Traspaso de Activo Fijo A Unidades Fuera de SAP

Accin
Resumen del modelo de proceso empresarial

Esta transaccin es para realizar un traspaso a una Unidad fuera de SAP, es decir, que no ha entrado en
el alcance o que no esta en lnea con SAP.
Sugerencias:
Entrada - Campos obligatorios
Sociedad
Valores / Comentarios
Cdigo de la sociedad o Unidad en donde est asignado el
activo fijo
Nmero de activo fijo
Nmero que identifica unvocamente a un Activo Fijo en la

contabilidad de Activos Fijos.
Salida - Resultados
Comentarios
Activo fijo trasferido
Pasos
1.1.
Acceso a la baja de Activo fijo con Deudor:
Va Men
Finanzas Gestin Financiera Activo Fijo

Contabilizacin Baja Baja con Ingresos Con deudor
Va cdigo de transaccin
F-92
1.2.
En la pantalla Baja act.fijo por venta con d: Datos cabecera: ingrese la informacin en los
campos de acuerdo a la siguiente tabla y presione enter para pasar a la siguiente pantalla:
SAP AMERICA. El logotipo de SAP, R/3, AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414.doc
Nombre del
campo
Descripcin
R/O/S
Accin del usuario y valores
Fecha de
documento
La fecha de documento es la fecha de creacin

del documento con el cual se autoriza u ordena la
transferencia.
Digite la fecha de documento o

utilice la ayuda de bsqueda
Clase de
documento
La clase de documento sirve para clasificar los

documentos contables. De ella se deja
constancia en la cabecera del documento.
Comentarios
Relacione la clase de documento AT

que corresponde a Traslado activos
fijos No alcance.
Por cada clase de documento se acuerdan

determinadas propiedades que controlan la
captura del documento o se incluyen en el
mismo.
Sociedad
Clave que identifica unvocamente la sociedad o

Unidad.
Digite el cdigo de la Sociedad o

Unidad, o utilice la ayuda de
bsqueda
Fecha de
Contabilizacin
Fecha con la que un documento entra en la

contabilidad financiera o en la contabilidad de
costes.
El sistema lo trae por defecto
Perodo
Las cifras de movimientos de las cuentas se

actualizan por perodos dentro del ejercicio.
Como mximo, pueden actualizarse 16 perodos.
Cmo se divide un ejercicio en perodos se
Este campo es sugerido por el

sistema, no se debe digitar.
especifica por sociedad.

Moneda
Clave de la moneda en la que se gestionan los

importes en el sistema.
No documento
El nmero de documento es la clave con la cual

se accede a un documento contable.
El nmero de documento es unvoco para cada
sociedad o Unidad y ejercicio. Al entrar un
documento, el usuario puede bien indicar el
nmero manualmente o dejar que el sistema
asigne el nmero a partir de un rango de
nmeros predeterminado.
El sistema lo trae por defecto, para

el caso COP es el peso colombiano.
No aplica. El sistema asigna el
nmero
El rango de nmeros permitido se determina en

cada sociedad, por clase de documento.
Fe.conversin
Referencia
No.multisoc.
Txt.cab.docum.
Div. interloc.
Fecha para la determinacin del tipo de cambio a

emplear en la conversin. Los tipos de cambio
estn almacenados en el sistema.
El nmero de documento de referencia se utiliza
como criterio de bsqueda o de modificacin.
No aplica
O
En la entrada de documentos multisociedades se

generan varios documentos en diferentes
sociedades. Un nmero de operacin comn a
todos los documentos indica la relacin lgica de
los documentos entre s.
El texto de cabecera de documento contiene

aclaraciones o notas que tienen validez para todo
el documento, es decir, no slo para posiciones
de documento determinadas.
Divisin de la empresa colaboradora. Entre esta

divisin y aquella a la que se contabiliza, se
produce una relacin de emisor- receptor en
cada posicin de documento.
Campo en el cual se debe

relacionar el nmero del documento
o acto administrativo que autoriza el
traspaso
No aplica
Digite la informacin que aclare o

complemente el proceso a realizar
No aplica, por que el Ministerio de

Defensa no va a utilizar divisiones
O
Esta relacin permite determinar las cuentas a

cobrar y las cuentas a pagar frente a otras
divisiones en el momento de preparar el balance
al nivel de divisin.
Primera
posicin del
documento
Clave CT
Clave de contabilizacin con la que ha de

entrarse la prxima posicin de documento
Digite la clave de contabilizacin o

utilice la ayuda de bsqueda. Para
el caso es 50 que corresponde a un
crdito.
Cuenta
Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente

Posicin de documento. Hace referencia al
cdigo del deudor.
Relacione la cuenta 5810330000

prdidas en baja de propiedad
planta y equipo.
In. CME
Indicador que define una operacin en cuenta de

mayor especial. Ejemplos para operaciones en
cuenta de mayor especial son los anticipos y las
letras de cambio.
CI. mov.
En la contabilidad de activos fijos, la clase de

movimiento clasifica una operacin empresarial
Para el caso no aplica

O
El sistema lo trae por defecto, no es

necesario diligenciarlo.
que controla diversas acciones del sistema al

contabilizar los procesos empresariales.
(Nota: En la tabla, en la columna R/O/S, R = Requerido, O = Opcional, S = Suprimir)
Para pasar a la siguiente pantalla se digita el icono

1.3.
En la pantalla Reg.Trasl.AF.No Alcance: Corregir posicin de cuenta mayor: ingrese la
informacin en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre del
campo
Cuenta de
mayor
Sociedad
Descripcin
R/O/S
Accin del usuario y

valores
El sistema lo trae por
defecto
Nmero de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan

las cifras de movimiento.
Clave que identifica unvocamente la sociedad o Unidad.
Lo trae el sistema por

defecto
Valor de la operacin
Hace que el sistema, al simular o al contabilizar, contabilice los

impuestos automticamente.
Relacione el valor
neto contable del
activo
No aplica
Comentarios
posicin 1/
Factura/01
Importe
Calc.
impuestos
Activo Fijo
Nmero que (conjuntamente con el nmero del subnmero de

activo fijo) identifica unvocamente un activo fijo en la contabilidad
de activos fijos.
Clave que identifica un centro de coste de forma unvoca.
En esta pantalla no
se debe relacionar
Orden
Clave que identifica una orden unvocamente dentro del mandante.
Digite el centro de
costos o utilice la
ayuda de bsqueda.
No aplica
Material
Clave alfanumrica que identifica el material de forma unvoca.
No aplica
Asignacin
La asignacin es una informacin adicional en la posicin del

documento.
Las partidas individuales de una cuenta se pueden visualizar segn
el contenido del campo.
El contenido del campo puede ser definido de forma automtica por
el sistema por medio del campo Clave de clasificacin o bien, ser
introducido manualmente por el usuario.
Indicador: Contabilizar bajas de activos fijos?
Relacione el nmero
del documento con el
cual se ordena o
autoriza
la
transferencia.
Active el indicador
Centro de
coste
Baja act.fijo
Texto explicativo para posicin de documento.
Texto
ClvCT
Cuenta
In. CME
Cl .mov
Soc. nueva
Clave de contabilizacin con la que ha de entrarse la prxima

posicin de documento.
Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente posicin de
documento
Indicador que define una operacin en cuenta de mayor especial.
Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial son los
anticipos y las letras de cambio.
En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento clasifica
una operacin empresarial que controla diversas acciones del
sistema al contabilizar los procesos empresariales.
Crear sociedad para la prxima posicin.
R
R
O
O
O
Relacione un texto
que
ampli
o
complemente el tema
objeto
de
la
transaccin
Registre en este
campo la clave 01.
Digite o seleccione el
Nit de la Unidad que
va a recibir el bien.
No aplica
No aplica.
No aplica
o enter.
Nombre del
campo
Activo Fijo
Subnmero
Descripcin
R/O/S
Nmero que (conjuntamente con el nmero del subnmero de

activo fijo) identifica unvocamente un activo fijo en la contabilidad
de activos fijos.
Nmero que, junto con el nmero principal del activo fijo, identifica
unvocamente a un activo fijo en la contabilidad de activos fijos.
Accin del usuario y

valores
Relacione el nmero
del activo fijo o utilice
la
ayuda
de
bsqueda
No aplica
Comentarios
Datos de
contabiliza
cin
Clase de
movimiento
Fecha de
referencia
Baja total
Importe
contab.
Porcentaje
Cantidad
En la contabilidad de activos fijos, la clase de movimiento clasifica

