Gestão de Contratos

GESTO DE CONTRATOS
Gesto de Contratos

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ndice

Gesto de Contratos ....................................................................................................................................... 4
Conceito e Justificativa .................................................................................................................................. 5
Fluxo de Utilizao - Bsico .......................................................................................................................... 6
Fluxo de Utilizao - Automtico .................................................................................................................. 9
Fluxo de Utilizao - Contbil ..................................................................................................................... 12
Fluxo de Utilizao Cauo Financeira .................................................................................................... 15
Fluxo de Utilizao Cauo de Reteno ................................................................................................. 18
Fluxo de Utilizao Contrato Eventual ..................................................................................................... 21
Fluxo de Utilizao Contrato Flexvel ...................................................................................................... 23
Cadastros Iniciais ......................................................................................................................................... 25
Cadastro de ndices .................................................................................................................................. 25
Indicador .............................................................................................................................................. 25
ndice ................................................................................................................................................... 25
Histrico de ndices ................................................................................................................................. 25
Tipos de Reviso ...................................................................................................................................... 26
Aditivo ................................................................................................................................................. 27
Paralisao e Reincio .......................................................................................................................... 27
Alterao de Clusulas ........................................................................................................................ 27
Reajuste ................................................................................................................................................ 28
Realinhamento ..................................................................................................................................... 28
Readequao ........................................................................................................................................ 28
Contbil ................................................................................................................................................ 28
Tipos de Contrato .................................................................................................................................... 28
Tipos de Planilha ..................................................................................................................................... 29
Motivo de Paralisao .............................................................................................................................. 30
Tipos de Cauo ...................................................................................................................................... 31
Tipos de Desconto ................................................................................................................................... 32
Multas/Bonificaes ................................................................................................................................ 33
Tipos de Documento ................................................................................................................................ 34
Documentos X Situao .......................................................................................................................... 35
Contrato ................................................................................................................................................... 36
Contrato de Compra ......................................................................................................................... 36
Contrato de Venda ........................................................................................................................... 37
Situaes .......................................................................................................................................... 38
Estrutura do Contrato ....................................................................................................................... 38
Opes ............................................................................................................................................. 40
Principais Rotinas da Manuteno do Contrato ................................................................................... 42
Situao ............................................................................................................................................ 42
Avaliao ......................................................................................................................................... 42
Acesso .............................................................................................................................................. 42
Adiantamento ................................................................................................................................... 43
Bx. Reteno .................................................................................................................................... 44
Documentos ............................................................................................................................................. 46
Planilha .................................................................................................................................................... 46
Cauo ..................................................................................................................................................... 48
Cronograma ............................................................................................................................................. 48
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Cronograma Contbil ............................................................................................................................... 50
Movimentaes ............................................................................................................................................ 52
Medies .................................................................................................................................................. 52
Controle de Multas/Bonificao .......................................................................................................... 53
Adiantamento ....................................................................................................................................... 54
Medio Automtica ............................................................................................................................ 54
Controle de Alada de Medies ......................................................................................................... 58
Apropriao Contbil ............................................................................................................................... 60
Revises ................................................................................................................................................... 60
Processos de reviso ............................................................................................................................ 60
Aditivo ............................................................................................................................................. 61
Reajuste ............................................................................................................................................ 62
Realinhamento ................................................................................................................................. 64
Readequao .................................................................................................................................... 65
Paralisao e Reinicio ...................................................................................................................... 66
Alterao de Clusulas .................................................................................................................... 67
Contbil ............................................................................................................................................ 67
Processos ...................................................................................................................................................... 68
Controle de Documentos ......................................................................................................................... 68
Controle de Acesso .................................................................................................................................. 68
Avaliao de Fornecedores ...................................................................................................................... 70
Recebimento ............................................................................................................................................ 71
Controles de Alertas de Contratos ........................................................................................................... 72
Apndice A - Parmetros ............................................................................................................................. 76
Apndice B - Lanamentos Padro .............................................................................................................. 79
Apndice C Planejamento e Controle Oramentrio (SIGAPCO) ........................................................... 80
Lanamentos - Planilha ............................................................................................................................ 80
Lanamentos - Medio ........................................................................................................................... 80
Apndice D Compatibilizadores ............................................................................................................... 81
Apndice E Dvidas Frequentes ............................................................................................................... 82
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Gesto de Contratos

Objetivos instrucionais do curso
So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam uma indicao clara e
completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

a) Conceitos a serem aprendidos:
- princpio epistemolgico do Protheus;
- nomenclatura Microsiga;
- princpios do ambiente Gesto de Contratos;
- integraes.

b) Habilidades a serem dominadas:
- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga G Ge es st t o o d de e C Co on nt tr ra at to os s;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem
as funcionalidades do ambiente G Ge es st t o o d de e C Co on nt tr ra at to os s;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga;
- domnio tcnico-operacional do Protheus;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.

c) Tcnicas a serem aprendidas:
- implantao do ambiente de G Ge es st t o o d de e C Co on nt tr ra at to os s;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do sistema G Ge es st t o o d de e C Co on nt tr ra at to os s. .

d) Atitudes a serem desenvolvidas:
- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo
o sistema Microsiga Gesto de Contratos;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execuo.

Objetivos especficos do curso
Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:

Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do
Protheus Gesto de Contratos.
Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga.
Implantar e operar o sistema no ambiente Gesto de Contratos.
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus
Gesto de Contratos.
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Conceito e Justificativa

As necessidades de estruturao, normalizao e acompanhamento dos contratos entre
cliente e fornecedor estimularam a criao do mdulo de Gesto de Contratos, que de forma
integrada com o ERP Microsiga permite a gerncia detalhada dos contratos de compra,
facilitando a percepo de todas as etapas e integraes geradas pelo fluxo do mdulo.

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Fluxo de Utilizao - Bsico

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Caractersticas:
Processo padro e mais simplista do sistema.
Permite o apontamento e acompanhamento dos contratos, gera o pedido de
venda/compra e segue para o processo padro do ERP.
Permite o controle mais detalhista que o contrato de parceria do mdulo de compras.

Indicaes:
Contratos de manuteno fixa
Contratos de aluguel
Contratos de mensalidade

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Fluxo de Utilizao - Automtico

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Caractersticas:
Processo automatizado, depende de uma grande variedade de informaes para a
gerao do contrato.
Permite o apontamento e acompanhamento sem interveno do usurio.
Permite detalhar o cronograma com previso quantitativa para cada parcela.

Indicaes:
Contratos de mercadoria
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Fluxo de Utilizao - Contbil

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Caractersticas:
Automatiza o controle contbil independente do servio e valores realizados.
Permite o apontamento e acompanhamento sem interveno do usurio.
Cria independncia do contbil com o financeiro.

Indicaes:
Contratos de servio com apropriao diferenciada
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Fluxo de Utilizao Cauo Financeira

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Caractersticas:
Permite controlar os valores de garantia do contrato.

Indicaes:
Contratos pblicos

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Fluxo de Utilizao Cauo de Reteno

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Caractersticas:
Permite controlar as garantias de um contrato de acordo com a evoluo do mesmo,
pois retm a cauo no momento da execuo.

Indicaes:
Contratos pblicos
Contratos para construo civil
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Fluxo de Utilizao Contrato Eventual

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Caractersticas:
Permite manipular o contrato sem validao de parcelas.
As medies ocorrem de acordo com um evento relacionado ao contrato.

