PUBLIC
APRESENTAO
Pg. 2
Pg. 3
NOTAS PRELIMINARES
Meios Disponveis para Intercmbio de Arquivos
Pg. 6
Pg. 6
Pg. 6
Caracteres Alfanumricos
Pg. 7
Pg. 7
Pg. 7
Pg. 7
Pg. 8
Pg. 8
Pg. 9
Pg. 9
ARQUIVO REMESSA
Registro Header ( Tipo 0 )
Pg. 10
Pg. 11
Pg. 14
ARQUIVO RETORNO
Registro Header ( Tipo 0 )
Pg. 15
Pg. 16
Pg. 18
Pg. 19
PUBLIC - 1
Prezado Cliente.
Ns do HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo estamos lhe entregando o Manual Tcnico Mdulo I da Cobrana Registrada, pois atravs dele, voc estar integrado qualidade e agilidade
de nossos servios.
O Manual Tcnico - Mdulo I da Cobrana Registrada apresenta as orientaes necessrias, que
permitiro o inter-relacionamento das informaes do seu sistema de Contas a Receber com o nosso
sistema de Cobrana Registrada, possibilitando segurana e preciso no momento de cobrar.
Assim, constituir-se- na ferramenta essencial de apoio queles que lhe daro suporte em
Informtica, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como, no
intercmbio dos arquivos de Remessa e Retorno.
A Cobrana Registrada do HSBC abrange todo o territrio nacional, utilizando para tanto da nossa
rede de agncias, uma das maiores do pas, e tambm, servindo-se da estrutura de bancos
correspondentes.
No caso de dvidas, contate seu gerente.
Este manual est adequado padronizao da nomenclatura utilizada na Cobrana, definida pelo
Banco Central do Brasil atravs da Circular nr. 3.598 de 6 de junho de 2012, posteriormente
alterada pela Circular nr. 3.656 de 2 de abril de 2013, conforme a seguir:
Boleto de Pagamento: o instrumento padronizado que apresenta informaes sobre a dvida
em cobrana para pagamento (Boleto de Cobrana), ou apresenta a oferta de produtos e
servios cuja obrigao constituda pelo seu pagamento (Boleto de Oferta), anteriormente
denominado de Bloqueto.
Beneficirio: o credor da dvida em cobrana, anteriormente denominado como Cedente.
Pagador: o devedor da dvida em cobrana, anteriormente denominado como Sacado.
PUBLIC - 2
COBRANA
SIMPLES
COBRANA
ESCRITURAL
PUBLIC - 3
COBRANA
DIRETIVA
COBRANA
EXPRESSA
COBRANA
SIMPLIFICADA
PUBLIC - 4
COBRANA
COM RATEIO
Indicada para clientes que necessitam registrar junto com os dados dos
ttulos, o(s) nmero(s) das(s) Nota(s) Fiscal(is) que deu(deram) origem ao
ttulo.
Isto possibilita ao pagador que est interligado ao nosso Contas a Pagar,
acesso via arquivo ao nmero desta(s) Nota(s) Fiscal(is), gerenciando
COBRANA
adequadamente o pagamento de seus compromissos.
COM
AGREGADOS uma modalidade complementar s demais modalidades de Cobrana
DE
Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitao.
NOTAS FISCAIS O Cliente informa os dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) em registro
complementar ao da remessa, e os prazos de acolhimento e a forma de
impresso dos Boletos, dependem da modalidade que ir utilizar.
Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite sua Agncia o
Manual Tcnico - Mdulo V.
SUGESTO
DISPONIBILIDADE DOS
LAYOUTS
COMPATIBILIZAO
DE DADOS E
COMUNICAO
Transmisso:
Connect Bank
PTP Grande Porte
VANs - Redes EDI ( Eletronic Data Interchange ):
A realizao de testes pr-condio para a fase de produo Cliente
Banco, pelos motivos a seguir descritos:
Para efeito de garantir a inexistncia de problemas de ordem tcnica
(fsica e lgica), dos arquivos gerados.
Permitir a verificao pelo Banco do contedo dos campos do arquivo
Remessa.
Permitir a simulao de testes pelo Cliente, com a leitura dos campos do
arquivo Retorno.
Quando o Cliente passar a relacionar-se com o Banco de forma diferente
da habitual, como: ttulos em moeda varivel, utilizao de nova
modalidade de Cobrana, etc.
Quando o cliente alterar seu sistema gerador do arquivo Remessa.
Organizao
- Line Sequencial
Tamanho dos Registros - Fixos de 400 bytes
Blocagem
- No tem
Label
- No tem
Caracter Code
- ASCII
Configurao
- Formato texto
Campos Numricos
- Alinhar a direita, zeros a esquerda sem sinal
Campos Alfabticos
- Alinhar a esquerda, espaos em branco a direita
ESPECIFICAES
Campos Alfanumricos - Alinhar a esquerda, espaos em branco a direita
TCNICAS
DOS ARQUIVOS
Delimitadores do Registro: ao final dos Registros, deve conter os seguintes
delimitadores:
Carriage Return (composio hexadecimal 0D ou cdigo 13 na tabela
ASCII); e na prxima posio:
Line Feed (composio hexadecimal 0A ou cdigo 10 na tabela ASCII)
Delimitador de Arquivo: Ao final do Registro Trailer, alm dos
delimitadores acima, dever conter o delimitador:
File End (composio hexadecimal 1A ou cdigo 26 na tabela ASCII).
PUBLIC - 6
CARACTERES
ALFANUMRICOS
ESTRUTURA
DOS
ARQUIVOS
CONTAS DE
COBRANA
NOS ARQUIVOS
INFORMAO DO
CEP DO PAGADOR
PUBLIC - 7
PUBLIC - 8
OCORRNCIAS
NO ARQUIVO
RETORNO
DDA DBITO
DIRETO
AUTORIZADO
DADOS
OBRIGATRIOS
Dados do Beneficirio:
A Lei nr. 12.039 de 1 de outubro de 2009, determina que constem no
boleto de pagamento os seguintes dados do Beneficirio:
o Nome ou Razo Social; e,
o Endereo; e,
o Nmero de inscrio no CPF-Cadastro de Pessoas Fsicas ou no
CNPJ-Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas.
O HSBC coletar estes dados do cadastro do cliente Beneficirio, portanto a
atualizao em caso de alteraes fundamental para cumprimento da lei.
Dados do Pagador:
obrigatrio constar no boleto de pagamento o CPF ou CNPJ do Pagador.
IMPORTANTE:
A responsabilidade pela exatido dos dados constantes no arquivo Remessa do Cliente
beneficirio.
Estes dados sero processados exatamente como recebidos pelo Banco, salvo quando houver
erro passvel de validao prvia. Neste caso, o Banco far a rejeio da ocorrncia informandoa no arquivo Retorno, ou devolver o arquivo Remessa para regularizao.
PUBLIC - 9
SIGNIFICADO
Cdigo do
Registro
Cdigo do
Arquivo
Literal
Arquivo
Cdigo do
Servio
Literal
Servio
Zero
Identificao do
Registro Header
Identificao do tipo
de arquivo
Identificao por
extenso
Identificao do tipo
de servio
Identificao do
servio por extenso
Zero
Agncia
Cedente
Cdigo da agncia
onde o Cliente
mantm conta
corrente
Sub-conta da conta do
Cliente
Nmero da conta
Corrente do Cliente
Uso do Banco
Sub-conta
Conta
Corrente
Banco
Nome do
Cliente
Cdigo do
Banco
Nome do
Banco
Data da
Gravao
Densidade
Literal
Densidade
Banco
Sigla Layout
Banco
Sigla do Layout
tcnico
Uso do Banco
Nmero
Sequencial
Nmero sequencial do
registro no arquivo
POSIO
INICIAL FINAL
CARACTERES
SIG.
DEC.
001
001
001
002
002
001
003
009
007
010
011
002
012
026
015
027
027
001
CONTEDO
Numrico igual a
0 (zero)
Numrico igual a
1
Alfabtico igual a
REMESSA
Numrico igual a
01
Alfabtico igual a
COBRANCA
Numrico igual a0(zero)
Numrico
028
031
004
032
033
002
034
044
011
045
046
002
047
076
030
077
079
003
080
094
015
095
100
006
101
105
005
106
108
003
109
110
002
111
117
007
118
394
277
395
400
006
Numrico igual a
55
Numrico
( ver nota explicativa 1 )
Uso do Banco
Alfanumrico
Numrico igual a
399
Alfabtico igual a
HSBC
Numrico no formato
DDMMAA (Dia/Ms/Ano)
Numrico igual a
01600
Alfabtico igual a
BPI
Uso do Banco
Alfanumrico= LANCV08.
