Planilhas Diamond Service LTDA - EPP

BANCO DO BRASIL : JANEIRO/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
HISTRICO
1/2/2014
Roadeira
1/3/2014
Crdito Votoratim Diurno
1/3/2014
Crdito TPC - NOVEMBRO
1/6/2014
Crdito TPC - DEZEMBRO
1/7/2014
Salrio SEBRAE - helena
1/7/2014
Salrio SEBRAE - alesandro
1/7/2014
Salrio SEBRAE - ana lucia
1/7/2014
Salrio SEBRAE - antonio reinaldo
1/7/2014
Salrio SEBRAE - fbio
1/7/2014
Salrio SEBRAE - cassia
1/7/2014
Salrio SEBRAE - carlos andr
1/7/2014
Salrio SEBRAE - clenirson
1/7/2014
Salrio SEBRAE - edevaldo
1/7/2014
Salrio SEBRAE - edilene
1/7/2014
Salrio SEBRAE - ilson
1/7/2014
Salrio SEBRAE - idilene
1/7/2014
Salrio SEBRAE - joo da mata
1/7/2014
Salrio SEBRAE - lucideia
1/7/2014
Salrio SEBRAE - luis guimares
1/7/2014
Salrio SEBRAE - milena
1/7/2014
Salrio SEBRAE - nilson
1/7/2014
Salrio SEBRAE - nolberto
1/7/2014
Salrio SEBRAE - joziene
13,479.17
ENTRADA
R$
R$
R$
R$
SADA
1,000.00
3,183.83
3,796.61
3,796.61
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
611.00
909.00
611.00
611.00
657.00
611.00
734.00
611.00
657.00
611.00
611.00
657.00
611.00
657.00
657.00
634.00
757.00
611.00
657.00
1/7/2014
Salrio SEBRAE - maria linduina
R$
690.00
1/7/2014
1/7/2014
1/7/2014
Salrio SEBRAE - maria lindara

Salrio SEBRAE - marinete
Salrio SEBRAE - cleydiane
R$
R$
R$
690.00
714.00
690.00
1/7/2014
Salrio SEBRAE - elielson
R$
714.00
1/7/2014
Salrio SEBRAE - maria iracilene
R$
667.00
1/7/2014
1/7/2014
1/7/2014
Salrio SEBRAE - shamia

Salrio SEBRAE - helena
Salrio SEBRAE - monica
TOTAL
Dep. Seguro do Veculo (Srgio)
Crdito MS Dezembro
Funai Novembro
R$
R$
R$
667.00
778.00
714.00
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
R$
R$
R$
2,580.00
4,938.94
4,448.05
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/14/2014
1/15/2014
1/15/2014
1/15/2014
1/15/2014
1/18/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/21/2014
1/23/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
1/31/2014
Funai dezembro
Pag. Microconecta (LTIMO PAG.)
Pag. Telefone NET
Pag. Dominio Sistema
Pag. Seguro de Vida do Funcionrios
Tarifa Pac. De Servio
votorantim noturno dez
contador
Telefone Celular Tim
Cheque (Pag. Dos Uniformes das Func. Do SERPRO)
Pag. Sindicato
Dfreitas
Valecard
Valecard
GPS
Transferncia CEF
Seguro do Carro do Sgio
DARF (30/11/2013)
Crdito SEBRAE BELM (NF 68) - Janeiro
Crdito SEBRAE (NF 72) - Janeiro
Contador
Celpa Escritrio
Celpa Deposito
Saque - Pag. Diversos:
Sindicato ...............................656,46
Manuteno do Contrato SEBRAE.............2.000,00
Limpeza do Ar Condicionado......................300,00
Pag. Juliana.........................600,00
Pag. Elias.............................2.218,55
Pag. Sergio..........................530,00
Material de Limpeza - SEBRAE Interior......1.200,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,478.05
R$
R$
R$
R$
R$
339.00
333.76
191.70
274.60
36.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
600.00
54.94
439.60
322.33
998.23
4,334.56
11,900.88
2,430.79
R$
R$
2,579.14
274.52
R$
R$
R$
R$
600.00
392.42
52.81
8,433.01
3,814.98
500.00
30,728.56
1,690.49
1,686.04
1,686.04
1,686.04
1,686.04
1,686.04
1,686.04
1,686.04
1,789.55
1,686.04
Material de Limpeza - TJE.............................750,00

Reembolso do Material de Limpeza do SEBRAE ALTAMIRA......178,00
79,233.99
54,387.29
38,325.87
BANCO DO BRASIL :FEVEREIRO/2014

SALDO ANTERIOR 31.01
DIA
HISTRICO
2/3/2014
D. FREITAS
2/3/2014
VALE REFEIO
2/5/2014
CRDITO VOTORANTIM DIA/NOITE 01/2014 (NF 81/82)
2/5/2014
Pag. Folha do Funcionrios SEBRAE-INTERIOR/SETRAN
2/5/2014
FGTS
2/5/2014
FGTS - Funcionrio Cleison
2/5/2014
FGTS - Funcionrio Jhony
2/5/2014
FGTS - Funcionrio Edivan
2/6/2014
Pag. Folha do Funcionrios SERPRO/TJE
2/6/2014
CRDITO FUNAI 01/2014 (NF 83)
2/10/2014 CRDITO MS (Mensal e Recisso) NF 79 Janeiro e 84 fevereiro
2/10/2014 CHEQUE
2/10/2014 Vale Transporte - Belm
2/10/2014 Vale Transporte - Marab
2/10/2014 TPC 01/2014 - (NF 80)
2/10/2014 Dominio Sistema
2/10/2014 Telefone/ Internet NET
2/10/2014 Seguro de Vida dos Funcionrios
2/10/2014 Cosanpa - Depsito
2/10/2014 Tarifa Pacote de Servio
2/17/2014 Telefone Tim
2/17/2014 Pag. Contador
2/17/2014 Pag. Sindicato
2/17/2014 Pag. Diversos:
Vale Transporte Nalva .............................................. 90,00
Pag. Srgio (Compras de material de limpeza) ... 653,49
Cleison - .................................................................1.076,00
Jhony -...................................................................... 967,00
2/17/2014 Ttulo
2/19/2014 SAQUE
2/27/2014 CHEQUE
2/27/2014 VT SEBRAE SANTARM - MARIA MONICA
38,325.87
ENTRADA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SADA
998.23
527.80
R$
R$
R$
R$
R$
R$
19,389.00
3,711.57
282.27
279.08
34.59
1,831.00
R$
R$
R$
22,033.00
2,956.40
264.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
191.70
169.26
330.43
60.80
36.00
71.90
600.00
536.69
2,786.49
R$
R$
R$
R$
220.00
1,021.00
439.60
76.00
6,958.68
4,418.05
6,091.36
3,796.61
2/27/2014
2/27/2014
2/27/2014
2/28/2014
2/28/2014
2/28/2014
2/28/2014
2/28/2014
2/28/2014
2/28/2014
2/28/2014
2/28/2014
2/28/2014
2/28/2014
2/28/2014
VT SEBRAE CASTANHAL - CLEIDIANE

VT SEBRAE ABAETETUBA - MARIA LINDUINA
VT SEBRAE PARAUAPEBAS - HELENA
CRDITO TPC 02/2014 - (NF 113)
CRDITO SEBRAE 02/2014 - NF 101
Manuteno Contrato do SEBRAE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
80.00
120.00
72.00
R$
2,000.00
3,796.61
1,793.64
1,793.64
1,686.04
1,793.64
1,793.64
1,774.70
1,893.71
1,793.64
1,775.71
32,689.53
73,849.20
61,118.81
51,056.26
BANCO DO BRASIL :MARO/2014

SALDO ANTERIOR 28,02
DIA
HISTRICO
3/5/2014
CRDITO SERPRO 02/2014 - NF 85
3/5/2014
Cosanpa Escritrio
3/6/2014
Folha de Pagamento
3/6/2014
FGTS Funcionrios do TJE
3/6/2014
TED CEF Diamond
3/7/2014
FGTS
3/7/2014
Vale Transporte de Marab
4/7/2014
Contador
3/7/2014
Vale Transporte de Belm
3/7/2014
Saque Pag. Diversos;
Juliana ...... 300,00
Reembolso Sr. Elias .... 133,00 (JUCEPA)
Conserto do Pneu Uno .....67,00
3/10/2014 Sindicato
3/10/2014 Seguro de Vida dos Funcionrios
51,056.26
ENTRADA
R$
3,253.75
SADA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
60.80
22,231.00
265.22
13,000.00
4,537.35
250.80
600.00
3,335.20
500.00
R$
R$
536.69
403.00
3/10/2014
3/10/2014
3/10/2014
3/10/2014
3/10/2014
3/11/2014
3/11/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/14/2014
3/17/2014
3/17/2014
3/17/2014
3/17/2014
3/20/2014
3/24/2014
3/24/2014
3/25/2014
3/25/2014
3/25/2014
3/25/2014
3/25/2014
3/25/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
Dfreitas
Telefone NET
Dominio Sistema
IPTU Depsito
Sindicato das Empresas de Servios Terceirizaveis
Tarifa Pac. De Servio
CRDITO SEBRAE 02/2014 NF - 109
R$
DOC Banpar - (Pag. Funcionria - TJE CONCORDIA)
Juliana ...... 300,00
Aluguel ..... 750,00
Marcio Informatica .... 300,00
Tarifa DOC/TED
CRDITO VOTORANTIM DIURNO / NOTURNO 02/2014 NF - 111 e 112 R$
R$
CRDITO CRM 03/2014- NF 160
Telefone TIM
CELPA - Entrada da Fatura do Ms 09 de 2013
Contador
Saque
- pago parte
fatura vale
carddo
- tot
19.045,97
Pag. Valecard
..... 19.045,97
(Troco
Banpar
1.910,46/Emprestimo Sr. Elias
5.235,51)
CRDITO FUNAI 02/2014 NF - 110
CRDITO SERPRO 02/2014 - NF 123
Dfreitas
CELPA (01/05) - Parcela da Conta do Ms 09 de 2013
GPS - TJE
Celpa Escritrio
DARF
Saque -
CRDITOSEBRAE PROPORCIONAL JAN / FEV - NF 148

CRDITOSEBRAE BELM/ICOARACI 03/2014 - NF 149
CRDITOSEBRAE PARAUAPEBAS 03/2014 - NF 150
CRDITOSEBRAE MARAB 03/2014 - NF 151
CRDITOSEBRAE PARAGOMINAS 03/2014 - NF 152
CRDITOSEBRAE REDENO 03/2014 - NF 159
CRDITOSEBRAE SANTARM 03/2014 - NF 154
CRDITOSEBRAE ALTAMIRA 03/2014 - NF 153
CRDITOSEBRAE CAPANEMA 03/2014 - NF 156
CRDITOSEBRAE ITAITUBA 03/2014 - NF 157
CRDITOSEBRAE ABAETETUBA 03/2014 - NF 155
CRDITOSEBRAE CASTANHAL03/2014 - NF 158
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3,276.69
168.66
191.70
41.59
340.00
36.00
R$
R$
686.00
1,350.00
R$
7.40
R$
R$
R$
R$
49.34
256.58
600.00
11,900.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3,256.70
120.07
1,120.48
377.17
250.00
900.00
1,893.71
6,958.68
1,466.99
4,418.05
3,365.94
7,374.06
35,111.60
1,920.39
1,920.39
1,920.39
1,920.39
1,920.39
1,901.18
1,920.39
1,908.87
1,901.18
1,920.39
3/28/2014
3/31/2014
3/31/2014
3/31/2014
3/31/2014
3/31/2014
Saque - Manuteno do Contrato SEBRAE

Contador
Dfreitas
INSS (Fernando)
Vale Transporte (Func. SEBRAE Parauapebas)
Vale Transporte ( Func. SEBRAE Santarm)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
82,996.74
2,500.00
600.00
2,681.77
251.08
144.00
152.00
76,977.29 R$
57,075.71
BANCO DO BRASIL :ABRIL/2014

SALDO ANTERIOR
DIA
4/1/2014
4/1/2014
4/2/2014
4/2/2014
4/2/2014
4/2/2014
4/3/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/7/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/11/2014
57,075.71
HISTRICO
ENTRADA
SADA
Trans. Posto TJE Obids - Material de Limpeza

Celpa Depsito
R$
R$
250.00
52.09
Vale Transporte - SERPRO/ABRIL

Vale Transporte - FAPESPA/MARO
R$
R$
176.00
264.00
R$
62.16
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1,000.00
4,753.66
3,370.40
264.00
21,001.00
140.00
99.00
300.00
131.00
545.01
200.00
R$
R$
36.00
2,140.00
R$
641.00
Cosanpa Depsito
Crdito Votorantim Diurno/Noturno 03/2014 - NF 163 D /164 N
Transf. Para o Banco Banpar - Folha de Pagamento
FGTS
Vale Transporte Belm
Folha de Pagamento - SETRAN/SEBRAE/SEBRAE INT./TJE
Compra para o Carro Uno - Peas
Saque - Marcio Tecnico de Informatica
Sindicato
Transferancia - Material de Limpeza - SEBRAE ALTAMIRA
Crdito TPC 03/2014 - NF 162
Crdito CRM 04/2014 - NF 169
Tarifa Pacote de Servio
Saque - Pagamentos Diversos
Aluguel - 750,00
Vale Transporte Nalva - 90,00
Juliana - 300,00
Refirgerao no Depsito (Loro) - 1.000,00
4/11/2014 Transferancia - Material de Limpeza - SEBRAE MARAB
R$
R$
R$
6,958.68
3,796.61
3,143.53
4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/15/2014
4/15/2014
4/15/2014
4/15/2014
4/15/2014
4/15/2014
4/15/2014
4/15/2014
4/16/2014
4/22/2014
4/22/2014
4/22/2014
4/24/2014
4/24/2014
4/25/2014
4/25/2014
4/25/2014
4/25/2014
4/28/2014
4/28/2014
4/29/2014
4/29/2014
Crdito - Funcionria SEBRAE MARAB (Reembolso)

Dfreitas
Valecard - TJE Fevereiro
Compra no Carto - Fortaleza Decorac 01 - Material Careta
Compra no Carto - Fortaleza Decorac 02 - Material Careta
Compra no Carto - Casa Salomo - Material Careta
Telefone Tim
Contador
Transferancia - Material de Limpeza - SEBRAE ITAITUBA
Transferancia - Material de Limpeza - SEBRAE PARAGOMINAS
Transferancia - Material de Limpeza - SEBRAE REDENO
Transferancia - Material de Limpeza - SEBRAE PARAUAPEBAS
Saque - Pagamentos Diversos:
Saque - Reembolso para o Srgio........300,68
Saque - Reembolso Sr. Elias......465,00 (Material para o Depsito)
Saque - Mo de Obra Lona da Carreta.......180,00
Compra no Carto - Paraferro - Material Careta
Movimento do Dia - ESTORNO COMPRA 04.04 CARRO UNO
Valecard - Funcionrios em Geral
Valecard - Diretoria
Viagem dos Encarregados - R$ 410,00 (23 e 24/04/2014):
Abastecimento - R$254,00
Balsa - R$19,74
Caf da Manh - R$12,00
Almoo - R$42,00
TOTAL - 327,74
*** TROCO - R$ 82,20
Celpa Depsito - R$51,94
*** TROCO - R$ 30,26
CRDITO TJE
Crdito SERPRO 03/2014 - NF 167
Celpa Escritrio
R$
R$
R$
R$
391.00
R$
2,681.77
752.12
79.86
160.00
79.00
111.14
600.00
200.00
200.00
200.00
200.00
950.00
R$
39.98
R$
R$
R$
19,304.29
1,015.00
470.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
389.02
120.07
24.00
3.50
738.92
200.00
2,681.78
99.00
14,577.21
3,365.94
Tarifa de Renovao Cadastro - TAXA ANUAL CADASTRO BB

Tarifa SMS - Ms Anterior
Valecard - SEBRAE Belm e Interior (Feriados)
Transferancia - Material de Limpeza - SEBRAE SANTARM
Dfreitas
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1,920.39
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/30/2014
4/30/2014
4/30/2014
4/30/2014

CRDITOSEBRAE CASTANHAL 04/2014 - NF 195
GRCSU
Contador
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1,920.39
1,920.39
1,920.39
1,920.39
1,901.18
1,920.39
1,805.19
1,901.18
1,920.39
INSS (Fernando)
R$
R$
1,952.15
600.00
R$
R$
251.08
2,800.00
R$
72,229.00
Manuteno Contrato do SEBRAE - R$2.500,00
Juliana - R$300,00
TOTAL
R$ 51,382.25
R$
36,228.96
R$
36,228.96
BANCO DO BRASIL :MAIO/2014

SALDO ANTERIOR
DIA
5/2/2014
5/2/2014
5/5/2014
5/5/2014
5/6/2014
5/6/2014
5/7/2014
5/7/2014
5/7/2014
5/7/2014
5/9/2014
5/9/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
HISTRICO

Crdito Votorantim DIURNO/NOTURNO 04/2014 - NF 180/181
Folha de Pagamento - SETRAN/SEBRAE/SEBRAE INT./TJE
Transferencia Folha de Pagamento Func. Antonio Reinaldo - Sebrae
Transferencia Folha de Pagamento Func. Fbio Alexandre - Sebrae
Crdito SEBRAE Belm/Icoaraci 04/2014 - NF 185
Cheque - Pagamento do Rogrio
Crdito FUNAI 03/2014 - NF 166
Transferencia Pag. Sindicato
Transferencia Pag. Sindicato - Funcionria Rose Mary - C&S
Tarifa Pacote de Servios
ENTRADA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SADA
3,796.61
2,808.53
6,958.68
R$
R$
R$
R$
20,777.00
657.00
679.00
226.00
R$
R$
2,000.00
226.00
R$
R$
589.25
31.29
R$
36.00
33,005.33
853.14
4,418.05
3,607.36
867.82
5/14/2014
5/14/2014
5/15/2014
5/15/2014
5/15/2014
5/15/2014
5/23/2014
5/23/2014
5/26/2014
5/26/2014
5/26/2014
5/27/2014
5/28/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/30/2014
5/30/2014
5/30/2014
5/30/2014
5/30/2014
5/30/2014

