(

Buscar
Otimize sua gesto
financeira com o
melhor sistema de
gesto para micro e
pequenas empresas.
bancaria-planilha)
#
Controle de Estoque
(https://contaazul.com/controle-
estoque/?
utm_source=blog&utm_medium=side
Garanta o abastecimento dos
insumos
$
Controle de Vendas
(https://contaazul.com/controle-
vendas/?
utm_source=blog&utm_medium=side
Entenda suas vendas e lucre mais
,
Fluxo de Caixa
(https://contaazul.com/controle-
financeiro/?
utm_source=blog&utm_medium=side
Controle financeiro em tempo real
"
NFe e NFSe
(https://contaazul.com/controle-
vendas/emissao-nfe-
nfse?
utm_source=blog&utm_medium=side
Emisso de NFe e NFSe integrada
com vendas
BEM-VINDO
Seja bem-vindo ao ContaAzul Blog.
Nossa misso incentivar o
crescimento de micro e pequenas
empresas brasileiras criando e
compartilhando contedo indito,
relevante e educativo para
empreendedores.
CONHEA O SISTEMA DE
GESTO CONTAAZUL
INSCREVA-SE PARA RECEBER
AS NOVIDADES DO BLOG NO
SEU EMAIL
OK
Casos de Sucesso (http://contaazul.com/blog/category/clientes/) Empreendedorismo (http://contaazul.com/blog/category/empreendedorismo/)
Gesto e Estratgia (http://contaazul.com/blog/category/estrategia-2/) Inovao (http://contaazul.com/blog/category/inovacao/)
Vdeos (http://contaazul.com/blog/category/videos/) Planilhas Financeiras (http://contaazul.com/blog/category/planilhas/)
Glossrio (http://contaazul.com/blog/glossario/) Novidades (http://contaazul.com/blog/category/novidades-2/)
Tweetar 0 1
Planilha conciliao bancria
Consultor ContaAzul (http://contaazul.com/blog/author/consultor-contaazul/)+ () 18 de
fevereiro de 2013 Planilhas Financeiras (http://contaazul.com/blog/category/planilhas/)
(http://contaazul.com/blog/2013/02/conciliacao-bancaria-planilha/planilha-conciliacao-
bancaria/)
Ol leitores, como vo? No Artigo de hoje eu trouxe para vocs uma planilha de
conciliao bancria para download. Confiram:
(http://downloads.contaazul.com/planilha-de-conciliacao-
bancaria/)
O que conciliao bancria
A conciliao bancria (https://contaazul.com/controle-financeiro/conciliacao-bancaria)
a realizao do comparativo entre as movimentaes financeiras existentes em uma
conta bancria e as existentes dentro do controle financeiro
(http://contaazul.com/controle-financeiro) da empresa. Devido ao atraso natural das
operaes bancrias, o saldo do fluxo de caixa (https://contaazul.com/controle-
financeiro/fluxo-caixa) demonstrar um valor temporariamente incorreto. neste caso
que a conciliao bancria atua, para mostrar o saldo verdadeiro da sua empresa.
Importncia conciliao bancria
A conciliao ajuda uma empresa de trs maneiras:
Evitar a omisso de dados que foram lanados se no o fluxo de caixa pode
apresentar erros e faltar dados;
Duplicidade de lanamentos quanto se lana um dado mais de uma vez na planilha;
Erros de digitao por isso importante concilar o extrato bancrio com o fluxo de
caixa;
stou?
partilhe
Tweet
0
1
5
Like Like
5
Share Share
Share
5 Like Like
Avalie Grtis!
(https://contaazul.com/cadastro?
Experimente gratuitamente (https://contaazul.com/cadastro?utm_source=blog&utm_medium=banner-top&utm_campaign=topo-
blog&utm_content=conciliacao-bancaria-planilha)
Otimize a gesto de seu negcio com o melhor sistema de gesto para micro e pequena empresa.
Pgina 1 de 3 planilha conciliao bancria
21/05/2014 http://contaazul.com/blog/2013/02/conciliacao-bancaria-planilha/
)
(http://www.fac
%
(http://twitter.co
(https://plus.goo
'(http://feeds.
Micro Empreendedor Individual
(MEI): saiba como emitir Nota
Fiscal
(http://contaazul.com/blog/2012/12/emissao-
nota-fiscal-mei/)
O que simples nacional?
(http://contaazul.com/blog/2012/01/o-
que-e-simples-nacional/)
Planilha de cadastro de clientes
(http://contaazul.com/blog/2012/09/planilha-
de-cadastro-de-clientes-excel/)
Planilha custo funcionrio
(http://contaazul.com/blog/2013/04/planilha-
custo-funcionario/)
FIQUE POR DENTRO
POSTS POPULARES
Tweetar 0 1
Modelo de fluxo de
caixa dirio
(http://contaazul.com/blog/2012/05/modelo-
de-fluxo-de-caixa-
diario/)
Planilha de
acompanhamento
de vendas
(http://contaazul.com/blog/2012/09/planilha-
de-
acompanhamento-
de-vendas/)
Modelo de
balancete
(http://contaazul.com/blog/2013/01/modelo-
de-balancete/)
Modelo de plano
de cargos e
salrios
(http://contaazul.com/blog/2013/03/modelo-
de-plano-de-
cargos-e-salarios/)
Nome
.
E-mail
/
Como fazer conciliao bancria?
1 Passo Ter em mos o saldo do fluxo de caixa e o extrato da conta bancria
2 Passo Separe o saldo do extrato bancrio e subtraia dele o valor de cheques
omitidos, depsitos efetuados recentemente. Subtrai apenas operaes que ainda no
foram abatidas pelo banco ou operaes que foram contabilizadas pelo banco mas no
entraram no registro do fluxo de caixa da sua empresa.
3 Passo Faa os clculos e voc vai obter o saldo verdadeiro da sua empresa,
separando o que ainda no entrou no registro do fluxo de caixa para evitar erros no
controle financeiro.
(http://downloads.contaazul.com/planilha-de-conciliacao-
bancaria/)
E ai, entenderam tudo? Espero que tenham gostado da planilha de conciliao de
caixa. Se ficou alguma dvida deixe na seo de comentrios.
Confira tambm estes posts:
(https://contaazul.com/cadastro?utm_source=blog&utm_medium=post-banner&utm_campaign=topo-
blog&utm_content=conciliacao-bancaria-planilha)
7 COMENTRIOS
Diogo
fevereiro 19, 2014, 11:03 pm
dar um CRTL+O e comear do zero melhor.
COMENTE!
5 Like Like
Experimente gratuitamente (https://contaazul.com/cadastro?utm_source=blog&utm_medium=banner-top&utm_campaign=topo-
blog&utm_content=conciliacao-bancaria-planilha)
Otimize a gesto de seu negcio com o melhor sistema de gesto para micro e pequena empresa.
Pgina 2 de 3 planilha conciliao bancria
21/05/2014 http://contaazul.com/blog/2013/02/conciliacao-bancaria-planilha/
Copyright 2012 Conta Azul - Todos os Direitos Reservados
ContaAzul (http://contaazul.com) Conhea o Consultor ContaAzul (http://contaazul.com/blog/conheca-o-consultor-contaazul/)
Termos de Uso (http://contaazul.com/blog/termos-de-uso/) Glossrio (http://contaazul.com/blog/glossario/)
Mensagem
COMENTAR
-Experimente gratuitamente (https://contaazul.com/cadastro?utm_source=blog&utm_medium=banner-top&utm_campaign=topo-
blog&utm_content=conciliacao-bancaria-planilha)
Otimize a gesto de seu negcio com o melhor sistema de gesto para micro e pequena empresa.
Pgina 3 de 3 planilha conciliao bancria
21/05/2014 http://contaazul.com/blog/2013/02/conciliacao-bancaria-planilha/