La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad de
activos fijos. Puede diferir de la fecha de contabilizacin y de la
fecha de documento, y encontrarse, adems, en perodos contables
ya cerrados para la contabilidad. Sin embargo, el ao de
contabilizacin y el ao de referencia deben coincidir.
Fije este indicador cuando se trate de una baja total.
Indique aqu el importe de contabilizacin. Se transfiere el importe
indicado a las reas a contabilizar (de acuerdo con las definiciones
de la clase de movimiento utilizada).
Si desea contabilizar una baja parcial, puede indicar aqu

el porcentaje de baja
Porcentaje de la cantidad de pedido total que el usuario
desea asignar a esta posicin de imputacin.
El sistema lo trae por

defecto
Relacione la fecha
del da en que se
est realizando la
transaccin
R
O
O
O
De clic en el recuadro
blanco para activar
este indicador
No aplica
No aplica
Aplica para el caso
de traslado parcial de
activos fijos
con
varias cantidades.
En caso de requerir el traslado de varios activos, a continuacin diligencie la informacin del importe del
activo a trasladar, el centro de costos, indique baja de activo total y cumpla el procedimiento de la
pantalla anterior. A continuacin relacione la clave de contabilizacin 50 la cuenta 5810330000, repitiendo
esta operacin para cada activo adicional que desee trasladar.
De clic en el icono continuar
o enter para pasar a la siguiente pantalla.
En esta pantalla diligencie la clave de contabilizacin 01 que corresponde a una factura y la cuenta que
corresponde al NIT de la Unidad de destino en este caso el Batalln de Transportes.
1.3.
En la pantalla Reg.Factura deudor: Aadir posicin de cta. mayor: Ingrese la informacin en

los campos de acuerdo a la siguiente tabla: Importe, centro de costos y activar el indicador baja
act. Fijo. Los dems campos no aplican.
Nombre del
campo
Cliente
Libro May
o enter.
Descripcin
R/O/S
Indica una clave alfanumrica que permite identificar el cliente o

deudor en el sistema SAP de forma unvoca.
Nmero de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan
las cifras de movimiento.
R
R
Accin del usuario y

valores
Lo trae por defecto de
la pantalla anterior.
defecto
Comentarios
Sociedad
Clave que identifica unvocamente la sociedad o Unidad.

defecto
Valor de la operacin
Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en forma

de tipos de descuento y plazos de pago.
Plazo dentro del cual debe efectuarse un pago para tener derecho a
descuento 1.
Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del
descuento y el vencimiento del pago neto. Este es el caso en
posiciones de documento en cuentas de terceros.
En posiciones de documento en cuentas de mayor la partida para
esta fecha vence inmediatamente ya que no existen datos de
descuento.
Parte del importe de la factura, sobre la cual se conceder
descuento. El importe se entiende siempre en la moneda del
documento.
Nmero de factura o documento del deudor
Indica el motivo por el cual un documento se ha bloqueado para el
pago. Se debe diferenciar entre los bloqueos de pago siguientes:
Bloqueo de pago manual. Si se selecciona de forma manual un
bloqueo de pago del campo de la lista a fin de bloquear una
factura para el pago, el campo Bloqueo de pago en la cabecera
de la factura se completar con el indicador correspondiente.
Bloqueo debido a desviaciones. Si las facturas se bloquean
de forma automtica debido a desviaciones en las posiciones de
la factura, el sistema introducir el bloqueo de pago R en la
posicin de acreedores del documento contable. El campo del
documento factura permanecer en blanco.
Bloqueo de pago estocstico. Las facturas que, de otro modo,
no presenten ningn motivo de bloqueo se pueden bloquear en
funcin del principio de casualidad. La probabilidad del bloqueo
se puede parametrizar en el Customizing de la verificacin de
facturas de logstica. El indicador para el bloqueo de pago
logstico se introduce en la cabecera del documento factura.
Va de pago a travs de la cual debe pagarse esta partida.
Si existe una va de pago especificada, slo se podr emplear esta
va en los pagos automticos. Si no hay ninguna va de pago
especificada, el programa de pagos elegir una de las vas de pago
permitidas en el registro maestro.
La asignacin es una informacin adicional en la posicin del
documento.
O
O
Digite el valor neto

contable del activo a
trasladar
defecto
No aplica
La trae el sistema por

defecto.
No aplica
No aplica
No aplica este campo
debe ser diligenciado
en transacciones de
tesorera.
posicin 2/
Factura/01
Importe
Cond. Pago
Das /ptje
Fecha base
Base desc.
Ref. fact
Bloqueo
pago
Va de pago
Asignacin
Texto explicativo para posicin de documento.
Texto
O
O
No aplica este campo

debe ser diligenciado
en transacciones de
tesorera.
Relacione el tipo de
documento
y
el
nmero con el cual
se requiri o se
autoriz el traspaso.
Relacione un texto
que
ampli
o
complemente el tema
objeto
de
la
transaccin
Siguiente
pos. De
doc.
ClvCT
Cuenta
In. CME
Clave de contabilizacin con la que ha de entrarse la prxima

posicin de documento.
Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente posicin de
documento
Indicador que define una operacin en cuenta de mayor especial.
Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial son los
R
R
O
No aplica
No aplica
No aplica
Cl .mov
Soc. nueva
anticipos y las letras de cambio.

