Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright 2005-2013 Derechos Reservados 2005-2013 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No. 435, Col. Ladrn de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mxico. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohbe su produccin, reproduccin, publicacin, edicin o fijacin material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importacin, almacenamiento, transporte, distribucin, comercializacin, venta o arrendamiento, as como su comunicacin y transmisin pblica por cualquier medio, su divulgacin en cualquier modalidad, su traduccin, adaptacin, parfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorizacin por escrito de su titular. La violacin de esta prohibicin constituyen un delito y una infraccin administrativa que estn sancionados conforme a los artculos 424 fraccin III, 424 bis fraccin I y 424 ter, del Cdigo Penal Federal; as como los artculos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes.
Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y nombre comercial COMPAC y su diseo; las marcas CONTPAQ , CONTPAQ i , CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIOS , CONTPAQ i Comercial , ELECTRONICA , CBB MVIL , y ACCESO i , y en su caso, sus respectivos diseos; SOLUCIN CONTABLE PAQ , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales Bien Pensado , Respuesta Oportuna , La Forma ms Amigable de Controlar tu Negocio , S Contador , Contpaq i Contigo , $0 Pesos Ilimitado ; as como la Imagen del Foquito y del Diseo de la Portada, son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V.
AdminPAQ , MegaPAQ , Exin , ContPAQ , CONTPAQ i , CheqPAQ , NomiPAQ , InvenPAQ, WinPAQ, Solucin Contable PAQ, ReporPAQ, ProduPAQ, VentPAQ, Cuenta T , CONTPAQ i Factura Electrnica , ELECTRONICA , CONTPAQ i Factura CBB , CONTPAQ i Factura CBB MVIL , tambin son marcas registradas y protegidas propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos patrimoniales de autor; con excepcin del programa de cmputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Informacin, S.A. de C.V.
Microsoft , MS-D.O.S. , WINDOWS y Excel , son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.
Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no se responsabiliza de la ejecucin o uso de estos productos.
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ndice 1. Para empezar ...........................................................................................................1 Qu es ............................................................................................................................................................... 1 Recomendaciones ............................................................................................................................................. 1 Cmo ingreso .................................................................................................................................................... 1 Usuario y contrasea ........................................................................................................................................ 2 Inicio ................................................................................................................................................................. 2 Abrir empresa ................................................................................................................................................... 2 Partes del ADD .................................................................................................................................................. 3 2. Conociendo el ADD ..................................................................................................4 Administrador de Documentos Digitales .......................................................................................................... 5 Cargar Documentos ............................................................................................................................. 5 Detalle ..................................................................................................................................... 6 E-mail ...................................................................................................................................... 7 Visor de documentos ........................................................................................................................... 8 Partes del visor ........................................................................................................................ 8 Pestaas .................................................................................................................................. 8 Barra de herramientas ............................................................................................................ 9 Panel de Bsqueda .................................................................................................................. 9 Qu acciones puedo realizar dentro del Visor de Documentos ........................................... 11 Certificados y folios del SAT ............................................................................................................... 15 ndices ................................................................................................................................................ 16 Configuracin ..................................................................................................................................... 17 Administracin ................................................................................................................................................ 18 Configuracin ..................................................................................................................................... 18 Configurar correo .................................................................................................................. 18
3. Trabajando con el ADD ......................................................................................... 20 ADD de forma independiente ........................................................................................................................... 20 CONTPAQ i NOMINAS y el ADD ....................................................................................................................... 20 CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y el ADD ............................................................................................... 21 CONTPAQ i COMERCIAL y el ADD .................................................................................................................... 21 Combinar almacenes ......................................................................................................................................... 22 Cmo trabajar con ms de un sistema CONTPAQi y el ADD ........................................................................... 23 Escenario 1 Conexin Comercial Contabilidad - Bancos .......................................................................... 23 Escenario 2 Conexin AdminPAQ Contabilidad ....................................................................................... 25 Escenario 3 Conexin AdminPAQ Contabildiad - Bancos ....................................................................... 27 Escenario 4 Conexin Comercial Contabildiad Bancos - Nminas....................................................... 29 4. Preguntas ms frecuentes .................................................................................... 31 Problemas al cargar documentos...................................................................................................................... 31 Problemas al visualizar las opciones del ADD ................................................................................................... 31 Problemas al cargar los certificados ................................................................................................................. 32 Qu pasa con el ADD que transfiri su informacin a otro ADD al combinar almacenes ............................... 32 A1.Compatibilidad con navegadores .................................................................. 33
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Para empezar Qu es El Administrador de Documentos Digitales (ADD) es un mdulo que te permite almacenar, buscar y administrar documentos y comprobantes fiscales digitales (CFDI) que emitas y recibas en tu empresa.
Este mdulo se instala como un directorio en el sistema operativo y trabaja sobre una pgina de internet.
Qu sistemas util izan el ADD
El ADD se crea automticamente al instalar los siguientes sistemas:
Recomendaciones Para asegurar el ptimo funcionamiento del ADD es recomendable trabajar con los siguientes navegadores de internet, segn la forma en que se accede al ADD: Si vas a trabajar con el ADD accediendo desde Es recomendabl e util izar La aplicacin CONTPAQi Nmi nas, Contabi l i dad, Bancos, Comerci al Internet Explorer 10* El acceso directo del ADD (fuera de la apl icacin CONTPAQ i) Internet Explorer 10 Google Chrome** *Las apl i caci ones CONTPAQ i abri rn el ADD en este navegador si n i mportar que otro est conf i gurado por omi si n ** En caso que uti l i ces un navegador di sti nto a I nternet Expl orer consul ta el Anexo Compati bi l i dad con Navegadores para conocer qu conf i guraci ones real i zar, as como l as restri cci ones en l a f unci onal i dad del ADD.
Cmo ingreso Puedes ingresar al ADD desde l as siguientes opciones:
Acceso directo en el escritorio
Local iza el icono en el escritorio de tu computadora y haz clic en l.
