Carta tcnica 7.4.

1
CONTPAQi Contabilidad y CONTPAQi Bancos comparten un mismo instalador.
Encontrars en esta carta tcnica las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas, as como los
casos que sean comunes para ambos.

Novedades Contabilidad

Novedades Bancos

Novedades Contabilidad - Bancos

Identifica por colores la seccin de cada uno y consulta la informacin que corresponda con el sistema que
adquiriste.
Versin anterior
Liberacin
Compatibilidad

7.3.0 (julio 2014)

22 de agosto de 2014
Componentes 1.0.9

Disponible como

CONTPAQi Contabilidad
Con costo de actualizacin para CONTPAQi Contabilidad versin 6.1.0 o anteriores.
CONTPAQi Bancos

Con costo de actualizacin (Si tienes CheqPAQ versin 12.0.0 o anterior).

Con costo de actualizacin para CONTPAQi Bancos versin 6.1.0 o anteriores.
Antes de actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versin
en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes
de ejecutarlo.
Certificados sin costo
Si activaste tus sistemas versin 6.X* a partir del 22 de julio de 2013, tienes derecho a las versiones 2014 sin
costo.
Para generar y/o consultar certificados de actualizacin realiza lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Ingresa a contpaqi.com y frmate como Usuario o Distribuidor.

Selecciona del men Quiero servicio la opcin Certificados sin Costo.
Captura la informacin solicitada y haz clic en el botn Continuar.
Haz clic en el botn Generar para que el certificado se enve a tu correo electrnico.
*Aplica para versin 6.0.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.1.0

Contenido
CARTA TCNICA 7.4.1 .....................................................................................................................................................1
NOVEDADES 7.4.1 ..........................................................................................................................................................3
CONTABILIDAD BANCOS ...............................................................................................................................................3
Contabilidad electrnica Parte 3 .................................................................................................................................... 3
Fundamento legal ............................................................................................................................................................. 3
En qu consiste esta etapa................................................................................................................................................ 3
Consideraciones al actualizar a versin 7.4.1.................................................................................................................... 4
Requisitos para la Contabilidad electrnica ...................................................................................................................... 4

Pgina
1

Nuevas tablas .................................................................................................................................................................... 5

Antes de asignar agrupadores del SAT .............................................................................................................................. 5
Catlogo de cuentas .......................................................................................................................................................... 6
Listado de cuentas ............................................................................................................................................................ 6
Creacin de Permisos ........................................................................................................................................................ 7
Contabilidad Electrnica ................................................................................................................................................... 7
Ubicacin de archivos XML ............................................................................................................................................... 8
Consideraciones adicionales ............................................................................................................................................. 8
Bajado y cargado cuentas ................................................................................................................................................. 8
Reportes ............................................................................................................................................................................ 8
Mejoras 7.4.1 ........................................................................................................................................................................ 9

CONTABILIDAD BANCOS ..........................................................................................................................................9

ADD ....................................................................................................................................................................................... 9
Folio Caso ..................................................................................................................................................................... 9
D700 .................................................................................................................................................................................. 9
Empresa ................................................................................................................................................................................ 9
Folio Caso ..................................................................................................................................................................... 9
D7731 795030 ................................................................................................................................................................ 9
D7771 ................................................................................................................................................................................ 9
Catlogo de cuentas ............................................................................................................................................................ 10
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 10
D7739 .............................................................................................................................................................................. 10
D7782 .............................................................................................................................................................................. 10
Usuarios .............................................................................................................................................................................. 10
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 10
D358 795251 y otros ................................................................................................................................................. 10
D7729 - 792949 ............................................................................................................................................................... 10

MEJORAS 7.4.1 ............................................................................................................................................................11

CONTABILIDAD ..........................................................................................................................................................11

