EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD

ELECTROSUR S.A.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2008 2012

Noviembre 2008
Electrosur S.A.
INDICE
I. ROL DE LA EMPRESA
II. MISIN
III. VISIN
IV. VALORES
V. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES
VI. OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECIFICOS
VII. PLANES DE ACCION
VIII. INDICADORES CLAVE DE RESULTADOS
IX. METAS
TRABAJO ADICIONAL
X. FODA
XI. PRESUPUESTO
XII. ANLISIS HORIZONTAL, VERTICAL Y DE RATIOS
XIII. TIPO DE ESTRATEGIA
Plan Estratgico 2008 2011 2
Electrosur S.A.
PLAN ESTRATGICO 2008 - 2012
I. ROL DE LA EMPRESA
1.1.RAZN SOCIAL
Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad - Electrosur S.A.
1.2.MARCO LEGAL
Ley de Creacin
Electrosur S.A. fue creada por Ley N 24093 del 28 de enero de 1985,
su constitucin se defni mediante Resolucin Ministerial N 096-85-
EM/DGE del 22 de abril de 1985
1.3.OBJETIVO
La actividad principal de Electrosur S.A. es la distribucin y
comercializacin de energa elctrica en las regiones de Tacna y
Moquegua.
II. MISION:
"Contribuir con el desarrollo de la regin sur, brindando oportunamente
productos y servicios elctricos de calidad a satisfaccin del cliente, con
personal comprometido; consolidando de manera sostenida la rentabilidad
de la empresa".
III. VISION
Ser reconocidos como la mejor empresa distribuidora de energa elctrica
en el pas.
IV. VALORES
Probidad y Vocacin de Servicio
Actuar con rectitud, honradez y honestidad, satisfaciendo los intereses
legtimos de la empresa, sus clientes y la sociedad en su conjunto, y
desechando el provecho o ventaja personal, obtenido por s o por
interpsita persona. Profesar y practicar un claro rechazo a la corrupcin
en todos los mbitos de desempeo de la Empresa y cumplir cabalmente
con las normas vigentes.
Lealtad y Obediencia
Actuar con fdelidad y solidaridad hacia todos los miembros de la empresa,
cumpliendo las rdenes que le imparta el superior jerrquico competente,
en la medida que renan las formalidades del caso y tengan por objeto la
realizacin de actos de servicio que se vinculen con las labores a su cargo,
salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifestas, los cuales
deber poner en conocimiento de la administracin de la empresa.
Asimismo, actuar con reserva y diligencia en el manejo de la informacin
que conoce.
Plan Estratgico 2008 2011 3
Electrosur S.A.
Idoneidad
Desenvolverse con aptitud tcnica, legal y moral, en el desempeo de su
labor. Propender a una formacin slida acorde a la realidad,
capacitndose permanentemente para el debido cumplimiento de sus
labores.
Veracidad y Transparencia
Expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los
miembros de la empresa y con terceros.
Puntualidad, Respeto y Disciplina
Participar en las actividades de la empresa y en el entorno, con efciencia y
efcacia, con respeto y disciplina.
Efectividad y Trabajo en Equipo
Es el compromiso que asume todo trabajador de Electrosur S.A. para
desarrollar cada una de las labores con calidad; efciencia y efcacia,
buscando siempre los resultados ms adecuados y oportunos.
V. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES
Como consecuencia del anlisis realizado a los factores externos e internos
(Matriz FODA), Electrosur S.A., para el logro de su Misin y Visin defne
los siguientes objetivos estratgicos generales, los mismos que estn
alineados a los del FONAFE y se enmarcan dentro de las perspectivas del
Tablero de Gestin Estratgico:

5.1 Generar valor y mejorar la rentabilidad de la empresa.
En Electrosur S.A., cada una de las actividades que se desarrollan
deben estar orientadas a la creacin del valor, esto en funcin de la
declaracin de su misin institucional.
5.2Consolidar la imagen institucional en nuestros clientes y en la
comunidad.
Es necesario que la empresa fortalezca su imagen corporativa como
una organizacin con excelencia en la calidad del servicio elctrico,
consolidando los canales de comunicacin para lograr un mayor
acercamiento con el cliente y con la opinin pblica.
5.3Mejorar la aplicacin de los procesos y recursos disponibles en la
empresa.
Optimizar las oportunidades y recursos que dispone la organizacin
para redefnir los procesos que permitan obtener mejores y mayores
resultados.
5.4Fortalecer el desarrollo del personal y de la organizacin.
Plan Estratgico 2008 2011 4
Electrosur S.A.
Es primordial en Electrosur S.A. desarrollar una nueva cultura
organizacional para fortalecer las competencias y habilidades del
personal, mejorando las comunicaciones, para lograr el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
Asimismo, los Objetivos Estratgicos Generales se desarrollan a travs de
doce Objetivos Estratgicos Especfcos, los mismos que se indican a
continuacin:
VI. OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECIFICOS
1. Mejorar la rentabilidad de la empresa.
2. Nuevos servicios.
3. Mejorar la calidad y confabilidad del servicio.
4. Participar en actividades sociales de la comunidad.
5. Mejorar la infraestructura de la empresa (elctrica y no elctrica).
6. Reducir las prdidas de energa a los estndares internacionales.
7. Implementar un sistema integrado de gestin bajo los lineamientos
de la Norma ISO.
8. Mejorar e integrar el sistema de informacin de la empresa.
9. Aplicar nuevas tecnologas en la gestin.
10. Mejorar el desarrollo organizacional de la empresa.
11. Repotenciar capacidades y competencias gerenciales del personal.
12. Optimizar el planeamiento estratgico como herramienta de gestin.
En el cuadro siguiente se muestra la relacin entre los Objetivos
Estratgicos Generales y los Objetivos Estratgicos Especfcos que los
soportan.
