Organigrama Institucional 2014

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 2014
DIRECTORIO
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
COMIT DE RIESGOS
GERENCIA CENTRAL MANCOMUNADA
COMIT PARA LA PREVENCIN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Analista de Procesos
y Calidad (6)
GERENTE CENTRAL
DE
ADMINISTRACIN
Analista de
Planeamiento
Estratgico (2)
Asistente de
Gerencia Central
Mancomunada (3)
JEFE DE
SEGURIDAD
JEFE DE GESTIN DE
DESARROLLO
HUMANO
Especialista en
Relaciones
Laborales
Asistente de
Seleccin y
Desarrollo
Asistente de
Seleccin (3)
COMIT DE AUDITORIA
JEFE DE
ASESORA
JURDICA
Asesor Jurdico
(5)
Auxiliar Jurdico
(5)
Analista de
Inteligencia
Comercial
Operador de Centro de
Control TV (4)
Coordinador de
Seleccin y
Desarrollo
JEFE DE TECNOLOGA
DE LA INFORMACIN
Coordinador de
Servicios
Informticos
Asistente de
Despliegue
Informtico (3)
Asistente de
Mantenimiento
Tecnolgico (2)
Asistente de
Proyectos de
Software (2)
Coordinador de
Proyectos de
Software
Coordinador de
Infraestructura
Tecnolgica
Asistente de
Seguridad e
Infraestructura (3)
Asistente de
Redes y
Comunicaciones
JEFE DE LA UNIDAD
DE AUDITORA
INTERNA
Auditor Interno (8)
GERENTE DE
RIESGOS
1.2932
GERENTE DE
PREVENCIN
Analista de
Prevencin (3)
GERENTE
TERRITORIAL (3)
Portapliegos
JEFE DE LOGSTICA
Asistente de
Gestin
Patrimonial
Coordinador de
Gestin
Patrimonial
Asistente de Base
de Datos (2)
Auxiliar de
Abastecimiento
GERENTE CENTRAL
DE NEGOCIOS
Ejecutivo de
Cobranza (24)
JEFE DE
RECUPERACIONES
Gestor de
Cobranza (62)
Coordinador
Territorial de
Recuperaciones (6)
Analista de Control
Preventivo (4)
OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
Coordinador
Territorial de
Negocios
Analista de Estudios
Econmicos
Secretara de
Gerencia
Especialista en
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Asistente de
Bienestar Social (3)
Analista de
Cumplimiento
Normativo (2)
Asistente de
Soporte
Informtico (4)
JEFE DEL RGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL
Auditor Senior del
OCI (2)
Asistente de
Procesos y
Diseo de
Software (5)
JEFE DE INVESTIGACIN
Y PLANIFICACIN
Auxiliar de
Operaciones (282)
Asesor de
Negocios (856)
ADMINISTRADOR (62)
Controlador de
Operaciones (61)
Tasador Credijoya
(9)
Analista de
Riesgos
Operacional (5)
JEFE DE RIESGOS
OPERACIONAL
Analista de Riesgos
de Mercado y
Liquidez (2)
JEFE DE RIESGOS
CREDITICIOS, MERCADO
Y LIQUIDEZ
Analista de Riesgos
Crediticios (12)
OFICIAL DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIN Y
CONTINUIDAD DE
NEGOCIOS
Secretario de
Directorio
Generalista Territorial
de Gestin de
Desarrollo Humano (3)
GERENTE DE DIVISIN
DE ADMINISTRACIN
Asistente de
Divisin de
Administracin
JEFE DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Asistente de
Responsabilidad
Social Corporativa
Asistente de
Relaciones Pblicas
Auxiliar de
Relaciones Pblicas
Asistente de Seguridad
Fsica y Proteccin
Interna (2)
Asistente de
Abastecimiento (5)
Asistente de
Infraestructura
Auxiliar de
Almacn
GERENTE DE DIVISIN
DE PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO
Asistente de Divisin
de Planeamiento y
Desarrollo
JEFE DE PROCESOS
Y CALIDAD
Analista de Proyectos
de Inversin (3)
Asistente de
Arquitectura de
Software (24)
JEFE DE NEGOCIOS
EMPRESARIALES
Coordinador de
Negocios
Empresariales (2)
JEFE DE
SUPERVISIN
CREDITICIA
Asistente de
Supervisin
Crediticia
Supervisor de
Crditos (11)
GERENTE DE DIVISIN
COMERCIAL
Comercial
Coordinador de
Productos de
Negocios
Asistente de
Gestin de
Productos (5)
Back Office de
Convenios (3)
Coordinador de
Marketing
Asistente de
Fidelizacin de
Clientes
Asistente de
Gestin
Publicitaria (2)
Auxiliar de
Marketing (2)
GERENTE DE DIVISIN
DE NEGOCIOS
de Negocios (2)
Auxiliar de Divisin
de Negocios
Coordinador de
Negocios (88)
GERENTE DE DIVISIN
DE FINANZAS
de Finanzas
Analista de Proyectos
de Gestin Financiera
(2)
Analista de Recursos
Financieros (2)
JEFE DE FINANZAS
Trader de Cambios
Trader de Activos
y Pasivos
JEFE DE TESORERA
Trader de
Distribucin (2)
Trader de
Inversiones (2)
Auxiliar de
Contabilidad (4)
Asistente de
Contabilidad (3)
JEFE DE
CONTABILIDAD
Asistente Contable
Tributario
Auxiliar de Archivo
Contable
Asistente de
Seguros y Servicios
JEFE DE SEGUROS Y
SERVICIOS
GERENTE CENTRAL
DE FINANZAS Y
OPERACIONES
GERENTE DE DIVISIN
DE OPERACIONES Y
CANALES
de Operaciones y
Canales (0)
Asistente de Efectivo
(3)
Administrador de
Efectivo
JEFE DE OPERACIONES
Asistente de Control de
Operaciones (3)
Coordinador de Back
Office de Tesorera
Back Office de
Tesorera (3)
Auxiliar de Gestin de
Cajeros Corresponsales
Auxiliar de Canales
Electrnicos
JEFE DE CANALES
ELECTRNICOS
Asistente de Canales
Electrnicos
Auxiliar de
Compensacin y Canje
Electrnicos
Gestor de Atencin al
Usuario (3)
OFICIAL DE ATENCIN
AL USUARIO
Asistente de Atencin
al Usuario (2)
Operador Telefnico
(7)
Auxiliar de
Secretaria de
Gerencia
Promotor de
Venta de Bienes
Adjudicados
Analista de
Costos y
Presupuesto
Analista de
Mercados
Financieros
Coordinador de
Nuevos Productos
de Negocios
Coordinador de
Inclusin
Financiera
Asesor de
Plataforma (24)
Auxiliar
Administrativo
(42)
Coordinador
de Canales
Tecnolgicos
Coordinador de
Nminas
Asistente de
Gestin de
Nminas (3)
Auditor Junior del
OCI (1)
GERENTE CENTRAL
DE
ADMINISTRACIN
GERENTE CENTRAL
DE NEGOCIOS
GERENTE CENTRAL
DE FINANZAS Y
OPERACIONES
Gerencia Central Mancomunada
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
UNIDAD DE AUDITORA
INTERNA
UNIDAD DE PREVENCIN UNIDAD DE RIESGOS
DPTO. DE ASESORA JURIDICA
DPTO. DE GESTIN DEL DESARROLLO HUMANO
DPTO. DE NEGOCIOS
EMPRESARIALES
DPTO. DE SUPERVISIN CREDITICIA
GERENCIA DE DIVISIN DE FINANZAS
DPTO. DE FINANZAS
DPTO. DE TESORERA
DPTO. DE CONTABILIDAD
DPTO. DE SEGUROS Y
SERVICIOS
GERENCIA DE DIVISIN DE
OPERACIONES Y CANALES
DPTO. DE OPERACIONES
DPTO. DE CANALES
ELECTRNICOS
OFICIALA DE ATENCIN AL
USUARIO
GERENCIA DE DIVISIN DE NEGOCIOS
DPTO. DE RECUPERACIONES
GERENCIA DE DIVISIN COMERCIAL
DIVISIN DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
DPTO. DE PROCESOS Y
CALIDAD
DPTO. DE INVESTIGACIN Y PLANIFICACIN
DPTO. DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN
DIVISIN DE ADMINISTRACIN
DPTO. DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
DPTO. DE SEGURIDAD
DPTO. DE LOGSTICA
SECCIN GESTIN PATRIMONIAL
Auxiliar de Back
Office de
Recuperaciones
(5)
Especialista en
Formacin de
Asesores
Auxiliar Territorial
de Abastecimiento
(3)
Generalista
Territorial de
Logstica (3)
Asistente de
Auditora Interna

GERENCIA CENTRAL MANCOMUNADA

1. LNEA DE AUTORIDAD
Dependencia directa:
Directorio
Supervisin directa:
Jefe de Negocios Empresariales
Jefe de Supervisin Crediticia
Gerente de Divisin Comercial
Gerente de Divisin de Negocios

2. NIVEL DE RESPONSABILIDAD
Es responsable de las funciones generales indicadas en el ROF para esta gerencia, de
los procesos y subprocesos en los cuales intervienen las unidades que dependen de
l, as como del control, desempeo, riesgo y cumplimiento de cada unidad orgnica
bajo su mando.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de nivel estratgico relacionadas con la
Divisin de Negocios, Divisin Comercial, Departamento de Negocios Empresariales y el
Departamento de Supervisin Crediticia, utilizando los recursos en forma eficiente y eficaz.

4. FUNCIONES ESPECFICAS

De Planificacin:
(01) Orientar a Caja Trujillo al logro de sus objetivos estratgicos, de acuerdo a las polticas
emanadas del Directorio, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y las
disposiciones de los organismos de control.
(02) Dirigir y controlar la Planificacin Estratgica Institucional, en coordinacin con la Gerencia
de Divisin de Planeamiento y Desarrollo de manera que se actualice, mida y controle su
cumplimiento.
(03) Establecer los objetivos y metas de los productos financieros activos y pasivos.
(04) Formular y ejecutar el plan operativo y/o plan de trabajo de su unidad orgnica,
alinendolo al Plan Estratgico vigente; cumpliendo y reportando oportunamente el avance
de las actividades establecidas para que puedan ser evaluadas y medidas peridica y
oportunamente.

De Ejecucin:
(05) Aprobar los planes institucionales en el mbito de su competencia, en coordinacin con los
dems Gerentes Centrales.
(06) Transmitir a sus unidades orgnicas los indicadores estratgicos establecidos por el
Directorio, monitoreando su cumplimiento.
(07) Designar al personal directivo y de confianza; as como el cese de funcionarios de Caja
Trujillo, en coordinacin con los dems Gerentes Centrales, a excepcin de los que es
facultad del Directorio.
CARGO: GERENTE CENTRAL DE NEGOCIOS
(08) Proponer para aprobacin del Directorio los documentos normativos y organizacionales en
coordinacin con los dems Gerentes Centrales.
(09) Solicitar a la Contralora General de la Repblica la designacin de los Auditores Externos
de manera mancomunada con los dems Gerentes Centrales.
(10) Implementar y poner en funcionamiento el sistema de control interno de Caja Trujillo,
conforme a las disposiciones del Directorio y de manera mancomunada con los dems
Gerentes Centrales, supervisando la provisin de los recursos necesarios para dicho fin.
(11) Establecer, coordinar, dirigir y supervisar los mecanismos de ejecucin del Plan
Estratgico en coordinacin con los dems Gerentes Centrales, orientados al desarrollo de
la gestin econmica, financiera y administrativa de Caja Trujillo.
(12) Proponer las polticas, planificar, dirigir y controlar la colocacin de crditos y su
recuperacin, incluyendo la va judicial y la realizacin de las garantas cuando sea el
caso.
(13) Tomar las decisiones necesarias para atender situaciones de su competencia no previstas
en la normativa interna.
(14) Propiciar y cooperar en los proyectos de desarrollo de nuevos productos financieros, as
como en el cumplimiento del Plan de Expansin.

