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Titulo: FICA – Ingresos – Cargos específicos

MÓDULO FICA‐Ingresos 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DEL USUARIO: 
CARGOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO: INGRESOS 
 
 
 
 
 
 
 
     AGOSTO  2008 

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MANUAL DE USUARIO Última modificación: 01/08/08 Página 1 / 16
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FPE1

Historia de los Cambios


Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya
sido modificado:

Fecha Nombre Descripción del Cambio

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Objetivo del Proceso Empresarial


Aprender las contabilizaciones necesarias al hacer uso de las Terminales Punto de
Ventas (TPV´s), así como conocer el flujo de ingresos provenientes de estas ventas.

Iniciador del Proceso


En algunos Campus se manejan las Terminales Punto de Venta (TPV´s) a través de las
cuáles pueden hacer cargos a clientes para abonar o liquidar alguna deuda con el
Instituto.

Prerrequisitos
- Contar con la TPV instalada en su Campus afiliada a una cuenta Concentradora.
- Tener acceso a las transacciones de SAP.

Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Ingresar a SAP Æ Acceder a la transacción FPE1

Código de Transacción
- FPE1: Contabilización de documentos
- FPL9: Estado de cuenta del alumno
- FPF2: Cierre de claves
- FPG1: Transferencia de claves.

Temario
Consideraciones……………………………………………………………………………..6
Procedimiento de afiliaciones VISA y Master Card……………………………………...6
Cancelación cuenta por cobrar en el BP del Banco…………………………………….13

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Diagrama de Flujo
PARTE 1. CONTABILIZACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR

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PARTE 2. CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR

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Documento de Instrucción

Consideraciones
Cargos específicos realizados por medio de tarjetas VISA y MASTERCARD:: El banco deposita
al Instituto el total del cargo autorizado en la TPV, 24 horas posteriores a la transacción y en un
segundo movimiento se nos hace el cargo por las comisiones y su IVA.

Cargos específicos realizados por medio de tarjetas AMEX: El banco deposita al Instituto el total
del cargo autorizado descontando la comisión e IVA, 7 días posteriores a la transacción.

Proceso interno del CSA: Diariamente el CSA-Ingresos monitorea las transitorias 1102*11 y
1102*12 que corresponden a las cuentas en donde se contabiliza el ingreso que se recibe por cargos
realizados por medio de afiliaciones, llamados cargos específicos.

Se manejan dos interlocutores para los Bancos que intervienen en el proceso:

BANCO BP
BBVA 80000432
AMEX 80000437

Procedimiento de Afiliaciones VISA y MASTERCARD


Aquéllos campus que cuenten con TPV´s deben registrar de la siguiente forma los ingresos
cobrados por la Terminal.

Responsable: Campus SAP


Al momento de llevar a cabo la transacción de cobro por medio de la TPV se debe realizar un
cargo contra el BP de BBVA registrando con esto una cuenta por cobrar al banco y un abono
a la CxC del alumno o cliente que está realizando el pago, compensando con ello la cartera
correspondiente. Este registro debe ser por el monto total del cargo autorizado.

Los pasos son:


CREACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR
1. Ingresar a la transacción FPE1
• Llenar los datos siguientes:

Fecha: Fecha del cobro


Moneda: MXN
Clase de documento: ZT
Motivo de compensación: 01
Referencia: Matrícula del alumno
Pos InterlComer: Z01
Pos. Libro mayor: Z02
Clave de reconciliación: Fecha de trabajo “- TPV” (Como se muestra en la pantalla)

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1.1 Se ingresa en la sección CPDA para realizar el cargo al banco

• Llenar los siguientes datos:

Sociedad: Número de campus a 4 dígitos


Interlocutor Com: Si es BBVA = 80000432
Si es AMEX = 80000437
Importe El cobrado en la TPV
Op. Principal 1700
Op. Parcial BBVA o AMEX
División: La que corresponda al Campus
Centro gestor “No_presup”
Clave periodo La que corresponda al periodo
Texto Fecha trabajo-matrícula “- TPV”

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• Al terminar de ingresar los datos se da un enter y se despliega la siguiente pantalla,


seleccionar la opción de deudores diversos *15786

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COMPENSACIÓN DE CARTERA
1.2 Se ingresa en tratar partidas abiertas

• Se ingresa el Interlocutor (alumno) al que se debe abonar el cobro realizado.