Plan Estratgico 2008 2011 5
Electrosur S.A.

Perspectiva
Financiera F1
Generar valor y mejorar la
rentabilidad de la empresa.
F1.1 Mejorar la rentabilidad de la
empresa.
C1.1 Nuevos servicios.
C1.2
Mejorar la calidad y confiabilidad del
servicio.
C1.3
Participar en actividades sociales de
la comunidad.
I1.1
Mejorar la infraestructura de la
empresa (elctrica y no elctrica).
I1.2
Reducir las prdidas de energa a los
estndares internacionales.
I1.3
mplementar un !istema ntegrado de
"esti#n bajo los lineamientos de la
Norma !$.
I1.4
Mejorar e integrar el sistema de
informaci#n de la empresa.
I1.5
%plicar nuevas tecnologas en la
gesti#n.
P1.1 Mejorar el &esarrollo
$rgani'acional.
P1.2
Repotenciar capacidades y
competencias del personal.
P1.3
$ptimi'ar el planeamiento estratgico
como (erramienta de gesti#n.
Clientes
Objetivos Estrat!icos Generales Objetivos Estrat!icos
Espec"#icos
C1
Consolidar la ima!en
instit$cional en n$estros
clientes y en la com$nidad.
Personal P1
Fortalecer el desarrollo del
personal y de la or!ani%aci&n.
Procesos
Internos
I1
'ejorar la aplicaci&n de los
procesos y rec$rsos
disponibles en la empresa.
MAPA ESTRATGICO
Plan Estratgico 2008 2011 6
Electrosur S.A.
VII. PLANES DE ACCION
Considerando los lineamientos estratgicos de Electrosur S.A. se han
determinado las siguientes iniciativas las mismas que se enmarcan
dentro de los objetivos generales y especfcos.
OBJETIVO 1
GENERAR VALOR Y MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.
7.1. Mejorar la rentabilidad de la empresa.
Iniciativas:
1. Implementar un programa de optimizacin de activos.
2. Aplicar un programa de recuperacin de cartera pesada.
3. Elaborar y proponer al Directorio una Poltica y Directivas de
Endeudamiento para inversiones.
4. Determinar la metodologa para el clculo de la rentabilidad (ROI)
y valor econmico (EVA).
OBJETIVO 2
CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN NUESTROS CLIENTES
Y EN LA OPININ PBLICA.
7.2. Nuevos servicios.
Iniciativas:
1. Buscar captar clientes mayores y libres en la zona de concesin.
2. Venta de servicios de mantenimiento a instalaciones de clientes
en Media Tensin
Plan Estratgico 2008 2011 7
C
(
I
E
)
*
E
+
P
,
O
C
E
+
O
+

I
)
*
E
,
)
O
+
P
E
,
+
O
)
-
(
F
I
)
-
)
C
I
E
,
-
'ejorar la rentabilidad
de la Empresa
)$evos servicios
'ejorar la calidad y
con#iabilidad del servicio
elctreico
Participar en actividades
sociales de la com$nidad
'ejorar la
in#raestr$ct$ra de
la empresa
,ed$cir las prdidas
de ener!"a a
est.ndares
internacionales
Implementar $n
sistema inte!rado de
!esti&n /01112 141112
131114
'ejorar e inte!rar los
sistemas de
in#ormaci&n de la
empresa
'ejorar el desarrollo
or!ani%acional de la
empresa
Optimi%ar el $so del
planeamiento estrat!ico
como 5erramienta de
!esti&n
,epotenciar capacidades y
competencias !erenciales
-plicar n$evas
tecnolo!"as en la
!esti&n
Electrosur S.A.
3. Desarrollar un programa de revisin de instalaciones elctricas
domiciliarias.
7.3. Mejorar la calidad y confabilidad del servicio.
Iniciativas:
1. Reduccin del nmero de interrupciones
del servicio.
2. Reduccin del tiempo de interrupcin del
servicio.
3. Mejorar el nivel de satisfaccin del cliente.
7.4. Participar en actividades sociales de la comunidad.
Iniciativas:
1. Propiciar la proyeccin social de la empresa hacia la
comunidad.
2. Fortalecer la imagen institucional.
OBJETIVO 3
MEJORAR LA APLICACIN DE LOS PROCESOS Y RECURSOS
DISPONIBLES EN LA EMPRESA.
7.5. Mejorar la infraestructura de la empresa (elctrica y no
elctrica).
Iniciativas:
1. Propiciar la suscripcin de convenios multisectoriales para
renovar y/o reforzar la infraestructura elctrica, va
endeudamiento.
2. Ejecutar oportuna y adecuadamente los procesos de
adquisiciones y contrataciones.
3. Fortalecer la gestin de proyectos y la supervisin de obras del
programa de inversiones.
4. Fortalecer la gestin del mantenimiento de instalaciones
elctricas.

7.. Reducir las prdidas de energa a los estndares internacionales.
Iniciativas:
1. Fortalecer el programa de reduccin y control de prdidas de
energa, tcnicas y comerciales.
7.7. Implementar un Sistema Integrado de Gestin bajo los
lineamientos de la Norma ISO.
Iniciativas:
1. Implementar el Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001.
2. Implementar el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional ISO 18001.
3. Implementar el Sistema de Gestin de Medio Ambiente ISO
14001.
Plan Estratgico 2008 2011 8
Electrosur S.A.
7.8. Mejorar e integrar el sistema de informacin de la empresa.
Iniciativas:
1. Implementar el uso de los sistemas de tecnologa de la
informacin y comunicaciones.
2. Implementar un sistema de gestin administrativo efciente e
integrado.
3. Adecuacin e implementacin de la norma de seguridad de la
informacin ISO 17799.
7.!. Aplicar nuevas tecnologas en la gestin.
Iniciativas:
1.Integrar al SCADA nuevos puntos de control de las instalaciones
elctricas.
