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Ttulo:

SAP

TR

Menu Path:

Desenho da Configurao:

Prerequisitos de Configurao:

Razo da Configurao:

No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos


que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de
indexao (UFIR) e moeda forte (USD).

Para esta configurao


primeiramente temos criar o codigo
da moeda, conforme configurao
010011 e transao OY03.

Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos


contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.

Dep. Centro Comentrio


/ Diviso

Definir pases
Definir pases

FI
FI

OY01

Opes globais >Definir pases


Opes globais >Definir pases >Definir pases

Verificar cdigos de
moeda

FI

OY03

Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de


moeda

Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode


utilizar no sistema.
A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais
onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o
seguinte critrio:
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"
40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"
50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de
indexao utilizado

No
Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard.
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice
usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a
no termos informao oficial do governo qual seria a moeda.
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo
AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR.
Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.

Verificar categorias de
taxa de cmbio

FI

OB07

Opes globais >Moedas >Verificar categorias


de taxa de cmbio

A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para


cada categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema
necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada.
Novas entradas >
CgC : 0011
Utilizao: Taxa fixa dolar final
Moeda base: no informar
No informar mais nenhum campo.
Gravar >

As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so:


M - para todas as converses reais
P - usada para planejamento de custos
T - Converso standard p/planej Tendncia
N1 - Converso standard p/planej Negociado 1
N2 - Converso standard p/planej Negociado 2
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s
necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as
converses necessrias so realizadas a partir destas taxas.
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )

No
No

No

Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o
Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.
Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado
para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da
Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por
exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na
transao OB08.
Definir fatores de
FI
converso para conver

OBBS

Opes globais >Moedas >Definir fatores de


converso para converso de moeda

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as


converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso
serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as
moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar
porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moedas
usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao
invs de 1:0,00098).
necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de
categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta converso temos que ter


configurado antes na transao
OY03 - Verificar cdigo de Moeda,
as moedas BRL, USD e UFIR, ver
configurao 010015010, assim
como as categorias de cmbio:
010015020, transao OB07.
Para atendimento do US-GAAP e
tendo em vista a utilizao do
Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi
necessrio criar a moeda RA$ =
REAIS ADR. e tambm a moeda
UFIR
A paridade de BRL para RA$ e
RA$ para BRL, igual a 1.
A paridade de BRL para UFIR e
UFIR para BRL, igual a 1.

Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa No
definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre
Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer
outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de
XXX para BRL E de BRL para XXX).
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para
BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para
pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o
BRL.
Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais
em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1,
isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja:
BRL x UFIR
BRL x USD
UFIR x BRL
USD x BRL
BRL x RA$
RA$ x BRL

Entrar taxas de cmbio FI

OB08

Opes globais >Moedas >Entrar taxas de


cmbio

Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a


empresa ira trabalhar.
A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma
moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base =
BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas
para BRL. Todas as outras taxas so derivadas a partir desta
configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa
de cmbio usadas pelo projeto.
A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.

As moedas forte e ndice devero


estar criadas na empresa conforme
TCOE's ns. 010015010; 010015015;
010015020; 010015025; 010015030
e 010015035.

Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em


moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer.

Verificar unidades de
medida
Atualizar o calendrio

MM

CUNI

Opes globais >Verificar unidades de medida

MM

OY05

Opes globais >Atualizar o calendrio

Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas

No

ATENO:
Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse
gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta
destacada abaixo.

No
No

Definir caract.exibio
de campos relati

PP

SHD0

Opes globais >Caractersticas de exibio de


campos >Definir caract.exibio de campos
relativas a transaes

Atualizar sociedade

FI

OX15

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo
financeira >Atualizar sociedade
ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao
Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL
(Contabilidade Geral - Razo).
Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como
Sociedade.

Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma sociedade No
com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente
informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade
(999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo
incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo
cdigo estabelecida.

Definir, copiar, eliminar, FI


verificar emp

OX02

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair
financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar
todos os livros necessrios para a contabilizao legal.
empresa

As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram No
identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a
necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam
consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa
"x".

Atualizar diviso

FI

OX03

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das
financeira >Atualizar diviso
unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz
(empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso.

Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades
Sim
empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos
os registros contbeis e fiscais.

Atualizar rea de
funo

FI

OKBD

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na
financeira >Atualizar rea de funo
Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros
de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso
nos mdulos FI-GL e FI-LC.

Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo
tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:
ADM Administrativo
CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuio - CDD
COML Comercial
DIST Distribuio
MOD Direto
MOI Indireto

No

Definir, copiar, eliminar, CO


verificar re

OX06

Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos
consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A
moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.

No

Atualizar rea de
CO
resultado
Determinar nvel de
MM
avaliao
Definir, copiar, eliminar, MM
verificar cen

KEP8

Estrutura da empresa >Definio >Controlling


>Definir, copiar, eliminar, verificar rea
contabil.custos
Estrutura da empresa >Definio >Controlling
>Atualizar rea de resultado
Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Determinar nvel de avaliao
Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro
- Definir Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta
opo)

Atribuir centro/rea
avaliao - setor a

SD

OMJ7

Definir setor de
atividade

SD

OVXB

OX14
OX10

Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor


atividade -> diviso
Estrutura da empresa >Definio > Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de
atividades > Definir setor de atividade

Devem j ter sido cadastrados:


Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U e CO15
material, centro, Dep. receptor, lote
receptor, verso de produo, ordem
de produo, linha de produo

Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Plano de contas deve estar criado.
Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme
abaixo.

No

No
No
A criao de Centros deve ser feita em duas etapas:
a) Copiar, eliminar, verificar Centros
b) Definir Centros
Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na
opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os
dados cadastrais.

Definir hierarquia.

Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.

Sim

Sim

O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na No h.


EG) comercializada pela empresa. Ele associado ao material no
cadastramento dos dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras
coisas, para determinar a diviso e o esquema de preos.

Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de


esquema de clculos, entre outras.

No

So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado,


extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha,
aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.
Definir organizao de
vendas

SD

OVX5

Estrutura da empresa >Definio > Vendas e


c
distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar
organizao de vendas > Definir organizao de
vendas

No h.

S possvel efetuar vendas atravs da OV.

No

Definir canal de
distribuio

SD

OVXI

Estrutura da empresa >Definio >Vendas e


distribuio >Definir, copiar, eliminar, verificar
canal de distribuio > Definir o canal de
distribuio

No h.

As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.

No

Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes


disponveis para distribuir os produtos de uma empresa.
A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos
de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao
cliente no mestre de clientes.
O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de
distribuio de uma organizao de vendas

Atualizar depsito

MM

OX09

Estrutura da empresa >Definio >Administrao Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos
de materiais >Atualizar depsito
para a Empresa.

Sim

Atualizar organizao
de compras

MM

OX08

Estrutura da empresa >Definio >Administrao Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras
de materiais >Atualizar organizao de compras

Definir as organizaes de compra.

No

Definir local de
expedio

SD

OVXD

Estrutura da empresa >Definio >Logistics


O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da
No h.
Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local expedio. Um local de expedio pode ser um local onde as remessas
de expedio > Definir local de expedio
so processadas ou um grupo de funcionrios responsvel pelo
atendimento inicial do veculo. Pontos de expedio no so associados a
unidades organizacionais destinadas a produo ou armazenamento.
Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais de um
centro
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio
com mesmo cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a
funcionalidade de emisso de NF no necessitam de local de expedio.

Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado

Sim

Atualizar local de carga SD

OVX7

Estrutura da empresa >Definio >Logistics


Execution >Atualizar local de carga

Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP


QUERY de grade horrio do produto acabado

No

Atualizar local de org do SD


transporte

OVXT

Estrutura da empresa >Definio >Logistics


Execution >Atualizar local de organizao do
transporte

Criar apenas para os locais de


expedio que so de Fbricas.
No podem ser criados para os
CDD's
As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e
Criao dos Centros pelo MM. As
nome dos centros. necessrio uma organizao de transporte para cada organizaes de transporte devem
centro. Os CD no necessitam de organizao de transporte.
ser criadas com mesmo cdigo e
nome dos centros. necessrio um
Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": sntese,
organizao de transporte para cada
efetue o seguinte procedimento:
centro.

O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento Sim


de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma
hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est
desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.

1 - Clique no boto "Novas Entradas";


2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa
a qual ele estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao
centro);
3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar
endereo";
4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado
da organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero
automaticamente;
5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Atribuir empresa sociedade

FI

OX16

Estrutura da empresa >Atribuio


>Contabilidade financeira >Atribuir empresa sociedade

Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre


Ter definido as empresas e as
lembrando que o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral sociedades.
- razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de
apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so
estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no
utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades
so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes.

Atribuir empresa - rea CO


de contabilidade

OX19

Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling


>Atribuir empresa - rea de contabilidade de
custos

Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir


Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as
empresas : 081, 083, 084, 085 e 086.
<LY-15/05/00>
Clique no boto "Salvar"

Atribuir rea de
contabilidade custos -

CO

KEKK

Atribuir centro MM
empresa
Atribuir organizao de SD
vendas - empresa

OX18

Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling


>Atribuir rea de contabilidade custos - rea de
resultado
Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro - empresa
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e
distribuio >Atribuir organizao de vendas empresa

Atribuir canal de
distribuio - organiz

SD

OVXK

Atribuir setor de
atividade - organiza

SD

OVXA

OVX3

Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas No
geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme
forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e
serem reassociadas.

Criar a ACC (COE 015010015010), Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas No
Criar Empresas, Atribuir empresa a numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser
Plano de Contas, Atribuir Empresa a associada a rea de contabilidade de custo AC01.
variante de exerccio
No

Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.

Sim

Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma
empresa a uma organizao de vendas.
Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo
empresa "x".

Sim

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Atribuir canal de distribuio organizao de vendas

Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos


canais de distribuio.
Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes,
conforme cadastro da E.G.) para cada organizao de vendas.

No

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Atribuir setor de atividade organizao de vendas

Um setor de atividades representa um grupo de produtos.


Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de
vendas.

A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem


as operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.

No

Automtico pela
cpia de Centros

Formar rea de vendas SD

OVXG

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Formar rea de vendas

A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de


atividade de uma organizao de vendas.
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada
um dos canais de distribuio.

No

Atribuir organizao de SD
vendas - canal d

OVX6

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Atribuir organizao de vendas canal distribuio - centro

Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma


venda, preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um
centro (fbrica - que possui CNPJ).
Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e
por vrios canais de distribuio.

Sim

SD

OVF2

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Classificao contbil da diviso
>Definir regras por rea de vendas

Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so


As empresas e setores de atividade
definidas as regras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis
devero estar cadastrados.
para inferncia do campo diviso podero ser provenientes das seguintes
regras:

Definir regras por rea


de vendas

Na determinao poder ser definida a diviso para:


- Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou ,
- Uma combinao para a rea de vendas
Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma
"filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.

No

001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade


002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas
003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de
distribuio, setor de atividade
Atribuir diviso - centro SD
- setor de ati

OVF0

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Classificao contbil da diviso
>Atribuir diviso - centro - setor de atividade

Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, Os Centros devero estar criados
No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder existir Sim
com as Divises respectivas.
por MM.
mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP
As Divises devero estar criadas
USP.
por FI.
Os Setores de Atividade (SA)
devero estar criados por SD.
CUIDADO: Ao fazer qualquer
modificao ou inserir novas
entradas nesta tabela deve-se
executar o programa RM07CUGB
para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!

Atribuir organizao de MM
compras - empres

OX01

Estrutura da empresa >Atribuio


>Administrao de materiais >Atribuir
organizao de compras - empresa

Atribuir organizao de MM
compras - centro

OX17

Estrutura da empresa >Atribuio


>Administrao de materiais >Atribuir
organizao de compras - centro

Atribuir organizao de MM
compras standard

OMKI

Atribuir org.compras de MM
referncia - org

OMKJ

Estrutura da empresa >Atribuio


>Administrao de materiais >Atribuir
organizao de compras standard - centro
Estrutura da empresa >Atribuio
>Administrao de materiais >Atribuir
org.compras de referncia - organizao de
compras

Atribuir local de
expedio - centro

SD

OVXC

Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics


Execution >Atribuir local de expedio - centro

Introduzir contas na
estrutura do balan

FI

OB58

Componentes vlidas para todas as aplicaes Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando
>Unio Monetria Europia - Euro >Converso as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para
de moeda interna >Preparar >Preparativos na
o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
contabilidade financeira (FI) >Preparativos na
contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas
para diferenas de arredonda

Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do


No
encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou
Diviso.

Intervalos numerao

SD

J1BE

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Intervalos numerao

A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja,


automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.

Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Compras 10 - Cadastro das Organizaes de
Compras Nacional.
Compra e dos Centros.
Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os
Centros para a qual a mesma vai efetuar compras.

Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa
somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para
empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas.

No

Vincular os centros a Organizao de Compras.

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Esta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia em


outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra
podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia.
Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros.
1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio
ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de
relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo.
2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio,
dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no boto
"Atribuir" na barra de ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais
de expedio que podem ser atribudos

Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999

Necessrio criao de centros pelo


MM, locais de expedio pelo SD e
atribuir organizao de vendas canal de distribuio - centro. CD
no tero local de expedio
<LYY-22/05/00>
, porm dever ser configurado e
atribudo aos devidos centros, pois
caso contrrio no haver como
emitir as Notas de Remessas.
<LYY>

Automtico pela
cpia de Centros

No

Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um
Sim
local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome
do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de
mesmo cdigo.

No

Para novos centros


criados por cpia
devem feitos trs
passos: OVXC Atribui o novo
centro / OVL2 Determina o local
para os novos
centros / OVXC Elimina a atribuio
antiga.

Ctg.nota fiscal

MM

SPRO

Criar Filial

MM

SPRO

Atribuir filial CGC

MM

SPRO

Code NBM

MM

SPRO

Criar Code NBM

MM

Atribuir Code NBM a


grupo de materiais

Componentes vlidas para todas as aplicaes Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Ctg.nota fiscal
Componentes vlidas para todas as aplicaes Use esse caminho para criar uma Filial.
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial Para cada Filial designado um CGC.
CGC >Criar
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial
CGC >Atribuir filial CGC
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Code NBM

Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para
selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo
Centro, gravar.
NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Code NBM >Criar

Use esse roteiro para criar Code NBM

MM

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de
materiais

Taxa de imposto IPI

FI

SPRO

Contabilidade Financeira > Op.bsicas


Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos
impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI
normal

Definio de CFOP

MM

SPRO

Determinao
entrada/devolues

MM

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>CFOP >Definio
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>CFOP >Determinao entrada/devolues

Determinao
sada/devolues

MM

SPRO

Formulrio

SD

SPRO

N grupo

SD

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>CFOP >Determinao sada/devolues
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Formulrio
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >N grupo
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Intervalo numerao

Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a
categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.

No

Sim

Sim

Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de
IPI.

