Anda di halaman 1dari 38

NIT 3483801012

EMPRESA
FUTURE TECHNOLOGY (Computadoras Sistemas &
Accesorios)
DE: Edson Leonardo Montao Chila
DIRECCION Calle Yanacocha 372 - Edif. Cristal Piso 06 Of. 607
TELEFONO 2407813 - 2407735 - Casilla 4710 La Paz
FAX (591-2) - 407735 * Z. Central * La Paz Bolivia
NIT 3483801012
FUTURE TECHNOLOGY (Computadoras Sistemas & Accesorios)
DE: Edson Leonardo Montao Chila
DIRECCION Calle Yanacocha 372 - Edif. Cristal Piso 06 Of. 607
TELEFONO 2407813 - 2407735 - Casilla 4710 La Paz
FAX (591-2) - 407735 * Z. Central * La Paz Bolivia
Tipo CODIGO GRUPO NIVEL 1 NIVEL 2 CODIGO
A 10000000 100 0 0 10000000
A 11000000 110 0 0 11000000
A 11010000 110 10 0 11010000
A 11010100 110 10 100 11010100
A 11010200 110 10 200 11010200
A 11010300 110 10 300 11010300
A 11020000 110 20 0 11020000
A 11020100 110 20 100 11020100
A 11020200 110 20 200 11020200
A 11020200 110 20 200 11020200
A 11030000 110 30 0 11030000
A 11030100 110 30 100 11030100
A 11040000 110 40 0 11040000
A 11040100 110 40 100 11040100
A 11050000 110 50 0 11050000
A 11050100 110 50 100 11050100
A 11050200 110 50 200 11050200
A 11050300 110 50 300 11050300
A 12000000 120 0 0 12000000
A 12010000 120 10 0 12010000
A 12010100 120 10 100 12010100
A 12010200 120 10 200 12010200
A 12010300 120 10 300 12010300
A 12010400 120 10 400 12010400
A 12010500 120 10 500 12010500
A 12010600 120 10 600 12010600
A 12010700 120 10 700 12010700
A 12020000 120 20 0 12020000
A 12020100 120 20 100 12020100
A 12020200 120 20 200 12020200
A 12020300 120 20 300 12020300
A 12020400 120 20 400 12020400
A 12020500 120 20 500 12020500
A 12020600 120 20 600 12020600
P 20000000 200 0 0 20000000
P 21000000 210 0 0 21000000
P 21010000 210 10 0 21010000
P 21010100 210 10 100 21010100
P 21010200 210 10 200 21010200
P 21010300 210 10 300 21010300
P 21010400 210 10 400 21010400
EMPRESA
PLAN DE CUENTAS
Pgina 2 SisteMayk
Tipo CODIGO GRUPO NIVEL 1 NIVEL 2 CODIGO
21010500 210 10 500 21010500
P 21020000 210 20 0 21020000
P 21020100 210 20 100 21020100
21030000 210 30 0 21030000
21030100 210 30 100 21030100
21030200 210 30 200 21030200
P 21040000 210 40 0 21040000
P 21040100 210 40 100 21040100
P 21040200 210 40 200 21040200
P 21040300 210 40 300 21040300
P 22000000 220 0 0 22000000
P 22010000 220 10 0 22010000
P 22010100 220 10 100 22010100
PT 30000000 300 0 0 30000000
PT 31010000 310 10 0 31010000
PT 31010100 310 10 100 31010100
PT 31020000 310 20 0 31020000
PT 31020100 310 20 100 31020100
PT 31030000 310 30 0 31030000
PT 31030100 310 30 100 31030100
PT 31030200 310 30 200 31030200
PT 31040000 310 40 0 31040000
PT 31040100 310 40 100 31040100
PT 31040200 310 40 200 31040200
PT 31050000 310 50 0 31050000
PT 31050100 310 50 100 31050100
PT 35050200 350 50 200 35050200
I 40000000 400 0 0 40000000
I 41010000 410 10 41010000
I 41010100 410 10 100 41010100
I 41010200 410 10 200 41010200
I 41020000 410 20 41020000
I 41020100 410 20 100 41020100
I 41020200 410 20 200 41020200
I 41020300 410 20 300 41020300
E 50000000 500 0 0 50000000
E 51010000 510 10 51010000
E 51010101 510 10 101 51010101
E 51010102 510 10 102 51010102
E 51010103 510 10 103 51010103
E 51010104 510 10 104 51010104