2.Integrar el Sistema de Informacin Georeferenciado (SIG) al
SCADA.
3.Implementar el sistema de control y medicin a distancia a
clientes mayores.
4.Implantar la red corporativa virtual.
OBJETIVO 4
FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL Y DE LA
ORGANIZACIN.
7.10.Mejorar el Desarrollo Organizacional.
Iniciativas:
1.Realizar un diagnstico y propuesta de cambio acerca del
desarrollo de la empresa.
2.Establecer e implementar polticas y planes de accin para
mejorar el clima organizacional.
7.11. Repotenciar capacidades y competencias del personal.
Iniciativas:
1.Inducir los planes y programas de capacitacin orientados al
desarrollo de las competencias y requerimientos empresariales.
2.Desarrollar e implementar un programa de habilidades y
herramientas gerenciales.
7.12.Optimizar el planeamiento estratgico como herramienta de
gestin.
Iniciativas:
1. Desplegar el Plan Estratgico para alinear los objetivos operativos
a los estratgicos.
2. Implementar el uso de herramientas de control de gestin.
Plan Estratgico 2008 2011 9
Electrosur S.A.
Plan Estratgico 2008 2011 10
Electrosur S.A.

VIII. INDICADORES CLAVE DE RESULTADOS
Para cada uno de los Objetivos Estratgicos Especfcos se han
planteado indicadores que permitan medir su cumplimiento o logro. A
continuacin se presentan los indicadores defnidos por cada Objetivo
Estratgico Especfco.
Plan Estratgico 2008 2011 11

Perspectiva
)*.*.a ndice R$%
)*.*.b ndice R$
)*.*.c ndice +,%
C1.1 Nuevos servicios. -*.*.a !ervicios implementados
-*...a -alidad del servicio
-.*...c !atisfacci#n del -liente
-*./.a +ventos participativos
-.*./.b Percepci#n de imagen
-.*./.c niciativas de la empresa
I1.1
Mejorar la infraestructura de la
empresa (elctrica y no elctrica).
*.*.a Proyectos de inversi#n ejecutados
I1.2
Reducir las prdidas de energa a
los estndares internacionales.
*...a Prdidas de energa
I1.3
mplementar un !istema ntegrado
de "esti#n bajo los lineamientos
de la Norma !$.
*./.a Procesos implementados
I1.4
Mejorar e integrar el sistema de
informaci#n de la empresa.
*.0.a !istemas integrados
I1.5
%plicar nuevas tecnologas en la
gesti#n.
*.1a 2ecnologias implementadas
P*.*.a -lima organi'acional
P*.*.b &esempe3o del personal
P1.2
Repotenciar capacidades y
competencias del personal.
P*...a niciativas de Mejora
P*./.a mpacto de la capacitaci#n
P*./.b !eguimiento a la ejecuci#n del P+
P*./.c -ontrol de gesti#n
Participar en actividades sociales
de la comunidad.
C1.3
Indicadores
Mejorar la calidad y confiabilidad
del servicio.
C1.2
Procesos
Internos
I1
'ejorar la aplicaci&n de los
procesos y rec$rsos
disponibles en la empresa.
Personal P1
Fortalecer el desarrollo del
personal y de la
or!ani%aci&n.
Objetivos Estrat!icos Generales Objetivos Estrat!icos Espec"#icos
Clientes C1
Consolidar la ima!en
instit$cional en n$estros
clientes y en la com$nidad

Financiera F1
Generar valor y mejorar la
rentabilidad de la empresa.
F1.1
Mejorar la rentabilidad de la
empresa.
Mejorar el &esarrollo
$rgani'acional.
P1.1
$ptimi'ar el planeamiento
estratgico como (erramienta de
gesti#n.
P1.3
Electrosur S.A.
IX. METAS
Para cada uno de los indicadores se han planteado: unidad de medida, la
ponderacin y el valor meta para el ao 2008.
Plan Estratgico 2008 2011 12
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV TRIM
META 2008
Rentabilidad de la Inversin (ROI) Incremento % 10 5.48 1.95 3.44 4.39 5.58
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) Incremento % 9 3.74 1.38 2.50 3.17 4.06
Renatbilidad de los Activos (ROA) Incremento % 10 3.26 1.23 2.17 2.77 3.53
Gasto de Administracin (GA) Disminucin % 10 4.25 3.81 3.97 4.16 4.29
Margen Operativo (MO) Incremento % 9 19.75 22.3020.8419.36 19.00
Nmero de Interrupciones Promedio
por Cliente (N)
Disminucin Veces 10 14.00 4.00 7.00 10.50 13.50
Duracin de Interrupciones Promedio
por Cliente (D)
Disminucin Horas 11 15.50 4.00 8.00 12.00 15.00
Mejorar la gestin
comercial
Indice de Morosidad (IM) Disminucin % 11 11.86 11.8011.6511.55 11.50
3
Mejorar la
aplicacin de los
procesos y
recursos
disponibles en la
empresa.
Reduccin de
Prdidas de
Energa
Indice de Prdidas Energa (PE) Disminucin % 10 7.86 7.85 7.84 7.83 7.82
4
Fortalecer el
desarrollo del
personal y de la
organizacin.
Ejecucin y
cumplimiento del
programa de
capacitacin
Hr-h/N de Trabajadores (HC) Incremento
h-c/n
trab.
10 70.00 15.0040.0070.00 80.00
2
Consolidar la
imagen
institucional en
nuestros clientes
y en la opinin
pblica.
Mejorar la calidad
y confabilidad del
servicio.
1
Generar valor y
mejorar la
rentabilidad de la
empresa.
Incrementar la
rentabilidad de la
empresa
Racionalizacin de
gastos
administrativos
Objetivo del Plan
Estrategico
Objetivo del Plan
Operativo
Indicador
Tipo de
Indicador
Unidad
de
Medida
Ponder
acin
Valores Ao
2007
(estimado)
VALORES AO 2008
Electrosur S.A.
