2004
AGRADECIMIENTO
DEDICATORIA
Dedico este trabajo a mis padres, mis hermanos, mis abuelitos, por su
apoyo incondicional, amor, comprensin y fortaleza .
.on inmenso amor, a mi hija Valery Cami/a, quien es mi luz, mi impulso y
la foerza para seguir luchando.
A Jos Miguel Darquea por su amor, nimos, paciencia y apoyo en el
transcurso de mi camino.
.{1 Dios, mis padres, mis hermanas, familiares y amigos que con su apoyo y
RESUMEN EJECUTIVO
La especificacin del sector e industria al que pertenece la empresa y los
res ltados de la investigacin de mercados proporcionaron las bases para
est blecer apropiadamente quin ser el cliente, qu producto o servicio se
ofrecer y cmo la empresa entregar valor a sus clientes. Tambin permite
det rm inar visin, misin, objetivos, valores, metas, capacidades, destrezas,
est tegias, necesarias para un funcionamiento adecuado del negocio.
ESCENARIO 1
TIR
VAN
APALANCADO
NO
APALANCADO
21%
17%
ESCENARIO 2
TIR
VAN
(
\
-733,048,
177%
102227,37
98789,23
_/
NDICE
INDICE CAPITULO 1
INDICE CAPITULO 2
INDICE CAPITULO 3
..
INDICE CAPITULO 4
..
6.2.3 Ventas inferiores a las proyectadas .......................................................... 96
6.2.4 Ventas superiores a las proyectadas ........................................................ 97
6.2.5 Ingreso de nuevas competidores .............................................................. 97
INDICE CONCLUSIONES
INDICE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES .. .... ..................................................................................... 103
INDICE DE ANEXOS
ANEXO A
A1 SUBPARTIDA OTROS SERVICIOS, TENDENCIA ......... ........... .............. .... A1
A2 FORMULARIO DE AFILIACIN A LA CCQ ... ................. ............................... A2
ANEXOB
B1 ENCUESTA .............................................................................
81.1
81.2
81.3
01
ANEXO E
E1
E1
E1
E1
E2
E2
E2
E3
E3
E3
E4
E4
ES
E6
E6
E6
P GUISIDAS
E1.1
FE TILIZANTES
E1.2
AB NOS
E1.3
C TO PROMEDIO MENSUAL DE MATERIA PRIMA
E1.4
P
YECCIN TOTAL DE PEDIDOS ESCENARIO 1 Y 2 ....................... E2.1
PRf?YECCIN TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS .... E2.2
PRf?YECCIN DE COSTOS PRODUCTOS Y SERVICIO ...................... E2.3
GJ\STO NOMINA ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . ... . .. ... .. . . .. . .. .. . ... ... .. . ... ...
E3.1
P~bYECCIN SERVICIOS BSICOS....................... . ............... .. ...
E3.2
PROYECCIN GASTOS PROMOCIONALES. .. ... ... . .. ... ... . .. .. . . .. ... ... ..
E3.2
INVERSIN ... ... .. . ... ... ... . .. ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
E4.1
DEPRECIACIN ..................... .. ............ ... ...................................... E4.2
CAP ITAL DE TRABAJO ... ... . .. . .. ... ... .. . ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... .. . ... ... .
ES
FLUJO DE CAJA ESCENARIO 1 ... .. . ... ... . .. .. . ... ... ... ... ... .. . ... ...
E6.1
FL JO DE CAJA ESCENARIO 1 APALANCADO ............... ............
E6.2
FL JO DE CAJA ESCENARIO 2 ... ... ... ... .. . ... . ... ... . .. ... ... ... ... ... .. . ... .
E6.3
E6 FLUJO DE CAJA ESCENARIO 2 APALANCADO ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . ..
E7 PRESTAMO ...... ........... ... ... ... .................. .................
E8 PU TO DE EQUILIBRIO .. . .. .. .. ... .. .. .. .... . .. .. .. .. ... .. .. .. .. . .. . .... .. . .. .. .. .. .
E6.4
E7
ES
ANLISIS DE LA
INDUSTRIA
Y EL ENTORNO
CAPTULO 1
CAPITULO 1
:1 .1 SECTOR SERVICIOS 1
.1.1 Composicin del Sector Servicios
Agricultura
Petrleo
Minas y Cartera
Industrias
Electricidad
Construccin
Comercio
Transporte y Comunicacin
Servicios :
a) Servicios a Empresas
b) Servicios Personales
tAPITULO l
Servicios a Empresas
Servicios Personales
Total
2000 2001
2002
8873 9451
9702
1154 1234 1229
10027 10685 10931
Cuadro 1.1
laborado por: Autores
Debido a que el sector servicios es muy amplio, y abarca diferentes actividades
y las mismas contienen subdivisiones, el plan de estudios que se desarrolla e
investiga estar enfocado dentro del subsector servicios personales.
1.1.2 Sector Servicios y la Balanza de Pagos2
http:ftwww.supercias.gov.ec
2
Banco Central Del Ecuador; La balanza de pagos del Ecuador: Metodologa de elaboracin y series
1993-2000
a) Transporte
b) Viajes
e) Otros Servicios
Servicios de comunicaciones
Servicios de construccin
Servicios de seguros
Servicios financieros
Servicios de informtica y de
informacin
Regalas y derechos de licencia
Otros servicios empresariales
Servicios personales, culturales y
recreativos
Servicios del gobierno
Cuadro 1.2
2000
CAPITULO l
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
635.7
675.8
727.8
683.0
686.1
678.3
729.5
849.3
1089.5
1107.4
1173.3
1110.5
1229.6
1241.4
1157.6
1255.5
-
i
1
Cuadro 1.3
laborado por: Autores
1
Banco Central Del Eruador, Balanza de pagos del Eruador: Metodologa de elaboracin y series 1993-
2000
.2 LA INDUSTRIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Provincia
Azua y
Bolvar
Caar
Carchi
Cotopaxi
Chimborazo
El Oro
Esmeraldas
Guayas
lmbabura
Loia
4
1
3
6
31
7
517
9
5
3
7
35
8
547
8
5
3
8
34
9
492
8
9
q:APITULO 1
12
Los Ros
13
Manab
14 Morena Santiago
15
Napa
16
Pastaza
17
Pichincha
18
Tungurahua
19 Zamora Chinchipe
20
Galpagos
21
Sucumbios
22
Orellana
7
28
9
33
4
29
o
o
o
o
o
o
o
o
o
440
20
476
22
516
23
o
o
o
o
o
o
o
o
1.3 EL NEGOCIO
.3.1 Definicin del negocio
Una definicin clara del sector, la industria y el negocio nos ayuda a conocer a
nuestros clientes (mercado), cules son las necesidades de los mismos, estar
al tanto de los cambios tecnolgicos, saber cmo trabajan los competidores
directos e indirectos, y sobre todo a tener una retroalimentacin de las
decisiones que se tome dentro de la empresa.
Saber con claridad el negocio al cual nos vamos dedicar nos ayudar a
plantear las metas, objetivos, destrezas y estrategias necesarias para poder
competir dentro de la industria y plantear cursos de accin que nos permitan
desarrollar las estrategias propuestas para cumplir con los objetivos
planteados.
En este estudio se plantea la creacin de un negocio que se encuentra en el
Sector de Servicios, subsector servicios personales, ubicado dentro de la
Industria de Servicios a Jos Hogares.
1AP!TULQ l
SECTOR SERVICIOS
INDUSTRIA DE SEVICIOS
AHOGARES
DISEO
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TCNICA
DE JARDINES PARA
HOGARES
CAPITULO 1
CAPITULO 1
Los griegos utilizaban los jardines preferentemente para el culto ya que tenan
un concepto religioso y funerario del mismo. Los "Bosques Sagrados" y las
avenidas prximas a los liceos y academias filosficas tenan el mismo
simbolismo, en ellas se empleaban los rboles (Preferentemente rboles de
pltano), y estatuas. Generalmente los griegos no eran partidarios de proyectar
y desarrollar jardines sino eran ms amantes de la naturaleza libre, no
utilizaban el jardn para el esparcimiento y el descanso.
CAPITULO
JO
CAPITULO 1
ll
Japn cre dos tipos de jardines con un estilo propio que expresaban
sensibilidad y respeto por la naturaleza, pero inspirados y adoptando algunos
elementos del jardn chino, tales como el agua, las rocas y Jos quioscos.
El jardn denominado taukiyama est formado de agua y colinas suaves,
mientras que el denominado hiraniwa, est creado en un espacio llano y
formado por arena, rboles y piedras. Ambos tipos incorporan quioscos tan
habituales de los jardines chinos .
~ ardn
tAPJTULO 1
http:llmujer.terra.es/muj/articulo/htmVmu2836.htm
CAPITULO l
_j
fAPJTULO 1
14
LAPITULO 1
El PIB del Ecuador ha ido incrementando en los ltimos aos, tuvo una baja en
1999 a causa de la crisis bancaria, pero se fue recuperando paulatinamente.
Esto es beneficioso para el negocio ya que de esta manera habr ms dinero
circulante lo que provocar que los ingresos de los ecuatorianos aumenten, los
sectores productivos del Ecuador se vern beneficiados ya que aumentar la
demanda de los productos y servicios que ofertan estos sectores.
El negocio se ver beneficiado con el aumento del PIB ya que incrementar la
actividad productiva de la construccin y de los servicios personales; al
incrementar el poder adquisitivo de las personas aumentar la demanda de
construcciones de casas, por la influencia de culturas extranjeras las personas
optarn por tener un rea verde, lo que beneficiar de manera directa al
negocio en estudio.
CAPITULO l
Peodo
PIB
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001(p)
2002(p)
2003(Qrev)
2004(prev)
14941494
15202731
15567905
16198551
16541248
15499239
15933666
16749124
17320610
17834306
18905567
Cuadro 1.5
Elaborado por: Autores
Crecimiento PIB
20000000
g
e
1~ ----~~==--~~~=====-~
..,
5000000 +-- - - -- - - - - - - - - - - . !
.,
...-----.
