Presentacin

El Centro de Extensin Universitaria y Proyeccin Social de la Universidad Nacional

Federico Villarreal, tiene adicionalmente a sus funciones bsicas, un compromiso
educativo a favor de la sociedad, para lo cual organiza actividades de carcter profesional
de extensin universitaria y tecnolgica promoviendo un desarrollo integral de nuestra
sociedad.

En ese sentido el CEUPS, los invita a participar en el curso: Gestin moderna de la
tesorera, el cual le permitir medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las
actividades en un negocio de Ia empresa. Descr i be y apl i ca su desar r ol l o
concept ual , most r ando sus al cances en I a gest i n de t esor er a.
Proporcionando herramientas para Ia planeacin del manejo de tesorera, control
y optimizacin de los costos para la toma de decisiones estratgicas mediante anlisis
del manejo del dinero y de las diferentes herramientas en la gestin de tesorera que
determinen los indicadores de productividad, rentabilidad, liquidez, rendimiento y
eficiencia.

Objetivo General

Conocer y optimizar el manejo en la Gestin de Tesorera, a travs de las
diversas tcnicas y herramientas que permitan ser eficientes, en cuanto el
recurso dinerario de la Empresa.

Temario

El Diagnostico:
Gestin de Tesorera. Concepto. Organizacin. Funciones y Perfil del Tesorero.
El Tesorero y la Negociacin de las Condiciones Bancarias.

Los Estados de Tesorera:
Descripcin de los Flujos de Tesorera.
Presentacin del Plan de Tesorera:
- El Plan de Tesorera y el Sistema de Previsin de la Empresa.
- Los criterios de Calidad del Plan de Tesorera.
- La Presentacin del Plan de Tesorera.

CURSO:

GESTI ON MODERNA DE
LA TESORERI A

Viernes 16 de Mayo 2014
- Control del Plan de Tesorera.
Los Estados de Lneas de Crdito de la Empresa.

Razones para mantener efectivo en las Organizaciones:
- Motivos Transaccionales, Compensatorios, Preventivos y Contingenciales.
-
Los Medios de Pago y su seleccin.
- Documentos utilizados en Caja.
- Manejo de los Ingresos en Efectivo, Cheques y Letras.
- Negociacin de letras con bancos (descuentos, adelanto de cobranza, factoring,
cobranza garanta).
- Obligaciones por pagar: Pagos de Compras Extranjero, Pagos de Compras
Nacionales y acreedores en el Per.
- Giro y proteccin de cheques. Protesto. Cheque de pago diferido. Comprobante
de Caja.

Tcnicas de Control del Efectivo.

- Manejo y control de la Caja Chica. Vales provisionales.
- Registros en Caja.
- Control de Caja. Posicin bancaria.
- Control de obligaciones por pagar.
- Arqueo de Caja.
- Conciliacin bancaria y de proveedores.

Los Modelos de Gestin Automtica de la Liquidez:
Factores que determinan el saldo de caja.
El Ciclo de Caja.
Rotacin de Caja.
La Caja Mnima.
Costos Asociados con los Saldos de Caja:
A. Costos de Cajas Insuficientes:
- Costos de las Transacciones por obtener efectivo.
- Costos de un prstamo.
- Costo de aprovechar los descuentos.
B. Costos de los Saldos en Exceso:
- Costo de oportunidad.
- Costo de un prstamo.
Modelo del Efectivo Mnimo Requerido.
Los Mtodos de Regulacin Automtica de Caja:
- El Modelo De Baumol.
- EL modelo de Millar y Orr.

Estrategias en la Administracin del Efectivo.

- Aceleracin de Cobranzas.
- Demora en los Pagos.
- Aumento en la Rotacin de Inventarios.
- Sistema simultaneo
- Disminucin de la necesidad de Saldos preventivos.
- Administracin de Valores Negociables: Negociabilidad, Riesgo de
Incobrabilidad, Vencimiento.

Dirigido a:

Gerentes, profesionales, Administradores, funcionarios y cualquier persona interesada
en aprender la gestin de tesorera.

CERTIFICACIN

A nombre de la UNFV, con 32
horas acadmicas y con validez
de 02 crditos extracurriculares
para los graduandos de la
UNFV.



ESTRUCTURA DEL
CURSO

07 Sesiones
(cuatro semanas)















EXPOSITOR

Docente con amplia trayectoria
acadmica

INVERSIN
S/.350.00 (costo del curso para
pblico en general).
S/. 175.00 (costo del curso para
alumnos universitarios de pre
grado de las diferentes
Universidades pblicas del pas y
docentes y administrativos de la
UNFV

S/. 250.00 (costo del curso para
alumnos universitarios de pre
grado de la diferentes
universidades privadas del pas.
S/. 250.00 (Costo para alumnos
de post grado de la UNFV.
Pagos corporativos del 15%, 20%
y 25% de descuentos para
instituciones pblicas y privadas

Informacin General


INFORMES E INSCRIPCIONES

Centro de Extensin Universitaria y Proyeccin Social, de la UNFV.
Av. Brasil N 2483-A, Jess Mara
Telef.: 460-6432 / 788-1382

Horario de atencin:
De lunes a viernes de 08:00 a.m. - 06:30 p.m.

PAGOS

Pagos en la cuenta N 81318 Banco de Comercio

CONTACTOS
ceups.unfv.edu@gmail.com
unfv.ceups.edu@hotmail.com
oeu.ceups@unfv.edu.pe
ceups@unfv.edu.pe

Pagina Web de la UNFV

INICIO

Viernes 16 de Mayo 2013

HORARIO

Viernes de 06:30 pm a 09:45 pm
Sbado de: 9.00am a 1.10pm

LUGAR

Centro de Extensin Universitaria y Proyeccin Social, de la UNFV.
Av. Brasil N 2483 A Jess Mara

Vacantes Limitadas