De Control:
(15) Evaluar la gestin de las unidades a su cargo bajo los indicadores financieros y no
financieros establecidos para tal fin.
(16) Implementar mecanismos de supervisin en cumplimiento de normas internas establecidas
y/o aprobadas por el Comit de Gerencia Central Mancomunada, Comit de Riesgos,
Comit de Lavado de Activos y Directorio.
(17) Supervisar la oportuna implementacin de las recomendaciones formuladas por los
rganos de supervisin y control internos y externos de Caja Trujillo en coordinacin con lo
(18) Supervisar el cumplimiento de los objetivos de desempeo establecidos para sus unidades
orgnicas, ejecutando los planes de accin que corresponda.

En el mbito administrativo:
(19) Fijar en coordinacin mancomunada con los dems Gerentes Centrales las atribuciones y
obligaciones del personal por medio de instrumentos normativos de gestin.
(20) Suscribir contratos y convenios en conformidad con la normativa vigente y poderes
otorgados.
(21) Desarrollar principios de buen gobierno corporativo, promoviendo la implementacin de
buenas prcticas en Caja Trujillo.
(22) Integrar el Comit de Gerencia Central Mancomunada, con voz y voto, asumiendo en
forma colegiada con los otros Gerentes Centrales las funciones y atribuciones que
corresponda.
(23) Asistir a las sesiones de Directorio, participar en sus deliberaciones y sustentar las
propuestas de acuerdos.
(24) Ejercer la representacin legal de Caja Trujillo mancomunadamente con los dems
Gerentes Centrales.
(25) Mantener un adecuado clima laboral en la unidad orgnica bajo su mando con la finalidad
de aumentar la productividad y la retencin del talento humano.
(26) Proponer el plan de capacitacin del personal, la poltica de incentivos y retencin de
talentos y dems planes orientados a la gestin del desarrollo humano, presentndolos
para aprobacin del Directorio y monitoreando su ejecucin.
(27) Cumplir las funciones de Gestor de Riesgo Operacional en su mbito de accin, las cuales
se encuentran detalladas en el Manual de Gestin de Riesgo Operacional vigente.
(28) Atender con oportunidad, celeridad y objetividad, las observaciones y recomendaciones
que efecten las auditoras internas y externas (SBS u otros organismos reguladores).
(29) Administrar eficientemente los recursos asignados a su cargo, salvaguardando los
intereses de Caja Trujillo.
(30) Cumplir y hacer cumplir dentro del marco de su competencia y funcin, las polticas,
procedimientos y dems disposiciones sealadas en las normas de Transparencia de la
Informacin, Proteccin al Consumidor, Gestin Integral de Riesgos, Sistema de
Prevencin de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Sistema Nacional de
Control Gubernamental y dems normas internas o externas aplicables a Caja Trujillo.
(31) Otras funciones que le asigne el Directorio.

Directorio
Supervisin directa:
Gerente de Divisin de Finanzas
Gerente de Divisin de Operaciones y Canales

Es responsable de las funciones generales indicadas en el ROF para esta gerencia, de los
procesos y subprocesos en los cuales intervienen las unidades que dependen de l, as como
del control, desempeo, riesgo y cumplimiento de cada unidad orgnica bajo su mando.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de nivel estratgico, relacionadas con la
Divisin de Finanzas y la Divisin de Operaciones y Canales, utilizando los recursos en forma
eficiente y eficaz.


De Planificacin:
disposiciones de los organismos de control
de Divisin de Planeamiento y Desarrollo de manera que se mida y controle su
cumplimiento.
oportunamente.
(04) Establecer los objetivos y metas de los productos y servicios que gestionan las unidades a
su cargo.

De Ejecucin:
de manera mancomunada con los dems Gerentes Centrales.
CARGO: GERENTE CENTRAL DE FINANZAS Y OPERACIONES
(12) Proponer polticas que permitan identificar, medir y controlar los procesos relacionados con
la Divisin de Finanzas y la Divisin de Operaciones y Canales.
(13) Proponer los tarifarios de los productos y servicios financieros en coordinacin con los
Gerentes Centrales para su posterior aprobacin por parte del Directorio.
(14) Gestionar el fondeo institucional a travs de diferentes fuentes de financiamiento entre
ellas el mercado de capitales.
(15) Impulsar y propiciar las fusiones y adquisiciones de empresas relacionadas al sistema
microfinanciero.

De Control:
(16) Evaluar la gestin las unidades orgnicas a su cargo bajo los indicadores financieros y no
financieros establecidos para tal fin.
(19) Supervisar la adecuada provisin de recursos financieros para el adecuado desarrollo de
los productos y servicios que gestiona.
(20) Supervisar el cumplimiento de los objetivos de desempeo establecidos para su unidad
orgnica, ejecutando los planes de accin que corresponda.

(21) Fijar en coordinacin mancomunada con los dems Gerentes Centrales atribuciones y
otorgados.
(23) Desarrollar principios de buen gobierno corporativo promoviendo la implementacin de
buenas prcticas en Caja Trujillo.
(24) Integrar el Comit de Gerencia, con voz y voto, asumiendo en forma colegiada con los
otros Gerentes Centrales las funciones y atribuciones que corresponda.
Gerentes Centrales.

DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES

CARGO: JEFE DE NEGOCIOS EMPRESARIALES

Gerente Central de Negocios
Supervisin directa:
Coordinador de Negocios Empresariales

Es responsable de las funciones generales indicadas en el ROF para el Departamento
de Negocios Empresariales, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen
el personal que depende de l, as como del control, desempeo, riesgo y
cumplimiento del personal bajo su mando. Es el responsable de la gestin crediticia en
el segmento no minorista que administra su unidad orgnica.

3. FUNCIN GENERAL
Promover, adecuar, evaluar y administrar los productos activos y pasivos de los
clientes no minoristas gestionados por su unidad, desarrollando una metodologa de
gestin por clientes, midiendo y estableciendo el nivel mximo de endeudamiento por
cliente, as como proponiendo las lneas de crdito de los productos a financiar.


De Planificacin:
(01) Proponer, monitorear y cumplir los objetivos y metas de los productos y servicios para el
segmento de negocios gestionados por su departamento, en coordinacin con los
Coordinadores de Negocios a su cargo.
(02) Establecer estrategias que permitan la difusin de productos, servicios y la captacin de
clientes del segmento que administra.
(03) Proponer actividades y lneas de accin para los planes institucionales en lo referente a los
productos y/o servicios dirigidos al segmento de negocios que gestiona.
oportunamente.

De Ejecucin:
(05) Aprobar los expedientes de crditos que correspondan a su nivel y al segmento de
negocios no minoristas gestionados por su unidad, previa evaluacin y de acuerdo a la
normativa vigente.
(06) Administrar una adecuada rentabilidad del portafolio asignado, midiendo rentabilidad por
cliente y su contribucin a los ingresos.
(07) Determinar e informar el grado de cumplimiento del departamento acerca de las polticas y
normativa en general relacionada con el segmento de negocios que administra.

De Control:
(08) Realizar seguimiento y monitoreo de las principales operaciones gestionadas por el
Departamento, coordinando continuamente con las unidades orgnicas involucradas.
(09) Supervisar las visitas realizadas por su personal a los clientes con el propsito de evaluar
y medir el riesgo crediticio.
(10) Supervisar la actualizacin y registro en el sistema informtico de los estados financieros
de los clientes que administra su unidad, segn lo establecido en la normativa vigente.

De Retroalimentacin y/o mejora:
(12) Evaluar y gestionar la mejora e innovacin de los productos activos, pasivos y/o servicios
del segmento de negocios que administra.

(14) Proponer el plan de capacitacin del personal a su cargo gestionando la propuesta
necesaria ante la Gerencia y monitoreando su ejecucin.
(17) Administrar eficientemente los recursos asignados a su cargo salvaguardando los
(19) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIN CREDITICIA
CARGO: JEFE DE SUPERVISIN CREDITICIA

Supervisin directa:
Asistente de Supervisin Crediticia
Supervisor de Crditos
Coordinador de Negocios

de Supervisin Crediticia, del proceso de supervisin crediticia, de los procesos y
subprocesos en los cuales intervienen el personal que depende de l, as como del
control, desempeo, riesgo y cumplimiento del personal bajo su mando.

3. FUNCIN GENERAL
Supervisar la ejecucin de disposiciones y procedimientos relacionados con el proceso
crediticio, proponiendo acciones y mejoras ante desviacin detectadas con la finalidad
de mejorar la calidad de cartera de Caja Trujillo.


De Planificacin:
oportunamente.
(02) Elaborar el cronograma de actividades mensuales de los Supervisores de Crditos.

De Ejecucin:
(03) Evaluar los informes de visitas a las agencias generados por los Supervisores de Crditos
y aplicar las medidas respectivas.
(04) Coordinar con las unidades orgnicas pertinentes, las mejoras relacionadas con el proceso
crediticio.

De Control:
(05) Monitorear el trabajo de los Coordinadores de Negocios, realizando acciones orientadas a
mejorar el proceso de aprobacin de crditos.
(06) Analizar las causas del deterioro de la cartera crediticia, identificar y proponer
oportunidades de mejora al proceso crediticio.
(07) Verificar la implementacin de medidas adoptadas como resultado de las actividades de
supervisin.

(09) Informar peridicamente a la Gerencia Central de Negocios, los resultados de la
supervisin crediticia en la institucin, las oportunidades de mejora y acciones adoptadas.
(11) Proponer el plan de capacitacin para su unidad, buscando el fortalecimiento de las
competencias del personal a su cargo.
que efecten las auditoras internas o externas.

GERENCIA DE DIVISIN COMERCIAL
CARGO: GERENTE DE DIVISIN COMERCIAL

Supervisin directa:
Asistente de Divisin Comercial
Coordinador de Productos de Negocio
Coordinador de Nuevos Productos de Negocios
Coordinador de Marketing

procesos y subprocesos en los cuales intervienen el personal que depende de l, as como del
control, desempeo, riesgo y cumplimiento del personal bajo su mando. Es el responsable del
proceso de diseo y mejora de productos financieros activos y pasivos, del proyecto para su
introduccin o implementacin en el mercado; as como del marketing de la institucin.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de generacin, desarrollo,
innovacin y gestin de productos, gestin de marketing y back office del proceso de
crditos y ahorros, apoyando a la Gerencia Central de Negocios en la aplicacin y/o
mejora de las normas internas que rigen dichos procesos. Asimismo, evaluar el
mercado objetivo y liderar la estrategia de posicionamiento, diferenciacin y desarrollo
de la marca, proponiendo planes de marketing y negocios para el cumplimiento de los
objetivos estratgicos.


De Planificacin:
(01) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas
con el proceso de diseo y desarrollo de productos vigentes (pasivos y activos), as como
del proceso de investigacin, anlisis, evaluacin y presentacin de nuevos canales de
atencin, el proceso de diseo y estrategia de ventas de productos financieros.
oportunamente.

De Ejecucin:
(03) Coordinar con la Gerencia de Divisin de Negocios y Gerencias Territoriales la propuesta
de las metas por producto de ahorros y crditos, realizando las acciones que aseguren la
adecuada rentabilidad de los mismos.
(04) Gestionar las campaas de publicidad y la promocin de los productos de captaciones,
colocaciones e inclusin financiera.
(05) Gestionar el desarrollo y la implantacin de mejoras en los procesos del negocio,
asociados a la mejora en el diseo de los productos activos, pasivos y de los sistemas
automatizados requeridos para ello.
(06) Liderar el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros o mejoras a los
existentes, de tal forma que satisfagan las necesidades y preferencias del mercado.
(07) Proponer las acciones necesarias para la toma de decisiones de su competencia
referentes situaciones no previstas en la normativa interna.
(08) Formular el Plan de Negocios, alinendose a las polticas y estrategias comerciales
generales establecidas por la Alta Direccin.
(09) Asesorar en la definicin del tarifario de productos activos y pasivos asegurando la
rentabilidad del portafolio de los productos.
(10) Representar al negocio en todos los comits internos en coordinacin con la Gerencia
Central de Negocios.
(11) Implementar y/o realizar el seguimiento de las disposiciones, acuerdos y medidas
correctivas dados por la Alta Direccin y auditoras sobre todo lo referente al proceso de
crditos y ahorros, en el mbito de su competencia, informando de la situacin de las
mismas a la Gerencia Central Mancomunada.

De Control:
(12) Gestionar el cumplimiento de las metas por producto de ahorro y crdito, informando
peridicamente los avances obtenidos.
(13) Supervisar la adecuada gestin de los crditos por convenio (descuento por planilla).

