EJERCICIO: ene-13

RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
10.1 caja
1 21,200.00
10.4 cuentas corrientes en instituciones financieras 2 380-1-26579 1
92,240.00
TOTALES 113,440.00
ACREEDOR
SALDO CONTABLE FINAL REFERENCIA DE LA CUENTA
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA
TIPO DE MONEDA
(TABLA 4)
ENTIDAD FINANCIERA
(TABLA 3)
NMERO DE LA CUENTA CDIGO DENOMINACIN DEUDOR
















EJERCICIO: ene-13
RUC: 20153565458
TEXCHROME SAC
TIPO (TABLA 2) NMERO
sin movimiento
SALDO FINAL TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y
PERSONAL"
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA
CUENTA POR
COBRAR
FECHA DE
INICIO DE LA
OPERACIN








EJERCICIO: ene-13
RUC: 20153565458
TEXCHROME SAC
sin movimiento
SALDO FINAL TOTAL
MONTO DE LA
CUENTA POR
COBRAR
FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE 'LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS" - TERCEROS LA
CUENTA 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL
NMERO
TIPO (TABLA
2)
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE TERCEROS FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O FECHA
DE INICIO DE LA
OPERACIN









EJERCICIO: ene-13
RUC: 20153565458
TEXCHROME SAC
CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA
sin movimiento
MONTO TOTAL PROVISIONADO
FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 -
PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE DEUDORES
FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE
PAGO O FECHA DE INICIO DE LA
OPERACIN
MONTO
NMERO DEL
DOCUMENTO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
NMERO
TIPO
(TABLA 2)
DOCUMENTO DE IDENTIDAD








EJERCICIO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
MTODO DE EVALUACIN APLICADO: PROMEDIO PONDERADO
R001 1 REFRIGERADORAS INKASUR 7 500 850.00 425,000.00
COSTO TOTAL GENERAL 425,000.00
COSTO TOTAL
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 -
MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
CDIGO DE LA
EXISTENCIA
TIPO DE EXISTENCIA
(TABLA 5)
DESCRIPCIN
CDIGO DE LA UNIDAD DE
MEDIDA (TABLA 6)
CANTIDAD COSTO UNITARIO




FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERODO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
ESTABLECIMIENTO (1): ALMACEN DE ARTEFACTO
CDIGO DE LA EXISTENCIA: RF0055
TIPO (TABLA 5): 1
DESCRIPCIN: RF INRESA
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7
MTODO DE VALUACIN: PEPS
UEPS
PP
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12)
01/012013 09 001 125478 02 500.00 850.00 425,000.00 500 850 425,000.00
02/012013 09 004 125623 02 40.00 510.00
20,400.00
20
40
500
500
100000
2040000
02/012013 09 3 651234 1
70
30
500
510
10000
15300
10 510.00 510.00
01/012013 09 001 125478 02 500.00 850.00 425,000.00 500 850 425,000.00
02/012013 09 004 125623 02 40.00 510.00
20,400.00
20
40
500
500
100000
2040000
02/012013 09 3 651234 1
40
60
510
500
20400
5000
10 500.00 5,000.00
01/012013 09 001 125478 02 500.00 850.00 425,000.00 500 850 425,000.00
02/012013 09 004 125623 02 40.00 510.00 20,400.00 540 824.81 445,400.00
02/012013 09 3 651234 1 0.00 100 824.81 82481.48 440 824.81 362918.52
0.00 0.00 1,040 824.81 857807.41
0.00 0.00 1,040 824.81 857807.41
0.00 0.00 1,040 824.81 857807.41
0.00 0.00 1,040 824.81 857807.41
0.00 0.00 1,040 824.81 857807.41
TOTALES 0.00 0.00 1,040 824.81 857807.41











EJERCICIO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
TTULO
TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN VALOR NOMINAL UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL PROVISIN TOTAL TOTAL NETO
sin movimiento
TOTALES
FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 - VALORES", "11 INVERSIONES
FINANCIERAS", "30 INVERSIONES MOVILIARIAS"
VALOR EN LIBROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL DEL EMISOR
















