Lgica para el Desarrollo de Ventas en SAP-CIVA.

Pedido Web/Mant. Pr.: Pedido de cliente

Pedido Web: se crear en el documento Pedido de cliente para el caso de las Reservas Web.
Pedido Mant. Pr.: se crear en el documento Pedido de cliente para el caso de Mantenimiento Preventivo.

Gua Carga/Mant. Pr.: Entrega

Gua Carga: se crear en el documento Entrega para el caso de los Servicios de carga (Encomiendas).
Gua Mant. Pr.: se crear en el documento Entrega para el caso de Mantenimiento Preventivo (Salida de mercadera).

Factura de deudores y Boleta

Factura de deudores: se crear en el documento Factura solo para el caso de clientes con RUC. Se contemplan casos de
Pasajes, Encomiendas, etc.
Boleta: se crear en el documento Boleta para el caso de clientes sin RUC. Se contemplan caso de Pasajes,
Encomiendas, Giros, etc.
Notas de crdito: se crear en el documento Nota de crdito para el caso de las anulaciones por error o correccin de
Facturas y Boletas (Casos de documentos internos). Tambin pare el caso de Notas de crdito de reduccin de valor
segn flujo enviado anteriormente.

Observaciones:

Para el caso de Reserva Web:

o MIGRACION I : Pedido de cliente - Pago Recibido Tipo Cliente a cuenta (Sin enlace a una Factura/Boleta)
o MIGRACION II: Factura/Boleta (En base al Pedido de cliente)
o El medio de pago debe de ser fondo de efectivo ya que se cobra a una cuenta de Caja.
o SAP: A fin de mes el rea contable debe de aplicar los Pagos a las Facturas/Boletas por reconciliacin interna.

Consultor: Franco Cruz Montesinos

Pgina 1

Para el caso de Mantenimiento Preventivo:

o MIGRACION I : Pedido de cliente (Tomando una Lista de materiales registrada en SAP)
o MIGRACION II: Entrega (En base al Pedido de cliente)

Para el caso de Ventas por pagar (Boleta/Factura de Encomienda Ticket de Encomienda):

o MIGRACION I : Entregas - Factura/Boleta (En base a la Entrega)
o MIGRACION II: Pago Recibido Tipo Cliente (En base a la Factura/Boleta)
o El medio de pago debe de ser fondo de efectivo ya que se cobra a una cuenta de Caja.

Para el caso de Ventas Giros:

o MIGRACION I : Factura/Boleta (Por la comisin) - Pago Recibido Tipo Cliente (En base a la Factura/Boleta) Pago Recibido Tipo Cuenta (En la descripcin debe ir la serie + correlativo de la comisin, en medio de Pago
debe ir la cuenta de la Caja de la Agencia Origen) - Pago Efectuado Tipo Cuenta (En la descripcin debe ir la
serie + correlativo de la comisin, en medio de Pago debe ir la cuenta de Caja de la Agencia Destino)
o El medio de pago debe de ser fondo de efectivo ya que se cobra a una cuenta de Caja.

Para el caso de Ventas Pasajes, Exceso de Equipaje:

o MIGRACION I : Factura/Boleta - Pago Recibido Tipo Cliente (En base a la Factura/Boleta)
o El medio de pago debe de ser fondo de efectivo ya que se cobra a una cuenta de Caja.

A considerar para las cuentas Asociadas:

Cuentas asociadas por Tipo de venta se estn almacenando en la Tabla de usuario [@EXC_TIPOVENTA]

Esas cuentas se debe utilizar en esta parte del Documento de la Factura/Boleta

Consultor: Franco Cruz Montesinos

Pgina 2

A considerar para las cuentas de Caja y las cuentas puente de Giro:

A considerar algunos reportes de ayuda

Consultor: Franco Cruz Montesinos

Pgina 3

1. A considerar para los Pedidos de cliente

Nombre Campo SAP
Creado por SDK
Tipo operacin
Tipo venta

Nombre Campo BD
U_EXC_SDK
U_EXX_TIPOOPER
U_EXC_TIPOVENTA

Reserva Web
Y (SI)
No aplica
10: Boleta por Reserva WEB
11: Factura por Reserva WEB