Campo Obrigatrio
Uso do Banco
Numrico igual a
000001
PUBLIC - 10
SIGNIFICADO
Identificao do
Registro Detalhe
Identificao do
cdigo de inscrio do
Cliente
Nmero de inscrio
do Cliente
(CPF/CNPJ)
Zero
Cdigo da agncia
onde o Cliente
mantm conta
Sub-conta da conta do
Cliente
Nmero da conta
corrente do Cliente
Uso do Banco
Controle do
Participante
Nosso
Nmero
Desconto
Data-(2)
Identificao do ttulo
no sistema do Cliente
Identificao do ttulo
no Banco
Data limite para o
desconto-(2)
Valor do
Desconto-(2)
Desconto
Data-(3)
Valor do desconto
a conceder-(2)
Data limite para o
desconto-(3)
Valor do
Desconto-(3)
Carteira
Valor do desconto
a conceder-(3)
Identifica o tipo da
carteira de cobrana
Identificao da
ocorrncia
Nmero da duplicata,
nota promissria, etc.
Cdigo da
Ocorrncia
Seu
Nmero
Vencimento
POSIO
INICIAL FINAL
CARACTERES
SIG.
DEC.
001
001
001
002
003
002
CONTEDO
Numrico igual a
1
Numrico
( ver nota explicativa 2 )
Numrico
004
017
014
018
018
001
019
022
004
023
024
002
025
035
011
036
037
002
038
062
025
063
073
011
074
079
006
080
090
009
091
096
006
097
107
009
108
108
001
109
110
002
111
120
010
121
126
006
Numrico igual a
0 (zero)
Numrico
Numrico igual a
55
Numrico
( ver nota explicativa 1 )
Uso do Banco
Alfanumrico
Data do vencimento
do ttulo
002
002
Numrico
( ver nota explicativa 3 )
Numrico no formato
DDMMAA (Dia/Ms/Ano)
( ver nota explicativa 4 )
Apenas para moeda Real
Numrico
Numrico no formato
DDMMAA (Dia/Ms/Ano)
( ver nota explicativa 4 )
Numrico
Apenas para moeda Real
Numrico
( ver nota explicativa 5 )
Numrico
( ver nota explicativa 6 )
Alfanumrico.
Para os clientes que vierem a
operar com a cobrana Cash
Flow Forecasting, este campo
obrigatrio e ser entendido
somente como numrico.
Numrico no formato
DDMMAA (Dia/Ms/Ano)
( ver nota explicativa 7 )
PUBLIC - 11
SIGNIFICADO
Valor do
Ttulo
Valor nominal
do ttulo
Banco
Cobrador
Agncia
Depositria
Espcie
Nmero do banco
cobrador
Agncia encarregada
da cobrana
Espcie do ttulo
Aceite
Identificao de
aceito/ no - aceito
Data de
Emisso
Data de emisso do
ttulo
Instruo
01
Instruo
02
Juros de
Mora
Desconto
Data
Primeira instruo de
cobrana
Segunda instruo de
cobrana
Valor dos juros a ser
cobrado por dia de
atraso
Data limite para o
desconto
Valor do
Desconto
Valor do
IOF
Valor do
Abatimento
Valor do desconto a
ser concedido
Valor do IOF a ser
recolhido pelo banco
Valor do abatimento
concedido
Multa
Multa
Cdigo de
Inscrio
Nmero de
Inscrio
Identifica o tipo de
inscrio do pagador
Nmero de inscrio
do pagador
(CPF/CNPJ)
POSIO
INICIAL FINAL
CARACTERES
SIG.
DEC.
127
139
013
140
142
003
143
147
005
148
149
002
150
150
001
151
156
006
157
158
002
159
160
002
161
173
CONTEDO
Numrico
Para moeda REAL, com
02 (duas) decimais.
Para moeda varivel,
quantidade de moeda com 05
(cinco) decimais.
Numrico igual a
399
Numrico
Preencher com zeros
Numrico
( ver nota explicativa 8 )
Alfanumrico
A para aceito
N para no - aceito
Numrico no formato
DDMMAA (Dia/Ms/Ano)
( ver nota explicativa 17 )
Numrico
( ver nota explicativa 9 )
Numrico
( ver nota explicativa 9 )
Alfanumrico
( ver nota explicativa 10 )
013
174
179
006
180
192
013
002
193
205
011
002
206
218
011
002
219
220
002
221
234
014
Numrico no formato
DDMMAA (Dia/Ms/Ano)
( ver nota explicativa 4 )
Numrico
Apenas para moeda Real
Numrico
Apenas para moeda Real
Somente moeda Real e quando
o cdigo de ocorrncia for igual
a 04 ou 05
Obs.: Quando utilizar as
instrues 15, 19,16,22, 24,
29,73 e 74, neste campo,
arquivo remessa de entrada de
ttulos.
