B Dic-14
S/
%
Miles
Variacion
S/ Miles
%
Real Dic-13
S/
%
Miles
Variacion
S/ Miles
%
Acumulado
EEFF Real vs presupuesto vs real N-1
Real Dic-14Budget Dic-14Variacin Real Dic-13 Variacion
S/
S/
S/
Rubro
%
% S/ Miles %
% S/ Miles %
Miles
Miles
Miles
Venta Bruta
Descuentos
Venta Neta
Costo de Venta
Utilidad Bruta
Gastos de Administracin
Gasto de Ventas
Otros Ingresos y Egresos
Gastos Operativos
Resultado operativo
Depreciacin y Amortizacin
EBITDA
Diferencia de Cambio - Neto
Gasto (ingreso) Financiero
Descuentos Financieros
Ut. Antes de Impuesto
dic-14
9,919
3,244
6,675
3,995
2,680
40.1%
1,402
2,606
37
3,971
59.5%
-1,291
-19.3%
90
-1,201
-18.0%
-275
-123
1
-1,687
-25.3%
Total
%
### 100.0%
24,249 21.4%
88,979 100.0%
47,199 53.0%
41,780 47.0%
47.0%
14,144 15.9%
24,544 27.6%
191 0.2%
38,497 43.3%
43.3%
3,283 3.7%
3.7%
1,053 1.2%
4,336 4.9%
4.9%
-927 -1.0%
-3,869 -4.3%
22 0.0%
-1,492 -1.7%
-1.7%
Acumulado
1 SOLE ELECTRO MAYOR
2 METUSA
3 SOLE ELECTRO MENOR
TIPO
Monto
% Part Monto
% Part Monto
Venta Bruta
Descuentos
Venta Neta
Costo Venta
Margen Bruto
Gasto Operativo Directo
Utili_Oper_Directa
Gasto Operativo Indirecto
Utilidad Operativa
Gasto Financiero
Utilidad Ant. Imp.
RO MENOR
4 SERVICIOS
5 OTROS
Total MontoTotal % Part
% Part Monto
% Part Monto
% Part
RO MENOR
4 SERVICIOS
5 OTROS
Total MontoTotal % Part
% Part Monto
% Part Monto
% Part
Acumulado
CANAL MODERNO
CANAL TRADICIONAL
VENTA MOSTRADOR
TIPO
Monto
% Part Monto
% Part Monto
% Part
Venta Bruta
Descuentos
Venta Neta
Costo Venta
Margen Bruto
Gasto Operativo Directo
Utili_Oper_Directa
Gasto Operativo Indirecto
Utilidad Operativa
GFIN-IND-Gasto Financiero
Utilidad Ant. Imp.
CANAL INSTITUCIONAL
EXPORTACIN
INTERCOMPANY
Total Monto Total % Part
Monto
% Part Monto
% Part Monto
% Part
CANAL INSTITUCIONAL
EXPORTACIN
INTERCOMPANY
Total Monto Total % Part
Monto
% Part Monto
% Part Monto
% Part
ACTIVO
Activo Corriente
Caja
Cuentas por cobrar
Inventarios
Otros
Total Activo Corriente
Activo fijo, neto
Otros
Activo Total
PASIVO Y PATRIMONIO
Deuda Total
Corriente
Largo plazo
Proveedores
Deudas inter compaa
Otros pasivos corrientes
Total Pasivo Corriente
Otros pasivos
Total Pasivo
Patrimonio
Pasivo Total + Patrimonio
Real
Dec-14
Budget
Real
Dec-14 Dif Real/Budget Dec-13
Dif R14/R13
ACTIVO
Activo Corriente
Caja
Cuentas por cobrar
Inventarios
Otros
Total Activo Corriente
Activo fijo, neto
Otros
Activo Total
PASIVO Y PATRIMONIO
Deuda Total
Corriente
Largo plazo
Proveedores
Deudas inter compaa
Otros pasivos corrientes
Total Pasivo Corriente
Otros pasivos
Total Pasivo
Patrimonio
Pasivo Total + Patrimonio
Real
Dec-14
Real
Dec-13
ACTIVO
Activo Corriente
Caja
Cuentas por cobrar
Comercial
Diversas
Inventarios
Otros
Total Activo Corriente
Activo fijo, neto
Otros
Activo Total
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
935
13,940
13,851
89
40,257
1,388
56,520
27,647
229
84,396
2,192
11,520
11,402
119
42,030
1,530
57,273
3,866
