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MANUAL COB CAIXA

ndice

Acesso ao sistema ................................................................................................................................. 2
Sacados (Cadastro, alterao e excluso) ............................................................................................. 2
Ttulos.................................................................................................................................................... 4
Cadastro de ttulos ............................................................................................................................ 4
Para alterao/excluso de ttulos ................................................................................................... 5
Moime!ta"es de ttulos ................................................................................................................ 5
#m$resso de %oletos ............................................................................................................................ &
'erao da remessa.............................................................................................................................. (
)etor!os ................................................................................................................................................ *
+s$el,o de )emessa/)etor!o ............................................................................................................. -.
Moime!tao Ma!ual (Sem )e/istro) .............................................................................................. --
)elat0rios ............................................................................................................................................ -1
2luxo de Caixa ................................................................................................................................. -1
)esumo de Carteira ........................................................................................................................ -4
)elat0rios de Ttulos ....................................................................................................................... -&
#m$ressoras e +misso em P32 .......................................................................................................... -(
Backups da %ase de dados ................................................................................................................ -*






Acesso ao sistema
Para o acesso ao sistema, as configuraes padro so as seguintes
Usurio: MASTER
Senha: MASTER
Cedende: Selecione a opo referente ao se cedente / sua empresa
Aps isto, clique em Acesso ao Sistema.
*Caso no possua cedente cadastrado, ser necessrio acionar o helpdesk Caixa (11) 3004
1104 opo 4 para efetuar a configurao


Sacados (Cadastro, alterao e excluso)
Para efetuar o cadastro dos sacados, clique no Menu Principal em CADASTROS, e selecione a
opo SACADOS.
Nos campos:
- Cdigo: Insira um nmero para controle interno, podendo ou no seguir uma sequncia.
Sugerimos um segmento do CPF ou outro registro que facilite a identificao do cliente.
- Grupo: Escolha o grupo em que deseja inserir este sacado, ou deixe em branco para no inserir
em nenhum grupo.





- Tipo de Pessoa: Selecione o CPF (Fis.) ou CNPJ (Jur.)
- CPF/CNPJ: Insira o CPF ou CNPJ do cliente.
- Nome/Razo Social: Insira a razo social do cliente em questo.
- Nome Fantasia: Geralmente o nome fantasia preenchido no mesmo momento que a
razo social, porm voc poder alter-lo se preferir.
- Endereo: Preencha o Endereo do cliente, juntamente com o Bairro, Cidade, Estado,
CEP e telefone do Cliente.
* importante preencher corretamente o CEP, pois o banco utilizar para efetuar as cobranas que
forem da modalidade registrada.
- Dados da Emisso seriada: Caso a cobrana do cliente tenha um valor ou uma data padro,
como uma mensalidade de uma escola, pode-se preencher o valor e a data de vencimento, assim
como um cdigo para que se possa buscar as informaes cadastradas.

Aps completar o preenchimento, confira novamente se est tudo correto em relao aos dados do
cliente e clique
em GRAVAR.







Ttulos
Cadastro de ttulos
*Para gerar um ttulo, necessrio ter sacados cadastrados.
1 - Selecione no Menu Principal Cadastros, a opo TTULOS o tipo do boleto, se NICO ou
CARN, por exemplo.
2 - Em SACADO, selecione o boto SACADO e busque o sacado que voc cadastrou,
vinculando-o ao boleto o devido sacado que voc deseja cobrar.
3 - No NMERO DO DOCUMENTO voc pode incluir o nmero da nota fiscal ou um nmero de sua
preferncia contanto que no haja duplicidade dessa identificao.
4 - Insira o valor do boleto no campo VALOR.
* Para ttulos em forma de carn, o valor informado referente a parcela. Exemplo: Valor
informado no ttulo R$500 em 3 parcelas, o total da cobrana ser R$1500.
5 - Indique o VENCIMENTO DO BOLETO.
O sistema calcular os juros, descontos e valor da multa automaticamente para voc caso tenha
sido informado ao tcnico no momento da configurao do cedente, porm voc tambm poder
alterar as informaes manualmente se preferir, basta acessar a aba DADOS COMPLEMENTARES.
Por ltimo, clique em GRAVAR para salvar o ttulo.









