1. Resumen Ejecutivo.

Hoy en da podemos encontrar todo tipo de galletas, en cualquier supermercado o

tienda de alimentacin. Se supone que todas estn elaboradas con ingredientes de
calidad, pero sin ninguna duda, las caseras saben infinitamente mejor.

Aunque an en estos tiempos la competitividad tecnolgica est avanzando

increblemente, el consumidor sigue sin tener esas galletas con sabor a casa que
tanto les agradan.

Por eso en Delicias S.A. de C.V. nos enfocamos en darle ese toque tradicional a
nuestros productos para que el sabor y textura lleguen hasta la mesa del
consumidor. Con sus innovadores sabores y presentaciones, nuestro producto
estrella CookiesFruit puede competir ante los grandes imperios galleteros para
poder mantenerse en el tiempo.

Lo invitamos a seguir leyendo esta recopilacin de los importantes aspectos que

Delicias S.A. de C.V. tiene para usted.

2. Introduccin.
La Fruta de horno de Huayacocotla, es una galleta elaborada de manera tradicional
y familiar en el mismo municipio. Se estima que tenga su origen de un
desprendimiento de la panadera espaola y francesa, en donde los habitantes la
acoplaron a los gustos y necesidades de la poblacin.

Su peculiaridad consiste en tener un original sabor y textura, pudindose

acompaar de caf, leche o atole.

2.1 Alcances del plan de negocios.

Lograr el liderazgo en el mercado de Mxico.

Se desarrollara un plan estratgico para el cumplimiento de los objetivos en

tiempo y forma.

Se analizaran los riesgos para poder hacer frente a las situaciones que se
presenten.

2.2 Metodologa aplicada al plan de negocios.

Nos ayudaremos de la investigacin cualitativa y cuantitativa:

La investigacin cualitativa nos ayudar a determinar gustos y preferencias del

consumidor en cuanto a nuestra galleta, y as saber si nuestro producto se
encuentra dentro de los estndares de calidad para competir en el mercado.

La investigacin cuantitativa establecer la demanda del producto en el mercado

regional y nacional, as como tambin determinar la produccin y el alcance
geogrfico de nuestro producto.

3. Descripcin del negocio.

3.1 Origen de la idea del negocio.
La idea del negocio surgi, al darse cuenta de que la fruta de horno, no es
comercializada a gran escala dentro ni fuera de la regin de Huayacocotla. Dentro
de la regin solo se vende el producto en pequeos establecimientos, como son
pasteleras, cafeteras, un comedor y en las casas de los productores.
3.2 Objetivos del negocio.

Elaborar productos de buena calidad.

Gestionar apoyos gubernamentales para poder expandirse.

Ser una empresa socialmente responsable.

Promocionar los productos a pequea y gran escala.

Ofrecer productos innovadores.

Adquirir conocimientos especficos en el rea de repostera.

Ofrecer un buen servicio al cliente.

Aprovechar los recursos de la regin de Huayacocotla (Fruta).

3.3 Productos y/o servicios.

El negocio ofrecer variedad en repostera, con calidad y originalidad en los
productos. El producto que identificar a nuestro negocio, ser la fruta de horno
CookiesFruit.

3.4 Mercado meta.

Demogrfica: CookiesFruit va dirigido a todas las personas de cualquier nivel

socioeconmico, que tengan el inters de probar algo nuevo.

Geogrfica: En la regin de Huayacocotla y sus alrededores, parte del estado

de Hidalgo:

Zacualtipn de ngeles: municipio de clima frio que cuenta con 32,437 habitantes
segn datos obtenidos de INEGI se encuentra a una altitud de 1980 msnm.
Agua Blanca de Iturbide: municipio de clima frio que cuenta con 8,433 habitantes
segn datos obtenidos de INEGI se encuentra a una altitud de 2180 msnm,
superficie 9760km2.
Tulancingo de Bravo: Ciudad de clima seco que cuenta con 151,584 habitantes
segn datos obtenidos de INEGI se encuentra a una altitud de 2180 msnm,
superficie 207.16km2.
Pachuca de soto: apodo la bella airosa de clima seco que cuenta con 256,584
habitantes segn datos obtenidos de INEGI se encuentra a una altitud de 2400
msnm, superficie de 163.73km2

3.5 Fundadores o socios.

Nuestra empresa se conforma de 5 socios y fundadores, estudiantes de la Ing. en
Gestin Empresarial cursando el 7 semestre en el Instituto Tecnolgico Superior
de Chicontepec unidad acadmica Huayacocotla , mismos que nos haremos cargo
de las actividades de la misma:

Ariadna Vargas Velasco.

Tania Ivon Martnez Badillo.

Saul del ngel Gonzlez.

Florencio Vargas Jimnez.

Jorge Snchez Lagos.

3.6 Ubicacin geogrfica del proyecto.

Domicilio Fiscal: Calle Gutirrez Njera, No. 4, Col. Centro, Huayacocotla, Ver.

4. Definicin estratgica.
4.1 Visin.
Ser reconocido a nivel nacional por la calidad y originalidad de los productos, as
como por el buen servicio brindado al consumidor.

4.2 Misin.
Somos una empresa que ofrece productos de calidad en el rea de repostera (fruta
de horno, polvorones, panquecitos, pay, etc.) a la poblacin de 3 aos en adelante,
en los estados de Veracruz e Hidalgo.

4.3 Valores de la empresa.

Nuestra empresa est comprometida con una tica mundial valores, aplicando los
siguientes:

Responsabilidad: se atendern a nuestros clientes con pedidos en tiempo y

forma, siempre cuidando nuestro medio ambiente.

Equidad: se dar la misma importancia a todos los clientes, pues los clientes
son el futuro de la empresa.

Respeto: se atendern a los clientes en un ambiente de profesionalismo y

cordialidad.

Humildad: para nuestra empresa la sencillez ser factor clave para llegar al
xito.

Honestidad: la verdad hacia los clientes, sobre los productos que ofrece la
empresa, ser sinnimo de calidad y respeto.

5. Descripcin del mercado.

5.1 Necesidad de mercado detectada.
Los consumidores fuera de la regin de Huayacocotla no tienen acceso al producto,
pues la fruta no es comercializada a gran escala. Por eso en delicias trabajaremos
para que nuestra galleta y productos lleguen a tu mesa.
5.2 Anlisis de la situacin de la industria.

5.2.1 Entorno general.

Delicias S.A. de C.V. se dedica a la produccin y comercializacin de productos
de

repostera,

siendo

la

Fruta

de

Horno

CookiesFruit

el

producto

representativo.
El giro de la empresa es industrial pues se dedica a la transformacin de materia
prima en productos terminados.
5.3 Demanda y tendencias de la demanda.
Galletas sencillas de bajo precio que bastan para conquistar la nostalgia de los
hispanos que radican en Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la Asociacin Mexicana de Industriales de Galletas y

pastas (Amexigapa), 25% de la produccin nacional de galletas se exporta a
Estados Unidos, y Mxico se coloca como el segundo proveedor de este producto
al pas vecino del norte.

En Delicias S.A. DE C. V. se espera que la demanda del producto sea de 170,000

galletas al mes y que esta suba en los meses de fechas festivas hasta 190,000,
pues el producto se producir tambin en ediciones especiales.

5.4 Factores empresariales, sociales y culturales.

Factores empresariales:

Gestin: se han tomado en cuenta los procesos para elaborar los productos
bajo un estndar de calidad que nos lleve a cumplir los objetivos de
produccin.

Innovacin: la empresa Delicias S.A. de C.V., ofrece nuevos sabores

incorporados a nuestro producto principal CookiesFruit y una agradable
presentacin en el empaque.

Produccin: para la elaboracin de los productos se utiliza la tecnologa

necesaria maximizando la productividad en la empresa, permitiendo
satisfacer la demanda del consumidor.

