Concepto
Desarrolladores de software
Energia electrica
Internet inalambrico (500 mbps)
Linea telefonica
Renta del local
Cantidad
24
6
12
12
12
Importe
144,000
1,200
41,472
720
4,560
191,952
Total:
Concepto
Publicidad impresa
Agente de ventas
Energia electrica
Internet inalambrico (paquete de 500 mbps)
Linea telefonica
Renta del local
Veces por ao
4
24
6
12
12
12
Importe
8,000
36,000
9,600
34,560
5,760
36,480
130,400
Total:
Concepto
Gerente general
Papelera y artculos de oficina
Internet inalambrico (paquete de 500 mbps)
Renta del local
Energa elctrica
Contador
linea telefonica
Importe
9,600
9,600
41,472
4,560
1,200
12,000
720
288,000
Total:
Concepto
Computadoras
Regulador
Impresoras
Cantidad
2
2
1
Importe
21,076
370
1,300
0
0
22,746
Total:
Concepto
Cantidad
Importe
0
0
Total:
Concepto
computadoras
Impresora
Regulador
Cantidad
1
1
1
Importe
Total:
Hoja 1 de 8
10,538
1,300
185
0
0
12,023
Concepto
Escritorio
Impresoras
Sillas
Cestos de basura
Archiveros
Pintarron
Aire acondiconado
Importe
9,114
1,300
7,472
218
4,647
1,499
7,000
31,250
Total:
Concepto
Cantidad
Importe
Total:
Hoja 2 de 8
0
0
0
0
0
0
300,000.00
3.50%
12
36
8,790.62
Pago fijo
-8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
8,790.62
316,462.46
Amortizaicin
-7,915.62
7,938.71
7,961.87
7,985.09
8,008.38
8,031.74
8,055.16
8,078.66
8,102.22
8,125.85
8,149.55
8,173.32
8,197.16
8,221.07
8,245.05
8,269.09
8,293.21
8,317.40
8,341.66
8,365.99
8,390.39
8,414.86
8,439.40
8,464.02
8,488.71
8,513.47
8,538.30
8,563.20
8,588.18
8,613.22
8,638.35
8,663.54
8,688.81
8,714.15
8,739.57
8,765.06
300,000.00
Hoja 3 de 8
Amortizacin
96,526.16
99,959.30
103,514.55
Totales:
300,000.00
Ao 1:
Ao 2:
Ao 3:
Inters
-875.00
851.91
828.76
805.54
782.25
758.89
735.46
711.97
688.41
664.77
641.07
617.30
593.47
569.56
545.58
521.53
497.41
473.22
448.97
424.64
400.23
375.76
351.22
326.60
301.92
277.16
252.33
227.42
202.45
177.40
152.28
127.08
101.81
76.47
51.06
25.56
16,462.46
Intreses
8,961.33
5,528.19
1,972.94
16,462.46
Saldo Insoluto
300,000.00
292,084.38
284,145.66
276,183.80
268,198.71
260,190.33
252,158.60
244,103.44
236,024.78
227,922.56
219,796.71
211,647.16
203,473.84
195,276.68
187,055.62
178,810.57
170,541.48
162,248.27
153,930.87
145,589.21
137,223.22
128,832.83
120,417.97
111,978.57
103,514.55
95,025.84
86,512.37
77,974.08
69,410.88
60,822.70
52,209.48
43,571.13
34,907.59
26,218.78
17,504.63
8,765.06
0.00
0.00
2015
2016
SALDO INICIAL
INGRESOS
Aportacin de los Socios
Prstamo
Contratos con restaurantes
Mantenimiento y actuaizacin
Total Ingresos:
EGRESOS
Costos por servicios
Gastos de venta
Gastos de administracin
Maquinaria y Equipo
Equipo de Reparto
Equipo de Cmputo
Mobiliario y Equipo de Oficina
Herramienta Menor
Amortizacin de prstamo
Gastos Financieros
ISR, IETU del Ejercicio Anterior
PTU del Ejercicio Anterior
SALDO FINAL
396,797
305,505
372,420
73,242
445,662
385,268
147,769
533,037
198,574
134,899
297,936
205,425
139,553
308,215
649,203
99,959
5,528
-17,785
-5,928
536,954
103,515
1,973
-6,411
-2,137
567,824
396,797
305,505
270,718
350,000
300,000
360,000
36,000
1,046,000
191,952
130,400
288,000
22,746
0
12,023
31,250
0
96,526
8,961
Total Egresos:
2017
Hoja 4 de 8
Concepto
Maquinaria y equipo
Equipo de reparto
Equipo de cmputo
Mobiliario y equipo de oficina
Herramienta menor
Concepto
Maquinaria y equipo
Equipo de reparto
Equipo de cmputo
Mobiliario y equipo de oficina
Herramienta menor
2016
2,275
0
3,607
3,125
0
9,007
18,013
* De conformidad con el Titulo II, Captulo II, Seccin II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta Vigente en 2012.
Hoja 5 de 8
2,275
0
3,607
3,125
0
9,007
27,020
2016
1,054
0
0
0
0
1,054
3,161
2014
Ventas
Costos por servicios
Utilidad Bruta:
Gastos de Venta
Gastos de Administracin
Depreciacin (rea de operacin)
Utilidad de Operacin:
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos:
ISR (30%)
PTU (10%)
Utilidad Neta:
2015
396,000
191,952
204,048
130,400
288,000
1,054
-50,323
8,961
-59,284
-17,785
-5,928
-35,570
Hoja 6 de 8
2016
445,662
198,574
247,088
134,899
297,936
1,054
-15,841
5,528
-21,369
-6,411
-2,137
-12,821
533,037
205,425
327,612
139,553
308,215
1,054
55,831
1,973
53,858
16,157
5,386
32,315
2014
ACTIVO
Circulante:
Bancos
2015
2016
Total Ciculante:
396,797
396,797
305,505
305,505
270,718
270,718
Total No Cirulante:
TOTAL ACTIVO:
22,746
0
12,023
31,250
0
10,060
76,079
529,853
22,746
0
12,023
31,250
0
20,121
86,140
467,901
22,746
0
12,023
31,250
0
30,181
96,200
462,454
99,959
-17,785
-5,928
76,246
103,515
-6,411
-2,137
94,967
0
16,157
5,386
21,543
103,515
103,515
179,760
0
0
94,967
0
0
21,543
350,000
350,000
-35,570
-12,821
301,608
396,575
350,000
-48,392
32,315
333,923
355,466
No Circulante:
Maquinaria y Equipo
Equipo de Reparto
Equipo de Cmputo
Mobiliario y Equipo de Oficina
Herramienta Menor
Depreciacin Acumulada
PASIVO
Corto Plazo:
Acreedores Bancarios
ISR
PTU
Largo Plazo:
Acreedores Bancarios
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Utilidad de Ejercicios Anteriores
Utilidad Neta del Ejercicio
Total Capital Contable:
TOTAL PASIVO MS CAPI. CONT.:
-35,570
314,430
494,190
Hoja 7 de 8
Conclusun
Conclusin
-350,000
396,797
305,505
270,718
83.77%
Conclusin
83.77%
396,797
305,505
270,718
350,000
350,000
0
Hoja 8 de 8