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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y
ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
ASIGNATURA:
PRACTICAS EMPRESARIALES II
CICLO:
X A
INFORME:
ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LA
EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO HUERTAS S.R.L
ALUMNA:
LA ROSA SAUCEDO CYNTIA PAOLA
DOCENTE:
DR. CPCC. ROBERTO REYNA MRQUEZ
CHIMBOTE - PERU
2013
DEDICATORIA
El presente trabajo est dedicado a

Dios, ya que gracias a l tengo estos
padres maravillosos que siempre estn
conmigo apoyndome en todo lo que me
estoy trazando.
A mis padres Alejandro La Rosa Daz y

Elena Saucedo Espeleta, a quienes le
debo todo lo que tengo en esta vida y
sobre todo agradecerles por el apoyo
que me brindan cada da para culminar
mi carrera
Y a mi Docente Dr. CPCC. Roberto Reyna

Mrquez, por su apoyo, motivacin y por
ser mi gua en la elaboracin del
presente trabajo.
AGRADECIMIENTO
Mi eterno agradecimiento a Dios, por haberme permitido alcanzar mi
meta de cumplir mis estudios superiores.
A mis padres cuyo esfuerzo ha hecho posible este logro el cual no es mo
sino suyo en realidad. Tambin a mis queridos hermanos, quienes
depositaron su confianza en m y su apoyo incondicional, este logro
tambin va por ellos.
Finalmente agradezco a mi docente C.P.C.C Roberto Reyna Mrquez por la
orientacin brindada en el desarrollo del trabajo de prcticas PreProfesionales, asi como tambin a todos los profesores y dems amigos
que tuve y supieron orientarme en el aprendizaje de la materia contable.
PRESENTACION
El presente trabajo denominado ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y FINANCIERA DE LA EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS
ROLANDO HUERTAS S.R.L, me ha permitido poner en prctica los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, realizando la
investigacin de dicha empresa, de la cual sea recopilado los datos con el
objetivo de adquirir conocimientos en el campo laboral y brindar un
enfoque tcnico, prctico y orientador para facilitar la comprensin de los
diferentes aspectos.
Con el presente informe damos a conocer el aspecto administrativo,
contable y financiero de la empresa COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO
HUERTAS S.R.L
INTRODUCCION
El informe de prcticas profesionales titulado ORGANIZACIN CONTABLE Y
FINANCIERA DE LA EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO HUERTAS S.R.L,
dedicada a la venta al por mayor y menor de comercializacin de repuestos y
accesorios automotrices, articulo de ferretera y elctrica; asimismo brindan los
servicios de alineacin y balanceo de direcciones de toda clase de vehculos
automotrices.
En la actualidad el mundo y sus constantes cambios, nos exige capacitarnos da a da
para estar de acorde con los cambios y lograr con xito nuestros objetivos y metas; la
gran competencia en el campo laboral hace que nuestra preparacin sea cada vez ms
eficiente.
Para una mejor comprensin, este informe se encuentra dividido de la siguiente
manera:
CAPTULO I: DATOS GENERALES
CAPTULO II: INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA
CAPTULO III: ASPECTO TRIBUTARIO
CAPTULO IV: ASPECTO LABORAL
CAPTULO V: ASPECTO CONTABLE
CAPTULO VI: ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO
CAPTULO VII: DESARROLLO DE LA PRCTICA EFECTIVA
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
NDICE
CAPTULO I: DATOS GENERALES
1.1 DATOS GENERALES DEL PRACTICANTE
09
1.2 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA
09
1.3 DATOS DEL CONTRIBUYENTE
10
1.4 DOMICILIO FISCAL
11
1.5 REPRESENTANTES LEGALES
11
CAPTULO II: INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA

2.1 ASPECTO LEGAL DE LA EMPRESA
13
2.1.1 Breve resea Histrica
13
2.1.2 Constitucin de la empresa
13
2.2 ASPECTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA
14
2.2.1 Actividad econmica
14
2.2.2 Estructura Organizacional
14
2.2.2.1 Descripcin de funciones
15
CAPTULO III: ASPECTO TRIBUTARIO

3.1 ASPECTO TRIBUTARIO
18
3.1.1 Sistema Tributario
18
3.1.1.1 TRIBUTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
18
Impuesto a l renta
18
Impuesto General a las Ventas
18
3.1.1.2 TRIBUTOS DEL GOBIERNO LOCAL
19
Licencia de Funcionamiento
19
Impuesto Predial
19
Arbitrios Municipales
19
3.1.1.3 TRIBUTOS PARA OTROS FINES
3.1.2
20
Seguro social de salud
20
Oficina de Normalizacin Provisional
20
REGMENES TRIBUTARIOS
20
3.1.2.1 Rgimen General
21
3.1.2.2 Rgimen Especial del Impuesto a la Renta (RER)
21
3.1.2.3 Rgimen nico Simplificado (RUS)
21
CAPTULO IV: ASPECTO LABORAL

4.1 ASPECTO LABORAL
23
4.1.1
REMUNERACIN MNIMA VITAL
23
4.1.2
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
23
4.1.3
GRATIFICACIONES ORDINARIAS
24
4.1.4
VACACIONES
24
CAPITULO V : ASPECTO CONTABLE

5.1 ASPECTO CONTABLE
26
5.1.1. ASPECTO GENERALES
26
5.1.2 SISTEMA DE ORGANIZACIN CONTABLE DE LA EMPRESA
26
5.1.3 CONTABILIDAD Y SU APLICACIN
27
CAPTULO VI: ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO
33
CAPTULO VII: DESARROLLO DE LA PARTE PRCTICA
48
CONCLUSIONES
104
RECOMENDACIONES
105
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
106
ANEXOS
107
CAPTULO
1.-DATOS GENERALES
1.1
DATOS GENERALES DEL ALUMNO

APELLIDOS Y NOMBRES :
La Rosa Saucedo Cyntia Pola
DNI :
70204386
CODIGO :
0103102001
CORREO ELECTRONICO :
Cyntia_love_13@hotmail.com
CENTRO DE ESTUDIOS :
Universidad catlica los ngeles de Chimbote ULADECH
FACULTAD :
Ciencias Contables, Financieras y Administrativas
ESCUELA :
Profesional de Contabilidad
SEMESTRE :
2013 - 1
CICLO :
X-A
ASESOR :
Dr. CPCC. Roberto Reyna Mrquez
1.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRIBUYENTE
RAZON SOCIAL
COMERCIAL Y SERVICIO ROLANDO HUERTAS SRL
TIPO DE CONTRIBUYENTE
SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
20226423088
FECHA DE INSCRIPCION
31/08/1994
F.I DE ACTIVIDADES
12/08/1994
ESTADO DEL CONTRIBUYENTE
ACTIVO
CONDICION DEL DOMIC. FISCAL
HABIDO
1.3 DATOS DEL CONTRIBUYENTE
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL
50304- VENTA PARTES, PIEZAS, ACCESORIOS
ACTIVIDAD DE COMERCIO ESTERIOR
SIN ACTIVIDAD
ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA
50203- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, VEHICULOS
SISTEMA DE EMISION DE COMPROBANTE PAGO
MANUAL
SISTEMA DE CONTABILIDAD
MANUAL
10
1.4
DOMICILIO FISCAL
DEPARTAMENTO
ANCASH
DIRECCION DEL DOMICILIO FISCAL
AV. VR HAYA DE LA TORRE N1874
CONDICION DEL INMUEBLE DECLARADO COMO
PROPIO
1.5
DATOS DE LA EMPRESA
FECHA INSCRIPCION
12/08/1994
TOMO /FICHA
57
FOLIO
451
ORIGEN DE CAPITAL
NACIONAL
11
12
2.1 ASPECTO LEGAL DE LA EMPRESA

BREVE RESEA HISTRICA
La empresa en estudio denominado COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO HUERTAS
S.R.L.
Esta empresa inici sus actividades el 19 /06/1994, teniendo como domicilio AV. V.R
HAYA DE LA TORRE N 1874 ubicada en Chimbote. Esta empresa se forma con la
finalidad de la venta de partes automotrices y accesorios al por mayor y menor. Es por
ese motivo que el Sr. Rolando Estuardo Huertas Jara , En su afn de emprender una
etapa de empresario forma su empresa denominada COMERICIAL Y SERVICIOS
ROLANDO HUERTAS S.R.L. La cuela ser materia de estudio y anlisis para determinar
si es conveniente que se invierta en esta actividad, dado a que en la actualidad existen
diversas empresas que se estn dedicando a este comercio.
Capital
El capital de la sociedad es de S/. 20,000.00 (veinte mil y 00 /100 nuevos soles ),
representado por 20,000 participaciones sociales de un valor de S/. 1.00 cada una,
totalmente suscritas y pagadas en aportes en bienes no dinerarios de la siguiente
manera:
Rolando Estuardo Huertas Jara: Suscribe y paga 10,000 participaciones sociales
Rub Maribel Rosales Fajardo: Suscribe y paga 10,000 participaciones sociales.
CONSTITUCION DE LA EMPRESA
La empresa fue constituida el 19 /06/1994 teniendo como representante legal al Sr.
Rolando Estuardo Huertas Jara , con DNI 32802115, con un capital inicial de S/.
3,000.00. La empresa cuenta con nmero de RUC. 20226423088, la fecha de
inscripcin ante la superintendencia de Recaudacin Tributaria fue el 25 /06/1994
empezando sus actividades comerciales a partir del 01 Julio de 1994 , luego el 30 / 03
/2001 se acord aumentarse el capital de 3,000 a 20,000, y se adecuo a la nueva lay
de sociedades segn ley N 26887.
13
2.2 ASPECTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD ECONOMICA
La actividad econmica principal de la empresa es la comercializacin de repuestos y
partes automotrices de vehculos, accesorios y otros.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Es un conjunto de rganos ordenados e interrelacionados entre s, que cumplen
funciones establecidas por la empresa, para el logro de sus objetivos.
Comercial, Servicios Rolando Huertas S.R.L, presenta la siguiente estructura orgnica.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE COMERCIAL Y SERVICIOS

ROLANDO HUERTAS S.R.L
GERENTE
SECRETARIA
SECCION DE
CONTABILIDA
D
SECCION DE COMPRA
SECCION DE VENTAS
14
SECCION CAJA
DESCRIPCIN DE FUNCIONES:
GERENTE:
La gerencia es el rgano que tiene a su cargo, la administracin y representacin de la
empresa, la gerencia ser desempeada por una o ms personas naturales, con
capacidad de contratar, designada por el titular, el cargo de gerente es personal e
indelegable.
El gerente es el responsable de la existencia y veracidad de los libros, documentos y
cuentas que ordenen llevar las normas legales vigentes; tambin es responsable de la
existencia de los bienes consignados en los inventarios y la conversin de los fondos y
patrimonio de la empresa.
SECRETARIA:
Es rgano de apoyo de la gerencia, deprende directamente del Gerente, tiene como
objetivo lograr buenas relaciones comerciales entre la empresa, clientes y los
proveedores; desarrollando en absoluta armona tratando de brindar una buena
imagen de la empresa.
Una de sus funciones es tomar anotaciones, recepcionar las llamadas telefnicas e
informar a los clientes y pblicos en general, orientndoles para satisfacer sus
inquietudes respecto a los diversas mercaderas que ofrece la empresa; tambin le
archivos correctamente para brindar al Gerente la informacin precisa, exacta y
oportuna.
SECCION DE CONTABILIDAD:
Es el rgano de lnea, que se dedica a la registracin de las operaciones contables,
financieras y econmicas que realiza la empresa en forma continua, veraz para la
toma de decisiones.
15
Las funciones que se desempean son organizar, dirigir y controlar la contabilidad

adaptada por la empresa, formula estados financieros, tambin supervisa y verifica el
pago de los impuestos y tasas de acuerdo a dispositivos legales.
SECCION DE COMPRAS:
Esta seccin se encarga de la adquisicin de las mercaderas a los proveedores
mediante la cotizacin de precios teniendo en cuenta los precios de mercado.
Se encargan de practicar inventarios sobre las mercaderas, controlan el ingreso al
almacn de las compras de las mercaderas previa verificacin de las guas o facturas.
SECCION DE VENTAS:
En esta seccin se materializa todos los ingresos que tiene la empresa, siendo
principal ingreso, la comercializacin de las mercaderas.
Se encargan de atender al pblico, entregan tambin el respectivo comprobante de
pago e informan a la gerencia sobre las necesidades de la empresa, ante los pedidos de
los clientes.
SECCION DE CAJA:
Es la persona encargada de recepcionar el dinero por concepto de ventas y el
responsable de la perdida de ella.
Recepciona el dinero que ingresa por concepto de ventas, elabora diariamente el
borrador de los ingresos y egresos de caja.
16
CAPTULO
17
3.1 ASPECTO TRIBUTARIO

3.1.1 SISTEMA TRIBUTARIO
La tributacin constituye una relacin jurdica - econmica social entre los estados y
la sociedad. De acuerdo a las modificaciones dictadas por el poder ejecutivo a partir
del 01.01.94.
Segn el D.L N 771 del Cdigo Tributario, modificado por el Decreto Legislativo N
771 del Cdigo Tributario, modificado por el Decreto Legislativo N 816, se han
dictado diversos dispositivos siendo objetivos centrales la planificacin de los
procesamientos para el pago de impuestos y el incremento de la recaudacin a nivel
nacional.
3.1.1.1
TRIBUTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO A LA RENTA:
Tasa del impuesto:
El impuesto a cargo de los perceptores de rentas de tercera categora domiciliadas en
el pas se determinar aplicando la tasa del treinta por ciento (30%) sobre su renta
neta. Pagndose de forma mensual el 1.5% de las ventas netas realizadas en el mes.
AMBITO DE APLICACIN
El impuesto a la renta grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la
aplicacin conjunta de ambos factores, entendindose como tales a aquellas que
provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos peridicos.
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.
El IGV es un impuesto que grava el consumo de bienes y la prestacin o utilizacin de
servicios en el pas.
mbito de Aplicacin
El impuesto general a las ventas (impuesto al valor agregado), grava la venta en el pas
de bienes muebles, la importacin de bienes, la prestacin o utilizacin de servicios en
el pas, los contratos de construccin y la primera venta de inmuebles que realicen los
constructores de los mismos.
18
El impuesto se liquida mensualmente, siendo su tasa de 16% y un porcentaje

agregado del 2% correspondiente al impuesto de promocin municipal; siendo entre
ellos la tasa a liquidar del 18%.
3.1.1.2
TRIBUTOS DEL GOBIERNO LOCAL
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
La licencia de funcionamiento es la autorizacin que otorga la autoridad competente
para el desarrollo de las actividades econmicas a favor del titular de las mismas.
Asimismo podrn otorgarse licencias que incluyan ms de un giro siempre que estos
sean afines.
Creado mediante ley N 25831, establece que este impuesto es de periodicidad anual y
grava el funcionamiento de establecimiento en las cuales se desarrolla actividades
generadoras de rentas de tercera categora.
Impuesto Predial
Es el impuesto cuya recaudacin, administracin y fiscalizacin corresponde a la
Municipalidad Distrital donde se ubica el predio (Art. 20 del D.L N 776).
En este impuesto se grava el patrimonio como signo de capacidad contributiva siendo
sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurdicas
propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza.
Arbitrios Municipales
Los arbitrios municipales son tasas que se pagan por la prestacin o mantenimiento
de los servicios pblicos individualizado en el contribuyente, los arbitrios son:
Servicio de Limpieza Pblica
Servicio de Parques y reas Verde
Servicio de Serenazgo
19
3.1.1.3 TRIBUTOS PARA OTROS FINES

Seguro Social de Salud
Son aportaciones que se hacen a instituciones pblicas .
Base legal
La Ley N 27056 cre el seguro social de salud (ESSALUD) en reemplazo del instituto
peruano de seguridad social (IPSS) como un organismo pblico descentralizado, con
la finalidad de dar cobertura a los asegurados y derechos habientes a travs de
diversas prestaciones que corresponden al rgimen contributivo de la seguridad
social en salud.
Oficina de Normalizacin Provisional (ONP)
La ONP tiene a su cargo la administracin del sistema Nacional de Pensiones como :
Pensin de invalidez , pensin de jubilacin, pensin de sobre vivencia, capital de
defuncin.
Las Aportaciones
Aportan los trabajadores en un porcentaje equivalente al 13% de la remuneracin
asegurable. La Empresa Comercial y Servicios Rolando Huertas S.R.L, hace
deducciones a sus trabajadores por concepto de este sistema, ya que todos estn
afiliados a este sistema.
Base Legal.
Ley N 26504 de fecha 19 de Julio de 1995 Decreto Supremo N 085.2001.EF, del 04
de mayo de 2001 Regmenes pensionarios especiales.
3.1.2 REGMENES TRIBUTARIOS
Para iniciar el trmite ante la SUNAT, a efectos de la inscripcin y obtencin del
nmero RUC, es necesario saber a qu tributos va esta afecta nuestra empresa. La
empresa puede estar afecta a tributos de cuenta propia (los tributos que gravan su
actividad) y como responsable solidario (Agente de retencin, por ejemplo de tributos
20
de planilla). Respecto de los tributos de cuenta propia (Impuesto a la Renta de tercera

categora e Impuesto General a las Ventas-IGV), se debe escoger entre tres regmenes:
3.1.2.1
Rgimen General: El cual debe tributar lo siguiente:

Impuesto a la Renta de Tercera categora equivalente al 30% de la
renta neta (utilidad tributaria), debiendo tener contabilidad y
cumplir con una serie de reglas que regulan sus ingresos gravados y
sus gastos deducibles (limitaciones, condiciones y prohibiciones).
IGV equivalente al 18% del valor de las ventas gravadas menos el
crdito fiscal (IGV) de compras destinadas al negocio.
Contribuciones a EsSalud.
La empresa COMERICAL Y SERVICIOS TOLANDO HUERTAS S.R.L,
se encuentra sujeta al Rgimen General.
3.1.2.2 Rgimen Especial del Impuesto a la Renta (RER): El cual se debe

tributar lo siguiente:
IR equivalente al 1.5% de los ingresos netos, en la medida en que
cumpla con un grupo de condiciones, de las cuales las primeras
son ingresos anuales no mayores de S/. 525 000 y no desarrollar
un grupo de servicios prohibidos (bsicamente, actividades
profesionales).
IGV, segn el Rgimen General.
3.1.2.3 Rgimen nico Simplificado (RUS): El cual se paga una cuota

mensual en funcin de sus ingresos, la cual reemplaza al IR y al IGV.
21
CAPTULO
22
4.2 ASPECTO LABORAL

La empresa COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO HUERTAS S.R.L , tiene a su cargo a
empleados, adems cuenta con un Reglamento Interno, en la cual se establece el
horario de trabajo por los permisos, las licencias, las vacaciones.
4.2.1 REMUNERACIN MNIMA VITAL
Es el monto remunerativo mnimo que debe percibir un trabajador no caducado
sujeto al rgimen laboral de la actividad privada que labore por lo menos cuatro horas
diarias.
En nuestro pas la remuneracin mnima vital ha ido sufriendo cambios debido a las
alzas del costo de vida por lo tanto se ha establecido como sueldo mnimo para la
existencia en S/. 750.00
4.2.2 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
La compensacin por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de
provisin de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promocin del
trabajador y su familia.
Asimismo la CTS tiene como propsito fundamental prever el riesgo que origina el
cese de una relacin laboral y la consecuente prdida de ingresos en la vida de una
persona y su familia.
Los empleadores estn en la obligacin de depositar la CTS de sus trabajadores del
primer semestre hasta el 15 de mayo y del segundo semestre hasta el 15 de
noviembre de cada ao, en el clculo de la CTS, se comprende a la remuneracin
bsica y remuneraciones variables.
4.1.2.1 BASE LEGAL
Ley N 688- ley de consolidacin de beneficios sociales 05.11.91
Oficio circular N 3034 95, fecha de publicacin 12.07.95.
D.S.N 001-97-TR; texto nico ordenado de la ley de consolidacin de tiempo

de servicios del 01.03.97
23
D.S.N 004-97-TR; reglamento de la ley de consolidacin tiempo de servicios

del 15.04.97
Oficio circular N 7724-97, fecha de publicacin 25.11.97
Decreto de urgencia N 127 2000, fecha 30 de diciembre del 2000.
Oficio N 4834 2001, fecha 30.03.2001
4.2.3 GRATIFICACIONES ORDINARIAS

El monto de cada una de las gratificaciones ser equivalente a la remuneracin
bsica que perciba el trabajador en la oportunidad que corresponda otorgar en
beneficio.
Para tener derecho a la gratificacin es requisito indispensable que el trabajador
se encuentre laborando en la oportunidad en que le corresponda percibir el
beneficio.
En el caso de que el trabajador cuente con menos de seis meses de servicio,
percibir la gratificacin en forma porcentual a los meses trabajados.
Base legal
Las gratificaciones se regulan por lo dispuesto en la Ley 27735 publicada el 28 de
mayo de 2001 y su reglamento D.S 005-2001-TR, publicado el 04 de Julio de 2002.
4.2.4 VACACIONES
Las vacaciones son la interrupcin retribuida establecida legalmente y de manera
anual para proporcionar el merecido descanso del trabajador.
El trabajador tiene derecho a 30 das calendarios de descanso para cada ao
completo de servicios. El ao se completar desde la fecha de ingreso o desde la
fecha en que el trabajador determine.
Todo trabajador peruano debe conocer que mediante la ley N25327 se explican
los beneficios laborales a los que tiene derecho de acceder, los sociales, el
descanso semanal remunerado, los feriados no laborales y las vacaciones anuales
pagadas.
24
CAPTULO
25
5.2 ASPECTO CONTABLE

5.2.1 ASPECTO GENERALES
Si bien es cierto, la organizacin contable estudia los mtodos y
procedimiento aplicables a las funciones de registro de la administracin
empresarial, para poder conseguir los fines por ella perseguidos. La empresa
COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO HUERTAS S.R.L para el desarrollo
normal de sus operaciones no se limita a la seccin de contabilidad, sino que
se extiende a todas las secciones de una empresa, encauzando desde sus
orgenes los datos y documentos que luego han de servir para formular las
anotaciones en libros y registros contables.
5.2.2 SISTEMA DE ORGANIZACIN CONTABLE DE LA EMPRESA
La empresa COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO HUERTAS S.R.L ha
adoptado como sistema de organizacin contable para el registro de sus
operaciones, el sistema contable manual. En este sistema contable la
empresa ejecuta tres pasos bsicos para detallar al mximo sus operaciones,
y son: registrar, clasificar y resumir.
Registro de la actividad financiera: En la empresa se llevan a cabo todo
tipo de transacciones que se pueden expresar en trminos monetarios y que
se deben registrar en los libros de contabilidad.
Clasificacin de la informacin: Un registro completo de todas las
actividades comerciales implica comnmente un gran volumen de datos,
demasiado grande y diverso para que pueda ser til a las personas
encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la informacin se debe clasificar
en grupos o categoras. Se deben agrupar aquellas transacciones a travs de
las cuales se recibe o paga dinero.
Resumen de la informacin: Para que la informacin contable sea utilizada
por quienes toman decisiones, esta debe ser resumida.
26
Estos tres pasos que se han descrito; registro, clasificacin y resumen

constituyen los medios que se utilizan para crear la informacin contable de
la empresa COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO HUERTAS S.R.L.
5.2.3 CONTABILIDAD Y SU APLICACIN
La contabilidad se aplica en las actividades que desarrollan, las empresas o
entidades pblicas y las empresas privadas debidamente constituidas en
nuestro pas. Su aplicacin en la actividad pblica est concentrada en las
entidades
estatales,
gobiernos
locales
organismos
pblicos
descentralizados.
5.2.3.1
LA CONTABILIDAD
La contabilidad es la ciencia que proporciona informacin de hechos

econmicos, financieros y sociales, suscitados en una empresa; con el
apoyo de tcnicas para registrar, clasificar y resumir de manera
significativa y en trminos de dinero, transacciones y eventos, de
forma continua, ordenada y sistemtica, de tal manera que se obtenga
informacin oportuna y veraz, sobre la marcha o desenvolvimiento
de la empresa u organizacin con relacin a sus metas y objetivos
trazados, con el objeto de conocer el movimiento de las riquezas y sus
resultados.
5.2.3.2
OBJETIVOS
El objetivo principal de la contabilidad es informar a la Gerencia,
rganos Directivos o propietarios de la empresa sobre la
situacin de los Activos, Pasivo y Patrimonio (Situacin
Econmica
y Financiera).
Asimismo informar sobre
las
operaciones que se han realizado y el resultado de estas.