EJERCICIO: ene-13
RUC: 20153565458
TEXCHROME SAC
sin movimiento
TOTALES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA
CUENTA 34 - INTANGIBLES"
FECHA DE INICIO DE LA
OPERACIN
DESCRIPCIN DEL
INTANGIBLE
TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)
VALOR
CONTABLE DEL
AMORTIZACIN
CONTABLE
VALOR NETO CONTABLE
DEL INTANGIBLE




FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERODO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
CDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO
RELACIONADO CONTABLE MARCA MODELO NMERO DE SERIE SALDO ADQUISICIONES
CON EL DEL DESCRIPCIN DEL DEL Y/O PLACA DEL INICIAL ADICIONES
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
CAM001 33.4 camioneta 44,840.00
CAM002 33.4 camioneta 44,840.00
CAM003 33.4 camioneta 44,840.00
CAM004 33.4 camioneta 44,840.00
CAM005 33.4 camioneta 44,840.00
MUE001 33.5 escritorios 1,500.00
MUE002 33.5 escritorios 1,500.00
MUE003 33.5 escritorios 1,500.00
MUE004 33.5 escritorios 1,500.00
MUE005 33.5 escritorios 1,500.00
MUE006 33.5 escritorios 1,500.00
MUE007 33.5 escritorios 1,500.00
MUE008 33.5 escritorios 1,500.00
MUE009 33.5 escritorios 1,500.00
MUE010 33.5 escritorios 1,500.00
MUE001 33.5 muebles 5,000.00
MUE002 33.5 muebles 5,000.00
MUE003 33.5 muebles 5,000.00
MUE004 33.5 muebles 5,000.00
MUE005 33.5 muebles 5,000.00
MUE006 33.5 muebles 5,000.00
MUE007 33.5 muebles 5,000.00
MUE008 33.5 muebles 5,000.00
MUE009 33.5 muebles 5,000.00
MUE010 33.5 muebles 5,000.00
EQI001 33.6 equipo de computo 1,500.00
EQI002 33.6 equipo de computo 1,500.00
EQI003 33.6 equipo de computo 1,500.00
EQI004 33.6 equipo de computo 1,500.00
EQI005 33.6 equipo de computo 1,500.00
EQI006 33.6 equipo de computo 1,500.00
EQI007 33.6 equipo de computo 1,500.00
EQI008 33.6 equipo de computo 1,500.00
EQI009 33.6 equipo de computo 1,500.00
EQI010 33.6 equipo de computo 1,500.00
TOTALES 304,200.00



VALOR VALOR FECHA DE INICIO
MEJORAS RETIROS OTROS HISTRICO AJUSTE POR AJUSTADO FECHA DE DEL USO
Y/O AJUSTES DEL ACTIVO FIJO INFLACIN DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIN DEL ACTIVO FIJO
BAJAS AL 31.12 AL 31.12
44,840.00 44,840.00 20/01/2013 30/01/2013
44,840.00 44,840.00 21/01/2013 31/01/2013
44,840.00 44,840.00 22/01/2013 01/02/2013
44,840.00 44,840.00 23/01/2013 02/02/2013
44,840.00 44,840.00 24/01/2013 03/02/2013
1,500.00 1,500.00 21/01/2013 30/02/2013
1,500.00 1,500.00 22/01/2013 30/02/2013
1,500.00 1,500.00 23/01/2013 30/02/2013
1,500.00 1,500.00 24/01/2013 30/02/2013
1,500.00 1,500.00 25/01/2013 30/02/2013
1,500.00 1,500.00 26/01/2013 30/02/2013
1,500.00 1,500.00 27/01/2013 30/02/2013
1,500.00 1,500.00 28/01/2013 30/02/2013
1,500.00 1,500.00 29/01/2013 30/02/2013
1,500.00 1,500.00 30/01/2013 30/02/2013
5,000.00 5,000.00 21/01/2013 30/02/2013
5,000.00 5,000.00 22/01/2013 30/02/2014
5,000.00 5,000.00 23/01/2013 30/02/2015
5,000.00 5,000.00 24/01/2013 30/02/2016
5,000.00 5,000.00 25/01/2013 30/02/2017
5,000.00 5,000.00 26/01/2013 30/02/2018
5,000.00 5,000.00 27/01/2013 30/02/2019
5,000.00 5,000.00 28/01/2013 30/02/2020
5,000.00 5,000.00 29/01/2013 30/02/2021
5,000.00 5,000.00 30/01/2013 30/02/2022
1,500.00 1,500.00 22/01/2013 31/2/2013
1,500.00 1,500.00 23/01/2013 31/2/2014
1,500.00 1,500.00 24/01/2013 31/2/2015
1,500.00 1,500.00 25/01/2013 31/2/2016
1,500.00 1,500.00 26/01/2013 31/2/2017
1,500.00 1,500.00 27/01/2013 31/2/2018
1,500.00 1,500.00 28/01/2013 31/2/2019
1,500.00 1,500.00 29/01/2013 31/2/2020
1,500.00 1,500.00 30/01/2013 31/2/2021
1,500.00 1,500.00 31/01/2013 31/2/2022
304200.00 304200.00