No

Cadastrar Code NBM

No

No

Criar code nbm

CFOP cadastrado

Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As


CFOP criados
outras entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e
no foram alteradas.

No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de


000001 a 999999.

Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.

No

Cadastrar CFOP

No

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas

No

Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas

No

Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada

No

Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais

No

Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da


NF.

Sim

Intervalo numerao NF SD

J1BI

N nota fiscal e
SD
extenso do formulrio

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio

Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente Sim


a um determinado centro.

Condies de sada

SD

J1BF

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada

Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e seu
dispositivo de sada (impressora)

Criar

SD

J1BF

No

Modificar

SD

J1BG

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada >Criar
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada >Modificar

Exibir

SD

J1BH

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada >Exibir

No

Programas
processamento

SD

J1BJ

No

Criar

SD

J1BO

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Programas processamento
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Criar

No

No

No

Modificar

SD

J1BP

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Modificar

No

Exibir

SD

J1BQ

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Exibir

No

Catlogo campos

SD

J1BR

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Catlogo campos

No

Sequncias de acesso SD

J1BK

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Sequncias de
acesso

No

Tipos de condio

SD

J1BL

No

Esquema de
mensagem

SD

J1BM

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tipos de condio
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Esquema de
mensagem

Atribuio de grupo de SD
controle de tela

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Atualizao >Atribuio de grupo de controle
de tela

No

Atualizar classes

CL01

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Distribuio (ALE) >Definir distribuio de
dados >Definir distribuio de dados mestre
>Definir distribuio atravs classes >Atualizar
classes

Definir empresas
globais

MM

No

Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:

No

- NACIONAL
- GRUPO_UNIDADE
- UNIDADE_NEGOCIO

FI

OB72

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Distribuio (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer empresas
globais

Atribuir Empresa Global FI


ao Plano de Cont

OBV7

SPRO> Componentes vlidas para todas as


aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
empresas globais> Atribuio empresa global>PlContas

Link da Empresa Global ao Plano de Contas.

020060030010010 - Estabelecer
Empresa Global
020010015010015010025010 Plano de Contas

No

Atribuir Empresa a
Empresa Global

FI

OBB5

SPRO> Componentes vlidas para todas as


aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
empresas globais> Atribuio empresa ->
empresa global

Link Empresa a Empresa Global.

015010010020 - Definir, copiar,


eliminar, verificar Empresa
20060030010010 - Estabelecer
Empresa Global

No

Definir divises globais FI

OB93

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Distribuio (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer divises
globais

Atribuir diviso diviso FI


global

OBB7

IMG> Componentes vlidas para todas as


aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
divises globais> Atribuio de Diviso ->
Diviso global

Atribuir a Diviso global Diviso.

Definir Diviso.
Definir Diviso Global.

Definir grupos de
mercadorias

OMSF

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Componentes de aplicao Internet (IACs)
>Entrada ordem cliente >Definir grupos de
mercadorias

Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida


conforme planilha, gravar.

Grupo de mercadorias definida.

SD

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"

Definio de Diviso.

Permitir ALE.

No

Sim

Sim

Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao


para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de
estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.

No

Verificar e completar
parmetros globais

FI

OBY6

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Empresa >Verificar e
completar parmetros globais

Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas


relacionadas a empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas
configuraesso realizadas por outras transaes do IMG. Esta
transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se
deixou de fazer nada.

Ativar IRF ampliado

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF
ampliado

Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na


Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar
ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.

Preparar clculo por


custo de vendas

FI

OBBZ

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Empresa >Preparar
clculo por custo de vendas

Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas
Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a
substituio ativada o campo rea Funcional preenchido pela regra
determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.

015010010020 - Definir, copiar,


Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de
No
eliminar, verificar emp
empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta
015015010010 - Atribuir empresa - transao apenas como revisor.
sociedade
025010010020 - Ativar IRF ampliado
025010015010 - Possibilitar balano
de diviso
025010020015 - Atribuir empresa a
variante de exerccio
025010025010020 - Atribuir
empresa a variantes per.
025010025025010020 - Atribuir
variantes de status de campo a
empresa
025010025030020 - Propor data
valor

No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo No
(001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047,
049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086,
088, 097, 098......................
025045035040015 - Atualizar
substituio (Substituio
AREAFUN)

O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro


de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:
Tp.Centro Custo
rea Funcional
Descrio
F
MOD
Mo de Obra Direta
H
MOI
Mo de Obra Indireta
W
ADM
Administrativo
V
COML
Comercial
L
CDCM
Comercial CD
G
DIST
Distribuio
M
CDDI
Distribuio CD
EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098..............
MOMENTO: 5
SUBSTITUIO: AREAFUN
DESCRIO:
Determinao da area funcional
GRAU ATIVAO: 1
ATENO:
Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada.

No

Definir moedas internas FI


adicionais

OB22

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.