Comprobantes .................................................................................................................................................................... 11
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 11
D7740 .............................................................................................................................................................................. 11
Listado de Plizas ................................................................................................................................................................ 11
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 11
D7746 .............................................................................................................................................................................. 11
Plizas ................................................................................................................................................................................. 11
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 11
D7722 - 789029 ............................................................................................................................................................... 11
D7781 799384 y otros ............................................................................................................................................... 11
Reportes .............................................................................................................................................................................. 12
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 12
D7726 - 792533 ............................................................................................................................................................... 12
D7730 - 794232 ............................................................................................................................................................... 12
C704 796604 ................................................................................................................................................................ 12
SDK ...................................................................................................................................................................................... 12
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 12
D7727 - 791868 ............................................................................................................................................................... 12

MEJORAS 7.4.1 ............................................................................................................................................................13

BANCOS ....................................................................................................................................................................13
Control de gastos ................................................................................................................................................................ 13
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 13
D7741 .............................................................................................................................................................................. 13
Documentos ........................................................................................................................................................................ 13
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 13
D7742 .............................................................................................................................................................................. 13

Pgina
2

Novedades 7.4.1
Contabilidad Bancos
Contabilidad electrnica Parte 3
C642, C670, C693, C694, C695, C696, C697, C699, C702,
Beneficio

Esta versin de CONTPAQi Contabilidad-Bancos integra la tercer etapa para cumplir con
la nueva disposicin de ley conocida como Contabilidad electrnica, a travs de la cual
podrs cumplir con las obligaciones fiscales.

Fundamento
legal

El pasado 1 de julio se dio a conocer la segunda resolucin de modificaciones a la

Resolucin Miscelnea Fiscal para 2014 y sus Anexos 1, 1-A, 2, 3,6, 11, 14, 15, 18, 22, 23 y
24.
En dicha publicacin se estipula que las empresas que emitan contabilidad electrnica
debern incluir tres aspectos:
1)

Envo del catlogo de cuentas de la empresa basados en un formato que determina

el fisco. En l se establecern los gastos organizados por categoras como sueldos,
gasolina, viticos, colegiaturas, comida, esparcimiento y activos fijos.

2)

Envo de la balanza de comprobacin mensual o contabilidad abreviada. ste ser el

detalle de los cargos, abonos y saldos iniciales y finales de todas las cuentas de la
empresa, es decir, cunto deban los clientes al iniciar el mes y al terminar, y cunto
tiene el contribuyente en el banco al iniciar el mes y al finalizar.
Si el fisco tiene alguna duda sobre la documentacin presentada, le solicitar al
contribuyente realizar un tercer paso.

3)

Enviar su contabilidad detallada con plizas y folios de los comprobantes fiscales

digitales.

Para obtener ms detalles al respecto consulta dicha resolucin en la pgina del SAT.
En qu consiste
esta etapa

Esta tercera etapa incluye los siguientes cambios :

Asociacin de un agrupador del SAT a las cuentas contables para generar el XML
que ser entregado al organismo fiscal.

Listado de cuentas similar a los listados de catlogos de AdminPAQ y

CONTPAQi Comercial.

Generacin del XML de la Balanza de Comprobacin y del catlogo de cuentas

contables.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
3

Contabilidad electrnica Parte 3, Continuacin

Consideraciones
al actualizar a
versin 7.4.1

Si tu empresa se encuentra en ContPAQ Windows 13.0.6 o en una versin menor a la 7.1.0

de CONTPAQi Contabilidad, es posible que no tenga asignado el RFC y no
tenga un almacn digital, ambos datos son necesarios para la Contabilidad electrnica.
Para actualizar de forma exitosa realiza lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Requisitos para
la Contabilidad
electrnica

Instala la versin 3.5.6 de CONTPAQi Contabilidad y convierte la empresa de

ContPAQ Windows 13.0.6 en esa versin.
Abre la empresa en CONTPAQi Contabilidad y revisa la informacin.
Instala la versin 7.4.1 de CONTPAQi Contabilidad y abre la empresa.
Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Redefinir empresa.
Captura el RFC de la empresa desde la pestaa Generales.
Habilita la casilla Crear administrador de documentos digitales y guarda los
cambios.

Para que puedas realizar la Contabilidad electrnica toma en cuenta lo siguiente:

Tema

Requisito

Recomendacin

Tipo de periodo

El SAT solicita la Balanza de Comprobacin mensual. Si tu

empresa maneja periodos bimestrales, trimestrales,
semestrales o periodos especiales NO podrs emitir la
Balanza de Comprobacin.

Reestructura la configuracin de tu
empresa para que la informacin se
pueda presentar de forma mensual.

Periodos anteriores

Al ejecutarse la balanza de comprobacin, se realizar

automticamente el cierre de periodo.
Si tu empresa cuenta con la opcin Permitir modificar
periodos anteriores y realizas modificaciones en el mes que
ya habas emitido, debers volver a generar la balanza de
comprobacin para evitar inconsistencias de informacin
con el SAT.

Deshabilita la opcin Permitir modificar

periodos anteriores desde el men
Configuracin,
opcin
Redefinir
empresa, pestaa 3.Plizas y su
captura.

Cuenta de cuadre

Cuando se ejecuta la Balanza de comprobacin, todos los

cargos y abonos deben aplicar a una cuenta contable, si
existen movimientos en la cuenta de cuadre no se podr
emitir la Balanza.

Asegrate que todas las plizas tengan

asignadas
sus
cuentas
contables
correspondientes
en
todos
sus
movimientos.

Asociar XML

Para emitir el XML de plizas es necesario asociar los XML

a los movimientos de pliza.

Antes de realizar la asociacin debes

cargar los comprobantes al ADD.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
4

Contabilidad electrnica Parte 3, Continuacin

Nuevas tablas

Se crearon las tablas AgrupadoresSAT y EmisionesSAT

La tabla AgrupadoresSAT es utilizada para la asignacin de los cdigos

agrupadores de cuentas definidos por el SAT.
La tabla EmisionesSAT, contiene la informacin de la ejecucin del proceso de
Contabilidad Electrnica generado por el usuario e incluye el ao y mes elegido por
el usuario para generar sus documentos.

La informacin detallada sobre estas tablas se encuentra en el documento de Estructura de la

Base de Datos de CONTPAQi Contabilidad-Bancos.

Antes de asignar
agrupadores del
SAT

Antes de realizar la asignacin de agrupadores del SAT, es necesario considerar lo siguiente:

Revisa que la estructura del Catlogo de cuentas sea correcta, pues si se detecta alguna
inconsistencia, el sistema podr enviar algunas de las siguientes advertencias:
La subcuenta xxx-xxx-xxx tiene el mismo identificador De Ttulo.
La cuenta superior xxx-xxx-xxx tiene el mismo identificador de mayor
La cuenta no acumula a ninguna cuenta de mayor.
El agrupador del SAT no corresponde con el tipo o nivel de la cuenta (este mensaje se
podra presentar al realizar la asignacin del agrupador del SAT).
En estos casos, es necesario revisar la estructura del catlogo de cuentas, esto puedes
hacerlo, analizando el reporte que se genera al ejecutar la utilera Verificar cuentas, el
reporte Catlogo de cuentas o el nuevo Listado de cuentas que se incluye en esta versin.

Cmo revisar la estructura del Catlogo de cuentas con la utilera Verificar cuentas
Ve al men Empresa, submen Utileras y ejecuta la utilera Verificar cuentas.
Consideraciones: La utilera se debe ejecutar para todas las cuentas del catlogo.
Revisa el reporte que se obtiene de la utilera, para asegurarte de que no haya
inconsistencias.

Nota: Realiza las correcciones necesarias en el catlogo de cuentas contables para que sea
posible realizar la asignacin de los Agrupadores del SAT.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
5

Contabilidad electrnica Parte 3, Continuacin

Catlogo de
cuentas

En el catlogo de cuentas se agrega la pestaa Fiscales con el cdigo agrupador de cuentas

del SAT, el rubro NIF y los dgitos fiscales.