TRABAJO ADICIONAL:
X. FODA
10.1. ANLISIS DEL ENTORNO
10.1.1. OPORTUNIDADES
A. FACTOR ECONMICO
Durante los aos del gobierno de la dcada anterior, la
estrategia de desarrollo del pas, estuvo basada en el
predominio de los mecanismos del mercado y de la
hegemona de la propiedad privada. Las reformas que se
llevaron a cabo estuvieron orientadas a establecer un marco
institucional para las actividades econmicas, promoviendo
la efciencia en la utilizacin de los recursos, la liberacin
del mercado y la libre competencia.
En la actualidad, se observa que el pas ha logrado una
slida reactivacin econmica, su reinsercin en el sistema
fnanciero internacional y establecer reglas estables del
mercado, lo que ha permitido un notable incremento en la
captacin de inversin extranjera.
La economa de la zona, en los ltimos aos, ha variado
hacia el sector de los servicios, que demandan gran
cantidad de energa elctrica.
Con la nueva administracin de la Zona Franca, se espera
que se establezcan un mayor nmero de industrias y
comercios que incrementen el movimiento econmico
regional, que a su vez, permita a la empresa aumentar el
nmero de clientes, la demanda de energa elctrica y las
oportunidades de negocio.
Actualmente, se puede incursionar en nuevas plazas como
la mina de hierro Sama y Salinas en Moquegua, as como la
ampliacin de la carga en Minera Pampa de Cobre Milpo y
Pesqueras en el Puerto de Ilo.
Se tienen adems muchas expectativas de mayor desarrollo
de la economa por la interconexin con Brasil, los tratados
de libre comercio a la apertura de la inversin extranjera.
". FACTOR GEOGRFICO
Nuestra ubicacin geogrfca en zona de frontera, nos
brinda la oportunidad de captar nuevas plazas para el
negocio, especialmente se debe atender a la integracin
Plan Estratgico 2008 2011 13
Electrosur S.A.
fronteriza Chile Bolivia Brasil, en sus zonas ms
cercanas a nuestra red.
#. FACTOR DEMOGRFICO
La ciudad de Tacna se encuentra situada en el segundo
lugar a nivel nacional, despus de Madre de Dios, con una
tasa de crecimiento de la poblacin total del 3%, lo que
genera un incremento en el nmero de clientes, que a su
vez producir una mayor demanda de energa y
oportunidades de negocio.
$. FACTOR POLTICO
Actualmente se afronta un clima poltico democrtico, en el
que se dan cita la opinin, la crtica y el anlisis, los cuales
apuntan a un solo objetivo, que es la expresin libre e
irrestricta a la que tienen derecho todos los ciudadanos.
La proximidad de establecer el Tratado de Libre Comercio
entre Per y Estados Unidos para exportar productos
textiles, agropecuarios y otros, propiciara la exportacin de
productos agros industriales, cuya implementacin en la
zona franca generar mayor demanda de energa elctrica.
Actualmente hay muy buenas expectativas de cambio de las
polticas de gobierno a favor, especialmente, de la regin
sur.
E. FACTOR LEGAL
Existe una tendencia a la regularizacin de normas y
dispositivos que propician asegurar la estabilidad jurdica
del pas
Con la nueva ley de electrifcacin rural se plantean
cambios y posibles crecimientos en el mercado elctrico
rural.
%.FACTOR SOCIAL
A mediano plazo, nuestro mercado debera experimentar
cierto crecimiento, ya que la infuencia de un mayor fujo
comercial con Bolivia, Chile y Brasil debera potenciar el
desarrollo industrial y comercial de la zona con un
correspondiente incremento en la actividad econmica y
volumen poblacional, lo que debe ocasionar un incremento
importante del consumo de energa elctrica en nuestro
mercado regulado. A largo plazo, la liberalizacin del
mercado debera posibilitarnos la captacin de clientes
libres.
Actualmente existe una fuerte presencia de ciudadanos
chilenos en Tacna, lo cual aumenta fuertemente la
demanda de servicios de energa elctrica.
Plan Estratgico 2008 2011 14
Electrosur S.A.
El Protocolo de Kyoto, ayuda a la preferencia de energa
limpia como la hidroelctrica, ms no las energas
producidas por combustibles de cualquier ndole.
&. FACTOR CULTURAL
Las condiciones de una buena capacidad educativa:
Universidades, Institutos de educacin superior, colegios,
etc., existentes en la regin y las relaciones entre las
poblaciones de Tacna y Arica principalmente, hacen que
exista el uso masivo de comunicacin moderna (Internet), lo
que incide en el mayor consumo de energa elctrica y
podra signifcar un rubro de negocio futuro.
Al existir una mejora de la poltica educativa en nuestro
pas, especialmente en la enfocada al cultivo de valores, se
espera que los ndices de rodos de energa o materiales
disminuyan sustancialmente.
'. FACTOR TECNOLGICO
El mercado ofrece a la institucin materiales y equipos
electromecnicos y electrnicos y otros insumos para
mejorar la prestacin del servicio, y que permiten
reemplazar el equipamiento obsoleto con mejores
prestaciones en comparacin a los existentes.
La competencia en el mercado est determinando precios
ms accesibles para la renovacin e implementacin de
equipos.
Ante la posibilidad de la frma del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, se espera una mayor
disponibilidad y abaratamiento de equipos tecnolgicos
usados por Electrosur.
10.1.2. AMENAZAS
A. FACTOR ECONMICO
La crisis de empleo existente produce problemas de
morosidad, violencia social, hurtos, y otros, los cuales
afectan directamente en los hbitos de consumo de los
pobladores, derivndose en una disminucin del mercado
elctrico per cpita actual (172 KWh-mes).