Cheque Compensado - Uniformes
Transferancia - Material de Limpeza - SEBRAE ALTAMIRA
Contador
Telefone Tim
GPS - Juliana Flexa
Crdito -SERPRO 05/2014 - NF 219
R$
R$
R$
R$
4,418.05
GPS - Contador
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1,500.00
135.00
600.00
71.34
240.00
R$
R$
R$
R$
R$
248.71
3.50
1,422.37
2,936.15
4,500.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
600.00
393.54
181.62
192.00
600.00
5,875.00
287.63
3,365.94
4,418.05
Dfreitas
Dfreitas
Manuteno Contrato do SETRAN
CRDITOSEBRAE PARAGOMINAS - NF 229
CRDITOSEBRAE REDENO - NF 223
CRDITOSEBRAE SANTARM - NF 224
CRDITOSEBRAE ALTAMIRA - NF 225
CRDITOSEBRAE CAPANEMA - NF 226
CRDITOSEBRAE ITAITUBA - NF 228
CRDITOSEBRAE ABAETETUBA - NF 230
CRDITOSEBRAE CASTANHAL - NF 231
Contador
DARF
DARF
Vale Transporte - SERPRO
Contador
Cheque n 850111 - Pagamentos Diversos:
Exteno TPC........R$ 255,00
Encarregado.......R$ 15,00 (Refeio Castanhal TPC)
Soda Caustica.....R$ 23,00 (SETRAN)
Pag. Juliana......R$ 300,00
Manuteno Contrato do SEBRAE.....R$ 2.500,00
Reembolso Sr.Elias.......R$ 782,00 (Aspirador de P TPC)
Pag. Rogrio - Coordenador DP.... R$ 2.000,00
5/30/2014 Extorno Contador
R$
R$
R$
R$
R$
33,005.33
1,893.22
1,912.33
1,893.22
1,912.33
1,912.33
1,912.33
1,912.33
1,912.33
1,912.33
1,912.33
600.00
R$ 121,495.60
R$
44,720.77
R$
113,003.79
R$
113,002.99
BANCO DO BRASIL : JUNHO/2014

SALDO ANTERIOR
DIA
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/3/2014
6/3/2014
6/3/2014
6/4/2014
6/4/2014
6/4/2014
6/4/2014
6/5/2014
6/6/2014
6/9/2014
6/10/2014
6/10/2014
6/10/2014
6/10/2014
6/10/2014
6/10/2014
6/10/2014
6/10/2014
6/10/2014
6/10/2014
6/11/2014
6/12/2014
6/13/2014
6/17/2014
6/17/2014
6/17/2014
HISTRICO
ENTRADA
Transferncia Supermecado - Posto SEBRAE PARAUAPEBAS

Transferncia Supermecado - Posto TJE PACAJA
Tarifa DOC - Supermecado
Cosanpa Depsito
Devoluo DOC - Transferncia Supermecado - Posto SEBRAE PARAUAPEBAS
R$
192.21
Devoluo DOC - Transferncia Supermecado - Posto TJE PACAJA
R$
268.18
Transferncia Supermecado - Posto SEBRAE PARAUAPEBAS
Transferncia Supermecado - Posto TJE PACAJA
CRA - Vencimento 30/06/2014
Folha de Pagamento - SETRAN/TPC/SEBRAE/SEBRAE INT./TJE
R$
3,143.53
CRA - Vencimento 05/06/2014
Vale Transporte de Belm
Dominio Sistemas
IPTU Escritrio
IPTU Depsito
Net
Seguro de Vida
TNT Mercrio - Maquina
Transferencia Pag. Sindicato - Funcionria Rose Mary - C&S
Tarifa de pacote de servios referente a 10/06/2014
Dfreitas
Aplicao BB
Transferncia - Motobel Veiculo LTDA - Honda Fit
Contador
Resgate BB
R$ 23,000.00
SADA
R$
R$
R$
R$
192.21
268.18
7.80
60.80
R$
R$
R$
R$
R$
R$
192.21
268.18
7.80
7.80
498.00
22,363.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
498.00
3,791.20
191.70
55.41
41.59
192.36
425.34
1,023.49
628.35
31.29
36.00
2,936.15
80,000.00
25,250.00
600.00
6/18/2014
6/18/2014
6/18/2014
6/18/2014
6/20/2014
6/20/2014
6/20/2014
6/20/2014
6/20/2014
6/20/2014
6/20/2014
6/20/2014
6/23/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/25/2014
6/25/2014
6/25/2014
6/25/2014
6/26/2014
Resgate BB CDB/DI referente a 17/06/2014

Crdito Votorantim Diurno 05/2014 - NF 220
Cheque Pago em Outra Agncia
Resgate BB CDB/DI
Resgate BB CDB/DI referente a 18/06/2014
Valecard
Embalamix
Karcher - Frete
Karcher - Maquina
Dfreitas
Resgate BB CDB DI
Resgate BB CDB DI referente a 20/06/2014
Valecard - PRONTO EXPRESS
Vale Transporte - Funcionria Jaqueline - Posto DIAMOND
Manuteno Contrato do SEBRAE
DARF
DARF
Saque Pagamentos Diversos;
Juliana ........ R$ 300,00
Pag.Reciso da Func. Sidneia - Posto Funai Marab ...... R$ 1.780,00
Adiantamento do Encarregado Jadson ...... R$ 1.000,00
6/26/2014 Celpa Escritrio
6/26/2014 CELPA (04/05) - Parcela da Conta do Ms 09 de 2013
6/26/2014 Multa Recisoria - Posto FUNAI
6/27/2014 Dfreitas
6/30/2014 Saque Pagamentos Diversos;
R$
R$
1.84
3,143.70
R$
R$
R$
15,000.00
3,965.47
2.40
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
17,813.20
R$
R$
R$
R$
R$
20,530.41
966.67
209.72
5,412.14
2,634.33
R$
R$
R$
1,477.84
153.60
2,500.00
R$
R$
R$
R$
1,971.01
427.06
3.50
3,080.00
R$
R$
R$
R$
R$
411.11
120.07
482.61
2,936.15
525.00
25,500.00
7.14
33,005.33
1,805.19
1,805.19
1,805.19
1,805.19
1,805.19
1,805.19
1,805.19
1,805.19
1,787.13
1,787.13
3,653.52
Viagem dos Encarregados ..... R$ 410,00

Verba para o Material da Roadeira - SETRAN ..... R$ 112,00
6/30/2014 Aplicao BB CDB DI
R$
35,000.00
SALDO
R$ 128,899.10
APLICADO
TOTAL
R$
236,221.28
R$
R$
5,680.81
51,500.00
R$
5,680.81
BANCO DO BRASIL : JULHO/2014

SALDO ANTERIOR
DIA
7/2/2014
7/2/2014
7/2/2014
7/3/2014
7/3/2014
7/3/2014
7/3/2014
7/4/2014
7/4/2014
7/4/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/11/2014
7/11/2014
7/14/2014
7/14/2014
7/15/2014
7/15/2014
7/15/2014
7/15/2014
7/15/2014
7/15/2014
7/15/2014
7/15/2014
7/15/2014
7/16/2014
HISTRICO
ENTRADA
Vale Transporte do SERPRO

Tranferncia para a CEF - Folha de Pagamento
Resgate BB CDB DI
R$ 28,000.00
R$
0.69
R$
35.31
Folha de Pagamento - SETRAN/TPC/SEBRAE/SEBRAE INT./TJE
Resgate BB CDB DI
R$ 23,000.00
R$
2.30
R$
4,418.05
Contador
R$
3,143.53
Transferencia Pag. Sindicato - Funcionria Rose Mary - Malaquias
Tarifa Pacote de Sevios
Crdito PRONTO EXPRESS - SERVIOS DE LIMPEZA 06/2014 - NF
R$ 27610,559.82
Crdito PRONTO EXPRESS - SERVIOS DO DOMINGO 06/2014 -R$
NF 2713,965.47
Crdito VORORANTIM DIURNA E NOTURNA 06/2014 - NF 279, 280
R$
7,414.26
Norteseg Comercio - Uniforme e Material para os funcionrios
Contador
GPS Juliana
GPS Fernando
GPS
Boleto Honda Fit
Telefone Tim
Tranferncia Valecrad - Vale Alimentao Julho
Crdito CEF Diamond
R$
3,500.00
Crdito BANPAR Diamond
R$
5,500.00
SADA
R$
R$
220.80
33,000.00
R$
23,123.00
R$
600.00
R$
R$
R$
670.00
100.13
42.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
415.09
600.00
240.00
240.00
3,923.50
1,100.07
77.91
21,151.00
R$
160.00
7/21/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/23/2014
7/23/2014
7/25/2014
7/25/2014
Fabrica de Vassouras - R$ 144,00

Magno Materiais de Contruo - R$ 13,00
TROCO - 3,00
Cheque - Pagamentos Diversos:
Embalamix - R$ 966,66
Dfreitas - R$ 2.634,34
Karcher (Maquina) - 209,72
Karcher (Maquina) - 5.412,14
Cheque N 850115 - Manuteno Contrato do SEBRAE
Crdito LIQUIGS 06/2014 - NF 278
Pag. Juliana ..... R$ 600,00
Recis dp Funcionrio Mauro Vilar Posto CRM .... R$ 265,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
33,005.33
1,805.19
1,805.19
1,787.13
1,805.19
1,805.19
1,805.19
1,805.19
1,805.19
1,805.19
1,787.13
3,653.52
R$
2,431.80
R$
9,222.86
R$
2,500.00
R$
870.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1,872.00
418.72
120.07
3.50
2,324.27
604.00
TROCO - 5,00
7/25/2014
7/25/2014
7/25/2014
7/25/2014
7/28/2014
7/30/2014
Totais
Exames Mdicos - Posto VOTORANTIM

Celpa Escritrio

Dfreitas
Saque - Srgio?
R$ 146,645.86
R$ 103,598.92
APLICADO
R$
R$
SALDO
48,727.75
500.00
BANCO DO BRASIL : AGOSTO/2014

SALDO ANTERIOR
DIA
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
8/4/2014
R$
HISTRICO
Crdito TPC - AGENTE DE PORTARIA 07/2014 - NF 309

Crdito TPC - SERVIO DOS DOMINGOS 07/2014 - NF 295
Contador
Passe Facil Marab
ENTRADA
R$
R$
SADA
3,965.47
1,491.61
R$
R$
600.00
196.80
48,727.75
Totais
R$
5,457.08
R$
796.80
APLICADO
R$
R$
SALDO
53,388.03
500.00
CAIXA : JANEIRO 2014

SALDO ANTERIOR
DIA
HISTRICO
ENTRADA
1/2/2014
Roadeira
1/3/2014
Saque - (Pag. Juliana)
1/7/2014
Fgts - DEZEMBRO
1/7/2014
Dvida Scia Rebeca (Banco do Brasil)
1/7/2014
Folha Pagto (Outro Postos)
TROCO 600,00 - Pag. Diversos;
500,00 - Pag. Aluguel
100,00 - Troco (Srgio)
1/7/2014
Vale Transporte dos Funcionrios Belm
1/8/2014
Dfreitas
1/9/2014
1/9/2014
Saque - (Pag. Juliana)
1/9/2014
Tarifa Manuteno CC
1/9/2014
Vale Card -sebrae
1/15/2014
Tarifa Doc - Transferencia para o Sr. Elias
1/17/2014
Saque - Pag. Diversos;
Pag. Juliana - 300,00
Nalva - Vale Transporte - 90,00
Computador - 598,00
TROCO - 10,00
1/20/2014
Transferncia BB
1/20/2014
Tarifa (Transferencia BB)
1/21/2014
Reembolso sr. Elias
1/22/2014
Reembolso sr. elias
42,454.89
R$
R$
R$
R$
R$
SADA
1,000.00
300.00
4,204.17
1,000.00
18,537.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3,572.80
2,218.54
290.40
300.00
21.50
7,195.26
6.50
998.00
R$
R$
R$
500.00
6.50
1,500.00
R$
500.00
R$
R$
69.21
48.03
Roadeira parc 02/04....... 348,75

Serv Pea-Setran..............358,91.
Reboque Carro.................300,00
Escada TJE.....................719,94.
Telhas escritrio..............24,00
1/23/2014
1/23/2014
Divi.................................250,00
TOTAL............................2.001,16
DARF ( 31/07/2013)
GPS (09/2013)
R$
R$
42,267.91
R$
186.98
CAIXA : FEVEREIRO/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
2/1/2014
2/9/2014
2/27/2014
2/27/2014
2/28/2014
HISTRICO
ENTRADA
Saldo Anterior
Tarifa
Transferencia Banpar/CEF
R$
VT TJE - SANTO ANT. DO TAUA - NATALIA CRISTINA
Pag. Diversos;
JULIANA...................300,00
NALVA VT................. 90,00
VT SERPRO................162,80
SINELPA.....................250,00
TOTAL.......................802,80
R$
SADA
R$
R$
21.50
R$
R$
80.00
802.80
R$
904.30
186.98
14,000.00
14,000.00
13,282.68
CAIXA : MARO/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
3/1/2014
3/6/2014
3/6/2014
3/10/2014
3/13/2014
HISTRICO
Saldo Anterior
Ted BB Diamond
R$
Folha de Pagamento
Tarifa
TEV (Pag. Funcionrio do CRM)
ENTRADA
SADA
R$
13,282.68
13,000.00
R$
38,000.00
R$
51,000.00
R$
R$
R$
25,303.00
21.50
323.00
R$
25,647.50
38,635.18
CAIXA : ABRIL/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
4/1/2014
4/3/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/7/2014
4/10/2014
4/14/2014
4/17/2014
4/25/2014
4/25/2014
HISTRICO
ENTRADA
Saldo Anterior
Transferncia Folha de Pagamento:
SETRAN - Almir Costa dos Ramos - R$ 615,00
TJE INHANGAPI - Adriana Cristina de Oliveira Cunha - R$ 688,00
TJE BARCARENA - Denis Ladislau Lacerda - R$ 663,00
Adailson Navegante Ferreira - R$ 663,00
CRM - Mauro Gomes Vilar - R$ 702,00
Dbito Folha Web de Pagamento
Pag. Juliana
Pag. Encarregado MILKENER
Croi Computadores - Depsito
Vale Transporte TJE Santo Antnio do Taua - Func. Natalia Cristina - Janeiro
Taxa da Folha de Pagamento
Tarifa Mensal de Manuteno de Conta
SADA
R$
R$
3,331.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
23,467.00
300.00
983.00
1,369.00
60.00
21.12
21.50
Transf. Posto TJE SO JOO DO ARAGUAIA - Material de Limpeza
R$
250.00
Pag. Juliana
R$
300.00
Pag. Juliana
Reembolso Sr.Elias (Certido Municipal)
R$
R$
300.00
50.00
R$
30,452.62
R$
38,635.18
8,182.56
CAIXA : MAIO/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
5/2/2014
5/5/2014
5/6/2014
5/7/2014
5/12/2014
4/12/2014
5/12/2014
5/15/2014
5/15/2014
1/15/1900
5/16/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/23/2014
5/30/2014
5/30/2014
HISTRICO
ENTRADA
Crdito Banpar
R$Diamond - Folha de Pagamento
DIAMOND - Milkener Jos - R$ 1.058,00
Tarifa Folha de Pagamento
Saque Pagamentos Diversos:

Reembolso Sr. Elias (Pag. Juliana) R$ 300,00
Aluguel R$ 750,00
Vale Transporte Nalva R$ 90,00
Maquina Lava Jato - Srgio - R$ 150,00
Crdito Banpar
R$Diamond
8,182.56
SADA
30,000.00
R$
4,501.00
R$
R$
R$
24,873.00
21.12
1,290.00
45,000.00
R$
21.50
Autorizado pelo Srgio -> Tranf. Para Funcinario da Polo para Compra
R$ de Material
50.00de Limpeza do SEBRAE SANTAREM.
Compra no Carto de Crdito - Material para o Escritrio - Brazz Brazz
R$
116.65
Compra no Carto de Crdito - Material de Informatica para o Escritrio - Brasfone
R$ Telecomunicaes
340.65
Pag. Juliana
R$
300.00
Aplicao CEF
R$
50,000.00
R$
195.00
Pag. Juliana
R$
300.00
Crdito Banpar
R$Diamond - Folha de Pagamento
50,000.00
Pag. Funcionria Claudia Maria - Tecnica de Segurana
R$
724.00
R$
125,000.00
R$
82,732.92
R$ 50,449.64
CAIXA : JUNHO/2014
SALDO ANTERIOR
R$ 50,449.64
DIA
HISTRICO
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/5/2014
Compra com o Carto - Posto LIQUIGAS/TPC - Tudo Casa - Srgio

R$
222.10
Compra com o Carto - Posto LIQUIGAS/TPC - Cosmo Ferreira de Oliveira - R$
Srgio 139.30
Compra com o Carto - Posto LIQUIGAS/TPC - Posto Exemplo Comrcio LTDA
R$ - Srgio89.70
R$
5,022.00
6/6/2014
5/6/2014
6/9/2014
6/10/2014
6/10/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/13/2014
6/13/2014
6/16/2014
6/18/2014
6/20/2014
6/25/2014
7/27/2014
7/30/2014
ENTRADA
SADA
DIAMOND - Milkener Jos -...................................................... R$ 1.008,00

SEBRAE - Helena Farias -............................................................... R$ 318,00
SETRAN - Almir Costa dos Santos -.............................................. R$ 638,00
PRONTO EXPRESS - Antonio Nascimento.................................. R$ 128,00
Diego Aviz -................................................ R$ 65,00
Jessica Silva -.............................................. R$ 65,00
TJE INHANGAPI - Adriana Cristina de Oliveira Cunha -............ R$ 710,00
TJE BARCARENA - Denis Ladislau Lacerda -............................ R$ 685,00
Adailson Navegante Ferreira -.................... R$ 685,00
CRM - Mauro Gomes Vilar -......................................................... R$ 720,00

Pag. Juliana ............................................................................... R$ 300,00
Manuteno Contrato do Strean ........................................ R$ 1.100,00
Pag. Srgio (REEMBOLSO) .................................................... R$ 150,00
Tarifa da Folha Web
Aluguel ....................................................................................... R$ 750,00
Vale Transporte (NALVA) ......................................................... R$ 90,00
Diferena do Dia ......................................................................... R$ 50,00
Dposito em Loterica
R$
- Do valor sacado sem comprovante!
600.00
Pag.Juliana ................................................................................. R$ 300,00
Pag. Marcio Tecnico de Informatica........................................R$ 300,00
Saque (Sem Comprovante)
Crdito Banpar
R$Diamond
15,000.00
Pag. Licitao Banco do Brasil
APLICAO
Saque - Pag. Juliana
Manuteno Conta
doc??????? R$
envio tev
R$
R$
23,807.00
1,500.00
R$
R$
21.12
890.00
R$
21.50
R$
600.00
R$
600.00
R$
292.00
R$
R$
R$
R$
30,000.00
1,500.00
300.00
20.30
R$
960.00
960.00
TOTAIS
R$
APLICADO
CAIXA : JULHO/2014
16,560.00
R$
65,985.02
R$
1,024.62
R$ 30,000.00
SALDO ANTERIOR
R$ 724.62
DIA
HISTRICO
ENTRADA
7/2/2014
7/3/2014
7/3/2014
Crdito BANCO
R$ DO BRASIL Diamond
Saque
SADA
33,000.00

DIAMOND - Milkener Jos ................... R$ 1.032,00
R$
R$
260.00
9,829.00
R$
R$
R$
R$
280.00
230.00
300.00
21,943.00
R$
R$
15,796.47
300.00
R$
R$
19.80
3.00
R$
R$
21.50
56,000.00
R$
3,500.00
Jaqueline Damasceno ..................... R$ 587,00

SEBRAE - Helena Farias -......................................... R$ 644,00
SETRAN - Almir Costa dos Santos -........................ R$ 639,00
PRONTO EXPRESS - Antonio Nascimento.................................. R$ 737,00
Diego Aviz -.............................................. R$ 676,00
Jessica Silva -............................................. R$ 676,00
Angelson Santos ........................................R$ 840,00
Fancidalva Silva .........................................R$ 887,00
FUNAI MARAB - Renata Ribeiro ............................ R$ 121,00
VOTORANTIM - Felipe Anjos ................................. R$ 186,00
7/4/2014
7/4/2014
7/4/2014
7/4/2014
7/4/2014
7/7/2014
7/7/2014
7/7/2014
7/7/2014
TJE INHANGAPI - Adriana Cristina de Oliveira Cunha -............ R$ 711,00

TJE BARCARENA - Denis Ladislau Lacerda -............................ R$ 686,00
Adailson Navegante Ferreira -.................... R$ 686,00
CRM - Mauro Gomes Vilar -......................................................... R$ 721,00
Crdito Banpar
R$Diamond (Pag. Funcionrios Liquigs e Votorantim) 942.00
Saque - Material de Limpesa Posto SEBRAE MARAB

Saque - Material de Limpesa Posto SEBRAE PARAGOMINAS
Pag. Juliana
Resgate
R$
Cheque - Pagamentos Diversos;
16,000.00
Pag. Juliana
VOTORANTIM - -................ R$ 224,00

LIQUIGS - -..............- R$ 718,00
7/7/2014
7/7/2014
7/9/2014
7/10/2014
7/11/2014
7/11/2014
7/15/2014
Tarifa da Folha Web

Debito Avulso
Crdito Banpar
R$Diamond
40,000.00
Aplicao
Crdito Banpar
R$Diamond
Tranferncia para o BB Diamond
20,000.00
7/15/2014
7/18/2014
Tarifa DOC Internet

Saque
7/21/2014
7/30/2014
7/30/2014
Tarifa Mnuteno da Conta

Crdito Banpar
R$ Diamond
totais
R$
R$
6.50
480.00
R$
28.50
50,000.00
R$
159,942.00
R$ 108,997.77
APLICADO
SALDO
R$ 51,668.85
R$ 70,000.00
CAIXA : JULHO/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
HISTRICO
R$ 51,668.85
ENTRADA
SADA
totais
R$
R$
APLICADO
SALDO
R$ 51,668.85
R$ 70,000.00
BANPAR : JANEIRO/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
1/2/2014
1/23/2014
1/23/2014
1,480.59
HISTRICO
Tarifa de Manuteno
GPS (10/2013)
DARF (30/11/2013)cofins
ENTRADA
R$
SADA
R$
R$
R$
25.00
144.94
1,266.93
R$
1,436.87
43.72
BANPAR : FEVEREIRO/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
2/1/2014
2/3/2014
2/24/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/27/2014
2/27/2014
HISTRICO
saldo anterior
Tarifa de Manuteno
CRDITO SETRAN - NOV 2013
Cheque REEMBOLSO SR. ELIAS
V. REFEIO...................4.664,43
VT SERPRO....................... 176,00
YAMADA-LAVADORA....788,00
DI CASA..............................181,60
MRCIO INFORM............300,00
ALUGUEL ESCRIT.............500,00
DESP VIAGEM...................120,00
IPTU..................................... 97,00
CELPA DEPSITO............. 52,96
VIAGEM JADSOM.............150,00
JUCEPA LIVRO DIRIO......80,00
JULIANA............................ 300,00
GPS.................................... 2.706,97
VALE CARD....................14.245,02
COSANPA.........................
41,80
JULIANA.............................. 300,00
D FREITAS.........................3.256,69.
CONTRATO SETRAN......5.600,00
Celpa Depsito
Celpa Escritrio
DARF
DARF
DARF
DARF
Tarifa de Manuteno
Ted Banpar/ CEF
ENTRADA
SADA
R$
R$
R$
25.00
R$
33,560.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
78.92
327.96
2,263.71
490.47
148.17
32.12
9.00
14,000.00
51,874.70
43.72
R$
51,874.70
R$
50,935.35
983.07
BANPAR : MARO/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
3/1/2014
3/5/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/14/2014
3/20/2014
3/27/2014
3/28/2014
3/31/2014
3/31/2014
3/31/2014
HISTRICO
ENTRADA
Saldo Anterior
Tarifa Manuteno
Transferncia (Pag. Da Funcionria do TJE PACAJA)
Crdito FAPESPA 03/2014 - NF 134
R$
5,046.90
Crdito do BB Diamond
R$
686.00
Transferncia (Pag. Da Funcionria do TJE )
Saque Cheque n0000012
GPS ...... 3.289,54
Juliana .... 300,00
Troco .... 1.910,46 (BB - Pag. Valecard)
Crdito SETRAN 02/2014 NF 117
R$
51,874.70
Reembolso Sr.Elias
Tarifa TED
Tranferencia CEF Diamond - Folha de Pagamento
Saque Cheque-reembolso sr elias
SADA
R$
R$
R$
25.00
489.00
R$
R$
686.00
5,500.00
R$
R$
R$
R$
5,600.00
9.00
38,000.00
6,450.00
R$
56,759.00
983.07
Resumo Sr. Elias

ch 5.600,00
ch 6.450,00
dif fat vale card...7.145,97
GPS ................... 3.289,54
Pag. Func. Leudimar -TJE Canaa...686,00
Pag. Juliana...300,00
Material Depsito...110,10
Obs:total vale card 19.045,97, sendo 11.900,00 pago

pelo BB em 20.03
R$
57,607.60
1,831.67
BANPAR : ABRIL/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
4/1/2014
4/1/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/4/2014
4/7/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
4/10/2014
HISTRICO
ENTRADA
Saldo Anterior
Tarifa Manuteno
Pag. Funcionria do TJE Concordia - Folha de Pagamento
Pag. Funcionria do TJE Pacaj - Folha de Pagamento
Crdito Banco do Brasil Diamond - Folha de PagamentoR$
1,000.00
Pag. Funcionria do TJE Cana - Folha de Pagamento
CRDITO TJE / JANEIRO
R$
5,518.26
TLPL - Conta nica
IPTU Escritrio
IPTU Depsito
NET
Seguro de Vida dos Funcionrios
Valecard TJE Janeiro
Dominio Sistema
4/14/2014
4/14/2014
Transf. Posto TJE PACAJ - Material de Limpeza

Transf. Posto TJE CANA - Material de Limpeza
4/17/2014
4/30/2014
GPS
CRDITO SETRAN 03/2014 - NF 168
R$
51,874.70
SADA
R$
R$
R$
R$
25.00
663.00
688.00
R$
663.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
214.26
55.41
41.59
157.86
414.17
1,266.72
191.70
R$
R$
250.00
250.00
R$
3,446.35
1,831.67
R$
58,392.96
R$
8,327.06
51,897.57
BANPAR : MAIO/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
5/2/2014
5/2/2014
5/2/2014
5/2/2014
5/2/2014
5/2/2014
5/5/2014
5/5/2014
5/5/2014
5/5/2014
5/5/2014
5/6/2014
51,897.57
HISTRICO
ENTRADA
Cheque n0000015:
Manuteno Setran.....R$ 5.600,00
Marcio Tecnico de Informatica...R$ 300,00
Sinelpa....R$ 120,00
Troca de Olo do Fiat....R$ 52,51
***TROCO - 57,50
Transferncia para a CEF - Folha de Pagamento
Cosanpa Depsito
Vale Transporte do SERPRO
Doc Internet
Tarifa de Manuteno de Conta
CRA
Dfreitas
CRDITO SETRAN 04/2014 - NF 200

FGTS
R$
SADA
R$
6,100.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
30,000.00
60.80
184.80
9.00
25.00
498.00
1,422.36
686.00
686.00
R$
4,859.56
51,874.70
5/6/2014
5/6/2014
5/6/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/14/2014
5/14/2014
5/16/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/26/2014
5/26/2014
5/26/2014
5/28/2014
5/30/2014
5/30/2014
Vale Transporte Belm

Vale Transporte Marab
Cheque n0000016:
Manuteno Setran.....R$ 5.600,00
Dominio Sistema
IPTU Depsito
Telefone Net
Seguro de Vida dos Funcionrios
Dfreitas
Transferncia para a CEF
Doc Internet
Crdito FAPESPA 05/2014 NF 217
R$
Crdito FAPESPA 05/2014 NF 233
R$
Crdito TJE (17% inss iss e ir)
R$
Transf. Posto TJE CANA - Material de Limpeza
GPS
DARF
DARF
Valecard
Celpa Escritrio
3,603.60
281.60
5,600.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
191.70
41.59
157.86
425.34
1,422.36
45,000.00
9.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
86.00
3,523.15
497.72
2,297.19
21,612.40
335.59
R$
R$
120.07
70.40
R$
R$
50,000.00
9.00
5,046.90
5,046.90
23,871.14
CELPA (03/05) - Parcela da Conta do Ms 09 de

2013
Vale Transporte - Funcionria Nova - SEBRAE Sede

Crdito SETRAN 05/2014 - NF 239
R$
Transferncia para a CEF - Folha de Pagamento
Doc Internet
R$
R$
R$
54,531.12
R$
140,370.76
R$
179,816.09
R$ 12,452.24
BANPAR : JUNHO/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
6/2/2014
6/2/2014
6/5/2014
6/5/2014
6/6/2014
6/9/2014
6/9/2014
6/9/2014
6/12/2014
6/13/2014
6/13/2014
6/16/2014
6/16/2014
6/16/2014
6/16/2014
6/20/2014
6/27/2014
6/27/2014
6/27/2014
6/30/2014
6/30/2014
6/30/2014
R$ 12,452.24
HISTRICO
Pag. Funcionrio Luiz Monteiro - Administrador

Tarifa Manuteno da Conta
ENTRADA
SADA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
FGTS
DAE - Fiat Uno IPVA
Celpa Depsito
Vale Transporte - Marab
Crdito TJE
R$
16,740.54
DOC Internet
R$
Transferncia para a CEF - Investimento
R$
Telefone Tim
R$
TNT Mercrio
R$
GPS Juliana
R$
GPS Fernando
R$
GPS
R$
DOC Internet
R$
Transferncia para a CEF - Pag. Frias Func. Elissndra - Posto SETRAN
R$
Crdito SETRAN - Repactuao
R$
10,625.66
Norteseg Comercio - Uniforme e Material para os funcionrios
R$
DARF
R$
DARF
R$
724.00
25.00
685.00
685.00
4,869.85
151.33
97.28
242.00
9.00
15,000.00
56.33
185.16
240.00
240.00
3,530.60
9.00
960.00
415.09
4,232.96
917.14
TOTAL
R$
27,366.20
R$
33,274.74
R$
SALDO
6,543.70
R$
6,543.70
BANPAR : JULHO/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
7/1/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/2/2014
7/2/2014
7/2/2014
7/3/2014
7/4/2014
7/4/2014
7/8/2014
7/9/2014
7/9/2014
7/9/2014
7/9/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
HISTRICO
Celpa Depsto
Cosanpa Depsito
ENTRADA
R$
R$
Tarifa Manuteno Conta
R$
R$
R$
Pag. Funcionrio Luiz Monteiro - Administrador
R$
Cheque - Pag. Rogrio
R$
Tranferncia para a CEF - Folha de Pagamento (Liquigs e Votorantim)
R$
DOC Internet
R$
Crdito SETRAN 06/2014 - NF 277
R$
54,531.12
Cheque - Pagamentos Diversos
R$
Aluguel .......................................... R$ 750,00
Vale Transporte (Nalva) ................ R$ 90,00
Reembolso Sr. Elias ...................... R$ 347,00
Hr Extras do Posto TPC ............... R$ 497,00
Manut. do Contrato do Setran ....R$ 5.600,00
DAE - IPVA - Fiat Uno Depsito
R$
DOC Internet
R$
Tranferncia para a CEF
R$
Cheque Pagamentos Diversos
R$
Reembolso Sr. Elias ...................................................... R$ 130,00
Material de Limpeza Interior - SEBRAE e TJE ....... R$ 1.440,00
Telefone NET
R$
Dominio Sistema
R$
Seguro de Vida
R$
IPTU Escritrio
R$
Crdito TJE
R$
19,759.41
SADA
103.81
60.80
25.00
686.00
686.00
724.00
2,000.00
942.00
9.00
7,194.00
151.33
9.00
40,000.00
1,570.00
285.47
206.73
453.25
41.59
7/11/2014
7/15/2014
7/15/2014
7/29/2014
7/29/2014
7/30/2014
7/30/2014
7/30/2014
TOTAIS

TED Tarifa
Tranferncia para o BB
Crdito TJE
R$
19,759.41
Crdito SETRAN
R$
54,531.12
Cheque N 000021 - Pagamentos Diversos
Manut. do Contrato do Setran .... R$ 5.600,00
Exames Audiometricos Postos FUNTELPA e Basa .... R$ 120,00
Oramento + Laudo - Lava Jato SEBRAE .... R$ 70,00
Viagem Cripim Imp. Servio ..... R$ 210,00
TED Tarifa
R$ 148,581.06
R$
R$
R$
R$
20,000.00
9.00
5,500.00
9.00
R$
6,000.00
R$
R$
9.00
50,000.00
R$ 136,674.98
SALDO
R$ 18,449.78
BANPAR : AGOSTO/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
R$ 18,449.78
HISTRICO
Cheque
Valecard Diretoria
Cosanpa Depsito
Tarifa de Manuteno
ENTRADA
SADA
R$
R$
R$
R$
1,420.00
1,015.00
60.80
25.00
TOTAIS
R$
R$
2,520.80
SALDO
R$ 15,928.98
DAIMONT: CONTROLE DE SENHAS DIVERSAS

TEM
SEFA
SEFIN
CERTIFICADO DIGITAL Emp.
SICAF (Victor/Mauro)
RECEITA FEDERAL
NOTA FISCAL
SODEXO
VALECARD
VALE TRANSPORTE
SENHA
DATA RENOVAO
juizaf
56238902
nova8798
19902013
h2thele7
19902
2013diamond
CONTRATOS DIVERSOS
FORNECEDORES
TPC
MS
DATA VENCIMENTO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
VALOR MENSAL
4,574.23
4,938.94
PRAZO
30
30
CONTATOS
CONTA CORRENTE:DIAMOND - BANCO DO BRASIL AG: 3702-8 CC 22.362-X

MS: AGOSTO
BANCO
DIA
HISTRICO
ENTRADA
SADA
SALDO
1/8
SALDO ANTERIOR
2/8
Pagamento referente a NF do ms de Julho da Pronto Express
156.43
7/8
FUNDO FIXO - SAQUE BB
8/8
Pagamento referente a NF do ms de Julho/Diurnas da Votorantim
8/8
12/8
Pagamento referente a NF do ms de Julho da MS Terraplenagem
12/8
R$
36.00
20/8
R$
2,656.29
20/8
Adiantamento Sra. Juliana
R$
100.00
26/8
Pgto luz
R$
22.43
26/8
plano sade scio
R$
379.13
26/8
D. Freitas - mat limpeza
R$
1,445.33
R$
12,539.18
R$
3,796.62
R$
4,012.37
R$
4,938.94
R$
3,900.00
R$
4,000.00
TOTAIS
12,747.93
365.18
SALDO FINAL
MS: SETEMBRO : BANCO DO BRASIL S/A

DIA
HISTRICO
ENTRADA
SADA
SALDO
1/9
SALDO ANTERIOR
4/9
VOTORANTIM JULHO
365.18
6/9
FGTS
R$
1,168.48
6/9
Saque scia juliana
R$
300.00
7/9
Saque scia juliana
R$
350.00
9/9
Pag. Vale Transporte
R$
1,134.25
10/9
MS
10/9
Saque BB Ch
R$
800.00
R$
36.00
R$
1,000.00
926.70
R$
R$
3,811.08
4,938.94
Aluguel Prdio...................500,00
Pagto Juliana.....................300,00
Total...................................800,00
10/9
Tarifa de Pacote de Servios
12/9
TPC
13/9
saque pagto divs - sr. Elias
16/9
VOTORANTIM - ms agosto/noturno
16/9
Pag. Valecard 01 - MS/TPC
R$
16/9
Telefone Celular (Tim)
R$
95.38
17/9
Pag. Contador
R$
600.00
18/9
VOTORANTIM - ms de agosto/diurno
18/9
Pagto Vale Transporte (Func. Nova CES)
R$
95.85
18/9
Pag. Microconecta (Naldo)
R$
339.00
19/9
Pag. Valecard 02 - VOTORANTIM
R$
692.23
19/9
Saque BB
R$
550.00
Pagto Sal Eriane (08/2013)
96,57
Pagto Sal. Juliane (08/2013)
144,86
Pagto Juliana Flexa
300,00
sobra
19/9
R$
8,57
total................................................550,00
R$
R$
3,796.62
3,814.98
3,143.71
20/9
GPS
R$
903.00
20/9
Pag. Valecard 03 - SETRAN
R$
1,685.92
23/9
DARF
R$
290.77
26/9
Domnio Sistema
R$
339.00
27/9
DARF CONFIS
R$
71.51
27/9
Tranferencia Sr. Elias
R$
300.00
27/9
tarifa bancria
R$
7.40
19,505.33
11,685.49
8,185.02
MS: OUTUBRO : BANCO DO BRASIL S/A

DIA
HISTRICO
ENTRADA
SADA
SALDO
30/9
8,185.02
1/10
Resciso Func. Paulo Jair M. Andrade
R$
1,000.00
1/10
2/10
FGTS do Funcionrio Paulo
R$
115.89
Saque Srgio = 420,00 = 105,00 (Sr.Elias) + 315,00 (Complemento resciso)
R$
2/10
420.00
Saque BB-Cheque = 6.600,00 = 6.000,00 (Pag.Folha) + 600 (Pag.Fernando)
R$
6,600.00
R$
6,900.00
FP 1
5.394,00
CRA
468,00
CERTIDO JUCEPA
30,00
PAG. JULIANA
FERNANDO
TROCO
100,00
600,00
8,00
4/10
TOTAL.............................6.600,00
VOTORANTIM - Ms de Setembro - Diurno e Noturno
7/10
Saque BB (Pag. Folha)
EMPRSTIMO SR ELIAS
EMPRSTIMO SR. FERNANDO
SAQUE
SUB-TOTAL
FP 2
JULIANA
6,958.69
1.200,00
60,00
6.900,00
8.160,00
-7.962,00
-200,00
TOTAL FINAL...................................... - 2,00

10/10
Crdito MS ms 09/2013
4,938.94
10/10
Tarifa Bancria
R$
36.00
11/10
Saque BB pagto Divs:

ALUGUEL PRDIO..............................500,00
R$
4,960.00
PAG.JULIANA
300,00
SILVANA FP.........................................250,00
SEGURO DOS FUNCS..........................146,34
IPTU..........................................................69,74
VALE TRANSPORTE.........................1.232,00
TAXA PREFEITURA...............................48,18
REEMBOLSO FERNANDO..............1.212,85
SOBRA SR. ELIAS............................ 1.201,74
TOTAL...............................................4.960,00
10/16/2013
Crdito TPC
16/10
Saque BB Pagto Divs
R$
3,796.61
3,801.39
REEMBOLSO (UNIFORMES PARC 01/03.....446,00

REMBOLSO (CROI COMPUTADORES)....417,00
REEMBOLSO (ARMAZM).........................248,74
DAE SEFA.........................................................18,20
SR. FERNANDO CONTADOR.....................600,00
REEMBOLSO FERNANDO(DOMNIO)....191,70
NET TELEFONE............................................179,30
INSS.................................................................896,53
VALE REFEIO..........................................803,88
TOTAL........................................................3.801,39
tarifa
R$
24.00
15,694.24 R$
23,857.28
21.98
MS: NOVEMBRO : BANCO DO BRASIL S/A

DIA
HISTRICO
ENTRADA
SADA
SALDO
21.98
11/5/2013
11/6/2013
Votorantim Diurno
R$
3,143.71
Votorantim Noturno
R$
3,814.98
11/6/2013
Cheque n 850090 - BB/ Pag. Diversos;

Vale Transporte ......................................................... 950,40
R$
6,032.72
R$
3,361.92
313.20
Pag. Microconecta (Ref. Outubro - Atrasado)............ 339,00

Pag. Contador (Ref. Outubro - Atrasado)................... 600,00
Seguro de Vida - Funai ................................................ 548,34
FGTS ....................................................................... 1.094,24
Aluguel da Sala .............................................................500,00
Sr. Elias - Reembolso Pag. D'Freitas ...................... 1.664,74
Sr. Elias - Reembolso Pagto Sra. Juliana ................... 300,00
TROCO - ......................................................................36,00
TOTAL -.................................................................. 6.032,72
8/11
Crdito TPC
8/11

IPTU ...............................................................69,74
R$
3,796.61
Dominio Sistema ............................................191,70

Seguro de Vida - Func. .................................. 129,57
Telefone Net ................................................. 371,91
Microconecta .............................................. 339,00
Sr. Elias Reembolso (Maquinas de Lavar)...2.000,00
Pagto Sra. Juliana ........................................ 260,00
TOTAL -.................................................... 3.361,92
11/11
Crdito MS
12/11
Vale Transporte - FUNAI Marab - BB
R$
12/11
tarifa
Pagto contador parcial....................................250,00
R$
36.00
R$
1,000.00
14/11
R$
4,938.94
Reembolso sr, elias(uniformes)pg carto.......446,00

Pagto sra. Juliana...........................................300,00
TOTAL.........................................................996,00
14/11
Complemento honorrios Contador
R$
350.00
14/11
Vale card diretoria
R$
1,015.00
14/11
Vale card votorantim
R$
692.23
14/11
Vale card tpt e ms
R$
993.69
14/11
Telefone tim empresa
R$
49.00
14/11
CRA
R$
468.00
20/11
Inss terceiros
R$
857.32
20/11
Fgts Cludia
R$
60.09
20/11
Fgts funai e cludia
R$
173.22
11/29/2013
vorantim
22,652.93 R$
15,402.39
6,958.69
MS: DEZEMBRO : BANCO DO BRASIL S/A

DIA
HISTRICO
12/4/2013
12/4/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/9/2013
12/10/2013
12/10/2013
12/10/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/13/2013
12/13/2013
12/13/2013
12/13/2013
12/16/2013
12/16/2013
12/16/2013
12/18/2013
Pag. Carto do Vinicius - MAKRO

TPC - Servio Extra
FOLHA - SEBRAE (Transferencia BB)
Pag. Contador
Pag. Vale Transporte de Marab
MS TERRAPLENAGEM
Pag. Microconecta
Tarifa de Pacote de Servios
Pag. CRA
Pag. CRA
Pag. CRA
Pag. Telefone Celular
Pag. DFREIRAS
Pag. Vale Transporte Belm Reembolso SR. Elias
Pag. Aluguel
ValeCard - MS/TPC
ValeCard - Diretoria
SEBRAE BELM
ENTRADA
R$
R$
SADA
R$
1,069.70
R$
R$
R$
1,372.00
600.00
330.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
339.00
36.00
166.00
166.00
674.00
50.16
1,760.86
219.60
1,875.68
500.00
883.05
1,015.00
384.23
4,938.94
R$ 30,728.56
7,272.52
SALDO
7,272.52
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/19/2013
12/20/2013
12/20/2013
12/20/2013
12/20/2013
12/20/2013
12/20/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/24/2013
12/24/2013
12/26/2013
12/26/2013
12/26/2013
12/26/2013
12/26/2013
12/27/2013
12/30/2013
12/30/2013
12/30/2013
12/30/2013
12/30/2013
SEBRAE MARAB
SEBRAE PARAGOMINAS
SEBRAE PARAUABEPAS
SEBRAE REDENO
SEBRAE SANTARM
SEBRAE ABAETETUBA
SEBRAE ALTAMIRA
SEBRAE CAPANEMA
SEBRAE CASTANHAL
SEBRAE ITAITUBA
CONT. FOLHA - SEBRAE (Transferancia BB)
Saque no Carto Pag. Diversos:
Victor.............................2000
silvana............................250
sergio.............................286
mauro............................1500
edvaldo..........................700
juliana.........................1300
Contador
Transferencia
para a C.E.F - Pag. Referente ao 13 dos
funcionrios
Saque (Roadeira)
Pag. 13 do SEBRAE (Transferencia BB)
Pag. Sindicato dos Empregados
GPS - 11/2013
Saque (Roadeira)
Saque (Roadeira)
Saque (Roadeira)
SINELPA
300,00
COMB. ROADEIRA (SETRAN) 100,00
Cosanpa
Valecar SEBRAE
Dfreitas
Celpa
Saque (Roadeira)
Cosanpa Deposito
Superpro Bettanin
Valecard Continuidade - SEBRAE
Dfreitas
Seguro de Vida TJE
Valecard SETRAN
Saque - Pag. Roadeira (Sr. Elias)
Transf. - Pag. Roadeira (Sr.Elias)
Pag. Contador
GPS
Tarifa
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1,686.05
1,690.50
1,686.05
1,686.05
1,686.05
1,690.50
1,686.05
1,669.13
1,686.05
1,686.05
R$
R$
1,061.00
6,036.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
600.00
8,164.00
1,000.00
1,613.00
141.07
1,190.33
300.00
300.00
400.00
R$
400.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
14.00
1,060.68
2,218.54
331.90
1,000.00
60.98
882.30
106.07
1,760.86
970.74
3,294.63
1,000.00
500.00
600.00
627.01
7.40
52,904.21 R$
46,697.56
13,479.17
DIAMOND:AGOSTO
n
HISTRICO
8/1/2013
8/1/2013
8/1/2013
8/6/2013
8/7/2013
8/7/2013
8/9/2013
8/10/2013
8/10/2013
8/10/2013
8/12/2013
8/15/2013
8/15/2013
8/17/2013
8/20/2013
8/19/2013
8/20/2013
8/20/2013
8/20/2013
8/19/2013
8/19/2013
8/19/2013
8/19/2013
8/28/2013
8/20/2013
8/30/2013
8/30/2013
8/30/2013
8/30/2013
SAQUE BB
SAQUE BB
FLEXA
folha de pagamento
Conselho Regional de Administrao
FGTS
Deposito Referente ao Aluguel
TLPL/2013 - 5/5 Parcela
IPTU 2013
NET - Telefone e Internet
contador
TIM - Telefone Celular
Vale Transporte - Funcionrios
SAQUE BB
seguro de vida dos funcs - bb
pagto valecard - bb
carto scia - bb
Gps - bb
1 Pagamento do Valecard
Seguro de Vida
SAQUE BANPAR - SR ELIAS
GPS
contador
SAQUE BANPAR
pagto scia
verba extra - setran
VALOR
ENTRADA
R$ 3,900.00
R$ 4,000.00
R$ 13,350.00
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
R$
2,656.29
CONTA CORRENTE:DIAMO
SADA
ELIAS
ELIAS
ELIAS
13,350.00
R$
546.00
R$
1,200.07
R$
500.00
R$
160.59
R$
69.74
R$
182.84
R$
312.00
R$
300.00
R$
62.20
R$
1,302.40
R$
1,004.85
R$
129.57
R$
1,004.85
R$
649.32
R$
872.55
R$
602.91
R$
1,261.65
R$
1,004.85
R$
129.57
R$ 10,000.00
R$
ELIAS
R$ 2,000.00
ELIAS
ELIAS
ELIAS
1,200.00
2,000.00
35,906.29
29,018.51
6,887.78
SALDO FINAL
DIAMOND
9/2/2013
9/2/2013
9/5/2013
9/5/2013
9/6/2013
9/6/2013
9/6/2013
9/6/2013
9/6/2013
CAIXA- SETEMBRO-2013
Belm Importados - Elias
Armazem - Elias
CRDITO VOTORANTIM-JULHO- BB
MULTA DCTF - sr. Elias
Certificado Digital - pg sr. Fernando
FGTS - BB
TRANSF CEF
FOLHA PAGTO - BANCO CEF
Token (Certificado) - Pg sr. Fernando
9/6/2013
9/6/2013
9/7/2013
9/10/2013
9/10/2013
9/10/2013
9/10/2013
9/10/2013
9/10/2013
9/10/2013
9/12/2013
9/13/2013
Saque scia juliana - BB

Vale Transporte - BB
CRDITO MS - MS 08 - PG BB
Dfreitas - CEF
Seguro de Vida - CEF
Iptu - CEF
Telefone/Internet (Net) - CEF
Aluguel sala - PG BB
Pagto Juliana - PG BB
CRDITO TPC - MS 08 - PG BB
Saque Elias - PG BB
9/14/2013
Armazem - (DETERGENTE) - reembolsar
9/16/2013
CRDITO VOTORANTIM - Ms de Agos. Noturno - BB
ENTRADA
872.55
300.00
SADA
R$
129.00
R$
165.91
R$ 3,811.08
R$
R$
R$
518.20
220.84
1,168.48
R$
R$
12,619.00
170.00
R$
R$
R$
300.00
1,134.25
350.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1,445.32
129.57
69.74
157.86
500.00
300.00
R$
1,000.00
R$
248.74
R$ 15,500.00
R$
R$
R$
4,938.94
3,796.62
3,814.98
9/16/2013
9/16/2013
9/17/2013
9/18/2013
9/18/2013
9/18/2013
9/18/2013
9/19/2013
19/9
19/9
9/20/2013
9/20/2013
9/23/2013
9/27/2013
9/27/2013
9/27/2013
9/27/2013
9/27/2013
9/30/2013
Pagto de Vale Alimentao - MS/TPC - PJ BB

Telefone Celular (Tim) - PG BB
Contador - PG BB
CRDITO VOTORANTIM - Ms de Agos. Diurno - BB
tarifas no ms BB
Pag. Vale Transporte (Func. Nova CES) - PG - BB
Pag. Microconecta (Naldo) - PG - BB
Pag. Valecard 02 - VOTORANTIM - PG - BB
Saque BB
Pagto Sal Eriane (08/2013)
96,57
Pagto Sal. Juliane(08/2013)
144,86
Pagto Juliana Flexa
300,00
sobra
8,57
total................................................550,00
GPS - PG - BB
Pag. Valecard 03 - SETRAN - PG -BB
DARF - PG - BB
DARF CONFIS
Pagto Juliana Flexa
300,00
Fabrica de Vassoura - Varre Legal - j reembolsado Sr. Elias Croi Computadores - Sr. Elias
Domnio Sistema
DARF CONFIS
R$
R$
R$
R$
926.70
95.38
600.00
R$
R$
R$
R$
R$
43.40
95.85
339.00
692.23
550.00
3,143.71
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
35,005.33
903.00
1,685.92
290.77
71.51
300.00
105.00
417.00
339.00
71.51
27,858.27
DIAMOND
1/10
1/10
2/10
CAIXA- OUTUBRO-2013
ENTRADA
Resciso Func. Paulo Jair M. Andrade - PG - BB
FGTS do Funcionrio Paulo - PG - BB
Saque Srgio = 420,00 = 105,00 (Sr.Elias) + 315,00 (Complemento resciso) - BB
SADA
R$
1,000.00
R$
115.89
R$
420.00
2/10
Saque BB-Cheque Nr = 6.600,00 = 6.000,00 (Pag.Folha) + 600 (Pag.Fernando) - BB

FP 1
5.394,00
CRA
468,00
CERTIDO JUCEPA
30,00
ADIANT JULIANA
100,00
FERNANDO
600,00
TROCO
8,00
TOTAL.............................6.600,00
VOTORANTIM - Ms de Setembro - Diurno e Noturno
6,958.69
FGTS - EMPRSTIMO SR. FERNANDO
Saque BB (Pag. Folha)
EMPRSTIMO SR ELIAS
1.200,00
EMPRSTIMO SR. FERNANDO
60,00
SAQUE
6.900,00
SUB-TOTAL
8.160,00
FP 2
-7.962,00
JULIANA
-200,00
TOTAL FINAL...................................... - 2,00
Crdito MS ms 09/2013
4,938.94
Tarifa Bancria
Saque pagto Divs
ALUGUEL PRDIO..............................500,00
JULIANA
300,00
SILVANA FP.........................................250,00
SEGURO DOS FUNC...........................146,34
IPTU..........................................................69,74
VALE TRANSPORTE.........................1.232,00
TAXA PREFEITURA...............................48,18
REEMBOLSO FERNANDO..............1.212,85
SOBRA SR. ELIAS............................ 1.201,74
TOTAL...............................................4.960,00
Saque BB - Pagto Divs;
REEMBOLSO (UNIFORMES PARC 01/03).....446,00
REMBOLSO (CROI COMPUTADORES)....417,00
REEMBOLSO (ARMAZM).........................248,74
DAE SEFA.........................................................18,20
SR. FERNANDO CONTADOR.....................600,00
REEMBOLSO FERNANDO (DOMNIO)....191,70
NET TELEFONE............................................179,30
R$
6,600.00
R$
R$
1,152.85
6,900.00
R$
R$
36.00
4,960.00
4/10
7/10
7/10
10/10
10/10
11/10
16/10
3,801.39
10/16/2013
21/10
22/10
25/10
INSS.................................................................896,53
VALE REFEIO..........................................803,88
TOTAL........................................................3.801,39
Crdito TPC
CRDITO SETRAN - ms julho 2013
R$
3,796.61
R$ 27,424.08
Cheuqe Banpar n 000004 / Pag. Diversos;

Telefone Celular (TIM) ................ 52,85
D'Freitas
1.664,75
Valecard (Votorantim)
685,00
Valecard (Setran)
2.547,80
Celpa
358,73
Belm Import.Reemb. Elias...........165,91
Armazem - rembolso Elias..............129,00
Cerido Prefeit - Remb. Elias.........200,00
Pagto Sra. Juliana............................300,00
Manut. do Contrato - Setran... 2.000,00
TOTAL......................................8.104,04
Cheque n 000005/ Pag. Diversos;
Reciso (Func. Mara) 1.439,00
Multa GRRF
139,76
Darf RF
277,84
Darf RF
1.282,39
Pagto Sra. Juliana
300,00
TOTAL......................3.438,99
R$
CONTA CORRENTE:DIAM
R$
36,159.63
DIAMOND
11/1/2013
11/1/2013
11/2/2013
11/5/2013
11/6/2013
11/6/2013
11/6/2013
11/6/2013
11/7/2013
8/11
11/8/2013
11/9/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11
12/11
12/11
14/11
CAIXA- NOVEMBRO-2013 - PROVISO

Tarifas banpar
Pagto Sra. Juliana (Pag. Sr. Elias - Reembolsar!)
D'Freitas (Pag. Sr. Elias - Reembolsar!)
Crdito Votorantim Diurna - BB
Crdito - Votorantim Noturna - BB
Vale Transporte ......................................................... 950,40
Pag. Microconecta (Ref. Outubro - Atrasado)............ 339,00
Pag. Contador (Ref. Outubro - Atrasado)................... 600,00
Seguro de Vida - Funai ................................................ 548,34
FGTS ....................................................................... 1.094,24
Aluguel da Sala .............................................................500,00
Sr. Elias - Reembolso Pag. D'Freitas ...................... 1.664,74
Sr. Elias - Reembolso Pagto Sra. Juliana ................... 300,00
TROCO - ......................................................................36,00
TOTAL -.................................................................. 6.032,72
Folha de Pag. 01 - CEF
Folha de Pag. 01.1 - CEF (TEV - Setran / MS)
Folha de Pag. 02 - CEF (TEV - C&S / Funai Tucuru) + servente
Crdito TPC - BB
IPTU ...............................................................69,74
Dominio Sistema ............................................191,70
Seguro de Vida - Func. .................................. 129,57
Telefone Net ................................................. 371,91
Microconecta .............................................. 339,00
Sr. Elias Reembolso (Maquinas de Lavar)...2.000,00
Pagto Sra. Juliana ........................................ 260,00
TOTAL -.................................................... 3.361,92
Silvana FP - CEF
Folha de Pag. 03 - CEF (TEV - Funai Marab)
tarifa cef
Crdito MS
Vale Transporte - FUNAI Marab - BB
tarifa
Pagto contador parcial....................................350,00
Reembolso sr, elias(uniformes)pg carto.......446,00
Pagto sra. Juliana...........................................300,00
8,104.04
ENTRADA
R$
R$
R$
R$
3,438.99
20,340.42
SADA
R$
R$
48.41
300.00
1,664.74
R$
6,032.72
R$
R$
10,216.00
1,513.00
R$
1,192.00
R$
3,361.92
R$
R$
R$
250.00
1,076.00
30.74
R$
R$
R$
313.20
36.00
1,000.00
3,143.71
3,814.98
3,796.61
4,938.94
14/11
14/11
14/11
14/11
14/11
14/11
20/11
20/11
20/11
22/11
22/11
22/11
22/11
22/11
27/11
27/11
27/11
27/11
29/11
11/29/2013
TOTAL........................................................1.096,00
Complemento honorrios Contador
Vale card diretoria
Vale card votorantim
Vale card tpt e ms
Telefone tim empresa
Cra
Inss terceiros
Fgts Cludia
Fgts funai e cludia
Setrans
celpa
Pis
Cofins
Setrans - ms 09/2013
sacque
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
350.00
1,015.00
692.23
993.69
49.00
468.00
857.32
60.09
173.22
R$
R$
R$
373.86
276.23
1,274.89
R$
300.00
R$
R$
R$
3.00
52.00
7,443.66
R$
1,021.00
R$ 27,424.08
R$ 22,853.40
tarifa cheque
tarifa cheque
sacque
Manuteno contrato Setrans...........4.000,00
Mario Setran........................................400,00
Vale Card...........................................2.780,06
Vale Transporte....................................263,60
Total..................................................7.443,66
Sra. Juliana 300 +721,00 resciso
Votorantim
6,958.69
72,930.41
DIAMOND
12/2/2013
12/2/2013
12/2/2013
12/2/2013
12/2/2013
12/2/2013
12/4/2013
12/4/2013
CAIXA- DEZEMBRO-2013
REEMBOLSO SR. ELIAS
REEMBOLSO SR. ELIAS
REEMBOLSO SR. ELIAS
REEMBOLSO SR. ELIAS
REEMBOLSO SR. ELIAS
REEMBOLSO SR. ELIAS
REEMBOLSO SR. ELIAS
REEMBOLSO SR. ELIAS
12/4/2013
12/5/2013
Pag. Carto do Vinicius

Saque Pag. Diversos:
sindic nilson.............1.000,00
adaptador/enc sebrae 30,00
carimbos...................... 25,00
juliana......................... 300,00
troco........................... 145,00
total...........................1.500,00
Folha Pagto
Fgts 11/2013
Tpc
Salrio funcionrio
Salrio funcionrio
Salrio funcionrio
Salrio funcionrio
Salrio funcionrio
Salrio funcionrio
Salrio funcionrio
Salrio funcionrio
Salrio funcionrio
Salrio funcionrio
Contador sr. Fernando
Salrio funcionrio
VT marab
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/9/2013
ENTRADA
42,389.51
SADA
R$
318.60
R$ 10,000.00
R$
62.02
R$
51.31
R$
52.85
R$
549.30
R$
834.30
R$
131.63
R$
R$
1,069.70
1,500.00
R$ 16,278.00
R$ 1,627.99
R$
384.23
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
130.00
121.00
121.00
121.00
126.00
121.00
130.00
130.00
121.00
121.00
600.00
130.00
330.00
12/9/2013
12/10/2013
12/10/2013
12/10/2013
12/10/2013
12/10/2013
12/10/2013
12/10/2013
12/10/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/13/2013
12/13/2013
12/13/2013
12/13/2013
12/16/2013
12/16/2013
12/16/2013
12/16/2013
12/17/2013
12/17/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2013
12/18/2014
12/18/2013
12/19/2013
19/12
19/12
19/12
12/20/2013
12/20/2013
12/20/2013
12/20/2013
12/20/2013
12/20/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/24/2013
12/24/2013
12/24/2013
12/24/2013
12/24/2013
VT funcs
TARIFA
crdito MS
TRANSF NALDO
Seguro de Vida
VT funcs
Domnio sistemas
Net fone
tarifa bancria
CRA
CRA
CRA
Pag. Telefone Celular
Pag. DFREIRAS
Pag. Vale Transporte Belm Reembolso SR. Elias
Pag. Aluguel
ValeCard - MS/TPC
ValeCard - Diretoria
DIVS - SAQUE
Reembolso srgio........213,00
juliana......................... 300,00
Adriano...................... 100,00
BB licitao............... 291,96
Sobra........................
5,04
Total...........................910,00
Valecard Votorantim
SEBRAE BELM
SEBRAE MARAB
SEBRAE PARAGOMINAS
SEBRAE PARAUABEPAS
SEBRAE REDENO
SEBRAE SANTARM
SEBRAE ABAETETUBA
SEBRAE ALTAMIRA
SEBRAE CAPANEMA
SEBRAE CASTANHAL
SEBRAE ITAITUBA
Valecard Votorantim
CONT. FOLHA - SEBRAE (Transferancia BB)
Saque no Carto Pag. Diversos:
Victor.............................2.000,00
Silvana............................250,00
Sergio..............................286,00 - REEMBOLSO
Mauro.............................1.500,00
Edvaldo..............................700,00
Juliana............................1.300,00
TOTAL................................6.036,00
IPTU - Deposito
IPTU - Deposito
IPTU - Deposito
Pag. Contador
Transferencia para a C.E.F - Pag. Referente ao 13 dos
Saque (Roadeira)
Pag. 13 do SEBRAE (Transferencia BB)
Pag. Sindicato dos Empregados
GPS - 11/2013
Saque (Roadeira)
Saque (Roadeira)
Saque (Roadeira)
SINELPA
300,00
COMB. ROADEIRA (SETRAN) 100,00
Cosanpa
Valecar SEBRAE
Dfreitas
Pag. 13 da Func. Elayne
Celpa
Saque (Roadeira)
Credito Setran
Pag. 13 da Func. Elayne - C.E.F.
R$
R$
3,181.00
36.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
339.00
135.02
320.80
191.70
246.99
21.50
166.00
166.00
674.00
50.16
1,760.86
219.60
1,875.68
500.00
883.05
1,015.00
910.00
R$
669.90
R$
R$
R$
882.31
1,061.00
6,036.00
R$
R$
R$
45.54
42.40
40.83
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
600.00
8,164.00
1,000.00
1,613.00
141.07
1,190.33
300.00
300.00
400.00
400.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
14.00
1,060.68
2,218.54
56.00
331.90
1,000.00
4,938.94
R$ 30,728.56
R$ 1,686.05
R$ 1,690.50
R$ 1,686.05
R$ 1,686.05
R$ 1,686.05
R$ 1,690.50
R$ 1,686.05
R$ 1,669.13
R$ 1,686.05
R$ 1,686.05
R$ 51,874.70
12/25/2013
12/25/2013
12/25/2013
12/26/2013
12/26/2013
12/26/2013
12/26/2013
12/26/2013
12/27/2013
12/27/2013
12/30/2013
12/30/2013
12/30/2013
12/30/2013
12/30/2013
12/30/2013
Saque divs:
Retirada Sr elias/vitor/srgio........6.000,00
z mario........................................1.100,00
Setran...........................................2.000,00
Total.............................................9.100,00
Transferncia - Banpar
Transferncia C.E.F.
Cosanpa - Deposito
Superpro Bettanin
Valecard Continuidade - SEBRAE
Dfreitas
Seguro de Vida TJE - BB
Valecard SETRAN - BB
Saque Pag. Diversos; C.E.F.
Juliana..............300,00
Sinelpa (Bene)............100,00
Saque - Pag. Roadeira (Sr. Elias) - BB
Transf. - Pag. Roadeira (Sr. Elias) - BB
Pag. Contador - BB
Saque Roadeira (Sr. Elias) - C.E.F
GPS
Boleto do Detran - Fiat Uno - C.E.F
TOTAIS
R$
9,100.00
R$ 42,000.00
R$ 42,000.00
R$
60.98
R$
882.30
R$
106.07
R$ 1,760.86
R$
970.74
R$ 3,294.63
R$
400.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
146,778.91
1,000.00
500.00
600.00
1,500.00
627.01
256.53
###########
CONTA CORRENTE:DIAMOND
MS: SETEMBRO
CONTA CORRENTE:DIAMOND - BANPAR
DIA
MS: AGOSTO
DIA
1/9
HISTRICO
ENTRADA
SADA
SALDO
422.00
5/9
1/8
SALDO ANTERIOR
1/8
TARIFA BANCRIA
R$
25.00
10/9
26/8
FOLHA CHEQUE
R$
15.00
10/9
27/8
CRDITO SETRAN
28/8
SAQUE SR. ELIAS
R$
10,000.00
10/9
30/8
SAQUE CHEQUE SR. ELIAS - SETRAN
R$
2,031.92
10/9
R$
27,424.08
6/9
10/9
11/9
17/9
17/9
19/9
19/9
R$
27,424.08
R$
12,071.92
R$
15,774.16
MS: OUTUBRO 2013
DIA
1/10
12/10
MS: SETEMBRO
DIA
HISTRICO
ENTRADA
SADA
SALDO
1/8
SALDO ANTERIOR
15,774.16
2/9
TARIFA BANCRIA
R$
25.00
5/9
Folha de Pagamento - Transferencia CEF
R$
15,500.00
3/9
tarifa
R$
20.15
3/9
tartifa
R$
2.00
5/9
saque
R$
100.00
R$
R$
15,647.15
R$
127.01

MS: OUTUBRO
DIA
1/10
HISTRICO
SALDO ANTERIOR
1/10
21/10
22/10
TARIFA BANCRIA
CRDITO SETRAN -ms julho 201'3
Cheuqe n 000004 / Pag. Diversos;
Telefone Celular (TIM)
52,85
D'Freitas
1.664,75
Valecard (Votorantim)
685,00
Valecard (Setran)
2.547,80
Celpa
358,73
Reembolso Sr.Elias
794,91
Manuteno do Contrato - Setran 2.000,00
TOTAL...........................................8.104,04
Cheque n 000005/ Pag. Diversos;
Reciso (Func. Mara) 1.439,00
Multa GRRF
139,76
Darf RF
277,84
25/10
ENTRADA
SADA
SALDO
R$ 127.01
R$
25.00
R$
8,104.04
R$ 27,424.08
MS: NOVEMBRO 2013
DIA
1/11
1/11
6/11
11/11/2013
11/11/2013
12/11
R$
3,438.99
27/11
29/11
Darf RF
1.282,39
Pagto Sra Juliana
300,00
TOTAL......................3.438,99
CONTA CORRENTE:DIAMOND - CAIXA

MS: DEZEMBRO 2013
12/2/2013
12/2/2013
12/2/2013
R$ 27,424.08
R$
11,568.03
15,983.06
12/2/2013
12/2/2013
12/2/2013
12/2/2013
12/4/2013
12/5/2013
12/6/2013
12/6/2013
12/9/2013
12/10/2013
MS: NOVEMBRO
DIA
12/10/2013
HISTRICO
ENTRADA
SADA
SALDO
R$
15,983.06
12/10/2013
12/10/2013
1/11
tarifa cheque
R$
3.00
12/10/2013
1/11
tarifa cheque
R$
20.41
12/16/2013
1/11
tarifa manuteno
R$
25.00
12/17/2013
1/11
transferencia CEF
R$
15,700.00
21/11
22/11
celpa
R$
373.86
22/11
Pis
R$
276.23
12/17/2013
22/11
Cofins
R$
1,274.89
12/18/2013
22/11
Pagto juliana
R$
300.00
12/19/2013
22/11
27/11
saque
R$
7,443.66
Manuteno contrato Setrans...........4.000,00
R$
R$
27,424.08
12/19/2013
22,853.40
12/19/2013
12/24/2013
Mario Setran........................................400,00
12/25/2013
Vale Card...........................................2.780,06
12/27/2013
Vale Transporte....................................263,60
Total..................................................7.443,66
27/11
transferncia CEF
R$
40,000.00
12/30/2013
27/11
tarifa cheque
R$
3.00
12/30/2013
27/11
tarifa cheque
R$
52.00
R$
65,472.05
R$
50,277.48
788.49

MS: DEZEMBRO
DIA
HISTRICO
ENTRADA
SADA
SALDO
R$
12/2/2013
TARIFA
12/24/2013
Credito Setran
12/25/2013
Saque divs;
R$
R$
25.00
R$
9,100.00
42,000.00
788.49
51,874.70
Retirada Sr Elias/Victor/Srgio........6.000,00
Z mario........................................1.100,00
Manuteno do Contrato do Setran...................2.000,00
Total.............................................9.100,00
12/25/2013
Transferncia CEF
R$
12/26/2013
Tarifa Ch Compensa
R$
3.00
12/26/2013
Tarifa S/Cheq. S Up
R$
54.60
R$
51,182.60
R$
51,874.70
1,480.59

MS: SETEMBRO
HISTRICO
ENTRADA
SADA
SALDO
SALDO ANTERIOR
trnsf banpar
178.50
R$
15,500.00
Folha de Pagto funcs
R$
12,619.20
D. Freitas-mat limpeza
R$
1,445.32
Seguro de vida func.
R$
129.57
Iptu
R$
69.74
NET -Telefone/Internet
R$
157.86
DB Cest PJ
R$
21.50
Pag. DP (Silvana)
R$
250.00
Saque Sr. Elias
R$
600.00
Tarifa bancria
R$
2.00
Folha Web Teste
R$
1.00
Es Fol Pag
R$
0.66
R$
15,296.85
R$
15,500.00
R$
381.65

MS: OUTUBRO 2013
HISTRICO
SALDO ANTERIOR
ENTRADA
tarifa cc
R$
SADA
R$
21.50
R$
21.50
SALDO
381.65
R$
360.15

MS: NOVEMBRO 2013
HISTRICO
ENTRADA
SADA
SALDO
SALDO ANTERIOR
360.15
Tranferencia Banpar
R$
15,700.00
Folha Pagto-outubro 2013
R$
13,997.00
PAGTO SILVANA FP
R$
250.00
tarifa folha
R$
9.24
tarifda manut
R$
21.50
transferencia Banpar
R$
40,000.00
R$
55,700.00
juli 300+721,00 resciso
R$
1,021.00
R$
15,298.74
R$
40,761.41

MS: DEZEMBRO 2013
SALDO ANT.
ENTRADA
SADA
REEMBOLSO SR. ELIAS
R$
318.60
REEMBOLSO SR. ELIAS
R$
10,000.00
REEMBOLSO SR. ELIAS
R$
62.02
REEMBOLSO SR. ELIAS
R$
51.31
REEMBOLSO SR. ELIAS
R$
52.85
REEMBOLSO SR. ELIAS
R$
549.30
REEMBOLSO SR. ELIAS
R$
834.30
REEMBOLSO SR. ELIAS
R$
131.63
Saque pagto diversos
R$
1,500.00
Folha Pagto
R$
16,278.00
Fgts 11/2013
R$
1,627.99
VT funcs
R$
3,181.00
Seguro de Vida
R$
135.02
VT funcs
R$
320.80
Domnio sistemas
R$
191.70
Net fone
R$
246.99
tarifa bancria
R$
21.50
DIVS - SAQUE
R$
910.00
Valecard Votorantim
R$
669.90
SUPERPRO BETTANIN
R$
882.31
IPTU - Deposito
R$
45.54
IPTU - Deposito
R$
42.40
IPTU - Deposito
R$
40.83
Pag. 13 da Func. Elayne
R$
56.00
sindic nilson.............1.000,00
adaptador/enc sebrae
30,00
carimbos...................... 25,00
juliana......................... 300,00
troco........................... 145,00
total...........................1.500,00
Reembolso srgio........213,00
juliana......................... 300,00
Adriano...................... 100,00
BB licitao...............
291,96
Sobra........................
5,04
Total...........................910,00
40,761.41
Transferncia Banpar
R$ 42,000.00
R$
400.00
Saque Roadeira (Sr. Elias)
R$
1,500.00
Boleto do Detran - Fiat Uno
R$
256.53
R$
40,306.52
Juliana..............300,00
Sinelpa (Bene)............100,00
R$ 42,000.00
R$ 42,454.89
Ano 2013
CLIENTE
MS/REF
N NF
TPC
11
TPC
TPC
SETRAN
TPC
TPC
VOTORANTIM DIURNO
MS
VOTORANTIM NOTURNO
SETRAN
TPC
VOTORANTIM NOTURNO
VOTORANTIM DIURNO
MS
VOTORANTIM DIURNO
VOTORANTIM NOTURNO
TPC
SETRAN (Nf julho)
MS
SETRAN
VOTORANTIM DIURNO
TPC
VOTORANTIM NOTURNA
MS
SETRAN
VOTORANTIM NOTURNA
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
EMISSO: VLR BRUTO:

25-Apr R$
6-May
16-May
11-Jun
13-Jun
12-Jul
24-Jul
1-Aug
5-Aug
14-Aug
15-Aug
17-Aug
19-Aug
2-Sep
17-Sep
17-Sep
19-Sep
19-Sep
1-Oct
11-Oct
16-Oct
17-Oct
17-Oct
5-Nov
12-Nov
14-Nov
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,574.23
4,574.23
4,574.23
33,041.06
4,574.23
4,574.23
4,012.37
4,938.94
4,869.13
33,041.06
4,574.23
4,869.13
4,012.37
4,938.94
4,012.37
4,869.13
4,012.37
33,041.06
4,938.94
33,041.06
4,012.37
4,574.23
4,869.13
4,938.94
27,534.21
4,869.13
DESCONTO: VLR LQUIDO:

800.48 R$
1,013.18
990.31
6,885.54
990.31
777.61
0
0
1,058.05
5,616.98
777.61
1054.17
868.66
0
868.68
1054.17
777.62
5,616.98
0
5,616.98
868.66
777.62
1054.15
0
4680.81
1054.15
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3,773.75
3,561.05
3,583.92
26,155.52
3,583.92
3,796.62
4,012.37
4,938.94
3,811.08
27,424.08
3,796.62
3,814.96
3,143.71
4,938.94
3,143.69
3,814.96
3,796.61
27,424.08
4,938.94
27,424.08
3,143.71
3,796.61
3,814.98
4,938.94
22,853.40
3,814.98
TPC
VOTORANTIM DIURNA
MS
FUNAI
TPC
TPC
SETRAN (NF SET/OUT)
SEBRAE BELM
NF CANCELADAS
SEBRAE MARAB
SEBRAE PARAGOMINAS
SEBRAE PARAUPEBAS
SEBRAE REDENO
SEBRAE SANTARM
SEBRAE ABAETETUBA
SEBRAE ALTAMIRA
SEBRAE CAPANEMA
SEBRAE CASTANHAL
SEBRAE ITAITUBA
VOTORANTIM DIURNA
MS
FUNAI
VOTORANTIM NOTURNA
NOVEMBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
40
41
42
43
44
45
46
47
48 A 52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
14-Nov
14-Nov
14-Nov
18-Nov
20-Nov
9-Dec
10-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
11-Dec
13-Dec
13-Dec
19-Dec
30-Dec
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,574.23
4,012.37
4,938.94
5,966.52
457.42
4,574.23
62,499.64
39,219.59
2,151.94
2,151.94
2,151.94
2,130.42
2,151.94
2,151.94
2,130.42
2,151.94
2,151.94
2,151.94
4,012.37
4,938.94
5,966.52
4,869.13
423,387.58
777.62
868.66
0
1488.47
127.42
777.62
10624.94
8491.03
465.89
465.89
465.89
461.29
465.89
465.89
465.89
465.89
465.89
465.89
828.54
0
1518.47
1054.15
74413.94
R$ 3,796.61
R$ 3,143.71
R$ 4,938.94
R$ 4,478.05
R$
384.23
R$ 3,796.61
R$ 51,874.70
R$ 30,728.56
R$ 1,686.05
R$ 1,686.05
R$ 1,686.05
R$ 1,669.13
R$ 1,686.05
R$ 1,690.50
R$ 1,669.13
R$ 1,686.05
R$ 1,686.05
R$ 1,686.05
R$ 3,183.83
R$ 4,938.94
R$ 4,448.05
R$ 3,814.98
349,598.78
PAGTO:
CONTACTO:
17-May (91) 8413-5181/3311-0120 - Silvia Silva - ATE O DIA 20 (silvia.silva@grupotpc.com)

23-May
6-Jun
21-Jun
11-Jul
2-Aug
8-Aug
12-Aug
4-Sep
27-Aug
12-Sep
16-Sep
18-Sep
10-Sep
4-Oct
4-Oct
16-Oct
21-Oct
10-Oct
21-Nov
5-Nov
8-Nov
6-Nov
11-Nov
22-Nov
29-Nov
4009-3800 (Geral)
(91) 8863-3176/8136-8455/9295-0374/3733-9115 - Ktia Sousa - ATE O DIA 20 (katia.sousa@vcimentos.com.br)

(91) 3754-1544 (Geral) - Vanessa - (vanessa@msterrplenagem.com.br)
(91) 9108-0518/3733-9102 - Glayson Sousa (glayson.sousa@vcimentos.com.br)
3-Jan
29-Nov
10-Dec
10-Jan Helen - (94) 3322-1799 / 2628 / 3183
6-Dec
6-Jan
24-Dec
18-Dec (91) 3181-9142/3181-9143 - Jorgete ou Nilberto / Luciano Augusto (91) 8043-7002/3181-9099 ATE O DIA 13
18-Dec jqueiroz@pa.sebrae.com.br / joseni@pa.sebrae.com.br
18-Dec
18-Dec
18-Dec
18-Dec
18-Dec
18-Dec
18-Dec
18-Dec
18-Dec
10-Jan
10-Jan
10-Jan
14-Jan
NOTAS FISCAIS CANCELADAS

CLIENTES:
DATA DA EMISSO:
10
12
18
35
37
48
49
50
51
52
TPC
VOTORANTIM DIURNO
VOTORANTIM NOTURNA
29.04.2013
24.07.2013
17.10.2013
SEBRAE
SEBRAE
SEBRAE
SEBRAE
SEBRAE
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
Ano 2014
***Janeiro
Periodo da NF:
MS/REF N NF EMISSO:
SEBRAE BELM/ICOARACI - CANCELADA!

SEBRAE BELM/ICOARACI
SEBRAE MARAB
CANCELADA!
25.12.2013 24.01.2014
25.12.2013 24.01.2014
Janeiro
Janeiro
Janeiro
67
68
69
1/8/2014
1/8/2014
1/8/2014
CANCELADA
CANCELADA
39,219.59
2,151.94
8,491.03
465.89
30,728.55
1,686.04
SEBRAE PARAGOMINAS
25.12.2013 24.01.2014
Janeiro
70
1/8/2014
2,151.94
465.89
1,686.04
SEBRAE PARAUPEBAS
25.12.2013 24.01.2014
Janeiro
71
1/8/2014
2,151.94
465.89
1,686.04
SEBRAE REDENO
SEBRAE SANTARM
SEBRAE ABAETETUBA
25.12.2013 24.01.2014
25.12.2013 24.01.2014
25.12.2013 24.01.2014
Janeiro
Janeiro
Janeiro
72
73
74
1/8/2014
1/8/2014
1/8/2014
2,130.42
2,151.94
2,151.94
439.93
465.89
465.89
1,690.49
1,686.04
1,686.04
SEBRAE ALTAMIRA
25.12.2013 24.01.2014
Janeiro
75
1/8/2014
2,130.42
340.87
1,789.55
SEBRAE CAPANEMA
25.12.2013 24.01.2014
Janeiro
76
1/8/2014
2,151.94
465.89
1,686.04
SEBRAE CASTANHAL
SEBRAE ITAITUBA
25.12.2013 24.01.2014
25.12.2013 24.01.2014
Janeiro
Janeiro
77
78
1/8/2014
1/8/2014
2,151.94
2,151.94
465.89
465.89
1,686.04
1,686.04
MS TERRAPLENAGEM
TPC
VOTORANTIM NOTURNO
VOTORANTIM DIURNO
FUNAI
01/01/2014 31/01/2014
01/01/2014 31/01/2014
01/01/2014 31/01/2014
01/01/2014 31/01/2014
09/12/2013 08/01/2014
Janeiro
Janeiro
Janeiro
Janeiro
Janeiro
79
80
81
82
83
1/15/2014
1/15/2014
1/16/2014
1/16/2014
1/16/2014
4,938.94
4,574.23
4,869.13
4,012.36
5,966.52
777.62
1,054.16
868.67
1,548.47
4,938.94
3,796.61
3,814.96
3,143.68
4,418.05
01/02/2014 08/02/2014
02/01/2014 30/01/2014
CANCELADA!
13/01/2014 30/01/2014
CANCELADA!
13/01/2014 30/01/2014
13/01/2014 30/01/2014
13/01/2014 30/01/2014
13/01/2014 30/01/2014
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
84
85
86
87
88
89
90
91
92
2/4/2014
2/6/2014
2/6/2014
2/6/2014
2/6/2014
2/6/2014
2/6/2014
2/6/2014
2/6/2014
1,152.42
4,364.50
1,110.75
1,152.42
3,253.75
CANCELADA
CANCELADA
1,349.56
161.95
CANCELADA
CANCELADA
1,349.56
1,349.56
1,349.56
2,699.12
229.42
229.42
229.42
458.84
VLR BRUTO: DESCONTO:VLR LQUIDO:

CANCELADA
***Fevereiro
MS TERRAPLENAGEM - RECISSO
SERPRO
TJE - CURUA - CANCELADA!
TJE - TAUA
TJE - CURUA - CANCELADA!
TJE - INHANGAPI
TJE - CONCRDIA DO PAR
TJE - SO MIGUEL DO GUAM
TJE - CURUA
CANCELADA
1,187.61
CANCELADA
1,120.14
1,120.14
1,120.14
2,240.28
TJE - CANN DOS CARAJS - CANCELADA!