Indicaes:
Contratos de Manuteno
Contratos de Parcela nica
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Fluxo de Utilizao Contrato Flexvel

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Caractersticas:
Permite manipular o contrato sem validao de parcelas e quantidade.
Independente de previses

Indicaes:
Contratos de Manuteno (guarda-chuva)
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Cadastros Iniciais

Cadastro de ndices

Indicador

Indicador qualquer ferramenta de anlise mercadolgica que possa oferecer indicaes teis
para a identificao das tendncias.

Os indicadores econmicos so ndices emitidos por rgos especficos que representam o
crescimento e a estabilidade econmica atual. Os indicadores incluem taxas de empregos,
Produto Interno Bruto (PIB), inflao, vendas no comrcio, IEE - ndice Setorial de Energia
Eltrica, ndice Bovespa, ndice de imobilizao, ndice de lucratividade, ndices de preos,
ndice nacional de custo de construo, ndice de reajustes de obras ferrovirias, ndices de
reajustes de obras rodovirias, etc.

ndice

ndice a relao entre os valores de medida ou gradao, que indica a variao mdia dos
preos de um conjunto de bens, em relao a um perodo tomado como referncia.

Histrico de ndices

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A rotina Histrico de ndices permite o cadastramento e a manuteno dos valores dos ndices
financeiros que sero utilizados nos clculos de reajustes de contratos, correo de valores
caucionados, entre outros.

O cadastro histrico de ndices tem a mesma funcionalidade que o cadastro de moedas do
ambiente Financeiro, ele utilizado para armazenar os valores dos ndices de acordo com os
perodos informados pelo usurio.

A manuteno dos valores dos ndices deve ser efetuada conforme os tipos de ndices que
sero utilizados nos contratos de compras, podendo ser informados diariamente,
semanalmente, mensalmente, etc. Como por exemplo, o IGP-DI (ndice Geral de Preos
Disponibilidade Interna) um ndice de inflao, cuja taxa do ms fechado uma mdia
ponderada do IPA (Preos no Atacado) Nacional, pelo IPC (Preos ao Consumidor) no Rio de
Janeiro e em So Paulo, e pelo INCC (ndice Nacional da Construo Civil). Portanto, quando
utilizado, dever ser informado mensalmente.

Alm disso, no menu de opes desta rotina, est disponvel a opo "Projetar" que permite
efetuar projees financeiras para atualizar, de forma prtica, os valores dos ndices por
determinado perodo.

Tipos de Reviso

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Esta rotina permite definir quais os tipos de alteraes que podero ser efetuadas nos
contratos de compras vigentes no sistema, conforme a necessidade de gerao de reajustes
contratuais.
Neste cadastro, so definidos os tipos de revises que podero ser efetuadas durante a
manuteno dos contratos, sendo eles:

Aditivo
Um aditivo uma alterao de quantidades ou valores de um contrato vigente, podendo ser
gerado um acrscimo ou decrscimo.

Na rotina Revises, ao utilizar este tipo de reviso, o sistema realiza a cpia do contrato
original gerando outro registro com a reviso e sua alterao.

Paralisao e Reincio
Para a correta administrao de paralisaes e reincios de contrato, esto disponveis os
tipos "Paralisao" e "Reincio".

No momento em que o usurio selecionar a opo "Paralisao", o sistema solicitar a data
prevista de reincio e, automaticamente, ir gerar uma reviso contratual do tipo
Paralisao.

Toda e qualquer mudana no cronograma financeiro poder ser realizada normalmente na
reviso do tipo Reincio. No momento do reincio do contrato, de forma similar a um aditivo,
o sistema ir efetuar a validao e a atualizao dos prazos de vigncia e saldos existentes.

Alterao de Clusulas
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Esta reviso permite que seja alterado o contedo do contrato, mantendo histrico da
alterao.

Reajuste
Permite calcular o novo valor do contrato com base no histrico do ndice relacionado, e no
perodo atual do reajuste. O sistema calcula o novo valor unitrio dos itens e replica aqueles
itens que j possuam alguma medio executada.

Realinhamento
Permite realinhar novos valores do contrato negociados com o fornecedor/cliente.

Readequao
Permite atualizar as quantidades dos itens de contrato sem influenciar o valor total do
mesmo, ou seja,
permite realizar trocas entre os itens que possuam valores equiparados.

Contbil
O tipo de reviso contbil permite alterar os valores e parcelas definidos nos cronogramas
contbeis.

Tipos de Contrato

O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento dos tipos de contratos existentes na
empresa, que sero utilizados para definir os descritivos e o comportamento dos contratos,
podendo ser classificados como, por exemplo: materiais, servios de terceirizao, obras,
servio de locao, etc.

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Med. Eventual (CN1_MEDEVE): Identifica contratos sem previses de medies.
Md. Automat. (CN1_MEDAUT): Identifica se o contrato medido
automaticamente atravs de um JOB ou manualmente atravs de rotinas de medies.
Limite Med. (LMT_MED): Informa o percentual limite das medies alm do
previsto em cronograma.
Dias/Aviso (CN1_PRDALT): Informa a quantidade de dias antes do trmino do
contrato para execuo de evento 038 da rotina M-Messenger.
Multa/Bonif. (CN1_TPMULT): Informa em qual momento sero aplicadas as multas
de contrato.
Cronog. Fis. (CN1_CROFIS): Informa se o contrato ter ou no o cronograma
fsico.
Mult. Manual (CN1_MULMAN): Determina se podero ser aplicadas novas
multas/bonificaes no recebimento/medies dos itens do contrato, alm das multas
relacionadas inicialmente.
Tp. Limite (CN1_TPLMT): Informa se o limite estabelecido no campo Limite Med.
ser aplicado com base no cronograma financeiro ou fsico, no momento do
encerramento da medio.
Esp. Contrato (CN1_ESPCTR): Informa a espcie do contrato. Compra, o contrato
gerencia os fornecedores e os pagamentos. Vendas, o contrato gerencia o cliente,
vendedores e recebimentos.
Cronog. Cont. (CN1_CROCTB): Informa se o contrato possuir cronogramas
contbeis, usados quando a apropriao depende de eventos especficos do servio.
Ctr. Fixo (CN1_CTRFIX): Informa se o contrato possui planilha (fixo), ou se os
produtos/servios sero informados no momento da medio (flexvel).
Previsao Fin (CN1_VLRPRV): Informa se o contrato flexvel (sem planilha) dever
ter um valor estipulando as movimentaes gerais, ou se o contrato ser em aberto.
Grp Aprov (CN1_GRPAPR): Informa o grupo de aprovao do controle de alada.

Tipos de Planilha
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O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento dos tipos de planilha que sero utilizadas
na elaborao das planilhas relacionadas aos contratos.

As planilhas definem o detalhamento do contrato, ou seja, os itens contidos nele. Como por
exemplo, em um contrato de prestao de servio para a manuteno de aparelhos
eletrnicos, podem existir as planilhas: "Visita do Tcnico" e "Troca de Equipamentos".

Durante as medies do contrato, o Sistema verifica se o saldo das planilhas atingiu o
percentual mnimo conforme informado no campo Perc. aviso (CNL_LMTAVS) do cadastro de
tipos de planilha.

Caso positivo, enviada uma mensagem de alerta, apresentando o nmero do contrato, o
nmero da planilha, o valor total da planilha e o saldo, com o objetivo de informar ao gestor
eventuais necessidades de reviso de contrato.
Exemplo do e-mail de alerta (M-Messenger):

O saldo da planilha de contrato abaixo, atingiu o percentual
mnimo estabelecido. Informaes:
Contrato\Reviso: 000000000000004/
Planilha: 000001
Valor Total: 100,00
Saldo: 20,00

E-mail automtico enviado pelo mdulo SIGAGCT

Exemplo: Considere uma planilha de contrato cadastrada com o valor de $ 320,00 e o campo
Perc. aviso preenchido com 20%. Quando o saldo dessa planilha chegar a $ 64,00, o
Sistema poder emitir uma mensagem de alerta aos usurios conforme a configurao da
rotina M-Messenger.