Recurso humano: el personal de la empresa est capacitado para cumplir

con un enfoque cero defectos (mejora continua, acciones correctivas).

Factores sociales y culturales.

La aceptacin de nuestro producto ser favorable dentro y fuera de la regin de
Huayacocotla, ya que es un producto de calidad, innovador, y con un buen sabor,
enfocado a la satisfaccin del cliente.

5.5 Demografa o estratificacin empresarial.

5.5.1 Segmentacin de consumo.
Nuestro producto es consumido en las zonas de la regin de Huayacocotla y
partes del estado de Hidalgo. Dentro de los que presentan ms demanda,
tenemos:
1. Municipio de Huayacocotla, Ver.
2. Tulancingo de Bravo, Hgo.
3. Agua Blanca de Iturbide, Hgo.
4. Pachuca, Hgo.
5. Zacualtipan, Hgo.

As tambin nuestro producto va dirigido a todas las personas de cualquier nivel

socioeconmico, que tengan el inters de probar algo nuevo.

5.5.2 Segmentacin por consumidores.

La empresa Delicias S.A. de C.V. se enfoca ms en las amas de casa y los
jvenes estudiantes pues son los que ms acuden a establecimientos a
degustar de las ricas galletas.
5.6 Estado de la tecnologa.
La empresa Delicias S.A. de C.V. cuenta con maquinaria para la elaboracin de
nuestros productos, para darles mayor calidad y que el sabor siempre se conserve.
Los hornos son al vapor, para conservar la textura suave al paladar.

5.7 Leyes y regulaciones que inciden sobre la industria.

CLAVE:
TTULO:

NOM-247-SSA1-2008
Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales,
harinas de cereales, smolas o semolinas. Alimentos a base de:
cereales, semillas comestibles, de harinas, smolas o semolinas
o sus mezclas. Productos de panificacin. Disposiciones y
especificaciones sanitarias y nutrimentales. Mtodos de prueba

CLAVE:
TTULO:

NOM-251-SSA1-2009
Prcticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o
suplementos alimenticios.

CLAVE:
TTULO:

NOM-051-SCFI/SSA1-2010
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y
bebidas no alcohlicas preenvasados-informacin comercial y
sanitaria.

NORMA ISO 9000-1

Norma para la gestin y aseguramiento de la calidad.

5.8 Entorno soporte (apoyos gubernamentales).

Fondo PYME: El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa

(FONDO PYME) es un instrumento que busca apoyar a las empresas en
particular a las de menor tamao y a los emprendedores con el propsito de
promover el desarrollo econmico nacional, a travs del otorgamiento de apoyos
de carcter temporal a programas y proyectos que fomenten la creacin,
desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las
micro, pequeas y medianas empresas.

Fondo (FONAES): Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad Personas Morales (FONAES) es un rgano desconcentrado de la secretaria de
economa cuyo propsito es apoyar los esfuerzos organizados de productores y
grupos populares para impulsar proyectos productivos y empresas que generen
empleos e ingresos para la poblacin con el fin de propiciar la solvencia en las
comunidades de origen a travs de los apoyos que otorga dicha institucin.

Capital de riesgo solidario: financiamiento en el inicio de formacin de capital

de grupos sociales que an no cuentan con una figura jurdica mercantil, pero
que tiene la intencin de convertirse en empresas sociales.

Capital social de riesgo: se encarga de financiar la formacin de capital social

de empresas sociales relacionadas con las ramas de actividad primaria

incluyendo su desarrollo hacia la industria extractiva, procesos o de

transformacin.

5.9 Anlisis de la competencia.

Nombre

Glafira

Direccin

Precio

Producto
de

Comercializacin

Av. Morelos No. 15, $1.50

Fruta

horno,

sabores: Vende el producto

Col. Centro.

maz pozolero, mantequilla, en

su

comedor

Gris

natural y queso.

al

consumidor.
Av.
Pastelera

Morelos,

Col. $1.00

Centro.

Fruta

de

horno,

sabor Vende sus galletas

Natural.

en

Rigo

su

ubicado

local,
en

el

centro.

