Cartilla 1 Siigo PDF

PROCESO DE CAPACITACIN
INTRODUCCIN Y PARMETROS

CARTILLA No 1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION
1. INTRODUCCION Y ACCESO A LA PGINA WEB
1.1. QUE ES SIIGO
1.2. VENTAJAS DIFERENCIALES
1.3. PRODUCTOS SIIGO
1.3.1. Soluciones Empresariales
2. COMO Y CUANDO HACER USO DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
2.1. GARANTIA PERMANENTE DE FUNCIONAMIENTO
2.2. ACTUALIZACIONES DE VERSIN
2.2.1. Cuando Utilizarla?
2.2.2. Cmo Utilizarla?
2.3. ASISTENCIA VIRTUAL
2.3.1. Cuando Utilizarla?
2.3.2. Cmo Utilizarla?
2.4 ASISTENCIA TELEFNICA ILIMITADA SERVICE CENTER
2.4.1. Cundo Utilizarlo?
2.4.2. Cmo Utilizarlo?
2.5. ATENCION EN PLANTA
2.6. VISITAS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO
2.6.1. Cuando Utilizarlas?
2.6.2. Como Utilizarlas?
2.7. ASISTENCIA GRATUITA A CURSOS DE CAPACITACION, MONITORIAS Y SEMINARIOS
2.7.1 Cundo Utilizarlos?
2.7.2 Como Utilizarlos?
2.8. SISTEMA EN LINEA
2.8.1 OBJETIVOS
2.8.2 PARAMETROS
2.8.3 PROCESOS
2.8.4 INFORMES
3. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE CAPACITACION
3.1 MODULOS DE SIIGO
3.2 SISTEMAS OPERATIVOS, REQUERIMIENTOS MNIMOS DE MQUINA
3. SIIGO WINDOWS CONTADOR
4. INSTALACION DE EMPRESA
4.1 PASOS PARA INSTALAR LA EMPRESA
5. PARAMETRIZACION
5.1. CREACIN DE PASES Y CIUDADES.
5.2. CREACION DE CENTROS Y SUBCENTROS DE COSTOS
5.3. DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL
5.3.1. Datos Generales De La Empresa Instalada
5.4. DEFINICIN DE MONEDAS
5.5. REGISTRO DE CLAVES
5.6. CLAVE DE USUARIO
5.7. MULTIPLES CLAVES DE ADMINISTRADOR
5.8. INTENTOS FALLIDOS
5.9. BLOQUEO DE FECHA
5.10. DEFINICIN DE PLAN UNICO DE CUENTAS
5.11. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MDULOS
5.12. CREACIN DE TERCEROS
5.13. BORRADO DE NIT
5.14. DEFINICION DE DOCUMENTOS

5.14.1.TIPOS DE DOCUMENTO
6. PARMETROS GERENTE
6.1. COMPROBANTES PREFIJADOS
6.2. COMPROBANTES PREFIJADOS
6.3. FIJA PREFIJADOS
6.4. CONCILIACION BANCARIA
6.4.1. GENERACIN DE MOVIMIENTO
6.4.2. GRABA EXTRACTO BANCARIO
6.4.3. INTERFASES

INTRODUCCION

Actualmente las organizaciones requieren contar con herramientas tecnolgicas que le
permita optimizar y agilizar procesos y reducir costos, los cuales se ven reflejados en la
gestin de las diferentes reas de la empresa.

SIIGO Contador es diseado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad de los
contadores y las empresas en su relacin de utilizar servicios externos para el procesamiento
de datos contables. Las compaas no tendrn que suministrar los documentos fuente de sus
transacciones, sino simplemente un formato establecido que al subir al programa,
automticamente y al instante alimenta la informacin necesaria para producir los estados,
indicadores y comparativos financieros que la empresa necesita.

Es por ello que este manual le ofrece una gua a cerca del manejo y beneficios de los
diferentes productos y servicios de tecnologa que Informatica y Gestion S.A. tienen a su
disposicin como alternativa inmediata para la solucin de dudas e inquietudes de forma gil
y oportuna.

En esta sesin se establecern los parmetros iniciales del sistema, los cuales deben quedar
muy bien definidos ya que son la base para obtener posteriormente unos resultados ptimos
en el proceso de informacin del sistema.

INTRODUCCION Y ACCESO A LA PGINA WEB

QU ES SIIGO?

SIIGO - Sistema Integrado de Informacin Gerencial Operativo, es un
software genrico administrativo que permite llevar un registro detallado de
las operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos relacionados
con la administracin de negocios. Su mercado objetivo son las medianas y
pequeas empresas de los sectores industrial, comercial
y de servicios, que utilizan computadores bajo los sistemas operacionales
DOS, WINDOWS, LINUX o REDES.
1.2. VENTAJAS DIFERENCIALES
Por ser SIIGO el nico software administrativo TOTALMENTE INTEGRADO EN
LINEA Y TIEMPO REAL, el sistema le ofrece las siguientes ventajas diferenciales:

14 Mdulos Administrativos que permiten controlar en detalle todas las
reas de su empresa, ejerciendo as una gerencia integral, que disminuye la
posibilidad de que en cualquier rea se presente una fuga de utilidades.

Informacin al Da, que permite tomar decisiones mas acertadas al tener
cifras reales y en cualquier momento; y esto slo se
logra, cuando a partir de la elaboracin de los documentos se actualiza al
instante la informacin de toda la empresa; es decir,
que al digitar una factura, el sistema inmediatamente y de manera
automtica e inteligente registra los datos en los mdulos de contabilidad,
cuentas por cobrar, inventarios, ventas, presupuesto y pedidos y sin
necesidad de realizar procesos engorrosos de interfases, cierres,
transferencias, reprocesos o reconstrucciones de datos y se evita redigitar,
conciliar datos, perder informacin al tener que unir o enviar saldos y lo
ms importante, decidir con datos actualizados, parciales y poco confiables.

Informacin Exacta, que reduce considerablemente el riesgo a
tomar decisiones y que solo se consigue cuando se utiliza un Software
Totalmente Integrado, porque cuando la cifra se digita una sola vez,
siempre los datos en las dems reas sern los mimos, pues
provienen de una sola fuente de alimentacin (los documentos); es decir,
que la cifra de la factura siempre ser igual a la de contabilidad, cartera,
inventarios, etc.

Informacin Histrica, que permite analizar en cualquier momento,
como ha sido el comportamiento de las cifras en los diferentes
meses de ao, sin necesidad de tener que realizar procesos engorrosos de
cierres de mes; adicionalmente, y con el fin de
que la implementacin del software sea mas rpida, el sistema permite
digitar datos de diferente mes y al mismo tiempo los de da a da, logrando
as, que no se atrase la informacin de hoy y desabrazando la de meses
anteriores.

Informacin Proyectada, que permite sensibilizar las cifras para evaluar el
impacto de las decisiones y esto se logra con la funcionalidad de SIIGO Add-
in, pues se pueden trasladar los datos contables y administrativos a Excel, y
utilizar no slo su potencia de clculo y graficacin, sino tambin tener
acceso a informes y grficos predefinidos.

Informacin Corporativa, que permite tener un control total de las
diferentes empresas, al poder registrar, incluso en
mltiples monedas, las transacciones de hasta 98 compaas y obtener la
informacin de manera individual o consolidada.

Seguridad en Informacin, que permite a la gerencia, restringir
el acceso en las cifras de la empresa, al personal que
considere no las necesita o no las debe conocer, y esto se logra al tener
la opcin de manejar claves de acceso y definir mltiples mens propietarios.

Facilidad de Manejo, que le garantiza que en muy corto tiempo se
aprende a utilizar y que ofrece resultados de manera rpida y confiable,
y esto se obtiene al utilizar un software
que tan solo al elaborar cualquier documento y sin que el personal
requiera conocimientos avanzados en contabilidad y sistemas, le permita tener
el control de su empresa.

Indicadores Claves de Exito, que le permite a la gerencia, conocer a
manera de cifras y grficas, los resultados ms relevantes de su negocio,
mediante la utilizacin del mdulo EL GERENTE.

Auditoria de
Informacin, resume los informes de auditoria ms importantes que
el Gerente y el Grupo Contable requiere para ejercer un eficiente control en el
registro de transacciones y en el desarrollo de la gestin.

PRODUCTOS SIIGO

Soluciones Empresariales
Por tamao de empresa
SIIGO Bsico
SIIGO, Sistema Integrado de Informacin Gerencial Operativo, es un software
genrico administrativo, que registra las operaciones de la empresa y en general,
todos los aspectos relacionados con la Administracin de Negocios.
La siguiente figura muestra la presentacin del mismo:

SIIGO, se utiliza en computadores que operen bajo los Sistemas Operacionales:
LINUX (solo como servidor en la versin SIIGO Windows) y WINDOWS.
SIIGO se ofrece bajo 2 versiones: WINDOWS Y .NET
SIIGO Bsico es Monousuario
OPCIONES:
SIIGO BASICO SERVICIOS
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar y/o Cuentas por Pagar, Inteligente,
Gerente y El Auditor
SIIGO BASICO COMERCIAL
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Inteligente, Gerente y
El Auditor
SIIGO BASICO PROVEEDORES
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Pagar, Inventarios, Inteligente, Gerente y El
Auditor

SIIGO BASICO PRODUCCION

Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Distribucin de Costos,
Inteligente, Gerente y El Auditor
SIIGO BASICO CAJERO
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Punto de caja,
Inteligente, Gerente y El Auditor
SIIGO ofrece mdulos complementarios
Cuentas por pagar
Gestion de Nomina y Recursos Humanos
SIIGO Add-in
Balanced Scorecard
Tablero de indicadores
VENTAJAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO
SIIGO es fcil y rpido de configurar, incluye un asistente de configuracin
(WIZARD), que gua y detalla pas a paso el proceso de parametrizacion del
sistema Indicndole el porqu de cada opcin, con el fin de que lo parmetros
iniciales se realicen en el orden requerido y de la manera mas optima.

SIIGO es muy fcil de usar, incluye mens propietarios y mapa de informes

SIIGO es Totalmente Integrado, con la simple elaboracin de los documentos
fuente, registra y mantiene al da la informacin de todas las reas de la empresa.

SIIGO Bsico integra hasta 5 mdulos en lnea y tiempo real.

SIIGO cumple con las ltimas normas gubernamentales

SIIGO no requiere que el mes contable, ni inclusive, el ao contable sea cerrado
definitivamente, para comenzar a trabajar en el siguiente

SIIGO permite el nivel de desagregacin de informacin al utilizar centros de
costos, terceros y documentos

SIIGO Bsico maneja hasta 2 empresas consolidables.

SIIGO permite el diseo personalizado de documentos.

SIIGO migra informacin a otros programas

SIIGO utiliza mltiples claves de acceso con niveles de restriccin.

SIIGO utiliza poco espacio en memoria y disco duro

SIIGO ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes del portal de usuarios

VENTAJAS DIFERENCIALES DE SIIGO.NET

Simplicidad de manejo

El usuario no requiere de un conocimiento detallado del programa para poderlo
utilizar, porque SIIGO.NET tiene un diseo tan intuitivo, que le permite navegar en
los mens y en los documentos de una manera fcil y sencilla

Mayor nivel de seguridad en el acceso a la informacin

De acuerdo a los perfiles de cada usuario, en SIIGO.NET se pueden disear mens
propietarios para restringir a partir de la definicin de permisos, el acceso a
informacin no autorizada

Aumentar la velocidad de acceso y registro de los datos

En SIIGO.NET se puede distribuir la base de datos en diferentes servidores, para
que el usuario pueda llamar y gravar la informacin de manera ms rpida

Reducir el tiempo en la digitacin y consulta

En SIIGO.NET los usuarios podrn a travs de la definicin autnoma de los
buscadores, encontrar la informacin de una manera mas rpida y sencilla

Analizar la informacin de acuerdo a las variables que se requieran

A partir de la de generacin personalizada de nuevos campos, en SIIGO.NET, el
usuario podr crear nuevas variables que no estn contempladas en el programa,
las cuales pueden ser de tipo fecha., numrica, de texto, etc.

Personalizar los formatos de los documentos acorde a sus necesidades

La impresin de las facturas, egresos y cualquier otro documento podr ser
diseado directamente por el usuario

Facilidad en la elaboracin de los documentos

En una sola pantalla, el usuario podr a golpe de vista, visualizar todos los campos
necesarios para la elaboracin de cualquier documento

Flexibilidad en el registro de las transacciones

En SIIGO.NET los usuarios podrn definir de acuerdo a su conveniencia, si la
contabilizacin de los documentos y/o comprobantes se hace inmediatamente o
fuera de lnea

Generacin personalizada de reportes

A travs de mltiples filtros, el usuario podar generar sus consultas y reportes de
acuerdo a sus necesidades especificas

Facilidad de Integracin con otros programas

SIIGO.NET permite exportar los datos que el usuario requiera, para ser integrados a
otras aplicaciones, bajo cualquier formato (TXT, Excel, PPF, archivo plano, etc.)