CANCELADA!
SETRAN - CANCELADA!
CANCELADA!
TJE - CANN DOS CARAJS
24/01/2014 30/01/2014
25/01/2014 24/02/2014
SEBRAE MARAB
25/01/2014 24/02/2014
SEBRAE PARAGOMINAS - CANCELADA!
CANCELADA!
SEBRAE PARAUAPEBAS - CANCELADA!
CANCELADA!
SEBRAE REDENO - CANCELADA!
CANCELADA!
SEBRAE PARAUAPEBAS
25/01/2014 24/02/2014
SEBRAE PARAGOMINAS
25/01/2014 24/02/2014
SEBRAE REDENO
25/01/2014 24/02/2014
SEBRAE SANTARM
25/01/2014 24/02/2014
SEBRAE - CANCELADA!
CANCELADA!
SEBRAE ALTAMIRA
25/01/2014 24/02/2014
SEBRAE CAPANEMA
25/01/2014 24/02/2014
SEBRAE - CANCELADA!
CANCELADA!
SEBRAE ITAITUBA
25/01/2014 24/02/2014
FUNAI
09/01/2014 08/02/2014
VOTORANTIM DIURNO
01/02/2014 28/02/2014
VOTORANTIM NOTURNO
01/02/2014 28/02/2014
TPC
01/02/2014 28/02/2014
SEBRAE ABAETETUBA
25/01/2014 24/02/2014
SEBRAE CASTANHAL
25/01/2014 24/02/2014
SETRAN - CANCELADA!
CANCELADA!
SETRAN
20/12/2013 19/01/2014
TJE - OBIDOS - CANCELADA!
CANCELADA!
TJE - PACAJA - CANCELADA!
CANCELADA!
TJE - SO JOO DO ARAGUAIA - CANCELADA!
CANCELADA!
TJE - BARCARENA - CANCELADA!
CANCELADA!
TJE - BARCARENA - CANCELADA!
CANCELADA!
SERPRO
01/02/2014 28/02/2014
TJE - OBIDOS (18 Dias)
11/02/2014 28/02/2014
TJE - SO JOO DO ARAGUAIA (19 Dias)
10/02/2014 28/02/2014
TJE - PACAJA (19 Dias)
11/02/2014 28/02/2014
TJE - BARCARENA (09 Dias)
20/02/2014 28/02/2014
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
2/6/2014
2/6/2014
2/7/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/11/2014
2/12/2014
2/12/2014
2/12/2014
2/12/2014
2/12/2014
2/12/2014
2/14/2014
2/14/2014
2/22/2014
2/22/2014
2/22/2014
2/22/2014
2/22/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/25/2014
2/25/2014
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
524.82
39,219.59
2,151.94
89.22
6,530.06
465.89
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
2,151.94
2,151.94
2,130.42
2,151.94
358.30
358.30
336.78
358.30
CANCELADA
CANCELADA
2,130.42
2,151.94
355.72
258.23
CANCELADA
CANCELADA
2,151.94
5,966.52
4,012.36
4,896.13
4,574.23
2,151.94
2,151.94
258.23
1,548.47
868.67
1,054.16
777.62
376.23
358.30
CANCELADA
CANCELADA
62,499.64
10,624.94
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
4,515.00
1,349.56
1,424.53
1,349.56
1,349.56
1,149.06
435.00
32,689.53
1,686.04
1,793.64
1,793.64
1,793.64
1,793.64
CANCELADA
1,774.70
1,893.71
CANCELADA
1,893.71
4,418.05
3,143.68
3,814.96
3,796.61
1,775.71
1,793.64
CANCELADA
51,874.70
3,365.94
***Maro
TJE - TAUA
TJE - INHANGAPI
TJE - CONCRDIA DO PAR
TJE - CURUA
FAPESPA
SEBRAE BELM/ICOARACI - CANCELADA!
SEBRAE MARAB - CANCELADA!
SEBRAE PARAGOMINAS - CANCELADA!
SEBRAE PARAUAPEBAS - CANCELADA!
SEBRAE REDENO - CANCELADA!
SEBRAE SANTARM - CANCELADA!
SEBRAE ABAETETUBA - CANCELADA!
SEBRAE ALTAMIRA - CANCELADA!
SEBRAE CAPANEMA - CANCELADA!
SEBRAE CASTANHAL - CANCELADA!
SEBRAE ITAITUBA - CANCELADA!
SEBRAE ABAETETUBA - CANCELADA!
SEBRAE CASTANHAL - CANCELADA!
SEBRAE PROPORCIONAL
SEBRAE PARAUAPEBAS
SEBRAE MARAB
SEBRAE PARAGOMINAS
SEBRAE REDENO
SEBRAE SANTARM
SEBRAE ALTAMIRA
SEBRAE CAPANEMA
SEBRAE ITAITUBA
SEBRAE ABAETETUBA
SEBRAE CASTANHAL
CRM
FAPESPA - CANCELADA!
TPC
VOTORANTIM NOTURNO
01/02/2014 28/02/2014
01/02/2014 28/02/2014
01/02/2014 28/02/2014
01/02/2014 28/02/2014
01/02/2014 28/02/2014
01/02/2014 28/02/2014
03/02/2014 28/02/2014
CANCELADA!
CANCELADA!
CANCELADA!
CANCELADA!
CANCELADA!
CANCELADA!
CANCELADA!
CANCELADA!
CANCELADA!
CANCELADA!
CANCELADA!
CANCELADA!
CANCELADA!
JANEIRO FEVEREIRO
25/02/2014 24/03/2014
25/02/2014 24/03/2014
25/02/2014 24/03/2014
25/02/2014 24/03/2014
25/02/2014 24/03/2014
25/02/2014 24/03/2014
25/02/2014 24/03/2014
25/02/2014 24/03/2014
25/02/2014 24/03/2014
25/02/2014 24/03/2014
25/02/2014 24/03/2014
20/02/2014 28/02/2014
CANCELADA!
01/03/2014 31/03/2014
01/03/2014 31/03/2014
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
Fevereiro
Maro
Maro
Maro
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
3/1/2014
3/1/2014
3/1/2014
3/1/2014
3/1/2014
3/1/2014
3/7/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/19/2014
3/19/2014
3/19/2014
2,249.27
2,249.27
2,249.27
2,249.27
4,498.54
2,249.27
6,080.61
1,033.71
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
8,847.10
42,125.48
2,304.01
2,304.01
2,304.01
2,280.97
2,304.01
2,280.97
2,304.01
2,304.01
2,304.01
2,304.01
1,967.77
1,473.04
7,013.88
383.62
383.62
383.62
360.58
383.62
379.79
383.62
395.14
402.83
383.62
500.78
CANCELADA
CANCELADA
4,574.23
4,869.13
777.62
1,054.16
5,046.90
7,374.06
35,111.60
1,920.39
1,920.39
1,920.39
1,920.39
1,920.39
1,901.18
1,920.39
1,908.87
1,901.18
1,920.39
1,466.99
CANCELADA
3,796.61
3,814.96
VOTORANTIM DIURNO
SERPRO - CANCELADA!
FUNAI
SERPRO
SETRAN
01/03/2014 31/03/2014
CANCELADA!
09/02/2014 08/03/2014
01/03/2014 31/03/2014
20/01/2014 19/02/2014
Maro
Maro
Maro
Maro
Maro
164
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3/19/2014
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3/19/2014
3/19/2014
3/20/2014
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01/03/2014 31/03/2014
01/03/2014 31/03/2014
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01/03/2014 31/03/2014
01/03/2014 31/03/2014
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01/03/2014 31/03/2014
01/04/2014 30/04/2014
01/04/2014 30/04/2014
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01/04/2014 30/04/2014
01/04/2014 30/04/2014
25/03/2014 24/04/2014
25/03/2014 24/04/2014
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25/03/2014 24/04/2014
25/03/2014 24/04/2014
25/03/2014 24/04/2014
25/03/2014 24/04/2014
CANCELADA!
JANEIRO MARO
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
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Abril
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Abril
Abril
169
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197
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4/4/2014
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4/4/2014
4/4/2014
4/9/2014
4/9/2014
4/11/2014
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4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
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4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/14/2014
4/16/2014
4/23/2014
4,012.36
868.67
CANCELADA
CANCELADA
3,143.68
5,966.52
4,515.00
62,499.64
1,548.47
1,149.06
10,624.94
4,418.05
3,365.94
51,890.67
4,216.66
2,396.70
2,396.70
2,396.70
4,793.40
4,793.40
2,396.70
2,396.70
2,396.70
2,396.70
2,396.70
4,012.36
4,869.13
5,966.52
4,574.23
3,383.77
42,125.48
2,304.01
2,304.01
2,304.01
2,280.97
2,304.01
2,280.97
2,304.01
2,304.01
2,304.01
2,304.01
1,073.13
3,143.53
868.67
1,054.16
1,548.47
777.62
575.24
9,120.15
383.62
383.62
383.62
360.58
383.62
379.79
383.62
498.82
402.83
383.62
3,143.68
3,814.96
4,418.05
3,796.61
2,808.53
33,005.33
1,920.39
1,920.39
1,920.39
1,920.39
1,920.39
1,901.18
1,920.39
1,805.19
1,901.18
1,920.39
CANCELADA
CANCELADA
1,144.36
291.22
CANCELADA
***Abril
CRM
TJE - OBIDOS
TJE - SO JOO DO ARAGUAIA
TJE - PACAJA
TJE - BARCARENA
TJE - CURUA
TJE - CONCORDIA DO PAR
TJE - INHANGAPI
TJE - SANTO ANTNIO DO TAUA
VOTORANTIM DIURNO
VOTORANTIM NOTURNO
FUNAI
TPC
TPC - SERVIOS EXTRA 3 TURNO
SEBRAE PARAUAPEBAS
SEBRAE MARAB
SEBRAE PARAGOMINAS
SEBRAE REDENO
SEBRAE SANTARM
SEBRAE ALTAMIRA
SEBRAE CAPANEMA
SEBRAE ITAITUBA
SEBRAE ABAETETUBA
SEBRAE CASTANHAL
SETRAN - CANCELADA!
SERPRO - REPACTUAO
CANCELADA
853.14
SETRAN - CANCELADA!
SETRAN - CANCELADA!
SETRAN - 2013
SETRAN - CANCELADA!
SETRAN - CANCELADA!
SETRAN
TPC - REPACTUAO
CANCELADA!
CANCELADA!
20/10/2013 19/11/2013
CANCELADA!
CANCELADA!
20/02/2014 19/03/2014
JANEIRO ABRIL
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
198
199
200
201
202
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204
4/23/2014
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4/23/2014
4/23/2014
4/25/2014
4/25/2014
4/28/2014
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
62,499.64
10,624.94
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
62,499.64
1,045.57
10,624.94
177.75
51,874.70
867.82
01/04/2014 30/04/2014
01/04/2014 30/04/2014
01/04/2014 30/04/2014
01/04/2014 30/04/2014
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01/04/2014 30/04/2014
01/04/2014 30/04/2014
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01/04/2014 30/04/2014
01/04/2014 30/04/2014
01/04/2014 30/04/2014
01/03/2014 31/03/2014
CANCELADA!
01/04/2014 30/04/2014
01/05/2014 31/05/2014
25/04/2014 24/05/2014
25/04/2014 24/05/2014
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25/04/2014 24/05/2014
25/04/2014 24/05/2014
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25/04/2014 24/05/2014
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25/04/2014 24/05/2014
Maio
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Maio
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Maio
Maio
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5/2/2014
5/2/2014
5/5/2014
5/5/2014
5/5/2014
5/7/2014
5/12/2014
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5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
5/12/2014
4,216.66
4,515.00
2,396.70
2,396.70
2,396.70
4,793.40
4,793.40
2,396.70
2,396.70
2,396.70
2,396.70
2,396.70
6,080.61
609.30
1,149.06
3,607.36
3,365.94
CANCELADA
CANCELADA
385.79
4,012.36
42,125.48
2,304.01
2,304.01
2,304.01
2,280.97
2,304.01
2,280.97
2,304.01
2,304.01
2,304.01
2,304.01
98.16
868.66
9,120.15
391.68
391.68
391.68
391.68
391.68
387.75
391.68
387.75
391.68
391.68
51,874.70
***Maio
CRM
SERPRO
TJE - OBIDOS
TJE - PACAJA
TJE - BARCARENA
TJE - CURUA
TJE - INHANGAPI
TJE - SANTO ANTNIO DO TAUA
FAPESPA
FAPESPA - CANCELADA!*******
SERPRO
VOTORANTIM DIURNO
SEBRAE PARAUAPEBAS
SEBRAE MARAB
SEBRAE PARAGOMINAS
SEBRAE REDENO
SEBRAE SANTARM
SEBRAE ALTAMIRA
SEBRAE CAPANEMA
SEBRAE ITAITUBA
SEBRAE ABAETETUBA
SEBRAE CASTANHAL
1,033.71
5,046.90
CANCELADA
287.63
3,143.70
33,005.33
1,912.33
1,912.33
1,912.33
1,889.29
1,912.33
1,893.22
1,912.33
1,916.26
1,912.33
1,912.33
FUNAI
FAPESPA - CORRIGIDA
TPC - CANCELADA!
VOTORANTIM NOTURNO
TPC - CANCELADA!
TPC
SETRAN - CANCELADA!
SETRAN
09/04/2014 08/05/2014
03/04/2014 30/04/2014
CANCELADA!
01/05/2014 31/05/2014
CANCELADA!
01/05/2014 31/05/2014
20/03/2014 19/04/2014
20/03/2014 19/04/2014
Maio
Maio
Maio
Maio
Maio
Maio
Maio
Maio
232
233
234
235
236
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238
239
5/13/2014
5/14/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/21/2014
5/21/2014
5/23/2014
5/23/2014
01/05/2014 30/05/2014
CANCELADA!
01/05/2014 30/05/2014
01/05/2014 30/05/2014
01/05/2014 30/05/2014
CANCELADA!
01/05/2014 30/05/2014
01/05/2014 30/05/2014
01/05/2014 30/05/2014
01/05/2014 30/05/2014
01/05/2014 30/05/2014
01/05/2014 30/05/2014
03/05/2014 30/05/2014
01/05/2014 30/05/2014
01/05/2014 30/05/2014
25/05/2014 24/06/2014
25/05/2014 24/06/2014
25/05/2014 24/06/2014
25/05/2014 24/06/2014
25/05/2014 24/06/2014
CANCELADA!
25/05/2014 24/06/2014
25/05/2014 24/06/2014
25/05/2014 24/06/2014
25/05/2014 24/06/2014
25/05/2014 24/06/2014
Junho
Junho
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Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
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241
242
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261
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265
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/2/2014
6/5/2014
6/11/2014
6/11/2014
6/11/2014
6/11/2014
6/11/2014
6/11/2014
6/11/2014
6/11/2014
6/11/2014
6/11/2014
6/11/2014
5,966.52
6,080.61
1,548.47
1,033.71
4,418.05
5,046.90
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
5,061.22
1,095.75
CANCELADA
CANCELADA
65,700.14
11,169.02
4,869.13
3,965.47
CANCELADA
54,531.12
***Junho
CRM
SERPRO
FAPESPA
TJE - BIDOS
TJE - CANCELADA!
TJE - BARCARENA
TJE - CURUA
TJE - CANAA DO CARAJAS
TJE - SO MIGUEL DO GUAMA
TJE - INHANGAPI
TJE - SANTO ANTONIO DO TAUA
TJE - PACAJ
SERPRO
SEBRAE CASTANHAL
SEBRAE ABAETETUBA
SEBRAE ITAITUBA
SEBRAE CAPANEMA
SEBRAE - CANCELADA!
SEBRAE SANTAREM
SEBRAE ALTAMIRA
SEBRAE REDENO
SEBRAE PARAGOMINAS
SEBRAE PARAUAPEBAS
4,216.66
1,073.13
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
3,143.53
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
4,793.40
4,793.40
2,396.70
2,396.70
2,396.70
2,396.70
2,936.70
2,396.70
4,900.74
42,125.48
2,304.01
2,304.01
2,304.01
2,304.01
1,247.22
9,120.15
498.82
498.82
498.82
498.82
CANCELADA
CANCELADA
2,304.01
2,280.97
2,280.97
2,304.01
2,304.01
498.82
493.83
493.83
498.82
498.82
6,080.61
2,396.70
2,396.70
3,653.52
33,005.33
1,805.19
1,805.19
1,805.19
1,805.19
CANCELADA
1,805.19
1,787.14
1,787.14
1,805.19
1,805.19
SEBRAE MARABA
FUNAI
SETRAN - REPACTUAO
VOTORANTIM - CANCELADA!
TPC - AGENTE DE PORTARIA
LIQUIGAS - CANCELADA!
TPC - CANCELADA!
TPC - SERVIOS GERAIS
SETRAN
LIQUIGS
VOTORANTIM NOTURNA
VOTORANTIM DIURNA
25/05/2014 24/06/2014
09/05/2014 08/05/2014
SEM PERODO
CANCELADA!
CANCELADA!
01/06/2014 30/06/2014
CANCELADA!
CANCELADA!
CANCELADA!
CANCELADA!
02/03/2014 30/06/2014
20/04/2014 19/05/2014
03/06/2014 30/06/2014
01/06/2014 30/06/2014
01/06/2014 30/06/2014
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
Junho
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
6/11/2014
6/13/2014
6/17/2014
6/18/2014
6/18/2014
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6/18/2014
6/18/2014
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6/25/2014
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6/27/2014
6/27/2014
01/06/2014 30/06/2014
01/06/2014 30/06/2014
01/06/2014 30/06/2014
CANCELADA!
01/06/2014 30/06/2014
01/06/2014 30/06/2014
01/06/2014 30/06/2014
01/06/2014 30/06/2014
01/06/2014 30/06/2014
01/06/2014 30/06/2014
01/06/2014 30/06/2014
01/06/2014 30/06/2014
01/06/2014 30/06/2014
01/06/2014 30/06/2014
01/ 08/ 15 de JUNHO
25/06/2014 24/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
25/06/2014 24/07/2014
25/06/2014 24/07/2014
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
281
282
283
284
285
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287
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298
299
7/1/2014
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7/1/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/7/2014
7/7/2014
7/7/2014
7/9/2014
2,304.01
5,966.52
12,802.00
499.82
1,548.47
2,176.34
1,804.19
4,418.05
10,625.66
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
5,061.22
1,095.75
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
13,477.74
65,700.14
2,929.86
5,188.00
4,275.00
2,917.92
11,169.02
498.06
1,123.20
925.54
10,559.82
54,531.12
2,431.80
4,064.80
3,349.46
4,216.66
4,900.74
6,080.61
1,073.13
1,247.22
3,143.53
3,653.52
CANCELADA
CANCELADA
3,965.47
***Julho
CRM
SERPRO
FAPESPA
TJE - CANCELADA!
TJE SO JOO DO ARAGUAIA
TJE BIDOS
TJE BARCARENA
TJE CURUA
TJE CANA
TJE SO MIGUELL DO GUAM
TJE CONCORDIA DO PAR
TJE INHANGAPI
TJE SANTO ANTONIO DO TAUA
TJE PACAJA
TPC - SERVIO DOS DOMINGOS
SEBRAE - BELM - ICOARACI
LIQUIGS
SEBRAE CASTANHAL
SEBRAE ABAETETUBA
2,396.70
2,396.70
4,793.40
4,793.40
2,396.70
2,396.70
2,396.70
2,396.70
2,396.70
2,396.70
1,797.12
42,125.48
3,255.41
2,304.01
2,304.01
CANCELADA
305.51
9,120.15
1,491.61
33,005.33
498.82
498.82
1,805.19
1,805.19
SEBRAE ITAITUBA
25/06/2014 24/07/2014
SEBRAE CAPANEMA
25/06/2014 24/07/2014
SEBRAE SANTAREM
25/06/2014 24/07/2014
SEBRAE ALTAMIRA
25/06/2014 24/07/2014
SEBREA REDENO
25/06/2014 24/07/2014
SEBRAE PARAGOMINAS
25/06/2014 24/07/2014
SEBRAE PARAUAPEBAS
25/06/2014 24/07/2014
SEBRAE MARAB
25/06/2014 24/07/2014
FUNAI
09/06/2014 08/07/2014
TPC - AGENTE DE PORTARIA
01/07/2014 31/07/2014
TPC - SERVIOS GERAIS
01/07/2014 31/07/2014
VOTORANTIM NOTURNA
01/07/2014 31/07/2014
VOTORANTIM DIURNA + RETROATIVO + NOVO
01/07/2014
POSTO DE
31/07/2014
PORTARIA
SETRAN
20/05/2014 19/06/2014
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
Julho
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
7/9/2014
7/9/2014
7/9/2014
7/9/2014
7/9/2014
7/9/2014
7/9/2014
7/9/2014
7/14/2014
7/14/2014
7/14/2014
7/14/2014
7/14/2014
7/18/2014
2,304.01
2,304.01
2,304.01
2,280.97
2,280.97
2,304.01
2,304.01
2,304.01
5,966.52
5,061.22
13,477.74
5,188.00
13,951.79
65,700.14
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
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327
328
329
330
331
332
333
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
8/1/2014
4,216.66
4,900.74
6,080.61
2,396.70
3,255.41
2,396.70
2,396.70
2,396.70
2,396.70
2,396.70
4,793.40
4,793.40
2,396.70
2,396.70
***Agosto
CRM
SERPRO
FAPESPA
TJE PACAJ
LIQUIGAS
TJE SANTO ANTONIO DO TAUA
TJE INHANGAPI
TJE CONCORDIA DO PAR
TJE SO MIGUEL DO GUAM
TJE CANA
TJE CURUA
TJE BARCARENA
TJE BIDOS
TJE SO JOO DO ARAGUAIA
01/07/2014 31/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
01/07/2014 31/07/2014
498.82
498.82
498.82
493.83
493.83
498.82
498.82
498.82
1,805.19
1,805.19
1,805.19
1,787.14
1,787.14
1,805.19
1,805.19
1,805.19
1,095.75
3,965.47
AGOSTO
334
DATA DO PAGTO: BANCOS:
CONTATOS:
CANCELADA
CANCELADA
1/30/2014
1/30/2014
BB
BB
1/30/2014
BB
1/30/2014
BB
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
BB
BB
BB
1/30/2014
BB
1/30/2014
BB
1/30/2014
1/30/2014
BB
BB
2/10/2014
2/13/2014
2/5/2014
2/5/2014
2/6/2014
BB
BB
BB
BB
BB
*Financeiro: Silvia - (91) 3311-0120 / 8413-5181 ***PAGAMENTO: Conta-se 10 dias aps o dia 30, final de cada ms, caindo na conta no dia 10 d
*Responsvel: Glayson - (91) 3733-9120 / 3733-9102 / 9108-0518 / 9192-0280 ***PAGAMENTO:
*Responsvel: Ktia - (91) 3733-9115 / 8136-8455 / 8863-3176 ***PAGAMENTO:
*Responsvel: Chileno - 8321-1462 / Helen - (94) 3322-1799 / 3183-2628 / Salete - 9132-3284 ***PAGAMENTO:
2/10/2014
3/5/2014
BB
BB
*Financeiro: Adenilza - 3342-1835 / Nazar - 1836 / Alcemi - 1725 ***PAGAMENTO:
CANCELADA
CANCELADA
4/7/2014
*Geral: Luciano - 8416-4514 *Financeiro: Jorgete/Nilberto - 3181-9142 / 3181-9143 ***PAGAMENTO:
BANPAR *Geral: Expedito Ferreira - 3205-3273 *Financeiro: Paulo - 3205-3224 (divisaofinanceiratjpa@gmail.com)
CANCELADA
CANCELADA
4/7/2014
4/7/2014
4/7/2014
4/7/2014
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
4/7/2014
2/28/2013
2/28/2013
BANPAR
BB
BB
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
2/28/2014
2/28/2014
2/28/2014
2/28/2014
BB
BB
BB
BB
CANCELADA
CANCELADA
2/28/2014
2/28/2014
BB
BB
CANCELADA
CANCELADA
2/28/2014
3/24/2014
3/14/2014
3/14/2014
2/28/2014
2/28/2014
2/28/2014
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
CANCELADA
CANCELADA
2/24/2014
BANPAR
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
4/24/2014
4/24/2014
4/24/2014
4/24/2014
4/24/2014
BB
BB
BB
BB
BB
-
4/24/2014
4/24/2014
4/24/2014
4/24/2014
4/24/2014
4/24/2014
3/13/2014
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BANPAR
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/28/2014
3/17/2014
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
CANCELADA
CANCELADA
4/10/2014
4/3/2014
BB
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4/3/2014
BB
CANCELADA
CANCELADA
5/9/2014
4/24/2014
3/27/2014
BB
BB
BANPAR
4/10/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/5/2014
5/5/2014
5/14/2014
5/2/2014
5/2/2014
5/7/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
4/29/2014
BB
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
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BB
BB
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BB
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BB
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CANCELADA
CANCELADA
5/9/2014
BB
CANCELADA
CANCELADA
4/30/2014
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
BANPAR
CANCELADA
CANCELADA
5/5/2014
5/12/2014
BANPAR
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5/12/2014
5/23/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/12/2014
6/12/2014
5/14/2014
BB
BB
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
CANCELADA
CANCELADA
5/23/2014
6/18/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
5/29/2014
BB
BB
BB
BB
BB
BB
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BB
BB
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BB
BB
5/26/2014
5/14/2014
BB
BANPAR
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
BB
6/20/2014
BB
CANCELADA
CANCELADA
5/28/2014
BANPAR
6/9/2014
BB
CANCELADA
CANCELADA
7/10/2014
7/10/2014
BANPAR
BANPAR
BANPAR
CANCELADA
CANCELADA
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
6/25/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BB
BB
BB
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BB
CANCELADA
CANCELADA
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
6/24/2014
BB
BB
BB
BB
BB
6/24/2014
7/4/2014
6/27/2014
BB
BB
BANPAR
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
7/11/2014
BB
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
7/11/2014
7/8/2014
7/25/2014
7/14/2014
7/14/2014
BB
BANPAR
BB
BB
BB
7/10/2014
7/23/2014
BB
BB
BANPAR
CANCELADA
8/1/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
CANCELADA
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BB
BB
BB
BB
BB
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
8/1/2014
BB
BB
BB
BB
BB
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BB
BB
BB
BB
BB
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BB
BANPAR
BB
BB
BANPAR
BANPAR
BB
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
BANPAR
caindo na conta no dia 10 do ms sequente, podendo cair antes ou um pouco depois.
DAIMOND:PASTAS/ARQUIVOS
FINANCEIRO
CONTBIL
DEPTO PESSOAL
DESPESAS MENSAIS
DARF IMPOSTOS FEDERAIS
CAGED
NF ATIVO PERMANENTE
DCTF
EXTRATOS BANCRIOS
DACON
CONTRATOS
DIRPJ
NF SERVIOS
DIEF
SEGURO FUNCIONRIOS ISS

DIEF
ISS
TLPL
ICMS
BALANO
CONTRATO E ALTERAES
DAIMOND:VENCIMENTO IMPOSTOS E ENCARGOS EM GERAL

TEM
VENCIMENTO
CAGED
MENSAL
FGTS
MENSAL
INSS
20
MENSAL
DCTF
20
MENSAL
DACON
MENSAL
SPED
MENSAL
DIRPJ
ANUAL
ANUAL
DIRPF
ANUAL
ANUAL
RAIS
ANUAL
ANUAL
DAIMOND: DEMONSTRAO MENSAL CONTRATUAL
CONTRATANTE:
VALOR
RECEITA BRUTA (+)
CUSTOS ( - )
SALRIO
AD NOTURNO
H EXTRA
INSS
FGTS
IRRF
FEDERAIS
PIS
COFINS
IRPJ
CSSL
ISS
DESPESAS
MATERIAIS
SALDO FINAL
DIAMOND:AGOSTO
CAIXA
8/1/2013
8/1/2013
8/1/2013
8/6/2013
8/7/2013
8/7/2013
8/9/2013
8/10/2013
8/10/2013
8/10/2013
8/12/2013
8/15/2013
8/15/2013
8/17/2013
8/20/2013
8/19/2013
8/20/2013
8/20/2013
8/20/2013
8/19/2013
8/19/2013
8/19/2013
8/19/2013
8/28/2013
8/20/2013
8/30/2013
8/30/2013
8/30/2013
8/30/2013
DIAMOND
9/5/2013
9/6/2013
9/6/2013
9/6/2013
9/6/2013
9/6/2013
9/6/2013
9/7/2013
10/9
10/9
10/9
10/9
9/10/2013
9/10/2013
9/10/2013
9/12/2013
9/13/2013
9/14/2013
VALOR
HISTRICO
SAQUE BB
SAQUE BB
FLEXA
folha de pagamento
FGTS
Deposito Referente ao Aluguel
TLPL/2013 - 5/5 Parcela
IPTU 2013
NET - Telefone e Internet
contador
TIM - Telefone Celular
Vale Transporte - Funcionrios
SAQUE BB
seguro de vida dos funcs - bb
pagto valecard - bb
carto scia - bb
Gps - bb
Seguro de Vida
SAQUE BANPAR -SR ELIAS
GPS
contador
verba extra
SAQUE BANPAR
pagto scia
ENTRADA
SADA
R$ 3,900.00
R$ 4,000.00
R$ 13,350.00
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
ELIAS
R$
ELIAS
ELIAS
ELIAS
2,656.29
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
10,000.00
R$
ELIAS
R$
ELIAS
2,000.00
872.55
300.00
2,000.00
ELIAS
1,200.00
35,906.29
29,018.51
6,887.78
SALDO FINAL
CAIXA- SETEMBRO-2013
MULTA DCTF - sr. Elias
certificado digital - pg sr. Fernando
FGTS - B BRASIL
FOLHA PAGTO - BANCO CEF
token - Pg sr. Fernando
Vale transporte - BB
D. Freitas-mat limpeza - CEF
Seguro de vida funcs - CEF
Iptu - CEF
Telefone - CEF
13,350.00
546.00
1,200.07
500.00
160.59
69.74
182.84
312.00
300.00
62.20
1,302.40
1,004.85
129.57
1,004.85
649.32
872.55
602.91
1,261.65
1,004.85
129.57
ENTRADA
SADA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
518.20
220.84
1,168.48
12,619.00
170.00
300.00
1,134.25
350.00
1,445.32
129.57
69.74
157.86
Aluguel sala
Sr. Elias
saque banpar
pagto CEF- silvana
saque sr. Elias
Armazem (Detergente - Sr.Elias)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
500.00
300.00
100.00
250.00
1,000.00
248.74
DEMONSTRAO DE RESULTADO MENSAL CLIENTES: MS AGOSTO 2013
TENS
CLIENTES
ACUMULADO GERAL
VOTORANTIM NOT VOTORANTIM DIU
RECEITA BRUTA
(-) IMPOSTOS
TPC
MS
SETRAN
4,869.13
421.16
4,012.37
347.05
4,574.23
395.66
4,938.94
427.20
33,041.03
2,858.04
51,435.70
4,449.11
31.64
146.07
243.45
26.08
120.36
200.61
29.73
137.22
228.71
32.10
148.16
246.94
214.76
991.23
1,652.05
246.40
1,543.04
2,571.76
RECEITA OPER. LQUIDA