Lourdes

Barrio Nuevo Mundo, $1.50

Fruta

a un costado del Billar.

mantequilla, natural y queso.

de

horno,

sabores: Vende

los

domingos

das
en

el

mercado.
Plaza

de

la $1.50

Cafetera

Constitucin,

Col.

del kiosco

Centro, en el parque

Fruta

de

horno,

sabores: Vende su producto

mantequilla, queso y natural.

en el kiosco del
municipio.

Hidalgo.
Anatolio
Martnez

Av. Altamirano, Frente $1.50

a

Hotel

Palace.

Condesa

Fruta de horno, sabor natural. Vende su producto

en su tienda, en la
misma direccin.

Al observar la tabla con damos cuenta que nuestra competencia ms fuerte es la seora
Glafira ya que tiene ms variedad de fruta de horno, por otro lado la seora Lourdes solo
vende los fines de semana y esto nos permite tener mayor control en el mercado, la
dems competencia como son Antonio Martnez, Cafetera del kiosco y pastelera Rigo,
adems de vender Fruta de Horno venden otros productos dentro de sus instalaciones.

5.10 Canales de distribucin.

Directo: Se vender el producto directamente al consumidor de la regin de

Huayacocotla.

Indirecto: Se vender a mayoristas (centros comerciales y tiendas de auto

servicio de Hidalgo y Veracruz) y detallistas (tiendas de abarrotes de
Huayacocotla y sus alrededores) segn sea el caso.

5.11 Anlisis FODA de la empresa.

Fortalezas (internas)
1. CookiesFruit est elaborado con productos de la regin de Huayacocotla,
incorporando nuevos sabores con frutas de la misma regin.
2. En la regin no hay productores que vendan el producto a gran escala.
3. Somos un grupo bien estructurado y organizado.
4. Lnea de productos de diversos sabores.
5. Sabor agradable al paladar.

Oportunidades (externas)
1. Podemos apoyarnos de las principales panaderas, tiendas de abarrotes y
centros de autoservicio de la regin para agrandar nuestro mercado.
2. Tenemos el apoyo del Instituto Tecnolgico Superior de Chicontepec.
3. Obtener un crdito por parte de instituciones bancarias.
4. Obtener financiamiento por parte de instituciones gubernamentales.

Debilidades (internas)
1. Contamos con poco capital para invertir en los productos necesarios para la
produccin de la fruta de horno.
2. No tenemos el lugar apropiado para llevar a cabo nuestra produccin de
galletas.
3. Falta de herramientas para llevar a cabo la produccin.

Amenazas (externas)
1. Surgimiento de una produccin a gran escala por parte de uno o varios
competidores.

2. Aumento en los precios de la materia prima.

3. Tenemos la posibilidad de no contar con la preferencia de los consumidores.

5.12 Descripcin de la materia prima y servicios.

La materia prima utilizada por la empresa Delicias S. de R.L. es abastecida por los
mejores proveedores de la regin y marcas reconocidas, para as poder ofrecer a
nuestro cliente, un producto de buena calidad. Entre la cual tenemos:

Harina de Trigo.

Manteca Vegetal.

Azcar Glas.

Huevos.

La mejor fruta de la regin.

Frutas secas.

Mantequilla.

Sal.

5.13 Condiciones de compra nuestros proveedores.

El proveedor deber suministrar un producto que cumpla con la calidad

requerida, en donde sus productos deben estar certificados en normas ISO
9000.

El proveedor necesitara tener una antigedad de por lo menos 3 aos dentro del
mercado en la comercializacin de sus productos.

El Vendedor cumplir con todas las leyes, normas aplicables y requisitos legales
relativos a la fabricacin, envasado, empaquetado y entrega de Bienes y/o
prestacin de Servicios.

El vendedor autorizara la revisin de la mercanca a la hora de su entrega.

El proveedor deber mostrar responsabilidad en los tiempos de entrega y en

productos entregados.

6. Localizacin de instalaciones productivas, comerciales, y administrativas de

la empresa (domicilio fiscal).
Domicilio Fiscal: Calle Gutirrez Njera, No. 4, Col. Centro, Huayacocotla, Ver.

7. Proceso de comercializacin.
Publicidad:

Perifoneo (mensaje: elegancia y sabor para ti, CookiesFruit,

prubalas no

podrs resistirte. Nos ubicamos en Domicilio Conocido Carbonero Jacales, Ver.

y en la plaza de Huayacocotla los das domingos).

Facebook. (www.facebook.com/CookiesFruit).

Radio Huayacocotla Mensaje: elegancia y sabor para ti, CookiesFruit, prubalas

no podrs resistirte. Nos ubicamos en Calle Gutirrez Njera, No. 4, Col. Centro,
Huayacocotla, Ver.

Volantes: CookiesFruit, una probadita de cielo, no podrs resistirte a su sabor.

La mejor Fruta de Horno de la regin. Nos ubicamos en Calle Gutirrez Najera,
No. 4, Col. Centro, Huayacocotla, Ver. y a la venta en tu tiendita ms cercana.

Promocin de ventas:

Se otorgan descuentos en las distintas presentaciones de los productos en

fechas especiales o festivas (Da de San Valentn, Da de las Madres, Da del
Nio, Da de Muertos y Navidad).

Se realiza la promocin de Producto Gratis, agregando ms pzas a las

distintas presentaciones.

Se aadirn a los empaques stickers y juegos educativos.

8. Mercadotecnia.
8.1 Plan de mercadotecnia.
Qu se hace?
Se hace uso de la publicidad (perifoneo, radio, Facebook y volantes) y promocin
(descuentos y producto gratis) anteriormente detallada.
Cundo se hace?
Publicidad:
Facebook: todo el ao.
Perifoneo: en fechas especiales.
Radio: 7 das cada mes.
Volantes: 1 vez cada mes.

Promocin:
Se realizarn los descuentos y productos gratis dos veces al ao; en el periodo de
diciembre-febrero y en el periodo de julio-septiembre, por ser los meses de mayor
demanda.

Quin lo hace?
Los encargados del departamento de marketing de la empresa Delicias S. de R.L.

9. Palancas del marketing.

9.1 Palanca producto.
Nuestros productos estn inspirados en las necesidades del consumidor, con un
toque de innovacin y delicioso sabor. En nuestra empresa Delicias S. de R.L. el
producto que nos caracteriza, es la fruta de horno CookiesFruit, que est
elaborada a base de frutas de la regin de Huayacocotla, Ver., incorporando as
nuevos sabores que distinguirn a nuestro producto de la competencia hacindolo
preferible ante las grandes empresas que han olvidado el toque artesanal.

9.2 Palanca precio.

El precio est basado en la calidad de nuestro producto. CookiesFruit es muestra
del trabajo de manos de artesanos que hacen posible que el producto llegue a la
mesa de tu hogar con ese sabor a casa que tanto se disfruta. Por ello se manejan
las siguientes presentaciones de nuestro producto:

Presentacin individual: $1.50

Paquete de 6 pzas: $9.00

Caja con 25 pzas.: $37.00

Caja con 50 pzas.: $75.00

9.3 Palanca promocin-publicidad.

Promocin:

Se realizarn los descuentos antes mencionados.

Publicidad:

Perifoneo.

Radio Huayacocotla.

Volantes.

9.4 Palanca plaza.

En el domicilio fiscal ubicado en: Calle Gutirrez Njera, No. 4, Col. Centro,
Huayacocotla, Ver.

Por medio de la pgina www.delicias.com

En las tiendas de autoservicio OXXO en la regin de Hidalgo.

En los Supermercados: Bodega Aurrera, Comercial Mexicana, SAMS,

Chedraui, Soriana y Walmart.

10. Organizacin de la empresa.

10.1 Tipo de sociedad empresarial.
La empresa Delicias es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, en la que la
responsabilidad se limita nicamente al capital aportado por los socios.

10.2 Organigrama.

Presidente
Ing. Saul del Angel Gonzales

Recursos
Humanos

Administracin
Ing. Jorge Snchez Lagos

Area de
produccin

Finanzas

Ing. Ariadna Vargas Velasco

Ing. Tania Ivon Martinez

Badillo

Ing. Florencio Vargas Jimenez

10.2.1 Puestos y funciones.

Nombre y cargo
Ing.

Sal

Funcin

ngel

del

Gonzales-Presidente.

Ing.

Florencio

Representar a la asociacin en actos gestiones

necesarias.

Convocar asambleas generales.

Firmar actas protocolarias.

Apoyar en las actividades.

Vargas

Jimnez- Finanzas

Mantenimiento

mejora

de

la

calidad

de

los

procedimientos financieros.

Guardin de la bonanza financiera de la empresa.

Responsable

de las nuevas actuaciones financieras

que se van a llevar a cabo.

Ing.

Jorge

Snchez

Lagos-rea
Administrativa

Anlisis de resultados operacionales.

Formula y propone polticas y procedimientos para el
mejor funcionamiento de las actividades de la empresa.

Supervisa la ejecucin y evaluacin del presupuesto

anual.

Elabora y controla los presupuestos.

Revisin de pago de sueldos y salarios.

Apoya a la organizacin en todas las gestiones legales

y reglamentarias.

Controlar los gastos realizados en la empresa.

Elabora informes de estados financieros para su

presentacin.

Ing.

Ariadna

Vargas

Velasco-Recursos

de la organizacin.

Humanos

Garantiza la buena comunicacin en todos los niveles

Elabora y controla el proceso de reclutamiento,

seleccin, ingreso e induccin del personal.

Elabora los manuales de bienvenida correspondientes.

Proyecta y coordina los programas de capacitacin.

Supervisa y verifica los procesos de servicios en la

administracin de personal.

Ing. Tania Ivon Martnez

Badillo-Produccin

Mejora los procesos de produccin.

Realiza los estudios de tiempos y movimientos para
elevar la produccin.

Evita los cuellos de botella en las lneas de produccin.

Elabora los informes pertinentes del estado de

maquinaria.

10.3 Tabla de recursos humanos.

Nm. De

Cargo

personal

Ingreso

Total

Mensual

Mensual

Presidente

$4,000.00

$4,000.00

Finanzas

$4,000.00

$4,000.00

Administrador

$4,000.00

$4,000.00

Recursos Humanos

$4,000.00

$4,000.00

rea de produccin

$4,000.00

$4,000.00

Amasador

$3,000.00

$12,000.00

Cortador

$3,000.00

$6,000.00

Horneador

$3,000.00

$6,000.00

Moldeador

$3,000.00

$12,000.00

11. Propiedad industrial.

11.1 Marca nominativa.
Fruta de Horno: CookiesFruit

11.2 Marca innominada.

12. Inversiones iniciales.

12.1 Inversiones para el inicio del proyecto.
Patente
Estudio de factibilidad de registro

$ 302.00

Solicitud de registro de marca

$2,303.33

Maquinaria
30 Charolas para pan zintroalum 65 X 45

$ 2,850.00

3 Hornos para pan

$180,000.00

3 Amasadoras

$63,000.00

Renta de 1 Camin al da

$980.00

Socio

Aportacin

Porcentaje

Ariadna Vargas Velasco

$50,000.00

8.57%

Tania Ivon Martnez Badillo

$50,000.00

8.57%

Sal del ngel Gonzlez

$50,000.00

8.57%

Florencio Vargas Jimnez

$50,000.00

8.57%

Jorge Snchez Lagos

$50,000.00

8.57%

Financiamiento
Fondo (FONAES)

$1,000,000.00

57.15%

TOTAL

$1,750,000.00

100%

12.2 Materia prima a adquirir.

producto

prod.progr
Requerimiento unitario
Enero
Harina
Azucar glass Manteca vegetal Huevo
Sal
Fruta de Horno
38
0.75
0.1125
0.75
0.3125