Todas las cuentas de mayor y

afectables
que
integran
tu
catlogo, deben tener asignado un
Agrupador SAT, incluyendo las
cuentas activas e inactivas as
como las cuentas de orden.
Nota: Se excluyen las cuentas de
Ttulo,
Subttulo,
Estadsticas
y
Cuentas de Control, ya que estas no se
integran al XML.

La cuenta hija debe tener el

mismo agrupador que la cuenta
padre.

El agrupador del SAT debe de

corresponder con el tipo o nivel de
la
cuenta
para
evitar
inconsistencias en la informacin.

Listado de
cuentas

El rubro NIF solo se habilita si es la

cuenta es de mayor y este se asigna
automticamente al asignar el Agrupador
del SAT.

En este listado podrs consultar la informacin que capturaste en el Catlogo de cuentas.

Para ejecutarlo, ve al men Catlogo y selecciona la opcin Listado de cuentas.

Consulta las cuentas con su cdigo

agrupador del SAT y personalzalo,
agregando columnas adicionales a
las que se muestran por omisin.
Para obtener ms informacin haz
clic derecho sobre un rengln para
desplegar el men flotante.
Nota: El orden en que se genera el
listado, es por cdigo de la cuenta,
en forma descendente, e incluye
todas las cuentas existentes, activas
e inactivas.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
6

Contabilidad electrnica Parte 3, Continuacin

Creacin de
Permisos

Para que el usuario pueda realizar la contabilidad electrnica, asegrate de habilitar los
permisos tanto en el proceso de
Contabilidad Electrnica como
en el de Cierre, esto es necesario,
debido a que al generar el XML,
se har el cierre del periodo.
Para realizar lo anterior, ve al
men
Empresa,
submen
Usuarios y selecciona la opcin
Catlogo.
Ve a la pestaa Procesos y
Utileras y verifica que la casilla
Ejecutar del rengln
Contabilidad Electrnica y
Cierre Perodo, se encuentren
habilitadas.

Contabilidad
Electrnica

Dentro del men Cierre encontrars la opcin Contabilidad electrnica; con ella podrs
generar el XML del listado de cuentas y la balanza de comprobacin.
La siguiente imagen muestra las opciones disponibles de este mdulo:

Para generar el XML realiza lo siguiente:

1.
2.

3.
4.

Selecciona el ao y mes del que deseas

generar el XML.
Marca la casilla segn lo que deseas
generar:
a. Haz clic en la opcin Incluir
balanza de comprobacin si
deseas generar el XML de la
balanza.
b. Haz clic en la opcin Incluir
catlogo
de
cuentas
contables si deseas generar el
XML del catlogo de cuentas.
Selecciona la ruta de archivos de salida
deseada.
Haz clic en el botn Procesar y despus
en el botn Aceptar.
Nota: Este proceso aplica a partir del
ejercicio 2014. Al ejecutarlo, se validar
que por lo menos, las cuentas de mayor
y afectables, tengan asignado un
agrupador SAT.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
7

Contabilidad electrnica Parte 3, Continuacin

Ubicacin de
archivos XML

Los archivos XML se generan en la ruta de archivos de salida, indicada en el proceso.

Los nombres de los archivos XML incluyen el RFC de la empresa como prefijo, el ao y mes a presentar, as como
las siglas BN para la Balanza de Comprobacin y CT para el Catlogo de Cuentas.
Ejemplos:
Opcin utilizada
Balanza de Comprobacin
Catlogo de cuentas

Nombre del archivo XML

AAQM610917QJA201407BN.xml
AAQM610917QJA201407CT.xml

Consideraciones
adicionales

En caso de que se cometa algn error y se requiera volver a emitir un mismo XML, es posible
volver a generarlo, solo debes realizar las correcciones y volver a ejecutar el proceso e indicar
s, a la advertencia de que el documento ya existe.

