UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(En millones de pesos colombianos)
2013 2013
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:
Efectivo (Nota9) s 89.074 Operaciones de crdito pblico (Nota 17) 39.077
Inversiones para administracin de liquidez (Nota 10) 35.531 Cuentas por pagar (Nota 18) 365.533
Impuestos por pagar (Nota 19) 82.129
Efectivo y equivalentes de efectivo 124.605 Obligaciones laborales (Nota 20) 47.629
Pasivos estimados (Nota 21) 5.250
Otros pasivos (Nota 22) 95.698
Deudores, neto (Nota 11) 393.010 Total pasivos corrientes 635.316
Inventaries, neto (Nota 12) 36.891
Otros activos, neto (Nota 15) 24.347
OPERACIONES DE CRDITO PBLICO (Nota 17) 870.000
Total activos corrientes 578.853 PASIVOS ESTIMADOS (Nota21) 40.650
OTROS PASIVOS (Nota 22) 102.108
Total pasivos no corrientes 1.012.758
INVERSIONES PATRIMONIALES, NETO (Nota 13) 515.897
Total pasivos 1.648.074
DEUDORES, NETO (Nota 11) 28.335 PATRIMONIO (Nota 23):
Capital suscrito y pagado 11
Prima en colocacin de acciones 2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO (Nota 14) 1.792.595 Reservas 1.856.419
Resultados de ejercicios anteriores (237.433)
Excedente neto del ejercicio 34.463
OTROS ACTIVOS, NETO (Nota 15) 897.470 Supervit por donacin 10.089
Supervit por valorizacin 401.978
Supervit mtodo de participacin 22.868
VALORIZACIONES (Nota 16) 401.978 Revalorizacin del patrimonio 381.841
Patrimonio institucional incorporado 100.561
Efecto rgimen contabilidad pblica (3.745)
Total activos no corrientes 3.636.275 Total patrimonio 2.567.054
Total activos s 4.215.128 Total pasivos y patrimonio 4.215.128
CUENTAS DE ORDEN: (Nota 24) CUENTAS DE ORDEN: (Nota 24)
DEUDORAS 898248 ACREEDORAS
ACREEDORAS POR CONTRA 705op DEUDORAS POR CONTRA
-3-
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
POR EL PERODO DE NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(En millones de pesos colombianos)
Del 1 de enero al 30 de
septiembre de 2013
INGRESOS OPERACIONALES - NETO (Nota 25) $ 1.467.898
COSTO DE PRESTACIN DE LOS SERVICIOS:
Costo de prestacin del servicio (Nota 26)
Depreciaciones, provisiones y amortizaciones (Nota 28)
(970.994)
(304396)
Excedente bruto 192.508
GASTOS OPERACIONALES:
Gastos de administracin (Nota 27)
Depreciaciones, provisiones y amortizaciones (Nota 28)
(125.930)
(57.560)
EXCEDENTE OPERACIONAL 9.018
INGRESOS NO OPERACIONALES: (Nota 29)
Financieros
Ingreso por efecto de filiales
Otros, neto
Total ingresos no operacionales
23.139
27.744
18.173
69.056
GASTOS NO OPERACIONALES: (Nota 30)
Financieros
Ajuste por diferencia en cambio
Otros
Total gastos no operacionales
(50.453)
(2.033)
(17.779)
(70265)
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 7.809
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA
Corriente (Nota 21)
Impuesto diferido (Nota 19)
(5.250)
31.904
EXCEDENTE NETO DEL EJ ERCICIO
$ 34.463
eestos estados financieros.
Director de Contadura
T.P.~,\
- 4-
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
ESTADO OE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIoDO DE NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(En millones de pesos colombianos)
Prima en
Capital social colocacin
de acciones
Reservas
(Dficit)
excedente
neto del
ejercicio
I
Supervit por Supervit por
donacin valorizacin
Supervit
mtodo de
participacin
Resultados de
ejercicios
anteriores
Fondos
Ocasionales patrimoniales
Legales Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 11 440.580 547.043 1.032 988.655 1.173.544 S (203.213) 10.089 398.204
Apropiacin dereservas 867.764 867.764 (867.764)
Traslado deresultados (203.213) 203.213
Distribucin dedividendos (340.000)
Valorizaciones 3.n4
Supervit por mtodo departicipacin
Efecto rgimen decontabilidad pblica
Excedente neto del ejercicio
~
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 _S__ I_I _S___ 2 S 440.580 S 1.414.807
~
S 1.856.419
Las notas ediuntas son arteintegral deestos estados ancieros.
~~
P~C EICHMANN PERRET
/~ Presidente
-5-
Revalorizacin
del patrimonio
23:0%
(228)
Patrimonio
institucional
incorporado
Efecto
rgimen
contabilidad
pblica
Total patrimonio
381.841 100.561 (3.779) 2.869.011
(340.000)
3.774
(228)
34 34
34.463
381.841
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
ESTADO DE FLUJ OS DE EFECTIVO
POR EL PERioDO DE NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(En millones de pesos colombianos)
FLUJ OS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACiN:
Excedente neto del ejercicio
Cargos (abonos) aresultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciacin
Amortizacin deotros activos
Amortizacin intereses de ladeuda
Provisin de cartera
Recuperacin de provisiones
Provisin pasivos estimados
Diferencia en cambio no realizada
Provisin de propiedad, planta y equipo
Resultado neto en venta de propiedades, plantas y equipos
Baja de activos fijos
Prdida en retiro de otros activos
Provisin impuesto derenta
Ingreso por mtodo departicipacin
Amortizacin de impuesto diferido
Cambios en los activos y pasivos operacionales netos:
Cuentas por cobrar
Inventarias
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Otros pasivos
Pasivos estimados
Efectivo neto provisto por actividades deoperacin
FLUJ OS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIN:
Movimiento neto de inversiones permanentes
Disminucin de deudores alargo plazo
Movimiento neto de propiedad, planta y equipo
Movimiento neto de otros activos
Efectivo neto utilizado en actividades de inversin
FLUJ OS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE F1NANCIAMIENTO:
Amortizacin de capital
Crditos obtenidos
Dividendos decretados
Intereses pagados
Efectivo neto utilizado en actividades definanciamiento
DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y
EQUIV i\LENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES D,E EFECTIVO:
AL PRINCIPIO DEL AO
AL FINAL DEL AO
Del 1 de enero al
30 de septiem bre
de 2013
$ 34.463
214.471
106.333
46.983
40.765
(1.452)
3.013
1.583
9.129
(183)
372
519
5.250
(27.744)
(31.904)
19.172
(8.550)
11.112
11.453
4.684
5.925
445.394
(50.297)
178.449
(221.536)
(31.566)
(124.950)
(154.969)
100.000
(340.000)
(47.581)
(442.550)
(122.106)
246.711
s 124605
-6-