Harina
0.1125

cost. Unitario
presup. X mat.
mat. Prim. Dir

Requerimiento total
Azucar glass Manteca vegetal Huevo
Sal
28.5
4.275
28.5
11.875

300
8550
33176.375

700
2992.5

550
15675

500
5937.5

4.275
5
21.375

12.3 Gastos de comercializacin.

Enero
Sueldos y Salarios
Gerente de ventas
Repartidor
Almacenista
Gastos
Sitio Web
Transporte
Capacitacion
Mantenimiento
Papeleria
Telefono
Uniformes
Radio
Combustible
Propaganda
Total

$5,000.00
$3,000.00
$2,800.00
$250.00
$500.00
$2,000.00
$5,000.00
$650.00
$1,000.00
$1,800.00
$1,000.00
$5,000.00
$2,500.00
$30,500.00

Febrero
$5,000.00
$3,000.00
$2,800.00

Marzo
$5,000.00
$3,000.00
$2,800.00

Abril
$5,000.00
$3,000.00
$2,800.00

Mayo

Junio

Julio

$5,000.00
$3,000.00
$2,800.00

$5,000.00
$3,000.00
$2,800.00

$5,000.00
$3,000.00
$2,800.00

$500.00

$650.00
$1,000.00

$650.00
$1,000.00

$650.00
$1,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$17,450.00

$17,450.00

$17,950.00

Agosto
$5,000.00
$3,000.00
$2,800.00

Septiembre
$5,000.00
$3,000.00
$2,800.00

$500.00
$5,000.00
$650.00
$1,000.00

$5,000.00
$2,500.00
$24,950.00

Octubre
$5,000.00
$3,000.00
$2,800.00

Noviembre
$5,000.00
$3,000.00
$2,800.00

$5,000.00
$3,000.00
$2,800.00

$700.00

$650.00
$1,000.00

$650.00
$1,000.00

$650.00
$1,000.00

$650.00
$1,000.00

$4,000.00
$650.00
$1,000.00

$650.00
$1,000.00

$650.00
$1,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$17,450.00

$17,950.00

$17,450.00

$17,450.00

$22,150.00

$17,450.00

$17,450.00

12.4 Gastos de administracin.

Descripcion
Enero
Febrero
Marzo
sueldos y salarios
Administrador
5000
5000
Secretaria
3000
3000
Representante Legal
2000
2000
Contador
2000
2000
Intendentes
1000
1000
Tesorero
1500
1500
Gastos
Impresoras
5000
Tinta
Equipo mobiliario
10000
Uniformes
4200
Material de limpieza
150
Mantenimiento
200
Agua
30
30
Capacitacion
300
Papeleria
1000

Abril
5000
3000
2000
2000
1000
1500

Mayo
5000
3000
2000
2000
1000
1500

Junio
5000
3000
2000
2000
1000
1500

Julio

Agosto

5000
3000
2000
2000
1000
1500

5000
3000
2000
2000
1000
1500

30

150
100
30
300
1000

500

30

150
100
30

30

1000

Descripcion Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre
sueldos y salarios
5000 Administrador
5000
5000
5000
5000
3000 Secretaria
3000
3000
3000
3000
2000 Representante Legal2000
2000
2000
2000
2000 Contador
2000
2000
2000
2000
1000 Intendentes
1000
1000
1000
1000
1500 Tesorero
1500
1500
1500
1500
Gastos
Impresoras
5000
500 Tinta
500
Equipo mobiliario 10000
4200
150
600
100
500
30
30
30
30
30
360
600
1000
4000

12.5 Estimado de ventas.

ANUAL
385
$1,540,000.00

Diciembre

Paquetes 6 pzas en lotes de 500 paquetes

ANUAL
518
$854,700.00

Cajas de 25 pzas en lotes de 50 cajas

ANUAL
188
$620,400.00

Cajas de 50 pzas en lotes de 50 cajas