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Plan de Trading
No es algo que puedes hacer
es algo que debes hacer

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1. Concete
Si sabes quin eres, qu te motiva, cules son tus fortalezas y tus
debilidades, tu plan de trading te servir para aprovechar lo mejor de
ti y para dejar fuera lo que no sirve
Por qu quieres ser trader?
Qui ero ser trader porque
Mi obj eti vo pri nci pal es
Mi s obj eti vos secundari os son
Estos obj eti vos son i mportantes para m porque
Creo que puedo l ograr todo esto porque
Qu tipo de trader quieres ser y por qu?
Discrecional o mecnico
Agresivo o conservador
Largo plazo o corto plazo
Day trader o position trader
Ests en el estado mental correcto?
Sl o voy a tradear cuando
No voy a tradear cuando
Cules son tus objetivos de ingreso?
Pips
Dinero
Porcentaje
Mi s obj eti vos fi nanci eros son obtener un X% de retorno al ao, es deci r, USD$X
Esto si gni fi ca que deseo obtener un Y% de retorno al mes, es deci r, un Z% de
retorno a l a semana
Lo ms que estar a di spuesto a perder en cual qui er momento dado es

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2. Tus objetivos de
trading
Disea tus objetivos en funcin de tu desarrollo como trader (no slo
financieros), describe el modo de obtenerlos y las recompensas por
conseguirlos
Habilidades a desarrollar
Conocimientos a adquirir
Cules son tus objetivos anuales?
Mi s obj eti vos anual es son
Los espero obtener medi ante
Mi recompensa al fi nal del ao es
Cules son tus objetivos mensuales?
Mi s obj eti vos mensual es son
Los espero obtener medi ante
Mi recompensa al fi nal del mes es
Cules son tus objetivos semanales?
Mi s obj eti vos semanal es son
Los espero obtener medi ante
Mi recompensa al fi nal de l a semana es

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3. Mercados,
Instrumentos,
Timeframes
Qu mercados vas a tradear y por qu?
Qu instrumentos vas a tradear y por qu?
En qu timeframes vas a tradear, bajo qu circunstancias y por
qu?

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4. Herramientas
Qu broker y qu plataforma vas a utilizar para operar y por qu?
Instrumentos
Tamao de la cuenta
Uso de la plataforma
Servicio al cliente
Nivel de experiencia
Qu otras herramientas vas a utilizar?
Hardware
Software
Websites
Data feeds

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5. Antes de operar
Disea una rutina previa a tu trabajo como trader de modo que ests
completamente preparado
Cul es tu rutina pre-market?
Anlisis y rcord de posiciones previas
Revisin y manejo de posiciones abiertas
Anlisis de las condiciones actuales
Planeacin del da
Anlisis y rcord de posiciones previas
Lleva un diario de trading
Analiza: seguiste tu plan?
Determina: cules son los ajustes que tendrs que llevar a cabo hoy en
funcin de lo que pas ayer?
Revisin y manejo de posiciones abiertas
Ajuste de stops y targets
Analiza: siguen siendo vlidas las razones por las que entraste al
mercado?
Anlisis de las condiciones actuales
Investiga: hay algn anuncio econmico relevante o alguna declaracin
clave durante mi horario de trading?
Determina: cules son los instrumentos que me interesan hoy en
particular?
Planeacin del da
Horarios
Actividades especficas
Si entonces
Recesos

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6. Manejo del riesgo
Has escuchado el consejo: Corta tus prdidas y deja correr tus
ganancias?
Cul es tu actitud hacia el riesgo?
Tus emociones
Tus reacciones
Cul es tu mximo riesgo total?
Exposicin Exposure
Significa prepararse para lo peor
Si todas mi s posi ci ones abi ertas en un momento dado resul taran perdedoras, mi
mxi ma prdi da ser a del X% de mi capi tal
Cul es el riesgo del mercado/instrumento?
Correlacin Correlation
Anuncios, eventos fuera del propio control
Si todas mi s posi ci ones abi ertas en una mi sma di vi sa en un momento dado
resul taran perdedoras, mi mxi ma prdi da ser a del X% de mi capi tal
Cul es el riesgo de la estrategia?
Voy a estar atento a l as prdi das de cada una de mi s estrategi as; en el evento de
que stas superen el X% de mi capi tal , dej ar de tradear esta estrategi a
i nmedi atamente y l a anal i zar mi nuci osamente

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6a. Manejo del riesgo
especfico
Cul es la probabilidad de una posicin exitosa?
Setup preciso y claro
Backtesting: Aislar variables
Win ratio = (Ganadores/Totales)*100
El m ni mo wi n rati o de mi s setups tendr que ser de para que consi dere segui r
esta estrategi a
Cul es el risk/reward?
Pips de ganancia / Pips de riesgo
Ganancia $ / Prdida $
Habi endo cal cul ado l a probabi l i dad de mi s setups, el ri sk/reward m ni mo que
tendrn mi s posi ci ones ser de De l o contrari o, NO tomar di chas posi ci ones
Cul es tu riesgo por posicin?
Para cada posi ci n que abra, no arri esgar ms del X% de mi cuenta, porcentaj e que
debe corresponder al nmero de pi ps que estoy arri esgando
Dnde vas a colocar tus stop losses?
TIENES QUE COLOCAR UN STOP LOSS
Si lo mueves una vez la posicin est abierta, NUNCA SER PARA
AUMENTAR EL RIESGO
Fijo / Controlado por el mercado
Para cada posi ci n que abra, deci di r por adel antado dnde va mi SL. Este ni vel
corresponder a

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7. Money Management
Cundo vas a depositar? Cundo vas a retirar?
Ante una prdi da de X% ( o de $X) , voy a fondear mi cuenta con $Y ( que estar a
di spuesto a perder)
Cuando tenga gananci as de X% ( O de $X) voy a reti rar de mi cuenta $Y para
Cul ser tu manejo mientras tu cuenta crece/decrece?
Rango de capital
Nmero de posiciones ganadoras/perdedoras consecutivas

Riesgo por posicin
Riesgo total por instrumento/mercado
Exposicin total
Estrategia

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7a. Money
Management
especfico
Vas a asegurar profits?
Uti l i zar un trai l i ng stop / Mover mi SL para asegurar gananci as del si gui ente
modo si empre y cuando se cumpl an l as si gui entes condi ci ones
Cmo vas a determinar el tamao de tu posicin?
TIENES QUE CALCULAR EL TAMAO DE LA POSICIN EN
FUNCIN DE TU STOP
No puede exceder tus parmetros de riesgo
Probabilidad
Escalamiento
Cuentas pequeas / grandes

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8. Salidas
Dnde vas a salir? es, de hecho, ms importante que Dnde vas a
entrar?
Esto es lo que determina el profit/loss de una posicin
Vas a salir antes de que tu SL sea disparado?
Si l a posi ci n va en contra de l o cal cul ado, dej ar que l a posi ci n corra/cerrar l a
posi ci n de acuerdo a mi s cri teri os
Cules son las seales precisas para cerrar la posicin/recorrer el
SL antes de que el SL sea alcanzado?
Si l a posi ci n va en contra de l o cal cul ado, cerrar l a posi ci n/recorrer el SL de
acuerdo a l os si gui entes cri teri os
Vas a salir antes de que tu TP sea disparado?
Si l a posi ci n va a favor de l o cal cul ado, dej ar que l a posi ci n corra/cerrar l a
posi ci n de acuerdo a mi s cri teri os
Cules son las seales precisas para cerrar la posicin/recorrer el
TP antes de que el TP sea alcanzado?
Si l a posi ci n va a favor de l o cal cul ado, cerrar compl etamente l a
posi ci n/recorrer el SL de acuerdo a l os si gui entes cri teri os
Cules son las seales precisas para cerrar una parte de la
posicin?
Si l a posi ci n va a favor de l o cal cul ado, cerrar X% de l a posi ci n baj o l os
si gui entes cri teri os
Cules son las seales precisas para cerrar el resto de la posicin?
Cerrar el resto de l a posi ci n baj o l os si gui entes cri teri os

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9. Estrategias, Setups y
Entradas
Tus estrategias estarn determinadas por las condiciones del
mercado, el horario y los timeframes que utilices
Qu estrategias vas a utilizar? Por qu las consideras rentables?
Condiciones del mercado
Fundamentos bsicos de la estrategia
Cules son tus setups?
Seales claras y precisas de alta probabilidad
Timeframes
Horario
Cuando se cumpl an X, Y, Z seal es voy a consi derar entrar al mercado baj o mi s
cri teri os descri tos en un si gui ente apartado
Qu seales precisas van a disparar tu entrada?
Seales claras y precisas
Tipo de entrada
Cuando se cumpl an X, Y, Z seal es entrar al mercado/programar mi posi ci n
uti l i zando una entrada W, habi endo cal cul ado ya l os ni vel es y el tamao de l a
posi ci n
Si se trata de una entrada al market, cunto es el mayor requote
que aceptaras?
Si me pi den un requote para mi posi ci n al market, sl o l o aceptar a si l a di ferenci a
fuera menor de X pi ps
Si se trata de una entrada forward, qu seales precisas utilizars
para borrarla si no ha sido disparada?
Si mi posi ci n pendi ente no ha si do l l enada, l a borrar una vez que

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10. Al final del da
No slo es el recuento de las ganancias (o de los daos); es en realidad
un anlisis de lo sucedido y de los aprendizajes acumulados
Ya registraste tus operaciones en tu diario de trading?
Razonamiento
Niveles / Tamao / Risk/Reward
Manejo de la posicin
Profit/Loss
APRENDIZAJES
Seguiste tu plan al pie de la letra?
Si as fue, felicidades! Hay algo que revisar?
Si no, qu vas a hacer al respecto?

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11. Las 10 reglas de oro
1. Tu primer objetivo es NO perder dinero
2. Siempre coloca un Stop Loss SIEMPRE!
3. Corta tus prdidas, deja correr tus ganancias
4. Tradea lo que ves no lo que piensas
5. Nunca intentes compensar tus prdidas NUNCA!
6. Nunca aumentes tu riesgo dentro del mercado NUNCA!
7. Lleva un diario de trading
8. S disciplinado
9. Mantnlo simple
10. Tradear es un negocio (Planea tu trade y tradea tu plan)

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Felicidades!
Ya eres parte de la minora de traders que se
toma esto lo suficientemente en serio como para
ganar dinero consistentemente
Buen trading!