Facilitar la elaboracin de nuevos programas especiales

El diseo de SIIGO.NET permite que la elaboracin de los programas especiales
puedan ser realizados de una manera ms rpida y efectiva

Caractersticas:

Tiene en su empaquetamiento cinco mdulos (05) totalmente integrados.
Monousuario
Permite instalar hasta 2 empresas en la misma licencia.
Permite crear 99 centros de costos.
Permite crear 99 Bodegas.

SIIGO VENDEDOR

SIIGO, Sistema Integrado de Informacin Gerencial Operativo, es un software
genrico administrativo, que registra las operaciones de la empresa y en general,
todos los aspectos relacionados con la Administracin de Negocios.

SIIGO, se utiliza en computadores que operen bajo los Sistemas Operacionales:
LINUX (solo como servidor en la versin SIIGO Windows) y WINDOWS.

SIIGO se ofrece bajo 2 versiones: WINDOWS Y .NET

SIIGO Vendedor ofrece nueve (9) mdulos bsicos:

1. Elaboracin de documentos
2. Contabilidad General
3. Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar
4. Inventarios
5. Ordenes de Pedidos
6. Ventas
7. El Inteligente
8. El Gerente
9. El Auditor

NOTA: EN SIIGO.NET algunos informes del Gerente y el Auditor estn incluidos; los
que faltan estarn incluidos en el segundo semestre del 2008

SIIGO Vendedor ofrece mdulos complementarios

Mdulos adicionales
Gestin de Recaudo
Gestin de Clientes
Gestin de Tesorera
Punto de Venta
Cajero Distribuido
Manufactura

Gestion del Talento Humano Inteligencia de Negocios
Nomina SIIGO Add-in
Recursos Humanos Balanced Scorecard
Vt-learning (Capacitacin Virtual) - Tablero de Indicadores
Gestion de Evaluacin por Competencias - Mapa de Gestion
- Mapa Estratgico
- Indicator Maker

VENTAJAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO
SIIGO es fcil y rpido de configurar, incluye un asistente de configuracin
(WIZARD), que gua y detalla pas a paso el proceso de parametrizacion del sistema

Indicndole el porqu de cada opcin, con el fin de que lo parmetros iniciales se
realicen en el orden requerido y de la manera mas optima.

SIIGO es muy fcil de usar, incluye mens propietarios y mapa de informes.

SIIGO es Totalmente Integrado, con la simple elaboracin de los documentos
fuente, registra y mantiene al da la informacin de todas las reas de la empresa.

SIIGO Vendedor integra 9 mdulos en lnea y tiempo real.

SIIGO cumple con las ltimas normas gubernamentales.

SIIGO no requiere que el mes contable, ni inclusive, el ao contable sea cerrado
definitivamente, para comenzar a trabajar en el siguiente.

SIIGO permite el nivel de desagregacin de informacin al utilizar centros de costos,
terceros y documentos.

SIIGO registra todas las transacciones (excepto nmina), en Noventa y nueve (99)
tipos de moneda: una (1) Local y noventa y ocho (98) Extranjeras.

SIIGO Vendedor maneja hasta 5 empresas consolidables.

SIIGO permite el diseo personalizado de documentos.

SIIGO migra informacin a otros programas.

SIIGO utiliza mltiples claves de acceso con niveles de restriccin.

SIIGO utiliza poco espacio en memoria y disco duro.

SIIGO ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes del portal de usuarios

VENTAJAS DIFERENCIALES DE SIIGO.NET

Simplicidad de manejo

El usuario no requiere de un conocimiento detallado del programa para poderlo
utilizar, porque SIIGO.NET tiene un diseo tan intuitivo, que le permite navegar en
los mens y en los documentos de una manera fcil y sencilla

Mayor nivel de seguridad en el acceso a la informacin

De acuerdo a los perfiles de cada usuario, en SIIGO.NET se pueden disear mens
propietarios para restringir a partir de la definicin de permisos, el acceso a
informacin no autorizada

Aumentar la velocidad de acceso y registro de los datos

En SIIGO.NET se puede distribuir la base de datos en diferentes servidores, para
que el usuario pueda llamar y gravar la informacin de manera ms rpida

Reducir el tiempo en la digitacin y consulta

En SIIGO.NET los usuarios podrn a travs de la definicin autnoma de los
buscadores, encontrar la informacin de una manera mas rpida y sencilla

Analizar la informacin de acuerdo a las variables que se requieran

A partir de la de generacin personalizada de nuevos campos, en SIIGO.NET, el
usuario podr crear nuevas variables que no estn contempladas en el programa, las
cuales pueden ser de tipo fecha., numrica, de texto, etc.

Personalizar los formatos de los documentos acorde a sus necesidades

La impresin de las facturas, egresos y cualquier otro documento podr ser diseado
directamente por el usuario

Facilidad en la elaboracin de los documentos

En una sola pantalla, el usuario podr a golpe de vista, visualizar todos los campos
necesarios para la elaboracin de cualquier documento

Flexibilidad en el registro de las transacciones

En SIIGO.NET los usuarios podrn definir de acuerdo a su conveniencia, si la
contabilizacin de los documentos y/o comprobantes se hace inmediatamente o
fuera de lnea

Generacin personalizada de reportes

A travs de mltiples filtros, el usuario podar generar sus consultas y reportes de
acuerdo a sus necesidades especificas

Facilidad de Integracin con otros programas

SIIGO.NET permite exportar los datos que el usuario requiera, para ser integrados a
otras aplicaciones, bajo cualquier formato (TXT, Excel, PPF, archivo plano, etc.)

Facilitar la elaboracin de nuevos programas especiales

El diseo de SIIGO.NET permite que la elaboracin de los programas especiales
pueda ser realizada de una manera ms rpida y efectiva
Se caracteriza principalmente por ser un sistema basado en documentos fuente
(Facturas, Recibos de Caja, Cheques, etc.), es decir, que mediante la elaboracin de
stos directamente en el computador se actualizan en lnea y tiempo real todos los
registros de la Empresa en lo referente a: Cartera, Cuentas por Pagar,
Inventarios, Ventas y Contabilidad.
Caractersticas:

Tiene en su empaquetamiento siete mdulos (07) totalmente int egrados.
Monousuario y multiusuario.
Consolida las 5 empresas con movimiento en la empresa No. 99.
Manejo de moneda extranjera, hasta con 99 monedas diferentes.

SIIGO Estndar
SIIGO Estndar es el software administrativo cuya total integracin permite,
mediante la elaboracin de todos los documentos (facturas, cheques, recibos, notas,
etc.), obtener la informacin al instante y de manera confiable de todas las reas de
la empresa, permitiendo as ejercer un control total sobre la compaa disminuyendo
la posibilidad de que en cualquier rea se presente una fuga de utilidades.

Caractersticas:
Tiene en su empaquetamiento catorce mdulos (14) totalmente integrados.
Consolida 8 empresas con movimiento y 98 con saldos en la empresa No. 99.

Permite crear 9999 centros de costos y 999 subcentros de costos.
Permite crear 9999 Bodegas y 999 ubicaciones en cada bodega.
Manejo de moneda extranjera hasta con 99 monedas diferentes.

e- Synergy
e-Synergy es una solucin nueva basada en tecnologa Web (Internet / Intranet), la
cual permite a las organizaciones mejorar su eficiencia global, dando a mas personas
acceso a mas informacin que antes. Esto significa que cada elemento puede ser
relacionado o conectado: computadores, documentos, clientes, productos,
empleados y mucho ms.

Permite la entrada, proceso, acceso e interaccin de toda la informacin que la
empresa usa en cualquier parte y a cualquier hora por empleados, socios,
distribuidores, clientes y proveedores usando el buscador de una pgina Web.
Por sector econmico
SIIGO Produccin

Adicionalmente a las funcionalidades que tiene el SIIGO Estndar, SIIGO
PRODUCCION le permite a las empresas industriales conocer el costo real de un
producto determinado y contabilizar automticamente los costos de produccin.
Su funcionalidad bsica parte desde la formulacin de cada producto a partir de un
recetario hasta obtener el costo real de los productos.
SIIGO Comercial
SIIGO Comercial es una herramienta de apoyo para la administracin y el control
empresarial en los negocios del sector comercial; a travs de la elaboracin de
documentos en el computador (facturas, cheques, recibos, etc) actualizando en lnea
y tiempo real los registros de contabilidad, cartera, inventarios y ventas.
SIIGO Servicios
Software modular de SIIGO para la administracin de negocios del sector de
servicios, con el cual se obtiene al momento y de manera confiable la informacin de
contabilidad, cartera o proveedores partiendo de la elaboracin de documentos
fuentes (facturas, cheques, recibos, etc.), ofreciendo as, todas las cifras necesarias
para la toma de decisiones.
Por actividad econmica
SIIGO Vendedor
SIIGO Vendedor es un software completo y de fcil manejo que sirve para llevar un
registro detallado de las operaciones de las empresas que comercializan productos.
El sistema es utilizable en computadores que opere bajo sistema operacional DOS,
WINDOWS, REDES y LINUX.

Se caracteriza principalmente por ser un sistema basado en documentos fuente
(Facturas, Recibos de Caja, Cheques, etc.), es decir, que mediante la elaboracin de
stos directamente en el computador se actualizan en lnea y tiempo real todos los
registros de la Empresa en lo referente a: Cartera, Cuentas por Pagar,
Inventarios, Ventas y Contabilidad.
Caractersticas:
Tiene en su empaquetamiento siete mdulos (07) totalmente integrados.
Consolida las 5 empresas con movimiento en la empresa No. 99.
Manejo de moneda extranjera, hasta con 99 monedas diferentes.

SIIGO Contador
SIIGO Contador es diseado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad
de los contadores y las empresas en su relacin de utilizar servicios externos para el
procesamiento de datos contables. Las compaas no tendrn que suministrar los
documentos fuente de sus transacciones, sino simplemente un formato establecido
que al subir al programa, automticamente y al instante alimenta la informacin
necesaria para producir los estados, indicadores y comparativos financieros que la
empresa necesita.


COMO Y CUANDO HACER USO DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO.

Despus de realizada la instalacin de SIIGO, terminados los procesos terico
prcticos de capacitacin y solicitadas por nuestros clientes las visitas presnciales,
el Departamento de Servicio al Cliente les seguir prestando permanentemente a sus
usuarios los servicios que a continuacin describimos y a cuyos beneficios tienen
derecho a travs del Contrato Anual de Mantenimiento

GARANTIA PERMANENTE DE FUNCIONAMIENTO

Informtica & Gestin, ofrece una garanta permanente de funcionamiento sobre
el programa SIIGO y sus mdulos complementarios, siempre y cuando se cumplan
las siguientes condiciones:
Que el usuario no altere ni acceda a los archivos de programas, ni a los archivos
de datos por medios diferentes a los propios del sistema o a los realizados
directamente por Informtica & Gestin.

Que el usuario permita al personal de Informtica & Gestin la realizacin de las
actividades propias de la visita de mantenimiento, suspendiendo temporalmente
las labores y conserve en buen estado los equipos de cmputo.
Que el usuario se mantenga en la ltima versin del programa, ofrecida por
Informtica & Gestin y renueve permanentemente su contrato de
mantenimiento.
ACTUALIZACIONES DE VERSIN

Informtica & Gestin realiza actualizaciones de versin permanentes de acuerdo
con:

Los cambios en la legislacin contable y tributaria.
Mejoras o sugerencias hechas por los clientes, siempre y cuando puedan ser
implementadas.

Cuando Utilizarla?

Cuando desee tener su software actualizado debe hacer uso de la garanta
permanente de funcionamiento, ya que constantemente se hacen mejoras,
modificaciones o inclusin de nuevas utilidades al producto que permiten un ptimo
funcionamiento del mismo. As mismo se requieren las actualizaciones del software
cuando se presenten cambios en las normas contables, fiscales o laborales que
afecten el software. Es recomendable que las actualizaciones de SIIGO se efecten
como mnimo cada tres (3) meses.

Cmo Utilizarla?
Para efectuar la actualizacin de SIIGO debe ingresar a nuestra pgina WEB
www.siigo.com por la parte superior y seleccione Clientes, de inmediato le
solicitar su Username (Que corresponde al Serial) y Password (Que corresponde a
la Clave asignada por Informtica y Gestin S.A.).
Si aun no tiene la clave para ingreso al portal contctenos y solictela.

