ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Disponible 3,225,311 $
Inversiones 55,244,266 $
Deudores 15,582,101 $
Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos 1,290,743 $
Total activos corrientes 75,342,421 $
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades y equipos 3,689,948 $
Cargos diferidos 1,509,785 $
Valorizacion 4,323,545 $
Otros activos 81,917 $
Total activos 84,947,616 $
ACTIVO-CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS 658,949,760 $
CUENTAS DE ORDEN-CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIA 134,894,424,030 $
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 89,909,153 $
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRA 7,929,732 $
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar 4,585,084 $
Obligaciones laborales 694,999 $
Impuestos, gravamenes y tasas 769,697 $
Pasivos estimados y provisiones 11,746,090 $
Pasivos diferidos 156,968 $
Total pasivos corrientes 17,952,838 $
Total pasivos 17,952,838 $
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital social 12,050,925 $
Prima en colocacion de acciones 20,257,751 $
Superavit por valorizaciones 4,323,545 $
Ganancias no realizadas en inversiones disponibles para la venta (87,012) $
Reservas 9,378,224 $
Utilidad neta del ejercicio 21,071,345 $
Total patrimonio de los accionistas 66,994,778 $
Total pasivos y patrimonio de los acionistas
PASIVO-CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS 134,894,424,030 $
CUENTAS DE ODREN FIDUCIARIAS POR EL CONTRA 89,909,153 $
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 7,929,732 $
INGRESOS OPERACIONALES
Servicios generales 48,841,209 $
Total ingresos operacionales 48,841,209 $
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIN
Gasto de personal 11,171,063 $
Honorarios 2,082,728 $
Impuestos 789,846 $
Arrendamientos 804,957 $
Seguros 743,154 $
Servicios 3,337,472 $
Utiles, papeleria y fotocopias 151,046 $
Gastos legales 23,342 $
Mantenimiento, adecuacion e instalacion 212,329 $
Gastos de viaje 241,155 $
Amortizaciones 433,118 $
Depreciaciones 915,140 $
Provisiones 1,948 $
Otros gastos 1,058,051 $
Total gastos de adminitracion y de operacin 21,965,349 $
UTILIDAD OPERACIONAL 26,925,860 $
INGRESOS NO OPERACIONALES 5,817,793 $
GASTOS NO OPERACIONALES 1,339,468 $
Utilidad antes de provision para impuesto sobre la renta 31,404,185 $
PROVISION PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10,332,840 $
UTILIDAD NETA DEL EJERICICIO 21,071,345 $
UTILIDAD NETA POR ACCION 44,293 $
EFECTIVO PROVISTO POR(USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIN
Utilidad netal del ejercicio
Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con el efectivo provisto por (usado en) las operaciones:
Depresiaciones
Amortizaciones
Recuperaciones de diferidos
Gastos ejercicios anteriores
Utilidad en venta de activos fijos
Cambios en activos pasivos
Deudores
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Pasivos diferidos
Impuestos, gravamenes y tasas
Pasivos estimados y provisiones
Efecto provisto en actividades de operacin
EFECTIVO (USADO EN) PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Aumento en inversiones
Movimiento neto de propiedades y equipo
Ganacias(perdida) no realizada en inversiones disponibles para la venta
Disminucion en otros activos
Efectivo usado en actividades de inversion
EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Pago de dividendos
(DISMINICION) AUMENTO NETO EN ELE EFECTIVO AL COMIENTO DEL AO
EFECTIVO AL FINAL DEL AO
21,071,345 $
Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con el efectivo provisto por (usado en) las operaciones:
915,140 $
433,118 $
(58,571) $
74,945 $
230 $
22,435,756 $
(4,498,394) $
(881,550) $
(604,997) $
2,681,237 $
153,983 $
(40,839) $
(529,784) $
1,783,086 $
20,498,496 $
(9,103,978) $
(1,163,934) $
242,345 $
(210) $
(10,025,777) $
(12,207,181) $
(1,734,462) $
4,959,773 $
3,225,311 $
CAPITAL SOCIAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 10,856,400 $ 15,802,752 $
Traslado a utilidad de ejercicios anteriores - $ - $
Distribucion dividendos en acciones 563,325 $ 2,037,469 $
Distribucion de dividendos en efectivo - $ - $
Apropiacion para reservas legla-estaturias-ocasionales - $ - $
Utilidad neta del ejercicio - $ - $
Movimiento en el ao - $ - $
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 11,419,725 $ 17,840,221 $
Traslado a utilidad de ejercicios anteriores - $ - $
Distribucion dividendos en acciones 631,200 $ 2,417,530 $
Distribucion de dividendos en efectivo - $ - $
Apropiacion para reservas legla-estaturias-ocasionales - $ - $
Utilidad neta del ejercicio - $ - $
Movimiento en el ao - $ - $
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 12,050,925 $ 20,257,751 $
PRIMA EN
COLOCACION DE
ACCIONES
RESERVAS
1,497,810 $ 7,934,225 $ 507 $ - $ 14,151,105 $
- $ - $ 14,151,105 $ (14,151,105) $
- $ - $ (2,600,794) $ - $
- $ - $ (10,413,970) $ - $
- $ 1,136,341 $ (1,136,341) $ - $
- $ - $ - $ 15,563,569 $
95,344 $ - $ (507) $ - $ - $
1,593,154 $ 9,070,566 $ - $ - $ 15,563,569 $
- $ - $ - $ 15,563,569 $ (15,563,569) $
- $ - $ - $ (3,048,730) $ - $
- $ - $ - $ (12,207,181) $ - $
- $ 307,658 $ - $ (307,658) $ - $
- $ - $ - $ - $ 21,071,345 $
2,730,391 $ - $ - $ - $ - $
4,323,545 $ 9,378,224 $ - $ - $ 21,071,345 $
SUPERAVIT POR
VALORIZACIONES
REVALORIZACION
DEL PATRIMONIO
UTILIDAD DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
UTILIDAD NETA
DEL EJERCICIO
50,122,525 $
- $
- $
(10,413,970) $
- $
15,563,569 $
(114,246) $
55,157,878 $
- $
- $
(12,207,181) $
- $
21,071,345 $
2,972,736 $
66,994,778 $
TOTAL
PATRIMONIO
DE LOS