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Desenvolvimento Profissional e Administrativo

ERP TOTVS 2
Misso
O Instituto da Oportunidade Social busca, apia e monitora a
empregabilidade de jovens e pessoas com deficincia, que tenham
menor acesso s oportunidades do mercado de trabalho.

Viso
Ser referncia e possuir excelncia em aes e relacionamentos que
favoream s oportunidades de emprego para jovens e pessoas com
deficincia, transformando-os em agentes modificadores de suas
comunidades.

Nosso Diferencial
Transformamos indivduos em cidados por meio do conhecimento.

Valores
Somos um Instituto de oportunidades sociais, alicerado em:
Integridade, tica, Respeito, Dedicao, Busca do Conhecimento e
Esprito de Equipe.

Histria
O Instituto foi criado em 1998 com o apoio da empresa TOTVS, para
educar jovens de baixa renda, oferecendo programas de treinamento que
colaboram para a formao educacional e auxiliam na insero desses
jovens no mercado de trabalho.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 3
SUMRIO

Introduo ao ERP - Enterprise Resource Planning ..........................................................10
MRP I - Material Requirement Planning ............................................................................................ 10
MRP II - Manufactoring Resources Planning ................................................................................... 10
ERP Enterprise Resource Planning ................................................................................................. 10
Introduo ao ERP TOTVS ................................................................................................ 11
ERP TOTVS .......................................................................................................................................... 11
Ambiente Cliente/Servidor .................................................................................................................. 11
TOTVS Application Server .................................................................................................................. 11
TOTVS Smart Client ............................................................................................................................. 12
Microsiga Protheus Controle de Compras ..........................................................................13
Tpicos a serem estudados ................................................................................................................... 13
Cadastros ..................................................................................................................... 13
Solicitar/Cotar ............................................................................................................ 13
Pedidos ........................................................................................................................ 13
Movimentos................................................................................................................. 13
Consultas ..................................................................................................................... 13
Relatrios .................................................................................................................... 13
Cadastros .............................................................................................................................14
Fornecedor .............................................................................................................................................. 14
Produto .................................................................................................................................................... 15
Produto x Fornecedor ........................................................................................................................... 16
Condio de Pagamento ....................................................................................................................... 17
Tipos de Entrada e Sada (TES) .......................................................................................................... 19
Solicitar/Cotar .................................................................................................................... 22
Solicitao de Compras ......................................................................................................................... 22
Gera Cotaes ........................................................................................................................................ 24
Atualiza Cotaes .................................................................................................................................. 27
Analisa Cotao ...................................................................................................................................... 30
Pedidos ............................................................................................................................... 32
Pedido de Compras ............................................................................................................................... 32
Movimentos ........................................................................................................................ 33
Pr-Nota de Entrada ............................................................................................................................. 33
Documento de Entrada ........................................................................................................................ 38
Consultas .............................................................................................................................41
Relatrios ............................................................................................................................ 42
Exerccio 1........................................................................................................................... 44
Exerccio 2 .......................................................................................................................... 49
Reviso .................................................................................................................................51
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 4
Microsiga Protheus Estoque e Custos ............................................................................... 54
Tpicos a serem estudados: ................................................................................................................. 54
Cadastros ..................................................................................................................... 54
Engenharia .................................................................................................................. 54
Estoque ....................................................................................................................... 54
Movimentos Internos .................................................................................................. 54
Movimentos de Produo ........................................................................................... 54
Requisio ao Armazm ............................................................................................. 54
Clculos ....................................................................................................................... 54
Kardex ......................................................................................................................... 54
Cadastros ............................................................................................................................ 55
Unidades de Medida .............................................................................................................................. 55
Grupo de Produtos ............................................................................................................................... 55
Moedas .................................................................................................................................................... 56
Endereos ............................................................................................................................................... 58
Tipos de Movimentao ....................................................................................................................... 59
Engenharia .......................................................................................................................... 61
Estrutura ................................................................................................................................................. 61
Reviso de Estruturas ........................................................................................................................... 63
Grupo de Opcionais .............................................................................................................................. 65
Estoques ............................................................................................................................. 68
Saldos Iniciais ......................................................................................................................................... 68
Saldos em Estoque ................................................................................................................................ 70
Movimentos Internos .......................................................................................................... 72
Internos ................................................................................................................................................... 72
Transferncias ........................................................................................................................................ 75
Movimentos de Produo ................................................................................................... 77
Ordens de Produo ............................................................................................................................. 77
Ajuste de empenho ................................................................................................................................ 79
Produo ................................................................................................................................................. 80
Desmontagem ..................................................................................................................... 83
Requisio ao Armazm ..................................................................................................... 85
Solicitao ao Armazm ....................................................................................................................... 85
Gera Pr-Requisio .............................................................................................................................. 86
Baixa Pr-Requisio ............................................................................................................................. 86
Clculo ................................................................................................................................ 91
Clculo Lote Econmico ...................................................................................................................... 91
Classificao ABC .................................................................................................................................. 92
Ajuste pela Disponibilidade Financeira .............................................................................................. 93
Consumo Mdio .................................................................................................................................... 94
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ERP TOTVS 5
Clculo por Tendncia .......................................................................................................................... 95
Ponto de pedido ..................................................................................................................................... 96
Inventrio ............................................................................................................................ 99
Bloqueio para Inventrio ...................................................................................................................... 99
Etiquetas ................................................................................................................................................ 100
Acerto Inventrio ................................................................................................................................. 102
Kardex ................................................................................................................................ 104
Exerccio 1.......................................................................................................................... 106
Exerccios 2 ........................................................................................................................ 108
Reviso ............................................................................................................................... 110
Microsiga Protheus Faturamento ...................................................................................... 114
Tpicos a serem estudados ................................................................................................................. 114
Cadastros .................................................................................................................... 114
Cenrios de Venda ..................................................................................................... 114
Pedidos ....................................................................................................................... 114
Faturamento ............................................................................................................... 114
Cadastros ........................................................................................................................... 115
Transportadoras ................................................................................................................................... 115
Tipos de Entrada e Sada (TES) ........................................................................................................ 116
Naturezas .............................................................................................................................................. 120
Impostos / Faturamento ................................................................................................... 120
Tributao Federal ............................................................................................................................... 120
IRPJ: Imposto de Renda Pessoa Jurdica .................................................................. 120
CSSL: Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido ................................................... 120
COFINS: Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social ...................... 121
PIS: Programa de Integrao Social .......................................................................... 121
IPI: Imposto Sobre Produtos Industrializados .......................................................... 121
Tributao Estadual ............................................................................................................................. 122
ICMS: Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios ............. 122
Tributao Municipal .......................................................................................................................... 122
ISS: Imposto Sobre Servios ...................................................................................... 122
Vendedores ........................................................................................................................................... 125
Cliente .................................................................................................................................................... 126
Produtos x Clientes ............................................................................................................................. 130
Cenrio de Venda .............................................................................................................. 134
Tabela de Preo .................................................................................................................................... 134
Pedidos .............................................................................................................................. 136
Pedidos de Venda ................................................................................................................................ 136
Pedidos de vendas especficos ........................................................................................................... 140
Pedido para gerao de nota fiscal de venda ao consumidor ................................... 140
Pedido para gerao nota fiscal de servio (ISS) ....................................................... 141
Pedido de venda com reduo na base de ICMS ...................................................... 141
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 6
Pedido para gerao de nota fiscal de C.S.S.R .......................................................... 141
Pedido para gerao de nota fiscal de exportao .................................................... 141
Pedido para gerao de NF de venda futura/Leasing .............................................. 141
Consignao mercantil ............................................................................................. 142
Liberao de Pedidos .......................................................................................................................... 143
Anlise de crdito por pedido ............................................................................................................ 146
Anlise de crdito cliente .................................................................................................................... 148
Liberao de Estoque ......................................................................................................................... 150
Liberao de crdito e estoque .......................................................................................................... 151
Faturamento ....................................................................................................................... 151
Documento de Sada ........................................................................................................................... 151
Eliminar Resduos................................................................................................................................ 154
Excluso de Documento de Sada .................................................................................................... 155
Estorno documento de Sada ............................................................................................................. 157
Exerccio 1 .......................................................................................................................... 159
Exerccio 2 ......................................................................................................................... 162
Reviso ............................................................................................................................... 165
Microsiga Protheus Financeiro ......................................................................................... 167
Tpicos a serem estudados ................................................................................................................ 167
Cadastros ................................................................................................................... 167
Contas a Receber ...................................................................................................... 167
Contas a Pagar .......................................................................................................... 167
Gesto Financeira ..................................................................................................... 167
Cadastros ........................................................................................................................... 168
Bancos ................................................................................................................................................... 168
Contratos Bancrios ............................................................................................................................ 169
Naturezas .............................................................................................................................................. 170
Oramentos .......................................................................................................................................... 171
Contas a Receber ............................................................................................................... 172
Funes Contas a Receber ................................................................................................................. 172
Contas a Receber ................................................................................................................................. 173
Tipos Especiais de Ttulos a Receber ............................................................................................... 175
Compensao Contas a Receber ....................................................................................................... 178
Faturas a Receber................................................................................................................................. 180
Transferncias ...................................................................................................................................... 182
Border ................................................................................................................................................. 183
Manuteno Border de Recebimentos ........................................................................................... 185
Baixas a Receber .................................................................................................................................. 186
Baixas a Receber Automtica ............................................................................................................. 188
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 7
Liquidao ............................................................................................................................................. 189
Cancelamento/Excluso de Baixas a Receber ................................................................................. 191
Cheques Recebidos .............................................................................................................................. 193
Devoluo de Cheques ....................................................................................................................... 195
Contas a Pagar ................................................................................................................... 197
Funes Contas a Pagar ...................................................................................................................... 197
Contas a Pagar ...................................................................................................................................... 198
Tipos Especiais de Ttulos a Pagar .................................................................................................... 199
Liberao para Baixa ........................................................................................................................... 201
Compensao de Contas a pagar ....................................................................................................... 202
Baixas a pagar Manual ......................................................................................................................... 203
Baixas a pagar Automtica .................................................................................................................. 205
Border Pagamentos ........................................................................................................................... 206
Manuteno Border ........................................................................................................................... 207
Gesto Financeira ............................................................................................................. 209
Movimentos Bancrios ....................................................................................................................... 209
Transferncias e Estornos .................................................................................................................. 210
Conciliao Bancria ........................................................................................................................... 211
Caixinha ................................................................................................................................................. 212
Comunicao Bancria ........................................................................................................................ 221
Consultas e Relatrios ...................................................................................................... 224
Fluxo de caixa ....................................................................................................................................... 224
Exerccio 1......................................................................................................................... 229
Exerccio 2 ........................................................................................................................ 233
Reviso .............................................................................................................................. 235
Conceitos Bsicos de Contabilidade ................................................................................ 239
Contabilidade ........................................................................................................................................ 239
Patrimnio ............................................................................................................................................ 239
Representao Grfica do Patrimnio .............................................................................................. 239
Patrimnio Lquido ............................................................................................................................. 240
Contas Contbeis ................................................................................................................................. 240
Plano de Contas ................................................................................................................................... 240
Escriturao .......................................................................................................................................... 241
Livros de escriturao ......................................................................................................................... 241
Mtodo das Partidas Dobradas .......................................................................................................... 242
Classificao de Lanamentos dos Fatos Contbeis ....................................................................... 243
Lanamento Livro Dirio ................................................................................................................... 243
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 8
Razonetes .............................................................................................................................................. 243
Balancete de Verificao ..................................................................................................................... 244
Demonstrao do Resultado do Exerccio (DRE) ......................................................................... 244
Balano Patrimonial ............................................................................................................................ 245
Contabilidade Gerencial Microsiga Protheus .................................................................. 246
Tpicos a serem estudados: ............................................................................................................... 246
Cadastros ................................................................................................................... 246
Movimentos ............................................................................................................... 246
Relatrios e Demonstrativos ..................................................................................... 246
Cadastros .......................................................................................................................... 246
Calendrio Contbil ............................................................................................................................. 246
Moedas Contbeis ............................................................................................................................... 247
Moeda x Calendrio ............................................................................................................................ 247
Lanamento Padro ............................................................................................................................ 248
Pontos Lanamentos ........................................................................................................................... 248
Movimentos ...................................................................................................................... 249
Lanamentos Contbeis ...................................................................................................................... 249
Relatrios e Demonstrativos ............................................................................................. 253
Relatrio Razo Contbil .................................................................................................................... 253
Balancete de Verificao ..................................................................................................................... 254
Demonstrativo do Resultado do Exerccio (DRE) ........................................................................ 255
Exerccio 1 ......................................................................................................................... 256
Exerccio 2 ........................................................................................................................ 257
Exerccio 3 ........................................................................................................................ 258
Livros Fiscais .................................................................................................................... 259
Tpicos a serem estudados ................................................................................................................ 259
Cadastro .................................................................................................................... 259
SPED ......................................................................................................................... 259
Miscelnea ................................................................................................................. 259
Cadastro ............................................................................................................................ 260
Guia Nacional de Recolhimento ....................................................................................................... 260
SPED Sistema Pblico de Escriturao Digital ............................................................ 260
Nota Fiscal Eletrnica NF-e .......................................................................................................... 260
SPED Contbil .................................................................................................................................... 263
SPED Fiscal ......................................................................................................................................... 263
Lanamento Apurao ICMS ............................................................................................................ 264
Miscelnea ........................................................................................................................ 266
Apurao ICMS ................................................................................................................................... 266
Apurao de IPI ................................................................................................................................... 277
Exerccio 1 ......................................................................................................................... 279
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 9
Exerccio 2 ........................................................................................................................ 280
Call Center ......................................................................................................................... 281
Componentes Bsicos de um Call Center ........................................................................................ 281
Call Center Microsiga Protheus ....................................................................................... 282
Tpicos a serem estudados ................................................................................................................. 282
Cadastros ................................................................................................................... 282
Telemarketing ........................................................................................................... 282
Telecobrana ............................................................................................................. 282
Gerncia de Contatos ................................................................................................ 282
Gerncia de Campanhas ........................................................................................... 282
Atendimento .............................................................................................................. 282
Call Center: Telemarketing, Televendas e Telecobrana. ....................................... 282
Cadastros .......................................................................................................................... 283
Grupos de Atendimento ..................................................................................................................... 283
Operadores ........................................................................................................................................... 283
Telemarketing ................................................................................................................... 284
Ocorrncias ........................................................................................................................................... 284
Aes ..................................................................................................................................................... 285
Ocorrncias x Aes ........................................................................................................................... 285
Mdias .................................................................................................................................................... 287
Comunicaes ...................................................................................................................................... 288
Encerramentos ..................................................................................................................................... 288
Gerncia de contatos ........................................................................................................ 289
Contatos ................................................................................................................................................ 289
Gerncia de Campanhas ................................................................................................... 289
Scripts Dinmicos ................................................................................................................................ 289
Campanha ............................................................................................................................................. 293
Atendimento ..................................................................................................................... 293
Atendimento Telemarketing .............................................................................................................. 297
Atendimento Televendas .................................................................................................................... 300
Atendimento Telecobrana ................................................................................................................ 304
Agenda do Operador ........................................................................................................................... 312
Exerccio 1.......................................................................................................................... 316
Exerccio 2 ......................................................................................................................... 319
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 10
Introduo ao ERP - Enterprise Resource Planning

MRP I - Material Requirement Planning
Planejamento das Necessidades de Materiais
O sistema MRPI surgiu na dcada de 1960 e era responsvel por calcular tudo o que deve
ser comprado e produzido.
A IBM foi uma das empresas que desenvolveu este sistema. O objetivo era atender grandes
fbricas, com centenas de produtos, milhares de componentes e matrias-primas, para atender a
uma previso de vendas.
MRP II - Manufactoring Resources Planning
Planejamento de Recursos de Manufatura.
Surgiu na dcada de 1980, com o MRPI a empresa j sabe o que tem que ser produzido, com
o MRPII a empresa realiza todo o planejamento da produo da fbrica.
Podemos dizer que uma fbrica um conjunto de mquinas, pessoas, ferramentas e demais
recursos que trabalham dentro de um determinado horrio.
O MRPII faz todo o planejamento da fbrica, considerando as diversas mquinas utilizadas e
a disponibilidade de funcionrios e ferramentas, dentro de uma sequncia de operaes pr-
determinadas.
Mquinas em manuteno, falta de funcionrios, ferramentas com problemas, mudanas no
plano de vendas, so algumas das situaes replanejadas pelo MRPII.
ERP Enterprise Resource Planning
Planejamento dos Recursos da Empresa
O ERP Planejamento dos Recursos da Empresa a evoluo do MRPI e MRPII,
realizando a automao dos procedimentos de uma empresa.
Tambm conhecido como sistema de gesto integrado, abrange o planejamento, execuo
e controle sob o ponto de vista econmico e financeiro.
Alm de controlar mquinas e materiais (MRPII), passou a controlar tambm dinheiro e
pessoas.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 11
Introduo ao ERP TOTVS

ERP TOTVS
A soluo ERP TOTVS o software flexvel e internacional da TOTVS.
Flexvel porque funciona em diversos sistemas operacionais, banco de dados e interfaces. E
pode ser personalizado, de acordo com as necessidades do cliente.
Internacional porque utilizado por empresas em todo o Brasil, Amrica Latina e em atual
expanso para a Europa.
Ambiente Cliente/Servidor
Vamos utilizar dois aplicativos do Protheus:
1 TOTVS Application Server: Trata-se do servidor de aplicao TOTVS. Esta a parte
do sistema que ser executada no Servidor, responsvel pela comunicao entre o Cliente
e a Base de Dados.
2 TOTVS Smart Client: o aplicativo que carrega a interface do Protheus, pode ser
carregado no Servidor ou na prpria estao de trabalho.
TOTVS Application Server

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 12
Para iniciar o Servidor, clique duas vezes na cone

Para fechar o Servidor, pressione Ctrl + Pause e digite SIM em letras maisculas.

TOTVS Smart Client

Para iniciar o Remote, clique duas vezes na cone relativa sua Turma (Turma01 at
Turma08)

Em nossa primeira aula, teremos contato com o mdulo de Compras do Protheus.
Para fechar o Remote, clique na chavinha que aparece na parte superior da tela:

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 13
Microsiga Protheus Controle de Compras

O Controle de Compras tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou servios
de uma empresa, por meio de um planejamento que mencione a quantidade certa para o
momento adequado.
Os principais objetivos de um departamento de compras so:

Obter quantidades adequadas para atender aos programas de produo.

Comprar materiais e insumos pelos menores preos, obedecendo aos padres de
quantidade e qualidade pr-definidos.

Procurar, sempre, dentro de uma negociao justa e honesta, as melhores condies para
a empresa: condies de pagamento, qualidade do produto, prazo de entrega etc.
Tpicos a serem estudados
Cadastros

Fornecedor

Produtos

Produtos X Fornecedor

Condies de Pagamentos

Tipos de Entradas e Sadas
Solicitar/Cotar

Solicitao de Compras

Gera Cotaes

Atualiza Cotaes

Analisa Cotaes
Pedidos

Pedidos de Compras
Movimentos

Pr Nota de Entrada

Documento de Entrada
Consultas
Relatrios
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 14
Cadastros

Fornecedor
Fornecedor uma empresa que supre as necessidades de produtos ou servios de outra
empresa ou pessoa, seja nacional ou do exterior.
A escolha de um fornecedor uma das atividades fundamentais e exclusiva do departamento
de compras.
O Fornecedor pode ser pessoa Fsica, indivduo que possui CPF Cadastro de Pessoa Fsica
ou Pessoa Jurdica, empresa que possui CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica.
Cadastro de Fornecedores
Atualizaes>Cadastro>Fornecedores>Incluir

Exerccio:
Cadastre os Fornecedores abaixo:
Cdigo: 001 Cdigo: 002 Cdigo: 003
Loja: 01

Loja: 01

Loja: 01

Razo Social: GG Gonalos Ltda

Razo Social: Martan Papis Ltda Razo Social: Jos Pereira
N. Fantasia: Gonalos N. Fantasia: Martan N. Fantasia: JP
Endereo: Rua Camlias, 88 Endereo: Rua Flores, 1250 Endereo: Rua da Glria, 24

Estado: SP Estado: SP Estado: SP
Cd. Municp.: <F3> Mau Cd.Municp.: <F3> Osasco Cd.Municp.: <F3> S.P
Tipo: J=Jurdico

Tipo: J= Jurdico

Tipo: F=Fsico

CNPJ: 00.000.000/0001-91 CNPJ: 61.086.336/0001-03 CNPJ: 059.328.668-53
Telefone: 2056-7058 Telefone: 4505-1050 Telefone: 2456-5898

Os campos na cor azul so
obrigatrios.
Em caso de dvida sobre o
preenchimento do campo,
pressione a tecla F1, ser
exibida uma caixa de dilogo
com informaes sobre o
campo.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 15
Produto
Produto algo que pode ser oferecido em um mercado para satisfazer a um desejo ou
necessidade de uma empresa ou pessoa.
Classificao de Produtos:

PA Produto Acabado: adquirido de terceiros (no caso de comrcio) ou fabricado (no
caso de indstria);

MP Matria-Prima: o produto comprado para ser utilizado na fabricao do
produto acabado;

MC Material de Consumo: o produto utilizado pela empresa, mas que no compe
o produto acabado. Ex.: folha de sulfite, caneta, etc.
Cadastro de Produtos
Atualizaes>Cadastros>Produtos>Incluir

Exerccio:
Cadastre os produtos abaixo:
Cdigo: 001 Cdigo: 002
Descrio: Folha Pautada

Descrio: Capa

Tipo: MP

Tipo: MP

Unidade: UN Unidade: UN
Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01

A lupa indica que
existem itens cadastrados
disponveis para o
campo, para consult-
los, clique na lupa ou
pressione a tecla F3,
conforme exemplo do
campo Tipo.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 16

Cdigo: 003 Cdigo: 004
Descrio: Espiral Descrio: Caderno
Tipo: MP Tipo: PA
Unidade: UN

Unidade: UN

Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01

O produto acabado desta empresa o Caderno. Para que possamos fabricar os cadernos,
precisamos comprar as matrias-primas necessrias para a fabricao do mesmo.
A classificao correta dos produtos importante, pois o departamento de compras
efetuar compras somente de matrias-primas. A empresa NO comprar cadernos, este o
produto que ela fabricar, por isso foi classificado como: PA Produto Acabado.
Produto x Fornecedor
Este cadastro armazena informaes referentes relao dos produtos com seus
respectivos fornecedores.
Estas informaes so utilizadas pelo controle de compras para realizar a cotao de um
fornecedor para um determinado produto.
Cotao: uma pesquisa de preos, onde deve-se levar em conta o melhor preo, a qualidade do
produto, prazo de entrega e as condies de pagamento.
Cadastro de Produtos x Fornecedor
Atualizaes>Cadastro>Produtos x Fornecedor>Incluir

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 17
Exerccio:
Cadastre os Produtos x Fornecedor abaixo:
Fornecedor: 001 GG Gonalos Produto: 001 Folha Pautada

Fornecedor: 001 GG Gonalos Produto: 002 Capa

Fornecedor: 001 GG Gonalos Produto: 003 Espiral

Fornecedor: 002

Martan Papis

Produto: 001

Folha Pautada

Fornecedor: 002

Martan Papis

Produto: 002

Capa

Fornecedor: 002

Martan Papis

Produto: 003

Espiral

Fornecedor: 003 Jos Pereira Produto: 001 Folha Pautada

Fornecedor: 003 Jos Pereira Produto: 002 Capa

Fornecedor: 003 Jos Pereira Produto: 003 Espiral

Condio de Pagamento
A condio de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento de uma compra.
O controle de compras possui nove opes para que as condies de pagamento sejam
determinadas, as mesmas so configuradas atravs do campo Tipo, no cabealho da condio.
Com esses Tipos, o usurio pode cadastrar as condies de pagamento desejadas,
configurando-as de acordo com a necessidade de seus negcios, informando datas de
pagamentos, valores, parcelas etc.
Cada um dos tipos de pagamento disponvel possui caractersticas prprias e gera cdigos
de acordo com suas especificaes.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 18
Cadastro de Condio de Pagamento
Atualizaes>Cadastro>Cond. de Pagamento>Incluir

Exemplos de Condies de Pagamento:

Tipo 1 - O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo
"Cond. Pagto." indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem
ser separados por vrgula.

Tipo 2 - O campo "Cdigo" do cadastro Condio de Pagamento representa os
vencimentos, de acordo com a frmula:

O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador.
Exemplo:
Cdigo: 341
Tipo: 2
Condio: 7 Multiplicador

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ERP TOTVS 19
Exerccio:
Cadastre as condies de Pagamento abaixo:
Cdigo: 001 Cdigo: 341
Tipo: 1 Tipo: 2
Cond. Pagto: 00,30,60 Cond. Pagto: 7
Descrio: 3 Parcelas

Descrio: 4 Parcelas

Tipos de Entrada e Sada (TES)
O Cadastro de Tipos de Entrada e Sada (TES) responsvel pela classificao dos
documentos fiscais de entrada e sada registrados no sistema.
Atravs deste cadastro possvel:

Calcular os tributos,

Controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque,

Incluir ttulos a pagar e a receber automaticamente,

Registrar os livros fiscais.
Para cadastrar os Tipos de Entrada e Sada corretamente preciso entender quais
impostos devem ser calculados quando h uma entrada ou sada via documento Fiscal.
Principais Impostos
ICMS - Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios um imposto de
competncia estadual. Ele incide (base de clculo) sobre a circulao de mercadorias, prestaes
de servios de transporte interestadual, ou intermunicipal, de comunicaes, de energia eltrica.
Tambm sobre a entrada de mercadorias importadas e servios prestados no exterior.
IPI - O Imposto sobre Produtos Industrializados um imposto federal cobrado sobre
mercadorias industrializadas, estrangeiras e nacionais.
ISS Imposto Sobre Servio um tributo municipal. Incide sobre a prestao de servios por
pessoas fsicas ou jurdicas.
Quando uma empresa compra matrias-primas para fabricar um produto, o imposto j est
embutido no preo da mercadoria. Ao vender o produto finalizado, tambm, haver imposto
embutido: por lei os impostos (ICMS e IPI) so recuperveis.
Exemplo:
Compra de Matrias-Primas no valor de 100,00, a alquota do ICMS em So Paulo 18%, logo
o valor do ICMS ser 18,00, ou seja, voc est pagando 100,00, porm o valor da mercadoria
82,00.
Venda de Produto Acabado no valor de 225,00, valor do ICMS ser 40,50, ou seja, voc est
cobrando 225,00, quando o valor da mercadoria 184,50.
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ERP TOTVS 20
Desta forma podemos observar que o valor do ICMS est embutido no preo das
mercadorias, quando a empresa compra Matria-Prima possvel recuperar o imposto.
Imposto da Sada de Mercadorias (venda): 40,50 Imposto da Entrada de
Mercadorias (Compra): 18,00 = 22,50 (Total de imposto a pagar)
Cadastro de Tipos de Entradas e Sadas
Atualizaes>Cadastros>Tipos de Ent/Sada>Incluir

Pasta Adm./Fin./Custo
Nesta pasta, so definidas informaes para identificao do TES. Veja a seguir o
detalhamento de alguns campos:

Cdigo - Informe um cdigo para identificao do TES seguindo o critrio:
(E) - Entrada - Cdigos < ou = 500
(S) - Sada - Cdigos > 500

Tipo - Este campo atualizado automaticamente conforme o cdigo atribudo ao TES
(informativo).

Gera Dupl. - Indica se devem ser geradas duplicatas de ttulos a pagar (se entrada) e a
receber (se sada).

Credita IPI Credita ou no o IPI para clculo do custo.
"S" (sim) para crdito de IPI e "N" para o no crdito de IPI.

Credita ICMS - Credita ou no o ICMS para clculo do custo.
"S" (sim) para crdito de ICMS e "N" para o no crdito de ICMS.

Atualiza Estoque Atualiza ou no estoques, sendo:
"S" = Atualiza estoque e "N"= No atualiza.

Poder Terc. Utilize:
(R)emessa ou (D)evoluo de mercadorias.
Utilize (N) Nenhum tratamento.
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Pasta Impostos

Calcula ICMS deve ser preenchido para indicar a incidncia ou no de ICMS.

Calcula IPI deve ser preenchido para indicar a incidncia ou no de IPI.

L. Fisc. ICMS (Livro fiscal ICMS. T para ICMS tributado, I para ICMS isento,
O para ICMS outros, N no, Z para livro fiscal com colunas de ICMS zeradas.

L. Fisc. IPI Livro fiscal IPI. T para IPI tributadoI para IPI isento, O para IPI
outrosN no, Z para colunas de IPI nos livros fiscais zeradas.

Destaca IPI Destaca IPI na nota fiscal. (S/N)

IPI na Base Incidncia de IPI ou no na base de ICMS.

Calc. Dif. ICMS Refere-se diferena de complemento de ICMS na compra de
material de consumo de outros Estados da federao.

Cd. Fiscal Cdigo fiscal. Se o tipo da TES for entrada, o primeiro dgito deve ser 1,2
ou 3. Se tipo da TES for sada, deve ser 5,6 ou 7.
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ENTRADAS
1.000 Entrada e/ou aquisies de servios do estado
Ex.:
1.101 Compra para industrializao ou produo rural
1.102 Compra para comercializao
2.000 Entrada e/ou aquisies de servios de outros estados
2.101 Compra para industrializao ou produo rural
2.102 Compra para comercializao
3.000 Entrada e/ou aquisies de servios do exterior
3.101 Compra para industrializao ou produo rural
3.102 Compra para comercializao
Txt. Padro Texto padro a ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de sada
referente ao TES. Exemplo: Compras p/ Industrializao
Exerccio:
Cadastre a o Tipo de Entrada abaixo:
Pasta Adm/Fin/Custo Pasta Imposto

Calcula ICMS: SIM
Cd. Tipo: 001 Calcula IPI: SIM
Tipo TES: Entrada

Cd. Fiscal

: 1101

Credita ICMS: SIM Txt. Padro: Compra p/ Fabricao
Credita IPI: SIM L. Fisc. ICMS: T=Tributado
Gera Dupl.: SIM L. Fisc. IPI: T=Tributado
Atu. Estoque: SIM Destaca IPI: SIM
Poder de Terceiros: N=No controla

IPI na Base:

NO

Calc. Dif. ICMS: NO

Solicitar/Cotar

Solicitao de Compras
A solicitao de compras um documento que d a autorizao para o comprador
executar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela solicitada para um
programa de produo, para um projeto que se est desenvolvendo ou ainda para abastecimento
geral da empresa.
o documento que informa o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local
da entrega, e, em alguns casos especiais, os provveis fornecedores.
A princpio, qualquer usurio da empresa pode gerar solicitaes de compras, desde que
no haja restries.
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Incluso Solicitao de Compras
Atualizaes>Solicitar/Cotar>Solicitao de Compras>Incluir

Exerccio:
Inclua a Solicitao de Compras abaixo:
Obs.: Aps preencher o primeiro produto pressionar seta para baixo para criar a prxima linha e
assim incluir os demais produtos.
Nmero: 000001 <Automtico>
Produto: 001

Folha Pautada

Quantidade: 100000

Produto: 002 Capa Quantidade: 3000
Produto: 003 Espiral Quantidade: 2000

Solicitao de Compras pendente
Observe o Status da Solicitao de
compras nmero 000001
Solicitao Pendente, ou seja,
no foi atendida.
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ERP TOTVS 24
Gera Cotaes
A cotao o registro do preo obtido da oferta de diversos fornecedores em relao ao
material cuja compra foi solicitada. Ao fazer uma cotao de preos para determinado
equipamento ou produto, os fornecedores enviam propostas de fornecimento, que informam
preo, prazo, reajustes, condies de pagamentos, taxa de financiamento, entre outros. A
empresa por intermdio do comprador fixa tambm diversas condies para o fornecedor.
Essa rotina permite gerar cotaes com base nas solicitaes de compras cadastradas.
Desta forma, necessrio cadastrar a amarrao "Produto X Fornecedor" ou "Grupo de
Produtos X Fornecedores", relacionando todos os fornecedores de um determinado produto
ou grupo de produtos.
Para tanto, na gerao da cotao, deve-se observar o parmetro "Utiliza Amarrao" e
configurar o uso da amarrao por "Produto" ou por "Grupo". Se for selecionada a opo
"Produto", sero geradas cotaes para todos os fornecedores que estejam relacionados ao
produto (Cadastro Produto x Fornecedor). Caso contrrio, se selecionada a opo "Grupo",
sero geradas cotaes para todos os fornecedores que sejam relacionados ao grupo do produto
(Cadastro Grupo x Produto).
Gerando as Cotaes
Atualizaes>Solicitar/Cotar>Gera Cotaes

Aps a confirmao dos parmetros, a tela exibida mostrar os produtos que foram
solicitados atravs da solicitao de compras n 000001, d um clique na caixa ao lado de todos
os itens at que aparea um X verde.
Clique em Gerar cotao e sero geradas cotaes para todos os fornecedores que estejam
relacionados aos produtos (Cadastro Produto x Fornecedor) desta solicitao de compras.
preciso enviar as cotaes para os fornecedores informarem os preos dos produtos.
Dt Emisso Inicial? 01/01/XX
Dt Emisso Final? 31/12/XX
Filtra SC j Gerada? SIM
Utiliza amarrao? Produto (Pois foi feito o
cadastrado de Produto x Fornecedor).
Imprime Cotao? SIM
Solicitao De? 000001
Solicitao At? 000001
Confirme os parmetros.
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Podemos emitir as cotaes de compras via:

Arquivo: Via disco, consulta na tela.

Spool: Via impressora

E-mail: Via E-mail

Planilha: Cria o relatrio em Excel

HTML: Cria o relatrio em Formato HTML

Selecione a opo Arquivo.
Clique na opo parmetros e informe o dado a seguir;

At Dt de Validade? 31/12/XX

Confirme os Parmetros e clique na opo imprimir
O relatrio ser gerado para os trs fornecedores, observe que a primeira pgina refere-se
ao fornecedor GG Gonalos, clique na seta dupla indicada na figura abaixo para mudar de
pgina.
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ERP TOTVS 26
Relatrio de Cotaes

Este relatrio tambm pode ser emitido na opo Relatrios>Solicita/Cotar>Cotaes
Os fornecedores devolvero os relatrios acima com os preos dos produtos, o prximo
passo atualizar os valores no sistema.
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ERP TOTVS 27
Atualiza Cotaes
Essa opo permite que o comprador atualize os preos e as condies obtidas de cada
fornecedor participante da cotao. Bem como, cadastrar novas propostas dos fornecedores
envolvidos ou novos participantes.
Nesta rotina sero informados: a condio de pagamento, o contato, o preo unitrio, a
tabela de preo, o total do item, o prazo de entrega, a filial para entrega, a alquota de IPI, a
alquota de ICMS, o valor do frete, a data de validade, descontos, o valor do seguro, nmero do
oramento, o preo vista, a taxa de financiamento, entre outros.
Atualizando as Cotaes
Atualizaes>Solicitar/Cotar>Atualiza Cotaes

Confirme os parmetros sem alter-los, pois as informaes contidas nesta tela j esto de
acordo.
As solicitaes tm o mesmo nmero 000001, porm para trs fornecedores diferentes,
conforme amarrao no cadastro Produto x Fornecedor.
O status desta solicitao Em aberto no cotada, ou seja, ainda no informamos os
preos dos produtos de cada fornecedor.
Vamos imaginar que os fornecedores informaram os seguintes valores e condies:
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ERP TOTVS 28

Fornecedor 001 GG Gonalos
Cond. De Pagamento: vista, 30 e 60.
Prazo de Entrega: 2 dias
Produto 001 Folha Pautada = 0,05
Produto 002 Capa = 0,10
Produto 003 Espiral = 0,15
Fornecedor 002 Martan Papis
Cond. De Pagamento: 4 Parcelas
Prazo de Entrega: 1 dia
Produto 001 Folha Pautada = 0,07
Produto 002 Capa = 0,15
Produto 003 Espiral = 0,20
Fornecedor 003 Jos Pereira
Cond. De Pagamento: vista, 30 e 60.
Prazo de Entrega: 2 dias
Produto 001 Folha Pautada = 0,08
Produto 002 Capa = 0,10
Produto 003 Espiral = 0,10
Clique na primeira linha do fornecedor 001 e na opo atualizar.

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ERP TOTVS 29
Informe os valores do fornecedor GG Gonalos.
Para calcular o Total Item, d um duplo clique dentro da clula, o valor ser calculado
automaticamente (Quantidade x Preo Unitrio).
Cond. Pagto: 001
Contato: Luiz Fernando
Produto 001 - Preo Unitar: 0,05 Total Item = <Automtico> Prazo de Entrega: 2 dias
Produto 002 - Preo Unitar: 0,10 Total Item = <Automtico> Prazo de Entrega: 2 dias
Produto 003 - Preo Unitar: 0,15 Total Item = <Automtico> Prazo de Entrega: 2 dias
Observe o status da solicitao 000001 Fornecedor 001 Em anlise.
Os preos e Totais dos itens foram atualizados.
Exerccio:
Repita o procedimento acima para os fornecedores Martan-002 e Jos Pereira-003.
Cond. Pagto: 341
Contato: Henrique
Produto 001 - Preo Unitar: 0,07 Total Item <Automtico> Prazo de Entrega: 1 dia
Produto 002 - Preo Unitar: 0,15 Total Item <Automtico> Prazo de Entrega: 1 dia
Produto 003 - Preo Unitar: 0,20 Total Item <Automtico> Prazo de Entrega: 1 dia
Cond. Pagto: 001
Contato: Bruna
Produto 001 - Preo Unitar: 0,08 Total Item <Automtico> Prazo de Entrega: 2 dias
Produto 002 - Preo Unitar: 0,10 Total Item <Automtico> Prazo de Entrega: 2 dias
Produto 003 - Preo Unitar: 0,10 Total Item <Automtico> Prazo de Entrega: 2 dias
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ERP TOTVS 30
Analisa Cotao
Esta opo analisa as cotaes que foram atualizadas, apresentando seus dados e sugerindo
a melhor proposta entre os fornecedores participantes, de acordo com o preo, a condio de
pagamento ou o prazo de entrega.
Ao encerrar a cotao selecionando o fornecedor vencedor, ser gerado automaticamente o
pedido de compras. A solicitao de compras que originou esta cotao ter seu status
alterado para "Solicitao Totalmente Atendida".
Analisando Cotaes
Atualizaes>Solicitar/Cotar>Analisa Cotaes
Pressione a tecla F12

Configure os parmetros, alterando o item Trz. Cotac. Marcada? SIM. O sistema selecionar a
melhor cotao.
Em seguida, selecione um das cotaes de nmero 000001, pois todas as cotaes desta
solicitao sero analisadas, e clique na opo Analisar.
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ERP TOTVS 31
Anlise das Cotaes

O produto Folha Pautada tem a melhor cotao no Fornecedor GG Gonalos.
Clique no item Prximo da barra de ferramentas.

O produto Capa tem a melhor cotao no Fornecedor JP Jos Pereira
Clique no item Prximo da barra de ferramentas.

O produto Espiral tem a melhor cotao no Fornecedor JP Jos Pereira
A confirmao desta tela aprova a compra destes produtos dos Fornecedores indicados acima.
Confirme OK.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 32
Cotao Analisada
Em seguida, o processo de compras para solicitao 00001 foi encerrado.

Nesta mesma tela localize o item Motivo, observe que as cotaes dos fornecedores
vencedores foram encerradas automaticamente.

Pedidos

Pedido de Compras
O pedido de compras um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo
representar fielmente as condies e caractersticas da compra estabelecida. o acordo que
representa as condies em que foi feita a negociao, tais como: material, quantidade, qualidade,
frequncia de entregas, prazos, preos, local de entrega, tributao, entre outros.
Esta rotina permite que o pedido de compra seja gerado manualmente, relacionado a uma
solicitao de compras previamente cadastrada, ou automaticamente atravs da anlise da melhor
cotao. Porm, no obrigatria a existncia de uma solicitao para a incluso do pedido de
compra.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 33
Visualizao e Incluso de Pedidos de Compras
Atualizaes>Pedidos>Pedidos de Compras
Os pedidos de compras foram gerados automaticamente atravs da anlise da melhor
cotao.
Durante a anlise optamos por comprar de fornecedores diferentes, observe que o sistema
gerou dois pedidos de compras, o pedido 000001 - Fornecedor 001 GG Gonalos, produto
folha pautada e o pedido 000002 - Fornecedor 003 Jos Pereira, produtos capa e espiral.
Observao: O nmero da solicitao de compras no ser, necessariamente, o mesmo nmero
do pedido de compras, principalmente quando comprarmos de fornecedores diferentes.
O status deste pedido Pedido Pendente, pois o sistema ainda no detectou o
recebimento das mercadorias. Para constar pedido atendido, preciso lanar a nota fiscal de
entrada deste pedido.
Movimentos

Pr-Nota de Entrada
O pr-documento de entrada o cadastro prvio dos dados bsicos do documento fiscal,
que ser recebido pela empresa, tais como: tipo da nota, tipo do formulrio, nmero do
documento, data de emisso, fornecedor, espcie do documento, estado origem, produtos,
quantidades, valor unitrio por item, valor total por item, valor dos impostos, descontos, valor do
frete, despesas, pedidos de compra relacionados etc.
O objetivo deste cadastro facilitar e agilizar o recebimento de materiais registrados na
rotina "Documento de Entrada". Pois, com os dados previamente cadastrados no Sistema, no
necessrio digitar todas as informaes relacionadas ao documento fiscal, basta apenas
complement-las.
Ao registrar um pr-documento de entrada, no gerado nenhum lanamento fiscal,
contbil ou financeiro e nem atualizado o estoque do produto.
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ERP TOTVS 34
Incluso da Pr-Nota de Entrada
Atualizaes>Movimentos>Pr-Nota de Entrada>Incluir

Quando a mercadoria entregue, geralmente, uma pessoa do armazm a recebe, esta
pessoa, quando no conhece a classificao fiscal, utiliza o item pr-nota para informar os dados
bsicos das mercadorias como: nmero, quantidade, entre outros, porm no ir classificar este
documento, isto ser feito por outra pessoal no item documento de entrada, que estudaremos
posteriormente.
Vamos incluir a pr-nota: primeiro para o Fornecedor GG Gonalos, depois para o
Fornecedor Jos Pereira. Lembre-se: compramos mercadorias de Fornecedores diferentes, cada
fornecedor entregar a mercadoria com a respectiva Nota Fiscal.
Cabealho
Tipo da Nota: Normal
Form.Prop.: No
Nmero: 1001
Srie: UNI NICA
Dt. De Emisso: <Data de Hoje>
Fornecedor: 001 GG Gonalos
Espec. Docum.: NFE Nota fiscal de Entrada
Itens
Posicione o cursor na clula produto, e clique no item da barra de ferramentas Pedido.
O Sistema buscar o pedido pendente deste cliente. Observe o nmero do pedido.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 35

A tela foi preenchida com o produto adquirido do Fornecedor GG Gonalos, no caso, o
produto 001- Folha Pautada e o Valor total da mercadoria.

Confirme: OK
Exerccio:
Repita o mesmo procedimento abaixo para o Fornecedor Jos Pereira.
D um duplo clique para selecionar o
pedido at que aparea um X verde.
Em seguida, Confirme: OK
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ERP TOTVS 36
Cabealho
Tipo da Nota: Normal
Form.Prop.: No
Nmero: 1002
Srie: UNI NICA
Dt. De Emisso: <Data de Hoje>
Fornecedor: 003 Jos Pereira
Espec. Docum.: NFE Nota fiscal de Entrada
Itens
Posicione o cursor na clula produto, e clique no item da barra de ferramentas Pedido, confira os
dados e confirme a tela de incluso da pr-nota de Entrada.
Status Pr-Nota de Entrada

Ao final, duas pr-notas foram includas, mas ainda no classificadas, observe o status: Docto
no Classificado.
Situao dos Pedidos de Compras.
Atualizaes>Pedidos>Pedidos de Compras
O pedido no est atendido, isso s ocorrer aps a classificao da pr-nota.
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ERP TOTVS 37
Vamos conferir que aps a incluso da pr-nota de entrada os estoques das mercadorias
adquiridas no foram atualizados, pois isso s ocorrer, tambm, aps a classificao.
Consulta>Cadastro>Consulta Produto

Selecione o produto Folha Pautada e clique em Consultar.

Clique na opo Hist. Prd Histrico produto
Obs.: Ao incluir uma pr-nota de
entrada o saldo fica indisponvel, ou
seja, consta que h previso da entrada,
porm, s ser disponibilizado aps a
classificao na rotina Documento de
entrada
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 38
Documento de Entrada
Esta rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na
empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line de dados
financeiros, de estoques e custos. Alm disso, esta rotina permite que os materiais recebidos pelo
Recebimento de Materiais (via pr-nota de entrada) sejam classificados.
Este processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao das
tributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros.
O campo "Espcie do Documento" determina o tipo do documento de entrada, que pode
ser:

Normal - Tipo de nota fiscal com caractersticas padres.

Complemento de Preo - Basicamente a nica diferena da nota normal est no
campo quantidade que deve ser igual a zero. Para tanto, o Tipo da nota deve ser C.

Complemento de ICMS - Este caso surge quando a alquota ou valor do ICMS da nota
for menor que o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a
alquota e o valor da diferena do ICMS. No gera duplicata, mas no caso de entrada, h
necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro ser
considerado o contedo dos campos Livros Fiscais ICM (F4_ICM) e o valor do IPI
nunca ser calculado.

Complemento de IPI - Distingue-se do ICMS, pois a diferena cobrada. Este caso,
surge quando a alquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deve
conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena do
IPI. Gera duplicata e no caso da entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde que
tenha direito a crdito. No livro apresentado apenas o valor do IPI. Base zero. O valor
do ICMS ser calculado se o campo IPI na base estiver com contedo igual a S.

Beneficiamento - Quando enviado um determinado produto para
guarda/ reparo/ beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre
estas quantidades.
Em poder de terceiros, temos dois tipos bsicos: Com movimentao de Estoque e Sem
movimentao de Estoque.

Devoluo - A nota de devoluo emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Sada
gerada e por algum motivo deve retornar empresa. H trs formas possveis de se anular
uma nota.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 39
Documento de Entrada Classificao
Atualizaes>Movimento>Documento de Entrada
Observe o status das notas que j foram lanadas, atravs do item pr-nota, Docto no
classificado, agora, vamos classific-las.
Selecione a Nota Fiscal 1001 e clique em Classificar.