As possveis moedas so:
Modelo SAP

Definio

10 - Moeda Local
Empresa
20 - Moeda da rea de controle (CO)
de controle
30 - Moeda do Grupo
mandante
40 - Moeda Forte
50 - Moeda ndice
60 - Moeda da Sociedade
Sociedade

Definido pr

Dever ser casdatrada a Empresa


pela transao OBY6, conforme
configurao 025010010010

Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas:


10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas:
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do
pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do
mandante produtivo)

No

Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura
utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo
Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice
(UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta
circunstncia.

Definido na rea
Definido no
Definido no pais
Definido no pais
Definido na

OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas


cadastradas.

No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas


seguintes moedas:
1 - moeda da transao;
2 - moeda local;
3 - moeda forte; e
4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar

Definir moedas internas FI


adicionais para

OBS2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais para ledger

Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.

No
A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para
guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta
combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao
necessrio cadastrar ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice.
Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo
ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD
deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e
BRL deve estar definido como moeda do mandante).

Possibilitar balano de
diviso

FI

OB65

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar
balano de diviso

Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.

Atribuir empresa a
variante de exerccio

FI

OB37

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir
empresa a variante de exerccio

Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, Plano de contas criado e empresas
de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas
criadas.
atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes
extraordinrios (4 perodos).

No
Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo
legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os
lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.

Definir variantes
FI
p/perodos de lanamen

OBBO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Perodos
contbeis >Definir variantes p/perodos de
lanamento abertos

Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e


Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de lanamentos
contbeis para determinada EMPRESA.

Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve No
existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA
CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!

Divises criadas conforme hierarquia Foi ativada para todas as empresas do grupo.
do Grupo.
Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da
Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado).

No

Abrir e fechar perodos FI


de lanamento

OB52

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Perodos
contbeis >Abrir e fechar perodos de
lanamento

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos


contbeis em uma Empresa num determinado perodo contbil. Esse
perodo pode ser um ms especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser
efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais
como:
Estoque (mdulo MM);
Contas de Clientes (sub-mdulo AR);
Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP);
Ativo Fixo (mdulo AM);
Contas de Razo (mdulo FI-GL).

COE: 025010025010010 - Definir


Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a
No
variantes p/perodos de lanamento CAP.
Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso.
No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de
contas existentes.
Por exemplo:
Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)

Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil,


se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em
aberto.
Por exemplo:
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem
substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim
sucessivamente.
Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para
contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos
definidos = 13, 14, 15 e 16).
So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade,
tais como:
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administrao Central,
Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais,
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.
Provises especiais, etc.

Atribuir empresa a
variantes

FI

OBBP

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Perodos
contbeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos


contbeis.
Assim:
Empresa
001
002
003
...
027
029
047
...
081
083
084
085
086

Empresas criadas e
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)
COE: 025010025010010 - Definir
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
variantes p/perodos de lanamento

No

Variante
V001
V002
V003
...
V027
V029
V047
...
V081
V083
V084
V085
V086
<LY-15/05/00>

Definir intervalos de
numerao de docum

FI

FBN1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc.
>Interv.numerao doc >Definir intervalos de
numerao de documentos

Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de


numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos
lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta
diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para
todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.

Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas
novos intervalos para atenderem as INTERFACES.

No

Copiar p/empresa
numerao intervalos

FI

OBH1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc.
>Interv.numerao doc >Copiar para empresa

Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a Dever estar configurado os
facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas.
intervalos de numerao do TCOE
n 025010025015010
Preencher somente os campos:
Empresa Origem: 081
Empresa Destino: 083 at 085
EXECUTAR

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de
numerao para outras empresas.

No

Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto


TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j
esto em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde
so empresa "x" e esto sendo configuradas.

Copiar p/exerccio
numer.intervalos

FI

OBH2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc.
>Interv.numerao doc >Copiar para exerccio

Definir tipos de
documento

FI

OBA7

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir tipos de documento

Definir validaes para FI


lanamentos

OB28

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir validaes para lanamentos

Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a Dever estar configurado os
facilidade de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros.
intervalos de numerao do TCOE
n 025010025015010
Preencher somente os campos:

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de
No
numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao
at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.

A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. No


ALERTA:
Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de
documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades,
ficar marcado.
1) Conceito das Regras
Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos
em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos
momentos 1, 2 e 3.
Momento 1:
As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de
execuo da transao) no cabealho do documento contbil.
Momento 2:
As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da
transao antes do comando gravar.
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes
da configurao exata.
Dica:
As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e
substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro
"VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas
para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links).
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex:
U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido
para a parte do arquivo que documenta o user_exit.
CUIDADO:
As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a
transao OB28.
ATIVAO DAS REGRAS:
Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio
executar o seguinte programa:
Caminho:
SE38 > ou SA38 >
Programa: Informar RGUGBR00
2) Regra de validao - Bloqueio para lanamentos - Unidades que esto

No
Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em
lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos
contbeis.
Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa
Conta de banco associado aos sets de diviso
Cdigo de bloqueio obrigatrio
Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento
Preenchimento do campo Ref.Pagto.

Definir substituio em FI
documentos de co

OBBH

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir substituio em documentos de
contabilidade

Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de


lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a
utilizao nos momentos 1, 2 e 3.
Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so
consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do
documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de
documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando
gravar.

Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e


substituies, conforme abaixo:

No

EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098...................
MOMENTO:1, 2, 3
SUBSTITUIO:FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03
DESCRIO:GL - substituio no cabealho
GL - substituio na linha (item)
FI-GL - Documento Completo
GRAU DE ATIVAO: 1
ATENO:
Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.

Definir regras de
modificao de
documen

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir regras de modificao de documento

Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para modificao
sem prejudicar a integridade do documento.
Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a
pagar.

No

BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria


K - Fornecedor
D - Cliente
BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria
K - Fornecedor
D - Cliente
Definir variao cambial FI
mxima por empr

OB64

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Variao cambial mxima >Definir variao
cambial mxima por empresa

Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for


diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao
valor aqui configurado.

Atualizar variantes de
status de campo

FI

OBVV

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Controle >Atualizar variantes de
status de campo

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas


contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil
nas Empresas.
Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios,
facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas
do PCAB.

Definir grupos de
tolerncia p/funcs.

FI

OBA4

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Definir grupos de tolerncia para
funcionrios

O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por


documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e
recebimentos.

Gravar textos para itens FI


de documento

OB56

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Gravar textos para itens de
documento

Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado
no campo TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.

Empresas do Grupo empresa "x"


cadastradas.

Empresas cadastradas.

Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um


No
percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para
cada Empresa.
Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na
Empresa.
No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os
seguintes Grupo Status Campo:
G001 - Geral (com texto, atribuio)
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balano estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliao

No

Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os
usurios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.

No

Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso


No
3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento,
o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.

Sntese lanamentos de FI
documento: defini

O7Z2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Sntese lanamentos de
documento: definir estrutura de linha

Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que


o usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se
todos os campos esto sendo informados corretamente, tais como:
Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo;
Ordem; Centro de lucro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de
documentos de acordo com a necessidade do usurio.

No

Exib./Modific.de doc.:
definir estrutura

FI

O7Z1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Exib./Modific.de doc.: definir
estrutura de linha

Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da


contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento
contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais
de uma determinada conta.
Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais
como:
Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo;
Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de
documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio.
A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando
houver necessidade da criao de nova telas de exibio.

No

Possibilitar proposta de FI
exerccio

OB63

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Valores
propostos para processamento de documento
>Possibilitar proposta de exerccio

Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os


quais a empresa ira trabalhar

A empresa dever estar criada para Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis
que seja ativada a proposta de
exerccio
Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao.

No

Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes


do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de
documento processado, mas tambm o respetivo exerccio.
Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no
devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento.
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao

Propor data valor

FI

OB68

IVA

FI

Configurao

FI

Determinar estrutura
p/cdigo de domicl

FI

OBCO

Lei fiscal IPI

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Valores
propostos para processamento de documento
>Propor data valor

Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data A empresa dever estar cadastrada Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis. No
valor, a utilizao da data do dia como valor proposto.
Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar
desmarcado.

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Configurao
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Determinar estrutura p/cdigo de domiclio
fiscal

No

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI

No
Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o
domiclio fiscal.
Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.

Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois No
caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados
da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca).

Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser
impressos na Nota Fiscal
O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao
fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada
transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo:
10000 Sujeito a IPI
10001 Isento ou no sujeito aIPI
10002 Suspenso de IPI
99999 Sem situao fiscal especial

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela


criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard
do SAP-4.5 foram conservadas.

No

Lei fiscal ICMS

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na
contabilidade financeira >IVA >Configurao
emisso de determinadas Notas Fiscais.
>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS
O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao
fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada
transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes
0
1
2
3
4
5
6
7
9

Regies fiscais

FI

SPRO

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela


criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard
do SAP-4.5 foram conservadas.

No

Sujeio a ICMS
Sujeio a ICMS e "substituio tributria"
Reduo da base
ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito
Isento ou no sujeito a ICMS
Suspenso do ICMS
ICMS j pago atravs "substituio tributria"
Base reduzida com "substituio tributria"
Outros/as

Standard do SAP.
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as No
necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais
regies fiscais.
A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio
fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.
Na View acima, indicamos as configuraes j existentes

FI
Regio fiscal
p/clientes/fornecedores
es

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal
p/clientes/fornecedores estrangeiros

Definir sede comercial

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede
comercial

Sim

Atribuir sede comercial FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede
comercial

Sim

Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em


Dever desta configurada em
conformidade com a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio. "Regies Fiscais", o cdigo que
queremos atribuir.

Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao


Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.

No

Definir cdigo IVA

FI

FTXP

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir
cdigo IVA

Use esse roteiro para criar cdigos de IVA.

IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.

No

Criar os seguintes IVAs:


Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar
demais linhas.
Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel
310 ativa (sem base) e desativar demais bases.
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel
350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa).
Desativar demais linhas.
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310
com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais
linhas.
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar
demais linhas.
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00.
Desativar demais linhas.
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar
demais linhas.
Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha

FI

OB69

Modificar converso de FI
moeda

SPRO

ICMS (normal)

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no Brasil >Taxas de
imposto >ICMS (normal)

ICMS (excees)

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no Brasil >Taxas de
imposto >ICMS (excees)

Definir contas de
imposto

FI

OB40

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir
contas de imposto

Definir cdigos oficiais


IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte reteno do IR da Secretaria da Fazenda
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Opes globais >Definir cdigos oficiais IRF

Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios No


prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta
codificao de hambito Nacional.