Motivo de Paralisao

O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento dos possveis motivos de paralisao dos
contratos na empresa, dados que sero utilizados no processo de reviso de contratos do tipo
"Paralisao".

Exemplos de motivos de paralisao:
Aguardando licenas ou laudos por parte de rgos pblicos fiscalizadores;
Necessidade de readequao da planilha oramentria;
Falta de documentos;
Recursos liberados insuficientes para a concluso da obra;
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Necessidade de reviso do protejo;
Aguardando entrega de material;
Reprogramao de metas fsicas e financeiras do contrato de financiamento;
Atraso na entrega de equipamentos eletrnicos.

Tipos de Cauo

A cauo um bem ou valor que se d em garantia de pagamento de uma dvida, tais como:
ativos, recursos financeiros, direitos, contratos e outros instrumentos depositados para
assegurar o cumprimento das obrigaes dos participantes.

Esta rotina ser utilizada para definir os tipos de cauo negociados nos contratos de compras
para assegurar o cumprimento das obrigaes dos fornecedores junto empresa.

Exemplos de tipos de cauo:
Depsito em dinheiro;
Carta de fiana;
Aplice de contrato;
Ttulos financeiros;
Penhor de veculos;
Hipoteca de imveis;
Dvida pblica participao.

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Tipos de Desconto

Relaciona os tipos de descontos que podero afetar as medies, como, alimentao,
combustvel, adiantamento, normalmente representam valores que foram repassados para o
fornecedor/cliente por necessidades casuais, mas no foram previstos em contrato.

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Interf. Ped. (CNP_FLGPED) Informa se o tipo de desconto ser usado apenas para
histrico da medio, ou afetar o valor do pedido gerado. Assim, numa medio de $
1000,00 com desconto de Alimentao de $ 200,00 ir gerar um pedido de $ 1000,00 quando
o tipo do desconto no interferir no pedido, caso contrrio o pedido ter o valor de $ 800,00

Multas/Bonificaes

Multa o pagamento de valor em dinheiro, a ttulo de indenizao, cobrado da parte que no
cumpre determinada clusula contratual. Segundo a natureza do ato que a motiva, toma
vrias denominaes: civil, compensatria, convencional, fiscal, moratria, etc. A bonificao,
ao contrrio, um prmio fornecido quando determinada condio atingida, como por
exemplo, a entrega de um produto ou servio, antes do prazo previsto. Para tanto, podero
ser definidas regras que acionem o controle de multas ou bonificaes e o valor a ser
aplicado.

Esta rotina ser utilizada para definir as possveis multas/bonificaes contratuais e frmulas
de clculo utilizadas pelas medies de planilhas de contratos (conferncia que origina um
pedido de compras/vendas e, posteriormente, uma nota fiscal de entrada/sada).

Exemplos de Multas:
Multa por atraso no recebimento de materiais;
Multa por valor indevido;
Multa compensatria;
Multa moratria.

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Observao: No exemplo acima cadastrado uma multa que verifica se a data da medio
maior que a data prevista (CNF_PRUMED). Caso for positivo, aplicado 10% do valor previsto
(CNF_VLPREV) por dia de atraso.

Deve-se criar duas frmulas, uma da condio de aplicao de multa ou bonificao e outra
para o valor a ser aplicado.

Frm. Alt.Vld. (frmula alternativa de validao)
Nesse campo, pode-se informar uma frmula alternativa para se calcular quando ser
Aplicada a multa ou bonificao.
Frm. Alt.Vlr. (frmula alternativa de valor)
Nesse campo, pode-se informar uma frmula alternativa para se calcular o valor a ser
aplicado da multa ou bonificao.
Tipo Movmto (tipo de movimento Multa ou Bonificao)
Esse campo indica o tipo de frmula cadastrada, podendo ser configurado com:
1. Multa valores positivos.
2. Bonificao valores negativos.

Interf. Ped. (CN4_FLGPED) Informa se a multa/bonificao ser usado apenas para
histrico da medio, ou afetar o valor do pedido gerado. Assim, numa medio de $
1000,00 com multa por atraso de $ 200,00, ir gerar um pedido de $ 1000,00, quando o tipo
da multa no interferir no pedido, caso contrrio o pedido ter o valor de $ 800,00

Tipos de Documento

O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento dos tipos de documentos que sero
relacionados aos contratos existentes na empresa.

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Documentos X Situao

O objetivo desta rotina relacionar quais os documentos que sero obrigatrios durante o
andamento do contrato, esta relao pode ser feita entre a Situao e o tipo de contrato, por
exemplo, um contrato do tipo Obras, obrigatoriamente para se tornar Vigente, deve
possuir um documento vlido do tipo Licena Ambiental e Processo de Construo.

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Observao: Quando o tipo de contrato no for informado, todos os contratos do sistema
sero validados de acordo com a mesma configurao.

Contrato

O objetivo desta rotina efetuar o cadastramento de todos os processos de contratao de
produtos e/ou servios, permitindo detalhar todas as especificaes de um contrato da
empresa, tais como: fornecedores, cliente, vendedores, vigncia, data da assinatura,
responsvel, objeto do contrato, clusulas contratuais, multas, uso de caues, ndices de
reajuste, planilhas, cronogramas, entre outros.

Contrato de Compra
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Contrato de Venda

Observao: atravs dessa rotina possvel relacionar ao contrato, no momento da
incluso, os fornecedores ou vendedores, as planilhas que detalham os servios/produtos e as
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multas que afetaro os recebimentos do contrato. As caues, os cronogramas e os
documentos devem ser informados atravs de rotinas especficas.

A seqncia de atualizao das informaes do contrato controlada atravs da situao. A
alterao da situao do contrato feita manualmente, atravs da opo de menu "Situao"
disponvel na rotina.

Situaes

Em Elaborao: Na elaborao (construo) do contrato.

Emitido: Elaborado o contrato, aguardando assinatura.

Em Aprovao: Assinado o contrato, aguardando aprovao final.

Vigente: Contrato ativo, liberado para movimentaes (medies e revises).

Paralisado: Paralisado o contrato atravs de reviso.

Sol. Finalizao: Em fase de finalizao.

Finalizado: Encerrado.

Reviso: Cpia do contrato gerada pela reviso, mas no aprovada.

Revisado: Histrico do contrato (aprovado).

Estrutura do Contrato

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O contrato constitudo de outras estruturas definidas de acordo com acordo com a
configurao do tipo de contrato.

1. Fornecedores

Solicitado apenas para os contratos de compra. Permite listar os fornecedores que so
responsveis pelos servios/produtos.

2. Cliente

Solicitado para os contratos de venda. Informa o cliente que ser faturado nas medies do
contrato.

3. Vendedores

Solicitado apenas nos contratos de venda. Permite listar os vendedores e os respectivos
percentuais de comisso.

4. Caues

As caues representam as garantias solicitadas ao fornecedor ou pagas aos clientes pelos
servio/produtos listados no contrato. O uso das caues definido no cadastro do contrato e
pode ser configurado de duas formas distintas de acordo com o campo Ctr. Caucao
(CN9_TPCAUC):

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Opes

a. Cauo Manual:

As caues so informadas atravs da rotina de cadastro especfica, antes do incio do
contrato. Os valores das caues devem respeitar o percentual informado no campo %
Caucao, caso contrrio o contrato no poder ser ativado.

