Apostila EIC - Protheus 8

Mdulo mportao
SGAEC
Apostila de Treinamento
1
INTRODUO
Viso Geral do Curso
Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Advanced Protheus a utilizarem
os recursos do Mdulo de mportao de forma sistemtica e prtica abordando os
conceitos por ele utilizados e orientando-os na operao de cada uma de suas opes
para que seja possvel a aplicao as rotinas de sua empresa.
Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno devera estar habilitado a:
dentificar os parmetros do mdulo;
Dar manuteno s tabelas de importao;
Dar manuteno aos cadastros de importao e outros compartilhados (ex.:
fabricantes e fornecedores, produtos, etc);
Dar manuteno s tabelas Siscomex;
ncluir solicitao de importao;
Fazer a cotao de preos e enviar a request for quotation ao exportador;
ncluir o purchase order;
ncluir a PL;
Enviar a PL ao Siscomex;
ncluir o embarque;
ncluir ou alterar o desembarao;
Gerar a nota fiscal de entrada e apurar o custo realizado do processo;
Realizar o acompanhamento financeiro;
Realizar o acompanhamento gerencial;
Criar relatrios prprios e/ou consultas genricas.
etodolo!ia do "urso
O curso do mdulo de mportao ministrado com um kit de treinamento composto
de:
Apostila# aborda as rotinas do mdulo, conduzindo o aluno na utilizao atravs
de uma srie de exerccios para pratica e reviso da matria. Os exerccios
devem ser executados junto ao sistema, exatamente da forma como esto
apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.
Os exerccios abordam apenas os campos importantes para o mdulo de
importao (no envolve, portanto, o mdulo de compras, financeiro e/ou
estoque em sua integrao). Para obter o detalhamento de todos os campos, o
aluno deve se referenciar pelo manual do usurio, em verso 710 de forma
eletrnica.
A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos
complementares que sero expostos.
2
CON$IGURAO
O %ue vo"& ira aprender neste "ap'tulo
Neste captulo abordaremos os primeiros passos para a utilizao do Mdulo de
mportao, isto , antes de executar qualquer operao do mdulo, importante
configurar seus parmetros e tabelas que determinam a forma de trabalho de cada
empresa.
Como parametri(ar o )dulo de Importa*o
O sistema contm uma srie de parmetros que determinam a forma de
processamento de cada empresa, como por exemplo, o parmetro "MV_EASY que
indica se os mdulos de importao e os mdulos: Finan"eiro (SGAFN), Cont+bil
(SGACON e/ou SGACTB), Compras (SGACOM) e ,sto%ue (SGAEST) so
integrados.
A Microsiga ou a Average envia os parmetros com contedos padro que podem ser
alterados de acordo com a sua necessidade. Os parmetros so customizados no
Mdulo Con-i!urador.
,.er"'"io /0: Como verificar os parmetros do mdulo de Faturamento:
1. Acesse o Mdulo SGACFG Configurador com a senha do administrador do
sistema.
2. Selecione as seguintes opes: "Ambiente + "Cadastros" + "Parmetros.
3. Pesquise pela varivel digitando: "MV_EASY.
4. Clique na opo "Visualizar para verificar o seu contedo.
Para saber sobre o preenchimento de todos os parmetros que influenciam, nas
movimentaes e resultados do Mdulo de mportao, consulte o manual eletrnico
do usurio (help do sistema) - Captulo: "Configuraes Tpicos: "Parmetros.
Os principais parmetros so:
1ar2metro Conte3do
MV_EASY S
MV_EASYFPO S
MV_EASYFN S
I1ORTANT,# Quanto integrao financeira, o smbolo das moedas deve estar
cadastrado nos parmetros MV_SMB, acima do 2. Ex.: MV_SMB2 -> contedo: US$.
sto ficar relacionado com a tabela de moedas do SGAEC.
3
O %ue vo"& aprendeu neste "ap'tulo
Neste captulo apontamos que existe uma srie de parametrizaes utilizadas pelo
mdulo de mportao com contedo padro que podem ser adaptados para cada
empresa, de acordo com as necessidades da mesma, visto que definem a forma de
seu processamento.
Os parmetros e as tabelas podem ser alterados a qualquer momento, atravs do
mdulo Configurador. Porm, observe que as mudanas no influenciaro as rotinas
que foram processadas anteriormente.
1r).imo passo
Depois de verificar a configurao, possvel iniciar a criao das Tabelas do Mdulo
de mportao.
4
TA4,5A6
O %ue vo"& ir+ aprender neste "ap'tulo
Neste captulo abordaremos as tabelas bsicas do mdulo de importao. Eles so
apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de
informaes de outros, desta forma, interessante que a montagem seja feita na
seqncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no
cadastramento.
Rotinas abordadas
Tabelas mdulo de importao:
Famlias
ntegrao TECWN
N.C.M.
Compradores
Locais de Entrega
Unidades Requisitantes
Agentes de Transporte
Despachantes
ncoterms
Condies de Pagamento
Mensagens
Fundamento Legal
Portos / Aeroportos
Pases
Registro no ministrio
Tabela de Seguros
Corretores
C.F.O.
Armadores
.P.. de Pauta
Ini"iando as tabelas
As tabelas apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do
mdulo. A sua correta informao fundamental para execuo das suas rotinas.
Di"as importantes7
preciso preencher todos os campos destacados em azul durante a efetuao
de um cadastro, pois seu preenchimento obrigatrio, logo, a incluso no
finalizada se algum campo estiver em branco.
Em caso de dvidas sobre algum campo, pressione [ENTER+F1] sobre o
mesmo. Uma janela de descrio do campo ser apresentada.
Alguns campos esto previamente associados a outras tabelas e/ou cadastros.
Estes apresentam a opo 4OTO (lupa) a sua esquerda. Para visualizar as
opes, clique sobre o boto ou tecle F3 quando selecionar o campo.
$A85IA
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e
acompanhamento das importaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a um
5
nico produto e tem a utilidade de separar produtos em diversos relatrios, ex.: tens
Pendentes e Controle Geral.
,.er"'"io /9# Como cadastrar famlia de Produto.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Tabelas + "Famlia.
2. Clique na opo: "ncluir e informe os seguintes dados.
C)di!o 01
Des"ri*o Barbie
3. Confirme os dados para gravar a famlia.
INT,GRACAO T,C:IN
Esta opo visa preencher as alquotas de e P de importao (CMS no por ser
imposto diferenciado por regio) das NCMS cadastradas nos Mdulos de Comrcio
Exterior.
1r;<re%uisitos#
Possuir o sistema TECWN Aduaneiras (no incluso no pacote Advanced
Protheus, nem SGAEC!).
Ter efetuado as parametrizaes descritas no help do usurio.
,.er"'"io /=# Como acionar a integrao Tecwin:
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Tabelas + "ntegrao
TECWN.
>Diret)rio de trabal?o C:\WNDOWS\TEMP\AVREADR3\
>,@1ORTA,@, T:\TECWN2\PROGRAMA\
>T,C:IN T:\TECWN2\
* Estas inicializaes de contedos esto nos parmetros. Durante o treinamento no
ser possvel acompanhar a integrao somente simul-la.
3. Confirme os dados para iniciar a integrao.
NC
Esta Tabela armazena as relaes de NCM que sero armazenadas no cadastro de
produto.
,.er"'"io /B# Como cadastrar as NCM.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Tabelas + "NCM
T,C 3180.80.90
Des"ri*o Bonecas
Unidade 11
Anuente No
3. Clique na pasta "Alquotas e informe os seguintes dados:
6
II 32
I1I 12
IC6 18
4. Confira os dados e confirme para gravar os dados.
DICA: Para saber sobre o preenchimento de todos os campos da tabela de "NCM do
Mdulo de mportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio - Captulo "Tabela
Tpico "NCM.
Repita os passos para a pr).ima NC
T,C 7440.70.70
Des"ri*o Bolas
Unidade 11
Anuente No
II 10
I1I 12
IC6 18
5. Confira os dados para gravar o cadastro.
CO1RADOR,6
Esta tabela contm os compradores e analistas de importao que sero vinculados
no PO e na S. So importantes para estatsticas e impresso de formulrios, por isso
a importncia de preenchimento dos dados em formato internacional.

,.er"'"io /C# Como incluir compradores.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Tabelas + "Compradores.
C)di!o 999
Nome COMPRADOR 99

3. Confira os dados e confirme o cadastro.
5OCAI6 D, ,NTR,GA
Esta tabela contm os locais em que as mercadorias sero recebidas.
,.er"'"io /D# Como incluir Locais de Entrega.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Tabelas + "Locais de Entrega.
C)di!o 99
Des"ri*o CENTRO/SP
,ndere*o Rua Formosa 75 1 andar
4airro Centro
Cidade So Paulo
,stado DF [F3]
C,1 01049000
7
Contato Sr. Jose
$ones 11 3159 5311
$a. 11 3159 5312
3. Confirme as informaes para gravar o local de entrega.
UNIDAD,6 R,EUI6ITANT,6
Esta tabela armazena os dados cadastrais da unidade que requisita os materiais. Ex.:
vendas, assistncia tcnica, diretoria etc.
,.er"'"io /F# Como incluir unidades requisitantes:
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Tabelas + "Unidades Requisit..
C)di!o VENDA
Des"ri*o Depto de Vendas
C)dA 5o"A de ,ntrA 99 [F3]
5o"al de ,ntre!a SP
3. Confira os dados para gravar a unidade requisitante.
AG,NT,6 D, TRAN61ORT,
Esta tabela contm os agentes de transporte, freight forwarder utilizados no sistema.
Sero informados no PO e seus dados cadastrais impressos em diversos formulrios
como a Shipping nstructions e o Purchase Order.
Caso o seu agente de transporte seja definido pelo exportador, preencha os dados
como no exemplo a seguir, ou preencha-os com o cadastro do mesmo.
,.er"'"io /G# Como incluir agentes de transporte.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Tabelas + "Agentes de
Transporte.
C)di!o 999
Ra(o 6o"ial Agente 99
$orne"edor 000001 [F3]
5oja 00
3. Confira os dados para gravar o agente de cargas.
I1ORTANT,# Para gerao dos ttulos de frete internacional ser utilizado como
fornecedor do titulo o fornecedor e a loja contidos neste cadastro.
Os demais campos podem ser preenchidos conforme o manual eletrnico do usurio.
D,61ACHANT,6
Neste cadastro, devem ser informadas todas as empresas prestadoras de servios de
despacho.
,.er"'"io 0/: Como cadastrar Despachantes:
8
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Cadastros + "Despachantes
2. Clique na opo "ncluir, e informe os seguintes dados:
C)di!o 999
Ra(o 6o"ial Codal Despachante Associados
Quando integrado ao seu ERP para envio de ttulos de contas a pagar (ex.: SAP R3,
Advanced Protheus) os seguintes dados devem ser preenchidos aps o exerccio de
cadastro de fornecedores.
5oja .
Cliente 999999 [F3]
5oja .
Nature(a 000001 [F3]
3. Confira os dados e grave o cadastro de "Despachantes.
INCOT,R6
Neste cadastro sero registrados todos os ncoterms a serem utilizados pela
mportao. Esta tabela j vem preenchida pela Average com os ncoterms 2000.
,.er"'"io 00# Como cadastrar ncoterm:
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Tabelas + "ncoterms.
2. Clique na opo "Alterar e informe os seguintes dados.
C)di!o $CA
Des"ri*o Free Carrier
3. Confira os dados e confirme o cadastro de "ncoterms.
CONDIO D, 1AGA,NTO
Esta tabela apresenta 4 tipos de Condies de Recebimento para o pagamento das
mercadorias a serem exportadas:
I Vista# Recebimento nico do valor com vencimento na Data de Embarque.
Normal# Recebimento nico do valor com data de vencimento da 1 a 899 dias a
contar da data de embarque.
1ar"elado# Destinado para parcelamento do valor em ate 10 parcelas, inclusive
parcelas antecipadas, com recebimento a contar da data de embarque. Quando
o tipo selecionado for Parcelado, deve-se obrigatoriamente digitar no campo n
de dias para recebimento, e libera o preenchimento das parcelas.
Ante"ipado# Recebimento antes da data de embarque. Dessa forma, no campo
Dias deve-se informar um nmero negativo, contudo, o nico tipo de Condio
de Recebimento que aceita n negativo o tipo Parcelado. Considerando todos
estes fatos, para se registrar tal condio, deve-se proceder da seguinte
maneira:
C)di!o nformar o cdigo
Tipo Parcelados
Des"ri*o 1ortu!u&s Digitar a descrio em portugus.
Des"ri*o In!l&s Digitar a descrio em ingls.
Dis"riminando as
1ar"elas
Dados a serem gerenciados pelo controle
financeiro.
9
,.er"'"io 09: Como cadastrar condies de Pagamento - EX.: A 30 dias da data de
embarque.
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Tabelas + "Cond. De
Pagamento.
2. Clique na opo "ncluir, na pasta "Cadastrais, informe os seguintes dados.
C)di!o 99999
Tipo 1
NJ de Dias 30
Des"A
1ortu!u&s
Condio de pagamento 99
Des"A
In!l&s
Condio de pagamento 99
- ingls
Cobertura 180 DD
Des"A
odalidade
Financiamento do Fornecedor
(Suppliers Credit)
- Outros
3. Clique na pasta "Parcelas informe os dados solicitados caso a condio seja
Parcelado ou antecipado, no nosso exemplo no necessrio o preenchimento.
4. Confira os dados para gravar a condio de pagamento.
,N6AG,N6
Esta tabela armazena as mensagens padres para:
1. Drawback
2. P.O.
3. Texto p/ Request for Quotation.
4. Mensagens p/ Complemento de L.
5. Mensagens p/ Complemento de D.
6. Mensagens p/ .P..
7. Mensagens p/ nstruo de Despacho.
8. Mensagens p/ Shipping nstructions.
9. Mensagens p/ Comercial nvoice.
10. Guia de Arrecadao Estadual (GARE).
,.er"'"io 0K# Como cadastrar mensagens:
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Tabelas + "Mensagens
C)di!o 01
Tipo
ensa!em
2 [F3]
Te.to Please send your best prices and delivery dates.
3. Confirme os dados para gravar a mensagem.
$UNDA,NTO 5,GA5
Neste cadastro sero registrados todos os fundamentos legais a serem utilizados pela
Licena de mportao. Esta tabela j vem preenchida pela Average com os cdigos
do Siscomex. No caso de recolhimento integral utilize o cdigo A9 na L.
10
,.er"'"io 0=: Como verificar um cadastro de fundamento legal:
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Tabelas + "Fundamento Legal
2. Pesquise e posicione sobre o cdigo: "A9
3. Clique na opo "Alterar e informe os seguintes dados:
C)di!o AG
Des"ri*o Recolhimento ntegral
C)dA Re!ime 1 [F3]
4. Confira os dados e confirme o cadastro de "Fundamento Legal.
1ORTO6 LA,RO1ORTO6
Esta tabela armazena dados cadastrais das origens e destinos. O cadastro de Portos
e Aeroportos vem preenchido automaticamente pelo SGAEC com os principais portos
utilizados.
,.er"'"io 0B# Como verificar portos e aeroportos:

