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CURSO 8425A: ACTIVOS FIJOS
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Plains Software, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y en otros pases. Great Plains Software, Inc. es una
subsidiaria de Microsoft Corporation.
Los nombres de compaas y productos reales mencionados aqu pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos propietarios.
Contenido
Introduccin
Bienvenida............................................................................................................ 1
Acerca del material de formacin de Activos fijos .............................................. 2
Instalar Microsoft Navision.................................................................................. 5
Introduccin ......................................................................................................... 7
Configurar activos fijos........................................................................................ 8
Demuestre sus habilidades: configurar un nuevo grupo contable A/F............... 13
Demuestre sus habilidades: crear un libro de amortizacin............................... 19
Demuestre sus habilidades: crear un activo fijo................................................. 26
Demuestre sus habilidades: agregar un activo componente a un
activo principal................................................................................................... 29
Demuestre sus habilidades: registrar movimientos pendientes de
activos fijos ........................................................................................................ 32
Crear movimientos duplicados........................................................................... 34
Copiar activos fijos y movimientos de activos fijos .......................................... 37
Demuestre sus habilidades: copiar libros de amortizacin ................................ 40
Resumen rpido: lecciones aprendidas .............................................................. 41
43
97
103
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113
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Introduccin
INTRODUCCIN
Bienvenida
Sabemos que la formacin es un componente vital para conservar el valor
de su inversin en Microsoft Business SolutionsNavision. La calidad
de nuestra formacin impartida por expertos le mantendr al da de las
ltimas novedades relacionadas con su solucin y le ayudar a desarrollar
las capacidades necesarias para obtener el mximo provecho de la misma.
Puede elegir entre la formacin en lnea, en aulas o con materiales
de formacin; disponemos de mtodos de formacin para adaptarnos
a cualquier necesidad. Elija el tipo de formacin que mejor se adapte
a sus necesidades para mantener la ventaja sobre sus competidores.
Formacin en lnea
La formacin en lnea permite un aprendizaje en profundidad desde
la comodidad de su propio hogar u oficina. La formacin en lnea
proporciona un acceso inmediato 24 horas al da y es muy apropiada para
los clientes que no disponen de tiempo o presupuesto para viajar. Nuestra
ltima opcin, eCourses, combina la eficacia de la formacin en lnea
con el tratamiento en profundidad de la formacin en aulas, siendo
necesarias al menos dos semanas para completar cada curso.
Formacin en aulas
La formacin en aulas proporciona un aprendizaje serio y en profundidad
valindose para ello de experiencias prcticas interactivas. Estas
experiencias prcticas pueden consistir en demostraciones, presentaciones
o actividades de clase acompaadas siempre de la instruccin de personal
experto y cualificado.
Materiales de formacin
Los materiales de formacin le permiten aprender a su propio ritmo
y en el momento que desee. En nuestra amplia gama de manuales de
formacin encontrar gran cantidad de sugerencias, trucos y consejos que
puede utilizar como referencia una y otra vez.
Para obtener una lista completa de los manuales disponibles que puede
adquirir, consulte el sitio Web de Microsoft Business Solutions:
www.microsoft.com/spain/BusinessSolutions.
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Introduccin
En este material, los captulos se han ordenado segn una disposicin
que reproduce la estructura de las reas de aplicacin del producto.
Dentro de cada captulo, se incluye informacin acerca de un proceso
determinado que se puede ejecutar en el rea de la aplicacin.
Se recomienda seguir el orden de captulos propuesto tanto para los
cursos como para las actividades de autoformacin en funcin de este
material. Para que los alumnos estn preparados para el examen de
Gestin financiera, es necesario cubrir todos los captulos.
Los captulos de este material de formacin suelen contener los
elementos siguientes:
Fechas
Las fechas del material del curso estn en formato europeo. Para evitar
errores al leer el material y los ejercicios, es aconsejable comprobar el
formato de fecha en Windows antes de iniciar la sesin de formacin.
La fecha de trabajo establecida es el 25 de enero de 2001. Es importante
utilizar esta fecha al seguir los ejemplos y al realizar los ejercicios
incluidos en el material. La fecha de trabajo puede cambiar en funcin de
las fechas de los movimientos registrados. Por lo tanto, le recomendamos
que compruebe que la fecha de trabajo est establecida en el 25 de enero
de 2001 al principio de cada ejemplo o ejercicio, excepto si el ejemplo
o ejercicio especifica otra fecha.
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Introduccin
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Pestaa General
El campo Libro amort. genr. contiene el libro de amortizacin que desea utilizar
de forma predeterminada. Esto no le impide utilizar varios libros de amortizacin.
Si ha dividido los activos en activos principales y componentes, y desea realizar
el seguimiento de los componentes, puede registrarlos directamente en un activo
principal. No obstante, es posible que slo desee registrar informacin a travs de
los componentes. Si el campo Permite reg. en activos pples. est activado,
podr realizar registros en un activo principal. Los campos A/F Permite registro
desde y A/F Permite registro hasta son parecidos a los campos de contabilidad
Permite registro desde y Permite registro hasta.
Si su configuracin incluye el grnulo Seguros, debe introducir un cdigo en el
campo Libro amort. seguro para poder registrar movimientos de plizas de
seguros. Este cdigo es su libro de amortizacin predeterminado. Debe
configurar el libro de amortizacin predeterminado antes de configurar el libro
de amortizacin de seguro. El sistema tambin utiliza el cdigo de este campo
para eliminar automticamente de las plizas de seguro los activos vendidos
y sus valores.
Si est activado el campo Registro auto. seguro, el sistema permite el registro
automtico de los costes de adquisicin registrados en los activos en los
movimientos de seguros.
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Pestaa General
Esta pestaa contiene las cuentas del balance que utiliza el sistema cuando
se registra una adquisicin, una amortizacin o una venta/baja de un activo.
Tambin tendr acceso a las cuentas de beneficios y prdidas en venta/baja si ha
seleccionado el mtodo Neto de venta/baja en el libro de amortizacin estndar.
Pestaa Saldo
En esta pestaa, puede introducir el nmero de las cuentas contables en las que
desea que el sistema registre los gastos de amortizacin de los activos del grupo
contable. El sistema puede insertar automticamente esta cuenta si se utiliza
el proceso Calcular amortizacin. Normalmente, slo se introducen las cuentas
de gastos utilizadas por el sistema, excepto si se desea registrar todas las
transacciones en una cuenta de contrapartida automtica. Este mtodo resulta til
si, para gestionar las transacciones contables o de activos, se realizan operaciones
de registro con una cuenta de transferencia.
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Pestaa Asignacin
Si desea distribuir los distintos tipos de gastos y costes correspondientes a un
activo, tiene que configurar claves de distribucin. Para ello, haga clic en
GR. CONTABLE.DISTRIBUCIONES. Tenga en cuenta que puede establecer
distribuciones para determinados tipos de transacciones. Seleccione
Amortizacin y examine la ventana A/F Distribuciones.
En esta ventana, se especifica el nmero de cuenta en la que se desea que el
sistema registre la distribucin y el porcentaje de distribucin de ese activo fijo
en particular. Tambin puede especificar los valores de las dimensiones globales
de la lnea de distribucin. Para ello, es necesario mostrar los campos Dim.
acceso dir. 1 y 2 en las lneas. En los datos de demostracin, son los campos
Departamento y Programa.
1. En la ventana A/F Distribuciones, haga clic en LNEADIMENSIONES.
Aparecer la ventana Dimensiones A/F distribucin.
2. La ventana Dimensiones A/F distribucin sirve para seleccionar los
cdigos de dimensiones y valores de dimensiones adicionales a los
que se desea asignar el porcentaje de distribucin. Puede seleccionar
cualquier cdigo y valor de dimensin configurado en el sistema.
3. En este ejemplo, distribuiremos los costes de amortizacin entre los
departamentos de administracin y de produccin.
4. En el campo Cd. dimensin, haga clic en el AssistButton para
seleccionar el cdigo de dimensin. Seleccione el cdigo DPTO.
5. En el campo Cd. valor dimensin, haga clic en el AssistButton
para seleccionar el valor de la dimensin en la ventana Lista
valor dimensin.
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Subclases A/F
El A/F Cd. subclase puede utilizarse para crear ms grupos de activos dentro
de las categoras principales (por ejemplo, edificios, automviles, mobiliario
y maquinaria).
Almacenes A/F
El A/F Cd. almacn se utiliza para registrar la ubicacin de cada activo
(por ejemplo, administracin, el almacn rojo, el edificio 2). Este cdigo resulta
especialmente til para los seguros y el inventario.
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Pestaa General
Un importe en el campo Imp. redondeo final garantiza la amortizacin total del
activo durante su vida til de amortizacin.
El Valor neto final genrico permite introducir un importe para evitar que el
activo se amortice por completo.
El campo Mtodo clculo venta/baja permite especificar el mtodo Neto
o Bruto como mtodo. El mtodo neto puede realizar el registro tanto en una
cuenta de prdidas como de beneficios, pero el mtodo bruto utiliza una cuenta
de prdidas o beneficios de valor neto y una cuenta de prdidas o beneficios
de ventas.
Active el campo Restar dto. en factura compra si el descuento de lnea
y factura se va a restar del coste de adquisicin registrado para el activo fijo.
Si coloca una marca de verificacin en este campo, el descuento de lnea
y factura se registrar en la cuenta contenida en el campo Cta. dto. compra AF
de la ventana Configuracin grupos contables.
El campo Permite cambios campos amort. sirve para indicar que se pueden
modificar los campos de los libros de amortizacin de activos una vez registrados
los movimientos. Si este campo no est activado, no se pueden registrar los
cambios si se han registrado movimientos que no son los de costes de adquisicin
y de valor residual.
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Pestaa Integracin
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Pestaa Duplicacin
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Bruto
No
No
No
No
Tablas de amortizacin
Para configurar mtodos de amortizacin definidos por el usuario se utilizan
tablas de amortizacin. Para abrir la ventana Ficha tabla amortizacin, haga clic
en GESTIN FINANCIERAACTIVOS FIJOSCONFIGURACINTABLAS AMORTIZACIN.
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01/01/00
Coste
31/12/00
Amortizacin
31/12/01
Das
Importe
Valor neto
100.000,00
100.000,00
360
25.000,00
75.000,00
Amortizacin
360
38.000,00
37.000,00
31/12/02
Amortizacin
360
37.000,00
31/12/03
Amortizacin
31/12/04
Amortizacin
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Observe que las plantillas de diario son parecidas a otras plantillas de diario
del sistema. Como en otras reas de la aplicacin del sistema, tambin puede
configurar diarios de activos peridicos. Para definir secciones determinadas
de un diario, haga clic en LIBROSECCIONES.
Ficha activo
Para cada activo fijo, debe configurar una ficha que contiene informacin
relacionada con el activo. Puede definir como activo fijo principal, con una lista
de componentes, a los edificios o equipos de produccin. Para abrir la ventana
Ficha activo, haga clic en GESTIN FINANCIERAACTIVOS FIJOSACTIVOS FIJOS.
La ventana Ficha activo se compone de una cabecera que contiene informacin
bsica sobre el activo fijo (la descripcin, el nmero de serie, la clase y la
ubicacin de ste) y las lneas que estn vinculadas directamente con el libro
de amortizacin.
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Pestaa Registro
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A/F Cd. clase: los cdigos de clase de activos sirven para clasificar
los activos fijos.
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Descripcin
VW Speedster 1302
N serie
VW123
Material
COCHE
PROD
COMPAA
COCHE
Mtodo amortizacin
Lineal
01/01/01
N aos amortizacin
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COMPAA
COCHE
Mtodo amortizacin
Lineal
01/01/01
N aos amortizacin
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Siga estos pasos para todos los libros de amortizacin que haya configurado.
Puesto que estos activos ya se han contabilizado en la contabilidad, deber
desactivar temporalmente la integracin. Si los activos no estn integrados en
contabilidad, se puede omitir este paso.
En la ventana A/F Diario activos, introduzca dos lneas para cada activo: una con
el coste de adquisicin y otra con la amortizacin acumulada. Si tiene otros
saldos pendientes, como depreciacin, apreciacin o valor residual, introduzca
lneas tambin para estos saldos.
Este es un ejemplo de un movimiento de diario pendiente.
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Porttil
Clases A/F
Material
Subclases A/F
Ventas
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Duplicacin
Siga este ejemplo para comprobar el funcionamiento de la duplicacin.
El proceso es el mismo tanto si utiliza el diario general de activos fijos como
el diario de activos.
1. En un ejercicio anterior, se haba configurado el libro de
amortizacin IMPUESTO sin integracin con contabilidad.
No olvide especificar que forma parte de la lista de duplicados.
2. Asegrese de que la configuracin de la ventana A/F Config. diario
es correcta.
3. Utilice el libro de amortizacin IMPUESTO para crear un libro de
amortizacin para el activo AF000030. AF000030 ya debera estar
utilizando el libro de amortizacin COMPAA.
4. Haga clic en GESTIN FINANCIERAACTIVOS FIJOSDIARIOS
GENERALES A/F.
5. En la barra de mens, haga clic en VERMOSTRAR COLUMNA. Haga
clic en el campo Utiliza lista duplicados y, a continuacin, haga clic
en Aceptar para agregar una nueva columna al diario.
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25/01/01
Tipo documento
Factura
N documento
Tipo mov.
Activo fijo
N cuenta
AF000030
COMPAA
Coste
Descripcin
Equipamiento adicional
Tipo IVA
Compra
Nacional
Grupo
MISC
800
Grupo
Cuenta
Importe
2910
Tipo contrapartida
Cta. contrapartida
7. Registre la lnea.
8. Puesto que no se ha activado la integracin con contabilidad en
el libro de amortizacin IMPUESTO, haga clic en GESTIN
FINANCIERAACTIVOS FIJOSA/F DIARIOS para ver la lnea que se
ha creado.
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En el campo A/F Copiar desde n, seleccione el nmero del activo fijo que
desea copiar. En el campo N copias, introduzca el nmero de activos fijos
nuevos que desea crear. En el campo N primer A/F, introduzca el nmero del
primer activo fijo. Si el campo N copias es mayor que 1, el campo N primer
A/F debe incluir un nmero, por ejemplo AF045.
Haga clic en el campo Usar nos. serie A/F para activarlo si desea que los nuevos
activos fijos tengan uno de los nmeros de serie especificados en el campo
N serie activo de la ventana Configuracin activos. El campo N primer A/F
no puede tener un valor y simultneamente tener activado el campo Usar nos.
serie A/F.
Al ejecutar el proceso, el sistema crear las nuevas fichas de activos fijos
y copiar la informacin del libro de amortizacin del activo existente.
El proceso no copia los movimientos que se hayan registrado en el
activo existente.
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y busque la ficha
que corresponda.
2. En la ventana Ficha libro amortizacin, haga clic en
ACCIONESCOPIAR LIBRO AMORTIZACIN. Aparecer el proceso
Copiar libro amortizacin.
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1.
2.
3.
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Pgina 42
A/F Diarios
Los movimientos registrados en este diario se registrarn nicamente en los
movimientos de activos fijos. No se selecciona ningn campo de la pestaa
Integracin del libro de amortizacin.
Diarios de seguros
Este diario sirve para registrar movimientos de seguros.
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Amortizacin manual
Esta seccin explica cmo registrar movimientos de amortizacin manuales
utilizando el diario general de activos o el diario de activos fijos.
31/01/2001
Tipo mov.
Activo
N cuenta
AF000090
COMPAA
Amortizacin
Descripcin
Importe
100.00
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A/F Diario
Si registra la misma transaccin de amortizacin en un libro de amortizacin
que no est integrado en la contabilidad, el procedimiento podra ser distinto.
En el siguiente ejemplo, se registrar la misma informacin en el diario de
activos fijos.
1. Haga clic en GESTIN FINANCIERAACTIVOS FIJOSA/F DIARIOS.
Introduzca la misma informacin que en Diarios generales A/F,
pero en los siguientes campos:
A/F Fecha registro
31/01/2001
A/F N
AF000090
COMPAA
Amortizacin
Descripcin
Importe
100.00
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N de das de amortizacin
El sistema utiliza aos estndar de 360 das y meses estndar de 30 das al
calcular la amortizacin.
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Forzar n de das
Si desea que el sistema calcule la amortizacin de todo el mes de un movimiento
que se ha registrado al principio del mes, deber introducir 30 en el campo
Forzar n de das y activar el campo Utilizar forzar n de das del proceso
Calcular amortizacin. Si hay valores en estos campos, siempre se utiliza el
nmero de das especificado.
Los ejemplos siguientes muestran cmo calcula el programa el nmero de das
de amortizacin. Se asume que el ltimo movimiento fue un movimiento de
amortizacin y, por esta razn, slo se incluye en el clculo la ltima fecha
del intervalo:
Intervalo de fechas
N de das de amortizacin
31/01/2001.. 28/02/01
30
31/03/01.. 30/04/01
30
31/12/01.. 31/12/02
360
27/02/01.. 01/03/01
28/02/01.. 01/03/01
30/03/01.. 01/04/01
31/03/01.. 01/04/01
30/03/01.. 31/03/01
30/03/01.. 31/03/02
360
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Fecha registro
31/01/2001
Tipo documento
En blanco
Tipo mov.
Activo fijo
N cuenta
AF000090
Depreciacin
Importe
300
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Fecha registro
31/01/2001
Tipo documento
En blanco
Tipo mov.
Activo fijo
N cuenta
AF000090
Apreciacin
Importe
150
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Venta/baja de activos
Cuando se vende o da de baja un activo, se debe registrar el valor de venta/baja
junto con cualquier prdida o ganancia relacionada. El movimiento de venta/baja
deber ser el ltimo movimiento registrado del activo, de modo que si existiesen
costes de venta/baja que se quisieran registrar para un activo, deberan registrarse
en el diario general de activos fijos antes del movimiento de venta/baja en s. Los
movimientos de venta/baja se registran en el diario general de activos fijos, en el
diario de activos fijos o en una factura de venta.
Configure el mtodo de venta/baja de cada libro de amortizacin en la pestaa
General de la Ficha libro amortizacin, en el campo Mtodo clculo
venta/baja. El sistema puede gestionar ventas/bajas con el mtodo Bruto o Neto.
Si se utiliza el mtodo Neto, el registro se realizar en una cuenta de prdidas de
venta/baja o en una cuenta de ganancias de venta/baja. Es el mtodo utilizado
ms habitualmente.
Si se utiliza el mtodo Bruto, el registro se realizar en una cuenta de valor neto
de prdidas o ganancias y en una cuenta de ventas de prdidas o ganancias.
Cuando se introduce el precio de venta en un diario, el sistema calcula las
prdidas o ganancias de la venta/baja y calcula tambin el resto de los
movimientos correspondientes. El importe de prdidas o ganancias se calcula
a partir de la diferencia existente entre el precio de venta y el valor neto.
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100.000
Cta. amortizacin
70.000
Apreciacin
40.000
Valor neto
Precio venta
20.000
Prdida
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Debe
Efectivo
20.000
Debe
Haber
20.000
70.000
100.000
70.000
40.000
Haber
100.000
Mtodo Bruto
40.000
50.000
20.000
Debe
Efectivo
20.000
10.000
40.000
Haber
100.000
70.000
40.000
Debe
20.000
70.000
Haber
100.000
Mtodo Bruto
40.000
70.000
20.000
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Desde esta ventana puede abrir la factura de venta registrada. Haga clic en
Navegar para ver todos los movimientos.
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Corregir movimientos
Si ha registrado un movimiento incorrecto, tiene la opcin de anularlo.
Esto significa que puede marcar el movimiento registrado como anulado y,
a continuacin, registrar el movimiento correcto.
La presencia de esta caracterstica se debe a que el sistema utiliza la A/F Fecha
registro en muchos clculos. Por lo tanto, se debern corregir los movimientos
con fechas de registro de activos incorrectas.
Anular movimientos
El siguiente ejemplo muestra cmo corregir un movimiento:
1. Haga clic en GESTIN FINANCIERAACTIVOS FIJOSACTIVOS FIJOS.
Busque el activo AF000060.
2. Seleccione la lnea con el libro de amortizacin COMPAA.
Haga clic en LIBRO AMORT.MOVIMIENTOS. Aparecer la ventana
Movs. activos.
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El campo Fecha creacin de cada registro indica la fecha real (fecha del sistema)
en que se cre el registro. No es necesario que la fecha de creacin sea igual a la
fecha de registro o de emisin de documento de los movimientos del registro.
Para ver los movimientos individuales, haga clic en MOVS.MOVS. ACTIVOS.
NOTA: Es posible que el informe sea muy largo si se han registrado muchos
movimientos y se imprime un registro de movimientos de activos fijos sin ningn filtro.
Seguimiento de transacciones
Todos los movimientos registrados reciben automticamente un Cd. origen
para poder realizar un seguimiento de las transacciones hasta su origen.
Tambin se puede asignar un Cd. auditora a las transacciones.
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Lista de activos
Siga este procedimiento para imprimir una lista de todos los activos (incluidos
los activos sin informacin de transacciones).
1. Haga clic en GESTIN FINANCIERAACTIVOS FIJOSINFORMES
Y ACTIVOS FIJOS. Seleccione el informe Anlisis y haga clic
en Imprimir.
2. En la pestaa Activo fijo, utilice un filtro para seleccionar los
activos que desea incluir en el informe. Si deja en blanco los campos,
se incluirn todos los activos.
3. En la pestaa Opciones, seleccione el libro de amortizacin que
desea imprimir e indique si desea que cada activo fijo se imprima
en una pgina.
4. Haga clic en Imprimir para imprimir el informe o en Vista
preliminar para verlo en pantalla.
Este informe incluye informacin de la Ficha activo y del A/F Libro
amortizacin.
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Para ver los valores de venta/baja previstos y hacer que el sistema calcule las
prdidas y ganancias, deber ejecutar el informe A/F Proyeccin amort.
1. Haga clic en GESTIN FINANCIERAACTIVOS
FIJOSINFORMESACTIVOS FIJOS.
2. Seleccione el informe Proyeccin de la amortizacin y haga clic
en Imprimir.
3. Introduzca AF000090 en la pestaa Activo fijo.
4. Rellene los campos de la pestaa Opciones de la siguiente forma:
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S
S
No
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Ajuste de valores
El ajuste de valores sirve para ajustar los valores de modificaciones de precios
generales. El proceso Ajustar valores activos puede utilizarse para calcular el
valor de activos fijos al coste de reposicin.
Para utilizar este proceso, deber activar el campo Permite ajuste valores del
libro de amortizacin.
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Activos menores
Los activos menores son activos que se amortizan completamente en el ao fiscal
en que se adquieren. La legislacin de cada pas decide los activos que se pueden
clasificar como menores.
El libro de amortizacin de activos fijos contiene dos opciones importantes para
los activos menores:
COMPAA
MAQUINARIA
01/01/00
01/01/00
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Coste
07/01/00
600
09/01/00
800
12/01/00
500
Normalmente se configura una ficha de activo fijo menor por ao. Esto se debe
a que la legislacin de activos menores puede variar de un ejercicio a otro. Cada
vez que se compra un activo clasificado como menor, se registra el coste de
adquisicin y la depreciacin en la misma ficha de activo menor que se ha
configurado. Los costes de adquisicin de todos los activos menores se agrupan
en este activo y se amortizan al 100% cuando se calcula la siguiente
amortizacin peridica.
5. Haga clic en GESTIN FINANCIERAACTIVOS FIJOSACTIVIDADES
PERIDICASCALCULAR AMORTIZACIN.
6. En la pestaa Activo fijo, introduzca el N de la ficha de activo
menor en el campo N del filtro.
7. Rellene la pestaa Opciones de la siguiente forma:
Libro amortizacin COMPAA
A/F Fecha registro
31/12/00
Fecha registro
31/12/00
Texto de registro
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Coste
01/07/00
600
01/09/00
800
30/09/00
01/12/00
31/12/00
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Amortizacin
1.400
500
500
1.
2.
3.
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CAPTULO 3: RECLASIFICACIONES DE
ACTIVOS FIJOS
Transferencias de activos
El Diario de reclasificacin sirve para transferir, dividir o combinar activos.
Primero, examinaremos la transferencia de un activo a otra ubicacin.
Supongamos que durante el proceso de montaje de la central telefnica
(AF000090) se coloc en el almacn. Una vez finalizado el montaje, habr que
transferirla a la centralita de Administracin.
1. Configure un nuevo activo con el nmero AF001900 e introduzca
ADM en el campo A/F Cd. almacn.
2. Cree un libro de amortizacin de activos fijos para el activo
AF001900. Utilice el libro de amortizacin COMPAA y el
mtodo de amortizacin y la informacin de AF001900.
Para ello, abra la ventana Ficha libro amortizacin COMPAA
y haciendo clic en ACCIONESA/F CREAR LIBROS AMORTIZACIN.
Seleccione el activo AF001900 en el campo N de la pestaa Activo,
AF001900 en el campo A/F Copiar desde n de la pestaa
Opciones y haga clic en Aceptar para ejecutar el proceso A/F Crear
libros amortizacin.
3. Para mover el 100% del coste de adquisicin y la depreciacin del
activo, en el men Activos fijos haga clic en A/F Diarios Reclasif.
para abrir la ventana A/F Diario reclasif.
En la ventana A/F Diario reclasif., especifique:
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4. Una vez haya terminado las lneas del diario, haga clic en el botn
Reclasificar situado en la parte inferior de la ventana.
El sistema crear lneas en el diario general de activos fijos con el libro y la
seccin que ha especificado. Estas lneas pueden registrarse entre s y no es
necesario que introduzca cuentas de contrapartida.
Una vez registrado el diario general de activos fijos, tanto los movimientos de
activos fijos como los movimientos contables se transfieren de una cuenta de
activos a otra. En algunos pases, es necesario introducir las reclasificaciones en
los informes de activos fijos anuales. Para ello, imprima el informe A/F Valor
neto 02. En este informe, dispone de la opcin de examinar el total de todos los
activos o cada activo por separado. Para ver los movimientos de reclasificacin,
active el campo Incluye reclasificacin de la ficha Opciones.
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Combinar activos
Esta operacin se realiza de forma idntica a la divisin de activos, aunque
se especifica el 100% como importe transferido y el campo A/F N contiene
el activo inicial que se combina y el campo A/F N nuevo es el activo con el que
se combina. En el ejemplo, se combina todo el activo AF000020 con AF000010.
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1.
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3.
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10/01/01
Fecha final
12/31/01
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Observe que el campo A/F Tipo registro no forma parte del diseo
estndar, pero puede insertarlo con la funcin Mostrar columna.