( ver nota explicativa 9 )
Numrico
( ver nota explicativa 2 )
Numrico
PUBLIC - 12
SIGNIFICADO
Nome do
Pagador
Endereo do
Pagador
Instruo de
no
recebimento do
Boleto
Bairro
Bairro do pagador
CEP do
Pagador
Sufixo do
CEP
Cidade do
Pagador
Sigla da UF
Cdigo de endereo
Postal
Complemento do
CEP
Cidade do pagador
Praa de pagamento
Estado do pagador
Sacador /
Avalista
Tipo de Boleto
Prazo de
Protesto
Moeda
Nmero
Sequencial
Nome do sacador ou
avalista
Tipo de Boleto
Utilizado
Nmero de dias para
protesto aps o
vencimento, se no
pago.
(Protesto automtico)
Tipo de Moeda
Nmero sequencial do
registro no arquivo
POSIO
INICIAL FINAL
CARACTERES
SIG.
DEC.
CONTEDO
Alfanumrico
235
274
040
275
312
038
Alfanumrico
313
314
002
315
326
012
327
331
005
332
334
003
335
349
015
350
351
002
352
390
039
391
391
001
392
393
002
394
394
001
395
400
006
Numrico
( ver nota explicativa 11 )
Numrico
PUBLIC - 13
SIGNIFICADO
Cdigo do
Registro
Banco
Identificao do
Registro Trailer
Uso do Banco
Nmero
Sequencial
Nmero sequencial do
registro no arquivo
POSIO
INICIAL FINAL
CARACTERES
SIG.
DEC.
001
001
001
002
394
393
395
400
006
CONTEDO
Numrico igual a
9
Uso do Banco
Numrico
PUBLIC - 14
SIGNIFICADO
Cdigo do
Registro
Cdigo do
Arquivo
Literal
Arquivo
Cdigo do
Servio
Literal
Servio
Zero
Identificao do
Registro Header
Identificao do tipo
de arquivo
Identificao por
extenso
Identificao do tipo
de servio
Identificao do
servio por extenso
Zero
Agncia
Cedente
Cdigo da agncia
onde o Cliente
mantm conta corrente
Sub-conta da conta do
Cliente
Nmero da conta
corrente do Cliente
Uso do Banco
Sub-conta
Conta
Corrente
Banco
Nome do
Cliente
Cdigo do
Banco
Nome do
Banco
Data de
Gravao
Densidade
Literal
Densidade
Banco
Densidade de
gravao
Unidade de densidade
de gravao
Uso do Banco
Data do
Crdito
Banco
Data do crdito em
conta corrente
Uso do Banco
Sequencial
do Arquivo
Banco
Nmero sequencial de
gravao do arquivo
Uso do Banco
Nmero
Sequencial
Nmero sequencial do
registro no arquivo
POSIO
INICIAL FINAL
CARACTERES
SIG.
DEC.
001
001
001
002
002
001
003
009
007
010
011
002
012
026
015
027
027
001
028
031
004
032
033
002
034
044
011
045
046
002
047
076
030
077
079
003
080
094
015
095
100
006
101
105
005
106
108
003
109
119
011
120
125
006
126
388
263
389
393
005
394
394
001
395
400
006
CONTEDO
Numrico igual a
0 (zero)
Numrico igual a
2
Alfabtico igual a
RETORNO
Numrico igual a
01
Alfabtico igual a
COBRANCA
Numrico igual a
0 (zero)
Numrico
Numrico
Numrico
Uso do Banco
Alfanumrico
Numrico igual a
399
Alfabtico igual a
HSBC
Numrico no formato
DDMMAA
(Dia/Ms/Ano)
Numrico igual a
01600
Alfabtico igual a
BPI
Uso do Banco
Numrico no formato
DDMMAA (Dia/Ms/Ano)
Uso do Banco
Numrico
Uso do Banco
Numrico igual a
000001
PUBLIC - 15
SIGNIFICADO
Identificao do
Registro Detalhe
Identificao do
cdigo de inscrio do
Cliente
Nmero de inscrio
do Cliente
(CPF/CNPJ)
Zero
Cdigo da agncia
onde o Cliente
mantm conta corrente
Sub-conta da conta do
Cliente
Nmero da conta
corrente do Cliente
Origem do pagamento
POSIO
INICIAL FINAL
CARACTERES
SIG.