E
~
Periodo
Grfico 1.1
~APITULO
ANALISIS INDUSTRIA
Y ENTORNO
17
Periodo
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 (p)
2002 (p)
2003
(prev)
2004
(prev)
PIS
Servicios
Aporte del
sector al
PIS
14941494
15202731
15567905
16198551
16541248
15499239
15933666
16749124
17320610
84524
108360
96737
105447
117954
112713
115929
115063
114798
0.57%
0.71%
0.62%
0.65%
0.71%
0.73%
0.73%
0.69%
0.66%
17834306
117439 1
0.66%
18905567
125659 1
0.66%
Cuadro 1.6
Desde 1994 el aporte al PIB del Sector Servicios Personales increment hasta
el ao 1999 mantenindose constante para el ao 2000, a partir de este ao se
tuvo un descenso de un 0.04% para el siguiente ao (2001 ), y para el ao 2002
una cada del 0.03%; para los siguientes aos se ha previsto que el aporte de
este sector se mantenga constante en un 0.66% del PI B.
Este es un factor positivo para el negocio ya que la previsin de un aporte
constante al PIB nos muestra la consolidacin de este sector al mercado; y
hasta un posible incremento en los aos venideros.
CAPITULO 1
18
11 htlp:/lwww.sri.gov.ec/pageslguia_contribuyenteJgja_ruc/ruc.html
CAPITULO 1
A pesar de no disponer del tiempo suficiente para mantener las reas verdes;
las amas de casa tratan de mantener las mismas de manera apropiada,
hacindolo ellas mismas pero muchas veces debido a sus mltiples
ocupaciones no logran el resultado deseado .
El gusto por tener un rea verde extensa ha hecho que los arquitectos destinen
un espacio de la construccin para el jardn.
El diseo y la planeacin del rea verde dependen del uso o el fin que se le va
a dar, puede ser utilizado como espacio de descanso y esparcimiento, como
1ugar de meditacin y contacto con la naturaleza para otros usos prcticos
tales como la produccin de plantas, frutas o hierbas medicinales.
Estos factores constituyen una oportunidad para el negocio de diseo,
mantenimiento y asistencia tcnica para jardines, ya que satisfar las
necesidades que se han creado en el mercado.
CAPITULO 1
Araa Roja
Cochinillas
Pulgones
Mosquitos Verdes
Gorgojo
Abeja Cortahojas
Hormigas
Mosca del Rosal
Mosca blanca, entre otros
Oidio
Mildiu
Roya
Botritis
Mancha Negra
Bacterias
Virus
Hongos del Suelo, entre otros
!CAPITULO
CAPITULO 1
Materias
Primas
Proveedores
Fabricantes
Esquema tomado de: Dan Thomas: el sentido de los Negocios. Pg. 146
diagrama del flujo del producto 1 servicio, para el negocio se detalla a
ontinuacin:
Empresas
especializadas
en semillas
Empresas que
producen o
importan
abonos y
fertilizantes
EMAAPQ
Empresas que se
dedican al
servicio de
construccin y
mantenimiento
de reas verdes
Agua
Empresas
privadas que
distribuyen
agua
Transporte
prop10
Transporte
contratado
Consumidores
Finales:
Familias que
deseen
mantener su
jardn de
forma
apropiada y
con armora.
CAPITULO 1
;4 6ono
(Ferti6zante
CAPITULO 1
1.5.2 Proveedores
.5.3 Fabricantes
Dentro de la Industria de Asesoramiento Agrcola en Parques y Jardines
existen varias empresas que se dedican al diseo y mantenimiento de las
reas verdes, cada una de ellas ofrece un valor agregado deferente a los
clientes.
Ninguna de ellas ofrece Asistencia Tcnica para los jardines, el negocio en
estudio ofrecer este tipo de asistencia para poder ofrecer un servicio diferente
los dems.
1.5.4 Canales de Distribucin
CAPITULO 1
CAPITULO 1
.6 ANLISIS DE LA INDUSTRIA
IAMANTE DE PORTER:
Poder de negociacin de
proveedores:
Poder de negociacin de
consumidores:
En el mercado existen un
gran nmero de empresas
que ofrecen la materia prima
y dems recursos para la
construccin y
mantenimiento de reas
verdes, a diferentes precios,
permitiendo seleccionar
entre una variada gama.
Industria creciente
Incremento de empresas que se
dedican a la construccin y
mantenimiento de reas verdes
Bajas barreras de salidas del
negocio
El costo de los clientes de
cambiar de empresa que brinde
este servicio es bajo
Rivalidad Moderada
.--
Jos
productos
y/o
servicios
J
Desarrollo Potencial De
Productos Sustitutos:
Los
principales
productos
sustitutos son los ornamentos
artificiales tanto de plantas,
flores y csped para decorar el
rea verde .
Figuras de piedra (Piletas)
Vasijas de barro
Jardineros Caseros
IrNESTIGACIN Y
ANLISIS DE
MERCADOS
CAPTULO 2
CA?lTULO 2
31
CAPITULO 2
INVESTIGACIN Y ANLISIS DE MERCADOS
2.1 INTRODUCCIN
Las reas verdes de los hogares tienen diferente simbolismo para cada uno de
ellos, puede ir desde un significado cultural, familiar, medicinal, costumbre, etc.,
perb el acelerado ritmo de vida que tienen las personas hace que el
mantenimiento del jardn se vea descuidado. Por los motivos mencionados los
aut res de este plan de negocios en estudio han visto una oportunidad de
imP. e mentar un negocio que brinde un servicio de jardinera para los hogares.
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN
2.2.1 Objetivo General
De erminar la existencia de un mercado potencial que demanda el servicio de
ca struccin, mantenimiento y asistencia tcnica de jardines.
2. .2 Objetivos Especficos
P a determinar la viabilidad de la implementacin del negocio se establecieron
ob etivos y sus respectivas necesidades de informacin, esto nos ayudar a
iniciar el diseo del estudio.
1
1
Objetivos
Dftfinir si los consumidores conocen
sobre la existencia de empresas que
brindan en servicio de diseo y
mantenimiento de jardines
Necesidad de lnfonnacin
Qu empresas conoce el consumidor
que brinda el servicio de
mantenimiento y diseo de jardinera
Cules son las empresas ms
conocidas que brindan este servicio
Conocer si ha contratado los servicios
de estas empresas
caerTULO 2
32
Cuadro 2.1
Elaborado por: Autores
33
2.3 METODOLOGA
CA ITULO 2
2. 3 .~
34
Estructura de la encuesta
..
CAgiTULO 2
2.3.4 Muestra
Para el clculo de la muestra se emple el Muestreo Probabilstica de esta
manera se garantiza la igualdad de probabilidad a cada integrante de la
pob acin.
Pa saber el nmero total de la poblacin se recurri a informacin externa.
(V Anexo 82), para el tamao muestra! se utiliz la formula para una
poblacin finita y conocida.
Encuestas
Cumbay
T~mbaco
cdnocoto
1
Tqtal
Nivel medio
75
52
20
147
68
47
17
7
5
3
51 %
35%
14%
132
15
100%
Cuadro 2.2
36
2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN
Despus de realizar la investigacin de mercados los resultados de las
pr untas de la encuesta divididos segn los objetivos planteados para la
inv stigacin fueron:
H1Y
1
L
: Tumbaco
Cumbay
Conocoto
TPtal
1%
8%
2%
11 %
3%
S%
3%
11%
2%
5%
3%
11 %
25%
24%
25%
58%
4%
14%
14%
19%
Cuadro 2.3
CAPITULO 2
37
Si
Tumbaco
Cumbay
Con oc oto
Total
No
5%
15%
2%
22%
31%
36%
12%
78%
Cuadro 2.4
1
1
c Jmbay
Tumbaco
Cqnocoto
Total
Una vez a la Dos veces a cada dos Cada tres Una vez
la semana
semanas semanas
semana
al mes
20%
11%
12%
3%
5%
4%
14%
9%
6%
3%
6%
4%
1%
1%
2%
39%
24%
17%
12%
8%
Cuadro 2.5
1
lNYESTIGACION Y ANLISIS PE MERCADO
CAtiTULO 2
38
por: Autores
CJ\tiTULO 2
TJmbaco
C4mbay
Conocoto
39
2.f.3 Importancia que tiene el rea verde para los clientes potenciales
Tumbaco
Cumbay
Conocoto
Total
Acercamiento
de la naturaleza otra
15%
2%
12%
8%
6%
0%
33%
10%
Cuadro 2.9
40
1
1
Falta de
conocimiento
!
Tumbaco
3%
Cumbay
1%
Conocoto
1%
Total
5%
No cuenta
con
No cuenta
con el tiempo Falta de
herramientas
suficiente
hbito
a pro_p_iada s
Otro
5%
4%
2%
0%
11%
7%
6%
3%
1%
2%
1%
0%
16%
14%
3%
10%
Cuadro 2.10
CAPITULO 2
Ningn problema
Bichos y plagas
Cansancio
Otros
41
74%
10%
10%
7%
Cuadro 2.11
CAPITULO 2
42
Arquitecto
Tumba eo
4%
Cumbay
9%
Conocoto
3%
Total
16%
Diseador de
Modelo de Diseno
exteriores
Revista otra casa
propio
Otro
1%
5%
4%
20%
1%
9%
7%
3%
21%
1%
1%
1%
2%
7%
0%
14%
11%
9%
48%
2%
Cuadro 2.12
No
Si
Tumbaco
Cumbay
Conocoto
Total
32%
44%
13%
88%
3%
7%
1%
12%
Cuadro 2.13
Elaborado por: Autores
El cuadro 2.13 detallas que tan satisfechos estn los encuestados con el
diseo actual de su rea verde, el 88% si esta satisfecho con el diseo actual ,
de estos el 95% est conforme con su jardn porque le gusta y le parece bonito .
EL 12% no est conforme con el diseo de su jardn, entre las razones
mencionadas tenemos: le falta color, es muy grande muy pequeo el jardn,
el diseo no quedo como el que queran, faltan plantas y tiene muchas piedras .
CAPITULO 2
43
El nters que tienen los encuestados por redisear el jardn es del 31%, el
60% dice que si lo hara para modificar el tamao del jardn y el 40% para
cambiar de estilo. Mientras que el 69% no estn interesados en redisearlo, el
98% afirman estar conformes con el diseo actual del jardn que poseen {Ver
Anexo 84, Pregunta 14).