Existe una tendencia general y apertura de la ley para que
clientes grandes puedan contratar el servicio elctrico
directamente con el generador.
". FACTOR GEOGRFICO
En la zona de concesin de la empresa, existen clientes
ubicados en zonas rurales y accidentadas, generando un
mercado elctrico disperso, en el cual la atencin de
reclamos o nuevos suministros en el plazo fjado por la
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Electrosur S.A.
Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos resulta
difcil de cumplir.
Por otra parte, a nivel de la zona costera se observa la
existencia de grandes reas ridas o desrticas, lugares en
los que no se puede desarrollar actividades agrcolas, hecho
que se traduce en una amenaza para la demanda de energa
elctrica.
Las regiones de Tacna y Moquegua, se caracterizan por ser
zonas altamente ssmicas, lo cual encarece el costo de
inversiones en infraestructura.
#. FACTOR DEMOGRFICO
En la zona de concesin, principalmente en la ciudad de
Tacna existe una poblacin fotante y de bajos recursos,
proveniente del departamento de Puno, lo cual no asegura el
consumo de energa elctrica con la demanda apropiada y
por otra parte la poblacin instalada en la zona de
concesin se encuentra ubicada en asociaciones de
vivienda, cuyas edifcaciones son mayormente unifamiliares
resultando en un crecimiento urbano marcadamente
horizontal, lo que hace necesaria una mayor inversin en
infraestructura elctrica para el suministro de energa.
La densidad de poblacin de la zona de concesin de
Electrosur S.A. Presenta un ndice de 14,18 hab./Km2,
inferior a los indicadores de los departamentos de Arequipa,
Puno y Cuzco, refejando una desventaja en cuanto al
tamao del mercado. Adicionalmente, los posibles proyectos
a realizar la empresa no brindan mayores oportunidades.
$. FACTOR POLTICO
Existe toda una diversidad de normas y directivas que
limitan el accionar de la empresa. Todas las decisiones
deben necesariamente enmarcarse dentro de estas
disposiciones especfcas. Adicionalmente, estas normas y
directivas provienen de distintas fuentes: el FONAFE, el
Ministerio de Energa y Minas, el Ministerio de Economa y
Finanzas, entre otras.
Existe la posibilidad de la agrupacin de empresas del
mismo sector por el estado, como es el caso de Distrisur.
Al existir una poltica de compras corporativas y
centralizadas por parte de FONAFE, se espera que exista
lentitud en la logstica de entrada.
E. FACTOR LEGAL
Falta de coordinacin y coherencia entre disposiciones
emitidas por el Ministerio de Energa y Minas, Ministerio de
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Electrosur S.A.
Economa y Finanzas, Ministerio de Trabajo y Promocin
Social y Poder Judicial sobre la legislacin laboral.
Existen vacos en la ley de concesiones elctricas que
pueden entorpecer la labor de nuestra empresa.
%. FACTOR SOCIAL
Existe en la regin un alto ndice de desempleo que origina
acciones perjudiciales a nuestra empresa como
principalmente el robo de conductores y de energa
elctrica. Esta situacin favorece la proliferacin de acciones
que signifcan prdidas para la empresa.
&. FACTOR CULTURAL
El bajo nivel de educacin de la poblacin inmigrante
proveniente de las zonas alto andinas y la poltica cultural
centralista en el aspecto cultural, no favorecen la realizacin
de actividades de este tipo en la regin
'. FACTOR TECNOLGICO
A mediano plazo, es necesario considerar el mayor uso de
otros productos que podran sustituir ventajosamente a la
energa elctrica suministrada a travs de nuestras redes de
distribucin, como podran ser: el uso intensivo del gas,
celdas solares y otras fuentes no convencionales.
10.2. ANLISIS DEL MICROAMBIENTE
10.2.1. FORTALEZAS
ORGANIZACIONAL
Dada su pequea dimensin respecto a otras empresas de
distribucin, se tiene mayor fexibilidad y capacidad de
adaptacin tanto a los cambios internos como a los del entorno.
En lneas generales, se considera que es posible soportar el
crecimiento de la empresa en el mediano y largo plazo,
manteniendo la misma cantidad de personal gracias al soporte
de sistemas y de herramientas para mejorar los niveles de
productividad. En otras palabras, se puede mantener la misma
dimensin empresarial para soportar requerimientos mayores
originados por el desarrollo del mercado.
TECNOLOGA UTILIZADA
Existe en la empresa buena infraestructura de Hardware y
Comunicaciones, instalaciones administrativas con equipamiento
adecuado y est en proceso de implementacin de nuevas
tecnologas que permitan la automatizacin de algunas
actividades.
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NIVEL DE ACCESO A LA INFORMACIN
La empresa cuenta con una red informtica que permite acceder
a gran parte de los trabajadores que requieren el uso de este tipo
de herramientas. Los desarrollos de software son
mayoritariamente propios de la empresa, contndose con
Intranet y una pgina Web actualizada para el acceso
permanente.
SITUACIN FINANCIERA
Por la naturaleza propia de la empresa, se cuenta con buenos
niveles de liquidez, y un slido patrimonio, lo que nos permite
tener la posibilidad de poder hacer inversiones con recursos
propios y/o acceder a lneas de crdito que ayuden a mejorar la
rentabilidad y la efciencia.
SITUACIN PRESUPUESTARIA
Se tiene un presupuesto estable durante el periodo vigente, el
mismo que es previamente aprobado por FONAFE, en base a la
directiva establecida para tal fn.
10.2.2. DEBILIDADES
A. ORGANIZACIONAL
No existen polticas, procesos y procedimientos bien defnidos
que provocan en algunos casos sobrecargas de trabajo en el
personal.
El clima de la organizacin es inestable debido a diversos
factores, como los cambios, la superposicin de funciones y los
objetivos no muy claros.
Poco uso del planeamiento como herramienta de gestin que
origina problemas de entendimientos de objetivos, planes y
programas.
Muchas veces, la informacin no llega oportunamente a los
estamentos que lo requieren, lo que provoca ciertas
descoordinaciones. Cabe mencionar que a pesar del uso intensivo
del correo electrnico, se continan teniendo problemas de
coordinacin inclusive entre personal del mismo departamento.
Poco liderazgo participativo que origina demoras de respuesta
ante situaciones que busquen el mejoramiento de la calidad
elctrica.
Demora en la poltica agresiva de la venta de energa a grandes
consumidores, como las pesqueras en Ilo, INKABOR en
Moquegua y sistemas para atencin de bombeo de agua para
labores agrcolas en las zonas de Sama, Boca del Ro y La Yarada
ubicadas en Tacna, as como la demora en el mejoramiento de la
calidad elctrica, estn originando una reduccin entre el
margen entre la venta y compra de energa.
Plan Estratgico 2008 2011 18
Electrosur S.A.
B. INFRAESTRUCTURA
La sede central de la empresa ubicada en la calle 28 de Julio es
antigua, inadecuada e insegura. Las posibilidades de mejora de
la misma se encuentran en la actualidad restringida
presupuestalmente. En Moquegua, la instalacin principal se
encuentra alejada del centro de la ciudad, a pesar de que en ella
se realizan labores comerciales.
Se carece de un software integrado de gestin.
C. PERSONALES
Existen factores internos (Incertidumbre, ceses de personal, falta
de comunicacin, etc.) y externos (Situacin econmica nacional,
reclamos, violencia social, etc.), que producen en los trabajadores
desmotivacin y resistencia a los cambios. Algunos empleados
realizan sus labores "por obligacin" sin la motivacin sufciente,
para que su desempeo se traduzca en un trabajo de alta
calidad. Adicionalmente, esto ocasiona problemas con algunos
clientes, perjudicando la imagen de la empresa.
D. TECNOLOGA UTILIZADA
Instalaciones elctricas no adaptadas
La mayora de nuestras instalaciones tienen una antigedad
mayor a los 20 aos, lo que origina que en las horas de punta
representen un riesgo de falla, ocasionando prdidas econmicas.
Estas defciencias disminuyen la capacidad para atender
emergencias en la operacin de la red y pueden potenciar los
problemas relacionados con la aparicin de fenmenos de sobre
tensiones, armnicas, fckers y otras perturbaciones por la
conexin, desconexin o variacin de cargas importantes o por
maniobras en el sistema elctrico.
Esta situacin podra traer como consecuencia la imposicin de
sanciones por el organismo fscalizador del subsector energa
(OSINERG).
F. SITUACIN FINANCIERA
Los aportes para el funcionamiento de la DGE y OSINERG no
estn sustentados en la aplicacin tarifaria, slo en mandatos
legales, por lo tanto no son reconocidos como un elemento de
costo dentro de la tarifa.
G. SITUACIN PRESUPUESTARIA
El programa de inversiones de la empresa, se encuentra limitado
a la aprobacin del presupuesto por parte de FONAFE.
Muchas observaciones de OSINERG orientadas a la parte fsica
del sistema elctrico, no se atienden en el plazo por la
imposibilidad de inversin en este rubro.
Plan Estratgico 2008 2011 19
Electrosur S.A.
En los casos en que se solicita modifcacin presupuestaria, sta
deviene en procesos muy dilatados que impiden la ejecucin
oportuna de la misma.
H. CLIENTES
Clientes insatisfechos, bsicamente por las interrupciones
generadas y la demora en la atencin a sus requerimientos y
trmites.
An no se ha actualizado el catastro de clientes.
10.3. ANLISIS FODA
El anlisis FODA ayuda a determinar si la organizacin est capacitada
para desempearse en su medio. Est diseado para ayudar al
estratega a encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del
medio, las oportunidades y amenazas y las capacidades internas,
fortalezas y debilidades. Dicho anlisis permite a la organizacin
formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto
de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al
efecto de las amenazas.
10.4. MATRIZ FODA
La matriz de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, FODA, es
una herramienta de ajuste importante que ayuda a desarrollar cuatro
tipos de estrategias. Estrategias de Fuerzas y Oportunidades,
estrategias de Fuerzas y Amenazas, estrategias de Debilidades y
Oportunidades y estrategias de Debilidades y Amenazas.
Las estrategias de Fuerzas y Oportunidades (FO) usan las fortalezas
internas para aprovechar las ventajas de las oportunidades externas.
Las estrategias de Fuerzas y Amenazas (FA) aprovechan las fuerzas de
la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas
externas. Las estrategias Debilidad y Oportunidades (DO) pretenden
superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades
externas. Finalmente, las estrategias Debilidad y Amenazas (DA), son
tcticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y
evitar las amenazas del entorno.
Plan Estratgico 2008 2011 20
Electrosur S.A.
FODA
OPORTUNIDADES
1. Disponibilidad de
nuevas tecnologas.
2. Integracin fronteriza.
3. Crecimiento de la
demanda por
crecimiento
demogrfco.
4. Expectativas de mejor
economa por
interaccin con Brasil.
5. Reactivacin
econmica.
6. Tratado de Libre
Comercio.
7. Cambios de poltica de
gobierno para la
regin sur.
8. Renovacin de
equipos.
AMENAZAS
1. Hurto de energa y
cables de las redes
de distribucin.
2. Disminucin de
mercado per cpita.
3. Clientes grandes
pueden irse con el
generador.
4. Bajo poder
adquisitivo por altos
niveles de desempleo
y subempleo.
5. Rigidez y diversidad
en la normatividad
vigente.
6. Mercado elctrico
disperso y con
poblacin de
inmigrantes con
bajos recursos
econmicos.
7. Ingreso de productos
sustitutos de la
energa elctrica.