Mantenimiento Preventivo
Y (SI)
No aplica
15: Mantenimiento Preventivo

Cdigo/RUC
Cuenta asociada
Condicin pago

CardCode
CtlAccount
GroupNum

C20102427891
No aplica
-1 (Contado)

Fecha contable

DocDate

Cdigo de cliente
No aplica
Cobro al instante -1 (Contado) caso
contrario ver condiciones de pago
Fecha de emisin

TaxDate

Fecha de emisin

Fecha de emisin

DocDueDate

Fecha de emisin

Fecha de vencimiento de acuerdo a

condicin de pago

Tipo Formulario
Tipo documento

DocType
Indicator

Serie SAP
Referencia
Serie SUNAT
Correlativo SUNAT
Vendedor
Cdigo CIVA
Fecha viaje
Nmero asiento
Embarque
Desembarque
Importe Giro
Destino Giro
Artculo
Almacn
Cantidad
Precio
Impuesto
Detraccin
Percepcin
Objeto Base
Clave base
Lnea base

Series
NumAtCard
Foliopref
FolioNum
SlpCode
PickRmrk
U_EXC_FECHAVIAJE
U_EXC_NROASIENTO
U_EXC_EMBARQUE
U_EXC_DESEMBARQUE
U_EXC_MONTO GIRO
U_EXC_DESTINOGIRO
ItemCode
WhsCode
Quantity
PriceBefDi
TaxCode
U_EXX_GRUPODET
U_EXX_GRUPOPER
BaseType
BaseEntry
BaseLine

I: Artculo
OC (Orden de compra)
AN (Anulado)
AB (Anulado Boleta)
DI (Documento interno)
66: Reserva Web
Nmero de Reserva Web
No aplica
No aplica
Cdigo de vendedor
Equivalente en BD CIVA
Fecha de viaje
Nmero de asiento
Cdigo CIVA de Embarque
Cdigo CIVA de Desembarque
No aplica
No aplica
Ver Lista en SAP
ALM_VENT
1
Precio asignado
EXO
099 (Ninguno)
0000 (Ninguno)
No aplica
No aplica
No aplica

I: Artculo
OC (Orden de compra)
AN (Anulado)
AB (Anulado Boleta)
DI (Documento interno)
10: Mantenimiento
Nmero de Mantenimiento
No aplica
No aplica
No aplica
Equivalente en BD CIVA
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Ver Lista en SAP
En base a Lista de materiales
En base a Lista de materiales
0
EXO
099 (Ninguno)
0000 (Ninguno)
No aplica
No aplica
No aplica

Fecha de emisin

Fecha documento
Fecha vencimiento

Consultor: Franco Cruz Montesinos

Pgina 4

2. A considerar para las Entregas

Nombre Campo SAP
Creado por SDK
Tipo operacin
Tipo venta
Cdigo/RUC
Cuenta asociada
Condicin pago

Nombre Campo BD
U_EXC_SDK
U_EXX_TIPOOPER
U_EXC_TIPOVENTA
CardCode
CtlAccount
GroupNum

Mantenimiento Preventivo
Y (SI)
36 (Retiro para Entrega a Trabajador)
15: Mantenimiento Preventivo
C20102427891
No aplica
-1 (Contado)

DocDate

Carga (Encomienda)
Y (SI)
01 (Venta Nacional)
14: Gua de Servicio de Carga
Cdigo de cliente
No aplica
Cobro al instante -1 (Contado) caso
contrario ver condiciones de pago
Fecha de emisin

Fecha contable

TaxDate

Fecha de emisin

Fecha de emisin

DocDueDate

Fecha de emisin

Fecha de vencimiento de acuerdo a

condicin de pago

Tipo Formulario
Tipo documento

DocType
Indicator

Serie SAP
Referencia
Serie SUNAT
Correlativo SUNAT
Vendedor
Cdigo CIVA
Fecha viaje
Nmero asiento
Embarque
Desembarque
Importe Giro
Destino Giro
Artculo
Almacn
Cantidad

