MATERIA
SIMULACION EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS
PROYECTO
RECICLADORA DE PET RECICLO-PET
CATEDRATICO
VELAZQUEZ WONG ALEJANDRO
ALUMNO
ESPINOZA MARTINEZ INOSENCIO
SEMESTRE 8
GRUPO 1V
INDICE
CAPITULO I-GENERALIDADES
Introduccin...3
Antecedentes........4
Planteamiento del problema...5
Justificacin...5
Misin.....6
Visin.........6
Objetivos6
CAPITULO II-ESTUDIO DE MERCADO
Definicin
del
producto.8
Anlisis
de
la
demanda......10
Anlisis de la oferta....13
Anlisis
del
precio...16
Estudio
de
comercializacin
del
producto...18
CAPITULO III-ESTUDIO TCNICO
Determinacin
del
tamao
ptimo
de
la
planta...20
Proceso de produccin..21
Adquisicin
del
equipo
y
maquinaria22
Organizacin
de
recursos
humanos
y
organizacin
general25
CAPITULO IV-ESTUDIO ECONMICO
Determinacin de los costos.28
Costos
de
produccin.28
Costos de administracin..31
Costo de venta32
Costo
total
de
operacin....32
Determinacin
capital
de
trabajo..34
Balance general..36
CAPITULO V-PROMODEL
PROCESO-TIEMPO..38
FAILED ARRIVALS38
CONCLUSION
CAPITULO I
GENERALIDADES
SIMULACION EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS
INTRODUCCION
ANTECEDENTES
JUSTIFICACION
Debido a que el reciclaje es una actividad econmica en la cual el sector informal no est
desarrollado y que las actividades de reciclaje y transformacin de productos plsticos
donde se encuentra el PET son realizadas en su gran mayora por las clases sociales
menos favorecidas, existe una gran oportunidad de ingresar en este sector de una
manera formal, lo cual le traer al municipio de La Virginia y en especial a los
recicladores, beneficios como la oportunidad de que estos ltimos sean tomados en
cuenta como factor indispensable en la cadena de valor de la empresa, y por lo tanto, se
les ofrezca una mayor estabilidad como proveedores en el negocio.
La idea de crear una empresa recicladora de plstico PET post-consumo surge desde
inicios del ao 2010 cuando personalmente en el hogar tomo la decisin de clasificar los
residuos para una mejor disposicin final, y observar que al momento de la recoleccin de
estos por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo, los recicladores reciban el
papel, los cartones, las botellas de vidrio y las latas, pero las botellas de plstico PET eran
dispuestas en el carro recolector. Al indagar un poco sobre la situacin, encuentro que los
lugares del municipio donde compran los desechos reciclables (chatarreras) no
compraban este tipo de material debido a que no posean clientes a quienes vendrselos,
y solo hasta el mes de marzo del presente ao iniciaron la compra de dicho material, el
SIMULACION EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS
LOGO
MISIN
Ser una empresa rentable y socialmente responsable para beneficio de la sociedad y el
medio ambiente; garantizando los ms altos estndares de calidad, con la mejor relacin
precio/valor a nuestros clientes, que les permita penetrar en sus mercados con rapidez y
seguridad.
VISIN
Ser una empresa lder en calidad y servicio dentro de Veracruz en el reciclaje mecnico
de PET y contribuir a la creacin de una cultura de reciclaje y cuidado del medio
ambiente.
OBJETIVO
Seleccionar las fuentes e instrumentos de financiamiento ms adecuados para el inicio de
operaciones de la empresa RECICLO-PET. Con el fin de crear una empresa rentable
que a la vez, genere un beneficio para la sociedad mediante la creacin de empleos y el
cuidado del medio ambiente a travs del proceso de reciclaje del Polietileno Tereftalato
(PET).
OBJETIVO GENERAL
Producir y comercializar plstico PET molido y lavado en el territorio Mexicano.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Incrementar anualmente el porcentaje de participacin del plstico PET molido y
lavado en el mercado.