407
61,546
1,285
13,062
12,931
131
40,682
1,585
56,614
3,797
406
60,816
1,089
14,587
14,494
93
40,375
1,682
57,733
3,824
404
61,960
1,656
19,101
19,001
100
37,075
1,656
59,487
3,743
402
63,633
PASIVO Y PATRIMONIO
Deuda Total
Corriente
Largo plazo
Proveedores
Deudas inter compaa
Otros pasivos corrientes
Total Pasivo Corriente
Otros pasivos
Total Pasivo
62,666
62,079
587
1,492
83
1,724
65,378
2,287
68,252
56,717
56,162
555
2,044
-342
2,325
60,190
184
60,928
56,719
56,204
515
1,730
-345
1,989
59,578
338
60,430
56,562
56,083
479
2,120
362
2,304
60,870
338
61,687
56,550
56,108
442
2,001
211
3,316
61,636
421
62,499
Patrimonio
Pasivo Total + Patrimonio
16,145
84,396
619
61,546
386
60,816
274
61,960
1,133
63,633
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
2,057
22,819
22,720
99
34,716
1,655
61,246
3,712
442
65,400
620
20,706
20,602
105
34,529
2,111
57,966
3,661
441
62,068
5,074
14,283
14,164
119
34,512
2,034
55,904
3,647
441
59,991
1,324
13,940
13,816
124
34,063
2,049
51,376
3,574
439
55,389
1,315
12,045
11,927
118
33,465
2,780
49,605
3,528
437
53,569
1,342
12,491
12,371
121
33,460
2,682
49,974
3,534
460
53,969
931
12,911
12,775
136
32,320
2,361
48,523
3,539
458
52,521
1,448
13,454
13,302
152
29,532
1,680
46,113
3,463
449
50,026
56,908
56,510
398
2,245
45
3,161
61,962
421
62,780
53,529
53,157
373
3,658
93
2,391
59,299
421
60,092
51,608
51,265
342
3,165
119
1,701
56,250
1,264
57,857
45,868
45,550
318
3,116
111
2,117
50,894
1,095
52,307
43,894
43,599
294
4,360
32
2,375
50,366
221
50,881
44,425
44,130
295
3,855
163
2,655
50,803
606
51,704
43,424
43,154
270
3,915
178
2,665
49,913
889
51,072
44,189
43,958
231
2,580
81
2,626
49,244
789
50,264
2,620
65,400
1,976
62,068
2,134
59,991
3,082
55,389
2,688
53,569
2,265
53,969
1,449
52,521
-239
50,026
Dec-14
Dec-13
Dic 2014 RDic 2013 R 2014 R Vs 2013 R
Rubro
S/ Miles S/ Miles S/ Miles
EBITDA (A)
-1,201
-1,152
-48
Intereses de la deuda financiera
-123
-140
17
Utilidad (prdida) cambiaria
-275
33
-307
Otros ingresos (gastos)
1
-777
779
Impuestos
0
-1,065
1,065
Total no operativos (B)
-397
-1,950
1,553
Flujo operativo (C = A - B)
-1,597
-3,102
1,505
Variacin de CxC comerciales 1
-571
-2,419
1,848
Variacin de inventarios
2,789
1,759
1,030
Variacin de CxP a proveedores
-1,335
153
-1,489
Total capital de trabajo (D)
883
-507
1,389
Variacin de otros activos y pasivos 2 ( E)
482
70
412
Flujo disponible (F = C - D - E)
-233
-3,539
3,306
Compra de activos fijo (G) 3
-15
-161
146
Caja al inicio del perodo (H)
931
710
220
Caja disponible (I = F - G - H)
683
-2,989
3,672
Amortizacin neta de deuda 4
765
3,924
-3,159
Caja al final del perodo
1,448
935
513
2014 R Vs 2013 R
%
4.2%
-12.2%
-943.9%
-100.1%
-100.0%
-79.7%
-48.5%
-76.4%
58.5%
-970.4%
-274.2%
587.7%
-93.4%
-90.8%
31.0%
-122.9%
-80.5%
54.8%
Real Dic-13
Var % Var S/ Miles %
619
38%
1,616
25%
133
9%
1,450
22%
-807 -80%
1,013
16%
177
20%
899
14%
133 103%
130
2%
48
86%
56
1%
304