Bajado y cargado
cuentas

Se modific el esquema CT_EST_Cuenta_NG.xls que se utiliza para bajar y cargar cuentas

agregando el cdigo Agrupador de cuentas del SAT y el campo consume.

El campo Consume es un
campo entero que representa
informacin propia de la
cuenta
y
el
campo
idAgrupadorSAT
es
un
campo de referencia a otra
tabla.

Reportes

Se agreg el cdigo agrupador de cuentas del SAT al reporte Catlogo de cuentas que se
ejecuta desde el men Reportes, submen Catlogos:

Para ejecutar este reporte es necesario que el usuario tenga los permisos necesarios para Ejecutar el reporte
Catlogo de cuentas.

Pgina
8

Mejoras 7.4.1
Contabilidad Bancos
ADD
Folio Caso
D700

El tiempo de espera de respuesta hacia el ADD se modifica para evitar que se presente el
mensaje read time out.
Anteriormente el tiempo era de 30 segundos, ahora el tiempo normal de espera es de 45
segundos y el extendido de 240.
El usuario puede configurar el tiempo de espera modificando el archivo saci.properties que
se instala por default en la siguiente ubicacin:
C:\Program Files (x86)\Compac\Contabilidad (64 bits)
C:\Program Files\Compac\Contabilidad.(32 bits)
El archivo saci.properties puede ser abierto con el bloc de notas y el apartado en el que
realiza la modificacin es el siguiente:
###############################################################################
# Tiempo espera de servidor SACI comercial (segundos)
###############################################################################
timeout.default=45
###############################################################################
#Tiempo espera de servidor SACI comercial (segundos)
#Utilizado para la asociacion de XML entre Control de gastos y pliza
#Utilizado para la asociacion de XML entre Documento bancario y pliza
#Utilizado para la contabilidad electrnica.
###############################################################################
timeout.extendido=240

Empresa
Folio Caso
D7731 795030

D7771

Ahora es posible cambiar la cuenta de flujo de efectivo en la redefinicin de la empresa,

anteriormente esto no era posible en algunas empresas.
En esta versin, al entrar a la redefinicin de la empresa y cambiar el RFC, se muestra
correctamente el mensaje de advertencia: Al modificar el RFC puede provocar que deje de
ver documentos en el ADD. Si su ADD es compartido (lo usan la empresa comercial, de
nminas y/o contable) el RFC de la empresa debe ser el mismo en todas las empresas que
est usando su ADD.
Anteriormente este mensaje de advertencia tena un error ortogrfico.

Pgina
9

Catlogo de cuentas
Folio Caso
D7739

D7782

Se realizaron cambios en el sistema para mejorar la velocidad al guardar el catlogo de

cuentas, anteriormente se presentaba lentitud con algunas cuentas que tienen a la vez,
cuentas de acumulacin, as como una gran cantidad de cuentas afectables.
Ahora se muestra de forma correcta el nombre de la cuenta: RESULTADOS ACREEDORAS,
anteriormente esta cuenta tena un error en el nombre y se mostraba como "RESULTADOS
ACREDORAS".

Usuarios
Folio Caso
D358 795251
y otros

A partir de esta versin, no se permitir el acceso a la pestaa de sobre-recibos, al entrar por

el Administrador de documentos digitales, desde CONTPAQi Contabilidad.
Slo se podrn visualizar dichos sobre-recibos desde la opcin de asociar CFDi de pliza.
Anteriormente se permita el acceso a la pestaa de sobre-recibos aunque el usuario no tena
permisos para entrar a esa opcin.
Otros casos: D7763

D7729 - 792949

Se realizaron mejoras en los permisos del usuario para que se respete la configuracin
definida en el perfil del usuario.
Antes se presentaba el mensaje: Error, no tiene permisos para crear el registro, despus de
asociar el XML al movimiento de la pliza con un usuario con permisos para ejecutar esa
accin.