(21) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato

GERENCIA DE DIVISIN DE NEGOCIOS

CARGO: GERENTE DE DIVISIN DE NEGOCIOS

Supervisin directa:
Jefe de Recuperaciones
Gerente Territorial
Asistente de Divisin de Negocios

control, desempeo, riesgo y cumplimiento del personal bajo su mando. Es responsable de
gestionar el cumplimiento de metas de los productos activos y pasivos de la institucin.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades y estrategias para el
otorgamiento de los productos activos y pasivos en la red de agencias; as como de las
actividades de recuperacin de crditos en la institucin, informando peridicamente el
avance de metas y planes de accin fijados.
De Planificacin:
oportunamente.

De Ejecucin:
(02) Coordinar el desarrollo y ejecucin del Plan de Negocios con los Gerentes Territoriales.
(03) Proponer oportunidades de mercado y de apertura de agencias y oficinas, en coordinacin
con los Gerentes Territoriales.
(04) Visitar peridicamente las diferentes agencias y oficinas, para verificar y apoyar la gestin
efectuada en las mismas y el cumplimiento de metas de crditos y ahorros.
(05) Aprobar las solicitudes de crditos que corresponden a su autonoma.
(06) Aprobar las tasas preferenciales de crditos dentro de su autonoma.
(07) Aprobar las operaciones especiales de crditos que le compete, de acuerdo a su
autonoma.
(08) Evaluar el cumplimiento de las metas de crditos y ahorros institucionales y en las
diferentes zonas, as como la calidad del servicio al cliente; supervisando los planes de
accin necesarios para el cumplimiento de los objetivos trazados.
(09) Tomar las decisiones necesarias para atender situaciones de su competencia no previstas
en la normativa interna.
(10) Vigilar las actividades de saneamiento y recuperacin de operaciones activas en mora; as
como asegurar el cumplimiento de las metas establecidas.
(11) Coordinar con las diferentes Gerencias de Divisin, el adecuado soporte a las operaciones
activas y pasivas de la institucin.

De Control:
(12) Supervisar el sistema de calidad del proceso de crditos y ahorros, asegurando el
cumplimiento de las polticas del negocio, los planes y objetivos de calidad de la divisin.
(13) Evaluar el cumplimiento de las metas de crditos y de ahorros, as como la eficiencia y
calidad del servicio al cliente, mediante los informes y reportes recibidos por los Gerentes
Territoriales, realizando los ajustes necesarios.
Control Gubernamental y dems normas internas o externas aplicables a Caja Trujillo
aplicables a Caja Trujillo.

GERENCIA TERRITORIAL

Supervisin directa:
Coordinador Territorial de Negocios
Administrador de Agencia
Generalista Territorial de Gestin de Desarrollo Humano
Generalista Territorial de Logstica.

Es responsable de las funciones generales indicadas en el ROF para la Gerencia Territorial, de
los procesos y subprocesos en los cuales intervienen el personal que dependen de l, as como
del control, desempeo, riesgo y cumplimiento del personal bajo su mando. Es el responsable
del proceso de gestin de crditos y captaciones, as como de los productos y servicios que se
brindan en las agencias y oficinas a su cargo, cumpliendo con las metas asignadas.

3. FUNCIN GENERAL
Gestionar la implementacin oportuna y objetiva de las polticas, planes, programas y
lineamientos de gestin del negocio, responsabilidad que incluye la coordinacin, supervisin y
control de stos y del personal en las agencias y oficinas a su cargo con la finalidad de
asegurar el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales.


De Planificacin
oportunamente.

De Ejecucin:
(02) Participar en el cierre de ventas corporativas y/o preferenciales, en apoyo a la fuerza de
ventas asignada a su zona de influencia.
(03) Aprobar las solicitudes de crdito presentadas para su autonoma, velando por una
adecuada gestin de riesgo crediticio.
(04) Aprobar las excepciones presentadas en su autonoma, asegurndose que las
observaciones autorizadas sean subsanadas en el plazo establecido.
(05) Efectuar acciones de promocin y desarrollo de los productos y servicios que ofrece Caja
Trujillo, que le permitan a su vez evaluar permanentemente a ese mercado; as como las
acciones de los Administradores de Agencias, al respecto, dentro del territorio de su
competencia
(06) Aprobar las solicitudes de tasa de inters preferencial en su autonoma, verificando que la
misma redite en beneficios para la institucin.
(07) Aprobar los requerimientos de bienes y servicios para las Agencias a su cargo,
debidamente presupuestados.
CARGO: GERENTE TERRITORIAL
(08) Coordinar con el Generalista Territorial de Logstica, los procesos de abastecimiento,
implementacin y remodelacin de agencias y oficinas a su cargo, velando por el
cumplimiento de las normas establecidas para tal fin.
(09) Representar a Caja Trujillo en distintos eventos dentro del territorio bajo su jurisdiccin
zonal, con arreglo a las facultades asignadas por sta.
(10) Identificar oportunidades de mercado y de apertura de oficinas en zonas de baja
penetracin comercial.
(11) Coordinar con el Generalista Territorial de Gestin del Desarrollo Humano, los procesos de
seleccin y capacitacin del personal de las agencias y oficinas a su cargo, velando por el
cumplimiento de las normas establecidas para tal fin.

De Control:
(12) Gestionar la implementacin oportuna y objetiva de las polticas, planes, programas y
lineamientos de gestin del negocio, responsabilidad que incluye la coordinacin,
supervisin y control de stos, y del personal a cargo de aquellos.
(13) Supervisar la gestin de los Administradores de Agencia y personal bajo su cargo,
referente al cumplimiento de las metas y los planes de negocios, reportando el avance de
los resultados obtenidos en su territorio en forma peridica.

(15) Reportar al Gerente de Divisin de Negocios, el avance y resultados de las acciones de las
agencias de gestin a su cargo, particularmente, respecto del cumplimiento de los planes y
proyectos en ejecucin, as como la consecucin de las metas asignadas.

(16) Mantener un adecuado clima laboral en la zona territorial bajo su mando, con la finalidad
Control Gubernamental y dems normas internas o externas aplicables a Caja Trujillo
aplicables a Caja Trujillo.

DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES

CARGO: J EFE DE RECUPERACIONES

Supervisin directa:
Coordinador Territorial de Recuperaciones
Auxiliar Back Office de Recuperaciones

de Recuperaciones, del proceso de recuperacin de crditos, de los procesos y
subprocesos en los cuales intervienen el personal que depende de l, as como del

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento
y recuperacin de operaciones activas en mora, con la finalidad de alcanzar las metas
establecidas.


De Planificacin:
oportunamente.

De Ejecucin:
(02) Formalizar la propuesta tcnica de crditos factibles de castigos segn lo establecido en la
normativa vigente.
(03) Formalizar la propuesta tcnica de adquisicin o venta de cartera segn lo establecido en
la normativa vigente.
(04) Gestionar la cartera en mora cumpliendo con la normativa vigente y metas asignadas.
(05) Autorizar en su nivel, las operaciones de dacin en pago y gastos realizados en el proceso
de recuperaciones.
(06) Establecer acuerdos de pago de deuda con los clientes dentro de los lmites fijados por la
normativa vigente.
(07) Aprobar los descuentos de intereses, gastos y otros, de acuerdo a los niveles de
aprobacin y cumpliendo la normativa vigente.

De Control:
(08) Supervisar y controlar los procesos de castigo de crditos, adquisicin y venta de cartera.
(09) Realizar seguimiento al trmite de adjudicacin de bienes en garanta o embargados a
favor de Caja Trujillo coordinando continuamente con las unidades orgnicas involucradas.
(10) Analizar la situacin de los crditos en mora y cartera castigada, disear y ejecutar
mecanismos que logren la recuperacin oportuna de estas operaciones, controlando y
mejorando los ratios de morosidad.
(11) Supervisar la caja chica del Departamento de Recuperaciones.

(13) Revisar y presentar los informes de gestin y control que correspondan a la recuperacin.


GERENCIA DE DIVISIN DE FINANZAS

CARGO: GERENTE DE DIVISIN DE FINANZAS

Gerente Central de Finanzas y Operaciones
Supervisin directa:
Asistente de Divisin de Finanzas
Jefe de Finanzas
Jefe de Tesorera
Jefe de Contabilidad
Jefe de Seguros y Servicios

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la gestin financiera,
tesorera, contabilidad, seguros y servicios; para el logro de metas y planes
establecidos, supervisando el cumplimiento de la normativa interna y disposiciones
administrativas y legales vigentes.
De Planificacin:
oportunamente.

De Ejecucin:
(02) Gestionar los recursos financieros optimizando su rendimiento y disponibilidad para Caja
Trujillo.
(03) Gestionar la estructura financiera.
(04) Evaluar los informes de resultados de indicadores de gestin financiera para la toma de
decisiones.
(05) Aprobar las tasas preferenciales de operaciones de subastas dentro de los lmites de su
autonoma.
De Control:
(06) Vigilar el apropiado cumplimiento de las obligaciones exigidas por las normas tributarias
vigentes.
(07) Supervisar la formulacin y proponer los estados financieros de manera peridica, de
acuerdo a normatividad interna y externa.
(08) Vigilar las actividades relacionadas al proceso de gestin de seguros y servicios,
promoviendo el cumplimiento de las metas de crecimiento y asegurando la correcta
aplicacin y cobertura de los beneficios establecidos.
(09) Vigilar las actividades relacionadas al proceso de tesorera promoviendo el cumplimiento
de las metas establecidas.


DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CARGO: JEFE DE FINANZAS

Supervisin directa:
Analista de Recursos Financieros
Analista de Proyectos de Gestin Financiera

Es responsable de las funciones generales indicadas en el ROF para el Departamento de
Finanzas, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen el personal que depende de
l, as como del control, desempeo, riesgo y cumplimiento del personal bajo su mando. Es el
responsable del proceso de gestin de recursos financieros, control y anlisis financiero.
3. FUNCIN GENERAL
Administrar los recursos financieros requerido por Caja Trujillo, participando en el
diseo del marco financiero de mediano y largo plazo. Asimismo, desarrollar proyectos
de gestin financiera en la bsqueda de creacin de valor y eficiencia organizacional,
coordinando con las unidades orgnicas que corresponda.


De Planificacin:
(01) Organizar y coordinar la agenda y las propuestas para el ALCO ("Asset Liability
Committee" / Comit de Activos y Pasivos). Analizar y dar seguimiento a la
implementacin de los acuerdos tomados.
oportunamente.

De Ejecucin:
(03) Proponer mejoras en la estructura del balance de Caja Trujillo.
(04) Gestionar y liderar la negociacin ante los proveedores de fondos para financiar las
necesidades de Caja Trujillo, evaluando las diferentes alternativas de fondeo y negociando
las mejores condiciones.
(05) Estructurar y dar seguimiento a las emisiones locales y/o internacionales en el mercado de
capitales, las operaciones de titulacin y prstamos, diversificando las fuentes de fondeo.
(06) Coordinar con el departamento de Tesorera, la disponibilidad de fondos, tasas de inters,
indicadores de liquidez, antes de gestionar las lneas de financiamiento.

De Control:
(07) Proponer y controlar las tasas de inters activas y pasivas en moneda nacional y moneda
extranjera para su aplicacin en los productos financieros, de acuerdo a la normatividad
vigente relacionada a la determinacin de tasas de inters y poltica de margen financiero.
(08) Monitorear el fortalecimiento del patrimonio de Caja Trujillo y el nivel de apalancamiento.
(09) Proponer los proyectos de gestin financiera y velar por su ejecucin, previa aprobacin
del rgano correspondiente.
(10) Velar por el buen uso de los recursos financieros y la reduccin de su costo,
monitorendolos a travs de indicadores y/o ratios financieros especializados.
(11) Llevar el control de las fuentes de financiamiento en cuanto al cumplimiento de los
compromisos contractuales, monitoreando adems la concentracin de fondos de acuerdo
a los lmites establecidos por la normativa interna y externa.

Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CARGO: JEFE DE CONTABILIDAD

Supervisin directa:
Asistente Contable Tributario
Asistente de Contabilidad
Auxiliar de Archivo Contable

Contabilidad, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen el personal que depende
de l, as como del control, desempeo, riesgo y cumplimiento del personal bajo su mando. Es
el responsable del proceso de administracin contable.
3. FUNCIN GENERAL
Garantizar y controlar la elaboracin de los Estados Financieros de la institucin en
base a las normas de la Superintendencia de Banca y Seguros, normas
Internacionales de Informacin Financiera, normas tributarias y normas internas,
realizando el anlisis y preparacin de los informes de gestin contable necesarios
para la toma de decisiones.
De Planificacin:
oportunamente.