La ltima versin de estas actualizaciones se encuentra disponible en la pgina web
en dos presentaciones:
Actualizacin Total: Al seleccionar esta opcin bajar todos los archivos
correspondientes al programa elegido y los ltimos cambios si los tiene.
Actualizacin Parcial: Al seleccionar esta opcin bajar nicamente los
archivos que han tenido modificaciones posteriores a la generacin de la
Actualizacin Total.
Servipack SIIGO Windows: Descarga el ltimo Servipack de SIIGO Windows.
Runtime SIIGO Windows Descarga el Runtime para SIIGO-Windows.
Para bajar la Actualizacin Total o los Actualizacin Parcial del programa se
deben realizar los siguientes pasos:
1. Seleccione la opcin Actualizaciones:

2. Inmediatamente habilita dos opciones. Para continuar con el proceso de
actualizacin de clic en Actualizaciones:

3. Si selecciona la opcin Actualizacin Total bajar todos los archivos
correspondientes de SIIGO y los ltimos cambios si los tiene e inmediatamente le
mostrara la siguiente pantalla donde debe leer las instrucciones y posteriormente clic
en el botn iniciar

4. Una vez que el sistema valida la informacin suministrada en el paso anterior, se
abre la siguiente ventana, del Procedimiento para bajar la Actualizacin, en
donde debe definir el modulo que desea actualizar y posteriormente clic en
continuar.

5. El sistema iniciar el procesamiento de la informacin y le mostrara los archivos
correspondientes para ser bajados a su disco duro, seleccione uno a uno los .zip que
muestra el sistema.

Si desea saber cmo bajar los archivos generados, consulte la opcin Cmo bajo
los archivos de actualizacin a mi disco duro?

RECUERDE

Hacer copia de seguridad de su informacin (empresas) y de
los archivos de programa.
Cada uno de los pasos descritos anteriormente tiene
recomendaciones, las cuales sugerimos leer antes de
continuar.
Si la opcin elegida es Actualizacin Total, se deben
bajar todos los archivos de actualizacin generados por el

sistema.
Los archivos de actualizacin se deben copiar en cada una de
las mquinas donde tenga instalado SIIGO Windows, para
DOS nicamente en el servidor.

Si usted no cuenta con servicio de Internet podr solicitar sus actualizaciones
directamente en las instalaciones de Informtica y Gestin S.A. en la Carrera 18 No.
79 - 42 1er piso.
El procedimiento para solicitar las actualizaciones en Informtica y Gestin S.A. es el
siguiente:
Traer impresa la solicitud de la actualizacin generada por el sistema en las
siguientes rutas, de acuerdo al tipo de Siigo que se tenga instalado:
SIIGO WINDOWS: Administracin Imprime solicitud de actualizacin
SIIGO DOS: Al ingresar al programa, en el men principal, seleccionar la letra A
Solicitud Actualizacin
Medio magntico en el que desea la actualizacin. (1 CD para actualizar su SIIGO
DOS o SIIGO WINDOWS, 15 Disquetes para actualizar su SIIGO DOS, UNIX o
LINUX.
ASISTENCIA VIRTUAL
Informtica y Gestin S.A. cuenta con un portal de clientes que esta a su disposicin
las veinticuatro (24) horas del da, para que pueda resolver sus dudas o inquietudes
en lo referente al manejo y ejecucin de procesos en SIIGO, lo que le permitir
obtener su informacin contable de forma rpida y oportuna.
Cuando Utilizarla?
La asistencia virtual se debe utilizar en el momento en el que se presenten dudas o
inquietudes en la definicin de parmetros, manejo o ejecucin de procesos dentro
de SIIGO.
Cmo Utilizarla?
Para obtener acceso a la asistencia virtual se debe ingresar a la pagina WEB
www.siigo.com Clientes / Ingrese el usuario y la contrasea escoger la
opcin Preguntas Frecuentes, donde encontrar instructivos detallados, que le
ayudarn a resolver sus inquietudes.

Para ingresar a la opcin de preguntas frecuentes debe seguir los procedimientos
que se describen a continuacin:
1. Escoja la opcin PREGUNTAS FRECUENTES

2. Lea el instructivo y de clic en la opcin Acceso A Preguntas Frecuentes

3. Para realizar la bsqueda se puede por 1. Palabra Clave o por 2. Numero De
Documento: Para realizar la bsqueda se debe escribir una Palabra clave que
est relacionada con el tema de su inters y luego dar clic en el botn Buscar.

Asistencia Telefnica Ilimitada Service Center

El Departamento de Servicios cuenta con un grupo de asesores especializados en la
prestacin de servicio telefnico, pues tienen las suficientes destrezas para que
rpidamente y de manera efectiva, puedan diagnosticar, solucionar y hacer el
seguimiento necesario para que la duda y/o inconveniente sea solucionado
totalmente. Para lograrlo, contamos con una planta telefnica con PBX independiente
que se atiende de lunes a viernes.
Cundo Utilizarlo?
Este es un servicio al que nuestros usuarios tienen derecho sin ningn costo
adicional y que puede utilizar cada vez que tenga dudas o inconvenientes con
SIIGO; el nico requisito, es que se encuentren a paz y salvo por todo concepto y
que mantengan vigente su contrato de mantenimiento.
Cmo Utilizarlo?
Como procedimiento de inicio al servicio, el usuario deber dictar el nmero del
serial del programa con el fin de que el asesor pueda encontrar mas rpidamente el
historial del cliente. El nmero telefnico de este servicio es: 6161818.

ATENCION EN PLANTA

Informtica & Gestin S.A. tiene a su disposicin a un grupo de asesores que le
podrn prestar un servicio personalizado dentro de nuestras instalaciones.

VISITAS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO
Los usuarios podrn solicitar sin costo alguno las visitas de mantenimiento para la
solucin de sus inconvenientes. De acuerdo a las necesidades del cliente y en el
momento que lo requiera, deber solicitar estas visitas de mantenimiento, las cuales
no son acumulables de un ao a otro, es decir que si no hicieron uso de las visitas
dentro del ao de mantenimiento, no se acumulan para la siguiente vigencia del
contrato.

Cuando Utilizarlas?
Las visitas podrn ser utilizadas cuando requiera efectuar actualizaciones de versin,
revisin de informacin, capacitacin, limpieza de y mantenimiento de archivos, etc.
l nmero de visitas que pueden solicitar, depende del producto adquirido.
Como Utilizarlas?

Comunquese con nosotros a travs de la lnea de atencin al cliente 6161818 con un
asesor del departamento telefnico y solicite la visita de mantenimiento indicando su
nmero de serial, direccin, telfono y nombre del contacto.

ASISTENCIA GRATUITA A CURSOS DE CAPACITACION, MONITORIAS Y SEMINARIOS

Informtica y Gestin S.A. le ofrece cursos de manejo en SIIGO sin costo
adicional, para que capacite y actualice al personal de su empresa. Los cursos de
Capacitacin en SIIGO se dictan en nuestras instalaciones en un total de nueve (9)
sesiones de cuatro (4) horas cada una, donde dos (2) horas son tericas y dos (2)
horas son prcticas.
El servicio de Monitorias tienen como propsito fundamental, aclarar dudas sobre el
manejo y el funcionamiento de SIIGO en las empresas usuarias. Su programacin
se realiza de acuerdo a las solicitudes efectuadas por los clientes y por el anlisis de
las estadsticas arrojadas por nuestro sistema de informacin, de acuerdo a las
llamadas mas frecuentes que recibimos. La idea es que el usuario se identifique con
un tema de inters y se inscriba.
Peridicamente y con el fin de mantener a nuestros usuarios actualizados en temas
de inters empresarial y/o relacionados con SIIGO, se estn dictando seminarios
sobre las ltimas normas contables, tributarias o administrativas y sobre nuevas
versiones de SIIGO, a las cuales podr asistir sin costo alguno, una persona
designada por el cliente; la empresa deber inscribirse de acuerdo a la programacin
establecida por Informtica & Gestin.
Cundo Utilizarlos?

Cuando ingrese nuevo personal a su empresa o quiera actualizar a los usuarios
actuales de SIIGO en su empresa, puede hacer uso de los cursos de capacitacin y
monitorias que ofrece permanentemente Informtica & Gestin S.A.
Los cursos y las monitorias se realizan en las fechas y horas programadas por
Informtica & Gestin S.A. y podrn asistir las personas designadas por el
usuario.
Como Utilizarlos?
La programacin de los cursos y monitorias estn publicados en nuestra pgina web
www.siigo.com Capacitacin, donde encontrar las diferentes fechas y horarios
en que se dictan los cursos. Una vez haya escogido la fecha y el horario del curso
deber inscribirse con anticipacin, personal o telefnicamente en nuestro
Departamento de Capacitacin, Tel. 6337150 Ext. 1104. Estos cursos y monitorias
no tienen ningn costo para nuestros usuarios, siempre y cuando se encuentren a
paz y salvo por todo concepto y tengan vigente su contrato de mantenimiento.

Los seminarios son totalmente gratis, pero estos se programan en fechas y horas
especficas que sern publicadas con anticipacin en nuestra pgina web.

SERVICIO EN LINEA

Objetivo:
Esta nueva funcionalidad permitir a los usuarios consultar las soluciones de las
inconsistencias que le presente sin necesidad de llamar al call center, ya que va a
tener la solucin inmediatamente solo ingresando a la opcin de consultar mas sobre
el mensaje que se le este generando y as realizar los procesos indicados en el
documento que consulta.
Parmetros:
Para acceder a esta funcionalidad el usuario no tendr que realizar ninguna
parametrizacion, solamente se le entregaron los archivos de programa que contiene
esa informacin y de esta manera pueda consultar los protocolos para seguir los
procesos indicados en el documento.
Procesos:
El usuario debe ingresar a la opcin de consultar documento para asi poder realizar
los procesos que estn ah indicados.

El sistema va a permitir accesar automticamente al portal de clientes y a preguntas
frecuentes, una vez ingrese por primera vez la clave esta va a quedar registrada en
el sistema y va a permitir el acceso automtico, para todos los usuario, si tiene
permiso en la clave para ingresar al portal.

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE CAPACITACION

El objetivo principal del proceso de capacitacin consiste en mostrar al usuario el
ciclo normal de una empresa en sus operaciones, interactuando de forma integrada
con todos los mdulos desde el proceso de parametrizacin del software, correr
todos los procesos contables y administrativos con el fin de mejorar la gestin de las
empresas.

MODULOS DE SIIGO

Documentos
Contabilidad
Cuentas por cobrar
Gestin de Recaudo
Cuentas por pagar
Inventarios
Nmina

Activos fijos
Presupuesto
Ordenes de pedidos
Ordenes de compra
Ventas
Gestin de clientes
Tesorera

Contabilidad
Saldos
Iniciales
Parmetros
Proceso de Compras
Gestin de Clientes
Proceso de Ventas
Gestin de Recaudos
Proceso de
Inventarios
Procesos Automticos
Y Cierres
Activos Fijos
Tesorera
PORTAL DE CLIENTES
S
E
R
V
I
C
E
C
E
N
T
E
R
C
E
R
T
I
F
I
C
A
C
I
O
N
Servicio Remoto DEXON
Contabilidad
Saldos
Iniciales
Parmetros
Proceso de Compras
Gestin de Clientes
Proceso de Ventas
Gestin de Recaudos
Proceso de
Inventarios
Procesos Automticos
Y Cierres
Activos Fijos
Tesorera
PORTAL DE CLIENTES
S
E
R
V
I
C
E
C
E
N
T
E
R
C
E
R
T
I
F
I
C
A
C
I
O
N
Servicio Remoto DEXON

SISTEMAS OPERATIVOS, REQUERIMIENTOS MNIMOS DE MQUINA.

El Sistema Integrado de informacin Gerencial Operativa SIIGO WINDOWS, opera
bajo plataformas operacionales tales como:

Windows 98 Segunda Edicin/ 2000 / NT / XP / Vista
Novell

OBJETIVOS

Controlar la contabilizacin de los comprobantes o documentos como:
facturas, recibos, egresos y notas.

Obtener en forma detallada los informes que se utilizan para realizar todos los
procesos automticos como prefijados, diferidos y ajustes por inflacin.

Optimizar el proceso de interfase de documentos elaborados en cada empresa
donde presta la asesora, con el capturador de datos.

BENEFICIOS

Impresin de informes detallados de movimientos contables, acumulados de
terceros y centros de costos.

Liquidacin de impuestos y obtencin de informes para anlisis de informacin

Evitar cargar documentos de los clientes, optimizando la utilizacin del capturador
de datos.

GENERALIDADES

Es un software diseado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad de
los contadores y las empresas en su relacin de utilizar servicios externos para el
procesamiento de datos contables.

El Contador se puede utilizar a travs de computadores que trabajen bajo cualquier
plataforma, ya sea Windows o Red. Adems de lo anterior el Contador tiene una
estructura de funcionamiento muy sencilla, en donde predominan la facilidad de
manejo y la total integracin.

