Transacoes SPRO

Ttulo:
SAP
TR
Menu Path:
Definir pases
Definir pases
FI
FI
OY01
Opes globais >Definir pases

Opes globais >Definir pases >Definir pases
Verificar cdigos de
moeda
FI
OY03
Verificar categorias de
taxa de cmbio
FI
OB07
Definir fatores de
converso para conver
Desenho da Configurao:
Prerequisitos de Configurao:
No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que definir
Para esta configurao primeiramente
quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda temos criar o codigo da moeda,
forte (USD).
conforme configurao 010011 e
transao OY03.
Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode utilizar no
moeda
sistema.
A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta
localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio:
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"
40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"
50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao
utilizado
Opes globais >Moedas >Verificar categorias de A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para cada
taxa de cmbio
categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio cadastrar
a taxa de converso que ser utilizada.
Novas entradas >
CgC : 0011
Utilizao: Taxa fixa dolar final
Moeda base: no informar
No informar mais nenhum campo.
Gravar >
Razo da Configurao:
Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos

contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.
Dep. Centro
/ Diviso
No
No
Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard.

No
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice
usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a
no termos informao oficial do governo qual seria a moeda.
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo AM,
foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR.
Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.
As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so:
No
M - para todas as converses reais
P - usada para planejamento de custos
T - Converso standard p/planej Tendncia
N1 - Converso standard p/planej Negociado 1
N2 - Converso standard p/planej Negociado 2
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s necessrio
cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as converses
necessrias so realizadas a partir destas taxas.
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )
Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo
de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.
Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado
para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da
Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por
exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na
transao
OB08. necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa No
Esta
configurao
definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre
Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer
outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de
XXX para BRL E de BRL para XXX).
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para
BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para
pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o
BRL.
Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais
em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto
significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja:
BRL x UFIR
BRL x USD
UFIR x BRL
USD x BRL
BRL x RA$
RA$
x BRL para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em
Necessrio
No
FI
OBBS
Opes globais >Moedas >Definir fatores de

converso para converso de moeda
O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das

moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a
paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma
taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas
moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs
de 1:0,00098).
necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria
de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.
Para esta converso temos que ter

configurado antes na transao OY03 Verificar cdigo de Moeda, as moedas
BRL, USD e UFIR, ver configurao
010015010, assim como as categorias
de cmbio: 010015020, transao
OB07.
Para atendimento do US-GAAP e tendo
em vista a utilizao do Mdulo de Ativo
Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda
RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda
UFIR
A paridade de BRL para RA$ e RA$
para BRL, igual a 1.
A paridade de BRL para UFIR e UFIR
para BRL, igual a 1.
Entrar taxas de cmbio FI
OB08
Opes globais >Moedas >Entrar taxas de

cmbio
As moedas forte e ndice devero estar

criadas na empresa conforme TCOE's moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer.
ns. 010015010; 010015015; 010015020;
010015025; 010015030 e 010015035. ATENO:
Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse
gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta
destacada abaixo.
Verificar unidades de
medida
Atualizar o calendrio
Definir caract.exibio
de campos relati
MM
CUNI
Opes globais >Verificar unidades de medida
Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresa
ira trabalhar.
A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda
passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio
cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas
so derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as
categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto.
A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.
Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas
MM
PP
OY05
SHD0
Opes globais >Atualizar o calendrio

Opes globais >Caractersticas de exibio de
campos >Definir caract.exibio de campos
relativas a transaes
No
Devem j ter sido cadastrados: material, Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U e CO15
centro, Dep. receptor, lote receptor,
verso de produo, ordem de
produo, linha de produo
No
No
Atualizar sociedade
FI
OX15
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo ao qual se
financeira >Atualizar sociedade
pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem
relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo).
Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade.
Definir, copiar, eliminar, FI

verificar emp
OX02
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os
financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar
livros necessrios para a contabilizao legal.
empresa
Atualizar diviso
FI
OX03
Atualizar rea de funo FI
OKBD
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades
financeira >Atualizar diviso
existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair
relatrios contbeis por diviso.
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que
financeira >Atualizar rea de funo
permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em
relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.
Definir, copiar, eliminar, CO

verificar re
OX06
Atualizar rea de
CO
resultado
Determinar nvel de
MM
avaliao
Definir, copiar, eliminar, MM
verificar cen
KEP8
Atribuir centro/rea
avaliao - setor a
SD
OMJ7
Definir setor de
atividade
SD
OVXB
OX14
OX10
Definir organizao de
vendas
SD
OVX5
Definir canal de
distribuio
SD
OVXI
Atualizar depsito
MM
OX09
Atualizar organizao
de compras
MM
OX08
Estrutura da empresa >Definio >Controlling

>Definir, copiar, eliminar, verificar rea
contabil.custos
Estrutura da empresa >Definio >Controlling
>Atualizar rea de resultado
Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Determinar nvel de avaliao
Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro
- Definir Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta
opo)
Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor
atividade -> diviso
Estrutura da empresa >Definio > Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de
atividades > Definir setor de atividade
Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma sociedade No
com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente
informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade
(999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo
incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo
cdigo estabelecida.
As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram No
identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a
necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam
consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa "x".
Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Selecionar. Plano de contas deve estar criado.
Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.
Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades
Sim
empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos
os registros contbeis e fiscais.
Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo tipo No
de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:
ADM Administrativo
CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuio - CDD
COML Comercial
DIST Distribuio
MOD Direto
MOI Indireto
Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos
No
consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A
moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.
No
No
A criao de Centros deve ser feita em duas etapas:

Definir hierarquia.
a) Copiar, eliminar, verificar Centros
b) Definir Centros
Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-se
atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.
Sim
Sim
O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG)

No h.
comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dos
dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso
e o esquema de preos.
So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato,
agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente,
materiais, produto em processo e sub-produto.
c
Estrutura da empresa >Definio > Vendas e

distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar
organizao de vendas > Definir organizao de
vendas
Estrutura da empresa >Definio >Vendas e
Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes disponveis para
distribuio >Definir, copiar, eliminar, verificar
distribuir os produtos de uma empresa.
canal de distribuio > Definir o canal de
distribuio
A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de clientes
existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de
clientes.
Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de

esquema de clculos, entre outras.
No
No h.
S possvel efetuar vendas atravs da OV.
No
No h.
As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.
No
O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de distribuio de
uma organizao de vendas
Estrutura da empresa >Definio >Administrao Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a
de materiais >Atualizar depsito
Empresa.
Estrutura da empresa >Definio >Administrao Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras
de materiais >Atualizar organizao de compras
Sim
Definir as organizaes de compra.
No
Definir local de
expedio
SD
OVXD
Atualizar local de carga SD
OVX7
Atualizar local de org do SD

transporte
OVXT
Estrutura da empresa >Definio >Logistics

O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da expedio. Um
No h.
Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local local de expedio pode ser um local onde as remessas so processadas ou um
de expedio > Definir local de expedio
grupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de
expedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou
armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais
de um centro
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com mesmo
cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a funcionalidade de emisso de NF
no necessitam de local de expedio.
Criar apenas para os locais de
Execution >Atualizar local de carga
expedio que so de Fbricas. No
podem ser criados para os CDD's
As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos
Criao dos Centros pelo MM. As
Execution >Atualizar local de organizao do
centros. necessrio uma organizao de transporte para cada centro. Os CD no
organizaes de transporte devem ser
transporte
necessitam de organizao de transporte.
criadas com mesmo cdigo e nome dos
centros. necessrio um organizao
Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": sntese, efetue o
de transporte para cada centro.
seguinte procedimento:
Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado
Sim
Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP QUERY No
de grade horrio do produto acabado
O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento
de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma
hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est
desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.
Sim
1 - Clique no boto "Novas Entradas";

2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele
estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro);
3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo";
4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado da
organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero
automaticamente;
5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Atribuir empresa sociedade
FI
OX16
Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que
financeira >Atribuir empresa - sociedade
o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as
unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno
dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL
(Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao
Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer
eliminaes.
Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling
Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)",
>Atribuir empresa - rea de contabilidade de
selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e
custos
086.
<LY-15/05/00>
Clique no boto "Salvar"
Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling
>Atribuir rea de contabilidade custos - rea de
resultado
Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
geral >Atribuir centro - empresa
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e
Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma empresa a uma
distribuio >Atribuir organizao de vendas organizao de vendas.
empresa
Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".
Atribuir empresa - rea CO

de contabilidade
OX19
Atribuir rea de
contabilidade custos -
CO
KEKK
Atribuir centro - empresa MM
OX18
Atribuir organizao de SD
vendas - empresa
OVX3
Atribuir canal de
distribuio - organiz
SD
OVXK

distribuio >Atribuir canal de distribuio organizao de vendas
Atribuir setor de
atividade - organiza
SD
OVXA
Formar rea de vendas SD
OVXG

distribuio >Atribuir setor de atividade organizao de vendas
distribuio >Formar rea de vendas
Atribuir organizao de SD
vendas - canal d
OVX6

distribuio >Atribuir organizao de vendas canal distribuio - centro
Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de
distribuio.
Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes, conforme cadastro
da E.G.) para cada organizao de vendas.
Um setor de atividades representa um grupo de produtos.
Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de vendas.
A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividade
de uma organizao de vendas.
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais
de distribuio.
Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda,
preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que
possui CNPJ).
Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vrios
canais de distribuio.
Ter definido as empresas e as

sociedades.
Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas No
geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme
forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem
reassociadas.
Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas No
Empresas, Atribuir empresa a Plano de numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser
Contas, Atribuir Empresa a variante de associada a rea de contabilidade de custo AC01.
exerccio
No
Sim
Sim
No
A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem as No

operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.
No
Sim
Definir regras por rea

de vendas
SD
OVF2

distribuio >Classificao contbil da diviso
>Definir regras por rea de vendas
Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas as

regras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para inferncia do campo
diviso podero ser provenientes das seguintes regras:
As empresas e setores de atividade

devero estar cadastrados.
001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade

002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas
003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de distribuio, setor
de atividade
Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, com as
Os Centros devero estar criados por
Divises respectivas.
MM.
As Divises devero estar criadas por
FI.
Os Setores de Atividade (SA) devero
estar criados por SD.
CUIDADO: Ao fazer qualquer
modificao ou inserir novas entradas
nesta tabela deve-se executar o
programa RM07CUGB para que elas
tenham efeito !!!!!!!!!!!!
Na determinao poder ser definida a diviso para:

- Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou ,
- Uma combinao para a rea de vendas
Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma
"filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.
Atribuir diviso - centro - SD

setor de ati
OVF0

distribuio >Classificao contbil da diviso
>Atribuir diviso - centro - setor de atividade
Atribuir organizao de MM
compras - empres
OX01
Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao

de materiais >Atribuir organizao de compras empresa
compras - centro
OX17
Cadastro das Organizaes de Compra Vincular os centros a Organizao de Compras.

e dos Centros.
compras standard
OMKI
Atribuir org.compras de MM
referncia - org
OMKJ
Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Compras 10 - Compras
de materiais >Atribuir organizao de compras - Nacional.
centro
Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os Centros para a
qual a mesma vai efetuar compras.
de materiais >Atribuir organizao de compras
standard - centro
de materiais >Atribuir org.compras de referncia organizao de compras
Atribuir local de
expedio - centro
SD
OVXC
Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics

Execution >Atribuir local de expedio - centro
Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros.

1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado
com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro
com o local de expedio de mesmo cdigo.
2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um clique
na linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de
ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem ser
atribudos
Introduzir contas na
estrutura do balan
FI
OB58
Componentes vlidas para todas as aplicaes

>Unio Monetria Europia - Euro >Converso
de moeda interna >Preparar >Preparativos na
contabilidade financeira (FI) >Preparativos na
contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas
para diferenas de arredonda
Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas do

plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x",
compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
Necessrio criao de centros pelo MM,

locais de expedio pelo SD e atribuir
organizao de vendas - canal de
distribuio - centro. CD no tero local
de expedio
<LYY-22/05/00>
, porm dever ser configurado e
atribudo aos devidos centros, pois caso
contrrio no haver como emitir as
Notas de Remessas.
<LYY>
Intervalos numerao
SD
J1BE
Ctg.nota fiscal
MM
SPRO
Criar Filial
MM
SPRO
Atribuir filial CGC
MM
SPRO
Code NBM
MM
SPRO

>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Intervalos numerao
>Ctg.nota fiscal
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial
CGC >Criar
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial
CGC >Atribuir filial CGC
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code
NBM
No
No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder existir Sim
mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP
USP.
Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa
somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para
empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas.
No
Sim
Sim
Esta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia em

No
outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem
acessar os contratos da organizao de compras de referncia.
Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um
Sim
local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome
do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de
mesmo cdigo.
Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do

encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou
Diviso.
No
Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999
A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja,

automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.
No
Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a
categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.
No
Use esse caminho para criar uma Filial.

Para cada Filial designado um CGC.
Sim
Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o
cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar.
Sim
NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.
Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI. No
Criar Code NBM
MM
SPRO
Atribuir Code NBM a

grupo de materiais
MM
SPRO
Taxa de imposto IPI
FI
SPRO
Definio de CFOP
MM
SPRO
Determinao
entrada/devolues
MM
SPRO
Determinao
sada/devolues
MM
SPRO
Formulrio
SD
SPRO
N grupo
SD
SPRO
Intervalo numerao NF SD
J1BI
N nota fiscal e
extenso do formulrio
SD
SPRO
Condies de sada
SD
J1BF
Criar
SD
J1BF
Modificar
SD
J1BG
Exibir
SD
J1BH
Programas
processamento
SD
J1BJ
Criar
SD
J1BO
Modificar
SD
J1BP
Exibir
SD
J1BQ
Catlogo campos
SD
J1BR
Sequncias de acesso
SD
J1BK
Componentes vlidas para todas as aplicaes Use esse roteiro para criar Code NBM
NBM >Criar
NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais
Contabilidade Financeira > Op.bsicas
Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos
impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI
normal
>CFOP >Definio
>CFOP >Determinao entrada/devolues
>CFOP >Determinao sada/devolues
>Sada >Formulrio
>Sada >N grupo
>Sada >Intervalo numerao
>Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio
>Sada >Condies de sada
>Sada >Condies de sada >Criar
>Sada >Condies de sada >Modificar
>Sada >Condies de sada >Exibir
>Sada >Programas processamento
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Criar
>Modificar
>Exibir
>Catlogo campos
>Determinao da sada >Sequncias de acesso
Cadastrar Code NBM
No
Criar code nbm
Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras

entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram
alteradas.
No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de 000001 a 999999.
No
Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.
No
Cadastrar CFOP
No
CFOP cadastrado
Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas
No
CFOP criados
Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas
No
Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada
No
Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais
No
Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da

NF.
Sim
Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente a Sim

um determinado centro.
Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e seu
dispositivo de sada (impressora)
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Tipos de condio
SD
J1BL
Esquema de mensagem SD
J1BM
Atribuio de grupo de
controle de tela
SD
SPRO
Atualizar classes
MM
CL01
Definir empresas
globais
FI
OB72
Atribuir Empresa Global FI

ao Plano de Cont
OBV7
Atribuir Empresa a
Empresa Global
FI
OBB5
Definir divises globais FI
OB93
Atribuir diviso diviso FI

global
OBB7
Definir grupos de
mercadorias
SD
OMSF
Verificar e completar
parmetros globais
FI
OBY6
Ativar IRF ampliado
FI
SPRO

>Determinao da sada >Tipos de condio
>Determinao da sada >Esquema de
mensagem
>Atualizao >Atribuio de grupo de controle de
tela
Componentes vlidas para todas as aplicaes Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:
>Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados
>Definir distribuio de dados mestre >Definir
- NACIONAL
distribuio atravs classes >Atualizar classes
- GRUPO_UNIDADE
- UNIDADE_NEGOCIO
>Distribuio (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer empresas
globais
SPRO> Componentes vlidas para todas as
Link da Empresa Global ao Plano de Contas.
aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
empresas globais> Atribuio empresa global>PlContas
SPRO> Componentes vlidas para todas as
Link Empresa a Empresa Global.
empresas globais> Atribuio empresa ->
empresa global
>Distribuio (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer divises
globais
IMG> Componentes vlidas para todas as
Atribuir a Diviso global Diviso.
divises globais> Atribuio de Diviso -> Diviso
global
Componentes vlidas para todas as aplicaes Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida conforme planilha,
>Componentes de aplicao Internet (IACs)
gravar.
>Entrada ordem cliente >Definir grupos de
mercadorias
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a
contabilidade financeira >Empresa >Verificar e
empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por
completar parmetros globais
outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e
ver se no se deixou de fazer nada.

contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF
ampliado
Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado

por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar
o campo = IRF ampl.
No
No
No
No
Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"
No
020060030010010 - Estabelecer
Empresa Global
020010015010015010025010 - Plano de
Contas
No
015010010020 - Definir, copiar, eliminar,

verificar Empresa
20060030010010 - Estabelecer
Empresa Global
No
Definio de Diviso.
Permitir ALE.
Definir Diviso.
Definir Diviso Global.
Grupo de mercadorias definida.
Sim
Sim
Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao

para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de
estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de
verificar emp
empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta
015015010010 - Atribuir empresa transao apenas como revisor.
sociedade
025010010020 - Ativar IRF ampliado
025010015010 - Possibilitar balano de
diviso
025010020015 - Atribuir empresa a
variante de exerccio
025010025010020 - Atribuir empresa a
variantes per.
025010025025010020 - Atribuir
variantes de status de campo a
empresa
025010025030020 - Propor data valor
No
No
No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo No
(001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097,
098......................
Preparar clculo por

custo de vendas
FI
OBBZ

contabilidade financeira >Empresa >Preparar
clculo por custo de vendas
Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais 025045035040015 - Atualizar
(tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o campo substituio (Substituio AREAFUN)
rea Funcional preenchido pela regra determinada na substituio por alguma
caracterstica derivada de CO.
O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de No

Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:
Tp.Centro Custo
rea Funcional
Descrio
F
MOD
Mo de Obra Direta
H
MOI
Mo de Obra Indireta
W
ADM
Administrativo
V
COML
Comercial
L
CDCM
Comercial CD
G
DIST
Distribuio
M
CDDI
Distribuio CD
EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098..............
MOMENTO: 5
SUBSTITUIO: AREAFUN
DESCRIO:
Determinao da area funcional
GRAU ATIVAO: 1
Definir moedas internas FI

adicionais
OB22

contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais
O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.

As possveis moedas so:
Modelo SAP
Definio
10 - Moeda Local
20 - Moeda da rea de controle (CO)
30 - Moeda do Grupo
40 - Moeda Forte
50 - Moeda ndice
60 - Moeda da Sociedade
Definido pr Empresa
Definido na rea de controle
Definido no mandante
Definido no pais
Definido no pais
Definido na Sociedade
No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:
ATENO:
campo para
grau as
de Empresas
ativao estiver
em abranco,
a regra
estar ativada.
Dever ser casdatrada a Empresa pela Se
Foi odefinido
no Brasil
utilizao
das no
moedas:
transao OBY6, conforme configurao 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
025010010010
Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas:
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do
pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do
mandante produtivo)
No
Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura
utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo
Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice
(UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta
circunstncia.
OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas
cadastradas.
1 - moeda da transao;
2 - moeda local;
3 - moeda forte; e
4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar
Definir moedas internas FI

adicionais para
OBS2

contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais para ledger
Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.
Possibilitar balano de
diviso
FI
OB65
Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.
Atribuir empresa a
variante de exerccio
FI
OB37

contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar
balano de diviso
contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir
empresa a variante de exerccio
A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para

No
guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta
combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio
cadastrar ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice.
Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo ledger
que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve
estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e BRL
deve estar definido como moeda do mandante).
Divises criadas conforme hierarquia do Foi ativada para todas as empresas do grupo.
No
Grupo.
Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da
Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado).
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo Plano de contas criado e empresas
Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo legal No
com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, criadas.
(12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os
trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos).
lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Definir variantes
FI
p/perodos de lanamen
OBBO
Abrir e fechar perodos

de lanamento
OB52
FI

contabilidade financeira >Doc. >Perodos
contbeis >Definir variantes p/perodos de
lanamento abertos
contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento
Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia
os perodos contbeis para a realizao de lanamentos contbeis para determinada
EMPRESA.
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos contbeis em
uma Empresa num determinado perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms
especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por
ranges de contas especficas, tais como:
Estoque (mdulo MM);
Contas de Clientes (sub-mdulo AR);
Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP);
Ativo Fixo (mdulo AM);
Contas de Razo (mdulo FI-GL).
Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve
existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA
CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
No
COE: 025010025010010 - Definir

variantes p/perodos de lanamento
Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a
No
CAP.
Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso.
No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de
contas existentes.
Por exemplo:
Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)
Empresas criadas e
COE: 025010025010010 - Definir
variantes p/perodos de lanamento
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz

necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto.
Por exemplo:
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o
perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.
Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao
de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16).
So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como:
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administrao Central,
Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais,
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.
Provises especiais, etc.
Atribuir empresa a
variantes
FI
OBBP
Definir intervalos de
numerao de docum
FI
FBN1
Copiar p/empresa
numerao intervalos
FI
OBH1
Copiar p/exerccio
numer.intervalos
FI
OBH2

contbeis >Atribuir empresa a variantes
Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis.

Assim:
Empresa
Variante
001
V001
002
V002
003
V003
...
...
027
V027
029
V029
047
V047
...
...
081
V081
083
V083
084
V084
085
V085
086
V086
<LY-15/05/00>
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para

contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis.
doc >Definir intervalos de numerao de
indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal
documentos
configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no
arquivo anexo.
Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a facilidade
contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao de copiar os intervalos criados para outras empresas.
doc >Copiar para empresa
Preencher somente os campos:
Empresa Origem: 081
Empresa Destino: 083 at 085
EXECUTAR
No
Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos No
intervalos para atenderem as INTERFACES.
Dever estar configurado os intervalos

de numerao do TCOE n
025010025015010
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE.
Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo
enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo
configuradas.
Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a facilidade Dever estar configurado os intervalos
contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros.
de numerao do TCOE n
doc >Copiar para exerccio
025010025015010
Preencher somente os campos:
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de
numerao para outras empresas.
No
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de
numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao
at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.
No
Definir tipos de
documento
FI
OBA7

contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir tipos de documento
Definir validaes para

lanamentos
FI
OB28

>Definir validaes para lanamentos
A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. No

ALERTA:
Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de
documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades,
ficar marcado.
1) Conceito das Regras
Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI
(para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3.
Momento 1:
As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da
transao) no cabealho do documento contbil.
Momento 2:
As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao
antes do comando gravar.
Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em

lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos
contbeis.
Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa
Conta de banco associado aos sets de diviso
Cdigo de bloqueio obrigatrio
Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento
Preenchimento do campo Ref.Pagto.
No
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da

configurao exata.
Dica:
As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e
substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES"
2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos
arquivos ligados (Links).
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 ->
procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo
que documenta o user_exit.
CUIDADO:
As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28.
Definir substituio em
documentos de co
FI
OBBH

>Definir substituio em documentos de
contabilidade
ATIVAO DAS REGRAS:

Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar o
seguinte programa:
Caminho:
SE38 > ou SA38 >
Programa: Informar RGUGBR00
Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de lanamentos em FI
(para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3.
Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so consistidos
(em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil, no
momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da
transao antes do comando gravar.
Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, No

conforme abaixo:
EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,
051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098...................
MOMENTO:1, 2, 3
SUBSTITUIO:FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03
DESCRIO:GL - substituio no cabealho
GL - substituio na linha (item)
FI-GL - Documento Completo
GRAU DE ATIVAO: 1
ATENO:
Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.
Definir regras de
modificao de
documen
FI
SPRO

>Definir regras de modificao de documento
Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para modificao
sem prejudicar a integridade do documento.
Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a
pagar.
No
BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria

K - Fornecedor
D - Cliente
Definir variao cambial FI

mxima por empr
OB64

>Variao cambial mxima >Definir variao
cambial mxima por empresa
contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Controle >Atualizar variantes de
status de campo
Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da
taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.
Atualizar variantes de
status de campo
FI
OBVV
Definir grupos de
tolerncia p/funcs.
FI
OBA4

documento >Definir grupos de tolerncia para
funcionrios
documento >Gravar textos para itens de
documento
documento >Sntese lanamentos de documento:
definir estrutura de linha
O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por documento, o

limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.
Gravar textos para itens FI

de documento
OB56
Sntese lanamentos de FI
documento: defini
O7Z2
Exib./Modific.de doc.:
definir estrutura
FI
O7Z1

documento >Exib./Modific.de doc.: definir
estrutura de linha
Possibilitar proposta de FI
exerccio
OB63

contabilidade financeira >Doc. >Valores
propostos para processamento de documento
>Possibilitar proposta de exerccio
Empresas do Grupo empresa "x"

cadastradas.
Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis)
que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas.
Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos
ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.
Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campo
TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.
Empresas cadastradas.
BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria

K - Fornecedor
D - Cliente
Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual No
mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada
Empresa.
Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na
No
Empresa.
No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os
seguintes Grupo Status Campo:
G001 - Geral (com texto, atribuio)
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balano estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliao
Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usurios No
tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.
Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso
No
3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o
cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio
faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto
sendo informados corretamente, tais como:
Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro
de lucro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de
acordo com a necessidade do usurio.
Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/ou
de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos
contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta.
Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como:
Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem;
Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos
contbeis, de acordo com a necessidade do usurio.
A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver
necessidade da criao de nova telas de exibio.
Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os quais a
empresa ira trabalhar
No
No
A empresa dever estar criada para que Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis
seja ativada a proposta de exerccio
Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao.
Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes do

ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de
documento processado, mas tambm o respetivo exerccio.
Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no
devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento.
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao
No
Propor data valor
FI
OB68

contabilidade financeira >Doc. >Valores
propostos para processamento de documento
>Propor data valor
contabilidade financeira >IVA
contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal
Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a
utilizao da data do dia como valor proposto.
IVA
FI
Configurao
FI
Determinar estrutura
p/cdigo de domicl
FI
OBCO
Lei fiscal IPI
FI
Lei fiscal ICMS
FI
A empresa dever estar cadastrada
Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis.
Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar
desmarcado.
No
Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal.

Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois No
caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da
unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca).
SPRO

>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI
Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas No
convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5
foram conservadas.
SPRO

>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS
Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na
Nota Fiscal
O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto
de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o
clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo:
10000 Sujeito a IPI
10001 Isento ou no sujeito aIPI
10002 Suspenso de IPI
99999 Sem situao fiscal especial
Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de
determinadas Notas Fiscais.
No
No
Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas No
convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5
foram conservadas.
O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um
texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o
clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes
Regies fiscais
FI
SPRO
Regio fiscal
FI
p/clientes/fornecedores
es
SPRO
Definir sede comercial
FI
SPRO
Atribuir sede comercial
FI
SPRO

>Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

>Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal
p/clientes/fornecedores estrangeiros
>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede
comercial
>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede
comercial
0 Sujeio a ICMS
1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria"
2 Reduo da base
3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito
4 Isento ou no sujeito a ICMS
5 Suspenso do ICMS
6 ICMS j pago atravs "substituio tributria"
7 Base reduzida com "substituio tributria"
9 Outros/as
Standard do SAP.
Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as No
necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais
regies fiscais.
A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio
fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.
Na View acima, indicamos as configuraes j existentes
Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Dever desta configurada em "Regies Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao
No
Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio.
Fiscais", o cdigo que queremos atribuir. Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.
Sim
Sim
Definir cdigo IVA
FI
FTXP

contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir
cdigo IVA
Use esse roteiro para criar cdigos de IVA.
IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.
No
Criar os seguintes IVAs:

Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais
linhas.
Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa
(sem base) e desativar demais bases.
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com
base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base
100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas.
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais
linhas.
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar
demais linhas.
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais
linhas.
Determinar montante
base
FI
OB69
Modificar converso de FI
moeda
SPRO
ICMS (normal)
FI
SPRO
ICMS (excees)
FI
SPRO
Definir contas de
imposto
FI
OB40
Definir cdigos oficiais

IRF
FI
SPRO
Definir motivos de
iseno
FI
SPRO
Verificar classes IRF
FI
SPRO

contabilidade financeira >IVA >Clculo
>Determinar montante base
contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar
converso de moeda
contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no Brasil >Taxas de
imposto >ICMS (normal)

contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no Brasil >Taxas de
imposto >ICMS (excees)
contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir
contas de imposto
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes
globais >Definir cdigos oficiais IRF
globais >Definir motivos de iseno
globais >Verificar classes IRF
No
No
Completar os campos:
- Pas = Selecione a sigla do pas (BR)
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino
- Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio
- Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao
- ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete
Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema
Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas dos imposto

geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente registrada em FI/GL
Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que, de No
acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente pela
movimentaes efetuadas.
Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios No
prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta
codificao de hambito Nacional.
Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno do IR da

Secretaria da Fazenda
Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno de

impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois
se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de
reteno.
Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir aquelas
desejadas.
No
No
Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.
No
Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os

Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as
configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da
legislao Brasileira.
No
Definir categoria IRF:

lanamento na ent
FI
SPRO

Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as formas de
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo
>Categoria de imposto retido na fonte >Definir
categoria IRF: lanamento na entrada da fatura
Os cdigos de reteno devero j estar Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser
criados.
calculada esta reteno.
No
Gravar regra de
arredondamento
p/ctg.IRF
FI
SPRO

>Categoria de imposto retido na fonte >Gravar
regra de arredondamento p/ctg.IRF
Verificar TCOE n.
025010035015015010015, relativo a
Definir categoria IRF: lanamento no
momento do pagamento.
Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1,

para no truncar os centavos.
No
Definir cdigos IRF
FI
SPRO
No
Definir tipos de clculo
FI
SPRO
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS),
devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por
exemplo:
IRF para pessoa fsica (CPF):
1 - pessoa fsica (solteiro);
2 - pessoa fsica com 01 dependente;
3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.
Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma
tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno.
Gravar montantes
FI
mnimos/mximos para
c
SPRO
Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites
mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues
Completar as informao das tabela de IRF, tais como:

- Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF
- Valor de descontos por dependentes.
No
Atribuir categorias de
IRF a empresas
SPRO

(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Empresa >Atribuir categorias de IRF a
empresas
OBWW Contabilidade financeira >Opes bsicas da
>Lanamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas para IRF a pagar
OBWU Contabilidade financeira >Opes bsicas da
>Lanamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida
IRF (grossing up)
OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo
>Manualmente/automaticamente de um nvel
(alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de
contas
OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de
contas
Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de reteno de
imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida que efetue estas
retenes.
Todas as Empresas e tipos de impostos Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configuraes No
criados.
efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.
Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas na

contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos.
Todos os imposto e contas contabeis

devero estar cadastrada.
OB62
Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s).

Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049,
050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
FI
Definir contas para IRF FI

a pagar
Definir contas
p/lanamento
contrapartid
FI
Atribuir empresa a plano FI

de contas
Atualizar diretrio de
plano de contas
FI
Atribuir empresa a plano FI

de contas
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que

casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra de
arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito.
Exemplo:
Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira:
Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555...
O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
Multiplica por 10: 55,50
O valor calculado para IRF ento: 55,50
Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, etc.
>Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF)
>Definir cdigos IRF
>Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF)
>Definir tipos de clculo
>Montantes mnimos e mximos >Gravar
montantes mnimos/mximos para cdigo IRF
Contabilidade financeira >Contabilidade geral

(alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de
contas
Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados Tipos de IR configurados com formula
na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma
de IR para reteno TCOE
tabela propria para calculo da reteno.
025010035015015015010
Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos

na fonte, conta a debito e conta a credito.
As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas

contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.
No
No
Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de

No
lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor
a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.
Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar
um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa:
"Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".
Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por

determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na
consolidao.
Ter criado o Plano de Contas PCAB e

as empresas
No
No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas

No
corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta
antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a
partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo
obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado existe
no Plano de Contas Corporativo.
O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas
No
conforme arquivo acima vinculado.
Definir estrutura da tela FI

por grupo de c
OBD4

(alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo
de contas (ctas.Razo)
Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos sero

Plano de Contas (PCAB) cadastrado no
obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contbil diretrio do Plano de Contas.
em nvel de Empresa.
O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo
de contas um campo obrigatrio no nvel geral.
Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas
que se enquadraro no Grupo.
Criar conta do Razo no FI

plano de contas
FSP1

Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano de contas.
(alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de
contas
Foram definidos os seguintes grupos de contas:

BALA - Contas Razo Geral/Balano
BANK - Contas de Bancos
MAT - Contas de Estoques
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
RESU - Contas de Resultado/Despesas
VEND - Contas de Vendas/CPV
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para
oramento e no sero contabilizadas)
Modelo do Plano de contas, com
O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB.
codificao e nomenclatura, aprovados. A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos.
1 = Contas de Ativo
2 = Contas do Pasivo
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ =
Utilizadas em CO
No
No
Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos

seguintes identificam as contas analticas de 2 grau.
Exemplo:
1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o
documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema.
Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e
Razo.
Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de
balamo (Ativo e Passivo).
Criar conta do Razo na FI

empresa
FSS1

Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa.
(alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa
Cdigo do Plano de contas (PCAB),

dever estar cadastrado.
O cdigo da Empresa dever estar
criado.
Eliminar conta Razo
FI
OBR2

Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa
>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar quanto no Plano de Contas.
conta Razo
Antes de eliminar uma conta contbil,

conta de cliente ou conta de fornecedor,
a conta dever ser Bloqueada para
Lanamentos Contbeis. Em seguida, a
conta dever ser marcada para
Eliminao.
Com relao a conta de razo,
primeiramente deve-se eliminar na
Empresa, e em seguida no Plano de
Contas PCAB.
ATENO: No possvel eliminar uma
conta de razo, cliente ou fornecedor,
quando ocorrer que a mesma j tenha
sido movimentada anteriormente, ou
seja, j conter registros. Neste caso, a
conta s dever ser Bloqueada.
Eliminar PlContas
FI
OBY8

Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar
PlContas
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou seja,

a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do encerramento do
exerccio social.
As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do grupo.
No
Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida
as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da
conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do
mesmo grupo ou caracterstica.
As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero
criadas no SAP.
No
Plano de contas passa a no ser mais utilizado.
No
Definir estrutura de linha FI
O7Z3

>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Definir estrutura de linha
Selecionar campos
adicionais
FI
O7F8
Atualizar lista de
trabalho p/exibio d
FI
OB55

individuais >Selecionar campos adicionais
individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio
de partidas individ.
Definir estrutura de linha FI
O7Z4
Selecionar campos de
seleo
FI
O7F1
Selecionar campos de
pesquisa
FI
O7F3
Definir contas para

diferenas de cmbio
FI
OB09
Verificar ou processar
opes p/processm
FI
Preparativos para
compensao
automtica
Definir motivos de
estorno
A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e

documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas
vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente
numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos:
Data de lanamento
Chave de lanamento
Montante
Atribuio
Centro de Custo
Ordem
Centro de Lucro
Centro
Texto
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas
de linha especficas.
Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores,
h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando
assim um detalhe a mais das partidas individuais.
Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as
empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas um
grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de
grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas
individuais.
No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no fornece
>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos pode-se
partidas em aberto >Definir estrutura de linha
montar uma estrutura especfica que solucione o problema.
No
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio
das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior
detalhe para o usuiro.
Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:
No
No
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso No

3.0 do SAP.

>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar campos de
seleo
>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar campos de
pesquisa
>Transaes contbeis >Compensao de
partidas em aberto >Definir contas para
diferenas de cmbio
Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"

3.0 do SAP.
Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP, incluindo campos
que no constam do standard

3.0 do SAP.
Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas por
Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111
e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as
contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores.
Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, de
um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de
data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entre
essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar).
Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue
realizar a compensao.
Contas de reconciliao criadas.

Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR No
Contas de partidas em aberto criadas.
Levantamento das contas existentes:
Entrar na transao SE16, informar a
tabela SKB1.
Executar, em seguida entrar em opes
e selecionar as colunas desejadas.
O7L7

partidas em aberto >Verificar ou processar
opes p/processmto.de part.em aberto
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.
FI
OB74
Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma

compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa no
sistema.
FI
SPRO

partidas em aberto >Preparativos para
compensao automtica
>Transaes contbeis >Estorno >Definir motivos
de estorno
Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em contas

contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.
Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se

desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o
operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo
de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa
configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa
transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o
sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo,
ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).
No
No
Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes

No
devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e
Receber
Sendo:
1 - Estorno de Pagamento Escritural
2 - Estorno Interface
Gravar contas para

compensao EM/EF
FI
OBYP
Gravar contas pata

dbito posterior
FI
OBXM

>Transaes contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas para compensao
EM/EF
>Reclassificar >Gravar contas pata dbito
posterior
Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) e

Servios (EM/EF).
AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO

ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO
DE CONTAS (PCAB)
Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e servios, No

apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.
Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados

lanamentos automticos.
CONTA ESPECFICA CRIADA NO

PLANO DE CONTAS (PCAB).
Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de

lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area.
Denominao
Conta transitria
Contas de ajuste das ctas.reconciliao
Contas de ajuste para contas de imposto
Contas de ajuste para contas de desconto
Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio
Contas de ajuste de outras Ctas.Razo
x
Operao
GA0
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5
No
Determ.contas
x
x
x
x
x
x
Definir estruturas de
balano/L&P
FI
OB58

>Documentar >Definir estruturas de balano/L&P
No
Denominar conta de
resultado transportad
FI
OB53

>Transportar >Denominar conta de resultado
transportado
No
Comprimir documentos FI
para vendas e distr
OBCY
Definir grupo de contas FI

com estrutura de
OBD2
Criar intervalos de
numerao para conta
XDN1
FI
Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado

Ter a conta criada no Plano de contas
(Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de
(PCAB).
Balano.
Esta configurao, define a conta.
Assim, foi criada a seguinte a conta:
2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados
Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um
>Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de
>Comprimir documentos para vendas e
um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel
distribuio
fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de
lanamentos contabilizados.
Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a
totalizao.
Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num
mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de
custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando um
Centro de Custo.
Contabilidade financeira >Contabilidade de
Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos.
Necessita definir Grupos de Contas de
clientes e fornecedores >Contas de clientes
Clientes, no caso criamos os grupos
>Dados mestre >Preparativos para criao de
abaixo: Transao - OBD2
dados mestre de clientes >Definir grupo de
C001-Clientes - Unidade/Grupo
contas com estrutura de tela (clientes)
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores
Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados aos grupos Deve estar criado Grupo de Contas de
de contas de clientes, como cdigos de identificao para lanamentos na contas dos Clientes.
clientes.
No nosso caso criamos atravs da
dados mestre de clientes >Criar intervalos de
transao OBD2, os grupos:
numerao para contas de clientes
C001-Clientes - Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores
Diminuir o nmero de lanamentos gerados.

No
Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em FI,
mesmo que isto implique em ter partidas separadas:
Centro de Custo
Centro de Lucro
Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDVExportao-Outros-CDD-Contingncia-Transportadoras-Fornecedores
No
Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente.

Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao diferentes.
No
Atribuir intervalos de
numerao a grupo
Atualizar lista de
trabalho
FI
OBAR

dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de
numerao a grupos de contas clientes
Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com o Grupo 1. Estar criado o Grupo de Contas de
de contas de clientes.
Clientes ( transao OBD2).
Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG
2. Estar associado o Intervalo de
numerao no Grupo de contas de
Clientes (transao XDN1)
Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido interno

ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente.
No
Configuraes realizadas:
C001Clientes - Revenda
RV
C002Cliente - PDV
PD
C003Clientes - Clientes de CDD CD
C005Clientes - Unidade/Grupo EG
C006Clientes - Outros
OU
C007Clientes - Contingncia
CN
C008Clientes - Exportao
EX
C090Clientes - Transportadoras TR
C091Clientes - Fornecedores
FO
Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de trabalho
No campo Grupo Empresas no cadastro Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da lista de trabalho.
No
partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pr- do cliente/fornecedor dever conter
>Partida indiv. >Exibir partidas individuais de
Editadas).
obrigatriamente a palavra GERAL,
clientes >Atualizar lista de trabalho
Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo antes que venha ocorrer qualquer
Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista das
lanamento para o mesmo.
partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem
Caso ocorrer lanamentos e o campo
cadastrados, pois os que no contiverem o item no se apresentar na lista,.
no tenha sido preenchido, entrar no
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;
item de modificar no cadastro de
clientes/fornecedores e atribuir a palavra
GERAL, para que as partidas possam
aparecer na lista de trabalho a ser
gerada.
Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de fornecedores 1- Definio prvia das vises de grupos Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os diversos No
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurdica
de contas de fornecedores
grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela o campo
OBSERVAO:
de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de pessoa fsica
dados mestre de fornecedores >Definir grupo de Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE CAMPO
esse campo seria o CPF.
contas com estrutura de tela (fornecedores)
ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao prpria. (COE...............)
FI
OB55
Definir grupo de contas FI

com estrutura de
OBD3
Definir estrutura de tela FI

por atividade
OB23

Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao, exibio de
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores compras.
dados mestre de fornecedores >Definir estrutura
de tela por atividade (fornecedores)
Criar intervalos de
numerao para conta
FI
XKN1

Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de numerao das
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores contas de fornecedores.
dados mestre de fornecedores >Criar intervalos
de numerao para contas de fornecedores
1-Definir os intervalos de numerao

2-Definir se o controle do intervalo de
numerao ser interno (sistema
controla) ou externo (usurio controla)
Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas sero No
os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor
selecionado.
Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de numerao.
Exemplo:
Grupo de contas - F001
Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999
- Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o
nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.
-Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser
determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no
haja duplicidade de numerao.
Atribuir intervalos de
numerao a grupo
FI
OBAS

Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores
dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos
de numerao a grupos de contas (forn.)
Antes de atribuir intervalo de numerao

a grupos de contas de fornecedores,
dever ser definido o grupo de contas de
fornecedores (Transao OBD3) e
criado o intervalo de numerao
(Transao XKN1).
Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de cadastro

de fornecedores.
Exemplo:
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o
intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse
fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999.
No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de fornecedores No

por MM.
No
Definir grupos de
campos para dados
mest
FI
OBAT

Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para modificar dados
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores gerais fornecedor.
>Dados mestre >Preparativos para modificar os
dados mestre de fornecedores >Definir grupos de
campos para dados mestre de fornecedores
Aps a criao do grupo h necessidade Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor
de agrupar, conforme caminho abaixo:
Contabilidade financeira > Contabilidade
Clientes e Fornecedores > Contas
Fornecedores > Dados Mestre >
Preparatrio para modificar os campos
mestre de fornecedores > Agrupar os
campos dos dados mestre de
fornecedores
Atualizar lista de
trabalho
FI
OB55

Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo Especial, etc)
>Partida indiv. >processamento de partidas em
aberto >Atualizar lista de trabalho
No campo "Grupo empresas" do

cadastro de fornecedores/clientes
dever obrigatriamente conter a
palavra "GERAL"
Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. No

Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou
compensada, razo especial, etc.
Verificar ou processar
opes de documen
FI
O7L1

clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito
>Verificar ou processar opes de documento
1,2. Definio do documento para

criao do lanamento contbil.
1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa

identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma
transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para:
Fornecedores,
Clientes,
Razo.
1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que est sendo
efetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil. (Exemplo: tipo de
documento KZ = sada de pagamento a fornecedor)
2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o
lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado
para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.
Atualizar condies de
pagamento
FI
OBB8
Definir motivos para

bloqueio de pagto.p
FI
OB27
Definir contas para

desconto a receber
FI
OBXU
Definir contas para

pagamento excessivo/
FI
OBXL
Definir contas para

diferenas de cmbio
FI
OB09

>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito
>Atualizar condies de pagamento
>Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio
de pagto.p/liberao pagto.
Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender:

Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de
condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da condio
criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.
Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s ser
Workflow tem que levar documento para
desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" do material rea responsvel solicitante da
.
mercadoria/servio ou qualquer item que
gere um contas a pagar, para que o
"dono - rea sollicitante" material aprove
e libere o mesmo para pagamento.

>Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para desconto a
receber
pagamento >Definir contas para pagamento
excessivo/abaixo do valor
pagamento >Definir contas para diferenas de
cmbio
Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de descontos em

ttulos de fornecedores
Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas

diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.
Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas:

1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo
a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto
b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1
dia do ms seguinte)
Estar definidas as contas onde sero

lanadas os valores de diferenas.
No
No
Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de 03

chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de
Documento para uso exclusivo INTERFACE.
Efetuar vendas com prazo para clientes.
No
Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero No

pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow.
Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado para
pagamento.
Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.
No
Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou

pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar
(fornecedores).
No
Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir de No

um lanamento contbil em outra moeda "dlar".
2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e crdito

no tem relao, no sendo possvel a compensao)
a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1
dia do ms seguinte)
Definir tolerncias
(fornecedores)
FI
OBA3
Definir motivos de
diferena (sada de p
FI
OBBE

>Sada de pgto >Sada de pagamento manual
>Definir tolerncias (fornecedores)
>Diferenas de pagamento >Definir motivos de
diferena (sada de pagto.manual)
Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes A Empresa deve estar Cadastrada. As O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o Limite No
empresas do arquivo anexo devem estar permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser
configuradas na transao
configurada para cada empresa (Company Code).
Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao
Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores.
Cadastrar as empresas constantes no Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a
No
arquivo acima
fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico. Deve
ser definido para cada Company Code
Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos,
Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Efetuar ou verificar
opes p/processmto
FI
O7L7
Instalao do programa FI
de pagamento
FBZP
Efetuar opes para

exibio de pagament
FI
O7L5

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta
clientes e fornecedores >Transaes contbeis de pagamento (fornecedores) na compensao de PA.
>Sada de pgto >Sada de pagamento automtica
>Processamento de proposta de pagamento
>Efetuar opes para exibio de pagamentos
Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA,

No
com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde que
atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS".
Efetuar opes para

exibio de partidas
FI
O7L6
Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das partidas

No
individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo devese configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto "SELECIONAR
A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
numerao para che
FI
FCHI
Definir chave de
instrues para ISD
FI
OB47

>Processamento de proposta de pagamento
>Efetuar opes para exibio de partidas
individuais
>Suporte de pagamento >Administrao de
cheques >Definir intervalos de numerao para
cheques
>Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte
de dados >Definir chave de instrues para ISD
Gravar instrues para

pagamentos
FI
SPRO

Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes.
>Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte
de dados >Gravar instrues para pagamentos
Definir contas para

despesas por descont
FI
OBXI

>Entrada de pagamento >Configurao para
entrada de pagamento >Definir contas para
despesas por desconto
>Adiantamentos recebidos >Definir conta de
reconciliao p/adiantamentos de clientes
Definir conta de
FI
reconciliao p/adianta
Definir conta de
reconciliao diferente
FI
OBXR
OBYR

>Efetuar ou verificar opes p/processmto.de
part.em aberto
Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do
clientes e fornecedores >Transaes contbeis programa de pagamento.
>Seleo de meio de pagamento/de banco
>Instalao do programa de pagamento

>Adiantamentos efetuados >Definir conta de
reconciliao diferente para adiantamentos
Configurado atravs do COE 025015015020030
Dever estar criadas as empresas,

divises e bancos
As empresas, divises e bancos que
devem ser configuradas esto nos
arquivos acima
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa
de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores
No
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos,

Sim
automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao cria-se
tambm os meios de pagamento.
Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana
Banco empresa e ID da conta devem

estar criados
Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido pelo SAP No
Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa, pedido de

baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban.
1- Meio de pagamento criado

2- Ocorrncias cadastradas
Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e
Febraban) com os campos preenchidos corretamente.
No
Somente poder ser configurado no

Gold (client 400)
Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de

instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
No
Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos concedidos a clientes. Ter o cliente cadastrado, emitido
faturamento para o mesmo onde se
deseja aps emisso da nota fiscal e o
boleto conceder desconto.
Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008
No
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo do

cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de
reconciliao diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo
de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de
reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta
de reconciliao diferente.
Determinar qual a conta quais as contas

de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar sendo
direcionadas para contas de
Deve ser aberto para cada conta de
reconciliao diferente uma RzE.
Neste caso estamos demonstrando
ADIANTAMENTOS.
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de No

Reconciliao diferente.
Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e
desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de
reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento
atravs do cdigo de RzE.
Determinar qual a conta quais as contas

de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar sendo
direcionadas para contas de
Deve ser aberto para cada conta de
reconciliao diferente uma RzE.
Neste caso estamos demonstrando
ADIANTAMENTOS.
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta No

de Reconciliao diferente.
Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens
Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001
(Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta
configurao para que possa efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta
diferente.
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze "A" este
ao invs de lanar na conta de revendas, direciona o lanamento para conta
2125.0001 (Adiantamento).
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta do
cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de Razo
Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este seja
direcionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE.
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no
lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta 2125.0001
(Adiantamento).
Definir mtodos
FI
OB04
Gravar contas para

provises para crdit
FI
OBXD
Gravar contas de ajuste FI

p/reestrut.de co
OBBU
Gravar contas de ajuste FI

para crd./db.p
OBBV
Definir bancos da
empresa
FI
FI12
Definir regras de valor
FI
OBBA
Atribuir meio de
FI
pagamento a operao
ba
OBBB
Gravar ID de usurio
IDS
FI
OBBD
Criar chave p/regras de FI

contabilizao (
OT49
Criar chave para regras FI

de contab.(extra
OT56
Atribuir transaes
contbeis
FI
OT52
Definir regras de
contabilizao p/extra
FI
OT58
Criar categoria de
operao
FI
OBBY
Atribuio de bancos a
ctg.operao e cl
FI
OT55
Criar chave para regras FI

de lanamento
OT57

>Encerramento >Avaliar >Provises para crditos
duvidosos >Definir mtodos
>Encerramento >Avaliar >Provises para crditos
duvidosos >Gravar contas para provises para
crditos duvidosos
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de
ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de
ajuste para crd./db.por prazo residual
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria
>Contas bancrias >Definir bancos da empresa
Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de Crdito,

referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data especfica de
clientes.
Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que recebero os
lanamentos das provises para crditos duvidosos.
Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. No
Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Proviso e
Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central.
025020020100015020010 - Definir
mtodos
Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e fornecedores,

quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma reclassificao deste saldo
para uma conta de razo do ativo e passivo.
Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente a
contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto prazo para o
longo prazo.
Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas contas
bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta.
Configurao realizada conforme planilha anexa.
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir para o banco estrutura de cobrana.

>Transaes contbeis >Operaes bancrias
>Definir regras de valor
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias.
Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
>Atribuir meio de pagamento a operao bancria
>Gravar ID de usurio IDS
>Transaes contbeis >Administrao de
tesouraria >Apresentao de cheque >Criar
chave p/regras de contabilizao (apresentao
cheque)
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
manual conta >Criar chave para regras de
contab.(extrato de conta manual)
manual conta >Atribuir transaes contbeis
Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana (com

registro) que estar remetendo o arquivo.

manual conta >Definir regras de contabilizao
p/extrato conta manual
de conta electrnico >Criar categoria de operao

de conta electrnico >Atribuio de bancos a
ctg.operao e classes de moeda
de conta electrnico >Criar chave para regras de
lanamento
Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para contas No
ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002)
e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel
(3121.0002).
Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as
contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas
de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).
No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao de cliente

e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os
vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde que
as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.
necessrio que j esteja cadastrada a Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa um
conta do razo
banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A
configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e
as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente em
vrias transaes de pagamento.
1- Os bancos devem estar criados na
Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana simples com
empresa
registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para
sua identificao. Dever ser criado por empresa.
Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana.
No
No
Sim
No
No
Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento

(pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente.
No
Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas

permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a
pagar
Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis
No
Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.
No
Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir

identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.
No
Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais so

necessrio que todos os smbolos e
disparadas automticamente quando digitamos ou importamos extratos bancrios.
contas contbeis estejam criados.
Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam esta
configurao.
Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de
operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de
Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.
Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando
ento ser efetuada a conciliao automaticamente.
No
Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao.

No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x"
1- Categoria de operao deve estar

criada
2- Conta bancria definida.
Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para identificao do

arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos
bancrios.
No
Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de

conta corrente.
As Regras esto ligadas a contas

contbeis, portanto, nescessrio que
as contas do razo estejam
cadastradas.
Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.
No
Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de

conta corrente.
Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da operao

externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo banco), com uma regra
contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da
definio das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados
manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras
contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-).
As Regras esto ligadas a contas

contbeis, portanto, nescessrio que
as contas do razo estejam
cadastradas.
necessrio que as regras contbeis j
estejam criadas.
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis, conforme

No
operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.
Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P
e A/R.
Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais Bancos
para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.
Definir atribuies de
operaes externa
FI
OT51
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R.
de conta electrnico >Definir atribuies de
operaes externas a regras contab.
Estar definido os bancos que a empresa

dever trabalhar.
Na planilha em anexo encontram-se os
Codigos de Operao Externa
associados Regras Contbeis, a cada
incluso de Bancos ou Regra Contbil,
esta planilha deve ser atualizada.
Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de

cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes
externas X Operaes Internas.
Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.
Definir regras de
contabilizao p/extra
FI
OT59
necessrio que todos os smbolos e

contas contbeis estejam criados.
Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico enviados No

e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao externa +
Interna + Contbil
Cdigos de erro
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo eletrnico.
de conta electrnico >Definir regras de
contabilizao p/extrato conta eletrnico
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo de erro de
>Transaes contbeis >Operaes
cada layout de banco.
Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta
electrnico >Cdigos de erro
Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos cdigos No
aqui configurados.
Definir moeda ledger
FI
OCVP
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados

mestre >Moedas >Definir moeda ledger
Define a moeda que ser usada na consolidao.
Identificar os cdigos de erros dos

diversos bancos.
O Itau e o Bradesco, tem layout
especfico (ver manual de cada um
deles para configurar)
Os demais bancos, tem lauout
FEBRABAN (ver manual dos diversos
bancos pois esto sobre controle do
FEBRABAN e deveriam ser
semelhantes.)
Instalar ledger
FI
OCL2

mestre >Moedas >Instalar ledger
Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta
configurao.
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um
ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e
fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FILC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista
tcnico o ledger uma base de dados aparte.
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a
empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a
sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na
consolidao so globais.
cones:Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real);
Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real).
Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT
Outras opes:
Marcar o campo: Ledger lanto. direto
Marcar o campo: Formar saldo inicial
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:
Moeda da transao
Moeda da sociedade
e Moeda Ledger
Moeda Ledger = BRL
Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o
caso. Fica a critrio da Empresa.
No
No
No
Atualizar sociedades
FI
GC11

mestre >Sociedades >Atualizar sociedades
Atualizar subgrupo de
empresas
FI
GC16

mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar
subgrupo de empresas
As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FIGL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que devero
ser todas cadastradas no Mdulo de LC.
Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no FIGL.
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o
cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade
dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao.
Dados para a configurao:
ENDEREO:
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade
Rua: informar endereo
Localidade: Informar municipio
Pas: Informar o cdigo do Pas
Caixa postal: informar caixa postal
Cdigo postal: informar cdigo postas
Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus)
CONVERSO DE MOEDA
Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais)
Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinada
Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, por
exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo
de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL.
Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo
"entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar desmardado.
Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional,
informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101)
Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando o K4)
CONTROLE:
Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1
Transferncia de dados: Informar R para Contabilizao Direta. Neste campo
Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidade
Criao das Sociedades COE
consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser 025030010020010
criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo em cada
empresa.
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x")
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP)
Verso: 1 (real)
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo
Moeda: BRL
Ledger: B0
Grupo plausibilidade: 1
Grupo de consolidao: no informar
Grupo de avaliao: no informar
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas

informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste
COE.
No
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BRGAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados so:
BR-GAAP
US-GAAP
CAP - Companhia empresa "x" Paulista
CAP
UCA
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part.
ANP
UAN
Pilcomayo Participaes
PIL
UPI
empresa "x"
BRA
UBR
empresa "x"
AMB
UAB
No
Devero ser informados os seguintes dados:

N: Cdigo da Sociedade
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima
informado.
Mtodo: 1-101 (mtodo integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar X
receber;
Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de
estoques;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaes
minoritrias;
Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de
Ativo Fixo.
Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade na
Consolidao.
Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser consolidada em 100 %,
Atualizar tipos de
encerramento
FI
OCDI

mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos
de encerramento
No
Eliminar catlogo de
itens standard
FI
OCDO

mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
>Eliminar catlogo de itens standard
Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as prconfiguraes relacionadas.

O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao.
Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: se
a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta
relevante para a eliminao).
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste".
2 - Executar (F8).
COE 025030040020 - Eliminar dados de

movimento (Como o gold no tem dado
transacional no necessrio executar
este passo)
OBS: Esta configurao pr-requisito
para poder fazer a cpia do Plano de
Contas Corporativo (PCAB = Plano de
Contas Operativo) para o Catlogo de
Itens.
Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o Plano de No
Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se o
Plano de Contas PCAB.
Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do
projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram preservadas
as configuraes:
Grupos verificao
Mtodos de converso
Normas de compensao entre empresas
Mtodos de consol.participao
Anlises para Reporting interativo
3 - Voltar.
4 - Desmarcar a opo "Execuo teste".
Aceitar catlogo de itens FI
do plano de co
OCCT

>Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI
5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.

Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens no mdulo
de Consolidao.
Preencher a tela com:
Plano de contas
Conta do Razo
Idioma
Sinal positivo/negativo
Categoria de item
Gravar/eliminar
PCAB
10000000
PT
+
A
at 19999999
E marcar o flag s contas novas.

EXECUO EFETIVA.
ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA
EXECUTAR (F8)
Plano de contas
Conta do Razo
Idioma
Sinal positivo/negativo
Categoria de item
Gravar/eliminar
PCAB
20000000
PT
P
at 29999999
E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO

EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas
PCAB
COE 025030010030015010 - Eliminar

catlogo de itens standard
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no mdulo de

No
Consolidao.
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de
Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o
Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional.
Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria
duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de Balano.
Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1 desejada.
Atualizar itens
FI
OC03

>Atualizar itens
Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens de

consolidao.
O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o Plano de
Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das
contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas
que so relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo.
Atualizar sets para itens FI

de totais
GC01

>Atualizar sets para itens de totais
Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o report
painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como exemplo).
COE: 025030010030015020 - Aceitar

catlogo de itens do plano de contas
Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de Contas.
No
Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL.
Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do
balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do
resultado, eliminaes ...)
Sugesto de itens a incluir:
10000000+AXATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO)
11219900+AXCLIENTES EGA - LC
11289900+AXUNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC
12059900+AXEGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC
12059998+AXCONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC
12059999+AXDIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO
13069000+AXGIO - GOODWILL (consolidao integral)
13500000-AXDEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO)
13700000-AXAMORTIZAO ACUMULADA
20000000-PXPASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)
21019900-PXEGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC
21229900-PXUNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC
22029900-PXEGA MUTUO A PAGAR - LC
22029998-PXCONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC
22029999-PXDIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO
23019000-PXDESGIO - BADWILL
24000000-PXPATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO
24010001-PXParticipao Acionista Minoritrio
24010002-PXPARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL
24010003-PXPARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS
25000000-PXPATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO)
25010000-PXCAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO)
25030000-PXRESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO)
25040000-PXRESERVA DE LUCRO (SOMATRIO)
25050000-PXRESERVA REAVALIAO (SOMATRIA)
Transao OB58 (Estrutura de Balano Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao utilizando No
em FI configurada e validada pelos
a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a Consolidao.
usurios da Contabilidade).
Os relatrios de consolidao (Balano
e DRE) devem ser iguais aos relatrios
de FI. Desta forma, o report painter ser
desenvolvido tomando-se por base as
estruturas de FI.
Os sets tambm podem ser criados e
utilizados para as regras de eliminao e
compensao dentro do mdulo de
Consolidao LC.
Atualizar itens fixos
FI
OC04
Campos adicionais
FI
Determinar a
modalidade para
primeiro ca
FI
OCE1
Determinar a
modalidade para
segundo cam
FI
Definir tipos de campo

adicional

mestre >Itens >Atualizar itens fixos
Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois

estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP
No

mestre >Campos adicionais
mestre >Campos adicionais >Determinar a
modalidade para primeiro campo adicional
Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Perodo Ter cadastrado os itens utilizados no
e opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido.
catlogo de itens.
* 25089999 - Resultado Liquido do
Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o transporte do
resultado acumulado do periodo de
todas as Sociedades. Este item est
dentro do Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado
Acumulado do Perodo (Resultado) Item fixo ERG
Este item a contrapartida do item
25089999 (BG) e efetua a transferncia.
Ateno: as duas contas 25089999 e
39999999 devero ter sempre os
mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO +
PARTICIPAO MINORITARIO Item fixo EK
No foi configurado, ou seja, no est
sendo utilizado dentro do mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos
Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e
Prejuzos Acumulados de exerccios
anteriores, mais o transporte dos itens
de resultado do exerccio por ocasio do
transporte de saldos para o exerccio
Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o cdigo
Definir as Empresas e os cdigos que
corresponde
sero cadastrados
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para
efeito de relatrios e eliminaes.
Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo adicional.
Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG.
No
Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo

adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:
Sim
OCE2

mestre >Campos adicionais >Determinar a
modalidade para segundo campo adicional

Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo adicional.
No
FI
OCE6

mestre >Campos adicionais >Definir tipos de
campo adicional
obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao possvel
entre os campos adicionais n 1, 2 e 3.
Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para
aceitao dos campos adicionais.
Ter usado pelo menos 1 campo

adicional, como o caso do COE
025030010040010.
Atribuir tipos de campo FI

adicional s soc
OCYC

mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de
campo adicional s sociedades

Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades.
Ter configurado o tipo de campo

adicional conforme COE
025030010040025
Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de

despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e
Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e
utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.
S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo
menos um campo obrigatrio nesta configurao.
O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso.
O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional.
O campo adiiconal 3 est em aberto.
A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA
FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".
No
No
Definir atribuio entre o FI

primeiro e o
OCE4

mestre >Campos adicionais >Definir atribuio
entre o primeiro e o segundo campo adic.
A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais Diviso e

rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade.
Devero ser criados os sets de Diviso e

de rea Funcional.
Para cada Sociedade dever ser criado
um set com as Divises da respectiva
Sociedade e tambm dever ser criado
um set nico com todas as reas
funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM,
MOI, MOD, DIST e Branco), que dever
ser informado para todas as sociedades.
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os Sim

campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que estaro
vinculados as Sociedades.
YAREA
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML
Y1
Em branco
Y2
249 - 250 - 405
Y3
246 - 247 - 248 - 270 - 515
Y4
210 - 795
Y5
330
Y6
810
Y9
579
Y16
205
Definir regras
FI
OCD8

do encerramento individual >Verificaes de
plausibilidades >Definir regras
Atualizar mensagens de FI
aviso e de erro
OCVK
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem serem
configuradas
plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e
de erro
Atribuir regras
OCVD

plausibilidades >Atribuir regras
FI
Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP, fornea as
criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.
Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de

plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar
Y19
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao da
plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas.
Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de
verificao.
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:
Grupo de verificao
Denominao
1
Grupo controle 1 - modelo
2
Grupo controle 2 - modelo enterPC
Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade.
As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser
configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na
OCD8.
No
No
Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade ( 1 e 2) No

e a verso da consolidao na qual iremos processar.
Atribuir itens a
transporte de saldo
FI
OCBD

do encerramento individual >Atribuir itens a
transporte de saldo
A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um

range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado
exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que demonstre o
valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa transferncia
relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas minoritrios.
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto
Contas de Transferncia criadas no

modulo consolidado:
* Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) =
25089999 - Transporte do Resultado do
Exerccio. Indica o resultado do
exerccio;
* Contas de lucro acumulado =
25100001 - Lucros e prejuizos
acumulados. Indica a conta que
receber os saldos das contas de
resultado (grupo 3).
Devero ser preenchidos os seguintes
campos:
A)
Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 25089999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco
Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens.