FORTALEZAS
1. Organizacin fexible y
adaptable a los
cambios.
2. Personal
comprometido e
identifcado con la
empresa.
3. Sistemas informticos
y red integrados.
4. Solvencia econmica.
5. Niveles de prdidas de
energa aceptables.
6. Situacin
presupuestaria
estable.
7. Capacidad de
adaptacin de
personal a posibles
cambios.
8. Buena infraestructura
ESTRATEGIAS FO
1. Mejorar la calidad del
servicio
2. Mejorar la
rentabilidad de la
empresa.
3. Ampliar el mercado
ofreciendo incluso
nuevos servicios.
ESTRATEGIAS FA
1. Reducir las prdidas
de energa a los
estndares
internacionales.
2. Participar en el
desarrollo de la
comunidad y mejora
de la imagen.
Plan Estratgico 2008 2011 21
Electrosur S.A.
de hardware y
comunicaciones.
9. Inversiones con
recursos propios y
lneas de crdito
aprobadas.
DEBILIDADES
1. Procesos, polticas y
procedimientos poco
defnidos.
2. Clima organizacional
inestable.
3. Algunas Instalaciones
e infraestructuras son
inadecuadas.
4. Inadecuado programa
de capacitacin.
5. Normatividad interna
rgida, burocrtica y
limitante.
6. Clientes insatisfechos.
7. Personal desmotivado.
8. Falta de trabajo en
equipo.
9. Carencia de un
software integrado.
10.Restricciones
presupuestales del
FONAFE.
11.Interrupciones y
demoras en la
atencin
ESTRATEGIAS DO
1. Mejorar el desarrollo
organizacional de la
empresa.
2. Aplicacin de nuevas
tecnologas en la
gestin.
3. Implementar un
sistema integrado de
gestin ISO 9001,
14001, 18001.
ESTRATEGIAS DA
1. Mejorar la
infraestructura de la
empresa (elctricos y
edifcaciones).
2. Mejorar e integrar el
sistema de
informacin de la
empresa.
Plan Estratgico 2008 2011 22
Electrosur S.A.
XI. PRESUPUESTO
Rubro
Presupuesto
Anual 2008
Presupuesto
al Mes de Octubre
Ejecucin
al Mes de Octubre
PRESUPUESTO DE OPERACO!

" !#RESOS
76,477,922.00 63,253,598.00 62,646,576.00
"$2 %enta de Ser&icios
74,642,461.00 61,699,746.00 61,113,250.00
"$' n(resos )inancieros
836,070.00 714,099.00 727,413.00
"$* n(resos E+traordinarios
41,561.00 41,561.00 41,561.00
"$*$" Del ejercicio
41,561.00 41,561.00 41,561.00
"$, Otros
957,830.00 798,192.00 764,352.00
2 E#RESOS
65,434,397.00 52,154,515.00 52,153,609.00
2$" Co-pra de .ienes
44,778,892.00 36,521,622.00 36,530,686.00
2$"$" nsu-os / su-inistros
44,455,392.00 36,256,202.00 36,266,681.00
2$"$2 Co-bustibles / lubricantes
323,500.00 265,420.00 264,005.00
2$2$ #astos de personal 0#P1
8,694,485.00 7,184,747.00 7,178,100.00
2$2$" Sueldos / Salarios 0#P1
6,682,776.00 5,614,982.00 5,614,063.00
2$2$"$" .asica 0#P1
4,910,893.00 4,088,149.00 4,088,153.00
2$2$"$2 .oni2icaciones 0#P1
608,065.00 540,005.00 540,005.00
2$2$"$' #rati2icaciones 0#P1
872,179.00 740,317.00 744,701.00
2$2$"$3 Asi(naciones 0#P1
179,513.00 154,373.00 154,373.00
2$2$"$4 5oras E+tras 0#P1
46,190.00 36,814.00 36,814.00
2$2$"$* Otros 0#P1
65,936.00 55,324.00 50,017.00
2$2$2 Co-pensacion por tie-po de
Ser&icio 0#P1
489,623.00 404,658.00 403,252.00
2$2$' Se(uridad / pre&ision Social
0#P1
693,803.00 556,529.00 554,304.00
2$2$3 Dietas del Directorio 0#P1
104,400.00 86,400.00 86,400.00
2$2$4 Capacitacion 0#P1
100,000.00 46,988.00 44,836.00
2$2$* 6ubilaciones / Pensiones 0#P1
110,941.00 89,508.00 89,508.00
2$2$, Otros (astos de personal 0#P1
512,942.00 385,682.00 385,737.00
2$2$,$" Re2ri(erio 0#P1
2,172.00 1,810.00 2,174.00
2$2$,$2 Uni2or-es 0#P1
96,245.00 92,245.00 92,245.00
2$2$,$3 Se(uro co-ple-entario de alto
ries(o 0#P1
94,744.00 74,057.00 74,057.00
2$2$,$4 Pa(o de inde-$ por cese de
relac$ lab$ 0#P1
200,000.00 200,000.00 199,679.00
2$2$,$, Celebraciones 0#P1
10,000.00 6,067.00 6,067.00
2$2$,$8 .onos de Producti&idad 0#P1
75,000.00
2$2$,$7 Otros 0#P1 "8
34,781.00 11,503.00 11,515.00
2$' Ser&icios prestados por terceros
5,421,001.00 3,767,755.00 3,749,945.00
2$'$" Transporte / al-acena-iento
133,305.00 98,901.00 96,119.00
2$'$2 Tari2as de ser&icios publicos
367,572.00 263,238.00 265,594.00
2$'$' 5onorarios pro2esionales 0#P1
290,659.00 229,887.00 230,087.00
Plan Estratgico 2008 2011 23
Electrosur S.A.