El campo Cd. mantenimiento no forma parte del diseo estndar,
debe insertarlo con el Form Designer. En este ejemplo, deje en blanco
el campo Cd. mantenimiento. Normalmente se selecciona un cdigo
de coste de mantenimiento.
3. Haga clic en REGISTROREGISTRAR para registrar la factura.
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01/18/01
Tipo documento
Factura
A/F N
FA000050
Mantenimiento
Importe
951.20
Cd. mantenimiento
SERVICIO
El campo Cd. mantenimiento no forma parte del diseo estndar, pero puede
insertarlo con la funcin Mostrar columna.
Estadsticas
Siga este procedimiento para ver la ventana Estadsticas activo:
1. Haga clic en GESTIN FINANCIERAACTIVOS FIJOSACTIVOS FIJOS.
2. Busque el activo AF000050. Seleccione una lnea del Libros
amortizacin A/F y, a continuacin, presione F9 o haga clic en
LIBRO AMORT.ESTADSTICAS. Se abre la ventana Estadsticas activo.
3. En la pestaa General, haga clic en el campo Mantenimiento y,
a continuacin, en el AssistButton. Se abre la ventana Movs.
mantenimiento. Esta ventana muestra los movimientos que
conforman el importe de la ventana Estadsticas activo.
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1.
2.
3.
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Configure los cdigos necesarios e introduzca una descripcin para cada uno
de ellos. Los tipos de seguros se utilizan en la ficha de seguro.
Ficha de seguro
Puede utilizar la ficha de seguro para guardar la informacin de cada pliza
de seguro.
Para configurar una nueva pliza de seguro, haga clic en GESTIN FINANCIERA
ACTIVOS FIJOSSEGUROS y aparecer la ventana Ficha seguro.
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Pestaa General
Pestaa Registro
Observe que tambin puede introducir un Cd. almacn para la pliza de seguro.
Seleccione uno de los cdigos de almacn definidos en la configuracin
de existencias.
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INS000050
Descripcin
Fecha efectividad
01/01/01
Tipo seguro
INCENDIO
N pliza
157-254-5678
Prima anual
15.000
Cobertura pliza
2.500.000
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Un diario de seguros
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Observe que los campos A/F Tipo registro y N seguro no forman parte del
diseo estndar, pero puede insertarlos con la funcin Mostrar columna.
3. Haga clic en REGISTROREGISTRAR, para registrar la factura.
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Ejemplo
Si olvida introducir SEG000040 en el campo N seguro en la factura de compra
del AF1500, an podra asociar la pliza de seguro con el coste de adquisicin
del activo desde el diario de seguros.
1. Haga clic en GESTIN FINANCIERAACTIVOS FIJOSDIARIOS DE
SEGUROS. Se abre la ventana Diario seguros.
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Estadsticas
Siga este procedimiento para ver el valor total asegurado por activo:
1. Haga clic en GESTIN FINANCIERAACTIVOS FIJOSSEGUROS.
Haga clic en REGISTROREGISTRAR para registrar el diario.
2. Haga clic en Seguro y, a continuacin, en Total asegurado por A/F
en cualquier ficha de seguro.
La ventana Total asegurado por A/F muestra el importe asegurado por cada
pliza para cada uno de los activos.
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Estadsticas
Siga este procedimiento para ver la ventana de estadsticas:
1. En el men Activos fijos, haga clic en Seguros.
2. Busque la ficha de seguro que corresponda y, a continuacin, haga
clic en SEGUROESTADSTICAS. Aparecer la ventana Estadsticas
seguro y mostrar el importe Sobre/Infra-asegurado.
3. Haga clic en el campo Valor asegurado total para ver los valores
que conforman el valor asegurado total. Haga clic en el botn
AssistButton que aparece, para ver la ventana Movs. seguro.
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Tras haber registrado las lneas, se desvincular el activo del nmero SEG3000
y se vincular al nmero SEG4000.
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Fecha registro
Texto de registro
31/01/01
Valor del coche en 2001
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Fecha registro
31/01/01
Texto de registro
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3.
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