Caractersticas:

Es un programa con un empaquetado de seis mdulos
Trabaja monousuario y multiusuario
Permite instalar hasta 98 empresas
Maneja hasta 9999 centros de costo
Maneja moneda extranjera (Multimoneda)
Maneja capturador de datos

INSTALACION DE EMPRESA

El programa debe instalarse en el computador establecido por el usuario para tal fin,
SIIGO permite manejar hasta noventa y ocho empresas (98) en el mismo equipo,
Usando los directorios con un nmero consecutivo as SIIWI01, SIIWI02,... donde
se encontraran la informacin de cada una de las empresas.

La instalacin de las empresas debe hacerse en estricto orden consecutivo, sin dejar
espacios libres, ejemplo 1,2,3,4

SIIGO permite la reinstalacin de empresas, aquellas que ya no se estn usando
pueden volver a crearse con razn social, y NIT diferentes al instalado inicialmente.

Los datos que debe saber antes de iniciar el proceso son:

1. Cual es el equipo que tiene el SIIGO
2. Numero de empresa a Instalar
3. En que unidad se instalara la empresa.
4. Numero de serial de la empresa
5. Nombre de la empresa a Instalar tal como aparece en Cmara y Comercio
6. El numero de identificacin (NIT)
7. Informacin General ( si es agente de Retenedor de IVA, Si maneja mltiples
retenciones y que sistema de inventarios manera en esta empresa)
8. Maneja IVA diferencial y que plan de cuentas necesita y
9. por ultimo la fecha de corte de saldos iniciales

Pasos para instalar la empresa

Ingrese a SIIGO y en el men tome la siguiente Ruta

RUTA: OTROS Creacin nueva Empresa.

Al ingresar a la opcin se presenta la siguiente ventana:

a. En el campo Numero de Empresa a instalar Digite el numero de la
empresa, teniendo en cuenta que debe ser consecutivo.
b. La unidad Es el disco de almacenamiento donde quedara la
informacin de la empresa ya que en ella esta instalada la primera
empresa, si es monousuario (por ejemplo C: o D:) o multiusuario (por
ejemplo F:)

c. En la siguiente ventana Indique nuevamente el Nmero de empresa
a instalar (2).

d. Nota:
En caso de instalar una empresa sobre otra ya creada, es
obligatorio seleccionar la opcin Corresponde a una
reinstalacin para que el sistema pida la Clave del Administrador
y pueda reemplazar los archivos existentes. De lo contrario se
debe dejar en blanco.

e. El sistema nos solicita el serial - Siigo, digite el serial de su empresa
dado por Informtica & Gestin. (lo puede encontrar en el Men
Ayuda Acerca de en el Men Principal.)
f. El Nombre Empresa, Digite el Nombre tal como aparece en el
Registro nico Tributario (RUT) o Cmara y Comercio.

g. En la opcin Identificacin ingrese el nmero del Nit de la empresa,
sin separaciones de miles y el Dgito de Verificacin se digita en la
siguiente casilla

h. Para la opcin Maneja Mltiples Retenciones se debe marca
cuando en el mismo documento requiero computar diferentes
retenciones, adicionalmente, realiza el clculo de las mismas
nicamente en los casos en que realmente procede.
Nota: Lo anterior tanto para quienes estn catalogados como Auto
retenedores como para quienes no lo son.

i. Fecha corte saldos: diligencie la fecha de corte del balance inicial de
saldos con la que empezara la empresa. ejemplo 2008-01-01.
Nota: Si corresponde a una empresa que va a empezar operaciones la
fecha es la de constitucin.

j. Mantiene el P.U.C.: (Plan nico de cuentas) este campo se emplea
cuando deseamos mantener el Plan nico de Cuentas que el sistema
tiene digitado internamente y asignar el tipo de plan de cuentas, de
acuerdo a la actividad econmica de la compaa. Al marcar la opcin
el sistema muestra las siguientes opciones

Plan para empresas del Sector Solidario (Cooperativas)
Plan para Entidades Prestadoras de Salud
Plan de Empresas de Servicios o Comerciales (Decreto 2650 de 1993)
Plan de Entidades Oficiales

El sistema confirma si los datos que se registraron anteriormente estn correctos, le
diremos YES y se da por finalizado el proceso de instalacin de la empresa

IMPORTANTE

Para que el sistema asuma los cambios, deber salir de la
aplicacin y volver a ingresar, encontrando as la empresa que
acab de instalar.

NUMERO DE REGISTRO

El nmero de registro es una herramienta utilizada por Informtica y Gestin S.A.
Para identificar cuantas de las 98 empresas se han instalado por cada licencia. Se
debe hacer solicitud de nmero de registro de todas las empresas que tenga
instaladas.

Este tiene restriccin de tiempo para solicitar este nmero, esto quiere decir que si
una vez pasados noventa das despus de la fecha de instalacin y no se ha
ingresado el nmero de registro no podr seguir utilizando el programa.

La solicitud es bastante fcil, simplemente es seleccionar la opcin Imprimir

registro, con esta se debe ingresar al portal de clientes a tramite de registro y
seleccionar Modulo Contador Numero de empresa instalada y digitar el nombre de la
empresa tal como se instalo (Ejemplo: Maysculas, minsculas, espacios, puntos,
comas, etc..) el sistema lo mostrara de forma inmediata en la pantalla o si no se
tiene Internet se puede enviar la impresin a Informtica y Gestin S.A. y pasados
tres das hbiles despus de enviar la solicitud podr devolver la llamada solicitando
el numero del registro

Este consta de 18 posiciones numricas, se debe ingresar al programa con la fecha
de saldos iniciales seleccionar la opcin Numero de Registro desde este
momento en adelante el sistema para esta empresa no lo volver a mostrar el
mensaje solicitando el numero de registro

OPCIONES DE AYUDA

Los botones de ayuda que van a encontrar en el programa son:

La ventana que el sistema nos muestra es la siguiente:

ASISTENTE DE CONFIGURACION

Una vez creada la empresa y se digiten los datos de entrada (usuario, clave, ao,
mes da) muestra los siguientes mensajes del asistente de configuracin.

ASISTENTE DE CONFIGURACION 1: Muestra los datos generales de la

ASISTENTE DE CONFIGURACION 2: Permite realizar modificaciones a la
informacin hecha en la instalacin de la empresa (1
na
sola vez). se debe repasar
con tab. y completar los datos del responsable, identificacin y tarjeta profesional
(contador o revisor fiscal). obligatorio y grabar con icono bandera o F1.

El asistente una vez modificado y guardado los cambios solicitar la creacin de una
Pas y Ciudad como Mnimo, presentara el mensaje aclarativo.

Crearemos el Pas 1 y en el Nombre del pas Colombia, Ciudad 1 Nombre Ciudad
BOGOTA, Cdigo DANE 11001

El asistente mostrara las ventanas de los pases y ciudades Creadas. En estas
ventanas podemos modificar o adicionar cdigos

ASISTENTE DE CONFIGURACION 4: Se debe definir el manejo de los centros y
subcentros, estos se crean para administrar los informes de una manera organizada
y clara como son BALANCES, ESTADOS DE RESULTADO entre otros. Se debe crear
mnimo uno.

Realicemos la apertura del centro de costos Administracin: Cdigo 1,
ADMINISTRACION, Responsable GERENTE, Direccin CR 89 No 34-78, Telfono
5895678, Fax, 5895678, E-Mail gerencia@Capacitacion.com

El asistente mostrara la ventana del centro y subcentro creados. En esta ventana
podemos modificar o adicionar cdigos

ASISTENTE DE CONFIGURACION 5: Se debe completar la informacin de la
empresa como lo es direccin, e-mail, ciudad, pas, cdigo pas, cdigo ciudad, %
inters mora (ya por defecto trae (datos de la moneda, signo y sigla de
identificacin). se debe desplazar con tab. (es obligatorio).

Completaremos la Informacin de la CIA. Direccin CR 89 No 34-78, E-Mail
Capacitacion@Capacitacion.com. Ciudad BOGOTA, Telfono 5456789, Cdigo
del Pas 1 (Colombia), Cdigo Ciudad 1 (Bogota), desplcese con TAB, hasta
finalizar.

ASISTENTE DE CONFIGURACION 6: El asistente solicita los cdigos principales
que manejara los informes para; Bodega, ubicaciones (si maneja), Centros de
Costos, Subcentros (si maneja) y cual es el sistema de costeo que manejara la
empresa para valorizar su costo; LINEA, PREDETERMINADO Y BATCH.

Completaremos la Informacin de la CIA. De la siguiente manera Cdigo de la
Bodega 1 (Principal), Cdigo Ubicacin TAB (No Manejamos Ubicaciones), Cdigo
del Centro de Costos 1 (administracin), Cdigo del Subcentro de Costos TAB (No
Manejamos Subcentros), y el sistema de Costeo es LINEA (Donde se maneja la
causacin del costo al momento de facturar una venta o al realizar una remisin
segn Procedimiento Contable del Sistema de Inventarios Permanente, mtodo de
valoracin Promedio ponderado)

CREACION DE CUENTAS CONTABLES: Se debe crear como mnimo cuentas del
disponible, cxc, cxp, retencin, ingreso, egreso. Si tiene inventarios y activos fijos se
deben crear las cuantas de al menos un grupo tanto de inventarios como de
activos. (Obligatorio).

El Catlogo de Cuentas contiene la relacin ordenada y clasificada de las clases,
grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos,
Costo de Ventas, Costos de Produccin o de Operacin, Cuentas de Orden y Orden
por Contra, identificadas con un cdigo numrico y su respectiva denominacin,
segn decreto 2650 de 1993 o de acuerdo al escogido en la instalacin de la
empresa.

El Catlogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la informacin de
todos los mdulos que lo componen, ya que define:

1. Niveles de Clasificacin
2. Enlaces Contabilidad - Otros Mdulos
3. Caractersticas Especiales

Para crear el catalogo del plan de cuentas se debe entender su clasificacin.

El catalogo de cuentas se estructura segn el decreto 2650 de 1993 en su Articulo 14
en los siguientes niveles;
Clase El primer dgito.
Grupo Los dos primeros dgitos.
Cuenta Los cuatro primeros dgitos.
Subcuenta Los seis primeros dgitos.

Para SIIGO se parametriza desde el Grupo que corresponde a los dos primeros
dgitos, cuenta los cuatro primeros dgitos y Subcuenta los seis primeros dgitos.

SIIGO maneja tambin auxiliar que son los ocho primeros dgitos y subauxiliar los
diez primeros dgitos.

Con esto podemos afirmar que SIIGO maneja 5 niveles en el PUC

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Corresponde a la estructura en la cul deben ser creadas todas y cada una de
las cuentas contables teniendo en cuenta la clase, el grupo, la cuenta y la
Subcuenta. La definicin de los niveles debe estar acorde con las normas
contables que existen segn decreto 2650 de 1993.

ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MDULOS

A travs del Plan nico de Cuentas es posible establecer enlaces del el mdulo
de contabilidad con los dems mdulos de SIIGO, y de su correcta definicin
depender el buen manejo del programa en forma integrada y la obtencin de
informes.

Los campos que definen estos enlaces son:

Inventarios Activos. Esta marcacin no se habilita desde la creacin de
las cuentas, ya que el sistema lo hace automticamente al utilizarlas en la
creacin de las tablas de inventarios y activos fijos.

Disponible. Este campo se marca para el mdulo de Gerente, para que el
movimiento de la cuenta se vea reflejado en el Informe de Flujo de Caja.

Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar
es obtener listados en los mdulos de Cartera y Proveedores, lo cual aplica
siempre y cuando se tengan los mdulos instalados.

No detalla
Por Cobrar
Por Pagar

Terceros. El efecto de marcar es que en la causacin o contabilizacin del
movimiento el valor se acumula a nivel de cada tercero que sea asignado en
el registro.

No Tercero
Si tercero
Retencin

La marcacin de una cuenta como Retencin tiene efecto en la emisin de
los certificados de retencin y las bases para los mismos, ya que en la parte
final del registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda
auxiliarizar la cuenta por cada concepto de retencin.

Centros de Costos. La marcacin de una cuenta a nivel de centro de costos
permite obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el
objetivo es obtener un Estado de Resultados por cada centro de costos se
debe asignar esta marcacin a todas las cuentas de resultados, o si se quiere
obtener un Balance General, deben ser marcadas todas las cuentas que lo
constituyen, como Centro de costos.

TIPO DE CUENTA Y NATURALEZA
Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta
corresponde (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y
Orden por Contra.) y su naturaleza (Debito y Crdito).

OTROS DATOS
Ajustable. Corresponde a la marcacin que se le deben asignar a las cuentas
que son ajustables por inflacin. En este campo se pueden seleccionar
cualquiera de los siguientes criterios:

Paag. Aplica para todas las compaas que ajustan al paag (Porcentaje de
Ajuste Ao Gravable).