As caues podem ser visualizadas atravs da aba Caues na visualizao do contrato:

b. Cauo de Reteno:

Quando selecionado o controle de reteno, o sistema ir reter no contrato o valor referente
ao percentual em cada medio executada.

As retenes podem ser visualizadas atravs da aba Caues Retidas:

5. Planilhas
As planilhas armazenam a estrutura fsica do contrato, com as quantidades, valores unitrios
e totais. Permitindo tambm a diviso dos produtos/servios em diversas planilhas com
vigncia e cronograma distintos:

6. Cronogramas
Os cronogramas planejam as movimentaes financeiras, fsicas e contbeis do contrato.

a. Cronograma Financeiro/Fsico
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O cronograma financeiro estabelece as parcelas de pagamento ou recebimento do contrato de
acordo com o valor total informado na planilha. As parcelas podem ainda conter a previso
fsica, ou seja, as quantidades previstas dos produtos/servios para aquela competncia.

Obs.: O cronograma s solicitado para contratos com medio no eventual.

b. Cronograma Contbil
Estabelece as datas de apropriao para os valores da planilha.
O cronograma contbil usado quando o contrato contabilizado de acordo com eventos
especficos, por exemplo, o percentual de realizao de um projeto.

7. Multas/Bonificaes
Permite alterar as multas/bonificaes que sero processadas na medio do contrato.

8. Documentos
Lista os documentos amarrados ao contrato.

9. Adiantamento
Lista os adiantamentos realizados no contrato.

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Principais Rotinas da Manuteno do Contrato

Situao

A rotina Situao atualiza o status do contrato, por exemplo, para tornar um contrato ativo
no sistema, deve ser alterada a situao para Vigente, o sistema ir verificar os valores das
planilhas, cronogramas e caues, e tornar o contrato vigente, a partir desse momento
nenhuma alterao permitida no contrato.

Avaliao

Exibe o histrico de avaliaes dos fornecedores do contrato, permitindo analisar quais os
melhores fornecedores para um novo contrato, disponvel apenas para os contratos de
compra.

Acesso

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Permite configurar quais usurios ou grupo de usurios, podero realizar movimentaes e
alteraes no contrato.

Adiantamento

Compra:
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Venda:

Gera o ttulo financeiro e armazena o adiantamento no contrato para compensao na
medio.

Bx. Reteno
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Compra:

Venda:

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Gera ttulo financeiro para pagamento/recebimento da reteno.

Documentos

Atravs da rotina de Cadastro de Documentos, podem-se incluir os documentos referentes
ao contrato, tais como: Termos de Adeso, Termos de Compromisso, Licenas para
Construo, etc.
Com base nos documentos cadastrados, o sistema realiza as verificaes a cada atualizao
de contrato com base no cadastro de Documentos X Situaes.

Observao: nesta rotina possvel relacionar o documento com uma base de conhecimento
existente no sistema.

Planilha

As planilhas definem as necessidades de um contrato, ou seja, os itens contidos nele. O
processo utilizado para informar os materiais ou servios que fazem parte de um contrato so
as planilhas. Como por exemplo, em um contrato de prestao de servio para a manuteno
de aparelhos eletrnicos, podem existir as planilhas: "Visita do Tcnico" e "Troca de
Equipamentos".

Esta rotina utilizada para cadastrar as planilhas que sero utilizadas na elaborao dos
contratos, onde sero informados os dados relacionados ao nmero do contrato, ao
fornecedor, cliente, validade da planilha (data inicial e data final), aos produtos/servios
relacionados ao contrato, autorizao de reajustes dos itens da planilha, entre outros dados.

Gesto de Contratos


Obs.: Para os contratos de venda possvel informar no item se o mesmo ser ou no
comissionado aos vendedores informados no cadastro do contrato:

A rotina de manuteno das planilhas pode ser executada diretamente atravs do menu, ou
atravs da manuteno do prprio contrato.

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Cauo

A cauo um bem ou valor que se d em garantia de pagamento de uma dvida, tais como:
ativos, recursos financeiros, direitos, contratos e outros instrumentos depositados para
assegurar o cumprimento das obrigaes dos participantes.
Se o tipo da cauo for configurado para gerar movimentaes no ambiente Financeiro, como
por exemplo "dinheiro", o sistema possibilita o controle financeiro sobre aplicao desta
cauo. Permitindo assim, ao efetuar o registro da cauo, gerar uma aplicao do valor
caucionado e posteriormente a devoluo ou o retorno do mesmo.

A opo "Abatimento", disponvel no Tipo da Cauo, utilizada quando a cauo no
baixada e sim abatida nas medies, conforme determinado no prprio cadastro da cauo,
podendo ser calculado sobre o valor da cauo ou sobre o valor da nota (medio).

Cronograma
Os cronogramas financeiros apresentam o montante do contrato dividido em parcelas por
perodo provendo ao departamento financeiro uma forma de planejar as entradas e sadas
que ocorrero (fluxo de caixa), quando o contrato se tornar Vigente para o sistema.

Gesto de Contratos


O sistema sugere os valores do cronograma, mas tambm permite ao usurio configur-lo de
acordo com a negociao com ao fornecedor.
Caso o campo Cronograma Fsico localizado na rotina Tipos de Contrato estiver
configurada como Sim,ser exibido um boto Fsico na tela de cronograma financeiro
conforme o exemplo acima que permitir o acesso configurao fsica de cada parcela do
contrato como demonstrado abaixo:

Cronograma Fsico
Parcelas Financeiras
Gesto de Contratos


Exemplo da estrutura fsica da parcela 001

Campos do cronograma fsico
O cronograma fsico cria uma cpia da planilha para cada parcela financeira, assim se
a planilha possuir 5 itens, cada parcela do cronograma fsico ter os mesmos 5 itens, onde
podero ser configuradas as quantidades que formaro o valor da parcela, segue estrutura do
cronograma fsico:

Item (CNS_ITEM): Informa o item da planilha
Produto (CNS_PRODUT): Informa o cdigo de produto do item
Quantidade Prevista (CNS_PRVQTD): Quantidade prevista na parcela
Quantidade Medida (CNS_RLZQTD): Quantidade j recebida na parcela
Saldo (CNS_SLDQTD): Quantidade a ser recebida na parcela
Saldo a Distribuir (CNS_DISTSL): Quantidade restante do item, no distribuda
entre as parcelas, usado na montagem do cronograma.
Quantidade total (CNS_TOTQTD): Visualiza a quantidade total do item na planilha

No cronograma fsico, o valor de cada parcela totalizado com base nas quantidades
previstas informadas para cada item da planilha.

Cronograma Contbil

O cronograma contbil permite estabelecer as apropriaes do contrato com bases em datas
diferenciadas do cronograma financeiro. A rotina solicita o total de parcelas, e divide o valor
da planilha entre as parcelas, permitindo que o usurio informe seus prprios valores.

Gesto de Contratos


No cronograma contbil possvel estabelecer as configuraes contbeis que sero
executadas atravs da rotina de apropriao contbil do ambiente.
Gesto de Contratos


Movimentaes

Medies

A medio um processo de verificao/fiscalizao da realizao de um servio ou
recebimento de um material, indicando os percentuais/quantidades executadas e seus
respectivos valores.

A medio, na verdade, funciona como um espelho da nota fiscal que dever ser emitida
quando do faturamento e sempre anterior a este. No momento do cadastro de cada
medio, o usurio dever, obrigatoriamente, indicar todos os campos quantitativos para
aquela etapa do contrato, ou confirmar a sugesto do sistema que gerada com base no
valor da parcela em relao ao valor da planilha quando o parmetro MV_SUGME estiver
ativo.