E 51010105 510 10 105 51010105
E 51010106 510 10 106 51010106
E 51010107 510 10 107 51010107
E 51010108 510 10 108 51010108
Pgina 3 SisteMayk
Tipo CODIGO GRUPO NIVEL 1 NIVEL 2 CODIGO
E 51010109 510 10 109 51010109
E 51010110 510 10 110 51010110
E 51010111 510 10 111 51010111
E 51010112 510 10 112 51010112
E 51010113 510 10 113 51010113
E 51010114 510 10 114 51010114
E 51010115 510 10 115 51010115
E 51020000 510 20 51020000
E 51020101 510 20 101 51020101
E 51020102 510 20 102 51020102
E 51020103 510 20 103 51020103
E 51020104 510 20 104 51020104
E 51020105 510 20 105 51020105
E 51030000 510 30 51030000
E 51030101 510 30 101 51030101
E 51040000 510 40 51040000
E 51040101 510 40 101 51040101
E 51050000 510 50 51050000
E 51050101 510 50 101 51050101
E 51060000 510 60 51060000
E 51060101 510 60 101 51060101
E 51060102 510 60 102 51060102
E 51060103 510 60 103 51060103
E 51060104 510 60 104 51060104
E 51060105 510 60 105 51060105
E 51060106 510 60 106 51060106
Pgina 4 SisteMayk
DESCRIPCION CUENTA
SALDOS
DEBE
SALDOS
DEBE
ACTIVO 0
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE
Caja M/N
Caja chica M/N
Banco M/N
ACTIVO EXIGIBLE
Cuentas por Cobrar M/N
Documentos por Cobrar M/N
Previsin para Cuentas Incobrables
INVENTARIO
Inventario de Mercaderia
CREDITO FISCAL
Crdito Fiscal - IVA
ACTIVO DIFERIDO
Seguros Pagados por adelantado
Alquileres Pagados por adelantado
Anticipo IUE - Compensar IT
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Edificios
Vehiculos
Equipos de Computacin
Equipos de Comunicacin
Herramientas
Muebles y Enseres
DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
Depreciacin Acumulada de Edificios
Depreciacin Acumulada de Vehiculos
Depreciacin Acumulada de Equipos de Computacin
Depreciacin Acumulada de Equipos de Comunicacin
Depreciacin Acumulada de Herramientas
Depreciacin Acumulada de Muebles y Enseres
PASIVO
PASIVO CORRIENTE (Corto Plazo)
SERVICIOS BASICOS POR PAGAR
Electropaz por pagar
EPSAS por pagar
Internet por pagar
Cotel por pagar
PLAN DE CUENTAS
Pgina 5 SisteMayk
DESCRIPCION CUENTA
SALDOS
DEBE
SALDOS
DEBE
ALQUILER POR PAGAR
Alquileres por pagar
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR
Servicio de Limpieza por pagar
Cuentas por Pagar M/N
OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR
Debito Fiscal - IVA
Impuesto a las Transacciones por pagar
Impuesto a las Utilidades por pagar
PASIVO NO CORRIENTE (Largo Plazo)
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR
Prestamos Bancarios M/N
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital Social
AJUSTE DE CAPITAL
Ajuste de Capital
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
Ajuste de reservas Patrimoniales
Ajuste por inflacin y Tenencia de Bienes
RESERVAS
Reserva Legal
Reserva por revalos Tcnicos
RESULTADO
Resultados Acumulados
Resultados del Periodo
INGRESOS
INGRESOS OPERATIVOS
Servicios de Informatica
Servicios de Telefonia e Internet
INGRESOS NO OPERATIVOS
Diferencia de Cambio
Ajuste de Valores Monetarios
Otros Ingresos
EGRESOS
GASTOS OPERATIVOS
Electropaz
EPSAS
Internet
Cotel
Alquileres
Servicio de Limpieza
Servicio de T y Refrigerio
Repuestos, materiales y otros
Pgina 6 SisteMayk
DESCRIPCION CUENTA
SALDOS