Series
NumAtCard
Foliopref
FolioNum
SlpCode
TrackNo
U_EXC_FECHAVIAJE
U_EXC_NROASIENTO
U_EXC_EMBARQUE
U_EXC_DESEMBARQUE
U_EXC_MONTO GIRO
U_EXC_DESTINOGIRO
ItemCode
WhsCode
Quantity

I: Artculo
09 (Gua de remisin)
AN (Anulado)
AB (Anulado Boleta)
DI (Documento interno)
67: Servicio de Carga
Serie - Correlativo SUNAT
Serie (4 dgitos)
Correlativo
Cdigo de vendedor
Equivalente en BD CIVA
Fecha de viaje
No aplica
Cdigo CIVA de Embarque
Cdigo CIVA de Desembarque
No aplica
No aplica
Ver Lista en SAP
ALM_VENT
1

Precio
Impuesto
Detraccin
Percepcin
Objeto Base
Clave base
Lnea base

PriceBefDi
TaxCode
U_EXX_GRUPODET
U_EXX_GRUPOPER
BaseType
BaseEntry
BaseLine

Precio asignado
EXO
099 (Ninguno)
0000 (Ninguno)
No aplica
No aplica
No aplica

I: Artculo
09 (Gua de remisin)
AN (Anulado)
AB (Anulado Boleta)
DI (Documento interno)
8: Mantenimiento
Serie - Correlativo SUNAT
Serie (4 dgitos)
Correlativo
No aplica
Equivalente en BD CIVA
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Ver Lista en SAP
En base a Lista de materiales
En base al Requerimiento, si algn
material no se utiliza se debe cerrar
la lnea del Pedido de cliente para no
hacer la salida
0
EXO
099 (Ninguno)
0000 (Ninguno)
17: Objeto Pedido de cliente
DocEntry Clave Pedido de cliente
LineNum: Lnea Pedido de cliente

Fecha de emisin

Fecha documento
Fecha vencimiento

Consultor: Franco Cruz Montesinos

Pgina 5

3. A considerar para las Facturas/Boletas

Nombre
Campo SAP
Creado por
SDK
Tipo
operacin
Tipo venta

Nombre Campo BD

Pasaje

Carga (Encomienda)

Exceso de Equipaje

Giro

U_EXC_SDK

Y (SI)

Y (SI)

Y (SI)

Y (SI)

U_EXX_TIPOOPER

01 (Venta Nacional)

01 (Venta Nacional)

01 (Venta Nacional)

01 (Venta Nacional)

U_EXC_TIPOVENTA

3: Boleta
4: Factura
5: Boleta Ticket
6: Factura Ticket

7: Boleta
8: Factura

9: Giro

Cdigo/RUC
Cuenta
asociada
Condicin
pago

CardCode
CtlAccount

Fecha
contable

DocDate

1: Boleta
2: Factura
10: Boleta por Reserva WEB
11: Factura por Reserva WEB
12:Boleta Prepago
13:Factura Prepago
Cdigo de cliente
Definida en la tabla de
usuario Tipo de venta
Cobro
al
instante
-1
(Contado) caso contrario ver
condiciones de pago
Fecha de emisin

Cdigo de cliente
Definida en la tabla de
usuario Tipo de venta
Cobro
al
instante
-1
(Contado) caso contrario ver
condiciones de pago
Fecha de emisin

Cdigo de cliente
Definida en la tabla de
usuario Tipo de venta
Cobro
al
instante
-1
(Contado) caso contrario ver
condiciones de pago
Fecha de emisin

Cdigo de cliente
Definida en la tabla de
usuario Tipo de venta
Cobro al instante -1
(Contado) caso contrario
ver condiciones de pago
Fecha de emisin

TaxDate

Fecha de emisin

Fecha de emisin

Fecha de emisin

Fecha de emisin

DocDueDate

Fecha de emisin

Fecha de vencimiento de
acuerdo a condicin de pago

Fecha de emisin

Fecha de emisin

DocType

I: Artculo

I: Artculo

I: Artculo

I: Artculo

Indicator

01 (Factura)
03 (Boleta)
16 (Transporte T)
AN (Anulado)
AB (Anulado Boleta)
DI (Documento interno)
La que est definida
Serie - Correlativo SUNAT
Serie (4 dgitos)
Correlativo