(-) CUSTOS OPERACIONAIS
4,447.97
3,642.04
3,665.32
2,951.93
4,178.57
2,932.45
4,511.74
2,954.34
30,182.99
14,562.53
46,986.59
27,043.29
SALRIOS
FGTS
INSS
13 PROPORCIONAL
FRIAS PROPORCIONAL
INSS PROPORCIONAL
FGTS PROPORCIONAL
MATERIAL DE LIMPESA
FARDAMENTO
VALE TRANSPORTE
VALE CARD
SEGURO DOS FUNCIONRIOS
2,285.08
182.80
170.92
205.65
273.51
27.79
38.33
0.00
130.00
0.00
316.80
11.16
1,804.02
144.32
134.94
162.36
215.93
21.94
30.26
0.00
130.00
0.00
297.00
11.16
1,633.76
130.70
122.20
147.03
195.54
19.86
27.40
0.00
130.00
0.00
514.80
11.16
1,798.66
143.89
134.54
161.87
215.28
21.87
30.17
0.00
130.00
0.00
306.90
11.16
6,843.12
547.44
511.88
615.88
819.12
83.23
114.80
1,664.78
715.00
1,091.00
1,494.90
61.38
14,364.64
1,149.15
1,074.48
1,292.79
1,719.38
174.69
240.96
2,899.78
1,235.00
1,091.00
2,930.40
106.02
LUCRO OPER. BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS
805.93
864.67
713.39
864.67
1,246.12
864.67
1,557.40
864.67
15,620.46
881.67
19,943.30
4,340.35
4.67
50.00
20.00
240.00
100.00
240.00
160.00
0.00
50.00
4.67
50.00
20.00
240.00
100.00
240.00
160.00
0.00
50.00
4.67
50.00
20.00
240.00
100.00
240.00
160.00
0.00
50.00
4.67
50.00
20.00
240.00
100.00
240.00
160.00
0.00
50.00
4.67
50.00
20.00
240.00
100.00
240.00
160.00
17.00
50.00
23.35
250.00
100.00
1,200.00
500.00
1,200.00
800.00
17.00
250.00
-58.74
370.04
-151.28
304.93
381.45
347.63
692.73
375.35
14,738.79
2,511.10
15,602.95
3,909.05
136.33
233.71
112.34
192.59
128.07
219.56
138.29
237.06
925.14
1,585.96
1,440.17
2,468.88
-428.78
-456.21
33.82
317.38
12,227.69
11,693.90
PIS
COFINS
ISS
SEGURO DE VIDA
TELEFONE
ENERGIA
CONTADOR
ALUGUEL PRDIO
PR LABORE SCIAS
TLPL
COSANPA
SERVIOS DA FOLHA-SRA. SILVANA
RESULTADO OPER. LQUIDO

PROVISO
CSSL
IRPJ
LUCRO LQUIDO
CONTROLE RETENO INSS

MS
EMPRESA
DATA EMISSO NF ms ref
base de clculo
REEMBOLSO SR. ELIAS

Ms/ SETEMBRO
DATA
TEM
VALOR
REEMBOLSO DATA SALDO FINAL
9/2/2013 Armazem
R$
129.00 R$
129.00
22-Oct
9/2/2013 Belm Importados
R$
165.91 R$
165.91
22-Oct
9/14/2013 Armazem
R$
248.74 R$
248.74
16-Oct
Fabrica de Vassoura - Varre
9/27/2013 Legal - BB
R$
105.00 R$
105.00
2-Oct
9/27/2013 Croi Computadores
R$
417.00 R$
417.00
16-Oct
R$
REEMBOLSO SR. ELIAS
DATA
TEM
10/15/2013 DAE
10/15/2013 Uniformes - Funai (01/03)
10/17/2013 Certido Prefeitura
10/19/2013 Pag. Juliana
1,065.65
R$
1,065.65
R$
Ms/ OUTUBRO
VALOR
R$
18.22 R$
18.22
R$
446.00 R$
446.00
16-Oct
R$
200.00 R$
200.00
22-Oct
R$
300.00 R$
300.00
22-Oct
R$
946.00
R$
946.00
REEMBOLSO SR. ELIAS

MES/NOVEMBRO
DATA
TEM
VALOR
REEMBOLSO
DATA
R$
300.00 R$
300.00
6-Nov
11/2/2013 D Freitas
R$
1,664.74 R$
1,664.74
6-Nov
11/6/2013 Super. Nazar - Desifetante
R$
10.41 R$
10.41
13-Dec
11/6/2013 James L. H. Tome & Cia - SaboneteR$
Liquido 37.00 R$
37.00
13-Dec
R$
SALDO FINAL
11/6/2013
11/6/2013
11/6/2013
11/7/2013
11/8/2013
11/13/2013
11/15/2013
11/15/2013
11/15/2013
Armazem - Detergentes/Agua Sanitaria

R$
128.52 R$
Belm Importados - Escada
R$
299.98 R$
Maquinas de Lavar
R$
2,000.00 R$
Makro - (Pag. Carto Vinicius dia 06/12)
R$
1,069.70 R$
Kit Jardinagem - Vencimento: 15/12/2013
R$
131.57 R$
Loja da Borracha Ltda
R$
274.55 R$
Uniformes - Funai (02/03)
R$
446.00 R$
ROADEIRA
R$
198.90 R$
ROADEIRA 4X348,75 = 1.395,00R$
(01/04) 348.75 R$
Juliana=300,00 + Resciso
11/29/2013 =721,00, Total...1.021,00
R$
1,021.00
R$
7,931.12
R$
128.52
299.98
2,000.00
1,069.70
131.57
274.55
446.00
198.90
348.75
13-Dec
13-Dec
8-Nov
4-Dec
13-Dec
13-Dec
14-Nov
13-Dec
13-Dec
6,910.12
REEMBOLSO SR. ELIAS

MES/DEZEMBRO
DATA
TEM
VALOR
REEMBOLSO
DATA
Juliana=300,00 + Resciso
11/29/2013 =721,00, Total...1.021,00
R$
1,021.00
12/15/2013 Uniformes - Funai (03/03)
R$
446.00 R$
446.00
13-Dec
12/15/2013 ROADEIRA 4X348,75 = 1.395,00R$
(02/04) 348.75 R$
348.75
22-Jan
12/17/2013 SERV./PEAS - ROADEIRA (SETRAN)
R$
358.91 R$
358.91
22-Jan
12/19/2013 Reboque para o carro
R$
300.00 R$
300.00
22-Jan
12/20/2013 Escadas para o TJE - Belm Importados
R$
719.94 R$
719.94
22-Jan
12/29/2013 Roadeira - ( Compra de 03 Roadeira)
R$
3,000.00 R$
3,000.00
30-Dec
R$
1,021.00
SALDO FINAL
R$
5,173.60
R$
5,173.60
R$
MS JANEIRO/2014
REEMBOLSO SR. ELIAS

Jan-14
DATA
TEM
VALOR
1/21/2014 Vale Refeio
R$
4,664.43
1/24/2014 Dfreitas
R$
2,218.55 R$
2,218.55
31-Jan
1/15/2014 Roadeira 4X348,75=1.395,00 (03/04)R$
348.75
R$
7,231.73
R$
2,218.55
MS FEVEIRO/2014
REEMBOLSO SR. ELIAS

DATA
TEM
1/21/2014 Vale Refeio
2/1/2014 Vale Transporte - SERPRO
2/6/2014 Y.YAMADA - Lavadora
2/6/2014 Dicasa
2/6/2014 Pag. Marcio (Informatica)
2/10/2014 Pag. Aluguel Escritrio
2/10/2014 Viagem (Entrega de Mat.Jadson)
2/10/2014 Pag. Dos IPTUS (Escr. e Depot.)
2/11/2014 Pag. Celpa Deposito
2/14/2014 Pag. Jucepa (Livro Dirio)
Feb-14
VALOR
REEMBOLSO DATA
R$
4,664.43 R$
4,664.43 25-Feb
R$
176.00 R$
176.00 25-Feb
R$
788.00 R$
788.00 25-Feb
R$
181.60 R$
181.60 25-Feb
R$
300.00 R$
300.00 25-Feb
R$
500.00 R$
500.00 25-Feb
R$
120.00 R$
120.00 25-Feb
R$
97.00 R$
97.00 25-Feb
R$
52.96 R$
52.96 25-Feb
R$
150.00 R$
150.00 25-Feb
R$
80.00 R$
80.00 25-Feb
R$
5,013.18
2/14/2014
2/15/2014
2/20/2014
2/20/2014
2/20/2014
2/21/2014
2/24/2014
Pag. Juliana
R$
300.00
Roadeira 4X348,75=1.395,00 (04/04)R$
348.75
GPS
R$
2,706.97
Valecard
R$ 14,245.02
Cosanpa (Escritrio)
R$
41.80
Pag. Juliana
R$
300.00
Dfreitas
R$
3,256.69
R$ 25,052.53
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
300.00
348.75
2,706.97
14,245.02
41.80
300.00
3,256.69
28,309.22
25-Feb
25-Feb
25-Feb
25-Feb
25-Feb
25-Feb
-R$
3,256.69
MS MARO/2014
REEMBOLSO SR. ELIAS

DATA
TEM
3/6/2014 Jucepa
3/17/2014 Cartrio - Liquigs
3/20/2014 Pag. Valecard(19045,97-11900)
3/20/2014 gps
3/21/2014 Pag. Func. Leudimar -TJE Canaa
3/28/2014 Material Depsito
3/28/2014 reembolso ch banpara
3/31/2014 reembolso ch banpara
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Mar-14
VALOR
REEMBOLSO
DATA SALDO FINAL
133.00 R$
7-Mar
133.00
108.80
120.00
7,145.97
3,289.54
686.00
300.00
110.10
R$
5,600.00 28-Mar
R$
6,450.00 31-Mar
11,893.41
R$ 12,183.00
-R$
289.59
MS ABRIL/2014
REEMBOLSO SR. ELIAS
Apr-14
DATA
3/31/2014
4/4/2014
4/9/2014
4/9/2014
4/12/2014
4/22/2014
TEM
Material Eletrico - Depsito
Computador Depsito
Belm Imp. / Lixeira Depsito
Certido Municipal
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR
REEMBOLSO
102.00 R$
102.00
120.00 R$
120.00
87.30 R$
87.30
96.00 R$
96.00
59.99 R$
59.99
51.04 R$
51.04
516.33
R$ 516.33
DATA SALDO FINAL

15-Apr
15-Apr
15-Apr
15-Apr
15-Apr
25-Apr
R$
MS MAIO/2014
REEMBOLSO SR. ELIAS

DATA
TEM
5/16/2014 Aspirador de P (TPC)
May-14
VALOR
REEMBOLSO
R$
782.00
R$
782.00
R$ 0.00
DATA SALDO FINAL

5/30/2014
R$
782.00
MS JUNHO/2014
REEMBOLSO SR. ELIAS

DATA
TEM
5/30/2014 Refeio Encarregado
Jun-14
VALOR
REEMBOLSO
R$
14.00
DATA SALDO FINAL
R$
14.00
R$ 0.00
R$
14.00
MS JULHO/2014
REEMBOLSO SR. ELIAS

DATA
TEM
6/30/2014 Croi Computadores - No Break
6/30/2014 Bateria Selada
7/9/2014 Pag. Func. Sebrae Paragominas
Jul-14
VALOR
REEMBOLSO
R$
263.00 R$
263.00
R$
84.00 R$
84.00
R$
130.00 R$
130.00
R$
477.00
R$ 347.00
DATA SALDO FINAL

9-Jul
9-Jul
10-Jul
DIAMOND
CAIXA : MAIO/2014
SALDO ANTERIOR
DIA
8,182.56
HISTRICO
5/2/2014
Crdito Banpar Diamond - Folha de Pagamento
5/5/2014

DIAMOND - Milkener Jos - R$ 1.058,00
ENTRADA
R$
SADA
30,000.00
R$
4,501.00
R$
R$
R$
24,873.00
21.12
1,290.00
21.50
50.00
116.65
340.65
5/6/2014
5/7/2014
5/12/2014

Tarifa Folha de Pagamento
Saque Pagamentos Diversos:

Reembolso Sr. Elias (Pag. Juliana) R$ 300,00
Aluguel R$ 750,00
Vale Transporte Nalva R$ 90,00
Maquina Lava Jato - Srgio - R$ 150,00
4/12/2014
5/12/2014
5/15/2014
5/15/2014
1/15/1900
Crdito Banpar Diamond

Compra no Carto de Crdito - Material para o Escritrio - Brazz Brazz

Compra no Carto de Crdito - Material de Informatica para o Escritrio - Brasfone Telecomunicaes
R$
R$
R$
R$
5/16/2014
5/20/2014
5/20/2014
5/23/2014
5/30/2014
5/30/2014
Pag. Juliana
Aplicao CEF
Pag. Juliana
R$
R$
R$
R$
300.00
50,000.00
195.00
300.00
R$
724.00
R$
82,732.92
TOTAIS
R$
45,000.00
Autor. Srgio -> Transf. Para Func. da Polo p/ Compra de Mat. de Limp. do SEBRAE SANTAREM.
Crdito Banpar Diamond - Folha de Pagamento
R$
50,000.00
Pag. Funcionria Claudia Maria - Tecnica de Segurana
R$
125,000.00
SALDO FINAL
R$ 50,449.64

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BANCO DO BRASIL : JANEIRO/2014

Salrio SEBRAE - maria linduina

Salrio SEBRAE - maria lindara

Salrio SEBRAE - elielson

Salrio SEBRAE - maria iracilene

Salrio SEBRAE - shamia

Material de Limpeza - TJE.............................750,00

BANCO DO BRASIL :FEVEREIRO/2014

VT SEBRAE CASTANHAL - CLEIDIANE

BANCO DO BRASIL :MARO/2014

CRDITOSEBRAE PROPORCIONAL JAN / FEV - NF 148

Saque - Manuteno do Contrato SEBRAE

BANCO DO BRASIL :ABRIL/2014

Trans. Posto TJE Obids - Material de Limpeza

Vale Transporte - SERPRO/ABRIL

Crdito - Funcionria SEBRAE MARAB (Reembolso)

CELPA (02/05) - Parcela da Conta do Ms 09 de 2013

Tarifa de Renovao Cadastro - TAXA ANUAL CADASTRO BB

CRDITOSEBRAE MARAB 04/2014 - NF 187

Saque - Pagamentos Diversos:

Manuteno Contrato do SEBRAE - R$2.500,00

BANCO DO BRASIL :MAIO/2014

Crdito TPC 04/2014 - NF 183

Crdito FUNAI 04/2014 - NF 182

Tarifa Pacote de Servios

BANCO DO BRASIL : JUNHO/2014

Transferncia Supermecado - Posto SEBRAE PARAUAPEBAS

Resgate BB CDB/DI referente a 17/06/2014

Viagem dos Encarregados ..... R$ 410,00

BANCO DO BRASIL : JULHO/2014

Vale Transporte do SERPRO

Fabrica de Vassouras - R$ 144,00

Exames Mdicos - Posto VOTORANTIM

Tarifa SMS - Ms Anterior

BANCO DO BRASIL : AGOSTO/2014

Crdito TPC - AGENTE DE PORTARIA 07/2014 - NF 309

CAIXA : JANEIRO 2014

Reembolso sr. elias

Roadeira parc 02/04....... 348,75

Transf. Posto TJE SO JOO DO ARAGUAIA - Material de Limpeza

Saque Pagamentos Diversos:

Compra com o Carto - Posto LIQUIGAS/TPC - Tudo Casa - Srgio

DIAMOND - Milkener Jos -...................................................... R$ 1.008,00

Saque Pagamentos Diversos;

Transferncia Folha de Pagamento:

Jaqueline Damasceno ..................... R$ 587,00

VOTORANTIM - Felipe Anjos ................................. R$ 186,00

TJE INHANGAPI - Adriana Cristina de Oliveira Cunha -............ R$ 711,00

Saque - Material de Limpesa Posto SEBRAE MARAB

VOTORANTIM - -................ R$ 224,00

Tarifa da Folha Web

Tarifa Mensal de Manuteno de Conta

Tarifa DOC Internet

Tarifa Mnuteno da Conta

Resumo Sr. Elias

Obs:total vale card 19.045,97, sendo 11.900,00 pago

Transf. Posto TJE PACAJ - Material de Limpeza

CRDITO SETRAN 04/2014 - NF 200

Vale Transporte Belm

CELPA (03/05) - Parcela da Conta do Ms 09 de

Vale Transporte - Funcionria Nova - SEBRAE Sede

Pag. Funcionrio Luiz Monteiro - Administrador

Tranferncia para a CEF

DAIMONT: CONTROLE DE SENHAS DIVERSAS