DEPRECIACIN DEPRECIACIN DEPRECIACIN
MTODO N DE DOCUMENTO PORCENTAJE ACUMULADA AL DEPRECIACIN DEL EJERCICIO
APLICADO DE DE AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS
AUTORIZACIN DEPRECIACIN EJERCICIO ANTERIOR RETIROS Y/O BAJAS
porcentaje impuesto a la renta 20% 4,000.00 -
porcentaje impuesto a la renta 20% 4,000.00
porcentaje impuesto a la renta 20% 4,000.00
porcentaje impuesto a la renta 20% 4,000.00
porcentaje impuesto a la renta 20% 4,000.00
porcentaje impuesto a la renta 3% 300.00
porcentaje impuesto a la renta 3% 300.00
porcentaje impuesto a la renta 3% 300.00
porcentaje impuesto a la renta 3% 300.00
porcentaje impuesto a la renta 3% 300.00
porcentaje impuesto a la renta 3% 300.00
porcentaje impuesto a la renta 3% 300.00
porcentaje impuesto a la renta 3% 300.00
porcentaje impuesto a la renta 3% 300.00
porcentaje impuesto a la renta 3% 300.00
porcentaje impuesto a la renta 1% 100.00
porcentaje impuesto a la renta 1% 100.00
porcentaje impuesto a la renta 1% 100.00
porcentaje impuesto a la renta 1% 100.00
porcentaje impuesto a la renta 1% 100.00
porcentaje impuesto a la renta 1% 100.00
porcentaje impuesto a la renta 1% 100.00
porcentaje impuesto a la renta 1% 100.00
porcentaje impuesto a la renta 1% 100.00
porcentaje impuesto a la renta 1% 100.00
porcentaje impuesto a la renta 1.6% 162.00 -
porcentaje impuesto a la renta 1.6% 162.00
porcentaje impuesto a la renta 1.6% 162.00
porcentaje impuesto a la renta 1.6% 162.00
porcentaje impuesto a la renta 1.6% 162.00
porcentaje impuesto a la renta 1.6% 162.00
porcentaje impuesto a la renta 1.6% 162.00
porcentaje impuesto a la renta 1.6% 162.00
porcentaje impuesto a la renta 1.6% 162.00
porcentaje impuesto a la renta 1.6% 162.00
156% 25,620.00




DEPRECIACIN DEPRECIACIN AJUSTE POR DEPRECIACIN
RELACIONADA ACUMULADA INFLACIN ACUMULADA
CON OTROS HISTRICA DE LA AJUSTADA POR
AJUSTES DEPRECIACIN INFLACIN
- - -
- -
- - - -
0.00 -












EJERCICIO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
CDIGO DENOMINACIN
40.11 impuesto general a las ventas 25620.00
TOTAL 25,620.00
SALDO
FINAL
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y
BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA
CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR










FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"
EJERCICIO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR
REMUNERACIONES POR PAGAR CDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CDIGO DENOMINACIN NOMBRES TIPO
(TABLA 2)
sin movimiento
TOTAL -
SALDO FINAL
NMERO
EJERCICIO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
INFORMACIN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE PAGO
6 20445445412 HIRAOKA SA 68,560.00 FACTURA
SALDO FINAL TOTAL 68,560.00
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 42 - PROVEEDORES" - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-
TERCEROS DE LA CUENTA 43 "PROVEEDORES"- CUENTAS POR COBRAR









EJERCICIO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
INFORMACIN DE TERCEROS DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN FECHA DE EMISIN DEL MONTO PENDIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, COMPROBANTE DE PAGO DE PAGO
TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL O FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN
sin movimiento
SALDO TOTAL -
FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS
POR PAGAR DIVERSAS" 47 45 y 44





















DE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"
EJERCICIO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES SALDO FINAL
TIPO (TABLA 2) NMERO DEL TRABAJADOR
sin movimiento
TOTAL











FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE
DEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"
EJERCICIO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
CONCEPTO NMERO DE SALDO FINAL
COMPROBANTE DE
PAGO RELACIONADO
sin movimiento
TOTAL







FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE 2,936
LA CUENTA 50 - CAPITAL" 5,000
5,000
EJERCICIO: ene-13 5,000
RUC: 20153565458 5,000
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:
229,360.00
10
22,936
22,936 22,936
5
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NMERO DE PORCENTAJE
TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
O RAZN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIN
ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
6 10456467877 javier lamas falcon comun 2,936 12.80
6 10154555444 roberto luna bazan comun 5,000 21.80
6 10454657878 martha chavez rufo comun 5,000 21.80
6 10544897897 marco farfan lujan comun 5,000 21.80
6 10456478675 marco antonio solis comun 5,000 21.80
TOTALES 22,936 100.00
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12.2013
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
EJERCICIO O PERODO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS
TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y
GANANCIAS POR FUNCIN









FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ACTIVIDADES EJERCICIO O
PERIODO
Actividades de Operacin
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin
Actividades de Inversin
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento
Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio










Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operacin
Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio
Ms:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Depreciacin y amortizacin del perodo
Provisin Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Prdida en venta de valores e inversiones permanentes
Prdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminucin en Existencias
(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin







FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de
Inversin Revaluacin
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas patrimoniales
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE




FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DESCRIPCIN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario
Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin














PERIODO:
ene-13
RUC:
20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
TEXCHROME SAC
fecha comprobantedetalle importe fecha comprobante detalle importe
1 saldo inicial 21,200.00 02/01/2013 transferencia de dinero al banco 21,200.00
02/01/2013 F/001-1520 cobro factura 21,200.00 14/01/2013 transferencia de dinero al banco 29,700.00
08/01/2013 F/001-1520 cobro factura 29,700.00 31/01/2013 transferencia de dinero al banco 2,500.00
31/01/2013 F/001-6688 cobro 50% factura -
72,100.00 53,400.00
saldo de cierre 18,700.00
72,100.00
caja auxiliar
debe - ingresos salidas - haber