01 (Factura)
03 (Boleta)
16 (Transporte T)
AN (Anulado)
AB (Anulado Boleta)
DI (Documento interno)
La que est definida
Serie - Correlativo SUNAT
Serie (4 dgitos)
Correlativo

01 (Factura)
03 (Boleta)
16 (Transporte T)
AN (Anulado)
AB (Anulado Boleta)
DI (Documento interno)
La que est definida
Serie - Correlativo SUNAT
Serie (4 dgitos)
Correlativo

GroupNum

Fecha
documento
Fecha
vencimiento
Tipo
Formulario
Tipo
documento

Serie SAP
Referencia
Serie SUNAT
Correlativo
SUNAT
Vendedor
Cdigo CIVA
Fecha viaje
Nmero
asiento
Embarque
Desembarque

Series
NumAtCard
Foliopref
FolioNum

01 (Factura)
03 (Boleta)
16 (Transporte T)
AN (Anulado)
AB (Anulado Boleta)
DI (Documento interno)
La que est definida
Serie - Correlativo SUNAT
Serie (4 dgitos)
Correlativo

SlpCode
TrackNo
U_EXC_FECHAVIAJE
U_EXC_NROASIENTO

Cdigo de vendedor
Equivalente en BD CIVA
Fecha de viaje
Nmero de asiento

Cdigo de vendedor
Equivalente en BD CIVA
Fecha de viaje
No aplica

Cdigo de vendedor
Equivalente en BD CIVA
Fecha de viaje
No aplica

Cdigo de vendedor
Equivalente en BD CIVA
No aplica
No aplica

U_EXC_EMBARQUE
U_EXC_DESEMBARQUE
U_EXC_MONTO GIRO
U_EXC_DESTINOGIRO
ItemCode
WhsCode
Quantity
PriceBefDi
TaxCode
U_EXX_GRUPODET
U_EXX_GRUPOPER
BaseType

Cdigo CIVA de Embarque

Cdigo
CIVA
de
Desembarque
No aplica
No aplica
Ver Lista en SAP
ALM_VENT
1
Precio asignado
EXO
099 (Ninguno)
0000 (Ninguno)
15: Entrega (Gua R.)

Cdigo CIVA de Embarque

Cdigo
CIVA
de
Desembarque
No aplica
No aplica
Ver Lista en SAP
ALM_VENT
1
Precio asignado
EXO
099 (Ninguno)
0000 (Ninguno)
No aplica

No aplica
No aplica

Importe Giro
Destino Giro
Artculo
Almacn
Cantidad
Precio
Impuesto
Detraccin
Percepcin
Objeto Base
Clave base

BaseEntry

DocEntry Entrega (Gua R.)

No aplica

No aplica

Lnea base

BaseLine

Cdigo CIVA de Embarque

Cdigo
CIVA
de
Desembarque
No aplica
No aplica
Ver Lista en SAP
ALM_VENT
1
Precio asignado
EXO
099 (Ninguno)
0000 (Ninguno)
17: Pedido de cliente si
proviene de Reserva Web
DocEntry Pedido de cliente si
proviene de Reserva Web
0: si proviene de Reserva W.

0: Lnea nica

No aplica

No aplica

Consultor: Franco Cruz Montesinos

Importe a girar
Cdigo SAP de Agencia
GIR_0001
ALM_VENT
1
Precio de comisin
EXO
099 (Ninguno)
0000 (Ninguno)
No aplica

Pgina 6

4. A considerar para los Pagos Recibidos (Cobranza)

Nombre
Campo SAP

Nombre de
Tabla

Nombre Campo BD

Pasaje
Carga (Encomienda)
Exceso de Equipaje
Giro (Comisin)
Y (SI)

Pasaje por Reserva Web

Giro (Importe Girado)

Creado por
SDK
Tipo venta

ORCT

U_EXC_SDK

Y (SI)