1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Tabelas + "Portos/Aeroportos.
2. Em "ncluir informe os seguintes dados:
C)di!o 0001
Des"ri*o Manaus - AM
Cidade Manaus
,stado AM
6i!la MAN
DapM N6 L NO SM
3. Confira os dados para o cadastro de "Portos / Aeroportos.
1A86,6
Nesta tabela encontram-se cdigos oficiais do Siscomex, descrio em portugus e no
idioma.
,.er"'"io 0C# Como cadastrar Pases:
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Tabelas + "Pases
2. Pesquise pelo pas com o cdigo "249.
3. Clique na opo "Alterar e informe os seguintes dados, pois esta tabela j vem
preenchida, necessitando apenas de uma manuteno.

C)dA 1a's 249
Des"ri*o Estados Unidos
6i!la [F3]
Naladi NNL6O No
1a's In!l&s United States of Amrica
4. Confira os dados e confirme o cadastro de "Pases.
R,GI6TRO D, INI6TPRIO
Esta tabela permite gravar o registro no Ministrio (da Sade, Agricultura etc.) de seus
produtos.
11
Este registro ser enviado para o Siscomex na seqncia da descrio do produto,
assim, como ser impresso em formulrios como: P.O. , envio ao despachante, etc.
,.er"'"io 0D# Como incluir registro de ministrio:
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Tabelas + "Registro de
Ministrio.
2. Clique na opo "ncluir e informe os seguintes dados.
Importador 99[F3]
$abri"ante 999999999
Item Mousse
Re!A inistA SE5482
DtA Validade 15/01/03
3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Registro de Ministrio.
TA4,5A6 6,GURO
Esta tabela utilizada para emisso da planilha de seguros e composta de
percentuais fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada por tipo
de transporte e procedncia.
,.er"'"io 0F# Como incluir Tabela Seguro:
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Tabelas + "Tabelas Seguro.
2. Clique na opo "ncluir e informe os seguintes dados:
C)dA ,mbA 01
Vias TranspA 99 [F3]
Des"rA Via VA 99 [F3]
T.A 4+si"a 0.5000
3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Tabela Seguro.
CORR,TOR,6
Esta tabela armazena dados cadastrais do corretor de cmbio. A tabela de corretores
utilizada no financeiro do SGAEC em controle de cmbio.
,.er"'"io 0G# Como incluir Corretores:
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Tabelas + "Corretores
2. Clique na opo "ncluir, e informe os seguintes dados:
C)di!o 999
Nome Cmbio& Cia.
Ate U6Q 999.999.999,99999
R 0,10
,ndere*o R: da Glria, 77
4airro Liberdade
Cidade So Paulo
,stado SP [F3]
1a's 105 [F3]
Des"A 1a's Brasil
12
C,1 01049-000
$one 55 11 3159 5311
$a. 55 11 3159 5148
Contato Sr. Joo
CN1S 00.000.000/0000-00
5oja 00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Corretores.
CA$AO
Esta tabela armazena a classificao fiscal da operao. A tabela de CFOs representa
as classificaes fiscais da operao utilizadas nas notas fiscais de entrada.
,.er"'"io 9/# Como incluir "C.F.O..
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Tabelas + "C.F.O
CA$AO 1.005
$inalidade Compras
3. Confira os dados cadastrais, e informe os demais dados da tabela inferior :
Opera*o 312
Des"ri*o Compras
Ali%A IC6 18.00
RedA 4ACA 0.00
I1I Re"upA N
IC6 Re"upA N
4. Confira novamente os dados e confirme o cadastro de "C.F.O.
ARADOR,6
Nesta tabela devem ser cadastrados os armadores, referente manuteno de
containers. Alm de ter dados cadastrais (razo social, contato), h tambm o boto
de tabela de containers, onde voc dever digitar os valores conforme a quantidade de
dias.
Esta tabela armazenada junto com os dados de despachante e ser esta tabela
utilizada para o clculo de demourrage.
,.er"'"io 90# Como incluir "Armadores.
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Tabelas + "Armadores
2. Clique na opo "ncluir e informe os seguintes dados :
C)di!o 105
Ra(o 6o"iais ARMADOR DE NAVO S/A
,ndere*o R DA CONSOLACAO, 88
4airro CENTRO
Cidade SO PAULO
13
,stado SP [F3]
C,1 01300-100
Contato SR.MANOEL
$one 31595311
$a. 31595148
RepresentantA GUSTAVO NUNES
CN1SLC1$ 00.000.000/0000-00
Re-A 4an"aria BANCO 237 / AGE 0110 C/C 61548-55
Home 1a!e www.average.com.br
,<mail average@average.com.br
3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Armadores.
CADASTROS
14
O %ue vo"& ir+ aprender nesse "ap'tulo
Neste captulo abordaremos os cadastros do mdulo de importao. Eles so
apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros
precisam de informaes de outras tabelas, desta forma, interessante
que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados, para
que no seja necessrio retornar no cadastramento.
Rotinas Abordadas
Cadastros Mdulo de mportao:
Mdulo de mportao:
mportadores
Bancos
Produtos
Fabricante/Forn
Produto X Fornecedor
Clientes
Moedas
Cotao das Moedas
Vias de Transporte
I1ORTADOR,6
Este cadastro armazena os dados de importadores e consignatrios. Caso o
consignatrio seja a mesma pessoa jurdica que o importador, no necessrio
cadastr-lo duas vezes.
,.er"'"io 99: Como incluir "mportadores.
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Cadastros +
"mportadores
C)di!o 99
Nome AVERAGE TECNOLOGA LTDA
NomA Redu(ido AVERAGE
ImportALConsA mportador
,ndere*o R. Formosa 75 1 andar
Cidade So Paulo
N3mero 75
,stado SP [F3]
1a's 105l
C,1 01049-000
CN1S 00.000.000/0000-00
$one 55 11 3159 51 39
$A@ 55 11 3159 51 39
15
4. Confira os dados e confirme o cadastro de "mportadores.
4ANCO6
Neste cadastro devem ser includos os bancos e agentes cobradores. Cada
conta corrente deve ser cadastrada individualmente, mesmo que seja do
mesmo banco.
O cadastro de Bancos est presente em todas as transaes financeiras do
Advanced Protheus.
No nosso exemplo contamos com duas seqncias de bancos:
Seqncia 01-CTYBANK NY
Seqncia 02- BANK OF BOSTON
,.er"'"io 9K Como incluir um "Banco:
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Cadastros + "Bancos
C)di!o 999
NroA Da
a!en"
ia
99999
NroA Da
Conta
9999999999
Nome do
4an"o
CTYBANK NY
Nome RedA
4an"o
BCO 99
,ndere*o 102, STREET GARDEN
4airro .
uni"'pio NY
C,1 01212-
,stado EX [F3]
Tele-one 555-5656
3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Bancos.
Repita as mesmas orienta*Tes para in"luir outro ban"o#
,.er"'"io 9=: Como incluir um "Banco:
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Cadastros + "Bancos
C)di!o BB
NroA Da a!en"ia 01
NroA Da Conta 0565656565
Nome do 4an"o Bank of Boston
Nome RedA 4an"o Bank of Boston
16
,ndere*o Calle Sucia 112
4airro Los Condes
uni"'pio San Santiago
C,1 -
,stado EX [F3]
Tele-one 56 2245 5656
3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Bancos.
1RODUTO6
Neste cadastro devero ser cadastrados os itens a serem importados, com
suas respectivas descries e informaes tributrias (como a NCM).

No nosso exemplo contamos com trs seqncias de produtos:
Seqncia 01- mousse para cabelo.
Seqncia 02- gel fixador para cabelo
Seqncia 03-tintura para cabelo
,.er"'"io 9B# Como incluir "Produtos.

1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Cadastros +
"Produtos:
2. Clique na opo "ncluir informe os seguintes dados :
C)di!o MOUSSE
Des"ri*o MOUSSE PARA CABELOS
Unidade PC
Arma(;m 1adA 01
1eso 5i%uido 0,2000
C)dA De $am'lia 02 [F3]
ValA Re-A U6Q 0,50000
Des"r A ,spe"A Produto Qumico
at;ria 1rima SOPROPANOL
3. Confira os dados cadastrais de "Produtos.
4. Na pasta "mpostos, informe os seguintes dados.
1osA I1ILNC 8888.88.88 [F3]
Con"eito Gan 00 [F3]
Con"eito IVA 112 [112]
5. Confira os dados cadastrais da pasta "mpostos.
6. Na pasta "Outros, informe os seguintes dados.
,stado Vigente
17
Des"A 1LRtoA Mousse
odalidad 000001
Des"A In!l&s Mousse for hair
Des"A 5i Gel para cabelo em
embalagem aerosol
Des"A 1ortu!A Mousse Fixador
7. Confira os dados da pasta "Outros e confirme o cadastro de "Produtos.