Desde el sistema
Ve al men Empresa y selecciona la opcin Administrador de Documentos Digitales.
Si trabajas con CONTPAQ i NOMI NAS ingresa al men Archi vo.
Grupo programas CONTPAQ i
Del grupo de programas CONTPAQ i en la carpeta CONTPAQ i Administrador de documentos digitales haz clic en la opcin del mismo nombre. 1
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Usuario y contrasea Para habil itar el ADD es necesario indicar un usuario vl ido. Podrs ingresar con el usuario Supervisor y en el recuadro de la contrasea dejar el campo en blanco.
Haz cl ic en el botn Entrar.
Supervisor es el usuario asignado por omisin con el que podrs ingresar al ADD.
Inicio Desde aqu podrs accesar a la configuracin del administrador o directamente al almacn para buscar almacenar y administrar tus documentos. Si no has seleccionado una empresa hazlo en este momento haciendo cl ic en el botn Abrir Empresa.
Abrir empresa Haz clic en la opcin Abrir Empresa para seleccionar de la lista de empresas disponibles aquella con la que desees trabajar.
Si ingresaste desde cual quier apl i cacin de CONTPAQi, el ADD ya tendr informacin de l a empresa con l a que va a trabaj ar.
Podrs visual izar todas l as empresas que estn instal adas en tu ADD.
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Partes del ADD Este es el men principal del ADD el cual contiene las siguientes partes:
Men Haz cl ic en l a opcin CONTPAQi para desplegar el men de secciones. Cuando quieras cambiar de una seccin a otra utiliza esta opcin o desde la barra superior selecciona l a deseada. Si te encuentras en la ventana de inicio, util iza los grficos que se localizan en el rea de despl iegue.
Usuario conectado Conoce el usuario con el cual ests trabajando en el ADD. Este dato solo es informativo y no puede modificarse.
Si deseas cambiar el usuario debers cerrar la sesin e iniciar indicando uno nuevo.
Recuerda: Desde el ADD no podrs confi gurar nuevos usuarios.
Seleccionar empresa Haz cl ic para desplegar la lista de empresas disponibles y sel eccionar la deseada.
Cerrar sesin Haz cl ic en esta opcin para cerrar la sesin del usuario. Automticamente se mostrar l a ventana de ingreso para que indiques un usuario y contrasea. rea de despl iegue En esta rea se despl iegan las opciones de cada seccin y se considera tambin como rea de trabajo para algunos mdulos.
Probl emas para vi sual i zar l as opci ones del ADD Consul ta l a secci n Preguntas ms frecuentes
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Conociendo el ADD
El Administrador de Documentos Digitales se compone de dos principales secciones:
Mdulos contenidos:
A travs del Administrador podrs cargar y visual izar l os documentos conteni dos en l , cargar l os certi fi cados pbl icos y actual izar l as l istas del SAT as como configurar l as val i daciones para l a recepcin y util izar l a util era para rei ndexar l a i nformacin o documentos de tu al macn.
Mdulos contenidos:
La Administracin te ayudar a real izar l a confi guracin tcni ca del admi nistrador; es decir, especi ficar rutas y otros val ores para que el ADD funcione correctamente.
*Para uso excl usi vo de usuari os tcni cos.
Consulta las siguientes pginas para conocer el detalle de la informacin de cada seccin.
Administrador de Documentos Digitales ADD Administracin* 2
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Administrador de Documentos Digitales Cargar Documentos
Ingresa a esta opcin para cargar los documentos al ADD y poder administrarlos.
Asegrate de seleccionar una empresa antes de efectuar este proceso.
Adems de cargar l os XML tambin podrs seleccionar archivos con extensin: . PDF, . XLS, . DOC, ZIP.
Para cargar los documentos util iza los siguientes botones:
Podrs cargar uno a uno los documentos o seleccionar varios a la vez, segn lo decidas.
Paso 1 Haz cl ic en el botn Seleccionar Archivos para l ocal izar l os XML y otros documentos que deseas cargar al ADD.
Paso 2 Selecciona el archivo a cargar y haz cl i c en el botn Abri r.
Paso 3 Haz cl ic en el botn Cargar y espera a que se carguen l os documentos al ADD.
Util iza este botn para despl egar i nformacin de l a l ti ma carga real izada. Se mostrarn l os datos siempre y cuando si ga activa l a sesin del usuario.
Si cierras l a sesin y vuel ves a ingresar se l i mpiarn l os registros y no se mostrar l a l ti ma carga real izada.
Al hacer cl i c en este botn, el rea de despl iegue se l i mpia para ini ci ar con una nueva carga.
Probl emas al cargar documentos Consul ta l a secci n Preguntas ms frecuentes
1 Arrastrar documentos desde el explorador Para facilitar la carga de los documentos podrs arrastrarlos desde el Explorador de Windows al rea de despliegue de la ventana del ADD. Solo debes seleccionar los archivos deseados y con clic sostenido arrastrarlos y ll evarlos al ADD.
Para util izar esta funcional idad asegrate de trabajar con l os si guientes navegadores:
I nternet Expl orer 10 o superior Googl e Chrome
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2 Carga documentos desde el explorador sin abrir el ADD Otra forma de realizar la carga de los documentos es a travs del Explorador de Windows pero sin necesidad de abrir el ADD. Solo debes hacer clic derecho sobre el XML y seleccionar del men flotante, el submen ADD CONTPAQi y la opcin Cargar.
Advertencia: Es posi bl e que en al gunos equipos esta caracterstica no est disponi bl e.