Y (SI)

ORCT

U_EXC_TIPOVENTA

10: Boleta por Reserva WEB Pasaje

11: Factura por Reserva WEB Pasaje

9: Giro

DocType

1: Boleta Pasaje
2: Factura Pasaje
3: Boleta Encomienda
4: Factura Encomienda
5: Boleta Ticket Encomienda
6: Factura Ticket Encomienda
7: Boleta Exceso Equipaje
8: Factura Exceso Equipaje
9: Giro
12:Boleta Prepago Pasaje
13:Factura Prepago Pasaje
C: Cliente

Tipo
Formulario
Cdigo/RUC
Cuenta
asociada
Fecha
contable

ORCT

C: Cliente

A: Cuenta

ORCT
ORCT

CardCode
CtlAccount

Cdigo de cliente
No aplica

No aplica
No aplica

ORCT

DocDate

Fecha de pago

Cdigo de cliente
Definida en la tabla de usuario Tipo
de venta
Fecha de pago

ORCT

TaxDate

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de Giro

ORCT

DocDueDate

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de Giro

RCT2

InvType

13: Objeto de Factura/Boleta

No aplica

No aplica

RCT2
RCT2

DocEntry
SumApplied

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

RCT2

AppliedFC

No aplica

No aplica

RCT4

Account

Clave de Factura/Boleta
Importe de Factura/Boleta si es
Moneda SOL
Importe de Factura/Boleta si es
Moneda EXT
No aplica

No aplica

Cuenta puente de Giro Destino

RCT4

Descrip

No aplica

No aplica

RCT4
ORCT

SumApplied

No aplica
Cuenta de Caja de Agencia

No aplica
Cuenta de Caja de Agencia

Serie-Correlativo
Factura/Boleta de comisin
Importe de Giro
Cuenta de Caja de Giro Origen

ORCT

CashSum

ORCT

CashSumFC

ORCT

U_EXX_MPFONDEF

Importe de Factura/Boleta si es
Moneda SOL
Importe de Factura/Boleta si es
Moneda EXT
001: Deposito en cuenta

Importe de Factura/Boleta si es
Moneda SOL
Importe de Factura/Boleta si es
Moneda EXT
001: Deposito en cuenta

Importe de Giro si es Moneda

SOL
Importe de Giro si es Moneda
EXT
002: Giro

Fecha de Giro

Fecha
documento
Fecha
vencimiento
Objeto
Detalle
Clave Detalle
Importe Sol
Detalle
Importe Ext
Detalle
Cuenta
Puente
Descripcin
Importe
Cuenta
de
Caja
Importe Caja
si es Sol
Importe Caja
si es Ext
Medio
de
pago fondo
de efectivo

CashAcct

Consultor: Franco Cruz Montesinos

Pgina 7

5. A considerar para los Pagos Efectuados (Pagos)

Nombre
Campo SAP
Creado por
SDK
Tipo venta

Nombre de
Tabla
OVPM

Nombre Campo BD

Giro (Importe Girado)

U_EXC_SDK

Y (SI)

OVPM

U_EXC_TIPOVENTA

9: Giro

Tipo
Formulario
Fecha
contable

OVPM

DocType

A: Cuenta

OVPM

DocDate

Fecha de Giro

OVPM

TaxDate

Fecha de Giro

OVPM

DocDueDate

Fecha de Giro

VPM4

Account

Cuenta puente de Giro Destino

VPM4

Descrip

VPM4
OVPM

SumApplied

Serie-Correlativo
Factura/Boleta de comisin
Importe de Giro
Cuenta de Caja de Giro Destino

OVPM

CashSum

OVPM

CashSumFC

OVPM

U_EXX_MPFONDEF

Fecha
documento
Fecha
vencimiento
Cuenta
Puente
Descripcin
Importe
Cuenta
de
Caja
Importe Caja
si es Sol
Importe Caja
si es Ext
Medio
de
pago fondo
de efectivo

CashAcct

Consultor: Franco Cruz Montesinos

Importe de Giro si es Moneda

SOL
Importe de Giro si es Moneda
EXT
002: Giro

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