Para alterao/excluso de ttulos
Na mesma tela mostrada acima, clique em Pesquisar:
*menu Cadastros / Ttulos / (nico/Carns) / Clique em Pesquisar
-Selecione o tipo de pesquisa (Seu Nmero, Data de Vencimento, Nome Sacado) / clique
Consultar.
-Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar
-Se for alterao clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir

OBS: Somente ser liberado alterao/Excluso caso o ttulo ainda no tenha sido impresso
(carteira rpida ou sem registro) ou se no foi gerado remessa (carteira simples), ou quando
retornado a confirmao de entrada na Caixa.
Movimentaes de ttulos
(Baixa, Liquidao, desconto, protesto, prorrogao, etc.)

Para movimentar ttulos da carteira registrada pelo cob caixa o processo deve ser feito de
preferncia at a data de vencimento do ttulo. Aps a data do vencimento a movimentao
dever ser solicitada na agncia ou se for feita pelo aplicativo fundamental tratar o retorno no dia
seguinte para verificar se a instruo foi aceita pelo banco. Tambm possvel usar o site do
e-cobrana (www.ecobranca.caixa.gov.br). Solicite seu usurio e senha em sua agncia da caixa.
*Ateno, as alteraes de vencimento no site s podem ser feitas at 1 dia antes da data de vencimento do
ttulo.

- Entre no menu Cadastros / Ttulos / Selecione Ttulo (nico / Carn) / Clique em Pesquisar
- Selecione o tipo de pesquisa (Seu Nmero, Data de Vencimento, Nome Sacado.) / clique
Consultar
- Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar
- Clique na aba Dados Complementares
- Clique em Movimentar
- Selecione o Tipo de Movimentao (Pedido de Baixa=CANCELAMENTO, Alterao de
Vencimento, Desconto, etc) / Informe os dados / clique em OK
**No esquea de gerar a remessa e enviar a instruo ao banco (item 6)






m!resso de "oletos
* Impresso habilitada somente para ttulos que foram cadastrados para a emisso pelo
cedente.















#erao da remessa
*Somente para ttulos que foram cadastrados para a modalidade registrada (Carteira Simples /
Rpida).

- Entre no menu Conexo / Remessa

1. Nesta Tela voc ir selecionar o boleto que criou para enviar para a caixa, clique em
GERAR e aps isto transmita para a Caixa, ir surgir ento a tela do SKYLINE, coloque a sua
senha, se houver, e o arquivo ser transmitido.

2. A Caixa Econmica levar cerca de 8 horas para te enviar o retorno, que comprovar a
remessa enviada a horas atrs.

3. Quando o cliente liquidar o boleto, a Caixa Econmica enviar um retorno para informar
ao software e a voc que o cliente pagou, sendo assim, voc ter um controle de quem lhe pagou
os boletos e quando lhe foram pagos, atravs do sistema.

4. Aps isto, verifique diariamente os retornos, para ver se os boletos foram pagos.








$etornos
Para realizar a captura de retorno, selecione, no Menu Principal, a opo CONEXAO, RETORNO,
CAPTURAR.


1. A partir da o software SKYLINE iniciado com o fim de capturar os retornos que a caixa enviar
atravs da internet. Estes retornos tm a funo de mostrar ao sistema quem liquidou a fatura e
quando foi liquidada, juntamente com o imposto que foi cobrado pelo banco, alm de informaes
que a caixa necessite lhe enviar referente a cobrana.







2. Aps isto clique no boto SELECIONAR e ele direcionar diretamente para a pasta aonde o
SKYLINE lanou os arquivos. Clique duas vezes no arquivo que deseja tratar. Observe que
os arquivos normalmente tm o nome COB_ _ _ _ _ _ _ _.RET que um seqencial da data da
liquidao. Por exemplo, COB10100000 quer dizer que o arquivo foi liquidado no dia 10 de
Outubro. Ateno! Os retornos devem ser tratados em ordem cronolgica. Voc sempre dever
tratar os arquivos MAIS ANTIGOS!








