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3.5.

5Listado de Transacciones de Commodities


- Cmo Listar las Transacciones de commodities?
Pulse clic sobre el Men Control de Commodities Listar Transacciones de
Commodities, del men principal:

En esta pantalla UD. tiene varios botones, para crear una nueva transaccin, o
copiar, hacer reversa.
FUNCIN
Nuevo
Modificar
Copiar

Descripcin
Para ingresar datos correspondientes a una nueva
Transaccin, presione el botn Nuevo
Para realizar modificaciones en la Transaccin, slo
para Transferencias, seleccionar con el Mouse y
presione el botn Modificar.
Para copiar datos existentes de una Transaccin,

Reversa
Ejecutar

Anular
Imprimir

seleccionar con el Mouse y presione el botn


Copiar.
Para reversar toda la informacin correspondiente a
una Transaccin, seleccionar con el Mouse y
presione el botn Reversa
Para ejecutar las transacciones que an estn
pendientes, seleccionar con el Mouse y presione el
botn Ejecutar.
Para anular una Transaccin, seleccionar con el
Mouse y presione el botn Anular.
Para imprimir una Transaccin, seleccionar con el
Mouse y presione el botn Imprimir.

El sistema permite obtener un listado de las transacciones generadas en base a criterios


de seleccin, que son los siguientes:

ALMACEN: Se debe seleccionar el Almacn deseado, o tambin se pueden


seleccionar todos los Almacenes a la vez, slo activando el check que pemite visualizar
todos los Almacenes. El almacn que viaja por defecto en toda la bsqueda de las
Transacciones es el Almacn con Cdigo 0001, que para el Maestro de Almacenes
definido en el Sistema Spring, es el Almacn Central que no tiene el atributo de ser un
Almacn para commodities. En esta opcin se tendr que desplegar la Lista de
Almacenes a mostrar para efectuar la eleccin correspondiente a la bsqueda.

OPERACIN.: Se debe indicar la transaccin deseada, o tambin se puede hacer un


listado de todas las transacciones.
TIPO DE DOCUMENTO: Se debe indicar el tipo de documento por el cual se va a
realizar el listado, o tambin se pueden seleccionar todos los tipos de documentos a la
vez.
FEC. DOC: Se debe indicar la fecha entre rangos desde hasta que se desea
mostrar en el listado.
C.COSTOS: Si se desea visualizar las transacciones en base a un Centro de Costos,
se deber indicar el Centro de Costos que se desea mostrar en el listado.

Dar clic en el botn


se mostrar un cuadro que permitir ingresar el comentario de
la Reversa de la Transaccin.
Ingresado el Comentario se proceder a hacer clic en el botn Aceptar. Y con ello se
generar el documento de ingreso.

3.5.6Kardex
- Cmo Listar el Kardex?
Pulse clic sobre el Men Almacn Kardex, del men principal:

Se muestra la siguiente pantalla:

El sistema permite ver el stock de un determinado tem en base a criterios de seleccin, que
son los siguientes:
- ALMACEN: Se debe seleccionar el Almacn deseado.
- PERIODOS DESDE - HASTA: Indica el perodo inicial y final de bsqueda, por defecto
aparecer el perodo actual, pero ste es modificable.
- ITEM: Se debe ingresar el tem deseado, sino se puede elegir uno de la lista de tems con
el botn
, la descripcin del tem la coloca el sistema.
Una vez que se han seleccionado las RESTRICCIONES por las que se desea efectuar la
bsqueda del stock actual de un tem, para que aparezca la lista deseada bastar con
presionar el botn
la ventana.

, con ello aparecer el listado que se aprecia en la parte inferior de

Obtenido el STOCK ACTUAL DEL ITEM deseado es posible entonces ejecutar lo siguiente:
VER TRANSACCIN:
Primero se debe seleccionar la lnea del tem que aparece en la ventana inferior y luego hacer
clic en ste botn para ver las Transacciones relacionada con ste tem.

3.6 Procesos Mensuales


3.6.1Cierre Mensual
- Cmo realizar un Cierre Mensual?
Pulse clic sobre el Men Admin Cierre Mensual, del men principal:

Debe poner el perodo que va a ejecutar y dar clic en botn

Una vez concluido el proceso el sistema le va a mostrar el siguiente mensaje.


- Muestra la relacin de tems con Stock y sin Precio.
- Muestra la relacin de tems con Stock Negativo.
- Muestra la relacin de Ingresos sin Factura.

3.6.2Interfase Contable
3.6.2.1Generacin de Vouchers de consumo
- Cmo generar un voucher de consumo?
Pulse clic sobre el Men Admin Interfase Contable Generacin de
voucher, del men principal:

Debe poner el perodo a ejecutar y marcar los vouchers a generarse.

Se deber marcar: Voucher de Consumo.


