13 Layanan Sub Bag Keuangan

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
KEDIRI
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Uraian Dokumen Mutu
Checklist Kelengkapan
Surat pengantar SPP-UP

Ringkasan SPP-UP
Rincian SPP-UP
Surat Penyataan PA
Lampiran lain (daftar rincian rencana penggunaan
dana)
1.
Bendahara menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.
2.
PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP dan kesesuaiannya dengan SPD/SK

Walikota tentang Penetapan Jumlah UP dan DPA-SKPD
3.
SPP-UP yang dinyatakan lengkap dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK-SKPD, paling
lambat 2 hari sejak SPP-UP diterima, kemudian diserahkan kepada PA untuk diotorisasi.
4.
Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD menerbitkan Surat Penolakan SPP,
paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-UP diterima, kemudian diserahkan kepada Bendahara
agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-UP.
Nomor POS
SOP-A2.01/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan
28 Juni 2014
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____

Di isi oleh petugas
59 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
PELAKSANA:
1. Kepala Dinas (PA)
2. PPK
3. Bendahara Pengeluaran
Mulai
SPD
SPD
2
SPD
SPP-UP dan
Dokumen
Lain
SPP-UP dan
Dokumen
Lain
DPA
Penelitian
SPP-UP
Tidak
Lengkap
Ya
SPM
Rancangan
SPM
Selesai
SPP-UP dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPP-UP dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPP-UP dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM

DINAS PENDIDIKAN
KEDIRI
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No.
1.
2.
3.
4.
Uraian Dokumen Mutu
Surat pengantar SPP-GU

Ringkasan SPP-GU
Rincian SPP-GU
Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPPGU sebelumnya
Surat pernyataan PA
Lampiran lain
5.
6.
1.
2.
3.
4.
Bendahara menyerahkan SPP-GU beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.

PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan kesesuaiannya dengan SPD dan
DPA-SKPD.
SPP-GU yang dinyatakan lengkap dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK-SKPD, paling
lambat 2 hari sejak SPP-GU diterima, kemudian diserahkan kepada PA untuk diotorisasi.
Jika SPP-GU dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD menerbitkan Surat Penolakan SPP,
paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-GU diterima, kemudian diserahkan kepada Bendahara
agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-GU.
Nomor POS
SOP-A2.02/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan
28 Juni 2014
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____

Di isi oleh petugas

GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
PELAKSANA:
2. PPK
3. Bendahara
Pengeluaran
Mulai
SPD
SPD
SPJ
SPD
SPP-GU dan
Dokumen
Lain
SPP-GU dan
Dokumen
Lain
DPA
Penelitian
SPP-GU
Tidak
Lengkap
Ya
SPM
Rancangan
SPM
Selesai
SPP-GU dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPP-GU dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPP-GU dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM

DINAS PENDIDIKAN
KEDIRI
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No.
1.
2.
3.
4.
Uraian Dokumen Mutu
Surat pengantar SPP-TU

Ringkasan SPP-TU
Rincian SPP-TU
Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPPTU sebelumnya
Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian
TU
Lampiran lain
5.
6.
1.
2.
3.
4.
Bendahara menyerahkan SPP-TU beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.

PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU dan kesesuaiannya dengan SPD dan
DPA-SKPD
SPP-TU yang dinyatakan lengkap dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK-SKPD, paling
lambat 2 hari sejak SPP-TU diterima, kemudian diserahkan kepada PA untuk diotorisasi.
Jika SPP-TU dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD menerbitkan Surat Penolakan SPP,
paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-TU diterima, kemudian diserahkan kepada Bendahara
agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-TU.
Nomor POS
SOP-A2.03/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan
28 Juni 2014
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____

Di isi oleh petugas

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
Mulai
PELAKSANA:
2. PPK
3. Bendahara
Pengeluaran
SPD
SPD
SPJ
SPD
SPP-TU dan
Dokumen
Lain
SPP-TU dan
Dokumen
Lain
DPA
Penelitian
SPP-TU
Tidak
Lengkap
Ya
SPM
Rancangan
SPM
Selesai
SPP-TU dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPP-TU dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPP-TU dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM

DINAS PENDIDIKAN
KEDIRI
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No.
1.
2.
3.
4.
Uraian Dokumen Mutu
Surat pengantar SPP-LS Gaji

Ringkasan SPP-LS Gaji
Rincian SPP-LS
Lampiran (pembayaran gaji induk, gaji susulan,
kekurangan gaji, gaji terusan, dll)
1. Bendahara menyerahkan SPP-LS Gaji beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.

2. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS Gaji dan kesesuaiannya dengan SPD dan
DPA-SKPD.
3. SPP-LS yang dinyatakan lengkap dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK-SKPD, paling lambat
2 hari sejak SPP-GU diterima, kemudian diserahkan kepada PA untuk diotorisasi.
4. Jika SPP-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD menerbitkan Surat Penolakan SPP,
paling lambat 1 hari kerja sejak SPP diterima, kemudian diserahkan kepada Bendahara agar
Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-LS Gaji.
Nomor POS
SOP-A2.04/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan
28 Juni 2014
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____

Di isi oleh petugas

LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN
Mulai
SPD
PELAKSANA:
2. PPK
3. Bendahara
Pengeluaran
SPD
2
SPD
SPP-LS Gaji
dan
Dokumen
Lain
SPP-LS Gaji
dan
Dokumen
Lain
DPA
Penelitian
SPP-LS Gaji
Tidak
Lengkap
Ya
SPM
Rancangan
SPM
Selesai
SPP-LS Gaji dan

Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPP-LS Gaji dan

Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPP-LS Gaji dan

Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM

DINAS PENDIDIKAN
KEDIRI
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No.
1.
2.
3.
4.
Uraian Dokumen Mutu
Surat pengantar SPP-LS Barang dan Jasa

Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa
Rincian SPP-LS Barang dan Jasa
Lampiran (salinan SPD, rekomendasi SKPD terkait,
SSP, dll)
1. Bendahara menyerahkan SPP-LS Barang dan Jasa beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.
2. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS Barang dan Jasa kesesuaiannya dengan
SPD dan DPA-SKPD.
3. SPP-LS Banrang dan Jasa yang dinyatakan lengkap dibuatkan Rancangan SPM oleh PPKSKPD, paling lambat 2 hari sejak SPP-GU diterima, kemudian diserahkan kepada PA untuk
diotorisasi.
4. Jika SPP-LS Barang dan Jasa yang dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD menerbitkan Surat
Penolakan SPM, paling lambat 1 hari kerja sejak SPP diterima, kemudian setelah diotorisasi
oleh Pengguna Anggaran diserahkan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan
penyempurnaan SPP-LS Barang dan Jasa.
Nomor POS
SOP-A2.05/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan
28 Juni 2014
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____

Di isi oleh petugas

LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA
Mulai
PELAKSANA:
2. PPK
3. Bendahara
Pengeluaran
Berita Acara
Penyelesaian
Pekerjaan
Kontrak
Pelaksanaan
Pekerjaan
SPD
SPD
2
SPP-LS dan
Dokumen
Lain
SPP-LS dan
Dokumen
Lain
DPA
Penelitian
SPP-LS
Tidak
Lengka
p
Ya
SPM
Rancangan
SPM
Selesai
SPP-LS dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPP-LS dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM
SPP-LS dan
Dokumen Lain
Surat Penolakan
Penerbitan SPM

DINAS PENDIDIKAN
KEDIRI
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No.
1.
2.
Uraian Dokumen Mutu
SP2D, Cek
Form Bukti Pembayaran
1. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SP2D kepada Bank.

2. Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank mencairkan dana.
3. Bank kemudian menyerahkan uang kepada Bendahara Pengeluaran dan membuat Nota
Debet. Nota Debet ini kemudian diserahkan kepada BUD
4. Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang dan Bukti Pembayaran kepada Penyedia
Barang/Jasa atau Pelaksana Kegiatan. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui SOP
Pemberian Uang Panjar.
5. Setelah menerima uang dan Bukti Pembayaran, Penyedia Barang/ Jasa atau Pelaksana
Kegiatan menandatangani Bukti Pembayaran kemudian diserahkan kembali kepada
Bendahara Pengeluaran.
Nomor POS
SOP-A2.06/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan
28 Juni 2014
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____

Di isi oleh petugas
PEMBELANJAAN DANA UANG PERSEDIAAN (UP)
PELAKSANA:
2. PPK
3. Bendahara
Pengeluaran
Dari BUD
SP2D
SP2D
Pencairan
Dana
Uang
Uang
SOP
Pemberian
Uang Panjar
Bukti
Pembayaran
Uang
Nota
Debet
Diserahkan
ke BUD
Bukti
Pembayaran
Uang
Bukti
Pembayaran

DINAS PENDIDIKAN
KEDIRI
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No.
1.
2.
Uraian Dokumen Mutu
SP2D, Cek

Nomor POS
SOP-A2.07/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan
28 Juni 2014
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____

Di isi oleh petugas
PEMBELANJAAN DANA GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

PELAKSANA:
2. PPK
3. Bendahara
Pengeluaran
Dari BUD
SP2D
SP2D
Pencairan
Dana
Uang
Uang
SOP
Pemberian
Uang Panjar
Bukti
Pembayaran
Uang
Nota
Debet
Diserahkan
ke BUD
Bukti
Pembayaran
Uang
Bukti
Pembayaran

DINAS PENDIDIKAN
KEDIRI
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No.
1.
2.
Uraian Dokumen Mutu
SP2D, Cek

Nomor POS
SOP-A2.08/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan
28 Juni 2014
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____

Di isi oleh petugas
PEMBELANJAAN DANA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU)

PELAKSANA:
2. PPK
3. Bendahara
Pengeluaran
Dari BUD
SP2D
SP2D
Pencairan
Dana
Uang
Uang
SOP
Pemberian
Uang Panjar
Bukti
Pembayaran
Uang
Nota
Debet
Diserahkan
ke BUD
Bukti
Pembayaran
Uang
Bukti
Pembayaran

DINAS PENDIDIKAN
KEDIRI
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No.
1.
2.
Uraian Dokumen Mutu
SP2D, Cek

3. Bank mentransfer uang ke Rekening Bendahara Pengeluaran untuk didistribusikan kepada
Penerima Gaji
Nomor POS
SOP-A2.09/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan
28 Juni 2014
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____

Di isi oleh petugas
PEMBELANJAAN DANA GAJI DAN TUNJANGAN

PELAKSANA:
2. PPK
Dari BUD
SP2D
SP2D
Pencairan
Dana
Uang
Nota
Debet
Diserahkan
ke BUD
Uang
Uang ditransfer ke
Rekening Bendahara
Pengeluaran untuk
didistribusikan kepada
PNS Penerima gaji
PNS
Penerima
Gaji
Uang dapat
ditransfer langsung
ke Rekening PNS
Penerima gaji

DINAS PENDIDIKAN
KEDIRI
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No.
1.
2.
Uraian Dokumen Mutu
DPA, Anggaran Kas

Formulir Tanda Terima Dana Panjar dan
Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian SPJ
1. PPTK mengajukan permohonan dana panjar kepada PPK disertai lampiran rincian
penggunaan.
2. PPK menilai kelayakan pemberian dana panjar dengan meneliti kesesuaian:
- Rekening belanja/kegiatan
- Anggaran Kas
3. Jika permohonan dinilai layak, PPK memberikan tanda persetujuan dan memerintahkan
Bendahara Pengeluaran menyerahkan dana panjar kepada PPTK.
4. Jika permohonan dinilai tidak layak, PPK mengembalikan permohonan kepada PPTK disertai
penjelasan/alas an ketidaklayakan.
5. Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang kepada PPTK dengan bukti tanda terima dana
panjar dan pernyataan kesanggupan penyelesaian SPJ.
6. Setelah pelaksanaan kegiatan, PPTK menyerahkan uang kepada Penyedia Barang/Jasa atau
Pelaksana Kegiatan dengan Bukti Pembayaran.
7. PPTK menyerahkan Bukti Pembayaran dan dokumen pendukung transaksi sebagai bahan
SPJ kepada Bendahara Pengeluaran.
Nomor POS
SOP-A2.10/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan
28 Juni 2014
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____

Di isi oleh petugas
PEMBERIAN DANA PANJAR

PELAKSANA:
2. PPK
Mulai
Permohoan
Panjar
Permohoan
Panjar
Penilaian
Permohonan
Tidak
Layak
Ya
Permohoan
Panjar
Pernyataan
Kesanggupan
SPJ
Uang
Pelaksanaan
Kegiatan
Bahan SPJ
Bukti
Pembayaran
Bahan SPJ
Bukti
Pembayaran
Selesai

DINAS PENDIDIKAN
KEDIRI
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uraian Dokumen Mutu
Dokumen SPJ dan Bukti Transaksi

Buku Pengeluaran
Buku Pembantu Simpanan/Bank
Buku Pembantu pajak
Buku Pembantu Panjar
Buku Rekap Pengeluaran per-Objek
1.
Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari

pencatatan ini dihasilkan dokumen sebagai berikut:
BKU Pengeluaran
Buku Pembantu Simpanan/Bank
Buku Pembantu Pajak
Buku Pembantu Panjar
Buku Rekap Pengeluaran per Objek
2.
Berdasarkan lima dokumen tersebut ditambah dokumen SPJ Pengeluaran Pembantu,

Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Pengeluaran.
Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Pengeluaran kepada PPK SKPD. Bendahara
Pengeluaran juga harus menyerahkan SPJ Pengeluaran kepada BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.
PPK SKPD memverifikasi SPJ Pengeluaran. Apabila disetujui, PPK SKPD menyampaikan
SPJ Pengeluaran kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Kepala Dinas mengesahan SPJ Pengeluaran dan menyerahkan Surat Pengesahan SPJ
kepada Bendahara Pengeluaran.
3.
4.
5.
Nomor POS
SOP-A2.11/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan
28 Juni 2014
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____

Di isi oleh petugas
PEMBUATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

Bukti
Transaksi
UP-GU-TU
PELAKSANA:
2. PPK
BKU
Buku
Simpanan/
Bank
Buku Pajak
Buku Panjar
Buku Rekap
Pengeluaran
SPJ
Pengeluaran
Pembantu
SPJ
Pengeluaran
SPJ
Pengeluaran
Verifikasi
SPJ
Pengeluaran
SPJ
Pengeluaran
Pengesahan
Surat
PengesahanS
PJ
Surat
Pengesahan
SPJ

DINAS PENDIDIKAN
KEDIRI
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Uraian Dokumen Mutu
SPJ, SP2D, Bukti Transaksi

SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal Penerimaan
Kas
SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal
Pengeluaran Kas
Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam Register
Jurnal Umum
Bukti memorial Selain Kas dalam Register Jurnal
Umum.
1. PPK SKPD menjurnal:

SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas
SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal Pengeluaran Kas
Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam Register Jurnal Umum
Bukti memorial Selain Kas dalam Register Jurnal Umum.
2. Jurnal-jurnal tersebut oleh PPK SKPD diposting ke Register Buku Besar SKPD.
3. Berdasarkan Buku Besar SKPD, PPK SKPD membuat Neraca Saldo SKPD
Nomor POS
SOP-A2.12/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan
28 Juni 2014
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____