Repita as mesmas orienta*Tes para in"luir outro produto#
,.er"'"io 9C# Como incluir "Produtos:
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Cadastros + "Produtos
.
C)di!o Gel
Des"ri*o Gel Fixador para cabelo
Unidade Ml [F3]
Arma(;m 1adA .
1eso 5'%uido 100.0000
Des"rA ,spe"A Produto Qumico
3. Confira os dados do cadastro de "Produtos.
4. Na pasta "mpostos, informe os seguintes dados:
1osA I1ILNC 8888.88.88 [F3]
Con"eito IVA 112 [F3]
6. Na pasta "Outros, informe os dados os seguintes :
7. Confira os dados da
pasta "Outros e
confirme o cadastro
de "Produtos.
Repita as mesmas
orienta*Tes para
in"luir outro produto#
,stado Vigente
Des"A 1LRtoA Gel
Des"A In!l&s Gel for hair
Des"A 5i Gel para cabelos
Des"A 1ortu!A Gel para cabelo
I1I de 1auta 0,00 [F3]
1eso 4ruto 0.5000
IC6 de 1auta 0,00
18
,.er"'"io 9D# Como incluir "Produtos:
"Produtos.
2. Clique na opo "ncluir e informe os seguintes dados.
C)di!o Tintura
Des"ri*o Tintura para cabelo Loiro
Unidade PC [F3]
Arma(;m 1adA 01
1eso 5i%uido 0,2000
Des"rA ,spe"A Produto Qumico
VldA NumA 6eri 1
3. Confira os dados do cadastro de "Produtos.
4. Na pasta "mpostos informe os seguintes dados:
1osA I1ILNC 8888.88.88 [F3]
Con"eito IVA 112 [F3]
6. Na pasta "Outros informe os seguintes dados
,stado Vigente
Des"A 1LRtoA Tintura
odalidade 000001 [F3]
Des"A In!l&s Paint for hair
Des"A 5i Tintura de cabelo loiro
Des"A 1ortu!A Tintura de cabelo loiro
7. Confira os dados da pasta "Outros e confirme o cadastro.

$A4RICANT,L$ORN
Nos mdulos para Comrcio Exterior (SGAEC, SGAEEC, SGAEFF,
SGAECO), esta rotina permite cadastrar os Fabricante/Forn dos produtos a
serem mportados. Neste mesmo cadastro, devem ser preenchidos os dados
do representante, j vinculados ao importador.
Quando integrado ao SGAFN, neste cadastro, devero ser informados todos
os tipos de fornecedores envolvidos em uma importao, como despachantes,
agente embarcador, corretora de seguro, etc.
Em diversas rotinas do sistema, quando citada a palavra "fornecedor,
estamos nos referindo ao importador, exceto no P.O., onde exportador se refere
19
a trading que envia as mercadorias ao importador. No caso de off-shore, vide o
exemplo abaixo:
No exemplo acima, o cadastro seria desta forma:
Fornecedor, neste momento registro o representante seria destacado no
final.
Fabricantes , cada um com um cdigo diferenciado.
Fornecedor, representado o exportador , utilizando nica e somente para
off-shore.
No nosso exemplo contamos com cinco seqncias de fabricante/forn:
a. Seqncia 01- GVF. Corretor de Cmbio
b. Seqncia 02- FRTZ MALASA
c. Seqncia 03- CODAL SERVOS DE DESPACHANTE
d. Seqncia 04- AVERAGE Tecnologia Ltda.
e. Seqncia 05-BANK OF BOSTON
,.er"'"io 9F# Como incluir "Fabricante / Forn.

"Fabricante/ Forn. .
C)di!o 999996
Ra(o 6o"ial GVF. Corretor de Cmbio
$antasia GVF
,ndere*o R: da Consolao
Numero 77
4airro Centro
uni"'pio So Paulo
Tipo Resp. nsc.
CN1SLC1$ 00000000000000
20
Tele-one 011 3159 5311
$a. 011 3159 5148
1a's 105 [F3]
Home 1a!e www.average.com.br
3. Confira os dados cadastrais de "Fabricante / Forn.
4. Na pasta "Adm/ Fin informe os seguintes dados :
4an"o BB [F3]
C)dAA!en"ia 01
CtaA Corrente 056565656565
ContabA ImpA 99999999999
5. Confira os dados cadastrais de "Adm/ Fin.
6. Na pasta "Outros, informe os seguintes dados:
Identi-i"a"A 3-Todos
Grupo GMG [F3]
7. Confira os dados e confirme o cadastro.
Repita as mesmas orienta*Tes para in"luir outro U$abri"anteL$ornV
,.er"'"io 9G# Como incluir "Fabricante Forn.
"Fabricante / Forn.
2. Clique na opo "ncluir informe os seguintes dados:
C)di!o FRTZ
5oja 00
Ra(o 6o"ial FRTZ MALASA
Nome $antasia FRTZ MAL
,ndere*o 98, STREET 5
uni"'pio MALASA
Tipo Resp. nsc.
3. Confira os dados cadastrais de "Fabricante/For.
4an"o BB [F3]
C)dA A!en"ia 01
6. Na pasta "Outros informe os seguintes dados:
21
Identi-i"a"A 3-Todos [F3]
Grupo EMD [F3]
Ori!em 0 MA [F3]
Ori!em 9 BLM [F3]
7. Confira os dados da pasta "Outros e confirme o cadastro de
"Fabricante /Forn.
Repita as mesmas orienta*Tes para in"luir outro U$abri"anteL$ornV#
,.er"'"io K/: Como incluir "Fabricante/Forn.
"Fabricante / Forn.
C)di!o 9999997
5oja 00
Ra(o 6o"ial CODAL SERVCOS DE DESPACHANTE
Nome $antasia CODAL
,ndere*o Rua Joo
Numero 106
4airro Centro
uni"'pio So Paulo
Tipo Resp. nsc.
3. Confira os dados cadastrais de "Fabricante/Forn .
4an"o 101[F3]
C)dA A!en"ia 01
6. Na pasta "Outros informe os seguintes dados .
"Fabricante /Forn.
Repita as mesmas orienta*Tes para in"luir outro U$abri"ante L $ornV#
,.er"'"io K0: Como incluir "Fabricante/Forn.
"Fabricante / Forn.
22
C)di!o 999999
Ra(o 6o"ial AVERAGE TECNOLOGA MPORTAO
E EXPORTAC.
Nome $antasia AVERAGE
,ndere*o Rua Formosa
Numero 75
4airro Centro
uni"'pio So Paulo
3. Confira os dados cadastrais de "Fabricante/Forn .
4an"o 99[F3]
C)dAA!en"ia 99999
Grupo TER [F3]
Ori!em 0 MA [F3]
Ori!em 9 GRU [F3]
"Fabricante /Forn.
Repita as mesmas orienta*Tes para in"luir outro U$abri"ante L $ornV#
,.er"'"io K0# Como incluir "Fabricante/Forn.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Cadastros + "Tabelas
+ "Fabricante / Forn.
C)di!o 999999
Ra(o 6o"ial BANK OF BOSTON
Nome $antasia BB
,ndere*o Rua Formosa
Numero 75
4airro Centro
uni"'pio So Paulo
3. Confira os dados cadastrais de "Fabricante/Forn.
4. Na pasta "Adm/ Fin informe os seguintes dados:
4an"o 99[F3]
C)dAA!en"ia 99999
23
Grupo TER [F3]
Ori!em 0 GRU [F3]
Ori!em 9 MA [F3]
"Fabricante /Forn.
1RODUTO @ $ORN,C,DOR
Este cadastro armazena informaes referentes a relao dos produtos com
seus respectivos fornecedores, tais como: o histrico dos 12 ltimos preos de
compra, condio de pagamento firmada, datas de compra e valores,
pontuao do fornecedor, etc.
Estas informaes so utilizadas pelo sistema Advanced Protheus para
avaliao das especificaes de um fornecedor para um determinado produto.
,.er"'"io K9: Como incluir "Produto X Fornecedor.
1. Selecione as seguintes opes : "Atualizaes + "Cadastros + "Tabelas
+ "Produtos X Fornecedor.
5oja .
Nome Redu( AVERAGE
1roduto TNTURA
C)dA 1rodA $or 999999
$abri"ante 999999 [F3]
5oja $abri"A .
Nome $abri"A AVERAGE
oeda Utili(A US$ [F3]
VlrA Cota*o 4,000
5ead Time 0
Unidade PC [F3]
3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Produto X Fornecedor.
Repita as mesmas orienta*Tes para in"luir outro U1roduto @ $orne"edorV#
,.er"'"io KK# Como incluir "Produto X Fornecedor.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Cadastros + "Produto X
Fornecedor.
24
$orne"edor 999999
5oja .
Nome Redu( Average
1roduto MOUSSE [F3]
Nome $abri"ante AVERAGE
oeda Utili(A US$ [F3]
VlrACota*o 2,0000
3. Confira os dados cadastrais de "Produto X Fornecedor.
C5I,NT,6
O cliente no mdulo de importao ter a finalidade de relacionar um PO com
um cliente e assim as estatsticas como tabela ABC demonstrarem as compras.
Neste cadastro deve-se incluir tambm o despachante devido o caso de
devoluo de adiantamento de despachante (quando se adianta valor a mais
que o devido para o desembarao).
,.er"'"io K=: Como incluir "Clientes.
1. Selecione as seguintes opes : "Atualizaes + "Cadastros + "Clientes.
2. Clique na opo "ncluir , informe os seguintes dados :
C)di!o 999999
Nome Codal
Nome $antasia Codal
,ndere*o R: da Gloria , 158
uni"'pio So Paulo
,stado SP [F3]
3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Clientes.
O,DA6
Esta tabela contm todos os tipos de moedas utilizados para a importao da
sua empresa, esta tabela j vem preenchida previamente com dados padres.
No nosso exemplo contamos com duas modas para manuteno.
a. Seqncia 01- Dlar dos EUA
b. Seqncia 02- EURO
,.er"'"io KB: Como dar manuteno na tabela de Moedas.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Cadastros + "Moedas.
2. Clique na opo "Alterar , e informe os seguintes dados , pois esta tabela
j vem preenchida necessitando apenas de uma manuteno.
oeda US$
C)dA6is"ome. 220
DesA 6in!ular Dlar dos EUA
25
Des 1lural Dlares dos EUA
4. Confirme os dados para incluir a descrio da moeda no idioma.
5. Confirme as informaes para gravar os dados da moeda alterados.
Repita as mesmas orienta*Tes para dar manuten*o W outra moeda#
,.er"'"io KC# Como dar manuteno na tabela de "Moedas.
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Cadastros + "Moedas .
2. Clique na opo "Alterar, e informe os seguintes dados, pois esta tabela
j vem preenchida necessitando apenas de uma manuteno.
oeda EUR
C)dA6is"ome. 650
DesA 6in!ular EURO
Des 1lural EUROS
4. Confirme os dados para incluir a descrio da moeda no idioma.
5. Confirme as informaes para gravar os dados da moeda alterados.
COTAO DA6 O,DA6
Esta tabela fundamental importncia para a correta apurao da variao
cambial entre a taxa da moeda na data do faturamento (nota fiscal de sada)
at a data de embarque.
No nosso exemplo contamos com duas modas para cotao
Seqncia 01- US$
Seqncia 02- EURO
,.er"'"io KD# Como cadastrar a cotao das moedas.