5.2.3.3
IMPORTANCIA
La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas

tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones
mercantiles y financieras. As obtendr mayor productividad y
27
aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte los servicios

aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener
informacin de carcter legal.
ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros tambin denominados estados contables, son
informes que utilizan las instituciones para reportar la situacin
econmica y financiera de la empresa a una fecha y periodo
determinado, sobre el estado o desarrollo de la administracin de
una compaa, es decir, la informacin necesaria para la toma de
decisiones en una empresa, las cuales constituyen herramientas
esenciales para la gerencia.
IMPORTANCIA:
Los estados financieros son importantes porque ayuda a la gerencia a
tomar decisiones importantes sobre la decisin econmica y
financiera de la empresa en un determinado periodo contable,
adems brinda informacin relevante a las personas interesadas
dentro de la empresa.
a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Es el documento contable que informa en una fecha determinada
la situacin financiera de la empresa, presentando en forma clara
el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su
capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados.
OBJETIVO:
El estado de situacin financiera tiene por objetivo presentar el
valor de los bienes y derechos, de las obligaciones reales, directas
o contingentes, as como el patrimonio a una fecha determinada.
28
b) ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

El estado de resultados esta compuesto por las cuentas nominales,
transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y
costos.
Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen
en el libro mayor y sus auxiliares, o los valores que aparecen en la
seccin de ganancias y prdidas de la hoja de trabajo.
Este documento financiero expresa la accin dinmica de los recursos
movilizados de la empresa, que han dado como resultado el aumento o
disminucin de dichos recursos, los cuales se manifiesta en las
ganancias o prdidas obtenidas.
OBJETIVO:
Da a conocer los resultados de todas las operaciones realizadas a lo
largo de un periodo determinado, demostrando si ha sido rentable o no.
IMPORTANCIA:
Permite a la gerencia ver los saldos de las cuentas de ingresos y gastos
de las transacciones realizadas en un determinado periodo de tiempo.
Muestra con detalle si se obtuvo utilidad o prdida en un ejercicio
contable.
TIPOS:
1. POR NATURALEZA:
Es aquel estado donde se acumulan los gastos de acuerdo a su
naturaleza; por ejemplo: depreciacin, compras de materiales, costos
de transporte, sueldos y salarios, costos de publicidad. Este mtodo
resulta simple de aplicar, puesto que no es necesario distribuir los
gastos de la operacin entre las diferentes funciones que lleva a cabo la
entidad.
29
2. POR FUNCION:
Es aquel estado en que la empresa acumula los gastos de
acuerdo a su funcin estructural y consiste en clasificar los
gastos de acuerdo con su funcin como parte del costo de las
ventas o, por ejemplo, de los gastos de las actividades de
administracin.
Este tipo de presentacin puede suministrar a los usuarios una
informacin ms relevante que la ofrecida presentando los
gastos por naturaleza.
5.2.3.4 PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
Este plan est diseado para aquellas empresas que realicen
actividades de tercera categora, y est vigente desde el 1 de enero
del 2009. Aunque este PCGE mantiene la misma estructura de grupos
de cuentas que el PCGR, existen cambios sustanciales en las cuentas
del balance general y las cuentas de ganancias y prdidas.
5.2.3.5 LIBROS QUE EMPLEA LA EMPRESA
a) LIBROS DE INVENTARIO Y BALANCES
Libro obligatorio, que relaciona los bienes, derechos y obligaciones
que constituyen el patrimonio, en un momento determinado as
como desarrolla sus cuentas anuales que nos permiten conocer
cul es la situacin econmica de la empresa.
b) LIBRO DIARIO
El libro diario sirve para recoger da a da, o por totales mensuales
(como mximo) las operaciones de la empresa siempre que el
detalle diario aparezca en otros libros auxiliares. Para registrar las
operaciones se utilizan asientos, que constan de: parte deudora en
la que se anota el importe y la denominacin de las cuentas que se
han cargado y parte acreedora en la que se anota las cuentas y el
importe de las mismas que se han abonado.
30
c) LIBRO CAJA Y BANCOS

En este libro se debe registrar mensualmente toda la informacin,
proveniente del movimiento del efectivo y del equivalente de efectivo. En
caso el deudor tributario lleve sus libros o registros utilizando hojas
sueltas o continuas, se encontrar exceptuado de llevar el libro caja y
bancos siempre que su informacin se encuentre contenida en el libro
mayor.
d)
LIBRO MAYOR
Una vez redactados los asientos correspondientes en el libro diario se pasa

el importe de los mismos a las cuentas afectadas, pero tales cuentas forman
del libro mayor, que no es obligatorio pero til para conocer la evolucin
de cada cuenta.
e) REGISTRO DE COMPRAS
El registro de compras constituye en todos los casos un instrumento
probatorio de segundo orden debido a que las anotaciones que se realizan
en dicho registro deben estar sustentadas siempre en algn otro tipo de
documento, el cual constituye la prueba de primer orden respecto a la
realizacin de la operacin.
f) REGISTRO DE VENTAS
El registro de ventas cumple una doble funcin:
Permite demostrar las ventas realizadas, el IGV cobrado por las mismas
y la cuanta del crdito fiscal.
Facilita el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los
contribuyentes y procura reducir la evasin tributaria que se origina
por el uso indebido del crdito fiscal.
31
g)
REGISTRO DE PLANILLAS ELECTRONICAS 601- PLAME
Las planillas electrnicas se registran segn la entrada y salida de los

trabajadores
5.2.3.6
Los trabajadores tienen derecho al sueldo dominical.

DOCUMENTOS QUE EMITE LA EMPRESA
Los documentos que emite la empresa COMERCIAL Y SERVICIOS
ROLANDO HUERTAS S.R.L son:
Facturas
Guas de Remisin
Boletas de ventas
Notas de Crdito
Notas de Dbito
32
CAPTULO
33
ESTADOS FINANCIEROS
*ESTADO DE SITUACIN
FINANCIERA
*ESTADO DEL
RESULTADO INTEGRAL
DEL PERIODO
2012 - 2011
34

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 - 2011
(EXPRESADA EN NUEVOS SOLES)
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Activos disponibles para la Venta (neto)
Otros activos corrientes
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Otra Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
2012
2011
2,030
79,560
1,329
68,420
1,067,989
1,041,179
8,570
1,158,149
9,542
1,120,470
4,886
7,071
4,886
1,163,035
7,071
1,127,541
PASIVO
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de obligaciones financieras-largo plazo
Total Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Obligaciones Financieras
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones D.
Ingresos Diferidos (netos)
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Acciones de Inversin
Excedente de Revaluacin
Reservas Legales
Resultados no Realizados
Resultados Acumulados
Total Patrimonio Neto atribuible a los accionistas mayoritarios
Total Patrimonio Neto atribuible al inters minoraitario
Total Patrimonio Neto
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
35
2012
2011
129,797
588,715
112,585
588,716
1,217
5,006
719,729
706,307
719,729
20,547
20,547
422,759
443,306
400,687
421,234
443,306
1,163,035
421,234
1,127,541

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO
INGRESOS
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Costo de Ventas (Operacionales)
Utilidad Bruta
GASTOS
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos
Otros Gastos (neto)
Total de Gastos Brutos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Total
Utilidad antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Participacin de los trabajadores
Impuesto a la Renta
Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin
Utilidad Neta del Ejercicio
36
2012
2011
764,918
-625,896
139,022
725,986
-603,820
122,166
-11,442
-25,631
-12,456
-34,586
-37,073
101,949
2,815
-47,042
75,124
2,815
104,764
75,124
-31,429
73,335
-22,537
52,587
73,335
52,587
ANLISIS E
INTERPRETACIN
VERTICAL
Y
HORIZONTAL
Y LOS
RATIOS FINANCIEROS
37

ACTIVO
Activo Corriente
Existencias (neto)
Otros activos corrientes
Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
2012
2011
2,030
79,560
1,329
68,420
1,067,989
1,041,179
8,570
1,158,149
9,542
1,120,470
4,886
7,071
4,886
1,163,035
7,071
1,127,541
PASIVO
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reservas Legales
38
2012
2011
129,797
588,715
112,585
588,716
1,217
5,006
719,729
706,307
719,729
706,307
20,547
20,547
422,759
443,306
400,687
421,234
443,306
1,163,035
421,234
1,127,541

2012
2011
VARIACIN
INGRESOS
S/.
Ventas Netas (ingresos operacionales)
764,918
100
725,986
100
38,932
5.36
-625,896
139,022
-84.98
15.02
-603,820
122,166
-83.17
16.83
-22,076
16,856
3.66
13.80
-11,442
-25,631
-1.50
-3.35
-12,456
-34,586
-1.72
-4.76
-1,014
-8,955
8.14
25.89
-37,073
101,949
2,815
-4.85
10.17
0.37
-47,042
75,124
-
-6.48
10.35
-
-9,969
26,825
2,815
21.19
35.71
Costo de Ventas (Operacionales)

Utilidad Bruta
GASTOS
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
S/.
S/.
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos

Otros Gastos (neto)
Total de Gastos Brutos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Total
Utilidad antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Participacin de los trabajadores
Impuesto a la Renta
Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas
2,815
2,815
104,764
10.50
75,124
10.35
29,640
-31,429
73,335
-4.11
9.59
-22,537
52,587
-3.10
7.24
-8,892
20,748
39.45
39.45
73,335
9.59
52,587
7.24
20,748
39.45
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin

Utilidad Neta del Ejercicio
39
CUADRO N 01
ESTRUCTURA DE INVERSIONES: 2011 2012
(UNIDADES PORCENTUALES)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012-2011
ACTIVO
2012
S/.
2011
%
S/.
VARIACIN
%
S/.
Activo Corriente
2,030
0.18
1,329
0.12
701
52.75
79,560
6.89
68,420
6.07
11,140
16.28
1,067,989
92.51
1,041,179
92.34
26,810
2.57
Otros activos Corrientes
8,570
0.74
9,542
0.85
-972
-10.19
1,158,149
99.58
1,120,470
99.37
37,679
61.42
4,886
0.42
7,071
0.63
-2,185
-30.90
4,886
0.42
7,071
0.63
-2,185
-30.90
1,163,035
100
1,127,541
100
35,494
30.52

Existencias (neto)
Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Comercial y Servicios Rolando Huertas S.R.L

Elaboracin Propia
INTERPRETACIN:
a) La participacin del activo corriente en la estructura para ambos ejercicios,
predomina, puesto que para el ao 2012 es 98.58 % y 99.37 % para el ao 2011,
frente a 0.42 % y 0.63%, respectivamente, que le correspondi al activo no corriente.
b) Los rubros ms significativos que conforman el activo total son por corriente,
cuentas por cobrar y las existencias, con 6.89 % y 92.51 % en el ao 2012 y 6.07 % y
92.34 % en el ao 2011, en su caso; y por el no corriente se aprecia a inmuebles,
maquinaria y equipo con 0.42 % en el ao 2012 y 0.63 % en el ao 2011.
c) Mientras que el activo corriente aumento en 61.42 % al pasar de S/. 1, 120,470.00
en el ao 2011 a S/. 1, 158,149.00 en el ao 2012, el activo no corriente disminuy en
30.39 %, al presentar una disminucin de S/. 2185 en el ltimo ao respecto de S/.
7,071 alcanzados en el ao 2011.
40
CUADRO N 02
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO POR TERCEROS: 2012-2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012-2011
PASIVO
2012
2011
S/.
129,797
11.16 112,585.00
588,715
50.62
S/.
VARIACIN
%
S/.
Pasivo Corriente
9.99
17,212
15.29
588,716
52.21
-1
-0.00
5,006
0.44
-3,789
-75.69
706,307
62.64
17,212
-60.40
-60.40
1,217
0.10

719,729
61.88
Pasivo no Corriente
TOTAL PASIVO
719,729
61.88
706,307
62.64
17,212
20,547
1.77
20,547
1.82
PATRIMONIO
Capital Social
Excedente deEstados
Revaluacin Financieros de la Empresa Comercial y Servicios Rolando Huertas S.R.L
Fuente:
Reservas Legales
Elaboracin Propia
INTERPRETACIN:
422,759
36.35
400,687
35.54
22,072
5.51
443,306
38.12
421,234
37.36
22,072
5.51
a)
el primer
ejercicio las variaciones en
el pasivo
sido significativas;
TotalEn
Patrimonio
Neto
443,306
38.12 han
421,234
37.36
22,072 as
5.51
tenemos
que
en
el
ao
2011
el
corriente
concurre
con
un
62.64
%.
En
cambio,
en
el
1,163,035 100.00 1,127,541 100.00
22,072 -54.89
ao 2012 al corriente le correspondi 61.88 % .
b) En el pasivo corriente sobresalen, por un marcado cambio las cuentas por pagar
comerciales, al aumentar en un 15.29 %, esto es S/. 17,212 ms que el ejercicio
anterior, en segundo orden se encuentra otras cuentas por pagar que disminuyen en
75.69 % presentando un saldo de S/. 1,217 en el ao 2012 frente a los S/. 5,006 del
ao 2011.
41
CUADRO N 03
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS: 2012-2011
PATRIMONIO
Capital Social
20,547
1.77
20,547
1.82
422,759
36.35
400,687
35.54
22,072
5.51
443,306
38.12
421,234
37.36
22,072
5.51
443,306
38.12
421,234
37.36
22,072
5.51
1,163,035 100.00 1,127,541 100.00
22,072
-54.89
Reservas Legales

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Comercial y Servicios Rolando Huertas S.R.L

Elaboracin Propia
INTERPRETACIN:
a) El patrimonio en el ao 2011 tiene una participacin estructural de 37.36 % y en el
ao 2012 participa con el 38.12%.
b) El patrimonio paso de S/. 421,234 en el ao 2011 a S/. 443,306 en el ao 2012, lo
que signific para el ltimo ao un incremento del 5.51%.
c) El capital social y los resultados acumulados son los rubros que participan en mayor
proporcin en la estructura del patrimonio, con 1.77% y 36.35 % respectivamente en
el ao 2012; mientras que en el ao 2011 les correspondi en cada caso 1.82% y
37.56%.
42

INTERPRETACIN
a)
El importe de las ventas netas alcanzadas en el ao 2012
presenta un aumento de 5.36 % de las logradas en el ao anterior.

b)
El costo de venta represent el 83.17 % en el ao 2011 y 84.98 %
en el ao 2012 del total de las ventas netas.

c)
La utilidad bruta en ventas logradas en el ao 2012 supera en
S/.16, 856 a la obtenida en el ao 2011, es decir se ha incrementado en

13.80%.
d)
La utilidad del ejercicio es mayor en un 39.45 % en el ltimo
ejercicio al pasar de S/.75, 124 en el ao 2011 a S/. 104,764 en el ao

2012.
e)
Finalmente la utilidad neta, despus de calculadas las
deducciones conforme a Ley, fue en el ao 2012 S/. 73,335 superando

en un 39.45 % a la generada en el ao anterior.
43
1) NDICES DE LIQUIDEZ
1.1) LIQUIDEZ CORRIENTE
FRMULA
2012
Activo Corriente
1,158,149
Pasivo Corriente
719,729
2011
1.61
1,120,470
706,307
1.59
INTERPRETACION
La empresa dispona en el ao 2011 de S/.1.59 de activo corriente por cada
S/.1.00 de pasivo corriente; en cambio en el ao 2012 aumento la relacin, S/.
1.61 de activo a corto plazo frente a cada S/. 1.00 de deuda corriente.
1.2) LIQUIDEZ SEVERA

FRMULA
Activo Corriente Existencias
Cargas Diferidas
Pasivo Corriente
2012
2011
1,158149 -1,067989 1,120,470 1,041,179
0
0
0.13
719,729
706,307
INTERPRETACION
La empresa conto en el ao 2011 con S/.0.11 de activo de inmediata realizacin
por cada S/. 1.00 de pasivo a corto plazo; en tanto que en el ltimo ejercicio la
situacin fue de S/. 0.13 por cada sol de deuda corriente.
44
0.11
1.3) LIQUIDEZ ABSOLUTA

FRMULA
Efectivo y Equivalente de
Efectivo
Pasivo Corriente
2012
2011
2,030
1,329
0.00
719,729
0.00
706,307
INTERPRETACION
Las obligaciones a corto plazo en ambos ejercicios superaron los recursos
disponibles de la empresa. Por cada sol de deuda se contaba con S/.0.00 y
S/.0.00en el ao 2012 y en el ao 2011 respectivamente.
2 NDICES DE SOLVENCIA
2.1)
INDEPENDENCIA FINANCIERA
FRMULA
Pasivo Total
Activo Total (Neto)
2012
719,729
1,163,035
2011
0.62=62%
706,307
1,127,541
0.63=33%
INTERPRETACIN:
De lo analizado podemos interpretar que los capitales de terceros han participado en
63% para el ao 2011 y un 62% para el ao 2012 en el financiamiento de cada
S/.100.00 de inversin total efectuada por la empresa.
2.1) AUTONOMA A LARGO PLAZO

FRMULA
Pasivo no Corriente + Patrimonio
(Neto)
Activo Total (Neto)
2012
443,306
1,163,035
45
0.38=38%
2011
421,234 0.37=37%
1,127,541
INTERPRETACIN:
De los datos obtenidos podemos deducir que por cada S/. 100.00 de inversin total se
utiliz 61,88% de pasivo corriente en el ao 2012, mientras que en el ao 2011 la
proporcin 62.64 % para pasivo corriente.
2.1) SOLVENCIA PATRIMONIAL

FRMULA
Patrimonio (Neto)
Pasivo Corriente + Pasivo no
Corriente
INTERPRETACIN:
2012
443,306
0.62
719,729
2011
421,234
0.60
706,307
El respaldo patrimonial no se ve fortalecido en el 2012, en el que se aprecia que por

cada S/.100.00 de deuda a corto y largo plazo, la empresa cuenta con un patrimonio
de S/.62.00 y en el segundo caso (2011), se obtuvo un indicador menor al obtenido en
el ao 2012.
3) NDICES DE RENTABILIDAD
3.1) RENTABILIDAD BRUTA SOBRE VENTAS
FRMULA
2012
Utilidad bruta
139,022
Ventas
764,918
0.18=18%
2011
122,166
0.17=17%
725, 986
INTERPRETACIN:
Los resultados obtenidos nos permite conocer el rendimiento bruto obtenido a
travs de las ventas y obviamente luego de la deduccin del costo de ventas por lo
tanto se puede observar que habido un incremento del 1% en las utilidades Brutas
obtenidas, ya que en el ao 2011 se obtuvo el 17% y en el 2012 un 18%.
46
3.2) RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

FRMULA
2012
Utilidad neta
73,335
Patrimonio total
443,306
0.17=17%
2011
52,587
0.12=12%
421,234
INTERPRETACIN:
Nos da a conocer que por cada sol invertido, los accionistas tienen una
rentabilidad del 12% para el ao 2011 y 17% para el ao 2012, por lo tanto la
rentabilidad tiene una variacin del 5%.
3.3) RENTABILIDAD DE INVERSION O GENERAL

FRMULA
Utilidad antes de
impuestos
Activo total (neto)
2012
104,764
1,163,035
2011
0.09=9%
75,124
0.07=7 %
1,127,541
INTERPRETACIN:
Los resultados nos permiten medir el rendimiento de la inversin efectuada como

consecuencia de la utilizacin de las fuentes de financiamiento propia y ajena, es as
que en el 2011 se obtuvo un ndice del 7%, mientras que en el ao 2012 el ndice
mejor al pasar 2 % a un 13%.
47
CAPTULO
48
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
ENERO2013
20226423088
RUC:
COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO HUERTAS S.R.L
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
N M ER O
C OR R ELA TIV
O D EL
R EGIS TR O D E
LA
OP ER A C IN
O C D IGO
N IC O D E LA
OP ER A C IN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
FECHA DE EMISION DEL

FECHA DE
COMPROBANTE DE PAGO O VENCIMIENTO O
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
02/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
09/01/2013
10/01/2013
11/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
13/01/2013
13/01/2013
13/01/2013
13/01/2013
14/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
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15/01/2013
15/01/2013
02/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
09/01/2013
10/01/2013
11/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
12/01/2013
13/01/2013
13/01/2013
13/01/2013
13/01/2013
14/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
N DEL
COMPROBANTE
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
DE PAGO,
DOCUMENTO, N
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DE ORDEN DEL
SERIE O CDIGO
FORMULARIO
DE LA
AO DE
FSICO O
TIPO
DEPENDENCIA EMISIN DE VIRTUAL, N DE
(TABLA 10)
TIPO (TABLA
ADUANERA LA DUA O SIA
DUA, DSI O
NMERO
2)
(TABLA 11)
LIQUIDACIN DE
COBRANZA U
OTROS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
13779
13202
6921
234046
23045
118270
118265
15712
13218
8329
8327
8328
217130
8331
1564
12218
214271
8291
1260
7176
214532
60009
31
30
219176
8334
119098
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20544077455
20507270761
20440212779
20144961146
20144961146
20396466768
20396466768
20502823419
20507270761
20100872286
20100872286
20100872286
20263882793
20100872286
20522004155
20505781865
20101066992
20509159212
20522591930
20522591930
20101066992
20161609111
10420538184
10420538184
20263882793
20509159212
20396466768
49
FOLIO-02
INFORMACIN DEL PROVEEDOR
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
IMPORTE
TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
Ag. De Transp. Comer. Peruana S.A.C.