DEC.
001
001
001
002
003
002
Numrico igual a
1
Numrico
( ver nota explicativa 2 )
Numrico
004
017
014
018
018
001
019
022
004
023
024
002
025
035
011
036
036
001
037
037
001
038
062
025
063
073
011
074
079
006
080
090
011
091
096
006
097
107
011
108
108
001
109
110
002
111
116
006
117
126
010
127
137
011
138
146
009
147
152
006
Numrico igual a
0 (zero)
Numrico
Numrico
Numrico
Alfanumrico
( ver nota explicativa 12 )
Uso do Banco
Uso do Banco
Identificao do ttulo
no sistema do Cliente
Identificao do ttulo
no Banco
Data limite para
desconto-2
Valor do desconto-2
a conceder
Data limite para
desconto-3
Valor do desconto-3
a conceder
Identifica o tipo da
carteira de cobrana
Identificao da
ocorrncia
Data da ocorrncia no
Banco
Nmero da duplicata,
nota promissria, etc.
Nmero atribudo pelo
Banco
Uso do Banco
Data do vencimento
do ttulo
CONTEDO
Alfanumrico
Numrico
Numrico no formato
(Dia/Ms/Ano)
Numrico
002
Numrico no formato
(Dia/Ms/Ano)
Numrico
002
Numrico
( ver nota explicativa 5 )
Numrico
( ver nota explicativa 13 )
Numrico no formato
DDMMAA (Dia/Ms/ano)
Alfanumrico
Numrico
Uso do Banco
Numrico no formato
(Dia/Ms/Ano)
PUBLIC - 16
SIGNIFICADO
Valor do
Ttulo
Valor nominal do
ttulo
Banco
Cobrador
Agncia
Cobradora
Espcie
Espcie do ttulo
Tarifa ou
Custas
Valor da tarifa
cobrada ou despesa de
cartrio
Uso do Banco
Banco
Valor do
Abatimento
Valor do
Desconto
Valor
Pago
Juros de
Mora
Banco
Complemento
da Ocorrncia
Indicativo
de Crdito
Banco
Valor do abatimento
concedido
Valor do desconto
concedido
Valor do principal
pago pelo pagador e
creditado na conta
corrente do Cliente.
Juros / comisso de
permanncia cobrados
Uso do Banco
Complemento da
Ocorrncia
Indicativo de crdito
POSIO
INICIAL FINAL
CARACTERES
SIG.
DEC.
165
013
166
168
003
169
173
005
174
175
002
176
188
011
189
227
039
228
240
011
002
241
253
011
002
254
266
011
002
267
279
011
002
280
301
022
302
303
002
304
304
001
305
388
084
Nmero sequencial do
registro no arquivo
002
Uso do Banco
Nmero do
Aviso
Nmero
Sequencial
Se moeda Real
Numrico com 02 (duas)
decimais
Se moeda varivel
Numrico com 05 (cinco)
decimais
Numrico.
Cdigo do Banco Cobrador.
Numrico.
Cdigo da Agncia Cobradora.
Obs.: Este campo poder estar
zerado, depende do tipo de
compensao.
Numrico
( ver nota explicativa 8 )
Sempre em Real
Numrico
153
Uso do Banco
Nmero sequencial do
Aviso de
Movimentao
da Cobrana
Tipo de Moeda Tipo de moeda
CONTEDO
Sempre em Real
Numrico
Sempre em Real
Numrico
Valor informado sempre em
Real
Numrico
Sempre em Real
Numrico
Uso do Banco
Alfanumrico
( ver nota explicativa 14 )
Numrico
( ver nota explicativa 15 )
Uso do Banco
Numrico
389
393
005
394
394
001
395
400
006
Numrico
( ver nota explicativa 11 )
Numrico
PUBLIC - 17
SIGNIFICADO
Cdigo do
Registro
Cdigo do
Arquivo
Cdigo do
Servio
Cdigo do
Banco
Banco
Identificao do
Registro Trailer
Identificao do
arquivo retorno
Identificao do tipo
de servio
Nmero do Banco na
compensao
Uso do Banco
Quantidade
em Ser
Quantidade de ttulos
em ser (registrados e
pendentes no sistema
do Banco)
Valor dos ttulos em
ser (registrados e
pendentes no sistema
do Banco)
Uso do Banco
Valor
em Ser
Banco
Nmero
Sequencial
Nmero sequencial do
registro no arquivo
POSIO
INICIAL FINAL
CARACTERES
SIG.