Definir motivos de
iseno

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Opes globais >Definir motivos de iseno

Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.

Verificar classes IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte incluir aquelas desejadas.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Opes globais >Verificar classes IRF

Determinar montante
base

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Clculo
>Determinar montante base
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Clculo
>Modificar converso de moeda

No

No

Completar os campos:
- Pas = Selecione a sigla do pas (BR)
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino
- Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio
- Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao
- ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete

Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema

No

No

Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas


dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente
registrada em FI/GL

Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de


reteno de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de
no ser necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do
fornecedor no sever ser flegado a opo de reteno.

Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que,
No
de acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente
pela movimentaes efetuadas.

No

Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os No


Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as
configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da
legislao Brasileira.

Definir categoria IRF:


lanamento na ent

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as Os cdigos de reteno devero j
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte formas de reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.
estar criados.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Clculo >Categoria de imposto retido na fonte
>Definir categoria IRF: lanamento na entrada
da fatura

Gravar regra de
arredondamento
p/ctg.IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Clculo >Categoria de imposto retido na fonte
>Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

Definir cdigos IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte varios cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
IRF, INSS, etc.
>Clculo >Cdigo do imposto de reteno na
fonte (IRF) >Definir cdigos IRF

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS),
devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por
exemplo:
IRF para pessoa fsica (CPF):
1 - pessoa fsica (solteiro);
2 - pessoa fsica com 01 dependente;
3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.

No

Definir tipos de clculo FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que
Tipos de IR configurados com
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte foram setados na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja formula de IR para reteno TCOE
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da reteno.
025010035015015015010
>Clculo >Cdigo do imposto de reteno na
fonte (IRF) >Definir tipos de clculo

Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma
tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno.

No

FI
Gravar montantes
mnimos/mximos para
c

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
abatimentos ou dedues
>Clculo >Montantes mnimos e mximos
>Gravar montantes mnimos/mximos para
cdigo IRF

Completar as informao das tabela de IRF, tais como:


- Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF
- Valor de descontos por dependentes.

No

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
permitida que efetue estas retenes.
>Empresa >Atribuir categorias de IRF a
empresas

Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das


configuraes efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.

No

Todos os imposto e contas contabeis As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas
devero estar cadastrada.
contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.

No

Atribuir categorias de
IRF a empresas

A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar


em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado.
dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado
como pre-requisito.
Exemplo:
Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a
primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555...
O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
Multiplica por 10: 55,50
O valor calculado para IRF ento: 55,50

Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser No
calculada esta reteno.

Verificar TCOE n.
Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1, No
025010035015015010015, relativo a para no truncar os centavos.
Definir categoria IRF: lanamento no
momento do pagamento.

Todas as Empresas e tipos de


impostos criados.

Definir contas para IRF FI


a pagar

OBWW Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte efetuadas na contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Lanamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas para IRF a pagar

Definir contas
p/lanamento
contrapartid

FI

OBWU

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Lanamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida
IRF (grossing up)

Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de


lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do
valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

No

Atribuir empresa a
plano de contas

FI

OB62

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo
>Manualmente/automaticamente de um nvel
(alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de
contas

Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar
um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa:
"Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".

No

Atualizar diretrio de
plano de contas

FI

OB13

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de
contas

No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas


corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta
antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a
partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo
obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado
existe no Plano de Contas Corporativo.

No

Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado


por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo usado na consolidao.

Atribuir empresa a
plano de contas

FI

OB62

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de
contas

Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s).


Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027,
029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e
088.

Definir estrutura da tela FI


por grupo de c

OBD4

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Definir estrutura da tela por
grupo de contas (ctas.Razo)

Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos


Plano de Contas (PCAB) cadastrado
sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de
no diretrio do Plano de Contas.
uma conta contbil em nvel de Empresa.
O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o
campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral.
Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao
das contas que se enquadraro no Grupo.

Foram definidos os seguintes grupos de contas:


BALA - Contas Razo Geral/Balano
BANK - Contas de Bancos
MAT - Contas de Estoques
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
RESU - Contas de Resultado/Despesas
VEND - Contas de Vendas/CPV
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para
oramento e no sero contabilizadas)

No

Criar conta do Razo


no plano de contas

FSP1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano
de contas

Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano


de contas.

O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB.


A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos.
1 = Contas de Ativo
2 = Contas do Pasivo
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ =
Utilizadas em CO

No

FI

Ter criado o Plano de Contas PCAB O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas
e as empresas
conforme arquivo acima vinculado.

Modelo do Plano de contas, com


codificao e nomenclatura,
aprovados.

No

Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos


seguintes identificam as contas analticas de 2 grau.
Exemplo:
1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o
documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema.
Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e
Razo.
Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de
balamo (Ativo e Passivo).
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou
seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do
encerramento do exerccio social.