DEBE
SALDOS
DEBE
Papelera y tiles de oficina
Papelera y tiles de oficina
Mantenimiento y reparacin de Bienes de uso
Gastos legales y contables
Movilidad y transporte
Gastos varios
Gastos de Telefonia Celular y otros
GASTOS DE COMERCIALIZACION
Imprenta, Publicidad y Propaganda
Fletes, carguios y transportes
Movilidad y transporte
Gastos de comunicacin
Licencia de software
GASTOS TRIBUTARIOS
Impuesto a las Transacciones
GASTOS DE CAPACITACION
Seminarios y Capacitacitaciones
DIFERENCIA DE CAMBIO
Ajuste por inflacin y Tenencia de Bienes
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
Depreciacin de Edificios
Depreciacin de Vehiculos
Depreciacin de Equipos de Computacin
Depreciacin de Equipos de Comunicacin
Depreciacin de Herramientas
Depreciacin de Muebles y Enseres
Pgina 7 SisteMayk
N Fila COD TRANSACCION TIPO COMPROBANTE
TIPO
COMPROBANTE
NRO
COMPROBANTE
2 T-1 TRASPASO 1 1
3 T-1 TRASPASO 1 1
4 T-1 TRASPASO 1 1
5 T-1 TRASPASO 1 1
6 T-1 TRASPASO 1 1
7 T-1 TRASPASO 1 1
8 T-1 TRASPASO 1 1
9 T-1 TRASPASO 1 1
10 T-1 TRASPASO 1 1
11 T-1 TRASPASO 1 1
12 T-1 TRASPASO 1 1
13 T-1 TRASPASO 1 1
14 T-1 TRASPASO 1 1
15 T-1 TRASPASO 1 1
16 I-1 INGRESO 1 2
17 I-1 INGRESO 1 2
18 I-1 INGRESO 1 2
19 I-1 INGRESO 1 2
20 I-1 INGRESO 1 2
21 E-1 EGRESO 1 3
22 E-1 EGRESO 1 3
23 E-1 EGRESO 1 3
24 E-1 EGRESO 1 3
25 E-1 EGRESO 1 3
26 E-1 EGRESO 1 3
27 E-1 EGRESO 1 3
28 E-1 EGRESO 1 3
29 E-2 EGRESO 2 4
30 E-2 EGRESO 2 4
31 E-2 EGRESO 2 4
32 E-2 EGRESO 2 4
33 E-2 EGRESO 2 4
34 I-2 INGRESO 2 5
35 I-2 INGRESO 2 5
36 I-2 INGRESO 2 5
37 I-2 INGRESO 2 5
38 I-2 INGRESO 2 5
39 E-3 EGRESO 3 6
40 E-3 EGRESO 3 6
41 E-3 EGRESO 3 6
42 E-3 EGRESO 3 6
43 E-3 EGRESO 3 6
44 E-3 EGRESO 3 6
45 E-3 EGRESO 3 6
46 E-3 EGRESO 3 6
47 E-3 EGRESO 3 6
48 E-3 EGRESO 3 6
49 E-4 EGRESO 4 7
50 E-4 EGRESO 4 7
51 E-4 EGRESO 4 7
52 E-4 EGRESO 4 7
53 E-4 EGRESO 4 7
54 I-3 INGRESO 3 8
55 I-3 INGRESO 3 8
56 I-3 INGRESO 3 8
57 I-3 INGRESO 3 8
58 I-3 INGRESO 3 8
59 E-5 EGRESO 5 9
60 E-5 EGRESO 5 9
61 E-5 EGRESO 5 9
62 E-5 EGRESO 5 9
63 E-5 EGRESO 5 9
64 E-5 EGRESO 5 9
65 E-5 EGRESO 5 9
66 E-5 EGRESO 5 9
67 E-5 EGRESO 5 9
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
270 -
Fecha CODIGO CUENTA CUENTA
1/1/2012 11010100 Caja M/N
1/1/2012 11050300 Anticipo IUE - Compensar IT
1/1/2012 12010400 Equipos de Computacin
1/1/2012 12010600 Herramientas
1/1/2012 12010700 Muebles y Enseres
1/1/2012 12020300 Depreciacin Acumulada de Equipos de Computacin
1/1/2012 12020500 Depreciacin Acumulada de Herramientas
1/1/2012 12020600 Depreciacin Acumulada de Muebles y Enseres
1/1/2012 21030200 Cuentas por Pagar M/N
1/1/2012 31010100 Capital Social
1/1/2012 31020100 Ajuste de Capital
1/1/2012 31030100 Ajuste de reservas Patrimoniales
1/1/2012 31050100 Resultados Acumulados
1/1/2012 35050200 Resultados del Periodo
1/30/2012 11010100 Caja M/N
1/30/2012 51030101 Impuesto a las Transacciones
1/30/2012 41010100 Servicios de Informatica
1/30/2012 21040100 Debito Fiscal - IVA
1/30/2012 21040200 Impuesto a las Transacciones por pagar
1/30/2012 51010101 Electropaz
1/30/2012 51010103 Internet
1/30/2012 51010104 Cotel
1/30/2012 51010105 Alquileres
1/30/2012 51020105 Licencia de software
1/30/2012 51010107 Servicio de T y Refrigerio
1/30/2012 11040100 Crdito Fiscal - IVA
1/30/2012 11010100 Caja M/N
2/15/2012 21040100 Debito Fiscal - IVA
2/15/2012 21040200 Impuesto a las Transacciones por pagar
2/15/2012 11010100 Caja M/N
2/15/2012 11040100 Crdito Fiscal - IVA
2/15/2012 11050300 Anticipo IUE - Compensar IT
2/28/2012 11010100 Caja M/N
2/28/2012 51030101 Impuesto a las Transacciones
2/28/2012 41010100 Servicios de Informatica
2/28/2012 21040100 Debito Fiscal - IVA
2/28/2012 21040200 Impuesto a las Transacciones por pagar
2/28/2012 51010108 Repuestos, materiales y otros
2/28/2012 51010103 Internet
2/28/2012 51010104 Cotel
2/28/2012 51010105 Alquileres
2/28/2012 51010107 Servicio de T y Refrigerio
2/28/2012 51020101 Imprenta, Publicidad y Propaganda
2/28/2012 51010109 Papelera y tiles de oficina
2/28/2012 51010114 Gastos varios
2/28/2012 11040100 Crdito Fiscal - IVA
2/28/2012 11010100 Caja M/N
3/15/2012 21040100 Debito Fiscal - IVA
3/15/2012 21040200 Impuesto a las Transacciones por pagar
3/15/2012 11010100 Caja M/N
3/15/2012 11040100 Crdito Fiscal - IVA
3/15/2012 11050300 Anticipo IUE - Compensar IT
3/30/2012 11010100 Caja M/N
3/30/2012 51030101 Impuesto a las Transacciones
3/30/2012 41010100 Servicios de Informatica
3/30/2012 21040100 Debito Fiscal - IVA
3/30/2012 21040200 Impuesto a las Transacciones por pagar
3/30/2012 51010108 Repuestos, materiales y otros
3/30/2012 51010103 Internet
3/30/2012 51010104 Cotel
3/30/2012 51010105 Alquileres
3/30/2012 51010107 Servicio de T y Refrigerio
3/30/2012 51010115 Gastos de Telefonia Celular y otros
3/30/2012 51010101 Electropaz
3/30/2012 11040100 Crdito Fiscal - IVA
3/30/2012 11010100 Caja M/N
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
DEBE
Bs.
HABER
Bs.
SALDO
Bs.
DEBE
$us
HABER
$us
58,804.49 58,804.49 8,448.92
2,648.00 2,648.00 380.46
4,112.00 4,112.00 590.80
3,290.00 3,290.00 472.70
9,455.00 9,455.00 1,358.48
4,112.00 (4,112.00) 590.80
3,290.00 (3,290.00) 472.70
2,584.00 (2,584.00) 371.26
1,177.65 (1,177.65) 169.20
8,000.00 (8,000.00) 1,149.43
5,695.00 (5,695.00) 818.25
8,118.00 (8,118.00) 1,166.38
41,824.70 (41,824.70) 6,009.30
3,508.14 (3,508.14) 504.04
1,145.00 1,145.00 164.51
34.00 34.00 4.89
997.00 (997.00) 143.25
148.00 (148.00) 21.26
34.00 (34.00) 4.89
50.66 50.66 7.28
347.10 347.10 49.87
43.50 43.50 6.25
158.30 158.30 22.74
112.20 112.20 16.12
75.32 75.32 10.82
116.00 116.00 16.67
903.08 (903.08) 129.75
148.00 148.00 21.26
34.00 34.00 4.89
32.00 (32.00) 4.60
116.00 (116.00) 16.67
34.00 (34.00) 4.89
2,655.00 2,655.00 381.47
80.00 80.00 11.49
2,310.00 (2,310.00) 331.90
345.00 (345.00) 49.57
80.00 (80.00) 11.49
687.30 687.30 98.75
347.10 347.10 49.87
152.30 152.30 21.88
158.30 158.30 22.74
198.30 198.30 28.49
87.00 87.00 12.50
87.87 87.87 12.63
445.81 445.81 64.05
323.00 323.00 46.41
2,486.98 (2,486.98) 357.32
345.00 345.00 49.57
80.00 80.00 11.49
22.00 (22.00) 3.16
323.00 (323.00) 46.41
80.00 (80.00) 11.49
3,372.00 3,372.00 484.48
101.00 101.00 14.51
2,933.00 (2,933.00) 421.41
439.00 (439.00) 63.07
101.00 (101.00) 14.51
1,120.10 1,120.10 160.93
347.10 347.10 49.87
433.20 433.20 62.24
158.30 158.30 22.74
158.20 158.20 22.73
130.18 130.18 18.70
53.62 53.62 7.70