A medio preenche automaticamente os valores quantitativos referentes parcela que est
sendo medida, quando o contrato possuir cronograma fsico.

O boto Fsico permite consultar e importar os dados do cronograma fsico para a medio:

Gesto de Contratos


Atravs do boto Carregar, possvel atualizar a medio de acordo com as quantidades
estabelecidas no cronograma financeiro.

Controle de Multas/Bonificao

No momento da medio disponibilizada a opo Multas onde o sistema utiliza as formulas
de validao informada no cadastro de multas/bonificao, e valida de acordo com os itens da
medio, as formulas devem ser construdas com base nas tabelas posicionadas no momento
do recebimento:

Cabealho do contrato (CN9)
Cabealho da planilha (CNA)
Cabealho da medio (CND)
Item da medio (CNE)
Item do cronograma (CNF)

Opes:
Reprocessar: Esta funcionalidade permite que as regras de multas sejam reavaliadas, sendo
possvel reverter alteraes efetuadas nas multas, tais como incluso de multas avulsas. Esta
funcionalidade sobrepe as alteraes efetuadas na janela de multas.

Alterar: Permite alterar descrio ou valor das multas aplicadas.

Gesto de Contratos


Adicionar: Permite incluir multas avulsas, ou seja, no definidas por regras vinculadas ao
contrato. Neste caso, a informao da descrio e do valor da multa livre, mas deve-se
escolher dentre os contratos do documento de entrada aquele no qual a multa se aplica.

Adiantamento

O boto Adiantamento permite selecionar os adiantamentos realizados no contrato, e
compensar no valor da medio:

O valor da medio calculado de acordo com a seguinte frmula: BONIFICACOES MULTAS
DESCONTOS RETENO ADIANTAMENTO, o total rateado entre os itens da medio
no momento da gerao do pedido de compra/venda.

Medio Automtica

O sistema permite que as medies sejam executadas automaticamente atravs da rotina
Medies/Entregas, disponvel no menu Miscelnea Processamento.

Nos contratos com medio automtica, o Sistema permite executar a medio de acordo
com a data informada no cronograma e usa os valores sugeridos com base no valor da
parcela do cronograma financeiro, e nos itens do cronograma fsico.

Gesto de Contratos


Exemplo do processo de execuo da medio automtica com base no cronograma
financeiro:

1. Cadastro de planilhas do contrato:

2. Cadastro de parcelas do cronograma:

Ao executar a medio, referente primeira parcela do cronograma, o Sistema calcula o
percentual do valor informado na parcela, com base no valor total da planilha.

Nesse exemplo, foi considerado: o valor total da planilha ($ 235,00), a parcela 01
referente a $ 47,00, que representa 20% do valor da planilha. Dessa forma, o Sistema
executar uma medio de 20% para cada item da planilha, conforme os dados a seguir:

Observao:
Com base no cronograma financeiro, no possvel distinguir diferenas na medio; ou seja,
todos os itens sero avaliados em todas as medies. Por exemplo: se houver um item
que recebido a cada duas medies, o Sistema ir medi-lo em todas as parcelas, pois
o objetivo da rotina automtica executar as medies de contratos com valores
fechados.

Exemplo do contrato definido com o cronograma fsico:

Gesto de Contratos


Atravs do cronograma fsico, possvel definir como cada item do contrato influenciar nas
medies, e qual a composio fsica de cada medio. Alm de facilitar a incluso das
medies, uma vez que esses valores sero sugeridos no momento da medio.

Contrato 000001 Total $ 100000,00
Planilha 001 Total $ 25000,00
Estrutura da planilha 001:
Item 01 Vl. Unit. $ 500,00 Qtd 06
Item 02 Vl. Unit. $ 11000,00 Qtd 02

Parcelas da planilha 001:
Parcela 01 $ 12000,00 Previso: 20/09/2006
Estrutura da parcela 01:
Item 01 Vl. Unit. $ 500,00 Qtd 02
Item 02 Vl. Unit. $ 11000,00 Qtd 01
Parcela 02 $ 12000,00 Previso: 20/10/2006
Item 01 Vl. Unit. $ 500,00 Qtd 02
Item 02 Vl. Unit. $ 11000,00 Qtd 01
Parcela 03 $ 1000,00 Previso: 20/11/2006
Item 01 Vl. Unit. $ 500,00 Qtd 02
Item 02 Vl. Unit. $ 11000,00 Qtd 00

Planilha 002 Total $ 75000,00
Estrutura da planilha 002:
Item 01 Vl. Unit. $ 12000,00 Qtd 05
Item 02 Vl. Unit. $ 15000,00 Qtd 01
Parcelas da planilha 002:
Parcela 01 $ 27000,00 Previso: 20/09/2006
Item 01 Vl. Unit. $ 12000,00 Qtd 01
Item 02 Vl. Unit. $ 15000,00 Qtd 01
Parcela 02 $ 12000,00 Previso: 20/10/2006
Gesto de Contratos


Item 01 Vl. Unit. $ 12000,00 Qtd 01
Item 02 Vl. Unit. $ 15000,00 Qtd 00
Parcela 03 $ 12000,00 Previso: 20/11/2006
Item 01 Vl. Unit. $ 12000,00 Qtd 01
Item 02 Vl. Unit. $ 15000,00 Qtd 00
Parcela 04 $ 12000,00 Previso: 20/12/2006
Item 01 Vl. Unit. $ 12000,00 Qtd 01
tem 02 Vl. Unit. $ 15000,00 Qtd 00
Parcela 05 $ 12000,00 Previso: 20/12/2006
Item 01 Vl. Unit. $ 12000,00 Qtd 01
tem 02 Vl. Unit. $ 15000,00 Qtd 00

A rotina de medio automtica pode ser executada pelo usurio, acessando, no menu
do ambiente Gesto de Contratos, as opes Miscelnea + Processamento +
Medies/Entregas ou atravs da criao de um JOB (tarefa), no arquivo de
parmetros de configurao MP8SRV.INI, o qual ser executado automaticamente.

Para tratar a medio automtica, o Sistema verifica quais contratos esto configurados
para tal e que possuem parcelas previstas para a data atual. Assim, automaticamente,
criam-se e encerram-se as medies referentes s parcelas informadas.

Exemplos para a configurao do JOB:

1. Configurao do JOB por intervalo de repeties em milsimos de segundos:
Gesto de Contratos


2. Configurao do JOB por intervalo de horas:

Controle de Alada de Medies

O sistema permite que as medies passem pelo mesmo controle de alada dos pedidos de
compra , sem que o controle de alada esteja configurado no mdulo de compras. Para tanto
necessrio ativar o parmetro MV_CNMDALC, e informar o grupo de aprovao no cadastro
Tipos de Contrato:

Gesto de Contratos


Ao incluir uma medio, o sistema ir verificar se o usurio possui alada para liberao da
mesma, caso contrrio gerado uma pendncia na rotina Liberao de Docts, e a medio
identificada como Bloqueada:

Quando bloqueada a medio deve ser liberada atravs da rotina Liberao de Docts pelo
usurio que possuir alada:

Gesto de Contratos


Aps a liberao do documento a medio desbloqueada e pode ser encerrada.

Apropriao Contbil

A rotina de apropriao contbil processa as parcelas estabelecidas no cronograma contbil
de acordo com a data atual do sistema, e executa o respectivo lanamento padro 693.

A rotina pode ser configurada pelo JOB, ou executada atravs do menu.