Di isi oleh petugas
AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PELAKSANA:
2. PPK
Akuntansi
Penerimaan
Kas
SPJ
Penerimaan
Register
Jurnal
Penerimaan
Kas
Akuntansi
Pengeluaran
Kas
SPJ
Pengeluaran
SP2D
Register
Jurnal
Pengeluaran
Kas
Akuntansi
Aset
Akuntansi
Selain Kas
Bukti
Transaksi
Bukti
Transaksi
Bukti
Memorial
Bukti
Memorial
Register
Jurnal
Umum
Register
Jurnal
Umum
Register
Buku Besar
SKPD
Neraca
Saldo
SKPD

DINAS PENDIDIKAN
KEDIRI
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uraian Dokumen Mutu
Neraca Saldo, Hardcopy Draft Laporan keuangan

Hardcopy Draft Laporan keuangan
Laporan Keuangan dan Surat Pernyataan
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Catatan atas laporan keuangan
1. Berdasarkan Neraca Saldo SKPD, PPK SKPD menyusun Laporan Kauangan SKPD yang
terdiri dari:
2. PPK SKPD menyerahkan Laporan Keuangan SKPD kepada Pengguna Anggaran untuk
diotorisasi.
3. Pengguna Anggaran mengotorisasi Laporan Keuangan SKPD dan membuat Surat
Pernyataan.
4. Pengguna Anggaran menyerahkan Laporan Keuangan SKPD berikut Surat Pernyataan
kepada PPKD.
Nomor POS
SOP-A2.13/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan
28 Juni 2014
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____

Di isi oleh petugas
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
Akuntansi
SKPD
PELAKSANA:
2. PPK
Laporan
Keuangan
SKPD
Laporan
Keuangan
SKPD
Laporan
Keuangan
SKPD
Surat
Pernyataan
Laporan
Keuangan
SKPD
Surat
Pernyataan

13 Layanan Sub Bag Keuangan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

13 Layanan Sub Bag Keuangan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

(disi oleh petugas)

Uraian Dokumen Mutu

Surat pengantar SPP-UP

Bendahara menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.

PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP dan kesesuaiannya dengan SPD/SK

Tgl: ___, ____, _____

PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

(disi oleh petugas)

Uraian Dokumen Mutu

Surat pengantar SPP-GU

Bendahara menyerahkan SPP-GU beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.

Tgl: ___, ____, _____

PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

(disi oleh petugas)

Uraian Dokumen Mutu

Surat pengantar SPP-TU

Bendahara menyerahkan SPP-TU beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.

Tgl: ___, ____, _____

PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

(disi oleh petugas)

Uraian Dokumen Mutu

Surat pengantar SPP-LS Gaji

1. Bendahara menyerahkan SPP-LS Gaji beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.

Tgl: ___, ____, _____

PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

SPP-LS Gaji dan

SPP-LS Gaji dan

SPP-LS Gaji dan

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

(disi oleh petugas)

Uraian Dokumen Mutu

Surat pengantar SPP-LS Barang dan Jasa

Tgl: ___, ____, _____

PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

(disi oleh petugas)

Uraian Dokumen Mutu

1. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SP2D kepada Bank.

Tgl: ___, ____, _____

PEMBELANJAAN DANA UANG PERSEDIAAN (UP)

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

(disi oleh petugas)

Uraian Dokumen Mutu

1. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SP2D kepada Bank.

Tgl: ___, ____, _____

PEMBELANJAAN DANA GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

(disi oleh petugas)

Uraian Dokumen Mutu

1. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SP2D kepada Bank.

Tgl: ___, ____, _____

PEMBELANJAAN DANA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU)

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

(disi oleh petugas)

Uraian Dokumen Mutu

1. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SP2D kepada Bank.

Tgl: ___, ____, _____

PEMBELANJAAN DANA GAJI DAN TUNJANGAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

(disi oleh petugas)

Tgl: _, , ___

Tgl: _, , ___

Tgl: _, , ___

Tgl: _, , ___

Tgl: _, , ___

Tgl: _, , ___

Tgl: _, , ___

Tgl: _, , ___

Tgl: _, , ___

Tgl: _, , ___

Tgl: _, , ___

Tgl: _, , ___

Tgl: _, , ___