No
* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as
Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo
ERG
Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as
duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK
No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o
transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o
exerccio seguinte.
B)
Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 39999999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco
Instalar intervalos de
numer.consolida
FI
GC25
Contabilidade financeira >Consolidao

>Lanamento >Instalar intervalos de numerao
Instalar tipos de
documento
FI
OC33

>Lanamento >Instalar tipos de documento
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para
um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis.
indispensvel esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou
eliminao no mdulo de consolidao.
Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes efetuadas entre
as Sociedades de determinados subgrupos, tais como:
Eliminao de Vendas x CPV;
Eliminao de Impostos x CPV;
Eliminao de Despesas x Receitas;
Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;
Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;
No
Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que

so necessrios para a consolidao.
No
Definir validao
FI
OC42

>Lanamento >Definir validao
Definir compensaes
entre grupos de emp
FI
OC27

>Consolidao >Compensaes de grupo
>Definir compensaes entre grupos de
empresas
FI
OCBG
FI
OCBH
Atribuir data fixada da 1 FI

consolidao
OCVF

>Consolidao >Anulao de saldos
intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens
fixos
>Consolidao >Anulao de saldos
intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar
itens fixos
>Consolidao >Consolidao da participao
>Atribuir data fixada da 1 consolidao a
sociedades
Novas entradas >

Ledger: B0 ou outro se for o caso;
Verso: 1
Momento: 2
Enter
Aps preenchimento acima, marcar a linha >
Saltar >
Validao >
Criar >
Infomar no campo validao: FI-LC02
Avanar - Enter >
Criar de novo = SIM
Informar o nome da validao novamente: FI-LC02
Modelo: No informar
Enter >
Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:
FILCA-RCOMP = '83'
No campo "Verificao", informar o seguinte:
FILCA-ADFLD1 IN Y83
Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83
est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83.
Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.
Ver abaixo:
Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao)
Tp. = E
N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-GL)
Campos sada:
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )
Aps o preenchimento de todos campos, clicar no cone "verificar" ou shift + F6 >
Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em tipos de
documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os documentos, que
relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao dos campos de
valores nos bancos de dados.
Na transao GC12 - Modificar

Sociedade, o campo "Tipo Campo
Adicional", dever estar desmarcado.
No poder ser informado o cdigo da
Sociedade, deixar em BRANCO.
Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras No

de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento,
referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
Todas as mensagens relativas

Diviso, devero estar criadas no
mdulo de GL, tendo em vista, que a
maioria das regras no Mdulo LC,
utilizam as regras de Gl.
Item cadastrado no Catlogo de Itens e Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por cada No
set criado com o item ou range de itens. operao de lanamento relevante para a consolidao.
A regra tambm dever estar bem
definida pelo usurio.
Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o lanamento

automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio".
A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do

resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.
No
Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do imobilizado
Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente

No
lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para
empresas do Grupo
Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira consolidao a

ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo:
Saldos contbeis nos itens de consolidao.
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser
07/2000.
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser
05/2001.
Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.
No
Atribuir mtodos
FI
GC17

>Atribuir mtodos
Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao qual

livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera
obedecer vrios critrios, como por exemplo:
- Pertencer a uma mesma regio;
- Estrutura de participao, etc
025030010025010 - Atualizar subgrupo Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas
de empresas
do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das
Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
No
Informar as seguintes colunas:

Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar;
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me);
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a
pagar e despesas;
Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado);
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios;
CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado.
Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na COnsolidao a
base de 100 % ou percentual proporcional.
FI
OCBI
Eliminar dados de
movimento
FI
OCDL
Definir opes
FI
p/contabilizao direta n
OCCI
Executar transferncia
de dados interna
OCN1
FI

>Atualizar itens fixos
>Preparao da produo >Eliminar dados de
movimento
Contabilidade financeira >Preparativos para a
consolidao >Determinaes gerais >Extenso
da consolidao e transferncia de dados
>Definir opes p/contabilizao direta na
consolidao
Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo
de consolidao.
Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de
consolidao.
Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na consolidao. Isto , qualquer
contabilizao feita em FI-GL refletida automticamente em FI-LC.
Contabilidade financeira >Preparativos para a

Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL.
consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga
inicial de dados >Executar transferncia de dados Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga
interna R/3
OPERAO CONTBIL:Operao: No informar.
Origem do documento: No informar.
No
Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao para

No
poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j contabilizado
neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias.
ATENO: ESTE COE NO GERA
Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais
No
REQUEST E DEVE SER EXECUTADO flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico
EM TODOS OS MANDANTES!!
(exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e
TRANSAO OCCI - PROGRAMA
informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC).
SAPMF10C
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.
Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL para
dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.
No
Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do

grupo empresa "x".
No
DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado.

Data do documento:
Data do lanamento:
Data da criao:
CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste.
Protocolo: Deixar sempre marcado.
Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado.
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.
Em seguida, executar a transao em Background.
Copiar pl.avaliao de
referncia/reas
FI
EC08
Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.

Contabilidade financeira >Contabilidade do
1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" .
imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto
pl.avaliao de referncia/reas de avaliao
organizacional.
Determinar atribuio de FI
empresa/plano d
OAOB

imobilizado >Estruturas organizacionais
>Determinar atribuio de empresa/plano de
avaliao
Criar determinaes de FI
contas
SPRO

Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio).
imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes
do imobilizado >Criar determinaes de contas
A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas No
as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do
grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas.
Criar regras de
estrutura detela
SPRO

Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela.
do imobilizado >Criar regras de estrutura detela
As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os

No
campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode
ter uma regra associada).
Definir sub-intervalos de FI
numerao
AS08
1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001

2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis).
3. Clique no cone "Inserir Intervalo".
Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser reconhecido No
pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".
Definir classes de
imobilizado
OAOA

do imobilizado >Definir sub-intervalos de
numerao
do imobilizado >Definir classes de imobilizado
Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD nesta

transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para o Plano de
Avaliao" (COE 025040015035035).
As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as

mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..
No
Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao

BR01.
No
A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser
lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a
venda, perdas com a venda, etc).
Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos (Entradas e
Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos.
No
Definir dados mestre

especf.plano avali
FI
FI
FI
OAYX
Atribuir contas do Razo FI
AO90
Atribuir cdigo de IVA

suportado a entra
FI
OBCL
Determinar tipo de
FI
documento para lanam
OBA7
Determinar
FI
periodicidade/regras de
class
OAYR
Definir reas de
avaliao
FI
OADB
Determinar aceitao de FI
valor de CAP
OABC
Determinar aceitao
dos parametros de A
FI
OABD
Determinar avaliao de FI
classes do imobi
OAYZ
1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de

avaliao criado "BR01".
025040025015010 Definir reas de

Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem estar
avaliao
associadas ao Plano de avaliao "BR01".
025040025035015 Determinar
utilizao de "moedas paralelas".
025040025015015 Determinar
aceitao de valor de CAP.
025040025015020 Determinar
aceitao dos parmetros de avaliao.
025040020030
Atribuir cdigo do
IVA suportado a entradas sem relev.
fiscal.
Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de configurao).

Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique no cone
"Novas entradas".
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a Regra de
imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes estrutura de tela criada.
do imobilizado >Definir dados mestre
especf.plano avaliao p/classe imob.
Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo a utilizar,
imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir
por rea de avaliao.
contas do Razo
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:
imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir
- Cd. IVA suport = C0 (sem impostos)
cdigo de IVA suportado a entradas sem
- Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos)
relev.fiscal
Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as empresas do
imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar
grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lanamento de
depreciaes no Razo >Determinar tipo de
depreciao.
documento para lanamento de depreciao
Determinar periodicidade/regras de classificao contbil.
imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar
Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no razo):
depreciaes no Razo >Determinar
- Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado>
periodicidade/regras de classificao contbil
- Distn.entre perod. = 001
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
No
Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lanamento No
de depreciao no razo.

Selecionar ao: "Definir reas de avaliao"
imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao
>Definir reas de avaliao
Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual os
imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores sero idnticos.
>Determinar aceitao de valor de CAP
imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao
>Determinar aceitao dos parmetros de
avaliao
imobilizado >Avaliao geral >Determinar
avaliao de classes do imobilizado
No
Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao para outras

reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao identicos.
025040025035015 Determinar
utilizao de "moedas paralelas".
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada

rea de avaliao, por classe de imobilizado.
Definir estrutura de tela de reas de

avaliao (COE 025040040010015).
Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos

centros de custo.
No
Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s
reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.
No
Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e
No
assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste campo
determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o montante lanado
no lanamento de movimentos relevantes para CAP.
Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas.
No
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea

de avaliao, por classe de imobilizado.
Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de
depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as
reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao de fator
de turnos).
No
Determinar dados de
arredondamento p/val
FI
OAYO
Definir reas de
FI
avaliao para moedas
e
Determinar utilizao de FI
"moedas paralel
OAYH
Determinar reas de
avaliao extr
FI
OABU
Definir chave de
depreciao
FI
OAPL
Definir chave de clculo FI
OA23

para dados mes
SPRO

para converso
SPRO
Alterar nome do campo FI

na tela
SE63
OABT
Definir estruturao de
tela de reas de
FI
AO21
Gravar critrio de
classificao de 4 po
FI
OAVA
Modificar palavraschave dos critrios d
FI
OACB
Gravar definies na
classe de imobiliza
FI
SPRO
Definir validao
FI
OACV
Definir substituio
FI
OACS
Definir Substituio
Modif.em massa
Definir tipos de
movimento para
aquisi
Definir Tpo
Movim.p/Converso
FI
OA02
FI
AO73
Definir
ctg.classif.contbil
p/pedido de
FI
FI
OME9

imobilizado >Avaliao geral >Dados do
montante (empresa/rea de avaliao)
>Determinar dados de arredondamento
p/vals.cont.resid./depr.
imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Definir
reas de avaliao para moedas estrangeiras
imobilizado >Avaliao geral >Moedas
>Determinar utilizao de "moedas paralelas"
imobilizado >Depreciaes >Depreciaes
extraordinrias >Determinar reas de avaliao
imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de
avaliao >Definir chave de depreciao
imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de
avaliao >Definir chave de clculo
imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela
>Definir estrutura de tela para dados mestre do
imobilizado
>Definir estrutura de tela para dados mestre do
imobilizado
1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".

2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de arredondamento.
3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$".
Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as empresas do

grupo empresa "x" - Brasil.
No
1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".

2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de avaliao.
Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.
No
Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.
Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela,

semelhante ao que foi especificado em FI.
No
1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so permitidos", clicar

na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras reas.
2.Clique o cone Salvar (disquete)
3.Clique o cone Voltar (seta verde)
Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e associ-las a 025040030025020 - Definir chave de
mtodos de clculo.
clculo.
Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo imobilizado

para diferenas entre o sistema legado e o SAP
No
Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.
No
Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como

percentual da vida til,considerar paralisao, etc.
No
Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio, Facultativo,
Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de
atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na
classe do imobilizado, no nmero principal ou no subnmero.
Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso de dados. A
configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE
025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo.
Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro mestre de No

imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.
Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a converso.
No
Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel.
Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e "Exerccio"

para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente,
"Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de
Mercado"
No

>Definir estruturao de tela de reas de
avaliao do imob.
Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no critrio de
imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de classificao 3.
>Gravar critrio de classificao de 4 posies
Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de

avaliao de imobilizado.
No
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de

subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado
No

imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio
>Modificar palavras-chave dos critrios de
classificao
imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio
>Gravar definies na classe de imobilizado
1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao 1".

2. Alterar nome do campo.
Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo

Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios
de Classificao 3" para "Status do Ativo"
No
Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com

Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em
Andamento uma Subclasse especfica.
Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe que No
possui apenas uma Subclasse).

imobilizado >Dados mestre >Definir validao
imobilizado >Dados mestre >Definir substituio
Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de input do
SAP.
Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do

SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo, regerar a tela e
alterar o texto do help do campo.
Contabilidade financeira>Contabilidade do
1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa"
imobilizado>Dados mestre>Definir substituio.
imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
tipos de movimento para aquisies
Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operaes>D
efinir tipos de movimento para ajustes manuais
de valor
imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado
No
Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos",
No
"Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe
de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a vida
til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para suas
classes.
Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. No
Definir tipos de movimentos para aquisies.
No
No
Definir os campos para prenchimento de conta contbil.
No
Definir tipos de
FI
movimento para baixas
AO74
Lanar valor contbil

residual ao invs
FI
AO72
Definir tipos de
FI
movimento para transfer
AO75
Definir/atribuir perfis de FI
liquidao
OAAZ
Definir tipos de
FI
movimento para ajustes
AO78
Definir tipos
mov.Converso
FI
AO78
Determinar tipos de
movimento propostos
FI
SPRO
Definir tipos de
movimento para
operae
Definir variantes de
ordenao p/relatr
FI
SPRO
FI
OAVI
Definir status de
empresa
FI
SPRO
Determinar data da
transferncia/ltimo
Determinar perodo de
depr.lanada (s p
FI
FI
SPRO
OAYC
Aceitar reas de moeda FI

estrangeira
OAYD
Determinar vises de
dados mestre
FI
AO91
Determinar vises de
reas de avaliao
FI
AO92
Definir contas de
reconciliao
FI
OAK5

imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos de
movimento para baixas
imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento
contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor
contbil residual ao invs de ganho/prejuzo
imobilizado >Operaes >Transferncias >Definir
tipos de movimento para transferncias
imobilizado >Operaes >Capitalizaes de
imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis
de liquidao
imobilizado >Operaes >Definir tipos de
movimento para ajustes manuais de valor
Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes
> Definir tipos de movimento para ajustes
manuais de valor
imobilizado >Operaes >Determinar tipos de
movimento propostos
imobilizado >Operaes >Definir tipos de
movimento para operaes internas
imobilizado >Sistema de informao >Definir
variantes de ordenao p/relatrios do
imobilizado
imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Definir status de empresa

imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Dados da data >Determinar data da
transferncia/ltimo exerccio encerrado
>Dados da data >Determinar perodo de
depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.)
>Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira
imobilizado >Preparao de produo
>Administrao de autorizaes >Vises do
imobilizado >determinar vises de dados mestre
imobilizado >Preparao de produo
>Administrao de autorizaes >Vises do
imobilizado >Determinar vises de reas de
avaliao
imobilizado >Preparao de produo >Incio
produtivo >Definir contas de reconciliao
Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e alterando

tipos propostos.
No
Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lan.val.cont.resid."
Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado
No
1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido.

2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado.
3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos tipos de
movimento Standard do sistema (300/310/320/330).
Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidao "IEA Cap.imob.em andamento - empresa "x"".
Criar tipos de movimento para transferncias internas.
No
Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento

para reas especficas.
Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de

Reavaliao Tcnica
No
ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria
No
Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.
No
Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito a
entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens.
No
Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do imobilizado.
Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os

relatrios do imobilizado sero apresentados.
No
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo,
no devendo ser executada para o GOLD.
Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.
No
Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o
SAP.
No
1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento.
Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do sistema

legado.
Status 0: transferncia de dados encerrada
Status 1: transferencia de dados ainda no completa
Status 2: em ambiente de teste
Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de custos a No
fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e aproprilo futuramente para um ativo imobilizado.
Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP

Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo de No

depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do sistema
SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP empresa "x".
Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado antigo.

Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas
estrangeiras.
Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.
No
Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.
Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
No
Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1"
para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a
"Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
No
Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao do No

SAP.
Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.
Reinicializar contas de
reconciliao
FI
OAMK
Atualizar user-exits
dependentes de mand
FI
GCX2
Atualizar sets
CO
GS02
Atualizar validao
FI
GGB0
Atualizar substituio
FI
Eliminar dados de
movimento
FI

imobilizado >Preparao de produo >Incio
produtivo >Reinicializar contas de reconciliao
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que deve ser
reinicializada.
Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do

razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo
mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo.
No
Contabilidade financeira >Ledgers especiais

>Opes globais >User exits >Atualizar user-exits
dependentes de mandante
Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas
>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de
Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um
grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir
Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos
relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um
campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer
Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas
>Ferramentas >Atualizar
para permitir a contabilizao de um documento.
validao/substituio/regras >Atualizar validao
Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as No
regras de validaes e substituies da empresa "x".
GGB1

>Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/regras >Atualizar
substituio
Substituio uma configurao que permite substituir o valor de determinados

015010010030 - Atualizar rea de
campos. Nesta configurao define-se as restries que devem ser cumpridas para funo (pr-requisito para a subst. de
realizar a substituio. Tambm nesta configurao que o usurio define a mudana Determinao da rea Funcional)
a ser realizada.
S possvel realizar substituies nos sub-mdulos:
FI-AA
Ativo Fixo
CO
Contabilidade de Custo
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira
FI-SL
Special Ledger
CO-PCA
Centro de Lucro
PS
Projetos
RE
Bens Imobilirios
Esta configurao foi usada para os seguintes casos:

No
1) Determinao da rea Funcional
necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de
despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as despesas
foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.):
MOD - Mo de Obra Direta
MOI - Mo de Obra Indireta
ADM - Administrativo
COML - Comercial
CDCM - Comercial CD
DIST - Distribuio
CDDI - Distribuio CD
GCDE

>Ferramentas >Eliminar dados de movimento
Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, uma vez que O perodo contbil no Mdulo de FI-Gl,
no permite executar em Background, e tambm, por estar com problemas na
dever estar Bloqueado.
execuo.
Os balanos devero estar fechados.
Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo contbil No

FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC.
Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver
desbalanceado.
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opo.
Caminho:
SE38 ou SA38 >
Informar o programa: RGUDEL00
Executar >
Ledger: B0 ou outro se for o caso
Tipo de registro: 0 (zero)
Verso: 1
Empresa: No informar nada.
Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC
Exerccio: Ano
Do perodo: Ms
At perodo: Ms
Exteno dos dados a eliminar:
Tabela de totais = marcar
Partida individual = marcar
Partidas individuais planejadas: marcar
Verificar tabela de ndice: desmarcar
Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os
documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo estiver em
branco, o programa ir executar efetivamente.
Sada de lista: Marcar
Em seguida, executar em Background.
No
No
Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81

2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -
Definir data valor

empresa
FI
OT01
Tesouraria >Administrao de caixa

>Configurao >Definir data valor empresa
Definir smbolos de
origem
FI
OT05

>Configurao >Definir smbolos de origem
Definir nv.de
prev.tesouraria
FI
OT14
Tesouraria >Administrao de caixa >Dados

mestre >Conta terceiros >Definir nv.de
prev.tesouraria
Definir grupos
prev.tesouraria
FI
OT13
Tesouraria >Administrao de caixa >Dados

mestre >Conta terceiros >Definir grupos
prev.tesouraria
Definir ttulo de conta na FI

tesouraria
OT16

>Estruturao >Definir ttulo de conta na
tesouraria
Atualizar estrutura
FI
SPRO
numerao
FI
OT20
Definir tipos de fluxo de FI

caixa
OT21
Definir solicitao de
adiantamento
FI
OBXR
Definir solicitao de
adiantamento
FI
OBYR
Preparar incio produtivo FI

e estrutura de
FDFD
Atualizar rea de
contabilidade de custo
OKKP
Atualizar intervalos de
numerao para d
CO
CO
KANK
Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Valor, para Temos como Pr Requisito que todas as
todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI Empresas do Mandante estejam
Tesouraria).
cadastradas.
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos.
O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor
pelo sistema.
Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lanamento
efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de
cada lanamento na Posio de Caixa.
Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso de
Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour.
O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor ou
Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de Previso de
Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada Banco.
Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesouraria.
Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no

cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de
Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas
comuns, devero pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso
sumarizada dos grupos no TR-CM.
Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de
Tesouraria apresentada nos documentos de FI.
Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de
Conta Bancria.
Conta Movimento - ser conciliada com o extrato
Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP.
Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de Consulta, pela
Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo, formada por Bancos,
Clientes e Fornecedores.
Esta configurao define um intervalo de numerao para os lanamentos manuais na
Tesouraria (Avisos).
Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data valor No
correta pelo usurio.
Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em operao No
no SAP.
Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-CM. O
sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e
fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e
Recebimento e os Saldos dos Bancos.
Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra
conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD.
Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de
Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF.
Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um
dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR
para Recebimento de Emprstimos.
Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto
de Clientes como Fornecedores.
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das
previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como
associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria.
O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela
EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.
Cadastro dos Dados Mestre das Contas Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por unidade,
Contbeis para Bancos.
para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao
cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela
tesouraria.
A criao dos Grupos de Previso de
Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria, atravs
>Estruturao >Classificaes >Atualizar
Tesouraria.
dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas,
estrutura
conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado.
Estar cadastrado o Dado Mestre da
Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um nmero de
>Estruturao >Tesouraria manual >Definir
Empresa, conforme arquivo anexo.
documento para cada aviso implantado.
intervalos de numerao
Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria (Partidas Os nveis de tesouraria, grupos de
Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos
>Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos memo que no sero contabilizadas, mas fazem parte da posio projetada do caixa). previso e ttulos de conta devero estar e Nveis de Tesouraria e Bancos.
de fluxo de caixa
parametrizados.
O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados pelos
A criao das correlaes das Contas Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
>Estruturao >Nveis de operaes do Razo
clientes sejam alocados na Posio de Caixa.
do Razo do Plano Contbil estar
alocao no Fluxo de Caixa Standard.
Especial >Cliente >Definir solicitao de
associada a uma Conta do Razo
adiantamento
Especial.
O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados para
A criao das correlaes das Contas Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
>Estruturao >Nveis de operaes do Razo
fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam alocados na Posio do Razo do Plano Contbil estar
alocao no Fluxo de Caixa Standard.
Especial >Fornecedor >Definir solicitao de
de Caixa.
associada a uma Conta do Razo
adiantamento
Especial.
Esta configurao garante que as movimentaes das demais aplicaes sejam
Configuraes Gerais do Sub Mdulo de
>Ferramentas >Preparar incio produtivo e
encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as configuraes
Tesouraria.
estrutura de dados
includas.
Controlling >Controlling geral >Organizao
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle 01.
Criao da ACC (COE 015010015010) Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de
>Atualizar rea de contabilidade de custos
Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha:
contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando que o
custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e
grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como
Contabilidade Centro de Lucro.
descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta
verde).
Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone
lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle"; preencha a tela seguinte
conforme abaixo.
Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle Cria da ACC (COE 015010015010)
>Atualizar intervalos de numerao para docs.CO Enter.
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do CO. No
Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de
Controle 0001.
Atualizar verses
CO
OKEQ

>Atualizar verses
Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real)
Foram criadas as seguintes verses:

No
NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu
planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero)
Meta Planejada/Real
T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms, para
verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual
NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as
modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a
transferncia definitiva para verso T (Tendncia)
N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte
+ 1, com base no realizado do ms anterior.
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que
alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia
definitiva para a verso N1
N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte
+ 2, com base no realizado do ms anterior.
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que
alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia
definitiva
para adoverso
A modificao
centroN2
de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma
No
mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema.
Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em Opes na

rea de contabilidade de custos
Clicar em Salvar
Modificar controle de
mensagens
CO
OBA5
Definir validao
CO
OKC7
Definir opes
preliminares
CO
OKB2
Controlling >Controlling geral >Modificar controle Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO
de mensagens
Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:
Controlling >Controlling geral >Lgica de
classificao contbil >Definir validao
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar
de receita >Dados mestre >Classes de custo
<ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o
>Criar automaticamente classes de custo
boto <SALVAR>.
primrios e secund. >Definir opes preliminares
Criao das contas do razo (COE

025015010010015025055)
Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem aceitar

No
lanamentos para alguns tipos de centros de custos
Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de custos No
a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas. Estaremos
determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo. Sero os
seguintes intervalos para classes de custos criados:
Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas
Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais)
Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como
bonificao em produtos)
Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos)
Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV)
Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo, que
sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)
Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31, mais
as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)
Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que
sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento
Gerar pasta batch input CO
Executar pasta batch

input
CO
OKB3
SM35
Controlling >Contabilidade de custos e de classes

primrios e secund. >Gerar pasta batch input
Informar rea de contabilidade de custos = AC01

Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na criao inicial
para a empresa "x", 01.01.2000)
Manter a data de validade final em 31.12.9999.
Nome da pasta = GERACLASSE
Definir opes preliminares para a pasta A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como
batch input (035015015010010010)
opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa,
com um nome e a ACC em que devem ser criadas
Clicar no boto EXECUTAR.

Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas. Verificar
a lista. Voltar com a seta verde.
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o nome da pasta = GERACLASSE
Gerar pasta batch input (COE
Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese.
035015015010010015)
primrios e secund. >Executar pasta batch input
Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de custos a
partir da criao das contas do razo.
No
No
Criar grupos de classes CO

de custo
KAH1
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no
registro 1
>Criar grupos de classes de custo
Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2
No
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro

3
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro
4
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha
em anexo no registro 5
Modificar bibliotecas
CO
GR22
Criar Relatrios
CO
GRR1
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Selecionar Biblioteca > 1VK

de receita >Sistema info >Relatrios
Clicar > Cabealho
personalizados >Atualizar bibliotecas
Clicar > Caracteristica
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER
Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER
Gravar
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criao dos Relatrios
de receita >Sistema info >Relatrios
OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms
Record 1
personalizados >Criar relatrios
OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms
Record 1
OBZ-003 Pacote Verses
Record 2
OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada
Record 3
OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada
Record 3
OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms
Record 4
OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms
Record 4
OBZ-008 Entidade Verses
Record 5
OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada
Record 6
OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada
Record 6
OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real
Record 7
OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
Record 7
RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso
Record 8
DRE - Demonst Resultado Exerccio
Record9
DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar
Record9
DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem
Record9
Em arquivo Word anexo .
No
Tcoe 035015030025050 Variveis
No
Atualizar grupos de
relatrios
Criar variveis
CO
GR51
CO
GS11
Atualizar tipos de centro CO

de custo
OKA2
Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1

COES 035015030025025 e
Biblioteca 1VK
035020020045025025
Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms
Clicar em > Relatrio
Entrar com o Relatrio > OBZ-001
Clicar em > Cabealho
Clicar em > Gravar
Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho
Clicar em > Configurar
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio
Opo > TR
Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais)
entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados, todas
as verses)
(Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes)
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar
Criar os grupos
Relatrio
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ-002
OBZ3 - OBZ Pacote Verses
OBZ-003
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso
OBZ-004
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso
OBZ-005
OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ-006
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ-007
OBZ8 - OBZ Entidade Verses
OBZ-008
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ-009
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso
OBZ-010
OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real
OBZ-011
OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012
Controlling >Controlling de custos indiretos

>Contabilidade de centros de custo >Dados
mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de
centro de custo
Efetuar o mesmo procedimento para os relatrios RPV

RPV1 - Rel Exer.Verso-Jan
RPV-001
Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2
Tabela > CCSS
Nome do Campo > VERSN
Descrio Verso 1
Valor proposto > 0
Gravar
O mesmo procedimento para AVER2
Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At Diviso
Tabela > CCSS
Nome do Campo > GSBER
Descrio > Da Diviso
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEDIVI
Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At Empresa
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RBUKRS
Descrio > Da Empresa
Gravar
O mesmo procedimento para ATEEMPR
Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE - Perodo Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RPMAX
Descrio > Perodo Atual
Gravar
O mesmo procedimento para PERANTE
Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e EXANTER - Exercico
Anterior
Tabela > GLPCT
Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.
No
No
Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e que
operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais /
planejados / quantidades, etc.
Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries.
No
Atualizar grupos de
centros de custo
CO
KSH1

>Contabilidade de centros de custo >Dados
mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de
centros de custo
Definir taxas de cmbio CO
OB08
Atualizar verses
OKEV

>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Opes globais >Definir taxas
de cmbio
>Planejamento >Opes globais >Atualizar
verses
CO
Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criao do Criao da ACC (COE 015010015010)
Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e
confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e
confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das moedas, Indexadas e
Forte, para a paridade de um para um:
BRL $1,00 --> USD $1,80110
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses.
Necessrio verses do Planejamento
estarem criadas conforme COE ID
Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para Verses
035010010020
rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas entradas. Crie as seguintes
entradas:
0003 - Tendncia
0004 - Negociado 1
0005 - Negociado 2
Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar.
Selecione a ao Atualizar Verses.
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada
uma das verses:
Verso
0
N1
N2
NM
NN1
NN2
NT
T
GrAu
0002
0004
0005
0001
0001
0001
0001
0003
Salve.
Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio. Na
Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na

viso contbil
Sim
A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda com as No
quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos
contbeis sero convertidas.
As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais, uma vez No
que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero)
Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao
dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez
que no tero lanamentos reais
A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para
outras aplicaes
Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados
ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos
Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia
til do ms.
As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero
planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a um
grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.
Criar layouts de
CO
planejamento para plane
KP65

>Planejamento >Planejamento manual >Layout
de planejamento definido pelo usurio >Criar
layouts de planejamento para planej.de classes
custo
Criar layouts de
CO
planejamento p/planej.d
KP75

layouts de planejamento p/planej.de tipos
atividade
Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo

Nome > DETALHE
Descrio > Detalhado por C.C.
Clicar em > Tela Bsica
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo > Moeda da
Transao
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF
Preencher > Moeda Transao com BRL
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.
Preencher os textos
Breve > Detalhado
Descr > Planejamento Detalhado por C.C.
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Classe de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Classe de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 22 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade
Nome > ATIV
Descrio > Plan por Tipo de Ativid
Preencher o Modelo > 1-201
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid
Preencher com os ttulos
Breve > Atividade
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade
Clicar em > Enter
Selecionar o ttulo > Capacidade
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade
Selecionar o ttulo > CD
Clicar na lixeira para excluir > CD
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa
Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel
Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Clicar em > Gravar
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ.
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de
Total.
O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de
Custo ou por um Grupo de Centro de Custo.
O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.
No
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV

No
O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume que
cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.
Criar layouts de
CO
planejamento p/planej.
KP85
Atualizar perfis do
planejador prprios
KP34
CO

layouts de planejamento p/planej.ndices
estatsticos
Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos

Nome > INDICES
Descrio > Plan por Indice Est
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est
Preencher os textos
Breve > ndices
Descr > Planejamento por ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Centro de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Centro de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 20 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Selecionar o tem > Valor planejado Atual
Criar Perfil de Planejador
Clicar em > Novas Entradas
>Planejamento >Planejamento manual >Atualizar Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e
perfis do planejador prprios
Distrib.
Clicar em > Enter
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001
Clicar em > --> Controlling Geral
Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa
Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ
Clicar em > Enter
Em CvDM e CDQt preencher com > 2
Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst.
Clicar em --> Layouts de Controlling
Em > Itm entrar com 1
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes
Clicar em > Enter e > Voltar
Em > Itm entrar com 2
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes
Clicar em > Enter
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT
Clicar em > Salvar > Voltar
Na tela de > Informao clicar em > Enter
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes)
VPACGENT
VPACIGEN
VPACTERC
VPACMANU
Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a entrada
dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos
os centros de custos ms a ms
Necessrios os COE ID
035020010025020010010
035020010025020010015
035020010025020010020
No
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002.