Acuerdo. Esta marcacin se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje
diferente, generalmente aplica para empresas del estado.

Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables
por inflacin.

Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente
solicita la cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida

Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignacin de este
campo si se trabaja con moneda extranjera, la marcacin se debe realizar a
cada una de las cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda, Si se
asigna este campo, se debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el
respectivo ajuste a la diferencia en cambio.

Cuenta Alterna: Este campo esta dado para poder llevar un paralelo entre
en Plan nico de Cuentas. y otro plan de cuentas u otros cdigos con los
cuales se tengan que presentar informes en otro pas.
Datos de Bancos: En la presente ventana, se define la informacin de los
bancos en los la empresa tenga cuenta(s) a su nombre y, solo si, est
obligada a presentar anualmente informacin exgeno (medios magnticos),
adems la versin controla el consecutivo de cheques y mostrara la siguiente
informacin:

Cuenta de bancos: En caso que la cuenta que se est parametrizado llevar el
movimiento de los mismos (ejemplo 1110XXXX) y debe aparecer en la
informacin exgena.
Identificacin de la Entidad: Es el Nmero de identificacin del Banco (NIT).
Debe ser creado previamente por la opcin Contabilidad Administracin de
Terceros Apertura como tipo de tercero Otros.
Sucursal: Se indica el cdigo de la sucursal del Banco, la cual debe ser creada
por la opcin Contabilidad Administracin de Terceros Apertura, indicando
que maneja sucursales, proceso que se presentar ms adelante. Cabe anotar,
que si en el momento de la creacin del tercero (Banco) no se marc la opcin
Maneja Sucursales, no habilitar la opcin sucursal en esta ventana.
Permite el control de la numeracin tanto del cheque inicial como el final de las
diferentes chequeras
Parametrizaremos para el taller de Nuestra empresa la cuenta Corriente en
el banco de Bogota C.Cte. No 14524545 la cual debemos parametrizar en SIIGO.
Para trabajar la estructura veamos lo siguiente.

NIVEL CODIGO DESCRIPCION
GRUPO 11 Disponible
CUENTA 1110 Bancos
SUBCUENTA 111005 Moneda Nacional
AUXILIAR 11100501 Banco de Bogota

SUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 14524545

Detalles: No detalla no se requieren informes de esta cuenta en los mdulos de
CXC y/o CXPp.

Terceros: No tercero no se requiere informes de esta cuenta discriminado por
terceros

Centros de Costos. Se marca cuando se requiere informes por centros de costos
en nuestro caso requerimos informes financieros por centros de costos.
Tipo de Cuenta / Naturaleza: Marque el tipo de cuenta (Activo) / Marque la
naturaleza de la cuenta (Debito).
Ajustable. No aplica no es una cuenta ajustable

Moneda Extranjera / Ajuste Ext.: No asignaremos estos campos ya que no
manejaremos moneda extranjera.

Cuenta Alterna: No aplica ya que no marcamos el anterior tem
Datos de Bancos: Llenaremos esta opcin, cuando hayamos creado el banco
como tercero.

1. SIIGO cuenta con 16 tipos de documentos que tienen como objetivo organizar la
informacin de la empresa, utilizando formatos propios para cada uno de ellos.

En este listado se encuentran los documentos principales que cualquier compaa
requiere para ingresar la informacin correspondiente a las transacciones
comerciales y contables. En Siigo, cada uno de ellos est identificado por una
letra, que indica el tipo de documento que se est trabajando.

Si el sistema no encuentra una tabla de inventarios creada, generara esta ventana.

El Sistema muestra las modificaciones de las nuevas versiones en dos formatos Word
o URL

PARAMETRIZACION

CREACIN DE PASES Y CIUDADES.

RUTA Nuevo Men: Administracin Parmetros Parmetros Generales
Registro de Ciudades
RUTA Men Tipo Explorador: Parametrizacin Registro de Ciudades.

Se pueden crear hasta 999 pases y 9999 ciudades, empleando cdigos numricos
Estos datos son requeridos en la apertura de terceros e informes de ventas. El
Cdigo del DANE es un campo informativo nicamente y se puede parametrizar
para que al digitar la ciudad aparezca el cdigo DANE.

Para grabar la ciudad y el pas a crear se debe hacer click sobre el cono , o con
la tecla de funcin F1.

CREACION DE CENTROS Y SUBCENTROS DE COSTOS

RUTA: Contador Administracin de Centro de Costos Apertura de Centro
de Costos

CENTROS DE COSTOS. Se pueden crear hasta 9999, este parmetro se define
para poder llevar detallado los ingresos o los gatos por reas especificas de la
compaa, de manera que se puedan tener informes financieros y movimientos
detallados por cada uno.

SUBCENTROS DE COSTOS. Se pueden definir hasta 999 por cada centro de
costo, para poder detallar por reas mas especificas dentro de cada centro de costos.

DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL

. RUTA: Parmetros - Registro de Control

La informacin definida dentro del registro de control corresponde a los datos que
tienen efecto en los parmetros que se establezcan ms adelante o en los informes
generados en cada uno de los mdulos, ya que sirve para definir la informacin
correspondiente a:

Los datos generales de la empresa instalada
Informacin tributaria de la empresa instalada
Definicin de parmetros generales del programa

Datos Generales De La Empresa Instalada

Los campos que se deben diligenciar son:

Direccin. Tiene una longitud de cien (100) posiciones alfanumricas. En este
campo se debe digitar la direccin de la empresa.

Ciudad. En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este ubicada la empresa.
Cdigo Pas y Ciudad. Asigne el cdigo que haya parametrizado en la creacin de
pases y ciudades.

Direccin. Tiene una longitud de cincuenta (50) posiciones alfanumricas. En este
campo se debe digitar la direccin de la empresa

E-mail. Tiene una longitud de cuarenta (100) posiciones alfanumricas. En este
campo se debe digitar la direccin electrnica de la empresa.

Ciudad. En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este ubicada la empresa.
Cdigo Pas y Ciudad. Asigne el cdigo que haya parametrizado en la creacin de
pases y ciudades.

Telfonos. Se pueden asignar cuatro nmeros telefnicos

Moneda Nacional. Coloque la descripcin de la moneda de su pas, este parmetro
tiene efecto directamente en la impresin de los valores en letras en los documentos.

Signo moneda. Digite el signo de la moneda, este campo afecta en la impresin del
valor del cheque.

Sigla Identificacin. Digite en este campo la palabra NIT o de acuerdo a la sigla
utilizada en cada pas para la identificacin de la empresa.

Sigla Impuesto Ventas. Digite la sigla de impuesto a las ventas IVA.

Porcentaje Inters Mora. Ingrese la tasa efectiva mensual de inters por mora.
Esta asignacin tiene efecto en el estado de cuenta impreso y circular de cobro, en el
mdulo de cartera.

Ayuda en lnea: Este campo se selecciona si se requiere que durante los procesos
realizados en el programa, antes de ejecutarlos el sistema genere un cuadro
explicativo de los mismos.

Numero de Informe Diario. Asigne el nmero de autorizacin del Libro Diario de
Facturacin si su compaa esta obligada a llevarlo. Se debe asignar el consecutivo
de numeracin.

Conversin a Moneda Extranjera: Si genera operaciones en moneda extranjera,
seleccione el campo para que el sistema haga la conversin automtica y pueda
tener informes en las diferentes monedas siempre que se haya alimentado la tasa de
cambio diaria.

Aplica rgimen de Detraccin. Este aplica para el Rgimen Tributario del Per

DEFINICIN DE MONEDAS

RUTA: Parmetros Registro de monedas

Mediante esta opcin el administrador del programa puede generar claves para cada
uno de los usuarios.

En SIIGO es posible definir hasta 99 monedas diferentes a la moneda local. Se deben
parametrizar a partir del cdigo (01) el programa automticamente le da el cdigo
(00) a la moneda local que este en el registro de control Pesos Mcte, permite
manejar smbolo y la tasa diaria para cada tipo de moneda.
El programa permite elaborar documentos contables en cualquier tipo de moneda y a
su vez hace el proceso de conversin en pesos automticamente, de esta manera se
podrn obtener estados de cuenta en moneda local y moneda del exterior siempre
que se haya capturado la tasa de cambio diaria y se haya definido en parmetros -
registro de control Conversin a Extranjera.

Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con moneda extranjera, al final
del mes debe ejecutarse el proceso ajuste de Diferencia al Cambio

REGISTRO DE CLAVES

RUTA: Parmetros Registro de Claves

Mediante esta opcin el administrador del programa puede generar claves para cada
uno de los usuarios.
Cuando se ingresa al Registro de Claves, aparece otra pantalla con tres opciones las
cuales son:
Parmetros: Es la creacin y/o modificacin de las diferentes variables que
aplican para la definicin de una clave.
Auditoria: Permite generar informes donde muestra las fechas y cambios de
los accesos de la respectiva clave.
Intentos Fallidos: Permite verificar los usuarios que han intentado ingresar al
sistema con clave errada.
Al seleccionar con click significa SI al dejar en blanco significa que No
Autoriza utilizar este parmetro.

Admn. Crea clave de usuario con el perfil de administrador del sistema

Opciones. Las seleccionadas en la pantalla son las que maneja el Siigo Contador en
asignacin de claves de usuario.

Id Usuario: Se registra la Identificacin del Usuario, que es un nombre corto con el
cual se identifica, tiene una longitud hasta de 8 caracteres.

Fecha de Expiracin: Fecha en la cual el sistema solicitar cambio de clave. En el
caso en que se requiera dar un tiempo ilimitado de acceso al usuario se registra la
fecha en formato 9999/99/99.

Das de Aviso: Lapso de das antes de su expiracin, durante los cuales el sistema
avisar a travs de un mensaje el cambio de la clave.

Longitud Mnima: Se puede parametrizar la longitud Mnima de la clave por
usuario,
permitiendo solo hasta 8 dgitos mximo.

Das de Prolongacin: Nmero de das en los cuales se prolongar la vida de la
clave luego de la fecha de expiracin.

Obliga cambio de clave al primer ingreso: Obliga al usuario a cambiar su clave
cuando ingresa por primera vez con ella al sistema.
En el mantenimiento de permisos por claves, que es la ventana que aparece a
continuacin, se debe dar permiso nicamente al mdulo de documentos

Para asignar permiso sobre determinada opcin se debe seleccionar y
posteriormente dar clic sobre el icono

Si se quieren asignar todos los permisos que se encuentran en las opciones

del men se debe dar un clic sobre el icono

As como se asignan permisos tambin pueden ser suspendidos con el icono

para quitar permisos uno a uno o con el icono para quitar todos

los permisos.
Una vez se han asignado todos los permisos se guardan con el icono

CLAVE DE USUARIO

Para la clave de usuario, el nombre del usuario y la clave sern los asignados por el
Administrador del programa.

Se recomienda que inmediatamente se realice el ingreso al sistema, por la opcin
Otros Cambio Clave de Usuario, sea modificada la clave.

Si es necesario cambiar la Identificacin del Usuario, el Administrador del sistema
debe realizar la creacin de una nueva clave por la opcin Parmetros Registro
de Claves.

Importante: Si un usuario intenta ingresar con clave errada, al tercer intento
fallido, el sistema lo bloquear y solo el administrador de SIIGO, lo podr act ivar
nuevamente repasando la clave del usuario, por la opcin Parmetros Registro
de Claves.

MULTIPLES CLAVES DE ADMINISTRADOR

En el registro de claves normal, a travs de la opcin llamada Admn., se podr
marcar si la clave que se esta creando es una clave de administrador. Al seleccionar
este parmetro la clave ya no es una clave de usuario normal sino que tendr los
privilegios de una clave de administrador.

Una vez se termina de dar la clave del usuario creado, mostrara clave quedo creada.

Por lo anterior, para poder cambiar dicha clave se realizar por la misma opcin ya
Existente Ruta. Parmetros - Cambio de clave en Administracin.

Permite desbloquear la clave de ADMON en el caso que ya haya sido bloqueada.
Para realizarlo debe tener una nueva clave que sea de administrador, ingresar con
dicha clave al sistema.

Ingresar a la opcin Parmetros - Cambio de clave en Administracin y cambiar
clave con usuario ADMON.

INTENTOS FALLIDOS

Para verificar los usuarios que han intentado ingresar al sistema con clave errada, el
sistema genera un reporte con esta informacin, en la opcin Parmetros
Registro de Claves Intentos Fallidos:

Para generarlo se debe digitar el rango de fechas en el que se desea verificar la
informacin.

