SE PIDE:
Libro Diario
Mayor General
JUGUERA EL SABOR
LIBRO DIARIO
01/ENE/2014 al 31/MAR/2014
FECHA
01-ene-14
DETALLE
-1Caja
Muebles de Oficina
Equipo de Computacin
Vehculo
Capital
REF.
DEBE
HABER
31.000,00
4.500,00
10.000,00
42.000,00
87.500,00
05-ene-14
1.500,00
1.500,00
10-ene-14
-3Bancos
35.000,00
Caja
35.000,00
15-ene-14
-4Inventario de Mercadera
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
200.000,00
100.000,00
100.000,00
R/ Compras de Mercadera
20-ene-14
-5Inventario de Mercadera
Documentos por Pagar
70.000,00
70.000,00
24-ene-14
20.000,00
20.000,00
26-ene-14
7.500,00
22.500,00
30.000,00
PASAN
444.000,00
444.000,00
JUGUERA EL SABOR
LIBRO DIARIO
01/ENE/2014 al 31/MAR/2014
FECHA
DETALLE
BIENEN
28-ene-14
-8Sueldos y Salarios
Bancos
REF.
DEBE
444.000,00
HABER
444.000,00
1.539,35
1.539,35
01-feb-14
2.500,00
2.500,00
05-feb-14
1.260,00
1.260,00
R/ Mantenimiento de Vehculo
10-feb-14
500,00
500,00
R/ Compra de Suministros
15-feb-14
1.500,00
Banco
1.500,00
28-feb-14
-13Sueldos y Salarios
1.539,35
Bancos
1.539,35
04-mar-14
-14Caja
81.000,00
Ventas
81.000,00
10-mar-14
-15Caja
Cuentas por Cobrar
R/ Nos pagan todos los Crditos
PASAN
50.000,00
50.000,00
583.838,70
583.838,70
JUGUERA EL SABOR
LIBRO DIARIO
01/ENE/2014 al 31/MAR/2014
FECHA
DETALLE
VIENEN
20-mar-14
-16Cuentas por Cobrar
Caja
REF.
DEBE
583.838,70
HABER
583.838,70
50.000,00
50.000,00
26-mar-14
1.260,00
1.260,00
28-mar-14
-18Sueldos y Salarios
1.539,35
Bancos
1.539,35
TOTAL
636.638,05
636.638,05
MAYORIZACION
01/FEB/2014 al 31/MAR/2014
CAJA
DEBE
MUEBLES Y ENSERES
HABER
DEBE
EQUIPO DE COMPUTACIN
HABER
DEBE
1.
31.000,00
1.500,00 .2
1.
4.500,00
1.
10.000,00
14.
81.000,00
35.000,00 .3
SA
4.500,00
SA
10.000,00
15.
50.000,00
50.000,00 .16
SA. 162.000,00
86.500,00
VEHICULO
DEBE
HABER
HABER
CAPITAL
DEBE
HABER
DEBE
1.
42.000,00
87.500,00
.1
2.
1.500,00
SA
42.000,00
87.500,00 SD
SA
1.500,00
HABER
JUGUERA EL SABOR
INVENTARIO DE MERCADERIA
DEBE
HABER
DEBE
HABER
DEBE
HABER
4.
200.000,00
100.000,00 .4
100.000,00 .4
5.
70.000,00
100.000,00 SD
70.000,00 .5
SA
270.000,00
170.000,00 SD
HABER
DEBE
GASTO SERVICIO
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
HABER
DEBE
HABER
7.500,00
9.
2.500,00
10.
1.260,00
SA 7.500,00
SA
2.500,00
17.
1.260,00
7.
SA
DEBE
HABER
DEBE
11.
500,00
12.
SA
500,00
SA
BANCO
DEBE
3. 35.000,00
SUELDOS Y SALARIOS
HABER
1.500,00
DEBE
8.
1.500,00
HABER
DEBE
HABER
1.539,35
13. 1.539,35
18.
1.539,35
SA
4.618,05
DEBE
HABER
6.
20.000,00
2.500,00 .9
7.
22.500,00
30.000,00 .7
1.260,00 .10
16.