Pgina
10

Mejoras 7.4.1
Contabilidad
Comprobantes
Folio Caso
D7740

Al asociar CFDI con la tecla <F9> ya se muestran los CFDI asociados en la ventana de
Comprobantes Digitales.
En versiones anteriores, los CFDI asociados slo se mostraban realizando la asociacin desde
el botn Asociar CFDI, de la ventana de Comprobantes Digitales.

Listado de Plizas
Folio Caso
D7746

Ahora cuando consultes el Listado de Plizas en una empresa que no tiene un ADD
relacionado y hagas clic derecho sobre algn registro, el men flotante no mostrar las
opciones propias del ADD.
En versiones anteriores, en dichas empresas, al consultar el Listado de plizas, se
mostraban los siguientes mensajes:

Plizas
Folio Caso
D7722 - 789029

Ahora, cuando asocies un XML a una pliza se valida la informacin que contenga el
documento electrnico en el campo Tipo de Cambio.
De esta forma, se eliminan los espacios en blanco y se reemplazan las comas por puntos,
despus se valida que tenga formato de nmero (acepta nmeros negativos, con o sin
decimales) para que la asociacin se realice correctamente.

D7781 799384
y otros

En esta versin es posible asociar sin inconvenientes un XML a un movimiento de pliza,

cuando ya se tiene asociado un XML emitido desde la pgina del SAT, y este no contiene
moneda ni tipo de cambio, nombre de proveedor o tiene algn campo vaco.
Se deshabilitaron los criterios de validacin 2.8 y 3.1 para permitir la asociacin y se realizaron
validaciones para evitar valores nulos.
Anteriormente, se presentaba el mensaje: argument cannot be null al tratar de asociar
archivos XML generados desde el portal del SAT o error empty string despus de asociar
XML a la pliza.
Otros casos: D7756 - 796816

Pgina
11

Reportes
Folio Caso
D7726 - 792533

Se reestructuraron las longitudes de las columnas del reporte Diarios y Plizas para dar
espacio a la columna UUID para que sta muestre el dato completo.
Adicionalmente se cambi el tamao de letra.
Anteriormente la columna no mostraba completo el UUID.
Para ejecutarlo ve al men Reportes, submen Reportes auxiliares y ejecuta la opcin
Diarios y plizas

D7730 - 794232

Se realizaron modificaciones al reporte Comprobantes con pliza para que ahora muestre de
forma correcta la palabra Exenta.

C704 796604

A partir de esta versin, al ejecutar el reporte Pliza con formato para contadores desde el
men Reportes submen Auxiliares, se muestra el detalle del UUID, en la seccin de
CFD/DFDI Asociados a la pliza
Anteriormente, cuando se generaba una pliza con un XML asociado desde el men Plizas o
presionando las teclas <Ctrl + P>, no se mostraba el detalle del UUID.

SDK
Folio Caso
D7727 - 791868

Se elimin la cach de bsqueda de cuentas, evitando la lentitud al momento de generar los

movimientos de una pliza.

Pgina
12

Mejoras 7.4.1
Bancos

Control de gastos
Folio Caso
D7741

Cuando generes una pliza desde un Control de gastos y presiones la tecla <F9> el sistema
aplicar de forma correcta la regla de negocio mostrando deshabilitada la opcin Asociar
CFDI.
Anteriormente, al presionar la tecla <F9> se desplegaba la ventana del ADD para asociar ms
XML al documento.

Documentos
Folio Caso
D7742

Se realizaron algunas mejoras a los Depsitos, para que al momento de presionar la tecla
<F9> se muestre la ventana Pagar CFD en el ADD y al utilizar la combinacin de teclas
<Alt+F9> muestre los documentos pagados.

L.I. Gloria Violeta Gonzlez Vargas

LDER DE PRODUCTO
CONTPAQ I CONTABILIDAD-BANCOS

L.I. Lourdes del Sagrario Hernndez Pacheco

GENERACIN DE CONOCIMIENTO

Pgina
13

Si deseas evaluar el documento,

haz clic aqu.
Ingresa con el usuario EVALUADOR