Nipponauto S.A.C.
Paredes Wong Import E.I.R.L.
Corporacion Rodasur S.A.C.
Corporacion Rodasur S.A.C.
Huemura S.A.C.
Huemura S.A.C.
D & T Heitner E.I.R.L.
Nipponauto S.A.C.
Cesar vera import y repuestos E.I.R.L
Int. Parts service peru S.R.L
Optimal S.A.C
Importaciones caissa S.A.C
Davalos Import S.A.
Expert rubber S.A.C
Rubles power automotriz D Y A E.I.R.L
P Y C Carrion C iriaco Ruth Doris
Davalos Import S.A.
manguicorreas Industriales S.A.C.
Ruiz Burgos Dennis Robeth
Ruiz Burgos Dennis Robeth
Int. Parts service peru S.R.L
Expert rubber S.A.C
Huemura S.A.C.
TOTALES
BASE IMPONIBLE
IGV
15.00
1,541.03
1,986.46
970.17
846.23
1,446.40
301.14
1,075.17
1,352.69
533.05
529.92
410.42
1,185.97
153.56
1,123.89
2,166.19
874.44
741.96
1,961.42
1,373.57
520.12
52.35
285.59
427.12
579.24
508.71
917.55
23,879.36
2.70
277.39
357.56
174.63
152.32
260.35
54.21
193.53
243.48
95.95
95.39
73.88
213.47
27.64
202.30
389.91
157.40
133.55
353.06
247.24
93.62
9.42
51.41
76.88
104.26
91.57
165.16
4,298.28
17.70
1818.42
2344.02
1144.80
998.55
1706.75
355.35
1268.70
1596.17
629.00
625.31
484.30
1399.44
181.20
1326.19
2556.10
1031.84
875.51
2314.48
1620.81
613.74
61.77
337.00
504.00
683.50
600.28
1082.71
28,177.64
CODIGO DE LA
CUENTA
CONTABLE
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
ENERO2013
20226423088
RUC:
FOLIO-03
N M ER O
C OR R ELA TIV
O D EL
R EGIS TR O D E
LA
OP ER A C IN
O C D IGO
N IC O D E LA
OP ER A C IN
28
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

FECHA DE
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
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18/01/2013
19/01/2013
19/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
21/01/2013
22/01/2013
23/01/2013
24/01/2013
25/01/2013
26/01/2013
27/01/2013
28/01/2013
29/01/2013
30/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
19/01/2013
19/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
20/01/2013
21/01/2013
22/01/2013
23/01/2013
24/01/2013
25/01/2013
26/01/2013
27/01/2013
28/01/2013
29/01/2013
30/01/2013
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
SERIE O CDIGO
FORMULARIO
DE LA
AO DE
TIPO
FSICO O
DEPENDENCIA EMISIN DE
(TABLA 10)
VIRTUAL, N DE TIPO (TABLA
NMERO
ADUANERA
LA DUA O SIA
2)
DUA, DSI O
(TABLA 11)
LIQUIDACIN DE
COBRANZA U
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
119097
3664
155843
1503
1955
5715
6999
5134
5169
11024
5194
5226
5235
5283
5275
59863
5292
5313
65331
5345
5301
5516
525387
5546
5576
26519
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20396466768
20537998416
20502823419
20506827656
20493038231
20532055181
20491948460
20532055181
20491948460
20224755172
20491948460
20491948460
20491948460
20491948460
20491948460
20161609111
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20440320661
20532055181
20532055181
20516849828
50
VIENEN DEL FOLIO 02

Huemura S.A.C.
YMG importaciones S.A.C
D & T Heitner E.I.R.L.
Repvasa S.R.L
El mundo de los cables E.I.R.L
Cargo nec S.A.C
Import J.R. mat S.A.C
Cargo nec S.A.C
Cargo nec S.A.C
Rep fray martin S.R.L
Cargo nec S.A.C
Cargo nec S.A.C
Cargo nec S.A.C
Cargo nec S.A.C
Cargo nec S.A.C
Manguicorreas Industriales S.A.C.
Cargo nec S.A.C
Cargo nec S.A.C
Cargo nec S.A.C
Cargo nec S.A.C
Cargo nec S.A.C
Cargo nec S.A.C
bellcorp represent. S.A.C
Cargo nec S.A.C
Cargo nec S.A.C
GC importadores S.A.C
TOTALES
BASE IMPONIBLE
IGV
23,879.36
813.34
418.73
897.37
634.18
1,334.75
5.93
714.41
12.71
6.78
460.76
6.78
34.75
4.24
13.56
11.86
2,929.11
1,575.85
1,128.31
762.29
5.03
916.95
934.01
275.21
11.86
861.02
6.78
38,655.93
4,298.28
146.40
75.37
161.53
114.15
240.26
1.07
128.59
2.29
1.22
82.94
1.22
6.26
0.76
2.44
2.13
527.24
283.65
203.10
137.21
0.91
165.05
168.12
49.54
2.13
154.98
1.22
6,958.07
IMPORTE
TOTAL
CODIGO DE LA
CUENTA
CONTABLE
28,177.64
959.74
494.10
1058.90
748.33
1575.01
7.00
843.00
15.00
8.00
543.70
8.00
41.01
5.00
16.00
13.99
3456.35
1859.50
1331.41
899.50
5.94
1082.00
1102.13
324.75
13.99
1016.00
8.00
45,614.00
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
FEBRERO 2013
20226423088
RUC:
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
FECHA DE
DE LA
OPERACIN O
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
03/02/2013
04/02/2013
05/02/2013
06/02/2013
07/02/2013
08/02/2013
09/02/2013
10/02/2013
11/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
03/02/2013
04/02/2013
05/02/2013
06/02/2013
07/02/2013
08/02/2013
09/02/2013
10/02/2013
11/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
SERIE O CDIGO
FORMULARIO
DE LA
AO DE
TIPO
FSICO O
(TABLA 10)
NMERO
ADUANERA
LA DUA O SIA
2)
DUA, DSI O
(TABLA 11)
LIQUIDACIN DE
COBRANZA U
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
445780
445870
7416
8416
6997
8418
8419
8555
220969
7923
75
221182
264493
264494
38350
23917
215443
64
65
66
67
12420
2606
236447
236448
236449
215105
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20100872286
20100872286
20433549733
20100872286
20512019570
20100872286
20100872286
20100085578
20263882793
20519008981
10082710472
20263882793
20100276322
20100276322
20460704457
20377933614
20101066992
10420538184
10420538184
10420538184
10420538184
20505781865
20512019570
20144961146
20144961146
20144961146
20100085578
51
FOLIO-04
IMPORTE
TOTAL
Cesar vera importaciones y servicios E.I.R.L

resoparts E.I.R.L
Lurace S.A.C
IDAM S.A.C.
International parts service peru S.R.L
Euroflex peru S,A,C
Villanueva Lorenzo Pablo
International parts service peru S.R.L
Empresa metal mecanica S.A.
Empresa metal mecanica S.A.
CORPORACION ISC S.A.
Inversiones varcoli s.a.
davalos import S.A.
Ruiz Burgos Dennis
Ruiz Burgos Dennis
Ruiz Burgos Dennis
Ruiz Burgos Dennis
Importaciones Caissa S.A.C
Lurace S.A.C
Corporacion Rodasur S.A.C
Repuestos Nuevos S.A
TOTALES
BASE IMPONIBLE
IGV
420.86
134.11
654.89
498.81
1,721.15
224.24
134.75
885.46
1,332.83
2,491.53
320.00
206.24
542.36
519.01
269.77
949.99
1,293.40
391.10
227.12
170.76
121.19
1,134.24
885.52
746.34
89.85
517.28
1,047.75
17,930.55
75.75
24.14
117.88
89.79
309.81
40.36
24.26
159.38
239.91
448.48
57.60
37.12
97.62
93.42
48.56
171.00
232.81
70.40
40.88
30.74
21.81
204.16
159.39
134.34
16.17
93.11
188.60
3,227.50
496.61
158.25
772.77
588.60
2030.96
264.60
159.01
1044.84
1572.74
2940.01
377.60
243.36
639.98
612.43
318.33
1120.99
1526.21
461.50
268.00
201.50
143.00
1338.40
1044.91
880.68
106.02
610.39
1236.35
21,158.05
CODIGO DE LA
CUENTA
CONTABLE
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
FEBRERO 2013
20226423088
RUC:
FOLIO-05
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
FECHA DE
DE LA
OPERACIN O
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
13/02/2013
14/02/2013
15/02/2013
16/02/2013
17/02/2013
18/02/2013
19/02/2013
20/02/2013
21/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
23/02/2013
23/02/2013
24/02/2013
25/02/2013
26/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
13/02/2013
14/02/2013
15/02/2013
16/02/2013
17/02/2013
18/02/2013
19/02/2013
20/02/2013
21/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
23/02/2013
23/02/2013
24/02/2013
25/02/2013
26/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO, N
SERIE O CDIGO
DE ORDEN DEL
DE LA
AO DE
FORMULARIO
TIPO
FSICO O
TIPO (TABLA
(TABLA 10)
NMERO
ADUANERA LA DUA O SIA VIRTUAL, N DE
2)
(TABLA 11)
DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
120337
120338
349104
349140
6167
2633
349280
2622
5729
5765
5781
5817
5819
11166
5864
5886
5929
5948
5979
5198
5949
6015
6031
25114
6047
6060
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20517454690
20518833651
20100085578
20100085578
20517454690
20518833651
20100085578
20101126138
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20224755172
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20145259399
20532055181
20532055181
20532055181
20502823419
20532055181
20532055181
52
IMPORTE
TOTAL
VIENEN DEL FOLIO 04

Darogy Import S.A.C
Multiservicios Generales Lineas E.I.R.L
Repuestos Nuevos S.A.
Darogy Import S.A.C
Multiservicios Generales Lineas E.I.R.L
Importadora Y Distribuidora TALIA S.A.C
C & C Nec S.A.C.
C & C Nec S.A.C.
C & C Nec S.A.C.
C & C Nec S.A.C.
C & C Nec S.A.C.
Representaciones Fray Martin S.R.L
C & C Nec S.A.C.
C & C Nec S.A.C.
C & C Nec S.A.C.
C & C Nec S.A.C.
C & C Nec S.A.C.
Fadri S.A.C
C & C Nec S.A.C.
C & C Nec S.A.C.
C & C Nec S.A.C.
D Y T Heitner E.I.R.L
C & C Nec S.A.C.
C & C Nec S.A.C.
TOTALES
BASE IMPONIBLE
IGV
17,930.55
3,227.50
21,158.05
1,125.00
550.71
2,135.39
121.22
1,115.08
1,368.73
537.77
1,875.00
19.49
94.92
18.64
5.93
6.78
460.76
15.25
1,258.00
32.20
25.42
11.86
2,305.17
658.00
11.86
2,458.00
404.04
578.00
21.19
35,144.96
202.50
99.13
384.37
21.82
200.71
246.37
96.80
337.50
3.51
17.09
3.36
1.07
1.22
82.94
2.75
226.44
5.80
4.58
2.13
414.93
118.44
2.13
442.44
72.73
104.04
3.81
6,326.09
1327.50
649.84
2519.76
143.04
1315.79
1615.10
634.57
2212.50
23.00
112.01
22.00
7.00
8.00
543.70
18.00
1484.44
38.00
30.00
13.99
2720.10
776.44
13.99
2900.44
476.77
682.04
25.00
41,471.05
CODIGO DE LA
CUENTA
CONTABLE
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
MARZO 2013
20226423088
RUC:
FOLIO-06
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
FECHA DE
DE LA
OPERACIN O
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
02/03/2013
03/03/2013
04/03/2013
05/03/2013
06/03/2013
07/03/2013
08/03/2013
09/03/2013
10/03/2013
11/03/2013
12/03/2013
13/03/2013
14/03/2013
15/03/2013
16/03/2013
17/03/2013
18/03/2013
19/03/2013
20/03/2013
21/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
02/03/2013
03/03/2013
04/03/2013
05/03/2013
06/03/2013
07/03/2013
08/03/2013
09/03/2013
10/03/2013
11/03/2013
12/03/2013
13/03/2013
14/03/2013
15/03/2013
16/03/2013
17/03/2013
18/03/2013
19/03/2013
20/03/2013
21/03/2013
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
SERIE O CDIGO
FORMULARIO
DE LA
AO DE
TIPO
FSICO O
(TABLA 10)
NMERO
ADUANERA LA DUA O SIA
2)
DUA, DSI O
(TABLA 11)
LIQUIDACIN DE
COBRANZA U
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
002
002
216024
2472
2473
8479
7072
8478
16189
216426
65131
98
99
101
102
450876
216573
451179
350037
350098
121399
121398
121400
1063
17499
240278
240279
240280
6659
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20101066992
20517115992
20517115992
20100872286
20440212779
20100872286
20502823419
20101066992
20386115185
10420538184
10420538184
10420538184
10420538184
20102306598
20101066992
20102306598
20100085578
20100085578
20396466768
20396466768
20396466768
20482306285
10090415391
20144961146
20144961146
20144961146
20532055181
53
IMPORTE
TOTAL
DAVALOS IMPORT S.A.

SAN MARTIN S.A.C
SAN MARTIN S.A.C
CESAR VERA IMPORT. Y REPUESTOS E.I.R.L
PAREDES WONG IMPORT E.I.R.L
CESAR VERA IMPORT. Y REPUESTOS E.I.R.L
D Y T HEITNER E.I.R.L
DAVALOS IMPORT S.A.
DISTRIBUCIONES SJ S.A.C
RUIZ BURGOS DENNIS ROBERTH
VISTONY S.A.C
DAVALOS IMPORT S.A.
VISTONY S.A.C
REPUESTOS NUEVOS S.A.
HUEMURA S.A.C
HUEMURA S.A.C
HUEMURA S.A.C
CONSORCIO DEL PACIFICO S.A.C
CARRION CIRIALO RUTH DORIS
CORPORACION RODASUR S.A.C
C Y C NEC S.A.C
TOTALES
BASE IMPONIBLE
IGV
1,203.81
806.00
230.00
712.88
752.97
416.95
1,049.60
971.23
1,287.85
402.54
348.70
172.46
588.98
611.02
689.24
243.76
1,309.26
973.87
456.98
824.14
475.24
303.73
1,234.46
510.34
1,269.70
172.04
29.66
18,047.41
216.69
145.08
41.40
128.32
135.53
75.05
188.93
174.82
231.81
72.46
62.77
31.04
106.02
109.98
124.06
43.88
235.67
175.30
82.26
148.35
85.54
54.67
222.20
91.86
228.55
30.97
5.34
3,248.53
1420.50
951.08
271.40
841.20
888.50
492.00
1238.53
1146.05
1519.66
475.00
411.47
203.50
695.00
721.00
813.30
287.64
1544.93
1149.17
539.24
972.49
560.78
358.40
1456.66
602.20
1498.25
203.01
35.00
21,295.94
CODIGO DE LA
CUENTA
CONTABLE
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
MARZO 2013
20226423088
RUC:
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
FECHA DE
DE LA
OPERACIN O
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
22/03/2013
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28/03/2013
29/03/2013
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31/03/2013
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31/03/2013
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
SERIE O CDIGO
FSICO O
DE LA
AO DE
TIPO
DEPENDENCIA EMISIN DE VIRTUAL, N DE TIPO (TABLA
(TABLA 10)
DUA, DSI O
NMERO
ADUANERA
LA DUA O SIA
2)
LIQUIDACIN DE
(TABLA 11)
COBRANZA U
OTROS
DOCUMENTOS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
003
003
6159
6213
6238
6297
6313
6347
6360
107773
6419
6393
7469
6437
14477
60590
6468
6503
6502
6498
7555
6593
6618
6630
6628
6166
17770
130494
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20108081202
20532055181
20532055181
20491948460
20532055181
20396631041
20161609111
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20491948460
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
10075186426
20445440168
54
FOLIO-07
VIENEN DEL FOLIO 06

C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
ELECTRONIC KATHERINE D Y R S.R.LTDA
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
IMPORTACIONES J.R MAT S.A.C
C Y C NEC S.A.C
RESEDISA E.I.R.L
MANGUICORREAS INDUSTRIALES S.A.C
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
C Y C NEC S.A.C
MATIAS VALENCIA HEBERTH EDUARDO
MULTICOPIAS SERVIS E.I.R.L
TOTALES
BASE IMPONIBLE
IGV
18,047.41
452.00
3,658.00
254.00
365.00
1,254.00
1,525.00
15.25
387.88
15.25
689.00
3,215.00
14.41
270.67
2,680.02
21.19
5.93
63.56
547.00
697.46
21.19
236.00
11.02
5.08
34.75
687.29
895.00
36,068.36
3,248.53
81.36
658.44
45.72
65.70
225.72
274.50
2.75
69.82
2.75
124.02
578.70
2.59
48.72
482.40
3.81
1.07
11.44
98.46
125.54
3.81
42.48
1.98
0.91
6.26
123.71
161.10
6,492.30
IMPORTE
TOTAL
CODIGO DE LA
CUENTA
CONTABLE
21,295.94
533.36
4316.44
299.72
430.70
1479.72
1799.50
18.00
457.70
18.00
813.02
3793.70
17.00
319.39
3162.42
25.00
7.00
75.00
645.46
823.00
25.00
278.48
13.00
5.99
41.01
811.00
1056.10
42,560.66
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
ABRIL 2013
20226423088
RUC:
FOLIO-08
N M ER O
C OR R ELA TIV
O D EL
R EGIS TR O D E
LA
OP ER A C IN
O C D IGO
N IC O D E LA
OP ER A C IN
F EC HA D E EM IS ION D EL
C OM P R OB A N TE D E
P A GO O D OC UM EN TO
F EC HA D E
VEN C IM IEN TO O
F EC HA D E P A GO
(1)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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23
24
25
26
27
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01/04/2013
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01/04/2013
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01/04/2013
02/04/2013
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05/04/2013
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07/04/2013
08/04/2013
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01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
01/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
03/04/2013
04/04/2013
05/04/2013
06/04/2013
07/04/2013
08/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
11/04/2013
12/04/2013
13/04/2013
14/04/2013
15/04/2013
N D EL
C OM P R OB A N TE D E P A GO O D OC UM EN TO C OM P R OB A N TE
IN F OR M A C IN D EL P R OVEED OR
D E P A GO,
D OC UM EN TO, N
D OC UM EN TO D E ID EN TID A D
D E OR D EN D EL
F OR M ULA R IO
S ER IE O
A O D E
F S IC O O
C D IGO D E LA
TIP O
EM IS IN D E
VIR TUA L, N D E
D EP EN D EN C IA
A P ELLID OS Y N OM B R ES , D EN OM IN A C IN O R A ZN S OC IA L
TIP O (TA B LA
(TA B LA 10 )
LA D UA O
N M ER O
D
UA , D S I O
A D UA N ER A
2)
S IA
LIQUID A C IN D E
(TA B LA 11)
C OB R A N ZA U
OTR OS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
006
001
001
003
001
001
001
002
002
217081
8510
7145
240944
225676
217289
956
225908
226182
350861
225675
240945
240946
240947
7157
8511
1370
16396
31271
12691
350920
129978
38673
8498
8499
60850
6788
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20101066992
20509159212
20440212779
20144061146
20263882793
20101066992
10105341542
20263882793
20263882793
20100085578
20263882793
20144061146
20144061146
20144061146
20440212779
20509159212
20522591930
20502823419
20481789282
20505781865
20100085578
20512528458
20460704457
20100872286
20100872286
20161609111
20532055181
55
DAVALOS IMPORT S.A.

EXPERT RUBBER S.A.C
INTERNATIONAL PARTS SERVICE PERU S.R.L
DAVALOS IMPORT S.A.
QUEZADA TORREJON JUANA CELINDA
EXPERT RUBBER S.A.C
POWER AUTOMOTRIZ O Y A E.I.R.L
CHAVIN EXPRESS S.A.
IMPORTACIONES CAISSA S.A.C
SHALOM EMPRESARIAL S.A.C
CORPORACION ISC S.A
IMPORTACIONES Y REPUESTOS E.I.R.L
IMPORTACIONES Y REPUESTOS E.I.R.L
MANGUICORREAS INDUSTRIALES S.A.C
NEC S.A.C
TOTALES
A D QUIS IC ION ES GR A VA D A S
D ES TIN A D A S A OP ER A C ION ES
GR A VA D A S Y/ O D E
EXP OR TA C IN
IM P OR TE
TOTA L
B AS E
IM P ON IB LE
IGV
676.75
961.90
1,310.85
282.57
1,172.42
1,563.39
448.44
278.42
1,321.49
1,485.31
190.18
96.81
371.15
23.50
251.53
225.40
1,588.61
2,023.95
29.66
2,292.03
1,600.60
5.93
322.71
671.36
320.51
1,263.03
11.86
20,790.36
121.82
173.14
235.95
50.86
211.04
281.41
80.72
50.12
237.87
267.36
34.23
17.43
66.81
4.23
45.28
40.57
285.95
364.31
5.34
412.57
288.11
1.07
58.09
120.84
57.69
227.35
2.13
3,742.26
798.57
1135.04
1546.80
333.43
1383.46
1844.80
529.16
328.54
1559.36
1752.67
224.41
114.24
437.96
27.73
296.81
265.97
1874.56
2388.26
35.00
2704.60
1888.71
7.00
380.80
792.20
378.20
1490.38
13.99
24,532.62
C OD IGO D E
LA C UEN TA
C ON TA B LE
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
ABRIL 2013
20226423088
RUC:
FOLIO-09
N M ER O
C OR R ELA TIV
O D EL
R EGIS TR O D E
LA
OP ER A C IN
O C D IGO
N IC O D E LA
OP ER A C IN
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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51
52
53
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
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28/04/2013
28/04/2013
28/04/2013
28/04/2013
29/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
F EC HA D E
VEN C IM IEN TO O
F EC HA D E P A GO
(1)
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
17/04/2013
18/04/2013
19/04/2013
20/04/2013
21/04/2013
22/04/2013
23/04/2013
24/04/2013
25/04/2013
26/04/2013
27/04/2013
28/04/2013
28/04/2013
28/04/2013
28/04/2013
28/04/2013
28/04/2013
28/04/2013
29/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
N D EL
C OM P R OB A N TE
C OM P R OB A N TE D E P A GO O D OC UM EN TO
D E P A GO,
D OC UM EN TO, N
D E OR D EN D EL
F OR M ULA R IO
S ER IE O
F S IC O O
A O D E
C D IGO D E LA
TIP O
EM IS IN D E VIR TUA L, N D E
D EP EN D EN C IA
D UA , D S I O
TIP O (TA B LA
(TA B LA 10 )
LA D UA O
N M ER O
A D UA N ER A
LIQUID A C IN D E
2)
S IA
(TA B LA 11)
C OB R A N ZA U
OTR OS
D OC UM EN TOS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
6846
6804
6871
27567
6898
6921
6935
7000
6182
7107
7104
11421
6688
6718
27443
6737
18068
129382
128183
4026
4024
129618
18233
129926
18262
3863
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20532055181
20532055181
20532055181
20516849828
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20502823419
20532055181
20532055181
20224755172
20532055181
20532055181
20516849828
20532055181
10075186423
20512528458
20512528458
20543699641
20543699641
20512528458
10075186423
20512528458
10075186423
20543699641
56
VIENEN DEL FOLIO 08