De Ejecucin:
(02) Prestar asesoramiento y absolver consultas de las diversas reas de Caja Trujillo sobre
asuntos contables y tributarios
(03) Gestionar y efectuar el anlisis e interpretacin de los Estados Financieros para la toma de
decisiones de la Gerencia y Directorio.
(04) Establecer e implementar los procedimientos contables, tributarios y las dinmicas de
cuentas a aplicar a las diversas operaciones de Caja Trujillo de acuerdo a la normatividad
vigente.
(05) Organizar, dirigir y supervisar la elaboracin de los Estados Financieros, notas y anexos
de balance requeridos por los entes supervisores y de control tales como Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP, Direccin Nacional de Contabilidad Pblica, Banco Central de
Reserva y Superintendencia de mercado de Valores).
(06) Reportar a las diversas reas de la institucin las operaciones en trmite (pendientes) para
su regularizacin de acuerdo a las normas vigentes.
(07) Reclamar y/o apelar oportunamente las acotaciones que efecten los rganos
supervisores y administradores de tributos.
(08) Gestionar la publicacin oportuna de los Estados Financieros de Caja Trujillo.
(09) Garantizar la correcta interpretacin y aplicacin de las normas tributarias, dar conformidad
a los pagos que afectan a la Caja Trujillo, cumpliendo con el cronograma establecido por el
ente recaudador, asegurando el pago oportuno. Con excepcin del pago de
contribuciones.
(10) Asesorar sobre los aspectos financieros, contables y tributarios para el desarrollo de
nuevos productos y servicios u otros proyectos, a requerimiento de las unidades orgnicas
y ante cambios normativos de su competencia.
De Control:
(11) Supervisar y controlar la presentacin de la informacin financiera dentro de los plazos
establecidos por los entes supervisores y de control.

(13) Informar a la Gerencia de Divisin de Finanzas las diversas actividades desarrolladas
conforme a la ejecucin del Plan de Trabajo Anual de su departamento.
que efecten las auditoras internas o externas y rganos de supervisin y control.

DEPARTAMENTO DE TESORERA

CARGO: J EFE DE TESORERA

Supervisin directa:
Analista de Mercados Financieros
Trader de Activos y Pasivos
Trader de Cambios
Trader de Distribucin
Trader de Inversiones

Tesorera, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen el personal que depende de
responsable del proceso de tesorera correspondiente a la gestin de las mesas de dinero.
3. FUNCIN GENERAL
Administrar, controlar y supervisar los recursos financieros de Caja Trujillo segn plazo y
monedas mediante los portafolios de inversiones financieras e instrumentos de mercado de
dinero, as como los negocios cambiarios de monedas e instrumentos derivados, asumiendo
riesgos de mercado y liquidez razonables y adecuados a los lmites establecidos.


De Planificacin:
oportunamente.
(02) Definir la estrategia diaria de las operaciones de tesorera conjuntamente con el personal
de las mesas de tesorera.

De Ejecucin:
(03) Proponer a la Unidad de Riesgos la evaluacin de lneas de riesgo crediticio y lmites de
posiciones para las operaciones que realiza la Tesorera, as como lneas Forex y/o
instrumentos derivados.
(04) Analizar y determinar sobre la base de la normativa interna y externa, los montos a invertir,
instrumentos financieros a adquirir, contrapartes con la cuales negociar en el mercado
local e internacional, as como los mecanismos a travs de los cuales operar ,
comunicando y/o validando las estrategias con las mesas de tesorera.
(05) Gestionar los productos financieros derivados de cobertura y negociacin, como resultado
de las condiciones de mercado, as como coordinar su implementacin con las unidades
involucradas.
(06) Gestionar los gaps (brechas entre activos y pasivos de plazos, tasas, monedas, entre
otros) como parte del manejo de los pasivos va duracin y calce de los pasivos con los
activos de las operaciones de la Tesorera, de acuerdo a las polticas y parmetros
establecidos en el Comit de Activos y Pasivos (ALCO) y Comit de Inversiones.
(07) Supervisar la administracin el encaje en moneda nacional y extranjera de Caja Trujillo,
cumpliendo con lo establecido en la normativa del Banco Central de Reserva del Per.
(08) Supervisar la administracin de la liquidez de Caja Trujillo, maximizando la rentabilidad de
los activos y minimizando el costo de fondeo de los pasivos que gestiona la tesorera;
cumpliendo con los ratios de liquidez tanto en moneda nacional como extranjera, segn las
normas establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; as como los
lmites internos aprobados.
(09) Coordinar con el Departamento de Finanzas las alternativas de fondeo de corto, mediano y
largo plazo requerido por Caja Trujillo, la estructuracin de las futuras emisiones en el
mercado de capitales, de acuerdo a las necesidades de recursos en moneda nacional y
extranjera, sobre la base del anlisis del calce y descalce (Gaps) y a los lmites de
exposicin establecidos y aprobados.
(10) Evaluar el comportamiento actual y futuro de corto plazo de las tasas de inters activas y
pasivas, socializando las conclusiones con otras unidades orgnicas.
(11) Identificar y coordinar conjuntamente con las reas que correspondan las necesidades de
operaciones activas y pasivas que requieran los clientes de tesorera y la distribucin de
productos a travs de los canales de atencin de Caja Trujillo.
(12) Administrar las tasas de transferencia pasiva y activa segn monedas y plazos, en base a
informacin de mercado y/o informacin interna, para la medicin de rentabilidad de las
agencias y de la operacin de la Tesorera, de acuerdo a la normativa interna.
(13) Administrar las tasa de inters pasivo y activo especial, as como los tipos de cambio de
Caja Trujillo, de acuerdo a la normativa interna.

De Control:
(14) Velar por la buena administracin de la cartera de clientes de tesorera; as como por la
distribucin y promocin de los productos de la Tesorera, dando seguimiento al
cumplimiento de metas establecidas.
(15) Evaluar y monitorear las posiciones de las mesas de tesorera, analizando su desempeo
financiero e implicancia en los indicadores y lneas de riesgos, revisando los lmites de
posicin establecidos por la normativa vigente, as como la gestin de los traders y de los
procesos que involucren el cierre de las operaciones.
(16) Efectuar peridicamente el control del flujo de ingresos y egresos de fondos de Caja
Trujillo, a fin de optimizar el manejo de la tesorera; asimismo analizar los efectos sobre el
flujo de caja proyectado y sobre los indicadores de liquidez internos y legales.
(17) Controlar las operaciones activas y pasivas de tesorera: colocacin de depsitos
inversiones, instrumentos de mercado monetario y otros instrumentos financieros, as
como captacin de fondos de clientes de la Tesorera y/u obligaciones contradas con
instituciones financieras nacionales e internacionales.
(18) Controlar la concentracin de la cartera de clientes de tesorera de los productos pasivos,
as como la concentracin y/o lmites, segn tipo de instrumentos para los productos
activos de la tesorera, aplicando medidas correctivas de ser necesario.
(19) Supervisar el cumplimiento de los lmites internos y legales, as como de los parmetros,
lineamientos y polticas de la gestin de tesorera.

(21) Elaborar informes de gestin e informar al Comit de Inversiones la situacin del portafolio,
operaciones y rendimientos obtenidos; asimismo presentar las propuestas de estrategias y
lineamientos de inversin para su evaluacin.
(22) Apoyar en el Planeamiento Financiero de Caja Trujillo, reportando informacin del
mercado para la proyeccin de las tasas de inters y tipos de cambio.


DEPARTAMENTO DE SEGUROS Y SERVICIOS

Gerente de Divisin y Finanzas.
Supervisin directa:
Asistente de Seguros y Servicios.

Seguros y Servicios, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen los colaboradores
que depende de l, as como del control, desempeo, riesgo y cumplimiento de los
colaboradores bajo su mando.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas a los procesos de gestin de
seguros y servicios, promoviendo el cumplimiento de las metas de crecimiento y asegurando la
correcta aplicacin y cobertura de los beneficios establecidos.


De Planificacin
oportunamente.
(02) Establecer y mantener alianzas estratgicas con las compaas de seguros, brker de
seguros, empresas con convenios de recaudacin y proveedores relacionados, en
representacin de Caja Trujillo, para la dotacin de seguros, servicios y programas
relacionados, as como la asesora integral de los mismos.
(03) Participar en la elaboracin de la estrategia de comercializacin e implementacin del
canal de ventas de seguros, servicios y programas relacionados.

De Ejecucin:
(04) Realizar el diseo, anlisis y negociacin comercial con las compaas de seguros para la
contratacin de los seguros en favor de los clientes de Caja Trujillo.
(05) Proponer y coordinar, con las unidades orgnicas que correspondan, el lanzamiento de
nuevos servicios
(06) Realizar la identificacin, contacto, cierre, implementacin y difusin de los convenios de
servicios de recaudacin corporativos.
(07) Proponer a la Gerencia de Divisin de Finanzas, la comercializacin de seguros y
servicios, a travs de las Agencias y Oficinas; asimismo, informar sobre la gestin de
seguros vinculados a clientes y servicios de recaudacin la cual incluye, monto de ingresos
por comisiones, por producto y por Agencia u Oficina.
(08) Proponer a la Gerencia de Divisin de Finanzas, la contratacin de los programas de
seguros para las operaciones de crdito, operaciones de ahorros, y la venta optativa de
seguros, microseguros y programas relacionados.
(09) Realizar el requerimiento de contratacin anual de los seguros de la institucin.
CARGO: JEFE DE SEGUROS Y SERVICIOS
(10) Elaborar informes peridicos sobre la gestin de los seguros contratados por la institucin,
el cual incluye, ndice de siniestralidad, valores declarados y sumas aseguradas, entre
otros.
(11) Apoyar en la implementacin de los procedimientos para la comercializacin de los
seguros, servicios y programas relacionados en las Agencias y Oficinas de Caja Trujillo a
nivel nacional.
(12) Participar en la evaluacin y reevaluacin de los concursos de seguros, sealando
recomendaciones y/u observaciones a la Gerencia de Divisin de Finanzas.
(13) Realizar las coordinaciones con las compaas de seguros y brker de seguro en
representacin de Caja Trujillo.
(14) Administrar y gestionar las plizas de los seguros contratados por Caja Trujillo.
(15) Realizar el anlisis de siniestralidad y proponer iniciativas estratgicas para un adecuado
aseguramiento y reduccin del riesgo.

De Control:
(16) Velar por el adecuado funcionamiento de los productos de seguros y servicios asegurando
rentabilidad para Caja Trujillo, coordinando la difusin de cambios y/o suspensiones
temporales a los clientes internos y externos.
(17) Controlar los vencimientos de los programas de seguros de clientes y de las plizas de
seguros endosados a favor de Caja Trujillo, correspondientes a garantas mobiliarias e
hipotecarias.
(18) Supervisar el cumplimiento de las declaraciones mensuales de los seguros vinculados
hacia la Compaa de Seguros, por las plizas vigentes contratadas.
(19) Supervisar el abono a favor de Caja Trujillo de las comisiones y/o utilidades generadas por
administracin de los seguros, microseguro, servicios y programas relacionados.
(20) Proponer y monitorear las metas de servicios y seguros para las Agencias y Oficinas,
estableciendo estrategias que permitan su cumplimiento, evaluando los ingresos que se
generen.

(22) Coordinar con las unidades orgnicas competentes, las iniciativas que permitan optimizar
la gestin del Departamento de Seguros y Servicios.


Directorio
Supervisin directa:
Jefe de Gestin de Desarrollo Humano
Jefe de Asesora Jurdica
Gerente de Divisin de Administracin
Gerente de Divisin de Planeamiento y Desarrollo

procesos y subprocesos en los cuales intervienen las unidades que dependen de l, as como
del control, desempeo, riesgo y cumplimiento de cada unidad orgnica bajo su mando.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de nivel estratgico, relacionadas con la
Divisin de Administracin, Divisin de Planeamiento y Desarrollo, Departamento de Gestin
del Desarrollo Humano y el Departamento de Asesora Jurdica, utilizando los recursos en
forma eficiente y eficaz.


