Gastos administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PRIMER CICLO DE TRABAJO

Pago de agua
Pago de electricidad
Pago de telefona e Internet
Pago de alcalda
Salario de director general
Salario de gerente de comercializacin
Total mensual
Total a 60 das

$10.00
$50.00
$60.00
$1.50
$2,000.00
$1,500.00
$3,621.50
$7,243.00

Todos los salarios incluyen las prestaciones de ley

Se muestran las cantidades para el primer ciclo de trabajo

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Gastos de produccin
GASTOS DE PRODUCCIN PARA EL PRIMER CICLO DE TRABAJO
Capacidad instalada (unidades por mes)
Capacidad real (unidades por mes)
Costo unitario por alarma
Salario de encargado de soldadura y ensamblaje
Salario de encargado de pruebas e inspeccin
Salario de encargado de embalaje y bodega
Total mensual
Total a 60 das

520
442
$50.00
$500.00
$500.00
$500.00
$23,600.00
$47,200.00

Todos los salarios incluyen las prestaciones de ley

Se muestran las cantidades para el primer ciclo de trabajo

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Tabla de inversin
TABLA DE INVERSIN PARA INICIAR EL PROYECTO
Activos fijos
Equipo electrnico
Equipo de oficina
Mobiliario
Local
Total a 60 das
Activos intangibles
-Total a 60 das

$443.00
$720.00
$2,020.00
$25,000.00
$28,183.00

$0.00

Capital de trabajo
Gastos administrativos
Remodelacin y adecuacin
Gastos de produccin
Total a 60 das

$7,243.00
$5,000.00
$23,600.00
$35,843.00

Total a invertir

$64,026.00

El ciclo de trabajo es de 60 das

Se muestran las cantidades para el primer ciclo de trabajo

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Tabla de depreciacin
TABLA DE DEPRECIACIN PARA LOS ACTIVOS FIJOS
Rubro
Equipo electrnico
Equipo de oficina
Mobiliario

Valor inicial Valor de rescate Vida til

$443.00
$150.00
3
$720.00
$200.00
3
$2,020.00
$900.00
3
$1,250.00

DETALLE
Equipo electrnico
Cautn para soldar
Solda pullt
Multmetro
Kit de herramientas
PicKit 3
Soporte PCB
Total

$20.00
$8.00
$150.00
$200.00
$50.00
$15.00
$443.00

Equipo de oficina
Computadora
Impresora
Implementos de oficina
Total

$550.00
$60.00
$110.00
$720.00

Mobiliario
Escritorio (x6)
Sillas (x6)
Estantes (x4)
Total

$1,500.00
$240.00
$280.00
$2,020.00

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1
$97.67
$173.33
$373.33
$644.33

Tabla de depreciacin

2
$97.67
$173.33
$373.33
$644.33

3
$97.67
$173.33
$373.33
$644.33

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Tabla de amortizacin
TABLA DE AMORTIZACIN PARA PRSTAMO BANCARIO
Total a invertir
Monto aportado por el equipo
Monto a prestar
Tasa de inters
Aos

$64,026.00
$26,163.00
$37,863.00
13%
2

Ao Saldo
Cuota
Inters
1 $37,863.00 $22,698.25 $4,922.19
2 $20,086.94 $22,698.25 $2,611.30

El prstamo es a dos aos por contar con un ciclo de trabajo corto (60 das)
El monto aportado por el equipo corresponde al local y el equipo electrnico y de oficina

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Tabla de amortizacin

Amortizacin
$17,776.06
$20,086.94
$37,863.00

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Ingresos y gastos
TABLAS DE INGRESOS Y GASTOS PARA 5 AOS

Capacidad instalada
Capacidad real
Costo del producto
Costo variable de produccin
Costo fijo de produccin
Costo total de produccin
Costos administrativos
Costos financieros
Total costos de operacin