2$'$'$" Auditorias 0#P1
111,000.00 79,518.00 79,518.00
2$'$'$' Asesorias 0#P1
152,466.00 128,120.00 128,320.00
2$'$'$3 Otros ser&icios no personales
0#P1 "8
27,193.00 22,249.00 22,249.00
2$'$3 Manteni-iento / Reparacion
1,914,674.00 1,188,979.00 1,172,982.00
2$'$4 Al9uileres
68,175.00 56,813.00 56,504.00
2$'$* Ser&$ de &i(ilancia: (uardiania /
li-p$ 0#P1
696,676.00 580,562.00 578,579.00
2$'$*$" %i(ilancia 0#P1
614,085.00 511,737.00 509,770.00
2$'$*$' ;i-pie<a 0#P1
82,591.00 68,825.00 68,809.00
2$'$,$ Publicidad / Publicaciones
116,932.00 69,048.00 68,817.00
2$'$8$ Otros
1,833,008.00 1,280,327.00 1,281,263.00
2$'$8$" Ser&icio de -ensajeria /
correspondencia 0#P1
24,000.00 11,944.00 11,959.00
2$'$8$2 Pro&$ de personal por coop$ /
ser&ices 0#P1
899,804.00 656,780.00 656,363.00
2$'$8$' Otros relacionados a #P 0#P1
"8
4,000.00
2$'$8$3 Otros no relacionados a #P
905,204.00 611,603.00 612,941.00
2$3 Tributos
4,036,030.00 2,868,984.00 2,880,243.00
2$3$" -puesto a la Renta
3,055,284.00 2,068,056.00 2,081,086.00
2$3$2 -puesto a las Transacciones
)inancieras = T)
127,596.00 106,330.00 105,282.00
2$3$' Otros i-puestos /
contribuciones
853,150.00 694,598.00 693,875.00
2$4 #astos di&ersos de #estion
771,190.00 568,740.00 566,627.00
2$4$"$ Se(uros
363,681.00 303,593.00 295,977.00
2$4$2$ %iaticos 0#P1
87,972.00 72,576.00 73,478.00
2$4$'$ #astos de Representacion
6,000.00 3,786.00 2,824.00
2$4$3$ Otros
313,537.00 188,785.00 194,348.00
2$4$3$" Otros relacionados a #P 0#P1
"8
138,646.00 103,578.00 104,128.00
2$4$3$2 Otros no relacionados a #P
174,891.00 85,207.00 90,220.00
2$* #astos )inancieros 28
1,027,969.00 768,317.00 775,173.00
2$, E(resos E+traordinarios
138,779.00 111,875.00 107,732.00
2$,$" Del ejercicio
138,779.00 111,875.00 107,732.00
2$8 Participacion Trabajadores
D$;e(islati&o !$ 872
566,051.00 362,475.00 365,103.00
RESU;TADO DE OPERACO!
11,043,525.00 11,099,083.00 10,492,967.00
' #ASTOS DE CAPTA;
7,500,000.00 3,628,102.00 3,640,420.00
'$" Presupuesto de n&ersiones = ).>
7,500,000.00 3,628,102.00 3,640,420.00
'$"$" Pro/ecto de n&ersion
4,592,513.00 2,250,352.00 2,250,351.00
'$"$2 #astos de capital no li(ados a
pro/ectos
2,907,487.00 1,377,750.00 1,390,069.00
3 !#RESOS DE CAPTA;
1,000,000.00
Plan Estratgico 2008 2011 24
Electrosur S.A.
3$2 %entas de acti&o 2ijo
1,000,000.00
RESU;TADO ECO!OMCO
4,543,525.00 7,470,981.00 6,852,547.00
SA;DO )!A;
4,543,525.00 7,470,981.00 6,852,547.00
#P=TOTA;
10,836,242.00 8,840,074.00 8,832,694.00
XII. ANLISIS HORIZONTAL, VERTICAL Y DE RATIOS
12.1 ANLISIS HORIZONTAL
12.2 ANLISIS VERTICAL
12.3 ANLISIS DE RATIOS
Plan Estratgico 2008 2011 25
Electrosur S.A.
XIII. TIPO DE ESTRATEGIA
Plan Estratgico 2008 2011 26
.
/
0
1
4
5
6
7
*8
**
*.
*/
*0
*1
*4
*5
*6
*7
.8
.*
..
./
.0
.1
.4
.5
.6
9 - & + )
E(EC*,O+6, +.-.
-)-(I+I+ 7E ,-*IO+
6nidades 7escripci&n 2118 2115 2114
Ratio :i;uide' "eneral *.06 *.50 ..*/
Ratio Prueba <cida *..0 *.18 *.6/
Millones de !oles -apital de 2rabajo 6=040=8*5 5=.*.=76/ 7=*80=147
> -osto 8.6/ 8.61 8.60
> "asto 8.8/ 8.80 8.85
,eces Rotaci#n de -uentas ? -obrar 4.18 4..4 1.46
,eces Rotaci#n de -uentas ? Pagar 0.11 7.6. *8.*1
,eces Rotaci#n de nventarios *..47 ...74 ...**
,eces Rotaci#n del %ctivos 8.1/ 8.05 8.0.
,eces Pla'o Promedio de -obran'as .8./8 .*.18 .1.**
&as Rotaci#n de -uentas por -obrar 0.11 7.6. *8.*1
> "rado de +ndeudamiento 8.*0> 8.87> 8.87>
> Rentabilidad sobre ngresos 8.81> 8.8/> 8.8.>
> Rentabilidad sobre ,entas Netas 4.*1> 0.8*> ../0>
> Rentabilidad del %ctivo (R$%) 8.8.> 8.8*> 8.8*>
Millones de !oles +92&% */=710=574 **=60*=/.5 7=470=*1/
Otros
,atios de E#iciencia y ,entabilidad
,atios de (i9$ide%
,atios de Gesti&n
,atios de +olvencia
Electrosur S.A.
Plan Estratgico 2008 2011 27