NEC S.A.C
NEC S.A.C
NEC S.A.C
GC IMPORTADORES S.A.C
NEC S.A.C
NEC S.A.C
NEC S.A.C
NEC S.A.C
NEC S.A.C
NEC S.A.C
REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S.R.L
NEC S.A.C
NEC S.A.C
GC IMPORTADORES S.A.C
NEC S.A.C
NEW CAR IMPORT S.A.C
TOTALES
EXP OR TA C IN
B AS E
IM P ON IB LE
IGV
20,790.36
21.19
14.41
12.71
918.31
32.20
15.25
22.03
27.12
188.06
12.71
7.63
460.76
7.63
6.78
1,036.70
18.64
1,174.58
6.78
5.93
716.10
1,419.92
10.17
967.80
5.93
656.78
947.97
29,504.45
3,742.26
3.81
2.59
2.29
165.30
5.80
2.75
3.97
4.88
33.85
2.29
1.37
82.94
1.37
1.22
186.61
3.36
211.42
1.22
1.07
128.90
255.59
1.83
174.20
1.07
118.22
170.63
5,310.80
IM P OR TE
TOTA L
C OD IGO D E
LA C UEN TA
C ON TA B LE
24,532.62
25.00
17.00
15.00
1083.61
38.00
18.00
26.00
32.00
221.91
15.00
9.00
543.70
9.00
8.00
1223.31
22.00
1386.00
8.00
7.00
845.00
1675.51
12.00
1142.00
7.00
775.00
1118.60
34,815.25
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
MAYO 2013
20226423088
RUC:
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
FECHA DE
DE LA
OPERACIN O
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
01/05/2013
01/05/2013
01/05/2013
01/05/2013
02/05/2013
03/05/2013
04/05/2013
05/05/2013
06/05/2013
07/05/2013
08/05/2013
09/05/2013
10/05/2013
11/05/2013
12/05/2013
13/05/2013
14/05/2013
15/05/2013
16/05/2013
17/05/2013
18/05/2013
19/05/2013
20/05/2013
21/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
01/05/2013
01/05/2013
01/05/2013
01/05/2013
02/05/2013
03/05/2013
04/05/2013
05/05/2013
06/05/2013
07/05/2013
08/05/2013
09/05/2013
10/05/2013
11/05/2013
12/05/2013
13/05/2013
14/05/2013
15/05/2013
16/05/2013
17/05/2013
18/05/2013
19/05/2013
20/05/2013
21/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
SERIE O CDIGO
FORMULARIO
DE LA
AO DE
FSICO O
TIPO
DEPENDENCIA EMISIN DE VIRTUAL, N DE TIPO (TABLA
(TABLA 10)
NMERO
ADUANERA
LA DUA O SIA
DUA, DSI O
2)
(TABLA 11)
LIQUIDACIN DE
COBRANZA U
OTROS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
122957
122959
122958
9406
243585
243584
243583
14176
7251
3897
3897
229477
229475
1158
1159
14208
218474
267230
267232
267231
2902
17266
2901
2595
2557
2558
47175
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20396466768
20396466768
20396466768
20519008981
20144961146
20144961146
20144961146
20507270761
20440212779
10026450522
10178422052
20263882793
20263882793
15425041905
15425041905
20507270761
20101066992
20100276322
20100276322
20100276322
20518833651
20544677455
20518833651
20445599604
20514900290
20514900290
20263882793
57
FOLIO-10
IMPORTE
TOTAL
HUEMURA S.A.C
HUEMURA S.A.C
HUEMURA S.A.C
EUROFLEX PERU S.A.C
NIPPONAUTO S.A.C
CAOLA RIVAS FERNANDO
CAM CARRANZA GUILLERMO
MENACHO LARA SANTOS HERALDO
MENACHO LARA SANTOS HERALDO
NIPPONAUTO S.A.C
DAVALOS IMPORT S.A.
EMPRESA METAL MECANICA S.A.
MULTISERVICIOS GENERALES E.I.R.L
AG. DE TRASPORTE PERUANAN S.A.C
MULTISERVICIOS GENERALES E.I.R.L
ED. GRAFICA NEW IMAGEN E.I.R.L
FABRICACION IMPORT DISTRIBUCION S.A.C
FABRICACION IMPORT DISTRIBUCION S.A.C
TOTALES
BASE IMPONIBLE
IGV
977.70
160.89
121.17
309.58
330.52
777.28
1,038.58
3,071.92
1,662.20
767.29
12.71
1,138.55
1,157.53
393.22
915.04
816.97
1,319.18
277.27
413.76
711.51
595.14
12.00
1,073.72
279.66
836.00
203.02
70.00
19,442.41
175.99
28.96
21.81
55.72
59.49
139.91
186.94
552.95
299.20
138.11
2.29
204.94
208.36
70.78
164.71
147.05
237.45
49.91
74.48
128.07
107.13
2.16
193.27
50.34
150.48
36.54
12.60
3,499.63
1153.69
189.85
142.98
365.30
390.01
917.19
1225.52
3624.87
1961.40
905.40
15.00
1343.49
1365.89
464.00
1079.75
964.02
1556.63
327.18
488.24
839.58
702.27
14.16
1266.99
330.00
986.48
239.56
82.60
22,942.04
CODIGO DE LA
CUENTA
CONTABLE
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
MAYO 2013
20226423088
RUC:
FOLIO-11
N M ER O
C OR R ELA TIV
O D EL
R EGIS TR O D E
LA
OP ER A C IN
O C D IGO
N IC O D E LA
OP ER A C IN
F EC HA D E
VEN C IM IEN TO O
F EC HA D E P A GO
(1)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
25/05/2013
26/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
30/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
25/05/2013
26/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
30/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
N D EL
D E P A GO,
D OC UM EN TO, N
D E OR D EN D EL
F OR M ULA R IO
S ER IE O
A O D E
F S IC O O
C D IGO D E LA
TIP O
EM IS IN D E
VIR TUA L, N D E
D EP EN D EN C IA
TIP O (TA B LA
(TA B LA 10 )
LA D UA O
N M ER O
D UA , D S I O
A D UA N ER A
2)
S IA
LIQUID
A
C
IN
D
E
(TA B LA 11)
C OB R A N ZA U
OTR OS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
218843
14077
7756
7755
12893
8656
8655
455447
7395
61157
7440
7481
7916
7502
7503
7522
14590
26637
7560
7964
7636
26759
7656
7637
7655
61306
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20101066992
2046423082
10090415391
10090415391
20505781865
20100872286
20100872286
20102306598
20532055181
20161609111
20532055181
20532055181
20491948460
20532055181
20532055181
20532055181
20396631041
20502823419
20532055181
20491948460
20532055181
20502823419
20532055181
20532055181
20532055181
20161609111
58
VIENEN DEL FOLIO 10

DAVALOS IMPORT S.A.
REPUESTOS CARHUAS S.R.L
CARRION CIRIACO RUTH DORIS
CARRION CIRIACO RUTH DORIS
IMPORTACIONES CAISSA S.A.C
CESAR VERA IMPORT Y REPUESTOS E.I.R.L
CESAR VERA IMPORT Y REPUESTOS E.I.R.L
VISTONY INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C
NEC S.A.C
MANGUICORREAS INDUSTRIAL S.A.C
NEC S.A.C
NEC S.A.C
NEC S.A.C
NEC S.A.C
NEC S.A.C
IMP. DISTRIBUIDOR RESEDISA E.I.R.L
NEC S.A.C
NEC S.A.C
NEC S.A.C
NEC S.A.C
NEC S.A.C
MANGUICORREAS INDUSTRIAL S.A.C
TOTALES
EXP OR TA C IN
B AS E
IM P ON IB LE
IGV
19,442.41
1,410.06
616.10
617.82
1,751.53
1,644.75
330.51
465.76
733.47
20.24
1,759.62
11.02
5.93
726.27
8.47
13.56
13.56
416.95
261.08
66.10
809.75
587.00
292.36
21.19
896.00
33.90
2,202.48
35,157.89
3,499.63
253.81
110.90
111.21
315.28
296.06
59.49
83.84
132.02
3.64
316.73
1.98
1.07
130.73
1.52
2.44
2.44
75.05
46.99
11.90
145.76
105.66
52.62
3.81
161.28
6.10
396.45
6,328.42
IM P OR TE
TOTA L
C OD IGO D E
LA C UEN TA
C ON TA B LE
22,942.04
1663.87
727.00
729.03
2066.81
1940.81
390.00
549.60
865.49
23.88
2076.35
13.00
7.00
857.00
9.99
16.00
16.00
492.00
308.07
78.00
955.51
692.66
344.98
25.00
1057.28
40.00
2598.93
41,486.31
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
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PERIODO:
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232397
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Huemura SAC
Huemura SAC
Huemura SAC
Nipponautos SAC
YMG Importaciones SAC
D & T Heitner EIRL
Cesar vera Imp. Respuestos EIRL
Cesar vera Imp. Respuestos EIRL
Corporacion Rodosur SAC
Quezada Torrejon Juana Celinda
Internacional Parts Service Per SRL
Internacional Parts Service Per SRL
Nipponautos SAC
Importaiones INGA SA
Inversiones Varcoli SA
Internacional Parts Service Peru SRL
Huemura SAC
Grainza SAC
IRA Lurace SAC
Darogy Import SAC
Cesar Vera Import y Rep EIRL
Expert Rubler SAC
Paredes WONG Import EIRL
TOTALES
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1,842.29
25,734.05
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182.31
85.94
194.52
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88.48
331.98
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152.52
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580.01
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105.00
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8076
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8805
8121
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61578
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20144961146
20144961146
20144961146
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20532055181
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VIENEN DEL FOLIO 12

S. J. Distribuciones SAC
Hunter Peru SAC
Repuestos Nuevos SA
D & T Heitner EIRL
CC NEC SAC
CC NEC SAC
CC NEC SAC
CC NEC SAC
CC NEC SAC
Importaciones JR. MAT SAC
CC NEC SAC
Manguicorreas Industriales SAC
FADRI SAC
CC NEC SAC
Autopartes R & F Diesel SRL
CC NEC SAC
CC NEC SAC
TOTALES
EXP OR TA C IN
B AS E
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IGV
25,734.05
657.60
1,160.66
752.97
1,592.37
500.20
333.91
145.70
473.44
1,040.73
1,287.19
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1,874.70
30.51
6.78
5.93
21.19
5.93
1,133.98
5.93
339.34
1,586.84
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6.78
326.62
6.78
34.75
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118.37
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26.23
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231.69
94.61
337.45
5.49
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1.07
3.81
1.07
204.12
1.07
61.08
285.63
430.01
1.22
58.79
1.22
6.26
7,556.30
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30,366.18
775.97
1369.58
888.50
1879.00
590.24
394.01
171.93
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1518.88
620.22
2212.15
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25.00
7.00
1338.10
7.00
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2818.94
8.00
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04/07/2013
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07/07/2013
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26539
18363
234731
7552
7551
7550
220276
8836
18448
220356
235941
14662
8764
8763
8761
7853
7854
4461
4462
13110
13109
102
5347
354451
125987
125988
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
15425041905
20102261985
20544677455
20263882793
20537998416
20537998416
20537998416
20101066992
20509159212
20544677455
20101066992
20263882793
20507270761
20100872286
20100872286
20100872286
20537998416
20537998416
20257338356
20257338356
20505781865
20505781865
10082710472
20459201867
20100085578
20396466768
20396466768
Medrano Lara Santos H.

Industrias Marza SCRL
Ag. De transp. Comer. Peruana SAC
Internacional Parts. Service Peru SRL
Ymg Importaciones SAC
Davalos Import SA
Expert Rubber Sac
Davalos Import SA
Internacional Parts. Service Peru SRL
Nipponauto SAC
Cesar Vera Imp. Y Repuestos EIRL
Andino Parts. Automotriz SRL
Andino Parts. Automotriz SRL
Importaciones Caissa SAC
Villanueva Lorenzo Pablo Antonio
Impulso Comercial e Industrial SAC
Repuestos Nuevos SA
Huemura SAC
Huemura SAC
TOTALES
61
EXP OR TA C IN
IM P OR TE
TOTA L
C OD IGO D E
LA C UEN TA
C ON TA B LE
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
B AS E
IM P ON IB LE
IGV
796.12
430.56
8.00
360.94
297.88
889.83
1,391.27
2,209.61
906.84
10.00
747.28
399.46
1,986.62
396.44
172.54
669.24
1,358.05
1,081.95
719.51
2,238.90
480.51
2,310.68
320.00
265.47
1,433.33
224.80
1,032.98
143.30
77.50
1.44
64.97
53.62
160.17
250.43
397.73
163.23
1.80
134.51
71.90
357.59
71.36
31.06
120.46
244.45
194.75
129.51
403.00
86.49
415.92
57.60
47.78
258.00
40.46
185.94
939.42
508.06
9.44
425.91
351.50
1050.00
1641.70
2607.34
1070.07
11.80
881.79
471.36
2344.21
467.80
203.60
789.70
1602.50
1276.70
849.02
2641.90
567.00
2726.60
377.60
313.25
1691.33
265.26
1218.92
23,138.81
4,164.99
27,303.80

PERIODO:
JULIO 2013
20226423088
RUC:
FOLIO-15
N M ER O
C OR R ELA TIV
O D EL
R EGIS TR O D E
LA
OP ER A C IN
O C D IGO
N IC O D E LA
OP ER A C IN
F EC HA D E
VEN C IM IEN TO O
F EC HA D E P A GO
(1)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
19/07/2013
20/07/2013
21/07/2013
22/07/2013
23/07/2013
24/07/2013
25/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
19/07/2013
20/07/2013
21/07/2013
22/07/2013
23/07/2013
24/07/2013
25/07/2013
N D EL
D E P A GO,
D OC UM EN TO, N
D E OR D EN D EL
F OR M ULA R IO
S ER IE O
A O D E
F S IC O O
C D IGO D E LA
TIP O
EM IS IN D E
VIR TUA L, N D E
D EP EN D EN C IA
TIP O (TA B LA
(TA B LA 10 )
LA D UA O
N M ER O
D UA , D S I O
A D UA N ER A
2)
S IA
LIQUID
A
C
IN
D
E
(TA B LA 11)
C OB R A N ZA U
OTR OS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
002
002
002
002
002
125986
29693
7447
249095
249094
249093
13157
6161
220921
220909
66206
229071
17042
10975
465570
11030
18989
8552
8405
61910
8650
25170
8708
8748
8850
8422
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20396466768
20100807387
20440212779
20144961146
20144961146
20144961146
20505781865
20481697671
20101066992
20101066992
20101066992
20101066992
20502823419
20519008981
20102306598
20519008981
20544677455
20532055181
20532055181
20161609111
20532055181
20125342133
20532055181
20532055181
20532055181
20491948460
62
VIENEN DEL FOLIO 14

Huemura SAC
Importaciones Inga SA
Paredes Wong Import EIRL
Corporacion Rodasur SAC
Imporataciones Caissa SAC
Importaciones ASTRID EIRL
Davalos Import SA
Davalos Import SA
Davalos Import SA
Davalos Import SA
D & T Heitner EIRL
Euroflex peru SAC
Vistony SAC
Euroflex peru SAC
Cargo NEC SAC
Cargo NEC SAC
Cargo NEC SAC
Inversiones Tello Garcia SAC
Cargo NEC SAC
Cargo NEC SAC
Cargo NEC SAC
Importaciones JR. MAT SAC
TOTALES
EXP OR TA C IN
B AS E
IM P ON IB LE
IGV
23,138.81
684.76
2,273.22
813.47
773.93
421.70
389.25
328.81
311.19
132.89
1,673.39
-133.32
133.32
1,583.56
175.27
939.99
1,265.01
48.00
51.69
6.78
1,129.69
46.61
1,306.56
5.93
7.63
12.71
674.15
38,195.00
4,164.99
123.26
409.18
146.42
139.31
75.91
70.07
59.19
56.01
23.92
301.21
-24.00
24.00
285.04
31.55
169.20
227.70
8.64
9.30
1.22
203.34
8.39
235.18
1.07
1.37
2.29
121.35
6,875.10
IM P OR TE
TOTA L
C OD IGO D E
LA C UEN TA
C ON TA B LE
27,303.80
808.02
2682.40
959.89
913.24
497.61
459.32
388.00
367.20
156.81
1974.60
-157.32
157.32
1868.60
206.82
1109.19
1492.71
56.64
60.99
8.00
1333.03
55.00
1541.74
7.00
9.00
15.00
795.50
45,070.10
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
AGOSTO 2013
20226423088
RUC:
FOLIO-16
N M ER O
C OR R ELA TIV
O D EL
R EGIS TR O D E
LA
OP ER A C IN
O C D IGO
N IC O D E LA
OP ER A C IN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

FECHA DE
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
02/08/2013
03/08/2013
04/08/2013
05/08/2013
06/08/2013
07/08/2013
08/08/2013
09/08/2013
10/08/2013
11/08/2013
12/08/2013
13/08/2013
14/08/2013
15/08/2013
16/08/2013
17/08/2013
18/08/2013
19/08/2013
20/08/2013
21/08/2013
22/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
02/08/2013
03/08/2013
04/08/2013
05/08/2013
06/08/2013
07/08/2013
08/08/2013
09/08/2013
10/08/2013
11/08/2013
12/08/2013
13/08/2013
14/08/2013
15/08/2013
16/08/2013
17/08/2013
18/08/2013
19/08/2013
20/08/2013
21/08/2013
22/08/2013
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO, N
SERIE O CDIGO
DE ORDEN DEL
DE LA
AO DE
FORMULARIO
TIPO
FSICO O
TIPO (TABLA
(TABLA 10)
NMERO
ADUANERA
LA DUA O SIA VIRTUAL, N DE
2)
(TABLA 11)
DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
002
14780
18096
238010
238006
238009
238292
355488
127175
127176
1304
355644
2687
121891
6026
8830
8811
8812
8813
16076
7542
6691
11541
222166
25260
1147
2957
9131
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20507270761
10090415391
20263882793
20263882793
20263882793
20263882793
20100085578
20396466768
20396466768
15425041905
20100085578
20445599604
20101066992
20512661298
20100872286
20100872286
20100872286
20100872286
20100963591
20440212779
20517454690
20519008981
20101066992
20377933614
20482306285
20511509379
20532055181
63
IMPORTE
TOTAL
Nipponauto SAC
Carrion Ciriaco Ruth Doris
Repuestos Nuevos SA
Huemura SAC
Huemura SAC
Medrano Lara Santos Heraldo
Repuestos Nuevos SA
Ed. Grafica Nueva de Imagen EIRL
Davalos Import SA
L & A Import Dist Autopartes SAC
Competicion Automotriz SRL
Darogy Y Import SAC
Euroflex Peru SAC
Davalos Import SA
Inversiones Varcoli SA
Consorcio del Pacifico SAC
Grainza SAC
Cargo CC NEC SAC
TOTALES
BASE IMPONIBLE
IGV
1,512.59
1,442.56
1,132.77
91.64
321.86
552.81
1,092.98
969.33
659.46
223.73
1,553.34
186.44
2,025.58
659.15
423.73
219.49
307.63
213.56
204.00
1,308.14
911.00
673.12
679.68
1,113.99
55.08
858.43
23.73
19,415.82
272.27
259.66
203.90
16.50
57.93
99.51
196.74
174.48
118.70
40.27
279.60
33.56
364.60
118.65
76.27
39.51
55.37
38.44
36.72
235.47
163.98
121.16
122.34
200.52
9.91
154.52
4.27
3,494.85
1784.86
1702.22
1336.67
108.14
379.79
652.32
1289.72
1143.81
778.16
264.00
1832.94
220.00
2390.18
777.80
500.00
259.00
363.00
252.00
240.72
1543.61
1074.98
794.28
802.02
1314.51
64.99
1012.95
28.00
22,910.67
CODIGO DE LA
CUENTA
CONTABLE
6011
6011
6011
6011
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6011
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6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
AGOSTO 2013
20226423088
RUC:
FOLIO-17
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
FECHA DE
DE LA
OPERACIN O
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
23/08/2013
24/08/2013
25/08/2013
26/08/2013
27/08/2013
28/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
23/08/2013
24/08/2013
25/08/2013
26/08/2013
27/08/2013
28/08/2013
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO, N
SERIE O CDIGO
DE ORDEN DEL
DE LA
AO DE
FORMULARIO
TIPO
FSICO O
TIPO (TABLA
(TABLA 10)
NMERO
ADUANERA
2)
(TABLA 11)
DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
9132
9184
8590
8604
55161
55160
62239
9268
9283
9325
9345
9360
9392
9512
9524
14884
9558
111218
1141
9653
9707
9729
9757
9778
9789
9786
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20532055181
20532055181
20491948460
20491948460
20440320661
20440320661
20161609111
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20396631041
20532055181
20108081202
20108081202
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
64
VIENEN DEL FOLIO 16

Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
Importaciones JR MAT SAC
Importaciones JR MAT SAC
Bellcorp Representaciones SAC
Bellcorp Representaciones SAC
Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
Resedisa EIRL
Cargo CC NEC SAC
Electronica Katherine D & R SRL
Electronica Katherine D & R SRL
Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
Cargo CC NEC SAC
TOTALES
BASE IMPONIBLE
IGV
19,415.82
11.86
5.93
971.61
772.03
463.98
788.75
914.30
14.41
5.93
16.95
11.86
875.00
258.00
698.00
548.00
1,134.83
7.63
361.51
545.00
1,582.00
11.86
17.80
6.78
6.78
2,586.00
16.95
32,049.57
3,494.85
2.13
1.07
174.89
138.97
83.52
141.98
164.57
2.59
1.07
3.05
2.13
157.50
46.44
125.64
98.64
204.27
1.37
65.07
98.10
284.76
2.13
3.20
1.22
1.22
465.48
3.05
5,768.92
IMPORTE
TOTAL
CODIGO DE LA
CUENTA
CONTABLE
22,910.67
13.99
7.00
1146.50
911.00
547.50
930.73
1078.87
17.00
7.00
20.00
13.99
1032.50
304.44
823.64
646.64
1339.10
9.00
426.58
643.10
1866.76
13.99
21.00
8.00
8.00
3051.48
20.00
37,818.49
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
SEPTIEMBRE 2013
20226423088
RUC:
FOLIO-18
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
FECHA DE
DE LA
OPERACIN O
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
01/09/2013
02/09/2013
03/09/2013
04/09/2013
05/09/2013
06/09/2013
07/09/2013
08/09/2013
09/09/2013
10/09/2013
11/09/2013
12/09/2013
13/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
01/09/2013
02/09/2013
03/09/2013
04/09/2013
05/09/2013
06/09/2013
07/09/2013
08/09/2013
09/09/2013
10/09/2013
11/09/2013
12/09/2013
13/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO, N
SERIE O CDIGO
DE ORDEN DEL
DE LA
AO DE
FORMULARIO
TIPO
FSICO O
TIPO (TABLA
(TABLA 10)
NMERO
ADUANERA
2)
(TABLA 11)
DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
15027
17317
252392
252393
252394
252395
241198
222734
222734
128304
128306
128305
24130
15053
2257
116
6787
469457
60925
60926
19979
5
223034
1616
13385
2717
7631
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20507270761
20502823419
20144961146
20144961146
20144961146
20144961146
20263882793
20101066992
20101066992
20396466768
20396466768
20396466768
20263882793
20507270761
20493038231
10082710472
20517454690
20102306598
20431058171
20431058171
20554677455
20554273131
20101066992
20522591930
20505781865
20445599604
20440212779
65
IMPORTE
TOTAL
Nipponauto SAC
D & T Heitner EIRL
Corp. Rodasur SAC
Corp. Rodasur SAC
Corp. Rodasur SAC
Corp. Rodasur SAC
Internacional Parts. Serv. Peru
Davalos import SA
Davalos import SA
Huemura SAC
Huemura SAC
Huemura SAC
Internacional Parts. Serv. Peru SRL
Nipponauto SAC
El mundo de los cables EIRL
Villanueva Lorenzo Pablo A.
Darogy Import SAC
Vistony SAC
Hunter Peru SAC
Hunter Peru SAC
Ag. De Transp Comerc. Peruana SA
C V Importaciones EIRL
Davalos import SA
Ruber Power Automotriz EIRL
Ed. Grafica Nueva Imagen EIRL
TOTALES
BASE IMPONIBLE
IGV
1,485.15
1,705.81
549.91
779.58
162.55
337.03
1,295.99
2,040.60
43.14
557.25
700.19
621.80
367.49
1,674.02
889.83
320.00
2,042.00
554.97
640.03
465.41
44.00
370.64
1,339.84
2,568.46
2,061.02
92.33
1,219.58
24,928.62
267.33
307.05
98.98
140.32
29.26
60.67
233.28
367.31
7.77
100.31
126.03
111.92
66.15
301.32
160.17
57.60
367.56
99.89
115.21
83.77
7.92
66.72
241.17
462.32
370.98
16.62
219.52
4,487.15
1752.48
2012.86
648.89
919.90
191.81
397.70
1529.27
2407.91
50.91
657.56
826.22
733.72
433.64
1975.34
1050.00
377.60
2409.56
654.86
755.24
549.18
51.92
437.36
1581.01
3030.78
2432.00
108.95
1439.10
29,415.77
CODIGO DE LA
CUENTA
CONTABLE
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
SEPTIEMBRE 2013
20226423088
RUC:
FOLIO-19
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
FECHA DE
DE LA
OPERACIN O
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
14/09/2013
15/09/2013
16/09/2013
17/09/2013
18/09/2013
19/09/2013
20/09/2013
21/09/2013
22/09/2013
23/09/2013
24/09/2013
25/09/2013
26/09/2013
27/09/2013
28/09/2013
29/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
14/09/2013
15/09/2013
16/09/2013
17/09/2013
18/09/2013
19/09/2013
20/09/2013
21/09/2013
22/09/2013
23/09/2013
24/09/2013
25/09/2013
26/09/2013
27/09/2013
28/09/2013
29/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
SERIE O CDIGO
FORMULARIO
DE LA
AO DE
TIPO
FSICO O
(TABLA 10)
NMERO
ADUANERA
LA DUA O SIA
2)
DUA, DSI O
(TABLA 11)
LIQUIDACIN DE
COBRANZA U
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
214
212
213
40181
2182
216
67598
243332
1162
240779
8876
8875
223619
9938
9982
62584
29129
55580
11037
11065
11096
111695
11091
62629
11153
11181
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
10420538184
10420538184
10420538184
20460704457
20212338894
10420538184
20386115185
20263882793
20482306285
20263882793
20100872286
20100872286
20101066992
20532050181
20532050181
20161609111
20502823419
20440320661
20532055181
20532055181
20532055181
20108081202
20532055181
20161609111
20532055181
20532055181
66
VIENEN DEL FOLIO 18

Ruis Burgos Dennis Robert
Corporacion ISC SA
Representaciones EIRL
Distribuciones SAC
Consosrcio del Pacifico SAC
Davalos import SA
C & C NEC SAC
C & C NEC SAC
D & T Heitner EIRL
Bellcorp SAC
C & C NEC SAC
C & C NEC SAC
C & C NEC SAC
Electronic Katherine D & R SRL
C & C NEC SAC
C & C NEC SAC
C & C NEC SAC
TOTALES
BASE IMPONIBLE
IGV
24,928.62
143.64
336.02
342.37
829.02
348.69
364.41
2,242.77
410.45
55.08
343.82
422.46
352.92
1,933.98
33.90
5.93
1,017.28
418.39
187.12
43.22
82.20
11.02
431.03
5.93
2,124.02
89.83
12.71
37,516.83
4,487.15
25.86
60.48
61.63
149.22
62.76
65.59
403.70
73.88
9.91
61.89
76.04
63.53
348.12
6.10
1.07
183.11
75.31
33.68
7.78
14.80
1.98
77.59
1.07
382.32
16.17
2.29
6,753.03
IMPORTE
TOTAL
CODIGO DE LA
CUENTA
CONTABLE
29,415.77
169.50
396.50
404.00
978.24
411.45
430.00
2646.47
484.33
64.99
405.71
498.50
416.45
2282.10
40.00
7.00
1200.39
493.70
220.80
51.00
97.00
13.00
508.62
7.00
2506.34
106.00
15.00
44,269.86
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
OCTUBRE 2013
20226423088
RUC:
FOLIO-20
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
FECHA DE
DE LA
OPERACIN O
DOCUMENTO
FECHA DE PAGO (1)
CDIGO NICO
DE LA
OPERACIN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
01/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
04/10/2013
05/10/2013
06/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
09/10/2013
10/10/2013
11/10/2013
12/10/2013
13/10/2013
14/10/2013
15/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
01/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
04/10/2013
05/10/2013
06/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
09/10/2013
10/10/2013
11/10/2013
12/10/2013
13/10/2013
14/10/2013
15/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
SERIE O CDIGO
FORMULARIO
DE LA
AO DE
TIPO
FSICO O
(TABLA 10)
NMERO
ADUANERA
LA DUA O SIA
2)
DUA, DSI O
(TABLA 11)
LIQUIDACIN DE
COBRANZA U
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
18354
254813
17531
254812
254812
9089
129592
129593
129590
129591
243703
228622
1167
244402
244403
12696
12688
1322
670
224145
358019
7761
358025
64
437
15330
7718
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
10090415391
20144961146
20502823419
20144961146
20144961146
20509159212
20396466768
20396466768
20396466768
20396466768
20263882793
10328389580
20482306285
20263882793
20263882793
20519008981
20519008981
20537258561
20480425465
20101066992
20100085578
20433549733
20100085578
20554273131
10328654739
20507270761
20441212779
67
IMPORTE
TOTAL
Carrin Ciriaco Ruth Doris

DT Heitner EIRL
Expert Ruber SAC
Huemura SAC
Huemura SAC
Huemura SAC
Huemura SAC
Internaciona parts Service Peru SRL
Gomez Mencecho
Consorcio del pacifico SAC
Euroflex Peru SAC
Euroflex Peru SAC
Epizentnim SAC
M y D consorcio Multiples SAC
Davalos Import SAC
Repuestos Nuevos SA
Resoparts EIRL
Repuestos Nuevos SA
C V importaciones EIRL
Villon Solano Jose rafael
Nipponauto SAC
Peredes Wong Import EIRL
TOTALES
BASE IMPONIBLE
IGV
728.97
531.95
1,927.65
1,197.58
588.79
213.45
183.81
461.31
704.42
462.32
1,741.18
10.94
186.44
1,698.69
250.38
105.34
672.21
1,148.88
455.25
896.03
4,029.27
425.50
1,376.80
91.86
50.84
1,779.95
1,345.93
23,265.74
131.21
95.75
346.98
215.56
105.98
38.42
33.09
83.04
126.80
83.22
313.41
1.97
33.56
305.76
45.07
18.96
121.00
206.80
81.95
161.29
725.27
76.59
247.82
16.53
9.15
320.39
242.27
4,187.83
860.18
627.70
2274.63
1413.14
694.77
251.87
216.90
544.35
831.22
545.54
2054.59
12.91
220.00
2004.45
295.45
124.30
793.21
1355.68
537.20
1057.32
4754.54
502.09
1624.62
108.39
59.99
2100.34
1588.20
27,453.57
CODIGO DE LA
CUENTA
CONTABLE
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011

PERIODO:
OCTUBRE 2013
20226423088
RUC:
FOLIO-21
N M ER O
C OR R ELA TIV
O D EL
R EGIS TR O D E
LA
OP ER A C IN
O C D IGO
N IC O D E LA
OP ER A C IN
F EC HA D E
VEN C IM IEN TO O
F EC HA D E P A GO
(1)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
16/10/2013
17/10/2013
18/10/2013
19/10/2013
20/10/2013
21/10/2013
22/10/2013
23/10/2013
24/10/2013
25/10/2013
26/10/2013
27/10/2013
28/10/2013
29/10/2013
30/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
16/10/2013
17/10/2013
18/10/2013
19/10/2013
20/10/2013
21/10/2013
22/10/2013
23/10/2013
24/10/2013
25/10/2013
26/10/2013
27/10/2013
28/10/2013
29/10/2013
30/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
N D EL
D E P A GO,
D OC UM EN TO, N
D E OR D EN D EL
F OR M ULA R IO
S ER IE O
A O D E
F S IC O O
C D IGO D E LA
TIP O
EM IS IN D E
VIR TUA L, N D E
D EP EN D EN C IA
TIP O (TA B LA
(TA B LA 10 )
LA D UA O
N M ER O
D UA , D S I O
A D UA N ER A
2)
S IA
LIQUID A C IN D E
(TA B LA 11)
C OB R A N ZA U
OTR OS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
18469
133094
137
139
40427
2650
224552
224551
273042
11629
11640
11658
11645
11712
6812
6811
12116
12009
12065
12085
120150
62955
12132
12155
12154
12183
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
10090415391
20100031648
20552669305
20552669305
20460704457
20514900290
20101066992
20101066992
20100276322
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20145259399
20145259399
20224755172
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
20161600911
20532055181
20532055181
20532055181
20532055181
68
VIENEN DEL FOLIO 20

Carrin Ciriaco Ruth Doris
Contix SA
Imp y Represent San Martin SAC
Imp y Represent San Martin SAC
Disp ISC SA
Fabr. Import Distribuciones SAC
Davalos Import SAC
Davalos Import SAC
Empresa MetaL Mecanica SA
Cargo CC SAC
Cargo CC SAC
Cargo CC SAC
Cargo CC SAC
Cargo CC SAC
Fabri SAC
Fabri SAC
Representaciones Fray Martin SRL
Cargo CC SAC
Cargo CC SAC
Cargo CC SAC
Cargo CC SAC
Cargo CC SAC
Cargo CC SAC
Cargo CC SAC
Cargo CC SAC
TOTALES
EXP OR TA C IN
B AS E
IM P ON IB LE
IGV
23,265.74
300.26
1,174.38
1,541.15
424.36
1,027.02
1,104.89
58.07
978.80
495.22
21.19
8.47
27.12
33.90
24.58
593.89
2,221.38
310.17
6.78
5.93
5.93
40.68
1,241.94
16.95
5.93
6.78
18.64
34,960.15
4,187.83
54.05
211.39
277.41
76.38
184.86
198.88
10.45
176.18
89.14
3.81
1.52
4.88
6.10
4.42
106.90
399.85
55.83
1.22
1.07
1.07
7.32
223.55
3.05
1.07
1.22
3.36
6,292.83
IM P OR TE
TOTA L
C OD IGO D E
LA C UEN TA
C ON TA B LE
27,453.57
354.31
1385.77
1818.56
500.74
1211.88
1303.77
68.52
1154.98
584.36
25.00
9.99
32.00
40.00
29.00
700.79
2621.23
366.00
8.00
7.00
7.00
48.00
1465.49
20.00
7.00
8.00
22.00
41,252.98
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
6011
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO 2013
RUC:
20226423088
FOLIO-02
NMERO
COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE
CDIGO
INFORMACIN DEL CLIENTE
FECHA DE
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
CORRELA
DOCUMENTO
EMISIN DEL
DE LA
VENCIMIEN
DE LA
DEL
TIVO
N SERIE O
DOCUMENTO
COMPROBANTE
TIPO
IGV Y/O IPM
CUENTA
TO Y/O
OPERACIN
COMPROBANTE
DEL
N DE
NMER
DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
DE PAGO O
(TABLA
CONTABL
PAGO
TIPO NMER
GRAVADA
DE PAGO
REGISTR
SERIE DE
O
SOCIAL
DOCUMENTO
10)
E
(TAB
O
OO
LA
01-182817
DEL NUMERO 01 - 182817 AL 183195 ( Del 1/01/2013
01
01/01/2013
01/01/2013
03
10,584.23
1905.16
12,489.39
70111
al 11/01/2013)
01-183196
DEL NUMERO 01 - 183196 AL 183594 ( Del 11/01/2013
02
11/01/2013
11/01/2013
03
10,645.35
1916.16
12,561.51
70111
al 20/01/2013)
01-183595
DEL NUMERO 01 - 183595 AL 184037 Del 20/01/2013
03
20/01/2013
20/01/2013
03
12,878.75
2318.17
15,196.92
70111
al 31/01/2013)
01-52783
DEL NUMERO 01 - 52783 AL 52929 ( Del 02/01/2013 al
04
02/01/2013
02/01/2013
01
6,170.31
1110.65
7,280.96
70111
14/01/2013)
01-52930
DEL NUMERO 01 - 52930 AL 052115 ( Del 15/01/2013
05
15/01/2013
15/01/2013
01
6,170.14
1110.63
7,280.77
70111
al 31/01/2013)
TOTALES
46,448.77
8,360.78
54,809.55

PERIODO: FEBRERO 2013
RUC:
20226423088
FOLIO-03
NMERO
FECHA DE
CDIGO
FECHA DE
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
CORRELA
DOCUMENTO
EMISIN DEL
DE LA
VENCIMIEN
DE LA
DEL
TIVO
N SERIE O
DOCUMENTO
COMPROBANTE
TIPO
IGV Y/O IPM
CUENTA
TO Y/O
NMER
OPERACIN
COMPROBANTE
DEL
N DE
DE
DE PAGO O
(TABLA
CONTABL
TIPO NMER
PAGO
O
SOCIAL
GRAVADA
DE PAGO
REGISTR
SERIE DE
DOCUMENTO
10)
E
(TAB
O
OO
LA
01-184038
DEL NUMERO 01 - 184038 AL 184478 ( Del 1/02/2013
01
01/02/2013 01/02/2013
03
14,875.00
2,677.50
17,552.50
70111
al 11/02/2013)
01-184479
DEL NUMERO 01 - 184479 AL 184877 ( Del
02
11/02/2013 11/02/2013
03
11,584.36
2,085.18
13,669.54
70111
11/02/2013 al 20/02/2013)
01-184878
DEL NUMERO 01 - 184878 AL 185267 Del 20/02/2013
03
20/02/2013 20/02/2013
03
14,282.38
2,570.83
16,853.21
70111
al 31/02/2013)
01-53116
04
01/02/2013 01/02/2013
01
10,293.87
1,852.90
12,146.77
70111
14/02/2013)
01-055306
DEL NUMERO 01 - 55306 AL 053500 ( Del 15/02/2013
05
14/02/2013 14/02/2013
01
11,559.95
2,080.79
13,640.74
70111
al 31/02/2013)
62,595.56
11,267.20
73,862.76
TOTALES
69

PERIODO: MARZO 2013
RUC:
20226423088
FOLIO-04
NMERO
CORRELA
FECHA DE
CDIGO
DOCUMENTO
FECHA DE
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
TIVO
EMISIN DEL
DE LA
N
SERIE
O
VENCIMIEN
DOCUMENTO
DE LA
DEL
DEL
COMPROBANTE
IGV Y/O IPM
CUENTA
TIPO
N DE
TO Y/O
DE
OPERACIN
COMPROBANTE
NMER TIPO
REGISTR
DE PAGO O
CONTABL
(TABLA SERIE DE
PAGO
NMER
GRAVADA
DE PAGO
O
SOCIAL
OO
DOCUMENTO
(TAB
E
10)
LA
O
CDIGO
LA 2)
MAQUINA
01-185268
DEL NUMERO 01 - 185268 AL 185835 ( Del 1/03/2013
01
01/03/2013 01/03/2013
03
18301.10
3294.20
21,595.30
70111
al 11/03/2013)
01-185836
DEL NUMERO 01 - 185836 AL 186129 ( Del 11/03/2013
02
11/03/2013 11/03/2013
03
8972.88
1615.12
10,588.00
70111
al 20/03/2013)
01-186130
DEL NUMERO 01 - 186130 AL 186593 Del 20/03/2013
03
20/03/2013 20/03/2013
03
14867.54
2676.16
17,543.70
70111
al 31/03/2013)
01-53501
04
02/03/2013 02/03/2013
01
6904.41
1242.79
8,147.20
70111
14/03/2013)
01-53669
DEL NUMERO 01 - 53669 AL 053884 ( Del 15/03/2013
05
15/03/2013 15/03/2013
01
8677.54
1561.96
10,239.50
70111
al 31/03/2013)
TOTALES
57,723.47
10,390.23
68,113.70

PERIODO: ABRIL 2013
RUC:
20226423088
FOLIO-05
NMERO
FECHA DE
CDIGO
CORRELA
FECHA DE
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
DOCUMENTO
EMISIN DEL
DE LA
TIVO
VENCIMIEN
N SERIE O
DOCUMENTO
DE LA
DEL
COMPROBANTE
TIPO
IGV Y/O IPM
CUENTA
DEL
TO Y/O
N DE
NMER
DE
OPERACIN
COMPROBANTE
DE PAGO O
(TABLA
CONTABL
TIPO NMER
REGISTR
PAGO
SERIE DE
O
SOCIAL
GRAVADA
DE PAGO
DOCUMENTO
10)
E
(TAB
O
OO
LA
01-186994
DEL NUMERO 0186994 - 1 AL 186161 ( Del 1/04/2013
01
01/04/2013 01/04/2013
03
20,276.61
3649.79
23,926.40
70111
al 11/04/2013)
01-187162
DEL NUMERO 01 - 187162 AL 187686 ( Del 11/04/2013
02
11/04/2013 11/04/2013
03
21,914.92
3944.69
25,859.61
70111
al 20/04/2013)
01-187687
DEL NUMERO 01 - 187687 AL 188198 Del 20/04/2013
03
20/04/2013 20/04/2013
03
25,233.40
4542.01
29,775.41
70111
al 31/04/2013)
01-53845
DEL NUMERO 01 - 53845 AL 054012 ( Del 02/04/2013
04
02/04/2013 02/04/2013
01
7,335.77
1320.44
8,656.21
70111
al 14/04/2013)
01-54013
DEL NUMERO 01 - 54013 AL 054184 ( Del 15/04/2013
05
15/04/2013 15/04/2013
01
8,485.08
1527.31
10,012.39
70111
al 31/04/2013)
TOTALES
83,245.78
14,984.24
98,230.02
70

PERIODO: MAYO 2013
RUC:
20226423088
NMERO
FECHA DE
CORRELA
FECHA DE
DOCUMENTO
EMISIN DEL
TIVO
VENCIMIEN
N SERIE O
DOCUMENTO
COMPROBANTE
TIPO
DEL
TO Y/O
N DE
NMER
DE
DE PAGO O
(TABLA
TIPO NMER
REGISTR
PAGO
SERIE DE
O
DOCUMENTO
10)
(TAB
O
OO
LA
01
01/05/2013
01/05/2013
03
01-188199
02
11/05/2013
11/05/2013
03
01-188683
03
20/05/2013
20/05/2013
03
01-189061
04
02/05/2013
02/05/2013
01
01-54185
05
15/05/2013
15/05/2013
01
01-54333
FOLIO-06
SOCIAL
DEL NUMERO 01 - 188199 AL 188682 ( Del 01/05/2013
al 11/05/2013)
DEL NUMERO 01 - 188683 AL 189060 ( Del 11/05/2013
al 20/05/2013)
DEL NUMERO 01 - 189061 AL 1889584 Del 20/05/2013
al 31/05/2013)
14/05/2013)
DEL NUMERO 01 - 54333 AL 054557 ( Del 15/05/2013
al 31/05/2013)
TOTALES
CDIGO
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
DE LA
DE LA
DEL
IGV Y/O IPM
CUENTA
OPERACIN
COMPROBANTE
CONTABL
GRAVADA
DE PAGO
E
116,784.26
21,021.17
137,805.43
70111
12,674.69
2,281.44
14,956.13
70111
17,614.58
3,170.62
20,785.20
70111
6,494.92
1,169.09
7,664.01
70111
11,912.37
2,144.23
14,056.60
70111
165,480.82
29,786.55
195,267.37

PERIODO: JUNIO 2013
RUC:
20226423088
NMERO
CORRELA
FECHA DE
DOCUMENTO
FECHA DE
TIVO
EMISIN DEL
N SERIE O
DOCUMENTO
VENCIMIEN
DEL
COMPROBANTE
TIPO
N DE
DE
TO Y/O
REGISTR
NMER
DE PAGO O
TIPO
(TABLA SERIE DE
PAGO
OO
NMER
O
SOCIAL
DOCUMENTO
(TAB
10)
LA
CDIGO
O
LA 2)
MAQUINA
UNICO DE
01-189585
DEL NUMERO 01 - 189585 AL 190088 ( Del 1/06/2013
01
01/06/2013 01/06/2013
03
al 11/06/2013)
01-190089
DEL NUMERO 01 - 190089 AL 190487 ( Del 11/06/2013
02
11/06/2013 11/06/2013
03
al 20/06/2013)
01-190488
DEL NUMERO 01 - 183595 AL 190900 Del 20/06/2013
03
20/06/2013 20/06/2013
03
al 30/06/2013)
01-54558
04
02/06/2013 02/06/2013
01
14/06/2013)
01-54706
DEL NUMERO 01 - 54706 AL 054845 ( Del 15/06/2013
05
15/06/2013 15/06/2013
01
al 30/06/2013)
TOTALES
71
FOLIO-07
CDIGO
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
DE LA
DE LA
DEL
IGV Y/O IPM
CUENTA
OPERACIN
COMPROBANTE
CONTABL
GRAVADA
DE PAGO
E
21924.59
3,946.43
25,871.02
70111
9889.60
1,780.13
11,669.73
70111
15886.67
2,859.60
18,746.27
70111
7841.21
1,411.42
9,252.63
70111
6217.43
1,119.14
7,336.57
70111
61,759.50
11,116.71
72,876.21

PERIODO: JULIO 2013
20226423088
RUC:
FOLIO-08
NMERO
FECHA DE
CDIGO
CORRELA
FECHA DE
DOCUMENTO
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
EMISIN DEL
DE LA
DOCUMENTO
TIVO
VENCIMIEN
N SERIE O
DE LA
DEL
COMPROBANTE
TIPO
IGV Y/O IPM
CUENTA
DE
DEL
TO Y/O
N DE
NMER TIPO
OPERACIN
COMPROBANTE
DE PAGO O
(TABLA
CONTABL
NMER
REGISTR
PAGO
SERIE DE
O
SOCIAL
GRAVADA
DE PAGO
(TAB
DOCUMENTO
10)
E
O
OO
LA
LA 2)
01-190901
DEL NUMERO 01 - 190901 AL 191573 ( Del 1/07/2013
01
01/07/2013 01/07/2013
03
21,946.37
3,950.35
25,896.72
70111
al 11/07/2013)
01-191574
DEL NUMERO 01 - 191574 AL 191972 ( Del 11/07/2013
02
11/07/2013 11/07/2013
03
11,680.67
2,102.52
13,783.19
70111
al 20/07/2013)
01-191973
DEL NUMERO 01 - 191973 AL 192362Del 20/07/2013 al
03
20/07/2013 20/07/2013
03
15,680.67
2,822.52
18,503.19
70111
31/07/2013)
01-054846
04
02/07/2013 02/07/2013
01
7,356.82
1,324.23
8,681.05
70111
14/07/2013)
01-055015
DEL NUMERO 01 - 55015 AL 055200 ( Del 15/07/2013
05
15/07/2013 15/07/2013
01
9,356.82
1,684.23
11,041.05
70111
al 31/07/2013)
TOTALES
66,021.35
11,883.84
77,905.19

PERIODO: AGOSTO 2013
RUC:
20226423088
FOLIO-09
NMERO
FECHA DE
CDIGO
DOCUMENTO
CORRELA
FECHA DE
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
EMISIN DEL
N SERIE O
DE LA
DOCUMENTO
TIVO
VENCIMIEN
DE LA
DEL
COMPROBANTE
TIPO
N DE
IGV
Y/O
IPM
CUENTA
DE
NMER
DEL
TO Y/O
OPERACIN
COMPROBANTE
TIPO
DE PAGO O
(TABLA SERIE DE
CONTABL
NMER
O
SOCIAL
REGISTR
PAGO
GRAVADA
DE PAGO
(TAB
DOCUMENTO
10)
LA
E
O
OO
LA 2)
MAQUINA
01-192363
DEL NUMERO 01 - 192363 AL 192867 ( Del 1/08/2013
01
01/08/2013 01/08/2013
03
15,581.10
2,804.60
18,385.70
70111
al 11/08/2013)
01-192868
DEL NUMERO 01 -192868 AL 193329 ( Del 11/08/2013
02
11/08/2013 11/08/2013
03
14,090.76
2,536.34
16,627.10
70111
al 20/08/2013)
01-193330
DEL NUMERO 01 - 193330 AL 193880 ( Del 20/08/2013
03
20/08/2013 20/08/2013
03
19,289.92
3,472.18
22,762.10
70111
al 31/08/2013)
01-55201
DEL NUMERO 01 - 55201AL 55369 ( Del 02/08/2013 al
04
02/08/2013 02/08/2013
01
7,454.92
1,341.88
8,796.80
70111
14/08/2013)
01-55370
DEL NUMERO 01 - 55370 AL 055596 ( Del 15/08/2013
05
15/08/2013 15/08/2013
01
12,138.22
2,184.88
14,323.10
70111
al 31/08/2013)
TOTALES
68,554.92
12,339.88
80,894.80
72

PERIODO: SEPTIEMBRE 2013
RUC:
20226423088
FOLIO-10
NMERO
CORRELA
FECHA DE
CDIGO
DOCUMENTO
FECHA DE
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
TIVO
EMISIN DEL
N SERIE O
DE LA
DOCUMENTO
VENCIMIEN
DE LA
DEL
DEL
COMPROBANTE
TIPO
N DE
IGV Y/O IPM
CUENTA
DE
TO Y/O
NMER TIPO
OPERACIN
COMPROBANTE
REGISTR
DE PAGO O
(TABLA SERIE DE
CONTABL
NMER
PAGO
O
SOCIAL
GRAVADA
DE PAGO
(TAB
OO
DOCUMENTO
10)
LA
E
O
LA 2)
CDIGO
MAQUINA
01-193881
DEL NUMERO 01 - 193881 AL 194301 ( Del 1/09/2013
01
01/09/2013 01/09/2013
03
9,117.10
1,641.08
10,758.18
70111
al 11/09/2013)
01-194302
DEL NUMERO 01 - 194302 AL 194616 ( Del 11/09/2013
02
11/09/2013 11/09/2013
03
18,321.90
3,297.94
21,619.84
70111
al 20/09/2013)
01-194617
DEL NUMERO 01 - 194617 AL 19979 (Del 20/09/2013 al
03
20/09/2013 20/09/2013
03
8,912.36
1,604.22
10,516.58
70111
30/09/2013)
01-55597
DEL NUMERO 01 - 55597AL 55694 ( Del 02/09/2013 al
04
02/09/2013 02/09/2013
01
6,095.90
1,097.26
7,193.16
70111
14/09/2013)
01-55695
DEL NUMERO 01 - 55695 AL 055796 ( Del 15/09/2013
05
15/09/2013 15/09/2013
01
8,095.74
1,457.23
9,552.97
70111
al 30/09/2013)
TOTALES
50,543.00
9,097.74
59,640.74

PERIODO: OCTUBRE 2013
RUC:
20226423088
FOLIO-11
NMERO
FECHA DE
CDIGO
DOCUMENTO
FECHA DE
BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
CORRELA
N SERIE O
EMISIN DEL
DOCUMENTO
DE LA
VENCIMIEN TIPO
DE LA
DEL
TIVO
N DE
COMPROBANTE
DE
IGV Y/O IPM
CUENTA
NMER
APELLIDOS
Y
NOMBRES,
DENOMINACIN
O
RAZN
TO Y/O
OPERACIN
COMPROBANTE
DEL
TIPO
(TABLA SERIE DE
DE PAGO O
CONTABL
NMER
O
SOCIAL
PAGO
GRAVADA
DE PAGO
REGISTR
(TAB
10)
LA
DOCUMENTO
E
O
OO
LA 2)
MAQUINA
DEL NUMERO 01 - 194980 AL 195180 ( Del 1/10/2013
01
01/10/2013 01/10/2013
3
01-194980
10,821.25
1,947.82
12,769.07
70111
al 11/10/2013)
DEL NUMERO 01 - 195181 AL 195331 ( Del 11/10/2013
02
11/10/2013 11/10/2013
3
01-195181
9,318.56
1,677.34
10,995.90
70111
al 20/10/2013)
DEL NUMERO 01 - 195332 AL 195519 ( Del 20/10/2013
03
20/10/2013 20/10/2013
3
01-195332
17,408.67
3,133.56
20,542.23
70111
al 31/10/2013)
04
02/10/2013 02/10/2013
1
01-55797
8,457.71
1,522.39
9,980.10
70111
14/10/2013)
DEL NUMERO 01 - 55893 AL 055980 ( Del 15/10/2013
05
15/10/2013 15/10/2013
1
01-55893
7,634.49
1,374.21
9,008.70
70111
al 31/10/2013)
TOTALES
53,640.68
9,655.32
63,296.00
73
PLANILLA DE REMUNERACIONES MENSUALES

PERODO:
ENERO 2013
RUC:
20226423088
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO HUERTAS S.R.L
REMUNERACIONES
N
APELLIDOS Y NOMBRES
REMUN.
MENSUAL
ASIG.
FAMILIAR
REM.
BRUTA
APORTES DE LA EMPRESA
TOTAL DE
SNP 13% DESCUENTO ESSALUD TOTAL DE
S
9%
APORTES
TOTAL
NETO
01
ROSALES FAJARDO RUBI MARIBEL
750.00
75.00
825.00
107.25
107.25
74.25
74.25
717.75
02
HUERTAS JARA JORGE
950.00
75.00
1,025.00
133.25
133.25
92.25
92.25
891.75
1,700.00
150.00
1,850.00
240.50
240.50
166.50
166.50
1,609.50
TOTALES

PERODO:
FEBRERO 2013
RUC:
20226423088
REMUNERACIONES
N
APELLIDOS Y NOMBRES
REMUN.
MENSUAL
ASIG.
FAMILIAR
REM.
BRUTA
TOTAL DE APORTES DE LA EMPRESA

S
9%
APORTES
TOTAL
NETO
01
750.00
75.00
825.00
107.25
107.25
74.25
74.25
717.75
02
HUERTAS JARA JORGE
950.00
75.00
1,025.00
133.25
133.25
92.25
92.25
891.75
150.00
1,850.00
240.50
240.50
166.50
166.50
1,609.50
TOTALES
1,700.00
74

PERODO:
MARZO 2013
RUC:
20226423088
REMUNERACIONES
N
APELLIDOS Y NOMBRES
REMUN.
MENSUAL
ASIG.
FAMILIAR
REM.
BRUTA

S
9%
APORTES
TOTAL
NETO
01
750.00
75.00
825.00
107.25
107.25
74.25
74.25
717.75
02
HUERTAS JARA JORGE
950.00
75.00
1,025.00
133.25
133.25
92.25
92.25
891.75
150.00
1,850.00
240.50
240.50
166.50
166.50
1,609.50
TOTALES
1,700.00

PERODO:
ABRIL 2013
RUC:
20226423088
REMUNERACIONES
N
APELLIDOS Y NOMBRES
REMUN.
MENSUAL
ASIG.
FAMILIAR
REM.
BRUTA

S
9%
APORTES
TOTAL
NETO
01
750.00
75.00
825.00
107.25
107.25
74.25
74.25
717.75
02
HUERTAS JARA JORGE
950.00
75.00
1,025.00
133.25
133.25
92.25
92.25
891.75
1,700.00
150.00
1,850.00
240.50
240.50
166.50
166.50
1,609.50
TOTALES
75

PERODO:
MAYO 2013
RUC:
20226423088
REMUNERACIONES
N
APELLIDOS Y NOMBRES
REMUN.
MENSUAL
ASIG.
FAMILIAR
REM.
BRUTA

S
9%
APORTES
TOTAL
NETO
01
750.00
75.00
825.00
107.25
107.25
74.25
74.25
717.75
02
HUERTAS JARA JORGE
950.00
75.00
1,025.00
133.25
133.25
92.25
92.25
891.75
1,700.00
150.00
1,850.00
240.50
240.50
166.50
166.50
1,609.50
TOTALES

PERODO:
JUNIO 2013
RUC:
20226423088
REMUNERACIONES
N
APELLIDOS Y NOMBRES
REMUN.
MENSUAL
ASIG.
FAMILIAR
REM.
BRUTA

S
9%
APORTES
TOTAL
NETO
01
750.00
75.00
825.00
107.25
107.25
74.25
74.25
717.75
02
HUERTAS JARA JORGE
950.00
75.00
1,025.00
133.25
133.25
92.25
92.25
891.75
1,700.00
150.00
1,850.00
240.50
240.50
166.50
166.50
1,609.50
TOTALES
76

PERODO:
JULIO 2013
RUC:
20226423088
REMUNERACIONES
N
APELLIDOS Y NOMBRES
REMUN.
MENSUAL
ASIG.
FAMILIAR
REM.
BRUTA

S
9%
APORTES
TOTAL
NETO
01
750.00
75.00
825.00
107.25
107.25
74.25
74.25
717.75
02
HUERTAS JARA JORGE
950.00
75.00
1,025.00
133.25
133.25
92.25
92.25
891.75
1,700.00
150.00
1,850.00
240.50
240.50
166.50
166.50
1,609.50
TOTALES

PERODO:
AGOSTO 2013
RUC:
20226423088
REMUNERACIONES
N
APELLIDOS Y NOMBRES
REMUN.
MENSUAL
ASIG.
FAMILIAR
REM.
BRUTA

S
9%
APORTES
TOTAL
NETO
01
750.00
75.00
825.00
107.25
107.25
74.25
74.25
717.75
02
HUERTAS JARA JORGE
950.00
75.00
1,025.00
133.25
133.25
92.25
92.25
891.75
1,700.00
150.00
1,850.00
240.50
240.50
166.50
166.50
1,609.50
TOTALES
77

PERODO:
SEPTIEMBRE 2013
20226423088
RUC:
REMUNERACIONES
N
APELLIDOS Y NOMBRES
REMUN.
MENSUAL
ASIG.
FAMILIAR
REM.
BRUTA

S
9%
APORTES
TOTAL
NETO
01
750.00
75.00
825.00
107.25
107.25
74.25
74.25
717.75
02
HUERTAS JARA JORGE
950.00
75.00
1,025.00
133.25
133.25
92.25
92.25
891.75
1,700.00
150.00
1,850.00
240.50
240.50
166.50
166.50
1,609.50
TOTALES

PERODO:
OCTUBRE 2013
20226423088
RUC:
REMUNERACIONES
N
APELLIDOS Y NOMBRES
REMUN.
MENSUAL
ASIG.
FAMILIAR
REM.
BRUTA

S
9%
APORTES
TOTAL
NETO
01
750.00
75.00
825.00
107.25
107.25
74.25
74.25
717.75
02
HUERTAS JARA JORGE
950.00
75.00
1,025.00
133.25
133.25
92.25
92.25
891.75
1,700.00
150.00
1,850.00
240.50
240.50
166.50
166.50
1,609.50
TOTALES
78
"LIBRO DIARIO" - FORMATO 5.1

PERODO: ENERO 2013
RUC:
20226423088

FOLIO - 02
NMERO
CORRELAT
IVO DEL
ASIENTO O
CDIGO
NICO DE
LA
OPERACI
N
FECHA DE LA
OPERACIN
01
01/01/2013
Activo Pasivo y Patrimonio
03
02
101
Caja
2,029.99
01
01/01/2013
03
02
1213
Cuentas por Cobrar
79,560.00
01
01/01/2013
03
02
2011
Mercaderias _celulares
01
01/01/2013
03
02
33211
Edificaciones administrativas
7,300.00
01
01/01/2013
03
02
33511
Muebles- Costo
11,950.00
01
01/01/2013
03
02
33611
Equipo de computo
1,005.66
01
01/01/2013
03
02
391
Depreciacion de activos fijos
01
01/01/2013
03
02
401
Tributos, contraprestaciones
01
01/01/2013
03
02
403
Instituciones Pblicas
01
01/01/2013
03
02
415
Beneficios Sociales
854.17
01
01/01/2013
03
02
4212
Facturas por pagar
129,797.62
01
01/01/2013
03
02
441
Cuentas por pagar a los accionistas
588,714.94
01
01/01/2013
03
02
5012
Capital social-participaciones
01
01/01/2013
03
02
5911
Utilidad Acumulada
02
31/01/2013
Centralizacin de registro de compras -ENERO
08
02
6011
Mercaderias
02
31/01/2013
08
02
40111
02
31/01/2013
08
02
Facturas por pagar
03
31/01/2013
Por el Almacenamiento
02
4212
2011
03
31/01/2013
02
6111
Variacin de mercadera
04
31/01/2013
Por el pago de las facturas
01
02
4212
Facturas por pagar
04
31/01/2013
02
1041
Cuentas corriente operativa
31/01/213

Centralizacon de planillas
01
05
31
02
6211
Gastos de personal - sueldos
05
31/01/213
31
02
6221
Otras remuneraciones - asig. Familiar
150.00
05
31/01/213
31
02
6271
Regimen de prestaciones de salud
166.50
05
31/01/213
02
4031
ESSALUD
05
31/01/213
02
4032
ONP
05
31/01/213
02
4111
Sueldos y salarios
06
31/01/213
Por el pago de remuneraciones
01
02
4111
Sueldos y salarios
06
31/01/213
01
02
1041
Cuenta corriente operativas
08
31/01/2013
Por la centralizacion de registros de venta
14
02
1213
Facturas por cobrar
08
31/01/2013
14
02
40111
IGV cuenta propia
08
31/01/2013
14
02
70111
Mercaderias manufacturadas
09
31/01/2013
Por el costo de venta
02
6911
Costo de ventas - mercadera
09
31/01/2013
02
20111
10
31/01/2013
Por el cobro de las facturas
01
02
1041
Cuenta corriente operativas
10
31/01/2013
01
02
1213
Facruras por cobrar
11
31/01/2013
Por el asiento de servicios varios
02
6361
Energia electrica
118.00
11
31/01/2013
02
6363
Agua
68.00
11
31/01/2013
02
6364
Telefono
62.00
11
31/01/2013
02
6365
Internet
64.00
11
31/01/2013
02
40111
IGV_cuenta propia
56.16
11
31/01/2013
02
4212
Cuentas por pagar
12
31/01/2013
Depreciacin de activos fijos
02
68
12
31/01/2013
02
39
13
31/01/2013
Por el pago de los servicios varios
01
02
4212
Cuentas por pagar
13
31/01/2013
01
02
1041
14
31/01/2013
Destino de Gastos
02
94
Gastos de Administrativos
1,254.94
14
31/01/2013
Destino de Gastos
02
95
Gastos de Ventas
1,254.94
14
31/01/2013
Destino de Gastos
02
79
Cargar imputables a cuentas de costos y gastos
REFERENCIA DE LA OPERACIN
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
NMERO
CDIGO
DEL
DEL LIBRO NMERO
DOCUMENT
O
CORRELA
O
REGISTRO
TIVO
SUSTENTA
(TABLA 8)
TORIO
79
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
1,067,989.49
15,369.87
8,570.11
363.00
20,546.88
422,758.77
38,655.93
IGV
6,958.07
Mercaderias
45,614.00
38,655.93
38,655.93
45,614.00
45,614.00
1,700.00
166.50
240.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
54,809.55
8,360.78
46,448.77
30,191.70
Merecadera manufacturada - costo
30,191.70
54,809.55
54,809.55
368.16
181.37
181.37
368.16
VAN AL FOLIO 03
368.16
2,509.87
1,455,153.54
1,455,153.54
PERODO:
FEBRERO 2013
RUC:
20226423088
NMERO
CORRELAT
IVO DEL
ASIENTO O
CDIGO
NICO DE
LA
OPERACI
01
01
01
02
02
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
06
06
06
07
07
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12

FOLIO - 03
FECHA DE LA
OPERACIN
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
Centralizacin de registro de compras FEBRERO

Por el pagode las facturas
Destino de Gastos
Destino de Gastos
Destino de Gastos
NMERO
CDIGO
DEL
DEL LIBRO NMERO
DOCUMENT
O
CORRELA
O
REGISTRO
TIVO
SUSTENTA
(TABLA 8)
TORIO
08
02
08
02
08
02
02
02
01
02
31
02
31
02
31
02
02
02
02
01
02
01
02
14
02
14
02
14
02
02
02
01
02
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
02
01
02
CDIGO
6011
40111
4212
4212
1041
2011
6111
6211
6221
6271
4031
4032
4111
4111
1041
1213
40111
70111
6911
2011
1041
1213
6361
6363
6364
6365
40111
4212
4212
1041
68
39
94
95
79
02
01
02
02
02
80
DENOMINACIN
VIENEN DEL FOLIO 02

Mercaderias
IGV
Facturas por pagar
facturas por pagar
Cuentas corrientes operativas
Mercaderias
ESSALUD
ONP
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios
Facturas por cobrar
IGV cuenta propia
Facturas por cobrar
Energia electrica
Agua
Telefono
Internet
IGV_cuenta propia
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Gastos de Ventas
VAN AL FOLIO 04
MOVIMIENTO
DEBE
1,455,153.54
35,144.96
6,326.09
HABER
1,455,153.54
41,471.05
41,471.05
41,471.05
35,144.96
35,144.96
1,700.00
150.00
166.50
166.50
240.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
73,862.76
11,267.20
62,595.56
40,687.11
40,687.11
73,862.76
73,862.76
98.00
55.00
62.00
64.00
50.22
329.22
329.22
329.22
181.37
181.37
1,238.44
1,238.44
1,768,595.92
2,476.87
1,768,595.92
PERODO:
MARZO 2013
RUC:
20226423088

FOLIO - 04
NMERO
CORRELAT
IVO DEL
ASIENTO O
CDIGO
NICO DE
LA
OPERACI
FECHA DE LA
OPERACIN
01
01
01
02
02
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
06
06
06
07
07
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
Centralizacin de registro de compras MARZO

Por el pago de la factira de compras
Destino de Gastos
Destino de Gastos
Destino de Gastos
NMERO
CDIGO
DEL
DEL LIBRO NMERO
DOCUMENT
O
CORRELA
O
REGISTRO
TIVO
SUSTENTA
(TABLA 8)
TORIO
08
08
08
01
01
31
31
31
01
01
14
14
14
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
CDIGO
6011
40111
4212
4212
1041
2011
6111
6211
6221
6271
4031
4032
4111
4111
1041
1213
4011
7011
6911
20111
1041
1213
6361
6363
6364
6365
40111
4212
4212
1041
68
39
94
95
79
81
DENOMINACIN
VIENEN DEL FOLIO 03

Mercaderias
IGV_cuenta propia
Facturas por pagar
Facturas por pagar
Cuenta corriente operativa
Mercaderias
ESSALUD
ONP
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios
Facturas por cobrar
IGV_ cuenta propia
facturas por cobrar
Energia electrica
Agua
Telefono
Internet
IGV_cuenta propia
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Gastos de Ventas
VAN AL FOLIO 05
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
1,768,595.92
36,068.36
6,492.30
1,768,595.92
42,560.66
42,560.66
42,560.66
36,068.36
36,068.36
1,700.00
150.00
166.50
166.50
240.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
68,113.70
10,390.23
57,723.47
37,520.26
37,520.26
68,113.70
68,113.70
120.00
38.00
62.00
64.00
51.12
335.12
335.12
335.12
181.37
181.37
1,240.94
1,240.94
2,070,492.75
2,481.87
2,070,492.75
PERODO:
ABRIL 2013
RUC:
20226423088
FOLIO - 05
NMERO
CORRELAT
IVO DEL
ASIENTO O
CDIGO
NICO DE
LA
OPERACI
N
FECHA DE LA
OPERACIN
01
01
01
02
02
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
06
06
06
07
07
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
Centralizacin de registro de compras ABRIL