Este informe se puede generar impreso, en vista preliminar enviar a Excel:

BLOQUEO DE FECHA

RUTA: Parmetros - Bloqueo de fecha El bloqueo de fecha protege la informacin
contra borrado o adicin de registros de periodos ya auditados.

Se puede desbloquear segn lo estime conveniente El administrador del programa
con la tecla F9 botn mover en ceros.

DEFINICIN DE PLAN UNICO DE CUENTAS

RUTA: Contador Administracin del P.U.C. Apertura de cuentas Contables
Apertura plan de cuentas

El Catlogo de Cuentas contiene la relacin ordenada y clasificada de las clases,
grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Egresos,
Cuentas de Orden y Orden por Contra, identificadas con un cdigo numric o y su
respectiva denominacin, segn el seleccionado en la instalacin de la empresa. El
Catlogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la informacin de todos
los mdulos que lo componen, ya que define:

Niveles de Clasificacin
Enlaces Contabilidad - Otros Mdulos
Caractersticas Especiales

Niveles de clasificacin
GRUPO

Corresponde a la estructura en la cul deben ser creadas todas y cada una de las
cuentas contables teniendo en relacin la clase, el grupo, la cuenta y la Subcuenta.
La definicin de los niveles deben estar acorde con las normas contables que existen
segn el Decreto Reglamentario 2649 de 1993.

NIVEL CODIGO DESSCRIPCION

GRUPO 11 Disponible
CUENTA 1110 Bancos
SUBCUENTA 101005 Moneda Nacional
AUXILIAR 11100501 Banco de Bogota
SUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 26411810

Hasta el nivel de la Subcuenta se mantiene un paralelo con el Decreto Reglamentario
2649 de 1993, en cuanto a los cdigos y la descripcin, si en la instalacin de la
empresa se indic Mantiene el P.U.C. SI

ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MDULOS

A travs del Plan nico de Cuentas es posible establecer enlaces desde el mdulo de
contabilidad con los dems mdulos de SIIGO, y de su correcta definicin depender
el buen manejo del programa en forma integrada y la obtencin de informes.
Los campos que definen estos enlaces son:

Disponible. Esta opcin se marca cuando se quiere que el movimiento de las
cuentas de Caja o Bancos se vea reflejado en el informe de Flujo de Efectivo del
mdulo del Gerente

Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es
obtener listados en los mdulos de Cartera y Proveedores.
Las cuentas que se detallan son: Por Cobrar 130505, 130510, 1310, 280505 y
136595. Por Pagar 2105, 220505, 221005, 2335 y 133005.

Terceros. El efecto de marcar una cuenta como Si tercero, es para que en la
causacin o contabilizacin del movimiento el valor se acumula a nivel de cada
Tercero que sea asignado en el registro.

La marcacin de una cuenta como Retencin tiene efecto en la emisin de los
certificados de retencin y las bases para los mismos, ya que en la parte final del
registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda auxiliarizar la cuenta
por cada concepto de retencin.

Centros de Costos. La marcacin de una cuenta a nivel de centro de costos permite
obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el objetivo es obtener un
stado de Resultados por cada centro de costos se debe asignar esta marcacin a
todas las cuentas de resultados, o si se quiere obtener un Balance General, deben
ser marcadas todas las cuentas que lo constituyen, como Centro de costos.

Ajustable. Corresponde a la marcacin que se le deben asignar a las cuentas no
monetarias que son ajustables por inflacin, como por ejemplo: Inventarios,
Propiedad planta y equipo, Diferidos y Patrimonio. En este campo se pueden
seleccionar cualquiera de los siguientes criterios:
Paag. Se aplica para todas las compaas que ajusta al porcentaje acumulado
(ajuste ao gravable).
Acuerdo. Esta marcacin se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente,
generalmente se aplica para empresas del estado.
Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por inflac in.

Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente solicita la
cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida.

Moneda Extranjera / Desea ajustar Extranjera : Se debe hacer la asignacin de
este campo si se trabaja con moneda extranjera, la marcacin se debe realizar a
cada una de las cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda, Si se asigna
este campo, se debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el respectivo ajuste a
la diferencia en cambio.

Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde
(Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y Orden por Contra.) y su
naturaleza (Debito y Crdito).

Cuenta alterna: Cuando alguna empresa sea filial de una matriz extranjera en
donde tenga que enviar balances con el cdigo de las cuentas de la filial, se deben
incluir el cdigo contable de la matriz y el nombre de esta cuenta como la tenga
catalogada la sociedad matriz.

Caracterstica: Esta opcin se marca cuando se quiere que el movimiento de las
cuentas se vea reflejado en los informes tributarios del mdulo del Auditor.

Datos de los bancos: Estos datos son para los medios magnticos, en el caso del
cdigo relacionado con Bancos donde solicita el acumulado por entidad financiera,
razn social y Nit.

CREACIN DE TERCEROS

FOTO DEL TERCERO

Para subir la foto en siigo es necesario dentro de la carpeta de siiwi01, siiwi02,
siiwi03 etc
Crear una carpeta con el nombre de IMGENES.

Adems dentro de esta crear una carpeta con el nombre de TERCEROS

Dentro de esta carpeta se debe guardar la foto del tercero con las siguientes
caractersticas:
Debe tener un tamao de 156 X 156
Debe nombrarse con el nmero del nit respectivo con una extensin .BMP
Ej: la cedula 79458539 se bebe nombrar as:
0000079458539000 .bmp

En el momento de la creacin del tercero en siigo cuando se digita la cedula aparece
la respectiva imagen.

RUTA: Contador Administracin de terceros Apertura de terceros
En esta opcin se puede hacer la creacin de la base de datos de todos los terceros:
Clientes, Proveedores y Otros, asignando la marcacin respectiva.
Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:

Nit. (16 posiciones numricas), este dato debe ser diferente de cero y se debe
digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el dgito de
verificacin.

Numero de Identificacin del Extranjero. Este se asigna a los terceros el
extranjero para ser ledo por el asistente de Medios Magnticos DIAN para reportar
las transacciones realizadas con terceros del Extranjero de Con respecto aquellos
cdigos que se deben reportar Nit de extranjeros, ya no es necesario que se lleve un
consecutivo de cada uno de los Nits, se podrn registrar nuevamente con los nueve
cuatro Ejemplo: 444444444.

Maneja Sucursales / Sucursal. Cuando el mismo NIT posee diferentes direcciones
de entrega (Mismo Nit, con diferentes direcciones), a cont inuacin preguntar el
nmero de Sucursal a crear desde 001 hasta 999.

Nombre. (Campo 60 posiciones alfanumricas). Este nombre debe corresponder con
el NIT que se ha registrado en la cmara de comercio.

Contacto. (Campo 50 posiciones alfanumricas) que le permitir en un momento
dado establecer una persona especfica con quien comunicarse.

Pas / Ciudad. Asignar al cual pertenezca el tercero. Este campo lo valida el
Asistente de Medios Magnticos DIAN

Activo. Con esta marcacin lo muestra en la lista de las diferentes consultas y
elaboracin de comprobantes, caso contrario no lo muestra.

Direccin. (Campo de 100 posiciones alfanumricas), asigne la direccin del tercero
en los dos campos existentes.

Telfonos Fax A.A. Digite hasta cuatro (4) nmeros telefnicos del NIT, el
nmero del Fax y el Apartado Areo del Tercero.

Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o Femenino,
pueden ser personas Naturales o Jurdicas.

Cumpleaos. Digite la fecha de nacimiento o de Constitucin si es una persona
jurdica, ao de cuatro dgitos, mes de dos dgitos y da de dos dgitos, seguidos sin
separaciones

Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT o Cdula.

Digito Verificacin. Si en el campo anterior seleccion NIT debe asignar el dgito de
verificacin para este tercero, si asign Cdula no lo exige.

Clasificacin. Seleccione el correspondiente Cliente, Proveedor otros.

Beneficio DIAN Retiva Compras. Se asigna a los proveedores a los cuales se les
practica retencin de IVA segn el beneficio de aplicacin por el Decreto 415 del
2004 y Decreto 2502 del 2005.

Clasificacin. La solicita el sistema cuando el tercero creado se marca como Cliente
Proveedor

BORRADO DE NIT

Para Eliminar Nits, ya creados basta con accesar el Nit a borrar y pulsar la tecla de
funcin F5 sobre el nombre, en caso de que el Nit tenga movimiento. Pero si el nit
tiene un saldo no podr ser borrado y en el pie de pantalla aparecer El Nit tiene
movimiento no borra

MANTENIMIENTO DE TERCEROS

RUTA: Contador Administracin de terceros Mantenimiento de terceros
Esta opcin se utiliza para modificar en forma general o individual el movimiento de
los Nits.

MANTENIMIENTO GENERAL

Ruta: Contador Administracin de terceros Mantenimiento de terceros
General. Si desea realizar mantenimiento de Nits, trasladando todo el movimiento
de un perodo especifico a un nit correcto, se realiza por mantenimiento general.

Nit Actual. Digite el Nit a Cambiar, paso seguido aparecer el nombre del tenedor
de ese Nit, en caso de no existir en el pie de pantalla aparecer NIT no catalogado.

Nit Nuevo. Digite el Nit Nuevo, al cual va a trasladar todo el movimiento, en caso de
no existir digite el Nombre a crear (50 posiciones).

Nombre. Digitar el nuevo nombre del tercero si tambin cambia la razn Social.

Desea mantener el contacto del Nit Actual. Si se mantiene el nombre del tercero
al cual se le esta realizando el mantenimiento.

Ao Desde. Digitar desde donde se desea modificar el movimiento.

Esta Seguro. Si los datos estn correctos seleccionarlo, caso contrario dar Esc y
retomar el proceso de forma correcta.

MANTENIMIENTO INDIVIDUAL

Individual

Se utiliza en caso de haber grabado en forma incorrecta alguna secuencia el
comprobante: Permite modificar la cuenta, descripcin, valor, base de retencin, Nit
y nombre del tercero, estas modificaciones las toma para los certificados de
retencin.

INACTIVOS

Inactivos

POR PROCESO. El sistema marca como Inactivos el rango de terceros
seleccionado.

Nmero de meses. Corresponde a la cantidad de meses que se verificaran
hacia atrs, para identificar que el tercero no tenga movimiento.

Rango de Terceros. Es el rango de NITS que se verificaran para hacer la
marcacin. El sistema marcar automticamente los terceros que no tengan
movimiento y cuyos saldos a 31 de diciembre sean ceros.

INFORME. Solicita rango de fechas y Nits a mostrar en orden alfabtico
numrico en Excel.

Muestra las modificaciones realizadas y con que usuario del sistema en que
fecha y hora.

DEFINICION DE DOCUMENTOS

El proceso de parametrizacin de los documentos es uno de los ejes centrales en la
implementacin del programa SIIGO, ya que las definiciones hechas aqu afectaran
todos y cada uno de los procesos contables. Con las definiciones que se tengan para
el proceso de documentos se puede asegurar el xito en el resultado final de la
implementacin, as como la obtencin de informes tiles y exactos.

Dentro de la definicin de los documentos, en SIIGO se debe tener en cuenta:
Tipos de documento
Numeracin

Tipo de documento: Cuenta con nueve tipos de documentos que tienen como
objetivo organizar la informacin de la empresa.

En este listado se encuentran los principales para ingresar la informacin
correspondiente a las transacciones comerciales y contables, cada uno de ellos est
identificado por una letra, que indica el tipo de documento que se est trabajando.

Ruta: Contador Opciones administrador Definicin de documentos

TIPOS DE DOCUMENTO

A Ajustes x Inf. Documento que permite contabilizar los ajustes por inflacin de
ctivos fijos propiedad, planta y equipo, inventarios, diferidos y dems partidas No
monetarias. Adems este tipo de documento permite contabilizar los ajustes por
diferencia en cambio cuando tenemos manejo de moneda extranjera.

C Nota Crdito. Documento que permite tener control contable de las notas
crdito bancario o tener control de las devoluciones de factura con el fin de afectar
los costos de forma manual.

D Nota Debito. Documento que permite tener control contable de las notas debito
bancarias o tener control de las devoluciones de mercancas de la empresa hacia los
proveedores.

F Factura de Venta. Documento contable que permite tener control de la
facturacin hecha en un periodo determinado y de acuerdo a una autorizacin.

G Comprobante de Egreso. Documento que permite contabilizar los diferentes
pagos a proveedores, pagos por gastos generales y anticipos a proveedores.

H Nota de Salida: Documento que permite dar salida al inventario cuando se
presente cualquier tipo de situacin diferent e a una venta. Ejemplo: Obsequios,
perdida de mercanca, etc.

J Nota de devolucin: Documento que permite tener control a las devoluciones
de mercancas o devolucin de facturas.

L Otros. Documento que permite tener control contable a los dems conceptos
que no aparecen en este listado. Ejemplo: Consignaciones, Nomina, Parafiscales,
Provisiones, Depreciaciones, Amortizaciones, Cierre de ao, Saldos iniciales, etc.