No
Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2
A moeda para planejamento o BRL
O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices
estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's
As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por
um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento
por Pacote
Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP
O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por Atividade
Atualizar determinao CO
automtica de cla
OKB9
Atualizar rvore de
relatrio
CO
OKLS
Modificao da config.
p/a determ.tarifa
CO
OKET
Definir tipos de ordem
CO
KOT2
Atualizar intervalos
numerao para orde
CO
KONK

>Lanamentos reais >Lanamentos manuais
reais >Atualizar determinao automtica de
classificao contbil
Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo "Empr"

digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da classe de
custo, no campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso obrigatria), clicar no boto
localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no boto "detalhe por
diviso/area de avaliao", clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos
"Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar".
Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos constantes
do arquivo Excel anexo.
Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo
>Contabilidade de centros de custo >Sistema info Clicar em > modificar rvore
>Atualizar rvore de relatrio
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar
Cancelar a tela de inserir relatrio report writer
Em > Criar N clicar em > N de estrutura
Incluir na estrutura os relatrios
RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes
Clicar em > Enter
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer >
Entrar com
OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ3 - OBZ Entidade Verses
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso
RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ8 - OBZ Pacote Verses
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso
OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso
RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real
OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
>Custeio baseado na atividade >Lanamentos
reais >Encerramento do perodo >Determinao
de tarifa >Modificao da configurao para a
determinao de tarifa
Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrio e
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar.
ordem >Definir tipos de ordem
Foram criados quatro tipos de ordens:
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ )
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos.
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir.
ordem >Atualizar intervalos numerao para
ordens
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os valores
abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir.
Texto
DE
Ordens de Marketing empresa "x"
Ordens de Investimento empresa "x"
Ordens de Projetos empresa "x"
Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x"
Clicar no boto Salvar.
ATE
100000000000 199999999999
200000000000 299999999999
300000000000 399999999999
000100000000 099999999999
Criao da ACC (COE 015010015010)

Criao das Classes de Custos (COE
035015015010015)
Criao dos Centros de Custos (COE
035020010020010030)
Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio,

Sim
exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV,
exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras
contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de
outras contas de resultado.
Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes
No
Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das

atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a
arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.
No
No
Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas.

As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at
199999999999;
As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at
299999999999.
As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at
399999999999.
No
Definir esquemas de
status
CO
OK02

>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Administrao de status >Definir
esquemas de status
Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar:
Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema (Criada, No
Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais:
Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos apropriados
para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI para
despesas). E ps-clculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final do
usurio antes do encerramento).
Esquema de status:OI000001
Descrio: Ordens de Investimentos
Idioma de atualizao: PT
Clicar no boto AVANAR.
Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.

Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como
segue:
Layout da tela
CO

ordem >Layout da tela
Marcar o item criado e clicar em detalhe.

Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :
10 - Criada
20 - Liberada
30 - Tecnicamente Encerrada
40 - Inviabilizada
50 - Pos Calculo
60 - Encerrada
O
operao
de cada
status,
esta
em uma planilha anexa.
Nacontrole
primeiradetela,
pressione
o boto
novas
entradas.
No
Criar um lay-out para cada tipo de ordem:

- INV - Investimentos
- MKT - Marketing
- PROJ - Projetos
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de registro.
Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem.
Ciclar em novas entradas
Definir os iten de cada ordem
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de grupo de fichas
registro.
Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha
Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.
Efetuar seleo de
campo
CO
Definir layout de ordem CO
Criar ajudas para

pesquisa para ordens
CO
KOT2
SPRO
OKO1

ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de
campo

ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem

ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar
ajudas para pesquisa para ordens
Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:

0010 - Ordens de Marketing
Criao dos tipos de ordem (COE

035020020020010)
De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos
obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.
No
Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme planilha

em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar.
Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manuteno
Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:
No
INV - Investimentos
MKT - Marketing
PROJ - Projetos
MAN - Manuteno Estatisticas
Demais configuraes esto nas telas abaixo
Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o nmero No
da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de marketing, que
est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem no ser
conhecido, e ter que ser pesquisado
Atualizar caractersticas CO
livres (classi
Atualizar grupos de
ordens
CT01

ordem >Seleo e processamento coletivo
>Atualizar caractersticas livres (classificao)
Selecionar ao:
No H.
- Criar Caracteristica
Tela inicial:
- Criar um nome para a Caracteristica
Foram criadas duas caracteristicas:
- Nacional
- Grupo Unidade
- Enter
Tela Seguinte: (Dados Base)
- Preencher a Denominao e o status
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter.
- Definir o numero de caracteres
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres
- Preencher os nomes dos dois titulos
- pressionar o boto tela seguinte
Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto tela seguinte
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher
Tab.Verificao.
Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas.
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:
Nacional
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling: Ordens
Salvar
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o tipo de classe.
KOH1

>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens
Criar layouts de
CO
planejamento para plane
KPG5

>Planejamento manual >Layout de planejamento
definido pelo usurio >Criar layouts de
planejamento para planej.de classes custo
Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:

- PLANJMES
- VBZ ORD
Foi criado um perfil para planejador:

- ORD001
ja esto definidos em outro TCOE
COE ID:
035020010025020015
Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total.
- Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas.
- Criar os seguintes perfis:
OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos
CO
OK16

>Planejamento manual >Atualizar perfis do
planejador prprios
Definir perfis de
CO
planejamento p/planeja
OKOS

>Planejamento manual >Definir perfis de
planejamento p/planejamento do valor total
No
Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.

Nacional - T005
Unidade de Negocios - TGSB
As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
Aps definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS

Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias definidas no processo
Na primeira tela definir o nome do grupo.
Na tela seguinte, colocar o nome do grupo
Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme menu acima
da tela.
CO
Atualizar perfis do
planejador prprios
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas:

- Nacional
- Grupo de Unidades
- Unidade de Negocio
No
No
Configurar conforme telas abaixo:
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:

Perfil
Descrio
OI01
OI02
OI03
Planejamento de Marketing
Planejamento de Investimentos
Planejamento de Projetos
Para todos os perfis:

- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais
- Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado)
- Gravar
No
Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da ordem No
interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser planejado um
nico valor por ordem interna.
Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas.
Foram criados 3 perfis :
- Planejamento
- Marketing
- Projetos
Atualizar perfis de
oramento
CO
OKOB

>Ordens de custos indiretos >Elaborao de
oramento e controle de disponibilidade
>Atualizar perfis de oramento
- Selecionar Atualizar perfis de oramento

- Na tela seguinte, clicar em novas entradas
Preencher os seguintes campos:
Perfil Oramento : ORC01
Descrio: Oramento Marketing
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais
- Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com
cmbio mdio)
- Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado)
- No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos e
Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado)
- Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto.
- Gravar
Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por valores
No
totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais.
Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps o
limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o
oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle.
Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas.
Foram criados 3 perfis:
- Marketing
- Investimentos
- Projetos
Repetir o procedimento acima para:

Descrio: Oramento Investimentos
Definir limites de
tolerncia p/controle
CO
SPRO
Definir valores default

de classes de cu
CO
OKEP
Atualizar esquemas de
alocao
CO
OKO6

>Ordens de custos indiretos >Elaborao de
oramento e controle de disponibilidade >Definir
limites de tolerncia p/controle de disponibilidade

Descrio:
Oramento
Projetosnovas entradas
- Na tela seguinte,
selecionar
Atualizar perfis de oramento (COE ID:

- Preencher ACC = AC01.
035020020030010)
- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada).
- No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes)
- Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o responsvel) e para
ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro)
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%
- Gravar
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant.
Classe de custos deve estar criada.
>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais Fornecedor com a conta 99800001.
>Definir valores default de classes de custo
p/adiantamentos
Na primeira tela, clicar em novas entradas,
>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais Criar tres esquemas:
>Apropriao de custos >Atualizar esquemas de - B1 - Alocao de Ordens Marketing
alocao
- B2 - Alocao Ord. Investimentos
- B3 - Alocao Ordens Projetos
Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto
Novas entradas.
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies:
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar rea
de contabilidade de custos = AC01
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS
Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriao de
custos, clicar em novas entradas
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razo)
e apropriao por classe de custo.
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriao por
classe de custo
- Gravar
Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento.

Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado,
sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email.
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.
No
necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como
compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o
compromissado.
No
Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas de
No
marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento
da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as despesas
foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para centros de custos
tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lanadas.As
ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo
Atualizar perfis de
apropriao de custo
CO
OKO7

>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais
>Apropriao de custos >Atualizar perfis de
apropriao de custos
Criar relatrios
CO
GRR1
Atualizar rvore de
relatrio
CO
OKL1
Selecionar e gerar
caractersticas
CO
OKQ3

>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Relatrios personalizados >Criar relatrios
>Atualizar rvore de relatrio
>Compactao >Compactao de ordem via
caractersticas de classificao >Selecionar e
gerar caractersticas
Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos

Na primeira tela, clicar em novas entradas
Foram criados tres perfis:
- AB1 - Marketing
- AB2 - Investimentos
- AB3 - Projetos
Em valores propostos, no esquema de alocao digitar:
- Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing)
- Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos)
- Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos)
Em proposta ClContabil:
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo)
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)
Em cdigo, marcar:
- Verificao 100%
- Aprop.Csts.percent
- Cifra equivalencia
- Aprop csts montante
Em recebedores permitidos:
- Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em
Conta do Razo
- Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo
Em outros parametros:
Tipo de documento:
- Para Marketing - MK
- Para Investimentos - CX
- Para Projetos - No colocar nada
- Gravar
Montar as regras de apropriao das ordens Internas
No
Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da
empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).
No
No
Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS
No
Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e clicar no
boto gerar caracteristicas
O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada:
- Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que significa que ela
foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se executar
a reavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao
- Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente
planejada, preenchendo a data e a hora da execuo.
Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor lils,
significando que ela deve ser reavaliada.
Atualizar caractersticas CO
livres
CT01

caractersticas de classificao >Atualizar
caractersticas livres
Foram criadas quatro caracteristicas livres:

- Nacional
- Grupo_Unidades
- Tipo_Capex
- Familia_Projeto
No
Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs da
transao CL02, conforme telas abaixo
Atualizar hierarquia de
compactao
CO
OKTO

caractersticas de classificao >Atualizar
hierarquia de compactao
Entrar na transao OKTO

Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia".
Na tela seguinte
Clicar em novas entradas:
At o momento foram definidas quatro Hierarquias
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:
No
Definir elementos de
custo
CO
OKTZ
clculo de custos
CO
OKKN
Definir tipos de clculo

de custos
CO
OKKI
avaliao
CO
OKK4
Definir estratgia de
transferncia
CO
OKKM
Definir controle de datas CO
OKK6
Definir lista expandida

de tipo de ordem
CO
OKK8
Definir lista expandida

de estrutura qua
CO
OKK5
Verificar caractersticas MM
dos tipos de m
OMS2
Verificar seleo
automtica de roteiro
CO
OPJF
Verificar seleo de lista CO

tcnica
OPJI
Verificar aplicao de
lista tcnica
CO
OPJM
Ativar estratificao de
custos em moeda
CO
OKYW
Determinar avaliao de CO
entradas para en
OPK9
Controlling >Controlling custos do produto

>Planejamento de custos do produto >Opes
bsicas para o clculo de custos do material
>Definir elementos de custo
>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir
variantes de clculo de custos

Siga as conforme indicado nas telas
custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de
clculo de custos
variantes de avaliao
estratgia de transferncia
controle de datas
custos com estrutura quantitativa >Definir lista
expandida de tipo de ordem
custos com estrutura quantitativa >Definir lista
expandida de estrutura quantitativa
Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre Os tipos de material criados esto definidos na tabela acima.
de materiais>Material>Dados de
controle>Determinar caractersticas dos tipos de
material
custos com estrutura quantitativa >Parmetros
para a determinao de estrutura quantitativa
>Verificar seleo automtica de roteiro
>Verificar seleo de lista tcnica
>Verificar aplicao de lista tcnica
>Planejamento de custos do produto
>Processamentos especiais no clculo de custos
do material >Ativar estratificao de custos em
moeda da rea contab.cst.
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Clculo de custos
simultneo >Determinar avaliao de entradas
para entrega da ordem
FI - Cadastrar Plano de contas

CO - Definir Classes de Custo
Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo do No
custo Standard
CO executar COE ID:
Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de
produo
No
Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta

configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada
posteriormente com o custo real.
No
Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto.
No
Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com
essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser
utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o
sistema calcular na hora o custo do mesmo.
Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas ordens
produtivas.
No
035025010015015
035025010015020
035025010015025
035025010015030
035025010015035
035025010015040
No
Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No nosso Sim

caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas (Produo) e
repetitivas (Envasaemento)
Definir os tipos de materiais.
Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas alternativas e No
alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para
estruturas multinveis no clculo
de custos com estrutura quantitativa.
Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material.
No
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada, far No
a escolha automatica de roteiros.
FI criar as empresas
Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio

planejado dos produtos em ordens de produo.
No
Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.
No
Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de

controlling.
No
Sim
Definir chave de desvio CO
OKV1

de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto >Definir
chave de desvio
desvio para coletor de custos do produto >Propor
chave de desvio por centro
Propor chave de desvio CO

por centro
OKVW
desvio
CO
OKVG

desvio para coletor de custos do produto >Definir
variantes de desvio
Determinao de
verses tericas
CO
OKV6

desvio para coletor de custos do produto
>Determinao de verses tericas
Determinar dados
CO
primrios de desvios de
OKA8

desvio para coletor de custos do produto
>Determinar dados primrios de desv
Verificar variantes
clc.csts p/OP CO
CO
OKY2
Verificar variantes de
avaliao para or
CO
OKY5
Verificar tipos de ordem CO

para OP
KOT2
Determinar valores
propostos por tipo de
CO
OKZ3
Determinar avaliao de CO
entradas para en
OPK9

de produtos por ordem >Ordens de produo
>Verificar variantes de clc.custos para ordens
produo CO
>Verificar variantes de avaliao para ordens
produo CO
>Verificar tipos de ordem para ordens produo
(PP e CO)
>Determinar valores propostos por tipo de ordem
(PP e CO)
de produtos por ordem >Determinar avaliao de
entradas para entrega da ordem
Criar perfil de
apropriao de custos
CO
OKO7
Criar classes de custo

de apropriao
CO
KA01

de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar perfil de
apropriao de custos
perodo >Apropriao de custos >Criar classes de
custo de apropriao
Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema possa
determinar os motivos da variao.
MM criar Centros.
Determinar quais variantes sero

consideradas quando da analise de
desvio Real x Planejado.
Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de

refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001".
Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que cri-la.
Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja
especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem
avaliao dos desvios.
No
No
Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos
No
Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada
No
No
Configurao do item " Verificar

Variantes de avaliao para ordens
produo CO "
Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo PP e ordens de
produo CO.
COE n 035025015015015025
Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.
No
Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.
No
Configura os tipos de ordens de produes.
No
Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para
apropriao de custos da ordem
Sim
Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para que seja
possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os splits a standard
Sim
Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.
No
Antes da criao da Classe de Custo, FI Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao Estoque. No
dever criar a Conta Contbil.
Criar esquema de
alocao
CO
SPRO
Atualizar intervalo de
numerao para do
CO
KO8N

perodo >Apropriao de custos >Criar esquema
de alocao
perodo >Apropriao de custos >Atualizar
intervalo de numerao para docs.de apropriao
Ativar reas de
CO
avaliao para ledger de
OMX1

>Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas
de avaliao para ledger de material > Duplo
"Clic" em Ativao de ledger de material
Atribuir tipos de moeda CO

a um tipo de led
OMX2

>Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos
de moeda a um tipo de ledger do material
Atribuir tipos de ledger

do material a u
CO
OMX3

>Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos
de ledger do material a uma rea de avaliao
Atualizar intervalos de
numerao para d
CO
OMX4
ML-Incio produtivo para CO

reas avaliao
Ativar clculo de custo

real
CO

>Clc.custo real/ledger de material >Atualizar
intervalos de numerao para docs.ledger
materiais > Duplo "clic" em Intervalos de
numerao p/docs.ledger de material
CKMST Contabilidade>Controlling>Clc.Custo
Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio
Produtivo
Transao: CKMSTART
SPRO
Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO
CO cria rea de custo
No
Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de CO No
sejam registradas.
No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de
custos reais.
Dever ter sido cridado por FI as reas

de avaliao.
FI confirgurar rea de avaliao.

CO Ativar material Ledger procedimento
035025020010
Aceitar configurao do sistema.
Ativar Material Ledger - Procedimento

035025020010 de CO
MM ter criado os Centros
PONTO DE ATENO:
NENHUM
KE4I
Reinicializar campos de CO
valor
KE4W
Controlling >Demonstrao de resultados

Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone "Novas
>Fluxos de valores reais >Transferir documentos Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.
de faturamento >Reinicializar campos de valor
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
Atualizar opes para a CO

rea de contabil
0KE5
Atualizar hierarquia
standard
CO
KCH4
Atualizar centro de lucro CO

dummy
KE59
Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao OKE5

de lucro >Opes globais >Atualizar opes para Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"
a rea de contabilidade de custos
Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos
Admitir Moeda da Transao
No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000
Gravar
Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao KCH2
de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia
Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definies do
standard
processo.
Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy.
de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de
- 999999
lucro dummy
O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no
existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao.
Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy.
Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim
temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na
qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada
pas.
Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.
No
Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para correes dos
preos standarts utilizados e o mdio real.
No
Sim
CO ter efetuado como a configurao de A transao : CKMSTART

No
Material Ladger
Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre o
clculo Standart e o custo real.

>Clc.custo real/ledger de material >Clculo
custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo
"Clic" em Ativar Clculo de Custo Real
Controlling >Demonstrao de resultados
Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique no cone
>Fluxos de valores reais >Transferir documentos "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.
de faturamento >Atribuir campos de valor
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
Atribuir campos de valor CO
Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como a Sim
rastreabilidade de apropriao do sistema.
Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria
estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica vez,
logo aps a configurao do Ledger de Material
Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim Sim
as apropriaes efetuadas a Standart.
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do

No
documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o
problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos
de condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA.
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do
No
documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o
problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos
de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
No
Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada
No
No
Atualizar centro de lucro CO
KE51
Controlling empresarial >Contabilidade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.
de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de
Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para
lucro
as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas.
a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os demais C.L.
sero criados pelos usuarios conforme script.
No
Configurar parmetros
de controle de dad
CO
1KEF
Controlling empresarial >Contabilidade de centro A configurao de parametros permite que os dados sejam :
de lucro >Lanamentos reais >Configurar
- Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de custos do
parmetros de controle de dados reais
exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais.
- Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas
individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais.
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a
contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao.
No
Definir opes globais
MM
OMT0
Atualizar empresas para MM

a administrao
OMSY
Determinar
MM
caractersticas dos tipos
de
OMS2
Atribuir tipos de material MM

a transaes
SPRO
Determinar intervalos de MM
numerao
MMNR
Determinar
MM
representao do n de
materi
OMSL
Definir status do
material
MM
OMS4
Controlar verif.campos
obrigatrios para
MM
OMT2
Definir grupos de
mercadorias
SD
OMSF
Definir matrias-base
MM
OMT6
Configurar mestre de
material do usurio
MM
OMT3
Atribuir campos a
MM
grupos de seleo de c
OMSR
Tela de dados atualizar seleo de

cam
MM
SPRO
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre

de materiais >Material >Seleo de campos
>Tela de dados - atualizar seleo de campos
Determin.setores
industriais e refernci
MM
OMS3

>Determin.setores industriais e referncia para
sele.campos
Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Ticar "N. Pea Fabricante"
de materiais >Material >Dados de controle
>Definir opes globais
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio.
>Atualizar empresas para a administrao de
materiais
>Determinar caractersticas dos tipos de material
No
No
Criar referncia de campos.

>Atribuir tipos de material a transaes especiais
de criao
>Determinar intervalos de numerao
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Desclicar o campo "zeros iniciais"
>Determinar representao do n de material
No
No
No
Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No

nosso caso, no teremos os 0s iniciais.

>Definir status do material
>Controlar verif.campos obrigatrios para
ALE/transf.dados
de materiais >Material >Definir grupos de
mercadorias
de materiais >Material >Definir matrias-base
No
No
No
No
Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um

nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a
execuo da malha.

de materiais >Material >Configurar mestre de
material do usurio
>Atribuir campos a grupos de seleo de campos
No
No
No
Na transao OMSR ( Atribuir campos a

grupos de seleo de campos ) alterar
os campos De / Para conforme tabela
Campo Ref. e tabela Campo Oculto.
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.
Clicar em copiar como.
Criar B - Bebidas.
Salvar
No
Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial ser utilizado no mestre No
de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso
caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica".
Determin.referncia
p/seleo campos e t
MM
OMSA

>Determin.referncia p/seleo campos e telas
dep.do centro
de materiais >Material >Atualizar ajudas para
pesquisa
de materiais >Seleo de campos de lotes de
consignao do fornecedor >Atribuir campos a
grupos de seleo de campos
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Manter Standard.
consignao do fornecedor >Tela de dados atualizar seleo de campos
consignao do fornecedor >Determinar
referncia para sele.campos dependente do
centro
de materiais >Ferramentas >Transferncia de
dados mestre de material >Transf.dados
workbench: mestre de material
de materiais >Ferramentas >Transferncia de
dados mestre de material >Estruturao posterior
de dados administrativos
Sim
Atualizar ajudas para

pesquisa
MM
OMSH
Atribuir campos a
MM
grupos de seleo de c
OMSS
Tela de dados atualizar seleo de

cam
MM
OMSD
Determinar referncia
para sele.campos
MM
OMSE
Transf.dados
workbench: mestre de
materi
MM
SXDA
Estruturao posterior
de dados administ
MM
OMSM
Inicializar perodo
MM
MMPI
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.
de materiais >Ferramentas >Inicializar perodo
No
Definir grupos de contas SD

e seleo de ca
OVT0
Logstica - geral >Dados bsicos logstica:

Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de contas, o modo
parceiro de negcios >Clientes >Controle >Definir de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de
grupos de contas e seleo de campos clientes preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio.
Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo
No
No
No
No
No
No
Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes
No
Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar

estrutura da tela dependente da transao), pois em ambos possvel definir status
para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o
status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece
sobre o facultativo.
Determinar estrutura da SD
tela dependente
OB20

parceiro de negcios >Clientes >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
transao
Definir grupos de contas MM

e seleo de ca
OMSG
Determinar estrutura da MM
tela dependente
OMFK

parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Definir grupos de contas e seleo de campos
fornecedores
organiza.compras
Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as configuraes

executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5.
Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de cada um dos
campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de
preenchimento facultativo ou somente para exibio.
Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e
seleo de campos clientes), pois em ambos possvel definir status para um mesmo
campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais
importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece
sobre o facultativo.
A tela acima link de tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos
diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5.
No
No
No
tela dependente
OMSX

transao
Determinar intervalos
numerao para reg
OMSJ

>Determinar intervalos numerao para
regs.mestre fornecedor
MM
D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, d duplo clique

na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Pgina
seguinte' at alcanar os campos:
a) N identificao fiscal 3;
b) N identificao fiscal 4.
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes.
D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo' (Folha com seta
verde) e preenchar os campos:
a) N > Sigla do intervalo;
b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor;
c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado.
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os

campos CNPJ e a Inscrio Estadual.
No
Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.
No
Os intervalos abaixo devem ser criados

N Do N
N at
Ext > flagar para todos os intervalos.
EM 0700000000
0799999999
EX 0060000000
0069999999
FC 0090000000
0099999999
FI 0030000000
0049999999
GR 00G0000000
00G0099999
GV 0050000000
0059999999
JU 0010000000
0029999999
Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir o grupo de
conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta
fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de
numerao: JU. Esta configurao deve ser feita para todos os grupos, conforme
abaixo:
F001Pessoa Jurdica....................................JU
F002Pessoa Fsica.......................................FI
F003Entidades Governamentais...................GV
F004Estrangeiros..........................................EX
F005Unidades da Cia...................................GR
F006Empregados..........................................EM
Atualizar matchcode
MM
Opes na
administrao
centralizada de
MM
Relatrios mestre de
fornecedores
MM
OMSI
Determinar nvel do lote SD

e ativar admini
OMCT
Ativar Adm. do Status MM

(Lote)
Ativar atribuio de ns SD
lote interna
OMTC
Ativar classificao de
lotes em movimen
SD
OMCV
Definir parmetros para SD

verificao da d
OMJ5
Definir parmetros para SD

centro de planej
MC60
Definir canais de
distribuio comuns
VOR1
SD
OMCZ

>Atualizar matchcode
>Opes na administrao centralizada de
endereos
parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios
mestre de fornecedores
Logstica - geral >Administrao de lotes
>Determinar nvel do lote e ativar administrao
do status.
>Atribuio de ns lote >Ativar atribuio de ns
lote interna
>Avaliao de lote >Avaliao em movimentos
mercadorias na administrao estoqs. >Ativar
classificao de lotes em movimentos de
mercadorias
Logstica - geral >Administrao de lotes >Data
do vencimento (DV) >Definir parmetros para
verificao da data do vencimento
Logstica - geral >Sistema de informao para
logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestre
>Definir parmetros para centro de planejamento
para SOP
Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir
canais de distribuio comuns
No
No
No
Use este roteiro para definir os parmetros para a funcionalidade de administrao de

lotes.
Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e material, a nvel de centro Sim
ou a nvel de material.
Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material.
No
Use esse caminho para parametrizar se a numerao de lotes ser automtica ou

manual.
Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sistema gera os numeros No
de lote automaticamente.
Utilizar a classificaao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento

do picking.
Crear o perfil de classificaao de lotes
Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no mdulo de SD ativo para as No

Unidades internacionais
Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta
forma procedemos a marcao de todos os centros envolvidos.
Sim
Sim
Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um canal Canais de distribuio criados.
de distribuio (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente
para este canal de distribuio comum
Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros.
No
Definir setores de
atividade comuns
SD
VOR2
Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir

setores de atividade comuns
Definir grupos de
clientes
SD
OVS9
Definir regio de vendas SD
OVR0
Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro

negcios >Clientes >Venda >Definir grupos de
clientes
Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro
negcios >Clientes >Venda >Definir regio de
vendas
Definir dependncias do SD
preo (tabelas d
OV24
Vendas e distribuio >Funes bsicas

>Determinao preo >Controle da determinao
de preo >Definir dependncias do preo (tabelas
de condies) > Condies: campos permitidos
Definir tipos de condio SD
V/06

Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de determinao de preos do
>Determinao preo >Controle da determinao SAP R/3.
de preo >Definir tipos de condio
Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo final do produto
deve ser criado como um tipo de condio de preos.
Definir seqncias de
acesso
SD
Definir e atribuir
esquemas de clculo
SD
V/07
OVKO
Definir relevncia para

impostos dos reg
OVK3
Definir grupos de
controle
Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da organizao no processo de

negcios e vendas.
No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5 Diretorias Comerciais
empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
possvel ter condies de preos de determinao automtica, de atribuio manual

ou ainda condies de preos que sejam calculados automaticamente atravs de
outras condies de preos.
Setores de atividades criados
Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.
No
Classificao dos clientes conforme cadastro da EG.
No
No
Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de acessos.

de preo >Definir determinao de preo por tipo
de item > Ativar a determinao de preo para
ctgs.item
>Impostos >Definir relevncia para impostos dos
registros mestre
SD
OVZ2

>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Definir grupos de controle
Determinar bloqueio de SD
material para out
OVZ1
Determinar valor
SD
proposto grupo de contr
OVZ3
Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias item - determinao p",

preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada
condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico).
No
No
Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de preos.
O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinao dos cdigos
IVA nas operaes de Vendas e Distribuio.
Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser
atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas vises de Vendas dos
mesmos.
Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:" sntese, clicar em
"Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no
campo View Images.
No
No

Os procedimentos para elaborao da tabela de preos est associada ao esquema
>Determinao preo >Controle da determinao de clculo definido e atribuido no SAP.
de preo >Definir e atribuir esquemas de clculo
Definir determinao de SD
preo por tipo d
SD

de preo >Definir seqncias de acesso
Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um setor
de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para
este setor de atividade comum.
A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de
segmentos existentes no cadastro da EG
No
No
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que vrios usurios possam
processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear
uns aos outros por esse motivo
2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de ruptura de
estoque no processamento da ordem de cliente
No

Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de verificao", clique
>Verificao de disponibilidades e transferncia no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi
"atachada" em "View Images".
plan.prel. >Determinar bloqueio de material para
outros usurios
Indica se o material bloqueado para os usurios durante a verificao de

disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O
bloqueio definido a nvel de material e de centro.
No

plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de
controle
Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle de No

verificao de disponibilidade.
Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores propostos)",

clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo
"atachado" no campo "View Images".
Foi utilizado standard do SAP.
Executar controle da
verificao de disp
SD
OVZ9

plan.prel. >Executar controle da verificao de
disponibilidades
1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> A-Ordem SD

2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa
3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidade: detalhe", flegue
os seguintes campos: Com estoque de segurana
Estoque-transf.
Com estoque no-livre
Verif. sem tmp. repos.
4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s considerar ordens de
produo liberadas
5 - Gravar
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diria --> B-Fornecim. SD
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurana", estoque-transf.', "com No

estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto para
criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o
estoque de livre utilizao.
No
O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possvel criar
remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo sistema aps reposio de
material
Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando da
verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja
considerada essas ordens de produo
Determinar processo por SD

classe de necess
OVZ0

Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.",
>Verificao de disponibilidades e transferncia preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
plan.prel. >Determinar processo por classe de
necessidade

ctg.diviso
OVZ8

Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e disponibilidades",
>Verificao de disponibilidades e transferncia preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
plan.prel. >Determinar processo por ctg.diviso
No

tipo de item de
OVZK

Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de remessa",
>Verificao de disponibilidades e transferncia preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
plan.prel. >Determinar processo por tipo de item
de remessa
No
Determinar regra de
controle para proces
SD
OMIH

plan.prel. >Determinar regra de controle para
processamento de atrasos
Sim
Determinar opes
preliminares
SD
OVZJ

plan.prel. >Determinar opes preliminares
Definir programao por SD

tipo de doc.vend
OVLY

>Programao da expedio e do transporte
>Definir programao por tipo de doc.vendas
Definir programao por SD

local de expedi
OVLZ
Atualizar as horas de
trabalho
SD
SPRO
Atualizar as duraes
SD
SPRO
Atualizar tabelas de
condies
SD
V/78

>Definir programao por local de expedio
>Atualizar as horas de trabalho
Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.
>Atualizar as duraes
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar tabelas
de condies > Atualizar tabela de condies de
mensagens para transportes
Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos: sntese", efetue o

seguinte procedimento:
1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO
(Processamento de atrasos);
2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao: sntese", preencha os

campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images".
Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x"
Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio - tempo de trabalho".
No
Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e
carregamento.
No
Sim
No
Sim
No
Impresso Informativo
de Carregam
SD
V/82
Atualizar sequncias de SD
acesso
V/80
Atribuir mensagens s
funes do parceir
SD
V/33
mensagem
SD
V/84
Atribuir esquema de
mensagem
SD
V/24
Definir formulrios
SD
SE71
Atribuir a transportes
SD
V/81
Verificar duplicidade de SD
CNPJ/CPF

mensagens para transportes >Atualizar tipos de
mensagem
mensagens para transportes >Atualizar
sequncias de acesso
mensagens para transportes >Atribuir mensagens
s funes do parceiro
mensagens para transportes >Atualizar
esquemas de mensagem
mensagens para transportes >Atribuir esquema
de mensagem
mensagens >Processamento de mensagens e
formulrios >Definir formulrios
formulrios >Atribuir formulrios e programas
>Atribuir a transportes
No tem. pgm desuto ( field- exist)
Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes
Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de

Carregamento seja impresso automaticamente.
No
No
No
No
No
No
Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique no cone

"Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas"
preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".
Clique no cone Gravar (Crtl+S).
No
Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido:
No
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091:
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente
destes grupos com o mesmo CNPJ.
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ.
- CPF: idem CNPJ.
- No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os cadastrados no C003.
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente
cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste cliente.
- CPF: idem CNPJ.
- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo no permitir a incluso.
Atribuir textos de
formulrio
SD
V/85
Determinao de
parceiro
Definir funes do
parceiro
SD
VOPA
SD
VOPA

formulrios >Atribuir textos de formulrio >
Atribuir textos de formulrios por org.venda
>Determinao de parceiro
>Determinao de parceiro >Definir funes do
parceiro
No
No
Criao dos Grupos de Conta e
Intervalos de Numerao de Clientes.
No
Definir esquemas de
dados incompletos
SD
OVA2

>Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de
dados incompletos
Atribuir esquemas de
dados incompletos
SD
VUA2
Definir grupos de status SD
OVA0

docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de
dados incompletos
docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status
Definir meios de
transporte
SD
0VTB
Definir tipos de
expedio
SD
0VTA
Definir itinerrios e
etapas
SD
0VTC
Atualizar etapas para

todos os itinerri
SD
0VTE
Definir zonas de
transporte
SD
SPRO
Atualizar pas e zona de SD

transporte para
SPRO
Definir grupos de
transporte
SPRO
SD
As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de novos esquemas
de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo utilizado como cpia o esquema
11 e para o grupo "B" como cpia o esquema 20.
A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os campos so
obrigatrios na criao da ordem de vendas.
Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1.
No
Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a

um tipo de ordem de venda no SAP .
No
1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de status"

2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que necessitam
3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se clicar no boto
"Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessrios
conforme planilha em anexo
4- Aps configurado salve as informaes
Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as mensagens de status sero No

exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status tambm
estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer
que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de status a nvel de
cabealho e a nvel do item de um documento de vendas

Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique no boto "Novas entradas"
>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir meios e preencha com os dados que esto na planilha que est "atachada" no campo "View
de transporte
Images".
Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)" para salvar o
documento.
Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique no boto "Novas
>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir tipos entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo
de expedio
"View Images".
Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto "Novas entradas" e
>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir
preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View
itinerrios e etapas
Images".
>Itinerrios >Definio de itinerrio >Atualizar
etapas para todos os itinerrios
Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: sntese", clique no boto
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est
zonas de transporte
"atachada" no campo "View Images".
>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Atualizar pas e zona de transporte para local de
expedio
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir
grupos de transporte
Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de expedio",

execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de
acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos de tranporte: sntese",
clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:
No
No
No
No
As zonas de transportes, servem para criar regies de transporte separadas.