Destino de Gastos
Destino de Gastos
Destino de Gastos
NMERO
CDIGO
DEL
DEL LIBRO NMERO
DOCUMENT
O
CORRELA
O
REGISTRO
TIVO
SUSTENTA
(TABLA 8)
TORIO
08
08
08
01
01
31
31
31
01
01
14
14
14
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
CDIGO
6011
40111
4212
2011
6111
4212
1041
6211
6221
6271
4031
4032
4111
4111
1041
1213
40111
70111
6911
20111
1041
1213
6361
6363
6364
6365
40111
4212
4212
1041
68
39
94
95
79
82
MOVIMIENTO
DENOMINACIN
DEBE
VIENEN DEL FOLIO 04
2,070,492.75
29,504.45
5,310.80
Mercaderias
IGV_cuenta propia
Facturas por pagar
Mercaderias
Facturas por pagar
Cuentas corriente operativas
ESSALUD
ONP
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios
Facturas por cobrar
IGV cuenta propia
Facturas por cobrar
Energia electrica
Agua
Telefono
Internet
IGV_cuenta propia
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Gastos de Ventas
VAN AL FOLIO N 06
HABER
2,070,492.75
34,815.25
29,504.45
29,504.45
34,815.25
34,815.25
1,700.00
150.00
166.50
166.50
240.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
98,230.02
14,984.24
83,245.78
54,109.76
54,109.76
98,230.02
98,230.02
52.00
28.00
62.00
64.00
37.08
243.08
243.08
243.08
181.37
181.37
1,201.94
1,201.94
2,426,894.90
2,403.87
2,426,894.90
PERODO:
MAYO 2013
RUC:
20226423088
NMERO
CORRELAT
IVO DEL
ASIENTO O
CDIGO
NICO DE
LA
OPERACI
FECHA DE LA
OPERACIN
01
01
01
02
02
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
06
06
06
07
07
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2014
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2014
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2014
31/05/2013
Centralizacin de registro de compras MAYO

Por el pagode las remuneraciones
Destino de Gastos
Destino de Gastos
Destino de Gastos
FOLIO - 06
NMERO
CDIGO
DEL
DEL LIBRO NMERO
DOCUMENT
O
CORRELA
O
REGISTRO
TIVO
SUSTENTA
(TABLA 8)
TORIO
08
08
08
01
01
31
31
31
01
01
14
14
14
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
CDIGO
6011
40111
4212
2011
6111
4212
1041
6211
6221
6271
4031
4032
4111
4111
1041
1213
40111
7011
6911
20111
1041
1213
6361
6363
6364
6365
40111
4212
4212
1041
68
39
94
95
79
83
DENOMINACIN
VIENEN DEL FOLIO 05

Mercaderias
IGV_cuenta propia
Facturas por pagar
Mercaderias
Facturas por pagar
ESSALUD
ONP
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios
Facturas por cobrar
IGV cuenta propia
facturas por cobrar
Energia electrica
Agua
Telefono
Internet
IGV_cuenta propia
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Gastos de Ventas
VAN AL FOLIO 07
MOVIMIENTO
DEBE
2,426,894.90
35,157.89
6,328.42
HABER
2,426,894.90
41,486.31
35,157.89
35,157.89
41,486.31
41,486.31
1,700.00
150.00
166.50
166.50
240.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
195,267.37
29,786.55
165,480.82
107,562.53
107,562.53
195,267.37
195,267.37
78.00
48.00
62.00
64.00
45.36
297.36
297.36
297.36
181.37
181.37
1,224.94
1,224.94
3,049,974.63
2,449.87
3,049,974.63
PERODO:
JUNIO- 2013
RUC:
20226423088
FOLIO - 07
NMERO
CORRELAT
IVO DEL
ASIENTO O
CDIGO
NICO DE
LA
OPERACI
FECHA DE LA
OPERACIN
01
31/06/2013
Centralizacin de registro de compras JUNIO
08
02
6011
01
31/06/2013
08
02
40111
IGV_cuenta propia
01
31/06/2013
08
02
Facturas por pagar
02
31/06/2013
02
4212
2011
02
31/06/2013
02
6111
03
31/06/2013
01
02
4212
Facturas por pagar
03
31/06/2013
01
02
1041
04
31/06/2013
31
02
6211
04
31/06/2013
31
02
6221
04
31/06/2013
31
02
6271
04
31/06/2013
02
4031
ESSALUD
04
31/06/2013
02
4032
ONP
04
31/06/2013
02
4111
Sueldos y salarios
05
31/06/2013
01
02
4111
05
06
31/06/2013
31/06/2013
02
02
1041
Sueldos y salarios
01
14
1213
Facturas por cobrar
06
31/06/2013
14
02
40111
IGV cuenta propia
06
31/06/2013
14
02
7011
07
31/06/2013
02
6911
07
31/06/2013
02
20111
08
31/06/2013
Por el cobro de facturas
01
02
1041
08
31/06/2013
01
02
1213
facturas por cobrar
09
31/06/2013
02
6361
Energia electrica
09
31/06/2013
02
6363
Agua
09
31/06/2013
02
6364
Telefono
09
31/06/2013
02
6365
Internet
09
31/06/2013
02
40111
IGV_cuenta propia
09
31/06/2013
02
4212
Cuentas por pagar
10
31/06/2013
02
4212
Cuentas por pagar
10
31/06/2013
02
1041
11
31/06/2013
01
02
68
11
31/06/2013
01
02
39
12
31/06/2013
Destino de Gastos
02
94
12
31/06/2013
Destino de Gastos
02
95
Gastos de Ventas
12
31/06/2013
Destino de Gastos
02
79
NMERO
CDIGO
DEL
DEL LIBRO NMERO
DOCUMENT
O
CORRELA
O
REGISTRO
TIVO
SUSTENTA
(TABLA 8)
TORIO
CDIGO
DENOMINACIN
DEBE
VIENEN DEL FOLIO 06
3,049,974.63
41,979.42
7,556.30
Mercaderias
HABER
3,049,974.63
49,535.72
41,979.42
Mercaderias
41,979.42
49,535.72
49,535.72
1,700.00
150.00
166.50
166.50
240.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
72,876.21
11,116.71
61,759.50
40,143.68
40,143.68
72,876.21
72,876.21
58.00
38.00
62.00
64.00
39.96
261.96
261.96
VAN AL FOLIO 08
84
MOVIMIENTO
261.96
181.37
181.37
1,119.25
1,119.25
3,383,491.37
2,238.50
3,383,491.37
PERODO:
JULIO- 2013
RUC:
20226423088
FOLIO - 08
NMERO
CORRELAT
IVO DEL
ASIENTO O
CDIGO
NICO DE
LA
OPERACI
FECHA DE LA
OPERACIN
01
31/07/2013
Centralizacin de registro de compras JULIO
08
02
6011
01
31/07/2013
08
02
40111
IGV-Cuenta propia
01
31/07/2013
08
02
Cuentas por pagar
02
31/07/2013
02
4212
2011
02
31/07/2013
02
6111
03
31/07/2013
01
02
4212
Cuentas por pagar
03
31/07/2013
02
1041
31/07/2013

01
04
31
02
6211
04
31/07/2013
31
02
6221
04
31/07/2013
31
02
6271
04
31/07/2013
02
4031
ESSALUD
04
31/07/2013
02
4032
ONP
04
31/07/2013
02
4111
Sueldos y salarios
05
31/07/2013
01
02
4111
Sueldos y salarios
05
31/07/2013
01
02
1041
06
31/07/2013
14
02
1213
Facturas por cobrar
06
31/07/2013
14
02
40111
IGV cuenta propia
06
31/07/2013
14
02
7011
07
31/07/2013
02
6911
07
31/07/2013
02
20111
08
31/07/2013
01
02
1041
08
31/07/2013
01
02
1213
facturas por cobrar
09
31/07/2013
02
6361
Energia electrica
09
31/07/2013
02
6363
Agua
09
31/07/2013
02
6364
Telefono
09
31/07/2013
02
6365
Internet
09
31/07/2013
02
40111
IGV_cuenta propia
09
31/07/2013
02
4212
Cuentas por pagar
10
31/07/2013
02
4212
Cuentas por pagar
10
31/07/2013
02
1041
11
31/07/2013
01
02
68
11
31/07/2013
01
02
39
12
31/07/2013
Destino de Gastos
02
94
12
31/07/2013
Destino de Gastos
02
95
Gastos de Ventas
12
31/07/2013
Destino de Gastos
02
79
NMERO
CDIGO
DEL
DEL LIBRO NMERO
DOCUMENT
O
CORRELA
O
REGISTRO
TIVO
SUSTENTA
(TABLA 8)
TORIO
CDIGO
DENOMINACIN
DEBE
VIENEN DEL FOLIO 07
3,383,491.37
38,195.00
6,875.10
Mercaderias
HABER
3,383,491.37
45,070.10
38,195.00
Mercaderias
38,195.00
45,070.10
45,070.10
1,700.00
150.00
166.50
166.50
240.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
77,905.19
11,883.84
66,021.35
42,913.88
42,913.88
77,905.19
77,905.19
58.00
38.00
62.00
64.00
39.96
261.96
261.96
VAN AL FOLIO 09
85
MOVIMIENTO
261.96
181.37
181.37
1,119.25
1,119.25
3,717,120.62
2,238.50
3,717,120.62
PERODO:
AGOSTO- 2013
RUC:
20226423088
NMERO
CORRELAT
IVO DEL
ASIENTO O
CDIGO
NICO DE
LA
OPERACI
FECHA DE LA
OPERACIN
01
01
01
02
02
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
06
06
06
07
07
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013

Centralizacin de registro de compras AGOSTO

Destino de Gastos
Destino de Gastos
Destino de Gastos
NMERO
CDIGO
DEL
DEL LIBRO NMERO
DOCUMENT
O
CORRELA
O
REGISTRO
TIVO
SUSTENTA
(TABLA 8)
TORIO
08
08
08
01
01
31
31
31
01
01
14
14
14
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
FOLIO - 09
CDIGO
6011
40111
4212
2011
6111
4212
1041
6211
6221
6271
4031
4032
4111
4111
1041
1213
40111
7011
6911
20111
1041
1213
6361
6363
6364
6365
40111
4212
4212
1041
68
39
94
95
79
DENOMINACIN
VIENEN DEL FOLIO 08

Mercaderias
IGV-Cuenta propia
Facturas por pagar
Mercaderias
Facturas por pagar
ESSALUD
ONP
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios
Facturas por cobrar
IGV cuenta propia
facturas por cobrar
Energia electrica
Agua
Telefono
Internet
IGV_cuenta propia
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Gastos de Ventas
VAN AL FOLIO 10
86
MOVIMIENTO
DEBE
3,717,120.62
32,049.57
5,768.92
HABER
3,717,120.62
37,818.49
32,049.57
32,049.57
37,818.49
37,818.49
1,700.00
150.00
166.50
166.50
240.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
80,894.80
12,339.88
68,554.92
44,560.69
44,560.69
80,894.80
80,894.80
58.00
38.00
62.00
64.00
39.96
261.96
261.96
261.96
181.37
181.37
1,119.25
1,119.25
4,037,727.26
2,238.50
4,037,727.26
PERODO:
SEPTIEMBRE- 2013
RUC:
20226423088
NMERO
CORRELAT
IVO DEL
ASIENTO O
CDIGO
NICO DE
LA
OPERACI
FECHA DE LA
OPERACIN
01
01
01
02
02
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
06
06
06
07
07
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013
31/09/2013

Centralizacin de registro de compras SEPTIEMBRE

Destino de Gastos
Destino de Gastos
Destino de Gastos
NMERO
CDIGO
DEL
DEL LIBRO NMERO
DOCUMENT
O
CORRELA
O
REGISTRO
TIVO
SUSTENTA
(TABLA 8)
TORIO
08
08
08
01
01
31
31
31
01
01
14
14
14
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
CDIGO
6011
40111
4212
2011
6111
4212
1041
6211
6221
6271
4031
4032
4111
4111
1041
1213
40111
7011
6911
20111
1041
1213
6361
6363
6364
6365
40111
4212
4212
1041
68
39
94
95
79
87
FOLIO - 10
DENOMINACIN
VIENEN DEL FOLIO 09

Mercaderias
IGV-Cuenta propia
Facturas por pagar
Mercaderias
Facturas por pagar
ESSALUD
ONP
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios
Facturas por cobrar
IGV cuenta propia
facturas por cobrar
Energia electrica
Agua
Telefono
Internet
IGV_cuenta propia
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Gastos de Ventas
VAN AL FOLIO 11
MOVIMIENTO
DEBE
4,037,727.26
37,516.83
6,753.03
HABER
4,037,727.26
44,269.86
37,516.83
37,516.83
44,269.86
44,269.86
1,700.00
150.00
166.50
166.50
240.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
59,640.74
9,097.74
50,543.00
32,852.95
32,852.95
59,640.74
59,640.74
68.00
45.00
62.00
64.00
43.02
282.02
282.02
282.02
181.37
181.37
1,127.75
1,127.75
4,322,545.15
2,255.50
4,322,545.15
PERODO:
OCTUBRE- 2013
RUC:
20226423088
NMERO
CORRELAT
IVO DEL
ASIENTO O
CDIGO
NICO DE
LA
OPERACI
FECHA DE LA
OPERACIN
01
01
01
02
02
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
06
06
06
07
07
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013

Centralizacin de registro de compras OCTUBRE

Destino de Gastos
Destino de Gastos
Destino de Gastos
NMERO
CDIGO
DEL
DEL LIBRO NMERO
DOCUMENT
O
CORRELA
O
REGISTRO
TIVO
SUSTENTA
(TABLA 8)
TORIO
08
08
08
01
01
31
31
31
01
01
14
14
14
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
CDIGO
6011
40111
4212
2011
6111
4212
1041
6211
6221
6271
4031
4032
4111
4111
1041
1213
40111
7011
6911
20111
1041
1213
6361
6363
6364
6365
40111
4212
4212
1041
68
39
94
95
79
88
FOLIO - 11
DENOMINACIN
VIENEN DEL FOLIO 10

Mercaderias
IGV-Cuenta propia
Facturas por pagar
Mercaderias
Facturas por pagar
ESSALUD
ONP
Sueldos y salarios
Sueldos y salarios
Facturas por cobrar
IGV cuenta propia
facturas por cobrar
Energia electrica
Agua
Telefono
Internet
IGV_cuenta propia
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Gastos de Ventas
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE
4,322,545.15
34,960.15
6,292.83
HABER
4,322,545.15
41,252.98
34,960.15
34,960.15
41,252.98
41,252.98
1,700.00
150.00
166.50
166.50
240.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
63,296.00
9,655.32
53,640.68
34,866.44
34,866.44
63,296.00
63,296.00
68.00
49.00
62.00
64.00
43.74
286.74
286.74
286.74
181.37
181.37
1,129.75
1,129.75
4,608,110.05
2,259.50
4,608,110.05
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
ENERO-OCTUBRE 2013
RUC:
20226423088
101- CAJA
FOLIO 02
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
01/01/2013
02
2,029.99
TOTALES
2,029.99
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
1041-CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

FOLIO 03
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
31/01/2013
02
31/01/2013
02
31/01/2013
02
31/02/2013
03
31/02/2013
03
31/02/2013
03
31/02/2013
03
31/03/2013
04
31/03/2013
04
31/03/2013
04
31/03/2013
04
31/04/2013
05
31/04/2013
05
31/04/2013
05
31/04/2013
05
31/05/2013
06
31/05/2013
06
31/05/2013
06
31/05/2013
06
31/06/2013
07
31/06/2013
07
31/06/2013
07
31/06/2013
07
31/07/2013
08
31/07/2013
08
31/07/2013
08
31/07/2013
08
31/08/2013
09
31/08/2013
09
31/08/2013
09
31/08/2013
09
31/09/2013
10
31/09/2013
10
31/09/2013
10
31/09/2013
10
31/10/2013
11
31/10/2013
11
31/10/2013
11
31/10/2013
11

TOTALES
89
DEUDOR
ACREEDOR
45,614.00
1,609.50
54,809.55
368.16
41,471.05
1,609.50
73,862.76
329.22
42,560.66
1,609.50
68,113.70
335.12
34,815.25
1,609.50
98,230.02
243.08
41,486.31
1,609.50
195,267.37
297.36
49,535.72
1,609.50
72,876.21
261.96
45,070.10
1,609.50
77,905.19
261.96
37,818.49
1,609.50
80,894.80
261.96
44,269.86
1,609.50
59,640.74
282.02
41,252.98
1,609.50
63,296.00
286.74
844,896.34
442,917.00
1213 FACTURAS POR COBRAR

FOLIO 04
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
01/01/2013
02
Activo, Pasivo y Patrimonio
31/01/2013
02
Centralizacin del registro de Venta
31/01/2013
02
31/02/2013
03
31/02/2013
03
31/03/2013
04
31/03/2013
04
31/04/2013
05
31/04/2013
05
31/05/2013
06
31/05/2013
06
31/06/2013
07
31/06/2013
07
31/07/2013
08
31/07/2013
08
31/08/2013
09
31/08/2013
09
31/09/2013
10
31/09/2013
10
31/10/2013
11
31/10/2013
11

TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
79560
54,809.55
54,809.55
73,862.76
73,862.76
68,113.70
68,113.70
98,230.02
98,230.02
195,267.37
195,267.37
72,876.21
72,876.21
77,905.19
77,905.19
80,894.80
80,894.80
59,640.74
59,640.74
63,296.00
63,296.00
924,456.34
844,896.34
2011- MERCADERAS
FOLIO 05
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
01/01/2013
02
31/01/2013
02
31/01/2013
02
31/02/2013
03
31/02/2013
03
31/03/2013
04
31/03/2013
04
31/04/2013
05
31/04/2013
05
31/05/2013
06
31/05/2013
06
31/06/2013
07
31/06/2013
07
31/07/2013
08
31/07/2013
08
31/08/2013
09
31/08/2013
09
31/09/2013
10
31/09/2013
10
31/10/2013
11
31/10/2013
11

TOTALES
90
DEUDOR
ACREEDOR
1,067,989.49
38,655.93
30,191.70
35,144.96
40,687.11
36,068.36
37,520.26
29,504.45
54,109.76
35,157.89
107,562.53
41,979.42
40,143.68
38,195.00
42,913.88
32,049.57
44,560.69
37,516.83
32,852.95
34,960.15
34,866.44
1,427,222.05
465,409.00
3321
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
FOLIO 06
FECHA DE LA
OPERACIN
01/01/2013
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO (2)
02
33511
DEUDOR
7,300.00
TOTALES
7,300.00
ACREEDOR
MUEBLES-COSTO
FOLIO 07
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
01/01/2013
02
DEUDOR
ACREEDOR
11,950.00
TOTALES
33611
11,950.00
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIN (COMPUTO )

FOLIO 08
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
01/01/2013
02
1,005.66
TOTALES
1,005.66
39
DEUDOR
ACREEDOR
DEPRECIACION
FOLIO 09
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
01/01/2013
02
15369.87
31/01/213
02
181.37
31/02/2013
03
181.37
31/03/2013
04
181.37
31/04/2013
05
181.37
31/05/2013
06
181.37
31/06/2013
07
181.37
31/07/2013
08
181.37
31/08/2013
09
181.37
31/09/2013
10
181.37
31/10/2013
11
181.37
TOTALES
91
DEUDOR
ACREEDOR
17,183.57
40111 -IGV -CUENTA PROPIA

FOLIO 10
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
01/01/2013
02
8570.11
31/01/2013
02
6,958.07
31/01/2013
02
31/01/2013
02
31/02/2013
03
Centralizacin de registro de compras -FEBRERO
31/02/2013
03
31/02/2013
03
31/03/2013
04
Centralizacion de registro de Compras - MARZO
31/03/2013
04
31/03/2013
04
31/04/2013
05
Centralizacin de registro de compras-ABRIL
31/04/2013
05
31/04/2013
05
31/05/2013
06
Centralizacin de registro de compras-MAYO
31/05/2013
06
31/05/2013
06
31/06/2013
07
Centralizacin de registro de compras-JUNIO
31/06/2013
07
31/06/2013
07
31/07/2013
08
Centralizacin de registro de compras-JULIO
31/07/2013
08
31/07/2013
08
31/08/2013
09
Centralizacin de registro de compras-AGOSTO
31/08/2013
09
31/08/2013
09
31/09/2013
10
Centralizacin de registro de compras-SEPTIEMBRE
31/09/2013
10
31/09/2013
10
31/10/2013
11
Centralizacin de registro de compras-OCTUBRE
31/10/2013
11
31/10/2013
11

TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
8,360.78
56.16
6,326.09
11,267.20
50.22
6,492.30
10,390.23
51.12
5,310.80
14,984.24
37.08
6,328.42
29,786.55
45.36
7,556.30
11,116.71
39.96
6,875.10
11,883.84
39.96
5,768.92
12,339.88
39.96
6,753.03
9,097.74
43.02
6,292.83
9,655.32
43.74
73,678.55
128,882.49
4031 ESSALUD
FOLIO 11
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEUDOR
ACREEDOR
31/01/213
02
166.50
31/02/2013
03
166.50
31/03/2013
04
166.50
31/04/2013
05
166.50
31/05/2013
06
166.50
31/06/2013
07
166.50
31/07/2013
08
166.50
31/08/2013
09
166.50
31/09/2013
10
166.50
31/10/2013
11
166.50
01/01/2013
02
363.00
TOTALES
2,028.00
92
4032
ONP
FOLIO 12
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/213
02
240.50
31/02/2013
03
240.50
31/03/2013
04
240.50
31/04/2013
05
240.50
31/05/2013
06
240.50
31/06/2013
07
240.50
31/07/2013
08
240.50
31/08/2013
09
240.50
31/09/2013
10
240.50
31/10/2013
11
240.50
TOTALES
2,405.00
DEUDOR
ACREEDOR
4111 SUELDOS Y SALARIOS

FOLIO 13
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/213
02
31/01/213
02
31/02/2013
03
31/02/2013
03
31/03/2013
04
31/03/2013
04
31/04/2013
05
31/04/2013
05
31/05/2013
06
31/05/2013
06
31/06/2013
07
31/06/2013
07
31/07/2013
08
31/07/2013
08
31/08/2013
09
31/08/2013
09
31/09/2013
10
31/09/2013
10
31/10/2013
11
31/10/2013
11
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
1,609.50
16,095.00
16,095.00
415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

FOLIO 14
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
01/01/2013
02

TOTALES
93
DEUDOR
ACREEDOR
854.17
854.17
4212 FACTURAS POR PAGAR

FOLIO 15
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
01/01/2013
02
31/01/2013
02
31/01/2013
02
31/01/2013
02
31/01/2013
02
31/02/2013
03
31/02/2013
03
31/02/2013
03
31/02/2013
03
31/03/2013
04
31/03/2013
04
31/03/2013
04
31/03/2013
04
31/04/2013
05
31/04/2013
05
31/04/2013
05
31/04/2013
05
31/05/2013
06
31/05/2013
06
31/05/2013
06
31/05/2013
06
31/06/2013
07
31/06/2013
07
31/06/2013
07
31/06/2013
07
31/07/2013
08
31/07/2013
08
31/07/2013
08
31/07/2013
08
31/08/2013
09
31/08/2013
09
31/08/2013
09
31/08/2013
09
31/09/2013
10
31/09/2013
10
31/09/2013
10
31/09/2013
10
31/10/2013
11
31/10/2013
11
31/10/2013
11
31/10/2013
11
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
129797.62
45,614.00
45,614.00
368.16
368.16
41,471.05
41,471.05
329.22
329.22
42,560.66
42,560.66
335.12
335.12
34,815.25
34,815.25
243.08
243.08
41,486.31
41,486.31
297.36
297.36
49,535.72
49,535.72
261.96
261.96
45,070.10
45,070.10
261.96
261.96
37,818.49
37,818.49
261.96
261.96
44,269.86
44,269.86
282.02
282.02
41,252.98
41,252.98
286.74
286.74
426,822.00
556,619.62
441 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