En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento clasifica
Crear sociedad para la prxima posicin.
O
O
No aplica.
No aplica
Para visualizar el resumen de documento digite el icono simular
En el men seleccione simular como se indica a continuacin
Despliega la siguiente pantalla:
Se da doble clic en la lnea con color azul para ingresar el cdigo del centro de costo que debe ser el
mismo al ingresado en la primera posicin contable, para efectos que la cuenta 5810330001 tenga
efecto contable 0 por causa de la sustitucin con la cuenta 199502.
En la siguiente pantalla relacione el centro de costos y de enter.
Despus de diligenciada la informacin haga clic en el cono simular

pasando nuevamente a la
pantalla visualizar resumen, en la cual se muestra en color negro el texto que estaba en azul.
Una vez que haya verificado la informacin, el documento puede ser contabilizado haciendo clic en el
icono contabilizar
Finalmente debe aparecer en la barra de estado el mensaje de contabilizado, lo cual indica que la
transaccin se realiz

Traspaso de Activo Fijo A Unidades Fuera de SAP

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Accin

Resumen del modelo de proceso empresarial

Nmero de activo fijo

Nmero que identifica unvocamente a un Activo Fijo en la

Activo fijo trasferido

Acceso a la baja de Activo fijo con Deudor:

Finanzas Gestin Financiera Activo Fijo

Accin del usuario y valores

La fecha de documento es la fecha de creacin

Digite la fecha de documento o

La clase de documento sirve para clasificar los

Relacione la clase de documento AT

Por cada clase de documento se acuerdan

Clave que identifica unvocamente la sociedad o

Digite el cdigo de la Sociedad o

Fecha con la que un documento entra en la

El sistema lo trae por defecto

Las cifras de movimientos de las cuentas se

Este campo es sugerido por el

especifica por sociedad.

Clave de la moneda en la que se gestionan los

El nmero de documento es la clave con la cual

El sistema lo trae por defecto, para

El rango de nmeros permitido se determina en

Fecha para la determinacin del tipo de cambio a

En la entrada de documentos multisociedades se

El texto de cabecera de documento contiene

Divisin de la empresa colaboradora. Entre esta

Campo en el cual se debe

Digite la informacin que aclare o

No aplica, por que el Ministerio de

Esta relacin permite determinar las cuentas a

Clave de contabilizacin con la que ha de

Digite la clave de contabilizacin o

Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente

Relacione la cuenta 5810330000

Indicador que define una operacin en cuenta de

En la contabilidad de activos fijos, la clase de

Para el caso no aplica

El sistema lo trae por defecto, no es

que controla diversas acciones del sistema al

Para pasar a la siguiente pantalla se digita el icono

Accin del usuario y

Nmero de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan

Clave que identifica unvocamente la sociedad o Unidad.

Lo trae el sistema por

Hace que el sistema, al simular o al contabilizar, contabilice los

Nmero que (conjuntamente con el nmero del subnmero de

Clave que identifica una orden unvocamente dentro del mandante.

Clave alfanumrica que identifica el material de forma unvoca.

La asignacin es una informacin adicional en la posicin del

Texto explicativo para posicin de documento.

Clave de contabilizacin con la que ha de entrarse la prxima

(Nota: En la tabla, en la columna R/O/S, R = Requerido, O = Opcional, S = Suprimir)

Para pasar a la siguiente pantalla se digita el icono

Nmero que (conjuntamente con el nmero del subnmero de

Accin del usuario y

En la contabilidad de activos fijos, la clase de movimiento clasifica

Si desea contabilizar una baja parcial, puede indicar aqu

El sistema lo trae por

o enter para pasar a la siguiente pantalla.

En la pantalla Reg.Factura deudor: Aadir posicin de cta. mayor: Ingrese la informacin en

Indica una clave alfanumrica que permite identificar el cliente o