Resultado de la carga
Una vez cargados los documentos, el ADD te proporciona informacin importante sobre cada uno, como: Estado del documento: Para saber si es vl ido o invlido. Duplicado: Indica si el documento est duplicado o no. Detalle: Puedes conocer el detalle de las validaciones previamente configuradas para la recepcin de los archivos. E-mail: Permite enviar por correo electrnico un mensaje para informar al usuario de cualquier posible problema. Adicionalmente se aade el resultado de l as validaciones, pero no el documento val idado. Si al real izar l a carga de un XML y un PDF al mismo tiempo y ambos se nombran igual , el ADD va a asociar di chos documentos en el expediente del comprobante. Detalle Haz clic en el botn para conocer los detalles de la carga realizada basada en las validaciones configuradas. Los datos desplegados solo son informativos pero si deseas modificar alguna configuracin de las validaciones sel ecciona de la barra de men l a opcin Configuracin ADD.
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E-mail Haz cl ic en el botn para capturar todos los datos necesarios para enviar por correo electrnico un mensaje con el resultado de l a validacin e informar al usuario de cual quier posible problema.
Entre los datos que debes especificar est:
Cuenta desde l a cual se enviar el correo. Contrasea de dicha cuenta. A quin va dirigido el correo. Asunto del que se trata. Mensaje que detalla informacin sobre el resultado de la val idacin. Asegrate de configurar previamente el servidor de correo dentro del men ADMIN, mdulo Configuracin.
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Desde aqu podrs ver los documentos que se han cargado al ADD y realizar diferentes tipos de bsquedas, capturar informacin adicional a los documentos, asociarlos con otros y tener una vista previa de los documentos PDF y XML. Partes del visor
Pestaas Una vez cargados los documentos podrs identificarlos fcil mente ya que estn organizados en tres pestaas: Recibidos, Emitidos y Otros Documentos. De esta forma ser mucho ms fcil localizarlos e identificarl os.
Visor de Documentos
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Barra de herramientas Utiliza la barra de herramientas para realizar diferentes acciones con los documentos disponibles en el Visor de ADD. Para util izarl as selecciona primero un documento y enseguida haz clic en la opcin deseada:
Desde el rea de despliegue de documentos tambin podrs habil itar estas opciones.
Para lograrlo haz clic derecho con el ratn sobre un documento y del men flotante selecciona la opcin deseada.
Panel de Bsqueda Dentro del Visor de documentos digitales podrs real izar diferentes tipos de bsquedas: por rangos de fechas, sentencias, por partes de un contenido y aproximaciones lo que te permite hacer ms eficiente tu trabajo dentro del ADD. Para comenzar, habil ita los filtros haciendo clic en el botn . Al util izar el panel se realiza l a bsqueda por todos los campos, en todo el documento.
Bsqueda por Rango de fechas Por omisin, muestra dos meses considerando el actual y el inmediato anterior, sin importar el periodo en el cual est trabajando la empresa.
Bsqueda por Aproximaciones Marca la casilla cuando desees localizar aquellos documentos que cumpl an con la aproximacin indicada.
Util zal a cuando desees que se consi deren l os acentos dentro de l a bsqueda.
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Bsqueda por columnas La bsqueda por col umnas te ayuda a delimitar an ms los documentos a desplegar.
Considera que:
Se real iza una bsqueda exacta Considera palabras completas (siempre al inicio de la cadena) Busca en el total de pginas del Visor de documentos, considera datos visibles y no visibles (campos del XML) Es sensibl e al uso de acentos
Incrementa las opciones de bsqueda Importes Captura directamente el nmero y desplegar los documentos que inicien con el dato indicado.
Bsqueda por rangos en importes La siguiente sentencia te permite ubicar importes en un rango determinado. Total: [X TO Y] . Ejemplo: Total: [400 TO 500] *Apl i ca para l a bsqueda general y por col umnas*
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Qu acciones puedo realizar dentro del Visor de Documentos Dentro del Visor puedes real izar diferentes acciones util izando los botones de l a barra de herramientas; o bien, haciendo clic derecho con el ratn y sel eccionando del men flotante las opciones. Referencia
Utiliza una referencia para identificar de forma rpida el comprobante.
Establece una nomenclatura para capturar las referencias, estas pueden ser con datos relacionados con el motivo que gener la factura, quin es el responsable, lugar y fecha, entre otros.
Para capturar una referencia u observaciones asegrate primero seleccionar un documento y realiza el siguiente procedimiento:
Paso 1 Haz cl ic en el botn de l a opcin que deseas despl egar.
Paso 2 Captura l a informacin segn l o que sol ici ta l a ventana.
Paso 3 Guarda los cambios haciendo cl i c en el botn Guardar.
Paso 4 Acepta los cambios haciendo cl i c en el botn Aceptar.
Paso 5 Cierra la ventana.
Para consultar el expediente basta con seleccionar primero el documento, enseguida:
Paso 1 Haz cl ic en el botn Expediente.
Paso 2 Consulta l a informacin del documento y cierra l a ventana al final izar. Observaciones
Captura informacin adicional al documento para indicar datos ms especficos sobre la factura o documento en cuestin.
Expediente
Conoce informacin relacionada con la aplicacin y descripcin del documento.
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Asociar Documento
Al utilizar esta opcin puedes asociar al XML un documento con extensin: .PDF, .DOC o .XLS, de esta forma puedes ir relacionando la informacin y llevar un mejor control.
Ejemplos: entre algunos ejemplos est asociar : Un CFDI a su representacin grfica en PDF. A un XML el archivo de Excel que contiene el presupuesto del mes.
Para localizar los archivos a asociar utiliza la bsqueda de documentos. Habilita los filtros para que especifiques un rango de fechas y enseguida podrs aplicar los criterios de bsqueda tal como lo haces directamente en el Visor.
Una vez seleccionado el archivo a asociar asegrate de indicar una descripcin. Esto te permitir tener a la mano informacin sobre la relacin que existe entre documentos. Para lograrlo, captura esta descripcin en el campo Detalle Asociacin.
Paso 1 Selecciona el documento desde el Visor.
Paso 2 Haz cl ic en el botn Asociar Documento.