Revises

As revises do sistema permitem que um contrato ativo sofra alteraes durante sua vigncia
que estejam de acordo com o fornecedor e que sigam o procedimento especfico com base no
cadastro de Tipos de Reviso do sistema.

Cada tipo de reviso possui um processo especfico, impossibilitando que os contratos sejam
manuseados aleatoriamente, e mantendo sempre um histrico do incio at a reviso atual de
cada contrato.

Processos de reviso

A rotina de reviso gerenciada por um assistente (wizard), que de acordo com o tipo de
reviso exibe ao usurio apenas os itens que podero ser manipulados, abaixo segue o
processo de reviso dos tipos Aditivo, Reajuste, Realinhamento e Readequao, que possuem
processos bastante especficos:

Gesto de Contratos


Aditivo
Afeta: Quantidade (planilhas) e Vigncia (cronogramas)

Os aditivos so executados quando pretende-se expandir o perodo e/ou valor do contrato
alm do previsto. O aditivo de quantidade permite realizar alteraes na estrutura (planilhas)
do contrato, e o aditivo de perodo permite realizar alteraes nos cronogramas. Ambas
podem ser executadas ao mesmo tempo.

Aditivo de quantidade permite alterar as planilhas do contrato

Gesto de Contratos


Aditivo de prazo permite alterar os cronogramas do contrato

Reajuste
Afeta: Preo (planilhas e cronogramas)

A rotina de reajuste calcula os novos valores do contrato com base no histrico de ndice
referente ao mesmo, o reajuste das medies ocorre retroativamente de acordo com a data
de incio informada no assistente de criao de reviso.

Gesto de Contratos


Os itens que j tenham sido medidos anteriormente medio sero replicados com o novo
valor, assim o sistema mantm a integridade entre as medies antigas e as que forem
efetuadas aps a reviso.

Exemplo: Uma planilha com 2 itens descritos abaixo:

Item Valor Quantidade Qtd. Medida Saldo
01 R$ 10,00 20 6 14
02 R$ 20,00 30 9 21

Valor do ndice no reajuste: 0,50 %

Planilha Reajustada:

Item Valor Quantidade Qtd. Medida Saldo
01 R$ 10,00 6 6 0
02 R$ 20,00 9 9 0
03 R$ 10,05 14 0 14
04 R$ 20,10 21 0 21

As medies que tenham sido geradas antes do reajuste, apontaro para os itens 01 e 02, e
as medies que tenham sido geradas aps a reviso apontaro para os itens 03 e 04,
mantendo a integridade, j que o saldo dos itens 01 e 02 0, pois j foram executados antes
da reviso.

Gesto de Contratos


Exemplo de planilha com itens replicados aps a reviso

Observaes:
Ao aprovar a reviso do tipo reajuste, e o parmetro MV_REAJM estiver ativo, o
sistema ir pesquisar as medies que estiverem entre o perodo da data de incio e
data de aprovao (preenchida na aprovao) que no tenham ligao com nenhum
documento de entrada/sada, ou seja, no foram recebidas ou faturadas, e executar
os reajustes tambm para essas medies.

A data de aprovao requisitada apenas no momento da aprovao da reviso,
atravs da rotina Aprovar Reviso, por isso no possvel prever o valor total do
contrato antes de aprov-lo, pois no se conhecem as medies que sero
reajustadas.

Realinhamento
Afeta: Preo (planilhas e cronogramas)

O Realinhamento funciona idntico ao reajuste, a principal diferena que no realinhamento
o valor no calculado com base em um ndice econmico, mas informado pelo usurio
atravs do assistente, pois esse tipo de reviso atende acordos de novos valores feitos entre
o cliente e o fornecedor, neste tipo de reviso o usurio informa o novo valor e a data de
incio do realinhamento de cada item da planilha.

Gesto de Contratos


Assim como no reajuste, quando o parmetro MV_REALM estiver ativo, o sistema verifica se
existem medies no recebidas de acordo com a data de incio informada, e executa o
realinhamento para tambm para as medies.

Readequao
Afeta: Quantidade (planilha)

A readequao permite que o usurio realize trocas entre os itens da planilha, ou seja, itens
que tenham o mesmo valor e que em uma eventual necessidade tenham de ser substitudos
uns pelos outros. Neste tipo de reviso o assistente valida o valor total da planilha, pois o
valor da reviso no deve distorcer o valor original, j que se trata apenas de substituies
entre os itens.

Gesto de Contratos


Paralisao e Reinicio

Afetam a situao do contrato e o fluxo de caixa do financeiro.

Gesto de Contratos


Alterao de Clusulas
Permite incluir ou alterar novas clausulas referentes ao contrato.

Contbil
Alteram as parcelas e os valores definidos nos cronogramas contbeis.

Observao:
Toda reviso no substitui automaticamente o contrato vigente, a reviso s se torna atual
para o sistema quando o usurio aprova a mesma atravs da rotina Aprovao de Revises,
tornando o contrato vigente em histrico e a reviso em Vigente.

Rotina de aprovao de revises
Gesto de Contratos


Processos

Controle de Documentos

O Gesto de Contratos permite o gerenciamento dos documentos de acordo com a
configurao criada atravs da rotina Documentos X Situaes. Ao executar a rotina Troca
de Situaes o sistema exibe os documentos obrigatrios, listando aqueles que j foram
informados e os que esto pendentes.

Observao: o parmetro MV_CNDOCBC permite executar a validao apenas por
documentos que possuam algum registro informado no banco de conhecimento.

Controle de Acesso

O controle de acesso permite configurar quais transaes do contrato cada usurio ou grupo
do sistema ter acesso dentro do mdulo, por exemplo, possvel configurar um grupo de
usurios para elaborar o contrato, outro para executar as medies, outro responsvel pelo
encerramento das medies, por padro o sistema possui 32 transaes dispostas
hierarquicamente que compreeendem:

Elaborao (planilhas, cronogramas, caues, documentos, controle do contrato)
Medies (gerao e encerramento)
Revises (criao e aprovao)

As transaes so validadas de acordo com o usurio logado, se este ou um de seus grupos
possuir acesso, ento o sistema libera a rotina, caso contrrio exibe uma mensagem para o
mesmo entrar em contato com o gestor do contrato.
Gesto de Contratos


Opes:

Incluir Usurio: Relaciona transaes para um usurio no existente na estrutura.
Incluir Grupo: Relaciona transaes para um grupo no existente na estrutura.
Editar Usurio/Grupo: Edita transaes disponveis para o usurio ou grupo
selecionado.
Excluir Usurio/Grupo: Exclui usurio ou grupo selecionado da estrutura de acesso
do contrato.
Copiar Estrutura: Permite copiar estrutura de um contrato j existente no sistema.

Observao: O usurio que incluir o contrato recebe automaticamente o direito de acesso
transao de controle total, se tornando o gestor do mesmo.