N Nota interna. Documento que permite tener un consecutivo de las notas
internas de contabilidad.

O Nota de produccin: Documento que permite tener un control sobre la
transformacin de materia prima a producto terminado.

P Registro de compras. Documento que permite tener un control contable de las
compras de servicios y compras de activos fijos o propiedad, planta y equipo.

R Recibo de caja. Documento que permite contabilizar el ingreso de dinero por
cancelacin de facturas, ingreso por otros conceptos y anticipos hechos por parte de
los clientes. Para saber como se habilitan y parametrizan los documentos en Siigo,
se tomarn los documentos principales y en cada uno de ellos se explicarn los
diferentes campos que los componen.

S Nota de Remisin: Documento que permite dar salida al inventario y
posteriormente va a ser facturada.

T Nota de Traslado: Documento que permite mover mercanca de una bodega a
otra.

U- Devolucin de Compras: Documento que permite tener control sobre las
devoluciones de mercancas realizadas por los proveedores

FACTURA DE VENTA

El documento Factura de Venta se utiliza para registrar contablemente los valores
correspondientes al inventario vendido, afectando la correspondiente carga
tributaria.

Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999
diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o
cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.

Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura de la utilizacin
que se le dar a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la
captura.

Estado Del Documento. De bebe marcar esta opcin si se quiere inactivar un
documento el cual no se quiera volver a trabajar.

Numeracin Inicial. Digite el nmero desde el cual quiere empezar a generar el
consecutivo de comprobantes.

Nmero de tems. Digite el nmero mximo de tems o filas que quiere capturar

dentro de un comprobante, se pueden definir mximo 300 tems.

Redondea cifras. Seleccione la casilla si quiere que en los registros se aproxime al
peso.

Importante. Esta opciones tiene efecto cero en el Siigo Contador debido a
que el sistema las utiliza para realizar estos clculos por el modulo de
Elaboracin de Documentos.

Cta. Retencin Dscto 3 (S/N). Asigne (S) si desea hacer la contabilizacin de la
retencin en la fuente al momento de grabar el registro de venta. Recuerde que la
cuenta contable debe estar asignada en la tercera casilla dentro de la columna de
descuentos en la estructura del registro de venta para que no disminuya la base para
el clculo del IVA Devuelto.

Cuenta ICA Anticipo. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizar la
retencin de ICA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es 135518.

Cuenta Retencin IVA. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizar la
retencin de IVA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es 135517.

Cargos y Descuentos. Dentro de la estructura de la venta se pueden definir tres
cargos y tres descuentos, los cuales hacen referencia a valores que pueden en
algunas ocasiones aumentar o disminuir el valor a pagar en la compra.
En la columna de descuentos se pueden definir tres descuentos incluyendo la
retencin en la fuente que se practique (que obligatoriamente va en la tercera
casilla).
En las lneas 1 y 2 correspondientes a cargos se pueden definir como mayor valor de
la compra fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base para el

IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada, de
lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta
del IVA Descontable. A cada descuento y cargo se le debe asignar una cuenta en la
cual ser contabilizado el valor correspondiente.

Importante: Desde el campo Cuenta de Retencin descuento 3 hasta los campos de

cargos y descuentos, No aplican para Siigo Contador su efecto es cero.

COMPROBANTE DE EGRESO

El comprobante de egreso se utiliza para registrar contablemente todas las salidas de
dinero de la empresa, especialmente por motivo de pago a proveedores. Si para ada
banco se tiene un consecutivo de egreso diferente o se tienen formas continuas
generadas por el mismo Banco, en Siigo se pueden definir un documento tipo G por
cada Banco.
Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso
solo se definir un tipo de recibo.

iferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o

Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura referente al uso
captura.

Numeracin Inicial. Digite el nmero desde el cual se quiere empezar a generar el
consecutivo de comprobantes.


peso.

Cuenta Banco. Digite el cdigo de la cuenta del Banco que ms utilice para girar,
este cdigo se puede modificar en la elaboracin del comprobante de egreso.

RECIBO DE CAJA

El recibo de caja se utiliza para registrar contablemente todas las entradas de dinero
a la empresa, especialmente por motivo de cancelacin de facturas de clientes.
Dentro los documentos tipo R se pueden definir hasta 999 diferentes, uno por cada
caja, siempre que se lleven consecutivos diferentes.

Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso
solo se definir un tipo de recibo.

diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o

captura.

consecutivo de comprobantes


peso

TIPO U utilizado para las devoluciones en compras.

diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, suc ursales o

captura.

consecutivo de comprobantes


peso

Cuenta ICA Anticipo. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizar la
retencin de ICA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es 135518.

Cuenta Retencin IVA. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizar la
retencin de IVA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es 135517.

Cargos y Descuentos. Dentro de la estructura de la venta se pueden definir tres
cargos y tres descuentos, los cuales hacen referencia a valores que pueden en
algunas ocasiones aumentar o disminuir el valor a pagar en la compra.
En la columna de descuentos se pueden definir tres descuentos incluyendo la
retencin en la fuente que se practique (que obligatoriamente va en la tercera
casilla).
En las lneas 1 y 2 correspondientes a cargos se pueden definir como mayor valor de
la compra fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base para el

IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada, de
lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta
del IVA Descontable. A cada descuento y cargo se le debe asignar una cuenta en la
cual ser contabilizado el valor correspondiente.

Importante: Desde el campo Cuenta de Retencin descuento 3 hasta los campos de

cargos y descuentos, No aplican para Siigo Contador su efecto es cero.

PARMETROS GERENTE.

RUTA: Parmetros Parmetros Gerente

Esta opcin aplica para definir los rangos de algunas cuentas que se toman como
base para generar algunos informes dentro del mdulo del gerente.

Rango de bancos. Se debe ingresar el rango de las cuentas de bancos que utilic la
empresa las cuales sern utilizadas en el informe de saldos bancarios en el modulo
de Gerente. Ejemplo: 111005, 112005, etc.

Rango de efectivo. Se debe ingresar el rango de las cuentas de caja que utilic la
empresa las cuales sern utilizadas en el informe de flujo de fondos en el modulo de
Gerente. Ejemplo: 110505, 110510, etc.

Factor de Conversin. Este aplica para los Siigos que tienen el modulo de
inventarios el cual lee los productos que manejan factor de conversin, para el
Contador No Aplica.

COMPROBANTES PREFIJADOS.

RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes prefijados

Se utilizan para optimizar tareas de registros contables que para el ente se
convierten en operaciones peridicas repetitivas. Algunas de ellas son las diferentes
provisiones (Cartera, inventarios, activos, gastos de personal, etc.), y causaciones
de gastos pagados por anticipado.

Cuando se ingresa a comprobantes prefijados muestra tres opciones las cuales son:

COMPROBANTES PREFIJADOS.

RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes prefijados

Se utilizan para optimizar tareas de registros contables que para el ente se
convierten en operaciones peridicas repetitivas. Algunas de ellas son las diferentes
provisiones (Cartera, inventarios, activos, gastos de personal, etc.), y causaciones
de gastos pagados por anticipado.
Cuando se ingresa a comprobantes prefijados muestra tres opciones las cuales son:

Fija. Es la parametrizacin de cada uno de los comprobantes prefijados que se van a
utilizar.

Imprime. Es la impresin de un listado de todos los comprobantes parametrizados.

Utiliza. Es correr el proceso para realizar la respectiva causacin o contabilizacin.

FIJA PREFIJADOS

RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes prefijados -
Fija
Cuando se ingresa por la opcin Fija parametrizacin de comprobantes prefijados se
deben actualizar uno a uno los datos que solicita:
Esta herramienta permite definir los parmetros requeridos para ejecutar
mensualmente y de forma automtica la contabilizacin de un comprobante contable
sin que sea necesario hacerlo manualmente o para efectuar el clculo de las
provisiones de nmina como son las cesantas, intereses de cesantas, primas de
servicios, vacaciones o contabilizacin de parafiscales.

Nmero de Comprobante. En este campo se debe digitar el nmero del comprante
que se quiere definir para efectuar las contabilizaciones que se van a realizar de
forma automtica. El programa permite crear hasta 999 comprobantes y se debe
crear un comprobante por cada concepto. Ejemplo: 001 Provisin de Cesantas,
002 Prima de Servicios, 003 - Vacaciones, 004 Intereses de Cesantas, etc.

Secuencia. Las secuencias permiten efectuar un registro ordenado de cada una de
las contabilizaciones que se quieren efectuar o para organizar las cuentas que
forman base para el clculo de cada concepto de provisin o parafiscales. As mismo
permite afectar centros diferentes para una misma cuenta contable.

Porcentaje /Valor. Si la contabilizacin se desea efectuar por porcentaje se debe
seleccionar porcentaje y si se desea hacer por valor se debe digitar Valor. Para el
caso de las provisiones de nmina o contabilizacin de los aportes parafiscales se
efectan con un porcentaje, por lo que se recomienda escoger esta opcin. Por cada
comprobante se pueden crear hasta 99 secuencias.

Saldos o Movimiento. El clculo de las provisiones de las prestaciones sociales y de
los aportes parafiscales se debe efectuar sobre el movimiento de las cuentas que
forman base para las provisiones y aportes parafiscales. Esta opcin nicamente
aparece si se escogi la opcin Porcentaje, en caso contrario no aparecer.
Despus de escoger la opcin de saldo o movimiento el programa habilita un campo
en el que se debe digitar el porcentaje de clculo de provisin o aportes parafiscales.
Si se escogi la opcin de Valor el programa habilitar un campo para digitar el valor
que se quiere contabilizar.

Cuenta de Clculo. En este campo se deben digitar las cuentas contables que se
van a tomar como base para el clculo de las provisiones o aportes parafiscales. En
este campo el programa nicamente permite digitar una cuenta, pero en el clculo
de las provisiones o aportes parafiscales se toman como base varias cuentas
contables. En este caso es necesario crear una nueva secuencia para las diferentes
cuentas que forman base para el clculo de las provisiones o aportes parafiscales

Centro de Costo. En este campo se debe digitar el cdigo del centro de costo que
se quiere afectar en el clculo de las provisiones o aportes parafiscales. Si una
misma cuenta de clculo afecta varios centros de costo se deben crear una nueva
secuencia llamando la misma cuenta, pero afectando un centro de costo diferente.

Descripcin. En este campo se debe escribir el detalle o descripcin de la
contabilizacin que se est efectuando, para que esta aparezca en el comprobante
de contabilidad.

Cuenta Dbito. En este campo se debe digitar la cuenta contable del gasto de la
provisin o aportes parafiscales en la que se realizar la contabilizacin, de acuerdo
al clculo que efecte el programa

Nit. Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero especfico y en este caso se
debe digitar el nit de la empresa.

Cuenta Crdito. En este campo se debe digitar la cuenta contable del pasivo que
corresponde a la provisin o aportes parafiscales.

Nit: Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero especfico y en este caso se
debe digitar el nit de la empresa.

RECUERDE. El valor que el programa contabiliza en la cuenta del gasto y en la
cuenta del pasivo corresponde al resultado obtenido de multiplicar el valor del
movimiento de la cuenta de clculo por el porcentaje establecido en el comprobante
prefijado.

Para Modificar un comprobante ya creado basta con llamarlo y repasarlo
aplicando las modificaciones deseadas.

Para Eliminar un comprobante ya creado se llama por esta misma opcin y
ubicando el cursor al frente del campo Porcentaje con el botn.

UTILIZA COMPROBANTES PREFIJADOS

RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes prefijados -
Utiliza

Esta opcin permite utilizar los comprobantes que estn fijos con el fin de realizar su
registro contable.

Digite el Tipo de Documento, donde desea que sea actualizado el comprobante, paso
seguido aparecer el nombre del documento a utilizar. Se debe crear un tipo de
documento L para la contabilizacin de los comprobantes prefijados.

Escoja desde que numero de prefijado hasta que numero fue parametrizado para
hacer la contabilizacin automticamente. En caso de que el nmero digitado no se
encuentre dentro de los catalogados, en el pie de pantalla

aparecer Comprobante no esta, digite enter e intente nuevamente.

COMPROBANTES DIFERIDOS

RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes diferidos

Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los Gastos Pagados
por Anticipado y de los Cargos Diferidos en que incurre el ente econmico en el
desarrollo de su actividad, que representan bienes o servicios adquiridos de los
cuales se espera obtener beneficios econmicos en otros perodos futuros.

Son objeto de amortizacin extincin gradual correspondiente a las alcuotas
mensuales resultantes del tiempo en que se considera se va a utilizar o recibir el
beneficio del activo diferido segn Decreto 2650 de 1993.