Paso 3 Busca el archivo a asoci ar y haz cl ic sobre l .
Paso 4 Captura una descripcin que te permi ta identi fi car a qu se debe l a rel acin entre archivos. Real iza l a captura en el campo Detal l e Asociacin
Paso 5 Asocia el documento haciendo cl i c en el botn Asoci ar Docto.
Paso 6 Acepta el mensaje informativo que i ndica que se guard correctamente y cierra l a ventana.
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Preliminar
Haz clic en este botn para visualizar el contenido del documento seleccionado. En caso que se trate de un XML vers la representacin impresa del mismo; en documentos PDF podrs consultarlos directamente en el explorador de internet, mientras que archivos XLS y DOC tendrs opcin de abrirlos y guardarlos en alguna ruta especfica.
Si el XML y el PDF original de l a representacin impresa estn asociados y tienen el mismo nombre, al utilizar la opcin Prel iminar se mostrar el PDF original de la representacin impresa; en caso que no tengan el mismo nombre o no est asociado mostrar una plantilla preestablecida por el sistema
Resultado Validacin Consulta el detalle de la validacin que realiza el ADD al momento de realizar el cargado de documentos.
Recuerda que esta informacin es de solo consulta y te permite conocer la configuracin que realizaste en las Validaciones de recepcin.
Ver XML Para ver un archivo XML asegrate de seleccionar primero el documento a consultar y enseguida haz clic en el botn Ver XML. Utiliza esta opcin como una forma de consultar o de revisar un CFDI..
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Exportar Excel Haz clic en este botn para que el documento seleccionado sea exportado a Excel. Al ejecutarse esta opcin podrs realizar dos acciones: abrir directamente el documento en dicha aplicacin; o bien, guardarlo en algn directorio especfico de tu equipo.
Exporta la vi sta considerando todas las pginas
Columnas Tambin podrs realizar bsquedas por columnas. Captura en los recuadros la informacin que quieras considerar en los filtros. Para borrar los filtros indicados haz clic en el botn .
Exportar Utiliza esta opcin cuando desees exportar los XML y compactarlos en un archivo ZIP. Esta accin puede resultarte til cuando existan demasiados documentos en el visor; as de forma rpida los puedes enviar a un archivo ZIP.
Basta con hacer clic en el botn Exportar e indicar qu deseas hacer con el archivo .ZIP que se va a generar: abrirlo directamente o guardarlo en una ruta especfica.
Estado Pagado Esta informacin es de solo consulta ya que el estado solo puede asignarse desde CONTPAQ i BANCOS.
Exportar Seleccionados Esta opcin te permite exportar los XML y enviarlos a un archivo ZIP nicamente los documentos que tengas seleccionados en la lista de documentos del visor. De igual forma puedes abrir directamente el archivo o bien, guardarlo en una ruta especfica.
Estatus Dentro de la pestaa Emitidos encontrars la columna Estatus, la cual indica el estado del documento:
CFD Emitido CFDI Timbrado / Emitido
Esta informacin es de solo lectura.
Exportar un grupo especfico Utiliza el panel de bsqueda para filtrar los documentos segn el grupo o caracterstica que deseas y enseguida exprtalos.
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Certificados y folios del SAT En este mdulo podrs real izar la carga de los certificados pblicos y actualizar las listas del SAT.
Importacin de archivos del SAT Utiliza esta opcin para importar y cargar los archivos que emite el SAT (certificados y folios) as como el certificado pbl ico (*. cer) de algn emisor.
Paso 1 Haz cl ic en el botn Seleccionar Archivo para buscar l a ruta donde se l ocal izan l os archi vos CSD, Fol iosCFD.
Paso 2 Busca la ruta y selecciona el archivo CSD para que se actual i ce su informaci n contra l os registros del SAT.
Paso 3 Haz cl ic en el botn Importar para que se guarde el archivo en el servidor y comience el proceso de i ndexacin. El proceso puede tomar unos minutos.
Paso 4 Haz cl ic en el botn Descarga de archivos para del SAT para veri ficar l a fecha de l ti ma modi ficacin y vi gencia de l os Certi fi cados y fol ios.
Descarga de archivos del SAT Haz cl ic en Descarga de archivos del SAT para conocer la fecha y hora en que se actualizaron por ltima vez los datos.
Desde esta opcin tambin podrs descargar y actualizar los archivos.
Paso 1 Haz cl ic en Descargar y Actualizar cuando requieras actual i zar nuevamente l os datos si n necesidad de buscar l os archivos en l a ruta donde se l ocal izan.
Probl emas al cargar l os certi fi cados Consul ta l a secci n Preguntas ms frecuentes
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Certificados pblicos En esta opcin puedes conocer la informacin de l os certificados pblicos como: nmero, RFC, validez.
Esta informacin solo es informativa.
Paso 1 Marca la casilla del certifi cado deseado y ensegui da haz cl i c en el botn para el imi narl o.
ndices En este mdulo podrs ejecutar una serie de util eras que te ayudarn a dar mantenimiento a l a base de datos.
Paso 1 Selecciona el ndice de l a l ista de ndi ces disponi bl es.
Paso 2 Haz cl ic en el texto Reindexar del rengl n que corresponda.
Al fi nal izar el proceso aparece el texto I ndexado
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Configuracin En este mdulo podrs configurar los criterios que sern considerados para cargar o recibir los documentos en el ADD.
Esto significa que si la regla no se cumple para el documento en cuestin, ste no ingresa al ADD.
Paso 1 Haz clic en la opcin Criterios para recibir comprobantes para despl egar l a l ista de opciones que tiene consideradas el ADD.
Paso 2 Marca la(s) casilla(s) de l a(s) opcin(es) que quieres sean consideradas durante l a recepcin de documentos. Para l ograrl o, haz cl i c sobre l a casil l a deseada.