6% 5,164 80%
69
19%
375
6%
21
9%
224
3%
-25 -24%
102
2%
-0 -100%
0
0%
65
9%
701 11%
-315 -60%
528
8%
-315 -60%
528
8%
24
50%
49
1%
135 695%
19
0%
214
3% 6,462 100%
Canal
NACIONAL
EXPORTACIN
Total
productos TOP 10
Descripcion
Venta Neta %Part
RAPIDUCHA SOLE PREMIUN 5,500W C/AC
5,112
6%
TERMA SOLE C/TIMER 50L.C/ACC
4,405
5%
TERMASOLE/TIMER80L/ACC SKU14235442
4,138
5%
TERMA SOLE EVOL.VERT 50 LT.SKU14235441
4,027
5%
TERMA SOLE SOLUCION 20 LT C/AC
2,919
3%
CAMPANA EXTRACT.SOLE VENUS PLUSS A/INO
2,365
3%
TERMA SOLE EVOL.VERT 80 LTRS. C/ACCES.
1,927
2%
RAPIDUCHA AREZI 4,000W. C/ACCES.
1,740
2%
RAPIDUCHA SILVERSTONE 4000W C/ACCESOR
1,727
2%
HORNO SOLE EMPOTRAR MULTIFUNCION
1,683
2%
Otros
58,937
66%
Total
88,979
100%
CLIENTES TOP 10
Acumulado
Cliente
Venta Neta % Part
MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA
11,747
CLIENTE ESPORDICO MOSTRADOR
11,565
SODIMAC PERU S.A.
11,003
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
7,096
HOMECENTERS PERUANOS S.A.
6,606
SANIHOLD S.A.C.
4,895
EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA N
4,189
SAGA FALABELLA S A
3,983
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLE
3,325
CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC
1,444
Otros
23,127
Total
88,979
13%
13%
12%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
2%
26%
100%
R Dic-14
B Dic-14
R Dic-13
MB MS/ % MB MB MS/ % MB Dif MB % Var MB MS/ % MB Dif MB % Var
1,686
39%
1,686
29% -523 -31%
1,686
29% -523 -31%
619
51%
619
42% -216 -35%
619
42% -216 -35%
2,821 43% 2,821 36% -458 -16% 2,821 36% -458 -16%
MES
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
11.44
7.20
13.26
12.49
11.38
12.99
11.35
14.09
10.70
13.61
15.19
13.15
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
76.62
21.80
39.75
35.61
40.20
44.13
39.05
51.11
38.28
41.35
51.61
53.72
2014
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
% Var
3%
4%
-1%
-14%
67%
-2%
14%
23%
10%
Gastos de Produccion
Acumulado
Gastos de Produccin
Gastos de Personal
Alquileres
Variacin de Consumos
Combustibles y Lubricantes
Energa Elctrica
Depreciacin y Amortizacin
Vigilancia
Mantenimiento de Maquinarias y Eq
Otros Servicios de Terceros
Agua
Mantenimiento de Edificaciones
Suministros y Materiales
Otros
2014 R
2014 B
2013 R
6,638
4,232
583
443
408
235
159
140
115
54
60
24
22
164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,415
4,599
0
832
394
237
261
176
313
86
90
29
160
239
2014 R 2014 B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 R /
2014 B
(%)
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2014 R 2013 R
-777
-367
583
-389
14
-2
-102
-36
-198
-32
-30
-5
-138
-75
2014 R /
2013 R
(%)
-10.5%
-8.0%
0.0%
-46.7%
3.5%
-1.0%
-39.1%
-20.5%
-63.2%
-37.7%
-32.9%
-16.9%
-86.2%
-31.3%
Gastos Operativos
2014 R
38,688
2014 B
0
2013 R
37,556
2014 R 2014 B
38,688
Gasto de Administracin
Alquileres
Asesoras y Consultoras
Cross-Docking
Depreciacin y Amortizacin