3. Veja que voc selecionou o arquivo, ento clique em TRATAR, para inserir os arquivos
dentro do seu software, para que possa ter o controle de quem liquidou seus pagamentos.


%s!el&o de $emessa/$etorno

Aps o envio das remessas e o tratamento dos retornos, voc tem um relatrio de REMESSAS
EMITIDAS e RETORNOS CAPTURADOS em CONSULTAS RELATRIOS ESPELHO DE
REMESSA, ou ESPELHO DE RETORNO respectivamente. Repare que o processo o mesmo,
tanto para remessa emitida quando para retorno emitido.
1 Deve-se selecionar a Remessa/Retorno atravs da numerao da mesma, ou pela data
desejada, aps deve-se clicar em ABRIR.
2 Ao abrir uma nova janela com as informaes poder clicar em IMPRIMIR para fazer a
impresso do relatrio.
Observao: O usurio no ver o nome do cliente que lhe pagou, mas poder ver o nmero
do sacado, sendo assim, voc poder pesquisar atravs do nmero, qual foi o sacado que liquidou
a fatura, em CONSULTAS/RELATRIOS, SACADOS e pesquisar pelo cdigo que aparece no
espelho de retorno.








Movimentao Manual (Sem $e'istro)
Utilize deste processo, caso voc tenha Cobrana SEM REGISTRO, caso o cliente tenha pago o
boleto em mos para voc, pois a Caixa no notificada deste processo. Em caso de ttulos
registrados os mesmos ficaro abertos na Caixa. Caso sua cobrana seja registrada e o cliente lhe
pagou em mos, entre em contato com o Helpdesk.






Para realizar este processo, clique no menu principal UTILITRIOS, MOVIMENTAAO MANUAL,
selecione a carteira utilizada.

1 Insira o SEU NMERO, a numerao do boleto, e clique em LOCALIZAR.

Caso ele informe os dados que no seja o boleto desejado, clique em NOVA PESQUISA.

2 Selecione o tipo de retorno, sendo respectivamente Entrada Confirmada, Baixa,
Liquidao para confirmar recepo da Caixa do boleto, aplicar o cancelamento do boleto e informar
o pagamento do boleto, neste ltimo informando o valor pago.

3 Aperte o boto GRAVAR, e pronto. O boleto ser atualizado com o retorno selecionado.






$elat(rios
)luxo de Caixa
Para eri4icar o 4luxo de caixa desde 5ua!do oc6 i!iciou a emisso de %oletos !o $ro/rama, %asta
reali7ar os se/ui!tes $assos8

-. Cli5ue !o Me!u Pri!ci$al em CONSULTAS/RELATRIOS9
2. Selecio!e a o$o FLUXO DE CAIXA9
1. #!4orme o $erodo 5ue oc6 dese:a eri4icar o 4luxo de caixa
4. #!4orme o ti$o de Carteira 5ue oc6 dese:a eri4icar o 4luxo de caixa
5. Cli5ue em VISUALIZAR9
&. A$0s este $rocesso oc6 $oder; im$rimir o relat0rio ou a$e!as isuali7;<lo.









$esumo de Carteira

Se o usu;rio 5uiser eri4icar um relat0rio dos %oletos 5ue 4oram $a/os e!cidos, 5ue e!traram a
mais de &. dias e etc. este deer; eri4icar o )esumo de Carteira, 5ue i!4orma o %ala!o 4i!a!ceiro
do $erodo. Para isso, %asta reali7ar os se/ui!tes $assos8

-. Cli5ue !o Me!u Pri!ci$al em CONSULTAS/RELATRIOS9
2. Selecio!e a o$o RESUMO DE CARTEIRA9
1. #!4orme o $erodo 5ue oc6 dese:a eri4icar o 4luxo de caixa9
4. #!4orme o ti$o de Carteira 5ue oc6 dese:a eri4icar o 4luxo de caixa
5. Cli5ue em VERIFICAR9













