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PARAMETRIZAO DE IMPOSTOS INDIRETOS

IMG>Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Imposto


retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado>Configuraes
globais>Verificar pases do IRF
Nesta transao se cria o cdigo do pas relativo no IRF

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retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado>Configuraes
globais>Definir cdigos oficiais IRF
Nesta transao se define os cdigos oficiais para os impostos utilizados no
pas.

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retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Clculo> Categoria de
imposto retido na fonte> Definir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura
Nesta transacao se define as categorias de impostos para retencao no ato da
entrada da nota.

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retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Clculo> Categoria de
imposto retido na fonte> Definir categoria IRF: lanamento no momento do
pagamento
Nesta transacao se define as categorias de impostos para retencao no momento
do pagamento.

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retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Clculo> Categoria de
imposto retido na fonte> Gravar cat. de taxa de cmbio para cat. de imposto
retido na fonte
Nesta transacao se define a categoria da taxa de cambio para a categoria de
imposto

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retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Clculo> Cdigo do
imposto de reteno na fonte (IRF)> Definir cdigos IRF
Nesta transacao se define os codigos de IRF para as categorias de impostos.

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retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Clculo> Cdigo do
imposto de reteno na fonte (IRF)> Definir frmulas para clculo de imposto
retido na fonte
Nesta transacao se define as formulas para calculo do IRF s/ servicos prestados
por Pessoa Fisica.

IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Imposto


retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Clculo> Montante
base para IRF> Apresentar dependncias entre categorias de IRF

IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Imposto


retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Clculo> Montantes
mnimos e mximos> Gravar montantes mnimos/mximos p/categorias de IRF
Para os codigos de IRF, foi estabelecido o valor minimo de R$ 10,00.

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retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Clculo> Montantes
mnimos e mximos> Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF
Para os codigos de IRF, foi estabelecido o valor minimo de R$ 10,00

IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Imposto


retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Empresa> Atribuir
categorias de IRF a empresas
Nesta transacao, atriubui-se as categorias de IRF para as empresas. Todas as
categorias serao atribuidas a todas as empresas do grupo Patagon

Para todos os codigos a parametrizacao e igual. Difere apenas no campo


Categoria de Imposto retido na Fonte onde deve ser informado o codigo da
categoria.
Todas as categorias de imposto foram atribuidas as empresas do grupo Patagon

IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Imposto


retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Empresa> Ativar IRF
ampliado
Nesta transacao ativa-se o IRF ampliado para as empresas. Foram ativadas
para todas as empresas do grupo Patagon

IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Imposto


retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Lanamento> Contas
para imposto retido na fonte> Gravar contas para IRF a pagar
Nesta transacao parametriza-se as contas para as quais o SAP ira efetuar o
lancamento do imposto.

IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Imposto


retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Lanamento>
Numerao de certificados para IRF> Definir classes de numerao

IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Imposto


retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Lanamento>
Numerao de certificados para IRF> Definir grupos de numerao

IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Imposto


retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Lanamento>
Numerao de certificados para IRF> Definir intervalos de numerao

IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Imposto


retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Lanamento>
Numerao de certificados para IRF> Atribuir grupo de numerao a classe de
numerao

IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Imposto


retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Lanamento>
Numerao de certificados para IRF> Atribuir concepo de numerao a pas
de empresa

IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Imposto


retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> Lanamento>
Numerao de certificados para IRF> Concepo de numerao 1: atribuir
classe de numerao

TESTES A SEREM FEITOS


Para que o sistema consiga calcular o Imposto de Renda, seja na apropriacao
da Nota Fiscal, seja no ato do pagamento, e necessario que os codigos dos
impostos com os quais se desejar tributar o fornecedor estejam cadastrados no
mestre de fornecedor na pasta Imposto Retido na Fonte conforme abaixo:

O campo Sujeto deve estar flegado para que o sistema possa calcular o
Imposto. Se este campo nao estiver flegado, o imposto em questao nao sera
calculado
Obs.: Para Pessoa Fisica, normalmente incidem os seguintes impostos:
-IRRF (tabela)
-ISS Fonte
-INSS
Atentar para o fato de nao informar para um fornecedor um codigo de IRF P.F. e
tambem um codigo de IRRF P.J.
Apos informar os codigos de imposto no mestre de fornecedor, o usuario podera
dar entrada nas Notas Fiscais atraves da transdacao FB60, conforme abaixo:

Apos informar os dados acima, clicar na pasta Imposto de renda Retido na


Fonte (IRF)

O usuario visualizara nesta tela os impostos que serao calculados para a partida
em questao. Clicando no botao Simular, o usuario podera visualizar os
calculos feitos para a partida em questao.

Para a categoria de Imposto IC nos codigos abaixo, supondo-se uma partida de


R$ 100.000,00 , o sistema calculara os seguintes valores de impostos
( conforme o codigo de imposto que estiver cadastrado nos dados mestre de
forncedor)
R0 = R$ 27.140,00 (sem dependentes)
R1 = R$ 27.115,25 (com 1 dependente)
R2 = R$ 27.090,50 (com 2 dependentes)
R3 = R$ 27.065,75 (com 3 dependentes)
R4 = R$ 27.041,00 (com 4 dependentes)
R5 = R$ 27.016,25 (com 5 dependentes)
R6 = R$ 26.991,50 (com 6 dependentes)
ISS Fonte =
INSS (20%) =
INSS (11%) =

R$ 5.000,00 (codigo IS)


R$ 20.000,00 (codigo IN)
R$ 11.000,00 (codigo IL)

Se for Pessoa Juridica, o imposto de renda tera o seguinte v alor:


IR (1,5%) =
IR (1,0%) =
IR (20 %) =
IR (25 %) =

R$ 1.500,00 (codigo IR)


R$ 1.000,00 (codigo I2)
R$ 20.000,00 (codigo IA)
R$ 25.000,00 (codigo ID)

DIRF
Para rodar a DIRF, acessar a transacao S_ALR_87012129 - DIRF

Continuacao da tela de selecao:

Relatorio gerado.

Um clique duplo em cima do montante de impostos e o usuario podera visualizar


os valores que compoem o total do imposto.

Se desejar podera acessar o lancamento contabil que originou o imposto em


questao. Para isto, clicar duas vezes seguidas em cima de um valor de imposto.

IN68
Para rodar a IN68, utilizar a seguinte transacao: S_ALR_87012159 - IN68:
cadastros, files e tabelas

Continuacao do relatorio