1
2
3
4
5
6240
6240
6240
6240
6240
85%
85%
85%
85%
85%
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$265,200.00 $265,200.00 $265,200.00 $265,200.00 $265,200.00
$1,500.00
$1,500.00
$1,500.00
$1,500.00
$1,500.00
$266,700.00 $266,700.00 $266,700.00 $266,700.00 $266,700.00
$43,458.00 $43,458.00 $43,458.00 $43,458.00 $43,458.00
$4,922.19
$2,611.30
$315,080.19 $312,769.30 $310,158.00 $310,158.00 $310,158.00

Capacidad instalada
Capacidad real
Precio del producto
Total ingreso por ventas

1
2
3
4
5
6240
6240
6240
6240
6240
85%
85%
85%
85%
85%
$70.00
$70.00
$70.00
$70.00
$70.00
$371,280.00 $371,280.00 $371,280.00 $371,280.00 $371,280.00

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Flujo de fondos
FLUJO DE FONDOS PARA LOS PRIMEROS 5 AOS E INDICADORES CRONOLGICOS
Rubros
Ingresos proyectados
Menos:
Costos de operacin
Costos de produccin
Costos administrativos
Costos financieros
Total de costos de operacin
Utilidad de operacin
Menos:
Amortizacin de activos
Depreciacin
Utilidad antes de impuestos
Menos impuesto sobre la renta
Utilidad desp. de impuesto
Ms:
Amortizacin de activos
Depreciacin
Inversin
Prstamo al banco
Ms valor de rescate
Menos amortizacin de prstamo
Flujo de fondos
Valor presente
VPN (VAN)
TIR
Beneficio/Costo

1
2
3
4
$371,280.00 $371,280.00 $371,280.00 $371,280.00

$266,700.00 $266,700.00 $266,700.00 $266,700.00

$43,458.00 $43,458.00 $43,458.00 $43,458.00
$4,922.19
$2,611.30
$315,080.19 $312,769.30 $310,158.00 $310,158.00
$56,199.81 $58,510.70 $61,122.00 $61,122.00

$644.33
$55,555.48
$8,333.32
$47,222.16

$644.33
$57,866.36
$8,679.95
$49,186.41

$644.33
$60,477.67
$9,071.65
$51,406.02

$644.33

$644.33

$644.33

$17,776.06
$30,090.43
$22,845.97

$20,086.94
$29,743.80
$17,145.85

$61,122.00
$9,168.30
$51,953.70

-$64,026.00
$37,863.00
$1,250.00
-$26,163.00
-$26,163.00
$67,528.21
128%
3.581

Pgina 9

$53,300.35
$23,327.80

$51,953.70
$17,264.00

Flujo de fondos

5
$371,280.00

TMAR
Inflacin
Tasa VAN

30.0%
1.71%
31.71%

$266,700.00
$43,458.00
$310,158.00
$61,122.00

$61,122.00
$9,168.30
$51,953.70

$51,953.70
$13,107.59

Pgina 10

Estados financieros proyectados

Estado financiero proyectado para primer ao de operacion
Activos
Pasivos
Corrientes:
Corrientes
Caja
$0.00
Obligaciones bancarias
$17,776.06
Bancos
$0.00
Cuentas por pagar
$430,116.00 (capital de trabajo anual)
Cuentas por cobrar
$0.00
Total pasivos
$447,892.06
Inventario
$0.00
Patrimonio
Capital
$37,863.00
superavit
$0.00
Fijos(a 60 dias)
reservas
$0.00
Maquinaria y equipos
$1,163.00
Total pasivo+patrimonio
$485,755.06
Mobiliario
$2,020.00
Terrenos
$0.00
Edificaciones
$25,000.00
Activos= pasivos + patrimonio
Activos
Diferidos o intangibles
Total activos

$0.00
$28,183.00

Pgina 11

Estados financieros proyectados

capital de trabajo anual)

s + patrimonio

Pgina 12