Brindar estabilidad laboral al personal vinculado a la empresa para obtener un
mayor compromiso de su parte.
Generar procesos estandarizados que permitan garantizar una mayor calidad.
Obtener rendimientos econmicos que permitan la expansin de la empresa a
nivel nacional.
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
Todos y cada uno de los distintos destinos de PET reciclado cuentan con caractersticas
diferentes, por esta razn tambin requieren de un diferente proceso de realizacin,
diseo de planta e inversin, el aspecto fundamental que los identifica de los otros es el
grado de pureza del PET y de la forma fsica del mismo (hojuela o pellet).
Para el caso del estudio, el producto final a comercializar sern PALLETS DE PET
GRADO ENVASE ALIMENTICIO justificando dicha eleccin mediante las siguientes
causas:
SIMULACION EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS
En Mxico nicamente existen dos empresas las cuales reciclan el PET a grado envase
alimenticio, que son Industria Mexicana del Reciclado (Coca Cola) y Pet star, las dos
orgullosamente mexicanas.
El mercado de envases alimenticios es bastante amplio y los productores de PET
reciclado
no
cumplen con la
demanda
requerida.
Segmento
En cualquier otro
existe una mayor
aceptacin en el
dificultara.
El PET reciclado
alimenticio, es el
a precio de PET
El principal destino
Mxico son los
alimenticios lo cual
remplazado por el
Porcentaje de mercado
(2000)
Refrescos
52.8%
Agua purificada
14.9%
Aceite
14.5%
Alimentos
7.0%
Cuidado Personal
2.2%
Agroqumicos
1.4%
Licores
0.3%
Otros envases
1.5%
Otras aplicaciones
2.4%
Preforma exportada
5.0%
Total
100%
tipo de mercado,
competencia y su
mercado
se
grado
envase
nico que se paga
virgen.
Los pellets a comercializar cuentan con casi las mismas propiedades que el PET virgen,
la diferencia de este, es la transparencia, ya que si se realizaran nicamente los envases
con PET reciclado, dichos envases serian un poco opacos, por esta razn, es necesario
que se mezcle con PET virgen en una proporcin de 30% PET reciclado 70% PET virgen.
SIMULACION EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS
ANLISIS DE LA DEMANDA
Se
entiende
por
de bienes y servicios
requiere o solicita para
de una necesidad
determinado.
demanda la cantidad
que
el
mercado
buscar la satisfaccin
especfica a un precio
10
AO
DEMANDA
(TONS)
2003
360,000
2004
410,000
2005
420,000
DEMANDA
DE ENVASES
DE PET
2006 (Aproximadamente)
485,000
2007
AO
2008
560,000
DEMANDA
640,000
(TONS)
2003
110,000
2004
123,000
2005
126,000
2006
145,000
2007
170,000
2008
190,000
Pero considerando que para que la imagen de los envases producidos con PET reciclado
sea igual a los producidos por resina virgen, nicamente es necesario el 30% de resina
reciclada, la demanda aproximada de envases PET virgen es como se muestra en la
siguiente tabla:
11
AO
OPTIMISTA
DEMANDA
OPTIMISTA
(Tons)
INFLACIN
PESIMISTA
DEMANDA
PESIMISTA
(Tons)
inflacin, PIB INPC) que permita proyectar la demanda. La variable que presento el
mejor ndice de correlacin fue la tasa de inflacin con un valor de 0.9835 y que tiene por
ecuacin la siguiente:
%
% %-
tons de PET.
12
2009
7.000
208,910.409
14
247,169.749
2010
6.560
221,126.706
13
235,270.814
2011
6.983
238,059.833
14
246,921.189
10
2012
7.441
255,184.257
14
253,617.685
11
2013
7.838
271,975.279
16
270,353.529
12
2014
8.265
288,930.268
16
276,596.769
13
ANLISIS DE LA OFERTA.