FOLIO 16
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
01/01/2013
02
DEUDOR
ACREEDOR
588,714.94
588,714.94
TOTALES
5012 CAPITAL SOCIAL -PARTICIPACIONES

FOLIO 17
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
01/01/2013
02
DEUDOR
ACREEDOR
20,546.88
20,546.88
TOTALES
94
5911 UTILIDADES ACUMULADAS
FOLIO 18
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEUDOR
ACREEDOR
5911 UTILIDADES ACUMULADAS

FOLIO 18
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
01/01/2013
02
DEUDOR
ACREEDOR
422,758.77
422,758.77
TOTALES
6011 MERCADERIA- CELULARES

FOLIO 19
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
38,655.93
31/02/2013
03
35,144.96
31/03/2013
04
36,068.36
31/04/2013
05
29,504.45
31/05/2013
06
35,157.89
31/06/2013
07
41,979.42
31/07/2013
08
Centralizacin de registro de compras -JULIO
38,195.00
31/08/2013
09
32,049.57
31/09/2013
10
37,516.83
31/10/2013
11
34,960.15
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
359,232.56
6111 VARIACION DE EXISTENCIAS

FOLIO 20
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
38,655.93
31/02/2013
03
35,144.96
31/03/2013
04
36,068.36
31/04/2013
05
29,504.45
31/05/2013
06
35,157.89
31/06/2013
07
41,979.42
31/07/2013
08
38,195.00
31/08/2013
09
32,049.57
31/09/2013
10
37,516.83
31/10/2013
11
34,960.15
TOTALES
95
DEUDOR
ACREEDOR
359,232.56
6211 SUELDOS Y SALARIOS

FOLIO 21
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEUDOR
31/01/213
02
1,700.00
31/02/2013
03
1,700.00
31/03/2013
04
1,700.00
31/04/2013
05
1,700.00
31/05/2013
06
1,700.00
31/06/2013
07
1,700.00
31/07/2013
08
1,700.00
31/08/2013
09
1,700.00
31/09/2013
10
1,700.00
31/10/2013
11
1,700.00
TOTALES
ACREEDOR
17,000.00
622 OTRAS REMUNERACIONES

FOLIO 22
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/213
02
150.00
31/02/2013
03
150.00
31/03/2013
04
150.00
31/04/2013
05
150.00
31/05/2013
06
150.00
31/06/2013
07
150.00
31/07/2013
08
150.00
31/08/2013
09
150.00
31/09/2013
10
150.00
31/10/2013
11
150.00
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
1,500.00
6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

FOLIO 23
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEUDOR
31/01/213
02
166.50
31/02/2013
03
166.50
31/03/2013
04
166.50
31/04/2013
05
166.50
31/05/2013
06
166.50
31/06/2013
07
166.50
31/07/2013
08
166.50
31/08/2013
09
166.50
31/09/2013
10
166.50
31/10/2013
11
166.50
TOTALES
6361
ACREEDOR
1,665.00
ENERGA ELECTRICA
96
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
FOLIO 24
DEUDOR
118.00
ACREEDOR
6361
ENERGA ELECTRICA
FOLIO 24
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
31/02/2013
03
98.00
31/03/2013
04
120.00
31/04/2013
05
52.00
31/05/2013
06
78.00
31/06/2013
07
58.00
31/07/2013
08
58.00
31/08/2013
09
58.00
31/09/2013
10
68.00
31/10/2013
11
68.00
TOTALES
776.00
6363
DEUDOR
ACREEDOR
118.00
AGUA
FOLIO 25
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
68.00
31/02/2013
03
55.00
31/03/2013
04
38.00
31/04/2013
05
28.00
31/05/2014
06
48.00
31/06/2013
07
38.00
31/07/2013
08
38.00
31/08/2013
09
38.00
31/09/2013
10
45.00
31/10/2013
11
49.00
TOTALES
445.00
DEUDOR
ACREEDOR
6364 TELEFONO
FOLIO 26
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
62.00
31/02/2013
03
62.00
31/03/2013
04
62.00
31/04/2013
05
62.00
31/05/2014
06
62.00
31/06/2013
07
62.00
31/07/2013
08
62.00
31/08/2013
09
62.00
31/09/2013
10
62.00
31/10/2013
11
62.00
TOTALES
620.00
97
DEUDOR
ACREEDOR
6365 INTERNET
FOLIO 27
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
64.00
31/02/2013
03
64.00
31/03/2013
04
64.00
31/04/2013
05
64.00
31/05/2014
06
64.00
31/06/2013
07
64.00
31/07/2013
08
64.00
31/08/2013
09
64.00
31/09/2013
10
64.00
31/10/2013
11
64.00
TOTALES
640.00
DEUDOR
ACREEDOR
68 DEPRECIACIN
FOLIO 28
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
181.37
31/02/2013
03
181.37
31/03/2013
04
181.37
31/04/2013
05
181.37
31/05/2014
06
181.37
31/06/2013
07
181.37
31/07/2013
08
181.37
31/08/2013
09
181.37
31/09/2013
10
181.37
31/10/2013
11
181.37
TOTALES
1,813.70
DEUDOR
ACREEDOR
6911 COSTO DE VENTAS - MERCADERIAS

FOLIO 29
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
30,191.70
31/02/2013
03
40,687.11
31/03/2013
04
37,520.26
31/04/2013
05
54,109.76
31/05/2013
06
107,562.53
31/06/2013
07
40,143.68
31/07/2013
08
42,913.88
31/08/2013
09
44,560.69
31/09/2013
10
32,852.95
31/10/2013
11

TOTALES
98
DEUDOR
34,866.44
465,409.00
ACREEDOR
70111 VENTA DE MERCADERIAS

FOLIO 30
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
46,448.77
31/02/2013
03
62,595.56
31/03/2013
04
57,723.47
31/04/2013
05
83,245.78
31/05/2013
06
165,480.82
31/06/2013
07
61,759.50
31/07/2013
08
66,021.35
31/08/2013
09
68,554.92
31/09/2013
10
50,543.00
31/10/2013
11
53,640.68
TOTALES
716,013.85
DEUDOR
ACREEDOR
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

FOLIO 31
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
Destino de Gastos
2,509.87
31/02/2013
03
Destino de Gastos
2,476.87
31/03/2013
04
Destino de Gastos
2,481.87
31/04/2013
05
Destino de Gastos
2,403.87
31/05/2014
06
Destino de Gastos
2,449.87
31/06/2013
07
Destino de Gastos
2,238.50
31/07/2013
08
Destino de Gastos
2,238.50
31/08/2013
09
Destino de Gastos
2,238.50
31/09/2013
10
Destino de Gastos
2,255.50
31/10/2013
11
Destino de Gastos
2,259.50
DEUDOR
ACREEDOR
23,552.85
TOTALES
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
FOLIO 32
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
Destino de Gastos
1,254.94
31/02/2013
03
Destino de Gastos
1,238.44
31/03/2013
04
Destino de Gastos
1,240.94
31/04/2013
05
Destino de Gastos
1,201.94
31/05/2014
06
Destino de Gastos
1,224.94
31/06/2013
07
Destino de Gastos
1,119.25
31/07/2013
08
Destino de Gastos
1,119.25
31/08/2013
09
Destino de Gastos
1,119.25
31/09/2013
10
Destino de Gastos
1,127.75
31/10/2013
11
Destino de Gastos
1,129.75
TOTALES
99
DEUDOR
11,776.43
ACREEDOR
95 GASTOS DE VENTAS
FOLIO 33
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
31/01/2013
02
Destino de Gastos
1,254.94
31/02/2013
03
Destino de Gastos
1,238.44
31/03/2013
04
Destino de Gastos
1,240.94
31/04/2013
05
Destino de Gastos
1,201.94
31/05/2014
06
Destino de Gastos
1,224.94
31/06/2013
07
Destino de Gastos
1,119.25
31/07/2013
08
Destino de Gastos
1,119.25
31/08/2013
09
Destino de Gastos
1,119.25
31/09/2013
10
Destino de Gastos
1,127.75
31/10/2013
11
Destino de Gastos
1,129.75
TOTALES
DEUDOR
11,776.43
4,608,110.05
100
ACREEDOR
4,608,110.05
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO:
ENERO-OCTUBRE 2013
RUC:
20226423088
Saldos inicales
Cdigo
Deudor
101
Caja
Cuentas Corrientes Operativas
1213
Facturas por cobrar
20111 Mercaderias _celulares

Edificaciones administrativas
33511 Muebles-Costo
33611 Equipos de procesamiento de informacin (computo)
3911
4031
ESSALUD
4032
ONP
4111
Sueldos y salarios
415
Balance General
Acreedor
Debe
Haber
Debe
Haber
Activo
2,029.99
2,029.99
401,979.34
401,979.34
844,896.34
442,917.00
79,560.00
844,896.34
844,896.34
79,560.00
79,560.00
1,067,989.49
359,232.56
465,409.00
961,813.05
961,813.05
7,300.00
7,300.00
7,300.00
11,950.00
11,950.00
11,950.00
1,005.66
40111 IGV
4212
Saldos Finales
2,029.99
1041
3321
Movimientos
Denominacin
1,005.66
15,369.87
8,570.11
65,108.44
363.00
Beneficios Sociales de los Trabajadores
129,797.62
Pasivo y
Patrimonio
17,183.57
17,183.57
128,882.49
55,203.94
55,203.94
1,665.00
2,028.00
2,028.00
2,405.00
2,405.00
2,405.00
16,095.00
16,095.00
426,822.00
426,822.00
854.17
854.17
129,797.62
129,797.62
588,714.94
441
Cuentas por pagar Accionistas
588,714.94
588,714.94
5012
Capital social -Participaciones
20,546.88
20,546.88
20,546.88
5911
Utilidades Acumuladas
422,758.77
422,758.77
422,758.77
6011
Mercaderias -celulares
6111
6211
622
359,232.56
359,232.56
359,232.56
Prdidas
359,232.56
359,232.56
359,232.56
17,000.00
17,000.00
17,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
6271
1,665.00
1,665.00
1,665.00
6361
Energia electrica
776.00
776.00
776.00
6363
Agua
445.00
445.00
445.00
6364
Telefono
620.00
620.00
620.00
6365
Internet
640.00
640.00
640.00
1,813.70
1,813.70
68
1,813.70
6911
465,409.00
465,409.00
70111 Venta de Mercadera

79
94
95
Gastos de Ventas
716,013.85
23,552.85
23,552.85
TOTALES
1,178,405.25
1,178,405.25
1,178,405.25
1,178,405.25
3,429,704.80
3,429,704.80
716,013.85
23,552.85
11,776.43
11,776.43
TOTALES
465,409.00
716,013.85
11,776.43
11,776.43
11,776.43
3,429,704.80
3,429,704.80
101
2,338,292.15
2,338,292.15
Ganancias
1,005.66
1,813.70
854.17
Facturas por pagar
Saldos de Ganancia y Prdidas
11,776.43
2,338,292.15
2,338,292.15
1,465,638.04
1,465,638.04
1,239,492.89
872,654.11
226,145.15
226,145.15
1,465,638.04
1,098,799.26
1,098,799.26
1,098,799.26
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL:

N DE RUC:
20226423088
PERIODO:
2013

(Al 31 de OCTUBRE DEL 2013 )
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Efectivo o equivalente de efectivo
404,009.33 Sobregiros y Pagars Bancarios
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
79,560.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias
TOTAL PASIVO CORRIENTE
961,813.05
Gastos Pagados por Anticipado
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,445,382.38 Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Pasivos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
TOTAL PASIVO
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto de deprec
PATRIMONIO NETO
acum)
3,072.09
Activos Intangibles (neto de amortizacin
Capital
acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Capital Adicional
Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
3,072.09 Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO
1,448,454.47
102
129,797.62
60,491.11
190,288.73
588,714.94
588,714.94
779,003.67
20,546.88
648,903.92
669,450.80
1,448,454.47

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013
(Expresado en nuevos soles )

VENTAS
Ventas del Mes
Descuetos Concedidos
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
11,776.43
GASTOS ADMINISTRATIVOS
11,776.43
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS GASTOS
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO A LA RENTA (30%)
UTILIDAD NETA
716,013.85
465,409.00
250,604.85
23,552.85
227,052.00
0.00
0.00
0.00
0.00
227,052.00
0.00
227,052.00
0.00
227,052.00
Chimbote, 31 de Octubre del 2013
Firma
Firma
Contador
Gerente
103
Conclusiones
o Despus de haber finalizado con el estudio de la empresa
COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO HUERTAS S.R.L , puedo
concluir que hasta el momento en todos los aspectos que se ha
logrado analizar, esta misma est cumpliendo con las normas que la
ley exige, como las Normas Internacionales de Contabilidad, las
Normas Internacionales de Informacin Financiera, entre otras, que
rigen el funcionamiento de las empresas.
o En los estados financieros de la empresa en estudio, comprobamos
que existe deficiencias en el control de pagos a los proveedores, de
los cheques cobrados.
o La empresa no cuenta con liquidez absoluta para hacerse frente a
sus obligaciones con terceros
o En trminos generales la liquidez, rentabilidad y solvencia de la
empresa en ambos aos, se pueden considerar como regulares.
104
Recomendaciones
o La empresa debe implementar un sistema de control interno para
controlar las posibles deficiencias, evalu el cumplimiento de las
tareas, acciones, funciones de acuerdo a las normas y tomar las
medidas correctivas pertinentes.
o Se debe implementar una tarjeta de control de ingreso y salida del
personal que permite controlar la asistencia de los trabajadores de
la empresa en forma computarizada.
o Con relacin a lo analizado se recomienda a las empresa tener
independencia financiera, dicho de otro modo trabajar con recursos
propios y no de terceros .
105
REFERENCIAS BIBLIOGRAFCAS:
MANUAL TRIBUTARIO FINANCIERO. Lima- Per y Distribuidora

Real S.R.L. Edicin 2000
ESTUDIO CABALLERO B. MANUAL TRIBUTARIO .Editora Tenco

S.A. 2005.
Annimo. Libros de Contabilidad. Consultado el 08/08/2013.

Disponible en la Web:
http://www.gerencie.com/libros-de-
contabilidad.html
REYNA MARQUEZ, R. Libros de contabilidad. Chimbote.

Consultado el 18/11/2013. Disponible en la Web:
http://es.slideshare.net/DAVID_RUMICHE/libro-de-contabilidadbasica
106
ANEXOS
107
DEPRECIACION DE ENERO A OCTUBRE

DEPRECIACIN
ACTIVO FIJO
IMPORTE
DEPRECIACIN
ANUAL
MENSUAL
Edificacion
7,300.00
10
730.00
60.83
Muebles
11,950.00
10
1,195.00
99.58
Computadora
1,005.66
25
251.42
20.95
2,176.42
181.37
TOTAL
ENERO
ACTIVO FIJO IMPORTE
Edificacion
7,300.00
10
730.00
60.83
Vehiculo
11,950.00
10
1,195.00
99.58
Computadora
1,005.66
25
251.42
20.95
2,176.42
181.37
TOTAL
DEPRECIACIN
ACTIVO FIJO
IMPORTE
ANUAL
MENSUAL
7,300.00
10
730.00
60.83
Vehiculo
11,950.00
10
1,195.00
99.58
Computadora
1,005.66
25
251.42
20.95
2,176.42
181.37
FEBRERO
ACTIVO FIJO IMPORTE
Edificacion
7,300.00
10
730.00
60.83
Vehiculo
11,950.00
10
1,195.00
99.58
Computadora
1,005.66
25
251.42
20.95
2,176.42
181.37
TOTAL
DEPRECIACIN
ACTIVO FIJO
IMPORTE
ABRIL
ANUAL
MENSUAL
MAYO
DEPRECIACIN
ANUAL
MENSUAL
Edificacion
7,300.00
10
730.00
60.83
Vehiculo
11,950.00
10
1,195.00
99.58
Computadora
1,005.66
25
251.42
20.95
2,176.42
181.37
TOTAL
MENSUAL
DEPRECIACIN
Edificacion
TOTAL
ANUAL
MARZO
ACTIVO FIJO IMPORTE
Edificacion
7,300.00
10
730.00
60.83
Vehiculo
11,950.00
10
1,195.00
99.58
Computadora
1,005.66
25
251.42
20.95
2,176.42
181.37
TOTAL
108
ANUAL
MENSUAL
JUNIO
DEPRECIACIN
ACTIVO FIJO
IMPORTE
DEPRECIACIN
ANUAL
MENSUAL
Edificacion
7,300.00
10
730.00
60.83
Vehiculo
11,950.00
10
1,195.00
99.58
Computadora
1,005.66
25
251.42
20.95
2,176.42
181.37
TOTAL
JULIO
ACTIVO FIJO IMPORTE
Edificacion
7,300.00
10
730.00
60.83
Vehiculo
11,950.00
10
1,195.00
99.58
Computadora 1,005.66
25
251.42
20.95
2,176.42
181.37
TOTAL
DEPRECIACIN
ACTIVO FIJO
IMPORTE
MENSUAL
SEPTIEMBRE
DEPRECIACIN
ANUAL
MENSUAL
Edificacion
7,300.00
10
730.00
60.83
Vehiculo
11,950.00
10
1,195.00
99.58
Computadora
1,005.66
25
251.42
20.95
2,176.42
181.37
TOTAL
ANUAL
AGOSTO
ACTIVO FIJO IMPORTE
Edificacion
7,300.00
10
730.00
60.83
Vehiculo
11,950.00
10
1,195.00
99.58
Computadora 1,005.66
25
251.42
20.95
2,176.42
181.37
TOTAL
109
ANUAL
MENSUAL
OCTUBRE
COSTO DE VENTAS
VENTAS
ENERO
MARGEN DE UTILIDAD
UTILIDAD
COSTO DE VENTAS
VENTAS
FEBRERO
MARGEN DE UTILIDAD
UTILIDAD
COSTO DE VENTAS
MARZO
VENTAS
MARGEN DE UTILIDAD
UTILIDAD
COSTO DE VENTAS
46,448.77
VENTAS
ABRIL
0.35
16,257.07
30,191.70
MARGEN DE UTILIDAD
UTILIDAD
COSTO DE VENTAS
MAYO
62,595.56
0.35
VENTAS
MARGEN DE UTILIDAD
UTILIDAD
21,908.45
COSTO DE VENTAS
83,245.78
0.35
29,136.02
54,109.76
165,480.82
0.35
57,918.29
107,562.53
40,687.11
57,723.47
VENTAS
JUNIO
0.35
20,203.22
37,520.26
MARGEN DE UTILIDAD
UTILIDAD
COSTO DE VENTAS
110
61,759.50
0.35
21,615.83
40,143.68
VENTAS
JULIO
MARGEN DE UTILIDAD
UTILIDAD
COSTO DE VENTAS
66,021.35
0.35
VENTAS
23,107.47
OCTUBRE
42,913.88
MARGEN DE UTILIDAD
UTILIDAD
COSTO DE VENTAS
VENTAS
AGOSTO
MARGEN DE UTILIDAD
UTILIDAD
COSTO DE VENTAS
VENTAS
SEPTIEMBRE
MARGEN DE UTILIDAD
UTILIDAD
COSTO DE VENTAS
68,554.92
0.35
23,994.22
44,560.69
50,543.00
0.35
17,690.05
32,852.95
111
53,640.68
0.35
18,774.24
34,866.44
112

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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y

El presente trabajo est dedicado a

A mis padres Alejandro La Rosa Daz y

Y a mi Docente Dr. CPCC. Roberto Reyna

1.2 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

1.3 DATOS DEL CONTRIBUYENTE

1.4 DOMICILIO FISCAL

1.5 REPRESENTANTES LEGALES

CAPTULO II: INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA

2.1.1 Breve resea Histrica

2.1.2 Constitucin de la empresa

2.2 ASPECTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA

2.2.1 Actividad econmica

2.2.2 Estructura Organizacional

2.2.2.1 Descripcin de funciones

CAPTULO III: ASPECTO TRIBUTARIO

3.1.1 Sistema Tributario

3.1.1.1 TRIBUTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Impuesto General a las Ventas

3.1.1.2 TRIBUTOS DEL GOBIERNO LOCAL

3.1.1.3 TRIBUTOS PARA OTROS FINES

Seguro social de salud

Oficina de Normalizacin Provisional

3.1.2.1 Rgimen General

3.1.2.2 Rgimen Especial del Impuesto a la Renta (RER)

3.1.2.3 Rgimen nico Simplificado (RUS)

CAPTULO IV: ASPECTO LABORAL

REMUNERACIN MNIMA VITAL

COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

CAPITULO V : ASPECTO CONTABLE

5.1.1. ASPECTO GENERALES

5.1.2 SISTEMA DE ORGANIZACIN CONTABLE DE LA EMPRESA

5.1.3 CONTABILIDAD Y SU APLICACIN

CAPTULO VI: ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO

CAPTULO VII: DESARROLLO DE LA PARTE PRCTICA

DATOS GENERALES DEL ALUMNO

1.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

2.1 ASPECTO LEGAL DE LA EMPRESA

2.2 ASPECTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE COMERCIAL Y SERVICIOS

Las funciones que se desempean son organizar, dirigir y controlar la contabilidad

3.1 ASPECTO TRIBUTARIO

TRIBUTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

El impuesto se liquida mensualmente, siendo su tasa de 16% y un porcentaje

TRIBUTOS DEL GOBIERNO LOCAL

Servicio de Limpieza Pblica

Servicio de Parques y reas Verde

3.1.1.3 TRIBUTOS PARA OTROS FINES

de planilla). Respecto de los tributos de cuenta propia (Impuesto a la Renta de tercera

Rgimen General: El cual debe tributar lo siguiente:

3.1.2.2 Rgimen Especial del Impuesto a la Renta (RER): El cual se debe

3.1.2.3 Rgimen nico Simplificado (RUS): El cual se paga una cuota

4.2 ASPECTO LABORAL

Ley N 688- ley de consolidacin de beneficios sociales 05.11.91

Oficio circular N 3034 95, fecha de publicacin 12.07.95.

D.S.N 001-97-TR; texto nico ordenado de la ley de consolidacin de tiempo

D.S.N 004-97-TR; reglamento de la ley de consolidacin tiempo de servicios

Oficio circular N 7724-97, fecha de publicacin 25.11.97

Decreto de urgencia N 127 2000, fecha 30 de diciembre del 2000.

Oficio N 4834 2001, fecha 30.03.2001

4.2.3 GRATIFICACIONES ORDINARIAS

5.2 ASPECTO CONTABLE

Estos tres pasos que se han descrito; registro, clasificacin y resumen