Paso 3 Guarda los cambios efectuados haciendo cl i c en el botn Guardar, enseguida haz cl ic en el botn CONTPAQi y sel ecciona l a opcin ADD para continuar trabajando en l .
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Administracin Esta informacin solo debe ser manipulada por usuarios tcnicos
Aqu podrs realizar la configuracin del Servidor y otros componentes para que el ADD funcione de forma correcta.
En esta configuracin estn contenidas todas las opciones de facturacin electrnica como rutas, contraseas, envos de CFDI y dems informacin tcnica que requiere el ADD.
Es aqu donde se gestiona la descarga automtica de los archivos del SAT y el guardado de los certificados pblicos descargados.
Para comenzar haz clic en el componente que deseas configurar:
Paso 1 Identifica la opcin a configurar haciendo cl i c sobre el cuadro de edi cin.
Paso 2 Modifica la informacin segn l o requieras y guarda l os cambios.
Paso 3 Repite estos pasos hasta compl etar l a confi guracin deseada.
Paso 4 Ve al men CONTPAQi para continuar trabaj ando con el ADD.
Util iza estos botones para guardar o descartar l os cambios efectuados.
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Configurar correo Desde aqu, personal tcnico de tu empresa podr configurar la informacin de los servidores para el envo de correo el ectrnico.
Por omisin el ADD ya tiene tres configuraciones predefinidas.
Configuracin
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Nueva configuracin de correo Haz cl ic en el texto Agregar nueva configuracin y captura l os siguientes datos:
Al final izar l a captura de los datos no olvides guardar los cambios.
Importante: El nombre del servicio no acepta espacios en blanco. Tambin puedes configurar el correo y contrasea con el que se enviar el mensaje de correo desde el sistema CONTPAQi o Nminas: Desde la ventana Envo recibos electrnicos. o Bancos: Desde los documentos bancarios. Nota: Si solo se asigna el correo de envo pero no la contrasea, entonces se tomar el correo y contrasea configurados desde el ADD.
Nombre del servicio que se util izar para el envo. Corresponde a l a parte contenida entre el @ y el pri mer punto del correo, es deci r, el dominio. Ejempl o: @contpaqi . com. Nombre del servicio: contpaqi Servidor del correo saliente (SMTP). Nmero del puerto de salida. Usuario y Contrasea del correo de salida, en caso de utilizarlo.
*Marca l a casil l a Usar SSL si deseas util izar una conexin segura cifrada. Selecciona l a que ms te convenga o edtala si es necesario. Tambin puedes agregar una nueva configuracin.
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Trabajando con el ADD
Podrs trabajar con el ADD en l as siguientes modalidades: 1. ADD de forma independiente. Podrs ingresar directamente al ADD para ver los documentos almacenados en l, real izar bsquedas o bien, capturar informacin adicional que ayude a la administracin de los mismos. 2. Desde CONTPAQi Nminas. 3. Desde CONTPAQi Contabilidad-Bancos. Donde podrs generar el pago de un CFD/CFDI, asociar el documento de pago al comprobante as como l a pl iza correspondiente. 4. Desde CONTPAQi Comercial. Para asociar los comprobantes con los documentos comercial es. Nota: Las pestaas que se muestren dentro del visor de documentos pueden variar dependiendo de l a en que se ingresa al ADD. ADD de forma independiente
Sigue este proceso para trabajar con el ADD de forma independiente, es decir, sin abrir las apl icaciones de CONTPAQi.
Este proceso te ayudar a tener la informacin l ista y completa para ser administrada posteriormente.
CONTPAQi Nminas y el ADD Desde CONTPAQi Nminas podrs visual izar y al macenar los sobre-recibos electrnicos. Por ello, cuando ingreses al ADD desde la aplicacin nicamente estar activa la pestaa Sobre-Recibos. Si el usuario cuenta con l os permisos para utilizar esto entonces podr ver la informacin desde el ADD
Actualiza el CSD y folios ante el SAT Configura las validaciones de recepcin Carga los documentos al ADD Ingresa al Visor para administrarlos 3
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CONTPAQi Contabilidad-Bancos y el ADD
Pagar CFD/CFDI Puedes real izar el pago de los comprobantes desde los documentos bancarios Cheques y Egresos. Habil ita el botn Almacn digital, donde encontrars opciones relacionadas con el pago de los comprobantes: Pagar CFD/CFDI, Ver CFD/CFDI pagados <Alt+F9> y Deshacer el pago a CFD/CFDI. Desde el ADD puedes verificar cules CFD/CFDI han sido pagados para que lleves un mayor control de l a informacin e identifiques rpidamente aquellos asociados con CONTPAQ i Bancos. Nota: Puedes pagar tambin desde el Calendario financiero y desde el proceso Pagar CFD/CFDI. Desde CONTPAQi Contabil idad podrs visual izar en el ADD los documentos emitidos y recibidos.
Asociar a Pliza Puedes asociar a la pliza el CFD/CFDI y con base en esto desglosar la informacin para el mdulo Comprobantes y generar los movimientos de la pl iza. O bien, puedes generar el Control de IVA a partir de los XML asociados. Si ingresas al ADD desde una pliza o un documento bancario, el sistema solo mostrar como opciones disponibles: consultar, y asociar comprobantes CONTPAQ i Comercial y el ADD Desde CONTPAQi Comercial podrs asociar los CFD/CFDI a l as compras registradas en el sistema. Nota: Al emitir l as facturas de tus clientes est asociado su CFD/CFDI a tu documento. Cuando consultes el ADD desde CONTPAQi Comercial podrs visual izar los documentos emitidos y recibidos. Actualizar CSD y folios SAT Validaciones recepcin Cargar documentos Configuracin ADD Asociar CFD/CFDI a plizas Registrar informacin del DIOT a partir de los XML asociados Asociar a documentos bancarios Asociacin CFD/CFDI Pagar CFD/CFDI Ver documentos pagados Deshacer asociacin Pagar CFD/CFDI
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Combinar almacenes Este proceso se realiza de forma interna y permite concentrar la informacin contenida en dos al macenes diferentes y que ser administrada por uno solo.