14
AO
(TONS)
2006
48,000
2007
56,000
2008
64,000
Aunque en la actualidad no existe tal oferta del PET puesto que la capacidad instalada
para reciclar el PET a grado envase alimenticio en este ao es de 39,000 ton/ao, pero
slo se reciclaran 28,000 toneladas, y considerando que entre el ao 2006 y 2007
nicamente se han podido reciclar 25,000 toneladas, suman un total de 53,000 toneladas
en tres aos. Comparando la oferta existente y la cantidad de PET comprometido a
reciclar por las empresas mencionadas, existe una gran diferencia que no es satisfecha,
por lo que la suma de los tres aos apenas cubre la oferta del ao 2006.
Con este pequeo registro, proyectaremos la oferta, para despus ser comparada con la
demanda y as determinar la Demanda Potencialmente Insatisfecha, al igual que la
demanda, se analizara con las mismas tres variables econmicas, pero nicamente se
utilizar para el estudio la que tenga mayor correlacin.
Despus de un anlisis de correlacin de tres variables; entre la oferta, el tiempo y el PIB,
que fue la variable macro-econmica con mejor valor de correlacin de 1.0000 se
determin la siguiente ecuacin, para la proyeccin de la oferta:
-%
- %% tons de PET
15
PIB
X AO
AO
OPTIMISTA
OFERTA
OPTIMISTA
(Tons)
PIB
PESIMISTA
OFERTA
PESIMISTA
(Tons)
2009
1.5000
44,740.671
0.5000
42,744.666
2010
2.0000
55,486.678
1.0000
53,490.673
2011
2.8000
66,831.487
1.4000
64,037.080
2012
3.7000
78,375.897
1.8500
74,683.287
2013
4.4000
89,521.105
2.2000
85,129.894
2014
5.1500
100,766.114
2.5700
95,616.421
16
ANLISIS DE PRECIOS.
El precio es la cantidad monetaria que los productores estn dispuestos a vender, y los
consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda estn en
equilibrio. Aunque hay quienes piensan que el precio no lo determina el equilibrio entre
oferta y demanda, sino que es el costo de produccin ms un porcentaje de ganancia.
Al igual que la Demanda y la Oferta es necesario realizar un estudio al precio histrico del
PET con relacin a una variable macro-econmica, para poder proyectar el precio del
mismo y nos permita cuantificar las ventas, se considerar el precio de la resina virgen, ya
que el PET reciclado grado envase alimenticio, es el nico que se paga al precio del
virgen.
17
AO
(Por Tonelada)
2003
$ 18,000.00
2004
$22,000.00
2005
$20,000.00
2006
$20,000.00
2007
$21,000.00
2008
$25,000.00
Por medio del registro anterior, y el registro histrico del PIB, INPC y la tasa de inflacin,
se determin la ecuacin:
%%
%% - %%
Con relacin a la tasa de inflacin, ya que fue la que presento el mayor coeficiente
positivo de 0.7569, el INPC obtuvo el mayor de 0.8455 pero con una tendencia negativa,
por esta razn se eligi el de la tasa de inflacin, puesto que el precio no tiende a bajar,
sino a incrementar y ms en la actualidad con los efectos de la crisis mundial. La
proyeccin del precio quedara de la siguiente manera:
AO
TASA DE INFLACIN
18
2009
$22,741.04
2010
6.56
$22,576.09
2011
6.983
$23,756.50
2012
7.441
$24,991.47
2013
7.838
$26,131.35
2014
8.265
$27,318.00
19
CAPTULO III
ESTUDIO TECNICO
20
21
La manufactura por lnea se utiliza cuando una empresa que elabora una gama de
productos fabrica con mayor demanda que los dems; entonces se considera que
vale la pena hacer una lnea de produccin exclusiva para este artculo.
En la manufactura de procesamiento continuo, una materia prima pasa a travs de
varios procesos y con ella se elaboran diversos productos sin interrupcin; este
procedimiento puede durar meses o aos.
Para el caso del proyecto, se presenta un proceso de manufactura continuo, puesto que el
proceso del reciclado es a travs de varias operaciones continuas, que se inician con el
acopio de las botellas hasta terminar con los pellets de PET reciclado, sin interrupcin
alguna.
PROCESO DE PRODUCCIN.
El proceso de produccin es el procedimiento tcnico que se utiliza en el proyecto para
obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformacin
de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una determinada
funcin de produccin.
1. Mezcladora en seco. Limpieza previa seca para eliminar etiquetas, partculas de
polvo, etc.
2. Prelavado. Prelavado de las escamas a temperaturas bajas con remocin
mecnica de arena mediante toberas y friccin.
3. Bao de sosa caustica. Desprendimiento de resto de etiquetas y adhesivos
4. Sistema de filtracin parcial. Filtracin de la sosa caustica en dos fases para su
reutilizacin con calidad constante
5. Separacin por densidad. Separacin de los materiales PO de los tapones y de
las escamas de PET
6. Postlavado de varias etapas. Enjuague de las escamas con agua caliente
7. Secado. Secado mecnico y trmico por ventilador de aire caliente
8. Clasificacin. Fase de clasificacin para eliminar nuevamente sustancias ajenas
del material
9. Silo pulmn. Almacenamiento de las escamas lavadas antes del procesamiento
subsiguiente
10. Primer tornillo sin fin de calentamiento. Primer calentamiento de las escamas
SIMULACION EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS
22
Al igual que en
cualquier otro tipo de
Transportado de banda.
industria, la mayora Sistema:
de la maquinara es
Motor de 4 HP, 380 V, 50 hz
proveniente
de
Europa
o
Norteamrica, para la Capacidad: 10, 000 botellas /h
industria
del
reciclado
y
para
obtener los pellets
con el grado de pureza para que se utilicen en nuevos envases, no es la excepcin, las
principales empresas que producen lneas de reciclaje son: EREMA, SOREMA,
NAVARINI, entre algunas otras, para el proyecto se utilizarn una lnea de reciclaje
NAVARINI, una lnea de limpieza URRC y un sistema de palatizacin EREMA, adems de
estos equipos, es necesario el uso de una planta para el tratado del agua, ya que
directamente, no se puede tirar al drenaje, solo se utilizara una planta para todos los
procesos, a continuacin se presentan detalladamente los equipo y maquinaria a utilizar :
Alimentador de molino.
2.
23
Sistema:
Capacidad:
1000 kg /h
Sistema:
flotacin
Capacidad:
12.0 x 2.0
10 - 15
200
Sistema:
Tina de Flotacin
Transportador de
proceso de
800-1000 [kg/h]
Potencia
160 [kW]
Rotor RPM
970 [RPM]
Dimetro bote
1400 [mm]
Bomba agua
3 [kW]
250 [l/min]
descarga al
enjuague
24
Capacidad:
1000 kg /h
Sistema:
Capacidad:
23 o 26 x 3.5
10 - 15
200
Centrifuga dinmica
Realiza el proceso de enjuague y secado
Ancho de corte (mm)
Mecanismo de trasmisin de
corte(kW)
120
4,0
Potencia instalada
75 [kW]
Agua de lavado
78 [lit./min]
Agua de enfriamiento
23 [lit./min]
25
Transmisin Mecanismo de
entrada (kW)
Rango de velocidad de entrada
(m/min.)
con pellets de longitud de 3 mm
Max. Nmero de hilos
con hilos de dimetro de 3 mm
Longitud de Pellets (mm)
PET (kg/h)
2 x 0,25
40 - 120
13
3
700
Montacargas
elctricos
de
Velocidad
840
sacos
por
hora
llantas slidas de
4
ruedas,
de
hombre sentado, Rango de peso
con capacidades
De 9 a 56 kilogramos
desde
3,000 Requerimientos elctricos
libras hasta 4,000
110 V
libras
con
mstiles
con
Anloga, digital
altura desde 3.30 Escala
m hasta 7 m y
horquillas de 36 Requerimientos de aire
a 54 de largo, en
80 PSI
voltajes de 36 y
48 volts, asientos
de suspensin y equipos de seguridad, se les puede instalar cualquier tipo de aditamento
para manejar cargas especiales (push pull para manejar cargas sin tarimas,
desplazadores laterales, etc.) cuentan con un sistema electrnico para controlar todas las
funciones del equipo y ahorrar energa, se le pueden instalar diferentes opciones ms
como el kit para cmara de congelacin, cumple con todas las normas internacionales.