De acuerdo con el mismo decreto en la distribucin del Plan nico de Cuentas
(P.U.C.) las cuentas que hacen parte del grupo 17 Diferidos son las siguientes y se
clasifican en No Ajustables y Ajustables por Inflacin.

No ajustables

1705 Gastos Pagados por Anticipado:
Intereses, Honorarios, Comisiones, Seguros y Fianzas, Arrendamientos,

Bodegajes, Mantenimiento de Equipos, Suscripciones

1730 Cargos por Correccin Monetaria Diferida

Ajustables por Inflacin

1710 Cargos Diferidos:
Remodelaciones; Estudios, investigaciones y proyectos; Programas para computador,
ntrenamiento de personal; Publicidad, propaganda y Promocin, entre otros.

1715 Costos de Exploracin por amortizar

1720 Costos de Explotacin y desarrollo

1798 Amortizacin Acumulada

Para el caso de las cuentas No Ajustables:
Deben llevar la marcacin de SI Tercero y debe estar como N en Ajustable.

Para el caso de las Cuentas Ajustables
Deben llevar la marcacin de SI Tercero. Tanto la cuenta de activo diferido (17XXXX)
como la cuenta de ajuste por inflacin (17XX99) deben estar marcadas como
ajustables al diferido (D) y debe ingresarse la Cuenta Dbito del Ajuste con su
respectiva contrapartida. Si no tienen dicha marcacin no se llevar a cabo el
comprobante de ajuste a los diferidos (Documento tipo A) en forma automtica.

Al ingresar a la opcin de Comprobantes Diferidos, el sistema ofrece las siguientes
alternativas:

Fija: Escogiendo esta opcin el programa permite definir los comprobantes para los
diferidos.
Imprime: En esta opcin el programa permite generar una impresin de la
parametrizacin de los Comprobantes Diferidos.
Utiliza: Esta opcin permite ejecutar de forma automtica la amortizacin de los
diferidos.

FIJA DIFERIDOS

RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes Diferidos Fija
Cuando se ingresa por la opcin Fija parametrizacin de comprobantes Diferidos se
deben actualizar uno a uno los datos que solicita:

Nmero Diferido. Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para su
control. El programa permite crear hasta 999.999 comprobantes de diferidos
diferentes.

Descripcin. Corresponde al detalle del movimiento, el cual aparecer en el
documento contable en el momento de utilizar el comprobante diferido.

Fecha. Corresponde a la fecha de adquisicin del diferido y a partir de la cual desea
amortizarse y/o ajustarse. Si se intentase generar el proceso contable del diferido
inferior a esta fecha no genera nada ya que se valida que se realice con una fecha
superior a la digitada.

Valor Total: En este campo se debe digitar el valor total del diferido que se va a
amortizar.
Monto: En este campo se debe digitar la cuota o el valor que se desea amortizar
mensualmente.

Saldo. Cuando el diferido se inicia, el saldo equivale al mismo valor del diferido; de
o contrario, corresponde al saldo pendiente por amortizar. Por otro lado, cada vez
ue se ejecuta el proceso y/o se generan los comprobantes, este valor se va
actualizando automticamente, reflejando el saldo pendiente a diferir.

Activo. Indica si el diferido esta activo o inactivo, es decir que para aquellos
diferidos que estn como No, no generar el comprobante contable ni por
amortizacin ni por ajuste a la amortizacin as este tenga un saldo pendiente.

Cuotas: El programa calcula de forma automtica el nmero de cuotas con las que
se har la amortizacin del diferido (Valor Total / Monto = No. de Cuotas). Si se
quiere cambiar el nmero de cuotas se puede hacer en este momento y el programa
calcular automticamente el monto que se debe amortizar mensualmente.

Saldo Ajuste Diferido: Es informativo y muestra el acumulado de los valores que
por concepto de ajustes por inflacin han afectado el diferido y que aun est
pendiente por amortizar.

Saldo cuotas: Es informativo y muestra el nmero de cuotas que faltan por
amortizar para que el diferido sea igual a cero 0.

Cuenta Dbito: En este campo se debe digitar la cuenta del Gasto a la que se
llevarn los registros contables correspondientes a la amortizacin del diferido.

Cuenta Crdito: En este campo se debe digitar la cuenta del Activo Diferido
(17XXXX) correspondiente a los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.

Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se quiere
afectar, siempre y cuando, la cuenta este marcada como Centro de Costo.

Nit: Si la cuenta digitada maneja terceros se debe digitar el Nit del tercero al cual se
le cargar el movimiento.

Cdigo de Activo: El programa solicitar un cdigo de activo si alguna de las
cuentas digitadas se encuentra parametrizada en una tabla de activos fijos. No aplica
para Siigo Contador.

Producto Bodega Cantidad: Si alguna de las cuentas escogidas corresponde a
una cuenta que se encuentra parametrizada en alguna de las tablas de inventario, se
debe digitar el cdigo del producto, la bodega y la cantidad del producto al cual se va
a realizar el movimiento dbito o crdito. No aplica para Siigo Contador.

Tipo de Documento Cruce Nmero Secuencia Cruce Fecha de

Vencimiento: Si la cuenta digitada corresponde a una cuenta detallada por cobrar o
por pagar, se debe digitar el tipo de documento (F P), escoger el nmero
consecutivo del documento, escoger la secuencia y digitar la fecha de vencimiento

del documento, que se quiere afectar con el movimiento. Si se quiere eliminar el
comprobante de diferidos simplemente se debe digitar el
Nmero del diferido y seleccionar el botn.

UTILIZA COMPROBANTES PREFIJADOS

RUTA: Contador Control de comprobantes Comprobantes Diferidos - Fija

Esta opcin permite utilizar los comprobantes que estn fijos con el fin de realizar su
registro contable.
Digite el Tipo de Documento, donde desea que sea actualizado el comprobante, paso
seguido aparecer el nombre del documento a utilizar. Se debe crear un tipo de
documento L para la contabilizacin de los comprobantes prefijados.

CONCILIACION BANCARIA

GENERACIN DE MOVIMIENTO.

RUTA: Contador Conciliacin Bancaria Generacin de Movimiento

En esta opcin se genera un archivo temporal el cual mantiene el movimiento de la
cuenta contable y las diferencias que se encuentren con el extracto bancario. Se
puede generar a nivel general o de caja, seleccione la opcin deseada.

GENERAL

RUTA: Contador Conciliacin Bancaria Generacin de Movimiento -
General.

Genera. el sistema le reportara el movimiento de cada cuenta bancaria

Mantener. Cuando ya se haya generado y cuando se haya ingresado
movimiento del extracto.

Cuenta Inicial. De bancos a los cuales les desea realizar la conciliacin bancaria.

Cuenta Final. De bancos a los cuales les desea realizar la conciliacin bancaria.

Mes de Movimiento. Digite el nmero del mes que desee conciliar. Sistema permite
generar mas cuentas para la conciliacin.

GRABA EXTRACTO BANCARIO.

RUTA: Contador Conciliacin Bancaria Grabacin de extracto Bancario

Digite la informacin reportada por la entidad financiera, a travs de las siguientes
opciones:

Depsito. La opcin depsito muestra las consignaciones grabadas durante el mes y
el tipo de documento, numero y consecutivo con que se realizo.

Pase con enter si el valor que le muestre la pantalla coincide con el extracto
bancario, de lo contrario, Digite el valor del extracto, si es un valor crdito debe
asignar primero el signo negativo.

Cheque. La opcin de cheques muestra los comprobantes de egreso con su
respectivo nmero de cheque y grabados durante el mes.

Pase con enter si el valor que le muestre la pantalla coincide con el valor del extracto
bancario, de los contrario digite el valor del extracto con el signo Menos (-), en el
caso que exista diferencia entre el valor mostrado en la pantalla y el valor reportado
en el extracto bancario.

Otros. Permite digitar valores correspondientes a notas debito o crdito, partidas
pendientes de conciliar.

Fecha de Movimiento. Digite el ao, mes y da del valor de acuerdo al reporte del
extracto bancario.

Valor Reportado. Segn el reportado en el extracto bancario.

Nmero Cheque. Si corresponde a un cheque girado que no aparece en el
movimiento contable.

Otros. Permite digitar valores correspondientes a notas debito o crdito, partidas
pendientes de conciliar.

Fecha de Movimiento. Digite el ao, mes y da del valor de acuerdo al reporte del
extracto bancario.

Valor Reportado. Segn el reportado en el extracto bancario.

Nmero Cheque. Si corresponde a un cheque girado que no aparece en el
movimiento contable.

Modifica. Permite corregir aquellos documentos en los cuales los valores se
reportaron mal, puede presentarse en depsitos y cheques.

INTERFASES

GENERACION DE ARCHIVOS PLANOS

Con el fin de agilizar algunos de sus procedimientos, especificamos a continuacin
las caractersticas de los archivos ASCII de las diferentes interfases internas que
ofrece SIIGO, en donde se especifica la posicin inicial y final, el nombre del dato a
ingresar y la longitud mxima que puede tener:

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

Los campos definidos como numricos deben ser completados con ceros a la
izquierda en el caso de que su longitud sea menor o no se utilice. Ej:

En el caso de campos numricos con decimales, no es necesario escribir comas ni
puntos para separar enteros. Ej:

Los campos definidos como alfanumricos deben ser completados con espacios en
blanco a la derecha en el caso de que su longitud sea menor o no se utilice. Ej:

Se recomienda trabajar desde hoja electrnica:
En el caso que el instructivo diga:

Consiste en que el tamao de la celda es de una posicin. Ejemplo:
Desde hoja electrnica, seleccionamos toda la celda.

Oprimir click derecho del mouse sobre la celda seleccionada y escoger la opcin que
se muestra a continuacin.

Inmediatamente saldr el cuadro en donde solicitara el numero de ancho de
columna, que ser el mismo numero de posiciones que me presenta el Instructivo,
en el ejemplo tenemos (1).

Inmediatamente le decimos, OK, me aparecer la hoja electrnica de la siguiente
forma.

En el caso que el instructivo diga:

Ya hemos seleccionado la celda pero el sistema dice que la celda es de carcter
numrico para lo cual debemos oprimir el click derecho del mouse y seleccionar la
opcin que viene a continuacin

Si se ingresa por una u otra opcin va a ir al mismo men, en donde
seleccionaremos la opcin numero.

Dentro de numero o numero seleccionaremos la opcin personalizar

Y dentro de personalizar seleccionaremos un solo cero y en la opcin tipo
digitaremos con ceros el numero de posiciones numricas necesitadas para esta
celda. En el ejemplo decamos 3 posiciones numricas. No olvide que si es una
posicin numrica debe estar rellenada de ceros.

Oprimimos OK cuando tengamos definido estas opciones y veremos la celda de la
siguiente forma.

NOTA: Siempre se deber incluir esta opcin en las posiciones numricas.

Es recomendable grabar el archivo en hoja electrnica pero cuando ya se decida
grabar el formato deber hacerse de la siguiente forma:

Se ingresa por la opcin de archivo y selecciona la opcin guardar como

NOTA: Siempre se deber incluir esta opcin en las posiciones numricas.

Es recomendable grabar el archivo en hoja electrnica pero cuando ya se decida
grabar el formato deber hacerse de la siguiente forma:

Se ingresa por la opcin de archivo y selecciona la opcin guardar como

En esta opcin se le dir que como se desea guardar el archivo y se seleccionara el
archivo de formato de texto por espacios delimitados

Se le ingresara el nombre del respectivo archivo, el cual, por recomendacin, ser
corto y de una sola palabra, y se guardara en el directorio correspondiente para que
pueda ser ledo por el programa, el cual vemos en la siguiente tabla.

El directorio SIIWI01 en SIIGO WINDOWS equivale a la empresa a la cual se desea
incluir la interfase y se encontrara en la unidad local o de red en la cual este
instalado el software.

El directorio SIIGO WINDOWS equivale a los archivos de programa y se encuentra en
C:\Archivos de programa\Informatica y Gesion S.A\SIIGO Windows.

El sistema guardara el archivo con extensin (*.prn) al escoger la opcin formato de
texto por espacios delimitados.

INTEGRA INTERFASE DE TERCEROS

RUTA: Interfases Importaciones Terceros: Despus de parametrizar el
archivo plano segn las indicaciones del documento Interfas.Doc se debe copiar en la
carpeta Siigo Windows el archivo y ingresar por Interfases Importaciones
Terceros al dar enter el sistema muestra Una vez de inicia el proceso se afecta
directamente el archivo de Nits

Se debe seleccionar si se genero un archivo o dos segn sea el caso.

El sistema solicita el nombre de los archivos planos para incorporar al programa los
terceros.

Al finalizar muestra informe con los terceros que incorporo y los que no incorporo el
motivo por el cual el sistema no los subi a la base de datos. Se deben realizar las
correcciones respectivas y subir los terceros pendientes.

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