DEC.
001
001
001
002
002
001
003
004
002
005
007
003
008
017
010
CONTEDO
Numrico igual a
9
Numrico igual a
2
Numrico igual a
01
Numrico igual a
399
Uso do Banco
Numrico
018
025
008
Sempre em Real
Numrico
026
039
012
040
394
355
395
400
006
002
Uso do Banco
Numrico
PUBLIC - 18
CAMPO
CONTEDO / SIGNIFICADO
CONTA
CORRENTE
01
02
CDIGO
DE INSCRIO 98
99
NOSSO
NMERO
CPF
CNPJ
No tem
Outros
DESCONTO
Desconto ao dia
Assumindo como data limite o ltimo dia til antecedente ao
vencimento, gravar 999999 , nas posies 174 a 179.
Informar o valor do desconto ao dia nas posies 180 a 192.
Desconto fixo contra apresentao
Gravar zeros nas posies 174 a 179.
Informar o valor a conceder nas posies 180 a 192.
CARTEIRA
1 - Cobrana Simples
3 - Garantias de Operaes
Quando o cliente optar por trabalhar diretamente nesta
carteira de cobrana, o ttulo poder no ser aceito para
compor a carteira 03, desta forma ele ser registrado na
carteira 00 Cobrana Simples, sendo que no arquivo
retorno ser informada a carteira em que o ttulo foi
acatado.
4 - Desconto Suspenso (somente para arquivo Retorno )
PUBLIC - 19
CAMPO
CDIGO
DE
OCORRNCIA
ARQUIVO
REMESSA
VENCIMENTO
CONTEDO / SIGNIFICADO
01-Remessa
02-Pedido de baixa
04-Concesso de abatimento (somente para moeda Real)
05-Cancelamento de abatimento concedido
06-Prorrogao de vencimento
07-Alterao do controle do participante
08-Alterao do seu nmero
09-Protestar
10-Sustar Protesto
11-No cobrar juros de mora
13-Conceder desconto R$....... p/pgto at ...../...../.....
Data dever ser informada nas posies 174 a 179.
Valor do desconto dever ser informado nas posies
180 a 192. Somente para ttulos em REAL.
14-Cancelamento condio de desconto fixo.
Data dever ser informada nas posies 174 a 179.
Valor do desconto dever ser informado nas posies
180 a 192.
15-Cancelamento de desconto dirio.
48-Vencimento alterado para ...
49-Alterao de dias para envio a Cartrio de Protesto.
Somente aceita para ttulos ainda no enviados a Cartrio.
Quantidade de dias dever ser informada nas posies
392 a 393, sendo de 02 a 35 dias para protesto em dias teis
e de 02 a 45 dias para protesto em dias corridos.
Se a instruo original de protesto, pertence famlia das
instrues que geram mensagem no Boleto, somente ser
aceita a alterao de dias, para quantidade de dias igual ou
superior ao tempo decorrido da data de vencimento em
relao ao comando da instruo de alterao.
50-Incluso de Pagador no Boleto Eletrnico.
Para esta instruo informar o nome do pagador e o
CPF/CNPJ.
51-Excluso de Pagador no Boleto Eletrnico.
Para esta instruo informar o CPF/CNPJ.
57-Protesto para Fins Falimentares.
Para vencimento com data definida (vencimento normal):
Numrico no formato DDMMAA (Dia/Ms/Ano)
Para vencimento Vista:
Preencher com zeros
Para vencimento Contra Apresentao:
Gravar o contedo 999999
PUBLIC - 20
CAMPO
ESPCIE
CONTEDO / SIGNIFICADO
COBRANA SIMPLIFICADA
01-DP Duplicata Mercantil
02-NP Nota Promissria
03-NS Nota de Seguro
05-RC Recibo
10-DS Duplicata de Servios
COBRANA EXPRESSA
08-SD - Com complementao do Boleto pelo cliente.
COBRANA ESCRITURAL
09-CE Cobrana com emisso total do Boleto pelo Banco.
COBRANA DIRETIVA
98-PD Cobrana com emisso total do Boleto pelo cliente.