Y con ello se presentar la generacin del Voucher de Consumo pendiente de ser
Aceptado, si no se visualiza ningn error se procede a generar el voucher correspondiente
al periodo. Si presentara errores se tendr que corregir los errores correspondientes para
de esa manera no enviar el Voucher errado.
El cual me mostrar todas las salidas e ingresos que han afectado al Voucher de consumo.
Para confirmar dar clic en
, caso contrario

3.7 Anulacin y Cierres de Documentos


- Cmo realizar un a anulacin de Documentos?

Pulse clic sobre el Men Admin. Anulaciones y Cierres, del men principal:

Ingresar el Tipo de Documento, puede ser Requerimiento, Orden de Compra, Orden de


Servicio, seleccionar la compaa e ingresar el Nmero de Documento, seleccionar la
accin Anular o Cerrar. Dar clic en el botn BUSCAR y en el recuadro azul aparecer un
mensaje indicando el proceso que se realizar.

Se tiene los siguientes campos:


Tipo de Documento: se debe indicar que tipo de documento se desea anular o
cerrar, se tiene 4 tipo de documentos (Requisicin, Orden de Compra, Orden de
Servicio).
Compaa Socio: Se debe seleccionar la compaa deseada.
Accin a Ejecutar: Se debe indicar si se desea Anular o Cerrar el documento.
Documento N: se debe ingresar el nmero del documento.
El sistema muestra un mensaje antes de ejecutar la accin, a continuacin se muestra
todos los posibles mensajes del sistema dependiendo del caso en que se encuentre. Si
el usuario est de acuerdo con el mensaje deber presionar el botn OK para ejecutar
la accin.

3.8 Requerimientos Automticos


- Cmo realizar un Requerimiento Automtico?
Pulse clic sobre el Men Admin Requerimientos Automticos por Reposicin,
del men principal:

Para el clculo del Requerimiento Automtico primero se debe indicar en el maestro de


tems que Todo tem que ser comprado para abastecer el almacn debe tener auto requisicionamiento.

Ejecute la opcin MAESTROS RELATIVOS A TEMS TEMS POR ALMACN del men
principal, para ingresar el stock mnimo, el stock mximo y el punto de reorden de cada
tem.

Ingresar la compaa, almacn y as mismo registrar el Centro de Costos con el que permitir viajar
hasta la aprobacin de dicho Requerimiento.
En la generacin del Requerimiento automtico por Reposicin deber registrarse los siguientes
datos:
El registro del Centro de Costos, (por defecto viajar el Centro de Costos 360101):

La informacin registrada quedar de la siguiente manera:

Luego hacer clic en el botn


En el segundo tab. Requerimiento se muestra la lista de tems y la Cantidad Real a Pedir, esta
cantidad es editable y se puede modificar.
Para generar el Requerimiento hacer clic en el botn Generar Requerimiento y se generar la
requisicin dirigida a compras.

Se generar el Nmero de Requerimiento

El Requerimiento nacer en Estado Revisado

Se procede a aprobar el Requerimiento:

Una vez aprobado el Requerimiento podr observarse en la distribucin que la cuenta asignada
para los Requerimientos Automticos no pasa por el Control Presupuestal.

3.9Inventario Fsico
- Cmo realizar un Inventario Fsico?
Pulse clic sobre el Men Otros Inventario Fsico, del men principal:

A continuacin aparecer una ventana Congelar Inventario.


Se proceder a seleccionar el Almacn a trabajar.
Seleccionar el Origen del Inventario: Stock Actual o al Cierre de un periodo
Ingresar Periodo contable a procesar.
Tambin si el inventario es mas especifico se puede seleccionar la lnea / familia o el
tipo de tem que se va a inventariar

Dar clic sobre el botn Buscar

Dar clic sobre el botn

para crear el documento de Inventario.

Dar Clic sobre el botn ACEPTAR para confirmar creacin del documento.

1. Imprimir Documento de Inventario

Seleccionar el Documento generado al Congelar el Inventario.

Dar clic sobre el botn

A continuacin mostrar la siguiente ventana.

Dar clic en el Botn

TAB. FORMATO MODELO A

TAB. FORMATO MODELO B

Dichos Modelos sern escogidos de acuerdo a la necesidad del usuario.

2. Realizar Conteo Fsico

Seleccionar el Documento generado al Congelar el Inventario.


Dar clic sobre el botn Conteo Fsico

A continuacin mostrara la siguiente ventana.

El usuario puede realizar lo siguiente:

Deber de seleccionar la Persona que realizo el Inventario. Para esto deber de dar Clic
sobre el botn Inventariador.
Deber de ingresar la fecha de la realizacin del Inventario.

En el caso que la mayora de tems coincida el Stock Actual con el Stock Fsico el usuario
podr copiar las cantidades pulsando clic sobre el botn Copiar Stock Actual.
En el caso que un Stock Fsico sea mayor al Stock Actual el usuario podr ingresar dicha
cantidad, de la misma manera si el stock actual es menor.
Pulse clic sobre el botn

para grabar.