El cuadro 2.14 muestra a quien recurrira el encuestado en caso de redisear el
jardn :
Diseador de
Cuenta Empresa de
jardinera
Jardinero propia
Ar-g_uitecto exteriores
Otra
7%
Tumbaco
0%
4%
1%
12%
12%
Cumbay
1%
5%
11 %
10%
18%
5%
Conocoto
1%
0%
3%
7%
0%
3%
29%
Total
11 %
6%
25%
29%
1%
Cuadro 2.14
El aborado por: Autores
El 29% recurrira a una empresa de jardinera lo realizara por cuenta propia,
mientras que el 25% lo hara mediante un jardinero, el 11% con un arquitecto y
el 6% con un diseador de exteriores.
En caso de recurrir a una empresa de jardinera el 95% de los encuestados
co trataran a la ms barata, mientras que el25% escogera a las empresas ya
e stentes en el mercado.
esar de que el 29% de los encuestados escogieron ua una empresa de
ja dinera" en caso de redisear el jardn, este porcentaje sigue siendo bajo,
es o confirma la falta de conocimiento de los servicios que ofrecen las
empresas ya existentes en el mercado. Por lo tanto se deber hacer hincapi
en la publicidad del negocio a implementarse .
CAfiTULO 2
44
Disponibilidad Visitas
Consejos
Control
de productos peridicas caseros
de plagas Asesoramiento
Tumbaco
12%
9%
19%
22%
10%
Cumbay
14%
20%
30%
29%
9%
Conocoto
2%
5%
11%
8%
3%
Tqtal
28%
33%
59%
59%
21%
Cuadro 2.15
El borado por: Autores
Las principales caractersticas mencionadas fueron control de plagas y
consejos caseros, seguida por visitas peridicas y asesoramiento.
Poco
Mucho inters inters
Ningn inters
Tumbaco
10%
14%
11%
Cumbay
21%
21%
9%
Cono coto
5%
10%
0%
Total
36%
44%
20%
Cuadro 2.16
El~borado por: Autores
&
CA_fiTULO 2
45
O M.tcho inters 1
Poco inters
O Ningn inters
'
CAPITULO 2
47
Frecuencia- Extensin
30%
25%
20%
o~ 15%
10%
5%
0%
100 a 200m2
201 a 300m2
301 a 400m2
401 a 500m2
501 a 1000 m2
ms de 1000
m2
M2
,-~-----------------------------------------------------
'----
CAfiTULO 2
48
1
1
Frecuencia
Una vez al
mes
1%
2%
1%
3%
1%
1%
8%
Cuadro 2.18
El borado por: Autores
El grfico 2.3 y el cuadro 2.18 nos muestran la frecuencia con la que los
ei"\Cllestados realizan el mantenimiento del jardn de acuerdo a la extensin del
mismo. En promedio los resultados son los siguientes:
El mantenimiento de un jardn de 100 a 200 m2 se realiza una vez por semana.
E un jardn de 201 a 300 m2 se realiza una vez por semana dos veces a la
semana.
En un jardn de 301 a 400 m2 se realiza cada dos semanas cada tres
semanas.
En el jardn de 401 a 500 m2 se realiza el mantenimiento una vez al mes.
En el jardn de 501 a 1000 m2 se realiza cada tres semanas.
Y en los jardines de ms de 1000 m2 se realiza cada dos semanas.
Sf,lbiendo la frecuencia con la que se realiza el mantenimiento de las
extensiones ya mencionadas y los das en los cuales se prefiere realizar el
mantenimiento del jardn, nos ayudar a definir de manera ms precisa el
personal requerido para realizar los trabajos de jardinera en las extensiones
ms comunes en los das de mayor demanda .
CAPITULO 2
49
1
2.4.8 Conclusiones de la investigacin de mercados
Las principales conclusiones de la investigacin son:
CAPfULO 2
50
CAPJIULO 2
51
En
~1
neg~cio
LA EMPRESA
..
CAPTULO 3
LA EMPRESA
53
CAPITULO 3
LA EMPRESA
3.1 INTRODUCCIN
L empresa se encargar de ayudar a los hogares que requieran de diseo
m~ntenimiento y asistencia tcnica de sus jardines, brindando siempre un
s . rvicio personalizado y de calidad .
3 2 VISIN
Su Jardn & Mi Jardn al cabo de cinco aos ser una empresa reconocida a
riivel local por su prestigio, confianza, credibilidad, creatividad e innovacin en
los servicios y productos que ofrece .
.
.
Su Jardfn & Mi Jardfn, basado en sus valores se caracteriza por ser una
empresa en desarrollo y mejoramiento continuo; por su flexibilidad para
adaptarse a los cambios del entorno y demandas de sus clientes; por el
incremento permanente de la productividad en su servicio y por mantener una
relacin estrecha y personalizada con los clientes; por mantener una filosoffa
qe ventas de que: "el cliente es lo primero': por fomentar persistentemente el
trabajo en equipo, por la comunicacin efectiva e integral que posee en todos
los niveles y reas de la organizacin; y por la preocupacin permanente para
alcanzar la satisfaccin laboral de su personal brindndoles seguridad,
estabilidad y bienestar, contando as con recurso humano capacitado,
motivado, leal y comprometido con la compaa en toda su labor para
proyectarse con la mejor disposicin al cliente .
CAPITULO 3
LA EMPRESA
54
3 3 MISIN
.4 VALORES Y PRINCIPIOS
.5 OBJETIVOS GENERALES
cAPITULO 3
LA EMPRESA
55
Mercadotecnia
3.6.3 Organizacionales
ckuLo3
56
3.~.4
LA EMPRESA
Financieros
3 7 ESTRATEGIAS
3 .1 Quienes son nuestros clientes?
Diseo y construccin del rea verde: buscar armona visual del jardn
con la vivienda, escogiendo las especies ms adecuadas para cada tipo
de jardn. El diseo es escogido en base a bocetos realizados por la
crrTULO 3
LA EMPRESA
57
3. .3 Cmo lo haremos?
E negocio que se desea implementar, es una pequea empresa que brindar
s s servicios de diseo, mantenimiento y asistencia tcnica de jardines.
P ra la descripcin ms detallada del Cmo, se dise la cadena de valor de
las actividades de la empresa, desde la compra de materias primas hasta la
venta del servicio a los clientes escogidos.
Estas actividades se combinaron en un sistema para crear el ajuste necesario
e tre las actividades del ambiente y las acciones que ejecute la empresa
,:,.
ABASTECIMIENTO DE
Materias primas:
semillas de plantas,
flores, plantas
germinadas, abonos y
fertilizantes en casas
agrlcolas.
Herramientas agrlcolas
en casas comerciales de
materiales.
RECEPCIN Y
VERIFICACIN
De materias primas y
herramientas agrlcolas
ALMACENAMIENTO
De materias primas y
herramientas agrlcolas
OPERACIONt:s
VEN"J"AS y,_
MERCADOTECNIA
MANTENIMIENTO
Herramientas agrlcolas por parte del personal de la
empresa y por expertos en estas herramientas
PROTECCIN AMBIENTAL
Uso debido de los qufmicos para proteger el ecosistema y
la entomofauna
MOVILIZACIN
Del personal, herramientas y materias primas a hacia la
vivienda del cliente
TRABAJOS DE JARDINERiA
SERVICIO AL CtiENTE
SERVICIO POSTVENTA
Se llamar al cliente
con el objeto de
consultarse
apreciacin del
servicio recibido,
adems se pedir
que califique al
Planificacin Y ejecucin
de campaas publicitarias.
Contactos y permisos para
distribuir publicidad en
medios de prensa escrita
Autorizacin y permiso
para distribuir publicidad
junto con los estados de
cuenta.
Planificacin y ejecucin
de investigaciones de
mercado
Difusin de la empresa
utilizando nuevos medios:
Internet y multimedia.
Monitoreo de la
participacin de mercado
de la empresa
RECURSOS HUMANOS:
Figura 3.1
~APITULO 3
LA EMPRESA
59
3. 7 .3.1.1 Abastecimiento
CAPITULO 3
LA EMPRESA
60
.7.3.2 Operaciones
Proteccin ambiental
LA EMPRESA
61
CfJ?ITULO 3
LA EMPRESA
62
Servicio al cliente
Universidades
Anuncios en prensa escrita
Cf'\PITULO 3
LA EMPRESA
63
Nombre
Telfono
Casa a la que atendi la ltima vez
Observaciones
dAPITULO 3
LA EMPRESA
63
Nombre
Telfono
Casa a la que atendi la ltima vez
Observaciones
LA EMPRESA
64
sta base de datos permitir tener un seguimiento del jardn de nuestro cliente;
mantener una relacin cercana con los jardineros contratados .
3.7.3.6.31nvestigacin y desarrollo
CAPITULO 3
LA EMPRESA
65
~
Meta :
Aprender del negocio
de Disel'lo,
mantenimiento y
asistencia tcnica de
jardines para viviendas.
Meta:
Ingresar en el mercado con una marca
para el servicio de jardinerla
..
Capacidades necesarias:
Empresa legalmente constituida
Proveedores que ofrezcan materias
primas y herramientas de alta calidad
y precios razonables
Personal con conocimientos sobre el
servicio a ofrecer
Medidas a tomar:
Obtener los requisitos legales
pertinentes para el funcionamiento.
Adquiriendo
Seleccionar nombre y logotipo del
negocio
Seleccionar a los proveedores
Seleccionar y contratar al personal
Campaa publicHaria
Iniciar las operaciones
.
..
.
2005
2006
Objetivo estratgico
Meta:
Especializarnos en el di sello de jardines
exticos
Meta:
Ampliar el negocio, adicionando la venta
de materia prima, herramientas agrlcolas y
dems artlculos para la decoracin y
mantenimiento del jardin.
.
.
.
.
.
Capacidades necesarias:
Conocimiento de la aceptacin de los
nuevos productos y servicios .
Proveedores que ofrezcan los
productos de calidad .
Medidas a tomar:
Realizar una investigacin de
mercados
Infraestructura adecuada para ofrecer
los productos nuevos.
Seleccionar a los proveedores que
ofrezcan mejor calidad y precio de los
productos.
Contratacin y venta de servicios y
productos por Internet
Campal'la publicHaria
Ofrecer los nuevos productos al
cliente
.
..
2007
.
.
Capacidades necesarias
Conocimiento de la aceptacin del
nuevo servici o
Conocimientos ms profundo de los
jardines exticos
Proveedores de la materia prima que
se necesita para este tipo de jardines
.
.
.
.
.
Medidas a tomar:
Realizar una investigacin de
mercados
Adquirir informacin pertinente sobre
los jardines extranjeros ms
influyentes
Realizar cursos de di sello de jardines
exticos.
Seleccin del proveedor de materia
prima para los jardines exticos
Ofrecer el nuevo servicio a los
clientes
Figura 3 2
2008
lt""'
2009
""""
qAPITULO 3
LA EMPRESA
67
La cultura
La estructura
Los incentivos
El personal
LA EMPRESA
68
.Airea de Mercadotecnia:
1 marketing de la empresa, que incluyen las actividades de publicidad,
promocin y dems actividades necesarias para que la empresa se de a
conocer a los clientes escogidos como potenciales, aumente la participacin de
mercado y conserve a los clientes, estar a cargo de la administracin de la
empresa.
servicio al cliente:
1 servicio
ADMINISTRACIN
1
1
MERCADOTCNIA
COMERCIALIZACION
Y SERVICIO
Figura 3.3
f;APITULO 3
LA EMPRESA
69
.9.3 Incentivos
os incentivos que SU JARDN & MI JARDN dar a sus empleados son:
Incentivos de la empresa para satisfacer las necesidades como ser humano del
empleado:
Crear un sentido de perteneca hacia la empresa: mediante la entrega de
uniformes, distintivos, accesorios, etc., que hagan que el empleado se
sienta parte del equipo empresarial.
Incentivos econmicos que Irn acordes con la calificacin obtenido de tos
clientes a quienes atendieron.
Incentivos personales: insignias, trabajador del mes, otros nombramientos.
Incentivos profesionales: se permitir que dirija una obra conjuntamente con
el agrnomo, entre otros.
3.9.4 Personal:
Se seguirn los siguientes pasos para la seleccin, contratacin e integracin
el personal:
CAriTULO 3
LA EMPRESA
70
Creativo
Responsable
Mentalidad positiva
Sociable
Puntual
Paciente
Conocimientos de jardinera
Utilizacin de las herramientas agrcolas
Estar dispuesto a trabajar fines de semana y feriados
JI
----------------1- .
CULTURA
RealTz:ar""'Caaa activ1daa con honestfdad, responsabilidad y tca
Atender a las exigencias y gustos del cliente de manera cordial , amable y
personalizada
Apoyo de creatividad y nuevas ideas
Utilizar racional y respetuosamente los elementos qumico
Asegurar un trabajo de calidad
Personal motivado y recompensado
Brindar una satisfaccin que supere las expectativas
ESTRUCTURA
Estructura horizontal de dos niveles jerrquicos:
promocin de la empresa
Estrategia
:;
PERSONAL
El personal deber realizar el trabajo de manera
responsable , creativa y debern tener mente positiva. La
puntualidad debe caracterizar al personal requerido
Se requiere de un Agrnomo, quien debe ser creativo y
haber tenido experiencia con jardines.
El personal para los trabajo de jardinerfa sern jardineros, no
requiere que tengan mucha experiencia, pero si que posean
conocimientos bsicos sobre el tema
INCENTIVOS
Remuneracin a los empleados de acuerdo a las actividades que realice.
Capacitacin a los empleados sobre nuevas tcnicas de jardinerla
Las sugerencias de los empleados sern tomados en cuenta .
Se fomentar la participacin y la identidad en equipo
Se crear un sentido de pertenecla hacia la empresa que hagan que el empleado
se sienta parte del equipo empresarial.
Incentivos econmicos, personales y profesionales.
Figura 3.4
~
....,
PLAN DE
MARKETING
CAPTULO 4
PLAN DE MERKETING
<tAPITULO 4
73
CAPITUL04
PLAN DE MARKETING 1
Se cuenta con dos estaciones: verano e invierno, las mismas que favorecen al
crecimiento de la vegetacin. La diversidad de suelo que se posee ayuda a que
se disponga de una gran diversidad de plantas y muchas veces tener la
posibilidad de sembrar semillas de plantas que hay en otros pases.
El factor tecnolgico ha cambiado la manera de realizar los trabajos de
mantenimiento, construccin y diseo de jardines. Las herramientas agrcolas
han mejorado en diseo, materiales y calidad. La informtica permite acceder a
conocimientos de diseo y construccin de reas verdes con facilidad, adems
programas especializados en ests reas permiten realizar el trabajo de una
manera ms exacta.
Los potenciales clientes tienen desconocimiento de empresas de jardinera,
estas empresas no les han ofrecido sus servicios ni sus productos. Por lo tanto
1
CAPITULO 4
PLAN DE MERKEIING
74
este es el factor que prevalece para que los clientes tengan poco inters en
contratar los servicios de estas empresas ya existentes en el mercado.
Hay varias empresas que se dedican a brindar este servicio, a pesar de esto no
se tiene un lder dentro de la industria.
En el mercado gran parte de los competidores directos son negocios informales
conformados por huertos de pequeos agricultores, quienes poseen servicios
y precios similares.
La rivalidad entre los competidores es moderada, ya que dentro de la industria
cada empresa ofrece un valor agregado diferente .
Con estas razones se podr definir el mercado meta, determinar un servicio
que se diferencie de la competencia y suple las necesidades requeridas por el
cliente.
CAPITULO 4
PLAN DE MERKETING
75
Psicogrficas:
CAPITULO 4
PLAN DE MERKEIING
76
P)
CAPITULO 4
PLAN DE MERKETING
77
CAPITULO 4
PLAN DE MERKEIING
78
El servicio que SU JARDN & MI JARDN ofrecer a sus clientes consiste en:
Poda de csped
Corte de vegetacin muerta
Movimiento de tierra
Fumigacin del rea verde
Siembra de semillas y plantas germinadas
Fertilizacin y abono de la tierra
Riego del rea verde
tAPI'IULO 4
PLAN DE MERKETING
o
o
o
79
PLAN DE MERKET1NG
g;APITULO 4
80
4.5.2 Precio
Extensin
100 a 200m 2
201 a 300 mL
301 a 400 mL
401 a 500 mL
501 a 1000 mL
ms de 1000 m
Precio
$10 a $20
$21 a $30
$31 a $40
$31 a $40
$31 a $40
Base $45
Cuadro 4.1
CAPITULO 4
PLAN PE MERKETING
81
1 cuadro 4.1 servir como lista referencial para el cobr del servicio de
antenimiento que se prestar.
ay que mencionar que no todas las reas verdes son iguales y el
antenimiento de muchas de ellas es ms laborioso y requieren de ms tiempo
~e mano de obra y uso de herramientas, por tanto para determinar el precio a
<}obrar depender de la dificultad de la obra a realizarse, pero siempre teniendo
domo base al cuadro anterior.
Poda de csped
Corte de ramas muertas
Movimiento de tierra
Riego del rea verde, por parte del jardinero de la empresa.
Fumigacin del rea verde, por parte del jardinero que la empresa
enva. Los qumicos son adquiridos por la empresa.
6. Siembra de semillas y plantas germinadas, que sern adquiridas por
la empresa despus de haber sido consultado con el cliente.
7. Mezcla de fertilizantes y abono con la tierra, por parte del jardinero
de la empresa, despus de haber sido analizado y aprobado por el
agrnomo de la compaa.
El pago por parte del cliente en caso del mantenimiento, se realizar al final del
servicio prestado, en la vivienda del cliente a la persona designada por la
empresa.
En caso de la construccin, diseo y rediseo del rea verde se pedir un
anticipo del 50% para la compra de la materia prima y dems material a
u "!izarse en la obra, y el otro 50% al finalizar el trabajo.
<;;APITULO 4
PLAN DE MERKETING
82
.5.3 Distribucin
~rocesamiento de pedidos:
Los pedidos se realizarn por telfono. Los pedidos realizados por clientes
r1uevos se debern realizar 48 horas antes, de esta manera se podr visitar la
vivienda del cliente y conocer el rea verde, lo que permitir saber la mano de
obra, materia prima y herramientas necesarias a utilizarse en ese jardn. En el
caso de clientes que ya consten en la base de datos, pueden solicitar los
pedidos hasta con 24 horas de anticipacin .
t;na vez realizados los pedidos se realizarn las preformas, las cuales se darn
conocer al cliente por telfono, va fax 6 correo electrnico.
<:APITULO 4
EMPRESA
SU JARDN & MI
JARDIN
PLAN DE MERKETING
TRANSPORTE DE LA EMPRESA
83
CONSUMIDOR
FINAL
4.5.4 Promocin
s,
PLAN PE MERKETlNG
84
Cantidad
1200
600
1400
1300
600
~o
600
3400
Detalle
Panfletos
Calendarios
Trpticos
Stickers
Magnticos
Esferas
U ave ros
Fundas
o 15
0,12
0,18
0,13
21
0,85
1,15
0,0208
--
180
72
252
169
1260
510
690
70,72
Cuadro 4.2
PLAN DE MERKETING
CAPITULO -l
85
Se contratar personal para que reparta trpticos y panfletos por las viviendas
de la clase socio econmico media y media alta de los tres valles, de esta
manera se llegar a los clientes potenciales. Adems repartirn fundas
pequeas a los automotores de los tres valles para que sea utilizada para
poner la basura.
Logotipo de la empresa
El mensaje seleccionado
Descripcin de los servicios
Informacin de la empresa: direccin, nmero de telefax, direccin del
correo electrnico .