No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite
criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos
pases.
No
Sim
No
1) Grp.trnsp. = 0001
Denominao = Sobre palete
2) Grp. trnsp. = 0002
Denominao = Lquido
Definir grupos de peso
SD
SPRO
Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar (Ctrl+S)".

Esta configurao feita em duas etapas:
grupos de peso
A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas" preencha os campos
de acordo com os dados a seguir:
1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg
2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg
3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg
4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg
5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar (F5)".
Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone:
B) Atualizar detalhes para grupos de pesos
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto "Novas entradas".
2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View
Images".
3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no boto
"Gravar (F5)".
No
Atualizar a
determinao de
itinerrios
SD
SPRO

>Atualizar a determinao de itinerrios
Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de sada e pas zona de

destino", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos que seguem
abaixo, com os seguintes dados:
No
1) Pas sada: BR
2) Denominao: Brasil
3) Zona sada: 0000000001
4) Denominao: Regio nica
5) PRec : BR
6) Denominao: Brasil
7) Zona destin.: 0000000001
8) Denominao : Regio nica
9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto "Gravar (F5)".
Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento:

1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior
2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao criada no item
anterior fique em destaque;
3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)".
4) Clique no boto "Novas entradas".
5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha "atachada" no
campo "View Images".
6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (F5)".
Determinar nova
SD
determin.itinerrios por
SPRO
Definir itinerrio atual

para itinerrio
SD
SPRO
Definir tipos de
doc.vendas
SD
VOV8
Efetuar converso de
idioma por tipo de
SD
SPRO
numerao para doc
SD
VN01
Definir motivos de
ordem
SD
OVAU
Atribuir rea de vendas SD

a tipos de docum
OVAO
Definir categorias de
item
SD
VOV7
Definir grupos de tipos

de item
SD
SPRO
Determinar valores
propostos tipo de mat
SD
SPRO

>Determinar nova determin.itinerrios por tipo de
remessa
itinerrio atual para itinerrio previsto
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de
vendas >Cabealho de documento de vendas
>Definir tipos de doc.vendas
No
Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma srie de

processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cpia,
documento de faturamento, etc.
No
Definir novos tipos de documentos de vendas.
Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de
documento criado que sofreram modificaes em relao aos docs. tomados como
modelo (documento base), durante a fase de prototipao.

>Efetuar converso de idioma por tipo de
documento de vendas
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de numerao standard.
>Definir intervalos de numerao para
docs.vendas
>Definir motivos de ordem
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de venda - atribuir tipo", est
sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.
>Atribuir rea de vendas a tipos de documento de
vendas > Agrupar organizaes de venda
vendas >Item do documento de venda >Definir
categorias de item
vendas >Item do documento de venda >Definir
grupos de tipos de item
vendas >Item do documento de venda
>Determinar valores propostos tipo de material
Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais",

clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)".
Observao: Ser utilizada a configurao standard.
No
No
No
Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo:
devoluo - m qualidade.
No
No
Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e
que influencia o processamento do item atravs do sistema
No
Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados.
No
No
Atribuir categorias de
item
SD
VOV4
Definir ctgs.diviso
SD
VOV6
Atribuir ctgs.diviso
SD
VOV5
Atualizar controle de
cpia para docs.ve
SD
VTAF
Definir os modos de
transporte
SD
OVE3
Definir tipo de
faturamento
SD
VOFA
numerao para doc
SD
VN01
numerao para gru
SD
VSAN
Formao de grupos de SD
docs.faturamento
OVV6
cpia para docs.fa
SD
VTFA
Determinar tipo nota

fiscal
SD
SPRO
Atualizar textos de
cabealho nota fisca
SD
SPRO
Atualizar ctg.item
doc.vendas
SD
SPRO
Atualizar ctg.item de
faturamento
SD
SPRO
Atualizar tipos de
faturamento
SD
SPRO
Condies especiais de SD
determinao de p
SPRO

vendas >Item do documento de venda >Atribuir
categorias de item
Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese", clique no boto

"Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese", clique no boto
vendas >Divises remessa >Definir ctgs.diviso "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso: sntese", clique no boto
vendas >Divises remessa >Atribuir ctgs.diviso "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a configurao standard.
de cpia para docs.vendas>Controle de cpia:
doc.faturamento ->doc.vendas
Vendas e distribuio >Comrcio exterior >Dados Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
de trnsito >Definir os modos de transporte
Vendas e distribuio >Faturamento
>Documentos de faturamento >Definir tipo de
faturamento
>Documentos de faturamento >Definir intervalos
de numerao para docs.faturamento
Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de

documentos contbeis sero utilizados no processo de faturamento e permitem a
atribuio de diferentes contas de caixa para as operaes.

>Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Definir intervalos de numerao para
grupos de docs.faturam.
>Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Formao de grupos de
docs.faturamento
>Documentos de faturamento >Atualizar controle
de cpia para docs.faturamento > Controle de
cpia: doc.vendas -> doc.faturamento
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas +
grupo de materiais).
No
No
No
No
No
#NAME?
Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que necessitam de um

processamento diferente
No
No
No
No
Na tela "Exibir viso controle de cpia: Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de
doc. faturamento > doc. vendas:
faturamento e documento de remessa com documento de faturamento
sntese", clique no boto "Novas
entradas" e preencha os campos de
acordo com as planilhas "atachadas" no
Aps finalizar o procedimento acima,
clique no cone "Gravar (F5)".
No

>Documentos de faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Determinar tipo nota fiscal
pas - Brasil >Atualizar textos de cabealho nota
fiscal automticos
pas - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas
pas - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento
Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil: sntese", clique no Criao dos tipos de documentos de
boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est
venda
Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal sero
utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas
ZROB um nota fiscal de entrada (N5)
No
Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota Fiscal: sntese",
clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que
est "atachada" no campo "View Images".
Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos conforme o tipo de
documento de venda.
No
Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a
nota fiscal, etc.
No
Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.
No

pas - Brasil >Atualizar tipos de faturamento
pas - Brasil >Condies especiais de
determinao de preo
Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: sntese", preencha os campos

de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps efetuar
preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Documentos de faturamento criados.
Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para a nota fiscal.

Definir qual o parceiro principal da operao.
No
Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos valores do esquema de

clculos do faturamento para a nota fiscal.
Esquemas de clculo criados.
Configurar conforme planilha em anexo.
Documentos de venda e categorias de

item definidos e atribuidos.
Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese", clique no
boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"
no campo "View Images".
No
Funcional:
Determinao IVA /
IBRX
SD
VK11
Funcional: Condies
de Imposto Offset
SD
VK11
Copiar, modificar tipos

de movimento
SD
OMJJ

de movimento
MM
OMJJ
Definir parmetros para MM

bloqueio de mate
Ativar preo em
MM
consignao via regs.inf
OMJI
Ativar processamento MM
de vasilhame
Efetuar atualizao total MM
dos parmetros
OMXL
Efetuar atualizao total MM

dos grupos MRP
OPPZ
Determinar grupo MRP MM

por tipo de materia
OMIG
OMJO
OMI8
Intervalos de numerao MM
FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. >

Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a condio: IBRX
Dados mestres > Condies > Preos > Outros >
Criar
Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional (no configurao) e
no pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que
forem gerados.
FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. >
Dados mestres > Condies > Preos > Outros >
Criar
Deve-se primeiro fazer o COE ID

Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a determinao de preos.
065015020025 - Definir relevncia para
impostos dos registros mestre.
No
Tipos de condio criadas.
No
Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no

configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes
produtivos que forem gerados.
Admnistrao de Materiais > Administrao de

estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Admnistrao de Materiais > Administrao de
estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Administrao de materiais >Opes gerais
>Definir parmetros para bloqueio de material
>Ativar preo em consignao via regs.info
>Ativar processamento de vasilhame
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Parmetros do centro >Efetuar
atualizao total dos parmetros do centro
consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao
total dos grupos MRP

consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP
por tipo de material
consumo >Intervalos de numerao
consumo >Intervalos de numerao >Determinar
intervalos de numerao execuo do
planejamento
consumo >Intervalos de numerao >Determinar
intervalos de numerao para processamento
manual
consumo >Dados mestre >Determinar
planejadores
Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil.
Sim
No
No
No
No
Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as alteraes estaro
descritas em outros COEs.
Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir parmetros de
controle de planejamento para grupo de materiais.
Sim
Esta configurao foi realizada para os

centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Sim
Sim
No
numerao execu
OMI2
Os intervalos de numerao j existem (Standard), usaremos essa numerao.
No
numerao para
OMI3
A numerao j existe (Standard).
No
Determinar planejadores MM
OMD0
Verificar tipos de MRP
MM
OMDQ

consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP
Determinar tipos de
suprimento especial
MM
OMD9
Atualizar calendrio de
planejamento
MM
MD25
Centro ref.para acesso a MM

tabelas centrai
OMIP

Manter o Standard
consumo >Dados mestre >Determinar tipos de
suprimento especial
consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio de
planejamento
consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso
a tabelas centrais de dados mestre
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de

produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de
insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais,
que o responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios entre outros que no
se enquadrem no perfil anterior.
Deve estar definidos os centros

Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e no-produtivos das
Esta configurao foi realizada para os Unidades
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
No
Sim
Sim
Sim
Ativar MRP
MM
OMDU

consumo >Planejamento >Ativar MRP
MRP para horizonte de MM

promoo do centro
SPRO
Determinar cdigo de
criao
MM
OMDZ

consumo >Planejamento >MRP para horizonte de
promoo do centro
Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ
consumo >Planejamento >Determinar cdigo de
criao
Determinar horizonte de MM
planejamento
OMDX
Determinar
disponibilidade do
estoque de
OMI1
MM
Determinar disponib.do MM
estoq.transfernc
Determinar horizonte de MM
reprogramao

consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar horizonte de planejamento

>Estoques >Determinar disponibilidade do
estoque de segurana
OPPI
>Estoques >Determinar disponib.do
estoq.transferncia e do estoq.bloq.
OMDW Administrao de materiais >MRP baseado no
>Determinar horizonte de reprogramao
Determinar tratamento
de erros
MM
OMDY
Determinar perfis de
cobertura (estoque
MM
OMIA
Determinar perfil
MM
perodo p/per.seguran
OM0D
Determinar regra para

clculo do tamanho
MM
OMI4
Atualizar perfil de
arredondamento
MM
OWD1
Determinar suprimento
externo
MM
OMDT
Determinar ns item
MM
OMI5
Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.
Horizonte de planejamento
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias.
Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.
Esta configurao foi realizada para os Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado h
centros empresa "x" conforme planilha necessidade que ele seja habilitado nvel de centro.
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim

em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
Sim
Sim
No vamos utilizar.
Sim
Sim
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.reprogramao.

Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.

>Determinar tratamento de erros
>Determinar perfis de cobertura (estoque
dinmico segurana)
>Determinar perfil perodo
p/per.segurana/cobertura real
Manter Standard.
consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do
lote >Determinar regra para clculo do tamanho
do lote
consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do
lote >Atualizar perfil de arredondamento
consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar suprimento externo
consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar ns item

em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
Sim
Sim
No
No
No
Sim
Sim
Determinar tempos
buffer (chave de horiz
MM
OMDC

consumo >Planejamento >Determinar tempos
buffer (chave de horizonte)
Parmetros para
MM
determinao de datas
ba
Ativar estatstica tempo MM
de execuo
OMIT
Determinar intervalo
mximo MRP
MM
OMIM
Cdigo: s fixar divises MM

transmitidas p
OMIN

consumo >Planejamento >Parmetros para
determinao de datas base
consumo >Planejamento >Ativar estatstica
tempo de execuo
consumo >Planejamento >Determinar intervalo
mximo MRP
consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar
divises transmitidas programa remessas
Atualizar fatores de
correo para previ
MM
OMDJ
Determinar hora incio

de jobs em backgr
MM
OMIB
Determinar MRP a nvel MM

de depsito por c
OMIR
ordem
MM
OMDD
Determinar converso
de ordens plan.em r
MM
OMDV
Determinar converso
de requisio de co
MM
OPPH
Determinar e agrupar
mensagens de exce
MM
OMD3
Verificar textos para os MM

elementos MRP
OMD5
Determinar matrizes
individuais perodo
MM
OMDA
Determinar exibio de MM
perodos para tot
OPPC
Determinar elementos
de entrada para cl
MM
OMIL
Sequncia de telas
"cab.grande" (lista M
MM
OMIO
Grupos de ponderao MM
para valor mdio m
OMD2
OMDR
Esta configurao define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas Cdigo dos Centros.
e ou postergadas dentro do horizonte de liberao.
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls

Manter Standard
consumo >Planejamento >Atualizar fatores de
correo para previso
consumo >Planejamento >Determinar hora incio
de jobs em background espordicos
consumo >Planejamento >Determinar MRP a
nvel de depsito por centro
consumo >Propostas de suprimento >Determinar
perfis de ordem
converso de ordens plan.em requisio de
compra
converso de requisio de compra em pedido
consumo >Anlise >Determinar e agrupar
mensagens de exceo
consumo >Anlise >Verificar textos para os
elementos MRP
consumo >Anlise >Determinar matrizes
individuais perodo para totais perodo
consumo >Anlise >Determinar exibio de
perodos para totais perodo
consumo >Anlise >Determinar elementos de
entrada para clculo de cobertura
consumo >Anlise >Sequncia de telas
"cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)
consumo >Previso >Grupos de ponderao para
valor mdio mvel ponderado
Sim
Sim
Sim
Sim

em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
No
No
Nao vamos usar planejamento por depsito.
Sim
No
Sim
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
Determinar diviso das MM

necessidades de p
OMDG
Atribuir erros de
previso a classes de
MM
OMDK
fatores de ponde
WRN1
Interv.numerao
execuo reabastec.
MM
WC61
Atualizar grupos de
necessidades
MM
SPRO
Atualizao na entrada MM
POS
SPRO
Documentos
subsequentes (via
ordem de fi
MM
SPRO
Atualizar autorizaes
MM
PFCG
Criar perfis
MM
PFCG
Determinar
MM
processamento paralelo
no MRP
Realizar transferncia MM
de dados
Verificao das opes MM
de performance
OMIQ
Verificar modo de
MM
gravao para lista MR
OM0A
Determinar
caractersticas das
mensagens
MM
OME0
Determinar valores
propostos para encarr
MM
OMFI
Administrao de materiais >Compras >Dados

ambiente >Determinar valores propostos para
encarregado de compras
Determinar domiclio
fiscal
MM
OMGJ

ambiente >Determinar domiclio fiscal
Atualizar tipo de
MM
representao para dat
VDF1
Determinar normas de
expedio
OMEK

ambiente >Atualizar tipo de representao para
data/perodo
Administrao de materiais >Compras >Mestre
de material >Determinar normas de expedio
MM

consumo >Previso >Determinar diviso das
necessidades de previso para MRP
consumo >Previso >Atribuir erros de previso a
classes de erros
consumo >Controle de reabastecimento
>Intervalos de numerao fatores de ponderao
de previso
>Interv.numerao execuo reabastec.
>Atualizar grupos de necessidades
>Atualizao na entrada POS
>Documentos subsequentes (via ordem de filial)
Sim

consumo >Administrao de autorizaes
>Atualizar autorizaes
consumo >Administrao de autorizaes >Criar
perfis
consumo >Determinar processamento paralelo no
MRP
consumo >Realizar transferncia de dados
consumo >Verificao das opes de
performance
consumo >Verificao das opes de
performance >Verificar modo de gravao para
lista MRP
Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a
ambiente >Determinar caractersticas das
operao e o aviso no trava, apenas mostra a mensagem.
mensagens do sistema
Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning.
Sim
No
No
No
No
No
No
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem n

334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte
suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo
Jurisdiction Code e salvar.
Repetir para todos os centros.
Sim
No
No
No
Sim
Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.
No
Traz parmetros default p/ o usurio tais como:

- Atualizar o registro info
- No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras.
No
Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios.
Ativar o domicilio fiscal para compras.
Sim
No
No
Definir chave dos

valores de compra
MM
OME1
Administrao de materiais >Compras >Mestre Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto :
de material >Definir chave dos valores de compra
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status de
entrega do material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o pedido
- Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cumprimento do
pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se
considerar 100% de desvio do prazo de entrega.
No
Criamos 3 chaves:
Definir perfil de pea de MM

fabricante
SPRO

de material >Definir perfil de pea de fabricante
1 - Peas e materiais auxiliares

2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento
3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem
UTIL - Utilidades
PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO.

RAZO DO CAMPOS:
Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante
No
Utilizao
o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de
pea de fabricante ser transferido ao pedido.
o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do
material prprio da firma.
Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado

Utilizao
Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com
confirmaes ou durante a entrada de mercadorias.
Exemplo
Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado
de compras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo
assim modificar o material NPF no pedido.
Cdigo: administrao LPFA

Utilizao
Ao definir este cdigo, o sistema verifica as entradas na lista das peas
Determinar motivos de
bloqueio p/peas d
MM
Entradas possveis para MM

itens sem reg.me
OAMP

de material >Determinar motivos de bloqueio
p/peas de fabricante admit.
OMQW Administrao de materiais >Compras >Mestre
de material >Entradas possveis para itens sem
reg.mestre material
OME2 Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Determinar condies de
pagamento
Determinar condies
de pagamento
MM
Verificar incoterms
MM
OMSQ
Definir tipos de texto

para textos centr
MM
OMGA
Definir tipos de texto

para textos de or
MM
OMGB

fornecedores >Verificar incoterms
fornecedores >Definir tipos de texto para textos
centrais
fornecedores >Definir tipos de texto para textos
de organizao de compras
No
Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a Chave dos

Valores de Compra.
Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os No

Grupos de Mercadoria
As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta
condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a
de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento
bloqueado.
Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero
de dias do pagamento.
Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021
Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".
Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores.
No
No
No
Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco.

Escrever "Homologao do Fornecedor".
Clicar enter.
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
No
Determinar etiquetagem MM
(preos)
OMKC

fornecedores >Determinar etiquetagem (preos)
No
Definir ctgs.hierarquia
de fornecedores
MM
SPRO
No
Definir determinao de MM
parceiro para ct
OMZ1
Atribuir grupos contas
MM
SPRO
compras
SPRO
Atribuio ctg.hierarquia MM
por tipo doc.p
SPRO
Definir matchcodes p/
pessoa de contato
MM
OVS3
Definir departamento
standard
MM
SPRO
Definir funes p/
pessoa de contato
MM
OVSN
Definir procuraes
MM
OVSR
Definir frequncias de
visitas
MM
OVSW
Definir comportamentos MM
de compras
OVSM
Definir cdigos VIP
MM
OVR7
Utilizao do
MM
encarregado de
compras sem
Valores propostos para MM
grupo de contas p
PULT
Criar grps.compradores MM
OME4

fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
>Definir determinao de parceiro para
ctgs.hierarquia
>Atribuir grupos contas
>Atribuir organizao de compras
>Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
matchcodes p/ pessoa de contato
departamento standard
funes p/ pessoa de contato
procuraes
frequncias de visitas
comportamentos de compras
cdigos VIP
fornecedores >Utilizao do encarregado de
compras sem emprego de HR
fornecedores >Valores propostos para grupo de
contas para criao cliente
Administrao de materiais >Compras >Criar
grps.compradores
Atualizar rea funcional MM

de compras
Determinao da rea MM
funcional de compra
numerao
SPRO
SPRO
SPRO
OMEO
Administrao de materiais >Compras >Atualizar

rea funcional de compras
Administrao de materiais >Compras
>Determinao da rea funcional de compras
Administrao de materiais >Compras >Registro
info para compras >Determinar intervalos de
numerao
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a organizao de

compras.
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc.
Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como Comprador
Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.
No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos ficam No

soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.
No
No
No
Determinar estrutura de MM
tela
OMF1
Administrao de materiais >Compras >Registro Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info
info para compras >Determinar estrutura de tela compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at
localizar os dados abaixo e alterar.
DE
PARA:
Dados origem
Ent. Facult
S/marcao
Material do fornecedor
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Ultimo pedido
S/marcao
Exibio
Qtd.posta disposi. standard
Ent. Obrig.
Ent. Facult.
Grupo unidade medida
Ent. Facult
S/marcao
Grupo de condies
Ent. Facult
S/marcao
Pontos
Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult
Ent. Obrig.
SbGam
Ent. Facut.
S/marcao
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult.
S/marcao
Preo Lquido
Ent. ObrigaT.
Exibio
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEIP
No
Atualizar ctgs.de
certificados de qualid
MM
OMEL
Determinar histrico de MM
preo
OMHP
Administrao de materiais >Compras >Registro Voltar e salvar.

info para compras >Determinar tipos de texto e
regras de cpia
info para compras >Atualizar ctgs.de certificados
de qualidade
info para compras >Determinar histrico de preo
Atualizar matchcode
MM
OMHL

info para compras >Atualizar matchcode
No
Definir obrigatoriedade
LOF a nvel de c
Atualizar matchcode
MM
OME5
Administrao de materiais >Compras >LOF

>Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro
Administrao de materiais >Compras >LOF
>Atualizar matchcode
>Quotizao >Determinar intervalos de
numerao
>Quotizao >Determinar utilizao de
quotizao
>Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de
numerao
>Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos de
documento
>Sol.cot./cotao >Determinar processo de
liberao
Sim
MM
OMHO
numerao
OMEP
Determinar utilizao de MM
quotizao
OMEQ
numerao
OMY6
Parametrizar tipos de
documento
MM
OMEA
Determinar processo de MM
liberao
OMGS
Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no
Leedger do material.
No
No
No
No
No
No
No
Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o documento NB e copiar.

Deixar a Ctg. da requisio de compra em branco e certificar que o outro documento
Prestao de Servio - Ctg. D.
Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.
No
No
tela a nvel de
OME8

Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos
>Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela a Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os
nvel de documento
campos abaixo;
Pesos
Pontos
Prazo de canditatura
Perodo vinculao oferta
Hora da repartio
Preo e unidade de preo
N acompanhamento
Requisio de Compra
Grupo condies
Ao
poca
Chave de controle QM
Normas de expedio
tem Incoterms
tem Incoterms parte 2
Confirmao de ordem obrigatria
Confirmao de ordem
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
Atualizar caractersticas MM
de cotao
Determinar limite de
tolerncia para o a
MM
numerao
documento
MM
Tempo de
processamento
MM
Estabelecer processo
sem classificao
MM
Estabelecer processo
com classificao
MM
DE
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult
Ent. Facult
Ent. Facult
Ent. Facult
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao.
No
PARA
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
Exibio
Exibio
Ent. Obrig.
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
TEAK

>Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e
regras de cpia p/textos cabe.
TEAP Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e
regras de cpia p/textos de item
OMES Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de
cotao
OMEE Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Determinar limite de tolerncia
para o arquivamento
OMY7 Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Determinar intervalos
de numerao
OMEB Administrao de materiais >Compras
Criado o tipo de documento ZS para requisies de Servios.
>Requisio de compra >Parametrizar tipos de
documento
Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia abaixo:
ZS
Requisio Servio 10 01 02 NBB
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L, S,
U e depois clicar na lixeira para elimin-los.
Gravar.
OMEW Administrao de materiais >Compras
O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para todos os centros. O tempo
>Requisio de compra >Tempo de
de processamento ser
processamento
registrado em tabela especfica.
OME6 Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo sem classificao
OMGQ Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo com classificao
No
No
No
No
No
Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC
possa ser diferente do de materiais.
No
Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e

servio.
Sim
No
No
tela a nvel de
OMF2

Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referncia do item e atualizar os
>Requisio de compra >Determinar estrutura da campos abaixo da seguinte forma:
tela a nvel de documento
DE
PARA
Requerente
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Contrato Bsico
Ent. Facult.
Exibio
Org. Compras
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Forn. Fixo
Ent. Facult.
Exibio
Preo e Unidade de Preo
Ent. Facult.
Exibio
Reg. Info
Ent. Facult
Exibio
Ao
Ent. Facult
S/marcao
Definir campos da Requisio de Compra na criao.
No
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e atualizar
os campos abaixo da seguinte forma:
DE
PARA
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do item e atualizar
os campos abaixo da seguinte forma:
DE
PARA
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
tolerncia para o a
MM

requisio de co
Atualizar matchcode
MM
Determinar verificao
de autorizao pa
MM
Aps retornar e salvar.

>Requisio de compra >Determinar tipos de
texto e regras de cpia
OMEX Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento
OMGR Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Definir parmetros para
requisio de compra transf.
OMHM Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Atualizar matchcode
OMRO Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Determinar verificao
de autorizao para contas do Razo
SPRO
numerao
OMH6
Administrao de materiais >Compras >Pedido

documento
OMEC

>Parametrizar tipos de documento
Definir limites de
tolerncia para o des
MM
MM
OMEU

>Definir limites de tolerncia para o desvio de
preo
liberao Pedidos
OMGS

>Determinar processo de liberao
No
No
No
No
No
Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de 4200000000 a

4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir
intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar
enter.
Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.
No
Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.
No
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra sem
categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para
viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a
requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado,
que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua
negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o pedido
por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura ser cadastrado no mestre de
atividades e utilizado conforme a negociao.
Emitir alerta sobre a variao de preo.
No
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por
O cadastro dever ser feito para todas
desconto para cada empresa.
as empresas do grupo.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com
"No avaliado"
Para efetuar esta configurao dever Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e contratos
ser criado primeiramente as
Caractersticas pelo caminho:
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes > Caractersticas >
Criar ou pelo atalho (CT01).
Aps a criao das Caractersticas
dever ser criada a Classe pelo
caminho:
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes > Classes > Criar
No
tela a nvel de
OMF4

>Determinar estrutura da tela a nvel de
documento
Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de
seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao
Hora da repartio
Ent. Facult.
S/marcao
EAN/UPC
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent. Obrigat.
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcao
Ent. Facult.
S/marcao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem
Ent. Facult.
S/marcao
Cdigo de Controle
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.
No
Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (tem de servio de pedido) , e depois sobre
uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Preo e Unidade de preo Ent. Facult
Ent. Obrigat.
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEFK
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEFP
tolerncia para o a
MM
OMEY

pedido de transf
OMGN
Configurar ordem de
subcontratao
pedido
OMGM Administrao de materiais >Compras >Pedido

>Configurar ordem de subcontratao
OMZB Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Determinar motivos de pedido
recusa
de autorizao pa
MM
MM
MM
OM9R
MM
OMRP
Atualizar tipos
MM
peridicos de plano de f
OM1R

>Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cpia p/textos cabe.
>Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cpia p/textos de item
>Determinar limite de tolerncia para o
arquivamento
Administrao de materiais >Compras >Pedido Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser
>Definir parmetros para pedido de transferncia configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de
remessa/regra de verificao, tipo de documento de compra.

>Determinar motivos de recusa
>Determinar verificao de autorizao para
contas do Razo
>Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano
de faturamento
No
No
No
Todas Unidades (Filiais) devem ter sido Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros.
cadastradas como cliente.
Clique no boto "Centro"

Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:
01Menor Preo
02Menor Prazo de Fornecimento
03Melhor Qualidade
04Fornecedor Exclusivo
05Fabricante
06Contrato de Fornecimento
07Fornecedor Tradicional
08Urgncia
09| Contrato de Servios
Sim
No
Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra.
No
No
No
No
Atualizar tipos de plano MM

fat.parc.
OM2R
Atualizar denominaes MM
de data
OM3R
Atualizar ctg.data para

tipo de plano de
MM
OM4R
Determinar ctg.data
proposta para tipo d
MM
OM5R
Atualizar proposta de
data para planos p
MM
OM6R
Definir regras para a

determinao da da
MM
OM7R
Definir bloqueio fatura
MM
OM8R
Atualizar perfil de
ocupao dos portes
MM
SPRO
Atribuio perfil a
sistema de depsito
MM
SPRO
Motivos de desvio da
data
MM
SPRO
Devoluo fornecedor
MM
SPRO
Devoluo filial
MM
SPRO
MRP produtos
perecveis
Perfis de
arredondamento
MM
MM
OWD1

>Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.
Administrao de materiais >Compras >Pedido Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:
>Plano de faturamento >Atualizar denominaes
de data
ED01Entr.CF ou SGarantia
ED02Entr. N.Promissria
ED03Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04Entr.Proj.p/Aprovao
ED05Entr. FOB-Fornecedor
ED06Entr. CIF-Fornecedor
ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08Entr.Proj.Detalhado
ED09Entr.Manual Operao e Manuteno
ED10Concl. Treinamento
ED11Ating.30%eficincia contratual
ED14Aceite Tcnico
ED15Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP
ED16Entr.Desenho "as-built"
EV01Evento 1 (ver contrato)
Administrao de materiais >Compras >Pedido Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.
>Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar
ctg.data para tipo de plano de faturamento
>Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar
ctg.data proposta para tipo de plano faturamento
>Plano de faturamento >Atualizar proposta de
data para planos parciais faturamento
>Plano de faturamento >Definir regras para a
determinao da data
>Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura
>Ocupao dos portes >Atualizar perfil de
ocupao dos portes
>Ocupao dos portes >Atribuio perfil a
sistema de depsito
>Ocupao dos portes >Motivos de desvio da
data
>Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor
>Pedido de devoluo >Devoluo filial
>MRP produtos perecveis
>Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Perfis de arredondamento
No
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos
com plano de faturamento.
No
No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de
faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de
faturas.
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
Grupos de unidades de MM
medida
SPRO
Regras de
arredondamento de
unidades de
MM
SPRO
Parmetros para
agrupamento de
pedidos e
MM
SPRO
Tipos de condio
relev.p/modificao pa
MM
OWIA
Definir extenso de
modificao para ctg
MM
SPRO
Ativar indicador de
modificao para ctg
MM
SPRO
para n pedido c
WLBC
para dirio de o
WLBC
Parmetros para
agrupamento de
pedidos e
MM
SPRO
Atualizar restries
MM
SPRO
Atualizar ctgs.restrio
MM
SPRO
Atualizar perfis de
restrio para agrup
MM
SPRO
numerao
OMY6
documento
Definir processo de
liberao
MM
OMEF
MM
OMGS

qtd.pedido >Grupos de unidades de medida
qtd.pedido >Regras de arredondamento de
unidades de medida
>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Parmetros para agrupamento de pedidos e
Investment-Buying
>Tipos de condio relev.p/modificao para
Investment-Buying
>Ajuste automtico de documentos >Definir
extenso de modificao para ctg.mensagem
CONDBI
>Ajuste automtico de documentos >Ativar
indicador de modificao para ctg.mensagem
CONDBI
>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Intervalos de numerao para n pedido
coletivo
pedidos >Intervalos de numerao para dirio de
operao
pedidos >Parmetros para agrupamento de
pedidos e Investment-Buying
pedidos >Atualizar restries
pedidos >Atualizar ctgs.restrio
pedidos >Atualizar perfis de restrio para
agrupamento de pedidos
Administrao de materiais >Compras >Contrato
No

>Parametrizar tipos de documento
>Definir processo de liberao
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
tela a nvel de
OMFA
Administrao de materiais >Compras >Contrato Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma das
>Determinar estrutura da tela a nvel de
linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
documento
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcao
Ent. Facult.
S/marcao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem
Ent. Facult.
S/marcao
Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de
contrato.
No
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
No
No
Voltar e salvar.
Aps clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleo de campos ZKK
para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar
Clicar sobre a seleo de campos ZKK e alterar o campo abaixo:
Valor fixado
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEKK
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEKP
tolerncia para o a
MM
OMEZ
de autorizao pa
MM
OMRQ
numerao
OMY6
documento
MM
OMED
Definir processo de
liberao
MM
OMGS

>Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos cabe.
>Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos de item
Ent. Obrig.
Entr. Facult.

>Determinar limite de tolerncia para o
arquivamento
>Determinar verificao de autorizao para
contas do Razo
Administrao de materiais >Compras >Programa
de remessas >Determinar intervalos de
numerao
de remessas >Parametrizar tipos de documento
No

de remessas >Definir processo de liberao
No
No
No
No
tela a nvel de
OMF7
Administrao de materiais >Compras >Programa Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, sero
de remessas >Determinar estrutura da tela a nvel exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo:
de documento
CAMPOS
DE:
PARA:
Condies de pagamento
Ent. Facult.
Exibio
Referncia, vendedor
Ent. Facult.
S/marcao
N oferta, data oferta
Ent. Facult.
S/marcao
Subsortimento fornecedor
Ent. Facult.
S/marcao
N acompanhamento
Ent. Facult.
S/marcao
Pesos
Ent. Facult.
S/marcao
Grupo condies
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Item Incoterms
Ent. Facult.
S/marcao
Item Incoterms parte2
Ent. Facult.
S/marcao
Preo e Unidade de preo
Ent. Obrig
Exibio
Chave controle QM
Ent. Facult.
S/marcao
Norma expedio
Ent. Facult
S/marcao
Ent. Facult.
S/marcao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem
Ent. Facult.
S/marcao
Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.
No
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TELK
No
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TELP
No
tolerncia para o a
MM
OMEN

progr.rem.transf
OMGP
de autorizao pa
MM
OMRP

de remessas >Textos para programas de
remessas >Determinar tipos de texto e regras de
cpia p/textos cabe.
de remessas >Textos para programas de
remessas >Determinar tipos de texto e regras de
cpia p/textos de item
de remessas >Determinar limite de tolerncia
para o arquivamento
de remessas >Definir parmetros para
progr.rem.transferncia
de remessas >Determinar verificao de
autorizao para contas do Razo
Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.re
MM
OMUP
regra de aloca
WC03
Tipos de regra de
alocao
MM
SPRO
Controle de transao
para regra de aloc
MM
SPRO
Determinao regra de MM
alocao
SPRO
Definir e atribuir tipo de MM

ndice
SPRO
No
Sim
No

de remessas >Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Regra de alocao >Intervalos de numerao
regra de alocao
>Regra de alocao >Tipos de regra de alocao
No

>Regra de alocao >Controle de transao para
regra de alocao
>Regra de alocao >Determinao regra de
alocao
>Regra de alocao >Definir e atribuir tipo de
ndice
No
No
No
No
No
Definir variante de
seleo
MM
SPRO

>Regra de alocao >Definir variante de seleo
No
- quadro de aloc
WC05
No
Ctgs.item do quadro de MM
alocao
SPRO
Tipos de aviso do
quadro de alocao
MM
SPRO
Estratgias de alocao MM
SPRO

>Quadro de alocao >Intervalos de numerao quadro de alocao
>Quadro de alocao >Ctgs.item do quadro de
alocao
>Quadro de alocao >Tipos de aviso do quadro
de alocao
>Quadro de alocao >Estratgias de alocao
Tipos quadro de
alocao
MM
SPRO

>Quadro de alocao >Tipos quadro de alocao
No
Motivos de recusa
MM
SPRO

>Quadro de alocao >Motivos de recusa
No
Tipos de texto
cabealho quadro de
aloca
Tipos de texto item
quadro de alocao
MM
SPRO
No
MM
SPRO
Gerao de documentos MM
consecutivos
OWA1
Criar tabela de
condies
MM
WA/1

>Quadro de alocao >Tipos de texto cabealho
quadro de alocao
>Quadro de alocao >Tipos de texto item
quadro de alocao
>Quadro de alocao >Gerao de documentos
consecutivos
>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Criar tabela de condies
Modificar tabela de
condies
MM
WA/2

individuais >Modificar tabela de condies
No
Exibir tabela de
condies
MM
WA/3

individuais >Exibir tabela de condies
No
Sequncia de acesso
MM
WA/4

individuais >Sequncia de acesso
No
Tipo de mensagem
MM
WA/5
No
Esquema de mensagem MM
WA/6

individuais >Tipo de mensagem
individuais >Esquema de mensagem
Atribuio esquema a
tipo de documento
MM
WA/7
No
Atribuio
programa/formulrio a
tipos d
MM
WA/8
Condies para tipos de MM

mensagem
WA/9

individuais >Atribuio esquema a tipo de
documento
individuais >Atribuio programa/formulrio a
tipos de mensagem
individuais >Condies para tipos de mensagem
mensagem grupo
WC37

grupo >Intervalos de numerao mensagem
grupo
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Tipo de mensagem
MM
WA/D

grupo >Tipo de mensagem
grupo >Atribuio programa/formulrio a tipos de
mensagem
>Confirmaes >Definir controle de confirmao
No
Atribuio
programa/formulrio a
tipos d
MM
WA/E
Definir controle de
confirmao
MM
OMGZ
Determinar meio de
transporte
MM
OVTY

>Confirmaes >Determinar meio de transporte
No
Atualizar matchcodes
para documentos de
MM
OMHN
Administrao de materiais >Compras >Atualizar

matchcodes para documentos de compra
No
Controlar ajuste dos

docs.compra
MM
OMHJ
No
Definir extenso de
modificao para ctg
MM
SPRO
Ativar indicador de
modificao para ctg
MM
SPRO
Determinar controle da
condio a nvel
MM
OMF0

>Condies >Ajuste automtico de documentos
>Controlar ajuste de documentos >Controlar
ajuste dos docs.compra
>Definir extenso de modificao para
ctg.mensagem CONDBI
>Ativar indicador de modificao para
ctg.mensagem CONDBI
>Condies >Determinar controle da condio a
nvel de centro
>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar sequncias de acesso
No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus
>Condies >Determinar determinao de preo produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap necessrio criar
>Determinar tipos de condies
novo esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio informado
no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos internos o SAP transforme em preo
Lquido.
Determinar sequncias MM
de acesso
M/07
Determinar tipos de
condies
M/06
MM
Determinar delimitaes MM
OMKG
Determinar cdigo de
excluso
OMKF
MM
Determinar esquema de MM
clculo de custos
M/08
Determinar grupo de
esquemas
OMFN
MM
Determinar
determinao de
esquema
Determinar chave de
operao
MM
OMFO
MM
OMGH
Definir excluso de
condies
MM
OMKP
No
No

>Determinar delimitaes
>Determinar cdigo de excluso
>Determinar esquema de clculo de custos
No
Sim
No
Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais No
de Compras.
As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas
para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do imposto.
A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao.
No
No
1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes

Regionais de Compras e Importao
Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema.

Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:
>Condies >Determinar determinao de preo Grp. Esquem.forn
Denominao
>Determinar grupo de esquemas
01
Esquema fornecedor
02
Esquema Fornecedor Preo Bruto

>Determinar determinao de esquema
>Determinar chave de operao
>Definir excluso de condies
No
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard,

criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao "Esquema
Standard Preo Lquido"
No
2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu
valor seja includo na base de calculo para imposto.
Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um esquema de No
fornecedor com preo bruto.
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo de preo lquido.
No
No
No
Atualizar tabela de
condies
MM
M/03
Aumentar catlogo de
campo para tabelas
MM
OMKA
Adaptaes do sistema MM
Definir sequncia
MM
OMG8
Definir parmetros da
dimenso da lista
MM
OMFQ
Atribuir a condies
MM
OMG9

>Atualizar tabela de condies
>Aumentar catlogo de campo para tabelas de
condies
>Adaptaes do sistema
>Condies >Dimenso da lista para condies
>Definir sequncia
>Definir parmetros da dimenso da lista
No

>Atribuir a condies
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Pocessamento geral de importao
/exportao
numerao >Controle legal
numerao >Crdito documentrio
No
No
No
No
No
Pocessamento geral de MM
importao /export
XEIP
Controle legal
MM
XAUS
Crdito documentrio
MM
XAKK
Declarao exportao MM
XAAM

numerao >Impresso de docs.comrcio exterior
>Declarao exportao
No
Documento ATR
MM
XATR
No
Documento EUR1
MM
XAEU
Doc.T
MM
XATD

>Documento ATR
>Documento EUR1
>Doc.T
exterior/alfndega >Controle dos dados de
comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas
de dados incompletos para dados do com.exterior
comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio
exterior em docs.MM e SD
comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer
exits: valores propostos para dados comrcio ext.
No

comrcio exterior em docs.MM e SD >Telas de
importao no documento de compra
No
Esquemas de dados
MM
incompletos para dados
VI29
Comrcio exterior em
docs.MM e SD
MM
VI49
Customer exits: valores MM

propostos para d
VI96
Telas de importao no MM
documento de comp
OMGT
No
No
No
No
No
No
No
Pases para o comrcio MM

exterior/alfndeg
VI78
Comprimento do
cd.mercadorias/n
code d
MM
VI68
Etapas segundo os
direitos alfandegrios
MM
VI43
Atribuio de captulos
para uma etapa
MM
VI44
Determinar
cd.mercadorias / n
code imp
MM
OVE1
Converso de chave
MM
cd.mercadorias em n
VI45
Definir grupos de
materiais para importa
MM
OVE8
Definir natureza da
transao e valor pr
MM
OVE4
Definir procedimento e
determinar valor
MM
OVE6
Definir ns PRODCOM
MM
VE47
Definir pases de
referncia para conver
MM
VI61
Converso de chave
MM
cd.mercadorias em n
VI45
Converso da natureza MM
da transao expor
VI47
Converso do
procedimento de
exportao
MM
VI50
Converter os postos de MM
alfndega de expo
VI48

exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Pases para o comrcio
exterior/alfndega
comrcio exterior >Comprimento do
cd.mercadorias/n code de importao
comrcio exterior >Etapas segundo os direitos
alfandegrios
comrcio exterior >Atribuio de captulos para
uma etapa
comrcio exterior >Determinar cd.mercadorias /
n code importao por pas
comrcio exterior >Converso de chave
cd.mercadorias em n code de importao
No

comrcio exterior >Definir grupos de materiais
para importao/exportao
comrcio exterior >Definir natureza da transao
e valor proposto
comrcio exterior >Definir procedimento e
determinar valor proposto
comrcio exterior >Definir ns PRODCOM
No

comrcio exterior >Controle/converso de chave
>Definir pases de referncia para converso de
chave
>Converso de chave cd.mercadorias em n
code de importao
>Converso da natureza da transao exportao
em importao
>Converso do procedimento de exportao em
importao
>Converter os postos de alfndega de exportao
em importao
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Converso do modo de MM
transporte de expor
VI46

>Converso do modo de transporte de
exportao em importao
exterior/alfndega >Dados transporte >Definir
postos de alfndega
exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os
modos de transporte
exterior/alfndega >Dados transporte
>Combinaes permitidas: modo transporte posto alfndega
exterior/alfndega >Dados transporte >Valores
propostos para dados cabealho de comrcio
exterior
exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os
valores propostos para pedido de transf.estoques
No
Definir postos de
alfndega
MM
OVE2
Definir os modos de
transporte
MM
OVE3
Combinaes
permitidas: modo
transporte
MM
VI76

dados cabealho d
VI95
Definir os valores
propostos para pedido
MM
VI70
Definir ns CAS
MM
VI36

exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Definir ns CAS
importao >Controle da simulao de
importao
importao >Code para quota alfandegria
No
Controle da simulao
de importao
MM
VI37
Code para quota

alfandegria
MM
VE48
Definir code para

MM
produtos farmacuticos
VE49

importao >Definir code para produtos
farmacuticos
importao >Definir code para anti-dumping
No
Definir code para antidumping
MM
VE76
Definir code de
preferncia (PAC)
MM
VE75

importao >Definir code de preferncia (PAC)
No
Atualizar a
determinao de code
para qu
MM
VE79
No
Definir a determinao
de code para prod
MM
VI31

importao >Atualizar a determinao de code
para quota alfandegria
importao >Definir a determinao de code para
produtos farmacuticos
Definir a determinao
de code anti-dump
MM
VI32
No
Iseno alfandegria e
determinao do c
MM
VI33

importao >Definir a determinao de code antidumping
importao >Iseno alfandegria e determinao
do code de preferncia
Taxa
alfandeg.preferncia e
determinao
MM
VI34

importao >Taxa alfandeg.preferncia e
determinao do code preferncia
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Taxa alfand.de pas

terceiro e determ.co
MM
VI35
Denominao adicional MM
referente a direit
VI89
Atualizar n aprovao
da alfndega
MM
VI54
Definir autoridades para MM

os documentos
VI39
Definir tipo de
documento de
preferncia
MM
VI40
Definir tipo de
comprovante
MM
VI41
Definir os tipos de
docs.preliminares
MM
VI42
Atualizar a
determinao dos
docs.import
MM
VI38
Calcular valor na
passagem da fronteira
MM
Definir formulrios
MM
SE71
Atribuir
formulrios/programas
para os d
MM
V/83

importao >Taxa alfand.de pas terceiro e
determ.code de preferncia
importao >Denominao adicional referente a
direitos alfandegrios
exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Atualizar n aprovao da
alfndega
exterior/alfndega
es oficiais >Definir autoridades para os
documentos
exterior/alfndega
es oficiais >Definir tipo de documento de
preferncia
exterior/alfndega
es oficiais >Definir tipo de comprovante
exterior/alfndega
es oficiais >Definir os tipos de
docs.preliminares
exterior/alfndega
es oficiais >Atualizar a determinao dos
docs.importao
exterior/alfndega >Calcular valor na passagem
da fronteira
exterior/alfndega >Impresso/comunicao
>Definir formulrios
>Atribuir formulrios/programas para os
docs.faturamento
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Controle das
MM
mensagens do comrcio
exter
VED1

>Controle das mensagens do comrcio exterior
No
EDI: atualizar ns
identificao da alf
MM
VI56
No
EDI: atualizar ns
identificao da alf
MM
VI28
Definir o tipo de
documento financeiro
MM
VX50
Definir as funes
bancrias
MM
VX51

>EDI: atualizar ns identificao da alfndega
para clientes
>EDI: atualizar ns identificao da alfndega
p/fornecedores
exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir o tipo de documento
financeiro
>Opes globais >Definir as funes bancrias
No
No
No
Definir textos para

documentos financeir
MM
VOTX
Definir os documentos
para apresentao
MM
VX57
Definir os motivos da
modificao
MM
VX49
Definir os indicadores
para os docs.fina
MM
VX52
Definir os indicadores
bancrios
MM
VX56
Atribuir documentos
para o indicador doc
MM
VX58
Definir o controle dos

bancos do doc.fin
MM
VX54
Definir o controle dos

docs.financeiros
MM
VX53
Definir formas de
garantia
MM
VI52
Definir e atribuir
esquemas de garantia
MM
OVFG
Adm.crdito/riscos
MM
Controle dos
documentos
MM
VI57
Definir bases legais e

atribu-las por p
MM
VE50
Definir tipos de licena
MM
VE51
Definir textos por

licenas
MM
VOTX
Classificao do
material
MM
VE60
Definir agrupamentos
MM
VE61
Atribuio das
classificaes aos
agrupa
MM
VE62

>Opes globais >Definir textos para documentos
financeiros
>Opes globais >Definir os documentos para
apresentao
>Opes globais >Definir os motivos da
modificao
>Opes globais >Definir os indicadores para os
docs.financeiros
>Opes globais >Definir os indicadores
bancrios
>Ligaes >Atribuir documentos para o indicador
doc.financeiro
>Ligaes >Definir o controle dos bancos do
doc.financeiro
>Ligaes >Definir o controle dos
docs.financeiros
>Adm.risco para documentos financeiros >Definir
formas de garantia
>Adm.risco para documentos financeiros >Definir
e atribuir esquemas de garantia
No

>Adm.crdito/riscos
exterior/alfndega >Controle legal >Controle dos
documentos
exterior/alfndega >Controle legal >Definir bases
legais e atribu-las por pas
exterior/alfndega >Controle legal >Definir tipos
de licena
exterior/alfndega >Controle legal >Definir textos
por licenas
exterior/alfndega >Controle legal >Classificao
do material
exterior/alfndega >Controle legal >Definir
agrupamentos
exterior/alfndega >Controle legal >Atribuio das
classificaes aos agrupamentos
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Dados de comrcio
exterior por pas de d
MM
VE53

exterior/alfndega >Controle legal >Dados de
comrcio exterior por pas de destino
No
Determinar classificao MM
de produtos por
VE58

exterior/alfndega >Controle legal >Determinar
classificao de produtos por pas de destino
No
Definir agrupamentos de MM
pases
VE59
No
Efetuar classificao de MM
pases por pas
VE57

exterior/alfndega >Controle legal >Definir
agrupamentos de pases
exterior/alfndega >Controle legal >Efetuar
classificao de pases por pas de destino
Verificao de
MM
consistncia das opes
p
VE56

exterior/alfndega >Controle legal >Verificao de
consistncia das opes p/o controle legal
No
Definir dados
incompletos e
compactao
MM
SPRO
No
Atualizar regio
MM
VE70
Atualizar ns oficiais
para as declara
MM
OBY6
Definir cdigo de
excluso
MM
VI30

exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Definir dados incompletos e compactao de
dados
>Atualizar regio
>Atualizar ns oficiais para as declaraes s
autoridades
>Cdigo de excluso >Definir cdigo de excluso
Efetuar atribuio de
ctgs.item para ord
MM
VE80
No
Efetuar atribuio de
ctgs.item para for
MM
VI63
Customer exits: seleo MM

de dados para IN
VIM6
Atualizar variante de
seleo para decla
0VX1

>Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de
ctgs.item para ordem SD
>Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de
ctgs.item para fornecimento SD
>Customer exits: seleo de dados para
INTRASTAT
>Atualizar variante de seleo para declaraes
Japo
>Processamento especial para centros no
estrangeiro
exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Definir zonas de preferncia
preferncias >Determinar zonas de preferncia
preferncias >Determinar procedimento de
preferncia
preferncias >Atribuir regra de preferncia /
porcentagens
No
MM
Processamento especial MM
para centros no e
VI62
Definir zonas de
preferncia
MM
VE63
Determinar zonas de
preferncia
MM
VE71
Determinar
procedimento de
preferncia
MM
VE66
Atribuir regra de
preferncia / porcenta
MM
VE65
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Atribuir cd.mercadorias MM
e regra por zon
VE64

preferncias >Atribuir cd.mercadorias e regra
por zona de preferncia
preferncias >Cdigo das mercadorias alternativo
No
Cdigo das mercadorias MM

alternativo
VI92
Determinar alternao
de tarifa
MM
VE77

preferncias >Determinar alternao de tarifa
No
Definir code de
preferncia (PAC)
MM
VE75

preferncias >Definir code de preferncia (PAC)
No
Atualizar dados de
controle para declara
MM
VE78
Sim
Atualizar organizao
de mercado
MM
VI65

preferncias >Atualizar dados de controle para
declarao de fornecedor
exterior/alfndega >Produto do regulamento do
mercado >Atualizar organizao de mercado
N da organizao de
mercado
MM
VI66

mercado >N da organizao de mercado
No
Ns listas de produtos
no regulamento de
MM
VI67
No
Atualizar grupos de
produtos do regulame
MM
VI69
Comrcio exterior:
exibio dos dados de
MM
Atualizar tipos de
condio
MM
OME9

mercado >Ns listas de produtos no regulamento
de mercados
mercado >Atualizar grupos de produtos do
regulamento do mercado
exterior/alfndega >Componentes de aplicao
Internet (IACs) >Comrcio exterior: exibio dos
dados de importao
Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar
>Classificao contbil >Atualizar tipos de
os campos.
condio
Denomina.campo
DE
PARA
Centro de Custo
Entr. Facult
Oculto
Diagrama de rede
Entr. Facult
Oculto
Ordem CO/PP
Entr. Facult
Obrigatrio
Conta Razo
Oculto
Obrigatrio
Determinar combinao MM
tipos de item - ti
OMG0
Definir subtela para

bloco de classifica
MM
OXK1
Atribuir valores
MM
propostos para classe d
OMQX
Determinar
representao externa
das ctg
Determinar valores
propostos para tipo d
MM
OMH4
MM
OMH5
Atualizar ctgs.histrico
de pedido
Definir atualizao da
estatstica a nv
MM
MM

>Classificao contbil >Determinar combinao
tipos de item - tipos class.contbil
>Classificao contbil >Definir subtela para
bloco de classificao contbil
>Classificao contbil >Atribuir valores
propostos para classe do imobilizado
>Determinar representao externa das ctgs.item

>Determinar valores propostos para tipo de
documento
OMEG Administrao de materiais >Compras
>Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de pedido
OMGO Administrao de materiais >Compras
>Estatstica >Definir atualizao da estatstica a
nvel de item documento
No
No
No
No
Emitir pedidos de compra para ordem interna.
Dar enter e salvar.
No
No
No
No
No
Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar.
Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da requisio de compra,

pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios).
No
No
No
Determinar textos para

solicitao de co
MM
OME7

>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para solicitao de cotao
>Determinar textos para pedido
>Determinar textos para contrato
>Determinar textos para programa de remessas
No

pedido
MM
OMF6

contrato
MM
OMFC

programa de remes
MM
OMF9

organizao de co
MM
SO10

>Determinar textos para organizao de compras
No
Ajustar formulrio para

docs.compra
MM
SE71
No
Atribuir formulrio e
programa de sada
MM
OMFD
programa de sada
MM
OMFE
programa de sada
MM
OMFG

protocolo de tra
WE20
Perfis para envioar

dados de estoque/ven
SPRO

>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Ajustar formulrio para docs.compra
>Atribuir formulrio e programa de sada para
solic.cotao
pedido
divis.prog.rem.
>Mensagens >EDI >Definir parmetros para
protocolo de transmisso
>Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de
estoque/vendas
>Mensagens >Controle de sada >Informaes
p/a config.rpida da determinao de mensagens
MM
Informaes p/a
MM
config.rpida da determi
Determinar tabela de
condies para soli
MM
M/58
condies para pedi
MM
M/61
condies para cont
MM
M/67
condies p/solic.p
MM
M/64
condies para entr
MM
VNE1
Determinar sequncia
de acesso para soli
MM
M/48

>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
solicitao de cotao
pedido
contrato bsico
condies >Determinar tabela de condies
p/solic.prog.rem./reclamao
entrega
>Mensagens >Controle de sada >Sequncias de
acesso >Determinar sequncia de acesso para
solicitao de cotao
No
No
No
Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.
No
Definio do formulrio de Pedido de Compra
No
Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Determinar sequncia
de acesso para pedi
MM
M/50
Determinar sequncia
de acesso para cont
MM
M/52
Determinar sequncia
de acesso p/solic.p
MM
M/54
Determinar sequncia
de acesso para entr
MM
VNE4
Determinar tipos de
mensagens para solic
MM
M/30
Determinar tipos de
mensagens para pedid
MM
M/34
Determinar tipos de
mensagens para contr
MM
M/38
Determinar tipos de
mensagens p/solic.pr
MM
M/40
Determinar tipos de
MM
mensagem para entreg
VNE3
Determinar esquemas
de mensagens para so
MM
M/32
Determinar esquemas MM
de mensagens para pe
M/36
Determinar esquemas
de mensagens para co
MM
M/68
Determinar esquemas
de mensagens p/solic
MM
M/42
Determinar esquemas MM
de mensagens para en
VNE6
Determinar funes de
parceiro para soli
MM
OMTF
Determinar funes de
parceiro para pedi
MM
OMTG
Determinar funes de
parceiro para cont
MM
OMTH

pedido
contrato bsico
acesso >Determinar sequncia de acesso
entrega
>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens para
solicitao de cotao
pedido
contrato bsico
mensagem >Determinar tipos de mensagens
mensagem >Determinar tipos de mensagem para
entrega
>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para solicitao de cotao
mensagens para pedido
mensagens para contrato bsico
mensagens p/solic.prog.rem./reclama.
mensagens para entrega
>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para solicitao de cotao
No

funes de parceiro para pedido
funes de parceiro para contrato bsico
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Determinar funes de
parceiro /solic.pr
MM
OMTI

funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao
No
Determinar funes de
parceiro para entr
MM
VNE5
No
Atribuir dispositivos
output a grps.comp
MM
OMGF
Determinar chave de
ponderao
MM
OMGC

funes de parceiro para entrega
Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de comprador e identificar a impressora
>Mensagens >Atribuir dispositivos output a
que dever ser usada para a impresso dos documentos de compra.
grps.compradores
Administrao de materiais >Compras >Avaliao
de fornecedor >Determinar chave de ponderao
Determinar critrios
MM
OMGI

de fornecedor >Determinar critrios
No
Determinar dimenso da MM
lista
OMGU

de fornecedor >Determinar dimenso da lista
No
Determinar dados de
organizao de compr
MM
OMGL
No
Definir fornecedor fixo
MM
OMKH
Definir regies de
fornecimento
MM
SPRO
Atribuir centros a
regies de fornecimen
MM
OMQL
Definir indicador de
imposto para materi
MM
OMKK

de fornecedor >Determinar dados de organizao
de compra para avalia.forn.
>Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor
fixo
>Determin.fonte suprimento >Definir regies de
fornecimento
>Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a
regies de fornecimento
Administrao de materiais >Compras >Impostos
>Definir indicador de imposto para material
imposto para centro
MM
OMKM

>Definir indicador de imposto para centro
No
imposto para classi
MM
OMKL
No
Atribuir indicadores de
imposto para cen
MM
OMKN

>Definir indicador de imposto para classificao
contbil
>Atribuir indicadores de imposto para centros
Atribuir indicadores de
imposto para cla
MM
OMKO

>Atribuir indicadores de imposto para
classificaes contb.
>Liquidao posterior >Determinar intervalos de
numerao
>Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar
calendrio para estipulaes
>Liquidao posterior >Estipulaes >Definir
tipos de estipulaes para liquidao posterior
>Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de
tipos de condio >Definir grupos de tipos de
condio para liquidao post.
tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de
condies ao grupo de tipos condio
tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de
condies e tipos de estipulaes
No
numerao
VB(1
Atualizar calendrio
para estipulaes
MM
SFT3
Definir tipos de
estipulaes para liqui
MM
OMHD
Definir grupos de tipos

de condio para
MM
OMHE
Atribuir tipo/tabela de
condies ao gru
MM
OMHF
Atribuir grups.de tipos

de condies e t
MM
OMHG
Cadastro das impressoras
Definir a impressora padro para cada comprador.
No
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
No
No
No
No
No
Configurar tcnica de
condies para liq
MM
OMKB
Configurar determinao MM
de conta para li
OBYC

sntese das cond
OVBA
Controlar liquidao
posterior
MM
SPRO
bonificao em m
WC07
Catlogo de campos
OMA4
MM

>Liquidao posterior >Configurar tcnica de
condies para liquidao posterior
>Liquidao posterior >Configurar determinao
de conta para liquidao posterior
No

>Liquidao posterior >Definir parmetros para
sntese das condies para liq.post.
>Liquidao posterior >Controlar liquidao
posterior
>Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao
bonificao em mercadoria
>Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo
de campos
bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar
tabelas de bonificao em espcie
bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir
tabelas de bonificao em espcie
>Bonific.mercadoria >Definir sequncias de
acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar
sequncia de acesso
>Bonific.mercadoria >Definir sequncias de
acesso e tipos bonificao em espcie >Definir
tipos de bonificao em mercadoria
>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificao em espcie >Atualizao
esquema de bonificao em espcie
No
No
No
No
No
Criar tabelas de
MM
bonificao em espcie
M/N2
Exibir tabelas de
MM
bonificao em espcie
M/N3
Atualizar sequncia de
acesso
MM
M/N1
Definir tipos de
bonificao em
mercador
MM
M/N4
Atualizao esquema de MM
bonificao em es
M/N5
Determinao esquema MM
de bonificao em e
M/N6

>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificao em espcie >Determinao
esquema de bonificao em espcie
No
Definir funes do
parceiro
MM
OMZ1
No
Atualizar converso de
chave dep.do idio
MM
OMZ2
Determinar funes do
parceiro admitidas
MM
OMZ3

>Determina.parceiro >Funes do parceiro
>Definir funes do parceiro
>Atualizar converso de chave dep.do idioma de
funes parc.
>Determinar funes do parceiro admitidas por
grupo de contas
Definir esquema de
parceiros
MM
OMZ4

>Determina.parceiro >Configurao de parceiro
no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de
parceiros
No
No
No
No
No
No
Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR (Centro

Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor.
FO
F001,F002,F004,F005,F999
UR
F005
SR
F001,F004
Impresso dos documentos de compra.
No
Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro no

esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do Pedido)
e "SR" (Emissor da fatura).
Salvar e gravar.
No
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funes do parceiro no

esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar os campos
"S/modif" e "Obrigatr".
Salvar.
parceiros a grupos
MM
OMZ5

Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de contas.
>Determina.parceiro >Configurao de parceiro F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C
no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de F005
------ L3 para EP cen
parceiros a grupos de contas
Gravar e salvar.
Definir esquema de
parceiros
MM
OMZ6
parceiros a tipos d
MM
OMZ7
Definir esquemas de
parceiros para estip
MM
OMZ8
parceiros a tipos d
MM
SPRO
Atualizar listas de
compra
Atualizar listas de
requisies de compr
MM
OMEM
MM
OMGK
Atualizar anlises gerais MM
OMRE
Definir listas de
condies
Atribuir formulrios
MM
M_LA
MM
OMGX
Determinar dimenso da MM
lista
OMGY

nos documentos de compra >Definir esquema de
parceiros
nos documentos de compra >Atribuir esquemas
de parceiros a tipos de documento
>Determina.parceiro >Definio de parceiros em
estipulaes >Definir esquemas de parceiros
para estipulaes
>Determina.parceiro >Definio de parceiros em
estipulaes >Atribuir esquemas de parceiros a
tipos de estipulao
>Relatrios >Atualizar listas de compra
>Relatrios >Atualizar listas de requisies de
compra
>Relatrios >Atualizar anlises gerais
>Relatrios >Definir listas de condies
Administrao de materiais >Compras >Folha de
negociao de compra >Atribuir formulrios
Administrao de materiais >Compras >Folha de
negociao de compra >Determinar dimenso da
lista
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info >Identificar
campos relevantes
>Transferncia de dados registro info >Processar
estrutura de transferncia
>Transferncia de dados registro info >Processar
file de transferncia
>Transferncia de dados registro info >Executar a
transferncia de dados registro info
Identificar campos
relevantes
MM
Processar estrutura de
transferncia
MM
OP8C
Processar file de
transferncia
MM
OMHU
Executar a transferncia MM
de dados regist
OMFL
Identificar campos
relevantes
MM
Processar estrutura de
transferncia
MM
OMFJ
Processar file de
transferncia
MM
OMHV

>Transferncia de dados requisio de compra
>Identificar campos relevantes
>Processar estrutura de transferncia
>Processar file de transferncia
Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros no

cadastro dos fornecedores.
No
No
Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme

figura, aps informar o esquema dar enter salvar.
No
No
No

Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas Entradas e criar o
parmetro.
Manter Standard.
No
Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores devero No
ter este parmetro em seu usurio.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Executar a transferncia MM
de dados requis
OMHK
Identificar campos
relevantes
MM
Formatos de campo
MM
Gerar estrutura de
registro
MM
OBE8
Gerar file de
transferncia exemplar
par
MM
OMQ4
Exibir/processar file de
transferncia
MM
OMQ5
Gerar file de
transferncia exemplar
par
MM
OMQ6
Criar condies prvias MM
Atualizar contas
MM
Fixar intervalo de
numerao
MM
OMY6
Desativar atualizao de MM
estatstica
OMO2
Desativar compromissos MM
por pedidos
OKKP
Desativar determinao MM
de preos

>Executar a transferncia de dados requisio de
compra
>Transferncia de dados de pedido >Identificar
campos relevantes
>Transferncia de dados de pedido
>Estrut.transferncia >Formatos de campo
>Estrut.transferncia >Gerar estrutura de registro
No

>Transferncia de dados de pedido >File de
transferncia >Gerar file de transferncia
exemplar para pedidos
transferncia >Exibir/processar file de
transferncia
transferncia >Gerar file de transferncia
exemplar para textos de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Criar condies prvias
transferncia >Atualizar contas
transferncia >Fixar intervalo de numerao
transferncia >Desativar atualizao de
estatstica
transferncia >Desativar compromissos por
pedidos
transferncia >Desativar determinao de preos
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Desativar determinao MM
de mensagens
Desativar transferncia MM
de texto
SPRO
Aceitar pedidos
MM
OMQ1
Transferir histrico do
pedido
MM
OMQ2
Transferir textos de
pedido
MM
OMQ3
Atualizar contas
MM
Ativar atualizao de
estatstica
MM
OMO2
Reestruturar estatstica MM
OKKP

transferncia >Desativar determinao de
mensagens
transferncia >Desativar transferncia de texto
>Transferncia dados >Execuo da
transferncia >Aceitar pedidos
transferncia >Transferir histrico do pedido
transferncia >Transferir textos de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Atualizar contas
da transferncia >Criar estatstica >Ativar
atualizao de estatstica
da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar
estatstica
da transferncia >Criar compromissos por
pedidos >Ativar atualizao de compromissos
No
No
No
No
No
No
No
No
Ativar atualizao de
compromissos
MM
No
Reestruturar
compromisso
MM

da transferncia >Criar compromissos por
pedidos >Reestruturar compromisso
No
Ativar determinao de MM
preos

da transferncia >Ativar determinao de preos
No
Ativar determinao de MM
mensagens

da transferncia >Ativar determinao de
mensagens
No
Ativar transferncia de
textos
MM
SPRO

da transferncia >Ativar transferncia de textos
No
Criar perfis de
atualizao e atribuir o
MM
PFCG
Sim
Determinar autorizaes MM
de funo para e
OMET
Definir catlogos
MM
OXW3
Determin.catlogos
admitidos por grupo m
MM
OXW2
Determinar objetos a
gerar
MM
OXW1
Desenvolver
ampliamentos para
compras
Determinar status de
organizao de ctgs
MM
CMOD

>Administrao de autorizaes >Criar perfis de
atualizao e atribuir os perfis a usurios
>Administrao de autorizaes >Determinar
autorizaes de funo para encarregado
compras
>Definir catlogos
>Determin.catlogos admitidos por grupo
mercadorias e centro
>Determinar objetos a gerar
>Desenvolver ampliamentos para compras
MM
OMV2
No
Determinar ctg.servio
MM
OMV1
numerao
ACNR
Definir exibio de lista MM
OXA1
Configurar atualizao
individual
MM
OXA2
Configurar entrada em
lista
MM
OXA3
numerao para
OMY9
Administrao de materiais >Prestao de

servios >Mestre de prestao de servios
>Determinar status de organizao de
ctgs.servio
>Determinar ctg.servio
>Definir exibio de lista
>Seleo de campos para mestre de servios
>Configurar atualizao individual
>Seleo de campos para mestre de servios
>Configurar entrada em lista
servios >Intervalos numerao >Determinar
intervalos de numerao para folha reg.servios
Determinar intervalo
num.int.do sistema
MM
OMY8

servios >Intervalos numerao >Determinar
intervalo num.int.do sistema para relaes serv.
No
Atribuir intervalos
numerao
MM
OMYA
No
Determinar
MM
caractersticas das
mensagens
tela
OMYB

servios >Intervalos numerao >Atribuir
intervalos numerao
servios >Determinar caractersticas das
servios >Determinar estrutura de tela
Determinar para o
mandante
ML91
MM
ML90
No
No
No
No
No
No
No
No
Configurar conforme tela anexa.
Definir a tela de cadastro do mestre de servios.
No
No
No
No
Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme
tela anexa.

Manter o padro, ou seja, Standard.
servios >Determinao da fonte de suprimento e
valores propostos >Determinar para o mandante
Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, No
permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o contrato.
No
Definir para
organizaes de
compras
MM
Selecionar diretamente MM
sntese de servi
Atualizar matchcodes
para folha de regis
MM
liberao para fo
ML98

servios >Determinao da fonte de suprimento e
valores propostos >Definir para organizaes de
compras
ML94
servios >Selecionar diretamente sntese de
servios e limites valor
OMQM Administrao de materiais >Prestao de
servios >Atualizar matchcodes para folha de
registro de servio
ML60
servios >Determinar processo de liberao para
folha registro servi.
Manter o padro, ou seja, Standard.
Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documento

para outro, de uma s vez.
MM
ML89
Determinar
denominaes para
variveis d
MM
ML99
Atualizar condies para MM

servios
Impostos a nvel de
MM
servios
Determinar textos para a MM
folha de regist
M/10
Ajustar formulrio
MM
SE71
programa de sada
MM
OMHQ
condies
MM
M/72
Fixar sequncia de
acesso
MM
M/73
Determinar tipos de
mensagem
MM
M/75
Determinar esquemas
de mensagens
MM
M/77
Determinar funes do
parceiro por tipo
MM
OMTJ
Atualizar dimenso de
listas de servios
MM
OMCI
Parmetros do centro
MM
SPRO
ML10
OMHR
No
No
A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil ou um grupo de conta

contbeis. O cdigo da estratgia dever estar no perfil de acesso do responsvel
pela liberao da ordem.
Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra.
Definir frmulas
No
Criar classe LIB_FOLHA_MED com a Definir processo de liberao de servios.

caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO.
A caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser
criada utilizando a tabela CSSR e
campo SAKTO. O procedimento de
criao de caracterstica est descrito no
processo de Determinao de estatgia
de liberao de requisio de compra.
Sim

servios >Frmulas para determinao de
quantidades >Definir frmulas
servios >Frmulas para determinao de
quantidades >Determinar denominaes para
variveis de frmula
servios >Atualizar condies para servios
servios >Impostos a nvel de servios
servios >Mensagens >Determinar textos para a
folha de registro de servios
servios >Mensagens >Formulrio para a folha
de registro de servios >Ajustar formulrio
No

servios >Mensagens >Formulrio para a folha
de registro de servios >Atribuir formulrio e
programa de sada
servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar tabela
de condies
folha de registro de servios >Fixar sequncia de
acesso
folha de registro de servios >Determinar tipos de
mensagem
folha de registro de servios >Determinar
esquemas de mensagens
folha de registro de servios >Determinar funes
do parceiro por tipo de mensagem
servios >Relatrios >Atualizar dimenso de
listas de servios
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Parmetros do centro
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Determinar
caractersticas das
mensagens
MM
OMCQ

estoques >Determinar caractersticas das
Determinar atribuio de MM
ns para reserv
OMC2
Seleo de campos
para telas de acesso/c
MM
OMJN
Criar depsito
automaticamente
MM
OMB2
Instalar verificao
dinmica de disponi
MM
OMCP

estoques >Atribuio nmeros >Determinar
atribuio de ns para reservas
estoques >Seleo de campos para telas de
acesso/cabe.de movs.merc.
estoques >Sada de mercadorias / transferncias
>Criar depsito automaticamente
>Instalar verificao dinmica de disponibilidade
Permitir estoques
negativos
MM
OMJ1
Criar depsito
automaticamente
MM
OMB3
Definir classificao
contbil manual
MM
OMCH
tela
OMCJ
Definir cdigo de
remessa final
MM
OMCD
Estorno EM apesar de
fatura para revis.f
MM
OMBZ
Criar docs. de inventrio MM

para movimento
OMJC

verificao do p
OMJE
Determinar valores
propostos
MM
OMBN
Atualizar regras de
cpia para docs. de
MM
OMBK
Definir verificao
dinmica de disponib
MM
OMB1

inventrio fsico
OMBH
Atualizar regras de
cpia para docs. de
OMC3
1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava
No
estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de
giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo.
2)
MM

>Permitir estoques negativos
estoques >Entrada de mercadoria >Criar depsito
automaticamente
estoques >Entrada de mercadoria >Definir
classificao contbil manual
estoques >Entrada de mercadoria >Determinar
estrutura de tela
estoques >Entrada de mercadoria >Definir cdigo
de remessa final
estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM
apesar de fatura para revis.faturas baseada na
EM
estoques >Movimentos automticos >Criar docs.
de inventrio para movimentos de mercadoria
estoques >Movimentos automticos >Definir
parmetros para verificao do prazo de
vencimento
estoques >Reserva >Determinar valores
propostos
estoques >Reserva >Atualizar regras de cpia
para docs. de referncia
estoques >Reserva >Definir verificao dinmica
de disponibilidades
estoques >Inventrio >Valores propostos para
inventrio fsico

estoques >Inventrio >Atualizar regras de cpia
para docs. de referncia
No
No
Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material automaticamente

para um depsito
Sim
Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d mensagem do item de

acordo com parametrizao do usurio.
No
Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao deste para os

centros. Visto que causar transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.
Permitir saldo negativo para CC em

depsito especial "v"
Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois ela permite o saldo
negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v".
Sim
Sim
No
No
Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado todos os
centros que se necessitar efetuar a remessa
Sim
Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura
No
Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventrio - Mov.

Mercadorias
Sim
Sim
Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depsito

correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de
material. Isto vale para sadas e entradas planejadas.
Sim
No
No
Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao ao inventrio:

1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventrio fsico)
3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para
entrada da contagem do inventrio; ser proposto quando o usurio entrar no
documento do inventrio e poder ser modificado)
4. Documento de modificao (indica que o sistem gerar um documento ao
modificarmos a contagem ou um documento de inventrio)
5. Causa de diferena (registra-se se por acaso ocorrer)
Deveremos efetuar a marcao da opo - > Processar lista diferenas
Efetuar a determinao de valores
propostos para documentao do
inventrio fsico
Sim
No
Determinar nveis de
estoque
MM
OMCL
Inventrio rotativo
MM
OMCO
Gravar motivo dos

movimentos de
mercador
MM
OMBS

de movimento
MM
OMJJ

estoques >Inventrio >Inventrio por amostra
>Determinar nveis de estoque
estoques >Inventrio >Inventrio rotativo
No
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos

pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretrio: L / BR_MM /
Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.

Ter os movimentos cadastrados
estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos
movimentos de mercadorias > Motivo do
movimento > Novas entradas (cadastrar TMV que consiste no nmero do movimento - ex: 551,
MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO
DO MOVIMENTO - que consiste na descrio
breve do movimento)
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo
estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar movimentos j existentes.
tipos de movimento
Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque fsico , conta
corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos
cdigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos
especficos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o
movimento X55 para transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O
Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) .
Permitir execuo de inventrio rotativo por centro.
Sim
Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos
lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)
No
No
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleo de campo", o Item
"Texto" deve ser OBRIGATRIO.
Criar Mov.Transferncia MM
- Empresas
OMJJ
Criar Mov.Transf.
Centros (Manual)
OMJJ
MM
Criar Tipo de Movimento MM

estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar
tipos de movimento
estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar
tipos de movimento
Administrao de materiais -> Administrao de
estoques -> tipos de movimento -> copiar,
modificar tipos de movimento
Opes gerais
MM
OMBR

estoques >Controle impresso >Opes gerais
condies
MM
M703
Atualizar sequncias de MM
acesso
M710
Atualizar tipos de
mensagens
MM
M706
Atualizar condies
MM
MN21
Determinar sequncia
de retirada para re
MM
OSP7

estoques >Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condies
sequncias de acesso
estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos
de mensagens
condies
estoques >Determinao de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequncia de retirada para retirada de LisTc
Determinar sequncia
de retirada (PP)
MM
OSP7

estoques >Determinao de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequncia de retirada (PP)
movimentos j existentes.
movimentos j existentes. Esta configurao foi efetuada para criao dos
movimentos de entrada de materiais para livre utilizao, sem pedido e sem
valorizao, para industrializao por encomenda.
Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso dos relatrios SAP.
1 tela - > Configurar impressora
2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso
com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de
mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do cdigo de impresso ou
de outros cdigos), sendo que a 1. tela de movimentos de entrada, a 2. tela de
sada e a 3. de movimentos automticos
5. tela - > Configura a verso dos formulrios a serem impressos
No
Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a transferncia entre
No
centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro no, ou centros
sem SAP.
Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o encomendante sero Unidades do No
Grupo.
No
No
No
No
No
No
No
Determinar perodos de MM
validade do docum
OMB9

estoques >Determinar perodos de validade do
documento
Determinar exibio
para listas de estoq
MM
OMBG
MM
PFCG
Criar perfis
MM
PFCG

batch input
OMBF

estoques >Relatrios >Determinar exibio para
listas de estoques
estoques >Administrao de autorizaes
>Atualizar autorizaes
estoques >Administrao de autorizaes >Criar
perfis
estoques >Transferncia dados >Movimento de
mercadoria >Definir parmetros para batch input
Transferncia de dados MM
Workbench: movime
SXDA
Reserva
MM
SPRO

batch input
OMBM
Preparar dados teste

(seleo de campos
MM
OMB8
Transferncia de dados MM
Workbench: reserv
SXDA

batch input
OMBV
Preparar dados teste
MM
OMC6
Processar file de
transferncia
MM
OMJH
Transferir contagens de MM
inventrio com r
OMC4
Transferir diferenas de MM
inventrio com
OMC7
Transferir contagens de MM
inventrio sem r
OMC8
Transferir diferenas de MM
inventrio sem
OMC9
Desenvolver ampliaes MM
para a administra
CMOD
confirmao
OMGZ
MM

estoques >Transferncia dados >Movimento de
mercadoria >Transferncia de dados Workbench:
movimentos de mercadorias
estoques >Reserva>Determinar Valores
Propostos
estoques >Transferncia dados >Reserva
>Definir parmetros para batch input
>Preparar dados teste (seleo de campos
limitada)
>Transferncia de dados Workbench: reservas
estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Definir parmetros para batch input
>Preparar dados teste
>Processar file de transferncia
>Transferir contagens de inventrio com
referncia a doc.
>Transferir diferenas de inventrio com
referncia a doc.
>Transferir contagens de inventrio sem
referncia a doc.
>Transferir diferenas de inventrio sem
referncia a doc.
estoques >Desenvolver ampliaes para a
administrao de estoques
estoques >Entrada de mercadorias global
>Atualizar controle de confirmao
Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de operao e prazo de validade dos
documentos no sistema (intervalo de tempo mnimo aps o qual os documentos de
contabilidade financeira e da administrao de materiais podem ser arquivadas.
Para cada tipo de documento possvel indicar um intervalo de tempo em dias).
Logo aps este intervalo os documentos so salvos no arquive (automticos,
conforme configurao).
Sim
No
Sim
Sim
No
No
Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentaes para Sim
reserva.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Atualizar tabela de
condies
MM
Atualizar tipos de
mensagens
MM
acesso
Ativar avaliao
separada
MM

avaliao separa
VNEA

>Determinao de mensagens >Atualizar tabela
de condies
VNEC Administrao de materiais >Administrao de
>Determinao de mensagens >Atualizar tipos de
mensagens
VNED Administrao de materiais >Administrao de
>Determinao de mensagens >Atualizar
sequncias de acesso
OMW0 Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Avaliao separada
>Ativar avaliao separada
OMWC Administrao de materiais >Avaliao e
Criar as seguintes categorias de avaliao e seus respectivos tipos de avaliao e
classificao contbil >Avaliao separada
referencia contabil:
>Definir parmetros para avaliao separada
A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002
Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO
No
No
No
Avaliao de material separada deve

estar ativada (transao OMW0).
Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.
No
Configuraes necessrias para possuir avaliao de material separada, ou seja,

diferentes valorizaes para um mesmo material.
No
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004

Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/
E.PROPRIO
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010
Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009
Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/
P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008
Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/
S.RECEBIDO
T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003
Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005
Tipos de avaliao: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/
V.INTEGRALIZAO
Assistente determinao MM
de conta
Determinao de conta MM
sem assistente
Determinar controle de
avaliao
MM
OMWW Administrao de materiais >Avaliao e

classificao contbil >Determinao de contas
>Assistente determinao de conta
Administrao de materiais >Avaliao e
>Determinao de conta sem assistente
OMWM Administrao de materiais >Avaliao e
>Determinar controle de avaliao
SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO DE CONTAS
No
Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem problemas de contas
para os registros na administrao de materiais.
Ativar ou no o agrupamento de avaliao
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.
No
As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a administrao de

tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de entradas.
No
Utilizao
Agrupar reas de
avaliao
MM
OMWD Administrao de materiais >Avaliao e

>Agrupar reas de avaliao
O cdigo de agrupamento de avaliao serve para determinar em quais contas do

razo o movimento de mercadorias sera registrado.
OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para as outras empresas
criadas !!!!!!!
O cdigo da rea de avaliao e

empresa dever estar previamente
cadastrado.
Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina as

contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado
(determinao de contas automtica).
O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo com as necessidades que
venha a se ter nas configuraes para atender MM x FI.
Sim
Determinar classes de
avaliao
MM
Determinar modificao MM
de conta para tip
Processamento
cta.compras
MM
Ativar conta de compras MM

na empresa
OMSK

>Determinar classes de avaliao
OMWN Administrao de materiais >Avaliao e
>Determinar modificao de conta para tipos de
movimento
>Processamento cta.compras
OMWO Administrao de materiais >Avaliao e
>Processamento cta.compras >Ativar conta de
compras na empresa
Para movimentaes de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de avaliao.

Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de contas.
As classes de avaliao devero ser

definidas previamente.
Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao automtica
No
Manter sua forma standard

Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que
utilizem contabilizao automtica.
Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. uma

subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.
No
Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente utilizada pelos seguintes

pases:
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.
No
Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha.

Standar do SAP, Ativo ou No
No
Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> Em alguns pases deve
administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor so
lanados os materiais obtidos externamente.
Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados lanamentos
adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e faturas.
A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta do balano. O
lanamento da Contrapartida efetuado em uma conta de contrapartida de compras.
Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de compras que
documenta os custos complementares de aquisio dos materiais obtidos
externamente.
Formao de valores
para conta de compra
MM
SPRO
Doc.contbil separado
para lanamentos n
MM
OMB0

>Processamento cta.compras >Formao de
valores para conta de compras
>Processamento cta.compras >Doc.contbil
separado para lanamentos na conta de compras
Lanar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do registro de
estoque no ser lanado na conta de compras, e sim o montante da conta de
compensao EM/EF.
Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar setado.
Sim
ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO PARA O BRASIL.
Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um Doc.contabil.
No
Configurao necessria para separar as contabilizaes dos documetos contabeis.
Criar lanamento
automtico
MM
OMWB Administrao de materiais >Avaliao e

>Determinao de conta sem assistente >Criar
lanamento automtico
Determinar tipo doc.e

intervalo numera
MM
OMW9
Determinar tipo doc.e

intervalo numera.
MM
Determinar tipos de
documento
MM
Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados

lanamentos automticos.
necessrio para esta tabela a criao Estas configuraes so necessrias para a contabilizao automtica das
de: Modificao da Avaliao, classes movimentaes (MM,FI).
de avaliao e contas contbeis.
As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes efetuadas nestas tabelas,
Na classificao contbil so associadas as contas a cada tipo de operao a ser
atravs dos codigos de operao.
utilizada.
Ref.classe de contas
Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentaes
Denominao
possveis.
Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto centro/material/tipo de
0001
Referncia
movimento/subdiviso de movimento so indicadas as contas de dbito e crdito que p/matrias-primas
so afetadas pelo conjunto escolhido.
0002
Referncia Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil.
p/ materiais aux.
As contas do razo permitem para o conjunto Empresa/rea de Avaliao obter a lista 0003
Referncia
das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao e tipo de operao.
p/peas substitui.
0004
Referncia
Aps a configurao deve ser feito um teste com uma operao.
p/embalagem
0005
Referncia
Campos:
p/vasilhame
Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes so de uma Fbrica.
0006
Referncia
CDD = Indica que as operaes so de CDD - revenda
para servios
prpria.
0007
Referncia
para mats.no aval.
Modificao geral; a chave criada por MM e que deve estar vinculada a uma
0008
Referncia
transao.
p/prod.semi-acabad.
0009
Referncia
Classe de avaliao: Indica a classe em que o material de estoque deve ser
p/prods.acabados
classificada e a respectica conta contbil de estoque.
0010
Materiais
de Consumo
Conta: Dever ser mencionada a respectiva conta contbil - de acordo com a
transao.
ClAv. Denominao
RefClasseContas Denominao
Sim

classificao contbil >Determinar tipo doc.e
intervalo numerao para modific.preo
OMWA Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinar tipo doc.e
intervalo numera.para dbito material
OMWJ Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Preos de mercado >Determinar tipos de
documento
>Dedues de preo seg.cobertura >Determinar
ponderao das quantidades em estoque
No
OMWX Administrao de materiais >Avaliao e

>Dedues de preo seg.cobertura >Determinar
tipos de movimento para regras de exceo
No
Atualizar desvalorizao MM
segundo cobertu
OMW5

>Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura por empresa
No
segundo cobertu
OMW5

>Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura por rea aval.
No
Determinar ponderao MM
das quantidades em
Determinar tipos de
movimento para regra
MM
No
No
No
das quantidades em
das quantidades de
Determinar tipos de
MM
movimento para movim
segundo no-rot
segundo no-rot
Ativar/desativar
avaliao LIFO/FIFO
MM
Determinar nveis de
avaliao LIFO/FIFO
MM
Determinar tipos de
movimento relevantes
MM
Definir mtodos
LIFO/FIFO
MM
Configurar reas de
avaliao LIFO
MM
Configurar pools LIFO
MM
Determinar critrios para MM

atribuio aut
Definir verses
MM
OMW8

>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Determinar ponderao das quantidades em
estoque
>Determinar ponderao das quantidades de
movimento
OMWV Administrao de materiais >Avaliao e
>Determinar tipos de movimento para
movimentos de material
>Atualizar desvalorizao segundo no-rotao
por empresa
>Atualizar desvalorizao segundo no-rotao
por rea aval.
OMWE Administrao de materiais >Avaliao e
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Ativar/desativar avaliao
LIFO/FIFO
OMWL Administrao de materiais >Avaliao e
>Informaes gerais >Determinar nveis de
avaliao LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Determinar tipos de
movimento relevantes para LIFO/FIFO
OMWP Administrao de materiais >Avaliao e
>Informaes gerais >Definir mtodos LIFO/FIFO
No
OMW3
No

balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Configurar reas de avaliao LIFO
>Configurar pools LIFO
OMWH Administrao de materiais >Avaliao e
>Determinar critrios para atribuio automtica
mat.->pool
OMWR Administrao de materiais >Avaliao e
>Definir verses
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
MM
Criar perfis
MM
Determinar
caractersticas das
mensagens
Determinar domiclio
fiscal
Definir lanamentos
automticos
Atualizar tipos de
documentos e interval
MM

classificao contbil >Administrao de
autorizaes >Atualizar autorizaes
PFCG Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Administrao de
autorizaes >Criar perfis
OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determinar caractersticas das mensagens do
sistema
OMGJ Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determinar domiclio fiscal
OMR0 Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Definir lanamentos automticos
OMR4 Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Atualizar tipos de documentos
e intervalos de numerao
OMRJ Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Atualizar interv.numerao
para reviso de faturas - logst. >Atualizar
interv.numerao para reviso de faturas - logst.
Sim
Atualizar
interv.numerao para
reviso
MM
Atualizar seleo de
campos da 1 tela
MM

>Fatura recebida >Seleo de campos para a
reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo
de campos da 1 tela
>Fatura recebida >Seleo de campos para a
reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo
de campos da tela de dados de cabealho
No
Atualizar seleo de
campos da tela de d
MM
Determinar verso fiscal MM
OMRL
Administrao de materiais >Reviso de faturas

>Fatura recebida >Determinar verso fiscal
No
Gravar textos para itens MM

de documento
OB56
No
Definir chave de dbito MM

posterior para c
OMRA
Atualizar textos de
pedido na altura da
MM
OMR8

>Fatura recebida >Gravar textos para itens de
documento
>Fatura recebida >Definir chave de dbito
posterior para ctg.histrico pedido
>Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na
altura da reviso de faturas
Determinar bloqueio de MM
pagamento
OMR9
Determinar limites de
tolerncia
MM
OMR6
Ativar verificao
montante do item
MM
OMRH

>Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Ativar verificao montante do item
No
Definir verificao
montante do item
MM
OMRI

>Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Definir verificao montante do item
No
MM
MM
MM
PFCG

>Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de
pagamento
>Bloqueio de faturas >Determinar limites de
tolerncia
Sim
No
Sim
Sim
No
No
No
No
Atualizao da tabela T169P.

No
Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo necessria sua
configurao no client de produo. Porm quando a empresa criada com cpia no
necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada automaticamente
No
Criar tolerncias no recebimento fiscal.

No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do SAP,
criadas para as empresas: 081 - CAP
083 - IBA SUDESTE
084 - IBA NORTE-NORDESTE
085 - IBA POLAR
Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes valores:
Limite Inferior: Absoluto = 10,00
Limite Superior: Absoluto = 10,00
Percentual = 1,00
Percentual = 1,00
As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os
testes de recebimento fiscal.
No
Ativar bloqueio
estocstico
MM
OMRF

>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico
>Ativar bloqueio estocstico
>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico
>Definir bloqueio estocstico
>Liberar fatura
>Atualizao de contas transitrias >Atualizar
tipos de documentos e intervalos de numerao
No
Definir bloqueio
estocstico
MM
OMRG
Liberar fatura
MM
MRO2
Atualizar tipos de
documentos e interval
MM
OMR5
Defin.parmetros para
vals.propostos par
MM
OMR3

>Atualizao de contas transitrias
>Defin.parmetros para vals.propostos para
atualizao contas
>Reviso de faturas em background >Determinar
modificao automtica de status
>EDI >Atribuir cdigo de imposto
>Determin.mensagens >Atualizar tabelas de
condies
>Determin.mensagens >Atualizar sequncias de
acesso
Administrao de materiais >Reviso de faturas Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema.
>Determin.mensagens >Atualizar tipos de
Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para mensagens sistema"
mensagens
>Determin.mensagens >Atualizar esquemas de
mensagem
>Determin.mensagens >Atualizar requisitos
No
Determinar modificao MM
automtica de sta
OMRV
Atribuir cdigo de
imposto
condies
MM
OBCD
MM
M811
acesso
M810
Atualizar tipos de
mensagens
MM
M806
mensagem
MM
M808
Atualizar requisitos
MM
M802
Atualizar condies
MM
MRM1

>Determin.mensagens >Atualizar condies
No
Definir formulrios
MM
SE71

>Determin.mensagens >Definir formulrios
No
Definir indicaes do
remetente para for
MM
OMRU
No
Atribuir formulrios e
programas
MM
M804

>Determin.mensagens >Definir indicaes do
remetente para formulrios
>Determin.mensagens >Atribuir formulrios e
programas
>Determinar perodos de validade do documento
>Administrao de autorizaes >Atualizar
autorizaes
>Administrao de autorizaes >Criar perfis
Sim

>Administrao de autorizaes >Determinar
grupos de tolerncia
>Administrao de autorizaes >Atribuir usurio grupo de tolerncia
>Desenvolver ampliaes para a reviso de
faturas
No
Determinar perodos de MM
validade do docum
OMRZ
MM
PFCG
Criar perfis
MM
PFCG
Determinar grupos de
tolerncia
MM
OMRB
Atribuir usurio - grupo

de tolerncia
MM
OMRC
Desenvolver ampliaes MM
para a reviso de
CMOD
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
Definir grupos de carga SD
OVSX
Logistics Execution >Expedio >Bases

>Determinao de local de
expedio/dpto.entrada mercadorias >Definir
grupos de carga
Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga: sntese, clique no boto "Novas Nenhum
entradas" e preencha os seguintes campos:
1- GCrg: 0001, Denominao: Empilhadeira/Manual;
2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Grupo de carga um grupo de materiais que tm os mesmos requerimentos para

montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condies de
carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de
expedio" para cada item. Como ns s teremos um local de expedio s teremos um
"grupo de carga" com a denominao "Empilhadeira/Manual".
O grupo de carga a forma de como ser realizado o carregamento, como por

exemplo: empilhadeira, manual, guindaste.
Entre com as condies de expedio, grupo de carga, centro e local de expedio. Necessrio criao dos centros e locais
Condies de expedio, so requisitos que podem ser cadastrados para cada cliente de expedio e atribuir locais de
que iro definir o local de expedio. No nosso casos s usaremos o "standard".
expedio aos centros
Clique no boto "novas entradas"
Para determinao do local de expedio, entre com um local de expedio para cada
planta com cada condio de armazenagem e grupo de carga.
No
Determinao do Local SD
de Expedio
OVL2

>Determinao de local de
expedio/dpto.entrada mercadorias >Atribuir
locais de expedio
Definir itinerrios e
etapas
SD
0VTC

>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir
itinerrios e etapas
Atualizar a
determinao de
itinerrios
SD
SPRO

>Atualizar a determinao de itinerrios
Definir classes de
necessidade
SD
OVZG

necessidades >Transf.necessidades >Definir
classes de necessidade
Definir tipos de
necessidade
SD
OVZH

necessidades >Transf.necessidades >Definir
tipos de necessidade
No
Definir tipos de remessa SD
0VLK
No
Determinar controle de
cpia para fornec
SD
VTLA
Determinar tipos de item SD

relevantes
OVLP
Logistics Execution >Expedio >Fornecimentos

>Definir tipos de remessa
Logistics Execution >Expedio >Controle de
cpia >Determinar controle de cpia para
fornecimentos
Logistics Execution >Expedio >Picking
Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de item: picking: sntese", preencha os
>Determinar tipos de item relevantes
campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar relevncia
para transporte
Atual.dds.adicionais
SD
OVTR
SD
SPRO
Atribuir planos de
controle aos tipos de
MM
OQ50
Administrao de qualidade >Planejamento de

qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Atribuir planos de controle aos tipos de material
Identificar pontos de
controle
MM
SPRO
Atualizar tipos de
controle
MM
SPRO
Atualizar origens de lote MM

de controle e
SPRO
Administrao de qualidade >Planejamento de

qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Identificar pontos de controle
Administrao de qualidade >Controle de
qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de
controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar origens
de lote de controle e atribuir tipos ctrl.
Logistics Execution >Transporte >Transportes

>Determinar relevncia para transporte
Logistics Execution >Transporte >Transportes
>Atual.dds.adicionais
1 - Selecione o boto "Novas Entradas";

2 - Digite no campo itinerrio o cdigo 000005;
3 - Digite no campo "Denominao", Itinerrio nico;
4 - Flege o campo Relev. Transporte;
Sim
O itinerrio uma rota que o transporte ir percorrer. Pode ser dividida em etapas e
No
possuir entroncamentos.
No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois a necessidade que temos para
apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte
Configuramos aqui uma zona de sada para uma zona de entrada e tambm os itinerrios No
que podem ser usados nesses tipos de operao entre zonas. Os itinerrios sero
atribuidos aos locais de expedio a partir do grugo de transporte e condies de
expedio.
Essas atribuies so necessrias apenas para possibilitar a criao do documento de
transporte
No
Os dados constate no controle de cpia ao serem criados, sero levados

automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento).
No
Quando da realizao do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a

ser retirada do estoque
No
Somente para esses tipos de remessas com relevncia para transporte podero ser
criados documentos de transporte
necessrio para registrar o atraso do caminho, marcando o responsvel (fbrica ou
revenda).
Tambm necessrio para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a
causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da
Logstica.
No
No
No
No
No
No
Definir valores
MM
propostos por tipo de co
SPRO
Fixar modos de exibio MM

para caracts.de
OQE3
Definir Estrategia de
Distribuio
OSPA
PP

>Abertura do lote de controle >Definir valores
propostos por tipo de controle
qualidade >Entrada de resultados de controle
>Fixar modos de exibio para caracts.de
controle
Produo >Dados bsicos >Lista tcnica >Dados
item >Dados de item de reas funcionais
relacionadas >Definir chave de distribuio
No
No
1o.) Criao do Centro pelo mdulo MM A diviso da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita ser
2o.) Configurar a transao OPB2 para proporcionalizada e no distribuida linearmente . Com est configurao possvel
criao da matriz de distribuio
atribuir uma matriz de diviso aos Centros Produtivos.
Sim

em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Utilizao do campo
causa desvio
PP
OPK5
Produo > Ordens de Produo > Operaes >

Confirmao > Definir causa desvio
Definir parmetros
PP
OP7B
Definir chaves valor

standard
PP
OP19
Definir responsvel pelo PP

Planej.
OP10
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho

>Dados gerais >Valor standard >Definir
parmetros
>Dados gerais >Valor standard >Definir chaves
valor standard
>Dados gerais >Definir responsvel
Definir centro de
trabalho proposto
PP
OP42

>Dados gerais >Definir centro de trabalho
proposto
Determinar planejadores PP
de capacidade
OP34
Definir funo de
distribuio
OPB2

>Planejamento de capacidades >Determinar
planejadores de capacidade
>Planejamento de capacidades >Distribuio
>Definir funo de distribuio
PP
Esta configurao foi realizada para os Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposio um recurso para Sim
centros empresa "x" conforme planilha medir/custear as perdas de acordo com a sua origem.
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
No
No
Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel para cada centro de trabalho.

Criamos um cdigo e um nome para cada um deles, associado-o a uma Fabrica
(Centro).
Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis pelo planejamento de

capacidades
necessrio aguardar a criao do

Centro pelo Mdulo MM
Neste configurao estaremos criando/modificando um ou mais responsveis pelo

planejamento de um determinado Centro (Fabrica).
Ter o tipo de atividade proposto j

Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitao (por centro = fbrica).
configurado (OP36).
Ter o responsvel pela manuteno dos
dados do centro de trabalho cadastrado
(OP10).
Ter a frmula centro de trabalho
cadastrado (OP54)
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
No
No
Definio de uma funo para distribuio da demanda atribuda na Gesto de Demanda, No

ou seja, partio dos valores em % definidos pelo usurio.Esta uma configurao que
dever ser alterada toda vez que for necessrio alterar os valores percentuais para
distribuio.
Capacidade Proposta
PP
OP36

>Planejamento de capacidades >Capacidade
proposta
Preparar definio
frmula centro trabal
PP
OP54

>Clc.custos >Frmulas do centro de trabalho
>Preparar definio frmula centro trabalho
Determinar atribuio
tipo material
Determinar chave de
controle
PP
OP50
PP
OP67
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados

gerais >Determinar atribuio tipo material
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de
operao >Determinar chave de controle
Definir campos de
usurio
Atualizar perfis de
previso
PP
OPEC
PP
SPRO
Determinar atividades
PP
SPRO
Atualizar perfis de
transferncia
PP
SPRO
Verificar tipos de MRP
PP
OMDQ
Determinar tipo de
suprimento especial
PP
OMD9
Determinar horizonte de PP
planejamento fix
OPPD
Determinar MRP a nvel PP

de depsito por c
OMIR
Produo >Distribution Resource Planning (DRP)

>Planejamento da distribuio (DRP=
>Planejamento >Determinar MRP a nvel de
depsito por centro
Exit usurio: seleo de PP

material p/a ex
OMIX

>Planejamento da distribuio (DRP=
>Planejamento >Exit usurio: seleo de material
p/a execuo planejamento
Criao das frmula a serem utilizadas para a parametrizao dos CT's para o
processo de envasamento (o que considera o clculo de custo, capacidade e
programao de prazos (lead time) ), para o custeio da gua (a frmula apenas
considera o clculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de
produto/material produzido, caracterstica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a frmula
apenas considera o clculo de custo).
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de

operao >Definir campos de usurio
Produo >Planejamento de vendas e operaes
(SOP) >Funes >Previso >Atualizar perfis de
previso
(SOP) >Funes >Processam.em massa
>Determinar atividades
(SOP) >Funes >Processam.em massa
>Atualizar perfis de transferncia
Produo >Distribution Resource Planning (DRP) ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB.
>Planejamento da distribuio (DRP= >Dados
PARA TANTO, D DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE,
mestre >Verificar tipos de MRP
FAA CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF.
>Planejamento da distribuio (DRP= >Dados
mestre >Determinar tipo de suprimento especial
Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio
(DRP= >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e
de roll-forward
Chave de controle exist usurio - seleo material planejam.

Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais para a execuo do
planejamento, atravs do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste campo
a chave do user exit.
Com este user exit, a execuo do planejamento global do planejamento de
necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo
pode ser reduzida aos materiais que preenchem critrios definidos livermente. Por
exemplo, pode ser definido para a respectiva execuo do planejamento, que s
sejam planejados o materiais baseados no planejamento ou o materiais de um
planejador de MRP ou o materiais supridos externamente ou produzidos
internamente.
Ter o centro (fbrica) cadastrado.

Para pr-estabelecer dados de capacidade default para uma combinao de Centro e
Ter calendrio de fbrica cadastrado
Tipo de capacidade a ser utilizada na criao de um novo Centro de Trabalho (CT) que
Esta configurao foi realizada para os corresponda a esta combinao (Centro x Tipo de capacidade).
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
No
No
Permitir a criao de roteiros especficos para cada tipo de material.
No
Isto possibilita que consideremos o clculo de custo e/ou a programao de prazo (LT)
para cada uma das operaes de um roteiro, evitando que tenhamos um CT especfico
para o clculo de custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para clculo do Lead
Time (ex:CT fermentao Lead Time) como desenhado inicialmente.
No
Definimos aqui um campo de usurio para especificar o valor da capacidade nominal de

uma linha de produo.
No
No
No
No
No
Sim
Sim
Criao dos depsitos por MM para

Excluir do MRP os depositos de diferenas existentes. Estes depositos devem conter as
todos os Centros.
diferenas fisico x contabil para posterior ajuste de inventrio.
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
No
Determinar tipos
necessidade e atribu-l
PP
OMP1
Produo >Planejamento da produo >Gesto

da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de necessidade
>Determinar tipos necessidade e atribu-los
classe necess.
da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de necessidade >Atualizar
classes de necessidades
Executar a transao (configurao)

OMPO anteriomente.
Atualizar classes de
necessidades
PP
OMPO
Determinar estratgia
PP
Determinar grupo de
estratgias
OPPS

da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de
planejamento >Determinar estratgia
PP
OPPT

da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de
planejamento >Determinar grupo de estratgias
Determinar ns de
verses
PP
OMP2
Determinar matriz de
perodo para divis
PP
OMPH
Atribuir matriz do
PP
perodo ao grupo MRP
Determinar planejadores PP
OMPS
Definir tipo capacidade
PP
OPCD
Definir grupo de
PP
responsveis pelo contr
OPCH
Determinar parmetros PP
de prog.prazos ord
OPU3
Produo >Planejamento da produo >Gesto Criar verses para atualizao / backup de dados de demanda do GD.
da demanda >NecsIndsPrevists >Determinar ns
de verses
da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso
automtica >Determinar matriz de perodo para
diviso automtica
Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists
>Diviso automtica >Atribuir matriz do perodo ao grupo MRP
Produo >Planejamento da produo >Plano
mestre de produo >Dados mestre >Determinar
planejadores
Produo >Planejamento de capacidades
Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade ser
>Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo utilizada no centro de trabalho que poder envasar mais do que um produto (cerveja
capacidade
ou refrigerante) ou mais que uma embalagem .
Criar um responsvel pelo controle de produo.
>Operaes >Programao >Definir grupo de
responsveis pelo controle de produo
>Operaes >Programao >Determinar
parmetros de prog.prazos ordens de produo
Determinar
parm.prog.prazos
planej.vend
PP
OPU4

>Operaes >Programao >Determinar
parm.prog.prazos planej.vendas e operaes
Criao do Centro pelo Mdulo MM

Est configurao dever ser realizada
para todos os Centros Produtivos
Sim
Efetuar atualizao total PP

dos parmetros
OPPQ
Produo >Planejamento de necessidades

>Parmetros do centro >Efetuar atualizao total
dos parmetros do centro
1o.)Criao do Centro pelo Mdulo MM Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro produtivo para execuo do MRP
2o.) Criao do planejador de produo
(OMD0)
Sim
Definir Grupo MRP
PP
OPPR
Criao do Centro pelo Mdulo MM.
Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio criada para diviso automtica do

perodo para determinados SKU's .
Sim
Atualizar calendrio de
planejamento
PP
MD25
Ter os centros cadastrados
Realizar o planejamento da produao considerando o perfil de cobertura sobre este

calendrio
No
Determinar estratgia
PP
OPPS
Determinar grupo de
estratgias
PP
OPPT
Determinar perfil de
cobertura (estoque
PP
OMIA

>Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos
grupos MRP
Criado os calendrios de planificaao para os centros internacionais (813, 273, 267,
>Dados mestre >Atualizar calendrio de
265, 255, 274, 334, 328, 345, 360),
planejamento
>Dados mestre >Parmetros de necessidades
independentes >Estratgia de planejamento
>Determinar estratgia
>Dados mestre >Parmetros de necessidades
independentes >Estratgia de planejamento
>Determinar grupo de estratgias
>Planejamento >Execuo MRP >Determinar
perfil de cobertura (estoque dinmico segurana)
OMD0
Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferncia Enviada e Recebida e

associamos classe de necessidades previamente criada na transao OMPO.
No
Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferncia a enviar

dentro do GD.
No
Executar a transao OMP1

ateriormente
Criamos uma Estratgia de Produo para transferncia a enviar a partir da estratgia

original (Prod para estoque: 10)
No
Executar a transao OPPS

anteriormente.
Associamos aqui um grupo de estratgias a um respectivo tipo de necessidades.
No
No
Realizar a configurao da Matriz de

perodo (OSPA)
Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao da funo de distribuio criada para o No

mesmo.
Realizar a configurao OMPH para criao da matriz de perodo para diviso automtica Sim
de perodo
Sim
No
Criao do centro pelo Mdulo MM
Sim
Definio de tipo de ordem por Centro (Fbrica)
Sim
No
No
Criao dos Centros pelo mdulo MM
Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os Sim
ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.
Parmetros para
determinao de datas
ba
PP
OMIT
Determinar parmetros PP
de prog.prazos par
OPU5
Definir parmetros
dependentes de tipo d
PP
OPL8
Definir perfil de controle PP

de produo
OPKP
Produo >Ordens de produo >Dados mestre

>Definir perfil de controle de produo
Definir extenso da
verificao
PP
OPJJ
Definir controle da
verificao
PP
OPJK
Produo >Ordens de produo >Operaes

>Verificao de disponibilidades >Definir
extenso da verificao
Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) 951 e 952
>Verificao de disponibilidades >Definir controle para "2" (verificao para ordem liberada) e "1" (verificao para ordem aberta).
da verificao
Fixar definio de
frmulas
PP
OPK3

>Programao >Fixar definio de frmulas
Definir parmetros de
confirmao
PP
OPK4

>Confirmao >Definir parmetros de
confirmao
Definir causas para

PP
desvio
PP
produo repetitiva
Atualizar parmetros de PP
entrada
OPK5

>Confirmao >Definir causas para desvio
Produo > Produo Repetitiva > Controle >
Determinar perfis de produo repetitiva
Produo >Produo repetitiva >Planejamento
No Campo Horiz Selecao, digite 60
>Quadro de planejamento >Atualizar parmetros No Campo Selecao Visao, digite 3
de entrada
No Campo Programar OPs. , digite 1
No Campo Estrat. Prog. , digite 1.
Clique em GRAVAR
OSP2
OS80

Cadastramento dos Centros por MM.
>Planejamento >Parmetros de programao e
de capacidade >Parmetros para determinao
de datas base
Configurao OMIT
>Planejamento >Parmetros de programao e
de capacidade >Determinar parmetros de
prog.prazos para ordens planejadas
Produo >Ordens de produo >Dados mestre Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade So Paulo e 952-Filial
>Ordem >Definir parmetros dependentes de tipo Jaguariuna, para isto devemos:
de ordem
Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados)
clicar no boto "Copiar como".
Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado.
A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram marcados os campos "EM para
ord.produo", "Sada merc.planejada" e "Sada merc. planejada" em "Documentao
do movimento de mercadorias". Isto permitir que os movimentos de materiais
executados para a Ordem de Produo sejam documentados na mesma.
Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e
"deter.csts.planej" para em branco e zero respectivamente para todos o tipo de ordem
(PP01).
Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado (mesmo para Sim
ordens criadas manualmente) ou No.
Definir o numero de dias anteriores data de hoje que podem ser criadas as ordens
planejadas.
Sim
necessria a configurao dos parmetros por tipo de ordem para os novos centros
criados, caso contrrio, seria impossvel a criao de ordens para os tipos de ordens
listados acima para esses novos centros.
Sim
Cadastro dos Centros pela equipe de

Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberao de uma ordem
MM
automaticamente na converso de oRd Planejada -> Ord Produo.
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls

em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
No
Sem essa configurao no possvel efetuar a verificao de disponibilidade de

Sim
material para ordens de produo dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela
define qual regra de verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada para ordens com
status "1" (verificao para ordem aberta) e "2" (verificao para ordem liberada). Esta
cofigurao dever ser extendida para todos os Centros Produtivos.
Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta

No
que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem
custeados por volume. (Transao OPK3 igual a transao OP54)
Configurados os parmetros de confirmao de ordens, para os centros 951 e 952 e Esta configurao foi realizada para os Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Funo de confirmao" para "X" que
Sim
para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configurao foi feita com cpia da
centros empresa "x" conforme planilha prope uma confirmaao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificaes",
configurao do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configurao dos centros
em anexo.
caso a sequncia de operaes no seja obedecida, haver uma mensagem de erro, caso
951 e 952 so idnticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a
as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem ,
configurao para os centros 951 e 952 so idnticas, acontecendo o mesmo para
seguinte caminho:
haver uma mensagem de aviso, e tambm haver a possibilidade da confirmao com
PP02.
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os
A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: "funo de
componentes" ficar desflegado, sendo assim no momento da confirmao da ordem o
confirmao" modificado para "X" (confirmao final geral) e flegado "baixa res.
empresa "x".xls
sistema considerar a execuo de backflush apenas os materiais cadastrados com o
aber."; em "verificaes", o campo " sequncia operaes" foi definido com
campo "baixa por exploso" "1" viso MRP2, e caso sejam encontrados erros nas
mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta" com mensagem de aviso (W),
movimentaes de mercadorias (backflush), o sistema exibir um log de erros antes da
o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no
gravao e permitir que o usurio corrija os erros encontrados antes da gravao. Sero
futuro" flegado;
gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades.
Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e
Para o tipo PP02, mantivemos a configurao original, j que no estaremos utilizando
"Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos reais".
ordem de produo com numerao externa.
A configurao para o tipo PP02, ficou idntica a do centro 0001 (standard SAP).
Apontamento de causas de perdas durante o processo (produo discreta).
Sim
Definir perfil para produo repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes verses No
de produo.
Definio de Programao PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma
No
necessidade, o sistema ir fazer a conta de quando ser o inicio da ordem planejada. Isso
vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.
Atualizar distribuio
para o quadro de
PP
OSP4
Produo >Produo repetitiva >Planejamento

Associamos aqui uma funo de distribuio um centro de produo.
>Quadro de planejamento >Atualizar distribuio
para o quadro de planejamento
Verificar controle de
determinao de ti
MM
OVZI
Sistema de projetos >Material >Controle da

produo por ordem do cliente >Verificar controle
de determinao de tipos de necessidade
Verificar controle de
determinao de ti
MM
OVZI
Sistema de projetos >Material >Controle da

produo por ordem do cliente >Verificar controle
de determinao de tipos de necessidade
Concil. Bancria Import. Extrato Banc.
FI
Avaliao de
fornecedores
Variante de ReqC
p/atribuo
possvel configurar estratgias de aprovao de forma mais sinttica, utilizando

campo requisitante como restrio de seleo ou de forma mais especfica (permite
converso automtica para ambiente utilizando Workflow, porm aumenta o esforo
de manuteno).
Sugesto de sub-critrios de preos:
- Nvel de preo - Automtico
MM
MM
ME57
Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers subsequentes>Atribuir e
processar
Sim
No
No
A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas automaticamente

por intermdio de algortimos no momento da importao do extrato bancrio.
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliao.
A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos genericos e
especificos que so disponibilizados pelos bancos.
Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as informaes referente aos
lanamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e similiares as informaes
que constam nos lanamentos gerados no SAP.
Estratgia de liberao MM
req
Esta configurao foi realizada para os Associar a um centro uma funo de distribuio.
em anexo.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sugesto de sub-critrios de fornecimento:

- Cumprimento de prazos - Automtico
- Cumprimento de quantidades - Automtico
Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem
processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam
atribudas.
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar
enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em
"Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser
processado um campo de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de
seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone
"Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e
informar no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.
Antes da importao do extrato

necessrio que o arquivo seja convertido
do padro CNAB 200 para o
MULTICASH, o programa que faz esta
converso dever ser adquirido de
terceiros.
Para que o Cash Position funcione
extrato dever ser importado
diariamente.
No
Sim
No
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam
exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.
No
Variante de ReqC
p/atribuo
MM
ME57
Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers subsequentes>Atribuir e
processar
Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem
processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam
atribudas.
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam
exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.
No
Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de compra.
No
No
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar

enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em
"Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser
processado um campo de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de
seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone
"Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e
informar no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.
Motivos de Urgncia
Incluso dos limites de
tolerncia para as
empresas empresa "x"
no SAP
a) EX
MM
MM
MM
Digitar a transao SM30

Incluir limites de tolerncia para as empresas da
empresa "x"

>Atualizar empresas para a administrao de
materiais:
No
Condies de pagamento para programas de

remessas foi modificado o status de Exibio
para entrada facultariva.
No
MM
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar

Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro
Sim
MM
Atribuir centro/rea avaliao - setor de atividade diviso - todos os novos centros criados no
projeto Sap empresa "x"
Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM e
VB, vamos utilizar o Standart do Sap
Sim
Exerccio do perodo
corrente
D
Permitir as modificaes MM
das condies de
pagamento nos
programas de remessa,
pois as modificaes
realizadas nos contratos
no so transferidas
para os programas de
remessa.
Possibilitar as unidades
a realizao de
inventrio rotativo
Atribuir setor de
atividade aos novos
centros
Utilizar os tipos de MRP
standart do SAP
Operaes de
Industrializao por
encomenda, onde
fabricantes e
encomenda sero
unidades do
grupo.(TCOE = ID
0700300600150100100
10).
SM30
MM
MM
No
No
Estas condies foram MM

colocadas como
condio de cabealho
para permitir que no
caso de importao de
varios itens que tem
rateio de Frete e
Seguro, o comprador
digite o valor total
destes custos e o
sistema faa o rateio
item a item
proporcionalmente ao
Determinar em quais
MM
contas do razo o
movimento de
mercadorias sera
registrado nos centros
empresa "x"
Para lanamento da
MM
nota fiscal com CFOP
correto
Para que no lanamento MM

das notas fiscais seja
puxado o CFOP
correspondente a
operao
Configurao
MM
necessria para
movimentao de
materiais recebidos para
industrializao, sem
valorizao.
CFOP's que sero
MM
utilizados nas notas
fiscais de entradas de
insumos de terceiros
recebidos para
industrializao por
encomenda. e nas
remessas recebidas
para armazenagem.
Este CFOP 399/00 ser MM
utilizado para
recebimento de
remessas futuras de
importao.
Determinar domicilio
fiscal para o centro
MM
Suportar transaOes de MM
imobilizados com
creditos de ICMS
parcelados em 1/48
Foram configurados como condio de item e

cabealho:
CUIN - Seguro
FRB2 - Frete
Y110 - ICMs
No
Centros criados com copia, tendo importado esta

configurao do centro modelo, conferimos a
configurao e no foi necessrio modificaes.
Para cada centro criado deve ser informado o
Cd.agrup.aval.
Sim
Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que

caracterizam a operao de remessa em
consignao
Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utiliza -x- Ctg setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct
Entrar em modificar e colocar em cada centro 0
(Zero) na Ctg. Setor
No
Esta configurao no gera ordem, portanto no

temos n CTS
Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo:
S.Industr.(Sub produtos Industrializados por
encomenda) e P.Industr. ( Produtos
Industrializados por Encomenda).
No
Criar duas novas variaes para CFOP:

Componentes val.p/todas aplicaes -> funes
gerais de aplicao-> nota fiscal -> CFOP ->
determinar entrada/devolues-> novas entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/
ctgreg=32 / --/ utiliz
No
Criar novo CFOP.

Componentes validos p/todas aplicaes ->
funes gerais de aplicao -> nota fiscal ->
CFOP-> determinar entrada/devolues -> novas
antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/
nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop
Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente >
Det. Domicilio Fiscal
Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) >
clicar boto ao lado Jurisdiction code > Gravar
Definir esquemas de calculos:
spro-> contab.financeira-> opoes basicas de
contab.-> iva-> configuraes-> verificar
esquemas calculo->definir esquema.
No
Sim
Sim
No
IVA especifico para

MM
compras de ativo
imbolizado que efetuara
automaticamente recbto
fisico/fiscal e
contabilizao.
Series de notas fiscais MM
que sero utilizadas
pelas unidades empresa
"x" da 1.onda
Relatorios de
MM
rastreabilidade
Para que o sistema

MM
sugira automaticamente
um Tipo de avaliao
de material, no sendo
no entanto obrigatrio a
utilizao do mesmo,
podendo ser alterado de
acordo com a
necessidade.
IVA criado para
MM
aquisio de imobilizado
com incidencia apenas
de ICMS de forma que
contabilize este ICMS
na conta 12220027
(ICMS Lei 102).
Atribuir novos centros MM
as Organizaes de
Compras
Para permitir entrada de MM
transfrencia de produto
SAP/SAP, para o
Estado do Rio Grande
do Sul, com lanamento
da base dos impostos
no campo outras.
Para atender a Lei
complementar 102
SPRO
ctgimposto
chcta
taxa nivel
de-nivel t
Componentes val.p/todas aplicaes -> funes
gerais de apli.-> nota fiscal -> sada -> n.grupo
Adminsitrao de Materiais > Administrao de

Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo
dos movimentos de mercadorias > motivo do
movimento > novas entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
Entrar na transao OMWC para efetuar esta
configurao e seguir os passos abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliao que deseja
alterar e clicar em modificar
3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext.
colocar :
A.COMPRA
CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo
Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.->
iva -> calculo -> definir codigo IVA
Criar como cpia do IVA ZO porm,
desconsiderando as seguintes linhas apontadas
abixo:
No
Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda

Grupo
04705
Descrio
Filial 047 / srie
Sim
No
No
No
Sim
Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0
No
Criao dos IVAS para recebimento de Ativo

Imobilizado:
ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)
NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR
1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E
'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER
SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA
FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO
MRP VM.
Criar filial
No
MM
Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente
Sim
MM
Atribuir Centro a Empresa correspondente
Sim
MM
MM
Criao de novas filiais. MM

Criao de novos
centros e novas filiais.
Criao de novos
Centros.
CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo

Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI
(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.->
iva -> calculo -> definir codigo IVA
No
Sim
Criado as empresas 001 MM

e 016 e atribuido
Criao de Novos
Depositos
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de

compra e "SE", Deduo mxima por desconto
para cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do
PE. Para todos os outros marcar com "No
avaliado"
Criar Depositos para os novos centros conforme
lista do diretrio:
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)
>br_mm>desenho>outros>hierarquia
Centros_Filia
Na criao de material, na Viso de Vendas 2, os
campos abaixo esto ocultos, porm
necessitamos deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
V para Referencia de Campo do MM01 e MM02,
co
No
MM
Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais".

Marque a categoria de avaliao desejada e
clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela
acima, onde devero ser prenchidos os campos
conforme demonstrados no exemplo.
As categorias configuradas so: P - P
No
MM
Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade"

dos fornecedores de todos os grupos.
No
MM
Criar a condio de pagamento C001 (idem

existente na 3.0).
No
MM
Posicionar o cursor no grupo de contas F001

Duplo clique em Dados gerais
Duplo clique em endereo
Passar "zona" de obrigatrio para facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio para
facultativo
Duplo
Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames
solicitados pelo SD (alexandre), movimentos:
y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,
No
MM
MM
Atender necessidade de
CO.
Os Produtos Acabados
e Semi Acabados
produzidos segundo o
processo de produo
discreta, necessitam
desta configurao,
para que seja possvel a
criao automtica do
lote no momento da
confirmao da
produo.
Ao fazer o teste de
carga, verificou-se que
alguns fornecedores
cadastrados no
apresentam esta
informao criando um
log de erros. Se
continuar assim, na
carga, cada caso
deveria ser tratado
individualmente. Alm
disso, esta informao
vir, aps big ban
No foi criada e
identificou-se este
problema no teste de
carga.
Possibilitar a converso
do cadastro de
fornecedores.
MM
Solicitar cliente ao
MM
vender/movimentar
ativos de giro
Criar novas LOF's de
MM
material para um centro
Criar novas LOF's de
material para vrios
centros
MM
ME01
ME05
Sim
No
No
No
Sim
Sim
Exibir LOF's existentes MM
ME03
Sim
Reorganizar LOF's
MM
ME07
Sim
Atualizar sets
FI
GS02
Criar ciclos de Rateio

CO
Criar sets para bloqueio FI
de contabilizao em
divises
KSU1
GS01
Atualizar regra de
FI
validao para bloqueio
de contabilizao em
divises
OB28

Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas
>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de
Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um
grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir
Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos
relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um
campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer
Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02
Sim
Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)
Sim
Sim
Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)
Sim
Comentrio
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Para novos centros

criados por cpia
devem feitos trs
passos: OVXC Atribui o novo centro /
OVL2 - Determina o
local para os novos
centros / OVXC Elimina a atribuio
antiga.
No gera Request Foi criado arquivo

para importao em
outros ambientes
Automtico pela
cpia de Centros
<definido na cpia de
Centro>
Centro>
Centro>
Centro>
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
No utilizado
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
No tem relevncia
para centro
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
No tem relevncia
para centro
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Perfil de segurana
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
No tem relevncia
para centro
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Atualizado na
Produo
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
No utilizado
No utilizado
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Parece no ter
relevncia para
centro
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Parece no ter
relevncia para
centro
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Parece no ter
relevncia para
centro
Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo

Transacoes SPRO

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Ttulo:

Opes globais >Definir pases

Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos

Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard.

Opes globais >Moedas >Definir fatores de

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das

Para esta converso temos que ter

Entrar taxas de cmbio FI

Opes globais >Moedas >Entrar taxas de

As moedas forte e ndice devero estar

Opes globais >Verificar unidades de medida

Opes globais >Atualizar o calendrio

Definir, copiar, eliminar, FI

Atualizar rea de funo FI

Definir, copiar, eliminar, CO

Estrutura da empresa >Definio >Controlling

A criao de Centros deve ser feita em duas etapas:

Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.

O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG)

Estrutura da empresa >Definio > Vendas e

Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de

S possvel efetuar vendas atravs da OV.

As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.

Definir as organizaes de compra.

Atualizar local de carga SD

Atualizar local de org do SD

Estrutura da empresa >Definio >Logistics

Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado

1 - Clique no boto "Novas Entradas";

Atribuir empresa - rea CO

Atribuir centro - empresa MM

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Formar rea de vendas SD

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Ter definido as empresas e as

A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem as No

Definir regras por rea

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas as

As empresas e setores de atividade

001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade

Na determinao poder ser definida a diviso para:

Atribuir diviso - centro - SD

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao

Cadastro das Organizaes de Compra Vincular os centros a Organizao de Compras.

Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics

Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros.

Componentes vlidas para todas as aplicaes

Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas do

Necessrio criao de centros pelo MM,

Atribuir filial CGC

Componentes vlidas para todas as aplicaes

Esta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia em

Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do

Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999

A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja,

Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.

Use esse caminho para criar uma Filial.

NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.

Criar Code NBM

Atribuir Code NBM a

Taxa de imposto IPI