1. Selecione as seguintes opes : "Atualizaes + "Cadastros + "Cotao
das Moedas .
2. Clique na opo "ncluir e informe os seguintes dados com referencia a
moeda local.
Data 27/10/01
oeda US$ [F3]
Des"A oeda Dlar dos EUA
Ta.a 2,23000000000000
3. Confirme os dados para cadastrar a cotao da moeda.
Repita as mesmas orienta*Tes para in"luir outro UCota*o de 1re*osV#
,.er"'"io KD: Como cadastrar a cotao de moedas.
26
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Cadastros + "Cotao
das Moedas .
2. Clique na opo "ncluir e informe os seguintes dados com referencia a
moeda local.

Data 23/04/03
oeda EUR [F3]
Des"A oeda EURO
Ta.a 1.1684
3. Confirme os dados para gravar a cotao da moeda.
DICA# Esta cotao sempre em relao a moeda corrente do pas . (Ex:
Brasil- R$).
VIA6 D, TRAN61ORT,
Este cadastro armazena as tarifas de frete, bem como origem/ destino e tipo de
embarque. Ser utilizado em pr-clculo e previso de desembolso para o
clculo da despesa frete internacional.
O valor do frete internacional calculado atravs do peso lquido da
mercadoria do cadastro de produtos ou pela quantidade de contineres
digitados em campos especficos no P.O.
,.er"'"io KF# Como cadastrar "Vias de Transporte.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Cadastros + "Vias de
Transporte.
Via 99
Des"ri*o VA 99
C)di!o 1-MARTMO [F3]
3. Posicione o cursor na tela inferior e preencha os campos conforme
orientao a seguir:
Ori!em MA [F3]
Destino GRU [F3]
oeda US$
TransitA Time 1
1a's Ori!em 249
Cidade Ori!A MAM
4. No campo "Containers, clique duas vezes na palavra "Click ou tecle
ENTER , ser apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os
valores .
5. nforme os seguintes dados:
9/J 1000,0000
27
=/J HC 2000,0000
=/J 2500,0000
Outros 1750,0000
6. Confirme os dados do campo "Containers.
7. No campo "Frete por k/g, clique duas vezes sobre a palavra "Click ou
tecle ENTER, ser apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os
valores:
oeda US$
Valor 'nimo 0,0000
N0O Ate 10,000
Valor pL X! 0 8,2000
N9O Ate 50,000
Valor pL X! 9 5,8000
NKO Ate 100,000
Valor pL X! K 5,0000
N=O Ate 200,000
Valor pL X! = 4,0000
NBO Ate 300,000
Valor pL X! B 3,5000
NCO A"ima de 300,000
Valor pL X! C 2,7000
8. Confirme os dados do frete por k/g.
9. Confirme os dados para gravar a condio de pagamento.

6O5ICA I1ORTAO
Neste captulo abordaremos a solicitao de mercadorias no mdulo de
importao e a cotao de preos a ser enviada aos fornecedores. Trata-
se de uma rotina obrigatria no sistema.
Rotinas Abordadas
Solicitao de mportao mdulo de importao:
Consulta / Confeco
Cotao de Preos
28
CON6U5TA L CON$,CO de 6O5ICITACAO D, I1ORTAO
A Solicitao de mportao (S..) representa a formalizao da necessidade
dos diversos centros de custo (unidades requisitantes) em termos de itens a
serem importados. A S o ponto de partida para o controle do processo de
importao, conseqentemente, sua criao obrigatria.
possvel tambm a incluso de uma S baseada na cpia de outra j
cadastrada.
No nosso exemplo contamos com duas consultas / confeco:
Seqncia 01- Dlar dos EUA
Seqncia 02- EURO
,.er"'"io KG# Como incluir uma Consulta / Confeco.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Solic. De mportao +
"Consulta/ Confeco.

C)dA Unidade Re%A 99999 [F3]
UnidA Re%uisitante UNDADE REQUSTANTE
No da 6AIA 999999
Data da 6AIA 25/07/02
C)dA 5o"al de ,ntrA 99 [F3]
5o"al de ,ntre!a Local de Entrega 99
C)dA CompradA 999 [F3]
Comprador Comprador 99
oeda US$ [F3]
6oli"itante Sr.JOAO
3. Confira os dados . Clique sobre o boto "ncluso.
4. Outra tela ser exibida.nforme os seguintes dados :

C)di!o Item 999999 [F3]
Des"rA Item Produto 99
Portugus
Nome $abrA 9999999
Classi-i"a"A Direto [F3]
Euantidade 100,000
Data ,mbar%ue / /
Data de ,ntre!a 30/07/02
5. Confira os dados cadastrais e confirme.
Repita as mesmas orienta*Tes para in"luir outra UConsulta L Con-e"*o V#
29
,.er"'"io =/# Como incluir uma Consulta / Confeco.
1. Selecione as seguintes opes : "Atualizaes + "Solic. De mportao +
"Consulta/ Confeco.

UnidA Re%uisitante Unidade Requisitante
No da 6AIA 99999
Data da 6AI 01/05/05
C)dA 5o"al de ,ntre!a 99 [F3]
C)dA CompradA 999
oeda EUR [F3]
6oli"itante Solicitante
3. Confira os dados. Clique sobre o boto "ncluso.
4. Outra tela ser exibida. nforme os seguintes dados:
C)di!o Item MOUSSE
Classi-i"a"A 1 [F3]
Euantidade 1,000 [F3]
Data de ,mbar%ue 25/01/02
5. Confira os dados e confirme.

Repita as mesmas orienta*Tes para in"luir outro UConsulta L Con-e"*o V#
,.er"'"io =0# Como incluir uma Consulta / Confeco.
"Consulta/ Confeco.
UnidA Re%uisitante UNDADE
REQUSTANTE
No da 6AIA 99999
Data da 6AI 04/03/05
C)dA 5o"al de ,ntre!a 99 [F3]
C)dA CompradA 999 [F3]
oeda R$[F3]
6oli"itante Solicitante
3. Confira os dados. Clique sobre o boto "ncluso.
4. Outra tela ser exibida.nforme os seguintes dados :
C)di!o Item TNTURA [F3]
30
Classi-i"A 5 [F3]
Euantidade 5.000,000
Data de ,mbar%A 03/06/06
Copia de 6oli"ita*o de Importa*o
,.er"'"io =9# Como copiar uma "Solicitao de mportao.
"Consulta/ Confeco.
2. Na janela de manuteno de S, selecione a opo "ncluir.
3. Clique no boto "Copia S.
4. Posicione na S que ser copiada e selecione na parte superior da tela :
Capa e/ ou tens a serem copiados .
5. Para selecion-la, clique no boto "Ok da barra de ferramentas.
6. Aps preencher os campos do cabealho, faa as devidas manutenes
nos itens que sero solicitados atravs dos botes na barra de
ferramentas.
7. Clique no boto "Ok para gravar os dados.
COTAO D, 1R,O6
Atravs desta rotina possvel criar cotaes de preos para os itens,
independentemente se estes possuem ou no Solicitao de mportao.
A cotao de preos significa solicitar a um ou mais fornecedores, os melhores
preos e condies para compra de mercadorias importadas que sero
posteriormente avaliadas na opo: "Avalia.
,.er"'"io =K# Como incluir uma "Cotao de Preos.
"Cotao de Preos.

Con"orr&n"ia 500000
Data 15/05/02
Via TranspA 99 [F3]
Destino GRU [F3]
$rete 11LCC Collect
C)dA CompradA 999[F3]
C)dA Importador 99[F3]
3. Selecione o boto "ncluso.
UnidA Re%A Venda [F3]
NoA 6AI 999999 [F3]
31
5. Confirme os dados.
6. Selecione novamente o boto "ncluso.
C)di!o Item MOUSSE [F3]
Etde 100,00
DtANe"essidade 15/12/03
DICA# possvel fazer uma cotao de preos sem ter S.
9. Selecione a opo: "Fornecedores .
10. Selecione a opo "ncluso.
C)dA$ornA 9999996 [F3]
C)dA $abrA 999996 [F3]
DtA ,ntre!a 01/01/01
Ori!em GRU
CondA 1a!to AVST [F3]
$rete Total 1.000,00
oeda $ob US$ [F3]
$ob Unit+rio 10.000,00
6e!uro 100,00
13. Clique no "Ok para retornar a tela anterior.
Como in"luir pre*os dos -orne"edores
,.er"'"io ==# Como incluir preos dos fornecedores.
"Cotao de Preos.
2. Selecione a opo: "tens \ Forn.:
3. Digite o cdigo do fornecedor.
C)di!o do -orne"edor 9999999
4. Clique no OK para continuar.
5. Clique no boto: "Alterar FOB Unitrio e digite os seguintes dados:
$ob unit+rio 2,30
6. Clique no OK para continuar.
7. Clique no boto: "Grava.
8. Para gravar clique no boto "OK.
32
Impresso de UCota*o de 1re*osV
,.er"'"io =B# Como imprimir uma "Cotao de Preos.
"Cotao de Preos.
2. Na janela de manuteno de "Cotao de Preos , posicione no quadro
de concorrncia .
3. Selecione a opo "Visual.
4. Clique no boto "mpresso.
C)dA da ensa!em
Tipo de Relat)rio 1-Request for Quotation
Des"ri*o Total do Item Sim
6. Confirme os dados e siga as orientaes para impresso.
Avalia*o da Cota*o de 1re*os
A avaliao consiste em eleger qual fornecedor dispe das melhores
condies.
Esta funo no ir afetar o Purchase Order .
O sistema apresenta trs fatores de avaliao:
Valor CF
Valor FOB Total
Por data de Entrega
,.er"'"io =C# Como visualizar e imprimir a "Avaliao.
"Cotao de Preos.
2. Na janela de manuteno de cotaes, posicione na cotao de preos a
ser avaliada e selecione a opo "Avalia.
Unidade Re%uA (em branco)
6IA NRA (em branco)
Tipo de Apura*o 1- Por valor CF
4. Confirme os dados informados para prosseguir.
5. Para imprimir clique no boto "mprimir.
6. Selecione o tipo de relatrio "Total e confirme.
7. Para imprimir clique no boto "mprimir.
8. Siga as orientaes para impresso.
33
1URCHAR6, ORD,R
O Purchase Order representa a formalizao da compra com o exportador; o
ponto de partida para os controles financeiros.
possvel tambm a incluso de um PO baseada na cpia de outro j
cadastrado.
34
Rotinas Abordadas
Purchase Order mdulo de importao.
Consulta / Confeco
mpresso
Carta p/ Envio
Pedidos Cancelados
CON6U5TA L CON$,CO do 1URCHA6, ORD,R
,.er"'"io =D# Como incluir uma Consulta / Confeco.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Purchase Order +
"Consulta Confeco.
2. Clique em "ncluir, e informe os dados pedidos na pasta "Cadastrais:
No 1AO 999999
Data 1AO 01/07/02
C)dA $orne"edor 999999 [F3]
$orne"edor AVERAGE
C)dA Cliente [F3]
DtA ImportA / /
Data Cota*o / /
C)dA Comprador 999 [F3]
Importador 99 [F3]
Despa"?ante 999 [F3]
3. Confira os dados, clique na pasta "Transporte e informe os dados
pedidos:
C)dA A!ente 999[F3]
A!ente AGENTE 99
C)dA $orYard 999[F3]
$orYard AGENTE 99
Via TranspA 99 [F3]
Des"rA Da Via VA 99
Ori!em MA [F3]
Destino GRU [F3]
In"oterm FOB [F3]
4. Confira os dados, clique na pasta "Financeiro e informe os dados
pedidos:
$O4 1.525,0000
Total do 1O 1.525,0000
Tipo $rete Collect
CondA 1a!to 99999 [F3]
Dias 1a!to 30
oeda US$ [F3]
35
DtA 1aridade 20/07/02
1aridade U6Q 1,000000
TbA 1r;<Cal"A 9999 [F3]
Carta Cr;d No
5. Clique em "Ok para confirmar.
Altera*o de UConsulta L Con-e"*oV
,.er"'"io =F# Como alterar uma "Consulta / Confeco.