• Se selecciona “Crear propuesta”

• Dar clic en la palomita verde para que el programa tome los datos.

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1.3 Se selecciona el adeudo que se desea pagar

1.4 Ingresar a “Registrar posiciones de libro mayor”

• Se debe ingresar la información mostrada en la pantalla sustituyendo la sociedad y


monto según sea el caso.

• Al terminar de ingresar los datos se debe de dar un enter para que se tomen los
datos almacenados.

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2. Cerrar y transferir la clave de reconciliación


2.1 Cerrar clave. Ingresar a la transacción FPF2

Colocar la Clave de
reconciliación creada en el
paso 1 y dar un Enter

Dar un clic en Cerrar


Salir de la Transacción.

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2.2 Transferir la Clave Ingresar a la Transacción FPG1

Pegar la Clave de
reconciliación.
Dar ejecutar.

El banco deposita un importe por el total de las Ventas hechas en el día. Si se trata de ventas
de Visa el depósito se refleja 48 horas posterior a la venta. Cuando es AMEX será 7 días
posterior a la venta.

Responsable: Tesorería Central


Carga en la cuenta transitoria 1102*12 los ingresos recibidos en las cuentas bancarias por
concepto de ingresos provenientes de afiliaciones VISA y MASTERCARD.

Responsable: CSA-Ingresos
Diariamente revisa los ingresos recibidos por las distintas afiliaciones registradas en las
cuentas transitorias 1102*12, obteniendo el monto total recibido por cada afiliación.
- El monto total por afiliación se registra de la siguiente manera:
- Cargo a la cuenta transitoria 1102*12, compensado la cuenta.
- Abono a la cuenta puente local (1501040000) del Campus a la que pertenece la
afiliación.
- Este registro afecta en forma automática las cuentas corrientes tanto del Campus
como del corporativo.
- CSA informa al Campus los montos por afiliación que contabiliza diariamente en
las cuentas puentes locales.

Responsable: Campus
Diariamente debe monitorear los ingresos recibidos en su cuenta puente y realizar el
siguiente registro:
- Cargo a la cuenta puente local
- Abono al BP del banco, compensando la CxC creada en el paso 1

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Cancelación cuenta por cobrar en el BP del Banco


3. Ingresa en la transacción FPE1

Fecha: Fecha del cobro


Moneda: MXN
Clase de documento: ZT
Motivo de compensación: 01
Referencia: Matrícula del alumno
Pos InterlComer: Z01
Pos. Libro mayor: Z02
Clave de reconciliación: Fecha de trabajo “- TPV” (Como se muestra en la pantalla)

3.1 Se ingresa en POSLM

Si el caso es VISA, llenar los siguientes datos:


Sociedad: La que corresponda
Cuenta de Mayor: 1501040000
División: La que corresponda según el campus
Importe: El que haya recibido como pago en su cuenta puente.

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Si el caso es AMEX, llenar de la siguiente forma:


Sociedad: La que corresponda
Cuenta de Mayor: 1501040000
Importe: Lo recibido en la cuenta puente (ingreso- comisión)
Cuenta de Mayor: Centro de costos (designado por el Campus)
Importe: El correspondiente a la comisión descontada por el Banco.
División: La que corresponda según el campus

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3.2 Ingresar en la sección TratPA (Tratar partidas abiertas)

• Se ingresa el Interlocutor (BP del banco) al que se debe abonar el monto recibido en
la cuenta puente.
• Se selecciona “Crear propuesta”

• Dar clic en la palomita verde para ejecutar.

• Se selecciona el adeudo que se desea pagar.

• Dar clic en guardar.

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NOTA: Es necesario verificar que en el BP del banco haya sido aplicado el movimiento, así
como en la cuenta puente haya quedado saldado el ingreso recibido.

Resultado
Afectación del Estado de Cuenta del cliente y pago por cuenta corriente al Campus.

Glosario

TPV: Terminal Punto de venta


ZT: Clase de documento para pagos recibidos por Tarjeta de Crédito
CxC: Cuenta por cobrar
CeCo: Centro de costos
CeGe: Centro Gestor
BP: Bussiness Partner, número identificador del cliente (Matrícula)

Atención y soporte

Lic. Myriam Tamez Salazar


Ejecutivo de Ingresos
Tel: 52 (81) 8358-1400, Ext. 2405. Fax: 2567

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