CAJA BANCO
EMPRESA TEXCHROME SAC
RUC 20153565458
BANCO BANCO CREDITO DEL PERU
CTA CTE 415-0-15964
MONEDA NUEVOS SOLES
MES ene-13
DIA OPERACIN DOCUMENTO CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1 SALDO INICIAL 92,420.00 92,420.00 UIT
02/01/2013 DEPOSITO BOUCHER TRANF. DE DINERO 21,220.00 113,640.00
04/01/2013 RETIRO CH/1563372 PAGO FACTURA 68,560.00 45,080.00 UIT
10/01/2013 RETIRO CH/1563373 PAGO DE IGV 15,920.00 29,160.00 15,920.00 IGV
10/01/2013 RETIRO PAGO DE MULTA 1,110.00 28,050.00 1,110.00 30% DE UIT
10/01/2013 RETIRO PAGO DE INTERES DE IGV 636.80 27,413.20 636.80
12/01/2013 RETIRO CH/1563374 PAGO 50% DE FACTURA 17,700.00 9,713.20 17,666.80
14/01/2013 RETIRO CH/1563375 PAGO 75% DE FACTURA 6,750.00 2,963.20
14/01/2013 DEPOSITO BOUCHER TRANSF.DE DINERO 29,700.00 32,663.20
20/01/2013 RETIRO CH/1563376 PAGO 20 % DE FACTURA 9,100.00 23,563.20 S LETRAS POR 17700
31/12/2013 RETIRO CH/1563377 PAGO PLANILLA NETA 22,185.00 1,378.20 2 LETRAS POR 12.250
31/01/2013 DEPOSITO BOUCHER TRANF DE DINERO 12,500.00 13,878.20
31/01/2013 RETIRO CH/1563378 PAGO DE HONORARIOS 2,250.00 11,628.20 6 LETRAS POR S/.7.36.400
31/01/2013 RETIRO PAGO A EDELNOR 2,500.00 9,128.20
31/01/2013 RETIRO PAGO A SEDAPAL 4,500.00 4,628.20 PLANILLA 25,500.00
31/01/2013 RETIRO PAGO A TELEFONICA 5,500.00 -871.80 PONP 13% -3,315.00
-871.80 MONTO A PAGAR 22,185.00
-871.80 ESSALUD 9% 2,295.00
-871.80
-871.80 MONTO SERVICIO 2,500.00
-871.80 10% RETENCION -250.00
-871.80 MONTO A PAGAR 2,250.00
-871.80
-871.80
155,840.00 156,711.80 312,551.80






FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: OPERACIN
RUC: 415-0-15964
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
BANCOCREDITO
DEL PERU
NMERO FECHA DE FECHA INFORMACINDEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTETOTAL DELA OPERACIN
OTROS
TRIBUTOS
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTEDEPAGO
CORRELATIVO EMISINDEL DE FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA OINAFECTA
Y CARGOS
QUE
TOTAL TIPO ODOCUMENTOORIGINAL QUESEMODIFICA
DEL REGISTROOCOMPROBANTEVENCIMIENTO N SERIEO
APELLIDOS Y
NOMBRES,
DELA DELA ISC IGV Y/OIPM
NOFORMAN
PARTE
DEL DE N DEL
CDIGOUNICO DEPAGO Y/OPAGO TIPO N DESERIEDELA NMERO TIPO NMERO

DENOMINACI
N
EXPORTACI
N
OPERACIN EXONERADA INAFECTA DELA

COMPROBAN
TE
CAMBIO FECHA TIPO SERIE
COMPROBAN
TE
DELA OPERACIN ODOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)
ORAZN
SOCIAL
GRAVADA
BASE
IMPONIBLE
DEPAGO (TABLA 10)
DEPAGOO
DOCUMENTO
08/01/2013 08/01/2012 01 003
00000667
06 20455678787 mayorsa
4,530.51
25169.49
31/01/2013 01 003
00000668
06 20456789314
TERNICS
NEW 3.818.56
21186.44
TOTALES
COMPROBANTEDEPAGO
ODOCUMENTO
DOCUMENTODEIDENTIDAD








FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
COMPROBANTE DE PAGO
N DEL
COMPROBANTEDE
PAGO,
NMERO
FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
DOCUMENTO, N DE
ORDEN DEL
CORRELATIV
O
EMISIN DEL DE SERIEO AO DE FORMULARIO
FSICO O VIRTUAL,
APELLIDOS
DEL
REGISTRO O