PUBLIC - 21
CAMPO
INSTRUES
Que geram
mensagens nos
Boletos
( continuao )
CONTEDO / SIGNIFICADO
22-Multa de R$ _____aps ____ dias teis do vencimento.
Para as instrues 19 e 22, quando utilizadas, preencher as
posies 206 a 218 do registro detalhe (arquivo Remessa), da
seguinte forma:
Posies 206 a 215 Valor da Multa, em moeda Real com
duas decimais.
Posies 216 a 218 Quantidade de dias da multa.
23-No receber aps o vencimento
24-Multa de R$ _____aps o vencimento.
Quando utilizar a instruo 24, preencher as posies 206 a
218 do registro Detalhe (arquivo Remessa), da seguinte
forma:
Posies 206 a 215 Valor da Multa, em moeda Real com
duas decimais.
Posies 216 a 218 Preencher com zeros.
Obs.: Para a instruo 24, a data da multa ir iniciar a partir
do vencimento.
29-Juros s aps .../.../..., cobrar desde o vencimento.
Quando utilizar a instruo 29, informar a data nas posies
206 a 211 do registro Detalhe (arquivo Remessa).
34-Conceder abatimento conforme proposto pelo pagador.
36-Aps vencimento multa de 10 por cento.
40-Conceder desconto mesmo se pago aps o vencimento.
42-No receber antes do vencimento - instruo do beneficirio.
53-Aps vencimento multa de 20% mais mora de 1% ao ms.
56-No receber antes do vencimento ou 10 dias aps.
65-Abatimento/desconto s com instruo do beneficirio.
67-Ttulo sujeito a protesto aps o vencimento.
68-Aps o vencimento multa de 2 por cento.
71-No receber aps ......dias corridos do vencimento.
72-No receber aps ......dias teis do vencimento.
Obs.: Para as instrues 71 e 72, preencher nas posies 313
a 314 do registro detalhe remessa, o nmero de dias.
73-Multa de ..... por cento aps ...... dias corridos do vencimento.
74-Multa de ...... por cento aps ...... dias teis do vencimento.
Obs.: Para as instrues 73 e 74, quando utilizadas,
preencher as posies 206 a 218 do registro detalhe da
seguinte forma:
Posies 206 a 211 Brancos.
Posies 212 a 215 Taxa (com 02 decimais).
Posies 216 a 218 Nmero de dias.
PUBLIC - 22
CAMPO
CONTEDO / SIGNIFICADO
INSTRUES
Que geram
mensagens nos
Boletos
( continuao )
10
INSTRUES
Que no geram
mensagens nos
Boletos
JUROS
DE
MORA
11
TIPOS
DE
MOEDA
12
ORIGEM
DO
PAGAMENTO
PUBLIC - 23
13
CAMPO
OCORRNCIAS
ARQUIVO
RETORNO
CONTEDO / SIGNIFICADO
02-Entrada confirmada.
03-Entrada rejeitada ou Instruo rejeitada.
Para esta ocorrncia, ser informado o cdigo da rejeio
nas posies 302 a 303 do registro Detalhe, do arquivo
Retorno.
06-Liquidao normal em dinheiro.
07-Liquidao por conta em dinheiro.
09-Baixa automtica.
10-Baixado conforme instrues.
11-Ttulos em ser (Conciliao Mensal).
12-Abatimento concedido.
13-Abatimento cancelado.
14-Vencimento prorrogado.
15-Liquidao em cartrio em dinheiro.
16-Liquidao - baixado/devolvido em data anterior dinheiro.
17-Entregue em cartrio em .../... protocolo ...........
18-Instruo automtica de protesto.
21-Instruo de alterao de mora.
22-Instruo de protesto processada/reemitida.
23-Cancelamento de protesto processado.
27-Nmero do beneficirio ou controle do participante alterado.
31-Liquidao normal em cheque/compensao/banco
correspondente.
32-Liquidao em cartrio em cheque.
33-Liquidao por conta em cheque.
36-Liquidao - baixado/devolvido em data anterior em cheque.
37-Baixa de ttulo protestado.
38-Liquidao de ttulo no registrado - em dinheiro
(Cobrana Expressa ou Cobrana Diretiva).
39-Liquidao de ttulo no registrado - em cheque
(Cobrana Expressa ou Cobrana Diretiva).
49-Vencimento alterado para .../.../...
51-Ttulo DDA aceito pelo pagador.
52-Ttulo DDA no reconhecido pelo pagador.
69-Despesas/custas de cartrio (complemento posies 176 a
188).