.6 PROYECCIN DE VENTAS
Para proyectar las ventas de SU JARDN & MI JARD{N se evaluaron dos
a ternativas:
1) Pesimista
2) Optimista
Lps supuestos comunes para ambas alternativas son:
81 nmero de viviendas de tipo casa villa en los valles son los siguientes:
No. De Casas
Cumbay
Tumbaco
Cono coto
r---Total
4078
6531
9231
-19840
Cuadro 4.3
E aborado: Autores
CfAPITULO 4
86
~ continuacin
1
1
2009
80.39
Cuadro 4.4
Elaborado por: Autores
, ,1
1
1
Cuadro 4.5
Etaborado por: Autores
CAPITULO 4
PLAN DE MERKETING
87
2005
2006
2007
2009
2008
142.848 147.1334 151.5474 156.0939 160.7767
Cuadro 4.6
Elaborado por: Autores
1
1
Cuadro4.7
~laborado
por: Autores
ANLISIS
FINANCIERO
CAPTULO 5
APITULO 5
ANALISIS FINANCIERO 89
CAPITULO 5
ANLISIS FINANCIERO
Los supuestos en los que se basa este anlisis son los siguientes:
CAPITULO 5
ANALISIS FINANCIERO 90
ANALISIS FINANCIERO 91
APITULO 5
ESCENARIO 1
TIR
21%
APALANCADO
17%
NO APALANCADO
Elaborado por: Autores
VAN
927,09
-733,048
CUADRO 5.1
VAN
102227,365
._
98789,2275
CUADRO 5.2
cuadro 5.2 muestra que en este escenario los valores del TIR y el VAN son
posi tivos; y el TIR, considerablemente superior al costo de oportunidad.
Evidentemente invertir en este negocio es totalmente rentable.
Los flujos apalancados de ambos escenarios presentan mejores resultados que
los flujos de caja en los que no se cuenta con un prstamo como forma de
fi(lanciamiento del proyecto .
C PITULO S
ANALISIS FINANCIERO 92
POSIBLES RIESGOS
. EL NEGOCIO l SUS
SOLUCIONES
CAPTULO 6
OLUCIONES 94
CAPITULO 6
6.1 INTRODUCCIN
6.2
OSIBLES RIESGOS
ti
Plan de Contingencia:
Plan de contingencia:
La 1rimera medida es averiguar los motivos por lo cuales las ventas han sido
infe ores a las proyectadas. Entre los motivos pueden incluir:
...
6.2.4 Ventas superiores a las proyectadas
Evaluacin:
Si la empresa genera ventas superiores a las proyectadas en el escenario
optimista, se producirn los siguientes resultados:
CAPITULO 6 POSIBLE
OLUCIONES 98
Plan de contingencia
de
reafirmar
el
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES1 00
CONCLUSIONES
CON CLUSIONES1 01
Al decidir apalancar el proyecto los valores tanto del VAN como del TIR
para los escenarios pesimista y optimista aumentaron. En el primer
escenario o pesimista, el VAN asciende a $927.09 dlares y el TIR a
21 %; en el segundo escenario u optimista, el VAN se eleva a
$102227.37 y el TIRa 1055%.
ECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES l 03
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES 104
BIBLIOGRAFA
Thomas, Dan. El Sentido de los Negocios. Mxico: Editorial CECSA, 1995.
FUENTES ELECTRNICAS:
ANEXOS
ANEXO A
ANEXO Al
,.
'
ANEXO A1.1
1993
1994
1995
1996
1997
1998
285,4
407
307,5
509,2
321,6
484,1
262
442,6
239
511,6
227,8
503,5
Viajes
Prestados
Recibidos
1993
1994
1995
1996
1997
1998
230
190
252
203
255
235
281
219
290
227
291
241
Otros servicios
Prestados
Recibidos
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 2000
120,2
492,5
116,3
395,3
151 ,2
454,2
140
448,8
157,1
490,9
159,5
496,9
125,5
539
Transporte
Prestados
Recibidos
1999 2000
261
347,6
290
425
1999 2000
343
271
402
299
157
532
-
ANEXOA1.2
Servicios Prestados
1 500
1400
r--
~J 200
100
300
Transporte
----
Viajes
Otros servicios
'
1993
1994
1995
1998
1897
Perfoclo
Servicios Recibidos
lE
1300
1o
..c..-:;::7
1
200
=
1
---
___...-
100
1993
Periodo
Transporte
Viajes
Otros servicios
ANEXO Al
;-:::
-a
..J8.
CAMARA DE
COMERCIO
DE QUilO
No.
REGISTRO DE AFILIADOS
[_j
Inscripcin
e _ ___
D
Persona Natural
Actu<llizacin
Persona Jurdica
Nombre Comercial
Nacionalidad
RUC
11-.J________I~.1 1
4---'1~1~1_____
1 -'1----'---11.-1~1~1 e---~ Ll_l_Lli.~__,____,_[]
Reg. Me rca l tiltMatrcula de Comercio
ITITI 1 I J
[ 1 1 :1 1 1 1 1 1 1
Dla
Ao inicio de actividades
Mes
Notara]L
Ar1o
----~
'
2.
DEL ESTABLECIMIENTO
etropol itano
o
Calle
Barrio
No.
Barrio
No
Calle
Pals
Fax
r-- -------J
Telfono (4)
L__ ___._ _
I_.._ IY__ _
(
Ciudad
Telfono {3)
___.__.__:- - ,
(b) DIRECC IO
Calle de interseccin
e -- --J
Telfono (2)
Telfono ( 1)
Pgina WEB
Casilla
_ -- __ !_____l
Calle de interseccin
Ciudad
Pals
11
Barrio
C<llle
No
Apellido ( 1)
Naciona lidad
. . - - - - -- --
---,
Calle de interseccin
Apellido (2)
___
T ------
No
Telfono (2)
r_----~--
Nombres completos
l.___t--'~
Telfono (1 )
-_j
Pa is
Direccin
Calle
Ciudad
L-- --- --
Fax
l
-
- - - -- - - --
______ _]
.....
....
ANEXOB
ANEXOBl
ANEXOBI.l
Encuesta
Es un pi~ saludarle, soy
estudiante de la Universidad de las Amricas, me
encuentro realizatdo una investigacin pa-a mi tesis y quisiera pedirte que me dedique 5 minutos
d su tiempo
1) Como te definirla usted?
100a20Qm2
01 a 300m2
401a50Qm2
501 a 1000 m2
ms de 1000 m2
01 a400 m2
$10 a $20
t----~
$21 a $30
$31 a $40
$40 a $50
ms de $50
No paga
.-----1
ANEXOB1.2
Viernes
Simado
Domingo
Cualquier da
s)
Cules son los motivos por los que usted no realiza trabajos de jardlneria en su
hogar?
alta de Conocimiento
o cuenta con el tiempo suficiente
alta de hbito
o cuenta con herramienta apropiada
tro
'------' Cul? _ _ _ _ __
Jardinero
Servicio Domstico
Empresa de jardinEI'a
Otro
~~~-------
AA Grupo Repcon
ECOJARDN
NOVALINEA
~ 1) Ha contratado
Si 0Porque?
NO 0Porque?
12) Cuando realiz la construccin de su jardin Cmo escogi el diseo del mismo?
Arquitecto
Diseador de exteriores
Revista
Modelo de otra casa
Diseo propio
Otro
Cul?
----- -------- -
ANEXOB1.3
Porque?_ _ _ _ _ _ __
Porque?_ _ _ __ __ _
uenta propia
mpresa de jardinera
1-------1
Cu~----
._____. Cu~-----
8) Selecdone 1.8 2 caract81isticas ms i~ que usted cree que debe tener una
rna que ofntzca el servicio de mantenimiento y diseo de jardinee
Disponibilidad de productos
Visitas peridicas
Consejos caseros para conservar las pi altas
Control de plagas
Asesoramiento
17) Qu tanto lntars tenda usted en contratar una empre1a que 1'111111ce el mantenimiento
de su jardin y le ofrezca las c:aradBrsticas .rteriore1
Mucho inters
Edad:
25 a 30 anos
31 a 35 aos
36 a40 aos
msde40
Poco inters
Ningn inters
Ocupacin: _ _ _ _ _ __
ANEXOB2
#-
ANEXO 82.1
Viviendas Particulares Ocupadas Por Tipo De Tendencia Segn Tipo De Vivienda
Pichincha
Censo 2001
TIPO DE
VIVIENDA
TOTAL
TOTAL
610,668
CasaoVtlla
331,846
Departamento
Cuart. en inquil.
Medagua
Rancho
Covacha
Choza
Otro
139 974
75693
55247
3865
2605
483
______1155
- - - -
TIPO DE TENENCIA
PROPIA ARRENDADA ANTICRESIS GRATUITA SERVICIOS
2,636
18,188
314,723
236,77
34,117
1,198
17,:D3
226,917
74131
9974
53869
920
7 039
1 53
75882
70 557
3294
1 307
243
29 334
15 02
233
5613
4239
2 394
593
369
22
413
1 372
494
13
350
272
483
7
354
317
135
273
http://www.inec.gov.ec/intema.asp
OTRA
4,234
2.153
734
292
808
74
104
69
ANEXO 82.2
PARROQUIAS
1.839.853
892.570
947.283
QUITO (URBANO)
IAREARURAL
PERIFERIA
ALANGASI
AMAGUANA
ATAHUALPA(HABASPAMBA)
CALACALI
CALDERON(CARAPUNGO}
1.399.378
440.475
13.801
17.322
23.584
1.866
3.626
84.848
53.131
21.078
865
7.333
12.870
2.121
2.284
12.227
5.744
6.135
1.431
2.560
2.474
9.693
1.753
4.820
786
12.334
14.487
19.803
5.722
10.958
19.816
7.485
2.277
31.498
13.793
2.944
674.962
217.608
6.915
8.405
11.864
956
1.838
41 .530
724.416
222.867
6.886
8.917
11.720
910
1.788
43.318
26.871
27.&10
10.943
,,o
CHAVEZPAMBA
CHECA (CHILPA}
EL QUINCHE
GUALEA
GUANGOPOLO
GUAYLLABAMBA
LA MERCED
LLANO CHICO
LLOA
NANEGAL
NANEGALITO
NAYON
NONO
PACTO
PERUCHO
PIFO
PIINTAG
POMASQUI
PUELLARO
PUEMBO
SAN ANTONIO
SAN JOS!:: DE MINAS
TABABELA
YARUQUI
ZAMBIZA
HOMBRES MUJERES
TOTAL
CUMBAYA
TOTAL
http://www.inec.gov.ec/intema.asp?inc
10.136
453
3.625
6.473
1.117
1.132
6.142
2.841
2.960
760
1.373
1.294
4.736
910
2.567
404
6.142
7.188
9.707
2.9591
5.527
9.741
3.856
1.135
18.921
6.9191
1.456
412
3.708
6.397
1.004
1.152
6.085
2.903
3.175
671
1.187
1.180
4.957
843
2.253
382
6.192
7.299
10.096
2.763
5.431
10.075
3.629
1.142
19.577
6.874
1.488
"
ft
ANEXOB2 .3
Pichincha- Quito
- - - ' lLU
IUI'"-
PARROQUIAS
1 ~"'
ucr-""1"
VIVIENDAS VILLA
MENTO
._U
J:.
V 1V 1~N U-A
~;.;tt~
I;;UAKTO::S [MI:.OIA
TOTAL CANTON
484.074 UU75
132.581
83.653
40.386
623
1.211
QUITO (URBANO)
PERIFERIA
ALANGASI
AMAGUARA
ATAHUALPA
itHABASPAMBA)
CALACALI
CALDERON
ilCARAPUNGOJ .
376.054
3.123
4.152
5.497
167.527
1.762
3.333
4.301
124.105
55.773
157
122
256
27.010
1.056
424
622
189
21
781
30
23
8
~
908
442
585
25
81
9
142
7~
..
8(l
225
286
4
e
9
21.o1e
14.960
2.348
1.151
2.427
1.3..Q4,II
1.23t
1~
7~
1.427
25
17
~YA
U3ll
4.078
511
311
1Cl
CHAVEZPAMBA
CHECA (CHILPA)
EL QUINCHE
GUALEA
GUANGOPOLO
GUAYL.LABAMBA
LA MERCED
LLANO CHICO
U.OA
NANEGAL
NANEGALITO
237
1.794
3.251
502
491
3.124
1.305
1.413
NAYON
NONO
PACTO
PERUCHO
PIFO
PIINTAG
POMASQUI
PUELLARO
PUEMBO
662
536
2.370
456
1.140
216
2.989
1.805
305
887
190
2.065
2.801
3.472
1.134
380
3254
SAN ANTONIO
SAN JOS DE MINAS
"""---
TABABELA
YARUQUI
[~BIZA
656
204.
1.275
1.927
413
377
1.913
1.027
~
313
537
- -
6.037
1.375
2.677
4.812
1.886
33
130
E
182
17
61
1
18
14
162
15
1
6.531
3.488
703
2.448
528
17
52
26
477
38
50
6
22
40
112
10
57
10
332
135
374
76
520
196
288
45
59
59
237
100
56
2
24
15
11
8
3
10
41'1
681
9
11
119
59
243
82
173
UJI
346
31
482
11
1
174
------
56
99
12
2
2a
11
62
17
41
t2
2
4
14
2
2
8
13
1
4
3
4
11
2
3
4
3
1
2
3
10
1
6
1
6
2
13
5
19
660
3
9
14
1 16
3
88()
10
7
32
110
2
265
2
13
6~
3.066
20250
381
290
se
1.685
1.411
408
8
2.2 6
749
10
396
234
445
14<1
574
168
701
2!1
105
566
IUiti:U
ENINQUIL. GUA
35
5
3
3
18
7
18
2
3
2
5
7
1Cl
22
.
.
2
6
4
4
10
1
2
27
17
1ll
1
3
14
74
1
5
5
~
11
3
22
11
ANEXOB3
ANEXOB3.1
TAMAO DE LA MUESTRA
IDe las 19840 casas villas el 30% corresponde a los niveles socio econmico
r),edio y medio atto es decir 5952:
Z 2 *P*Q*N
n= c:(2 2
e~N+Z ~2*P*Q
n: Tamano de la muestra
?: Nivel de confianza.
: Probabilidad de xito.
: Probabilidad de fracaso
: Tamano de la poblacin
: Error
Almeida Gabriela, Castillo Ma. Fernaldtr Tesis U OlA- Plan de Negocios pwa la formacin de una
empresa dedicada a la preparacin de elaboraciones culirwias rpidas y el servicio en el fuga" elegido
por los cientes, en la realizacin de sus eventos sociales ntimos- Pg. 83.1
Propia, wrendada, anticresis, SJ8Iuita, servicios.
ANEXOB3.2
En este caso:
Z =95%
P = 0.5
Q =0.5
r')J = 5952
8 =8%
Se trabajo con varianza mxima ya que no se tiene registro sobre las
Rreferencias de las personas por tener un rea verde.
Tamano de la muestra es: 147 hogares, 132 corresponden al nivel socio
~conmico medio y 15 al nivel medio alto.
as encuestas sern repartidas de la siguiente manera:
Cumbayi
Tumbaco
Conocoto
Total
147
132
16
51%
35%
14%
100.4
ANEXOB4
ANEXOB4.1
Amante de la
naturaleza
19%
24%
8%
52%
Tumbaco
Cumbay
Conocoto
Total
~) Qu extensin en
Ecologista
8%
12%
1%
21%
Buscadora de la
annona- energa
8%
15%
5%
27%
a 401
100 a 201
a 301
a 501
a ms de
400m2 500m2
1000m2 1000 m 2
200m2 300m2
Cumbay
Tumbaco
Conocoto
Total
23%
18%
7%
48%
14%
10%
3%
28%
1%
5%
2%
7%
5%
1%
1%
6%
4%
1%
1%
5%
4%
1%
0%
5%
Cumbay
Tumbaco
Conocoto
Total
Una vez a la Dos veces a Cada dos Cada tres Una vez
semana
la semana
semanas semanas
al mes
20%
11%
12%
5%
3%
9%
14%
4%
6%
3%
6%
4%
1%
1%
2%
24%
39%
17%
12%
8%
ANEXOB4.2
$21 a $30
$10 a $20
17%
12%
5%
33%
(:umbay
11"umbaco
Conocoto
Total
$40a $50
$31 a $40
12%
10%
2%
23%
6%
3%
3%
13%
ms de $50
5%
1%
1%
7%
No paga
1%
0%
0%
1%
Bichos y
_plagas
Ningn
problema
cansancio
4%
S%
1%
10%
28%
37%
10%
74%
Tumbaco
Cumbay
Conocoto
Total
1%
7%
2%
10%
18%
26%
8%
52%
Tumbaco
Cumba)'!
Conocoto
Total
Lun Mart.
Tumbaco
Cumbay
Conocoto
13%
20%
7%
41%
1%
1%
1%
3%
Mier.
Juev.
0%
2%
0%
2%
18%
25%
5%
48%
Vier.
0%
0%
0%
0%
Saba.
2%
1%
0%
3%
7%
11%
0%
18%
Do m.
C/d
9% 3%
9% 7%
5% 0%
23% 10%
Si
Tumbaco
Cumbay
Conocoto
Total
No
22%
24%
9%
54%
13%
27%
5%
46%
11%
10%
3%
23%
ANEXOB4.3
8) Cules son los motivos por los que usted no realiza trabajos de jardlneria en su
hogar?
No cuneta
con el tiempo
Falta de
conocimiento
suficiente
tumbaco
Cumbay
Cono coto
Total
Falta de
hbito
4%
7%
2%
14%
5%
11 %
1%
16%
3%
1%
1%
5%
No cuenta
con
herramientas
apropiadas
2%
6%
1%
10%
Otro
0%
3%
0%
3%
13%
31%
7%
51%
Empresa de
jardlneria
8%
5%
4%
16%
3%
7%
2%
12%
Otro
12%
8%
1%
20%
1%
8%
2%
11 %
2%
5%
3%
11 %
3%
5%
3%
11%
1
11) Ha contratado alguna vez los servicios de eatas empres
SI
Tumbaco
Cumbay
Conocoto
Total
No
5%
15%
2%
22%
31%
36%
12%
78%
25%
24%
25%
58%
4%
14%
14%
19%
ANEXOB4.4
12) Cuando realiZ la construccin de su jardln Cmo escogi el dlseilo del mismo?
1
Diseador de
Modelo de Diseo
Arquitecto exteriores
Revista otra casa
propio
Tumbaco
Cumbay
Conocoto
total
1%
9%
2%
11%
4%
9%
3%
16%
5%
7%
1%
14%
4%
3%
1%
9%
Otro
20%
21%
7%
48%
1%
1%
0%
2%
SI
No
32%
44%
13%
88%
Tumbaco
Cumbayi
Conocoto
Total
3%
7%
1%
12%
SI
No
12%
15%
5%
31%
Tumbaco
Cumbay
Conocoto
Total
24%
36%
10%
69%
1
Tu~baco
Cu'tnbay
Cojlocoto
Total
Diseador de
Arquitecto exteriores
4%
5%
1%
11%
1%
5%
0%
6%
Cuenta
Jardinero propia
12%
11%
3%
25%
12%
10%
7%
29%
Empresa de
jardinera
7%
18%
3%
29%
Otra
0%
1%
0%
1%
ANEXOB4.5
16) Seleccione las 2 caractaristlcas ms i~tae que usi8d cree que debe ten una
empresa que ofrezca e1181"Yicio de manteniniamo y diseo de jardlnel
Consejos
Control
Disponibilidad Visitas
de productos peridicas caseros
de plagas Asesoramiento
22%
Tumbaco
12%
9%
19%
10%
Cumbay
20%
30%
29%
14%
9%
Cono coto
8%
2%
5%
11%
3%
59%
59%
Total
28%
33%
21%
17) Qu tanto ir1tal tendria usted en contralar una empr818 que raalica el mantenimiento
'
'
Poco
Mucho inters inters
Ningn inters
Tumbaco
14%
10%
11%
Cumbay
21%
21%
9%
Conocoto
10%
0%
5%
Total
36%
44%
20%
ANEXOD
ANEXO DI
ANEXO 01
ANEXO E
ANEXO El
.,
.NUO-E.-1
PLAGUICIDAS
DETALLE
Insecticidas
NEMAVAL (nemtodos)
CLORPIRIFOS
CIPERMETRINA
Funguisidas
TOPAS
SCORE
Bactericidas
PHYTON
KASUMIN
TOTAL
ce
$/CC
0,0137
0,0095
0,0083
cada
cada
cada
ce
ce
ce
0.0385
0,0895
cada
cada
ce
ce
0,0275
0,01255
cada
cada
ce
ce
$1M2
0 ,00685
0,00475
0,0002075
0,003935833
0,00315
0,0045125
0,011698333
Costo Promedio
Por Pedido
150
1,03
o 71
0,03
0,59
0,27
0,67
0,4725
0,41
0,94
4,07
0,676875
1,74
PEDIDOS
MENSUALES
6
12
COSTO PROMEDIO
MENSUAL
10,44
20,88
0,001825
0,004475
0,00275
0,006275
tt
...