COMPROBAN
TE

VENCIMIENTO
TIPO
CDIGO DELA
EMISIN DE
N DEDUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
Y NOMBRES,
CDIGO
UNICO DEPAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS TIPO NMERO
DENOMINACIN
DELA
OPERACIN
O
DOCUMENTO
DEPAGO
(1)
ADUANERA
O DSI
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR
(TABLA 2)
O RAZN
(TABLA 11)
EL CRDITO FISCAL
EN LA IMPORTACIN
SOCIAL
1 12/01/2013 01 123 2589641 06 20153575456 HIRAHOKA SA
2 14/01/2013 01 003 3667 06 20153575456 HIRAHOKA SA
3 20/01/2013 01 018 4120 06 20656962636 SODIMAC SAC
4 31/01/2013 31/01/2013 02 002 12365 06 10567253458 SEBASTIAN IZAGUIRRE GOMEZ
5 31/01/2013 31/01/2013 14 177 184572 06 20111122223 EDELNOR SA
6 31/01/2013 31/01/2013 14 333 113244 06 20858585858 SEDAPAL SA
7 31/01/2013 31/01/2013 14 915 323366 06 20444455878 TELEFONICA SAC
TOTALES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
PROVEEDOR
INFORMACIN DEL







VALOR
DELAS OTROS IMPORTE
BASE BASE BASE

ADQUISICIONE
S
ISC TRIBUTOS Y TOTAL
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS
GRAVADAS
30,000.00 5,400.00 601 4011 35,400.00
7,627.12 1,372.88 335 4011 9,000.00
38,559.32 6,940.68 601 4011 45,500.00
2,500.00 632 40172 250.00 2,250.00
2,118.64 381.36 636 4011 2,500.00
3,813.56 686.44 636 4011 4,500.00
4,661.02 838.98 636 4011 5,500.00
89,279.66 - 15,620.34 06/09/1900 104,650.00
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN Y A
OPERACIONES NO
GRAVADAS
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES








N DE

COMPROBAN
TE
DEPAGO TIPO N DEL
EMITIDO
POR
FECHA DE FECHA TIPO SERIE
COMPROBAN
TE
SUJETO NO NMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DEPAGO O
DOMICILIADO
(2)
EMISIN DOCUMENTO
421
464
421
424
469
469
469
DEDETRACCIN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUESEMODIFICA
CONSTANCIA DEDEPSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTEDEPAGO




FECHA PAGOS TOTAL COMPROB/PAGO IGV BASE IMPONIBLE TIPO N DE SERIE N COMPROBANTE RUC PROVEEDOR
12/01/2013 636.80 97.14 539.66 ch/1563672 123 2589641 20153575456 HIRAHOKA SA S/.
14/01/2013 29,700.00 4,530.51 25,169.49 ch/1563673 003 0003667 20153575456 HIRAHOKA SA S/.
20/01/2013 29,700.00 4,530.51 25,169.49 018 0004120 20656962636 SODIMAC SAC S/.
31/01/2013 2,500.00 381.36 2,118.64 002 0012365 10567253458 SEBASTIAN IZAGUIRRE GOMEZ S/.
31/01/2013 9,100.00 1,388.14 7,711.86 CH/1563674 177 0184572 20111122223 EDELNOR SA S/.
31/01/2013 12,500.00 1,906.78 10,593.22 CH/1563675 333 0113244 20858585858 SEDAPAL SA S/.
31/01/2013 2,250.00 343.22 1,906.78 CH/1563676 915 0323366 20444455878 TELEFONICA SAC S/.
86,386.80 13,177.65 73,209.15
COMPROBANTE PROVEEDOR
MONEDA



FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NMERO
CORRELATIVO
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL REGISTRO O CDIGO
FECHA DE
MEDIO DE
PAGO
DESCRIPCIN DE APELLIDOS YNOMBRES,
NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA,
NICO DE LA
OPERACIN
LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN
DENOMINACINO RAZN
SOCIAL
DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIN
BANCO0120130001 02/01/2013 01 DEPOSITO CAJERO BOUCHER 103 EFECTIVO EN TRANSITO 21,220.00
BANCO0120130002 04/01/2013 04 PAGO DE FACTURA HIRAOKA SA CH/1563672 421
FACTURAS ,BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGAR. 68,560.00
BANCO0120130003 10/01/2013 04 PAGO DE IGV SUNAT PDT 621 CH/1563673 4011
IMPUESTO GENERALA ALAS VENTAS
15,920.00
BANCO0120130004 10/01/2013 04 PAGO DE MULTA SUNAT PDT 622 CH/1563673 409
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E
INTERESES 1,110.00
BANCO0120130005 10/01/2013 04 PAGO DE INTERES DE IGV SUNAT PDT 623 CH/1563673 409
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E
INTERESES 636.80
BANCO0120130006 12/01/2013 04 PAGO 50%DE FACTURA HIRAOKA SA CH/1563674 421
FACTURAS ,BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGAR. 17,700.00
BANCO0120130007 14/01/2013 04 PAGO 75%DE FACTURA HIRAOKA SA CH/1563675 421
FACTURAS ,BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGAR. 6,750.00
BANCO0120130008 14/01/2013 01 DEPOSITO CAJERO BOUCHER 103 EFECTIVO EN TRANSITO 29,700.00
BANCO0120130009 20/01/2013 04 PAGO 20%DE FACTURA SODIMAC SAC CH/1563676 421
FACTURAS ,BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGAR. 9,100.00
BANCO0120130010 31/12/02013 4 PAGO PLANILLA NETO PLANILLERO CH/1563677 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 22,185.00
BANCO0120130011 31/12/2013 1 DEPOSITO CAJERO BAOUCHER 103 EFECTIVO EN TRANSITO 12,500.00
BANCO0120130012 31/01/2013 4 PAGO DE HONORARIOS SEBASTIAN IZAGUIRRE CH/1563678 424 HONORARIOS POR PAGAR DIVERSAS 2,250.00
BANCO0120130013 31/01/2013 4 PAGO ENERGIA ELECTRICA PAGO ENERGIA ELECTRICA CH/1563679 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2,500.00
BANCO0120130014 31/01/2013 4 PAGO DE AGUA POTABLE PAGO DE AGUA POTABLE CH/1563679 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 4,500.00
BANCO0120130015 31/01/2013 4 PAGO SERVICIO TELEFONICO PAGO SERVICIO TELEFONICO CH/1563679 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 5,500.00
63,420.00 156,711.80
SALDO INICIAL 92,420.00
155,840.00 156,711.80
SALDO FINAL DEL MES (31/10/2013) -871.80
TOTALES 155,840.00 155,840.00















PLANILLA REMUNERACIONES
MES DE ENERO 2013
CODIGO
FECHA DE
INGRESO
SISTEMA DE
PENSION
SUELDO
BASICO
ASIG.
FAMILIAR
TOTAL DE
REMUNERACIONES
ONP 13%
AFP
NETO A
PAGAR
APORTE A
ESSALUD
1 01/12/2013 ONP 5,672.13 75.00 5,747.13 747.13 5,000.00 103.45
2 01/12/2013 ONP 4,522.70 75.00 4,597.70 597.70 4,000.00 103.45
3 01/12/2013 ONP 3,373.28 75.00 3,448.28 448.28 3,000.00 103.45
4 01/12/2013 ONP 2,223.85 75.00 2,298.85 298.85 2,000.00 103.45
5 01/12/2013 ONP 2,223.85 75.00 2,298.85 298.85 2,000.00 103.45
6 01/12/2013 ONP 2,223.85 75.00 2,298.85 298.85 2,000.00 103.45
7 01/12/2013 ONP 2,223.85 75.00 2,298.85 298.85 2,000.00 103.45
8 01/12/2013 ONP 2,223.85 75.00 2,298.85 298.85 2,000.00 103.45
9 01/12/2013 AFP 2,223.85 75.00 2,298.85 HORIZONTE 298.85 2,000.00 103.45
10 01/12/2013 AFP 1,649.14 75.00 1,724.14 INTEGRA 224.14 1,500.00 103.45
10,744.29 750.00 11,949.29 1,195.41 298.85 25,500.00 1,034.50




FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
NMERO
CORRELATIV
O
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
DEL
ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN
DE
CDIGO DEL LIBRO NMERO NMERO DEL
O CDIGO
NICO
OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
DE LA
OPERACIN
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
D102013001 31/10/2013 INGRESO A CAJA 1 1 LIBRO CAJA 101 CAJA 63,420.00
D102013001 31/10/2013 INGRESO A CAJA 1 1 LIBRO CAJA 121
FACTURAS ,BOLETAS Y OTROS
COMPROPBANTES DE PAGO 63,420.00
D102013002 31/10/2013 EGRESO A LA CAJA 1 1 LIBRO CAJA 103 EFECTIVO EN TRANSITO 63,420.00
D102013002 31/10/2013 EGRESO A LA CAJA 1 1 LIBRO CAJA 101 CAJA 63,420.00
D102013003 31/10/2013 EGRESO DE BANCO 1 1 LIBRO BANCO 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 63,420.00
D102013003 31/10/2013 EGRESO DE BANCO 1 1 LIBRO BANCO 103 EFECTIVO EN TRANSITO 63,420.00
D102013004 31/10/2013 EGRESO DE BANCO 1 1 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 15,920.00
D102013004 31/10/2013 EGRESO DE BANCO 1 1 409 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESE 1,746.80
D102013004 31/10/2013 EGRESO DE BANCO 1 1 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 22,185.00
D102013004 31/10/2013 EGRESO DE BANCO 1 1 421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES 102,110.00
D102013004 31/10/2013 EGRESO DE BANCO 1 1 424 HONORAROS POR PAGAR 2,250.00
D102013004 31/10/2013 EGRESO DE BANCO 1 1 LIBRO BANCO 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 12,500.00
D102013004 31/10/2013 EGRESO DE BANCO 1 1 LIBRO BANCO 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 156,711.80
31/10/2013 COMPRAS Y OTROS 8 1 REGISTRO DE COMPRAS 601 MERCDERIAS 68559.32
31/10/2013 COMPRAS Y OTROS 8 1 REGISTRO DE COMPRAS 335 MUEBLES Y ENSERES 7627.12
01/11/2013 COMPRAS Y OTROS 8 1 REGISTRO DE COMPRAS 632 ASESORIA Y CONSULTORIA 2500
00/01/1900 COMPRAS Y OTROS 8 1 REGISTRO DE COMPRAS 636 SERVICIOS BASICOS 10593.22
01/11/2013 COMPRAS Y OTROS 8 1 REGISTRO DE COMPRAS 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 15620.34
31/10/2013 COMPRAS Y OTROS 8 1 REGISTRO DE COMPRAS 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 250.00
31/10/2013 COMPRAS Y OTROS 8 1 REGISTRO DE COMPRAS 421
FACTURAS,BLETAS Y
COMPROBANTE DE PAGO POR
PAGAR 80,900.00
31/10/2013 COMPRAS Y OTROS 8 1 REGISTRO DE COMPRAS 464
PASIVOS POR INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS 9,000.00
01/11/2013 COMPRAS Y OTROS 8 1 REGISTRO DE COMPRAS 424 HONORARIOS POR PAGAR 2,250.00
02/11/2013 COMPRAS Y OTROS 8 1 REGISTRO DE COMPRAS 469
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS 12,500.00
TOTALES 451,871.80 451,871.80









FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO: ene-13
RUC: 20153565458
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
1 02/01/2013 F/001-1520 45.11 instituciones financieras 21,220.00
2 02/01/2013 0 10.3 efectivo en transito 21,220.00
3 08/01/2013 F/001-1520 12.12 emitidas en cartera cobro factura
4 14/01/2013 0 12.31 en cartera transferencia de dinero al banco
5 31/01/2013 0 46.9 otras cuentas por pagar transferencia de dinero al banco
6 31/01/2013 F/001-6688 42.12 emitidas cobro 50%factura
21,220.00 21,220.00
0 saldo inicial
saldo del cierre
21,220.00 21,220.00
saldo inicial
totales 21,220.00 21,220.00
NMERO
CORRELATI FECHA DE LA OPERACIN
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS