FICA Ingresos:
Cheques Devueltos
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY Agosto de 2008
Objetivo
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Generalidades
B. Hay dos formas de detectar los datos necesarios para hacer el cargo
al campus por este concepto:
b.1 Vía la referencia del movimiento en la cuenta transitoria 13.
b.2 A través del cheque físico.
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PROCEDIMIENTO
FASE I
Tesorería Central al cargar en SAP los extractos bancarios registra diariamente los
cargos por concepto de cheque devuelto en las transitorias 1102*13
El CSA monitorea estas cuentas transitorias periódicamente y verifica las referencias del
cargo para asociarlo a su ingreso correspondiente.
1. Se abonó a un BP
Se hace cargo directo a la cuenta puente 1501080000 del Campus del cuál
compensó cartera contra la transitoria 1102*13 y se le informa por medio de un mail.
Estas contabilizaciones llevan la referencia “CHEQ DEV CARG” + fecha de
cargo.
2. No se le abonó al alumno y el pago se encuentra en Remesas
Se compensa contra la cuenta de Remesas, NO se hace cargo al Campus
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PROCEDIMEINTO
FASE I
Una vez que el CSA identificó al Campus a quién corresponde el ingreso contabiliza en la
cuenta puente 1501080000 un cargo por concepto de Cheque devuelto y envía la
información vía correo electrónico.
El envío físico del Cheque se hace a más tardar dos días después de que se hace el
cargo en la cuenta puente del Campus.
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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS
El Campus recibirá vía correo electrónico, por parte de CSA-Ingresos, la pantalla con el
número de documento contabilizado en la cuenta puente 1501080000 por concepto de
Cheque Devuelto.
Una vez que recibe esta información el Campus debe dar seguimiento puntual para hacer
los registros contables correctos y gestionar con el cliente el pago.
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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS
1. Accesar a FPE1
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PROCEDIMEINTO
FASE II CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS
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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS
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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS
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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS
Se regresa a la pantalla de contabilizaciones y una vez que se revise que los datos
son correctos, debe elegirse (para guardar).
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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS
Después de tener el número de documento es necesario cerrar y transferir la clave
de contabilización creada en el proceso.
Colocar la Clave de
reconciliación creada en
el paso 1 y dar Enter
Dar un clic en
Cerrar.
Salir de la
Transacción
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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS
Escoger
“Si”
1. Colocar la clave
2.2 Transferir: FPG1 anteriormente cerrada.
3. Escoger Ejecutar
2. Deseleccionar
Ejecución Test
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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS
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PROCEDIMEINTO
FASE II
CONTABILIZACIONES POR PARTE DEL CAMPUS
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ATENCIÓN Y SOPORTE
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