----------------------------------------------------------------~NEXOE12
FERTILIZANTES
PRESENTACIN
DETALLE
Nitrofoska (8-12-24)
Ureazuf (urea 80%- S 18%)
Super Fosfato triple (18- 46- O)
Ultrasol (cualquiera) (13 - 6 - 40)
Fertall K (0 - 39 - 52 + ME)
Vltafol macro y mteroelementos
TOTAL
$1M2
RENDIMIENTO(dosis
recomendada)
TIPO
1- 3 Kg/ Ha.
funda de 1Kg/saco 25 Kg sales solubles
SOKg
solido
SOKg/ Ha
SOKg
solido
50 Kg/ Ha
25Kg
complejo
25Kg/Ha
funda de 1Kg
sales solubles
3 - S Kg, fertinego
funda de 500 gr
polvo soluble foliar
0 .001909
0,0023
0,0023
0,002
0,00045
0,000076
0,009035
1,36
PEDIDOS
MENSUALES
- -
---
19109
23,00
23,00
20,00
4 50
0,76
COSTO PROMEDIO
MENSUAL
6
12
---
---
PRECIO
8,13
16,26
...
ANB<OE'f+
DETALLE
HUMUS DE LOMBRIZ
TOTAL
1
1
PRESENTACION
Kg
1
1
ABONO
$/GR
0.0001
$M2
0,0005
0.075
0,075
COSTO PROMEDIO
MENSUAL
PEDIDOS
MENSUALES
12
0,08
o.oo
'4
~XGE1 -. 4
1 18,65
1 37,21
ANEXO El
ANEXO E2.2
PROYECCI
Afto
2009
~1()~906
In reso
1
1
20051
20061
111421.441114764,081
20071
118207,011
20081
121753,221
2009
125405,81
4t
ANEXO E2.3
SUPUESTOS
Crecimiento anual
Frecuencia de mantennimiento
M2Promedio
L____.
3%
52
150
ANEXOE3
ANEXO E3.1
GASTO NOMINA
Administracin
Gerente
Asistente de gerencia
Agrnomo
Component
es
Salario
Unificado
Salariales
8
600
8
500
8
600
Salario
Mensual
608
508
608
--
Aporte
Aporte
Anual Dcimo Dcimo Total Salario
IESS
(12.15%)
IESS Tercero Cuarto
Anual
144
874,8
8914,8
600
72.9
729
60,75
500
144
7469
144
8914,8
72,9 _ 874,
-~_Q
Salario
Anual
7296
6096
7296
- --
- - - - ---
2009
8914,8
25298,6
8914,8
43128,2
Jardinero
Jardinero
Jardinero
Jardinero
TOTAL
1
2
3
4
- -- -
-- -
--
2009
1920
1920
3840
--
2009
1920
1920
1920
1920
7680
ANEXO E3.2
Arriendo
Agua
Luz
Telfono
Mantenimiento
TOTAL
- -
Material
Panfletos
Calendarios
Trlpticos
Stlckers
Magnticos
Esteros
Llaveros
Fundas
TOTAL
PROYECCIO_N
2005
$ 180,00
72,00
S
$ 252,00
$ 169,00
$ 1.260,00
$ 510,00
$ 690,00
$
70,72
$ 3.203,72
- -
--
2008
4800
300
420
300
156
5976
GASTOS PROMOCIONALES
2006
2007
2008
$
180,00 $ 180.00 S 180.00
$
72,00 $
72,00 $
72,00
$
259,56 $ 267,35 $ 275,37
$
169.00
$ 1.260.00 $ 1.260.00 $ 1.260,00
S 510.00
S 690.00
S
70.72
S 1.771,56 $ 3.219,07 $ 1.787,37
--
$
$
$
$
$
$
$
$
2009
4800
300
420
300
156
5976
2009
180,00
72,00
283,63
169.00
1.260.00
510.00
690.00
70,72
3.236,35
ANEXOE4
""
....
ANEXO E4.1
INVERSIN
2004
ACTIVO FIJO
PRECIO
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
CANTIDAD
2005
2006
2007
2008
2009
VALOR EN
LIBROS
MAQUINARIA AGRICOLA
Carro podador 20 HP
3.360,00
S
S
570.00 S
250,00 $
570,00
Programa de diset'lo
2
1
3.360,00
Deeglozador 25 cm3
340,00 $
340,00
340,00
Desalozador 32 cm3
320,00
320,00 S
$
$ 13.000,00 S
320,00
VEHicULO
13.000,00
90,00
S
S
150,00
650,00
$
$
270,00
S
$
3.360.00
570,00
250,00
250,00
320,00
S
S
S
1.344.00
408,00
672,00
684,00
250,00
EQUIPO DE OFICINA
Silla
Escritorio
Computadora, Impresora, Copiadora,
Fax
Cmara digital
3 $
3 $
30,00 S
100,00 S
1 $
1 000,00 S
300,00 S
50,00 $
1 $
1 $
Telfono
300,00
1.000,00
300,00
300,00
50,00
45,00
25,00
Valor de
TOTAL
19.680,00
[ S_
4.591!.~ 1 _
- _l!_
870,00 L_ Desecho
3173
ANEXO E4.2
DEPRECIACIONES
2006
2005
% Depreciacin
2007
Carro podador 20 HP
20% $
672,00
672,00
10% $
57,00
57,00
Programa de diseo
10%
IDesglozador 25 cm3
10% $
34,00
IDesglozador 32 cm3
10% $
32,00
VEHICULO
20% $
2.600,00
2008
$ 1.344,00 $
$
S
32,00 S
114,00
2009
$
1.344,00
114,00 $
114,00
1 344,00
68,00
68,00
34,00
68,00
64,00
64.00
2.600.00
S 2.600,00
2.600.00
S
S
9,00
30,00
Sillas
10% $
9,00
9.00
Escritorio
10% $
30,00
30,00
Fax
33% $
330,00
330.00 S
330,00
Cl!lmara digital
10%
Telfono
10% $
5,00
5.00
5,00
3.789 S
3.789
$
$
4.584
$
9.00 $
30,00
'
96,00
2.600,00 '
9,00 1
30,00 1
- ---
- - --- -
TOTAL
-
--
--
--
330,00 $
$
5,00 $
4.664 $
330,00
30,00
5,00
4.661 .
ANEXOE5
ANEXO ES
CAPITAL DE TRABAJO
ESCENARI01
Cantidad
Materia prima
Servicio de transporte
Arriendo
Nmina
Servicios Bsicos
Total
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
1Trabajo
ESCENARI02
Cantidad
Materia prima
Servicio de transporte
Arriendo
Nmina
Servicios Bsicos
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Costo
18,65
32,64
498
2428.22
98
3075,50
Costo
37,29
65,28
498
2748,22
98
3446,79
ANEXOE6
ANEXO E6.1
Costos Directos
Materia Prima
Mano de Obra
Jardinero 1
Jardinero 2
Transp<Jrte
Costos Indirectos
Gasto Administrativo
Otro~ Gastos
Gas\oS Promocionales
Depfeciacin
Amortizacin
TOTAL EGRESOS
UTIUIDAD BRUTA
Intereses
BAI
Impuestos
BEf\tEFICIO NETO
Depreciacin
Amortizacin
Inversin (-)
Cap~al de Trabajo (-)
Valor de Salvamento
FLUJO DE CAJA
co~
TO DE
OPORTU~
VAto.