50.000,00
81.000,00 .14
500,00 .11
SA
92.500,00
1.539,35 .13
1.260,00 .17
1.539,35 .18
11.638,05 SD
50.000,00 .15
VENTAS
1.539,35 .8
1.500,00 .12
35.000,00
2.520,00
50.000,00
20.000,00 .6
131.000,00 SD
JUGUERA EL SABOR
1. Cunto es el porcentaje de aportacin en Activos Fijos?
Vehculo
Muebles y Enseres
Equipo de Computacin
TOTAL
$42.000.00
$ 4.500.00
$10.000.00
64.57%
$56.500.00
35.43%
$31.000.00
Carlos Torres
Anabel Chauca
Robinson Tipantua
Segundo Piyaguaje
48 %
24.5 %
11.5 %
16 %
$ 42.000.00
$ 21.500.00
$ 10.000.00
$ 14.000.00
$ 1.500.00
$2.500.00
$1.260.00
$ 500.00
$1.500.00
$7.260.00
JUGUERA EL SABOR
9. Determinar el Saldo de las Cuentas de Activo Exigible
DOCUMENTOS POR COBRAR
HABER
DEBE
50.000,00
7.500,00
22.500,00
HABER
7.500,00
50.000,00
92.500,00
50.000,00
Total $ 50.000.00
10. Elabore un Resumen de Clientes
$20.000.00
$30.000.00
$81.000.00
Ventas
Sra. Telma Chicaiza
15%
23%
62%
JUGUERA EL SABOR
11. Elabore un resumen de Proveedores
COMPRAS
VITA LECHE
FRUIT FRESS
26%
74%
JUGUERA EL SABOR
DISTRIBUIDORA DE ELCTRODOMESTICOS LIZ MOREIRA SA.
ROL DE SEPTIEMBRE 2014
NOMBRE: CARLA SALAS
N. DIAS:
90
CEDULA IDENTIDAD:
N.2100667998
1
CARGO: CAJERA 1
INGRESOS
DESCUENTOS
SUELDO BASICO
1.020,00
I.E.S.S. 9.45%
96,39
H. EXTRAS
0,00
Anticp.
0,00
0,00
Ptamos
0,00
FONDO RESERVA
SEPTIEMBRE
0,00
Descuento
0,00
ANT. DEC. 13 SUELDO
0,00
OTROS
0,00
ANT. DEC. 14 SUELDO
0,00
Falt. Caja
0,00
SUBSIDIO DE
RESPONSABILIDAD
0,00
I.E.S.S. Ptamos.
0,00
SUMAN INGRESOS:
USD 1.020,00
TOTAL A RECIBIR:
USD
SUMAN DESCUENTOS:
USD 96,39
923,61
RECIBI CONFORME
SUMAN INGRESOS:
USD
1.020,00
TOTAL A RECIBIR:
USD
923,61
SUMAN DESCUENTOS:
RECIBI CONFORME
90
1
96,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
USD 96,39
JUGUERA EL SABOR
DISTRIBUIDORA DE ELCTRODOMESTICOS LIZ MOREIRA SA.
ROL DE SEPTIEMBRE 2014
NOMBRE: KATTY EGAS
N. DIAS:
CEDULA IDENTIDAD:
N.210076685
CARGO: SECRETARIA 1
INGRESOS
DESCUENTOS
SUELDO BASICO
1.020,00
I.E.S.S. 9.45%
H. EXTRAS
0,00
Anticp.
0,00
Ptamos
FONDO RESERVA SEPTIEMBRE
0,00
Descuento
ANT. DEC. 13 SUELDO
0,00
OTROS
ANT. DEC. 14 SUELDO
0,00
Falt. Caja
SUBSIDIO DE
RESPONSABILIDAD
0,00
I.E.S.S. Ptamos.
SUMAN INGRESOS:
USD
1.020,00
TOTAL A RECIBIR:
USD
923,61
SUMAN DESCUENTOS:
90
1
96,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
USD 96,39
RECIBI CONFORME
SUMAN INGRESOS:
USD
1.020,00
TOTAL A RECIBIR:
USD
923,61
SUMAN DESCUENTOS:
RECIBI CONFORME
90
1
96,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
USD 96,39
JUGUERA EL SABOR
DISTRIBUIDORA DE ELCTRODOMESTICOS LIZ MOREIRA SA.
ROL DE SEPTIEMBRE 2014
NOMBRE: WILLIAMS LEVIS
N. DIAS:
CEDULA IDENTIDAD:
N.120579635
CARGO: GERENTE
INGRESOS
DESCUENTOS
SUELDO BASICO
1.020,00
I.E.S.S. 9.45%
H. EXTRAS
0,00
Anticp.
0,00
Ptamos
FONDO RESERVA SEPTIEMBRE
0,00
Descuento
ANT. DEC. 13 SUELDO
0,00
OTROS
ANT. DEC. 14 SUELDO
0,00
Falt. Caja
SUBSIDIO DE
RESPONSABILIDAD
0,00
I.E.S.S. Ptamos.
SUMAN INGRESOS:
USD
1.020,00
TOTAL A RECIBIR:
USD
923,61
SUMAN DESCUENTOS:
RECIBI CONFORME
90
1
96,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
USD 96,39