"Consulta Confeco.
2. Clique em "Altera e informe os seguintes dados :
CACA Venda
6AIA A00001
3. Confirme os dados.
4. Clique duas vezes sobre o item a ser selecionado.
5. Clique na opo "Conferencia.
6. Em seguida clique no boto "Alt. Datas e informe os seguintes dados:
Data ,mbar%ue#

1reviso de ,ntre!a#
7. Confirme a alterao.
I1R,66O
Esta rotina permite a impresso em formulrio padro ou customizado da
ordem de compra enviada ao exportador.
,.er"'"io =G# Como imprimir um "P.O.
"mpresso.
2. Ao ser selecionada a opo de "mpresso, o sistema apresenta a tela
com os pedidos j cadastrados.
3. Clique duas vezes sobre o "P.O a ser impresso.
4. Clique em "Emisso
5. Selecione o idioma e clique no boto "OK".
6. Siga as instrues para imprimir, conforme o tpico "mpresso
De# 01/05/03
1ara # 25/05/03
De# 01/05/03
1ara # 25/05/03
36
CARTA pL ,NVIO
Esta rotina permite a impresso de uma carta padro para acompanhar o
pedido. Seu texto pode ser modificado.
,.er"'"io B/# Como imprimir uma "Carta de envio para P.O.
"Carta p/ e.
2. Ao selecionar a opo de "Carta p/ envio, o sistema apresenta uma tela
com os pedidos j cadastrados.
3. Clique duas vezes sobre o "P.O a ser impressa a carta.
4. Para imprimir a carta clique na opo "mpresso
5. Siga as instrues para imprimir, conforme indicado no tpico
"mpresso".
6. Para alterar o texto da "carta de envio para P.O.
7. Clique em "Alterar texto.
8. Digite o texto desejado.
9. Clique no boto "OK".
1,DIDO6 CANC,5ADO6
Esta rotina permite a visualizao de pedidos cancelados na opo de
Purchase Order.
,.er"'"io B0# Como o visualizar um "P.O.
Pedidos Cancelados.
2. Quando selecionada a opo "Pedidos Cancelados, o sistema
apresentar uma tela com os pedidos cancelados.
3. Selecione o pedido desejado e em seguida selecione a opo "Visualizar.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5IC,NA D, I1ORTAO
Esta rotina tem por finalidade automatizar a digitao dos dados de licena de
importao no Siscomex, que atravs desta manuteno dispensa a digitao
37
de L.. diretamente no Software Orientador - Siscomex, na criao de uma
Licena de mportao.
Atravs desta rotina podem-se selecionar vrios pedidos e o sistema ir fazer a
quebra correta conforme legislao vigente.
Aps confeco de L's, as mesmas automaticamente passam a constar no
Follow-up Aguardando Transferncia de L.
Para efetuar a transferncia de dados entre o Mdulo Controle de mportao e
o SSCOMEX, deve-se acionar o envio L Easy -> Siscomex.
Rotinas abordadas
Licena de mportao mdulo de importao :
Manuteno PL
Manuteno L
L. Easy Siscomex
Validade
Manut. Lotes
ANUT,NO 15I
Esta rotina tem por finalidade automatizar a digitao dos dados de licena de
importao no Siscomex, que atravs desta manuteno dispensa a digitao
de L.. diretamente no Software Orientador - Siscomex, na criao de uma
Licena de mportao.
Atravs desta rotina podem-se selecionar vrios pedidos e o sistema ir fazer a
quebra correta conforme legislao vigente.
Aps confeco de L's, as mesmas automaticamente passam a constar no
Follow-up Aguardando Transferncia de L.
Para efetuar a transferncia de dados entre o Mdulo Controle de mportao e
o SSCOMEX, deve-se acionar o envio L Easy -> Siscomex.
,.er"'"io B9# Como confeccionar o "Pedido de Licena de mportao (PL).
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Licena de mport +
"Manuteno P.L...
2. Clique na opo "ncluir, na pasta "Cadastrais informe os seguintes
dados :
NoA Da 15I 999999
Data da 15I 05/07/02
Importador 99
3. Confira os dados da pasta "Cadastrais.
4. Na pasta "Dados da L ,informe os seguintes dados :
UR$ Despa"?o 0811100 [F3]
DesA UR$ Desp GUARULHOS
Des"onto 0,00
UR$ C?e!ada 0310100 [F3]
DesA UR$ C?e!A FORTALEZA
Tipo Apli"A 00 [F3]
38
Des"A Tipo A1 COMERCALZACAO
5. Confira os dados da pasta "Dados da L.
6. Na pasta "Financeiro, informe os seguintes dados :
$O4 1.525.00
Inland 0.00
1a"Xin! 0,00
IntZl $rei!? 0.00
C)dA 1a!toA 99999 [F3]
Dias 1a!to A 30
CondA 1a!toA Condio de pagamento 99
7. Confira os dados da pasta "Financeiro.
8. Na pasta "Outros, informe os seguintes dados:
C)di!o 6G [F3]
9. Confira os dados cadastrados na pasta "Financeiro.
10. Na pasta "Zfm,informe os seguintes dados :
1rodA 6u-rama 0811100 [F3]
DesA 1rod A [-m GUARULHOS
11. Confira e confirme os dados.
ANUT,NO 5I
Nesta rotina possvel a digitao manual dos campos:
Vencimento da L
Nmero de Registro da L
,.er"'"io BK# Como alterar a "Licena de mportao (L):
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Licena de mport +
"Manuteno L.
2. Na janela de "Manuteno L., posicione na PL desejada.
3. Clique no boto "Alterar
4. Altere os campos, j preenchidos, conforme necessrio.
Visuali(a*o da U5i"en*a de Importa*oV
,.er"'"io B=# Como visualizar a "Licena de mportao
1. Selecione as seguintes opes "Atualizaes + "Licena de mport +
"Manuteno L.
2. Na janela de "Manuteno L., posicione na L desejada.
3. Clique no boto "Visual.
4. Confirme a visualizao para sair da tela.
39
5IA ,A6\ < 6I6CO,@
Aps montar as L's no Mdulo Controle de mportao, deve-se envi-las ao
Orientador Siscomex para que as mesmas possam ser transmitidas,
registradas e assim obter Anuncia.
,.er"'"io BB# Como enviar L 's para o Siscomex:
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Licena de mport + "L.
Easy Siscomex..
2. Quando selecionada a opo "L Easy Siscomex uma janela ser
aberta , informe o seguinte dado e faa a seleo de Processo :
NoA 5I N,as]O
3. Confira o dado informado e confirme., para que outra janela seja aberta :
4. Para dar continuao ao processo , clique no boto "Ok.
5. Para selecionar Ls para envio clique duas vezes sobre o item a ser
enviado ou no boto "Todos.
Impresso de um relat)rio de 5I^s#
,.er"'"io BB# Como imprimir o relatrio de L`s:
1. Selecione as seguintes opes : "Atualizaes + "Licena de mport +
"L. Easy Siscomex ..
2. Clique no boto "Relatrio.
3. Siga as orientaes para imprimir.

,nvio de 5I^s
,.er"'"io BC# Como fazer o enviar de Ls:
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Licena de mport + "L.
Easy Siscomex ..
2. Clique no boto "Envio.
3. Selecione o numero da maquina atravs da tecla F3 e informe a data de
integrao.
4. Confirme a gerao clicando no boto "Ok para confirmar o envio .
5. Clique no boto "Confirma para confirmar o envio para os arquivos do
Siscomex.
6. Clique no boto "Sair.
7. Acesse o Siscomex para registrar as PLs enviadas.
VA5IDAD, D, 5I
Esta rotina apresenta a relao de Ls que possurem validade dentro do
perodo informado em forma de relatrio.
40
,.er"'"io BD# Como verificar a Validade de L.
"Validade L.
2. Ao selecionar a opo "Validade de L.., o sistema apresenta uma tela
onde se deve informar a data inicial e final para consulta.
3. Clique no boto "OK para prosseguir.
4. Clique no boto "mprimir para emisso do relatrio.
ANUTA 5OT,6
O objetivo do lote de mercadoria a rastreabilidade dos itens mesmo aps o
recebimento da mercadoria. Essa informao origina-se no SGAEC para os
produtos importados.
O controle de lote pode ser feito para: itens anuentes e no anuentes.
Exerccio 58: Como fazer a manuteno de lotes.
"Manut. Lotes .
2. Selecione o tipo de lote e confirme para prosseguir.
Uma janela para seleo do processo a ser apropriado ser aberta, informe o
dado:
3. Confirme para prosseguir .
4. Para manuteno do lote , posicione sobre o item e clique no boto
"Manuteno Lote .
5. Clique no boto "ncluir .
7. Confirme para gravar .
8. Repita esta operao para todos os lotes .
9. Confirme todas as janelas para gravar o lote .
Altera*o do lote
,.er"'"io BG# Como alterar o lote.
"Manut. Lotes .
2. Selecione o tipo de lote e confirme para prosseguir.
NroA Da 1A5AIA 999999
EtdeA de 5ote 999999
NroA de 5ote 2005
41
Uma janela para seleo do processo a ser apropriado ser aberta , informe o
dado:
3. Confirme para prosseguir .
4. Posicione sobre o item e clique no boto "Manuteno Lote .
5. Para alterar um lote clique no boto "Alterar , informe os dados
desejados e confirme .
,4AREU,
Os procedimentos de embarque devem ser realizados, quando se tiver em
mos:
previso de embarque com os itens que sero embarcados, ou
cpia do conhecimento de embarque.
NroA Da 1A5AIA 999999
42
O lanamento dos dados no Embarque fundamental para o controle
gerencial.
Preenchendo a tela de embarque, automaticamente voc estar adiantando o
preenchimento dos dados do desembarao (a prxima fase).
Nesta etapa do sistema, pode-se tambm receber e enviar dados do processo
ao despachante.
Rotinas abordadas
Embarque mdulo de importao.
Cons. / Manuteno
Ship nstruc.
Ship Confirmation
Follow Embarque
Comercial nvoice
Solicitao de Numerrio
CON6AL ANUT,NO
O objetivo do lote de mercadoria a rastreabilidade dos itens mesmo aps o
recebimento da mercadoria. Essa informao origina-se no SGAEC para os
produtos importados.
O controle de lote pode ser feito para: itens anuentes e no anuentes.

,.er"'"io C/# Como incluir um "Cons. Manuteno.
1. Selecione as seguintes opes : "Atualizaes + "Embarque + "Cons.
Manuteno.
2. Selecione a opo "ncluir , na pasta "Cadastrais, informe os seguintes
dados:
3. Confira os dados e informe os seguintes dados na pasta "Embarque:
1ro"esso AVERAGE
Dt 1ro"esso 15/07/02 [F3]
,TD 15/07/02 [F3]
C)dA Despa"? 999 [F3]
Data ,TA 16/07/02
House L 4AI House
aster Master
,mbar"a*o Embarcao
DtA ,mbar%ue / /
C)dA Via de
TranspA
99 [F3]
Ori!em MA [F3]
Destino GRU [F3]
1eso 4ruto 750,0000
43
4. Confira os dados e na pasta "Transporte informe os seguintes dados:
5. Confira os dados e na pasta "Valores da D informe os seguintes dados .
7. Quando selecionada essa opo uma janela ser exibida, informe o
seguinte dado e confirme:

8. Selecione o item clicando duas vezes sobre ele ou clique no boto
"Todos.
6HI1 IN6TRUCA
Esta rotina permite a impresso em formulrio padro ou customizado das
instrues de embarque por PO:
,.er"'"io C0# Como imprimir uma "Ship nstruc.
1. Selecione as seguintes opes : "Atualizaes + "Embarque + "Ship
nstruc.
2. nforme o seguinte dado:
3. Clique no boto "Ok para prosseguir.
4. Marque um ou mais itens atravs de duplo clique do mouse ou todos de
uma s vez atravs do boto "Todos.
5. Para o preenchimento de mensagens clique no boto "Mensagens.
6. Selecione o tipo de mensagem e confirme.
7. Clique na opo "Alterar Datas , e informe os seguintes dados:
8. Confirme no boto "Ok .
9. Confirme a novamente para voltar a janela anterior .
10. Clique na opo "mprimir , em seguida no boto "Setup para selecionar
o tipo de impresso desejada e confirme .
1a's ,mbar"A 105 [F3]
C)dA A!ente 999 [F3]
oeda $rete US$ [F3]
1eso 4ruto 750,0000
In"otA Total 1.525,0000
No da 1AO 0000000001
NroA Do 1AO 999999
Data de
,mbar%ue
01/03/02
44
11. Clique no boto "Preview .
12. Na tela de impresso, clique no boto "mprimir

6HI1 CON$IRATION
Esta rotina relaciona todos os embarques a ocorrerem com data estimada, a
partir da data base informada. Pode-se selecionar um ou todos os
fornecedores.
O objetivo deste formulrio solicitar ao Fornecedor que ratifique ou re-
programe as quantidades e datas previstas para embarque de cada tem, onde
o sistema imprimir aps a carta preventiva ou em atraso com os itens
pendentes do fornecedor informado e para agilizar obteno de tais
informaes, o fornecedor pode utilizar o prprio formulrio, para registrar os
dados.
,.er"'"io C9# Como imprimir uma "Ship Confirmation.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Embarque + "Ship
Confirmation.
2. Quando a opo for selecionada uma janela ser aberta , informe o dado
a seguir :
3. Confirme os dados informados.
4. Selecione a P.O. desejada e clique no boto "mprimir.
$O55O: ,4AREU,
Esta rotina permite a atualizao das datas de embarque e entrega dos itens
nas fases de pedido e de desembarao.
,.er"'"io CK: Como acessar o "Follow up de embarque:
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes "Embarque + "Follow
Embarque.
2. nforme o parmetro:
3. Clique no boto "Ok para prosseguir
4. Selecione o pedido e clique no boto "Ok da barra de ferramentas para
prosseguir.
5. Marque um ou mais itens atravs de duplo clique do mouse ou todos de
uma s vez atravs do boto "Todos.
6. Para alterar a data no follow up, aps ter marcado um ou mais itens,
clique no boto "Altera Data.
Data 4ase 01/01/01
$orne"edor 999999
Importador 99
$ase do $olloY _up Pedido
45
8. Clique no boto "Ok da barra de ferramentas para prosseguir.
9. Confirme a gravao dos dados.
Impresso do $olloY up
,.er"'"io C=# Como imprimir Follow up.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes "Embarque + "Follow
Embarque.
2. nforme o parmetro:
3. Clique no boto "Ok para prosseguir
4. Selecione o pedido e clique no boto "Ok da barra de ferramentas para
prosseguir.
5. Para imprimir os itens do follow-up, marque um ou mais itens atravs de
duplo clique do mouse ou todos de uma s vez atravs do boto "Todos.
6. Clique no boto "mprimir.
7. Siga as instrues para a impresso.
6O5ICITAO NU,RIRIO
Esta rotina deve ser utilizada pelos importadores que enviam ao despachante
um adiantamento para o despachante pagar as despesas do desembarao.
,.er"'"io CB# Como acessar a manuteno de "Solicitao de Numerrio.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Embarque +
"Solicitao Numerrio .
2. Selecione o processo em seguida clique na opo "Manuteno.
3. Faa a manuteno de despesas atravs dos botes na barra de
ferramentas.
4. Para liberar o adiantamento e gerar os ttulos, aps as manutenes da
fase anterior clique no boto liberar adiantamento.
Esta opo s ativada quando existe saldo no "Valor no aprovado campo
de cabealho desta rotina.
Ser tambm enviado por e-mail conforme a definio dos parmetros.
Data 1revista de ,mbar%ue 20/05/03
Data 1revista de ,ntre!a 21/05/03
$ase do $olloY _up Pedido
46
D,6,4ARAO
O Lanamento dos dados no Desembarao fundamental para os controles
Gerencial , Custos , Contbil (eventos de transito), ntegrao Siscomex para
possibilitar o registro de D no Siscomex , eletronicamente (verifique o
parmetro MV_TEM_D).
Nesta etapa do sistema pode-se tambm receber e enviar dados do processo
ao despachante
Rotinas abordadas
Desembarao mdulo de importao.
47
nstruo Despacho
Cons / Manuteno
nvoices
Apropriao Cfo
Receb. mportao
IN6TRUO D,61ACHO
Esta rotina permite a impresso de um formulrio com dados do desembarao
e instrues.
,.er"'"io CC# Como imprimir uma "nstruo de Despacho.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Desembarao +
"nstruo Despacho
2. Na janela de "nstruo de despacho, o sistema apresenta uma janela
para seleo de Processo.
3. Confirme o processo. Se desejar selecionar mensagens , clique no boto
"Mensagens .
4. Para prosseguir clique no boto "mprimir e siga as devidas instrues.
CON6L ANUT,NO
,.er"'"io CD# Como incluir um processo de desembarao.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Desembarao + "Cons/
Manuteno.
2. Na opo "ncluir, na pasta "Cadastrais, informe os seguintes dados.
1ro"esso AVERAGE
DtA 1ro"esso 15/07/02
,TD 16/07/02
C)dA Despa"?ante 999
Data ,TA 16/07/02
5o"al SPO
3. Confira os dados e na pasta "Embarque informe os seguintes dados:
House L 4AIA HOUSE
aster MASTER
,mbar"a*o Embarcao
DtA ,mbar%ue 15/07/02
C)dA Via Tran 99 [F3]
Ori!em MA [F3]
Destino GRU [F3]
4. Confira os dados e na pasta "Transporte informe os seguintes dados:
1ro"esso AVERAGE
48
1ais ,mbar"A [F3]
C)dA A!ente 999 [F3]
NoA da DAIA 02-8888999-9
oeda $rete US$ [F3]
Ta.a $rete 0,100000
DtA Ven"A $rete 30/07/02
oeda 6e!uro US$ [F3]
Ta.a 6e!uro 0,100000
5. Confira os dados e na pasta "Valor da D informe os seguintes dados:
Ta.a U6Q DI 0,10000000
Total 1ro"es 0,00
Inland 0,00
1a"Xin! 0,00
$ornA Imposto 000001
5oja Impuest .
6. Confira os dados e na pasta "Entrega informe os seguintes dados:
Dt ,ntre!a 20/07/02
7. Confira os dados e na pasta "D.. informe o seguinte dado:
Dt 1a!toAImpA 20/07/02
No nosso exemplo contamos com trs despesas na "Cons. Manuteno.
Seqncia 01- .P.
Seqncia 02- ..
Seqncia 03- .C.M.
Despesas do desembara*o
,.er"'"io CF# Como incluir despesas na "Cons. Manuteno.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Embarque + "Cons.
Manuteno.
2. Selecione a opo
"Despesas , na
pasta "ncluir,
informe os seguintes
dados:
Despesa 4.16 [F3]
Data ,mis 20/07/02
Data 17/07/02
Valor RQ 5,00
Adianta Lo M Sim
1a!a 1or Despachante
Gera $inan"M Sim
Nature(
$orne"edor 999998
5oja .
Data ,nvA$in 20/07/02
49

1ara in"luir outras despesas si!a as mesmas orienta*Tes#
,.er"'"io CG# Como incluir despesas na "Cons / Manuteno.
Manuteno.
2. Selecione a opo "Despesas, na pasta "ncluir, informe os seguintes
dados:

1ara in"luir outras despesas si!a as mesmas orienta*Tes#
,.er"'"io D/# Como incluir despesas na "Cons / Manuteno:
Manuteno.
2. Selecione a opo "Despesas, na pasta "ncluir, informe os seguintes
dados:
Despesa 4.11 [F3]
Data 30/07/02
Valor RQ 3,00
Adianta Lo M Sim
Gera $inan"M Sim
Despesa DA No
$orne"edor 999998
5oja .
50

,."luso de uma despesa
,.er"'"io D0# Como excluir uma Despesa.
Manuteno.
2. Selecione a opo "Despesas.
3. Selecione uma despesa e clique no boto "Excluir.
4. Confirme para a excluso.
INVOIC,6
Esta rotina tem especial utilidade ao analista de importao quando consultado
pelo exportador sobre informaes financeiras.
,.er"'"io D9# Como pesquisar "nvoices.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Desembarao +
"nvoices.
2. Com o boto esquerdo do mouse posicione na invoice que se deseja
consultar.
3. Clique no boto "Cmbio.
Ser apresentada uma janela com a nvoice, seus contratos de cmbio e
valores respectivos quando existe tal manuteno no sistema.
A1RO1RIAO C-o
Esta rotina deve ser utilizada para apropriao de CFO para gerao da nota
fiscal de entrada. de uso obrigatrio quando se integra com os sistemas
corporativos e tambm para casos com reduo de base de CMS e/ou a
mesma NCM para produtos com alquotas de CMS diferenciadas.
,.er"'"io DK# Como acessar a "Apropriao Cfo.
Despesa 7.11 [F3]
Data 30/07/02
Valor RQ 4.422
Adianta Lo M Sim
Gera $inan"M Sim
Despesa DA No
$orne"edor 999998
5oja .
51
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes "Desembarao +
"Apropriao Cfo.
2. Ao ser selecionada a opo, uma janela ser apresentada para que o
processo a ser apropriado seja informado .
Nro do 1ro"esso AVERAGE
3. Selecione a "Apropriao Cfo que ser apresentada, caso queira alterar
todas, clique sobre a opo "Altera Todos .
4. Para fazer a alterao clique com a opo "Alterar.
Somente a informao "Operao poder ser alterada.
Opera*o 312
5. Confirme a alterao clicando na opo "Ok, ou tecle "ENTER .
6. Confira as alteraes e confirme novamente.
R,C,4A I1ORTAO
A rotina de recebimento de importao tem como objetivo o fechamento da
importao, a recepo da mercadoria importada e os seus respectivos rateios
de custo e nacionalizao.

Custo Reali(ado
,.er"'"io DB# Como gerar um relatrio de "Custo Realizado.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes, "Desembarao + "Receb.
mportao.
2. Selecione a opo "Custo Realiz.
3. Clique no boto "tens em seguida no boto "Grava.
4. Para confirmao da gravao dos dados do custo realizado, clique no
boto "Ok.
5. Para retornar a tela anterior clique no boto "Sair.
Geren"iador de notas -is"ais
Dependendo do estado e de incentivos fiscais, os tipos de notas so utilizados
de forma diferente.
Os tipos possveis existentes nesta opo so:
Primeira nota fiscal calcula CF + mpostos ( / P / CMS).
,.er"'"io DC# Como gerar a primeira nota fiscal de entrada.