Em seguida, deve-se verificar os itens destacados abaixo, os quais correspondem s
transaes no controle de acesso de usurios:

1. Controle Total (Permite controle geral do contrato)
1.1. Caues - Contr. Total
1.1.1. Caues Incluso
1.1.2. Caues Edio
1.1.3. Caues Excluso
1.1.4. Caues Visualizao
1.2. Planilhas - Contr. Total
1.2.1. Planilhas Incluso
1.2.2. Planilhas Edio
1.2.3. Planilhas Excluso
1.2.4. Planilhas Visualizao
1.3. Cronogramas - Contr. Total
Gesto de Contratos


1.3.1. Cronogramas Incluso
1.3.2. Cronogramas Edio
1.3.3. Cronogramas Excluso
1.3.4. Cronogramas Visualizao
1.4. Documentos - Contr. Total
1.4.1. Documentos Incluso
1.4.2. Documentos Edio
1.4.3. Documentos Excluso
1.4.4. Documentos Visualizao
1.4.5. Documentos Banco de Conhec.
1.5. Controlar Situao (Permite alterar situao do contrato)
1.6. Movimentaes Contr. Total
1.6.1. Medies Contr. Total
1.6.1.1. Medies Incluso
1.6.1.2. Medies Edio
1.6.1.3. Medies Excluso
1.6.1.4. Medies Encerramento
1.6.1.5. Medies Estorno
1.6.1.6. Medies Visualizao
1.6.2. Revises Contr. Total
1.6.2.1. Revises Incluso
1.6.2.2. Revises Edio
1.6.2.3. Revises Excluso
1.6.2.4. Revises Aprovao
1.7. Contratos Visualizao
1.8. Atualizao do Contrato
1.9. Baixar Reteno

Avaliao de Fornecedores

A rotina de avaliao de fornecedores executada ao trmino do contrato, para os contratos
de compra, quando solicitada a finalizao do mesmo, a avaliao tem o intuito de criar um
conceito nico de prestao de servio do fornecedor, que serve de anlise durante a gerao
de novos contratos.

Gesto de Contratos


As avaliaes dos fornecedores so armazenadas como histrico do mesmo, e podem ser
acessadas posteriormente pela rotina Avaliao da tela de contratos, ou pelo boto
Avaliao na incluso de um contrato:

Recebimento
Gesto de Contratos


O recebimento finaliza o processo de medio para os contratos de compra, e atualiza o saldo
recebido das planilhas, ao incluir um documento de entrada referente a uma medio de
contrato o sistema permite filtrar os pedidos de compras que tenham sido gerados pelas
medies do sistema.

O recebimento implica em ter o pedido de compra liberado pelo controle de alada do mdulo
de compra, como ocorre no processo padro.

Observao:
Para os contratos de venda o processo finalizado no faturamento do pedido de venda, mas
diferente dos contratos de compra, no existe nenhuma particularidade para o mdulo de
gesto de contratos.

Controles de Alertas de Contratos
O controle de alertas de contratos permite o acompanhamento e gerenciamento dos contratos
de compras atravs da rotina M-Messenger:
Gesto de Contratos


Evento: 038 - Aviso de vencimento

O alerta de aviso de vencimento executado alguns dias antes do trmino do contrato, de
acordo com o preenchimento do campo Dias/Aviso (CN1_PRDALT), no cadastro de tipos de
contrato. Esse evento tem como objetivo chamar a ateno do gestor para uma eventual
renovao ou reviso do contrato.

Exemplo do e-mail de alerta:

Aviso de vencimento do contrato:
Contrato\Revisao: 000000000000004\
Data de incio: 03/08/06
Data de trmino: 03/06/07


Evento: 039 - Trmino do contrato
Gesto de Contratos


O alerta de trmino executado na data de trmino da vigncia do contrato e tem como
como objetivo informar ao gestor a situao desse contrato.


Aviso de trmino do contrato:
Contrato\Revisao: 000000000000004\
Data de incio: 03/08/06
Data de trmino: 03/06/07


Evento: 040 - Limite de saldo das planilhas de contratos

Durante as medies do contrato, o Sistema verifica se o saldo das planilhas atingiu o
percentual mnimo conforme informado no campo Perc. aviso (CNL_LMTAVS) do cadastro de
tipos de planilha. Caso positivo, enviada uma mensagem de alerta, apresentando o nmero
do contrato, o nmero da planilha, o valor total da planilha e o saldo, com o objetivo de
informar ao gestor eventuais necessidades de reviso de contrato.

O saldo da planilha de contrato abaixo, atingiu o
percentual mnimo estabelecido. Informaes:
Contrato\Revisao: 000000000000004/
Planilha: 000001
Valor Total: 100,00
Saldo: 20,00


Exemplo: Considere uma planilha de contrato cadastrada com o valor de $ 320,00 e o campo
Perc. aviso preenchido com 20%. Quando o saldo dessa planilha chegar a $ 64,00, o
Sistema poder emitir uma mensagem de alerta aos usurios conforme a configurao da
rotina M-Messenger.

Evento: 041 - Log de execuo das medies automticas

Durante a execuo das medies de contratos automticos, o Sistema emite uma mensagem
de alerta com o log das medies realizadas.


Gesto de Contratos


Log de execuo das medies automticas - 03/08/06 - 16:08:35
-------------------------------------------------------------------------------------
Medio gerada com sucesso - 000004
Contrato - 000000000000004
Planilha - 000001
Competncia - 01/2007
Medio encerrada com sucesso
-------------------------------------------------------------------------------------
Trmino: 16:09:17

E-mail automtico enviado pelo mdulo SIGAGCT.

Gesto de Contratos


Apndice A - Parmetros

O processamento do ambiente depende diretamente dos seguintes parmetros:

MV_CAUCPRF
Prefixo dos ttulos de pagamento antecipado de caues.
Rotinas: Cauo (CNTA090)

MV_CAUCNAT
Natureza dos ttulos de pagamento antecipado de caues.
Rotinas: Cauo (CNTA090)

MV_CNSITAL
Informa se a rotina de avaliao do fornecedor executada para todas as situaes,
ou apenas para as situaes finais do contrato.
Rotina: Contrato (CNTA100)

MV_CNPREF
Prefixo usado pelos ttulos provisrios gerados pelos contratos de compra.
Rotinas: Contrato (CNTA100)

MV_CNPRECL
Prefixo usado pelos ttulos provisrios gerados pelos contratos de venda.

MV_CNNAT
Natureza usada pelos ttulos provisrios gerados pelos contratos de compra.

MV_CNNATCL
Natureza usada pelos ttulos provisrios gerados pelos contratos de venda.

MV_CNDOCBC
Informa se a validao de documentos leva em conta o banco de conhecimento.

MV_CNSUGME
Informa se sugere ou no as quantidades no momento da medio.
Rotinas: Manuteno da Medio (CNTA130)

MV_CNREDUP
Informa se permite ou no a reduo de parcelas do cronograma na reviso.
Rotinas: Reviso do Contrato (CNTA140)

MV_CNREAJM
Informa se reajusta as medies no recebidas (sem documento de entrada) que
estejam dentro do perodo de reajuste da reviso.
Rotinas: Aprovao da Reviso (CNTA150)

MV_CNREALM
Informa se realinha as medies no recebidas (sem documento de entrada) que
estejam dentro do perodo de realinhamento da reviso.
Rotinas: Aprovao da Reviso (CNTA150)
Gesto de Contratos


MV_CNPRECO
Informa se o preo dos produtos no cadastro de planilha sugerido pelo preo de
compra (B1_UPRC) .T. ou pelo custo standard (B1_CUSTD) .F.
Rotinas: Planilha (CNTA200)

MV_CNTTEMP
Intervalo de tempo, em minutos, para atualizao (refresh) do rastreador de contratos.
Rotinas: Rastreador de Contratos (CNTC010)

MV_MEDDIAS
Indica a quantidade de dias para pesquisa das medies pendentes na execuo do JOB.
Rotinas: Medio Automtica (CNTA260)

MV_MEDPEND
Caso exista erro na criao das medies, esse parmetro determina que o Sistema deve
pesquis-las e encerr-las automaticamente. Ele executado aps a execuo do JOB
(quando existente), para que se possa criar as medies automticas, e pode ser configurado
como 1=Sim ou 2=No.
Rotinas: Medio Automtica (CNTA260)

MV_ATUGCT
Armazena a ltima data de execuo do mdulo, usado para validao dos alertas referentes
s datas do contrato.
Rotinas: Funes Genricas (CNTXFUN)

MV_CNEXPMS
Informa se na incluso dos lanamentos financeiros dever ser executada a rotina de
lanamento de projetos do PMS.
Rotinas: Cauo (CNTA090), Contrato (CNTA100)

MV_CNPROVI
Informa se gera ou no os ttulos provisrios referentes aos cronogramas dos contratos.
Rotinas: Contrato (CNTA100), Medio (CNTA120), Aprovao da Reviso (CNTA150)

MV_CNMOEDA
Informa se ao gerar os ttulos financeiros de previso do contrato (SIGAGCT), utiliza a moeda
informada no contrato (S) ou a moeda corrente (N).

MV_CNRETNA
Natureza usada na gerao dos ttulos de reteno do contrato.

MV_CNRETPR
Prefixo usado na gerao dos ttulos de reteno do contrato.

MV_CNNATAD
Natureza usada na gerao dos ttulos de adiantamento.

MV_CNPREAD
Prefixo usado na gerao dos ttulos de adiantamento.

MV_CNRETTC
Gesto de Contratos


Tipo do ttulo gerado na baixa da reteno dos contratos de compra.

MV_CNRETTV
Tipo do ttulo gerado na baixa da reteno dos contratos de venda.

MV_CNMDALC
Informa se existe controle de alada para as medies de contrato.
Rotinas: Medio (CNTA120), Manuteno da Medio (CNTA130)

MV_CNRETNF
Informa se a reteno do contrato realizada na nota fiscal de entrada ou na medio.
Rotinas: Medio (CNTA120)

MV_CNVLAMR
Valida os produtos de acordo com os cadastros Produtos X Fornecedores e Grupos X
Fornecedores.
Rotinas: Manuteno da Medio (CNTA130), Planilha (CNTA200)

MV_RESTCOM
Valida se o usurio pode importar ou no a solicitao de compra na planilha do contrato.
Rotinas: Planilha (CNTA200)

MV_CNTDTINI
-----
Rotinas: Apropriao Automtica (CNTA290)

Gesto de Contratos


Apndice B - Lanamentos Padro

Cauo

690 Incluso da Cauo
691 Excluso da Cauo
692 Baixa da Cauo

Cronograma Contbil

693 Apropriao do cronograma padro
694 Emisso do Contrato
Gesto de Contratos


Apndice C Planejamento e Controle Oramentrio (SIGAPCO)

O mdulo Gesto de Contratos permite a integrao com o mdulo de planejamento e
controle oramentrio atravs dos lanamentos listados a seguir:

Lanamentos - Planilha

Lanamento Item Descrio Tabela Rotina Permite
Bloqueio
000354 01 Incluso de Planilha
Total
CNA CNTA200
Manuteno de
Planilhas
Sim
000354 02 Incluso de Planilha
Itens
CNB CNTA200
Manuteno de
Planilhas
Sim
000354 03 Reviso de Planilha
Total
CNA CNTA150
Aprovao da
Reviso
No
000354 04 Reviso de Planilha
Itens
CNB CNTA150
Aprovao da
Reviso
No

Lanamentos - Medio

Lanamento Item Descrio Tabela Rotina Permite
Bloqueio
000355 01 Medio de Contrato
Total
CND CNTA130
Manuteno de
Medies
Sim
000355 02 Medio de Contrato
Itens
CNE CNTA130
Manuteno de
Medies
Sim

Gesto de Contratos


Apndice D Compatibilizadores

Para atender a grande demanda de melhorias dos clientes, algumas atualizaes necessitam
atualizar o dicionrio de dados, para isso so disponibilizados os compatibilizadores, rotinas
executadas atravs do remote, que facilitam a implantao das melhorias. Segue listagem
dos compatibilizadores disponveis.

8.11 10.1
GCTUPD01 Corrigido estrutura da Situao
Corrigido ordem da tabela CNK
Corrigido gatilhos da CNJ
Corrigido campos de parcela

BOPS: 100620 ---
GCTUPD02 Cria controle de acesso
Cria chaves nicas (X2_UNICO)
Cria controle de descontos

BOPS: 00000104171 ---
GCTUPD03 Implementa multas na medio
Rotinas M-Messenger

BOPS: 00000104472 ---
GCTUPD04 Criado conceito de Cronograma Fsico

BOPS: 00000104900 ---
GCTUPD05 Cauo de Reteno

BOPS: 00000112905 ---
GCTUPD06 Criados campos para multas/bonificaes
e descontos histricos

BOPS: 00000111289 ---
GCTUPD07 Controle de Moedas

BOPS: 00000130551 ---
GCTUPD08 Contratos Flexveis

BOPS: 00000125255
Contratos Flexveis

BOPS: 00000125255
GCTUPD09 Permite informar mais de um dia no campo "Dias
de Aviso"

BOPS: 00000128478
Permite informar mais de um dia no campo
"Dias de Aviso"

BOPS: 00000126559
GCTUPD10 Permite impresso do "Boletim de Medio", com
campos para configurao dos impostos

BOPS: 00000127354
Permite impresso do "Boletim de Medio",
com campos para configurao dos impostos

BOPS: 00000127354
GCTUPD11 Configura campos de fornecedor e loja aos
grupos 001 e 002

BOPS: 00000127788
Configura campos de fornecedor e loja aos
grupos 001 e 002

BOPS: 00000127788
GCTUPD12 Corrige ndice da tabela CNE para permitir a
integrao com o SIGAPCO

BOPS: 00000127423
Novo controle de multas, retenes e
descontos
Corrige ndice da tabela CNE para permitir a
integrao com o SIGAPCO

BOPS: 00000120759
Gesto de Contratos


GCTUPD13 Inclui campo CND_PARCEL, para permitir a
medio de N parcelas para uma mesma
competncia

BOPS: 00000131376
Inclui campo CND_PARCEL, para permitir a
medio de N parcelas para uma mesma
competncia

BOPS: 00000131376
Apndice E Dvidas Frequentes

Listagem de dvidas freqentemente encontradas pela equipe de atendimento:

1. Como aplicar os reajustes e multas no contrato?
Resp.: Os reajustes devem ser realizados sempre atravs da rotina de reviso
(CNTA140), utilizando um tipo de reviso configurada como reajuste. As multas so
aplicadas automaticamente, atravs de frmulas do sistema, ou manualmente no
momento da medio.

2. possvel incluir/aplicar ndice anual em contratos?
Resp.: No, a verso atual do sistema permite apenas a incluso de ndices mensais
ou dirios, mas possvel usar o mesmo valor em competncias diferentes.

3. Como configurar lanamento padro no GCT?
Resp.: A configurao do lanamento padro deve ser feita atravs das rotinas do
mdulo de contabilidade gerencial, seguindo o mesmo formato de todos os
lanamentos do sistema.

4. Como alterar contrato vigente?
Resp.: No possvel alterar um contrato em vigncia, todas as alteraes devem ser
realizadas atravs das revises.

5. Quando contrato no tem planilha?
Resp.: Quando no possvel estabelecer os produtos e as quantidades do contrato,
por exemplo, em contratos de manuteno onde s possvel saber o que ser medido
no momento da execuo do servio.

6. Quando o contrato tem cronograma?
Resp.: Sempre que houver planejamento de desembolso/recebimentos com data e
valor estipulado, e desejar manter o fluxo de caixa atualizado.

7. Como funciona a aplicao da cauo do contrato?
Resp.: A cauo funciona como uma garantia do contrato, pode ser solicitada antes do
incio do contrato, ou durante a execuo (reteno).

Gestão de Contratos

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