ORGANIZACIN DEL RECURSO HUMANO Y ORGANIGRAMA GENERAL
En la administracin de empresas, se denomina recursos humanos al trabajo que aporta
el conjunto de los empleados o colaboradores de esa organizacin. Pero lo ms frecuente
es llamar as a la funcin que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y
retener a los colaboradores de la organizacin. Estas tareas las puede desempear una
26
27
28
CAPITULO IV
ESTUDIO ECONMICO
29
Periodo
Produccin
Aprovechamiento
Requerimiento
Costo de
Costo total
anual
(ton/ao)
de la capacidad
de materia
Materia
de Materia
instalada
prima
Prima
Prima.
(%)
(ton)
($/ton)
($)
8, 000
80
10, 500
4,500
47,250,000
8, 500
85
11, 000
4,700
51,700,000
9,000
90
11, 700
4,800
56,160,000
9, 500
95
12, 400
5,100
63,240,000
10, 000
100
13, 000
5,200
67,600,000
Mano de obra directa. Es la que se utiliza para transformar la materia prima en producto
terminado.
30
CONCEPTO
REQUERIMIENTO
TARIFA
MONTO
ANUAL
Concepto
Plazas
Monto mensual
Monto Anual
Almacenista
$21,000.00
$126,000.00
Operario
12
$42,000.00
$504,000.00
Laboratorito
$8,000.00
$16,000.00
Tcnico en mantenimiento
$4,000.00
$8,000.00
TOTAL
$654,000.00
Materiales indirectos. Forman parte auxiliar en la presentacin del producto terminado, sin
ser el producto en s.
Determinacin de los materiales indirectos
Periodo
Produccin
Requerimiento
Requerimiento
Costo Unitario
Costo total
anual
(ton/ao)
de materia prima
de sosa
($/ton)
($)
(ton)
caustica. (ton)
8,000
10,500
6,825
5,000
28,875,000
8,500
11,000
7,150
5,500
33,275,000
9,000
11,700
7,605
5,500
35,392,500
9,500
12,400
8,060
6,000
40,920,000
10,000
13,000
8,450
6,200
44,330,000
Costos de los insumos. Excluyendo, por supuesto, los rubros mencionados, todo proceso
productivo requiere una serie de insumos para su funcionamiento. stos pueden ser:
agua, energa elctrica, combustibles, gases industriales especiales, etc.
31
21,528,000
112,320
Agua (m )
CONCEPTO
TOTAL1
1.5
$32,292,000.00
PERIODO ANUAL
2
$336,960.00
4 $32,628,960.00
5
Mano de Obra Indirecta. Es aquella que no est involucrada directamente con el proceso,
e involucra a supervisores, jefes, gerentes, es decir, es el personal que se encarga de la
parte administrativa y del control del proceso.
$ 22, 000.00
$ 264, 000.00
Gerente de Produccin
$ 15, 000.00
$ 180, 000.00
Gerente de Ventas
$ 15, 000.00
$ 180, 000.00
Gerente de Administracin
$ 15, 000.00
$ 180, 000.00
TOTAL
$ 804, 400.00
Cargos por depreciacin y amortizacin. Son costos virtuales, esto es, se tratan y tienen
el efecto de un costo pero sin serlo.