Qu hacer antes de combinar los almacenes Para que los al macenes se combinen de forma exitosa asegrate de:
Tener permisos sobre la carpeta Index que se local iza en <: C: \Compac> Verifica que los ADD a combinar NO estn en uso. Ambos ADD tengan el mismo RFC.
Cmo combinar los almacenes La combinacin de almacenes se establ ece al realizar la conexin entre los sistemas CONTPAQi:
Desde CONTPAQi Nminas. Desde l a ventana Catlogo de empresas indica que vas a establecer la conexin con Contabilidad/Bancos y en la pestaa Recibo Electrnico en el campo Util izar el ADD marca la opcin Que usa l a empresa de CONTPAQi Contabil idad.
Desde CONTPAQi Comercial. Desde la ventana Redefinir empresa indica que vas a establ ecer la conexin con la Empresa contabilidad.
Importante: Cuando se real iza la combinacin de los almacenes, el ADD que rige es el de CONTPAQi Contabilidad, es decir, que este agregar l a informacin proveniente de Nminas, Comercial o ambos -segn sea el caso.
Qu pasa con el ADD que transfi ri su i nformaci n a otro ADD al combi nar al macenes Consul ta l a secci n Preguntas ms frecuentes
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Cmo trabajar con ms de un sistema CONTPAQi y el ADD Consulta los siguientes escenarios para obtener ms informacin sobre cmo trabaja el ADD dependiendo de las acciones que deseas realizar al tener conexin entre los sistemas.
1 Escenario Establecer conexin entre estos sistemas para enviar plizas a CONTPAQi Contabilidad y realizar pagos de los documentos comerciales desde CONTPAQi Bancos.
Qu debo saber sobre la instalacin de los sistemas Los sistemas invol ucrados son CONTPAQi Comercial y CONTPAQi Contabil idad/Bancos.
Si instal aste primero CONTPAQi Comercial asegrate de instalar CONTPAQi Contabilidad/Bancos en el mismo servidor de Comercial. En caso contrario, si ya cuentas con el sistema contable y deseas instal ar la aplicacin comercial, ste ltimo debe instalarse en el Servidor de CONTPAQi Contabilidad/Bancos.
Nota: Si trabajas con Terminales, asegrate de configurar l a IP para que apunten al Servidor donde est el Saci.
Qu debo configurar en CONTPAQi Contabilidad
Paso 1 Indica en la ventana Redefinir empresa que vas a Usar el admi ni strador de documentos di gi tal es con Comerci al .
Paso 2 Haz clic en el botn <F3> del campo Empresa comerci al para que sel ecci ones l a empresa de CONTPAQi Comerci al con l a que vas a real i zar l a conexi n.
Paso 3 Guarda la informacin
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Qu debo configurar en CONTPAQi Comercial
Paso 1 Indica en la ventana Redefinir empresa que vas a establ ecer l a conexi n con l a Empresa contabi l i dad. Haz cl i c en el botn <F3> para sel ecci onar l a deseada Ej empl o: ctContabl e
Paso 2 Guarda los cambios
Nota: Al guar dar esta confi guraci n se muestra un mensaj e i ndi cando que se uti l i zar el ADD de CONTPAQi Contabi l i dad.
Este proceso real i za l a combi naci n de al macenes. Si l l egara a presentarse al gn error, se queda con l a confi guraci n anteri or; es deci r, no combi na l os ADD ni guarda i nterfaz.
Qu pasa con el ADD Al establecer la conexin entre Comercial-Contabilidad se realiza l a combinacin de almacenes.
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2 Escenario Es necesario administrar en el ADD los comprobantes recibidos y enviar plizas a CONTPAQi Contabilidad
Qu debo saber sobre la instalacin de los sistemas Todos los sistemas estn instalados en el mismo equipo. Nota: AdminPAQ util iza el Al macn digital (Secudoc)
Qu debo configurar en CONTPAQi Contabilidad
Paso 1 Captura en la ventana Redefinir empresa el RFC que corresponda a l a empresa, en caso que no l o tenga asi gnado.
Paso 2 Marca la casill a Crear administrador de documentos digitales.
Paso 3 Guarda la informacin.
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Qu debo configurar en AdminPAQ
Paso 1 Indica en la ventana Empresas en el campo Ruta de Archi vos de l a Empresa ContPAQ (para i mportar/Exportar i nformaci n a ContPAQ el nombre de l a empresa de CONTPAQ i Contabi l i dad.
Paso 2 Guarda los cambios
Qu pasa con el ADD CONTPAQ i CONTABILIDAD recibe y administra los documentos a travs del ADD.
Al establecer la conexin desde el sistema comercial, el envo de pl izas puede realizarse hacia CONTPAQ i Contabil idad sin contratiempos.
Importante: Los documentos emitidos por AdminPAQ no pueden ser visualizados a travs del ADD en Contabil idad, ya que permanecen en el Al macn digital (Secudoc).
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3 Escenario Es necesario administrar en el ADD los comprobantes recibidos, enviar plizas a CONTPAQi Contabilidad y realizar pago de documentos comerciales desde CONTPAQi Bancos.
Qu debo saber sobre la instalacin de los sistemas Todos los sistemas estn instalados en el mismo equipo. Nota: AdminPAQ util iza el Al macn digital (Secudoc)
Qu debo configurar en CONTPAQi Contabilidad
Paso 1 Captura en la ventana Redefinir empresa el RFC que corresponda a l a empresa, en caso que no l o tenga asi gnado.
Paso 2 Marca la casill a AdminPAQ para especi fi car que vas a Usar el admi ni strador de documentos di gi tal es con Admi nPAQ.
Paso 3 Marca la casill a Crear administrador de documentos digitales
Paso 4 Guarda la informacin.
Nota: Contabil idad-Bancos conti na trabaj ando con su ADD (no usar el al macn di gital de AdminPAQ).
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Qu debo configurar en AdminPAQ
Paso 1 Indica en la ventana Empresas en el campo Ruta de Archi vos de l a Empresa ContPAQ (para i mportar/Exportar i nformaci n a ContPAQ el nombre de l a empresa de CONTPAQ i Contabi l i dad.
Paso 2 Guarda los cambios
Qu pasa con el ADD El ADD entra en funcionamiento pero no puede ver los documentos emitidos y recibidos por AdminPAQ. Solo podr visual izar l a informacin que se reciba en el ADD por parte de Contabil idad-Bancos.
Al establecer la conexin desde el sistema comercial, el envo de pl izas puede realizarse hacia CONTPAQ i CONTABILIDAD sin contratiempos. Y la realizacin de pagos tambin apl ica.
Importante: Los documentos emitidos por AdminPAQ no pueden ser visual izados a travs del ADD en Contabil idad, ya que permanecen en el Al macn digital (Secudoc).
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4 Escenario Establecer la conexin entre estos sistemas para enviar plizas desde CONTPAQi Comercial a CONTPAQi Contabilidad; as como enviar pagos de CONTPAQi Nminas a CONTPAQi Bancos.
Qu debo saber sobre la instalacin de los sistemas Donde se encuentre el Servidor de CONTPAQi Contabilidad, ah debe instalarse el Servidor de CONTPAQi Comercial; de la misma manera si util izars CONTPAQi Nminas, este debe instal arse donde se encuentre el servidor del sistema contable.
Recuerda:
Qu debo configurar en CONTPAQi Contabilidad
Paso 1 Indica en la ventana Redefinir empresa que vas a Usar el admi ni strador de documentos di gi tal es con Comerci al .
Paso 2 Haz clic en el botn <F3> del campo Empresa comerci al para que sel ecci ones l a empresa de CONTPAQi Comerci al con l a que vas a real i zar l a conexi n.
Paso 3 Guarda la informacin
Qu debo configurar en CONTPAQi Comercial
Paso 1 Indica en la ventana Redefinir empresa que vas a establ ecer l a conexi n con l a Empresa contabi l i dad. Haz cl i c en el botn <F3> para sel ecci onar l a deseada Ej empl o: ctContabl e
Paso 2 Guarda los cambios
Nota: Al guar dar esta confi guraci n se muestra un mensaj e i ndi cando que se uti l i zar el ADD de CONTPAQi Contabi l i dad.
Este proceso real i za l a combi naci n de al macenes. Si l l egara a presentarse al gn error, se queda con l a confi guraci n anteri or; es deci r, no combi na l os ADD ni guarda i nterfaz.
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Qu debo configurar en CONTPAQi Nminas
Paso 1 Indica en la ventana Catlogo de empresas, en la pestaa Contable que vas a establ ecer l a conexi n con CONTPAQi Contabi l i dad y CONTPAQi Bancos.
Paso 2 Ve a la pestaa Recibo Electrnico y en el campo Utilizar el ADD marca la opcin Que usa l a empresa de CONTPAQi Contabilidad.
Paso 3 Guarda los cambios
Este proceso real i za l a combi naci n de al macenes. Si l l egara a presentarse al gn error, se queda con l a confi guraci n anteri or; es deci r, no combi na l os ADD ni guarda i nterfaz.
Qu pasa con el ADD Al establecer la conexin entre estos sistemas se realiza l a combinacin de almacenes permitiendo visualizar los documentos emitidos y recibidos.
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Preguntas ms frecuentes
Problemas al visualizar las opciones del ADD Puede ocurrir que al ingresar al ADD no muestre la informacin del men, l as diferentes opciones del ADD ni el nombre de la empresa a travs de l a cual se conect. Adems, al ingresar a Configuracin de la seccin Administrador no se muestren las diferentes opciones disponibles. Esto puede deberse a la configuracin de seguridad de Internet Explorer en equipos que cuentan con sistemas operativos como Windows Server 2008, con sistema operativo a 64 bits. Para resolverlo realiza lo siguiente: 1. Ingresa al Administrador del Servidor y selecciona la opcin Configurar ESC de Internet Explorer. 2. Marca la opcin Desactivado en la Configuracin de seguridad tanto para Administradores como para Usuarios. 3. Haz cl ic en el botn Aceptar para guardar los cambios Ingresa nuevamente al ADD y verifica que las opciones del men estn disponibles.
Problemas al cargar documentos En ocasiones al trabajar con Internet Expl orer versin 10 no es posible real izar el cargado de documentos. Esto puede deberse a que la vista de compatibil idad est marcada y a que exista un faltante dentro de dicha configuracin. Para resolverlo realiza dos acciones: 1. Ve al men Herramientas y verifica que la opcin Vista de compatibilidad est desmarcada. Si est marcada haz doble clic sobre ell a para deshabil itarl a.
2. Selecciona la opcin Configuracin de Vista de compatibilidad dentro del mismo men Herramientas y enseguida desmarca las tres casillas que aparecen al final de la ventana. Cierra e intenta realizar el cargado de documentos desde el ADD.
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Problemas al cargar los certificados Es posible que al intentar cargar los certificados y fol ios del SAT se presente el mensaje "Es posible que el ndi ce est daado, favor de volver a cargar el archivo" La razn es porque el servicio de FTP del SAT -de donde se obtienen los certificados y folios- est saturado, provocando lentitud en el acceso y e indicando que el proceso no puede real izar el cargado del archivo. Esta situacin es ms comn cuando es la primera vez que se realiza el cargado de los certificados y fol ios. Una alternativa para realizar el cargado, es ingresando directamente al sitio FTP del SAT e importar los archivos en la opcin Importacin de archivos del SAT. ftp: //ftp2. sat. gob. mx/agti_servicio_ftp/verifica_comprobante_ftp/
Qu pasa con el ADD que transfiri su informacin a otro ADD al combinar almacenes Cuando se real iza el proceso Combinar al macenes, aquellos ADD de los sistemas que se combinaron con CONTPAQi Contabil idad siguen existiendo, es decir, no se eliminan. Por ello, si ingresas al ADD desde el acceso directo (fuera de la aplicacin CONTPAQi) asegrate de seleccionar el ADD que corresponda con CONTPAQi Contabilidad, ya que ste es el que concentra toda l a informacin.