70-Ressarcimento sobre ttulos.
71-Ocorrncia/Instruo no permitida para ttulo em garantia de
operao.
72-Concesso de Desconto Aceito.
73-Cancelamento Condio de Desconto Fixo Aceito.
74-Cancelamento de Desconto Dirio Aceito.
PUBLIC - 24
14
CAMPO
CDIGOS DE
TARIFAS
Ocorrncia:
Retorno
CONTEDO / SIGNIFICADO
46-Registro Border Emisso Expressa.
47-Registro Border Emisso Banco Com Comprovante de
Entrega.
48-Registro Border Emisso Banco Sem Comprovante de
Entrega.
49-Registro Meios Magnticos Emisso Expressa.
90-Registro Meios Magnticos Emisso Banco Com
Comprovante de Entrega.
91-Registro Meios Magnticos Emisso Banco Sem
Comprovante de Entrega.
92-Liquidao Auto Atendimento.
93-Liquidao Boca de Caixa.
94-Liquidao Interbancria.
95-Instrues de Protesto Automtica.
96-Instruo de Protesto Manual.
97-Outras Instrues Automticas.
98-Outras Instrues Manuais.
99-Bancos Correspondentes.
Indicador de Pagador Eletrnico DDA:
Ser identificado como A4, no campo Complemento da
Ocorrncia, somente quando o Cdigo da Ocorrncia for
igual a 02-Entrada Confirmada.
14
PUBLIC - 25
14
CAMPO
CDIGOS DE
REJEIO
Ocorrncia:
Remessa
CONTEDO / SIGNIFICADO
01-Valor do desconto no informado/invlido.
02-Inexistncia de agncia do HSBC na praa do pagador.
03-CEP do pagador incorreto ou invlido.
04-Cadastro do beneficirio no aceita banco correspondente.
05-Tipo de moeda invlido.
06-Prazo de protesto indefinido (no informado)/invlido ou
prazo de protesto inferior ao tempo decorrido da data de
vencimento em relao ao envio da instruo de alterao de
prazo.
07-Data do vencimento invlida.
08-Nosso nmero(nmero bancrio) utilizado no possui
vinculao com a conta cobrana.
09-Taxa mensal de mora acima do permitido (170%).
10-Taxa de multa acima do permitido (10% ao ms).
11-Data limite de desconto invlida.
12-CEP Invlido/Inexistncia de Ag HSBC.
13-Valor/Taxa de multa invlida.
14-Valor dirio da multa no informado.
15-Quantidade de dias aps vencimento para incidncia da multa
no informada.
16-Outras irregularidades.
17-Data de incio da multa invlida.
18-Nosso nmero (nmero bancrio) j existente para outro
ttulo.
19-Valor do ttulo invlido.
20-Ausncia CEP/Endereo/CNPJ ou Sacador Avalista.
21-Ttulo sem border.
22-Nmero da conta do beneficirio no cadastrado.
23-Instruo no permitida para ttulo em garantia de operao.
24-Condio de desconto no permitida para titulo em garantia
de Operao.
25-Utilizada mais de uma instruo de multa.
26-Ausncia do endereo do pagador.
27-CEP invlido.do pagador.
28-Ausncia do CPF/CNPJ do pagador em ttulo com instruo
de
protesto.
29-Agncia cedente informada invlida.
30-Nmero da conta do beneficirio invlido.
31-Contrato garantia no cadastrado/invlido.
32-Tipo de carteira invlido.
33-Conta corrente do beneficirio no compatvel com o rgo
do
contratante.
PUBLIC - 26
PUBLIC - 27
14
CAMPO
CDIGOS DE
REJEIO
Ocorrncia:
Remessa
(continuao)
14
CONTEDO / SIGNIFICADO
36-Data de emisso do ttulo invlida.
37-Valor do ttulo acima de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhes de
reais).
38-Data de desconto menor que data da emisso.
39-Espcie invlida.
40-Ausncia no nome do sacador avalista.
41-Data de incio de multa menor que data de emisso.
42-Quantidade de moeda varivel invlida.
43-Controle do participante invlido.
44-Nosso nmero (nmero bancrio) duplicado no mesmo
movimento.
45- Ttulo no aceito para compor a carteira de garantias.
14
CAMPO
CONTEDO / SIGNIFICADO
15
16
17
INDICATIVO
DE
CRDITO
AUTOENVELOPAMENTO
DATA DE
EMISSO DO
TTULO
PUBLIC - 29