$elat(rios de Ttulos

O Cob Caixa d a opo de o usurio verificar, atravs da interface de seu programa, os boletos
pagos, em aberto, baixados, rejeitados (em caso de envio de remessa), e em cartrio. O usurio
poder ainda filtrar os boletos de acordo com a data de emisso, nmero do boleto, nome ou cdigo
do sacado, facilitando assim a busca dos boletos.
Para acessar esta opo no Programa, basta realizar os seguintes passos:

-. Cli5ue !o Me!u Pri!ci$al em CONSULTAS/RELATRIOS9
2. Selecio!e a o$o TITULOS9
1. 2iltre as o$"es 5ue oc6 dese:a $ara e!co!trar o %oleto, e em =P>?+S, selecio!a a caixa
5ue oc6 dese:a eri4icar. Por exem$lo8 Pa/os (re4ere!te a %oletos :; $a/os), A%erto (re4ere!te aos
%oletos em a%erto) e etc.9
4. Cli5ue em ABRIR.
5. A$0s este $rocesso oc6 $oder; im$rimir o relat0rio ou a$e!as isuali7;<lo.








m!ressoras e %misso em P*)

Se voc deseja emitir os boletos ou enviar por e-mail, aconselhado que voc instale o
BULLZIP PDF READER ou DOPDF. Estes softwares simulam impressoras, porm salvam as
impresses em PDF, permitindo que voc salve em qualquer lugar de seu computador estes
boletos, tendo assim um controle de seus boletos emitidos, e podendo enviar o boleto por e-
mail. Para faz-lo funcionar, basta baix-lo e instal-lo em seu computador. Em seguida
coloc-lo como impressora padro no COB CAIXA, em UTILITRIOS e IMPRESSORA.

Voc tambm pode configurar as preferncias de impresso em UTILITRIOS e
IMPRESSORA.








Backups da "ase de dados

= Backup @ uma c0$ia de se/ura!a dos dados de um dis$ositio de arma7e!ame!to a
outro $ara 5ue $ossam ser, 4uturame!te, restaurados. =u se:a, @ %asicame!te tra!s4erir seus
ar5uios atuali7ados $ara outro dis$ositio, um pen drive $or exem$lo. Se $or e!tura, o 3isco
)/ido de seu com$utador ier a ser da!i4icado ou de al/uma ma!eira oc6 $erder os dados, com o
backup $oderemos rei!stalar o sistema com os dados do %acAu$.
Sem$re im$orta!te 5ue a c0$ia de se/ura!a se:a e4etuada em um dis$ositio exter!o, $ode!do
ser um pen drive, B3 +xter!o, C3 )=M ou !o seridor, se!do este a ser acessado $ela rede da
em$resa.
Para reali7ar a C0$ia de Se/ura!a oc6 dee Sair do Sistema, clica!do em CADASTROS,
e a$0s clicar em SAIR. Assim 5ue oc6 selecio!ar esta o$o o sistema $er/u!tar; se oc6 dese:a
4a7er o Backup do sistema. +!to cli5ue SIM e escol,a o desti!o (Seu pen drive ou Bd +xter!o),
a$0s cli5ue em GERAR e a/uarde o sistema retor!ar a me!sa/em FINAL DA CPIA, $or 4im
saia do sistema !oame!te.
Cote 5ue o Co% Caixa 5uestio!ar; se oc6 dese:a reali7ar a c0$ia !oame!te, $or@m !o
ser; mais !ecess;rio de$ois de :; 4eita. +!to cli5ue em NO e saia do sistema.















+stes $assos relatados acima so i!stru"es 5ue o 'ru$o Cexxera mo!tou $ara
esclarecime!to de dDidas so%re o Sistema Co%ra!a Caixa, da Caixa +co!Emica 2ederal.

Se $or e!tura, al/um $ro%lema ocorrer com o seu sistema, si/a as i!stru"es a%aixo.

A Nexxera agradece.






















EM CASO DE PROBLEMAS COM SEU SISTEMA, ENTRE
EM CONTATO COM SEU GERENTE OU COM O
HELPDESK DA CAIXA PARA ABRIR UM CHAMADO NO
SEGUINTE NMERO

(11) 3004 1104

Discar Opo 4

Informe Apelido ou CNPJ:____________________