Conhecendo as Rotinas do Contas a Pagar, Contas a Receber e
Tesouraria, Incluindo Tcnicas de Elaborao de Fluxo de Caixa e
Modelos
Objetivo: Qualificar o participante para o total entendimento e capacidade de anlise e explorao das estratgias para administrar as contas a pagar, contas a receber e tesouraria. Visando a melhoria dos processos da sua empresa. (Este treinamento ser ministrado em laboratrio de informtica, sendo um computador para cada participante).
Destina-se: a gerentes, supervisores, coordenadores, analistas, assistentes, consultores, enfim, profissionais de empresas de qualquer segmento e instituies financeiras envolvidos na gesto financeira.
Programa: 1. Contabilidade Gerencial Qual a diferena entre as informaes e relatrios da contabilidade financeira e contabilidade gerencial.
2. Funes e atividades da tesouraria Quais sos as atribuies do setor de tesouraria dentro da empresa.
3. Principais demonstraes financeiras Como esto estruturadas as demonstraes que normalmente servem de base para a anlise econmico-financeira das empresas (balano patrimonial e demonstrativo de resultado).
4. Indicadores da situao econmico-financeira da empresa Quais so os indicadores que normalmente a empresa utiliza para analisar sua sade econmico-financeira (ndices de balanos).
5. Capital de Giro a partir do ciclo operacional e financeiro Definio do capital de giro da empresa sendo conhecidos o seu ciclo operacional e ciclo financeiro pelo clculo de prazo mdio de estocagem, prazo mdio de recebimento de duplicatas e prazo mdio de pagamento de fornecedores.
6. Capital de Giro a partir da necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria Utilizao da anlise dinmica do capital de giro (modelo Fleuriet) onde so analisados os investimentos e financiamentos operacionais, financeiros e fixos da empresa a fim de se definir se existe capital de giro para cobrir a necessidade identificada no perodo (planilha).
7. Administrao de caixa: modelos prticos Modelo Miller-Orr de administrao do disponvel que define limite mnimo e mximo de variao do saldo que a empresa deve manter em caixa (planilha).
8. Fluxo de caixa: gesto e modelos Como a empresa deve elaborar seu fluxo de caixa, confrontando a movimentao prevista com a realizada (planilha).
9. Administrao do contas a pagar Como a empresa deve fazer o controle de suas contas a pagar e pagas (planilha).
10. Administrao do contas a receber Como a empresa deve fazer o controle de suas contas a receber e recebidas (planilha).
Professora:
Camila Camargo:
Formada em Administrao pela Universidade Federal de Pelotas (2003), especialista em Gesto Empresarial pela Fundao Universidade Federal de Rio Grande (2004), mestra em Administrao pela Universidade Federal do Paran (2007) e doutoranda em Administrao pela Pontifcia Universidade Catlica do Paran. Autora de livros na rea financeira, j atuou no setor bancrio e atualmente scia-gerente da Lcus Pesquisa e professora do curso de Administrao da Universidade Federal do Paran.
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