Flete de Suministros - Materiales
Flete Mercadera y Product.Termin
Gastos de Personal
Impuestos
Mantenimiento y Reparaciones
Otros
Otros Servicios
Promocin & Publicidad
Seguros
Servicios Bsicos
Suministros Diversos
Variacin de Existencias
VSI Office
VSI Project
14,144
2,628
180
517
266
25
319
5,205
65
141
136
558
-8
145
139
248
13
3,265
302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,872
0
88
26
504
44
439
4,596
92
214
396
412
2
113
160
365
134
3,286
0
14,144
2,628
180
517
266
25
319
5,205
65
141
136
558
-8
145
139
248
13
3,265
302
Acumulado
Gastos de Venta
Alquileres
Asesoras y Consultoras
Cross-Docking
Depreciacin y Amortizacin
Flete de Suministros - Materiales
Flete Mercadera y Product.Termin
Gastos de Personal
Impuestos
Mantenimiento y Reparaciones
Otros
Otros Servicios
Promocin & Publicidad
Seguros
Servicios Bsicos
Suministros Diversos
Variacin de Existencias
VSI Office
2014 R
24,544
1,655
4,416
1
629
85
109
10,831
71
216
340
1,441
3,042
49
408
749
503
0
2014 B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013 R
26,683
573
4,349
6
460
18
311
10,573
90
284
353
1,539
3,886
49
356
1,487
2,304
45
2014 R 2014 B
24,544
1,655
4,416
1
629
85
109
10,831
71
216
340
1,441
3,042
49
408
749
503
0
Acumulado
Gasto Operativo
Acumulado
G Ventas
Alquileres
Asesoras y Consultoras
Cross-Docking
Depreciacin y Amortizacin
Flete de Suministros - Materiales
Flete Mercadera y Product.Termin
Gastos de Personal
Impuestos
Mantenimiento y Reparaciones
Otros
Otros Servicios
Promocin & Publicidad
Seguros
Servicios Bsicos
Suministros Diversos
Variacin de Existencias
VSI Office
Acumulado
J Marketing
Alquileres
Asesoras y Consultoras
Depreciacin y Amortizacin
Flete de Suministros - Materiales
Flete Mercadera y Product.Termin
Gastos de Personal
Impuestos
Mantenimiento y Reparaciones
Otros
Otros Servicios
Promocin & Publicidad
Seguros
Servicios Bsicos
Suministros Diversos
Variacin de Existencias
2014 R
12,528
2014 B
0
2013 R
11,573
2014 R 2014 B
12,528
1,452
4,384
1
497
1
44
4,668
58
22
296
323
227
12
245
266
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
572
4,235
6
327
2
183
4,585
70
37
245
468
50
17
184
476
71
45
1,452
4,384
1
497
1
44
4,668
58
22
296
323
227
12
245
266
30
0
2014 R
4,710
2014 B
0
2013 R
8,206
2014 R 2014 B
4,710
119
31
75
81
22
966
9
18
22
193
2,805
10
36
246
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
115
58
12
105
987
15
41
75
546
3,835
10
29
703
1,676
119
31
75
81
22
966
9
18
22
193
2,805
10
36
246
77
Acumulado
G Servicio Tcnico
Alquileres
Asesoras y Consultoras
Depreciacin y Amortizacin
Flete de Suministros - Materiales
Flete Mercadera y Product.Termin
Gastos de Personal
Impuestos
Mantenimiento y Reparaciones
Otros
Otros Servicios
Promocin & Publicidad
Seguros
Servicios Bsicos
Suministros Diversos
Variacin de Existencias
Acumulado
G Operaciones
Alquileres
Asesoras y Consultoras
Cross-Docking
Depreciacin y Amortizacin
Flete de Suministros - Materiales