TIR
IND CES
Utili jad Bruta/ Ventas
Utilidad Neta/ Ventas
Retmo sobre la inversin
2005
55710,72
2006
57382,04
2007
59103,50
2008
60876,61
2009
62702,91
11494,98
11494,98
11494,98
11494,98
11494,98
1920
1920
33,67
5976
25298,60
1763,90
3203,72
3769,00
1920
1920
34,68
5976
25298,60
1221 ,04
1771 ,56
3769,00
1920
1920
35,72
5976
25298,60
1804,13
3219,07
4564,00
1920
1920
36,80
5976
25298,60
1400,14
1787,37
4564 ,00
1920
1920
37,90
5976
25298,60
1854,95
3235 ,35
4651 ,00
55379,87
330,85
53405,86
3976,18
56232,50
2871 ,00
54397,88
6478 ,73
56388,78
6314 ,13
330,85
0,00
330,85
3769,00
0,00
3976,18
0,00
3976,18
3769,00
0,00
-4.590,00
2871,00
0,00
2871,00
4564,00
0,00
647873
0,00
6478,73
4564,00
0,00
-870,00
6314,13
0,00
6314,13
4651 ,00
0,00
4099,85
3155,18
7435,00
10172,73
3173
14138,13
0,6%
0,6%
1%
6,9%
6,9%
15%
4,9%
4,9%
11%
10,6%
10,6%
23%
10,1%
10,1%
23%
-19.580,00
-2977,50
-22557,50
18%
S/. -733 05
17%
ANEXO E6.2
FLUJO DE CAJA ESCENARIO 1 APALANCADO
2004
INGRESOS
Costos Directos
Materia Prima
Mano de Obra
Jardinero 1
Jardinero 2
Transporte
Costbs Indirectos
Gast.o Administrativo
Otro~ Gastos
Gastbs Promocionales
Depreciacin
Amottlzacin
TOTAL EGRESOS
UTIUDAD BRUTA
lnter~ses
BAI
Impuestos
BENEFICIO NETO
Depreciacin
Amortizacin
lnvel'5in (-)
CapjtJI de Trabajo(-)
Va Ion de Salvamento
Prstamo
Amortizacin Deuda
FLUJo DE CAJA
COSTO DE OPORTUI\
VAN
TIR
INDI< ES
Utilidad Bruta/ Ventas
Utilidad Neta/ Ventas
Retomo sobre la inversin
2005
55710,72
2006
57382,04
2007
59103,50
2008
60876,61
2009
62702,91
11494,98
11494,98
11494,98
11494,98
11494,98
1920
1920
33,67
5976
25298,60
1763,90
3203,72
3769,00
1920
1920
34,68
5976
25298,60
1221 ,04
1771 ,56
3769,00
1920
1920
35,72
5976
25298,60
1804,13
3219,07
4564,00
1920
1920
36,80
5976
25298,60
1400,14
1787,37
4564,00
1920
1920
37,90
5976
25298,60
1854,95
3235,35
4651 ,00
55379,87
330,85
2217,92
-1887,07
0,00
-1887,07
3769,00
0,00
53405,86
3976,18
828,27
3147,91
0,00
3147,91
3769,00
0,00
-4590,00
56232,50
2871,00
54397,88
6478,73
56388,78
6314,13
2871,00
0,00
2871,00
4564,00
0,00
6478,73
0,00
6478,73
4564,00
0,00
-870,00
6314,13
0,00
6314,13
4651 ,00
0,00
-19580
-2977,50
3173
20000
-2557,50
-9305,17 -10694,83
-7423,24 -8367,91
7435,00
10172,73
14138~13
4,9%
4,9%
11%
10,6%
10,6%
23%
10,1%
10,1%
23%
18%
S/. 927,09
21%
0,6%
-3,4%
-16%
6,9%
5,5%
12%
ANEXO E6.3
FLUJO DE CAJA ESCENARIO 2
2004
INGRESOS
Cosfos Directos
Materia Prima
Mano de Obra
1 Jardinero 1
Jardinero 2
Jardinero 3
i Jardinero 4
rransporte
Costos Indirectos
Gas1o Administrativo
Otroi; Gastos
Gastos Promocionales
Depreciacin
Amortizacin
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD BRUTA
Intereses
BAI
lmp~estos
BENEFICIO NETO
Depreciacin
Amoitizacin
Inversin (-)
Capital de Trabajo (-)
Valor de Salvamento
FLUJO DE CAJA
COS}TO DE OPORTUI\
VA NI
TIR
2005
2006
2007
2008
111421,44 114764,08 118207,01 121753,22
22989,96
23679,66
24390,05
25121 ,75
25875,40
1920
1920
1920
1920
67,35
5976
25298,60
2384,50
3203,72
3769,00
1920
1920
1920
1920
69,37
5976
25298,60
1841 ,64
1771 ,56
3769,00
1920
1920
1920
1920
71,45
5976
25298,60
2424,73
3219,07
4564,00
1920
1920
1920
1920
73,59
5976
25298,60
2020,74
1787,37
4564,00
1920
1920
1920
1920
75,80
5976
25298,60
2475,55
3235,35
4651 ,00
71369,13
40052,31
70085,82
44678 ,26
73623,89
44583,11
72522,04
49231 ,17
75267,70
50138 ,11
40052,31
3590,46
36461,85
3769,00
0,00
44678,26
4515,65
40162,61
3769,00
0,00
-4590,00
44583,11
4496,62
40086,49
4564,00
0,00
49231,17
2706,23
46524,94
4564,00
0,00
-870,00
50138,11
2887 62
47250,49
4651 ,00
0,00
40230,85
39341 ,61
4465049
50218,94
3173
55074,49
35,9%
32,7%
159%
38,9%
35,0%
146%
37,7%
33,9%
146%
40,4%
38,2%
164%
40,0%
37,7%
166%
-19580
-3348,79
-22928,79
2009
125405,81
18%
S/. 98.789,23
177%
INDICES
Utilicfad Bruta/ Ventas
Utilidad Neta/ Ventas
Retomo sobre la inversin
ANEXO E6.4
FLUJO DE CAJA ESCENARIO 2 APALANCADO
2003
INGRESOS
Costos Directos
Materia Prima
Mano de Obra
Jardinero 1
Jardinero 2
Jardinero 3
Jardinero 4
Tt_ansp<.'l_rte
Costbs Indirectos
Gasto Administrativo
Otros Gastos
Gastos Promocionales
Depreciacin
Amohzacin
TOTAL EGRESOS
UTIL,IDAD BRUTA
lntell!SEls
BAI
lmpu_estos
BENJ:FICIO NETO
Depreciacin
Amortizacin
Inversin(-)
C~p_i1al de Trabajo {-)
Valot de Salvamento
Prstamo
Amoflizacin Deuda
FLU~O DE CAJA
23679,66
24390,05
25121 ,75
25875,40
1920
1920
1920
1920
67,35
5976
25298,60
2384,50
3203,72
3769,00
1920
1920
1920
1920
69,37
5976
25298,60
1841 ,64
1771 ,56
3769,00
1920
1920
1920
1920
71,45
5976
25298,60
2424,73
3219,07
4564,00
1920
1920
1920
1920
73 ,59
5976
25298,60
2020,74
1787,37
4564,00
1920
1920
1920
1920
75,80
5976
25298,60
2475,55
3235,35
4651 ,00
71369,13
40052,31
2217,92
37834,40
1255,16
36579,24
3769,00
0,00
70085,82
44678,26
828,27
43849,99
4350,00
39500,00
3769,00
0,00
-4590,00
73623,89
44583,11
72522,04
49231 ,17
75267,70
50138,11
44583,11
4496,62
40086,49
4564,00
0,00
49231,17
2706,23
46524,94
4564,00
0,00
-870,00
50138,11
2887,62
47250,49
4651 ,00
0,00
20000
-2928,79
2008
125405,81
22989,96
-19580
-3348,79
cos ro DE OPORTUf'l
VAN
TIR
2005
2006
2007
2004
111421,44 114764,08 118207,01 121753,22
3173
-9305,17 -10694,83
31043,06 27984,17
44650,49
50218,94
55074,49
37,7%
33,9%
146%
404%
38,2%
169%
40,0%
37,7%
172%
18%
S/. 102.227,37
INDit ES
Utilidad Bruta/ Ventas
Utilid~d Neta/ Ventas
Retor ho sobre la inversin
1055%
35,9%
32,8%
299%
38,9%
34,4%
144%
ANEXOE7
ANEXO E7
PRESTAMO
PAGO
INTERES (%)
MESES
AOS
No. PAGOS ANUALES
V.A. DE LA DEUDA
N9. CUOTA
$960,26
14%
24
2
12
20000
INTERES
PAGO
CAPITAL
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
$960,26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
$233 ,33
$224,85
$216,27
$207 ,59
$198 ,81
$189,93
$180,94
$171,85
$162,65
$153,35
$143,93
$134,41
$124,77
$115,03
$105,16
$95,19
$85,1 0
$74 ,89
$64,56
$54,11
$43,53
$32,84
$22,02
$11 ,07
$726,92
$735,41
$743,98
$752,66
$761 ,45
$770,33
$779,32
$788,41
$797,61
$806,91
$816,33
$826,85
$835,48
$845,23
$855,09
$865,07
$875,16
$885,37
$895,70
$906,15
$916,72
$927,42
$938,24
$949,18
SALDO
INSOLUTO
20000
$19.273,08
$18.537,67
$17.793 ,69
$17.041,02
$16.279,58
$15.509,25
$14.729,93
$13.941 ,52
$13.143,91
$12.337,00
$11.520,68
$10.694,83
$9.859,34
$9.014,11
$8.159,02
$7.293,95
$6.418,79
$5.533,41
$4.637,71
$3.731 ,56
$2.814,84
$1 .887,42
$949,18
$0,00
At\10 1
AN02
1-12 MESES
13-24 MESES
Balance
Inters
CSQital
Monto Pagado
$10.694,83
$2.217,92
$9.305,17
$11 .523,09
$0,00
$828,27
$10.694,83
$11 .523,09
ANEXO ES
ANEXO EB
PUNTO DE EQUILIBRIO
2007
2008
23679.66 24390,05
71,45
69,37
23749,02 24461,50
25121,75
73,59
25195,34
25875,40
75,80
25951,20
1920
1920
1920
1920
7680
8914.8
7469
8914.8
25298,6
299.11
1.161 ,20
381 ,33
5.976.00
1.771 ,56
42186,47
1920
1920
1920
1920
7680
8914.8
7469
8914,8
25298,6
870,77
1.161,20
392,77
5.976.00
3.219,07
44205,63
1920
1920
1920
1920
7680
8914,8
7469
8914,8
25298,6
454,99
1.161 ,20
404,55
5.976,00
1.787,37
42358,15
1920
1920
1920
1920
7680
8914.8
7469
8914.8
25298,6
897,67
1.161,20
416,69
5.976.00
3.235,35
44248,82
3,095
3.095
0,435200 0,435200
3,53
3,53
60
60
3,095
0,435200
3,53
60
3,095
0,435200
3,53
60
42358,15
3,53
60
750,10
-4,362%
44248 ,82
3.53
60
783,58
4,273%
2004
2005
2006
COSTOS VARIABLES
22989,96
67,35
23057,31
Materia Prima
Servico de transporte
Total Qostos Variables
COSTQSFIJOS
1920
1920
1920
1920
7680
8914,8
7469
8914,8
25298,6
853,08
1.161,20
370,22
5.976,00
3.203,72
$44.542,82
Jardin4"o 1
Jardin4'-o 2
JardinEtro 3
Jardine\-o 4
Total Mano de Obra Jardineros
Gerenle
Asiste et de Gerencia
Agrn mo
Total Sasto Administrativo
Servi91o de transporte
Total Costo Variable Unitario Promedio
Precio Unitario Promedio
1
1
Total Costos Fijos
Total!_osto Variable Unitario Promedio
3,095
0,435200
3,53
60