358.00 358.00 51.44
2,758.70 (2,758.70) 396.36
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A



SALDO
$us
GLOSA
8,448.92 Registro del Balance de Apertura CAJA 59,773.73
380.46 Registro del Balance de Apertura ANTICIPO IUE 2,534.00
590.80 Registro del Balance de Apertura EQUIPO DE COMP 4,112.00
472.70 Registro del Balance de Apertura HERRAMIENTAS 3,290.00
1,358.48 Registro del Balance de Apertura MUEBLES Y ENSERES 9,455.00
(590.80) Registro del Balance de Apertura DEPR. ACUM. EC 4,112.00 -
(472.70) Registro del Balance de Apertura DEPR. ACUM. HERRAM 3,290.00 -
(371.26) Registro del Balance de Apertura DEPR. ACUM. MUEBLES 2,584.00 -
(169.20) Registro del Balance de Apertura CUENTAS POR PAGAR 1,177.65 -
(1,149.43) Registro del Balance de Apertura CAPITAL SOCIAL 8,000.00 -
(818.25) Registro del Balance de Apertura AJUSTE DE CAPITAL 5,695.00 -
(1,166.38) Registro del Balance de Apertura AJUSTE DE RESERVAS PAT 8,118.00 -
(6,009.30) Registro del Balance de Apertura RESULTADOS ACUMULADOS 41,824.70 -
(504.04) Registro del Balance de Apertura RESULTADOS DEL PERIODO 3,508.14 -
164.51 Ventas del mes enero I. T. 215.00
4.89 Ventas del mes enero SERVICIO DE INFORMATICA 997.00 -
(143.25) Ventas del mes enero DEBITO FISCAL 784.00 -
(21.26) Ventas del mes enero I. T. POR PAGAR 101.00 -
(4.89) Ventas del mes enero ELECTROPAZ 104.28
7.28 Ccompras del mes enero 65976.49
49.87 Ccompras del mes enero
6.25 Ccompras del mes enero
22.74 Ccompras del mes enero
16.12 Ccompras del mes enero
10.82 Ccompras del mes enero
16.67 Ccompras del mes enero
(129.75) Ccompras del mes enero
21.26 Pago de impuestos del mes enero
4.89 Pago de impuestos del mes enero
(4.60) Pago de impuestos del mes enero
(16.67) Pago de impuestos del mes enero
(4.89) Pago de impuestos del mes enero
381.47 Ventas del mes febrero
11.49 Ventas del mes febrero
(331.90) Ventas del mes febrero
(49.57) Ventas del mes febrero
(11.49) Ventas del mes febrero
98.75 Compras del mes febrero
49.87 Compras del mes febrero
21.88 Compras del mes febrero
22.74 Compras del mes febrero
28.49 Compras del mes febrero
12.50 Compras del mes febrero
12.63 Compras del mes febrero
64.05 Compras del mes febrero
46.41 Compras del mes febrero
(357.32) Compras del mes febrero
49.57 Pago de impuestos del mes febrero
11.49 Pago de impuestos del mes febrero
(3.16) Pago de impuestos del mes febrero
(46.41) Pago de impuestos del mes febrero
(11.49) Pago de impuestos del mes febrero
484.48 Ventas del mes marzo
14.51 Ventas del mes marzo
(421.41) Ventas del mes marzo
(63.07) Ventas del mes marzo
(14.51) Ventas del mes marzo
160.93 Compras del mes marzo
49.87 Compras del mes marzo
62.24 Compras del mes marzo
22.74 Compras del mes marzo
22.73 Compras del mes marzo
18.70 Compras del mes marzo
7.70 Compras del mes marzo
51.44 Compras del mes marzo
(396.36) Compras del mes marzo
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CODIGO CUENTA CUENTA
TIPO
COMPROBANTE
COD
TRANSACCION
FECHA
TRANSACCION
GLOSA
DEBE
Bs.
HABER
Bs.
SALDO
Bs.
11010100 Caja M/N TRASPASO T-1 1/1/2012 Registro del Balance de Apertura 58,804.49 - 58,804.49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -
0 #N/A 0 - 1/0/1900 0 - - -