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Compatibilidad con navegadores En este apartado encontrars informacin relacionada con la compatibil idad que existe entre diferentes navegadores de internet y el ADD. Toma en cuenta l as consideraciones y configuraciones aqu recomendadas para que puedas util izar y gozar de l as caractersticas del Administrador.
Windows Internet Explorer - anterior a la versin 8 Ingreso al ADD desde el acceso directo Ingreso al ADD desde sistema CONTPAQ i Qu veo? La pgi na no muestra formato vi sual Las opci ones no f unci onan El men superi or no es vi si bl e Qu veo? No puede mostrarse l a pgi na debi do a que col oca basura en l a URL del si ti o del ADD.
Al qui tarl e l a basura a l a di recci n URL muestra l a pgi na pero si n el formato correspondi ente.
Windows Internet Explorer versin 8 l tima versin compati bl e con Wi ndows XP
Al utilizar Internet Explorer versin 8 es necesario configurar algunos parmetros para tener un correcto funcionamiento del ADD. Al util izar este navegador debes saber que l a funcional i dad del ADD estar l imi tada
Configurar vista de compatibilidad
Paso 1 Ve al men Herramientas y veri fica que l a opcin Vista de compati bil idad est si n marcar.
Paso 2 Selecciona la opcin Confi guracin de Vi sta de compati bil i dad que se ubica en el mi smo men Herramientas.
Paso 3 Desmarca la casilla Mostrar si tios de l a intranet en Vista de compatibil idad. Nota: Asegrate que l as tres casil l as estn desmarcadas. Real iza el procedi miento Permiti r el ementos emergentes.
Permitir elementos emergentes
Paso 1 Selecciona del men Herramientas, submen Bl oqueador de el ementos emergentes l a opcin Confi guracin del bl oqueador de el ementos emergentes.
Paso 2 Captura http: //127. 0. 0. 1 en el campo Di reccin del si tio web que desea permi ti r y haz cl ic en el botn Agregar.
Paso 3 Cierra l a ventana.
A1
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Ingreso al ADD desde el acceso directo Qu veo? La pgi na muestra el f ormato del si ti o del ADD. El men superi or se vi sual i za correctamente y es posi bl e i ngresar a todas l as opci ones.
Limitaciones
Al seleccionar los archivos a cargar solo permite seleccionar uno a la vez. La carga es 1 a 1. La funcionalidad (Drag&Drop) de arrastrar los archivos desde el Explorador de Windows al rea de cargado NO est disponible. Al hacerlo se abre una pestaa con la estructura del XML. Si trabajas con sistemas operativos Windows XP y Office 2003 , para ejecutar la opcin Exportar a Excel desde el Visor del ADD es necesario contar con el complemento File Format Converters, de lo contrario, la opcin no funcionar. La opcin Resultado de Validaciones, ubicada en el Visor del ADD, no muestra informacin.
Windows Internet Explorer versin 9
Al utilizar Internet Explorer versin 9 es necesario configurar algunos parmetros para tener un correcto funcionamiento del ADD.
Al util izar este navegador debes saber que l a funcional i dad del ADD estar l imi tada
Configurar vista de compatibilidad
Paso 1 Ve al men Herramientas y veri fica que l a opcin Vista de compati bil idad est si n marcar.
Paso 2 Selecciona la opcin Confi guracin de Vi sta de compati bil i dad que se ubica en el mi smo men Herramientas.
Paso 3 Desmarca la casilla Mostrar si tios de l a intranet en Vista de compatibil idad. Nota: Asegrate que l as casil l as estn desmarcadas.
Limitaciones
Al seleccionar los archivos a cargar solo permite seleccionar uno a la vez. La carga es 1 a 1. La funcionalidad (Drag&Drop) de arrastrar los archivos desde el Explorador de Windows al rea de cargado NO est disponible. Al hacerlo se abre una pestaa con la estructura del XML.
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Firefox versin 26.0
Para utilizar el ADD con Firefox versin 26.0 es necesario:
Que el Plugin de Adobe Flash est actualizado. Esto evitar que Firefox bloque la funcionalidad del Visor. Si no se actualiza, el navegador mandar un mensaje para seguir visualizando el visor con el plugin de adobe flash desactualizado. Aadir el sitio del ADD a las excepciones del bloqueo de ventanas emergentes. Para lograrlo realiza lo siguiente:
Paso 1 Selecciona del men Herramientas, submen Opciones, la pestaa Contenido.
Paso 2 Haz clic en el botn Excepciones y en el campo Direccin del sitio web captura el sitio del ADD
Esto permite que las opciones de visualizacin y exportacin en el visor del ADD se ejecuten sin ningn contratiempo.
Este navegador permite
Si ste es el navegador predeterminado, al abrir el ADD desde el acceso directo se abrir con este navegador. Seleccionar hasta 100 documentos a la vez para cargarlos. Arrastrar documentos al rea de cargado (drag and drop), por lo que se pueden cargar grandes cantidades de XML.
Google Chrome (versin 32.0.1700.76 m) Este navegador permite
Si se tiene como navegador predeterminado, al abrir el ADD desde el acceso directo se abrir con este navegador. Seleccionar hasta 100 documentos a la vez para cargarlos. Arrastrar documentos al rea de cargado (drag and drop), por lo que se pueden cargar grandes cantidades de XML.