ACREEDORES VARIOS 833

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 90,000

BANCOS 64,042
CAJA 5,342
CAPITAL 5,000
CLIENTES 25,042
COSTO MERCANCA VENDIDA 252,098
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 600
CUENTAS DE ORDEN 2,077
DEPRECIACIN ACUMULADA 2,114
EQUIPO DE COMPUTACIN Y COMUNICACIN 1,587
EQUIPO DE OFICINA 8,090
GASTO ARRENDAMIENTOS 3,000
GASTO COMISIONES 12,000
GASTO DE PERSONAL 81,879
GASTO DEPRECIACIONES 2,077
GASTOS DIVERSOS 15,033
GASTO HONORARIOS 16,947
GASTO IMPUESTOS 505
GASTOS LEGALES 23
GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 3,246
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,000
GASTO PAPELERA 6,245
GASTO PUBLICIDAD 38,771
GASTO SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 122,877
GASTO SERVICIOS PBLICOS 2,632
INGRESOS FINANCIEROS 124
INVENTARIOS 81,287
MUEBLES Y ENSERES 18,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 50,000
PROVEEDORES 13,425
PROVISIN CARTERA 4,875
RETENCIONES Y APORTES NMINA 1,226
UTILIDAD ACUMULADA 14,700
VENTAS 579,826
DATOS AO 2012
ACREEDORES VARIOS 2,164
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 4,436
BANCOS 106,223
CAJA 8,245
CLIENTES 61,927
COSTO MERCANCA VENDIDA 568,140
COSTOS Y GASTO POR PAGAR 726
CUENTAS DE ORDEN 4,392
EQUIPO DE COMPUTACIN Y COMUNICACIN 3,397
EQUIPO DE OFICINA 545
GASTO ARRENDAMIENTOS 8,080
GASTO COMISIONES 10,430
GASTO DE PERSONAL 105,346
GASTO DEPRECIACIONES 6,460
GASTOS DIVERSOS 3,589
GASTO FINANCIERO 3,245
GATO HONORARIOS 8,600
GASTO IMPUESTOS 4,545
GASTOS LEGALES 134
GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 4,657
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,500
GASTO PAPELERA 5,361
GASTO PROVISIN CARTERA 1,667
GASTO PUBLICIDAD 12,243
GASTO SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 231,016
GASTO SERVICIOS PBLICOS 6,780
INGRESOS FINANCIEROS 3,050
INVENTARIOS 25,289
MAQUINARIA Y EQUIPO 6,797
MUEBLES Y ENSERES 10,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 20,000
PROVEEDORES 7,725
RETENCIONES Y APORTES NMINA 1,416
VENTAS 1,116,730
DATOS AO 2013
Lo Mximo S.A.
Nit 999,888,777-0
BALANCE GENERAL
Activo
Activo corriente
11 Disponible :
1105 Caja
1110 Bancos
13 Deudores :
1305 Clientes
1399 Provisin cartera
14 Inventarios :
1705 Diferidos
Total activo corriente
Activo no corriente
15 Propiedades, planta y equipo :
151210 Equipo de oficina
151215 Equipo de computacion y comunicacin
1520 Maquinaria y equipo
152405 Muebles y enseres
1592 Depreciacin acumulada
Total activo no corriente
Total del activo
Pasivo
21 Obligaciones financieras :
22 Proveedores :
23 Cuentas por pagar :
2335 Costos y gastos por pagar
2370 Retenciones y aportes de nmina
2380 Acreedores varios
Impuestos por pagar
28 Otros pasivos :
2805 Anticipos y avances recibidos
Total pasivo
Patrimonio
31 Capital social :
3605 Utilidad del ejercicio
37 Resultados de ejercicios anteriores :
3705 Utilidades acumuladas
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio
8 Cuentas de orden
Representante legal
Contador
Diciembre 31 del 2012 Diciembre 31 del 2013
4135
69,384 114,468
5,342 8,245
64,042 106,223 6135
20,167 55,385
25,042 61,927
4,875 - 6,542 - 51
5105
81,287 25,289 510518
5110
2,000 3,500 5115
5120
5135
172,838 198,642 5135
5140
5145
25,563 12,165 5160
5195
8,090 545 519530
1,587 3,397 523560
- 6,797 5299
18,000 10,000
2,114 - 8,574 -
25,563 12,165
198,401 210,807 4210
50,000 20,000
13,425 7,725
10,123 39,178 5405
600 726
1,226 1,416
833 2,164
7,464 34,872
90,000 4,436
90,000 4,436
163,548 71,339
5,000 5,000
15,153 104,615
14,700 29,853
14,700 29,853
34,853 139,468
198,401 210,807
2,077 4,392
Lo Mximo S.A.
Nit 999,888,777-0
ESTADO DE RESULTADOS
Diciembre 31 del 2012
Ingresos Operacionales:
Comercio al por mayor y al por menor 579,826
Costo de ventas:
Comercio al por mayor y al por menor 252,098 -
Utilidad Bruta 327,728
Gastos Operacionales:
Operacionales de administracin 305,235
Gasto de personal 81,879
Comisiones 12,000
Honorarios 16,947
Impuestos 505
Arrendamientos 3,000
Gasto servicios pblicos 2,632
Servicios 122,877
Gastos Legales 23
Mantenimiento y reparaciones 3,246
Depreciaciones 2,077
Diversos 15,033
tiles, papelera y fotocopias 6,245
Gasto publicidad 38,771
Gasto provisin -
Utilidad Operacional 22,493
Ingresos y gastos no operacionales
Ingresos no operacionales:
Financieros 124
Gastos no operacionales: -
Gastos financieros -
Utilidad antes del impuesto a la renta y complementarios 22,617
Complementarios
Impuesto de renta y complementarios 7,464
Utilidad (perdida) del ejercicio neto 15,153
Representante Legal
Contador
Revisor fiscal
Diciembre 31 del 2013
1,116,730
568,140 -
548,590
408,908
105,346
10,430
8,600
4,545
8,080
6,780
231,016
134
4,657
6,460
3,589
5,361
12,243
1,667
139,682
3,050
3,245 -
3,245 -
139,487
34,872
104,615
CUENTAS SALDO INICIAL AUMENTO
CAPITAL SOCIAL 5,000 -
SUPERAVIT DONADO - -
RESERVAS - -
REVALORIZACIN DEL PATRIMONIO - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 15,153 89,462
UTILIDAD DEL EJERCICIO 14,700 15,153
SUPERAVIT POR VALORIZACIN - -
TOTALES 34,853 104,615
Representante legal Contador Pblico
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DISMINUCIN SALDO FINAL
- 5,000
- -
- -
- -
- 104,615
- 29,853
- -
- 139,468
Contador Pblico Revisor fiscal
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO