677 - Rs 2 Simposio Concar 2014 Ple Interfaz Concar

Libros Electrnicos
en el CONCAR
C.P.C. Guillermo
Humire
Real Systems S.A.
2
Ubicacin de los Libros Electrnicos - Ventas
Libros Electrnicos obligatorios en el CONCAR
3
Libro Electrnico Registro de Ventas
Documentos a incluir
Registro de Ventas Formato 14.1
Impreso
Documentos Adicionales por omisiones
o correcciones
NO SE PUEDE RECTIFICAR UN
PERODO YA INFORMADO
4
Mantenimiento Archivo Registro Ventas PLE Adicionales
Registro de documentos omitidos y/o errados en perodos anteriores y
que se desean regularizar en el mes en curso para efectos de incluirlos
en el libro electrnico.
Tenemos dos tipos de Documentos Adicionales:
CORRECCIONES (Estado 9): Cuando se registra una modificacin de una
operacin de un mes ya informado, debe consignarse el correlativo
(nmero de comprobante) de la operacin original.
OMISIONES (Estado 8): Cuando se registra una omisin de una
operacin de un mes anterior, debe consignarse el correlativo (nmero
de comprobante) que contina despus del ltimo registrado en ese
mes.
5
Ejemplo:
6
Pantalla de ingreso:
Agregar
documentos
PERIODO
7
DEBE SER
MENOR AL
PERODO
8
SUBDIARIO
VENTA
NUMERO
CORRELATIVO
ORIGINAL
(CORRECCIONES) O
SIGUIENTE
(OMISIONES)
9
10
Crea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLE
Crea archivo .txt para cargar al PLE, tambin tiene opcin de
envo a Excel.
Mes
Fecha y hora de
generacin del Registro de
Ventas
11
ELEGIR
CARPETA
PARA
GUARDAR
12
Para crear el archivo en Excel con los mismos datos del archivo
de texto clic en Generar en Excel.
13
Ejemplo de archivo Excel:
14
Consideraciones a tener en cuenta
En el Nmero de Documento de Identidad de los clientes no
considerar letras, solo debe ir el nmero correspondiente.
INCORRECTO
CORRECTO
DNI22451108 22451108
RUC20507845011 20507845011
15
En el caso de documentos ANULADOS el sistema los identifica por el
anexo configurado en los Parmetros de Comprobantes de Ventas:
16
En el caso de documentos ANULADOS el sistema le asigna el Estado
2 en el archivo PLE :
17
El sistema, as como el PLE, valida la asignacin de documento de
referencia en Nota de Crdito y Notas de Dbito. En caso no se haya
colocado ese dato saldr un mensaje como el siguiente:
En este caso no se generar el archivo.
18
Carga de Archivo de Texto al PLE
19
20
21
Formato Comprobacin Registro Ventas con Documentos
Adicionales PLE
Este reporte servir para realizar la comprobacin de los
datos que se estn incluyendo en el libro electrnico.
Contiene, en primer trmino, la informacin de los
documentos del registro de ventas del mes y luego los
adicionales ingresados para el PLE.
22
Ubicacin de los Libros Electrnicos - Compras
23
Registro de Compras Formato 8.1
Impreso
Documentos Adicionales por
correcciones
PERODO YA INFORMADO
Libro Electrnico Registro de Compras
Documentos a incluir
24
Mantenimiento de Registro Compras Adicionales PLE
Registro de documentos por correcciones de perodos anteriores y que
se desean regularizar en el mes en curso para efectos de incluirlos en el
libro electrnico.
En este caso slo permite registrar correcciones.
CORRECCIONES (Estado 9): Cuando se registra una modificacin de una
operacin de un mes ya informado, debe consignarse el correlativo
(nmero de comprobante) de la operacin original.
25
Ejemplo:
26
PERIODO
Agregar
documentos
27
DEBE SER
MENOR AL
PERIODO
28
En el caso de Recibos de Servicios Pblicos:
DEBE SER
MENOR AL
PERIODO
29
SUBDIARIO
COMPRA
NUMERO
CORRELATIVO
ORIGINAL
30
31
Crea Archivo 8.1 Registro de Compras para PLE
Crea archivo .txt para cargar al PLE, tambin tiene opcin de
envo a Excel.
Mes
Fecha y hora de
generacin del
Registro de Compras
32
ELEGIR
CARPETA
PARA
GUARDAR
33
Para crear el archivo en Excel con los mismos datos del archivo
de texto clic en Generar en Excel.
34
Ejemplo de archivo Excel:
35
En Detracciones colocar tanto la fecha como el nmero de
constancia de la detraccin.
Aquellos anexos de no domiciliados que estn sin
documento en el Anexo no utilizar el documento FT.
No dejar espacios en blanco en el nmero de documento.
36
Para aquellos anexos de no domiciliados que estn sin
documento en el Anexo no utilizar el documento FT. Para
ellos se debe crear un Tipo de Documento exclusivo en la
Tabla General 06 incluyendo el cdigo SUNAT 91, ejemplo:
37
Adems ese tipo de documento se debe incluir en la
pestaa Tipo de documento en el Mantenimiento de
Parmetros de Registro de Compras.
38
Siempre en el caso de documentos de no domiciliados se
debe incluir Comp. Servicio Exter. el mismo que se ingresa
en la opcin Mantenimiento Archivo Compras:
En Detracciones colocar tanto la fecha como el nmero de
constancia de la detraccin.
No dejar espacios en blanco en el nmero de documento.
39
El sistema asigna el Estado 6 a aquellos documentos que
no son del periodo que se declara pero que, contando del
mes siguiente a su fecha de emisin hasta el periodo que se
declara no superan los 12 meses.
El sistema asigna el Estado 7 a aquellos documentos que
no son del periodo que se declara pero que, contando del
mes siguiente a su fecha de emisin hasta la periodo que se
declara superan los 12 meses.
40
Formato Comprobacin Registro Compras con Documentos
Adicionales PLE
Este reporte servir para realizar la comprobacin de los
datos que se estn incluyendo en el libro electrnico.
Contiene, en primer trmino, la informacin de los
documentos del registro de compras del mes y luego los
adicionales ingresados para el PLE.
41
Libro Electrnico Diario y Mayor
Ubicacin de los Libros Electrnicos Diario
42
Libros Electrnicos Diario y Mayor
Asientos contables a incluir
Libros Diario y Mayor Impresos F.
5.1 y 6.1
Asientos omitidos en periodos
anteriores
PERIODO YA INFORMADO
43
Registros Omisiones para Libros Diario y Mayor PLE
44
45
En este caso estamos regularizando en el archivo PLE
de Marzo 2013 el registro contable omitido de la
Planilla de Febrero 2013.
46
Crea archivo 5.1 para Libro Diario para PLE
47
Crea archivo 6.1 para Libro Mayor para PLE
48
Generador Libros Electrnicos Diario y Mayor
Generar en TXT
49
Generar en TXT
50
Generar en Excel

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Judul Asli

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