De Planificacin:
disposiciones de los organismos de control.
de Divisin de Planeamiento y Desarrollo de manera que se mida y controle su
cumplimiento.
oportunamente.

De Ejecucin:
de manera mancomunada con los dems Gerentes Centrales
CARGO: GERENTE CENTRAL DE ADMINISTRACIN
(11) Proponer polticas de gestin del capital humano y de clima laboral al ms alto nivel, en
coordinacin mancomunada con los dems Gerentes Centrales y el Departamento de
Gestin de Desarrollo Humano.
(12) Establecer polticas de responsabilidad social y de imagen corporativa al ms alto nivel en
coordinacin mancomunada con los dems Gerentes Centrales para su aprobacin en
Directorio.

De Control:
(13) Evaluar la gestin de las unidades orgnicas a su cargo bajo los indicadores financieros y
no financieros establecidos para tal fin.
(16) Revisar sanciones impuestas al personal directivo, cuando hubiera reclamo de parte, o
cuando lo juzgue conveniente; considerando y evaluando para ello, las decisiones del
Departamento de Gestin del Desarrollo Humano.

(18) Fijar en coordinacin mancomunada con los dems Gerentes Centrales atribuciones y
otorgados.
(20) Desarrollar principios de buen gobierno corporativo promoviendo la implementacin de
buenas prcticas en Caja Trujillo
(21) Integrar el Comit de Gerencia, con voz y voto, asumiendo en forma colegiada con los
otros Gerentes Centrales las funciones y atribuciones que corresponda.
Gerentes Centrales.

GERENCIA DE DIVISIN DE CANALES Y OPERACIONES

Gerencia Central de Finanzas y Operaciones.
Supervisin directa:
Jefe de Operaciones
Jefe de Canales Electrnicos
Oficial de Atencin al Usuario
Asistente de Divisin de Operaciones y Canales.

Es responsable de las funciones generales indicadas en el ROF para Divisin de Canales y
Operaciones, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen las unidades que
dependen de l, as como del control, desempeo, riesgo y cumplimiento de cada unidad
orgnica bajo su mando.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de gestin de operaciones, as como el uso
adecuado de los canales de atencin al cliente y los servicios brindados mediante canales
electrnicos, promoviendo el incremento de las transacciones de menor costo e incorporando
nuevos canales que posicionen a Caja Trujillo como una empresa financiera moderna.
Asimismo, velar por el cumplimiento de la normativa vigente aplicable y en especial la del
sistema de atencin al usuario.


De Planificacin
(01) Establecer los objetivos anuales de desempeo de su Divisin, sus objetivos en gestin de
riesgos y de cumplimiento, mediante el respectivo plan de trabajo, alinendolo a los
objetivos de toda la organizacin, para que puedan ser evaluados y medidos peridica y
oportunamente.
(02) Proponer al Gerente Central de Finanzas y Operaciones los objetivos operativos y las
metas de la divisin acorde con la poltica y objetivos estratgicos de la Caja.
(03) Participar en la elaboracin de los Planes Operativos de cada departamento de la Divisin
de Operaciones y Canales, en coordinacin con la Divisin de Planeamiento y Desarrollo,
de manera que se actualice, mida y controle su cumplimiento.

De Ejecucin:
(04) Conducir a la Caja Trujillo al logro de sus objetivos tctico operativos, de acuerdo a las
polticas emanadas por la Gerencia Central Mancomunada, acatando las normas legales
vigentes y las disposiciones de los organismos de control.
(05) Supervisar la asignacin y distribucin de valorados, las operaciones con la Cmara de
Compensacin Electrnica, el procesamiento de operaciones utilizando servicios mviles o
CARGO: GERENTE DE DIVISIN DE OPERACIONES Y CANALES
el internet y registradas por terceros; as como el procesamiento de operaciones realizadas
en agentes corresponsales, ATMs y POS.
(06) Supervisar las operaciones realizadas por los diferentes canales de atencin, la
administracin del efectivo y liquidacin de las operaciones generadas por la tesorera.
(07) Supervisar el funcionamiento del sistema de atencin al usuario, mediante la
implementacin y el cumplimiento de la norma vigente en materia de proteccin al
consumidor, transparencia de informacin, atencin al usuario y dems disposiciones
establecidas.
(08) Evaluar los informes de resultados de Indicadores de gestin de Caja Trujillo para la toma
de decisiones.

De Control:
(09) Supervisar la gestin de operaciones, canales de atencin y atencin al usuario,
asegurando el cumplimiento de los planes y objetivos de la divisin.
(10) Supervisar en coordinacin con el Gerente Central de Finanzas y Operaciones, la
provisin de recursos necesarios para el adecuado desempeo de la Divisin.
(11) Monitorear y realizar el seguimiento de las actividades propias y de las diferentes unidades
orgnicas de Caja Trujillo para una rpida implementacin de los mismos.

(13) Informar peridicamente al Gerente Central de Finanzas y Operaciones sobre las
actividades de la divisin y los resultados obtenidos en la consecucin de las metas y
planes de accin fijados.
(14) Proponer la mejora y actualizacin de las normas internas que rigen las actividades de su
divisin en coordinacin con la Divisin de Planeamiento y Desarrollo.
(15) Implementar estrategias de mejora que optimicen la gestin de operaciones en agencias,
canales electrnicos y el sistema de atencin al usuario.

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Gerente de Divisin de Operaciones y Canales.
Supervisin directa:
Asistente de Control de Operaciones.
Administrador de Efectivo.
Asistente de Efectivo.
Coordinador de Back Office de Tesorera.
Back Office de Tesorera.

Operaciones, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen los colaboradores que
depende de l, as como del control, desempeo, riesgo y cumplimiento de los colaboradores
bajo su mando. Es el responsable del proceso de administracin de Operaciones en Agencias u
Oficinas.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de las actividades de administracin del
efectivo, back office de tesorera y supervisin y soporte de las operaciones de las agencias y
oficinas, as como atender los asuntos de su competencia que sean requeridos por las distintas
unidades orgnicas.


De Planificacin
oportunamente.
(02) Supervisar y evaluar las estadsticas y propuestas de los horarios de atencin, en funcin
a los costos y volumen de operaciones; as como proponer el cierre de atencin al pblico
en las Agencias u Oficinas por feriados u otra eventualidad, bajo sustento.

De Ejecucin:
(03) Actualizar los tarifarios en la red de Agencias u Oficinas y pgina web, asimismo, publicar
los contratos de productos y servicios modificados segn lo dispuesto por la SBS.
(04) Definir y evaluar los estndares de rendimiento de operaciones en cada puesto del
departamento, Agencias u Oficinas, coordinar con el Departamento de Gestin del
Desarrollo Humano, las vacaciones, rotaciones y asignacin del personal de operaciones
del departamento, Agencias u Oficinas.
(05) Supervisar el cierre de operaciones, as como los sobrantes y faltantes reportados en las
Agencias u Oficinas.
(06) Autorizar el otorgamiento o revocatoria de poderes de los colaboradores del Departamento
de Operaciones, de acuerdo a las necesidades de gestin.
(07) Formular informes peridicos que permitan medir el nivel de servicio recibido por los
clientes internos y externos
(08) Atender los requerimientos efectuados por los rganos de control interno, auditoras
externas y organismos reguladores
CARGO: JEFE DE OPERACIONES
(09) Proponer la asignacin, ampliacin de cobertura para fondos y valores, regularizacin
contable de operaciones pendientes, cajas chicas, recaudadores, entre otros.

De Control:
(10) Evaluar los posibles fraudes presentados en Agencias u Oficinas, informando a los
rganos de control segn corresponda.
(11) Realizar peridicamente la medicin de la eficiencia operativa y calidad de atencin,
realizando visitas inopinadas a las Agencias u Oficinas.

(13) Evaluar iniciativas de mejora para disminuir costos y mejorar la atencin al cliente,
proponiendo incentivos de acuerdo al nivel de desempeo alcanzado.


DEPARTAMENTO DE CANALES ELECTRNICOS

Gerencia de Divisin de Operaciones y Canales.
Supervisin directa:
Asistente de Canales Electrnicos.
Auxiliar de Canales Electrnicos.
Auxiliar de Compensacin y Canje Electrnico
Auxiliar de Gestin de Cajeros Corresponsales.

Canales Electrnicos, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen los
CARGO: JEFE DE CANALES ELECTRNICOS
colaboradores que depende de l, as como del control, desempeo, riesgo y cumplimiento de
los colaboradores bajo su mando.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar la funcionalidad de los servicios administrados por
canales electrnicos y otros canales alternativos. Asimismo, implementar reportes de control
para la Divisin y organismos reguladores.


De Planificacin
(01) Participar en el diseo, ejecucin, seguimiento de nuevos servicios y productos que
impacten en el negocio y el cliente.
oportunamente.
(03) Proponer y monitorear las metas de canales y dispositivos electrnicos para las Agencias
u Oficinas, estableciendo estrategias que permitan su alcance.

De Ejecucin:
(04) Monitorear y optimizar los servicios brindados por canales electrnicos en las Agencias u
Oficinas.
(05) Coordinar la gestin de los contratos y servicios con proveedores o entes reguladores,
relacionados con canales electrnicos.
(06) Autorizar el registro contable de importes no significativos identificados en el proceso de
operaciones de canales electrnicos.
(07) Monitorear la compra de tarjetas o dispositivos tokens y autorizar la generacin de tarjetas
para las Agencias u Oficinas.
(08) Autorizar la anulacin del rango de tarjetas correspondiente a un lote por no recepcin de
remesa a las Agencias u Oficinas de destino locales o remotas.
(09) Informa sobre la ejecucin del Plan Operativo a la Gerencia de Divisin de Operaciones y
Canales.
(10) Supervisa y refrenda las facturas por los servicios solicitados por Canales Electrnicos.

De Control:
(11) Superar y monitorear las incidencias en los diversos canales electrnicos.
(12) Monitorear e implementar medidas de seguridad que minimicen la ocurrencia de eventos
de fraude.
(13) Efectuar el control y supervisin de los servicios brindados por proveedores en relacin a
los contratos suscritos.
(14) Controlar la ejecucin de los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos y
sistemas de informacin relacionados con Canales Electrnicos, en coordinacin con el
Departamento de Tecnologa de la Informacin, de acuerdo a los trminos de contrato y
niveles de servicio establecidos con los proveedores.

(16) Implementar mejoras en los procesos de canales, en coordinacin con las unidades
orgnicas.
(17) Proponer indicadores para medir del desempeo del proceso de canales electrnicos.
(18) Disear, coordinar y garantizar la implantacin de nuevas funcionalidades y acciones de
mejora en el Departamento de Canales Electrnicos.


DEPARTAMENTO DE GESTIN DEL DESARROLLO HUMANO

Gerente Central de Administracin.
Supervisin directa:
Coordinador de Seleccin y Desarrollo.
Coordinador de Nmina.
Especialista en Relaciones Laborales.
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Generalista Territorial de Gestin del Desarrollo Humano.
1

de Gestin del Desarrollo Humano, de los procesos y subprocesos en los cuales
intervienen los colaboradores que depende de l, as como del control, desempeo,
riesgo y cumplimiento de los colaboradores bajo su mando. Es el responsable del
proceso de Gestin del Capital Humano.

3. FUNCIN GENERAL

1
Bajo un enfoque de estructura orgnica matricial, la Jefatura de Gestin de Desarrollo Humano ejercer un control
administrativo sobre el Generalista Territorial de Gestin de Desarrollo Humano, supervisando que desarrolle sus
funciones alineadas a las normas internas establecidas.
CARGO: JEFE DE GESTIN DEL DESARROLLO HUMANO
Planificar, organizar, dirigir y controlar el Modelo de Gestin del Desarrollo Humano, a
fin de alcanzar ptimos niveles de productividad y eficiencia de manera que contribuya
al cumplimiento de los objetivos institucionales de Caja Trujillo.


De Planificacin:
(01) Disear y ejecutar el plan operativo y/o plan de trabajo de su unidad orgnica, alinendolo
al Plan Estratgico vigente; cumpliendo y reportando oportunamente el avance de las
actividades establecidas para que puedan ser evaluadas oportunamente.
(02) Implementar la estrategia de planificacin y gestin del capital humano utilizando
metodologas, tcnicas o tendencias ms adecuadas para la organizacin, conforme al
criterio de administracin descentralizada.
(03) Elaborar y gestionar el Presupuesto de Personal para el Ejercicio (PPE) alineada al
Manual de Organizacin y Funciones vigente, en coordinacin con las unidades orgnicas
y la Gerencia Central Mancomunada.

De Ejecucin:
(04) Gestionar y dirigir las estratgicas de los procesos de reclutamiento, seleccin, induccin y
desarrollo del personal de acuerdo a la normatividad vigente.
(05) Implementar y mantener una gestin por competencias, estructurando un sistema de
evaluacin de desempeo con la creacin y utilizacin de indicadores de gestin.
(06) Proponer y gestionar el sistema de compensaciones de la organizacin, a fin de asegurar
la equidad remunerativa interna y la competitividad externa, alinendola con el
cumplimiento de los objetivos de la institucin.
(07) Disear, elaborar y hacer seguimiento del planeamiento remunerativo de la organizacin,
segn las polticas que se definan para sus puestos y de acuerdo al nivel de desempeo
de los colaboradores.
(08) Planificar y supervisar las actividades de capacitacin y desarrollo con la finalidad de
asegurar el logro de los objetivos en tiempo, calidad y costos.
(09) Administrar la lnea de carrera de los puestos crticos de la organizacin.
(10) Administrar los programas de bienestar social y beneficios para los colaboradores a nivel
institucional con la finalidad de contribuir a un adecuado clima laboral.
(11) Participar en el diseo de los diversos programas de reconocimiento dirigido a los
colaboradores.
(12) Mantener actualizado el Reglamento Interno de Trabajo y monitorear su cumplimiento, as
como gestionar la disciplina en la institucin.
(13) Garantizar las condiciones de seguridad, integridad fsica y bienestar de los colaboradores
de Caja Trujillo, mediante la prevencin de los accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales.
(14) Velar por la adecuada y oportuna actualizacin de los datos y Hojas de Vida de los
Directores, Gerentes y principales funcionarios en el Software REDIR, asignado por la
SBS.

De Control:
(15) Controlar que los jefes de las unidades orgnicas, cumplan con las polticas, normas y
procedimientos para la administracin de su personal y en caso de detectarse
irregularidades aplicar las medidas correctivas que correspondan.
(16) Evaluar el desempeo de los Generalistas Territoriales de Gestin de Desarrollo Humano
en coordinacin con los Gerentes Territoriales.

(18) Establecer la metodologa de medicin de desempeo en coordinacin con los jefes de las
unidades orgnicas.


DEPARTAMENTO DE ASESORA JURDICA

Gerencia Central de Administracin.
Supervisin directa:
Asesor Jurdico.
Auxiliar Jurdico.

Asesora Jurdica, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen los colaboradores
que depende de l, as como del control, desempeo, riesgo y cumplimiento de los
colaboradores bajo su mando. Es el responsable del proceso de Gestin de Asesora Jurdica,
el cual incluye los procesos judiciales, soporte legal y requerimientos de rganos estatales.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas al proceso de Asesora
Jurdica, asegurando que las operaciones y trmites se lleven de acuerdo a las normas
jurdicas vigentes. Asimismo, ejercer la representacin legal de Caja Trujillo ante el Poder
Judicial y en general ante toda persona natural o jurdica pblica o privada.


De Planificacin
de las actividades para que puedan ser evaluadas y medidas peridica y oportunamente
(02) Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de las funciones de los asesores y auxiliares a su
cargo.

De Ejecucin:
(03) Asesorar en la absolucin de las consultas u observaciones de los rganos de supervisin
y control internos o externos
(04) Informar a la Gerencia Central Mancomunada el estado de los procesos judiciales y
administrativos
(05) Suscribir las rdenes de requerimiento de bienes o servicios requeridos, autorizando los
gastos del Departamento de Asesora Jurdica.
(06) Asesorar y absolver consultas de la Gerencia Central Mancomunada y dems unidades
orgnicas.
(07) Supervisar a los asesores y auxiliares del Departamento de Asesora Jurdica en el
desempeo de sus funciones
(08) Mantener actualizado el registro de poderes de los funcionarios y colaboradores, segn
corresponda.

De Control:
(09) Supervisar la actividad de abogados externos que tengan una relacin contractual con el
Departamento de Asesora Jurdica.

CARGO: JEFE DE ASESORA JURDICA
(10) Disear, coordinar y garantizar la implantacin de nuevas funcionalidades y acciones de
mejora en el Departamento de Asesora Jurdica.
(11) Revisar los informes emitidos por el Departamento de Asesora Jurdica a las diferentes
unidades orgnicas
(12) Supervisar el cumplimiento de las acciones adoptadas en el proceso de mitigar el riesgo
legal.

(15) Proponer el plan de capacitacin del personal a su cargo, gestionando la propuesta
necesaria ante la Gerencia, monitoreando su ejecucin.
intereses de la institucin.

GERENCIA DE DIVISIN DE ADMINISTRACIN

CARGO: GERENTE DE DIVISIN DE ADMINISTRACIN

Gerente Central de Administracin.
Supervisin directa:
Jefe de Responsabilidad Social Corporativa.
Jefe de Seguridad
Jefe de Logstica
Coordinador de Gestin Patrimonial

Es responsable de las funciones generales indicadas en el ROF para las unidades orgnicas de
su Divisin, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen el personal que depende
el responsable del proceso de Gestin Logstica, Gestin de Seguridad, y Gestin de
Responsabilidad Social Corporativa y Relaciones Publicas.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de Gestin de Responsabilidad
Social Corporativa y Relaciones Pblicas; Seguridad Integral; y Logstica, as como la
Administracin Patrimonial y Adjudicados de Caja Trujillo.


De Planificacin:
oportunamente.
(02) Proponer al Gerente Central de Administracin los objetivos operativos y las metas de la
Divisin acorde con la poltica y objetivos estratgicos de Caja Trujillo.
(03) Participar en la elaboracin de los Planes Operativos de cada unidad orgnica de la
Divisin, en coordinacin con la Gerencia Central de Administracin, de manera que se
actualice, mida y controle su cumplimiento.

De Ejecucin:
(04) Conducir a la Caja Trujillo al logro de sus objetivos tctico operativos, de acuerdo a las
polticas emanadas por la Gerencia Central Mancomunada, acatando las normas legales
vigentes y las disposiciones de los organismos de control.
(05) Administrar y controlar a travs del Departamento de Logstica, la adquisicin de bienes y
la contratacin de servicios requeridos, el mantenimiento fsico y prestancia de los locales,
transporte de personal y objetos, adquisicin de bienes y servicios.
(06) Implementar las recomendaciones formuladas por los rganos de control internos y
externos de Caja Trujillo; as como atender las observaciones de los rganos de
supervisin y control en coordinacin con las unidades orgnicas de su Divisin.
(08) Aplicar peridicamente la medicin de los indicadores relacionados a la calidad de
atencin de los canales, productos y servicios.
De Control:
(09) Supervisar el cumplimiento de la Gestin de Seguridad Integral, as como controlar a
travs del Departamento de Seguridad los servicios de vigilancia y seguridad fsica de Caja
Trujillo.
(10) Supervisar el cumplimiento de la Gestin de Responsabilidad Social Corporativa, as como
las Relaciones Publicas de Caja Trujillo.
(11) Supervisar el cumplimiento de la Gestin de Bienes Adjudicados y Patrimonial de Caja
Trujillo.
(12) Supervisar el proceso integral de construccin civil, ampliacin y remodelacin de locales
como la administracin de la infraestructura en general, en cumplimiento con la
normatividad vigente.
(13) Evaluar al personal a su cargo y proponer la capacitacin adecuada, de acuerdo al
Reglamento y Plan Anual de Capacitacin.
(14) Supervisar en coordinacin con el Gerente Central de Administracin la provisin de
recursos necesarios para el adecuado desarrollo del sistema de control interno de Caja
Trujillo.
(15) Monitorear y realizar el seguimiento de las actividades administrativas de las diferentes
unidades orgnicas de Caja Trujillo para una rpida implementacin de los mismos.
(16) Revisar sus propios procesos administrativos bajo la coordinacin de Procesos y Calidad
con la auditoria del Gerente Central de Administracin.

De retroalimentacin y mejora:
(18) Informar peridicamente a la Gerencia Central de Administracin los resultados
alcanzados en la ejecucin del Plan Estratgico de Caja Trujillo y Planes Operativos.
(19) Proponer la mejora y actualizacin de las normas internas que rigen las actividades de su
divisin en coordinacin con la Divisin de Planeamiento y Desarrollo.

(24) Autorizar el programa de vacaciones del personal de la divisin, realizado por el
Departamento de Gestin del Desarrollo Humano.
procedimientos y dems disposiciones sealadas en la normas de Transparencia de la
Informacin, Gestin Integral de Riesgos, Sistema de Prevencin de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, Sistema Nacional de Control Gubernamental y dems
normas internas o externas aplicables a Caja Trujillo.
Otras funciones que le asigne el Gerente Central de Administracin.

DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

CARGO: JEFE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Supervisin directa:
Asistente de Responsabilidad Social Corporativa
Asistente de Relaciones Pblicas

Responsabilidad Social Corporativa, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen
el personal que depende de l, as como del control, desempeo, riesgo y cumplimiento del
personal bajo su mando. Es el responsable del proceso de Gestin de Responsabilidad Social
Corporativa y Relaciones Pblicas.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar la imagen institucional y las relaciones con la comunidad,
el personal, los funcionarios y todas las personas relacionadas a Caja Trujillo.


De Planificacin:
(01) Elaborar el Plan Anual del Departamento Responsabilidad Social Corporativa.
oportunamente.

De Ejecucin:
(03) Dirigir y fortalecer la imagen institucional a travs de las relaciones pblicas y los proyectos
de responsabilidad social.
(04) Gestionar la presencia de funcionarios de Caja Trujillo en los diferentes eventos
institucionales internos y externos.
(05) Gestionar los eventos institucionales de Caja Trujillo encargndose del desarrollo
protocolar de las mismas y su difusin en publicaciones periodsticas de las nuevas
agencias.
(06) Ejercer la funcin de portavoz institucional ante la prensa e instituciones por los eventos
ocurridos durante y despus de una emergencia, previa coordinacin con el Comit de
Crisis.
(07) Minimizar el impacto de los conflictos internos y externos suscitados con la Caja Trujillo.
(08) Generar relaciones estratgicas externas a beneficio de Caja Trujillo.
(09) Determinar la eficiencia de los medios de comunicacin utilizados para la realizacin de los
diferentes eventos.
(10) Realizar actividades que promuevan el entrenamiento de los funcionarios voceros para su
correcto desenvolvimiento con los medios.
(11) Elaborar y Desarrollar el Plan de comunicacin Interna.
(12) Aprobar las solicitudes de auspicio previa evaluacin de las mismas por parte del Asistente
de Relaciones Pblicas.
(13) Ejecutar proyectos relacionados con el medio ambiente y que sean sostenibles,
relacionados con la normativa de ecoeficiencia.
(14) Participar activamente en la difusin de apertura de agencias u oficinas.
(15) Realizar peridicamente la medicin de los resultados del personal a su cargo.

De Control:
(16) Evaluar y promover los auspicios, siempre y cuando estn alineados a la finalidad y
objetivos estratgicos de Caja Trujillo y gestionar la difusin en notas de prensa y artculos
periodsticos de las actividades en la que participa.
(17) Evaluar toda informacin que las reas quieran difundir a los medios de comunicacin.

(20) Establecer indicadores de gestin para proyectos de responsabilidad social corporativa
que permita su adecuada medicin.
(21) Proponer y fomentar herramientas que permitan implementar prcticas socialmente
responsables.


DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

CARGO: JEFE DE SEGURIDAD

Gerente de Divisin de Administracin.
Supervisin directa:
Asistente de Seguridad Fsica y Proteccin Interna.
Operador de Centro de Control de TV

Seguridad, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen el personal que depende
el responsable del proceso de Gestin de Seguridad en lo concerniente a Seguridad Financiera
y Proteccin de Integridad fsica de personas.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar la seguridad fsica y monitoreo electrnico de los
recursos de Caja Trujillo, tales como bienes, instalaciones y personas; a fin de asegurar el
normal desenvolvimiento de las operaciones del negocio, presentes y futuras, en condiciones
seguras, identificando los riesgos y tomando las medidas necesarias para mitigarlos y
mantenerlos controlados.


De Planificacin:
(01) Establecer precisa y claramente los objetivos anuales de desempeo de su Unidad, sus
objetivos en gestin de riesgos y sus objetivos de cumplimiento, mediante el respectivo
plan de trabajo, alinendolo a los objetivos de toda la organizacin, para que puedan ser
evaluados y medidos peridica y oportunamente.
(02) Planificar, supervisar y controlar las operaciones realizadas por su personal a cargo en lo
referente a seguridad fsica y proteccin interna y seguridad electrnica y monitoreo en las
respectivas Agencias y/u Oficinas del mbito nacional.
(03) Formular y ejecutar el plan operativo y/o plan de trabajo, alinendolo al Plan Estratgico
vigente; cumpliendo y reportando oportunamente el avance de las actividades establecidas
para que puedan ser evaluadas y medidas peridica y oportunamente.
(04) Promover una cultura de gestin de seguridad fsica y proteccin interna en Caja Trujillo;
basado en las buenas practicas, normas y reglamentos aplicables.

De Ejecucin:
(05) Participar en la elaboracin de normas y procedimientos de seguridad en coordinacin con
el Departamento de Procesos y Calidad, as como impulsar la difusin y cumplimiento de
las normas vigentes.
(06) Participar en las actividades propias de su competencia en lo concerniente a la aplicacin
de los lineamientos de Continuidad y Seguridad del Negocio.
(07) Establecer y mantener una organizacin de seguridad que opere bajo un enfoque
preventivo en cuanto al manejo de riesgos de forma integrada.
(08) Administrar las actividades concernientes a Defensa Civil en Agencias y Oficinas.
(09) Efectuar visitas inopinadas a toda la red de distribucin de Caja Trujillo, segn
cronogramas establecidos o cuando considere pertinente, con la finalidad de evaluar el
nivel de cumplimiento de los procedimientos de seguridad vigentes.
(10) Implementar en la red de distribucin de Caja Trujillo, tanto oficinas y locales, el estndar
de seguridad electrnica establecido.
(11) Investigar, analizar y desarrollar los proyectos de seguridad electrnica que permitan
mejorar el control a distancia en forma integral.
(12) Analizar las fallas que se presenten en los sistemas de Seguridad electrnica de Caja
Trujillo y determinar la reparacin o reemplazo de los diferentes dispositivos, haciendo el
requerimiento al Dpto. de Logstica y supervisando su implementacin y conformidad de
los requisitos tcnicos solicitados.
(13) Gestionar las reparaciones preventivas y correctivas de los equipos y dispositivos
electrnicos de seguridad as como realizar estadsticas al respecto.
(14) Confeccionar el Cuadro de Operatividad de Equipos Electrnicos de manera peridica de
acuerdo a la vulnerabilidad de los equipos.
(15) Determinar, recomendar y ejecutar la redistribucin de los dispositivos electrnicos de ser
necesario, en coordinacin con los rganos competentes de Caja Trujillo.
(16) Emitir informacin de alertas de las zonas de peligro en las localidades de la red de
agencias de Caja Trujillo.
(17) Establecer procedimientos de Seguridad Fsica y de Proteccin Interna y seguridad
electrnica para el desempeo de las actividades en las Agencias y Oficinas como
aperturas, cierres, uso de cajas buzn u otros.
(18) Coordinar y controlar las operaciones de mantenimiento preventivo, con ASBANC, y
correctivo, con proveedores de la Zona, de los dispositivos electrnicos de seguridad de
Caja Trujillo coordinando con el Dpto. de Logstica.
(19) Mantener coordinacin permanente con el rea de Asesora Jurdica, compaas de
seguros y Polica Nacional para el seguimiento de las acciones judiciales y/o
administrativas en los casos que sea necesario.

De Control:
(20) Realizar el monitoreo de todos los aspectos relativos a la administracin de riesgos de
seguridad fsica y de las dems unidades.
(21) Evaluar y realizar el monitoreo permanentemente de la seguridad de los procesos,
servicios y productos de Caja Trujillo, coordinando con las reas correspondientes para
una adecuada administracin de los riesgos.
(22) Evaluar la seguridad fsica en la distribucin y acceso de ambientes en todos los locales de
Caja Trujillo, planteando cambios y las recomendaciones necesarias para optimizar los
niveles de seguridad, as como monitorear su correcta implementacin.
(23) Supervisar el registro de eventos relacionados con seguridad fsica, proteccin interna y
seguridad electrnica para tomar las medidas preventivas necesarias, orientadas hacia la
mejora continua del proceso.
(24) Evaluar e implementar medidas de seguridad fsica para la proteccin del efectivo en la red
de distribucin de Caja Trujillo, tales como bvedas, cajas fuertes, cajas buzn, u otros.,
emitiendo los procedimientos necesarios para el uso adecuado de los dispositivos en
mencin. Asimismo deber monitorear su correcta implementacin.
(25) Efectuar el control y monitoreo del personal de la Polica Nacional asignado a la Caja
Trujillo y de las Compaas de Seguridad que brindan servicios en la red de distribucin de
Caja Trujillo.
(26) Monitorear y realizar el seguimiento de las actividades propias y de los diferentes rganos
de Caja Trujillo para una rpida implementacin de los mismos.
(27) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicios, de los servicios de
seguridad contratados.
(28) Verificar y firmar los diferentes registros de operador y cuaderno de guardia de los
operadores de la Central de Monitoreo de Caja Trujillo.
(29) Controlar y verificar, en coordinacin con el Departamento de Logstica, que las
reparaciones y cambios de equipos realizados por los proveedores sean los necesarios y
se sujeten a las especifiquen a las especificaciones tcnicas del requerimiento.

(31) Realizar Informes, presentar recomendaciones y partes relacionados a la seguridad fsica
y proteccin interna, as como de electrnica y monitoreo.
(32) Proponer indicadores de gestin relacionados a la seguridad fsica y proteccin interna as
como de seguridad electrnica, orientadas hacia la mejora continua de la calidad en temas
de seguridad integral.

(34) Mantener un adecuado clima laboral en la unidad orgnica bajo su mando, con la finalidad
(39) Otras funciones que le asigne el Gerente de Divisin.

DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

CARGO: JEFE DE LOGISTICA

Supervisin directa:
Asistente de Abastecimiento
Asistente de Almacn
Asistente de Infraestructura
Generalista Territorial de Logstica.
2

Logstica, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen el personal que depende de
responsable del proceso de Gestin Logstica.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar el proceso integral de abastecimiento de bienes, obras
y servicios. Comprende la ejecucin eficiente de los procesos de compra bienes y contratacin
de servicios, as como la administracin de los almacenes y la gestin de infraestructura,
cumpliendo con la normatividad vigente.


De Planificacin:
(01) Supervisar y coordinar la ejecucin del Plan de Expansin aprobado por el Directorio
oportunamente.

De Ejecucin:
(03) Dar conformidad a las bases administrativas y tcnicas de los procesos de seleccin,
exoneracin, hacindose responsable de dar cumplimiento a las normas que la rigen.
(04) Aprobar los requerimientos para la contratacin o adquisicin, y tramitar oportunamente la
autorizacin por los funcionarios pertinentes.
(05) Apoyar al comit especial designado en la ejecucin de las acciones previstas en los
calendarios de los procesos de seleccin, exoneracin. Esto es: Convocar al proceso,
absolver las consultas y observaciones, integrar las bases, actos de apertura y evaluacin
de propuestas y otorgamiento de la propuesta ganadora.

2
Bajo un enfoque de estructura orgnica matricial, la Jefatura de Logstica ejercer un control administrativo sobre el
Generalista Territorial de Logstica, supervisando que desarrolle sus funciones alineadas a las normas internas
establecidas.
(06) Solicitar de ser necesario a la Gerencia de Divisin de Administracin, la contratacin de
los consultores para la correcta formulacin de las bases de los procesos de seleccin,
exoneracin y para la realizacin de los mismos.
(07) Dar conformidad de la adquisicin de bienes, contratacin de servicios y ejecucin de
obras en los diferentes procesos de seleccin o exoneracin.
(08) Dar conformidad a los contratos de adquisicin de bienes, contratacin de servicios y
ejecucin de obras elaborados por el personal de Asesora Jurdica.
(09) Administrar y ser responsable del fondo de caja chica asignado a su departamento.
(10) Autorizar las rdenes de compra o servicios, requeridos por las reas usuarias y evaluados
por su personal.
(11) Coordinar los procesos peridicos de remate de bienes, muebles y servicios.
(12) Coordinar y evaluar la elaboracin, modificacin, inclusin o exclusin del Plan Anual de
Contrataciones de todas las reas orgnicas que conforman la Caja Trujillo, as como
tramitar su aprobacin teniendo en cuenta las normas legales vigentes.
(13) Disear, Implementar y ejecutar el Plan de Trabajo Anual del departamento en
coordinacin con las reas de asesora involucradas; asimismo, deber informar a la
Gerencia Central y Gerencia de Divisin de Administracin sobre su desarrollo y
aplicacin.
(14) Gestionar el presupuesto y la ejecucin de los proyectos de obra, tecnologas y/o mejoras
del rea bajo su cargo realizando el seguimiento correspondiente ante la Gerencia.
(16) Derivar al Asistente y Auxiliar de Abastecimiento, los requerimientos de compra de bienes
o contratacin de servicios de acuerdo a la carga de trabajo.
(17) Coordinar peridicamente las operaciones realizadas de administracin, saneamiento,
registro y control de inventarios de bienes efectuados con la seccin de gestin
patrimonial.

De Control:
(18) Controlar las funciones del responsable del seguimiento y supervisin de las diligencias y/o
actividades realizadas por los conductores de las diferentes unidades vehiculares.
(19) Supervisar el ingreso, manejo y estado de los bienes en general en los respetivos
almacenes de Caja Trujillo.
(20) Supervisar la adecuada tramitacin para la adquisicin de las plizas de seguros
aprobadas por el funcionario pertinente, aplicando el procedimiento que corresponda a su
monto en coordinacin con la seccin de gestin patrimonial para su administracin.
(21) Supervisar que los expedientes de los diferentes procesos de seleccin estn completos y
cuenten con la debida documentacin.
(22) Supervisar el buen desempeo de funciones del personal a su cargo.
(23) Verificar y dar conformidad a los reportes e informes presentados por su personal.
(24) Evala el desempeo de los Generalistas Territoriales de Logstica en coordinacin con los
Gerentes Territoriales.

(28) Mantenerse informado de los proveedores de bienes y servicios que requiere la Caja
Trujillo para su funcionamiento.
(29) Distribuir entre su personal los requerimientos efectuados por la reas usuarias para su
evaluacin, teniendo en cuenta criterios de equidad y eficiencia.
(30) Realizar peridicamente la medicin de los resultados del personal a su cargo.
Otras funciones que le asigne el Gerente de Divisin.

GERENCIA DE DIVISIN DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

Gerencia Central de Administracin.
Supervisin directa:
Jefe de Tecnologa de la Informacin.
Jefe de Procesos y Calidad.
Jefe de Investigacin y Planificacin.
Asistente de Divisin de Planeamiento y Desarrollo

Es responsable de las funciones generales indicadas en el ROF para la Gerencia de Divisin
de Planeamiento y Desarrollo, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen las
unidades que dependen de l, as como del control, desempeo, riesgo y cumplimiento de cada
unidad orgnica bajo su mando.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de gestin del Plan Estratgico Institucional
y Planes Operativos, el diseo de la estructura orgnica y funciones relacionadas, las
actividades de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de informacin, infraestructura
tecnolgica, anlisis y mejora continua en la calidad de los procesos; as como las acciones de
conduccin, seguimiento y evaluacin de los proyectos orientados al desarrollo de Caja Trujillo.


De Planificacin
(01) Participar en la elaboracin de los Planes Operativos de cada departamento de la Divisin,
en coordinacin con la Gerencia Central de Administracin, de manera que se actualice,
mida y controle su cumplimiento
(02) Proponer al Gerente Central de Administracin los objetivos operativos y las metas de la
Divisin acorde con la poltica y objetivos estratgicos de Caja Trujillo.
oportunamente.
(04) Establecer, en coordinacin con el Dpto. de TI, el plan de atencin y priorizacin de
requerimientos relacionados con nuevas implementaciones y/o modificaciones en el
sistema informtico, alinendolo a los objetivos estratgicos.