1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes "Desembarao + "Receb.
mportao.
2. Selecione a opo "Primeira.
3. Clique no boto "tens.
4. Selecione os itens marcando-os com o duplo clique ou todos atravs do
boto "Marca / Desmarca Todos.
52
5. Quando selecionada esta opo uma janela que permite a opo de
escolha do tipo de marcao do item ser apresentada.
6. Clique no boto "Gera NFE.
7. Clique no boto de "Ok para confirmar os dados da nota fiscal de
entrada.
8. Clique no boto "Sair para retornar tela anterior.
9. Clique no boto "Sair para fechar a tela.
Complementar mostra Despesas aduaneiras conforme parametrizao no
cadastro de despesas e lanamento em despesas do desembarao.
,.er"'"io DD# Como gerar nota fiscal de entrada complementar.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes "Desembarao + "Receb.
mportao.
2. Selecione a opo "Complementar.
3. Clique no boto "tens.
4. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos atravs do
boto "Marca / Desmarcar Todos.
5. Quando selecionada essa opo ser apresentada uma tela com a opo
se escolher o tipo de marcao nos itens.
6. Clique no boto "Gera NFE.
7. Clique no boto "Ok para confirmar os dados da nota fiscal de entrada.
8. Clique no boto "Sair para retornar a tela anterior.
9. Clique no boto "Sair para fechar a tela.
A
.
.
.
.
.
.
.
$INANC,IRO
O sistema SGAEC destaca-se pela sua abrangncia, composto de funes
operacionais, documentais, gerenciais e financeiras pertinentes ao controle e
acompanhamento de processos de importao. Seus controles contemplam as
diversas atividades do processo de importao.
A integrao do Sigaeic com softwares corporativos - BPCS, Magnus, Triton
(Baan), R/3 (SAP), Advanced Protheus (Microsiga), JDE, PeopleSoft, dentre
outros, tornam sua utilizao corporativa.
53
Rotinas abordadas
Financeiro mdulo de importao.
Cadastro Despesas
Tabela Pr-Calculo
Pr- Calculo
Previs. Desembolso
Processos S/ Cmbio
Follow up Cmbio
Controle Cmbio
Desembolso Realiz.
Manuteno Ffc
CADA6TRO D,61,6A6
Nesta tabela, so apresentados alguns cdigos de despesas previamente
cadastrados para que as mesmas sejam imputadas no processo de
importao.
Alerta: Recomendamos que a codificao das despesas seja feita sobre o
critrio de grupos, pois na Previso de Desembolso e no Desembolso
Realizado, o sistema totalizar as mesmas considerando o dgito inicial de
cada despesa.
Considerando que o cadastro de Despesas j vem previamente preenchido
apresentamos a estrutura de codificao.
,.er"'"io DF# Como incluir "Cadastro Despesas:
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Financeiro + "Cadastro
de Despesas.
2. Na opo "ncluir informe os dados que seguem e o processo a ser
apropriado.
Despesa 406
Des"ri*o Transporte nterno
Tipo Percentual
R Apli"ado 1.0000
Despesa 4ase .1.01 /./ .
oeda US$ [F3]
Valor 0,00
Etde Dias 15
Valor a.A 0,00
Valor inA 0,00
N0O Ate 0,000
Valor pL `! 0,0000
N9OAte 0,000
Valor pL `! 0,0000
NKOAte 0,000
Valor pL `! 0,0000
N=OAte 0,000
54
Valor pL `! 0,0000
NBOAte 0,000
Valor pL `! 0,0000
NCOAte 0,000
Valor pL `! 0,0000
4ase CustosM
4ase Imposto
4ase IC6M
3. Confira e confirme os dados informados.

TA4,5A 1RP<CA5CU5O
Esta tabela permite a criao de tabelas parametrizadas para calculo estimado
das importaes.
utilizada: Relatrios, Previso de desembolso, Pr-calculo, Gerao de
ttulos provisrios para o SGAFN.
,.er"'"io DG# Como incluir "Tabela Pr-Calculo.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Financeiro + "Tabela
Pr-Calculo.
2. Na opo "ncluir informe os seguintes dados:
Tabela 9999
Via TranspA 99[F3]
Des"ri*o Tabela de Pr Calculo 99
Rateio $rete Peso
3. Confira e confirme os dados informados.

1RP< CA5CU5O
Esta rotina executa o pr-clculo no pedido aplicando as parametrizaes da
tabela de pr-clculo, que pode ser informada no "P.O..
,.er"'"io F/# Como efetuar um "Pr-Calculo.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Financeiro + "Pr-
Calculo.
2. Quando selecionada a opo, uma janela ser apresentada para que o
processo a ser apropriado seja selecionado:
1ro"esso 9999 [F3]
3. Confirme o processo desejado. Outra janela ser apresentada para que
seja informado o seguinte dado:
TabA 1r;ACal" 9999
55
4. Confira a informao e confirme.
5. Confirme a mensagem para seguir.
Impresso do 1r;<Cal"ulo
,.er"'"io F0# Como imprimir o Pr-Calculo por P.O:
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Financeiro + "Pr-
Calculo.
2. Quando selecionada a opo, uma janela ser apresentada para que o
processo a ser apropriado seja selecionado:
1ro"esso 9999 [F3]
3. Confirme o processo desejado. Outra janela ser apresentada para que
seja informado o seguinte dado:
TabA 1r;ACal" 9999
4. Confira a informao e clique na opo no boto "Gerenciador de
mpresso.
5. Selecione o arquivo a ser impresso e clique no boto "mprimir.
6. Defina o servidor a ser impresso e confirme.
1R,VI6A D,6,4O56O
Esta rotina executa a impresso por perodo de clculos de previso conforme
tabela de pr-clculo e pedidos em andamento.
,.er"'"io F9# Como imprimir a "Previs. - Desembolso.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Financeiro + "Previs.
Desembolso.
2. Quando selecionada a opo, uma janela ser apresentada para que
sejam informados os seguintes dados:
Importador 99 [F3]
Tipo de Relat)rio Analtico
Ordem de 1es%uisa Por Embarque
4. Ao ser confirmada a opo uma janela ser aberta onde se deve
selecionar o tipo de Parmetro desejado:
Numero de 1ro"esso AVERAGE
5. Confirme o Parmetro. Outra janela ser aberta onde se deve selecionar
a "Previs. Desembolso que deseja imprimir.
6. Clique na opo imprimir para concluir a tarefa.
56
1ROC,66O6 6L Ca4IO
Esta rotina localiza todos os desembaraos lanados que no tem registro no
controle de cmbio.
,.er"'"io FK# Como imprimir o relatrio de "Processos s/ Cmbio.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Financeiro +
"Processos s/ Cmbio.
2. Quando selecionada essa opo uma janela ser aberta com todos os
processos nesta situao.
3. Clique sobre o boto "mprimir para que seja feita a emisso do relatrio.
5. Clique no boto "Gera Arquivo para que seja gerado um relatrio com o
arquivo.
6. Siga as instrues para a gerao do arquivo.
$O55O:<U1 Ca4IO
Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e
emisso do Pedido de Fechamento de Cmbio.
Os campos da tela serviro como filtro das informaes que so apresentados.
Os campos que no estiverem preenchidos traro todas as informaes.
,.er"'"io F=# Como emitir pedido de "Follow-up Cmbio.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Financeiro + "Follow-up
Cmbio.
2. Quando selecionada essa opo uma janela ser aberta, informe os
seguintes dados .
Importador 99
$orne"edor 999996
Ini"ial 01/01/01
$inal 01/01/01
Tipo 4-Todos
4ase pL $e"?amento 1-Por nvoice
3. Confira os dados e confirme para concluir a tarefa.
CONTRO5, D, Ca4IO
Aps o registro do N Processo, lanado na rotina de Embarque ou
Desembarao, na rotina de controle de cmbio, deve-se registrar o
Fechamento de Cmbio.
,.er"'"io FB# Como efetuar o "Controle de Cmbio.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Financeiro + "Controle
de Cmbio.
2. Na opo "ncluir, informe os seguintes dados da pasta "Cadastrais.
57
NoA Controle 0002/02
1ro"esso AVERAGE [F3]
NoA Da DAIA 02/8888999-9
Re!istro DAIA 15/07/02
$orne"edor Fabr/Forn
CondA 1a!to Condio de Pagamento
Total US$
3. Aps a informao dos dados clique no boto "Ok para prosseguir.
4. Ser apresentada uma tela com as invoices e suas respectivas parcelas
na parte inferior.
5. Para incluir uma nova invoice e/ ou parcela, clique no boto "ncluso.
Invoi"e nvoice [F3]
Tipo Re! 1 [F3]
C)dA 4an"o 999 [F3]
A!en"ia 99999 [F3]
Ven"imento 16/05/03
No $O4 99999
7. Aps o preenchimento destas informaes, clique no boto "Ok para
prosseguir.
8. Para alterar uma invoice ou parcela, posicione na parcela e/ou a invoice a
ser alterada e clique no boto "Alterao.
9. Para excluir uma invoice ou parcela, posicione na parcela e/ou invoice a
ser excluda e clique no boto "Excluso.
D,6,4O56O R,A5I[A
Esta rotina executa a impresso por perodo de todas as despesas lanadas no
desembarao.
,.er"'"io FC# Como imprimir o "Desembolso Realiz..
"Desembolso Realiz..
2. Ao selecionar essa opo uma janela para escolha de parmetro ser
aberta, informe os seguintes dados:
Importador 99
Ordem de 1es%uisa Por Despesa
3. Quando confirmada essa opo uma janela ser aberta, informe o
seguinte dado.
C)dA de Despesa 101 [F3]
4. Confirme o dado e informe o seguinte conforme os anteriores.
58
Data Ini"ial 01/01/99
Data $inal 31/12/99
5. Clique no boto "Relatrio para emisso do relatrio e siga as instrues
para impresso.
6. Para gerar em arquivo de dados apresentados pressione o boto "Gera
Arquivo e siga as instrues para gerao de arquivo.
ANUT,NO $$C
Agrupar algumas invoices tendo em comum a mesma moeda para fechamento
de cmbio com um nico contrato.
,.er"'"io FD# Como incluir o fechamento de cmbio.
"Manuteno Ffc.
No $$C /
Importador 99
$orne"edor 999996
oeda US$
DI Sim
DtA Ven"toA Ini"ial 01/01/01
DtA Ven"to $inal 01/01/02
3. Clique no boto "Ok.
4. Marque ou desmarque as invoices conforme o agrupamento a ser
fechado no contrato de cmbio.
5. Clique no boto "Gera FFCs.
6. Clique no boto "Ok.
A
.
.
.
.
.
TA4,5A6 6I6CO,@
O SSCCAD (Siscomex) utilizado para integrar as Tabelas do Siscomex com
as Tabelas Siscomex do Sigaeic, o qual efetua as devidas alteraes ou
incluses de acordo com o que for efetuado nas Tabelas locais do Siscomex.
Rotinas Abordadas
Tabelas Siscomex mdulo de importao.
Unidade de Medida
59
Converso Unidades
UNIDAD, D, ,DIDA
Tabela padro de unidade de medida. Ser utilizada em diversos cadastros,
como Produtos e tambm no envio ao Siscomex.
,.er"'"io FF# Como incluir "Unidade de Medida:
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Tabela Siscomex +
"Unidade de Medida.
UnA edida AR
Des"A ResumA ARROBA
Des"A 1ortu!A ARROBA
Des" A In!l&s ARROBA
Des"A ,spanA ARROBA
C)dA 6is"ome. 0001
er"osul 0000
3. Confira os dados informados e confirme.
CONV,R6O UNIDAD,6
Esta tabela tem como nica finalidade converter: da unidade comercializada
para a unidade na medida estatstica.
,.er"'"io FG# Como incluir "Unidade de Medida.
1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes + "Tabelas Siscomex +
"Converso Unidades.
Unidade D, AR [F3]
Unidade 1ARA BD [F3]
Converso 2.500000
3. Confira os dados informados e confirme.
ACO1ANHA,NTO G,R,NCIA5
Nesta fase do treinamento sero demonstrados consultas e relatrios para
acompanhamento do processo e avaliao dos resultados de tempo.
Algumas funes necessitam de atualizao da base de dados atravs da
opo "Miscelnea + "Atualiza Movimento as demais permitem consultas on
line em diversas opes.
60
Rotinas abordadas
Atualiza Movimentos
Tabela ABC
Status do tem
Status do Pedido
Status Report
Previso de Datas
Relatrio de itens pendentes com diversas opes
ATUA5I[A OVI,NTO6
Esta rotina tem como objetivo a criao de um arquivo de dados histricos
baseados no P.O. que servem na agilizao de consultas como "Tabela ABC
e "Histrico Mensal.
,.er"'"io G/# Como Atualizar Movimentos.
1. Selecione as seguintes opes: "Miscelnea + "Atualiza Movimentos.
2. Quando selecionada a opo uma janela ser exibida, com a dada da
ultima atualizao, informe o ano a ser atualizado:
Ano a ser atuali(ado 2002
3. Para confirmar a atualizao clique no boto "Ok.
TA4,5A A4C
Esta transao permite avaliao mensal e anual para apurao dos
percentuais participativos, apresentando 2 opes de avaliao , por
quantidade e por valor em dlar.
H ainda distintos agentes na importao a serem avaliados. So eles: Centro
de Custo (Cdigo Unidade Requisitante), Fornecedor, Despachante,
Comprador, Agente, tem, Cliente.
,.er"'"io G0# Como visualizar a "Tabela ABC.
1. Selecione as seguintes opes: "Miscelnea + "Tabela ABC.
2. Quando selecionada a opo "Tabela ABC, uma janela ser exibida para
seleo do perodo e agente a ser avaliado.
3. nforme os dados e confirme.
4. Para a emisso do relatrio clique no boto "mprimir e confirme.
5. Siga as orientaes para a impresso.
6TATU6 DO IT,
Esta rotina visa acelerar a prestao de informaes aos departamentos
solicitantes apresentando status do item em todas as fases da importao em
que se encontrar pendente.
,.er"'"io G9# Como verificar o "Status do tem.
61
1. Selecione as seguintes opes: "Consulta + "Acompanhamento +
"Status do tem.
2. Quando selecionada essa opo uma janela ser exibida informe o
seguinte dado:
C)di!o do Item 999999999
3. Confirme o dado informado.
4. Para visualizar o "Status do tem em tela cheia clique no boto "Zoom.
5. Para imprimir a relao dos "Status do tem, clique no boto "mprimir
na tela da relao dos "Status de tem.
6TATU6 DO 1,DIDO
Esta rotina visa agilizar a prestao de informaes aos departamentos
solicitantes apresentando status de todas as etapas de cada item do Pedido
informado.
,.er"'"io GK# Como consultar o "Status do Pedido:

"Status do Pedido.
2. Quando selecionada essa opo uma janela ser exibida para que o
nmero do pedido seja selecionado.
Nro de 1AOA 919191

3. Confirme o numero do pedido.
4. Para visualizar o "Status de PO, clique no boto "Zoom.
5. Para imprimir a relao dos "Status do PO, clique no boto "mprimir na
tela da relao dos "Status de PO.
6. Siga as orientaes para a impresso.
6TATU6 R,1ORT
Esta rotina demonstra um acompanhamento de todas as operaes efetuadas
por cada usurio dentro dos processos de importao. Tal registro pode servir
para resolver divergncias intradepartamentais, pois, o sistema registra cada
ao executada identificando-a com o usurio que a executou.
Podem-se tambm incluir mais informaes nesta tela como histrico.
,.er"'"io G=# Como visualizar o "Status Report.
"Status Report.
2. Selecione a P.O. desejada e clique a opo "Visualizar .
3. Para incluir uma ocorrncia no "Status Report,visualizando o PO , clique
no boto "ncluir na barra de ferramentas .
4. nforme os dados e confirme para que a gravao seja feita.
5. Para visualizar o "Status Report, posicione no pedido a ser visualizado e
selecione a opo "mpresso.
62
1R,VI6O D, DATA6
Nesta opo pode-se obter a projeo de datas para a realizao das
atividades do processo com base nos Lead Times previstos cadastrados no
mdulo SGAEC.
Realiza-se nesta seo a montagem a partir da data base para pesquisa, tais
como: S, PO, Embarque, Atracao, Desembarao e Entrega, respeitando os
prazos estabelecidos para cada etapa. Por ex.: caso seja informada a Data
Prevista de Entrega o sistema traz datas retroativas para apurao de todas as
datas de execuo das etapas precedentes entrega.
,.er"'"io GB# Como visualizar a "Previso de Datas.
"Previso de Datas.
2. Quando selecionada essa opo uma janela ser exibida para a definio
de alguns campos, tais como: Data Base para Pesquisa, Data Cdigo do
tem e Fornecedor .
3. Confirme a definio dos campos.
4. Selecione a P.O. desejada e clique sobre a opo "Visualizar.
1ara imprimir a U1reviso de DatasV#
,.er"'"io GC# Como imprimir a "Previso de Datas.
"Previso de Datas.
2. Definas os campos pedidos e confirme.
3. Selecione a P.O. desejada e clique sobre a opo "mpresso.
4. Confirme a opo e siga suas orientaes.
IT,N6 1,ND,NT,6
Esta emisso considerada como um "Mapa de Controle dos processos em
andamento e apresenta diversas opes de seleo e ordenao nas fases da
importao.
,.er"'"io GD# Como gerar o relatrio de "tens Pendentes.
1. Selecione as seguintes opes: "Relatrios + "Relatrios + "tens
Pendentes.
2. Quando selecionada essa opo uma janela para seleo de tipo de
relatrio ser aberta. Posicione na fase e selecione-a .
3. Preencha o intervalo ou deixe em branco para a seleo geral.
4. Selecione a ordem da impresso do relatrio atravs da opo "Ordem.
5. Para emisso do relatrio clique no boto "mprimir.
63
INT,GRANDO A OUTRO6 6I6T,A6
O SGAEC permite integrao com diversos sistemas, dentre eles destacam-
se:
ntegrao com o GP-LTE ou ELLAs (sistema do despachante)
ntegrao com o TECWN
ntegrao com o Siscomex
ntegrao com outros sistemas (via arquivo TXT ou interface prpria do
cliente).
64
Rotinas abordadas
Criao de Tabelas DE / PARA
Envio de dados ao Despachante
Recebimento de dados ao Despachante
Acerto de P.O.
Gerador de Relatrios
TA4,5A D,L1ARA
A tabela DE/PARA necessria devido que os cdigos podem ser diferentes no
tamanho e no contedo para as tabelas e cadastros: mportadores ,
Fornecedores , Agentes , Despesas .
Para a tabela de despesas o despachante deve utilizar o cdigo cadastrado no
SGAEC em seu sistema de despachos.
,.er"'"io GF: Como incluir itens na "Tabela DE / PARA.
1. Selecione as seguintes opes: "Miscelnea + "Tabela DE / PARA. Ser
apresentada uma janela com cdigos j includos.
2. nforme as seguintes informaes:
Despa"?ante 11 [F3]
Tipo Cadastro mportador
3. Observe o campo Despachante que deve indicar a qual despachante se
refere o cdigo .
4. No "Cd. Gip Lite deve indicar o cdigo do cadastro no sistema do
despachante.
5. Confirme para gravar.
,NVIO 1L D,61ACHANT,
Esta rotina deve ser utiliza para a integrao do sistema SGAEC com o
sistema do despachante. No padro existe a integrao com os sistemas:
"Bysoft e "Ellas-SCEX.
,.er"'"io 0//: Como executar "Envio p/ Despachante.
1. Selecione as seguintes opes: "Miscelnea + "Envio p/ Despachante.
2. Quando selecionada essa opo , uma janela ser aberta para que seja
informada a fase da P.O , informe e confirme :
$ase 1- PO (s)
3. Outra janela ser exibida , para a informao dos seguintes dados :

NoA 1AOA 919191 [F3]
1ro"essos ,nviados mportador
Despa"?ante GQB [F3]
65
5. Selecione os itens atravs de duplo clique ou todos atravs do boto
"Todos.
6. Para gerao do arquivo e envio ao despachante clique no boto "Envio.
7. Confirme o envio gerao do relatrio e o envio por e-mail.
8. Para imprimir o relatrio do processo clique no boto "Relatrio.
9. Siga as orientaes para impresso , conforme o tpico "mpresso de
Relatrios.
INT,GRAO
A rotina de integrao padro deve ser utilizada para integrao com outros
sistemas para criao de S ou PO via arquivo texto, alm de carga de
cadastros.
,.er"'"io 0/0# Como executar a "ntegrao.
1. Selecione as seguintes opes: "Miscelnea+ "ntegrao.
2. Quando selecionada essa opo, uma janela ser aberta para seleo do
arquivo a ser integrado.
3. Selecione a opo a ser integrada e confirme.
4. nforme os dados referentes aos parmetros de integrao, selecionando
o boto "Parmetros.
5. nforme o nome do arquivo no campo determinado do arquivo que est
sendo integrado.
6. Selecione as incluses automticas.
7. Confirme para voltar a tela anterior.
8. Clique no boto "Previa se desejar uma analise do arquivo.
9. Clique no boto "ntegra para integrao dos dados do arquivo.
10. Confirme a tela de resumo que ser exibida com os itens aceitos.
11. Para imprimir os itens da "ntegrao , selecione a opo para impresso
na parte superior da janela de integrao : Geral , Aceitos ou Rejeitados .
12. Clique no boto "mprimir e siga as orientaes para impresso.
AC,RTO D, 1AOA
Esta rotina permite diversos acertos no pedido que mesmo estando em
andamento ir ter efeito nas fases envolvidas.
Caso utilize integrao com outro sistema (ERP) a alterao dos campos
abaixo deve ser originada da funo que criou o pedido:
Alterao de quantidade
Alterao de fornecedor
Alterao de preo
Alterao de unidade requisitante
Alterao de local de entrega (planta)
Condio de Pagamento
,.er"'"io 0/9# Como fazer o "Acerto de P.O.
66
1. Selecione as seguintes opes: "Miscelnea+ "Acerto de P.O..
2. Quando selecionada essa opo, uma janela ser aberta para seleo do
pedido a ser acertado.
No da 1AOA 500/02
3. Confirme a informao.
4. Selecione com duplo clique os itens a serem alterados ou marque todos
atravs do boto "Mar./Des.Todos .
5. Para alterar os itens marcados com informaes que so comuns, clique
no boto "Alt. Marcados ou selecione o boto "Alterar para fazer
alterao no item posicionado.
6. Selecione a alterao e confirme para prosseguir.
7. Confirme a mensagem de aviso da alterao.
8. Preencha campo "Novo com a alterao e confirme .
9. Confirme a mensagem de aviso da alterao.
10. Para gravar clique no boto "Ok
11. Para imprimir a alterao clique no boto "mprimir ou confirme a
mensagem de impresso aps o "Ok da gravao.
G,RANDO R,5ATORIO6 A 1ARTIR DO 6IGA,IC
Nesta opo do sistema podem-se criar relatrios de movimentao porm no
pode ser utilizada para dados financeiros como despesas do desembarao
para isto utilize outros relatrios do sistema.
Os relatrios criados nesta opo podem ser resumidos ou detalhados. A
montagem das colunas tambm feita pelo usurio.
Uma vez criado o relatrio, utilize a opo de "Gerao para execut-lo.
,.er"'"io 0/K# Como criar no relatrio no "Gerador de Relatrios.
1. Selecione as seguintes opes: "Miscelnea + "Gerador de Relatrios .
2. Ao ser selecionada a opo, ser apresentada uma tela browse com
todos os relatrios criados.
3. Selecione a opo "ncluir e informe os seguintes dados:
C)di!o Regiane
Titulo Pedidos 2002
5in?as 60
Ori!em Todas
Impor 6tatus Sim
4. Para informar as colunas do relatrio informe os dados de detalhe do
relatrio.
5. Para incluir mais colunas pressione "Seta para baixo.
6. Para excluir uma coluna j digitada, posicione na linha da "coluna do
relatrio e pressione a tecla [DEL].
7. Confirme para gravar o relatrio.
67
68

Apostila EIC - Protheus 8

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