Localize o item tipo de entrada, pressione a tecla F3, e selecione cdigo 001.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 40
Este cdigo refere-se aos Tipos de Entradas e Sadas, neste cadastro definimos alguns itens
como: Impostos, Atualizao de estoque e Incluso de duplicatas. Quando classificamos com este
cdigo 001 Entrada, estamos optando por atualizar os itens que foram preenchidos neste
cadastro.
Neste cadastro tambm definimos o Cod. Fiscal, que definido por lei, a mercadoria
adquirida para industrializao, ou seja, matrias-primas para fabricar os cadernos, ento
precisamos utilizar o cd. Fiscal 1101, caso fosse produto para consumo seria outro Cd. Fiscal,
e assim sucessivamente.
Observe que aps a classificao, os itens Livros Fiscais, Duplicatas (parcelas de acordo
com a condio de pagamento) e Impostos foram atualizados automaticamente, aps
selecionarmos o tipo de Entrada 001.
possvel pular a etapa de Pr-nota, caso a pessoa que receba o material for a mesma que
o classificar, neste caso, deve-se ir ao item Documento de Entrada na opo incluir, fazer o
mesmo procedimento da Pr-nota, porm nesta tela obrigatrio fazer a classificao.
As empresas, geralmente, trabalham com autorizaes, nem todos os funcionrios tm
acesso a todas as telas.
Exerccio
Repita o mesmo procedimento acima para a outra pr-nota, escolha o tipo de entrada 001
Status da Notas Fiscais

Agora, o status das notas ser Docto. Normal, ou seja, j classificado.
Consulte a tela de pedidos novamente e observe que somente aps a classificao o pedido
aparecer com status Pedido Atendido.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 41
Atualizao>Pedidos>Pedidos de Compras

Ateno: importante observar a ligao que um cadastro tem com o outro, por exemplo, no
possvel gerar cotao caso no exista o cadastro de Produto x Fornecedor, o sistema no
saber quem fornece o produto.
Da mesma forma, no possvel analisar a melhor cotao, caso as mesmas no estejam
atualizadas, pois se o sistema no tiver esta informao, no saber qual fornecedor tem o melhor
preo.
A legenda uma tima opo para identificar qual o prximo passo.
Consultas

As consultas permitem a verificao, em tela, das informaes registradas no sistema,
apresentando informaes padronizadas sobre uma determinada movimentao do ambiente.
Consulta Produto
Consulta>Cadastro>Consulta Produto

Selecione o produto 001 Folha Pautada, clique em Consulta.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 42

Clique na opo Saldo Fsico/ Financeiro, aps a classificao o estoque de folhas pautadas foi
disponibilizado.
Observe a quantidade de produtos em estoque, 100.000 folhas pautadas, o valor deste estoque ,
em moeda, 4.100,00. Pagaremos ao fornecedor 5.000,00, pois 900,00 de ICMS, portanto
4.100,00.
Este o procedimento para qualquer outro tipo de consulta.
Relatrios

Os relatrios do sistema Protheus possibilitam um controle gerencial das principais
movimentaes e cadastros existentes no sistema.
Alguns relatrios possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentar
resultados distintos, de acordo com a sua definio.
Exemplo: Voc foi convocado para uma reunio, o gerente da empresa pediu um relatrio das
Notas fiscais emitidas neste ano.
Relatrio de Notas Fiscais
Relatrio>Doctos de Entrada>Relao das Nfs
Selecione o tipo de impresso: Arquivo
Clique na opo Parmetros.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 43

Confirme os parmetros, clique em Imprimir.
Relatrio de Notas Fiscais

Continuao

Observe as notas fiscais emitidas 1001 e 1002 dos fornecedores GG Gonalos e Jos Pereira de
valor total 5000,00 e 550,00 respectivamente.
A configurao dos parmetros importante para
que os relatrios sejam emitidos com as
informaes necessrias.
Neste caso, precisamos de um relatrio que
conste todas as notas fiscais emitidas no ano.
As datas precisam ser alteradas:
Data de? 01/01/XX
Data At: 31/12/XX
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 44
Exerccio 1

Produto: Computador
1)Cadastre os Fornecedores abaixo:
Cdigo: 004 Cdigo: 005 Cdigo: 006
Loja: 01

Loja: 01

Loja: 01

Razo Social: System
Computadores Ltda

Razo Social: Mega Brasil
Informtica S/A

Razo Social: Topcomputer
S/A

N. Fantasia: System N. Fantasia: Mega N. Fantasia: Top
Endereo: Avenida Lauro
Gomes, 55
Endereo: Avenida Brasil, 25 Endereo: Rua Jlio de
Mesquita, 1150.
Estado: SP Estado: SP Estado: SP
Cd. Municip. = <F3> Barueri Cd. Municp. <F3> So Paulo Cd. Municp. <F3> So
Paulo
Municpio: <Automtico> Municpio: <Automtico> Municpio: <Automtico>
Tipo: J=Jurdico

Tipo: J = Jurdico

Tipo: J = Jurdico

Telefone: 2056-7058 Telefone: 4505-1050 Telefone: 2456-5898
2)Cadastre os Produtos abaixo:
Cdigo: 005 Cdigo: 006 Cdigo: 007
Descrio: Monitor

Descrio: Gabinete

Descrio: Teclado

Tipo: MP Tipo: MP Tipo: MP
Unidade: UN Unidade: UN Unidade: UN
Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01

Cdigo: 008

Cdigo: 009

Descrio: Mouse

Descrio: Computador

Tipo: MP Tipo: PA
Unidade: UN Unidade: UN
Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01

3)Cadastre os Produtos X Fornecedores abaixo:
Fornecedor: 004 Fornecedor: 005 Fornecedor: 006
Produto: 005 Produto: 005 Produto: 005

Fornecedor: 004 Fornecedor: 005 Fornecedor: 006
Produto: 006 Produto: 006 Produto: 006

Fornecedor: 004 Fornecedor: 005 Fornecedor: 006
Produto: 007 Produto: 007 Produto: 007

Fornecedor: 004

Fornecedor: 005

Fornecedor: 006

Produto: 008 Produto: 008 Produto: 008

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 45
4)Cadastre as Condies de Pagamento abaixo:
Cdigo: 002
Tipo: 1
Cond. Pagto: 00, 30
Descrio: 2 Parcelas
Cadastre os Tipos de Entradas e Sadas abaixo:
Pasta Adm/Fin/Custo

Pasta Imposto

Cd. Tipo: 002 Calcula ICMS: SIM
Tipo TES: Entrada Calcula IPI: No
Credita ICMS: SIM Cod. Fiscal: 1102
Credita IPI: No Txt. Padro: Compra p/ Revenda
Gera Dupl.:SIM L. Fisc. ICMS: T=Tributado
Atu. Estoque: SIM L. Fisc. IPI: Z=IPI Zerado
Poder de Terceiros: N=No controla

Destaca IPI: No

IPI na Base: No

Calc. Dif. ICMS: No
Faa a Solicitao de Compras abaixo:
Obs.: Aps preencher o primeiro produto pressionar seta para baixo para criar a prxima
linha e assim incluir os demais produtos.
Nmero: 000002
Produto: 005 Monitor
Quantidade: 2000
Produto: 006 Gabinete
Quantidade: 2000
Produto: 007 Teclado
Quantidade: 2000
Produto: 008 Mouse
Quantidade: 2000
5)Gere as Cotaes:
Configure os parmetros:
Data emisso inicial: 01/01/XX
Data de emisso Final: 31/12/XX
Solicitao de: 000002
Solicitao at: 000002
Selecione todos os produtos que foram solicitados (clicando na caixa ao lado at que aparea
um X verde em todos os itens) e clique em gera cotao.
6)Configure os parmetros: at dt. de validade? 31/12/XX para emisso dos
relatrios das cotaes para os Fornecedores.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 46
7)Atualize as cotaes com os preos informados pelos fornecedores.
(Neste exerccio estamos simulando que os fornecedores j enviaram os relatrios
informando os preos dos produtos, agora vamos atualizar as informaes no
sistema).
Selecione o primeiro item do fornecedor 004, clique em Atualizar e informe os valores a
seguir:
Cond. Pagto: 001 Cond. Pagto: 001

Cond. Pagto: 001

Cond. Pagto: 001

004 -

Monitor

005 -

Gabinete

006 -

Teclado

007 -

Mouse

Preo Unitrio: 300 Preo Unitrio: 400 Preo Unitrio: 30 Preo Unitrio: 15
Total: 600.000,00 Total: 800.000,00 Total: 60.000,00

Total: 30.000,00

Prazo de entrega para todos os itens: 10 dias
Selecione o primeiro item do fornecedor 005, clique em Atualizar e informe os valores a
seguir
Cond. Pagto: 002 Cond. Pagto: 002

Cond. Pagto: 002

Cond. Pagto: 002

004 -

Monitor

005 -

Gabinete

006 -

Teclado

007 -

Mouse

Preo Unitrio: 350

Preo Unitrio: 500

Preo Unitrio: 20

Preo Unitrio: 10

Total: 700.000,00

Total: 1.000.000,00

Total: 40.000,00 Total: 20.000,00

Prazo de entrega para todos os itens: 30 dias
Selecione o primeiro item do fornecedor 006 , clique em Atualizar e informe os valores a
seguir:
Cond. Pagto: 341

Cond. Pagto: 341

Cond. Pagto: 341

Cond. Pagto: 341

Monitor Gabinete Teclado Mouse
Preo Unitrio: 250 Preo Unitrio: 350 Preo Unitrio: 15 Preo Unitrio: 10
Total: 500.000,00

Total: 700.000,00

Total: 30.000,00 Total: 20.000,00

Prazo de entrega para todos os itens: 2 dias
8) Analise as cotaes.
Pressione F12 e configure os parmetros para o sistema trazer a melhor cotao marcada
(SIM), selecione a cotao a ser analisada e clique em analisar.
ATENO: VERIFIQUE DE QUAL FORNECEDOR VOC EST
COMPRANDO CADA PRODUTO, DEPOIS PRECISO DAR ENTRADA
DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS DE CADA UM DELES. Confirme OK
9) Faa a (s) Pr-Nota (s) dos produtos adquiridos.

Cabealho: Tipo de Nota: Normal

Form.Prop.: No

Nmero: 1003

Srie: UNI

Fornecedor: Escolha o fornecedor que voc confirmou no processo de anlise

Espec.Docum.: NFE
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 47

UF: SP
Posicione o cursor na clula abaixo de produto e selecione o item da barra de ferramentas
pedido, o sistema mostrar o pedido de compras escolhido no processo de anlise,
selecione o pedido e confirme. A nota ser preenchida com os produtos e as quantidades.
Caso voc tenha comprado de fornecedores diferentes, inclua outra pr-nota de nmero
1004.
10) Classifique o (s) documento (s) de entrada acima, para que sejam gerados os
lanamentos contbeis financeiros.
Selecione o documento que foi includo atravs da pr-nota e clique em classificar.
Na clula tipo de entrada e sada (TES) escolha para todos os produtos 002 Entrada e o
cdigo fiscal ser preenchido automaticamente: 1102
Questionrio
1) Qual a importncia dos cadastros?

2) Qual a finalidade do cadastro Produto X Fornecedor?

3) Explique por que utilizamos o TES 002 neste exerccio, e no o TES 001.

4) Quando devemos fazer uma solicitao de compras?

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 48
5) O que devemos fazer para comprar os melhores produtos com as melhores
condies de pagamento?

6) Por que devemos atualizar as cotaes no sistema?

7) Qual a diferena entre Pr-nota de entrada e documento de entrada?

8) possvel incluir um documento de entrada sem utilizar o item pr-nota de
entrada? Explique.

9) Qual o saldo em quantidade e moeda do produto monitor?

10) Qual o valor do ICMS da compra total dos produtos deste exerccio? Os produtos
deste exerccio foram adquiridos de qual (is) fornecedor(es)?

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 49
Exerccio 2

Produto Acabado: Cachorro - Quente
Matrias-Primas: 1 - Po, 1 - Salsicha, 1 - Sache Maionese, 1 - Sache Catchup
1) Quais os principais cadastros para administrar o processo de compras do produto
Cachorro-quente utilizando o sistema? Explique cada um deles.

2) Aps os cadastros como proceder para solicitar a compra dos produtos acima? Quais
produtos sero solicitados? Por qu?

3) Explique a rotina gera cotao. Qual cadastro importante para que o sistema gere as
cotaes para os produtos?

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 50
4) Explique a rotina Atualiza Cotao. Qual seria o procedimento para cotar os produtos
deste exerccio? Como identificamos no sistema que os preos dos produtos ainda no
foram atualizados?

5) O que acontece quando analisamos as cotaes? Explique.

6) Por que algumas empresas optam por fazer a pr-nota de entrada e no o documento de
entrada diretamente? obrigatrio seguir este procedimento? Explique.

7) Para este produto qual o TES adequado, considerando os existentes no sistema?
Explique.

8) Quando o pedido de compra aparecer com status atendido?

9) A partir de qual momento o sistema atualizar as quantidades em estoque, os impostos e
as duplicatas a pagar?

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 51
Reviso

Produtos: Material de Escritrio para consumo na empresa.
1)Cadastre os Fornecedores abaixo:
Cdigo: 007 Cdigo: 008 Cdigo: 009
Loja: 01 Loja: 01 Loja: 01
Razo Social: Kalunga Comrcio
Indstria Grfica Ltda
Razo Social: Gimba Supr. de
Escritrio e Inf. Ltda
Razo Social: Officenet
Com. de Mat. Escritrio
Ltda
N. Fantasia: Kalunga N. Fantasia: Gimba N. Fantasia: Officenet
Endereo: Rua Braz Cubas, 14 Endereo: Avenida Celso Garcia,
25

Endereo: Rua Paulo
Afonso, 450

Estado: SP Estado: SP Estado: SP
Cd. Municip. = <F3> So
Paulo
Cd.Municp. <F3> So Paulo Cd. Municp.<F3> So
Paulo
Municpio: <Automtico> Municpio: <Automtico> Municpio: <Automtico>
Tipo: J = Jurdico Tipo: J = Jurdico Tipo: J = Jurdico
CNPJ: 43.283.811/0006-64 CNPJ: 54.651.716/0001-88 CNPJ: 03.746.938/0002-24
Telefone: 4585-9698 Telefone: 5898-5650 Telefone: 2058-9878

2)Cadastre os produtos abaixo:
Cdigo: 010 Cdigo: 011 Cdigo: 012
Descrio: Papel A4

Descrio: Caneta Azul

Descrio: Caneta Preta

Tipo: MC

Tipo: MC

Tipo: MC

Unidade: UN Unidade: CX Unidade: CX
Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01

Cdigo: 013 Cdigo: 014 Cdigo: 015
Descrio: Cola em Basto Descrio: Agenda Descrio: Lpis Preto N 02

Tipo: MC

Tipo: MC

Tipo: MC

Unidade: UN

Unidade: UN

Unidade: UN

Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01 Armazm Padro: 01

3)Cadastre os Produtos X Fornecedores abaixo:
Fornecedor: 007 Fornecedor: 007 Fornecedor: 008 Fornecedor: 008
Produto: 010

Produto: 013

Produto: 010

Produto: 013

Fornecedor: 007 Fornecedor: 007 Fornecedor: 008 Fornecedor: 008
Produto: 011 Produto: 014 Produto: 011 Produto: 014

Fornecedor: 007

Fornecedor: 007

Fornecedor: 008

Fornecedor: 008

Produto: 012

Produto: 015

Produto: 012

Produto: 015

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 52
Fornecedor: 009

Fornecedor: 009

Produto: 010

Produto: 013

Fornecedor: 009 Fornecedor: 009
Produto: 011 Produto: 014

Fornecedor: 009

Fornecedor: 009

Produto: 012 Produto: 015

4)Cadastre os Tipos de Entradas e Sadas abaixo:
Pasta Adm/Fin/Custo

Pasta Imposto

Cd. Tipo: 003

Calcula ICMS: NO

Tipo TES: Entrada Calcula IPI: NO
Credita ICMS: NO Cod. Fiscal: 1556
Credita IPI: NO Txt. Padro: Material p/ Consumo
Gera Dupl.:SIM

L. Fisc. ICMS: Z=Zerado

Atu. Estoque: SIM

L. Fisc. IPI: Z=Zerado

Poder de Terceiros: N=No Controla Destaca IPI: NO

IPI na Base: NO

Calc. Dif. ICMS: NO

5)Faa a Solicitao de Compras abaixo:
Obs.: Aps preencher o primeiro produto, pressionar seta para baixo para criar a prxima
linha e assim incluir os demais produtos.
Nmero: <Automtico>
Produto: 010 Papel A4 Produto: 011 Caneta
Azul
Produto: 012 Caneta Preta
Quantidade: 10 UN Quantidade: 2 CX Quantidade: 2 CX

Produto: 013 Cola em
Basto
Produto: 014 Agenda Produto: 015 Lpis Preto
n2
Quantidade: 6 UN Quantidade: 5 UN Quantidade: 10 UN

6)Gere as Cotaes:
Configure os parmetros:
Data de emisso inicial: 01/01/XX
Data de emisso Final: 31/12/XX
Solicitao de: <Nmero da Solicitao>
Solicitao at: <Nmero da Solicitao>
Selecione todos os produtos que foram solicitados (clicando na caixa ao lado at que aparea
um X verde em todos os itens) e clique em gera cotao.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 53
7)Pesquisa de preos
(Neste exerccio no vamos enviar relatrio via e-mail aos fornecedores e sim cotar via
internet)
Para obter os preos dos produtos solicitados acesse os sites:
www.kalunga.com.br

www.gimba.com.br

www.officenet.com.br

Ao cotar os produtos no se esquea de levar em considerao o preo, a marca e a unidade
de medida, sendo que os produtos devem ser compatveis. Utilize o Excel para fazer este
levantamento.
8)Atualize as cotaes com os preos de cada fornecedor, obtidos via internet. Considere
as condies de pagamento cadastradas no sistema.
9) Analise as cotaes
Pressione F12. Configure os parmetros para o sistema trazer a melhor cotao marcada
(SIM), selecione a cotao a ser analisada e clique em analisar. Observe de qual fornecedor
voc est adquirindo cada produto, isto ser importante no momento de fazer a Pr-nota de
entrada.
11) Faa a (s) Pr-Nota (s) dos produtos adquiridos.

Cabealho: Tipo de Nota: Normal

Form.Prop.: No

Nmero: 1004

Srie: UN

Fornecedor: O fornecedor escolhido durante a anlise

Espec.Docum.: NFE

UF: SP
Posicione o cursor na clula abaixo de produto e selecione o item da barra de ferramentas
pedido, o sistema mostrar o pedido de compras escolhido no processo de anlise,
selecione o pedido e confirme, a nota ser preenchida com os produtos e as quantidades.
Caso voc tenha comprado de fornecedores diferentes, inclua outra pr-nota de nmero
1005, e assim sucessivamente, at que tenha lanado a entrada de todos os produtos
comprados.
12) Classifique o (s) documento (s) de entrada acima, para que sejam gerados os
lanamentos contbeis financeiros.
Selecione o documento que foi includo atravs da pr-nota e clique em classificar.
Na clula tipo de entrada e sada (TES) escolha para todos os produtos 003 Entrada e o
cdigo fiscal ser preenchido automaticamente: 1556.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 54
Microsiga Protheus Estoque e Custos

medida que os esforos para reduo dos custos aumentam, cresce
proporcionalmente a importncia do gerenciamento de estoques e custos.
As funcionalidades de Estoque e Custos, reunidas no Protheus, permitem o total
gerenciamento dos processos de estocagem, armazenagem e custeio na atividade
empresarial.
O ambiente ESTOQUE E CUSTOS deve responder s seguintes perguntas:

O que tenho armazenado?

Qual o valor do estoque armazenado?

Qual o custo do estoque armazenado?

Qual o preo de venda sugerido para o produto acabado?

Onde est armazenado determinado item?
Tpicos a serem estudados:
Cadastros

Unidades de Medida

Grupo de Produtos

Consumos Mdios

Moedas

Endereos

Tipo de Movimentao
Engenharia

Estrutura

Reviso de Estrutura

Grupo de Opcionais
Estoque

Saldos Iniciais

Saldos em Estoque
Movimentos Internos
Movimentos de Produo

Ordens de Produo

Produo

Ajuste de Empenho
Requisio ao Armazm

Solicitao ao Armazm

Gera Pr-Requisio

Baixa Pr-Requisio
Clculos

Lote Econmico

Ponto de Pedido
Kardex

Kardex por dia

Internos

Transferncia

Desmontagem de Produtos

Inventrio
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ERP TOTVS 55
Cadastros

Unidades de Medida
O cadastro de Unidades de Medida obrigatrio para a utilizao de qualquer
funcionalidade do Protheus relacionada ao controle de materiais, trata-se de uma informao
obrigatria no cadastro de produtos.
a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de produtos.
Os sistemas de suprimentos tratam os saldos fsicos dos produtos em duas unidades de medida.
Exemplos de unidades de medida:
Litro, Pea, Grama, Unidade, Dzia, Cento, Quilograma etc...
Cadastro de Unidades de Medida
Atualizaes>Cadastro>Unidades de medida>Incluir

Exerccio:
Cadastre a unidade de medida abaixo:
Un. Medida: DE
Descr. Portug = DEZENA

Grupo de Produtos
O cadastro de grupo de produtos permite a informao dos grupos de produtos
existentes na organizao.
O grupo uma das maneiras de reunir produtos com caractersticas comerciais ou
fsicas semelhantes. Essa informao muito utilizada em grande parte das rotinas do sistema
para filtragem no clculo e/ou obteno de informaes.
possvel, por exemplo, calcular o MRP somente para determinado grupo de produtos ou,
ainda, imprimir determinado relatrio referente a produtos do grupo 0001 ao grupo 0005.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 56
Exemplos de descrio de grupos de produtos:

Eletrnicos.

Farmacuticos.

Borrachas.

Plsticos.

Metais.

Produtos de venda.

Qumicos.
Cadastro de Grupo de Produtos
Atualizao>Cadastros>Grupo de Produtos>Incluir

Exerccio:
Cadastre o Grupo de produtos abaixo:
Cod. Grupo: 0008
Desc. Grupo: Matria-Prima ind. Caderno
Para incluir o cdigo nos produtos que pertencem a este grupo, faa a alterao no cadastro
de produtos, conforme abaixo:
Atualizaes>Cadastros>Produtos>Folha Pautada>Alterar
Localize o campo grupo: <F3> 0008 - Matria-Prima ind. Caderno
Repita o mesmo procedimento para as matrias-primas: Capa e Espiral.
Moedas
O Protheus possui 5 moedas j definidas para valorizao dos seus movimentos,
mantendo com isso o seu histrico para pesquisa e/ ou consulta posterior. Porm o usurio pode
alter-las e at mesmo incluir novas (at 99 moedas).
A moeda 1 a moeda nacional, sendo utilizada como referncia para a converso dos
valores nas demais moedas.
As Taxas das moedas so atualizadas no primeiro acesso do dia ao Protheus.
As taxas das moedas tambm podem ser projetadas para um perodo com base na
regresso linear (tendncia) ou considerando a inflao prevista.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 57
Com este recurso as taxas so atualizadas automaticamente, o que elimina a necessidade de
inform-las a cada dia.
Assim, logo que o sistema for carregado a taxa j estar preenchida, cabendo ao usurio
alter-la, se necessrio.

Configurao de Moedas
Os parmetros indicam respectivamente o nome das moedas e seus smbolos, conforme
exemplo: MV_MOEDA1 = Real e MV_MOEDA2 = DOLAR, possvel fazer esta
configurao no ambiente Configurador.
Cadastro de Moedas
Atualizaes>Cadastros>Moedas>Incluir

Observao: Quando esta tela confirmada
com as moedas zeradas, estamos confirmando
as taxas das moedas com valor 0,00, caso isto
ocorra possvel alter-las na opo:
Atualizaes>Cadastros>Moedas>Alterar
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 58

Exerccio:
Cadastre as moedas abaixo:
Data = <Data de Hoje>
Taxa Moeda 2 = 2,39
Taxa Moeda 3 = 1,0641
Taxa Moeda 4 = 2,80
Confirme Ok
Selecione a data e clique na opo Projetar

Observe que as moedas foram projetadas para todos os dias considerando 3%, a moeda
UFIR ficou com o mesmo valor, pois informamos 0%, a UFIR tem um valor fixo.
Endereos
O cadastro de Endereos utilizado para informar os endereos fsicos existentes na
empresa e tem funcionalidade, somente, quando existem produtos que controlam
endereamento.
Exemplo: Um endereo fsico pode ser definido como uma posio especfica de uma
prateleira ou uma porta-palete dentro do armazm.
N de dias para projeo = 40
Selecione inflao Projetada para as
moedas: Dlar/Ufir/Euro.
No item ms informe: Dlar e Euro = 3%,
preenchendo todos os meses.
Ufir = 0% para todos os meses.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 59
Cadastro de Endereos
Atualizaes>Cadastros>Endereos>Incluir
Para controle de localizao fsica, faz-se necessrio indicar ao sistema, exatamente quais
os locais onde os produtos sero armazenados.
Exerccio:
Cadastre os endereos abaixo:
Endereo 1 Endereo 2 Endereo 3
Armazm: 01 Armazm: 99 Armazm: 02
Endereo: 100

Endereo: 101

Endereo: 102

Descrio: Estoque de
Produtos.
Descrio: Mat. de
Apropriao Indireta
Descrio: Controle de
qualidade.

Tipos de Movimentao
Este cadastro de extrema importncia, pois identifica as regras dos movimentos
internos de materiais (requisio, devoluo e produo). A importncia semelhante a do
cadastro de TES (Tipos de Entrada e Sada) que controla a movimentao externa dos
produtos.
Os tipos existentes so:

Tipo D Devoluo Entrada de saldo, devolvendo um saldo anteriormente
requisitado ou simplesmente uma entrada de saldo sem justificativa formal.

Tipo P Produo Entrada do produto produzido.

Tipo R Requisio Sada de saldo por requisio e consequente consumo de
saldo.
Principais campos

Cdigo
- Os cdigos de 0 a 500 representam entradas.
- Os cdigos de 501 a 999 representam sadas.
- Os cdigos 499 e 999 so de uso interno do sistema e representam, consecutivamente,
entrada e sada automtica.
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ERP TOTVS 60

Aprop. Indir. Define como este TM ir tratar produtos com apropriao Indireta:
- Sim: DESATIVA a apropriao indireta do produto.
- No: ATIVA a apropriao indireta do produto.

Atu Emp. Atualiza empenho sim ou no. O campo de atualizao de empenho indica
se os registros do Ajuste de empenho sero lidos e baixados no movimento, caso seja
relacionada a uma ordem de produo.

Transf.Mod Transfere mo de obra. Indica se o movimento deve requisitar mo de
obra empenhada ou no (a maioria dos casos, referentes produo P.C.P. no exigem a
requisio desse tipo de mo de obra).

Valorizado Movimento valorizado. Indica se o usurio ir definir o valor do
movimento ou no. Se for indicar o valor do movimento, estar ignorando o custo
mdio histrico forando o valor digitado.

Qtd. Zero Permite quantidade zerada. Funciona em conjunto com o campo
Movimentos valorizados. Permite incluir um movimento valorizado sem quantidade,
apenas para ajuste de valor.
Cadastro de tipos de movimento
Atualizaes>Cadastro>Tipos de movimentao>Incluir

Exerccio:
Cadastre os tipos de movimento abaixo:
Cdigo T.M. = 600 Cdigo T.M. = 010 Cdigo T.M. = 400
Tipo T.M. = Requisio Tipo T.M. = Produo Tipo T.M. = Devoluo
Descrio = Requisio
Manual
Descrio = Produo
Automtica
Descrio = Devoluo
Manual
Aprop. Indi.? = No Aprop. Indi.? = Sim Aprop. Indi.? = No
Atu. Empenho? = No

Atu. Empenho? = Sim

Atu. Empenho? = No

Transf. M.O.D.? = No

Transf. M.O.D.? = No

Transf. M.O.D.? = No

Valorizado = No Valorizado = No Valorizado = No
Envia P/ C.Q.? = No Envia P/ C.Q.? = No Envia P/ C.Q.? = No
Libera P.V.? = No Libera P.V.? = No Libera P.V.? = No
Qtd. Zero? = No

Qtd. Zero? = No

Qtd. Zero? = No

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 61
Engenharia

Estrutura
O cadastro de Estruturas, tambm conhecido como lista de materiais, utilizado para
clculo de necessidades, exploso dessas necessidades e detalhamento da composio dos
produtos.
Fazendo uma comparao, se identificssemos o produto como um bolo, poderamos
identificar o cadastro de Estruturas como a lista de ingredientes
Quando um produto tem sua estrutura cadastrada passa a ser, automaticamente,
entendido pelo sistema como um produto a ser fabricado dentro da empresa. Ao informar, na
abertura de uma ordem de produo, o cdigo de um produto que possua estrutura, possvel ao
sistema identificar qual a composio desse produto.
A representao do cadastro de Estruturas feita por meio de uma estrutura de rvore,
identificando a hierarquia entre os itens cadastrados.
Na figura acima, identifica-se a composio do produto PA1. A estrutura demonstra que
esse produto composto por um produto MP1 e um MP2.
Os produtos MP1 e MP2 no so fabricados, mas comprados, j que no possuem
estrutura cadastrada.
Principais campos:
Cdigo Cdigo de produto previamente cadastrado. Identifica qual produto ter sua
estrutura cadastrada.
Estrutura similar - Esse campo utilizado, somente, na rotina incluso da estrutura e
permite que um cdigo de produto que possua estrutura seja sugerido. O cadastro trar os
componentes como base para incluso da nova estrutura.
Reviso Esse campo utilizado na rotina de visualizao da estrutura e permite que
sejam visualizados, somente, componentes relacionados reviso informada, por exemplo,
quando a estrutura for alterada.
Quantidade base - Quantidade base da estrutura indica qual a quantidade do produto
resultante dos componentes cadastrados.
PA1

Produto Acabado

MP1

Matria-Prima
1
MP2

Matria-Prima
2

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 62
Cadastro de Estruturas
Atualizaes>Engenharia>Estrutura>Incluir
No cdigo do produto pressione a tecla F3 e escolha o produto caderno.
Quantidade base: 1
Selecione o produto caderno, clique em incluir na parte inferior da tela.
Inclua os componentes (MPs), um de cada vez, do produto caderno conforme abaixo:
Componente: 001 Folha
Pautada
Componente: 002 Capa Componente: 003 Espiral
Quantidade: 100

Quantidade: 2 Quantidade: 1

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 63
Confira os componentes e quantidades. Confirme OK.
Reclculo dos Nveis dos produtos na estrutura
Quando o cadastro de estruturas for alterado, a tela abaixo ser exibida para o sistema
calcular os nveis dos produtos na estrutura.
Confirme OK.
Reviso de Estruturas
No cadastro reviso de estruturas feito o registro de um breve descritivo sobre o
motivo que gerou uma nova reviso do produto.
Exemplo:
Conforme definimos no cadastro de estrutura o caderno ser fabricado com 100 folhas. A
partir de certa data, passaremos a fabricar os cadernos com 90 folhas.
O item reviso de estruturas registrar a data que a estrutura foi modificada.
Para a reviso de estruturas registrar as modificaes ocorridas nos produtos,
automaticamente, precisamos configurar os parmetros no item Estruturas.
Atualizaes>Engenharia>Estruturas>Pressione a tecla F12
Atualizar a data da Reviso: Sim
Atualizar o Arq. de Revises: Sim
Ainda na opo estrutura, vamos alterar a quantidade de folhas do produto Caderno.
Selecione o produto de cdigo 004, clique na opo alterar. Enter
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 64

Altere a quantidade do produto Folha Pautada para 90.
Confirme Ok.
Observe as telas abaixo:
Confirmando as telas o sistema gera uma reviso de nmero 001 com a data da
modificao para o controle histrico da alterao do produto.
O nmero da reviso fica registrado no item Reviso de Estrutura.
Vamos conferir!
Selecione o produto folha
pautada e clique na opo
Editar
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Atualizaes>Engenharia>Reviso de Estrutura
A reviso 001 foi gerada, automaticamente, conforme foi informado quando alteramos a
estrutura do produto caderno.

Selecione a reviso 001 do produto 004, clique em alterar.
Podemos acrescentar uma observao para registrar o porqu da modificao.

Digite no campo observaes: Quantidade de folhas = 90
Confirme a tela. OK
Grupo de Opcionais
A utilizao de Grupo de Opcionais tem a finalidade de montar estruturas dinmicas para
produtos com opcionais.
Para ilustrar o funcionamento dessa opo, tomemos como exemplo o caderno que pode
ser fabricado com dois tipos de capa: Capa Flexvel e Capa no Flexvel.
Apesar de duas capas possveis, o produto fabricado um s: o caderno. Por isso, haver,
somente, um cdigo de produto acabado e o sistema atualizar o estoque deste produto
independente do tipo de capa.
Assim, se uma ordem de produo para fabricar vinte cadernos com capa flexvel
executada, o sistema atualiza o estoque de caderno. No haver distino de tipo ou
estoques separados.
Ao se digitar uma ordem de produo, uma previso de venda ou um pedido de venda,
solicitado ao usurio que selecione qual dos opcionais cadastrados para o produto ser
considerado pelo Sistema:
Se o usurio no escolher nenhum opcional, ser utilizado o opcional padro.
Para que o sistema considere como padro a fabricao de cadernos com capa flexvel,
preciso informar no campo Opcional Default, no cadastro de produto Capa utilizando o
cdigo 001Flexvel/
O Sistema baseia-se nos opcionais digitados nesse campo para calcular os custos de
reposio, formao de preos etc.
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Exemplo:
Obs.: Considere que as capas (Flexvel e no Flexvel) tm o mesmo custo.
Cadastro de Grupos de Opcionais
Atualizaes>Engenharia>Grupos de Opcionais>Incluir

Cadastre os Grupos de Opcionais conforme abaixo:
Grupos de Opcionais = 001
Descrio = Opcionais de capas p/ cadernos
Itens Opcionais = 0001
Desc. It. Opcionais = Capa de Caderno Flexvel
Itens Opcionais = 0002
Desc. It. Opcionais = Capa de Caderno no Flexvel
Aps confirmar, v em:
Atualizaes>Engenharia>Estruturas
Selecione o produto de cdigo 004 Caderno, clique em alterar. Enter.
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Selecione o produto capa, clique em editar.
Faa a alterao abaixo:
Sequncia: 001
Quantidade = 2
Grupo de Opcional = 001
Item Opcional = 0001
Em seguida selecione o item caderno pressione incluir e faa a incluso do item capa utilizando
a 2 opo de capa, conforme abaixo:
Componente: 002
Sequncia = 002
Quantidade = 2
Grupo de Opcional = 001
Item Opcional = 0002

Neste caso, no teremos um caderno com quatro capas, pois quando iniciarmos a
produo deste produto, o sistema solicitar a informao: Qual capa ser utilizada para
produo?
Confirme a tela. Aps a confirmao, mais uma reviso ser gerada, pois alteramos
novamente a estrutura do produto.
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Tela de reclculo dos nveis dos produtos na Estrutura

Estoques

Saldos Iniciais
O cadastro Saldos iniciais permite informar a posio inicial do estoque de um
produto.
A opo de incluso de saldos iniciais , normalmente, utilizada na implantao do
saldo de um produto que j existe na organizao, mas ainda no estava referenciado no
sistema.
Exemplo: Voc acabou de adquirir o software de ERP da TOTVS, a empresa j possui um
estoque de produtos. Para que possamos fazer o controle do estoque utilizando o sistema,
preciso, alm de cadastrar os produtos existentes na empresa, fazer a incluso dos saldos destes
produtos em quantidade e valor de custo.
Principais campos
Produto Cdigo do produto a ter o saldo inicial cadastrado.
Armazm Armazm relacionado ao produto a ter o saldo inicial cadastrado.
Qtd Inic Ms Quantidade inicial do produto no incio do perodo (um perodo no
precisa, necessariamente, ser um ms).
Qt Ini 2 UN- Quantidade inicial do produto no incio do perodo na segunda unidade
de medida.
Sld. Ini Ms Valor total em estoque do produto no incio do perodo. Calculado na 1
moeda.
Incluso de saldos iniciais
Atualizaes>Estoques>Saldos Iniciais>Incluir

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Exemplo:
Para fabricar os cadernos os colaboradores utilizam uma luva para proteger as mos. A
empresa, antes de adquirir o sistema, possua uma caixa com 1.000,00 pares de luvas, porm este
produto no est referenciado no sistema.
Primeiro passo: Cadastrar o produto
Atualizaes>Cadastro>Produtos>Incluir
Cdigo: 016
Descrio: Luva
Tipo: MC
Unidade: P = Par
Armazm Pad. 01
Seg. Un. de Medi.: UN
Fator Conv. 2
Tipo de Conv.: Multiplicador
Apropriao: Indireta (Quando a apropriao for indireta preciso observar este campo, pois ele
tem como padro Apropriao direta.

Segunda unidade de medida: Utilizada em transaes em que trabalhamos com
unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator conversor determinado.

Tipo de converso: Determina como ser obtida a segunda unidade de medida, se
multiplicando ou dividindo a primeira unidade de medida pelo fator de converso.

Fator de converso: Valor a ser multiplicado na primeira unidade de medida para obter
a segunda unidade de medida, conforme o tipo de converso.
Exemplo: Segunda unidade de medida do produto luva:
Primeira unidade de medida: 1 PAR
Fator de converso: 2
Tipo de converso: Multiplicador
Segunda unidade de medida: 1 parx Tipo de converso 2 Fator converso =2 UNI
O sistema controla o saldo nas duas unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na
unidade padro.
Apropriao Direta: So aqueles que podem ser alocados diretamente a cada produto, ou seja,
devem ser identificados especificamente para cada produto.
Exemplo: Matria -prima e mo de obra
Apropriao Indireta: So aqueles que no podem ser alocados diretamente a cada produto, ou
seja, so passveis de rateio para que possam integrar a cada produto.
Exemplo: G.G.F. - Gastos Gerais de Fabricao (aluguis, salrio do chefe de produo, IPTU,
etc.)
Resumindo: O produto Luva ser classificado como material de consumo, pois os
colaboradores consomem este produto durante a produo, no uma matria-prima que faz
parte do produto acabado.
E, ser um produto de apropriao indireta, pois utilizado durante o processo de
fabricao dos cadernos, porm no conseguimos mensurar a quantidade utilizada por produto.
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Por exemplo: Uma luva utilizada para fazer diversos cadernos at que a mesma estrague, no
podemos afirmar que utilizamos 1/2, 1/3 ou1/4 desta luva em cada produto acabado caderno.
Exerccio:
Inclua o saldo inicial do produto luva
Atualizaes>Estoques>Saldos Iniciais> Incluir
Produto = 016

Armazm = 01
Qtd. Inic. Ms = 1.000
Sld. Inic. Ms = 1.000,00
Sld. Inic. 2 UM = 1.000,00

Saldos em Estoque
A rotina saldos em estoque trata dos saldos em quantidade e valor dos produtos registrados
nos arquivos de saldos em estoque.
Algumas de suas principais funcionalidades so as seguintes:

Trabalha como uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos itens que tiveram
movimentao de estoque, dados sobre empenhos, data do ltimo inventrio,
endereamento e saldo para enderear.

Permite incluir ou alterar o custo mdio da mo de obra, caso no queira utilizar a
valorizao automtica executada pela rotina Reclculo do Custo Mdio, em que o
valor de rateio do centro de custo associado mo de obra apurado. Nesse caso, o
produto deve ter o cdigo MOD + Centro de Custo.

Permite alterar o status do saldo de um produto em um armazm, bloqueando ou
desbloqueando este saldo.
Observe: Ao preencher o campo
quantidade 1.000, automaticamente, o
campo da segunda unidade de medida
foi preenchido com a quantidade
2.000.
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Tela de saldos em estoque
Atualizaes>Estoques>Saldos em estoque
Selecione o produto monitor e clique em Visualizar

Saldo atual: 2.000,00 Esta foi a quantidade adquirida. Conforme exerccio no mdulo
compras.

C Unitrio: 205,00 Este o custo de cada monitor.

Sld Atu: 410.000,00 Este o valor de custo dos 2.000,00 monitores em estoque, ou
seja, pagamos em cada monitor 250,00, menos 45,00 (18% ICMS) igual a 205,00,
portanto, 205 x 2.000,00 = 410.000,00.
Importante: Durante o curso, consultaremos diversas vezes o estoque de produtos. muito
importante diferenciar saldo em quantidade de saldo em valor.
Em caso de dvidas, lembre-se das atividades desenvolvidas, possvel que o estoque
tenha 410.000,00 monitores? No!!!
Nenhum exerccio solicitou a compra de 410.000,00 computadores.
Observe todas as movimentaes praticadas durante os exerccios.
Exerccio:
1. Qual o custo unitrio do produto luva?
2. Faa o controle do estoque no Excel de todos os produtos cadastrados no
Protheus contento quantidade, custo unitrio e custo total de cada produto.
Siga o modelo abaixo:
Cdigo Produto Armazm Quantidade C. Unitrio Custo total
001 Folha Pautada 01 100.000 0,041 4.100,00
002 Capa 01 3.000 0,082 246,00
Controle de Estoque

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Movimentos Internos

Internos
O movimento pode ser definido como o ato de sada ou entrada de determinado
material em um armazm.
por meio dessa rotina que ocorrem os registros de movimentos internos de
requisio ou devoluo. Esses apontamentos atualizam os saldos fsico e financeiro dos
produtos.
Os movimentos internos atualizam os dados de saldo, baseados na regra definida pelo
tipo de movimentao informado.
Lembrando: No cadastro de tipos de movimento criamos trs tipos de movimentos:
Requisio, Devoluo e Produo. A definio de entrada ou sada est determinada no
cdigo.
Os tipos de movimentao so identificados nos movimentos pelo prefixo RE para
requisio ou DE para devoluo, seguido de uma numerao que define seu tipo conforme
segue:
0 - Manual (apropriao direta).
1 - Automtica (apropriao direta).
2 - Automtica de materiais com apropriao indireta (processo OP).
3 - Manual de materiais com apropriao indireta (armazm processo).
4 - Transferncia.
5 - Automtica na NF de entrada direto para OP.
6 - Manual de materiais (valorizado).
7 - Desmontagens.
8 - Integrao ambiente EXPORTAO.
Principais Campos:

Tp. Movimento Tipo de movimentao associada ao movimento. Por meio do tipo de
movimento so determinadas as regras para definio do movimento.

Produto Cdigo do produto a ser movimentado.

Quantidade Quantidade do movimento na 1 unidade de medida.

Armazm Armazm a ser movimentado. Identifica qual armazm do produto ter seu
saldo alterado pelo movimento.

Dt Emisso Data de emisso do documento. a data que registra quando ocorreu o
movimento.

Documento Nmero de documento que identifica o movimento.

Ordem de Produo Ordem de produo, associada ao movimento.

Sequncia - Sequncia do empenho, associada ao movimento. Esse campo deve ser
informado quando o movimento atualiza empenho e a sequncia da estrutura do item
estiver preenchida. Ele serve para identificar o item empenhado a ser baixado.
Essas movimentaes ocorrem quando retiramos materiais de um armazm para produo,
ou retirada de materiais a serem utilizados por outros departamentos, como: Canetas, Papel, entre
outros.
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Movimentao de internos
Atualizaes>Movimentos Internos>Internos>Incluir

Vamos fazer uma requisio para retirada manual de luvas.
Tipo Movimento = 600
Produto = 016 Luva
Unidade = P
Quantidade = 1.000
Armazm = 01
Documento = 2020
Data emisso = data de hoje
Observe o status da requisio, RE3 Manual de material Aprop. Indireta.

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ERP TOTVS 74
Observe a alterao dos saldos em estoque.

Os saldos iniciais das luvas foram registrados no armazm 01, quando for movimentao
de material de apropriao indireta, o parmetro MV_LOCPROC est configurado com o
armazm onde ser alocado este material, que o armazm 99.
Ou seja, esse material alocado nesse armazm, quando solicitado via requisio, e
posteriormente ser retirado pelo requisitante, sempre que for necessrio.
Por isso que cadastramos o endereo do armazm 99 como: Mat. de Apropriao
Indireta, ento quando fizemos a requisio de 1.000,00 luvas, estas foram para o armazm 99.
Agora vamos efetuar uma devoluo, pois retiramos muitas luvas do estoque, a produo
informou que 500 luvas so suficientes para alocao no armazm 99.
Atualizaes>Movmtos Internos>internos>Incluir
Tipo Movimento = 400
Produto = 016
Unidade = P
Quantidade = 500
Armazm = 01
Documento = 2021
Data emisso = data de hoje

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ERP TOTVS 75
O status da devoluo de luvas o mesmo da requisio de luvas. Qual a nica
diferena entre os dois itens?
O cdigo 600 requisio, ou seja, sada de materiais do estoque e o 400 uma
devoluo, entrada de materiais no estoque. Observe o campo TIPO RE/DE, e o nmero 3 que
indica: Manual de Apropriao indireta.
Consulte o estoque e observe as modificaes.
Atualizaes>Estoques>Saldos em Estoque

Observe: 500 luvas foram devolvidas para o armazm 01.
Exerccio:
Faa a Requisio de 1 mouse, conforme abaixo:
Tipo Movimento = 600
Produto = 008 Mouse
Unidade = UN
Quantidade = 1
Armazm = 01
Documento = 2022
Data emisso = data de hoje
Qual o status da requisio acima? Qual a diferena desta requisio para a requisio de luvas?
Por qu?
Consulte o saldo em estoque, observe a sada de um mouse.
Transferncias
Nesta transao, o sistema permite informar a transferncia de um saldo entre
armazns, produtos, endereos e qualquer combinao dessas variveis ( possvel
transferir o saldo do produto x, no armazm um, para o produto y, no armazm dois).
As movimentaes geradas nesta transao so valorizadas pelo custo mdio do produto-
origem transferido.
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A transferncia entre cdigos faz-se necessria para corrigir erros de informao da
produo de produtos. Nessa movimentao, so transferidos a quantidade e o valor de um
produto para outro.
O Sistema gera, automaticamente, uma requisio do produto origem e uma devoluo
para o produto destino, garantindo sempre que os dois movimentos possuam custo idntico.
As requisies e devolues por transferncia so identificadas pelo prefixo RE e
DE, respectivamente, seguido do tipo 4 (transferncia - RE4 e DE4).
Movimentao por transferncias
Atualizaes>Movimentos Internos> Transferncias>Incluir

Imagine que o estoque de canetas est errado, tem uma caixa de Canetas Pretas no cdigo
do produto de Canetas Azuis.
Exerccio:
Faa a transferncia conforme abaixo:
Origem

Produto: 011
Armazm/ Endereo: 01

Destino
Produto: 012
Armazm/ Endereo: 01

Quantidade Primria: 1 Doc.: 00001
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Aps a transferncia so gerados dois lanamentos automticos de Entrada 499 e Sada
999 (RE4/DE4) para justificar os saldos em estoque.
Consulte a posio atual do estoque caneta.
Movimentos de Produo

Ordens de Produo
A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do produto,
relacionando todos os componentes e as etapas de fabricao determinadas pela sua estrutura.
Alm disso, essencial na gerao das requisies dos materiais.
O sistema administra as OPs desde a sua gerao, at seu trmino. A ordem de produo
pode ser includa:

Manualmente

OPs por Pedidos de Venda

Atravs da gerao de OPs por ponto de pedido

Atravs do MRP (projeo de estoque)
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Incluso de ordens de produo
Atualizaes>Movimentos de produo>Ordens de Produo>Incluir

Exerccio:
Inclua a Ordem de produo para fabricao de 100 cadernos, conforme abaixo:
Nmero da Op: <Automtico>
Item: Automtico
Seqencia: 001
Produto: 004
Armazm: 01
Quantidade: 100
Previso Ini.: <data de hoje>
Entrega: <dois dias da data de hoje>
Tipo de Op: <Firme>
Observao:
O campo tipo de OP define a caracterstica das ordens de produo:

Firme: Liberada para produo

Prevista: No deve ser produzida. Este tipo til para realizar simulaes do MRP.
Para transformar uma Ordem de Produo "Prevista" em "Firme" ou exclu-la, deve ser
utilizada a rotina de OPs Previstas.
Confirme a tela OK.
Em seguida, a tela com as opes cadastradas para o produto, capa flexvel e capa no
flexvel.
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ERP TOTVS 79

Escolha a capa de caderno flexvel. Confirme a tela. OK

A tela acima gera automaticamente, quando necessrio, as ordens de produo
intermedirias e solicitaes de compras. Confirme a tela. SIM
Status da Ordem de produo

A ordem de produo est em aberto, e ser atendida aps produzirmos os produtos na
rotina Produo.
Ajuste de empenho
Empenhos so previses de consumo relacionadas a uma ordem de produo. Eles so
efetuados, pois, s vezes, o volume total de material necessrio para a execuo da OP no deve
ser enviado imediatamente linha de produo; mas, mesmo estando fisicamente presente no
armazm, est vinculando a uma OP.
Com base no saldo em estoque e nos empenhos efetuados, possvel calcular as
necessidades precisas de compra e de produo de determinadas itens.
Os empenhos podem ser includos no Sistema de duas maneiras:
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ERP TOTVS 80

Automaticamente
Os empenhos so gerados, automaticamente, atravs da incluso de ordens de
produo. Quando uma ordem de produo includa, o sistema verifica a estrutura de
produtos e empenha as quantidades adequadas, reservando-as para garantir a execuo da
OP.

Manualmente
possvel incluir empenhos manuais atravs da rotina ajuste de empenho. Esta rotina,
alm da incluso, possibilita alterar e excluir empenhos.
Atualizaes>Movimentos de Produo>Ajuste de empenhos

Observe que os empenhos foram gerados automaticamente, aps a incluso da Ordem de
produo dos 100 cadernos.
1 Caderno = 90 folhas 100 Cadernos = 9.000 folhas
1 Caderno = 2 Capas 100 Cadernos = 200 folhas
1 Caderno = 1 Espiral 100 Cadernos = 100 Espirais

Ou seja, atravs do cadastro de estruturas o sistema empenhou as quantidades de matrias-
primas para fabricao de 100 cadernos.
Produo
A produo de materiais consiste em informar a execuo parcial ou total de uma OP
(ordem de produo). Se for parcial a OP no encerrada, permanece em aberto.
A informao da produo atualiza os empenhos dos componentes do produto, os
saldos em estoque e o custo do produto e da ordem de produo envolvidos.
Esse apontamento de produo no necessita de informao especfica vinda do PCP. a
rotina mais simples para indicar a quantidade real produzida.
As informaes de custo so relacionadas ordem de produo informada. Isso acontece
por meio do custo requisitado para a ordem de produo, atravs de requisies manuais
informadas antes da produo, ou na prpria rotina de produo, se ela estiver configurada para
requisio automtica.
A produo das ordens de produo intermedirias existentes tambm depende da
parametrizao efetuada no Sistema.
As requisies geradas para os itens empenhados relacionados na OP recebem o tipo de
movimentao 999 (RE1 - Requisio automtica).
O Sistema verifica os componentes que compem o produto e baixa automaticamente do
armazm do processo suas quantidades, somando o valor na OP. A quantidade produzida
atualiza o saldo do produto.
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ERP TOTVS 81
Atualizaes>Movimentos de Produo>Produo>Incluir

Vamos produzir a ordem de produo 000001, conforme abaixo:
Tp Movimento: 010
Ord Produo: <F3> 000001

Os itens produto, quantidade e documento, foram preenchidos automaticamente, de
acordo com a ordem de produo. Confirme a tela.

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ERP TOTVS 82
Aps a produo foram geradas trs sadas 999 automticas na cor vermelha RE1
(Material de apropriao direta), referente s matrias-primas utilizadas na fabricao dos
cadernos, e uma movimentao 010 de produo PR referente entrada do produto fabricado,
caderno, no estoque.
Observaes:
A tela apresentada durante as movimentaes: Internos, Transferncias, Produo e
Desmontagem a mesma, todas as movimentaes aparecem na mesma tela diferenciadas pela
legenda, que indica o tipo de movimentao.
Porm, as movimentaes somente sero feitas na tela da rotina a qual se deseja executar.
Essas movimentaes no podem ser excludas, quando ocorrer alguma movimentao
incorreta, est pode ser revertida utilizando a opo estorno.
Consulte Saldos em Estoque
Agora, temos estoque de cadernos, e o estoque das matrias-primas utilizadas para fabric-
los foi atualizado.

Os produtos empenhados j foram baixados.
Atualizaes>Movimentos de Produo>Ajuste de Empenhos

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ERP TOTVS 83
Desmontagem

Nesta rotina, o sistema permite informar a desmontagem de um item em diversos subitens,
indicando qual a quantidade de cada um e qual o seu percentual de custo em relao ao produto
acabado.
As movimentaes, geradas nesta transao, so valorizadas pelo custo mdio do produto
origem desmontado versus o percentual de cada subitem.
O sistema gera, automaticamente, uma requisio do produto origem e uma devoluo para
cada produto destino, garantindo sempre a soma dos movimentos de devoluo. As requisies e
devolues por desmontagem so identificadas pelo prefixo RE e DE, respectivamente,
seguido do tipo 7 (desmontagem RE7 e DE7).
Atualizaes>Movimentos Internos>Desmontagem Prods>Incluir

Vamos desmontar um caderno, siga as orientaes abaixo:
Produto origem: 004 Caderno
Armazm: 01
Quantidade: 1
Documento: 1515
Agora vamos informar os produtos destino clique em 1 Nvel

Produto: <Automtico>
Quantidade: <Automtico>

O que h de errado?
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ERP TOTVS 84
Quando clicamos em 1 Nvel, o sistema apresentou os itens cadastrados na estrutura,
apareceram 4 capas, mas o caderno foi fabricado com duas capas. Na rotina: ordem de produo,
solicitamos o caderno com capa flexvel. Siga as orientaes abaixo:
Produto 001 - % de rateio = 94
Produto 002 Exclua um produto 002, clicando em delete, pois est em duplicidade, a linha
ficar cinza, isto indica que esta linha foi deletada.
Produto 002 - % de rateio = 4%
Produto 003 - % de rateio = 2%
Entenda o rateio informado na desmontagem.
O custo do caderno : 3,936
O Rateio o percentual de custo dos itens utilizados no caderno.
Produto Preo Custo/Unit Quantidade Preo Total %
Folha Pautada 0,041 90 3,69 94%
Capa 0,082 2 0,164 4%
Espiral 0,082 1 0,082 2%
3,936 100% Custo Caderno

Os valores dos custos esto na opo saldos em estoque
Aps a desmontagem foram gerados, automaticamente, trs lanamentos de entrada para
devolver as quantidades das matrias-primas ao estoque. E, um lanamento de sada para dar
baixa em um caderno do estoque que foi desmontado.
Observe os saldos em estoque

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 85
Requisio ao Armazm

Solicitao ao Armazm
Esta rotina executada toda vez que forem identificadas a necessidade de algum
produto/material.
A Solicitao ao Armazm permite ao usurio gerar requisies de materiais (Pr-
requisies) no vinculadas a uma Ordem de Produo.
A rotina de Solicitao ao Armazm controla os produtos solicitados por um determinado
departamento ou usurio ao armazm. O sistema permite o acompanhamento dos saldos,
quantidades e compra do material.
Identificada a necessidade, o usurio deve incluir a Solicitao ao Armazm, o que
desencadear na execuo de uma srie de processos controlados pelo sistema.
Incluso de solicitao ao armazm
Atualizaes>Requis ao Armazm>Solict. ao Armazm>Incluir

Nmero = <Automtico>
Solicitante = Seu Nome
Produto = Pressione <F3> e escolha o produto 011 Caneta Azul Quantidade: 5
Obs.: S temos uma caixa de caneta Azul
Confirme Ok

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ERP TOTVS 86
Gera Pr-Requisio
Todas as Solicitaes ao Armazm podem tornar-se pr-requisies, mediante seleo dos
itens pelo usurio responsvel por esta gerao.
Esta pr-requisio tem como base os dados constantes da SA gerada, enviada ao
Armazm e, dependendo do estoque atual disponvel dos produtos solicitados, o sistema gera
automaticamente as Solicitaes de Compra destes produtos.
Mediante parametrizao da rotina, o material pode ser disponibilizado pela data imposta
no campo "Necessidade" da SA, ou pela sua data de emisso.
Atualizaes>Requisio ao Armazm>Gera Requisio

Selecione a solicitao clicando na caixa ao lado. Esta rotina gera pr-requisies e
solicitaes de compras, caso no haja estoque desta mercadoria.
Ao confirmar a tela, o sistema atende s solicitaes ao armazm gerando pr-requisies e
solicitaes de compra, se necessrio.
Baixa Pr-Requisio
O objetivo desta rotina baixar as pr-requisies geradas para atender as solicitaes de
produtos ao armazm, registrando assim a requisio do material solicitado. Deve-se utiliz-la ao
realizar a sada efetiva do material do estoque, conforme a necessidade do item.
A baixa da pr-requisio atualiza as reservas/ empenhos de produtos no estoque, gerados
pela liberao da solicitao ao armazm na rotina "Gera Pr-Requisies", bem como atualiza os
saldos fsicos e disponveis do estoque.
Para realizar a baixa de uma pr-requisio, o sistema ir considerar o saldo disponvel em
estoque dos produtos e as reservas geradas para atend-la, podendo gerar solicitaes de
compras, quando necessrio.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 87
Atualizaes>Requis ao Armazm>Baixa Pr-requisio
Clique na opo baixar.

O estoque no possui a quantidade solicitada, o saldo atual 1 (um), observe que existem 4
(quatro) em processo de compras.
Neste caso podemos retirar uma caneta do estoque ou aguardar o processo de compras e
retirar o total de material solicitado.
Cancele a baixa, vamos aguardar o material
Atendendo a Solicitao de Compras Gerada por SA
Vamos relembrar? Acesse o mdulo compras.
Atualizaes>Solicitar/Cotar>Solicitao de Compras

Uma solicitao de compras para quatro caixas do produto 011, Caneta Azul, foi gerada
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 88
automaticamente.
Selecione a solicitao e clique em alterar.

No campo observao consta SC Gerada por SA.
Gere a cotao: No se esquea de informar nos parmetros o nmero da solicitao.
Atualize as cotaes, conforme tabela abaixo:
Fornecedor

-

007 Kalunga

Fornecedor -

008 Gimba

Fornecedor

009 Officinet

Cond. Pagto = 001

Cond. Pagto = 002

Cond. Pagto = 341

Preo Unitrio = 12,00 Preo Unitrio = 10,90 Preo Unitrio = 11,90

Analise a cotao Observe o fornecedor escolhido
Faa a Pr-Nota:
Nmero: 1009

Serie: UNI

Fornecedor: Escolhido
no processo de anlise

Espec. Docum.: NFE

Classifique a Pr-Nota no item documento de entrada, escolha o Tipo de Entrada = 003
Acesse o mdulo Estoque/Custos e verifique o saldo do produto Caneta

Agora podemos fazer a Baixa da Requisio ao Armazm
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 89
Atualizaes>Requisio ao Armazm>Baixa Pr-Requisio
Selecione a requisio, clique em baixar

Confirme a tela. OK

Escolha o tipo de movimento 600 para o sistema efetuar a movimentao do produto
atualizando o saldo no estoque.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 90
Status da pr-requisio

Atualizaes>Movimentos Internos>Internos
A movimentao ficou registrada na rotina movimentos internos.

Saldos em estoque
O saldo do produto caneta azul foi atualizado para 5, agora, est zerado, pois retiramos a
quantidade no item baixa pr-requisio.

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ERP TOTVS 91
Clculo

Clculo Lote Econmico
Atualmente existe um consenso em torno de estoque: mant-lo alto prejudicial empresa,
tanto financeira quanto logisticamente (onde guardar tanto material?).
importante manter o estoque em um nvel que no comprometa. Por exemplo, a entrega
de um pedido a um cliente o tipo de prejuzo que no pode ser mensurado, mas que sem dvida
alguma extremamente prejudicial.
A principal vantagem de se manter um estoque baixo financeira. Estoques baixos exigem
menor capital de giro. No preciso recorrer a financiamentos e com isso no se paga juros. Se
houver capital prprio, liberado para ser aplicado, oferecendo um rendimento para a empresa.
Quando o nvel de estoques reduzido, existem vantagens como:

Menor quantidade de espao fsico para armazenamento.

Menor risco de obsolescncia e deteriorao.

Menor custo de seguro.

Menor risco de desperdcio.
O conflito entre as vantagens e desvantagens na quantidade a encomendar a cada nova
compra e/ou produo resolvido por meio do clculo do Lote Econmico.
O Protheus disponibiliza essa rotina para recalcular o consumo mensal por pesos ou pela
tendncia, calcular o lote econmico, ponto de pedido e classificao ABC.
Com a utilizao dessa rotina possvel obter:

A classificao ABC dos materiais.

O consumo mdio de produtos, por peso ou por tendncia.

O clculo do Lote Econmico pela disponibilidade financeira.

O clculo do ponto de pedido.

Lote Econmico
Por meio do lote econmico obtm-se a quantidade ideal para se produzir ou comprar toda
vez que for necessrio. O clculo feito em funo do consumo mdio mensal e da
periodicidade de compra ou produo dos produtos classificados pela curva ABC.
O perodo de aquisio deve ser definido em meses para cada classe de material (ABC).
Dessa forma, pode-se representar o clculo do lote econmico pela frmula:
LE = CM X PA
Na qual:
CM = Consumo Mdio
PA = Periodicidade de Aquisio
Exemplo:
Para os Produtos de Curva A, comprar a cada 30 Dias (1 ms).
Para os Produtos de Curva B, comprar a cada 60 Dias (2 meses).
Para os Produtos de Curva C, comprar a cada 90 Dias (3 meses).
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Isso significa que a quantidade a ser comprada para os produtos do grupo C deve garantir
que o produto fique armazenado por trs meses no estoque.
Assim, um Produto A com consumo mdio de 200 peas, estando classificado na Curva B
do estoque, ter quantidade do Lote Econmico em 400 peas.
Classificao ABC
O objetivo da classificao de produtos por meio da curva ABC permitir, administrao
de estoques, saber quais produtos tiveram maior movimento mdio em determinado perodo
e quais foram os produtos de maior custo. Dessa forma, facilita-se a identificao dos
produtos que devem receber mais ateno no gerenciamento dos estoques. O mtodo leva
esse nome devido classificao que dada aos produtos.
Os produtos da Classe A so aqueles de maior importncia, que devem ser tratados
com especial ateno. So os produtos cuja mdia de consumo, multiplicada pelo custo (Standard
ou ltimo preo), alta em relao aos demais e, por isso, so aqueles que tm maior custo de
estocagem e alta rotatividade, devendo ser adquiridos com maior frequncia.
Os produtos da Classe C so aqueles cujo consumo mdio, multiplicado pelo custo, no
to elevado. Portanto esses produtos tm custo de estocagem e rotatividade menor, podendo ser
adquiridos com menor frequncia e em maiores quantidades.
Por sua vez, os produtos da Classe B so aqueles produtos que se encontram em uma
situao intermediria entre as classes A e C.
Para a classificao dos produtos, um percentual deve ser atribudo a cada classe
(totalizando 100%), de modo a obter um valor limite para que os produtos se enquadrem nas
respectivas classificaes.
Assim, ordenam-se os produtos pelo resultado do consumo mdio, multiplicado pelo
custo e so classificados em ordem decrescente, enquanto a somatria desse resultado for menor
que o percentual informado para cada classe.
Sntese
A Classificao ABC, calculada no Lote Econmico, feita da seguinte maneira:
O Sistema calcula o valor do consumo mdio total da empresa e sobre esse total aplica os
percentuais das classes A, B e C, encontrando assim os valores que sero utilizados para
comparao com o consumo mdio de cada produto.
Receber classe "A" o produto que representar maior valor de giro no estoque e classe "C"
o que representar menor valor de giro no estoque.
O campo Custo Standard, no cadastro de Produtos (B1_CUSTD), deve conter um
preo standard do produto que ser utilizado no clculo.
Exemplo:
Considere os seguintes produtos j ordenados pelo total resultante do custo , multiplicado
pelo consumo mdio (campo total):
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ERP TOTVS 93
Produto Custo Consumo Mdio Total % do Total Classifico
MP0001 8,24 354 2.916,96 16,23 A
MP0005 6,87 350 2.404,50 13,37 A
MP0003 9,65 246 2.373,90 13,20 B
MP0002 7,45 258 1.922,10 10,69 B
MP0008 6,24 254 1.584,96 8,82 B
MP0006 5,24 289 1.514,36 8,42 C
MP0011 5,65 245 1.384,25 7,70 C
MP0009 5,48 245 1.342,60 7,47 C
MP0004 5,46 214 1.168,44 6,50 C
MP0010 6,24 157 979,68 5,45 C
MP0007 2,54 152 386,08 2,15 C
17.977,83 100,00 Total do Estoque
20%
30%
50%

Agora, supondo-se que sejam definidos percentuais de 20%, 30% e 50% para as classes A,
B e C, respectivamente, os produtos seriam ento classificados da seguinte maneira:
Classe A enquanto a somatria do total for menor que o percentual definido para esta
classe, ou seja, 3.595,57 (20% do total em estoque).
Note que o prximo produto (MP0003) j no pde ser classificado como pertencente
classe A, pois a somatria dos totais dos dois primeiros (2.916,96 + 2.404,50) j ultrapassou o
limite definido de 20% (3.595,57).
Observe o produto MP0005: se o total desse produto no for adicionado, o limite no
alcanado, mas por outro lado se for adicionado, o limite ser ultrapassado.
Nesses casos, o sistema mantm o produto na classe que est tratando e comea a
classificao na nova classe somente a partir do prximo produto da lista.
Do mesmo modo, continua-se a classificar os produtos como pertencentes classe B
enquanto a somatria dos totais for menor do que o percentual definido a essa classe, somada
anterior (20+30=50% ou 8.988,915).
Os produtos levam a classificao B enquanto a somatria do total for menor do que
8.988,915. Os produtos restantes podem ser classificados como classe C.
Aps a classificao, a tabela dever estar da seguinte forma:
A classificao ABC, no campo "Classe ABC" (B3_CLASSE), no cadastro de Consumos
Mdios, atualizada.
Ajuste pela Disponibilidade Financeira
O clculo do lote econmico pode ser ajustado pela disponibilidade financeira da empresa.
Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo ltimo preo de compra e compara com o valor que
pode ser gasto.
Caso o montante disponvel seja menor, verifica-se a diferena e esta subtrada em
porcentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo a seguir.
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Produto LE ltimo Preo Total (LE*lt. Preo)
Produto A 50 26,00 1.300,00
Produto B 40 20,00 800,00
Produto C 60 10,00 600,00
Produto D 70 8,00 560,00
Produto E 180 2,00 360,00
Produto F 165 2,00 330,00
3.950,00
3.160,00
790,00 ou 20% Diferena
Total dos Lotes
Disponibilidade Financeira

LE Ajustado = LE - 20%
Material LE LE Ajustado (20%)
Produto A

50 40
Produto B

40

32

Produto C

60

48

Produto D

70 56
Produto E

180 144
Produto F

165 132

Consumo Mdio
O consumo mdio representa a demanda mdia ocorrida no ms, utilizada para clculo do
Lote Econmico e do Ponto de Pedido. Ele disponibilizado na forma de cadastro, no ambiente
ESTOQUE E CUSTOS.
O sistema baseia-se nos valores obtidos atravs do clculo do consumo mdio para efetuar
outros clculos como por exemplo: Clculo do Lote Econmico e Clculo do Ponto de Pedido.
Portanto, caso o usurio queira se beneficiar destes clculos preciso na implantao do sistema
cadastrar os consumos reais dos meses anteriores ao ms corrente, para que o sistema possa
calcular o custo mdio e processar os demais clculos.
Assim, depois da fase de implantao, o sistema atualiza automaticamente os consumos
mdios com base nas movimentaes efetuadas pelo sistema.
As movimentaes que geram atualizao no cadastro de produtos so vendas e qualquer
tipo de requisio efetuada seja para uma ordem de produo ou para consumo prprio.
H um campo no cadastro de produtos, Cons. Inicial (B1_CONINI), que permite a
informao da data inicial de movimentao do produto. Esta data ser utilizada no clculo do
Lote Econmico, possibilitando que a mdia de consumo seja calculada somente para os
perodos vlidos.
Por pesos:
O usurio atribui pesos de 0 a 9 aos ltimos 12 meses, de forma a retratar as demandas
ocorridas. A atribuio de peso ocorre quando o consumo em um determinado ms
significativamente diferente dos demais e para no comprometer o resultado final, no clculo do
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consumo mdio. Para definir pesos para os meses, deve-se alterar o parmetro "MV_PESOS"
que possui o contedo padro "111111111111" (uma posio para cada ms).
Exemplo:
O consumo mdio de uma empresa que trabalha com produtos sazonais como, por
exemplo, sorvete, vende muito mais no vero que nos demais meses do ano, ou seja, nos meses
em que o clima quente.
O consumo aumenta muito nesses meses de pico de vendas e o resultado final do consumo
mdio pode ser prejudicado por um valor muito maior do que a realidade de todos os outros
meses. O resultado final seria influenciado por esse valor e o consumo mdio no representaria a
realidade.
Para sanar esse problema, a empresa pode atribuir pesos a esses meses de maior consumo.
Quanto mais fora da realidade, maior o peso atribudo.
Assim, supondo-se que em um ms no incio do vero as vendas cresam, o peso atribudo
a este ms ser dois. Se as vendas somam o triplo do normalmente comercializado, o peso
atribudo ser trs e assim por diante.
Ao final do processo, o sistema divide o total de consumo pelo total dos pesos atribudos e
o resultado do clculo mais preciso.
O Sistema efetua a somatria dos consumos e pesos e divide um pelo outro, obtendo
assim, o custo mdio.
Meses Consumos Pesos Consumos x Pesos
6 88 1 88
7 90 1 90
8 96 1 96
9 155 2 310
10 85 1 85
11 150 2 300
12 150 2 300
1 145 2 290
2 200 3 600
3 210 3 630
4 290 4 1160
5 300 4 1200
26 5149 Total

5149/26 = 198
Clculo por Tendncia
Nesse clculo, o usurio informa o nmero de meses anteriores a serem considerados na
formao da tendncia para o ms corrente.
O Sistema verifica o consumo nos meses referenciados e traa uma reta o mais prximo
possvel dos dados coletados, obtendo a tendncia.
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ERP TOTVS 96
Ponto de pedido
O ponto de pedido a quantidade em estoque que uma vez atingida, inicia o processo de
compra ou produo, considerando o consumo mdio mensal, o tempo de reposio e o estoque
de segurana.
Dessa forma, a frmula para clculo do ponto de pedido PP = (CM*TR) + ES.
em que:
CM = consumo mdio
TR = tempo de reposio, que o prazo de entrega do cadastro do produto
ES = estoque de segurana
PP = ponto de pedido
Exemplo:
CM = 30
TR = 02 meses
ES = 20
PP = (CM*TR) + ES
PP = (30*2) + 20 = 80
Vamos calcular o Lote Econmico por tendncia. Nesta rotina ser calculado o consumo
mdio por perodo de aquisio.
Mas, qual o consumo mdio?
J vimos nas explicaes anteriores que os consumos so atualizados conforme as
movimentaes: Requisies, produes.
Vamos conferir!
Atualizaes>Cadastros>Consumos Mdios

Esta tela apresenta os produtos utilizados no processo de fabricao dos 100 cadernos.
Selecione o produto 001 e clique na opo Alterar.
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O ms da fabricao dos cadernos foi atualizado com as quantidades utilizadas.
Esta informao importante para o clculo do consumo mdio.
Por que s h consumos mdios para os produtos: Folha pautada, Capa, Espiral, Caneta
Azul e Mouse?
Procedimentos para clculo de Lote Econmico e Ponto de Pedido
Atualizaes>Cadastros>Produtos>Selecione o produto 001 e clique em Alterar
Na pasta MRP/Suprimentos.
Altere os campos:
Segurana: 1000 (Estoque de segurana: Quantidade mnima de produto em estoque para
evitar a falta do mesmo entre a solicitao de compra ou produo e o seu recebimento).
Tipo de Prazo: Ms (Tipo do prazo de entrega: Informar se o prazo ser em horas (H), dias
(D), semanas (S), meses (M) ou ano (A). Este campo deve estar em acordo com o campo
PRAZO DE ENTREGA.
Entrega: 3 - Prazo de entrega do produto: o nmero de dias, meses ou anos que o
fornecedor ou a fbrica necessita para entregar o produto, a partir do recebimento de seu pedido.
Confirme as alteraes, em seguida:
Miscelnea>Clculos>Lote Econmico

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Selecione: Atualizao do consumo do ms
Clculos: Pela Tendncia
Nmero de meses: 12
Selecione as opes:
Clculo do Lote Econmico
Clculo do Ponto de Pedido
Classificao
Perodo de Aquisio (meses) A = 1 / B = 2 / C = 3
Distribuio Percentual (%) A = 20% / B = 30% / C = 50%
Confirme a tela. Ok
Consulte o produto na pasta MRP/ Suprimentos, note que os campos Lote Econmico e Ponto
de Pedido foram atualizadas automaticamente.

O lote econmico foi calculado:
Consumo mdio 9000 x perodo de Aquisio 3 meses = 27.000,00
O Ponto de Pedido foi calculado:
Consumo mdio 9000 x perodo de Aquisio 3 meses + 1000 (Estoque de segurana) =
10.000,00
Consulte a rotina consumos mdios e note que a classificao ABC foi atualizada.
Atualizaes>Cadastros>Consumos Mdios>Selecione o produto 001>Alterar

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ERP TOTVS 99
Inventrio

A forma adequada de corrigir diferenas entre os saldos em estoque registrados no
sistema e os saldos fsicos de uma empresa por meio do Inventrio.
Essa forma de controle ocorre por meio de uma recontagem dos materiais fisicamente
em estoque para comparao com os saldos fornecidos pelo Sistema, gerando registro de
movimentos para tornar os saldos idnticos.
O Protheus permite uma srie de controles para esse processo, entre eles:

Emisso das etiquetas com a definio da filial, armazns, produtos, tipos, grupos e
nmero.

Emisso do Relatrio de Inventrio, em que constam os itens registrados pelo Sistema,
alm de um espao para informao manual das quantidades contadas.

Bloqueio do Inventrio que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as
movimentaes do estoque com produtos que estejam sendo inventariados.
Bloqueio para Inventrio
A rotina Bloqueio para inventrio tem como finalidade bloquear a movimentao de
produtos no perodo em que esto sendo inventariados e desbloquear essa situao assim
que a contagem se encerrar.
Para essa finalidade, o sistema apresenta uma srie de parmetros para melhorar a filtragem
e facilitar a seleo de quais itens devem ser bloqueados/desbloqueados.
Aps o preenchimento dos parmetros, a tela para seleo dos itens que devem ser
bloqueados apresentada.
O boto Editar permite que seja selecionada a durao do bloqueio do item posicionado.
Vamos efetuar o inventrio dos produtos que utilizamos para montar o computador.

Monitor

Gabinete

Teclado

Mouse
Primeiro vamos bloque-los:
Atualizaes>Processamento>Bloq. Inventrio

Quanto ao produto? Bloqueia
Do armazm? 01
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ERP TOTVS 100
At Armazm? 99
Do produto? 005
At Produto? 008
Da data? 01/01/XX
At data? 31/12/XX
Confirme a tela. OK.
Selecione todos os produtos e confirme a seleo. SIM
As movimentaes para esses produtos esto bloqueadas.
Etiquetas
Emisso de etiquetas de identificao para contagem do estoque, conforme parametrizao do
usurio.
Para facilitar o trabalho, vamos emitir etiqueta
Relatrios>Genricos>Etiquetas
Impresso>Em disco>Parmetros

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 101

Armazm de? 01
Armazm at? 99
Produto de? 005
Produto at? 008
Confirme as telas

Trs etiquetas para cada produto. Observe os nmeros das etiquetas
Imagine que efetuamos a contagem do estoque fsico, e as quantidades de cada produto foram:
Monitor: 2010
Gabinete: 2010
Teclado: 1980
Mouse: 1990
Agora precisamos registrar as quantidades corretas no sistema.
Atualizaes>Movimentos Internos>Inventrios>Incluir

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ERP TOTVS 102
Produto: Digite 005

Produto: 006

Produto: 007

Produto: 008

Documento: 123456
(Etiqueta)
Documento: 123457
(Etiqueta)
Documento: 123458
(Etiqueta)
Documento: 123459
(Etiqueta)
Quantidade: 2010

Quantidade: 2010

Quantidade: 1980

Quantidade: 1990

Confirme a tela Confirme a tela Confirme a tela Confirme a tela

Acerto Inventrio
O acerto de inventrio compara a quantidade em estoque em determinada data e a
quantidade inventariada e faz ajustes caso as informaes no sejam iguais. O Sistema gera uma
requisio ou devoluo automtica do produto, dependendo da diferena encontrada.
Esse movimento tem o mesmo tratamento do que as requisies/ devolues para
consumo.
Miscelnea>Acertos>Acertos inventrio

Clique em parmetros

Data de seleo: <Data de hoje> dia do inventrio
Do produto? 005
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 103
At produto? 008
Confirme OK.
Consulte os saldos em estoque.

Vamos conferir as movimentaes internas que foram geradas para fazer os acertos.
Atualizaes>Movimentos Internos>Internos

Observe todos os documentos com o cdigo INVENT.
Exemplo: O produto 005, Monitor, tinha 2000 em estoque, durante o inventrio foram contadas
2010 peas. Ao registrar no sistema e rodar a rotina acertos, foi gerado um lanamento de entrada
cdigo 499 para 10 unidades, por isso o saldo do monitor agora 2010, e assim sucessivamente.
Tente fazer uma movimentao de internos, tipo de movimento 600, requisitando 1 monitor 005.
Isto no foi possvel porque os produtos 005 at 008 esto bloqueados.
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ERP TOTVS 104
Faa o desbloqueio dos produtos, pois enquanto bloqueados, no podemos moviment-los.
Quanto ao produto? Desbloqueia
Do armazm? 01
At Armazm? 99
Do produto? 005
At produto? 008
Da data? 01/01/XX
At data? 31/12/XX

Kardex

Permite a visualizao do Kardex de cada produto, resumidamente, na posio diria,
relacionando suas movimentaes sequencialmente, aglutinando as entradas e sadas dirias,
conforme parametrizao do usurio.
Consultas>Cadastro>Kardex P/ Dia

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ERP TOTVS 105
Data inicial dos movimentos? 01/01/XX
Data final dos movimentos? 31/12/XX
Selecione o produto 001 folha pautada, clique em consultar.

Quantidade
Custo Unitrio
mdio
Custo Total Quantidade
Custo Unitrio
mdio
Custo Total
100000 0,041 4.100,00 9000 0,041 369,00
90 0,041 3,69
Saldo
Quantidade
91090 Saldo custo 3734,69
Entradas - Referente
Compras/ Desmontagem
Sadas - Referente Produo
Folha Pautada
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ERP TOTVS 106
Exerccio 1

1) Cadastre a estrutura do produto Computador conforme abaixo:
Cdigo: 009 Computador
Quantidade base: 1
Componentes:
005-Monitor = 1
006-Gabinete = 1
007-Mouse = 1
008-Teclado = 1
2) Faa a movimentao de Internos para retirada de um mouse a ser utilizado internamente.
Tipo de Movimento: 600
Produto: 008-Mouse
Quantidade: 1
Armazm: 01
Documento: 01515
3) Faa a solicitao ao armazm conforme abaixo:
Nmero: <Automtico>
Solicitante: Seu nome
Produto: Agenda
Quantidade: 2
4) Gere a pr-requisio da solicitao ao armazm do exerccio 3.
Selecione a solicitao
Clique na opo Gera e confirme a tela.
5) Faa a baixa da pr-requisio gerada no exerccio 4.
Selecione a solicitao e clique na opo baixar. Confirme a tela.
Tipo de movimento: 600. Confirme a tela.
Neste exerccio ser gerada Solicitao de compras automtica? Por qu?
6) Inclua as ordens de produo abaixo:
Nmero da OP: <Automtica>
Item: 01
Sequncia: 001
Produto: 009-Computador
Quantidade: 500
Previso ini: <data de hoje>
Entrega: <data de amanh>
Tipo de op: Firme
Confirme as telas.
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ERP TOTVS 107
7) Consulte a tela de ajuste de empenhos. Quais as quantidades empenhadas de cada produto?
Por que o produto computador no foi empenhado?

8) Efetue a produo da OP includa no exerccio 6.
Tp Movimento: 010
Ord Produo: <F3> Selecione a OP
Confirme a tela.
9) Consulte os saldos em estoque e responda:
Produtos Estoque (Quantidade) Estoque (R$ Valor)

Custo Unitrio

Monitor
Gabinete

Mouse

Teclado
Computador
Agenda

10)Qual o custo do produto Computador?

11)Consulte o Kardex p/ dia do produto agenda. Escreva abaixo uma breve descrio das
entradas e sadas deste produto.

12)Qual o Lote econmico do produto monitor? O consumo mdio ser a quantidade fabricada
no ms, considere o perodo de aquisio 2 meses.

13)Qual o Ponto de Pedido do Produto monitor, sabendo que o prazo de entrega de 2 meses
e o estoque de segurana 100?

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ERP TOTVS 108
Exerccios 2

1) Uma empresa fornecedora de cestas bsicas comprou os produtos abaixo para montar trs
tipos de cestas
Produto Quantidade Preo Unitrio Total
Arroz 7 R$ 12,00 R$ 84,00

leo 9 R$ 4,00 R$ 36,00

Feijo 6 R$ 5,00 R$ 30,00

Sabonete 18 R$ 1,00 R$ 18,00

Caf 3 R$ 6,00 R$ 18,00

Acar 15 R$ 1,00 R$ 15,00

Macarro

3

R$ 1,50

R$ 4,50

Extrato de Tomate 4 R$ 1,50 R$ 6,00

Tempero completo 8 R$ 1,20 R$ 9,60

Farinha de Trigo 7 R$ 1,20 R$ 8,40

Sal

6

R$ 0,50

R$ 3,00

Responda:

a)Qual a quantidade total de Produtos em estoque?

b)Qual o valor total do estoque?

2)

Com os produtos adquiridos acima, a empresa fornecer 3 tipos de cestas: Cesta Bsica Ouro,
Cesta Bsica Prata e Cesta Bsica Bronze, conforme estrutura abaixo:
Cesta Bsica Ouro Cesta Bsica Prata Cesta Bsico Bronze
3 - Arroz 2 - Arroz 1 - Arroz
3 -

leo

2 -

leo

2 -

leo

2 - Feijo 2 - Feijo 1 - Feijo
6 - Sabonete 5 - Sabonete 4 - Sabonete
2 - Caf 1 - Caf 1 - Caf
5 - Acar 4 - Acar 3 - Acar
1 - Macarro 1 - Macarro 1 - Macarro
2 - Extrato de Tomate 1 - Extrato de Tomate 1 - Extrato de Tomate
2 -

Tempero Completo

1 -

Tempero Completo

1 -

Tempero Completo

3 - Farinha de Trigo 2 - Farinha de Trigo 1 - Farinha de Trigo
2 - Sal 1 - Sal 1 - Sal

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ERP TOTVS 109
3) Considerando as estruturas, qual o custo de cada cesta bsica?
Cesta Bsica Ouro

Cesta Bsica Prata

Cesta Bsica Bronze

4) A empresa pode vender as cestas bsicas pelo preo de custo? Por qu?

5) Fazendo as ordens de produo para uma cesta de cada tipo, quais as quantidades, de cada
produto, sero empenhadas?
6) As quantidades empenhadas do exerccio anterior j foram abatidas no estoque? Por qu?

7) Depois de informar a produo de cada cesta bsica, qual a posio atual do estoque? Tem
produtos em falta? Qual?

8) A partir das informaes abaixo, marque V ou F
a)Os Tipos de Movimentao classificam as movimentaes internas de materiais decorrentes
das requisies, devolues e produes. ( )
b)Os cdigos de 0 a 500 representam Sadas ( )
c)Os cdigos de 501 a 999 representam entradas ( )
d)Os cdigos 499 e 999 so de uso interno do sistema e representam, respectivamente
Entrada e Sada automtica ( )
Arroz

leo

Feijo

Sabonete

Caf

Acar

Macarro

Extrato de Tomate

Tempero completo

Farinha de Trigo

Sal

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ERP TOTVS 110
Reviso

Produto: Bicicleta
A empresa Moutain Bike Ltda fornecer o produto Bicicleta, hoje a empresa no disponibiliza de
estoque de matrias-primas, pois est iniciando a empresa, por isso ser necessrio comprar os
produtos e controlar o estoque conforme abaixo:
Inicie o exerccio no mdulo: Compras
1) Cadastre os Fornecedores abaixo:
Cdigo: 016

Cdigo: 017

Cdigo: 018

Loja: 01 Loja: 01 Loja: 01
Razo Social: Artigos para
Bicicleta Ltda

Razo Social: Martins
acessrios para Bicicleta Ltda

Razo Social: SmartBike Ltda
N. Fantasia: ArtBike N. Fantasia: Martins N. Fantasia: SmartBike
Endereo: Rua Felcio
Marcondes, 15

Endereo: Rua Iris, 60 Endereo: Rua Paulo Afonso,
1000

Estado: SP

Estado: SP

Estado: SP
Cd. Municp.: <F3> So
Paulo
Cd. Municp.: <F3> So
Paulo
Cd. Municp.: <F3> So
Paulo
Tipo: J = Jurdico

Tipo: J = Jurdico

Tipo: J = Jurdico

Telefone: 2025-9878 Telefone: 4758-8598 Telefone: 2598-9632

2) Cadastre os Produtos abaixo:
Cdigo: 024 Cdigo: 025 Cdigo: 026 Cdigo: 027
Descrio: Quadro Descrio: Pneu Descrio: Roda Descrio: Guido
Tipo: MP Tipo: MP Tipo: MP Tipo: MP
Unidade: UN Unidade: UN Unidade: UN Unidade: UN
Armazm: 01

Armazm: 01

Armazm: 01

Armazm: 01

Grupo: 0007 Grupo: 0007 Grupo: 0007 Grupo: 0007

Cdigo: 028 Cdigo: 029 Cdigo: 030 Cdigo: 031
Descrio: Pedal Descrio: Banco

Descrio: Corrente Descrio: Bicicleta

Tipo: MP

Tipo: MP

Tipo: MP

Tipo: PA

Unidade: UN

Unidade: UN

Unidade: UN

Unidade: UN

Armazm: 01 Armazm: 01 Armazm Padro: 01 Armazm: 01
Grupo: 0007

Grupo: 0007

Grupo: 0007

Grupo: 0007

3) Cadastre os grupos x fornecedores abaixo:
Fornecedor

016 (Artigo para bicicletas)

Grupo 0007

Fornecedor

018 (Smartbike)
Grupo 0007

Fornecedor

017 (Martins)
Grupo 0007

4) Faa a Solicitao de Compras abaixo:
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 111

Obs.: Aps preencher o primeiro produto pressionar seta para baixo para criar a prxima linha e assim incluir os
demais produtos.
Nmero: Automtico (Observe o nmero)
Produto: 024 - Quadro

Produto: 025 - Pneu Produto: 026 - Roda Produto: 027 - Guido
Quantidade: 150 Quantidade: 300 Quantidade: 300 Quantidade: 150

Produto: 028 - Pedal Produto: 029 - Banco Produto: 030 - Corrente
Quantidade: 300 Quantidade: 150 Quantidade: 150

5) Gerar as Cotaes:
Configure os parmetros:
Data emisso inicial: 01/01/XX
Data de emisso Final: 31/12/XX
Utiliza amarrao: Grupo
Solicitao de: Nmero da Solicitao criada no exerccio anterior
Solicitao at: Nmero da Solicitao criada no exerccio anterior
Selecione todos os produtos que foram solicitados (clicando na caixa ao lado at que aparea um
X verde em todos os itens) e clique em gera cotao.
6) Atualize as cotaes com os preos informados pelos fornecedores
(Neste exerccio estamos simulando que os fornecedores j enviaram os relatrios informando os
preos dos produtos, agora vamos atualizar as informaes no sistema).
7) Analise as cotaes
Pressione F12 e configure os parmetros para o sistema trazer a melhor cotao marcada (SIM) e
clique em analisar (verifique o fornecedor). Confirme.
Cond. Pagto: 001 Cond. Pagto: 001 Cond. Pagto: 001
Fornecedor 016 Fornecedor 017 Fornecedor 018
024 - Quadro 50,00 024 - Quadro 60,00 024 - Quadro 70,00
025

-

Pneu

10,00

025

-

Pneu

15,00

025

-

Pneu

20,00

026 - Roda 15,00 026 - Roda 20,00 026 - Roda 25,00
027 - Guido 20,00 027 - Guido 25,00 027 - Guido 30,00
028 - Pedal 8,00 028 - Pedal 9,00 028 - Pedal 10,00
029 - Banco 15,00 029 - Banco 20,00 029 - Banco 30,00
030

-

Corrente

5,00

030

-

Corrente

6,00

030

-

Corrente

7,00

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 112
8) Faa a Pr-Nota dos produtos adquiridos.

Cabealho: Tipo de Nota: Normal

Form.Prop.: No

Nmero: 1008

Srie: UN

Fornecedor: O escolhido no processo de anlise

Espec.Docum.: NFE

UF: SP
Posicione o cursor na clula abaixo de produto e selecione o item da barra de ferramentas
pedido, o sistema mostrar o pedido de compras escolhido no processo de anlise, selecione o
pedido e confirme, a nota ser preenchida com os produtos e as quantidades.
9) Classifique o documento de entrada acima, para que sejam gerados os lanamentos
contbeis financeiros.
Selecione o documento que foi includo atravs da pr-nota e clique em classificar.
Na clula tipo de entrada (TES) escolha para todos os produtos 001 Entrada e o cdigo fiscal
ser preenchido automaticamente: 1101.
Mdulo Estoque
10) Cadastre a estrutura do produto Bicicleta conforme abaixo:
Cdigo: 031 - Bicicleta
Quantidade base: 1
Componentes:
024 - Quadro 1
025 - Pneu 2
026 - Roda 2
027 - Guido 1
028 - Pedal 2
029 - Banco 1
030 - Corrente 1
11) Inclua a Ordem de Produo Abaixo:
Produto: Bicicleta
Quantidade: 100
Previso Ini = Data de hoje
Entrega = 2 dias data de Previso
12) Informe ao sistema a produo da ordem acima
TP Movimento: 010
Ord Produo: F3 e escolha a Ordem de produo do Produto Bicicleta
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 113

13) Desmonte duas bicicletas
Produto Origem: Bicicleta
Armazm = 01
Quantidade = 02
Documento = 000000021
Posicione o cursor em Produto e clique em 1 Nvel (Barra de Ferramentas)
%Rateio = 32%,13%,19%,13%,10%,10%,3%.
14) Aps algum tempo de funcionamento necessrio fazer uma recontagem dos materiais
fisicamente, confrontando-se os resultados com os saldos fornecidos pelo sistema.
Supondo que fizemos a contagem, informe os valores abaixo:
024 Quadro: 133
025 Pneu : 265
026 Roda: 265
027 Guido: 132
028 Pedal: 267
029 Banco: 135
030 Corrente: 130
15) Aps faa o acerto do inventrio na rotina miscelnea
Configure os parmetros:
Data de seleo? Dia do Inventrio
Do produto? 024
At produto?030
16) Consulte o estoque e informe o saldo dos produtos abaixo:
Quadro :_________________
Pneu :_________________
Roda :_________________
Guido :_________________
Pedal :_________________
Banco :_________________
Corrente :_________________
Bicicleta :_________________
17)Qual o custo da bicicleta?

18)Por que as empresas fazem o inventrio periodicamente?

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 114
Microsiga Protheus Faturamento

Faturamento pode ser definido como receita bruta decorrente da venda de mercadorias e
servios. a soma dos valores das faturas emitidas em determinado perodo comercial.
O gerenciamento de vendas um dos elementos-chave na estratgia de uma empresa.
Quanto mais eficiente o gerenciamento, melhores so as perspectivas de incremento nos volumes
de venda.
A gesto formada por processos operacionais e de controle que permitem monitorar a
venda, desde sua fase de prospeco at a entrega do produto.
A soluo Faturamento foi desenhada para agilizar, simplificar e garantir a aplicao da
poltica de vendas corporativas.
Tpicos a serem estudados
Cadastros

Transportadoras

Tipos de Entradas e Sadas

Naturezas

Vendedores

Clientes

Produto x Cliente

Preo de Venda
Cenrios de Venda

Tabela de Preo
Pedidos

Pedido de Venda

Liberao de Pedidos

Anlise de Crdito Pedido

Anlise de Crdito Cliente

Liberao Estoque

Liberao Cred/Est

Eliminar Resduos
Faturamento

Documento de Sada

Excluso Documento de Sada

Estorno Documento de Sada
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 115
Cadastros

Transportadoras
Nesta rotina devem ser cadastradas as transportadoras com as quais a empresa trabalha.
O cadastro de transportadoras pode ser utilizado nas rotinas:

Pedido de Venda - Deve-se informar a empresa que ser responsvel pelo transporte,
tipo do transporte e valores;

Televendas - Ao cadastrar um atendimento deve ser informada a transportadora
responsvel por meio do boto "Condies de Pagamento - Dados Complementares";

Documento de Sada - Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou
FOB) no Pedido de venda, na gerao do documento de sada, o sistema faz os
tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na
consulta s NFS de Sada.
Nos ambientes de Compras e Estoque/ Custos o sistema pode realizar a gerao das notas
fiscais de conhecimento para pagamento de fretes, alm de fazer todos os clculos de impostos.
Observao:
CIF - Cost, Insurance and Freight (Custo, Seguro e Frete)
Quando as despesas de frete, seguro e taxas forem por conta da sua empresa.
FOB - Free on Board (Posto a Bordo)
Quando as despesas de frete, seguro e taxas forem por conta do seu cliente.
Cadastro de Transportadoras
Atualizaes>Cadastros>Transportadoras>Incluir

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 116
Exerccio:
Cadastre as transportadoras abaixo:
Cdigo: 000001 Cdigo: 000002
Nome: Expresso entregas ltda.

Nome: Transportadora Veloz

Nome Reduz.: Express

Nome Reduz.: Veloz

Via de transp.: Rodoviria Via de transp.: Rodoviria
Endereo: Rua das pedras, 1125 Endereo: Rua das Palmeiras, 1252
Bairro: Jardim Joo Bairro: So Bento
Municpio: So Paulo

Municpio: So Paulo

Estado: SP

Estado: SP

Telefone: 2058-9865

Telefone: 2689-5212

Tipos de Entrada e Sada (TES)
O Cadastro Tipo de Entrada e Sada (TES) responsvel pela correta classificao dos
documentos fiscais de entrada e sada registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser
efetuado com muito cuidado, pois atravs deste possvel:

Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou sada);

Controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque;

Incluir automaticamente ttulos na carteira a receber (vendas/sada).
No mdulo compras trabalhamos com os Tipos de entrada, para efetuarmos a entrada
dos produtos adquiridos. No mdulo Faturamento trabalharemos com os Tipos de sada, que
sero utilizados para realizarmos a sada venda dos produtos fabricados que esto em estoque.
Basicamente, um tipo de entrada e sada formado por um cdigo definido pelo usurio
(seguindo as especificaes do protheus abaixo descritas), um CFOP - Cdigo Fiscal de
Operaes e Prestao pr-definido e as diversas configuraes que podem ocorrer para cada
CFOP, com incidncia ou no de tributos. Desta forma, diversos TES podem utilizar o mesmo
CFOP.
Cd. do Tipo Uso
0 a 500 Documentos de Entrada
501 a 999 Documentos de Sada
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 117
Cadastro de Tipos de Entrada e Sada
Atualizaes>Cadastros>Tipos de Ent/Sada>Incluir

Principais campos:
Pasta Adm./Fin./Custo
Nesta pasta, so definidas informaes para identificao do TES. Veja a seguir o
detalhamento de alguns campos:

Credita IPI Credita ou no o IPI para clculo do custo.
"S" (sim) para crdito de IPI e
"N" para o no crdito de IPI.
Credita ICMS - Credita ou no o ICMS para clculo do custo.
"S" (sim) para crdito de ICMS e
"N" para o no crdito de ICMS.
Atualiza Estoque Atualiza ou no estoques, sendo:
S = Atualiza estoque
N = No atualiza.
Poder Terc. Utilize:
(R)emessa ou (D)evoluo de mercadorias.
Utilize (N)enhum tratamento.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 118

Pasta Impostos
Nesta pasta so informados os dados que determinam como sero calculados os tributos
para os documentos de entrada e de sada, bem como, eles sero tributados nos Livros Fiscais.

Calcula ICMS deve ser preenchido para indicar a incidncia ou no de ICMS.

Calcula IPI deve ser preenchido para indicar a incidncia ou no de IPI.

Cd. Fiscal
5.000 - Sadas ou prestaes de servios para o estado
5.101 - Venda de produo do estabelecimento
5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
6.000 - Sadas ou prestaes de servios para outros estados
6.101Venda de produo do estabelecimento
6.102Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
7.000 - Sadas ou prestaes de servios para o exterior
7.101Venda de produo do estabelecimento
7.102Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

L. Fisc. ICMS (Livro fiscal ICMS. T para ICMS tributado, I para ICMS isento, O
para ICMS outros, N no, Z para livro fiscal com colunas de ICMS zeradas.

L. Fisc. IPI Livro fiscal IPI. T para IPI tributadoI para IPI isento, O para IPI
outrosN no, Z para colunas de IPI nos livros fiscais zeradas.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 119

Exerccio:
Cadastre os tipos de sada abaixo:
Pasta Adm/Fin/Custo Pasta Imposto
Cd. Tipo: 501 Calcula ICMS: SIM
Tipo TES: Sada Calcula IPI: SIM
Credita ICMS:

SIM

Cod. Fiscal : 5101

Credita IPI: SIM Txt. Padro: Venda da Produo
Gera Dupl.: SIM L. Fisc. ICMS: T=Tributado
Atu. Estoque: SIM L. Fisc. IPI: T=Tributado
Poder de Terceiros: No Controla Destaca IPI: SIM

IPI na Base: No

Calc. Dif. ICMS: No

Pasta Adm/Fin/Custo Pasta Imposto
Cd. Tipo: 502 Calcula ICMS: SIM
Tipo TES: Sada Calcula IPI: No
Credita ICMS: SIM Cod. Fiscal : 5102
Credita IPI:

No

Txt. Padro: Venda Prod. Aq. Terc

Gera Dupl.: SIM L. Fisc. ICMS: T=Tributado
Atu. Estoque: SIM L. Fisc. IPI: Z=Zerado
Poder de Terceiros: No Controla Destaca IPI: No

IPI na Base: No
Calc. Dif. ICMS: No

Pasta Adm/Fin/Custo

Pasta Imposto

Cd. Tipo: 503 Calcula ICMS: SIM
Tipo TES: Sada Calcula IPI: No
Credita ICMS: SIM Cod. Fiscal : 7102
Credita IPI: No Txt. Padro: Venda Prod. Aq. Terc
Gera Dupl.:

SIM

L. Fisc. ICMS: T=Tributado

Atu. Estoque: SIM L. Fisc. IPI: Z=Zerado
Poder de Terceiros: No Controla Destaca IPI: No

IPI na Base: No
Calc. Dif. ICMS: No

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 120
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do
sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da
Contabilidade, na gerao automtica de ttulos. atravs da natureza que o sistema faz a
classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.
As naturezas permitem classificar a origem das receitas e despesas, agrupando as
movimentaes com caractersticas comuns, como por exemplo:

Pagamento de fornecedores;

Recebimento de clientes;

Gastos gerais;

Pagamentos de luz, gua etc.
Para permitir o controle gerencial, as naturezas devem ser informadas nas rotinas de
Oramentos, Documento de Entrada, Pedidos de Vendas, Documento de Sada, e em todas as
movimentaes financeiras, o que viabiliza o acompanhamento do orado com o realizado.
Para facilitar a identificao das naturezas nas consultas e relatrios do sistema, deve ser
definida uma "mscara". A mscara o formato para apresentao dos cdigos de identificao
das naturezas nas consultas e relatrios que o sistema oferece.
Atravs do parmetro "MV_MASCNAT" definida esta mscara, ou seja, a quantidade de
nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.
O recurso de estruturar o cdigo da natureza em nveis permite que, a cada nvel, seja
possvel classificar a origem e o destino de cada movimentao financeira.
Para uma melhor organizao das naturezas, sugerimos que as receitas e despesas iniciem
com cdigos diferentes, facilitando seu agrupamento e totalizao em consultas e oramentos.
Exemplo:
10.XXXX.XX Despesas
20.XXXX.XX Receitas
Impostos / Faturamento

Tributao Federal

IRPJ: Imposto de Renda Pessoa Jurdica
Lucro presumido
IRPJ: deve ser observado:
Indstria e Comrcio - 1,20% do faturamento bruto trimestral;
Servios de transporte, exceto de cargas - 2,40% do faturamento bruto trimestral;
Prestao de servio por Profissionais liberais - 4,80% do faturamento bruto trimestral;
Outros servios/atividades em geral - 4,80 % do faturamento bruto trimestral.
Lucro REAL
IRPJ: 15 % sobre o lucro lquido apurado no ms;

CSSL: Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido
Lucro presumido
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 121
CSLL: deve ser observado:
Indstria e Comrcio - 1,08% do faturamento bruto trimestral
Prestao de servios em geral - 2,88% do faturamento bruto trimestral
Lucro REAL
Contribuio Social sobre o Lucro Lquido: 9% sobre o lucro lquido apurado no ms;

COFINS: Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social
Lucro presumido
COFINS: 3,00% do faturamento bruto mensal;
Lucro REAL
COFINS: 7,6% do faturamento bruto mensal deduzidos a mesma alquota (7,6%) sobre as
despesas e custos da empresa, comprovados mediante notas fiscais de aquisio de produtos e
servios;

PIS: Programa de Integrao Social
Lucro presumido
PIS: 0,65% do faturamento bruto mensal;
Lucro REAL
PIS: 1,65% do faturamento bruto mensal deduzidos a mesma alquota (1,65%) sobre as despesas
e custos da empresa, comprovados mediante notas fiscais de aquisio de produtos e servios.

IPI: Imposto Sobre Produtos Industrializados
O IPI, ao contrrio do ICMS, considerado Imposto por Fora, o que significa que seu valor
calculado aplicando-se uma alquota sobre o preo dos produtos; depois, os dois valores so
somados. Ao adquirimos um determinado produto por R$ 600, com IPI incidente R$ 60,
pagaremos a importncia de R$ 660, sendo R$ 600 relativos ao custo do produto e R$ 60, ao IPI.
Neste caso, o valor total da Nota Fiscal ser de R$ 660.
O IPI tambm imposto no cumulativo, isto , o valor do imposto incidente em uma operao
de compra ser abatido do valor do imposto incidente na operao de venda subsequente.
A Alquota do IPI no a mesma para todos os produtos.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 122
Exemplo:
1) Compra de matria-prima, vista, da empresa industrial Trs Marias S/ A, conforme NF
n. 250,00 no valor de R$ 2.000,00, com IPI incidente de R$ 200,00, perfazendo o total
de R$ 2.200,00.
2) Venda de produtos, vista, durante o ms, conforme Nossas Notas Fiscais n. 150 a 29,
no valor de R$ 7.000,00, com IPI incidente de R$ 700,00 perfazendo o total de R$
7.700,00.
Ento a empresa ter de recolher aos cofres do Governo Federal 700,00-200,00=500,00.
Tributao Estadual

ICMS: Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de
Servios
ICMS (para empresas que operam com mercadorias). considerado imposto por dentro, o que
significa dizer que seu valor est incluso no valor das mercadorias. Assim ao adquirir uma
determinada mercadoria por R$ 1.000,00, com ICMS incidente pela alquota de 18%, significa
que o custo da mercadoria corresponde a R$ 820,00 e o ICMS R$ 180,00. Nesse caso, o total da
Nota Fiscal ser igual a R$1.000,00.
um imposto no cumulativo, isto , o valor incidente em uma operao (compra) ser
compensado do valor incidente na operao subsequente (venda).
Exemplo:
Vamos supor que a empresa tenha comprado um lote de mercadorias de um fornecedor por R$
100,00 com o ICMS incluso no valor de R$ 18,00. Se fornecedor, ao receber os R$ 100, 00,
dever repassar R$ 18,00 ao Governo do estado. Dessa forma, voc pagou ao fornecedor R$
82,00 pelo lote de mercadorias e R$ 18,00 de imposto. Suponhamos, agora, que voc tenha
vendido o mesmo lote de mercadorias a um cliente por R$ 150, 00, com ICMS incluso no valor
de R$ 27,00. Dos R$ 150,00 que voc recebeu (Receita Bruta de Vendas), R$ 123,00
correspondem receita Lquida de vendas e R$ 27, 00, ao ICMS que voc deveria recolher ao
Governo do estado. Deveria recolher, pois, sendo o ICMS um imposto no cumulativo, voc
poder compensar (abater), desses R$ 27,00 devidos em funo da venda do lote de mercadorias,
os R$ 18,00 que pagou pelo mesmo lote quando o comprou de seu fornecedor. Assim, voc
recolher ao governo apenas R$ 9, 00, ou seja, R$ 27,00 R$ 18,00.
A alquota (porcentagem) poder variar em funo do tipo da mercadoria, do destino ou origem
etc.
Existe uma alquota bsica para a maior parte das mercadorias.
Tributao Municipal

ISS: Imposto Sobre Servios
ISS (somente para prestadoras de servios): conforme Lei Complementar 116/2003 o ISS pode
variar de 2% a 5% - recomenda-se obter a tabela de servios em cada municpio, junto ao Setor
de Arrecadao.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 123
Cadastro de Naturezas
Atualizaes>Cadastros>Naturezas>Incluir

Principais campos:
Calcula ISS
Este campo define o clculo do ISS - Imposto sobre Servio, sobre as rotinas que utilizaro
as naturezas cadastradas.
Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o
sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes
fatores:

Verifica no cadastro de clientes se recolhe ou no ISS, atravs do campo "Recolhe ISS?".
Quando este campo est preenchido com "Sim", o sistema no faz o clculo (pois o
cliente efetuar o recolhimento do ISS).
Quando este campo est preenchido com "No", o sistema efetua o clculo de acordo com
o contedo do parmetro "MV_ALIQISS".
Verifica no cadastro de fornecedores se recolhe ou no ISS, atravs do campo "Recolhe ISS"?
Quando este campo est preenchido com "Sim", o sistema no faz o clculo (pois o
fornecedor efetuar o recolhimento do ISS).
Quando este campo est preenchido com "No", o sistema efetua o clculo de acordo com
o contedo do parmetro "MV_ALIQISS".
Exemplo 1 - Aplicao do campo "Calcula ISS" no Contas a Receber:
Ao definir a alquota de 5% no parmetro "MV_ALIQISS" e preencher o campo "Calcula
ISS" com "Sim" do cadastro de natureza. Para um cliente que no recolhe ISS, na incluso de um
ttulo a receber de R$ 1.000,00, pode-se verificar que o sistema calcula o valor de R$ 50,00 para o
ISS.
Exemplo 2 - Aplicao do campo "Calcula ISS" no Contas a Pagar:
Ao definir a alquota de 5% no parmetro "MV_ALIQISS" e preencher o campo "Calcula
ISS" com "Sim" do cadastro de natureza. Para um fornecedor que no recolhe ISS, na incluso de
um ttulo a pagar de R$ 1.000,00, pode-se verificar que o sistema calcula o valor de R$ 50,00 para
o ISS.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 124
Calcula IRRF / Porc. IRRF
O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na
Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo "Porc. IRRF" determina
o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o
sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. IRRF".
Calcula INSS / Porc. INSS / Base INSS
Este campo deve ser preenchido, caso o campo Calcula INSS? esteja com a opo S,
informando o percentual de imposto a ser recolhido quando esta natureza for selecionada.
O campo "Calcula INSS" define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre
Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo "Porc. INSS"
determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o
sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. INSS" e, para ttulos a receber, de acordo com o cadastro
de clientes, onde o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim". Da mesma forma,
para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo "Calcula INSS" tambm deve estar
preenchido com "Sim".
O sistema verifica o parmetro "MV_INSS" que indica a natureza para classificao do
ttulo de INSS.
O campo "Base INSS" indica o percentual da base de clculo dos ttulos com incidncia da
contribuio sobre a seguridade social, observe:
Calcula INSS Sim
Porc. INSS 11
Base INSS 60
Valor do ttulo 1.000,00
Valor da base de clculo 600,00
Valor do INSS 66,00

Calcula CSLL / Porc. CSLL
O campo "Calcula CSLL" define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre
Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo "Porc. CSLL"
determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o sistema
calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. CSLL" e, de acordo com o cadastro de clientes, onde o campo
"Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim".
O sistema verifica o parmetro "MV_CSLL", que indica a natureza para classificao do
ttulo de CSLL.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 125
Calcula PIS / Porc. PIS
O campo "Calcula PIS" determina o clculo do PIS/ PASEP (Programa de Integrao
Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo "Porc. PIS" define o
percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o sistema
calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o cadastro de clientes, onde o campo "Calc.
PIS" deve estar preenchido com "Sim".
O sistema utiliza o parmetro "MV_PISNAT", que indica a natureza para classificao do
ttulo de PIS.
Calcula Cofins / Porc. COFINS
O campo "Calcula Cofins" determina o clculo do Cofins (Contribuio para
Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o
campo "Porc. Cofins" define o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o sistema
calcula os respectivos valores de Cofins sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. Cofins" e de acordo com o cadastro de clientes, onde o campo "Calc.
Cofins" deve estar preenchido com "Sim".
O sistema utiliza o parmetro "MV_COFINS", que determina a natureza para classificao
dos ttulos de Cofins.
Exerccio:
Cadastre as Naturezas abaixo:
Cdigo: 200 Cdigo: 201 Cdigo: 100
Descrio: Venda Produo Descrio: Venda de Prod.
Terceiros

Descrio: gua e Esgoto
Calcula IRRF: No Calcula IRRF: No Calcula IRRF: No
Calcula ISS: No Calcula ISS: No Calcula ISS: No
Calcula INSS: No Calcula INSS: No Calcula INSS: No
Calcula CSLL: SIM

Calcula CSLL: Sim

Calcula CSLL: No

Calcula COFINS: SIM

Calcula COFINS: Sim

Calcula COFINS: No

Calcula PIS: SIM Calcula PIS: Sim Calcula PIS: No

Vendedores
O Cadastro de Vendedores imprescindvel para realizar o clculo e o controle das
comisses sobre as vendas dos produtos de uma empresa, onde pode ser criado um critrio
prprio de identificao para cada vendedor, possibilitando a diviso de vendedores por regio
ou por promoo de um produto.
Todos os impostos que incidem sobre a comisso so controlados pelo sistema e sero
informados em campos especficos.
Para empresas que utilizam o dispositivo de Handheld, existem campos onde podem ser
informadas as mensagens para os vendedores e para a empresa.
Parmetros Utilizados
Para tratamento das comisses, a configurao dos parmetros abaixo deve ser observada.

MV_TPCOMIS
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 126
O clculo da comisso pode estar on-line ou batch. Esta definio feita atravs deste
parmetro, onde "O" = "On-line" e "B" = Batch.

MV_COMIDEV
Este parmetro indica se as notas fiscais de entrada referentes a devoluo de venda devem
ou no sair com os valores negativos no relatrio de "Comisso de vendas". Seu contedo padro
T = Sim.
Cadastro de Vendedores
Atualizaes>Cadastros>Vendedores>Incluir

Exerccio:
Cadastre os vendedores abaixo:
Cdigo: 000001

Cdigo: 000002

Cdigo: 000003

Nome: Luiz Henrique Soares

Nome: Amanda Ferreira

Nome: Carlos Arago

Nome Reduzid.: Soares Nome Reduzid.: Ferreira Nome Reduzid.: Arago
Pasta Pagamento de comisso Pasta Pagamento de comisso Pasta Pagamento de comisso
Forma de pgto: Contas a pagar Forma de pgto: Contas a pagar

Forma de pgto: Contas a pagar

Dia pgto Com.: 5

Dia pgto Com.: 5

Dia pgto Com.: 5

Cliente
a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridos pela
empresa.
Quando emitido um documento de sada (Nota Fiscal) o destinatrio considerado um
cliente, independente de ser pessoa fsica ou pessoa jurdica.
No ambiente Faturamento o cadastro de cliente uma etapa obrigatria para que os
pedidos de venda sejam registrados e os documentos de sada possam ser gerados.
possvel classificar os clientes em cinco tipos:
Consumidor Final: O cliente compra para consumo.
Produtor Rural: Ser calculado o valor do imposto de Contribuio de Seguridade Social Rural.
Revendedor: Cliente que compra seu produto para comercializar.
Solidrio: Clientes que comercializam produtos de difcil fiscalizao, como: cigarros, discos,
peas, bebidas, combustveis, derivados de petrleo, carnes, etc.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 127

Exportao: Cliente fora do Pas
Alm dessa classificao, o cadastro de clientes apresenta numerosos campos destinados a
auxiliar o correto clculo dos impostos nas operaes de sada, devido aos diversos
enquadramentos previstos na legislao para cada tipo de empresa ou consumidor.
Adicionalmente, esse cadastro disponibiliza campos para o processo da gesto de vendas,
como por exemplo, informaes de risco financeiro e crdito, informaes sobre ramos de
atividades e informaes de histrico de relacionamento.
Cadastro de clientes
Atualizaes>Cadastros>Clientes>Incluir

Pasta Cadastrais

Dados da Empresa
Pasta Administrao Financeira

Natureza:
Esta informao garante que os ttulos a receber gerados pelo ambiente Faturamento sejam
devidamente classificados em uma natureza financeira controlada pelo ambiente Financeiro,
destacando valores de impostos e gerando os ttulos destes automaticamente, quando necessrio.

Vendedor:
No campo "Vendedor" definido o cdigo do vendedor responsvel pelo cliente. Esta
informao importante para gerar o registro de comisso do vendedor. Quando este campo est
preenchido, ao incluir um pedido de venda, o sistema associa automaticamente o vendedor ao
cliente.
O cdigo do vendedor tambm poder ser informado na incluso dos "Pedidos de Venda".
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 128

%Comisso:
Percentual de comisso do vendedor. Ao informar o cliente na digitao do pedido de
vendas, o sistema efetuar a sugesto do percentual de comisso. O pedido de vendas permite
diversos vendedores com seus respectivos percentuais de comisso, mas apenas o primeiro ser
sugerido.

Aliq. IRRF
Alquota para clculo do imposto de renda retido da fonte. Caso este campo seja informado,
h prioridade sobre a alquota do IRRF informada na Natureza financeira atrelada ao cliente.
Pasta Fiscais

Recolhe ISS:
Indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao tomar (adquirir) o servio. Dessa forma,
caso esse campo esteja configurado como SIM, significa que a responsabilidade pelo
recolhimento do tomador do servio (Cliente), portanto o ttulo de pagamento do ISS no
dever ser gerado pelo sistema em favor da prefeitura. Em vez disso, o sistema pode ser
configurado para abater o valor do ISS da duplicata gerada como forma de compensao.

Recolhe INSS:
Indica se o Cliente efetua o recolhimento do INSS. Para que o clculo de INSS seja efetuado
nas operaes de sada, este campo deve ser configurado como sim.

Rec. PIS:
Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno do PIS para este cliente. O efetivo clculo
da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos no
documento de sada.

Rec. COFINS:
Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno do COFINS para este cliente. O efetivo
clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de
ttulos no documento de sada.

Rec. CSLL
Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno do CSLL para este cliente. O efetivo
clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de
ttulos no documento de sada.
Pasta Vendas

Transp.
Cdigo do transportador padro para remessa de mercadorias para o cliente. Esse campo
sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.

Cond. de Pagto
Cdigo da condio de pagamento padro para o cliente. Esse campo sugerido por ocasio
da digitao do pedido de venda.

Desconto:
Percentual do desconto padro para o cliente. Caso seja informado o sistema efetuar a
sugesto desse percentual no primeiro desconto do cabealho do pedido de vendas.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 129

Risco:
Grau de risco na aprovao do crdito do cliente em pedido de vendas (A,B,C,D,E,Z)
A.Crdito ok. O crdito est sempre liberado
B, C, D. Liberao por meio do parmetros (MV_RISCO), (B,C,D)
E. Liberao manual. O Crdito sempre bloqueado, devendo ser liberado manualmente.
Z. Liberao por meio de integrao com software de terceiro.

Venc. Lim de Cre
Data de vencimento do limite de crdito. O sistema bloqueia os pedidos quando a data de
limite de crdito estiver expirada.

Lim. Crdito
Limite de crdito estabelecido para o cliente, valor armazenado na moeda forte definida no
campo A1_MOEDALC. Default moeda 2

Moeda do LC:
Moeda do controle de crdito. Usada a moeda informada no parmetro
(MV_MCUSTO)_(MOEDA FORTE).

Tabela de preo:
Tabela de preo padro vinculada ao cliente. Esse contedo sugerido por ocasio da
digitao do pedido de venda.
Exerccio:
Cadastre os clientes abaixo:
Pasta Cadastrais

Pasta Adm./Fin

Cdigo: 001 Natureza: 200
Loja: 01 Vendedor: 000001
Nome: Bazar e Papelaria Kibarato Ltda Comisso: 2
Fsica/Jurd.:

Jurdica

Pasta Vendas

Nome Fantasia:

Kibarato

Transp.:

000001

Endereo:

Rua Damasceno, 128

Risco:

E

Tipo: R=Revendedor Limite de crdito: 100.000,00
Estado: SP Vencto Lim. Crdito: ltimo dia
do ano.
Cd. Municpio: <F3> Diadema Moeda do L.C.: 1
Telefone: 2025-8978
CNPJ/CPF: 61.086.336/0001-03

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 130

Pasta Cadastrais

Pasta Adm./Fin

Cdigo: 002 Natureza: 200
Loja: 01 Vendedor: 000002
Nome:

Pedro Guerra

Comisso:

2

Fsica/Jurd.: Fsica
Pasta Vendas

Nome Fantasia:

Guerra

Transp.: 000002

Endereo: Rua Quinze de Maio, 15 Risco: E
Tipo: F=Cons. Final Limite de crdito: 100.000,00
Estado: SP Vencto Lim. Crdito: ltimo dia do
ano.
Cd. Municpio: <F3> So Paulo Moeda do L.C.: 1
Telefone: 4058-8958

CNPJ/CPF:

111.111.111-11

Pasta Cadastrais

Pasta Adm./Fin

Cdigo: 003 Natureza: 200
Loja: 01 Vendedor: 000001
Nome:

Bazar y Papelaria Raquel Gonzales

Comisso:

2

Fsica/Jurd.: Jurdica
Pasta Vendas

Nome Fantasia:

Raquel Gonzales

Transp.:

000002

Endereo: Calle de la Patria, 1550 Risco: E
Tipo: X=Exportao Limite de crdito: 130.000,00
Estado: EX - Estrangeiro Vencto Lim. Crdito: ltimo dia
do ano.
Municpio: Buenos Aires Moeda do L.C.: 1
Telefone: 2025-8978
Pas: 063

CNPJ/CPF:

61.086.336/0001-03

Produtos x Clientes
No sistema, h um cadastro que armazena informaes referentes relao dos produtos
com seus respectivos clientes, definindo o preo de venda e a data do perodo de referncia.
um cadastro informativo, atualizado tambm no faturamento e utilizado em relatrios e
consultas gerais ao produto.
Cadastro de Produtos x Clientes
Atualizaes>Cadastros>Produtos x Clientes>Incluir

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 131
Exerccio:
Cadastre os produtos x clientes abaixo:
Cliente: 001 - Kibarato Cliente: 002 - Pedro Guerra Cliente: 003 - Raquel Gonzales

Produto: 004 -

Caderno

Produto: 004 -

Caderno

Produto: 004 -

Caderno

Preo de Venda

Agora que os principais cadastros esto prontos, precisamos efetuar os pedidos para que os
produtos sejam vendidos.
Mas, voc j sabe por quanto ir vender os seus produtos?
Para uma deciso certa quanto ao preo de seus produtos, voc tem que considerar vrios
fatores, sendo os principais os custos que incidem sobre a fabricao e venda dos produtos e uma
anlise dos preos praticados pelos seus concorrentes.
Primeiramente, voc tem que saber identificar e classificar os custos que sua empresa tem,
e olhar que no so poucos, por isso no se esquea de nenhum.
Vamos formar o preo de venda do caderno.
Qual o custo do produto caderno?
Dica: Acesse o mdulo Estoque e Custos
Matria-Prima Quantidade Preo Unitrio Custo
Preo Custo
Total
Folha 90,00 0,0410 3,69
Capa 2,00 0,0820 0,16
Espiral 1,00 0,0820 0,08
3,94
300
500,00
840,00
800,00
18% PV
Folha de Pagamento
Imposto ICMS
Produto Caderno
Preo de Custo do Caderno
Previso Vendas
Despesas Administrativas
Lucro desejado
A empresa tem uma previso de venda mensal de 300 peas "mensal" e pagar,
alm das matrias-primas, as despesas administrativas, Folha de pagamento e
ICMS. Ao final pretende lucrar R$ 800,00.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 132
Considerando as previses da empresa, vamos calcular o preo de venda do caderno.
Alm do custo das matrias-primas, vamos incluir os gastos da empresa sobre o valor de
cada pea.
O preo de venda ideal para cada caderno R$ 13,50.
Clculo do ICMS
J sabemos que quando compramos uma mercadoria, o valor do ICMS est embutido no
produto, j que vamos vender o nosso produto e pagar ao governo, por lei, o que lhe devido,
precisamos calcular o ICMS do preo de venda. A alquota do ICMS em So Paulo 18%.
O valor parcial do produto 11,07, este valor corresponde a 82% do preo, pois sabemos
que o ICMS 18%, ou seja, 100% (Total) 18%(ICMS) = 82%, porm este no ser o preo de
venda do caderno, pois ainda preciso embutir o ICMS de 18%. incorreto calcular 18% de
11,07, este no o valor total do produto.
O correto calcular 18% de um valor que ainda no conhecemos, utilizando regra de trs.
1)
11,07 82%
X 18%

OU
2)
11,07 82%
X 100%

No 2 caso, encontramos o preo do produto. Para saber o valor do ICMS:
13,50 11,04 = 2,46
E, ainda, podemos tirar a prova 13,50 (preo produto) x 18% (ICMS) = 2,43
82X = 11,07 * 18
82X = 199,26
X = 199,26/82
X = 2,43 (Valor do ICMS)

82X = 11,07 * 100
82X = 1107

X = 1107/82

X = 13,50 (Valor do produto)
Procedimentos:
Matrias - Primas = 3,94
Folha de Pagamento
Previso de Vendas
Despesas Administrativas
Previso de Vendas
Lucro Desejado
Previso de Vendas
Total Parcial 11,07
PV + 18% ICMS 2,43
Preo de venda Caderno 13,50
Custo Matrias - Primas
1,67 Desp. Adm. por cada pea
2,67 Lucro por cada pea
= 2,80
Folha de pagamento por
pea
=
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 133
Vamos considerar que as previses anteriores foram alcanadas, como podemos saber se o
lucro realmente foi o desejado R$ 800,00?
300 Venda de cadernos. 13,50 4.050,00 Entrada
300
Pagamento fornecedores
Matrias-primas.
3,940 1.182,00 Sada
300 ICMS 2,430 729,00 Sada
300 Despesas Administrativas 1,670 501,00 Sada
300 Folha de Pagamento 2,800 840,00 Sada
798,00 Lucro Lucro desejado

Este levantamento responde o porqu de calcularmos corretamente o preo de venda ideal
dos produtos, note que se tudo ocorrer conforme planejado o lucro ser o valor desejado no
planejamento.
Inclua o preo de venda, conforme abaixo:
Atualizaes>Cadastros>Produtos>Caderno>Alterar

No campo preo de venda digite 13,50.
Na pasta impostos, no campo alq. IPI = 5,00
Observao: Este produto foi industrializado, por isso, nesta operao incide IPI. Usaremos
como padro a alquota 5%, pois o IPI varia de acordo com o produto.
Importante: O cadastro de produto foi atualizado com a alquota do IPI, mas para que o IPI seja
calculado, o cadastro de TES deve estar configurado corretamente. Exemplo: Caso o campo
calcula IPI esteja = No, o IPI no ser calculado.
Portanto, muito importante configurar cada TES com os impostos incidentes de acordo
com a operao, que podem ser: servios, venda de produtos de terceiros, venda de produtos
industrializados, simples remessa, entre outras.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 134
Exerccio: Calcule o preo de venda do computador, em seguida altere o cadastro de produtos.
Computador
Previso de Vendas:

100

Despesas Administrativas:

2.000,00

Salrio: 1.500,00
Lucro: 6.000,00
ICMS: PV x 18%

Cenrio de Venda

Tabela de Preo
Esta rotina permite a configurao e manuteno de uma Tabela de Preos para compor
diversas formas de comercializao, considerando para um ou diversos produtos, condies
especficas de venda, utilizando critrios diferenciados, como regio e faixa de preos.
Para compor os descontos e os preos de vendas que sero aplicados, o sistema tem como
referncia o preo do produto, que definido no seu cadastro, atravs do campo "Preo
Venda.
Incluso da Tabela de preos.
Atualizaes>Cenrio de Vendas> Tabela de Preo >Incluir

Principais campos:
Hora Inicial/Hora Final:
Estes campos determinam os horrios de vigncia da Tabela de Preos e so muito
utilizados em empresas que realizam "Promoes Relmpagos".
Tipo de Horrio:
O tipo de horrio aplicado na Tabela de Preos pode ser:

nico
A Tabela de Preos ser vlida da data de incio (hora inicial), at a data final (hora final).
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 135
Neste caso, supondo que a tabela tenha sido cadastrada de 17/ 09 s 10h at 20/ 09 s 20h,
todos os pedidos de venda que entrarem neste perodo podero utilizar esta tabela.

Recorrente
A tabela vlida entre as duas datas somente entre a hora inicial e a hora final.
Usando o exemplo acima, os pedidos somente podero utilizar a tabela nos dias do
perodo, dentro do horrio informado, ou seja, de 17/09 s10h at 20/09 s 20h.
Se um pedido for emitido no dia 18/ 09 s 21h, o sistema no ir aceit-lo para esta tabela de
preos.
Preo Base:
O preo base da venda de um produto definido no seu cadastro, por meio do campo
Preo Venda.
Na incluso da tabela de preos o sistema disponibiliza o preo base preenchido, sendo que
os campos Preo de Venda e Valor do Desconto sempre tomaro como referncia o preo
base do produto. No entanto, caso no tenha sido cadastrado, pode ser informado diretamente
o campo Preo de Venda.
Preo de Venda:
Neste campo deve ser informado o preo de venda praticado para um produto na
tabela de preos, a partir dos descontos e fatores aplicados.
Valor do Desconto:
Neste campo deve ser informado o valor do desconto a ser aplicado sobre o preo base do
produto. Ao informar este campo o sistema calcula automaticamente o campo "Preo de Venda".
Observao
O sistema permite que seja aplicado o valor do desconto ou o fator. Nunca um sobre o
outro.
Exemplo:
Suponha o cadastro de uma tabela de preos com a seguinte situao:
Produto = Caderno
Preo Base = 13,50
Valor do Desconto = 1,35
Fator = 0,90 (10% de desconto sobre o preo base)
Preo de Venda = 12,15 (Preo Base - Valor Desconto)
O valor do desconto ir determinar o preo de venda, pois ser calculado sobre o preo base do
produto.
Fator:
Este campo determina o fator a ser aplicado sobre o preo base do produto e pode ser
informado ou calculado pelo sistema quando o campo Valor do Desconto
preenchido. Quando informado, o sistema calcula o preo de venda baseado no fator. Ao
informar o fator ser calculado o preo de venda.
Faixa:
Informe a quantidade mxima de produtos para qual a tabela de preos vlida. Esta informao
til quando se deseja vincular o preo a uma quantidade de venda.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 136
Exerccio:
Cadastre a Tabela de Preo abaixo:
Cod. Tabela:

001

Cod. Produto: 004

Descrio: Promoo Volta s Aulas Desc. Prod.: Caderno (Automtico)
Data Inicial: Hoje Preo Base: 13,50 (Automtico)
Hora Inicial: 00:00 Fator: 0,9
Data Final: ltimo dia do ano

Preo de Venda: 12,15 (Automtico)

Hora Final:

23:59

Faixa: 100

Tipo de Horrio: nico
Tabela Ativa: Sim

Observao: Pode-se ainda, ao invs de colocar o fator de desconto (%), colocar o valor
monetrio do desconto, de acordo com a moeda vigente, preenchendo o Campo: Valor de
Desconto: 1,35.
Pedidos

Pedidos de Venda
O pedido considerado pea fundamental para o faturamento da empresa, pois determina
a venda e a demanda de produtos e servios. uma confirmao da venda e, quando se faz
necessrio a formalizao das necessidades do cliente em relao ao que sua empresa pode lhe
oferecer, o principal instrumento de efetivao deste atendimento.
Existem vrios tipos de pedido de venda:

N = Normal

D = Devoluo
Quando ocorre uma devoluo de mercadoria, necessrio que seja impressa uma "Nota
de Devoluo". Assim, deve-se gerar um pedido de venda do tipo "D". Por isso deve haver a
informao do nmero da nota fiscal de origem, no campo respectivo, via tecla [F4]. O cdigo
fiscal no obrigatoriamente deve ser respectivo s devolues.

C = Complemento de preo
Quando existe a necessidade de complementar o preo de alguma nota fiscal, o campo
"Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem
estar idnticos nota fiscal original.

P = Complemento de IPI
Este tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do IPI da nota fiscal for menor
do que o devido. O valor do IPI sempre ser o total do pedido.
No Livro Fiscal, o valor do IPI ser apresentado na coluna de "Tributado", independente
do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Sada).
O procedimento de preenchimento deve ser:
Tipo = "P";
Cdigo de Produto = cdigo do produto original;
Quantidade = "0" (zero).
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 137

I = Complemento de ICMS
Este tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do ICMS da nota fiscal for
menor do que o devido. O valor do ICMS sempre ser o total da nota fiscal, independente da
definio da pergunta "Calcula ICM (S/N)" do Cadastro de TES.
No gerada duplicata.
O procedimento de preenchimento deve ser:
Tipo = "I";
Cdigo de Produto = cdigo do produto original;
Quantidade = "0" (zero).

B = Beneficiamento
Quando enviado determinado produto para guarda/ concerto/ beneficiamento em
terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. O sistema controla a
quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.
Para efetuar o controle de poder de terceiros, necessrio que os ambientes de
Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados.
Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:
Com movimentao do estoque
Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o sistema faz uma movimentao
de custos, dependendo da operao, ou seja:
Para operaes de terceiros, o custo ser igual ao de entrada.
Para operaes em terceiros, o custo ser o mdio ponderado.
Sem movimentao do estoque
Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o sistema guarda o saldo lquido do
produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da
empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com Poder Terceiros = "R"
(Remessa) ou "D" (Devoluo de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
B = Utiliza Fornecedor

Este tipo de nota utilizada nas seguintes situaes:
Devoluo ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 138
Incluso de Pedidos de Venda
Atualizaes>Pedidos>Pedidos de Venda>Incluir

O pedido o espelho da nota fiscal, aps efetuarmos o pedido, bem como todas as
liberaes, ao emitir a nota selecionaremos o pedido, ou seja, todos os dados do pedido sero
impressos no documento fiscal.
O campo tipo pedido define qual o tipo de Nota Fiscal vamos efetuar, o tipo normal
usado para situao padro de venda.
Os demais so utilizados conforme situaes descritas anteriormente.
Exerccio:
Inclua os pedidos abaixo:
Nmero:

000001 (Automtico)

Mens.p/nota: Venda de produo

Tipo de Pedido: Normal Tp. Liberao: Libera por item
Cliente : 001
Itens da Nota fiscal
Loja: 01 (Automtico)
Transp.:

000001 (Automtico)

Produto:

Caderno

Tipo de Cliente:

R=Revendedor (Automtico)

Quantidade:

100

Cond. Pagto.: 001 Pr. Unitrio: 12,15
Tabela: 001 Vlr. Total: 1215,00 (Automtico)
Vendedor 1: 000001 (Automtico) Tipo de Sada: 501
Comisso 1:

2% (Automtico)

Entrega:

(Dois dias depois da data de hoje).

Data de Emisso: (Data de hoje)

Quando informamos faixa 100 na tabela de preo, significa que at esta quantidade de
vendas de cadernos haver o desconto, caso contrrio no. Experimente alterar a quantidade de
100 para 101, note a diferena no preo do produto.
Em seguida deixe a quantidade 100, confirme e escolha capa flexvel.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 139

Nmero: 000002 (Automtico) Mens.p/nota: Venda prod. Adquirido terceiros
Tipo de Pedido: Normal

Tp. Liberao: Libera por item

Cliente :

002

Loja: 01 (Automtico) Itens da Nota fiscal
Transp.: 0000002 (Automtico) Produto: 009
Tipo de Cliente: R=Cons. Final (Automtico) Quantidade: 100
Cond. Pagto.: 002 Pr. Unitrio: 740,85 (Automtico)
Vendedor 1: 000002 (Automtico)

Vlr. Total:

74.085,00 (Automtico)

Comisso 1: 2% (Automtico) Tipo de Sada: 502
Data de Emisso: (Data de hoje) Entrega: (Dois dias depois da data de hoje).

Por que ao digitarmos o cliente, os campos: Loja, transportadora, tipo de cliente, vendedor
e comisso foram preenchidos automaticamente?
Status dos pedidos de venda 000001 e 000002

Alguns botes da barra de ferramentas

Selecione o pedido 000001 opo alterar, clique na opo planilha da barra de ferramentas

Observe as informaes na pasta Nota Fiscal
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 140
A Base de clculo do ICMS e do IPI o valor total da nota fiscal, porm o valor do ICMS
no somado ao total da NF, e o IPI somado.
Portanto, 1.215,00 x 18% = 218,70 este valor ser usado para recuperao do ICMS, pois quando
compramos os produtos para fabricar os cadernos pagamos o ICMS, e, ao vender, embutimos
ICMS.
J o IPI 1.215,00 x 5% = 60,75 ser somado ao total da NF. 1.215 + 60,75 = 1.275,75.
Neste caso no vamos recuperar o IPI, pois no pagamos IPI ao comprar as matrias primas,
porm teremos de apurar este imposto, como est somado ao final da NF, quem paga o
consumidor. S teremos que repass-lo ao governo.
Observe as outras pastas da planilha
Em seguida, clique na opo Clientes da barra de ferramentas

Configure os parmetros conforme abaixo:
Liberao de Pedidos
Consulte o pedido 000002 e compare!
Pedidos de vendas especficos
Pedido para gerao de nota fiscal de venda ao consumidor
As notas de vendas para consumo podem ocorrer em trs casos, em que o TES indica na
sada que o IPI incide na base do ICMS e na entrada que no tem crdito.
1. O cliente compra para consumo e tem Inscrio Estadual. A venda normal, se for dentro do
estado. Fora do estado, alm do cdigo fiscal 6 no lugar de "5", difere a alquota de imposto.
2. O cliente compra para consumo e no tem Inscrio Estadual (empresas do governo, empresas
de servio, etc.). A venda normal, se for dentro do estado. Fora do estado, tributada a alquota
interna.
3. O cliente pessoa fsica, compra para consumo. Sendo assim, no campo "Inscrio Estadual"
h o nmero do "RG". A venda normal, sendo dentro do estado. Fora do estado, tributada a
alquota diferenciada de 17% para 18% ("Inscrio do Cliente" em branco ou "Tipo de Cliente"
igual a "F").
Por que ainda no temos o histrico completo
deste cliente?

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ERP TOTVS 141
Pedido para gerao nota fiscal de servio (ISS)
Quando a empresa possui cadastro no CCM - Cadastro de Contribuintes Mobilirios e
emite notas fiscais de servio, alguns procedimentos na execuo de tarefas com ambiente de
Faturamento so necessrios.
Pedido de venda com reduo na base de ICMS
As vendas para fora do Estado em que se aplicam a reduo da base de clculo do ICMS
podem, ou no, estar sujeitas mesma reduo na base de clculo do ICMS solidrio (retido).
Pedido de venda para Zona Franca de Manaus
Existem algumas especificaes para notas geradas Zona Franca de Manaus. A venda
identificada quando o cliente possui o cdigo Suframa (Superintendncia Zona Franca de
Manaus). Na gerao da nota, o sistema concede um desconto de 7% no preo unitrio.
O valor do desconto guardado em campo prprio, no arquivo "Itens das NFs de Sada", e
poder ser destacado na nota fiscal, dependendo do script de impresso da nota.
Pedido para gerao de nota fiscal de C.S.S.R
Na gerao de notas fiscais, ser calculado o valor do imposto de Contribuio de
Seguridade Social Rural e armazenado no arquivo "Cabealho de Notas fiscais de Venda".
Pedido para gerao de nota fiscal de exportao
Para uma Nota Fiscal de Exportao, apenas a alquota do ICMS difere das demais, sendo
equivalente a 13%, e o cdigo fiscal deve comear com o nmero "7".
Pedido para gerao de NF de venda futura/Leasing
Diversas so as hipteses que levam prtica desta modalidade de venda. Assim, a ttulo de
exemplo, podemos citar:
Quando o comprador quer garantir a entrega de determinado bem;
Quando o adquirente encomenda a fabricao de um equipamento e necessita dos documentos
emitidos pelo vendedor para fins de obteno de financiamentos;
Para pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido.
Em todas as hipteses de faturamento antecipado, no ocorre a entrega simultnea das
mercadorias, sendo certo que poder, ou no, haver concomitante emisso de nota fiscal.
A venda futura constitui-se na gerao de duas notas fiscais:
1. Nota Fiscal de Venda
Observe que, na gerao desta nota, no deve ser atualizado o estoque, uma vez que o
produto ser enviado posteriormente, mas devero ser geradas as duplicatas a receber e
calculados os impostos, quando necessrio.
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ERP TOTVS 142
Exemplo:
Emisso de uma nota fiscal de venda dentro do estado, utilizando o CFO 5101.
2. Nota Fiscal de Simples Remessa (acompanha a mercadoria).
Ao emitir esta nota, dever ser atualizado o estoque e calculados os impostos, caso no
tenham sido feitos anteriormente (na emisso da nota fiscal de venda).
Devido cobrana da duplicata antecipadamente, o governo exige que o ICMS pago
posteriormente (na nota de simples remessa) seja reajustado pelo ndice da unidade fiscal de cada
Estado. Portanto, nessa nota, apenas a base e o valor do ICMS devem sair com o valor
reajustado.
Este fato somente ocorre se a venda for feita em determinado ms e a entrega realizada em
ms distinto ao da venda, j que a UFESP (para o Estado de So Paulo) mensal. Na verdade,
trata-se de uma alterao para maior, percentualmente, da base do ICMS.
Consignao mercantil
Na consignao mercantil, o comerciante, denominado de "consignante", remete
mercadoria de sua propriedade para o consignatrio, que, por sua conta e risco, promover a
venda.
Esse tipo de contrato muito utilizado no comrcio de livros, pneus, veculos, e em todas
as outras situaes em que o comerciante quer expor seus produtos venda e, para tanto, utiliza-
se da rede de distribuio de um ou mais consignatrios, sem que estes tenham que lanar mo de
seu capital de giro para adquirir os produtos.
Regra geral, no contrato de consignao, estabelecido um prazo para que o consignatrio
venda a mercadoria, aps o prazo dever devolv-la ao consignante.
Em relao aos aspectos econmicos da operao, normalmente, o consignatrio livre
para vender a mercadoria pelo preo que melhor lhe convier, devendo, entretanto, respeitar o
preo mnimo, previamente ajustado para o pagamento ao consignante.
A principal caracterstica do contrato de consignao mercantil est no fato de, no
obstante haja a entrega fsica do bem ao consignatrio, no haver a transferncia da sua
propriedade do consignante ao consignatrio. Na consignao mercantil, enquanto durar a
situao de consignao, no se opera a tradio (transferncia da propriedade) do bem, o que
somente ocorrer, de maneira concomitante, quando o consignatrio efetuar a venda da
mercadoria a terceiros.
Quando a venda realizada pelo consignatrio, automaticamente se aperfeioa a mesma
operao entre ele e o consignante, segundo o preo anteriormente ajustado.
Guia de procedimentos
Consignante
1. Remessa de mercadoria em consignao
2. Devoluo de mercadoria em consignao
3. Reajuste de preo
4. Transferncia de propriedade para o consignante.
Consignatrio
1. Recebimento da mercadoria
2. Devoluo de mercadoria consignada
3. Venda
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ERP TOTVS 143
Liberao de Pedidos
Quando um pedido de venda inserido no sistema, ele ainda no est pronto para ser
faturado, ou seja, no est pronto para que o documento de sada seja gerado, o que s ocorrer
quando o pedido de venda for liberado.
A liberao do pedido efetuada pela rotina: liberao de pedido.
Esta rotina avalia o pedido de vendas como um todo, analisando uma srie de fatores:
Aprovao de crdito do cliente;
Disponibilidade dos saldos em estoque;
Valor mnimo para faturamento.
Os pedidos aptos a serem liberados so os que esto com situao de pedido de vendas em
abertos representados pela cor verde.
H duas formas de efetuar a liberao do pedido:
Manual: Apresenta os dados originais do pedido para verificao em tela e permite
definir a quantidade a faturar, ou seja, a Quantidade Liberada, que pode ser igual
quantidade original, ou parte dela. Na liberao manual, os pedidos so liberados um a
um. Para isso, deve-se informar a quantidade a ser liberada no campo: Qtd. Liberada do
item do pedido.
Automtica: Libera um grupo de pedidos conforme especificao dos parmetros,
tomando como base a situao do crdito do cliente, a disponibilidade do produto em
estoque e a data de entrega do item do pedido. Neste caso a quantidade a ser liberada
sempre o saldo remanescente (no liberado) do pedido.
Liberao do Pedido de Venda 000001
Atualizaes>Pedidos>Liberao de Pedidos>Selecione o pedido 000001 e clique em
Liberar.

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ERP TOTVS 144

Observe o campo Qtd. Liberada.
Ser que temos 100 cadernos no estoque?
Para consultar o estoque de cadernos, pressione F3 e F4 simultaneamente.

Observe a quantidade disponvel em estoque e a quantidade de pedido de vendas.
No podemos vender 100 cadernos, por isso vamos liberar 99.
No campo quantidade liberada digite 99. Ok
Observe que o status do pedido 00001 ainda Pedido de venda em aberto e no pedido de
venda liberado, pois o mesmo foi liberado parcialmente.
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ERP TOTVS 145

Nesta mesma tela, selecione o pedido 000001 novamente e clique em liberar.

Observe o campo: quantidade liberada, exatamente a quantidade que no foi atendida, o pedido
era para 100 cadernos e liberamos 99.
Cancele a tela sem liberar.
Exerccio:
Faa a liberao do pedido de venda 000002, quantidade total. Consulte a quantidade em
Estoque.
Qual a diferena entre a liberao do
pedido 000001 e 000002?
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ERP TOTVS 146
Anlise de crdito por pedido
A primeira avaliao que o sistema faz na liberao de um pedido de venda a anlise de
crdito do cliente. Se esta no for aprovada, o sistema bloqueia o pedido e no empenha as
quantidades para o estoque. Esta rotina permite que o crdito do cliente seja avaliado por
pedido, analisando sua situao quanto ao risco, limite de crdito e data desse limite.
Os dados referentes ao risco do cliente, limite de crdito e vencimento do limite devem ser
informados no Cadastro de Clientes.
O valor em anlise somado aos ttulos em aberto mais pedidos em aberto e
comparado com o limite de crdito, desde que a data de validade deste ltimo seja maior que a
atual. Se for inferior, passa para a anlise de risco. Desta forma, caso no haja alterao nos
fatores que bloquearam o pedido por crdito, o mesmo permanece bloqueado. Se for necessrio
liberar o pedido mesmo com o bloqueio por crdito, deve ser utilizada a opo "Manual".
Os valores de indenizao, frete, seguro e despesas no so considerados na anlise de
crdito, pois sero aplicados somente na gerao do documento de sada.
Na janela de manuteno da rotina os pedidos so apresentados segundo seu status, sendo:

- Bloqueado por Crdito

- Liberado

- Faturado

- Bloqueado por Estoque

- Bloqueado por WMS
Bloqueios de Crdito
01 - Valor do Limite de Crdito
04 - Limite de Crdito Vencido
09 - Rejeio Manual de Crdito
Bloqueios de Estoque
02 - Bloqueio de Estoque Codificao do WMS
01 - Bloqueio de Endereamento do WMS/Somente Saldos Fsico e Financeiro
02 - Bloqueio de Endereamento do WMS
02 - Bloqueio de WMS - Externo
05 - Liberao para Bloqueio 01
06 - Liberao para Bloqueio 02
07 - Liberao para Bloqueio 03
No momento da liberao, tanto de crdito quanto de estoque, o sistema atualiza os cdigos de
bloqueio dos itens do pedido de venda.
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ERP TOTVS 147
Analisando crdito por pedido
Atualizaes>Pedido>Anlise de crdito por pedido

Selecione o pedido 000001 e clique em Manual

O campo Bloq. Estoque e Bloq. Crdito informa se o pedido tem bloqueio e qual o tipo de
bloqueio.
Este pedido no est bloqueado no estoque, mas est no crdito, tipo de bloqueio 01
= valor do limite de crdito, isto ocorre porque cadastramos o cliente com risco E, toda venda
ser bloqueada independente da sua situao financeira.
Selecione o pedido 000001. Clique em manual. Analise o histrico do cliente.

Na rea inferior da tela, o sistema apresenta os seguintes botes:
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ERP TOTVS 148
Posio: Possibilita consulta posio de clientes.
Clientes: Possibilita a consulta aos dados cadastrais do cliente.
Pedido: Apresenta o pedido de venda do cliente.
Estoque: Apresenta a posio em estoque do produto.
Lib. Todos: Efetua a liberao do crdito.
Rejeita: Rejeita a liberao de crdito.
Aps avaliar os dados do cliente, h duas maneiras de efetuar a liberao do crdito, por meio
dos botes:
OK
Lib. Todos
Confirme a tela OK, ou clique em Lib. Todos.
Observe que o pedido passar para o status de Liberado e estar representado com a cor
verde.

Anlise de crdito cliente
As principais garantias de uma empresa so a avaliao e controle do histrico de clientes.
Com isso, possvel realizar uma venda segura, tendo a certeza do cumprimento do pagamento
de seus respectivos valores.
Esse recurso disponvel no Protheus 10, diferente da Anlise de crdito Pedidos,
possibilita liberar todos os pedidos em uma nica anlise de crdito, otimizando o processo como
um todo.
Caso a tabela de clientes seja compartilhada e a administrao de estoques/ pedidos de
venda seja exclusiva, ser possvel liberar todos os pedidos, em todas as filiais, em uma nica
anlise de crdito. Dessa maneira, as instalaes que possuam uma nica administrao financeira
para todas as filiais tero uma grande melhoria no processo de anlise/ liberao, uma vez que,
nessa rotina, podero efetuar a anlise de crdito sem ter que trocar de filial.
Vamos fazer diferente com o pedido 000002, pois o 000001 j foi analisado por pedido.
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ERP TOTVS 149
Atualizaes>Pedido>An. Crdito Cliente

Neste caso, a liberao feita por cliente. Note que o cliente do pedido de venda 000002
aguarda a liberao. Clique na opo manual.

Observe o limite de crdito do cliente, 100.000,00. Analise o histrico do cliente, pedidos.
Em seguida clique em liberar.
Na pasta condies possvel informar o valor a ser liberado para este pedido, se
necessrio.

Selecione o pedido e clique em liberar.
Observao: S possvel fazer a anlise por pedido ou por cliente, nunca os dois.
Consulte os pedidos analisados em Atualizaes>Pedidos>An.Crdito Pedido. Os dois pedidos
esto liberados, independente de serem analisados por pedido ou por cliente.
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ERP TOTVS 150

Liberao de Estoque
Liberao Manual: Nesta opo possvel forar a liberao de um item em um pedido de
venda que esteja bloqueado.
Liberao automtica: Nessa opo, depois de preenchidos os devidos parmetros, todos os
itens dos pedidos de venda so reavaliados. A liberao automtica tem como objetivo liberar os
pedidos que foram bloqueados e fazer com que seus produtos encontrem-se no estoque devido
compra.
Exemplo: Um pedido pode ser bloqueado no estoque caso no haja saldo em estoque.
Atualizaes>Pedidos>Liberao Estoque

Note que nenhum dos dois pedidos est com bloqueio em estoque, conforme legenda.
Se os pedidos estivessem bloqueados no estoque, o status do pedido estaria representado
na cor cinza. O procedimento para o desbloqueio o mesmo do crdito de forma manual ou
automtica.
Ateno: Caso o seu pedido esteja bloqueado no estoque, fique atento, voc pode no ter a
quantidade que pretende vender em estoque.
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ERP TOTVS 151
Liberao de crdito e estoque
Esta opo de liberao oferecida pelo Protheus permite que crdito do cliente e estoque
de produtos solicitados sejam avaliados, analisando o limite de crdito do cliente, a data
de vencimento do limite de crdito e o saldo em estoque do produto.
A liberao do estoque somente efetuada se o pedido a que pertence o item no
possuir bloqueio de crdito. Assim, sendo as duas opes juntas, a liberao simultnea
torna-se possvel.
H duas maneiras de liberar crdito/estoque:
Manual: analisa pedido a pedido, item a item, individualmente.
Automtica: reavalia um conjunto de pedidos/ produtos de uma nica vez, segundo
parmetros.
Atualizaes>Pedidos>Liberao Cred/Est

Nenhum pedido bloqueado por crdito ou estoque, pois j efetuamos as liberaes nos itens
anteriores.
Importante: S ser possvel efetuar um tipo de liberao: Anlise de crdito por pedido, Anlise
de crdito por cliente ou Liberao crdito/ estoque. Se a anlise de crdito foi feita por pedido
no faz sentido faz-la por cliente, isto nem possvel, uma vez liberada nada constar
bloqueado.
Faturamento

Documento de Sada
Esta rotina prepara os documentos de sada para finalizao do processo de
expedio das mercadorias e/ ou prestao de servios, ou seja, gera os diferentes
documentos, como nota fiscal, complemento de preos, complemento de ICMS, complemento
de IPI, devoluo de compras e beneficiamento, conforme definido no Pedido de Venda.
Para que seja possvel a emisso dos documentos de sada, os pedidos de venda
devem estar liberados pelas rotinas de anlise de crdito do cliente e pela quantidade
disponvel em estoque dos produtos vendidos, atravs da rotina de liberao de estoque.
Caso seja informada a quantidade liberada no pedido de venda, o sistema no verifica o
estoque e os pedidos so liberados com base nas quantidades definidas.
A partir do momento em que os pedidos de venda estiverem disponveis pelas anlises de
crdito e estoque, o documento de sada poder ser gerado.
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ERP TOTVS 152
Ao gerar um documento de sada, o sistema efetua as seguintes movimentaes:
Clculo das datas de vencimentos com base nas condies de pagamento;
Clculo dos impostos (IPI, ICMS e suas variaes e outros tributos);
Clculo dos preos unitrios e totais, considerando os descontos e os reajustes;
Atualizao da carteira de duplicatas;
Atualizao dos saldos em estoques;
Atualizao dos pedidos de venda;
Gravao dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emisso das
estatsticas, registros fiscais, apurao de custos e lanamentos contbeis;
Atualizao dos dados financeiros dos clientes;
Clculo das comisses a partir das informaes contidas nos Cadastros de Vendedores e Pedido
de Venda;
Contabilizao;
Escriturao dos Livros Fiscais.
Vamos emitir o documento de sada Nota fiscal dos pedidos 000001 e 000002.
Atualizaes>Faturamento>Documento de Sada

Selecione os pedidos 000001 e 000002. Clique em Prep docs

Filtra j Emitida? No
Estorno da Libera? Marcados
Cons. Param. Abaixo? No
Trazer ped. Marc? Sim
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ERP TOTVS 153
Confirme a tela

Selecione a nota fiscal srie 1, nmero 000001. Confirme a tela.

Os nmeros dos pedidos no sero, necessariamente, os mesmo nmeros das notas fiscais.

Observe o status dos pedidos. Nesta tela possvel verificar o nmero do pedido e o nmero da
nota fiscal.
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ERP TOTVS 154
Consulte os Pedidos de Venda
Atualizaes>Pedidos>Pedidos de Venda.
O pedido 000001 est em aberto, pois foi atendido parcialmente, lembra?
O Cliente desistiu de esperar o produto 1 caderno que ficou em aberto no pedido
000001, ou seja, ele no quer mais compr-lo. Precisamos finalizar este pedido.
Eliminar Resduos
Quando um pedido de vendas faturado parcialmente, este faturamento parcial que sobrou
fica pendente.
s vezes o produto no chegou e o cliente desistiu de receber o restante deste pedido.
Podemos eliminar resduos dos pedidos para encerr-los.
Atualizaes>Pedidos>Eliminar Resduo.

Percentual mximo? 99,00
Data de emisso de? 01/01/XX
Data de emisso at? 31/12/XX
Data de entrega de? 01/01/XX
Data de entrega at? 31/12/XX
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 155
Observe que o nico pedido com resduo exatamente o pedido 000001 referente ao
caderno que no foi atendido. Clique em selecionar.
Confirme a tela de eliminao de resduos.

Consulte a tela de Pedidos, observe que o pedido 000001, agora, aparece como encerrado.

Excluso de Documento de Sada
A rotina Excluso de documento de sada tem como objetivo a excluso dos documentos
de sada emitidos pela empresa, estornando suas movimentaes referentes s liberaes e
anlise de crdito e estoque, saldos dos produtos, ttulos e movimentos fiscais.
Atualizaes>Faturamento>Excluso doc.Sada
Configure os parmetros:
Dt. Emisso de? 01/01/XX
Dt. Emisso at? 31/12/XX
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ERP TOTVS 156

Selecione a nota fiscal 000001 e clique em Excluir.

Consulte Documento de sada
Atualizaes>Faturamento>Documento de Sada>OK

Note que a nota fiscal 000001, referente ao pedido de venda 000001 foi excluda.
Consulte a tela de pedidos
Atualizaes>Pedidos>Pedidos de venda
O pedido de venda 000001 fica em aberto novamente e todas as liberaes foram estornadas.
Exerccio:
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ERP TOTVS 157

Faa as liberaes necessrias do pedido 000001, mas no emitida o documento de sada.
Lembre-se: a liberao ser s para 99 cadernos.
Estorno documento de Sada
Quando os pedidos esto liberados, confrontando-se informaes referentes a estoque,
crdito e data de entrega, no possvel cancelar a liberao atravs da rotina que a efetivou.
O estorno desta liberao permitido quando a nota fiscal estiver sendo preparada.
Assim, atravs da rotina de "Documento de Sada possvel estornar um ou mais pedidos.
Atualizaes>Faturamento>Documento de Sada.

Selecione o pedido 000001, clique em Estor. Docs.
No confirme a tela de estorno, pois esta rotina estornar novamente as liberaes, ou seja,
a mesma rotina efetuada na excluso do documento de sada, a nica diferena que estamos
estornando o pedido, o qual ainda no efetuamos o documento de sada. Nota Fiscal.
Esta rotina utilizada, por exemplo, quando desejamos cancelar uma liberao efetuada
erroneamente.
Exerccio:
Faa o documento de sada do pedido 000001
Elimine o resduo do pedido 000001
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ERP TOTVS 158
Relatrios

Resumo de Vendas
Por meio deste relatrio possvel avaliar o resumo das vendas efetuadas em um determinado
perodo, na moeda definida pela empresa, onde pode ser selecionado um intervalo de vendedores
a serem considerados na emisso.
Os valores so apresentados segundo as seguintes caractersticas:
Na coluna "Faturamento" sero relacionadas as vendas (quantidade, valor unitrio, valor da
mercadoria e valor do IPI) que atendam aos parmetros do relatrio.
Na coluna "Outros Valores" sero relacionadas todas as vendas que sejam diferentes dos
parmetros do relatrio.
Relatrios>Faturamento>Resumo de vendas
Clique em parmetros
Configure os parmetros.
Em seguida, clique em imprimir.
Relatrio Resumo de vendas

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ERP TOTVS 159
Exerccio 1

1. Cadastre as Transportadoras abaixo:
Cdigo: 000003 Cdigo: 000004
Nome: Transportadora Brasil Ltda. Nome: Santa Maria Transp. Ltda
Nome Reduz.: Brasexpress Nome Reduz.: Santana
Via de transp.: Rodoviria

Via de transp.: Rodoviria

Endereo: Rua Flores, 1125

Endereo: Rua das Pedreiras, 122

Bairro: Jardim Felicidade Bairro: Papai
Municpio: So Paulo Municpio: So Paulo
Estado: SP Estado: SP
Telefone: 2058-9898

Telefone: 2689-5112

2. Cadastre as Naturezas abaixo:
Cdigo: 101
Descrio: Folha de Pagamento

Calcula IRRF: SIM

Calcula ISS: No
Calcula INSS: SIM
Calcula CSLL: NO
Calcula COFINS: NO

Calcula PIS: NO

3. Cadastre os Vendedores abaixo:
Cdigo: 000005 Cdigo: 000006

Nome: Paulo da Costa

Nome: Rafaela Gimenez

Nome Reduz.: PC Nome Reduz.: RG
Pasta Pagamento de comisso Pasta Pagamento de comisso
Forma de pgto: Contas a pagar Forma de pgto: Contas a pagar

Dia pgto Com.: 5

Dia pgto Com.: 5

4. Cadastre os clientes abaixo:
Pasta Cadastrais

Pasta Adm./Fin

Cdigo: 004 Natureza: 201
Loja: 01 Vendedor: 000005
Nome:

Tk Microcomputadores Ltda

Comisso:

2

Fsica/Jurd.: Jurdica
Pasta Vendas

Nome Fantasia:

TK

Transp.:

000003

Endereo: Rua da Paz, 529 Risco: E
Tipo: R=Revendedor Limite de crdito: 100.000,00
Estado: SP Vencto Lim. Crdito: ltimo dia
do ano.
Cd. Municpio: <F3> Po Moeda do L.C.: 1
Telefone: 2025-8877

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ERP TOTVS 160

Pasta Cadastrais

Pasta Adm./Fin

Cdigo: 005 Natureza: 201
Loja: 01 Vendedor: 000006
Nome: Ana Sophia Comisso: 2
Fsica/Jurd.:

Fsica

Pasta Vendas

Nome Fantasia:

Ana

Transp.:

000004

Endereo:

Rua

13 de maio, 104

Risco:

E

Tipo: F=Consumidor Final Limite de crdito: 80.000,00
Estado: SP Vencto Lim. Crdito: ltimo dia
do ano.

Cd. Municpio: <F3> So Paulo Moeda do L.C.: 1
Telefone: 2025-5058

5. Cadastre a Tabela de Preos abaixo:
Cod. Tabela: 002 Cod. Produto: 009 - Computador
Descrio: Promoo de Inaugurao Desc. Prod.: Computador (Automtico)
Data Inicial: Hoje Preo Base: 740,85
Hora Inicial:

00:00

Fator: 0,9

Data Final:

31/12/XX

Preo de Venda: 666,76 (Automtico)

Hora Final: 23:59 Faixa: 50
Tipo de Horrio: nico
Tabela Ativa: Sim

6. Inclua os pedidos abaixo:
Nmero: 000003 (Automtico) Mens.p/nota: Venda de prod. de terceiros
Tipo de Pedido: Normal Tp. Liberao: Libera por item
Cliente :

004

Itens da Nota fiscal
Loja:

01 (Automtico)

Transp.: 000003 (Automtico) Produto: 009 - Computador
Tipo de Cliente: R=Revendedor (Automtico) Quantidade: 50
Cond. Pagto.: 002 Pr. Unitrio: 666,76
Tabela:

002

Vlr. Total:

33.338,00 (Automtico)

Vendedor 1: 000005 (Automtico)

Tipo de Sada:

502

Comisso 1: 2% (Automtico) Entrega: (Dois dias depois da data de hoje).
Data de Emisso: (Data de Hoje)

Nmero: 000004 (Automtico) Mens.p/nota: Venda de prod. de terceiros
Tipo de Pedido: Normal

Tp. Liberao: Libera por item

Cliente : 005
Itens da Nota fiscal
Loja: 01 (Automtico)
Transp.: 000004 (Automtico) Produto: 009 - Computador
Tipo de Cliente:

F= Cons. Final (Automtico)

Quantidade:

51

Cond. Pagto.:

341

Pr. Unitrio:

740,85

Tabela: 002 Vlr. Total: 37.783,35 (Automtico)
Vendedor 1: 000006 (Automtico) Tipo de Sada: 502
Comisso 1: 2% (Automtico) Entrega: (Dois dias depois da data de hoje).
Data de Emisso: (Data de Hoje)
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 161

7. Faa a liberao dos pedidos 000003 e 000004, quantidade total.
8. Faa a liberao Crdito/Estoque dos pedidos 000003 e 000004. Observando as
quantidades em estoque e analisando o crdito do cliente.
9. Faa o documento de Sada dos pedidos 000003 e 000004.
Responda:
1. Por que utilizamos o TES 502 nas vendas deste exerccio?

2. Por que nos pedidos o preo de venda do produto diferente?

3. Qual o valor do ICMS? Nesta operao incidiu IPI? Explique.

4. O que Faturamento? Podemos dizer que Faturamento igual a Lucro? Explique.

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ERP TOTVS 162
Exerccio 2

1. Cadastre as Transportadoras abaixo:
Cdigo: 000005 Cdigo: 000006
Nome: Transporte Fcil Ltda

Nome: JCA Transportes Ltda

Nome Reduz.: Transfcil

Nome Reduz.: JCA

Via de transp.: Rodoviria Via de transp.: Rodoviria
Endereo: Rua Benjamin, 12 Endereo: Avenida fronteiras, 10
Bairro: So Pedro Bairro: So judas
Municpio: So Paulo

Municpio: So Paulo

Estado: SP

Estado: SP

Telefone: 2058-9865

Telefone: 2689-5212

2. Cadastre as Naturezas abaixo:
Cdigo: 102
Descrio: Manuteno de Ativos

Calcula IRRF: No

Calcula ISS: No
Calcula INSS: No
Calcula CSLL: SIM
Calcula COFINS: SIM

Calcula PIS: SIM

3. Cadastre os Vendedores abaixo:
Cdigo: 000007 Cdigo: 000008

Nome: Francisco Gomes Nome: Alex Silva

Nome Reduz.: Gomes Nome Reduz.: Silva
Pasta Pagamento de comisso Pasta Pagamento de comisso
Forma de pgto: Contas a pagar Forma de pgto: Contas a pagar

Dia pgto Com.: 5 Dia pgto Com.: 5

4. Cadastre o tipo de sada abaixo, pois faremos uma venda para o Rio de Janeiro, ou
seja, fora do estado. No cadastro no temos TES para este tipo de venda.
Pasta Adm/Fin/Custo

Pasta Imposto

Cd. Tipo:

504

Calcula ICMS: SIM

Tipo TES: Sada Calcula IPI: SIM
Credita ICMS: SIM Cod. Fiscal : 6101
Credita IPI: SIM Txt. Padro: Venda de Produo
Gera Dupl.:

SIM

L. Fisc. ICMS: T=Tributado

Atu. Estoque:

SIM

L. Fisc. IPI: T=Tributado

Poder de Terceiros: No Controla Destaca IPI: Sim

IPI na Base: No
Calc. Dif. ICMS: No

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 163
5. Cadastre os clientes abaixo:
Pasta Cadastrais

Pasta Adm./Fin

Cdigo: 006 Natureza: 200
Loja: 01 Vendedor: 000007
Nome: tica Samira

Comisso:

2

Fsica/Jurd.: Jurdica
Pasta Vendas

Nome Fantasia:

Samira

Transp.:

000005

Endereo: Rua Marques, 529 Risco: E
Tipo: R=Revendedor Limite de crdito: 50.000,00
Estado: RJ Vencto Lim. Crdito: ltimo dia do ano.
Cd. Municpio: <F3> Rio de Janeiro

Moeda do L.C.:

1

Telefone: 2025-8877

Pasta Cadastrais

Pasta Adm./Fin

Cdigo:

007

Natureza:

200

Loja:

01

Vendedor:

000007

Nome: See better Comisso: 2
Fsica/Jurd.: Jurdica
Pasta Vendas

Nome Fantasia: See Transp.: 000005
Endereo: 600 Atlantic Avenue Risco: E
Tipo:

X=Exportao

Limite de crdito:

180.000,00

Estado: EX Vencto Lim. Crdito: ltimo dia do ano.
Municpio: Flrida

Telefone: 2025-5058

Moeda do L.C.: 1

6. Calcule o preo do Produto culos conforme informaes abaixo:
Matrias Primas Consultar no Estoque/Custo

Previso de vendas 150
Despesas Administrativas

1.500,00

Salrio

1.200,00

Lucro 4.000,00
ICMS Preo de venda x 18%

7. Altere no cadastro de produtos o preo do produto culos, e o valor do IPI na pasta
imposto 5%.
8. Cadastre os pedidos abaixo:
Nmero: 000005 (Automtico) Mens.p/nota: Venda de prod. de terceiros
Tipo de Pedido: Normal

Tp. Liberao: Libera por item

Cliente:

006

Itens da Nota fiscal
Loja: 01 (Automtico)
Transp.: 000005 (Automtico) Produto: 037 -culos
Tipo de Cliente: R=Revendedor (Automtico) Quantidade: 50
Cond. Pagto.:

341

Pr. Unitrio:

225,20

Vendedor 1: 000007 (Automtico)

Vlr. Total:

11.260,00 (Automtico)

Comisso 1: 2% (Automtico) Tipo de Sada: 504
Data de Emisso: (Data de Hoje)

Entrega:

(Dois dias depois da data de hoje).

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 164
Nmero:

000006 (Automtico)

Mens.p/nota: Venda de prod. de terceiros

Tipo de Pedido: Normal

Tp. Liberao: Libera por item

Cliente : 007
Itens da Nota fiscal
Loja: 01 (Automtico)
Transp.: 000005 (Automtico) Produto: 009 - Computador
Tipo de Cliente:

X=Exportao (Automtico)

Quantidade:

50

Cond. Pagto.:

001

Pr. Unitrio:

740,85

Vendedor 1: 000007 (Automtico) Vlr. Total: <Automtico>
Comisso 1: 2% (Automtico) Tipo de Sada: 503
Data de Emisso: (Data de Hoje) Entrega: (Dois dias depois da data de hoje).

9. Faa a liberao dos pedidos 000005 e 000006, quantidade total. (Observe as
quantidades em estoque)
10. Faa a liberao Crdito/Estoque dos pedidos 000005 e 000006. Analisando o
crdito do cliente.
11. Faa o documento de sada dos pedidos 000005 e 000006.
Responda:
1. Por que utilizamos o TES 504 no pedido 000005 e 503 no pedido 000006? Explique.

2. O que so pedidos de vendas especficos? Escolha um tipo de pedido de venda
especfico e explique como utiliz-lo em uma situao real.

3. Qual a diferena entre Anlise de Crdito por pedido e Anlise de crdito por cliente?
possvel efetuar as duas para o mesmo pedido?

4. Qual a funo da rotina Eliminar resduos?

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 165
Reviso

Comece o exerccio no mdulo estoque.
1. Inclua a ordem de produo abaixo:
Nmero da OP: <Automtica>
Item: 01
Sequncia: 001
Produto: 004-Caderno
Quantidade: 500
Previso ini: <data de hoje>
Entrega: <data de amanh>
Tipo de op: Firme
Escolha capa de caderno no flexvel
Confirme as telas.
2. Efetue a produo da OP includa no exerccio anterior.
Tp Movimento: 010
Ord Produo: <F3> Selecione a OP
Confirme a tela.
Acesse o Faturamento
3.Cadastre a Tabela de Preos abaixo:
Cod. Tabela: 003 1) Cod. Produto: 037 - culos
Descrio: Promoo de Saldo Desc. Prod.: culos (Automtico)
Data Inicial:

Hoje

Preo Base: 225,20 (Automtico)

Hora Inicial: 00:00 Fator: 0,8
Data Final: ltimo dia do ano Preo de Venda: 180,16 (Automtico)
Hora Final: 23:59 Pressione seta para baixo
Tipo de Horrio: nico 2) Cod. Produto: 004 - Caderno
Tabela Ativa:

Sim

Desc. Prod.: Caderno (Automtico)

Preo Base: 13,50 (Automtico)

Fator: 0,8

Preo de Venda: 10,80 (Automtico)

4. Inclua os pedidos abaixo:
Nmero:

000007 (Automtico)

Tabela: 003

Tipo pedido: Normal Vendedor 1: 000001 (Automtico)
Cliente: 001 Comisso 1: 2% (Automtico)
Loja: 01 (Automtico) Data de Emisso: (Data de Hoje)
Transp.: 000001 (Automtico) Mens.p/nota: Venda de produo
Tipo de Cliente:

R=Revendedor (Automtico)

Tp. Liberao: Libera por item

Cond. Pagto.:

001

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 166

Itens da Nota fiscal Itens da Nota fiscal
Produto: 004 - Caderno Pressione seta para baixo
Quantidade: 200 Produto: 037 - culos
Pr.

Unitrio:

10,80

Quantidade:

100

Vlr. Total:

2160,00 (Automtico)

Pr. Unitrio:

180,16 (Automtico)

Tipo de Sada: 501 Vlr. Total: 18.016,00 (Automtico)
Entrega: (Dois dias depois da data de hoje). Tipo de Sada: 501
Capa No Flexvel Entrega: (Dois dias depois da data de hoje).

5. Faa a liberao do pedido 000007. Quantidade total.
6. Faa a liberao Crdito/ Estoque do pedido 000007. Observando as quantidades
em estoque e analisando o crdito do cliente.
7. Faa o documento de sada do pedido 000007.
Responda:
1. Por que esse tipo de operao utilizamos o TES 501? Explique.

2. Quais os impostos incidentes nessa operao? Quais os valores a serem pagos ao
governo?

3. Qual o procedimento para que o pedido seja sempre bloqueado no crdito?

4. Cite um motivo para o sistema bloquear um pedido no estoque

5. Cite dois motivos para o sistema bloquear um pedido no crdito

6. possvel que um pedido seja bloqueado no crdito e no estoque? Por qu?

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 167
Microsiga Protheus Financeiro

O departamento financeiro ir tratar da Gesto Financeira, com a finalidade de exercer o
Controle dos Recursos Oramentrios, Planejamento, Anlise e Investimento. Visando
sempre o desenvolvimento da empresa, evitando gastos desnecessrios e observando os melhores
caminhos para conduo financeira da empresa.
Entre suas inmeras funes, permite os seguintes controles dentro de uma gesto
financeira:

Planejamento financeiro das operaes, atravs dos oramentos;

Acompanhamento dos eventos que resultam em entrada ou desembolsos de recursos,
atravs do Fluxo de Caixa, com a finalidade de permitir ao administrador, em tempo real,
a tomada de decises referentes disponibilidade de caixa;

Transparncia nas operaes, atravs da contabilizao dos dados;

Controle de ttulos e valores, de clientes e de fornecedores;

Administrao dos registros de ttulos a pagar e a receber;

Comunicao bancria.
Tpicos a serem estudados
Cadastros

Bancos;

Contratos Bancrios;

Naturezas;

Oramentos.
Contas a Receber

Funes Contas a Receber;

Contas a Receber

Tipos Especiais de Ttulos a Receber;

Compensao CR;

Faturas a Receber;

Transferncias;

Border de Recebimentos;

Baixas a Receber;

Liquidao;

Cheques Recebidos;

Cheques Devolvidos.
Contas a Pagar

Funes Contas a Pagar;

Contas a Pagar;

Tipos Especiais de Ttulos a Pagar;

Liberao para Baixa;

Compensao Contas a Pagar;

Baixas a pagar Manual;

Baixas a pagar Automtica;

Border de Pagamentos;

Manuteno de Border.
Gesto Financeira

Movimentao Bancria;

Conciliao Bancria;

Caixinha;

Comunicao Bancria;

Consultas e Relatrios: Fluxo de
Caixa.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 168
Cadastros

Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais
uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que
pertenam ao mesmo banco.
O Cadastro de Banco est presente em todas as transaes financeiras do sistema e de
extrema importncia para o controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais
e automticas dos Ttulos.
.
Cadastro de Bancos
Atualizaes>Cadastros>Bancos>Incluir
Exerccio:
Cadastre os Bancos abaixo:
Cdigo: 341 Cdigo: 356 Cdigo: 237
Nro Agncia: 1024

Nro Agncia: 1268

Nro Agencia: 1995

Nro Conta: 1895852 Nro Conta: 4858659 Nro Conta: 1545963
Nome Banco: Banco Ita S/A Nome Banco: Banco Real Nome Banco: Banco
Bradesco

Nome Red.Bco.: Ita. Nome Red.Bco.: Real. Nome Red.Bco.: Bradesco
Endereo: Rua Doutor Csar, 897

Endereo: Av Braz Leme, 1254 Endereo: Av. Jose Freire, 564
Bairro: Santana

Bairro:

Santana

Bairro: Carandiru

Municpio: So Paulo Municpio: So Paulo Municpio: So Paulo
Estado: SP Estado: SP. Estado: SP
Conta Contab.: 1.1.01.02.02
(Banco Ita S/A )
Conta Contab.: 1.1.01.02.03
(Banco Real)
Conta Contab.: 1.1.01.02.04
(Banco Bradesco)
Fluxo de Caixa: SIM Fluxo de Caixa: SIM Fluxo de Caixa: SIM

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 169
Contratos Bancrios
A principal finalidade deste cadastro documentar os Contratos Bancrios utilizados em
cobrana simples, border de pagamentos, aplicaes financeiras ou outro contrato da empresa
junto ao banco.
O Contrato Bancrio consultado no instante em que um ttulo do tipo Vendor
implantando.
O tipo Vendor refere-se ao pagamento de ttulo, via emprstimo bancrio, no qual o banco
passa a ser beneficirio. Porm, necessrio que a empresa possua um contrato bancrio
cadastrado para possibilitar este emprstimo. O sistema controla o percentual cobrado pelo
banco a ser usado nos ttulos gerados por Vendor.
O que Vendor?
Vendor uma modalidade de financiamento, na qual o vendedor de bens recebe vista
pelas vendas que realizou a prazo.
O financiamento liberado por meio de um contrato convnio, onde a empresa ser
avalista nos financiamentos concedidos, e na medida em que so feitas as concesses de crdito
para seus clientes pelas vendas realizadas, o banco faz o crdito na conta corrente da empresa
deduzindo os impostos vigentes.
Cadastro de contratos
Atualizaes>Cadastros>Contratos Bancrios>Incluir
Exerccio:
Banco: F3 <341>
Agncia: <Automtica>
Conta: < Automtica>
Nmero: 1525
Valor:

30.000,00

Emisso: <Data de Hoje>
Vencimento: Final deste ano
Renovao: Incio do prximo ano
Tx.Acr.Vend: 5
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 170
Naturezas
O Cadastro de Naturezas possibilita o controle das finanas da empresa, sem a
colaborao direta da contabilidade na gerao automtica de ttulos. Por meio da Natureza, o
sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.
O Cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos
impostos tratados pelo Ambiente Financeiro.
As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber com o objetivo
de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do sistema. Para permitir o controle
gerencial, as Naturezas devem ser informadas nas rotinas de Oramentos, Documento de
Entrada, Pedidos de Vendas, Documento de Sada e em todas as movimentaes financeiras,
visualizando o acompanhamento do orado e o do realizado.
Cadastro de Naturezas
Atualizaes>Cadastros>Naturezas>Incluir
Exerccio:
Cadastre a Natureza abaixo:
Cdigo: 202
Descrio: Venda de Ativo

Calcula IRRF: No

Calcula ISS: No
Calcula INSS: No
Calcula CSLL: No
Calcula COFINS: No

Calcula PIS: No

Ded. PIS. No

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 171
Oramentos
O Oramento a ferramenta administrativa mais adequada para se planejar
financeiramente, e com segurana, as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam
atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como projetos,
participao em seminrios etc.).
Orar significa fazer a previso de uma determinada ocorrncia, em funo das entradas e
sadas de recursos.
Este cadastro permite elaborar o oramento da forma mais prxima daquilo que se deseja
realizar, tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para
realizar o acompanhamento das ocorrncias financeiras.
Cadastro de Oramentos
Atualizaes>Cadastros>Oramentos>Incluir
Exerccio:
Cadastre os Oramentos abaixo:
Ano: <Atual>
Natureza: 100
Janeiro a

Dezembro: 150,00
Moeda: 1

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 172
Contas a Receber

O Contas a Receber uma subdiviso do ambiente financeiro, que possibilita o
acompanhamento dos eventos financeiros e recursos de uma empresa, controlando ttulos e
valores a receber de clientes.
Funes Contas a Receber
O recurso Contas a Receber permite a manipulao das Funes de Ttulos a Receber
em uma nica tela, englobando vrias operaes que tambm podem ser acessadas pelo menu.
Esto disponveis no menu as seguintes operaes:

Contas a Receber;

Transf/Border;

Baixas;

Faturas;

Compensao;

Liquidao;

CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria)
Para incluir um Ttulo a Receber atravs da tela de funes:
Atualizaes>Contas a Receber>Funo Ctas a Receber
A tela exibida contm Ttulos a Receber provenientes das operaes efetuadas no mdulo
Faturamento, todos esto com a marcao verde, pois os Ttulos esto em Aberto. (No
foram baixados).
Mas, s vezes, necessrio incluir algum ttulo que no foi gerado em outro mdulo, ou
seja, manualmente.
Selecione a opo Ctas a Receber do menu e clique na opo Incluir

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 173
Exerccio:
Cadastre o ttulo abaixo:
Prefixo: CAD
N Ttulo: 000000001

Parcela: 1

Tipo: BOL
Natureza: 200
Cliente: 001
Loja: 01

DT. Emisso: Data de hoje

Vencimento: Data de hoje
Vlr. Ttulo: 124,45
Histrico: Venda de Caderno

Contas a Receber
A rotina de Contas a Receber controla todos os documentos, tambm chamados ttulos,
que geram receita para a empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas
promissrias, adiantamentos, entre outros.
A incluso de um ttulo na carteira a receber pode ser automtica, caso o ambiente
Faturamento esteja integrado ao ambiente financeiro ou manual, incluindo-se os ttulos
individualmente, via digitao.
Vamos incluir um Ttulo a Receber referente venda de um veculo usado com recebimento
Parcelado.
Atualizaes>Conta a Receber>Contas a Receber>Incluir
Obs.: O sistema apresentar a
mesma tela utilizada na rotina
Funes Ctas a Receber,
porm nesta, no temos as
operaes disponveis no
menu.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 174
Exerccio:
Cadastre o ttulo abaixo:
Prefixo: AUT
N Ttulo: 000000002
Parcela: 1

Tipo: VU

Natureza: 202
Cliente: 002
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje

Vlr. Ttulo: 10.000,00

Histrico: Venda de Veculo Usado
Fluxo de Caixa: SIM
Desdobramen.: SIM

Complete a tela de desdobramento, conforme abaixo:
Condio de Pagamento: 001
Histrico: 3 Parcelas
Confirme OK.
Obs.: Escolhemos no campo vencimento a data de hoje, porm ao definir a Cond. Pagto na tela
de desdobramento, o sistema utilizar a regra desta condio. Observe a coluna Vencimento.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 175
Tipos Especiais de Ttulos a Receber
Ttulos Provisrios:
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeito de
oramentos/fluxo de caixa.
Adiantamentos:
Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota fiscal o
cliente j pagou parte ou todo o ttulo.
Para baixar este tipo de ttulo podem ser utilizadas as opes:
- Compensar
Quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.
- Baixar
Quando algum valor/ saldo for devolvido. Neste caso ser gerada uma movimentao invertida
carteira original.
Nota de Crdito ao Cliente:
Utilizada para indicar a existncia de notas de crdito em clientes. Neste caso o saldo bancrio
no sofre atualizao.
Nota de Dbito ao Cliente:
Este tipo de ttulo implantado manualmente, sendo considerado como um complemento de
uma nota fiscal de venda cobrada a valor menor. Neste caso, recomenda-se indicar no campo
histrico a Nota Fiscal.
Para baixar este tipo de ttulo podem ser utilizadas as opes:
- Compensar
Quando o crdito for quitado contra um ttulo.
- Baixar
Quando algum valor/ saldo for devolvido. Neste caso ser gerada uma baixa invertida carteira
original.
Como cadastrar Abatimento sobre um ttulo j cadastro:
Atualizaes>Contas a Receber>Contas a Receber
Posicione o cursor sobre o Ttulo - CAD - 000000001 e Clique em Incluir.

No campo Tipo, selecione via
tecla <F3> o tipo AB- (O sinal -
aps o tipo de ttulo, indica que o
valor deve ser descontado).
Obs.: Os campos foram preenchidos
com os dados do ttulo selecionado.
Digite no campo Vlr. Ttulo 24,45
que ser o valor do abatimento.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 176

Obs.: Veremos a diante no tpico Baixas a Receber que no momento da baixa deste ttulo, do
tipo Bol=Ttulo Principal, ser concedido o abatimento de 24,45, sendo assim, o valor da baixa
ser 100,00.
Vamos consultar o ttulo cadastrado anteriormente com abatimento.
Consultas>Contas a Receber>Posio Ttulo Rec
Posicione o cursor sobre o Ttulo: CAD 000000001 Tipo Bol e clique em consultar. No
possvel consultar o Ttulo CA D 00000001 Tipo A B-, pois este no o ttulo principal e sim um
abatimento no ttulo principal.
Nota de Crdito ao Cliente
Este tipo de ttulo , normalmente, gerado a partir de uma Nota Fiscal de devoluo de
venda (Ambiente de Compras e Estoque/ Custos) e deve ser compensado posteriormente
com o ttulo original, na rotina Compensao CR, o que resultar em Baixa Parcial ou Total
da NCC.
Para gerar este ttulo automaticamente acesse o mdulo Estoque/ Custos, vamos simular
que o cliente Papelaria Kibarato fez a devoluo de um caderno com defeito.
No h cadastro de TES para devoluo, portanto, este ser o primeiro passo.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 177
Atualizaes>Cadastro>Tipos de Ent/Sada>Incluir
Cadastre o TES abaixo:
Pasta Adm/Fin/Custo Pasta Imposto
Cd. Tipo: 006 Calcula ICMS: SIM
Tipo TES:

Entrada

Calcula IPI:

SIM

Credita ICMS:

SIM

Cod. Fiscal :

131

Credita IPI: SIM Txt. Padro: Dev. de Produo
Gera Dupl.: SIM L. Fisc. ICMS: T=Tributado
Atu. Estoque: SIM L. Fisc. IPI: T=Tributado
Poder de Terceiros:

No Controla

Destaca IPI:

SIM

IPI na Base:

No

Calc. Dif. ICMS: No

Procedimentos para incluso de Nota de Crdito ao Cliente gerada no Mdulo
Estoque/Custos.
Atualizaes>Movmtos Internos>Documento de Entrada>Incluir
Preencha a nota conforme abaixo:
Posicione o cursor no campo Docto origem, clique no item origem da barra de
ferramentas, selecione a 1 Nota, referente venda de 99 cadernos. Ok
Observe o status do documento de entrada do tipo devoluo.
Tipo de Nota: Devoluo

Origem: SP

Form. Prop.: No

Item NF

Nmero: 1012 Produto: 004
Srie: 1 Quantidade: 1
Data Emisso: <Data de Hoje> Valor Unitrio: 13,50
Cliente: 001

Valor Total: 13,50

Espec. Docum.: NFE

Tipo de Entrada: 006

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 178
Acesse o mdulo Financeiro.
Atualizaes>Contas a Receber>Contas a Receber

O ttulo do tipo NCC (Nota de Crdito ao Cliente) foi gerado automaticamente, a
partir da incluso do Documento de Entrada, referente devoluo.
Compensao Contas a Receber
Esta transao permite que sejam executadas as compensaes de todos os
adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados pelos Clientes (ttulos tipo RA), alm de
notas de crdito a abater (ttulos tipo NCC).
Os ttulos compensados tero seus saldos em aberto diminudos ou at mesmo zerados,
caracterizando uma baixa do ttulo compensado.
Existe um ttulo do tipo NCC (Nota de crdito ao cliente), referente devoluo de
produtos vendidos atravs da Nota Fiscal (Documento de Sada) 000001, portanto,
necessrio compensar este valor, ou seja, estaremos abatendo este crdito no ttulo principal.
Atualizaes>Contas a Receber>Compensao CR
Selecione o Ttulo A do Fornecedor 001 no valor de 421,00, o qual possui crdito. Clique
em Compensar.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 179
Selecione o Ttulo tipo NCC (o nico a compensar) e clique em OK.
O ttulo principal foi baixado parcialmente, e o ttulo NCC = 12,75 (preo de venda,
conforme tabela de preo vigente na ocasio da venda mais o IPI) foi baixado
totalmente. O abatimento no ttulo principal ser exibido na baixa, nesta tela ainda aparece o
valor total do ttulo.
Para verificar a compensao do ttulo NCC, clique em:
Consultas>Contas a Receber>Posio Ttulo Rec
Selecione o Ttulo Parcela A - Cliente 001 no valor 421,00 e clique em Consultar.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 180

Obs.: O valor original do ttulo era 421,00, aps a compensao de 12,75 o valor passou a ser
408,25.
Faturas a Receber
A rotina de Faturas a Receber permite juntar vrios ttulos em outros, com diversas
parcelas, para o mesmo cliente, sendo possvel ger-los apenas para a loja do ttulo principal ou
para todas as lojas do cliente. Estas transaes atendem empresas que emitem ou recebem vrias
notas e apenas uma fatura.
Esta opo utilizada na gerao de faturas para administradoras de carto de crdito.
Nesta operao, novos ttulos so gerados. O sistema solicita o cdigo da condio de
pagamento, permitindo assim que o vencimento da fatura seja redefinido e que ela possa ser
desdobrada em mltiplas faturas, baixando os ttulos originais.
Atualizaes>Contas a Receber>Faturas a Receber
Clique no boto Selecionar e informe os dados a seguir:
Prefixo: 1

Tipo: NF
Nr. Fatura: 000000001
Natureza: 200
Moeda: 01 Real
Emisso De: 01/01/XX
Emisso At: <Data de Hoje>
Cliente: 006 <tica Samira>
Loja: 01
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 181

Selecione os quatro ttulos no valor de: 11.823,00, referente venda de culos e confirme OK

Informe a Condio de Pagamento: 341 e confirme.

Ttulos
criados
Ttulos
baixados
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 182
Transferncias
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ ou alterado, o
prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrana
existentes no sistema, sendo eles:
0 = Carteira
1 = Cobrana simples
2 = Cobrana descontada
3 = Cobrana caucionada
4 = Cobrana vinculada
5 = Cobrana com advogado
6 = Cobrana judicial
7 = Cobrana cauo descontada
F = Carteira protesto (no utiliza banco para sua transferncia)
G = Carteira acordo (no utiliza banco para sua transferncia)
H = Cobrana cartrio (utiliza banco para sua transferncia)
As transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo, ou via border, quando este
gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.
O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana
ao banco (processo de Comunicao Bancria - Cnab).
O que Border?
Border o documento onde so relacionados os ttulos que foram transferidos para o
banco.
Atualizaes>Contas a Receber>Transferncias>Transferir
Vamos efetuar a transferncia de um ttulo.
Selecione o ttulo AUT 000000002 Parcela A e clique no boto Transferir.
Portador: <F3> 341 (Ita)
Agncia: <Automtico>
Conta: <Automtico>
Situao: 1 Cobrana Simples.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 183
Aps a realizao da rotina o status do ttulo alterado para ttulo transferido, ou seja, o
ttulo no pertence mais empresa e sim ao banco.

Border
A opo Border emite uma listagem protocolar das transferncias realizadas,
relacionando os ttulos transferidos e suas respectivas carteiras de cobrana.
Atualizaes>Contas a Receber>Transferncias>Border

Informe os dados abaixo:
Border N:

<Automtico>

Emisso

de:

XX/XX/XX

Venc.

Real de: XX/XX/XX

Emisso At:

XX/XX/XX

Venc. Real at: XX/XX/XX Cliente de: 002
Limite Valor: <No Especifique Cliente at: 002
Moeda: 1 Prefixo de: <branco>
Banco:

341 (Ita)

Prefixo at:

ZZZ

Agncia:

<Automtico>

Ttulo de:

<branco>

Conta: <Automtico> Ttulo at: ZZZZZZZZZZ
Situao: 1 Cobrana Simples

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 184

Marque apenas os ttulos de nmero 000002 do Cliente 002
Quantidade de ttulos = 2 / Valor Total = 74.085,00

Observe que os status dos ttulos selecionados foram alterados para ttulo transferido, via
Border, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.

Deixe selecionados todos os Tipos de Ttulos,
para que o sistema exiba todos os documentos
em Aberto. Confirme OK
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 185
Manuteno Border de Recebimentos
A rotina Manuteno de Borders permite a incluso ou excluso de ttulos em um
border a receber ou a pagar, atualizando, aps sua execuo, os arquivos de borders e o
Contas a Receber e Contas a Pagar.
Na janela de manuteno da rotina o sistema relaciona os ttulos, atravs da legenda:

Atualizaes>Contas a Receber>Manuteno de Border
Selecione Receber e digite o nmero do Border

Observe os ttulos do Border 0000004

Vamos incluir um ttulo no border existente:
Selecione o Ttulo 000002 - Prefixo AUT - Parcela B Cliente 002 clique em incluir.

- Ttulo em Carteira
- Ttulo Transferido
- Ttulo Baixado
-

Ttulo do Border Selecionado

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 186

Agora, o ttulo 000002 Prefixo AUT Parcela B foi includo no border 00004

Para excluir um ttulo do Border, selecione-o e clique em cancelar
Baixas a Receber
Esta rotina possibilita que seja registrado no sistema o recebimento dos ttulos.
Atravs da baixa do ttulo possvel determinar seu motivo.
H trs motivos apresentados na baixa de ttulos a receber:

Normal (NOR). Cabe a ttulos de cobrana normais. Atualiza automaticamente a
movimentao bancria.

Devoluo (DEV). Para recebimentos referentes a devolues. No atualiza a movimentao
bancria.

Dao (DAC). Dar alguma coisa como pagamento de outra. No atualiza a movimentao
bancria.
Atualizaes>Contas a Receber>Baixas a Receber
Selecione o Ttulo 000001 Parcela A Cliente 001 no valor de 421,00. Clique em baixar.
Dados Gerais:

Mot. Baixa: Normal
Banco: F3 237 (Bradesco)
Data Receb. :<Data de Hoje>
Data Crdito: <Data de Hoje>
Valores da Baixa:
Observe o abatimento, conforme
lanamento de ttulo (AB-).
Considerando o abatimento de
12,75 o valor recebido ser
408,25.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 187
Atualizaes>Contas a Receber>Baixas a Receber

Observe os dois ttulos (principal e abatimento) foram baixados totalmente.
Baixa Parcial
Selecione o Ttulo 000000002 Prefixo: AUT Parcela: A, clique em Baixar.

Mot. Baixa: Normal
Banco: F3 (237 Bradesco)
Agncia: <Automtico>
Conta: <Automtico>
Data Receb.: <Data de Hoje>
Data Crdito: <Data de Hoje>
Hist. Baixa: <Aceite a sugesto>
Valor Recebido: Altere o valor para
2.500,00.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 188
Qual a diferena entre Compensao de Ttulo e Baixa de Ttulo?
Lembre-se que quando fizemos a compensao do ttulo com uma nota de crdito no
informamos ao sistema uma conta bancria, isso porque nessa rotina no h movimentao
bancria; enquanto que ao realizarmos a baixa foi necessrio informar o banco, pois os ttulos
foram pagos em espcies.
Baixas a Receber Automtica
O cliente 001 pagou todos os ttulos em aberto, vamos realizar a Baixa Automtica para
baixar todos os ttulos deste cliente de uma nica vez.
Atualizaes>Contas a Receber>Baixas Rec Automat
Clique em Automtica
Confirme o recebimento de todos os ttulos do cliente 001 Kibarato
Informe os dados abaixo:
Vencimento
De: 01/01/XX At: 31/12/XX
Cliente:
De: 001 At: 001
Banco: F3 (237 Bradesco)
Agncia: <Automtico>
Conta: <Automtico>

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 189

Liquidao
Esta rotina tem por base efetuar a negociao e tratamento de ttulos em aberto, atravs da
reteno de cheques pr-datados de clientes.
Atualizaes>Contas a Receber>Liquidao
Selecione o Ttulo: 000007 - Prefixo: 1 - Parcela A Cliente: 007 Valor: 11.112,67 e clique em
Liquidar.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 190
Exerccio:
Informe os dados abaixo:
Cliente/Loja De:

007/01 (F3 disponvel)

At valor de:

9.999.999.999,99

Cliente/Loja At: 007/01 (F3 disponvel) Moeda: 01 <Reais>
Gerar p/ cliente loja: 007/01 (F3 disponvel) Intervalo por: 01 <Emisso>
Valor: <No especifique.> Data de: 01/01/09
Ttulos no valor de:

0,00

Data at:

<Data de Hoje>

Selecione o Ttulo 1 0000007 A- NF.
Clique em Editar, Digite no campo Juros: 100,00

Informe os dados abaixo:
Condio:

003

Prefixo:

PRE

Tipo: CH Bco./Agncia/Conta: 237/1010/50509
Natureza: 200 Nro Cheque: 123456 e 123457 (automtico)

Nome Emitente: SEE BETTER

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 191
O ttulo original foi baixado, dois novos ttulos foram criados, conforme a condio de
pagamento escolhida.

Cancelamento/Excluso de Baixas a Receber
H duas formas de operao para cancelamento das baixas:
Cancelar
Ao cancelar uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so
estornados.
O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao bancria, para que,
posteriormente, o extrato bancrio mostre o histrico de operaes efetuadas.
Excluir
Ao excluir uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so
estornados.
A excluso apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um
registro de estorno. No extrato no ser mostrado o estorno da baixa, somente o ttulo em
aberto.
Vamos efetuar um Cancelamento de baixa:
Atualizaes>Contas a Receber>Baixas a Receber
Selecione o Ttulo de Prefixo: AUT N 000000002 Parcela A (baixado parcialmente). Clique
no boto Canc. Baixa.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 192

Observe que o status do ttulo foi alterado para Ttulo em aberto, novamente.
Vamos verificar o Extrato Bancrio
Relatrios>Movimentos Bancrios>Extrato Bancrio
Banco: <F3 disponvel> 237 Bradesco
Agncia: <Automtico>
Conta:<Automtico>
Data de? XX/XX/XX
Data at? XX/XX/XX
Confirme e clique em Imprimir

Existe uma entrada referente baixa, em seguida, uma sada referente ao cancelamento da
baixa. Quando utilizamos o item excluso, a movimentao no aparece no extrato bancrio.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 193
Cheques Recebidos
Esta rotina permite o cadastro dos dados de cheques recebidos, sendo que este controle
pode ou no estar vinculado s baixas dos ttulos a receber onde, atravs do boto "Cheques
recebidos", possvel informar os dados dos cheques. Quando houver esta informao, o sistema
atualiza o Cadastro de Cheques Recebidos.
O sistema possibilita a informao da devoluo de cheques de alnea 01 e 02, com as
respectivas datas de ocorrncia e a data de reapresentao. Estes cheques ficam sinalizados, tanto
nesta rotina quanto na rotina "Devoluo de cheques", indicando se houve uma ou duas
devolues.
Atualizaes>Contas a Receber>Cheques Recebidos>Incluir

Inclua os cheques recebidos quando efetuados a liquidao do Cliente SEE Better.
Banco: 237 Banco: 237
Agncia: 1010 Agncia: 1010
Conta: 50509 Conta: 50509
Cheque: 123456 Cheque: 123457
Vlr. Nominal:

5.606,34

Vlr. Nominal:

5.606,33

Vlr. Ref. Bx.: 5.606,34

Vlr. Ref. Bx.: 5.606,33

Dt. Emisso Cheque: <Data da liquidao> Dt. Emisso Cheque: <Data da liquidao>
Dt. Venc. Cheq.: <Conf. Cond. de Pagto> Dt. Venc. Cheq.: <Conf. Cond. de Pagto>
Prefixo: <F3> Selecione o n. 123456 -PRE Prefixo: <F3> Selecione o n. 123457 - PRE
Num. Ttulo: 123456

Num. Ttulo:

123457

Cliente:

See Better

Cliente:

See Better

Tipo de Ttulo: CH Tipo de Ttulo: CH
CPF/ CNPJ: 00000000000000 CPF/CNPJ: 00000000000000

Obs.: O Banco deste cadastro o Bradesco, mas o cheque foi recebido do cliente, ou seja, este
nmero de conta do cliente e no da empresa.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 194

A tela de cheques recebidos pode ser preenchida automaticamente na incluso do ttulo.
Vamos incluir um ttulo a receber com cheque PRE.
Atualizaes>Contas a Receber>Contas a Receber>Incluir

Cadastre o ttulo abaixo:
Prefixo: CHR Cliente: 004 TK Microcomputadores
N Ttulo: 10589 Vencto: Data de hoje.
Tipo: CH

Vlr. Ttulo: 900,00

Natureza: 202

Histrico: Venda de computador usado

Clique no item Cheques da barra de ferramentas

Cadastre o Cheque recebido abaixo:
Banco: 001 Valor Nominal: 900,00
Agncia: 1010 Valor Ref. Baixa: 900,00
Conta: 589898

Emitente: TK Computadores

Cheque: 0000027

Vencto: Data de hoje

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 195
Consulte a tela de cheques recebidos.
Atualizaes>Contas a Receber>Cheques recebidos.

Devoluo de Cheques
O Sistema permite controlar a devoluo de cheques recebidos. Quando um cheque
depositado no banco e devolvido por qualquer motivo, pode-se registrar as datas de devoluo
e os motivos.
Um cheque s poder ser devolvido duas vezes, depois no ser mais aceito para depsito
pelo banco.
Motivos para devoluo de um cheque:
Cheques rasurados podem ser devolvidos pelos bancos.
Cheque sem Fundo.
Bloqueio Judicial.
Folha de cheque cancelada pelo correntista.
Vamos efetuar a baixa do ttulo referente ao cheque cadastrado anteriormente.
Atualizaes>Contas a Receber>Baixas a Receber
Selecione o Ttulo prefixo: CHR - Nmero: 105899. Clique em baixar

Escolha o Banco Bradesco para recebimento deste ttulo. Confirme a tela.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 196
Mas, o cheque foi devolvido, pelo banco, por falta de saldo, ento vamos efetuar a
devoluo deste cheque no sistema.
Atualizaes>Contas a Receber>Devoluo Cheques
Selecione o cheque e clique em devolver.
Informe os dados da devoluo:
Alnea: <F3> Escolha 11 Cheque devolvido
1 Apresentao
Data (1 Devol.): Data de hoje
Confirme a tela
Observe o status do cheque devolvido.

Vamos consultar a posio do cliente.
Consultas>Contas a receber>Posio de Cliente
Selecione o Cliente TK Computador, clique em Consultar
Configure os Parmetros.
Da Emisso: XX/XX/XX
At a Emisso: XX/XX/XX
Do Vencimento: XX/XX/XX
At Vencimento: XX/XX/XX
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 197

A Devoluo do cheque anterior foi atualizada na posio do cliente.
Contas a Pagar

O que contas a Pagar?
O Contas a Pagar uma subdiviso do Ambiente Financeiro, que possibilita o
acompanhamento dos eventos financeiros e dos recursos de uma empresa, controlando ttulos e
valores a pagar aos fornecedores.
Funes Contas a Pagar
O recurso Contas a Pagar permite a manipulao das Funes de Ttulos a Pagar em uma
nica tela, englobando vrias operaes que tambm podem ser acessadas pelo menu.
Esto disponveis no menu as seguintes operaes:
Contas a pagar;
Baixa manual;
Baixa automtica;
Border;
Faturas;
Compensao;
Cheques sobre ttulos;
Liberao para pagamento;
CNAB.
Para incluir um ttulo a pagar atravs da tela de Funes:
Atualizaes>Contas a pagar>Funes Ctas a Pag
A tela exibida contm ttulos a pagar provenientes das operaes efetuadas no mdulo
compras, todos esto com a marcao verde, pois os Ttulos esto em Aberto. (No foram
baixados)
Mas, s vezes, necessrio incluir algum ttulo que no foi gerado em outro mdulo.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 198

Exerccio:
Cadastre o ttulo abaixo:
Prefixo: MAN Loja: 01
N Ttulo: 000000001 DT. Emisso: Data de hoje
Parcela: 1

Vencimento: Prximo

dia 30

Tipo: BOL

Vlr. Ttulo: 50,00

Natureza: 102 Histrico: Conserto do Servidor
Fornecedor: 006 Loja: 01

Contas a Pagar
A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, tambm chamados de ttulos,
a serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias,
adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc.
Com a opo de desdobramento na incluso de Contas a Pagar, podem ser gerados
diversos ttulos a partir de um, tendo todos os mesmo valores (parcelas) ou o valor dividido pelo
nmero de parcelas (total).
Pode-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de Fluxo de Caixa de
acordo com a preferncia do usurio.
Vamos incluir um Ttulo a pagar com Pagamento Parcelado
Atualizaes>Contas a Pagar>Contas a Pagar>Incluir

Obs.: O sistema apresentar a mesma tela utilizada no item Funes Ctas a Pagar , porm
nesta, no temos as operaes disponveis no menu.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 199
Exerccio:
Cadastre o ttulo abaixo:

Observe a tela de ttulos a pagar, foram gerados trs ttulos de Prefixo MAT, conforme condio
de pagamento.

Tipos Especiais de Ttulos a Pagar
Ttulos Provisrios: utilizado para provisionar receitas que no iro ocorrer para efeitos
de oramentos/ fluxo de caixa. Na implantao do ttulo deve ser indicado o tipo PR
(Provisrio) no campo Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo
Substituir, informando o cdigo/loja do cliente/fornecedor.
Abatimentos: Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est
sempre vinculado a um ttulo principal. Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado
o tipo AB ou tipo indicado como Abatimento na opo Tipos de ttulos. Deve ser
digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo
principal e digitar o tipo referente a abatimento.
Adiantamentos: Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da
emisso da nota fiscal o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio utilizado on-
line, visto que existe a entrada/ sada de numerrio no banco. Na implantao do ttulo, deve ser
indicado o tipo RA ou PA ou informado como recebimento/ pagamento antecipado na
opo Tipos de Ttulos.
Prefixo: MAT

DT. Emisso: Data de hoje

N Ttulo: 000000002 Vencimento: Data de hoje
Parcela: 1 Vlr. Ttulo: 150,00
Tipo: DP Histrico: Material de Limpeza
Natureza: 103

Fluxo de Caixa: SIM

Fornecedor: 010

Desdobramen.: SIM

Condio de Pagamento: 001
Histrico: 00,30,60
Confirme OK.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 200

Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia, conta e
cheque )
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido.
Neste caso, ser gerada uma movimentao invertida carteira original.
Nota de Dbito ao Fornecedor: Utilizado para indicar a existncia de notas de dbitos
em fornecedores. Neste caso, o saldo bancrio no sofre atualizao.
Na implantao de uma nota de dbito, deve ser indicado o tipo NDF ou informado como
nota de dbito na opo Tipos de Ttulos.
Para baixar este tipo de ttulo, pode-se utilizar as opes:
Compensar: quando o crdito for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/ saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma baixa invertida
carteira original.
Nota de Crdito ao Fornecedor: Este tipo de ttulo implantado manualmente, sendo
considerado como um complemento de uma nota fiscal de compra cobrada com valor menor.
Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal.
Atualizaes>Contas a Pagar>Contas a Pagar>Incluir

Exerccio:
Cadastre o Ttulo abaixo, referente a Pagamento Antecipado, cinquenta por cento, do conserto
do servidor.
Prefixo: MAN Histrico: Pag. Ant. Ref. Ttulo 000000001
N Ttulo: 000000001 Beneficirio: <Em Branco>
Tipo: PA Histrico: Pag. Ant. Ref. Ttulo 000000001
Tela (Local de Entrada)

Natureza: 102

Banco: ITA Fornecedor: 006
Agncia: 1024 Loja: 01
Conta: 1895852 DT. Emisso: Data de hoje
Nm. Cheque: 654321 Vencimento: Data de hoje
Valor

do Ttulo: 25,00

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 201

Observe o status do ttulo: Adiantamento com saldo

Liberao para Baixa
Esta operao tem como objetivo efetuar a liberao dos ttulos para as baixas
manuais ou automticas no Contas a Pagar, quando o parmetro <MV_CTLIPAG> estiver
preenchido com T.
A liberao de pagamentos pode ser efetuada de duas formas:
Liberao manual: Feita ttulo a ttulo, em que o sistema apresenta seus dados na tela.
Liberao automtica: Permite que vrios ttulos sejam selecionados por meio de uma
filtragem por fornecedor, portador, vencimento, valores e tipos de ttulos.
Quando o parmetro acima est ativado, somente ser permitida a baixa de ttulos aps a execuo desta rotina.
Atualizao>Contas a Pagar>Liberao para Baixa
O sistema grava a data da liberao e o Nome do usurio que realizou a rotina no campo
D2_DATALIB.
A liberao para baixa ser executada somente se o parmetro <MV_CTLIPAG> estiver
configurado com o valor T, pois significa que o sistema dever fazer a liberao somente
com a autorizao do usurio.
Neste curso no utilizaremos a rotina Liberao para Baixa
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 202
Compensao de Contas a pagar
Esta transao permite que sejam executadas as compensaes de todos os
adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados pelos fornecedores (Ttulos tipo PA),
alm de notas de crdito a abater (ttulos tipo NDF=Nota Dbito Fornecedor).
Os adiantamentos selecionados e informados pelo usurio sero abatidos do valor total
do ttulo original.
Por meio da compensao de ttulos a pagar possvel:
Compensar ttulos de um mesmo fornecedor/ loja com adiantamentos desse mesmo
fornecedor/loja.
Compensar ttulos de um determinado fornecedor com adiantamentos desse mesmo
fornecedor, no importando qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser
compensado com qualquer ttulo de adiantamento do mesmo fornecedor, em aberto no cadastro
de ttulos, no importando a qual loja do fornecedor pertena o ttulo.
Compensar ttulo de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos
fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o ttulo
pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no
importando qual o fornecedor do ttulo.
Atualizao>Contas a Pagar>Compensao Cp
Vamos compensar o ttulo do fornecedor TOPCOMPUTER com o adiantamento desse mesmo
fornecedor.
Selecione o ttulo Prefixo MAN - N Ttulo 000000001 Tipo: Bol. Clique em compensar.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 203

Observe o adiantamento deste fornecedor de 25,00.

Observe o status dos Ttulos aps a compensao (Baixado e Baixado parcialmente).

Baixas a pagar Manual
Esta rotina possibilita que o pagamento dos ttulos seja registrado no Sistema.
A rotina Baixas a Pagar manual possui algumas operaes:
Baixa Total
Baixa Parcial
Opo Cancelar
Opo Excluir
A marcao na cor verde indica ttulo no baixado; vermelha, ttulo j baixado e azul,
baixado parcialmente.
Baixa total
Atualizaes>Contas a Pagar>Baixas Pagar Man
Selecione o Ttulo: Prefixo: MAT N Ttulo: 000000002 Parcela: A e clique na opo Baixar
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 204

Observe o status do ttulo: Ttulo Baixado

Baixa Parcial
Selecione o Ttulo Prefixo: MAT - N Ttulo: 00000002 - Parcela: B e clique na opo Baixar.

Informe os dados abaixo:

Banco: <F3>356 Real
Agncia: Automtico
Conta: Automtico
Cheque N: 0000030
Confirme OK
Informe os dados abaixo:
Banco: <F3>356 Real
Agncia: Automtico
Conta: Automtico
Cheque N: 0000031
Valor Pago: 30,00
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 205

Observe o status do ttulo: Ttulo Baixado Parcialmente
Baixas a pagar Automtica
Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto, baixando
vrios ttulos de uma nica vez. Os ttulos so selecionados pelo usurio, mediante uma
filtragem de portador, intervalo de vencimentos, motivo de baixa e border (caso os ttulos
estejam relacionados a um border), possibilitando a baixa de vrios borders dentro de um
intervalo especificado pelo usurio (de/at).
O sistema permite ainda que seja efetuada a baixa de um ou mais ttulos com cheque, sem
a necessidade de juno posterior.
Atualizaes>Contas a Pagar>Baixas a pagar Autom.
Clique na opo Automtica

Vencimento: XX/XX/XX at <Data de hoje>
Banco: <F3> Real
Confirme a tela.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 206
Selecione somente os ttulos de nmero 1001, 1002 e 1004A, conforme tela abaixo. Confirme a
tela

Os Ttulos selecionados foram baixados automaticamente.

Border Pagamentos
Esta rotina permite agrupar ttulos a pagar em borders para envi-los ao banco junto
com as instrues a respeito da forma de pagamento.
O Border pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT contento seus
dados. O Layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da gerao do arquivo remessa
CNAB.
Atualizaes>Contas a Pagar>Border Pagamentos
Clique na opo Border

Nmero: Automtico
Vencto de: XX/XX/XX At: Data de Hoje
Banco: <F3> Ita Agncia: Automtico Conta:
Automtico
Modelo: 31 (Pagamento de Ttulos em outro Banco)
Tipo de Pagto: 20 (Pagto Fornecedores)
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 207

Selecione somente os ttulos de prefixo: MAT e MAN. Confirme a tela.
Acesse a tela de conta a pagar, observe o status dos ttulos.

Manuteno Border
A rotina Manuteno de Borders permite a incluso ou excluso de ttulos em um
border a receber ou a pagar, atualizando, aps sua execuo, os arquivos de borders e o Contas
a Receber e Contas a Pagar.
Na janela de manuteno da rotina o sistema relaciona os ttulos, atravs da legenda:

Vamos incluir um ttulo no border existente.
Atualizaes>Contas a Pagar>Manuteno Border
Complete a tela conforme abaixo:
Selecione: Pagar
Border : N Border
Confirme OK
- Ttulo em Carteira

- Ttulo Transferido

- Ttulo Baixado
- Ttulo do Border Selecionado
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 208

Clique em qualquer ttulo com legenda ttulo em carteira. Clique em incluir.

O ttulo, agora, faz parte do border 000005
Para excluir um ttulo do border, selecione o ttulo, o qual se deseja excluir e clique no
item excluir do menu.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 209
Gesto Financeira

A Gesto Financeira aes e procedimentos administrativos, que realizam o
planejamento, anlise e controle das atividades financeiras. Sua maior atribuio
maximizar os resultados econmico-financeiros, decorrentes das atividades operacionais da
empresa.
Movimentos Bancrios
A rotina Movimentos Bancrios permite controlar as entradas e sadas das contas
bancrias. Desta forma, possvel a incluso de movimentaes e tambm a transferncia de
valores entre os bancos.
Os bancos, que foram cadastrados anteriormente no Sistema, ainda no tm o saldo real
registrado. Portanto, necessrio informar o saldo inicial para cada uma das contas cadastradas.
Voc registrar esta informao por meio da opo Receber.
A empresa efetuar uma Movimentao Bancria referente integrao de um novo
scio na empresa.
1 passo: Cadastro de Naturezas para esta operao.
Atualizaes>Cadastros>Naturezas>Incluir
Cdigo:

210

Calcula CSLL:

No

Descrio:

Mov. Bancria a Rec.

Calcula COFINS:

No

Calcula IRRF: No Calcula PIS: No
Calcula ISS: No Porc COFINS: 0,00
Porc IRRF: 0,0 Porc CSLL: 0,00
Calcula INSS:

No

Porc PIS: 0,00

Porc INSS: No

Ded. PIS.

No

Atualizaes>Movimentos Bancrios>Movimento Bancrio
Para iniciar os saldos bancrios, deve-se realizar uma Movimentao Bancria a
Receber, se o saldo estiver positivo. Se o saldo estiver negativo dever ser realizada uma
Movimentao Bancria a Pagar.
Clique na opo Receber.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 210
Exerccio:
Cadastre a movimentao abaixo:
Dt Movimento: <Data de Hoje>
Numerrio: M1

Vlr. Movim. 2.500.000,00

Natureza: 210
Banco: <F3> ITA
Agncia: <Automtico>
Conta Banco: <Automtico>

Observe o status da movimentao.

Transferncias e Estornos
Na rotina Transferncia e Estorno podemos realizar transferncias entre as contas
bancrias da empresa, como tambm transferir valores para o caixa da empresa.
Em transferncia, basta preencher os dados da conta de origem e destino, bem como
sua respectiva natureza. As contas podem ser de bancos, de agentes cobradores ou dos caixas da
prpria empresa.
Se for necessrio, voc tambm poder estornar uma transferncia que foi realizada com
lanamentos de dbito e crdito nas contas envolvidas.
Vamos efetuar uma transferncia para o caixa da empresa.
Atualizaes>Movimentos Bancrios>Movimento Bancrio
Clique em Transf.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 211
Origem

Destino

Identificao

Banco: F3 (Ita)

Banco: F3 (Real)

Tipo Mov. TB (Transf. Bancria)

Agncia: <Automtico> Agncia: <Automtico> N Doc. 0001
Conta:<Automtico> Conta:<Automtico> Valor: 100,00
Natureza: 103 Natureza: 103 Histrico: Despesas Diversas

Observe as movimentaes.
A pagar no banco de origem, Ita.
A receber no banco destino, Real.

Conciliao Bancria
Depois de realizar as movimentaes, precisaremos conciliar os valores de nossas contas
do sistema com os dados do extrato bancrio emitido pelo banco.
Esta rotina recebe o nome de Reconciliao Bancria e pode ser realizada
manualmente ou de forma automtica.
Na reconciliao manual, pode ser gerado um relatrio de Extrato Bancrio no sistema e
conferido com o extrato bancrio impresso do banco. Concilia-se os dados junto ao Sistema.
Na conciliao automtica, foram criadas duas novas perguntas na configurao dos
parmetros (Dt. Inicial Cheques? Dt. Final Cheques?) para a escolha do perodo em que se deseja
selecionar os cheques para a conciliao.
Vamos conciliar as movimentaes do Banco Real.
Atualizaes>Movimentos Bancrios>Concil. Bancria
Clique em reconciliao

Viabilidade: Selecione a opo Todos
para que sejam visualizados todos os
lanamentos das movimentaes
bancrias, sejam estes conciliados ou
no.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 212

Selecione todas as movimentaes. Observe o total recebido e o total pago. Atravs da
barra de rolagem possvel verificar o histrico das movimentaes. Confirme a reconciliao.

Caixinha
O ambiente financeiro do sistema permite que haja um controle dos caixas dentro da
empresa, atravs da rotina denominada Caixinha.
O Caixinha refere-se a valores disponveis na empresa, sob a responsabilidade de uma
pessoa, destinados a despesas imediatas e pequenas. E sua vantagem agilizar essas operaes
mais simples, tornando-as menos burocrticas.
Manuteno
A Manuteno do Caixinha se d por meio de trs atividades:

Criao dos caixas;

Reposio manual de valores;

Fechamento dirio.
Criando um caixinha
Atualizaes>Caixinha>Manuteno>Incluir

Banco: <F3> 356 Real
Agncia: <Automtico>
Conta: <Automtico>
De: XX/ XX/ XX At: Data de hoje
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ERP TOTVS 213
Exerccio:
Crie o caixinha abaixo:
Cdigo: 001

Agncia: <Automtico>

Nome: Caixa Geral

Conta: <Automtico>

Valor: 1.000,00 Situao: Aberto
Tipo de Repos.: Por valor Limite Natureza: 103
Valor Rep.: 500,00
C.Contabil: 1.1.01.02.02
Banco: <F3> Ita

Reposio dos valores dos caixas
A opo de reposio consiste em fazer a transferncia do banco para o caixa
posicionado, com base no tipo de reposio definido: por percentual ou por valor.
Essa operao no pode ser efetuada se o banco no possuir saldo suficiente.
Para este caixa, no efetuaremos reposio automaticamente, clique em no.
Observe o status do caixa 001 Caixinha aberto sem saldo disponvel.

Reposio Automtica
Vamos criar um novo caixa, desta vez com reposio automtica.
Cdigo: 002

Agncia: <Automtico>

Nome: Caixa Geral Operacional

Conta: <Automtico>

Valor: 1.000,00 Situao: Aberto
Tipo de Repos.: Por valor Limite Natureza: 103
Valor Rep.: 100,00
C.Contabil: 1.1.01.02.02
Banco: <F3> Ita

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ERP TOTVS 214

Observe o status do caixa 002 Caixa Aberto.

Para consultar o movimento, automtico, referente a reposio de valor do caixa 002. Clique em:
Atualizaes>Caixinha>Movimentos
Observe a movimentao, referente reposio do caixa 002, com sada do Banco ITA.

Reposio Manual
Atualizaes>Caixinha>Manuteno
Selecione o caixa 001, clique em Reposio.
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ERP TOTVS 215
Agora, os dois caixas esto abertos.

Atualizaes>Caixinha>Movimentos
E, dois movimentos referentes s movimentaes de reposies.

Movimentos Caixinha
Tipo de Movimento:
Neste campo, deve ser selecionado o tipo do movimento que ser realizado. O Sistema
trata apenas da despesa e do adiantamento. Os demais tipos apresentados na seleo do campo
so utilizados para tratamento interno do Sistema.
Despesas: So tratadas como pagamentos de gastos j realizados que possuem os
documentos referidos. Quando lanada, o Sistema permite que a reposio automtica seja
realizada.
Adiantamentos: So valores destinados a gastos que ainda sero realizados e que,
quando ocorridos, devero ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser
realizada a prestao de contas.
Atualizaes>Caixinha>Movimentos>Incluir
Vamos incluir despesa.


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ERP TOTVS 216
Cadastre a despesa abaixo:
Nmero: <Automtico> Valor: 25,00
Caixinha: 001 Beneficiado: Paulo Henrique Soares
Tipo Movto.: Despesas Data Digit.: <Data de Hoje>
Histrico: Refeio

Data Emis. <Data de Hoje>

Nr Docto: 00001010

Confirme OK

Confirme a emisso do recibo.

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ERP TOTVS 217
Observe o status da despesa.

Cadastre o adiantamento abaixo:
Nmero: <Automtico> Valor: 400,00
Caixinha: 001 Beneficiado: Ana Paula da Silva
Tipo Movto.: Adiantamento Data Digit.: <Data de Hoje>
Histrico: Adiantamento de viagem Data Emis. <Data de Hoje>
Nr Docto: 00001011

Confirme OK



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ERP TOTVS 218

Neste caso, o status ser adiantamento com saldo (em aberto) at que haja a prestao de
contas.

Prestao de Contas
Todo adiantamento deve ser submetido prestao de contas, para que seja baixado e o
seu valor reposto. Nesta opo devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no
adiantamento posicionado e os valores reais gastos.
Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o sistema permite que o saldo
remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usurio optar por faz-lo, o adiantamento ser
baixado. Caso contrrio, ser lanado um registro de pendncia associado ao adiantamento.
Atualizaes>Caixinha>Movimento
Selecione o adiantamento de viagem. Clique em Prest. contas.
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ERP TOTVS 219

Informe os dados abaixo:
Histrico: Refeio Histrico: Hotel
Nr Docto: 0115

Nr Docto: 080

Valor: 50,00

Valor: 150,00

Pressione seta para baixo Confirme OK

Confirme a tela de transferncia do saldo remanescente para o caixinha.

Observe que o adiantamento e as despesas deste foram baixadas, e o restante do valor
devolvido ao caixinha.
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ERP TOTVS 220
Fechamento
A opo de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o
banco/ agncia/ conta fornecedora. Com o caixa fechado no possvel processar nenhuma
incluso de movimento.
O Caixa somente ser fechado (vermelho), se no existirem prestaes de contas
pendentes.
Atualizaes>Caixinha>Manuteno
Selecione o caixa 001. Clique em Fechamento.

O saldo do caixinha foi zerado, e o status do caixinha fechado.
O que aconteceu com o saldo de 775,00 do caixinha 001?
Observe o saldo atual dos caixinhas

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ERP TOTVS 221
Atualizaes>Caixinha>Movimentos

Todas as despesas do caixinha 001, no valor de 225,00, foram baixadas. O caixa foi
aberto com 1.000,00, quando fechado, havia um saldo de 775,00, que foi devolvido
automaticamente ao Banco ITA aps o fechamento.
Comunicao Bancria
O sistema Protheus possui o recurso de cobrana escritural para o ambiente Financeiro,
que possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e pr-estabelecidas pelos bancos que
se utilizam deste sistema. Este intercmbio se faz atravs de arquivos eletrnicos.
A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade,
velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a troca
de informaes se faz atravs de arquivos magnticos.
O Cnab (Conselho Nacional de Automao Bancria) define as regras para
formatao dos arquivos atravs de manuais especficos.
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no ambiente Financeiro, o administrador
deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos no
ambiente Configurador, sendo:
Cnab Modelo 1
Cnab a Receber Cnab a Pagar
Remessa

Remessa

Retorno

Retorno

Cnab Modelo 2
O Cnab (Conselho Nacional de Automao Bancria) Modelo 2 semelhante ao Cnab
a Receber/ Pagar. A principal diferena que o Modelo 2 permite uma grande diversificao de
layouts.
O usurio dever configurar o layout conforme a Padronizao de Intercmbio de
Informaes entre Bancos e Empresas fornecido pela Instituio Financeira para arquivo de
Envio ou de Retorno, sendo:
Cnab a Receber Cnab a Pagar
Remessa Remessa
Retorno Retorno

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ERP TOTVS 222
Devido complexidade para o funcionamento da comunicao bancria, pois necessrio
utilizar as regras conforme manuais especficos do Conselho Nacional de Automao
Bancria, faremos um arquivo de envio de cobrana atravs do Banco Ita, porm no ser
possvel visualizar o retorno deste arquivo, pois no temos, na realidade, um intercmbio com o
Banco.
Para efetuar o arquivo de envio de cobrana, preciso cadastrar os parmetros do Banco.
Atualizaes>Cadastros>Parmetros Bancos>Incluir

Cadastre os parmetros do banco abaixo:
Banco:<F3> Ita Operao: Contas a Receber
Agncia:<Automtico> Extenso: TXT
Conta:<Automtico> Faixa Inicio: 000000000000
Sub Conta: 001

Faixa Fim:

999999999999

Ult. Disco: 000003

Faixa Atual:

000000000001

Sequencial: 000004 Nr Bytes: 400
Usa Num.Aut.: Sim Bytes Extrat: 400

Arquivo de cobrana
Atualizaes>Comunicao bancria>Arquivo de cobrana

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ERP TOTVS 223
Informe os dados abaixo:

Confirme todas as telas de criao de tabelas.
Acesse o Disco Local (C:), observe o arquivo gerado Receber
Acesse o arquivo receber.

Do Border: 000001 Cdigo Agncia: <Automtico>
At o Border:

000005

Cdigo Conta:

<Automtico>

Arquivo de Config. ITAU.REM Cdigo da Sub-Conta: 001
Arquivo de Sada: C:/RECEBER

Configurao CNAB: Modelo 1
Cdigo do Banco: <F3> Ita Consid. Filiais: No
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 224
Em seguida, este arquivo enviado ao banco via site, que far a cobrana dos ttulos.
Conforme recebimento dos ttulos, o banco envia o arquivo de retorno da comunicao
bancria e, atravs deste o sistema faz a baixa dos ttulos automaticamente.
Para usar esta rotina no sistema:
Atualizaes>Comunic. Bancria>Retorno de Cobrana

Digite o caminho do Arquivo de Entrada. Exemplo: C:/COBRANA
Consultas e Relatrios

Consultas
As consultas permitem a verificao, em tela, das informaes registradas no sistema.
Relatrios
O sistema oferece a opo de relatrios padronizados dos cadastros e movimentaes do
sistema.
A partir dos relatrios propostos, o usurio pode definir critrios para apresentao dos
dados, atravs das opes de configurao.
Fluxo de caixa
Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstrao visual de receitas e despesas em
um perodo de tempo, sendo que, atravs de sua anlise, possvel otimizar decises de captao
e aplicao de recursos financeiros em uma empresa.
Todas as previses de entradas e sadas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que
apresenta graficamente a unio do Contas a Receber e a Pagar, as comisses pagas e os ttulos
atrasados, com o controle de cinco moedas distintas, tendo o Real como a moeda oficial.
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ERP TOTVS 225
Exemplo fluxo de caixa no Excel
A empresa X tem em 01/ 01/ 09 R$ 2.550,00 de caixa disponvel. Monte o fluxo de caixa de
acordo com as movimentaes.
Venda de imvel no valor de R$ 30.000,00, com recebimento em 30 dias.
Compra de materiais de escritrio no valor de R$ 500,00, vista.
Compra de mquinas no valor de R$ 1.000,00, vista
Emprstimos bancrios no valor de R$ 3.000,00, pagamento em 30 dias com 10% de juros.
Compra de mercadorias para revenda no valor R$ 2.000,00, com pagamento em duas parcelas
iguais, sendo a 1 para 30 dias e a 2 para 60 dias.
Venda de todo o estoque no valor de R$ 4.500,00, com recebimento em 3 parcelas iguais, sendo a
1 vista, a 2 para 30 dias e a 3 para 60 dias.
Consulta>Movimento Bancrio>Fluxo de caixa
Selecione todos
os Bancos

Selecione os itens:

Ttulos a Receber
Ttulos a Pagar


Saldos Bancrios
Selecione
Processo
analtico
Periodicidade:

Quinzenal
Quantos
perodos: 30

Fluxo de Caxa 1/1/2009 1/2/2009 1/3/2009
Venda Imvel - 30.000,00 -
Emprstimo 3.000,00 - -
Venda Estoque 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Total 4.500,00 31.500,00 1.500,00
Mat. Escritrio 500,00
Mquina 1.000,00
Pag. Emprstimo 3.300,00
Mercadorias 1.000,00 1.000,00
Total 1.500,00 4.300,00 1.000,00
Saldo Anterior 2.550,00 5.550,00 32.750,00
Saldo Atual 3.000,00 27.200,00 500,00
Saldo Acumulado 5.550,00 32.750,00 33.250,00
Saldos
Sadas
Entradas
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 226

D um duplo clique na primeira linha.

Clique nas guias para ver detalhes dos ttulos.
Para que seja gerado o relatrio clique na opo relatrio.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 227

Para obter um grfico, clique na opo grfico.

Escolha o tipo de srie: Linha
Tipo de Visualizao: Projeo de saldo

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ERP TOTVS 228
Para visualizar o fluxo de caixa na planilha do Excel. Clique em Exportar para Excel.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 229
Exerccio 1

1) Cadastre o Banco Abaixo:
Cdigo: 001
Nro Agncia: 00566
Nro Conta: 102456
Nome Banco: Banco do Brasil
Nome Red.Bco.: BB
Endereo: Rua Voluntrios da Ptria, 1005
Bairro: Santana
Municpio: So Paulo
Estado: SP
Conta Contab.: 1.1.01.02.01 (Banco do Brasil)
Fluxo de Caixa: SIM
2) Cadastre o saldo Inicial no Banco do Brasil, este saldo est disponvel na conta.
necessrio registrar este valor no sistema, movimento bancrio a receber.
Dt Movimento: <Data de Hoje>
Numerrio: M1
Vlr. Movim. 252.150,25
Natureza: 210
Banco: <F3> Banco do Brasil BB
Agncia: <Automtico>
Conta Banco: <Automtico>
3) Cadastre os ttulos abaixo na carteira de Ttulos a Receber.
Prefixo: EX1 Prefixo: EX1 Prefixo: EX1
N Ttulo: 000000010 N Ttulo: 000000011 N Ttulo: 000000012
Parcela: 1 Parcela: 1 Parcela: 1
Tipo: DP Tipo: BOL Tipo: NF
Natureza: 200 Natureza: 200 Natureza: 201
Cliente: Mania de Bicicleta Cliente: Bazar e Papelaria Kibarato Cliente: Pedro Guerra
Loja: 01 Loja: 01 Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje DT. Emisso: Data de hoje DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: 10 dias data de hoje Vencimento: 15 dias data de hoje Vencimento: 7 dias data de hoje
Vlr. Ttulo: 689,20 Vlr. Ttulo: 2.766,00 Vlr. Ttulo: 730,85
Histrico: Venda de Bicicletas Histrico: Venda de Cadernos Histrico: Venda de Computador

4) Cadastre o Ttulo a Receber abaixo, com recebimento parcelado.
Prefixo: EX1

Vencimento: Data de hoje

N Ttulo: 000000013 Vlr. Ttulo: 73.085,00
Parcela: 1 Histrico: Venda computadores
Tipo: NF Desdobramen.: SIM
Natureza: 201

Tela Desdobramento

Cliente: TK Computadores Cond. Pagamento: 341
Loja: 01 Histrico: 4 Parcelas
DT. Emisso: Data de hoje
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ERP TOTVS 230

5) Efetue um abatimento de 100,00 para o ttulo a receber 000000011 - Prefixo EX1.
Para isto:
Atualizaes>Contas a Receber>Contas a Receber>Selecione o Ttulo 000000011
Prefixo EX1, clique em Incluir, no campo Tipo, escolha tipo = AB-
Obs.: Os demais campos foram preenchidos com os dados do ttulo 000000011 Prefixo EX1,
digite no campo valor 100,00.
6) Faa a transferncia dos ttulos a receber 000000010 at 000000013 (Prefixo EX1) para
o Banco do Brasil via border.
Atualizaes>Contas a Receber>Transferncias>Border
Border N: <Automtico>
Venc Real: 01/01/XX a 31/12/XX
Banco:<F3> Banco do Brasil
Situao: Cobrana Simples
Emisso: 01/01/XX a 31/12/XX
Prefixo: EX1 a EX1
7) Faa a baixa dos ttulos a receber do Border acima (000000010 at 000000013 Prefixo
EX1)
Para isto:
Atualizaes>Contas a Receber>Baixas a Receber>Selecione o Ttulo 000000010 Prefixo
EX1>Clique em Baixar, recebimento no Banco do Brasil.
Faa o mesmo procedimento para os ttulos EX1 000000011, EX1 000000012 e EX1 000000013
(Parcelas A, B, C e D), com recebimento, tambm, no Banco do Brasil.
8) Cadastre os Ttulos a Pagar abaixo:
Atualizaes>Contas a Pagar>Contas a Pagar>Incluir
Prefixo: EX1 Prefixo: EX1 Prefixo: EX1
N Ttulo: 000000010 N Ttulo: 000000011 N Ttulo: 000000012
Parcela: 1 Parcela: 1 Parcela: 1
Tipo: DP Tipo: BOL Tipo: NF
Natureza: 103 Natureza: 103 Natureza: 103
Fornecedor: 001 GG Gonalos Fornecedor: 007 - Kalunga Fornecedor: 004 System Computer
Loja: 01 Loja: 01 Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje DT. Emisso: Data de hoje DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: 10 dias data de hoje Vencimento: 15 dias data de hoje

Vencimento: 7 dias data de hoje
Vlr. Ttulo: 500,00 Vlr. Ttulo: 459,20 Vlr. Ttulo: 20.589,51
Histrico: Matria Prima Cad. Histrico: Mat. Para Escritrio Histrico: Matria Prima PC

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ERP TOTVS 231
9) Cadastre o Ttulo abaixo, referente antecipao de pagamento do ttulo 000000012.
Atualizaes>Contas a Pagar>Contas a Pagar>Incluir
Prefixo: EX1

Beneficirio: <Em Branco>

N Ttulo: 000000013 Natureza: 103
Tipo: PA Fornecedor: 004
Tela (Local de Entrada) Loja: 01
Banco: <F3>Banco do Brasil

DT. Emisso: Data de hoje

Agncia: <Automtico>

Vencimento: 7 dias da data de hoje.

Conta: <Automtico> Vlr. Ttulo: 10.000,00
Nm. Cheque: 0000025 Beneficirio: <Em Branco>

10)Faa a compensao do Ttulo acima, com o ttulo original, o valor do ttulo original
20.589,51, como houve pagamento antecipado no valor de 10.000,00, o valor ser
10.589,51.
Para isto:
Atualizaes>Contas a Pagar>Compensao CP>Selecione o Ttulo 000000012 Prefixo
EX1> clique em compensar>OK. Obs.: O ttulo exibido na tela ser o ttulo 00000000013 no
valor de 10.000,00, o qual ser compensado com o ttulo original.
11)Faa a Baixa manual do Ttulo 000000012 Prefixo EX1, com pagamento no Banco do
Brasil. Obs. Ser considerado na Baixa o valor restante do ttulo, pois j fizemos
uma compensao deste ttulo, referente ao pagamento antecipado.
Para isto:
Atualizaes>Contas a Pagar> Baixas a Pagar Man>Selecione o ttulo Prefixo EX1
000000012>Clique em Baixar
Motivo da Baixa: Normal
Banco: <F3> Banco do Brasil
Agncia: <Automtica>
Conta: <Automtica>
Cheque n: 10025
12)Faa o Border de Pagamentos dos Ttulos 000000010 e 000000011
Atualizaes>Contas a Pagar>Border de Pagamentos>Border
Nmero: <Automtico>
Vencto de: 01/01/XX at 31/12/XX
Banco: <F3> Banco do Brasil
Agncia: <Automtica>
Contas: <Automtica>
Modelo: 01 (Dbito em conta corrente)
Tipo de Pagto: 98 (Pagamentos Diversos)
Obs.: Neste border haver dois Ttulos (000000010 e 000000011)
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 232

13)Faa a Baixa a pagar automtica dos Ttulos do Border anterior.
Atualizaes>Contas a Pagar>Baixas a Pagar Autom.>Automtica
Baixar: Border
Border: Nmero Border at Nmero Border
Mot. Baixa: Debito CC
Banco: <F3> Banco do Brasil
Agncia: <Automtica>
Conta: <Automtica>
Confirme OK
Marque os dois ttulos e confirme.
14)Verifique o extrato bancrio do Banco do Brasil e responda no caderno:
a) Qual o saldo atual no Banco do Brasil?
b) Qual o total de recebimentos no Banco do Brasil?
c) Qual o total de pagamentos no Banco do Brasil?
Para isto:
Relatrios>Movimento Bancrio>Extrato Bancrio.
Configure os parmetros:
Do Banco: <F3> Banco do Brasil
At Banco: <F3> Banco do Brasil
Da Data: 01/01/XX
At Data: 31/12/XX
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ERP TOTVS 233
Exerccio 2

11. Cadastre o Caixinha Abaixo:
Atualizaes>Caixinha>Manuteno>Incluir
Cdigo: 003
Nome: Caixa Diretoria
Valor: 2.550,00
Tipo de Repos.: Por valor Limite
Valor Rep.: 500,00
Banco: <F3> Banco do Brasil
Agncia: <Automtico>
Conta: <Automtico>
Situao: Aberto
Natureza: 103
Confirme a tela de reposio do caixinha.
11. Cadastre as Despesas e Adiantamento abaixo:
Atualizaes>Caixinha>Movimentos>Incluir
Nmero: <Automtico> Nmero: <Automtico> Nmero: <Automtico>
Caixinha: 003 Caixinha: 003 Caixinha: 003
Tipo Movto.: Despesas Tipo Movto.: Adiantamento Tipo Movto.: Despesas
Histrico: Brindes para clientes

Histrico: Viagem filial RJ

Histrico: Caf da Manh especial

Nr Docto: 00000001 Nr Docto: 00000002 Nr Docto: 00000003
Valor: 500,00 Valor: 1.000,00 Valor: 250,00
Beneficiado: Berenice Sales

Beneficiado: Benedito Soares

Beneficiado: Lourdes de Oliveira

Data Digit.: <Data de Hoje> Data Digit.: <Data de Hoje> Data Digit.: <Data de Hoje>
Data Emis. <Data de Hoje>

Data Emis. <Data de Hoje>

Data Emis. <Data de Hoje>

11. O Sr. Benedito Sales recebeu o adiantamento de 1.000,00 para viajar. Ele retornou de
viagem e prestar conta, dos valores reais gastos, atravs de documentos.
Obs.: Se o gasto for menor que o adiantamento feito, o saldo ser devolvido ao caixinha, caso
contrrio, ser lanado um registro de despesa e o Sr. Benedito ser reembolsado, pois neste
caso ele precisou de uma quantia maior do que o adiantamento recebido.
Atualizaes>Caixinha>Movimentos>Selecione o adiantamento 00000002 e clique em
Prest. Contas
Complete a tela com os dados abaixo:
Histrico: Refeio Histrico: Hotel Histrico: Estacionamento Histrico: Pedgio

Nr Docto: 001 Nr Docto: 002 Nr Docto: 003 Nr Docto: 004
Valor: 100,00 Valor: 550,00 Valor: 39,00 Valor: 25,40
Pressione seta p/baixo

Pressione seta p/baixo

Pressione seta p/baixo

Confirme a transferncia do saldo remanescente para o Caixa.
11. Faa o fechamento do caixinha 003.
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ERP TOTVS 234
Atualizaes>Caixinha>Manuteno>Fechamento
11. Responda:
a) Qual foi o total de sadas Real do Caixinha 002?

b) Qual o valor total das despesas de viagem do Sr. Benedito?

c) Ele devolveu dinheiro para o Caixa? Quanto?

d) Ao fechar o caixa havia saldo? Quanto?

e) O que aconteceu com o saldo, aps o fechamento do caixa?

11. Associe:
a)Naturezas
( ) a previso de Entradas e Sadas de
recursos monetrios, por um determinado
perodo. Essa previso deve ser feita com
base nos dados levantados nas projees
financeiras atuais da empresa.
b)Oramentos
( ) Possibilita o controle das finanas da
empresa, sem a colaborao direta da
contabilidade na gerao automtica de
ttulos. Por meio desta, o sistema faz a
classificao dos ttulos a pagar e a
receber, conforme a operao.
c)Contas a Pagar
( ) uma sub-diviso do Ambiente
Financeiro, que possibilita o
acompanhamento dos eventos financeiros e
recursos de uma empresa, controlando
ttulos e valores a receber de clientes.
d)Contas a Receber
( ) a ferramenta administrativa mais
adequada para se planejar financeiramente,
e com segurana, as atividades operacionais
de uma empresa.
e)Fluxo de Caixa
( ) uma subdiviso do Ambiente
Financeiro, que possibilita o
acompanhamento dos eventos financeiros e
dos recursos de uma empresa, controlando
ttulos e valores a pagar aos
fornecedores.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 235
11. Quando devemos efetuar a baixa dos Ttulos a Receber?
a) Quando a empresa paga o ttulo.
b) Quando a empresa recebe o ttulo.
c) Quando o ttulo est em atraso.
d) Quando compramos produtos.
e) Quando vendemos produtos.
Reviso

1) Cadastre o Banco Abaixo:
Cdigo: 409
Nro Agncia: 4057
Nro Conta: 00001000
Nome Banco: Unibanco
Nome Red.Bco.: UBB
Endereo: Rua da Glria, 10
Bairro: Santana
Municpio: So Paulo
Estado: SP
Fluxo de Caixa: SIM
2) Cadastre o Saldo Inicial no Unibanco, este saldo est disponvel na conta. necessrio
registrar este valor no sistema. Faa uma movimentao bancria a receber, pois o
saldo positivo.
Dt Movimento: <Data de Hoje>
Numerrio: M1
Vlr. Movim. 1.000,00
Natureza: 210
Banco: <F3> Unibanco
Agncia: <Automtico>
Conta Banco: <Automtico>
3) Cadastre os ttulos a Receber abaixo:
Prefixo: REV Prefixo: REV Prefixo: REV
N Ttulo: 200100 N Ttulo: 200101 N Ttulo: 200102
Parcela: 1 Parcela: 1 Parcela: 1
Tipo: NF

Tipo: NF

Tipo: NF

Natureza: 201 Natureza: 200 Natureza: 200
Cliente: TK
Microcomputadores
Cliente: tica Samira Cliente: Bazar e Pap.
Kibarato
Loja: 01 Loja: 01 Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje DT. Emisso: Data de hoje DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Prximo dia 15 Vencimento: Prximo dia 05 Vencimento: Prximo dia 25
Vlr. Ttulo: 1.500,00

Vlr. Ttulo: 500,00

Vlr. Ttulo: 600,00

Histrico: Venda
Computadores
Histrico: Venda de culos Histrico: Venda Cadernos
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 236
4) Faa a transferncia dos ttulos a receber 200100 at 200102 (Prefixo REV) para o
Unibanco via border.
Border N: <Automtico>
Venc Real: 01/01/XX a 31/12/XX
Banco:<F3> Unibanco
Situao: Cobrana Simples
Emisso: 01/01/XX a 31/12/XX
Prefixo: REV a REV
Confirme OK
Selecione os ttulos e confirme OK
5) Faa a baixa a receber dos ttulos 200100 a 200102 prefixo REV, com recebimento no
Unibanco.
6) Cadastre os Ttulos a Pagar abaixo:
Prefixo: REV Prefixo: REV Prefixo: REV
N Ttulo: 200104 N Ttulo: 200105 N Ttulo: 200106
Parcela: 1 Parcela: 1 Parcela: 1
Tipo: DP

Tipo: BOL

Tipo: NF

Natureza: 103 Natureza: 103 Natureza: 103
Fornecedor: Kalunga Fornecedor: Jos Pereira Fornecedor: Mega Brasil
Loja: 01

Loja: 01

Loja: 01

DT. Emisso: Data de hoje DT. Emisso: Data de hoje DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Prximo dia 15

Vencimento: Prximo dia 25

Vencimento: Prximo dia 5

Vlr. Ttulo: 100,00 Vlr. Ttulo: 500,00 Vlr. Ttulo: 1.000,00
Histrico: Mat. Escritrio

Histrico: MP Caderno

Histrico: Monitores

7) Cadastre o Ttulo abaixo no Contas a Pagar, referente antecipao de pagamento do
ttulo 200106.
Prefixo: REV Histrico: Pag. Ant. Ref. Ttulo 200106
N Ttulo: 200107 Beneficirio: <Em Branco>
Tipo: PA Natureza: 103
Tela (Local de Entrada) Fornecedor: Mega Brasil
Banco: <F3>Unibanco

Loja: 01

Agncia: <Automtico>

DT. Emisso: Data de hoje

Conta: <Automtico> Vencimento: Data de hoje
Nm. Cheque: 003552 Vlr. Ttulo: 500,00

8) Faa a compensao do Ttulo acima, com o ttulo original (200106), pois o valor do
ttulo original 1.000,00; como houve pagamento antecipado no valor de 500,00, o valor
do ttulo ser 500,00.
9) Faa o Border de Pagamentos dos Ttulos 200104, 200105 e 200106.
Nmero: <Automtico>
Vencto de: 01/01/XX at 31/12/XX
Banco: <F3> Unibanco
Agncia: <Automtica>
Contas: <Automtica>
Modelo: 01 (Dbito em conta corrente) Tipo de Pagto: 98 (Pagamentos Diversos)
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ERP TOTVS 237
10) Faa a Baixa a pagar automtica dos Ttulos do Border anterior.
Baixar: Border
Border: Nmero Border at Nmero Border
Mot. Baixa: Debito CC
Banco: <F3> Unibanco
Agncia: <Automtica>
Conta: <Automtica>
Confirme OK
Selecione os dois ttulos e confirme.
11) Emita, atravs de relatrio, o extrato bancrio do Unibanco e responda:
d) Qual o saldo atual no Unibanco?
e) Qual o total de recebimentos no Unibanco?
f) Qual o total de pagamentos no Unibanco?
12) O que acontece quando efetuamos a baixa normal dos Ttulos a Receber?
a) Atualiza automaticamente a movimentao bancria, acrescentando o valor na conta
da empresa.
b) Atualiza automaticamente a movimentao bancria, descontando o valor na conta da
empresa.
c) Esta operao no atualiza a movimentao bancria.
d) Atualiza automaticamente a movimentao bancria, acrescentando o valor em
qualquer conta da empresa.
e) Nenhuma das anteriores.
13) Qual a diferena entre compensao de Ttulo e Baixa de Ttulos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
14) Complete:
a) Esta rotina permite agrupar ttulos a ___________em borders para envi-los ao
banco junto com as instrues a respeito da forma de pagamento.
b) Esta rotina permite transferir os Ttulos a _______________ via Border para o
Banco efetuar a cobrana.
c) Os ttulos em carteira pertencem _________________ os ttulos transferidos para
cobranas simples, caucionadas, entres outros pertencem ao ___________.
15)Quanto consulta Fluxo de Caixa, podemos afirmar:
a) Que a demonstrao visual das receitas e despesas distribudas pela linha do tempo
futuro, desprezando as pendncias no realizadas at o momento da consulta.
b) Que a demonstrao visual das receitas e despesas distribudas pela linha do tempo
futuro.
c) Que o extrato detalhado do caixa da empresa com as entradas e sadas j realizadas.
d) Que o saldo bancrio futuro da empresa.
e) Nenhuma das anteriores.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 238

16) Quanto ao saldo inicial da conta corrente a empresa cadastrada no cadastro de Bancos,
pode-se afirmar.
a) Que no momento da incluso da conta corrente, basta preencher o campo Saldo
inicial.
b) Que no momento da incluso da conta corrente, basta preencher o campo Saldo
Atual.
c) Que aps o cadastro da conta corrente, deve-se lanar um movimento bancrio
manual a pagar, caso o saldo inicial seja negativo ou um movimento manual a receber,
se o saldo inicial for positivo.
d) Que aps o cadastro da conta corrente, caso o saldo inicial seja negativo, deve-se
lanar um movimento bancrio manual a receber e caso o saldo inicial seja positivo,
um movimento manual a pagar.
17) No ambiente Financeiro, tem-se a rotina de caixinha que permite a utilizao no sistema
de um caixa para pequenas despesas. Analisando as opes abaixo, marque a resposta mais
apropriada para o lanamento das ocorrncias:
I O responsvel por esta rotina recebe notas fiscais de um funcionrio da empresa que
utilizou o servio de txi para o atendimento a um cliente.
II Um funcionrio foi destacado para realizar um atendimento a clientes e recebe
dinheiro, do responsvel pelo caixinha, para as despesas.
III Um funcionrio que recebeu um adiantamento de viagem retorna base da empresa
e apresenta as notas fiscais referentes s despesas efetuadas durante a viagem.
a) Adiantamento, despesas e prestao de contas.
b) Despesa, prestao de contas e adiantamento.
c) Despesas, adiantamento e prestao de contas.
d) Transferncia bancria, prestao de contas e adiantamento.
e) Nenhuma das anteriores.
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ERP TOTVS 239
Conceitos Bsicos de Contabilidade

Contabilidade
O principal objetivo da Contabilidade controlar e fornecer informaes sobre a situao
econmico-financeira da Empresa.
Foi criada pelo frade Luca Pacioli, em 1494, que criou o mtodo da partida dobrada, que
basicamente significa: para cada entrada existe uma sada de igual valor.
O princpio deste mtodo estabelece que uma empresa, desde o momento que ela criada,
tem Bens, Direitos e Obrigaes, o qual chamamos de Ativo e Passivo.
O mtodo da partida dobrada faz com que o Ativo seja sempre igual ao Passivo.
O relatrio que representa estes valores o Balano e por causa desta igualdade que leva
este nome.
Patrimnio
O Patrimnio um conjunto de Bens, Direitos e Obrigaes de uma pessoa, avaliado em
moeda.
Bens: So coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas e suscetveis de avaliao
econmica.
Direitos: Todos os valores que a empresa tem a receber de terceiros (terceiros, no caso, so os
clientes da empresa).
Obrigaes: Todos os valores que a empresa tem a pagar para terceiros (fornecedores,
proprietrios de imveis, empregados, governos, bancos, etc.)
Representao Grfica do Patrimnio
PATRIMNIO

ATIVO (+)

PASSIVO (-)

Bens

Obrigaes
Mveis e Utenslio

Salrios a Pagar
Estoques de Mercadorias

Duplicatas a Pagar
Caixa (dinheiro)

Impostos a Pagar
Direito

Duplicatas a Receber

Promissrias a Receber

Os elementos positivos so denominados componentes Ativos, pois so os que a empresa
tem efetivamente , ou seja, os Bens. E o que ela tem a receber, os Direitos
Os elementos negativos so denominados componentes Passivos, pois as Obrigaes
representam o que ela tem a pagar.
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ERP TOTVS 240
Patrimnio Lquido
O Patrimnio Lquido representa, na equao patrimonial, a diferena entre os bens e os
direitos do ativo e as obrigaes com terceiros do passivo.
Patrimnio Lquido = Bens + Direito (-) Obrigaes
Exemplo: Patrimnio da Empresa X:
BALANO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
Bens...................... 1.830
Direitos................ 2.800
Obrigaes.................4.500

Patrimnio Lquido..130

Total ..................4.630

Total........................4.630

Patrimnio Lquido: 1.830+2.800-4.500 = 130
Contas Contbeis
Contas Patrimoniais:
As Contas Patrimoniais representam os Bens, os Direitos, as Obrigaes e o Patrimnio
Lquido. Dividem-se em Ativas e Passivas e so elas que representam o Patrimnio da empresa
num dado momento, atravs do Balano Patrimonial.
Contas de Resultado:
As Contas de resultado dividem-se em Despesas e Receitas.
Ao final de cada exerccio, as empresas devem apurar seus resultados e elaborar as
demonstraes financeiras. O Resultado do Exerccio, que consiste no confronto entre
despesas e receitas, determinado atravs das Contas de Resultado.
Quando as receitas superam as despesas ocorre lucro, ocasionando aumento na situao
lquida; caso ocorra o contrrio, haver prejuzo e consequente diminuio na situao lquida.
Plano de Contas
O Plano de Contas um conjunto de normas, que visa estabelecer, previamente, tudo o
que diz respeito s contas a serem adotadas nos registros contbeis de uma empresa ou de uma
entidade.
Cada empresa dever elaborar o seu Plano de Contas, tendo em vista as suas particularidades,
observando-se:
a) os princpios fundamentais de contabilidade;
b) as normas legais estabelecidas pela Lei n 6.404/76;
c) a legislao especfica do ramo de atividade exercido pela empresa.
Assim, tendo em vista o porte e o ramo de atividade da empresa, o Plano de Contas
poder conter um nmero maior ou menor de informaes.
a) Contas Patrimoniais
1 Ativo 2 Passivo
b) Contas de Resultado
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ERP TOTVS 241
3 Despesas 4 Receitas
Exemplo de plano de contas
Uma das informaes constantes no plano de contas a classe que indica se a conta
analtica (recebe lanamento) ou Sinttica (no recebe lanamento, pois o resultado da soma
de vrias sub-contas).
Exemplo: 1.0.0.0.00.00 - Ativo - Sinttica - Devedora
Esta conta no recebe lanamento, pois existem diversos tipos de ativo: Disponvel,
Bancos, Imveis, Mquinas, etc. Se fizssemos todos os lanamentos nesta conta no teramos a
classificao deste Ativo.
Porm esta conta pode nos informar resumidamente qual o valor total do Ativo da
Empresa.
Escriturao
Como a Contabilidade faz o controle do Patrimnio das empresas?
Para que o controle do Patrimnio seja eficaz, a Contabilidade precisa registrar todos os
fatos que ocorrem na empresa. Esse registro feito atravs da escriturao.
Em que consiste a escriturao?
A escriturao, uma das tcnicas utilizadas pela Contabilidade, consiste em registrar nos
livros prprios (Dirios, Razo, Caixa e Contas-Correntes) todos os fatos administrativos
que provocam modificaes no Patrimnio da empresa.
Livros de escriturao
Livros obrigatrios pela legislao Comercial:
Livro Dirio: o primeiro livro que deve ser escriturado, a partir dos documentos que deram
origem aos fatos.
Livro Razo: Representa um dos mais importantes instrumentos de registro das operaes da
empresa, permitindo a classificao dos fatos de acordo com sua natureza, envolvendo elementos
patrimoniais e de resultado.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 242
Mtodo das Partidas Dobradas
Lanamento o meio pelo qual se processa a escriturao.
Mtodo das partidas dobradas
Para registrar os fatos contbeis, a Contabilidade precisa recorrer a um mtodo de
escriturao. O mtodo adotado universalmente, para isto conhecido como mtodo das
partidas dobradas e vem sendo utilizado desde 1494.
Ao registrar os fatos contbeis, o mtodo das partidas dobradas fundamenta-se no seguinte
princpio: a cada dbito sempre corresponde um crdito de igual valor. Da mesma forma, a cada
conjunto de dbitos corresponder sempre um conjunto de crditos, e a soma dos valores dos
dbitos ser sempre igual soma dos valores dos crditos.

Por isso, no registro de um fato administrativo haver sempre duas contas movimentadas:
uma debitada e outra creditada.
Estas contas tero sempre o mesmo valor, pois isso que caracteriza o mtodo das
partidas dobradas.
Teoricamente, sai o Capital do Passivo e entram os Bens e/ ou Direitos no Ativo, que
representam o Capital.
Quem DEVEDOR?
Quem CREDOR?
a) O lado do Ativo igual a Dbito porque as Contas que o compem so de natureza
devedora.
b) O lado Passivo igual a Crdito porque as Contas que o compem so de natureza
credora.
Contas Patrimoniais
ATIVO = DBITO

PASSIVO = CRDITO
Bens ( + ) Obrigaes ( - )
Direitos ( + ) Patrimnio Lquido ( - )

Contas de Resultado
DBITO

CRDITO

Despesas ( - )

Receitas ( + )

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 243
Classificao de Lanamentos dos Fatos Contbeis
Lanamento Livro Dirio
De acordo com as transaes abaixo ocorridas na Empresa Malibu S/A em abril de 2010, vamos
fazer as partidas de Dirio.
1 Constituio da empresa , em dinheiro, do capital social, $ 20.000;
5 Compra de equipamentos, vista, por $ 2.000;
15 Recebimento de $ 4.500 por servios prestados;
20 Pagamento de Combustvel mensal, em dinheiro, $ 250
Razonetes
Razonete nada mais que um livro Razo simplificado.
Dentre os livros de escriturao, sem dvida o mais importante para a Contabilidade o
Razo, porque registra o movimento individualizado de cada uma das contas movimentadas
pela empresa. Assim, aps efetuados os lanamentos no Dirio, o contabilista deve transcrev-los
para o livro Razo.
Entretanto, para atender aos fins propostos, em substituio ao livro Razo, podem ser
usados, com mais facilidade, os Razonetes.
Utilizaremos tantos grficos em T (grfico em T o Razonete) quantas forem as contas
existentes na escriturao do Dirio.
So Paulo, 01 de Abril de 2010.
D Caixa
C a Capital Social.........................................................................20.000
________________________ 5 _______________________
D Equipamentos
C a Caixa.........................................................................................2.000
________________________15 _______________________
D Caixa
C a Receita por Servios...............................................................4.500
________________________20 _______________________
D Combustvel
C a Caixa............................................................................................250

Fato Contbil

Condio Normal da
Conta
Lanamento

Diminui o
Saldo
Devedora Credita-se

Credora Debita-se

Fato Contbil Condio Normal
da Conta
Lanamento
Aumenta o
Saldo
Devedora Debita-se

Credora Credita-se

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 244
Vamos transportar as partidas do Dirio, da Empresa Malibu S/A, para o Razo (Razonete).
1) Criar um T para cada conta.
D C D C D C D C D C
20.000 2.000 20.000 2.000 4.500 250
4.500 250
24.500 2.250
22.250 20.000 2.000 4.500 250
Combustvel Caixa Capital Social Equipamentos Receitas por servios

possvel visualizar o movimento individualizado de cada uma das contas,
principalmente, as contas com diversos lanamentos, neste caso, a conta caixa. Agora sabemos
que depois das transaes ocorridas no ms de Abril desta empresa o saldo da conta caixa
22.250 Devedor.
Balancete de Verificao
O balancete de verificao uma demonstrao que apresenta o saldo todas as contas
patrimoniais, e ainda apresenta o saldo das contas de resultado, num nico demonstrativo.
Sabemos que para cada valor a dbito teremos um crdito de igual valor. Logo, todos os
lanamentos a crdito devem ser iguais a todos os lanamentos a dbito. Esse mecanismo que
faz o balano fechar, ou seja, ativo igual ao passivo.
No passado a contabilidade era feita manualmente, no tnhamos sistemas informatizados
como os de hoje, ento estvamos sujeitos a muito mais erros (troca de valores, erros de valores
etc) que ocasionavam da soma dos dbitos no serem iguais a soma dos crditos,
consequentemente o balano no fechava.
Vamos fazer o Balancete de Verificao da Empresa Malibu S/A
Devedor Credor
Caixa 22.250
Capital Social 20.000
Equipamentos 2.000
Receitas por Servios 4.500
Combustvel 250
Total 24.500 24.500
Contas
Saldos
Balancete de Verificao

Quando os totais de dbito e crdito so iguais, significa que os lanamentos anteriores
foram feitos corretamente. Para cada dbito tem um crdito de igual valor.
Demonstrao do Resultado do Exerccio (DRE)
A Demonstrao do Resultado do Exerccio, elaborada simultaneamente com o
Balano Patrimonial, constitui-se no relatrio resumido das operaes realizadas pela empresa
durante determinado perodo de tempo; nele apresentado um dos valores mais importantes, o
resultado lquido do perodo, Lucro ou Prejuzo.
A Contabilidade, com dois relatrios, o Balano Patrimonial e a Demonstrao do
Resultado do Exerccio, um completando o outro, atingem a finalidade de mostrar a situao
patrimonial e econmico-financeira da empresa.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 245
Qual o resultado? Lucro ou Prejuzo?
Para respondermos a questo acima, vamos fazer o DRE da Empresa Malibu S/A.
Para este demonstrativo utilizaremos somente as contas de resultados.
Receitas
Receitas por Servios --------------------------------- 4.500
Total --------------------------------- 4.500
Despesas
Combustvel --------------------------------- 250
Total --------------------------------- 250
Lucro Lquido --------------------------------- 4.250
Demonstrativo do Resultado do Exerccio (DRE)

Obs.: Para classificar as contas como: Receitas ou Despesas (Contas de Resultado)
consulte o plano de contas da empresa.
Balano Patrimonial
a demonstrao que encerra a sequncia dos procedimentos contbeis, apresentando de
forma ordenada os trs elementos componentes do patrimnio: Ativo, Passivo e Patrimnio
Lquido.
Apresentao de Balano
A apresentao dos elementos patrimoniais assume grande importncia, pois se trata de
pea contbil utilizada para a reviso e anlise dos negcios.
O Ativo indicado no lado esquerdo, e o Passivo no lado direito. O Patrimnio Lquido,
que d a informao adicional, mostrando o investimento e o lucro (ou prejuzo) acumulado,
indicado no lado direito ou inferior, somado ou subtrado do Passivo, conforme seja positivo ou
negativo.
Agora, vamos finalizar fazendo o Balano Patrimonial da Empresa Malibu S/A.
Neste demonstrativo utilizaremos somente as Contas Patrimoniais.
Caixa 22.250 Capital Social 20.000
Equipamentos 2.000
Lucro Lquido 4.250
24.250 24.250
Balano Patrimonial
Ativo Passivo
Total Total

Obs.: Para classificar as contas como: Ativo ou Passivo (Contas Patrimoniais) consulte
o plano de contas da empresa.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 246
Contabilidade Gerencial Microsiga Protheus

Tpicos a serem estudados:
Cadastros
Calendrio Contbil
Moedas Contbeis
Moeda x Calendrio
Lanamento Padro
Pontos de Lanamentos
Movimentos
Lanamentos Contbeis
Relatrios e Demonstrativos
Razo
Balancete de Verificao
DRE (Demonstrativo do Resultado do Exerccio).
Cadastros

Calendrio Contbil
O Calendrio Contbil define o exerccio social no qual a empresa est efetuando toda a
sua movimentao contbil.
permitido o cadastramento de at 999 calendrios, os quais podem ser vinculados a
uma ou, at mesmo, a vrias moedas.
Um calendrio poder ter at 99 perodos contbeis que podero ser configurados
livremente.
Todo e qualquer lanamento contbil validado a partir das informaes presentes nesse
calendrio. Portanto, os mesmos devem ser cadastrados com muito critrio.
Atualizaes>Cadastros>Calendrio Contab.>Incluir
Informe os dados abaixo:
Calendrio: 001
Exerccio Contbil: <Ano atual>
Perodo: 01 <Automtico>
Dt Inicio: 01/01/XX Dt Final: 31/12/XX
Status: Aberto

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 247
Moedas Contbeis
O ambiente contabilidade gerencial gera seus lanamentos contbeis inicialmente na
Moeda 01, que, via de regra no Brasil, representada pelo Real. Porm, todo e qualquer
lanamento poder ser convertido para outra moeda (Dlar, Euro etc).
Esse recurso muito til para empresas que fazem o acompanhamento de seus balanos e
resultados em moeda estrangeira. Para aquelas que os enviam ao exterior esto disponveis 99
moedas no Sistema, das quais 98 so preparadas para a converso de valores dos lanamentos
contbeis (a moeda 1 a moeda principal do Sistema).
H a possibilidade de bloquear completamente uma moeda contbil. A partir do seu
bloqueio, nenhum lanamento poder ser efetuado nessa moeda, nem valores podero ser
convertidos para a mesma. Esse controle realizado pelo campo Bloqueada.
Atualizaes>Cadastros>Moeda Contbeis>Incluir
Informe os dados abaixo:
Moeda: 01
Descrio: Real
Smbolo: R$
Moeda x Calendrio
Empresas multinacionais necessitam, muitas vezes, apresentar seus resultados utilizando
um calendrio diferente do utilizado pelo pas em que est situada.
O ambiente Contabilidade Gerencial permite que diferentes calendrios possam ser
utilizados em diferentes moedas.
Dessa forma, os encerramentos em moeda Dlar (por exemplo), podero seguir um
calendrio diferente da moeda, mesmo que a empresa no utilize esse recurso de mltiplos
calendrios. Para que a utilizao correta do ambiente Contabilidade Gerencial tenha efeito,
necessrio que seja efetuada a ligao de pelo menos um calendrio com uma moeda.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 248
Atualizaes>Cadastros>Moeda x Calendrio>Incluir
Informe os dados abaixo:
Moeda: 01
Calendrio Contbil: 001
Obs.: Caso o sistema no possua o cadastro de moeda, calendrio contbil e moeda x calendrio,
no ser possvel efetuar Movimentaes Contbeis.
Lanamento Padro
O cadastro de Lanamento Padro mantm a definio de como sero feitos os
lanamentos contbeis.
O Dbito, Crdito, Histrico e Valores so parametrizados com expresses escritas pelo
usurio;
As rotinas que mantm integrao com o mdulo contbil e fazem uso de lanamentos
padronizados, quando da entrada de dados, podem gerar vrios lanamentos, um para cada
nmero de sequncia.
Para cada ambiente, h uma relao de cdigos, referente s transaes dele mesmo.
Observe alguns dos lanamentos relacionados movimentao bancria.
A pagar:
562 Incluso
564 Cancelamento
A receber:
563 Incluso
565 Cancelamento
Pontos Lanamentos
Para consultar os cdigos e as respectivas transaes clique em:
Atualizao>Cadastros>Pontos Lanamentos
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 249
Atualizaes>Cadastros>Lanamento Padro
Selecione o cdigo 563 e clique em visualizar
Movimentos

Lanamentos Contbeis
O ambiente Contabilidade Gerencial possui duas telas para lanamentos contbeis. Fica a
critrio do usurio utilizar a que mais lhe convier.
A tela de lanamento contbil exibe vrias linhas de lanamento, similar tela de
contabilizao de integrao.
Os processos que geram vrias linhas de lanamento (Lanamento padro e Rateio on-line)
esto disponveis na rotina de Lanamento contbil.
Para uma viso mais detalhada do lanamento contbil, inclusive para visualizar saldos das
entidades no momento do lanamento contbil, utilize a rotina Lanamento Contbil.
Lanamentos Contbeis Automticos
Efetuaremos os lanamentos contbeis automaticamente, utilizando a integrao com o mdulo
financeiro.
Atualizaes>Movimento Bancrio>Receber
Pressione a Tecla F12, configure os parmetros, conforme abaixo:

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 250
Faa a movimentao bancria referente constituio da Empresa.
Dt Movimento: <Data de Hoje> Agncia: <Automtico>
Numerrio: M1 Conta Banco: <Automtico>
Vlr. Movim. 20.000,00 Histrico: Constituio da Empresa
Natureza: 210

Cta

Dbito: F3 <Caixa>

Banco: <F3> Ita

Cta

Crdito: F3 <Capital Social>

Observe os lanamentos contbeis automtico. Confirme OK.
Vamos incluir um ttulo a pagar referente a compra de mquina.
1 Passo: Cadastre a Natureza abaixo.
Atualizaes>Cadastros>Naturezas>Incluir
Cdigo:

105

Calcula CSLL:

No

Descrio:

Compra de Equipamento

Calcula COFINS:

No

Calcula IRRF: No Calcula PIS: No
Calcula ISS: No Porc CSLL: 0,00
Porc IRRF: 0,0 Porc COFINS : 0,00
Calcula INSS:

No

Porc PIS: 0,00

Porc INSS: 0,0

Cta Contbil: 1.2.01.01.03 (Mquinas e Equipamentos)

Ded. PIS. No

Atualizaes>Contas a Pagar>Contas a Pagar> Incluir
Pressione F12, nos campos:
Mostra lan contb? =SIM
Contabiliza online? = SIM
Cadastre o Ttulo abaixo:
Prefixo: CTB Loja: 01
N Ttulo: 50000 DT. Emisso: Data de hoje
Parcela: 1

Vencimento: Data de hoje

Tipo: BOL

Vlr. Ttulo: 2.000,00

Natureza: 105 Histrico: Compra de Mquina
Fornecedor: 001 Cta Contbil: <F3> Caixa 1.1.01.01.01

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 251
Observe os lanamentos contbeis automtico. Confirme OK.
Vamos efetuar o lanamento de venda
1 Passo: Cadastre a Natureza abaixo.
Atualizaes>Cadastros>Naturezas>Incluir
Cdigo: 203 Calcula CSLL: No
Descrio:

Receitas Diversas

Calcula COFINS:

No

Calcula IRRF:

No

Calcula PIS:

No

Calcula ISS: No Porc CSLL: 0,00
Porc IRRF: 0,0 Porc COFINS : 0,00
Calcula INSS: No Porc PIS: 0,00
Porc INSS: 0,0

Cta Contbil: 1.1.01.01.01 (Caixa)

Ded. PIS.

No

2 Passo: Altere o campo C.Contbil da pasta Adm/Fin. no cadastro do cliente 004 para
4.1.01.00.00 (Receitas de Servio).
Atualizaes>Contas a Receber>Contas a Receber>Incluir
Pressione F12, nos campos:
Mostra lan contb? =SIM
Contabiliza online? = SIM
Cadastre o Ttulo abaixo:
Prefixo: CTB Loja: 01
N Ttulo: 60000 DT. Emisso: Data de hoje
Parcela: 1 Vencimento: Data de hoje
Tipo: BOL

Vlr. Ttulo: 4.500,00

Natureza: 203

Histrico: Venda de Produo

Cliente: 004

Observe os lanamentos contbeis automticos. Confirme OK.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 252

Acesse o mdulo Contabilidade Gerencial
Atualizaes>Movimentos>Lan Contb Automtico
Nesta tela possvel visualizar todos os lanamentos contbeis automticos efetuados no
mdulo Financeiro.
Lanamentos Contbeis Manuais
Atualizaes>Movimentos>Lanamentos Contbeis
Vamos efetuar um lanamento manual, referente a despesas com estacionamento.
Clique em Incluir
Obs.: Podemos utilizar a rotina Lanamentos Contbeis ou Lanamentos contbeis automat.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 253

Conta Dbito: <F3> Despesas com combustvel.
Conta Crdito: <F3>Caixa
Valor: 250,00
Histrico: Despesas com combustvel
Tipo Lcto: Partida Dobrada
Observe o lanamento.
Relatrios e Demonstrativos

Relatrio Razo Contbil
Este relatrio emite o razo contbil.
Relatrio>Razes>Contbil
Configure os Parmetros
Da data? 01/01/XX
At a Data? 31/12/XX
Moeda? 01
Impr Cta S/ Movto? No
Salta folha por conta? No
Num. Linha p/ o razo? 10
Em seguida, clique em Imprimir.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 254

Fizemos no Protheus as mesmas transaes que foram efetuadas manualmente, observe,
por exemplo, que o valor da conta caixa o mesmo 22.250,00 Devedor.
Balancete de Verificao
Este relatrio emite o balancete de verificao.
Relatrio>Balancetes>Balano Modelo 1

Data Inicial: 01/01/XX
Data Final: 31/12/XX
Imprime contas? Analticas
Saldos Zerados? No
Quebra por Grupo? Sim
Salta Linha Sintet.? No
Imprime valor 0.00? No
Total Geral? Sinttica

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 255
Compare o Balancete de Verificao efetuado manualmente com o gerado pelo sistema.
Observe, novamente, os mesmos valores.
Demonstrativo do Resultado do Exerccio (DRE)
Este relatrio emite o Demonstrativo de Resultados do Exerccio (DRE) no formato para
publicao.
Particularidades do relatrio:

O relatrio utiliza, obrigatoriamente, o recurso de "Configuraes de livro".

Sero apresentados os valores anteriores ltima Apurao de Resultados.
Relatrio>Demonstrativos>Demons. Resultados


Configure os Parmetros
Exerccio Contbil: 001
Cod. Config. Livro: 002
Moeda? 01
Data Lucro/perdas: 01/01/XX
Data de Referncia: 31/12/XX
Imprime termo auxiliar: No
Saldos

Zerados: No

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 256
Exerccio 1

1) Abaixo esto as transaes ocorridas na Empresa KARUS em janeiro de 2005.
JANEIRO
DIA: 3 constituio da empresa, em dinheiro, do capital social, $ 60.000;
6 compra de um carro, a prazo, por $ 18.000;
19 recebimento de $ 30.500 por servios prestados;
21 pagamento de $ 450 referente a impostos INSS. (Despesas com INSS)
30 pagamentos de $ 2.500, referente a salrios. (Despesas com Salrios)
Faa no Excel
a) Escriturao Livro Dirio;
b) Transportar os Lanamentos do Dirio para o Razo (Razonete);
c) Fazer o Balancete de Verificao;
d) Fazer a Demonstrao do resultado do Exerccio (DRE);
e) Fazer o Balano Patrimonial
2) Em seguida, faa este exerccio no mdulo contabilidade gerencial do sistema.
a) Cadastre o calendrio contbil nmero 002 de 2005. 01/01/05 at 31/12/05.
b) Faa a amarrao do calendrio contbil com a moeda 01 Real.
c) Faa os lanamentos contbeis conforme escriturao do Livro dirio. Para cada
lanamento tem uma conta a ser creditada e outra a ser debitada no mesmo valor.
d) Emita o Razo contbil. Relatrio>Razes>Contbil
e) Emita o Balancete de Verificao. Relatrio>Balancetes>Balano Modelo 1
f) Emita o DRE. Relatrio>Demonstrativos>Demons. Resultados
Compare os resultados do sistema com o Excel.
Responda:
Qual o Lucro Lquido da Empresa?

Qual o valor dos Saldos do Balancete de Verificao?

Verificando o razo, qual o saldo da conta caixa?

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 257
Exerccio 2

1) Abaixo esto as transaes ocorridas na Empresa Tem de Tudo, em janeiro de 2007.
Faa os lanamentos no sistema.
Instrues: Cadastre o calendrio contbil de 2007.
Faa a amarrao do calendrio com a moeda 01 Real.
Outubro
Dia: 02 - Aquisio de um Terreno no valor de 30.000,00, com pagamento em dinheiro;
04 - Aquisio de Equipamentos no valor de 40.0000,00, com pagamento a prazo, via
boleto bancrio;
05 - Compra de matria-prima no valor de 10.000.00, com pagamento em dinheiro;
(Estoque de mercadorias).
18 - Venda de Servios para a empresa D&D no valor de 50.000.00, com recebimento a
prazo, em boleto bancrio;
20 - Pagamento de conta de telefone no valor de 150,00, em dinheiro.
21 - Pagamento do PIS no valor de 600,00, em dinheiro;
25 - Pagamento de funcionrios no valor de 20.000.00, em dinheiro;
27 - Venda de servios para a empresa XY no valor de 100.000,00, com recebimento em
dinheiro;
30 - Recolhimento do INSS no valor de 4.000,00 em dinheiro.
2) Emita o razo contbil. Relatrio>Razes>Contbil
3) Emita o Balancete de verificao. Relatrio>Balancetes>Balano Modelo 1
4) Emita o Demonstrativo do Resultado do Exerccio (DRE).
Relatrio>Demonstrativos>Demons. Resultados
Responda:
Qual o Lucro Lquido da Empresa?

Qual o valor dos Saldos do Balancete de Verificao?

Verificando o razo, qual o saldo da conta caixa?

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 258

Exerccio 3

Responda:
1) Defina contabilidade.

2) O que Patrimnio?

3) Quais so as contas patrimoniais?

4) Quais so as contas de resultado?

5) Quais os procedimentos para que o ambiente contbil faa a contabilizao
automaticamente?

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 259
Livros Fiscais

As responsabilidades fiscais de uma empresa so demasiadamente importantes, devido
quantidade de impostos e a infinidade de formulrios, excees, clculos, data de vencimento e
recolhimento, preenchimento de guias, que fazem relevantes as atividades dos departamentos
fiscais em cada empresa.
Estes procedimentos devem registrar, basicamente:

Notas Fiscais de Entrada (ICMS/IPI);

Notas Fiscais de Sada (ICMS/IPI);

Notas Fiscais de Servio (ISS);

Notas Fiscais de Complemento de Impostos;

Notas Fiscais de Complemento e Reconhecimento de Frete;

Notas Fiscais de Complemento de Preos;

PIS;

COFINS;

Armazenagem;

Inventrios.
Para cada situao, h uma forma especfica de recolhimento e registro do imposto, da
apurao e da declarao.
O ambiente de Livros Fiscais permite a emisso dos Livros Fiscais no regime Especial,
via processamento eletrnico de dados, por meio magntico de armazenagem de dados, a partir
das Notas Fiscais de Compra (Entradas) e das Notas Fiscais de Sada (Sadas).
Tpicos a serem estudados
Cadastro

Guia Nacional de Recolhimento
SPED

NF-e

Sped Contbil

Sped Fiscal

Lanamento Apurao ICMS
Miscelnea

Apurao IPI

Apurao ICMS
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 260
Cadastro

Guia Nacional de Recolhimento
As Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) so formulrios especficos utilizados para
recolhimento de tributos devidos a cada Unidade Federativa. Os dados informados na GNRE
sero utilizados na gerao de arquivos por meio magntico, entregues Secretaria da Fazenda
Estadual.
As rotinas Apurao de ICMS e Apurao de ISS podem atualizar automaticamente
este cadastro, desde que, ao execut-las, o parmetro Gera Guia de Recolhimento esteja
configurado com Sim. Desta forma, ao finalizar a apurao de ICMS, ICMS/ ST ou ISS ser
exibida, ao usurio, a janela "Guia de Recolhimento" com o valor total da GNRE e a data de
arrecadao.
Este cadastro ser automtico, aps efetuarmos a apurao do ICMS.
SPED Sistema Pblico de Escriturao Digital

O SPED faz parte do Programa de Acelerao do Crescimento do Governo Federal (PAC
2007-2010) e constitui-se em mais um avano na informatizao da relao entre o fisco e os
contribuintes.
De modo geral, o SPED consiste na modernizao da sistemtica atual do cumprimento
das obrigaes acessrias, transmitidas pelos contribuintes s administraes tributrias e aos
rgos fiscalizadores, utilizando-se da certificao digital para fins de assinatura dos documentos
eletrnicos, garantindo sua validade jurdica apenas em sua forma digital.
composto por trs grandes subprojetos:

NF-e

Escriturao Contbil Digital.

Escriturao Fiscal Digital.
O SPED:

Promove a integrao dos fiscos, mediante a padronizao e o compartilhamento das
informaes contbeis e fiscais, respeitando as restries legais.

Racionaliza e uniformiza as obrigaes acessrias para os contribuintes com o
estabelecimento de transmisso nica de diferentes rgos fiscalizadores.

Torna mais clere a identificao de ilcitos tributrios, com a melhoria do controle dos
processos, a rapidez no acesso s informaes e a fiscalizao mais efetiva das operaes
com o cruzamento de dados e auditoria eletrnica.

Facilita o acesso escriturao, ainda que no disponvel em tempo real.

Amplia as possibilidades de seleo de contribuintes.

Quando h realizao de auditorias, gera expressiva reduo no tempo de sua execuo.
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
O Projeto NF-e tem como objetivo a implantao de um modelo nacional de documento
fiscal eletrnico que venha substituir a sistemtica atual de emisso do documento fiscal em
papel, com validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as
obrigaes acessrias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em
tempo real das operaes comerciais pelo Fisco.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 261
A implantao da NF-e constitui grande avano para facilitar a vida do contribuinte e as
atividades de fiscalizao sobre operaes e prestaes tributadas pelo Imposto sobre Circulao
de Mercadorias e Servios (ICMS) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Num
momento inicial, a NF-e ser emitida apenas por grandes contribuintes e substituir os modelos,
em papel, tipo 1 e 1A.
De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerar um arquivo eletrnico
contendo as informaes fiscais da operao comercial, o qual dever ser assinado digitalmente,
de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrnico, que
corresponder Nota Fiscal Eletrnica (NF-e), ser ento transmitido pela Internet para a
Secretaria da Fazenda de jurisdio do contribuinte que far uma pr-validao do arquivo e
devolver um protocolo de recebimento (Autorizao de Uso), sem o qual no poder haver o
trnsito da mercadoria.
A NF-e tambm ser transmitida para a Receita Federal, que ser repositrio nacional de
todas as NFe emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operao interestadual, para a
Secretaria de Fazenda de destino da operao e Suframa, no caso de mercadorias destinadas s
reas incentivadas. As Secretarias de Fazenda e a RFB (Ambiente Nacional), disponibilizaro
consulta, atravs da Internet, para o destinatrio e outros legtimos interessados, que detenham a
chave de acesso do documento eletrnico.
Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa uma representao grfica
simplificada da Nota Fiscal Eletrnica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrnica), em papel comum, em nica via, que conter impressa, em destaque, a chave de
acesso para consulta da NF-e na Internet e um cdigo de barras bidimensional que facilitar a
captura e a confirmao de informaes da NF-e pelas unidades fiscais.
O DANFE no uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas como
instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contm a chave de acesso da NF-e, que permite
ao detentor desse documento confirmar a efetiva existncia da NF-e atravs do Ambiente
Nacional (RFB) ou site da SEFAZ, na Internet.
O contribuinte destinatrio, no emissor de NF-e, poder escriturar os dados contidos no
DANFE para a escriturao da NF-e, sendo que sua validade ficar vinculada efetiva existncia
da NF-e nos arquivos das administraes tributrias envolvidas no processo, comprovada atravs
da emisso da Autorizao de Uso. O contribuinte emitente da NF-e, realizar a escriturao a
partir das NF-e emitidas e recebidas.
Certificao Digital
A NF-e SEFAZ requer assinatura digital, conforme definido no Manual de integrao
do contribuinte. Este certificado pode ser obtido em diversas empresas credenciadas pelo
governo federal, denominadas Autoridades Certificadoras AC ou em muitos casos por meio
do credenciamento da empresa na SEFAZ de origem. O certificado digital fornecido pela
SEFAZ somente possibilita o uso da NFe em ambiente de homologao, necessitando a
posterior aquisio do certificado digital em uma AC.
O certificado digital pode ser definido como: o documento eletrnico que identifica cada
pessoa no ambiente digital. Ele a identidade digital. Como qualquer documento (RG, CPF) ele
possui informaes importantes sobre seu portador.
Com o certificado digital em mos, solicite SEFAZ de origem a habilitao da NF-e.
Cada SEFAZ adota um procedimento diferente para essa tarefa, portanto, consulte a SEFAZ do
seu estado para mais detalhes.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 262
Benefcios da Nota Fiscal Eletrnica
O Projeto NF-e instituir mudanas significativas no processo de emisso e gesto das
informaes fiscais, trazendo grandes benefcios para os contribuintes e as administraes
tributrias, conforme descrito a seguir:

Benefcios para o Contribuinte Vendedor (Emissor da NF-e);

Reduo de custos de impresso;

Reduo de custos de aquisio de papel;

Reduo de custos de envio do documento fiscal;

Reduo de custos de armazenagem de documentos fiscais;

Simplificao de obrigaes acessrias, como dispensa de AIDF;

Reduo de tempo de parada de caminhes em Postos Fiscais de Fronteira;

Incentivo a uso de relacionamentos eletrnicos com clientes (B2B);
Benefcios para o Contribuinte Comprador (Receptor da NF-e)

Eliminao de digitao de notas fiscais na recepo de mercadorias;

Planejamento de logstica de entrega pela recepo antecipada da informao da NF-e;

Reduo de erros de escriturao devido a erros de digitao de notas fiscais;

Incentivo ao uso de relacionamentos eletrnicos com fornecedores (B2B);
Benefcios para a Sociedade

Reduo do consumo de papel, com impacto positivo no meio ambiente;

Incentivo ao comrcio eletrnico e ao uso de novas tecnologias;

Padronizao dos relacionamentos eletrnicos entre empresas;

Surgimento de oportunidades de negcios e empregos na prestao de servios ligados
Nota Fiscal Eletrnica.
Benefcios para as Administraes Tributrias

Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal;

Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercmbio e
compartilhamento de informaes entre os fiscos;

Reduo de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela
fiscalizao de mercadorias em trnsito;

Diminuio da sonegao e aumento da arrecadao;

Suporte aos projetos de escriturao eletrnica contbil e fiscal da Secretaria da RFB
(Sistema Pblico de Escriturao Digital SPED).
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 263
Modelo de comunicao
2
e e- - mail mail
Internet Internet
Internet Internet
Vendedor Vendedor Comprador Comprador
Secretaria de Fazenda Secretaria de Fazenda
Envia NFe
Autorizao de uso
Protocolo
Nfe + Pr ot ocolo
Consulta NFe
DANFE autorizada + Mercadoria
SPED Contbil
A Escriturao Contbil Digital dever ser transmitida, pelas pessoas jurdicas a ela
obrigadas, ao Sistema Pblico de Escriturao Digital (SPED), institudo pelo Decreto n 6.022,
de 22 de janeiro de 2007, e ser considerada vlida aps a confirmao de recebimento do
arquivo que a contm e, quando for o caso, aps a autenticao pelos rgos de registro.
A Escriturao Contbil Digital compreender a verso digital dos seguintes livros:
I - livro Dirio e seus auxiliares, se houver;
II - livro Razo e seus auxiliares, se houver;
III - livro Balancetes Dirios, Balanos e fichas de lanamento comprobatrias dos
lanamentos neles transcritos.
Os livros contbeis emitidos em forma eletrnica devero ser assinados digitalmente,
utilizando-se de certificado de segurana mnima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela
Infra estrutura de Chaves Pblicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria do
documento digital.
SPED Fiscal
Com o SPED FISCAL implantado, a empresa que utiliz-lo estar dispensada de
apresentar grande parte das informaes fornecidas na DIPJ (Declarao de Informaes
Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica) e outras obrigaes acessrias relativas a outros tributos
(IPI, PIS, COFINS etc) no mbito federal.
O Protheus disponibiliza uma rotina para gerao do arquivo magntico SPED Fiscal que
contempla as informaes referentes ao ATO COTEPE/ ICMS N 09, DE 18 DE ABRIL DE
2008.
A gerao do SPED Fiscal feita com base em diversas informaes de diferentes
mdulos: Livros Fiscais, Financeiro, Estoque/ Custos, TMS, Faturamento e Compras. A rotina,
que dever ser processada a cada ms, far uma leitura dessas informaes, processando os
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 264
documentos de entrada e sada, informaes complementares dos documentos, inventrio e
apurao de ICMS e IPI.
Com a implantao do SPED Fiscal, o contribuinte poder ser dispensado de apresentar
declaraes como a DIPJ e SINTEGRA e muitos outros arquivos que devero ser incorporados
pelo SPED.
Lanamento Apurao ICMS
A rotina de apurao do ICMS tambm ganhou novas implantaes para se adequar ao
funcionamento do SPED. Alm de apurar as movimentaes do perodo, sero levantados e
apresentados os ajustes do documento fiscal. Tambm podero ser efetuados ajustes manuais,
desde que estejam previamente cadastrados como ajustes de apurao (Tp.Ajuste = 2).
Nessa opo encontramos todas as informaes pertinentes aos Lanamentos Fiscais de
Apurao de ICMS (SPED-Fiscal) que posteriormente dever ser amarrado ao cadastro de TES.
Ao selecionar a opo Lanc Apurao ICMS devemos configurar os seguintes campos:
TP. Ajuste
Indicar se este ajuste dever ser utilizado somente na emisso da Nota Fiscal (1) ou na
Apurao de ICMS (2).
Vale ressaltar que quando o lanamento fiscal for do tipo 1, somente poder ser utilizado na emisso de
Notas Fiscais por meio da amarrao no prprio cadastro do TES, caso contrrio, quando for do tipo 2,
somente poder ser utilizada na Apurao do ICMS como ajuste manual.
Refl.Apur
Indicar qual o reflexo deste lanamento na Apurao de ICMS, ou seja, informar em qual
sub-item da Apurao de ICMS esse lanamento deve estar.
Tp.Apurao
Indicar qual o tipo de apurao este lanamento deve representar.
Responsab.
Indicar o tipo de responsabilidade do contribuinte.
Influncia
Indicar qual a influncia deste lanamento na Apurao de ICMS. Vale ressaltar que
somente os lanamentos que estiverem configurados como "000" sero considerados na
Apurao de ICMS.
Origem Trib
Indicar qual a origem da tributao deste lanamento fiscal. Esse item apenas
informativo, no tem influncia na Apurao de ICMS.
Cod.Ajuste
Indicar um dos cdigos de ajustes disponveis no sistema.
Aps a configurao correta dos cadastros acima, deve-se efetuar a amarrao no Cadastro
de TES para que haja possibilidade do lanamento fiscal ser calculado automaticamente por meio
da emisso do documento fiscal.
Para que seja feita a amarrao, acessar a opo "Atualizaes\ Cadastros\ Tipos de
Ent\ Sada e efetuar a configurao incluindo um registro ou alterando um existente:
Selecionar a opo incluso ou alterao, a pasta "Lanamentos da Apurao de ICMS"
apresentada permitindo a classificao do destino do ICMS na Apurao.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 265
Atualizaes>SPED>Lan. Apurao ICMS>Incluir

Exerccio:
Inclua o Lanamento da Apurao de ICMS:
Tipo Ajuste: 2 = Apurao

Orig. Trib. 000

Refl. Apurao: 001 Cod. Ajuste: 000000
Tp Apurao: 000 Cod. Lan. <Automtico>
Responsab.:000 Descr. Res.: SADA NORMAL DE ICMS
Infl. Rec.: 000

Observe o Cod. Lan.: 2001000000000000000000
Agora vamos vincular o cdigo de lanamento ao TES 501
Atualizaes>Cadastros>Tipos de Ent/Sada>Selecione a TES 501, clique em alterar.

Inclua o cdigo de Lanamento: 2001000000000000000000
Aps a configurao do TES, amarrando os lanamentos fiscais da Apurao de ICMS,
podemos:
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 266

Visualizar e alterar os lanamentos fiscais da Apurao de ICMS na emisso da nota fiscal de
entrada ou sada que utiliza o TES cadastrado anteriormente por meio do rodap da mesma,
pasta "Lanamentos da Apurao de ICMS".
Exerccio:
Inclua o Lanamento da Apurao do ICMS abaixo:
Tipo Ajuste: 2 = Apurao Orig. Trib. 000
Refl. Apurao: 005 Cod. Ajuste: 000000
Tp Apurao: 000 Cod. Lan. <Automtico>
Responsab.:000

Descr. Res.: ENTRADA NORMAL DE ICMS

Infl. Rec.: 000

Observe o Cod. Lan.: 2005000000000000000000
Em seguida, vincule o cdigo de lanamento ao TES 001
Atualizaes>Cadastros>Tipos de Ent/Sada>Selecione a TES 001, clique em alterar.
Miscelnea

Apurao ICMS
A apurao do ICMS, via de regra, ser mensal e peridica, no entanto, o fisco pode
determinar o valor do imposto a ser recolhido mensalmente.
O vencimento do ICMS ser conhecido de acordo com o CNAE (Cdigo Nacional de
Atividade Econmica), que obtido no ato da Inscrio Estadual. Desta forma, cada
contribuinte, ao obter sua Inscrio Estadual, recebe por ela um CNAE, que determina a data do
vencimento do ICMS. Decorrente do CNAE, o contribuinte recebe um CPR (Cdigo para
Recolhimento).
Exemplo: CPR 1031 = O ICMS deve ser recolhido at o 3 dia til do ms subsequente ao
ato da apurao.
O recolhimento efetuado por meio da Guia de Arrecadao de Receitas Estaduais
(GARE).
A rotina de apurao do ICMS tem a funo de apurar o saldo do ICMS (devedor ou
credor) referente s operaes prprias do contribuinte, bem como apurar o saldo do ICMS
decorrente da Substituio Tributria.
O imposto apurado mediante a seleo de um perodo, permitindo a digitao de outros
dbitos e crditos, seus estornos, alm do saldo credor do perodo anterior.
Atualizaes>Miscelnea>Apuraes>Apurao de ICMS

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 267

Clique em parmetros

Consulte a guia: ICMS - Entradas

Consulte a guia: ICMS Sadas

Os registros desta tela se referem s vendas e compras que efetuamos no mdulo
Faturamento e compras.
Isto s foi possvel devido correta configurao do TES.
Consulte a Guia: Apurao - ICMS
Dbito referente sadas: 37.219,97
Crdito referente entradas: 230.202,00
Saldo CREDOR: 192.982,03
Neste caso, no devemos nada ao Estado.
Ms de Apurao: 0
Ano de Apurao: XX
Livro Selecionado: * (Todos)
Apurao: Anual
Perodo: 3
Gera Ttulo: Sim
Exibir Lan Contbil: No
Considera Filiais: No
Gera Guia Recolhimento: Sim
Confirme as telas.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 268
Obs.: Isto, em geral, no ocorre, crdito de um valor altssimo, neste caso, vendemos menos
mercadorias, mas compramos muitas matrias-primas.

Acesse: C:\ Protheus10\ Protheus_DataX\ system
Ao gerar a apurao, o sistema cria um arquivo com as seguintes caractersticas:
A X 09 99 01. IC0
A = Apurao
X = Ms de apurao Exemplo: A=Janeiro, B=Fevereiro, C=Maro
09 = Ano de Apurao
99 = Cdigo da Empresa
01 = Apurao Anual
IC = Tipo de imposto (ICMS)
Localize e acesse o arquivo A X 09 99 01. IC0 como bloco de notas.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 269
Vamos lanar duas notas de entrada e sada manualmente e apurar o imposto a recolher.
Para isto:
Atualizao>Movimentos>Nf Manual Entrada>Incluir
Tipo: Normal
Formulrio Prprio: Sim
Nota Fiscal: 5050
Srie: UNI
Data Emisso: <Data de hoje>
Fornecedor: 001 GG Gonalos
Tipo de Documento: NFE
Produto

Quantidade

Valor Unitrio

Total

TES

Folha Pautada 100 0,10 10,00 001
Capa 2 0,15 0,30 001
Espiral 1 0,20 0,20 001

Observe a guia: Lanamento Apurao do ICMS, os cdigos que foram vinculados ao TES 001.

Atualizao>Movimentos>Nf Manual Sada>Incluir
Tipo: Normal
Formulrio Prprio: Sim
Nota Fiscal: 1010
Srie: UNI
Data Emisso: <Data de hoje>
Fornecedor: 001 Bazar e Papelaria Kibarato
Tipo de Documento: NF
Produto Quantidade Valor Unitrio Total TES
Caderno 1 13,50 13,50 501

Observe a guia: Lanamento Apurao do ICMS

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 270
Vamos apurar o ICMS das notas fiscais includas anteriormente.
Atualizaes>Miscelnea>Apuraes>Apurao de ICMS

Clique em parmetros.

Ms de Apurao: <Ms atual>

Ano de Apurao: <Ano atual>
Livro Selecionado: *
Apurao: Mensal
Perodo: 2
Gera Ttulo: Sim
Exibir Lan Contbil: No
Considera Filiais: No
Gera Guia Recolhimento: Sim
Confirme as telas.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 271

Observe o valor do imposto a recolher: 0,54. Confirme a tela.
Complete a tela para que a Guia de Recolhimento seja gerada automaticamente.
Nmero: 1
Insc. Estadual: 11111111111111
Banco: <F3> Ita

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 272
Consulte o cadastro: Guia Nacional de Recolhimento.
Atualizaes>Cadastro>Guia Nacional de Recolhimento

Acesse o mdulo Financeiro, veja que um ttulo a pagar, referente ao ICMS, tambm, foi gerado
automaticamente.
Atualizaes>Contas a Pagar>Contas a Pagar

Acesse: C:\ Protheus10\ Protheus_DataX\ system

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 273

Observe o resumo da apurao, bem como as informaes sobre o ttulo e a Guia gerados com
as datas de vencimento.
Vamos gerar o arquivo com as informaes da apurao do ICMS a serem transmitidas.
Miscelnea>Arq. Magnticos>SPED Fiscal

Data de: XX/ XX/ XX at XX/ XX/ XX (Data de Apurao do ICMS)
Diretrio do arquivo destino: C:\
Nome do arquivo destino: SPED Fiscal

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 274

Para importar, validar e transmitir a apurao, utilizando o SPED Fiscal, necessrio fazer
o download do validador no site da receita federal.
Acesse o validador SPED Fiscal 4.3 na rea de trabalho.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 275
Clique em: Escriturao Fiscal>Nova>Importar
Clique em localizar, procure o arquivo SPED FISCAL no c:\

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 276

Possveis Erros na Validao do Arquivo
Os campos abaixo devem ser preenchidos para evitar erros durante a importao do
arquivo magntico gerado.
Cadastro de Empresa

Razo Social

Endereo de entrega
Observao: a vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel.
Exemplo: Rua das Flores, 168

Bairro de entrega

CEP de entrega

CNPJ

Inscrio Estadual

Telefone
Observao: O campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o nmero de telefone.
Exemplo: 1139817000

UF de entrega

Cdigo do Municpio do IBGE
Cadastro de Clientes e Fornecedores

CNPJ

Razo Social

Endereo
Observao: a vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel.
Exemplo: Av. Bandeirantes, 1255

Bairro

Municpio

Estado

CEP

E-mail

Telefone
Observao: O campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o nmero de telefone.
Exemplo: 1139817000

Inscrio Estadual

Cdigo do municpio de acordo com tabela do IBGE

Observao: Campo obrigatrio somente para contribuintes domiciliados no Brasil.
Cadastro de Produtos

Descrio

Pos. IPI/NCM Nomenclatura Nacional do MERCOSUL

Grupo de Estoque: Para produtos que so combustveis, medicamentos, armas de fogo ou
veculos automotores.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 277
Cadastro de TES

Cdigo da Situao tributria do ICMS

Cdigo da Situao tributria do IPI.

Cdigo da Situao tributria do PIS, caso seja um TES que calcule PIS

Cdigo da Situao tributria do COFINS, caso seja um TES que calcule COFINS.
Observaes: No efetuaremos uma entrega Receita Federal, pois para isto, preciso obter
certificado e assinatura digital e autorizao da receita para emisso da NF-e e utilizao do
SPED Fiscal e Contbil.
Apurao de IPI
Miscelnea> Apuraes>Apurao de IPI
Ms de Apurao: 3
Ano de Apurao: 10
Livro Selecionado: *
Apurao: Mensal
Perodo: 1
Gera Ttulo: Sim

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 278
Observe no h crdito de IPI, pois quando compramos as matrias-primas no pagamos
IPI aos fornecedores, neste caso, no temos IPI a recuperar.

Acesse o contas a pagar no mdulo financeiro. Observe o ttulo gerado automaticamente.

Acesse o C:\ , observe o arquivo criado em Protheus_DataXX>pasta System com as mesmas
configuraes do ICMS, e extenso IPI.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 279
Exerccio 1

1) Inclua, manualmente, a nota fiscal de entrada, conforme abaixo:
Tipo: Normal
Formulrio Prprio: Sim
Nota Fiscal: 1005060
Srie: UNI
Data Emisso: <Data de hoje>
Fornecedor: TopComputer S/A
Tipo de Documento: NFE
Produto

Quantidade

Valor Unitrio

Total

TES

Monitor

2

205,00

410,00

002

Gabinete 2 210,00

420,00

002
Teclado 2 45,00

90,00

002
Mouse 2 15,00

30,00

002

2) Inclua, manualmente, a nota fiscal de sada, conforme abaixo:
Tipo: Normal
Formulrio Prprio: Sim
Nota Fiscal: 1008098
Srie: UNI
Data Emisso: <Data de hoje>
Fornecedor: TK Microcomputadores
Tipo de Documento: NF
Produto Quantidade Valor Unitrio Total TES
Computador

2

740,85

1481,70

502

3) Faa a apurao do ICMS. (Observe s os valores deste exerccio)
Responda:
a) O saldo do ICMS Credor ou Devedor (a recolher )?

b) Qual o valor do ICMS?

4) Gere o arquivo magntico do SPED Fiscal.
5) Faa a importao do arquivo utilizando o validador SPED 4.3.
6) Ocorreram erros? Explique o porqu dos erros?

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 280
Exerccio 2

1) O que SPED? Explique com as suas palavras.

2) O que NFe? Faa um organograma explicando o modelo de comunicao da NFe.

3) Quais os benefcios da NFe?

4) Qual a finalidade do SPED?

5) Por que ao apurar o ICMS foi gerado um ttulo a pagar para o Estado, e no caso do IPI um
ttulo para a Unio? E, se fosse ISS, qual seria o rgo?

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 281
Call Center

uma central de atendimento composta por estruturas fsicas e pessoais, que tm por
objetivo centralizar o recebimento de ligaes telefnicas, distribuindo-as automaticamente aos
atendentes e possibilitando o atendimento aos usurios finais, realizao de pesquisas de mercado
por telefone, vendas, reteno e outros servios por telefone, Web, Chat ou e-mail.
Componentes Bsicos de um Call Center
DAC: Distribuidor Automtico de Chamadas
Distribuio Automtica de Chamadas entre os Atendentes;
Vetorizao de Chamadas (classificao por prioridade como interurbano e celular);
Interao via Chamadas (possibilidade de prompts de atendimento, Ex: Disque 1 para...);
Sistema de Gerenciamento de Chamadas (tempo de ligao, origem, desistncia e outras
mtricas)

URA: Unidade de Resposta Audvel
Dispositivo capaz de responder, atravs de voz, a comandos fornecidos pelo usurio (atravs de
digitao pelo telefone ou mesmo por meio de voz);
Exemplo: Atendimento bancrio;
Efetua o acesso a Banco de Dados do cliente e informa, via voz eletrnica, os dados
capturados.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 282
CTI: Computer Telephone Integration
Software, hardware e programao necessrios para integrar computadores e telefones, de
forma que possam trabalhar num nico ambiente, de forma transparente e inteligente.

Cada CTI exige uma integrao diferente, pois cada fornecedor de mercado tem seus
prprios protocolos de comunicao.
A estrutura do ambiente de integrao entre telefonia e computador.

Call Center Microsiga Protheus

Este curso pretende capacitar o aluno a utilizar as diversas funcionalidades do Ambiente
Call Center, relacionados s movimentaes de Televendas e Telemarketing, permitindo que se
tornem usurios do Sistema.
Tpicos a serem estudados
Cadastros

Grupos de Atendimentos;

Operadores;
Telemarketing

Ocorrncias;

Aes;

Aes x Ocorrncias;

Mdias;

Comunicaes;

Encerramentos.
Telecobrana

Regras de seleo;

Regras de Negociao;

Seleo de Ttulos.
Gerncia de Contatos

Contatos.
Gerncia de Campanhas

Scripts dinmicos.
Atendimento
Call Center: Telemarketing, Televendas e
Telecobrana.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 283
Cadastros

Grupos de Atendimento
Nesta rotina pode-se configurar mais de um operador no mesmo grupo de atendimento, ou
ainda, cadastrar um grupo de atendimento para cada operador, dependendo das funes de cada
atendente do Call Center.
Este cadastro se refere configurao de atendimentos para cada Operador, para
identificar as opes e as movimentaes que estes podero efetuar nas opes de
Telemarketing, Telecobrana e Televendas. Sendo assim, a manuteno de Grupo de
Atendimento possibilita que cada um tenha uma configurao especfica desde o Tipo de Modem
da Estao, at o acesso de algumas funes do dia a dia.
Atualizaes>Cadastros>Grupo Atendimento>Incluir

Exerccio:
Faa os cadastros abaixo:
Grupo: 01

Grupo: 02

Descrio: Vendas Descrio: SAC
Ligaes: Ambos Ligaes: Ambos
Operadores
Esta opo permite o cadastramento de dados relativos aos Operadores e ou Atendentes,
inclusive a definio se eles tambm trabalham como Vendedores, o que permitir ao sistema
calcular as suas Comisses. possvel informar para cada Operador, um Grupo de Atendimento
diferente.
Atualizaes>Cadastro>Operadores>Incluir

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 284
Exerccio:
Cadastre o operador abaixo:
Pasta: Cadastrais
Cdigo: <Automtico>
Nome: Clique na Barra de ferramentas usurios e selecione o usurio (Turma0X).
Pasta Perfil
Vendedor: Sim
Cdigo do Vendedor: <F3>Amanda Ferreira
Grupo: <F3> Vendas
Atendimento: Todos
Vlido: Sim
Tipo: Operador
Observe o status do operador

Telemarketing

Ocorrncias
O Cadastro de Ocorrncias est diretamente relacionado com a rotina de Atendimento
Telemarketing, que permite registrar as ocorrncias do atendimento de acordo com o assunto
selecionado no telemarketing Receptivo (Ligao ou contato realizado pelo cliente em
direo ao Call Center) ou Ativo (Ligao ou contato realizado pelo Call Center ao
cliente).
As ocorrncias podem estar vinculadas a diversos assuntos, que o atendimento se
prope a tratar, tais como: reclamaes, oramentos, dvidas etc. Cada assunto pode ser
relacionado com n ocorrncias.
Atualizaes>Telemarketing>Ocorrncias>Incluir

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 285
Exerccio:
Cadastre as ocorrncias abaixo:
Cdigo: <Automtico> Cdigo: <Automtico>
Assunto: <F3>000004 -

Reclamao

Assunto: <F3>000002 -

Solicitao

Ocorrncia: Atraso na Entrega

Ocorrncia: Amostra

Vlido: Sim Vlido: Sim
Atendimento: Todos Atendimento: Todos
Prazo Resp.: 24 Prazo Resp.: 24

Aes
Neste cadastro, so armazenadas as Aes possveis a serem tomadas, para posterior
relacionamento com as Ocorrncias.
O preenchimento dos campos: Responsvel, Nome e E-mail, essencial para que o usurio
responsvel pela ao tome conhecimento sobre o atendimento registrado no Call Center.
Neste caso, o sistema enviar um e-mail destacando todos os detalhes, inclusive a ao a
ser executada.
Os responsveis so relacionados a partir do cadastro de Senhas de Usurios no ambiente
Configurador, pois a ao pode ser executada por qualquer usurio cadastrado no Protheus.
Atualizaes>Telemarketing>Aes>Incluir

Exerccio:
Cadastre as Aes abaixo:
Cdigo: <Automtico> Cdigo: <Automtico>
Descrio: Verificar Endereo Descrio: Enviar amostra ao Cliente
Responsvel: <Turma xx> Responsvel: <Turma xx>

Ocorrncias x Aes
Esta rotina tem por objetivo a amarrao entre as Ocorrncias x Aes a serem utilizadas
nos atendimentos do Call Center, criando os procedimentos j mencionados anteriormente.
Para cada Ocorrncia cadastrada pode-se ter uma ou mais Aes a serem executadas.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 286
Atualizaes>Telemarketing>Ocorrncia x Aes>Incluir
Clique em Adicionar Ocorrncias.

No campo cdigo pressione <F3> escolha a opo: Amostra. Confirme OK.
Em seguida selecione a pasta Amostra e clique em Adicionar Ao.

No campo cdigo<F3> escolha a opo: Enviar amostra ao cliente. Ok

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 287
Observe o cadastro da Ao Enviar amostra ao cliente para a ocorrncia Solicitao
de amostra. Confirme OK.

Exerccio:
Faa o cadastro Ocorrncia x Aes, conforme abaixo:
Adicionar Ocorrncia:
Atraso na entrega.
Adicionar Ao:
Verificar endereo.
Mdias
Esta rotina permite cadastrar as possveis formas de veiculao dos produtos e da
empresa, em que possvel informar o tipo de mdia utilizada (eletrnica, visual, impressa,
brinde etc.) e o tipo de ligao relacionada mdia (receptiva, ativa ou ambas).
Exemplos de mdias:
Folha de So Paulo,
Estado de So Paulo,
Televiso,
Rdio,
Revista.
Atualizaes>Telemarketing>Mdias>Incluir

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 288
Exerccio:
Cadastre as Mdias abaixo:
Mdia: <Automtico> Mdia: <Automtico>
Descrio: Folha de So Paulo

Descrio: Televiso

Vlido: Sim

Vlido: Sim

Tipo de Mdia: <F3>Impressa Tipo de Mdia: <F3> Visual
Ligaes: Ambas Ligaes: Ambas

Comunicaes
Neste cadastro so informados os meios de comunicao utilizados nas ligaes do
Protheus Call Center.
Posteriormente, possvel avaliar as mtricas de resultado de cada tipo de comunicao de
acordo com os atendimentos registrados atravs de relatrios.
Exemplos de Meios de Comunicao:
Telefone,
0800,
E-mail,
Fax.
Atualizaes>Telemarketing>Comunicaes>Incluir

Exerccio:
Cadastre as Comunicaes abaixo:
Comunicao: <Automtico> Comunicao: <Automtico>
Descrio: E-mail Descrio: 0800
Vlido: Sim Vlido: Sim

Encerramentos
O cadastro de Tipos de Encerramentos tem como objetivo avaliar e padronizar as
finalizaes dos Atendimentos do Telemarketing e tambm permite a emisso de diversos
relatrios estatsticos para acompanhamento.
Por exemplo:
01 Solucionado na primeira chamada;
02 Soluo pelo Manual;
03 Substituio de Produto.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 289
Atualizaes>Telemarketing>Encerramentos>Incluir

Exerccio:
Cadastre os Encerramentos abaixo:
Encerramento: <Automtico> Encerramento: <Automtico>
Descrio: Solucionado na primeira chamada. Descrio: Soluo pelo manual
Vlido: Sim Vlido: Sim
Atendimento: Ambos

Atendimento: Ambos

Gerncia de contatos

Contatos
Diversos Contatos podem ser associados a Clientes, Fornecedores, Prospects (uma
empresa que deve ser trabalhada para a formao de uma oportunidade de venda. Desta maneira,
podemos dizer que um Prospect pode resultar em um futuro cliente), Suspects (significa um
possvel Prospect, ou seja, um contato que ainda no foi trabalhado), Parceiros ou
Concorrentes.
Atualizaes>Gerncia Contatos>Contatos>Incluir
Contato:<Automtico> Contato:<Automtico>
Nome: Fernando de Oliveira Nome: Paulo Cesar Menezes
E-mail: fernando.oliveira@provedor.com.br E-mail: pc@provedor.com.br

Contato:<Automtico>

Contato:<Automtico>

Nome: Rita de Cssia dos Santos Nome: Mariana Soares
E-mail: Rita.c@provedor.com.br E-mail: mariana.soares@provedor.com.br

Gerncia de Campanhas

Scripts Dinmicos
O cadastro de Script Dinmico tem por finalidade elaborar a estrutura de perguntas e
respostas a serem executadas no momento dos Atendimentos.
Cada Script Dinmico pode ser elaborado, utilizando dos formatos: Atendimentos ou
Pesquisas.
Seu principal objetivo determinar e definir mtodos de atendimentos nas mais diversas
reas de um Call Center, alm de padronizar e orientar os operadores no seu proceder dirio, nas
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 290
mais variadas situaes. So nos scripts que definimos a metodologia de conversao e
aproximao com os contatos. Portanto, so de extrema importncia.
Script de Atendimentos: No formato de Atendimentos, sua estrutura elaborada em forma de
rvore, onde uma resposta pode gerar uma nova pergunta. Porm, a resposta de cada pergunta
exclusiva. Pode-se utilizar um paralelo com um fluxo, onde temos a representao das
decises (Losango) e as perguntas que devem ser efetuadas, caso a resposta seja Sim ou
No.
Script de Pesquisas: No formato de pesquisas, a estrutura elaborada em sequncia, onde todas
as perguntas sero executadas independentemente da resposta.
Atualizaes>Gerncia de Campanhas>Scripts Dinmicos>Incluir

Script: <Automtico>

Ttulo: Mala direita Divulgao de Produto
Tipo: Ambos
Formato: Atendimento
Arm. Resposta: Sim
Score Mnimo: 10

Ao Mnima: 011

Ao para pontuao mnima do Script dinmico.

Score Mximo: 30
Ao Mxima: 012 - Ao para pontuao mxima do Script dinmico

Clique em Adicionar da barra de ferramentas, em seguida em incluir.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 291
Pergunta: O Sr.(a) recebeu nossa mala direta?
Descrio Score
SIM 5
NO 0

Confirme o cadastro desta pergunta
Posicione o cursor na resposta sim, clique em adicionar da barra de ferramentas e em incluir.

Pergunta: Temos uma linha diferenciada de produtos. Algum produto interessa ao Sr.?
Descrio Score
SIM 45
NO

0

Confirme o cadastro desta pergunta
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 292
Posicione o cursor na resposta no, clique em adicionar da barra de ferramentas e em incluir.

Pergunta: Gostaria de Receber?
Descrio

Score

SIM

35

NO 0

Em seguida clique em simular.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 293
Campanha
Este cadastro tem por finalidade estruturar as campanhas e informar, quais scripts
dinmicos e eventos podem ser utilizados para a execuo junto ao cliente.
Seu objetivo informar os recursos que sero utilizados na criao de uma campanha,
como:
Scripts, Eventos, Produtos e Mdias.
Atualizaes>Gerncia de Campanhas>Campanhas>Incluir

Cadastre a Campanha abaixo:
Campanha: <Automtico>
Ttulo: Divulgao de Produtos
Tipo: Ativo
Atendimento: Todos

Script: Mala Direta

Divulgao de Produtos

Confirme o cadastro.

Atendimento

O Call Center oferece todo o gerenciamento e controle de seus atendentes e operaes
efetuadas para os atendimentos Ativos e Receptivos ,disponibilizando as rotinas:
Telemarketing: Permite registrar atendimentos ativos ou receptivos para os contatos das
entidades cadastradas, com o objetivo de solucionar problemas e dvidas, registrar reclamaes,
realizar campanhas para a divulgao de eventos, produtos, promoes, etc.
Exemplos de Atendimentos:
Atendimento Receptivo - Quando a empresa recebe uma interao do contato. Ex.: 0800.
Atendimento Ativo - Quando a interao parte da empresa para o contato. Ex.: Mala-Direta.
Televendas: Essa movimentao pode realizar Oramentos ou Pedidos de Vendas para
tendimentos Ativos e Receptivos. Esta opo permite administrar as vendas de produtos pelo
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 294
Call Center, sendo que podem ser criados oramentos no mdulo Loja ou pedidos no
Faturamento, visando atender a necessidade de integrao da sua Empresa.
Telecobrana: Realiza a cobrana dos ttulos vencidos dos clientes inadimplentes baseados na
posio financeira. Para isso, necessrio que o usurio utilize o ambiente Protheus
Financeiro.
Atualizaes>Atendimento>Call Center>Chamadas

No perfil do usurio foi informado Todos Atendimentos Telemarketing, Televendas
e Telecobrana, observe que os trs tipos de atendimentos esto disponveis na tela para este
usurio.
Barra de Ferramentas Atendimento
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1. Copiar
11. Abre a consulta dos scripts dinmicos relacionados
campanha
2. Colar
12. Permite a alterao dos dados da entidade
relacionada no atendimento
3. Calculadora
13.

Abre a consulta "Histrico de Atendimentos
Realizados"
4. Agenda

14.

Consulta posio financeira do cliente

5. Impresso

15.

Consulta cadastro de Contatos

6. Ajuda
16. Consulta os dados do Banco de Conhecimento para
o Cliente selecionado.
7. Limpa atendimento
17. Exibe o tracker da entidade selecionada desde a
origem at a posio atual.
8. Cancela Atendimento
18.

Permite visualizar os eventos da campanha
selecionada
9. Abra a Janela de discagem automtica

19.

Confirma o atendimento

10. Envio de tarefas

20.

Abandona Atendimento

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 295
Barra de Ferramentas Telemarketing

Barra de Ferramentas Televendas

Encerramento:

Grava o motivo de encerramento da ligao.

Chamado Tcnico: Grava o atendimento e transfere as informaes para abrir um
chamado tcnico.

Ligaes pendentes:

Abre a consulta dos "Chamados Pendentes.

Cadastro de Produtos:

Consulta as caractersticas do Produto.

Cadastro de Concorrentes: Consulta os dados dos concorrentes.
Cadastro de acessrios: Abre a janela para a seleo de Acessrios.

Lista de contatos: Gera lista de contatos para atender as atividades.
Histrico da Entidade: Mostra histrico das entidades cadastradas.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 296

Barra de Ferramentas Telecobrana

Encerramento: Grava o motivo de encerramento da ligao.
Lista de contatos: Gera lista de contatos para atender as atividades.
Histrico da Entidade: Mostra histrico das entidades cadastradas.
Simulador de Valores: Simulao de Valores a serem pagos pelo cliente.
Cadastro de Produtos: Consulta

as caractersticas dos produtos.

Cadastro de Concorrentes: Consulta os dados dos concorrentes.

Cadastro de acessrios: Abre a janela para a seleo de Acessrios.
Condio de Pagamento: Consulta o cadastro de Cond. Pagto.

Vendedor: Consulta o cadastro de Vendedores.
Pedido: Consulta o Pedido de Vendas, gerado atravs da Rotina de Televendas.
Rastreamento: Consulta

o

Rastreamento de Lotes do produto.

Lotes: Abre a consulta Saldos por Lotes.

Sub-Lotes: Abre a consulta Saldos por Sublotes.

Vendas Lojas: Abre a Consulta Oramentos do Sigaloja.

Bnus: Abre a Consulta Bnus onde sero destacados os produtos bonificados aos clientes.

Consulta TEF: Consulta as Instituies de Crdito com os dados do Cliente.

Lista de contatos:

Gera lista de

contatos para atender as atividades.

Histrico da Entidade:

Mostra

o histrico das entidades

cadastradas.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 297
Atendimento Telemarketing
Vamos efetuar um atendimento de Telemarketing.
Pasta Telemarketing Chamadas
Atendimento: <Automtico>

Comunicao: <F3> 0800

Contato:<F3>Mariana Soares

Enter

Assunto: <F3>Reclamao

Selecione Clientes e clique em abrir Produto: <F3>Computador
Selecione o cliente Pedro Guerra e confirme Ocorrncia: <F3> Atraso na entrega
Mdia: Folha de So Paulo Ao: <F3> Verificar Endereo
Ligao: Receptivo

Data da Ao: <Amanh>

Status: Pendente

Status: Pendente

O Cliente est reclamando de atraso na entrega e voc quer dar ao mesmo uma posio de
estoque desse produto.
Para tal, clique no cone Cadastro do Produto

ou pressione F9. Verifique se h
quantidade em estoque deste produto.

Em seguida clique em Situao financeira Clientes

Da Emisso: 01/01/XX
At a Emisso: 31/12/XX
Do vencimento: 01/01/XX
At o vencimento: 31/12/XX

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 298

Observe: Limite de crdito, ttulos em aberto, Pedidos, entre outros.
Confirme a tela da chamada.
O status desta chamada pendente, vamos verificar esta informao.
Na tela de incluso de um novo atendimento, clique no cone Ligaes Pendentes x Operador.

Observe o status do atendimento Pendente, em seguida selecione o atendimento e clique em
Ok.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 299

Observao: Mercadoria Entregue

Relatrio de Atendimento
Relatrios>Telemarketing>Atendimentos TMK

Altere para Encerrada

Altere para Encerrado
No campo encerramento pressione a tecla
<F3>, e escolha a opo: Soluo pelo
manual

Data de:
01/01/XX
Data at:
31/12/XX
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 300

Atendimento Televendas
Importante!
O perfil do operador no campo atendimento foi definido como: todos. Vamos mudar este
perfil para Televendas.
Atualizaes>Cadastros>Operadores
Selecione o operador 000001, clique em alterar, na pasta perfil, e escolha Televendas, no
campo atendimento.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 301
Observe a legenda. Agora, o operador s ter permisso de efetuar atendimentos de Televendas.

Atualizaes>Atendimento>Call Center>Incluir

Observe a mudana na tela de atendimento, aps a mudana do perfil do operador.
Vamos incluir o atendimento de Televendas abaixo:
Atendimento: <Automtico>
Cliente: <F3>Bazar e Papelaria Kibarato
Condio: 001
Operao: Faturamento
Mdia: Televiso
Marketing: Ativo
Itens
Produto: <F3> Computador
Quantidade: 1
Valor: <Automtico>
Confirme OK
possvel consultar a situao Financeira e Estoque, utilizando os cones da Barra de
ferramentas, como na tela de Telemarketing.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 302

Confirme a tela de Emisso do Pedido de Vendas.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 303
Observe o status do Atendimento. Faturamento.

Importante!
O ambiente CALL CENTER possui uma srie de parmetros que determinam a forma de
processamento de cada empresa como, por exemplo, o parmetro <MV_OPFAT>, que define a
forma como se daro as operaes de Televendas: Gera automaticamente a Nota Fiscal ou
um Pedido para o Faturamento.
Quando o parmetro estiver definido como SIM, possvel concluir o processo de
Faturamento, at emisso da NF, no televendas.
Para este curso o parmetro <MV_OPFAT> est definido como No, neste caso,
existe um pedido, includo no mdulo Call Center (Televendas), mas s podemos concluir o
processo no mdulo Faturamento.
Acesse o Mdulo Faturamento.
Atualizaes>Pedidos>Pedidos de Venda
O pedido efetuado no Call Center (Televendas) est com status Pedido de Venda em
aberto.
Faa todos os procedimentos para emisso da Nota Fiscal.
Este um exerccio de Faturamento!
Em seguida, acesse o mdulo Call Center. Atualizaes>Atendimento>Call Center
Agora, o status do atendimento NF Emitida.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 304

Anlise de Vendas por perodo e Vendedor
Relatrios>Televendas>Vendas
Configure os parmetros.

possvel verificar o Tempo Mdio de Atendimento (TMA), total de atendimentos e o
vendedor.
Atendimento Telecobrana
Vamos alterar o perfil do operador para trabalharmos no atendimento Telecobrana
Atualizaes>Cadastros>Operadores
Selecione o operador e clique em alterar.
Na pasta perfil, selecione Telecobrana no campo atendimento, e Supervisor no campo Tipo.
Confirme as alteraes.
Observe a legenda, agora, o operador s ter permisso de efetuar atendimentos de
Telecobrana.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 305
Regras de Seleo
Este cadastro permite definir as regras para selecionar os ttulos a receber e que os
operadores devero cobrar.
Cada regra de seleo dever estar relacionada com um Grupo de Atendimento, em que:
Cada Grupo poder conter apenas uma regra.
A mesma regra de Seleo poder ser usada por mais de um Grupo de Atendimento.
Ao acessar esse cadastro, pela primeira vez, ou seja, quando no houver nenhuma regra
cadastrada, o Sistema apresenta ao usurio uma mensagem de alerta perguntando se ele deseja
trabalhar com a lista de cobrana, para realizar os atendimentos de Telecobrana.
Deseja implantar o Telecobrana utilizando as Listas de Cobrana?
SIM: O Sistema ir gerar uma Regra de Seleo automaticamente com a formatao adequada
para trabalhar com a gerao de Listas de Cobrana, em que a ordem ser exatamente 000001 e o
prazo 999999. Aps esta incluso, este cadastro estar fechado para novas incluses e alteraes.
A execuo da Lista de Cobrana ser feita pela rotina Agenda do Operador.
NO: O Sistema ir disponibilizar o cadastro para que as Regras de Seleo e os respectivos
prazos de vencimento sejam definidos para controlar os Ttulos que sero cobrados pelos
Operadores. Desta forma a utilizao da Lista de Cobrana ficar bloqueada. A seleo dos
ttulos ser feita pela rotina de Pr-Atendimento.
Atualizaes>Telecobrana>Regras de Seleo>Incluir

A regra de seleo dos ttulos a serem cobrados foi criada automaticamente.
Quando o usurio opta por no gerar as Regras automaticamente dever informar o
prazo que o operador ter para trabalhar os ttulos a receber (campo "Prazo/ Dias") que
determina o perodo de cobrana. Exemplo: O campo "Prazo/ Dias" foi definido como "30"
dias, portanto sero cobrados os ttulos em aberto vencidos at 30 dias da data base.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 306
Estes perodos, so obrigatoriamente sequenciais, ou seja, no podem ser intercalados e
permitir intervalos entre as regras cadastradas. Assim, todos os ttulos vencidos em aberto sero
selecionados para a cobrana.
Em conjunto com o prazo deve ser utilizado o campo "Ordem", que define a sequncia
dos perodos de realizao da cobrana para cada grupo de operadores.
Observe o exemplo:
Regra

Ordem

Descrio Prazo

Incio

Fim O que significa?
000001

000010

Regras de cobranas
primeiros contatos

000030

000001

000030

Sero selecionados os ttulos
em aberto, vencidos com at
trinta dias de atraso.
000002

000020

Regras de cobranas
com maior rigor
000060

000031

000090

Sero selecionados os ttulos
em aberto, vencidos entre 31

dia at 90 dia da data base.

Regras de Negociao
Este cadastro permite definir as regras que o Operador poder realizar na negociao
com o cliente, para que o mesmo tenha condies de realizar o pagamento dos ttulos
vencidos.
Cada regra de negociao dever estar relacionada com um Grupo de Atendimento, em que:
Cada Grupo poder conter apenas uma regra.
A mesma regra de negociao poder ser usada por mais de um Grupo de Atendimento.
Ao cadastrar a regra, pode-se determinar:
Se o Operador pode realizar alteraes no ttulo a receber, apenas nos seguintes
campos: Vencimento, Desconto, Acrscimo e Decrscimo;
A quantidade mxima em dias que o ttulo pode ter a data de vencimento prorrogada;
Se o operador pode alterar os dados cadastrais referentes ao crdito do cliente;
Se o operador pode conceder descontos durante a negociao com o cliente;
Quantos dias, a partir da data do atendimento, sero vlidos para o desconto
concedido na negociao;
Percentual mximo de descontos que podem ser concedidos no valor nominal do
ttulo;
Percentual mximo de descontos que podem ser concedidos no valor dos juros que
podero, tambm, ser concedidos;
Percentual mximo de acrscimos que podero ser concedidos;
Percentual mximo de decrscimos (abatimentos).
Seleo automtica ou manual.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 307
Atualizaes>Telecobrana>Regras de Negociao>Incluir

Informe a Regra de Negociao abaixo:
Cdigo: <Automtico>

Prz desconto: 10

Descrio: Regra Geral Desc. Nominal: 10
Reagendar: 10 Desconto Juros: 0
Ttulo: Altera Seleo: Automtica
Prorrogao: 10

Acrscimo: 10

Crdito: Altera

Os cadastros de Seleo e Negociao devero estar relacionados a um Grupo de
Atendimento.
Atualizaes>Cadastros>Grupo de Atendimento
Selecione o Grupo 01 Vendas, clique em alterar.
Na pasta Telecobrana:
Pressione <F3> no campo Seleo, selecione Regra para lista de cobranas.
Pressione <F3> no campo Negociao, selecione Regra geral.
Confirme as alteraes.
Obs.: Alteramos o Grupo 01 Vendas, porque o operador est cadastrado neste grupo de
atendimento.
Atualizao>Telecobrana>Seleo de Ttulos

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 308
Nesta tela aparecem os ttulos a serem cobrados pelo operador, conforme regra de seleo.

Vamos fazer um atendimento Receptivo, onde o cliente procurou a empresa para negociar os
ttulos em atraso.
Atualizao>Atendimento>Call Center>Incluir

No campo Cliente <F3>, selecione o Cliente: Bazar e Papelaria Kibarato.
Observe a relao dos ttulos em aberto.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 309
No campo Contato: <F3>, Inclua o nome do contato:
Cdigo: <Automtico>
Nome: Ana Claudia
Telefone Com1: 2089-5898
E-mail: anaclaudia@provedor.com.br
Confirme o contato, e selecione-o para este atendimento.
Status: Cobrana
Retorno: <Data de hoje> Hora: 5 minutos do horrio
Faa as alteraes abaixo nos ttulos deste cliente.
Status: Negociado
Vencimento: <Data de Amanh>
Desc. Financ: 10 No possvel um percentual maior
Limite Desc.: <Data de Amanh>
Observe os encargos atuais e Saldos Atuais.

Em seguida, confirme a tela do atendimento e a tela de contato.

Para que o atendimento seja encerrado, o cliente dever ter quitado os ttulos e o financeiro ter
baixado.
Acesse o mdulo Financeiro.
Consultas>Contas a Receber>Posio Cliente
Selecione o cliente Bazar e Papelaria Kibarato e clique em consultar.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 310
Configure as datas dos parmetros para de: 01/01/XX at 31/12/XX.
Clique na opo Hist. Cobrana.
Nesta tela possvel consultar as negociaes do telecobrana.

Encerramento do Atendimento Telecobrana
Atualizaes>Contas a Receber>Baixas a Receber.
Baixe o ttulo do cliente Bazar e Papelaria Kibarato.
Recebimento: Banco do Brasil.
Em seguida, acesse o Mdulo Call Center
Atualizaes>Atendimento>Call Center
Selecione o atendimento e clique em alterar.
Aps a baixa, observe o status dos Ttulos negociados no telecobrana. Altere o status do
atendimento para Encerrado.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 311
Confirme o encerramento do atendimento.
Tipo de encerramento: 002
O status do atendimento ser Encerrado.

Relatrio de Atendimento Telecobrana
Relatrios>Telecobrana>Atendimentos
Configure os parmetros. Da data? 01/01/XX at data? 31/12/XX.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 312

Agenda do Operador
Esta rotina informa ao operador quais so as listas de contatos agendadas para ele na data
base, apresentando as listas geradas nas rotinas Listas de Contatos e Listas de Cobrana.
Atravs de um calendrio, possvel visualizar todas as atividades marcadas para o
operador e seus detalhes, como o percentual concludo de uma lista de contatos e o objetivo da
campanha.
A agenda apresenta todas as listas de contatos do dia agendado ao operador atravs de uma
grade com os dados para identificao de cada item. Os itens selecionados sero detalhados em
um pincel com as principais informaes da lista. Se a lista for uma pendncia, os dados, tambm,
sero detalhados.
Atualizaes>Atendimento>Agenda do Operador

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 313
Vamos efetuar um atendimento utilizando Script dinmico. Altere o perfil do operador para
Telemarketing.
Atualizaes>Atendimento>Call Center>Incluir
Atendimento: <Automtico>
Contato: Ana Claudia
Cliente: 001 Bazar e Papelaria Kibarato
Status: Atendimento
Ligao: Ativo
Status: Planejada
Campanha: <F3> Divulgao de Produtos
Clique em Script da barra de ferramentas

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 314

Observao: Divulgao de Produtos
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 315

Para verificar o resultado da campanha.
Relatrio>Campanhas>Resultado de Camp.
Clique em parmetros
Campanha: 000001
Script de: 000001
Script at: 000001
Data de: 01/01/XX
Data at: 31/12/XX

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 316
Exerccio 1

1) Cadastre os grupos de atendimento abaixo:
Grupo: 03

Grupo: 04

Descrio: Informaes Descrio: Telecobrana
Ligaes: Ambos Ligaes: Ambos

2) Altere o perfil do operador para Telemarketing
3) Cadastre as ocorrncias abaixo:
Cdigo: <Automtico> Cdigo: <Automtico>
Assunto: <F3> Help Desk Assunto: <F3> Sugesto
Ocorrncia:

Qual prazo de entrega do PA

Ocorrncia: Sugesto do Cliente

Vlido: Sim Vlido: Sim
Atendimento: Todos Atendimento: Todos:
Prazo Resp.: 24 Prazo Resp.: 24

4) Cadastre as aes abaixo:
Cdigo: <Automtico> Cdigo: <Automtico>
Descrio: Verificar se h PA no Estoque. Descrio: Anotar sugesto
Responsvel: <Turma xx> Responsvel: <Turma xx>

5) Cadastre as ocorrncias x aes abaixo:
Adicionar Ocorrncia: Prazo de entrega do PA Adicionar Ocorrncia:
Sugesto do Cliente
Adicionar Ao:
Verificar se h PA no Estoque.

Adicionar Ao:
Anotar sugesto

6) Cadastre as mdias abaixo:
Mdia: <Automtico>

Mdia: <Automtico>

Descrio: Chaveiro Descrio: Panfleto
Vlido: Sim Vlido: Sim
Tipo de Mdia: <F3> Brinde Tipo de Mdia: <F3>Impressa
Ligaes: Ambos

Ligaes: Ambos

7) Cadastre as comunicaes abaixo:
Comunicao: <Automtico>

Comunicao: <Automtico>

Descrio: Atendimento Receptivo. Descrio: Atendimento Ativo.
Vlido: Sim Vlido: Sim

8) Cadastre o encerramento abaixo:
Encerramento: <Automtico>
Descrio: Sugesto analisada
Vlido: Sim
Atendimento: Telemarketing.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 317

9) Cadastre os contatos abaixo:
Contato:<Automtico> Contato:<Automtico>
Nome: Fernanda Abreu Nome: Senhor Abravanel
E-mail: fabreu@provedor.com.br

E-mail: abravanel@provedor.com.br

10) Efetue o atendimento de telemarketing abaixo:
Simule a situao, Sra. Dalva das Dores, deseja comprar culos, mas no sabe se ser entregue no
prazo que ela precisa.
Pasta Telemarketing Chamadas Se No houver culos em Estoque:
Atendimento: <Automtico>
Prazo de entrega de at 120h para cidades dentro
do estado de So Paulo.
Contato:<F3>Fernanda Abreu Enter Comunicao: <F3> Atendimento Receptivo
Selecione Clientes e clique em abrir Assunto: <F3> Help Desk.
Selecione o cliente tica Samira. Produto: <F3> culos
Mdia: Chaveiro Teste
Ocorrncia: <F3> Qual o Prazo de Entrega do
PA
Ligao: Receptivo

Ao: <F3> Verificar estoque

Status: Encerado

Data

da Ao: <Amanh>

Observaes Status: Encerado
Se Houver culos em Estoque: Cdigo: Solucionado na primeira chamada.
Prazo de entrega de at 72h para cidades
dentro do estado de So Paulo.
Confirme Encerramento

11) Altere o perfil do operador para Televendas.
Inclua o atendimento de Televendas abaixo:
A Sra. Fernanda Abreu, gostou do prazo de entrega e resolveu fechar a compra, vamos cadastrar
no sistema.
Atendimento: <Automtico> Mdia: Chaveiro Teste
Cliente: <F3>tica Samira

Marketing: Receptivo

Contato: Fernanda Abreu.

Itens

Condio: <F3> 02 Parcelas Produto: <F3> culos
Operao: Faturamento Quantidade: 10

O pedido efetuado no Call Center (Televendas) est com status Pedido de Venda em aberto.
12) Faa todos os procedimentos para emisso da Nota Fiscal. Este um exerccio de
Faturamento!
13) Em seguida, acesse o mdulo Call Center. Verifique o Status do atendimento realizado.
14) Altere o perfil do operador para Telecobrana.
15) Gere a seleo de Ttulos.
Parmetros:
De: <Branco>
At: ZZ
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 318
16) Efetue o atendimento de Telecobrana abaixo:
Entramos em contato com a cliente Ana Shophia para cobrar as dvidas em aberto com a
empresa. Seu marido, Rodolfo Godri, atendeu e acertou a forma de pagamento com voc.
Cadastre no sistema.
Cliente: <F3>Ana Shophia
No campo Contato: <F3>, Inclua o nome do contato:
Cdigo: <Automtico>
Nome: Rodolfo Godri
Telefone Resid: 4455-6677
E-mail: rgodri@provedor.com.br
Confirme o contato, e selecione-o para este atendimento.
Status: Cobrana
Faa as alteraes abaixo em todos os ttulos deste cliente.
Status: Negociado
Vencimento: <Data de Amanh>
Desc. Financ: 10 No possvel um percentual maior
Limite Desc. <Data De Amanh>
Verifique a hora, confirme.
Selecione o telefone residencial do contato e confirme.
17) No mdulo Financeiro.
Baixe todos os ttulos da cliente Ana Sophia.
Recebimento: Banco Real.
18) Em seguida, acesse o Mdulo Call Center.
Selecione o atendimento Telemarketing e clique em alterar.
Aps a baixa, observe o status dos Ttulos negociados no telecobrana.
No campo Status, selecione Encerrado, confirme o atendimento.
Tipo de encerramento 000002
Confirme.
Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 319
Exerccio 2

1) Cadastre a ocorrncia abaixo:
Cdigo: <Automtico>

Assunto: <F3>000005 - Eventos
Ocorrncia: Inaugurao Filial
Vlido: Sim
Atendimento: Todos

Prazo Resp.: 24

2) Cadastre a ao abaixo:
3) Faa o cadastro Ocorrncias x Aes, conforme abaixo:
Adicionar Ocorrncia:
Inaugurao Filial.
Adicionar Ao:
Enviar convite ao cliente.
4) Cadastre a Mdia abaixo:
Mdia: <Automtico>
Descrio: E-mail

Vlido: Sim

Tipo de Mdia: <F3> Eletrnica
Ligaes: Ambas

5) Cadastre o Script dinmico abaixo:
Script: <Automtico>
Ttulo: Evento de inaugurao filial
Tipo: Ambos
Formato: Pesquisa
Arm. Resposta: Sim
Score Mnimo: 10
Ao Mnima: 011 Ao para pontuao mnima do Script dinmico.
Score Mximo: 30
Ao Mxima: 012 - Ao para pontuao mxima do Script dinmico
Clique em Adicionar na barra de ferramentas, em seguida em incluir.
Pergunta: Deseja participar da festa de inaugurao da filial?
Descrio Score
SIM 30
NO 0
Cdigo: <Automtico>
Descrio: Enviar convite ao cliente

Responsvel: <Turma xx>

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 320

Confirme os dados desta pergunta e a tela de Scripts.
6) Cadastre a campanha abaixo:
Campanha: <Automtico>
Ttulo: Evento de inaugurao
Tipo: Receptivo
Atendimento: Todos
Script: Evento de inaugurao filial
7) Altere o perfil do operador para: Telemarketing e Inclua o atendimento abaixo:
Atualizaes>Call Center>Incluir
Atendimento: <Automtico>
Contato: <F3> Paulo Cesar Menezes
Cliente: TK Microcomputadores
Operador: <Automtico>
Ligao: Receptivo
Status: Pendente
Comunicao: E-mail
Campanha: Evento de inaugurao
Clique em Scripts (barra de ferramentas), responda SIM avance e finalize.
Assunto: Eventos
Ocorrncia: Inaugurao
Ao: Enviar convite aos clientes.
Confirme as telas.
8) Faa o encerramento do atendimento do exerccio 7.
Status: Encerrada
Status do assunto: Encerrado
Motivo: Solucionado na primeira chamada
Responda:
a) Qual rotina utilizada para elaborar a estrutura de perguntas e respostas a serem executadas
no momento dos Atendimentos?

b) O que Call Center?

c) Faa um script dinmico para pesquisar a satisfao do cliente.

Desenvolvimento Profissional e Administrativo
ERP TOTVS 321

d) Quais os componentes bsicos de um Call Center? Explique.

e) Qual a finalidade do Tempo Mdio de Atendimento (TMA)?

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