De Ejecucin:
CARGO: GERENTE DE DIVISIN DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
(05) Evaluar y actualizar en forma sistemtica la estructura, funciones y procesos,
orientndolos a mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos humanos, financieros y
materiales para propiciar la estandarizacin de los mtodos.
(06) Determinar y ejecutar la poltica a seguir en materia de normatividad interna, organizacin,
procesos y procedimientos
(07) Supervisar las etapas de diseo, priorizacin, mejora de los procesos, funciones,
estructura y normativa interna, realizando oportuno seguimiento de su implementacin.
(08) Revisar peridicamente la gestin de calidad de Caja Trujillo en coordinacin con los
Gerentes Centrales.
(09) Gestionar la medicin del desempeo de procesos a travs de la evaluacin de los
indicadores de gestin de Caja Trujillo, lo cual permita medir el grado de cumplimiento de
objetivos estratgicos, la calidad del servicio, costos y productividad de cada proceso.
(10) Gestionar las actividades relacionadas con el desarrollo, mantenimiento y operacin de los
Sistemas de Informacin, as como con el mantenimiento y operacin de la infraestructura
tecnolgica que los soporta, garantizando el uso eficiente y confiable de la informacin.
(11) Gestionar el soporte en tecnologas de informacin de las unidades orgnicas de Caja
Trujillo, de acuerdo al estndar de servicio establecido.
(12) Supervisar la elaboracin de estudios de factibilidad de Agencias u Oficinas, proponiendo
los ajustes de gestin de acuerdo al anlisis del mercado.
(13) Supervisar la ejecucin de los controles concernientes al Plan de Seguridad de
Informacin y pruebas del Plan de Continuidad de Negocios, validando las medidas que se
apliquen en los procesos, sistemas y registros.
(14) Coordinar con la Gerencia Central de Administracin el proceso de ejecucin, control y
evaluacin presupuestal para la toma de decisiones.

De Control:
(15) Aplicar peridicamente la medicin de los indicadores relacionados a la calidad de
atencin de los canales, productos y servicios.
(16) Realizar el control y seguimiento de los proyectos del Plan Operativo y Proyectos internos.

(19) Informar peridicamente a la Gerencia Central de Administracin los resultados
alcanzados en la ejecucin del Plan Estratgico de Caja Trujillo y Planes Operativos.

(20) Otras funciones que le asigne la Gerencia Central de Administracin.
(25) Mantener un adecuado clima laboral en la unidad orgnica bajo su cargo con la finalidad
Atender con oportunidad, celeridad y objetividad, las observaciones y recomendaciones

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGA DE INFORMACIN

CARGO: JEFE DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN

Gerente de Divisin de Planeamiento y Desarrollo.
Supervisin directa:
Coordinador de Servicios Informticos
Coordinador de Proyecto de Software.
Coordinador de Infraestructura Tecnolgica
Coordinador de Canales Tecnolgicos

Tecnologa de la Informacin, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen el
personal que depende de l, as como del control, desempeo, riesgo y cumplimiento del
personal bajo su mando. Es el responsable del proceso de Gestin de Tecnologa de la
Informacin.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, Organizar dirigir y controlar los Proyectos de Software, Infraestructura Tecnolgica y
Servicios Informticos y Canales Tecnolgicos para satisfacer las necesidades institucionales
en el cumplimiento de los objetivos estratgicos, garantizando el uso adecuado de los recursos
asignados, realizando para ello una adecuada planificacin de la gestin de tecnologa de la
informacin de Caja Trujillo.


De Planificacin:
oportunamente.
(02) Formular el presupuesto anual de Tecnologa de la Informacin y solicitar los recursos
para su adecuada operatividad.

De Ejecucin:
(03) Gestionar la automatizacin tecnolgica de los requerimientos y necesidades de los
diferentes rganos y/o unidades, previamente autorizadas por el nivel competente,
mediante el uso y aplicacin de tcnicas, software y hardware, que permitan proporcionar
las herramientas necesarias y oportunas para el desarrollo eficiente y eficaz de sus
operaciones.
(04) Planificar, organizar, dirigir, y supervisar las actividades relacionadas con los proyectos de
software de sistemas de informacin internos y externos.
(05) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la base de datos
y redes; administracin de infraestructura y seguridad de los sistemas de informacin.
(06) Planificar, organizar, dirigir y supervisar los proyectos relacionados con despliegue
informtico, soporte informtico y soporte tecnolgico.
(07) Planificar, organizar, dirigir y supervisar los proyectos relacionados con la implementacin
de proyectos de canales tecnolgicos
(08) Evaluar las nuevas Tecnologas de la Informacin emergentes en el mercado y la
factibilidad de su utilizacin para la generacin de nuevos productos y servicios.
(09) Implementar procedimientos para la verificacin y validacin de la informacin y pruebas
de laboratorio para el desarrollo de nuevos componentes y entregables tecnolgicos, tanto
a nivel de software, infraestructura y servicios informticos.
(10) Facilitar y dar solucin a los requerimientos de servicios de las diferentes reas de Caja
Trujillo solicitados por los usuarios.
(11) Coordinar permanentemente con los usuarios sobre Tecnologas de la Informacin y
darles capacitacin en el uso de los componentes tecnolgicos.
(12) Dirigir, promover y mantener la medicin del desempeo de los servicios de tecnologas de
informacin organizacional mediante la creacin de sistemas de medidas en lo referente a
la medicin de la calidad del servicio, performance y efectividad de las tecnologas.
(13) Asesorar a las Gerencias sobre las alternativas de tecnologas de la informacin ms
eficientes para Caja Trujillo.
(14) Dirigir y supervisar el soporte tcnico necesario y oportuno a los usuarios para el desarrollo
de sus operaciones, as como definir los tiempos de respuesta para el soporte y solucin
de incidencias relacionadas con el Departamento de Tecnologa de la Informacin.

De Control:
(15) Supervisar la gestin de cambios planificados y de emergencia en relacin con servicios
informticos, desarrollo de software e infraestructura tecnolgica.
(16) Supervisar el cumplimiento de la Metodologa de Gestin de Proyectos de Tecnologas de
Informacin, as como coordinar y supervisar la implementacin de los proyectos
institucionales que involucren el uso de Tecnologas de Informacin.
(17) Supervisar visitas a las Agencias para verificar el desarrollo tecnolgico y atender los
requerimientos de mantenimiento de software y equipos.
(18) Monitorear los indicadores de gestin y mtricas de calidad para el desarrollo de software,
servicios informticos e infraestructura tecnolgica.
(19) Monitorear y realizar el seguimiento de las actividades propias y de los diferentes rganos
de Caja Trujillo para una rpida implementacin de los mismos.

(21) Reportar las incidencias ocurridas en el Departamento de Tecnologa de la Informacin a
los rganos de Control de Caja Trujillo.
(22) Formular e implementar indicadores de gestin y mtricas de calidad.

(26) Participar en la seleccin del personal a su cargo, evaluar su desempeo.

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD

Supervisin directa:
Analista de Procesos y Calidad.

Procesos y Calidad, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen el personal que
depende de l, as como del control, desempeo, riesgo y cumplimiento del personal bajo su
mando. Es el responsable del proceso de Gestin de Procesos y Calidad.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar los proyectos de diseo, rediseo y mejora continua de
los procesos, diseo organizacional y normatividad interna en coordinacin con las unidades
orgnicas correspondientes, teniendo en cuenta los estndares de calidad y la normativa
interna y externa aplicable.


De Planificacin
(01) Participar en la formulacin y actualizacin del Plan Estratgico, proponiendo proyectos
institucionales referentes a calidad y procesos e implementando las iniciativas estratgicas
que se le asigne.
oportunamente.
(03) Planificar y supervisar las auditoras de los procesos, generando la retroalimentacin
correspondiente.
De Ejecucin:
(04) Proponer y dirigir la implementacin del modelo y/o sistema de gestin de la calidad
establecido por la Alta Direccin, proponiendo las estrategias y planes para su adecuada
aplicacin.
(05) Establecer la metodologa de gestin por procesos, alineada al Plan Estratgico de la
organizacin.
CARGO: JEFE DE PROCESOS Y CALIDAD
(06) Evaluar la efectividad de los procesos claves bajo la implementacin de indicadores de
gestin de calidad.
(07) Dirigir los proyectos de mejora de procesos, utilizando las metodologas y herramientas de
calidad que apliquen.
(08) Establecer una estructura de documentos normativos acorde con el crecimiento de la
Institucin, estandarizando su diseo y mantenimiento.
(09) Supervisar la formulacin, desarrollo y actualizacin de los documentos Organizacionales
y Normativos, realizando la difusin bajo los medios establecidos para tal fin.
(10) Analizar, disear y proponer estructuras orgnicas que permitan la adecuada segregacin
de funciones y mejoren la eficiencia operativa en Caja Trujillo.
(11) Establecer la metodologa y el anlisis de carga de trabajo de los principales cargos de la
organizacin, aplicndola ante el crecimiento de Caja Trujillo.

De Control:
(12) Monitorear los indicadores de gestin e implementar metodologas para el aseguramiento
de la calidad en las diferentes etapas del proceso y la consecucin de los objetivos
estratgicos.
(13) Supervisar la adecuada administracin de los documentos normativos aprobados y/o
derogados, cumpliendo con las especificaciones tcnicas establecidas en las normas
internas.

(15) Gestionar la implementacin de mejores prcticas en Microfinanzas en lo referente a
mtodos y procesos.
(16) Analizar las reclamaciones de los clientes internos y externos; as como las encuestas,
buzones de sugerencias, cliente incognito, proponiendo los planes de mejora en
coordinacin con las unidades orgnicas involucradas.
(17) Promover la innovacin y mejora continua a nivel institucional, estableciendo los
mecanismos para la recopilacin de ideas y proyectos de mejora de los colaboradores.

(24) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Divisin.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIN Y PLANIFICACIN

Supervisin directa:
Analista de Proyectos de Inversin.
Analista Econmico Financiero.
Analista de Planeamiento Estratgico.
Asistente de Inteligencia Comercial.
Analista de Costos y Presupuestos.

Investigacin y Planificacin, de los procesos y subprocesos en los cuales intervienen los
colaboradores que depende de l, as como del control, desempeo, riesgo y cumplimiento de
los colaboradores bajo su mando. Es el responsable de la administracin del proceso de
Planificacin Integral de Caja Trujillo.

3. FUNCIN GENERAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar el Plan Estratgico Institucional, el Plan Operativo y el
Plan Financiero, as como elaborar las propuestas de modificaciones de ser el caso; supervisar
los diversos informes de anlisis econmico, estudios de anlisis financieros, inteligencia
comercial y de opinin necesarios para la toma de decisiones gerenciales.


De Planificacin
oportunamente.
(02) Participar en el diseo, ejecucin y seguimiento de nuevos proyectos de inversin en
Agencias u Oficinas que impacten en el negocio y el cliente.
(03) Disear el plan de capacitacin y/o actualizacin profesional del personal a su cargo,
gestionando la propuesta necesaria ante la Gerencia y monitoreando su ejecucin.

De Ejecucin:
(04) Supervisar el proceso de la Planificacin Integral, informando sobre el avance respectivo y
recomendando, de ser el caso, las medidas correctivas.
(05) Supervisar los informes de anlisis econmico financiero, a fin de apoyar en el proceso de
toma de decisiones.

De Control:
(06) Supervisar los informes del cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores
estratgicos de la organizacin.
CARGO: JEFE DE INVESTIGACIN Y PLANIFICACIN
(07) Monitorear las actividades relacionadas al anlisis del mercado y la competencia, para la
generacin de un conocimiento sistmico e integral.
(08) Supervisar los estudios de factibilidad de proyectos de inversin como nuevos productos y
servicios, nuevas Agencias, Oficinas u otros canales de atencin.
(09) Supervisar las actividades relacionadas al costeo de los productos, servicios, Agencias,
Oficinas y unidades orgnicas; as como las actividades de control presupuestal.
(10) Supervisar el proceso de la Planificacin Integral, informando sobre el avance respectivo y
recomendando, de ser el caso, las medidas correctivas.

(12) Revisar y proponer mejoras en los procesos y funciones que desarrolla los colaboradores
bajo su cargo


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