Flete Mercadera y Product.Termin
Gastos de Personal
Impuestos
Mantenimiento y Reparaciones
Otros
Otros Servicios
Seguros
Servicios Bsicos
Suministros Diversos
Variacin de Existencias
VSI Office
2014 R
7,307
2014 B
0
2013 R
6,905
2014 R 2014 B
7,307
84
1
56
2
43
5,196
4
177
21
924
10
27
127
238
396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
4
23
5,000
5
205
34
525
1
23
143
309
558
84
1
56
2
43
5,196
4
177
21
924
10
27
127
238
396
2014 R
6,815
2014 B
0
2013 R
5,635
2014 R 2014 B
6,815
2,143
0
517
173
25
319
2,657
45
100
52
340
118
96
216
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398
44
439
3,052
88
195
172
345
98
122
319
134
230
2,143
0
517
173
25
319
2,657
45
100
52
340
118
96
216
13
0
Acumulado
G Adm y Finanzas
Alquileres
Asesoras y Consultoras
Depreciacin y Amortizacin
Gastos de Personal
Impuestos
Mantenimiento y Reparaciones
Otros
Otros Servicios
Seguros
Servicios Bsicos
Suministros Diversos
Variacin de Existencias
Acumulado
G General
Alquileres
Asesoras y Consultoras
Cross-Docking
Depreciacin y Amortizacin
Gastos de Personal
Impuestos
Mantenimiento y Reparaciones
Otros
Otros Servicios
Promocin & Publicidad
Seguros
Servicios Bsicos
Suministros Diversos
Variacin de Existencias
VSI Office
VSI Project
2014 R
1,296
2014 B
0
2013 R
0
2014 R 2014 B
1,296
11
10
2
1,151
2
17
44
31
4
8
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
10
2
1,151
2
17
44
31
4
8
17
0
2014 R
6,033
2014 B
0
2013 R
5,237
2014 R 2014 B
6,033
474
170
0
91
1,397
18
24
40
187
-8
23
34
15
0
3,265
302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
26
106
1,544
4
19
224
67
2
16
39
46
0
3,057
0
474
170
0
91
1,397
18
24
40
187
-8
23
34
15
0
3,265
302
2014 R /
2014 R /
2014 B 2014 R - 2013 R
(%)
2013 R
(%)
0.0%
1,133
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3,272
2,628
92
491
-238
-19
-120
609
-26
-73
-261
146
-10
32
-22
-117
-121
-21
302
30.1%
0.0%
103.9%
-47.2%
-42.8%
-27.3%
13.2%
-28.7%
-34.1%
-65.8%
35.4%
-467.5%
27.8%
-13.5%
-32.1%
-90.2%
-0.6%
0.0%
2014 R /
2014 R /
2014 B 2014 R - 2013 R
(%)
2013 R
(%)
0.0%
-2,139
-8.0%
0.0%
1,082
188.8%
0.0%
66
1.5%
0.0%
-5
-78.8%
0.0%
169
36.8%
0.0%
67
373.1%
0.0%
-201
-64.8%
0.0%
258
2.4%
0.0%
-18
-20.6%
0.0%
-68
-23.9%
0.0%
-14
-3.9%
0.0%
-98
-6.4%
0.0%
-844
-21.7%
0.0%
0
-0.8%
0.0%
52
14.6%
0.0%
-738
-49.6%
0.0%
-1,802
-78.2%
0.0%
-45
-100.0%
2014 R /
2014 R /
2014 B 2014 R - 2013 R
(%)
2013 R
(%)
0.0%
955
8.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
880
149
-5
170
-1
-139
83
-12
-16
52
-144
177
-4
61
-210
-41
-45
153.8%
3.5%
-78.8%
51.9%
-29.9%
-75.8%
1.8%
-17.4%
-42.1%
21.2%
-30.8%
353.4%
-26.8%
33.0%
-44.2%
-57.8%
-100.0%
2014 R /
2014 R /
2014 B 2014 R - 2013 R
(%)
2013 R
(%)
0.0%
-3,496
-42.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
118
-83
17
69
-83
-21
-6
-23
-52
-352
-1,030
0
8
-457
-1,600
-72.9%
29.8%
581.1%
-78.9%
-2.1%
-40.1%
-56.9%
-70.2%
-64.6%
-26.8%
-3.1%
26.2%
-65.0%
-95.4%
2014 R /
2014 R /
2014 B 2014 R - 2013 R
(%)
2013 R
(%)
0.0%
402
5.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
84
1
-18
-2
20
196
0
-29
-13
399
9
4
-16
-71
-161
0.0%
732.8%
-24.4%
-44.3%
90.1%
3.9%
-6.8%
-13.9%
-38.8%
75.9%
859.6%
19.3%
-11.3%
-22.9%
-28.9%
2014 R /
2014 R /
2014 B 2014 R - 2013 R
(%)
2013 R
(%)
0.0%
1,180
20.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2,143
0
517
-225
-19
-120
-395
-43
-95
-120
-5
20
-26
-103
-121
-230
0.0%
0.0%
0.0%
-56.5%
-42.8%
-27.3%
-12.9%
-48.7%
-48.8%
-69.8%
-1.4%
20.8%
-21.3%
-32.2%
-90.5%
-100.0%
2014 R /
2014 R /
2014 B 2014 R - 2013 R
(%)
2013 R
(%)
0.0%
1,296
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
11
10
2
1,151
2
17
44
31
4
8
17
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2014 R /
2014 R /
2014 B 2014 R - 2013 R
(%)
2013 R
(%)
0.0%
796
15.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
474
81
-26
-15
-147
15
5
-184
120
-10
7
-4
-31
0
208
302
0.0%
92.1%
-100.0%
-14.2%
-9.5%
414.4%
27.5%
-82.2%
178.1%
-467.5%
47.0%
-10.7%
-67.4%
6.8%
0.0%
Costo Laboral
Categoria
Jan-14
Gerentes
Empleados
Obreros
Practicantes
Cooperativas
### Mar-14
Jul-14
###
### Oct-14
###
###
### Mar-14
Jul-14
###
### Oct-14
###
###
Gastos Financieros
Gastos Bancarios
Imp.a las transacciones financieras ITF
Gastos Contratos Arrendam.Financiero
Gastos Documentos Letras Cbza.Dsctos.
Gastos por Prestamos Bancos-Pagare
Gastos Protesto de Letras Cbza.Dsctos.
Intereses Capital Trabajo
Intereses de Sobregiro Bancario
Intereses Documentos Letras Cbza.Dsct
Intereses Factoring Clientes
Intereses Pagare Importaciones
Intereses por FED
Intereses por FED-Factoring
Intereses Prestamos Bancos-Pagares
Intereses x Contratos de Arrendamiento
Intereses x Obligaciones Comerciales-P
Descuentos Concedidos por Pronto Pago
Prdida Diferenc.de Cambio-Operacin.F
2013
8,454
247
25
11
2
14
1,140
1
95
584
755
657
50
0
393
4,480
2014
5,791
366
24
20
2
5
0
1,953
6
78
80
532
389
68
0
357
1,912
2013 R
5,791
366
24
20
2
5
0
1,953
6
78
80
532
389
68
0
357
1,912
2014 R 2014 B
2014 R /
2014 B (%)
14,144
14,144
2,628
180
517
266
25
319
5,205
65
141
136
558
-8
145
139
248
13
13
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2014 R 2013 R
2014 R /
2013 R (%)
3,272
3,272
2,628
92
491
-238
-19
-120
609
-26
-73
-261
146
-10
32
-22
-117
-121
-121
30.1%
30.1%
0.0%
103.9%
-47.2%
-42.8%
-27.3%
13.2%
-28.7%
-34.1%
-65.8%
35.4%
-467.5%
27.8%
-13.5%
-32.1%
-90.2%
-90.2%
Jan-15
7,844.66
3,363.43
196.01
186.44
6.13
0.03
11,596.69
Feb-15
7,844.66
3,363.43
196.01
186.44
6.13
0.03
11,596.69
Mar-15
7,844.66
3,363.43
196.01
186.44
6.13
0.03
11,596.69
Apr-15
7,844.66
3,363.43
196.01
186.44
6.13
0.03
11,596.69
May-15
7,844.66
3,363.43
196.01
186.44
6.13
0.03
11,596.69
b clientes TOP 10
Acumulado
Cliente
Venta Neta % Part
MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA
11,747
13%
CLIENTE ESPORDICO MOSTRADOR
11,565
13%
SODIMAC PERU S.A.