COSTO DE PRODUCCION
32
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
Materia Prima*
47,250
51,700
56,160
63,240
67,600
Otros materiales*
34,125
39,325
41,828
48,360
52,390
Insumos*
32,629
32,629
32,629
32,629
32,629
654
700
749
801
858
COSTOS DIRECTOS*
114,658
124,354
131,366
145,030
153,477
1,174
1,174
1,174
1,174
1,174
Mantenimiento*+
527
469
410
351
293
805
805
805
805
805
COSTOS INDIRECTOS
2,506
2,448
2,389
2,330
2,272
117,164
126,802
133,755
147,360
155,749
14.65
14.92
14.86
15.51
15.57
Depreciacin y Amortizacin*
COSTOS DE PRODUCIN*
Costo unitario (Ton)
COSTOS DE ADMINISTRACIN
Son como su nombre lo indica, los costos provenientes de realizar la funcin de
administracin dentro de la empresa. Sin embargo, tomados en un sentido amplio,
pueden no solo significar los sueldos del gerente o director general y de los contadores,
auxiliares, secretarias, as como los gastos de oficina en general.
PERIODO ANUAL
CONCEPTO
1
Contabilidad*
180
180
180
180
180
Compras *
120
120
120
120
120
12
12
12
12
12
315
315
315
315
315
Telfono y luz *
Material de Oficina*
Costos de Administracin
COSTOS DE VENTA
33
Los costos de ventas son todos aquellos que estn relacionados con hacer llegar el
producto al intermediario o consumidor, como pueden ser, fletes, investigacin de
mercado, etc. La magnitud del costo de ventas depender tanto del tamao de la
empresa, como del tipo de actividades que los promotores de ventas del proyecto quieran
que se desarrolle ese departamento.
PERIODO ANUAL
CONCEPTO
1
120
120
120
120
120
5 200
5 450
5 730
6 020
6 320
12
12
12
12
12
5 333
5 333
5 333
5 333
5 333
Logstica *
Costo de transporte*
Telfono y luz *
Material de Oficina*
Costo de Ventas
MONTO
CONCEPTO
1
$117,164,000.00
Costo de produccin
Costo de Administracin
Costo de Ventas
COSTO DE OPERACIN
2
$126,802,000.00
3
$133,755,000.00
4
$147,360,000.00
5
$155,749,000.00
$315,000.00
$315,000.00
$315,000.00
$315,000.00
$315,000.00
$5,333,000.00
$5,333,000.00
$5,333,000.00
$5,333,000.00
$5,333,000.00
$122,812,001.00
$132,450,002.00
$139,403,003.00
$153,008,004.00
$161,397,005.00
34
CONCEPTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO
Equipos de proceso
Concepto
Precio Unitario
Unidades
Total
$1,945,720.00
$3,891,440.00
$2,550,000.00
$5,100,000.00
$990,000.00
$1,980,000.00
$245,000.00
$490,000.00
$45,000.00
$270,000.00
TOTAL
$11,731,440.00
Otros equipos
Concepto
Precio Unitario
Montacargas elctrico
Unidades
Total
$350,000.00
$700,000.00
Equipo de computo
$8,500.00
11
$93,500.00
Telfono y fax
$1,200.00
$7,200.00
$7,000.00
$56,000.00
TOTAL
$856,700.00
CONCEPTO
MONTO
$1,173,144.00
$1,492,814.00
$1,492,814.00
Subtotal
$4,158,772.00
$207,938.60
$4,366,710.60
35
ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
TOTAL
$14,928,140.00
$4,366,710.60
$19,294,850.60
Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmtica entre
el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista prctico, est
representado por el capital adicional (distinto de la inversin en activo fijo y diferido) con
que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que financiar
la primer produccin antes de recibir ingresos; entonces, debe comprarse materia prima,
pagar mano de obra directa que la transforme, otorgar crdito en las primeras ventas y
contar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa.
Todo esto constituir el activo circulante.
El capital del trabajo es tambin una inversin inicial, tiene diferencia fundamental con
respecto a la inversin en activo fijo y diferido, tal diferencia radica en su naturaleza
circulante.
Esto implica que mientras la inversin fija y la diferida puede recuperarse por la va fiscal,
mediante la depreciacin y amortizacin, la inversin en capital de trabajo no puede
recuperarse por este medio, ya que se supone que, dada su naturaleza, la empresa
puede resarcirse de l en un muy corto plazo.
36
CONCEPTO
Periodo Anual
1
Activo circulante
Caja y bancos
$43,465,404.87
$45,964,570.15
$49,718,625.00
$55,404,811.19
$59,709,451.92
$9,763,666.67
$10,566,833.33
$11,146,250.00
$12,280,000.00
$12,979,083.33
$15,160,693.33
$15,991,397.08
$17,817,375.00
$19,784,913.75
$21,776,125.00
$18,541,044.87
$19,406,339.74
$20,755,000.00
$23,339,897.44
$24,954,243.59
Inventarios
Materia prima
$6,781,250.00
$7,585,416.67
$8,165,666.67
$9,300,000.00
$9,999,166.67
$9,554,833.33
$10,362,833.33
$10,947,166.67
$12,085,833.33
$12,789,750.00
$2,204,961.54
$2,391,423.08
$2,526,269.23
$2,789,038.46
$2,951,480.77
$6,781,250.00
$7,585,416.67
$8,165,666.67
$9,300,000.00
$9,999,166.67
$6,781,250.00
$7,585,416.67
$8,165,666.67
$9,300,000.00
$9,999,166.67
Productos en
proceso
Producto
5
terminado
Pasivo circulante
Cuentas por pagar
$36,684,154.87
$38,379,153.48
$41,552,958.33
$46,104,811.19
$49,710,285.25
Incremento del
capital del trabajo
$36,684,154.87
$1,694,998.61
$3,173,804.85
$4,551,852.86
$3,605,474.06
Pronostico de ventas
VENTAS
PRCIO UNITARIO
(ton)
($/ton)
$8,000.00
$22,741.04
$213,880,000.00
$8,500.00
$22,576.09
$225,836,500.00
$9,000.00
$23,756.50
$249,750,000.00
$9,500.00
$24,991.47
$275,357,500.00
$10,000.00
$26,131.35
$301,240,000.00
AO
TOTAL
37
ACTIVOS
PASIVOS
38
Activo circulante
Caja y bancos
$43,465,404.87
$9,763,666.67
Inventarios
$18,541,044.87
$15,160,693.33
Activo fijo
Equipo de proceso
$11,731,440.00
$856,700.00
Infraestructura
$2,135,000.00
Servicios
$6,781,250.00
$14,928,140.00
Otros equipos
Pasivo circulante
$6,781,250.00
Pasivo fijo
$22,391,602.19
Financiamiento
$22,391,602.19
Total de pasivos
CAPITAL
$205,000.00
Capital
Activo diferido
Fletes, seguros e
$29,172,852.19
$4,366,710.60
$33,587,403.28
Aportacin accionistas
$33,587,403.28
$1,173,144.00
impuestos
Planeacin e
$1,492,814.00
integracin del
proyecto
Administracin del
$1,492,814.00
proyecto
Subtotal
Imprevistos (5% del
$4,158,772.00
$207,938.60
subtotal)
Total de
$62,760,255.47
$62,760,255.47
Activos
39
CAPITULO V
PROMODEL
40
FAILED ARRIVALS
Al llenar los sacos de PET Paletizado en los sacos podemos observar que en 7 das 3
sacos no son llenados por motivos del tiempo lo que resulta que esos 3 sacos no van a
salir.
CONCLUSION
41
Una empresa dedicada al reciclaje y al fomento de una cultura a favor del reciclaje es
conocida como una empresa verde o ecolgica. Ya que se ahorran recursos naturales y
se reduce la contaminacin. Al crear nuevos productos a partir de materiales reciclados se
evita la contaminacin del aire y agua. Reciclar reduce tambin emisiones a la atmsfera
de dixido de carbono, el cual contribuye de manera determinante en el efecto
invernadero, el peligro global, la lluvia cida, la ruptura de la capa de ozono, la extincin
de las especies y la deforestacin.
Es tarea de todos el fomentar una cultura del reciclaje en Mxico. En donde Gobierno,
Industria y Sociedad deben unir esfuerzos para disminuir los daos al medio ambiente y
trabajar por contrarrestar los problemas que se viven actualmente como lo es la
disminucin de la capa de ozono y el calentamiento global.
42