Reconquista 484CP C1003ABJ

Ciudad Autnoma de Bs. As.

CUIT N 30-57142135-2
SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
BOLETO DE VENTA DE CAMBIO
(completar en maysculas, a mquina o desde la pgina web del Banco)
GERENCIA DE EXTERIOR Depto. de Operaciones Especiales
lugar: fecha:
DATOS DE LA CUENTA (Campo 50 Mensaje SWIFT)
nombre de la cuenta:
domicilio: calle n piso depto.
localidad: provincia: cd. postal: tel./s.:
fax: dir. correo electrnico: CUIT/CUIL/CDI/DNI/LC/LE n:
filial: tipo de cuenta: cuenta corriente en $ caja de ahorros $ u$s
n:

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS (Campo 32 Mensaje SWIFT)
Solicitamos por nuestra cuenta y orden la emisin de la siguiente transferencia por la suma de:
moneda: ...................... importe: (en letras:
).
DESTINO DE LA TRANSFERENCIA QUE SE SOLICITA Y DOCUMENTACIN QUE SE ACOMPAA (indicar con un tilde segn
corresponda)
Transferencia por pago por servicios al exterior
concepto por el que se solicita transferir los fondos:
copia de la factura firmada como copia fiel.
dictamen del Auditor Externo sobre existencia de la obligacin con el exterior y la efectiva prestacin del servicio, con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econmicas (CPCE), de corresponder.
copia certificado de validacin segn Comunicacin A 3602 del B.C.R.A., de corresponder.
copia autenticada ante escribano del contrato por el cual se giran los fondos. (Si el mismo estuviera en otro idioma, ser
presentada una traduccin al espaol realizada por el Traductor Pblico Nacional).
de corresponder, Declaracin Jurada Anticipada de Servicios (DJAS).
de corresponder, Declaracin Anticipada de Pagos al Exterior (DAPE).
Transferencia por deudas financieras originadas en compras de mercancas no ingresadas al pas y vendidas a
terceros pases
declaracin Anticipada de Pagos al Exterior (DAPE).
factura pro forma / factura firmada como "copia fiel".
Declaracin Jurada indicando nmero de operacin y fecha por la cual ingreso los fondos de esta misma operacin.
otros documentos:
Transferencia por conceptos de renta y capital al exterior
concepto por el que se solicita transferir los fondos:
de corresponder, Declaracin Anticipada de Pagos al Exterior (DAPE).
otros documentos:
Transferencia por conceptos no comerciales
concepto por el que se solicita transferir los fondos:
documentacin respaldatoria que acredite el vinculo y documentacin de residencia en el exterior del beneficiario (para pagos
de AYUDA FAMILIAR).
nota del asociado en carcter de DDJJ, justificando motivo de transferencia (ayuda familiar, jubilaciones y pensiones, becas y
gastos de estudio).
En caso de pago de Becas, ser necesaria documentacin de inscripcin en el lugar de estudios.
* Por Otros Conceptos, consultar www.bancocredicoop.coop o al Depto. de Operaciones Especiales.
PROVISIN DE FONDOS
A los efectos de proveer a ese Banco de la cantidad de dinero necesario para el cierre de cambio de la presente operacin ms
vuestros gastos y comisiones autorizamos a debitar el monto de la transferencia a nuestra Cuenta tipo:
cuenta corriente en $ caja de ahorros $ u$s n: abierta en la filial de este Banco.
en forma simultnea con la acreditacin en mi/nuestra cuenta de los siguientes pagos del exterior:
Pago N Pago N
firma del Solicitante
verific firmas y facultades carcter invocado por el firmante
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SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
BOLETO DE VENTA DE CAMBIO
(completar en maysculas, a mquina o desde la pgina web del Banco)
GERENCIA DE EXTERIOR Depto. de Operaciones Especiales
DATOS DEL BENEFICIARIO (Campo 59 Mensaje SWIFT)
cuenta bancaria a acreditar IBAN N (1):
_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _ (mx. 34
caracteres)
denominacin o razn social o apellido y nombre:
tipo de persona: .................
domicilio (direccin: calle/nmero/piso/dpto):
ciudad/localidad:
estado/provincia/departamento: pas de residencia (consultar tabla pas):
(1) IBAN: Serie de caracteres alfanumricos que identifican una cuenta determinada en una entidad financiera en cualquier lugar del mundo (al
momento slo en Europa).
DATOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS DEL BENEFICIARIO DEL EXTERIOR, EXIGIDOS POR LA RESOLUCIN
GENERAL DE AFIP N 3421/2012 (completar slo en caso de servicios como ser conceptos de fletes, pasajes, arrendamientos,
comunicaciones, construccin, profesionales, primas, comisiones, alquileres, regalias, derechos de autor, entre otros, o en caso de rentas
para conceptos de intereses, dividendos y remuneraciones).
(Se considera de absoluta responsabilidad del ordenante la provisin de la totalidad de los datos requeridos del beneficiario de la
operacin, exigidos por la normativa vigente en la materia).
Por la presente y en carcter de declaracin jurada, dejamos constancia de los datos complementarios del beneficiario del
exterior, exigidos por la mencionada resolucin:
n de identificacin tributaria en el pas de residencia (NIF):
tipo de documento/tipo de entidad:
para tipo de persona 1 -------------------- para tipo de persona 2 ---------------------
nmero de documento (2) /descripcin para otra entidad (3):
pas que expidi el documento (2) (consultar tabla pas):
nacionalidad actual (2) (consultar tabla pas):
lugar de nacimiento (2) /lugar de constitucin (2) (consultar tabla pas):
fecha de nacimiento (2) /fecha de constitucin (2):
residencia tributaria (2 y 2) (consultar tabla pas):
clave de identificacin (CDI) (2 y 3):
apellido y nombre del representante legal (2 y 3):
cuit del representante legal (2 y 3):
Por ltimo, declaramos en igual carcter que las informaciones aqu consignadas son exactas y verdaderas, en los trminos
previstos por la mencionada resolucin, de la cual tengo pleno conocimiento.
(2) Persona Fsica (3) Persona Jurdica
DATOS DEL BANCO DEL BENEFICIARIO (Campo 57 Mensaje SWIFT)
cdigo SWIFT: _ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _ (8 11 dgitos nicamente)
nombre del Banco:
domicilio:
ciudad: pas:
cuenta en Banco Intermediario:
Branch / Sub Branch (Sucursal):
Aba Routing (4)
(Cdigo de Banco en E.E.U.U. para Clearing Local) si corresponde- _ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _ (9 dgitos)
BLZ (4)
(Cdigo de Banco en Alemania para Clearing Local) si corresponde- _ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _ (8 dgitos)
ABI-CAB (4)
(Cdigo de Banco en Italia para Clearing Local) si corresponde- _ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _ (10 dgitos)
Sort Code (4)
(Cdigo de Banco en Gran Bretaa para Clearing Local) si corresponde- _ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _ (6 dgitos)
(4) Si inform cuenta bancaria IBAN no es necesario integrar.
firma del Solicitante
verific firmas y facultades carcter invocado por el firmante
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2
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-
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SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
BOLETO DE VENTA DE CAMBIO
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GERENCIA DE EXTERIOR Depto. de Operaciones Especiales
DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (Campo 56 Mensaje SWIFT) (Banco corresponsal del Banco del Beneficiario, Optativo)
cdigo SWIFT: _ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _ (8 u 11 dgitos)
nombre del Banco:
ciudad: pas:
Aba Routing (4): (Cdigo de Banco en E.E.U.U. para Clearing Local) si corresponde- _ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _ (9 dgitos)
(4) Si inform cuenta bancaria IBAN no es necesario integrar.
OPORTUNIDAD EN QUE SE CURSAR LA OPERACIN
En la misma fecha en que se efecte el dbito de las sumas pertinentes en la cuenta identificada en la presente. Ser requisito previo
para efectuar dicho dbito, que se encuentren ntegramente cumplidas todas las condiciones consignadas en la presente Solicitud.
FIJACIN DEL TIPO DE CAMBIO APLICABLE A LA TRANSFERENCIA (indicar con un tilde segn corresponda)
La liquidacin de la divisa necesaria para efectivizar la transferencia de fondos que por la presente solicito/amos, se har conforme:
a la liquidacin fijada por la Mesa de Cambios de ese Banco.
a la cotizacin que concierte/ertemos con la Mesa de Cambios de ese Banco.
a la cotizacin que concierte mi/nuestro corredor que ms abajo se identifica con la Mesa de Cambios de ese Banco (identificar al
corredor de cambios):
(De no haber opcin marcada se entender que se cerrar cambio directamente sin intervencin del solicitante).
Datos a ser integrados por el Banco:
Corresponsal pagador: ___________________________________________________________________________________
Reserva de fondos: ________________________________________________________________________________________
CONDICIONES IMPOSITIVAS DE LA OPERACIN (si corresponde)
Impuesto a las Ganancias sobre conceptos gravados (intereses, servicios):
a) Est gravado con la alcuota del %. Por lo tanto, estimaremos:
a1) Deduzcan de la suma a remitir el importe correspondiente por estar el impuesto a cargo del beneficiario del exterior,
cuyo Nmero de Identificacin Tributaria es el siguiente: (dato obligatorio para esta opcin).
a2) Debiten el importe correspondiente de la cuenta ya mencionada.
b) No est gravado.
Impuesto al Valor Agregado:
a) Est gravado con la alcuota del % b) No est gravado.
Datos complementarios, de acuerdo con lo dispuesto por las Comunicaciones A 3471 y A 3472 del B.C.R.A., complementarias,
modificatorias y/o concordantes. Estos datos se complementan con los indicados a lo largo de la presente Solicitud.
Fecha: ___ / ___ / ___ Tipo de cambio: ________________ Cdigo de Moneda: ______ CDIGO DE ENTIDAD 191
Cdigo Concepto Importe N de Boleto
Cdigo de instrumento: 02
Banco recibidor del exterior: _____________________________________ N de cuenta: _____________________

Para el caso de que el dbito sea efectuado en una cuenta en u$s, suscribimos el correspondiente Boleto de Compra de cambio a
clientes.
Fecha: ___ / ___ / ___ Tipo de Cambio: ____________ CODIGO DE ENTIDAD 191
N de boleto: _____________________________________________________ Divisa: ____ Importe: ________________
Cdigo: _______ Concepto: ________________________________________________ Cdigo de Instrumento Vendido: 01
Los campos grisados son de uso exclusivo de Banco Credicoop C.L.
firma del Solicitante
verific firmas y facultades carcter invocado por el firmante
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Ciudad Autnoma de Bs. As.
CUIT N 30-57142135-2
SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
BOLETO DE VENTA DE CAMBIO
(completar en maysculas, a mquina o desde la pgina web del Banco)
GERENCIA DE EXTERIOR Depto. de Operaciones Especiales
Los gastos del corresponsal (Campo 71 Mensaje SWIFT) son compartidos (SHA).
Indicar con un tilde solo si corresponde gastos a cargo del ordenante (OUR): A cargo del Ordenante (OUR) (Cdigo de Concepto 633)
CDIGO DE ENTIDAD 191
N de boleto: _____________________________________________________ Tipo de Cambio: ____________
Fecha: ___ / ___ / ___ Divisa: ____ Importe (sin centavos): _____________________
1) DECLARACIN JURADA
Por la presente y en carcter de declaracin jurada, dejamos constancia que el pago que se solicita en virtud de la presente es a efectos de
cancelar nuestra deuda con residentes del exterior por: Servicios Renta y Capital y que tenemos conocimiento de la Com. A 3602
del B.C.R.A. y sus modificatorias y complementarias:
Fue informada por nosotros y posteriormente validada por el BCRA en el perodo en el cual se origin la misma y en los sucesivos perodos
que se encuentran vencidos a la fecha de la presente. Adjuntamos copia del respectivo certificado de validacin correspondiente al ltimo
perodo vencido.
Ser informada por nosotros en el perodo en el cual se origin la misma (el cual no se encuentra vencido) y nos comprometemos a
obtener la posterior validacin por el B.C.R.A.
Fue presentada la declaracin de deuda comprometindonos a obtener la validacin por el B.C.R.A.
No ser informada por nosotros por haberse cancelado dentro del mismo perodo que se origin.
Asimismo, declaramos lo siguiente:
Tachar slo la opcin que no corresponda de las siguientes:
SI NO El presente giro guarda directa relacin con la actividad que desarrolla la empresa.
SI NO La presente operacin es un pago nico y no est alcanzado por la RG 3276 de A.F.I.P.
La presente operacin se encuentra pendiente de pago en nuestros libros contables y no ser girada por otro medio de pago ni por otra
entidad.
Las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los trminos previstos en el Rgimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno
conocimiento de sus normas y sanciones. Asimismo, declaramos en igual carcter que los fondos que destino a la misma, corresponden a mi
giro personal / al giro comercial de la sociedad que represento.
Conocer los regmenes de declaracin de deuda externa dispuesto por la Com. A 3602 del BCRA y de Relevamiento de Inversiones Directas
establecido por la Com. A 4237 del BCRA y complementarias; y si as correspondiese- hemos cumplimentado las presentaciones
correspondientes con vencimiento operado con anterioridad a los 10 das hbiles de la operacin solicitada (conforme la Com. "A" 5060 punto
3.1.), sus modificatorias y complementarias.
A todo evento, el suscripto se obliga expresa e irrevocablemente a mantener indemne al Banco Credicoop C. L., por cualquier suma que
tuviera que pagar y/o cualquier dao o perjuicio que pudiera sufrir (incluyendo pero no limitado al pago de honorarios, costas y/o gastos
derivados de cualquier reclamo judicial, extrajudicial o de otro tipo) resultante o derivado de cualquier tercero (incluyendo pero no limitado al
B.C.R.A. y a la AFIP) que pudiera promover contra Banco Credicoop C.L. fundado en la falsedad, insuficiencia, inexactitud, ilegitimidad y/u
omisin en la informacin y/o documentacin adjunta a la presente.
Declaramos adems en caso de operaciones no vinculadas a I mportacin de Bienes y de otras vinculadas a Formacin de
Activos Externos:
En el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios y por mes calendario no superamos el lmite del nivel de compra de billetes
y divisas en moneda extranjera y de venta de activos externos, que establece la normativa vigente a la fecha del B.C.R.A.
Los fondos cuya compra se solicita no estn destinados a la compra en el marcado secundario de ttulos y valores emitidos por residentes o
representativos de stos, o emitidos por no residentes con negociacin en el pas, conforme la normativa vigente del B.C.R.A.
( Tachar slo la opcin que no corresponda de las siguientes)
SI NO supero en el total de las entidades autorizadas a operar en cambio y en el transcurso del presente ao calendario, incluyendo
la operacin solicitada en el da de la fecha, el equivalente de u$s 250.000.-; En caso de superar dicho lmite, declaro en el mismo carcter
que el monto transado con anterioridad a la operacin solicitada, asciende al equivalente a la suma (aproximada) de
u$s (completar el monto correspondiente en caso de superar el equivalente).
( Tachar slo la opcin que no corresponda de las siguientes)
SI NO supero en el total de las entidades autorizadas a operar en cambio y en el transcurso del presente mes calendario, incluyendo la
operacin solicitada en el da de la fecha, el equivalente de u$s 5.000.-
( Tachar slo la opcin que no corresponda de las siguientes)
SI NO supero en el total de las entidades autorizadas a operar en cambio y en el transcurso del presente mes calendario, incluyendo la
operacin solicitada en el da de la fecha, el equivalente de u$s 10.000. En caso de superar dicho lmite, declaro adems en el mismo
carcter, que no registro deudas vencidas e impagas con el exterior por servicios de capital e intereses de deudas de todo tipo.-
2) Asimismo, nos notificamos de las siguientes condiciones:
Para dar cumplimiento a la operacin solicitada, el Banco Credicoop C.L. debe utilizar los servicios de otro u otros Bancos corresponsales en
el exterior, los que sern requeridos por exclusiva cuenta y riesgo del ordenante. Declaro haber tomado conocimiento y aceptado esa
condicin, por lo que eximo al Banco Credicoop C.L. de toda obligacin o responsabilidad acerca de demoras o incumplimiento de las
instrucciones transmitidas en que pudieran incurrir los Bancos corresponsales.
Los firmantes asumen la total responsabilidad en caso de cualquier eventual impugnacin que pudieran hacer, al respecto, los respectivos
organismos fiscales. Sin perjuicio de lo expuesto, si a pesar de ello la AFIP intimara al Banco en su carcter de agente de retencin a ingresar
por la operacin precedentemente mencionada determinados importes en concepto de impuestos, intereses y/o multas, as como importes por
sanciones por incumplimiento de las obligaciones de agente de retencin o percepcin, desde ya autorizamos al Banco a debitar la total o
parcialmente el importe de los referidos a conceptos, que estarn a nuestro cargo en la cuenta mencionada en la solicitud precedente o en
cualquier otra cuenta abierta o que se abra a tal efecto, sobre fondos depositados o en descubierto. Mientras no hayan prescrito las acciones
del Fisco respecto de las obligaciones del Banco en virtud de la operacin precedentemente mencionada, renunciamos al derecho que nos
acuerda el Art.792 del Cdigo de Comercio en lo que al cierre de nuestras cuentas se refiere.
Ante cualquier inconveniente, por favor comunicarse con:
(nombre y apellido del contacto)
al telfono correo electrnico
Comentarios del Responsable Comercial de la cuenta:
firma y sello
Anlisis, Control y Prevencin de Lavado de Dinero:
Se deja constancia que se ha cumplimentado con la Poltica Conozca a su cliente.
firma del Solicitante
verific firmas y facultades carcter invocado por el firmante
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