11,003
12%
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
7,096
8%
HOMECENTERS PERUANOS S.A.
6,606
7%
SANIHOLD S.A.C.
4,895
6%
EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA N
4,189
5%
SAGA FALABELLA S A
3,983
4%
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLE
3,325
4%
CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC
1,444
2%
Otros
23,127
26%
Total
88,979
100%
Vigente
0 - 30 das
31 - 60 dias 61 - 90 dias > 90
6,153.00
369.58
314.88
296.53
2,739.14
32.25
94.84
31.17
98.15
-4.19
17.34
10.02
18.90
4.71
5.27
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,009.19
402.35
432.34
337.81
61.64
24.00
-1.93
0.73
0.00
0.03
84.48
Jun-15
7,844.66
3,363.43
196.01
186.44
6.13
0.03
11,596.69
Total general
7,844.66
3,363.43
196.01
186.44
6.13
0.03
11,596.69
2013 R
2014 R 2013 R
2014
% Part
Mercaderia
Productos Terminados
Deshechos, Mermas
Productos en proceso
Materia Prima
Suministros Diversos
Envases y Embalajes
Existencia por Recibir
Desvalorizacion de Existencias
Total METUSA
SOLE ELECTRO MENOR
Total SOLE ELECTRO MENOR
Linea
TERMAS
COCINAS-HORNOS
DUCHAS INSTANTNEAS 1
CAMPANAS
CLIMATIZACION
OTROS LINEA SOLE MAYOR
TUBOS DE ABASTO
ACCESORIOS METUSA
OTROS LINEA METUSA
DUCHAS INSTANTNEAS 2
PEDS
2014 R /
2013 R (%)
Jan-15
Nacional
Exterior
Proveedor Saldo
xxxxx
xxxxf
xxxxxv
nnnn
nnnn
nnnn
###
###
### Sep-15
###
###
###
Tipo de Activo
Total Soles
BCP
Interbank
Scotiabank
BBVA
Total USD
BCP
Interbank
Scotiabank
Aprobado Usado
53,055
44,189
47,824
2,242
2,989
0
40,484
853
2,852
0
Aprobado Usado
17,750
14,784
16,000
750
1,000
13,544
285
954
Saldo
8,866
7,340
1,389
137
0
Saldo
2,966
2,456
465
46
Apr-14
56,405
55,963
1,652
661
471
218
22,339
30,622
442
442
May-14
56,273
55,875
1,649
694
452
129
24,125
28,826
398
398
Jun-14
52,862
52,490
1,986
651
445
18
23,166
26,223
373
373
Jul-14
51,608
51,265
1,568
439
432
0
27,603
21,225
342
342
Aug-14
45,707
45,390
2,000
422
470
0
21,781
20,717
318
318
Sep-14
43,894
43,599
1,790
316
469
0
18,331
22,693
294
294
Oct-14
44,425
44,130
1,689
419
439
0
17,411
24,173
295
295
Nov-14
43,424
43,154
1,507
412
425
0
16,093
24,718
270
270
Dec-14
44,189
43,958
1,361
525
407
0
16,617
25,048
231
231
Ratio
Frmula
###
May-14
###
-716
-1,332
-1.1%
-2.1%
0.99
0.98
0.43
0.40
0.03
0.01
0.98
0.96
0.97
Liquidez
Capital de Trabajo Neto (CTN)
Razn Circulante
Prueba cida
Razn de Efectivo
Activo
Circulante KSoles -8,857 -2,917 -2,964 -3,137 -2,149
Pasivo
Circulante
Capital de
Trabajo Neto /
%
### -4.7% -4.9% -5.1% -3.4%
Activo
Activo
Circulante /
Soles
0.86
0.95
0.95
0.95
0.97
Pasivo
Circulante
(Activo
Circulante 0.25
0.25
0.27
0.29
0.36
Inventarios) / Soles
Pasivo
Circulante
Efectivo /
Soles
0.01
0.04
0.02
0.02
0.03
Pasivo
Circulante
Perodo de Cobro
Morosidad Cartera Terceros
Perodo de Pago
Ventas /
Activo
Costo de
Ventas /
Inventario
365 /
Rotacin de
Inventarios
Ventas /
Cuentas por
Cobrar
365 /
Rotacin de
Cuentas por
Cobrar
Vencido /
Total Cartera
Costo de
Ventas /
Cuentas por
Pagar
365 /
Rotacin de
Cuentas por
Pagar
Soles
0.81
Soles
4.23
55.14
23.96
30.42
Soles
5.23
56.14
24.96
31.42
Soles
2.62
-0.82
-0.32
0.13
1.03
1.82
1.44
Soles
2.94
-0.46
-0.01
0.42
1.30
2.09
1.72
Soles
0.18
0.00
0.00
0.01
0.03
0.06
0.06
6.5%
5.2%
6.1%
6.6%
6.9%
6.8%
6.8%
Veces
1.01
0.09
0.19
0.30
0.45
0.59
0.72
Veces
1.07
1.01
1.06
1.09
1.22
1.33
1.33
Das
341
360
344
335
298
274
275
Veces
7.37
8.97
8.06
7.53
5.66
4.82
5.27
Das
50
41
45
48
65
76
69
6%
10%
9%
12%
14%
21%
0.99
0.99
1.00
Veces
27.34
25.03
31.20
17.73
20.49
20.20
12.23
Das
13
15
12
21
18
18
30
Ciclo Operativo
Ciclo de Efectivo
Perodo del
Inventario +
Perodo de
Cobro
Ciclo
Operativo Perodo de
Pago
Das
391
401
389
383
363
350
344
Das
377
386
377
363
345
332
314
47.7%
47.7%
Rentabilidad
Utilidad
Bruta / Ventas
Margen de Utilidad Operativa
EBIT / Ventas
(EBIT +
Depreciacin
EBITDA
+
Amortizacin)
/ Ventas
Utilidad Neta /
Margen de Utilidad Neta (ROS)
Ventas
Rendimiento Sobre las Inversiones (ROI)EBIT / Activo
Utilidad Neta /
Rendimiento sobre los Activos (ROA)
Activo
Margen de Utilidad Bruta
12.2% -3.6%
-1.6%
0.6%
4.6%
7.5%
6.0%
13.6% -2.0%
-0.1%
2.0%
5.8%
8.6%
7.2%
-5.3%
-0.4%
3.6%
1.6%
-0.3%
0.2%
2.1%
4.4%
4.3%
-1.4%
-1.6%
-0.2%
2.2%
1.2%
%
%
%
12.3% -0.3%
1.7%
-1.0%
-346
482
-761
-828
-1,389 -3,131
-0.6%
0.9%
-1.4%
-1.5%
-2.6%
-6.3%
0.99
1.01
0.98
0.98
0.97
0.94
0.38
0.34
0.32
0.33
0.32
0.34
0.09
0.03
0.03
0.03
0.02
0.03
0.96
0.94
0.95
0.96
0.97
1.00
27.11
16.97
18.93
22.83
35.25
###
28.11
17.97
19.93
23.83
36.25
###
1.40
1.76
1.63
1.49
1.22
0.85
1.66
2.02
1.89
1.75
1.48
1.12
0.07
0.11
0.12
0.12
0.12
0.09
7.5%
7.6%
7.6%
7.7%
8.0%
7.6%
0.87
1.10
1.27
1.40
1.57
1.78
1.29
1.32
1.36
1.39
1.45
1.60
282
277
268
263
251
228
7.57
7.87
9.51
9.32
9.03
8.63
48
46
38
39
40
42
22%
21%
9%
15%
11%
10%
13.60
13.89
10.39
11.55
11.48
17.74
27
26
35
32
32
21
330
324
306
302
292
271
303
298
271
271
260
250
7.9%
7.2%
6.6%
5.6%
3.7%
7.6%
9.0%
8.3%
7.7%
6.7%
4.9%
1.7%
3.0%
2.1%
1.3%
0.2%
-1.7%
5.5%
8.6%
9.1%
9.2%
8.7%
6.6%
1.4%
3.0%
2.4%
1.7%
0.3%
-2.6%