Criar conta do Razo


na empresa

FI

FSS1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Criar conta do Razo na
empresa

Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada


Empresa.

Eliminar conta Razo

FI

OBR2

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na
>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar Empresa quanto no Plano de Contas.
conta Razo

Cdigo do Plano de contas (PCAB),


dever estar cadastrado.
O cdigo da Empresa dever estar
criado.

As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do grupo.
No
Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida
as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite
da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do
mesmo grupo ou caracterstica.
As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero
criadas no SAP.

Antes de eliminar uma conta


contbil, conta de cliente ou conta
de fornecedor, a conta dever ser
Bloqueada para Lanamentos
Contbeis. Em seguida, a conta
dever ser marcada para
Eliminao.
Com relao a conta de razo,
primeiramente deve-se eliminar na
Empresa, e em seguida no Plano de
Contas PCAB.
ATENO: No possvel eliminar
uma conta de razo, cliente ou
fornecedor, quando ocorrer que a
mesma j tenha sido movimentada
anteriormente, ou seja, j conter
registros. Neste caso, a conta s
dever ser Bloqueada.

No

Eliminar PlContas

FI

OBY8

Definir estrutura de
linha

FI

O7Z3

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar
PlContas
Contabilidade financeira >Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Definir estrutura de linha

Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.

Plano de contas passa a no ser mais utilizado.

A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos


registros e documentos contbeis criados numa determinada conta
contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a
necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so
utilizados os seguintes campos:
Data de lanamento
Chave de lanamento
Montante
Atribuio
Centro de Custo
Ordem
Centro de Lucro
Centro
Texto

No

No

Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter


estruturas de linha especficas.
Selecionar campos
adicionais

FI

O7F8

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Selecionar campos adicionais

Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e


fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais
nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas
individuais.

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio
das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior
detalhe para o usuiro.

No

Atualizar lista de
trabalho p/exibio d

FI

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio
de partidas individ.

Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas


as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas
ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e
Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando
facilitar a consulta e exibio das partidas individuais.

Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:

No

Definir estrutura de
linha

FI

O7Z4

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no
>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes
partidas em aberto >Definir estrutura de linha
casos pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema.

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na


verso 3.0 do SAP.

No

Selecionar campos de
seleo

FI

O7F1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"
>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar campos de
seleo

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na


verso 3.0 do SAP.

No

Selecionar campos de
pesquisa

FI

O7F3

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP,
>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de incluindo campos que no constam do standard
partidas em aberto >Selecionar campos de
pesquisa

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na


verso 3.0 do SAP.

No

Definir contas para


diferenas de cmbio

FI

OB09

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Compensao de
partidas em aberto >Definir contas para
diferenas de cmbio

Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis


administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de
Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como,
devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de
Clientes e Fornecedores.
Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de
partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a
um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que
h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza
internamente em moeda forte (dlar).
Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no
consegue realizar a compensao.

Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/APAR

No

Verificar ou processar
opes p/processm

FI

O7L7

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Compensao de
partidas em aberto >Verificar ou processar
opes p/processmto.de part.em aberto

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela
de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.

Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se


No
desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o
operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo
de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa
configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa
transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o
sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo,
ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

Preparativos para
compensao
automtica

FI

OB74

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Compensao de
partidas em aberto >Preparativos para
compensao automtica

Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma


compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um
programa no sistema.

No

Contas de reconciliao criadas.


Contas de partidas em aberto
criadas.
Levantamento das contas
existentes:
Entrar na transao SE16, informar
a tabela SKB1.
Executar, em seguida entrar em
opes e selecionar as colunas
desejadas.

Definir motivos de
estorno

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Estorno >Definir
motivos de estorno

Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de


estorno em contas contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.

Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes


No
devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar
e Receber
Sendo:
1 - Estorno de Pagamento Escritural
2 - Estorno Interface

Gravar contas para


compensao EM/EF

FI

OBYP

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas para
compensao EM/EF

Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque


( EM/EF) e Servios (EM/EF).

AS CONTAS DE "EM/EF"
DEVERO ESTAR DEFINIDAS
PARA O PLANO DE CONTAS
(PCAB)

Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e servios, No


apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.

Gravar contas pata


dbito posterior

FI

OBXM

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas pata dbito
posterior

Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser


criados lanamentos automticos.

CONTA ESPECFICA CRIADA NO


PLANO DE CONTAS (PCAB).

Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de No


lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area.
Denominao
Determ.contas
Conta transitria
Contas de ajuste das ctas.reconciliao
Contas de ajuste para contas de imposto
Contas de ajuste para contas de desconto
Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio
Contas de ajuste de outras Ctas.Razo
x

Definir estruturas de
balano/L&P

FI

OB58

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Encerramento
>Documentar >Definir estruturas de balano/L&P

Denominar conta de
resultado transportad

FI

OB53

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Encerramento
>Transportar >Denominar conta de resultado
transportado

Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de


resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de
razo especfica de Balano.
Esta configurao, define a conta.
Assim, foi criada a seguinte a conta:
2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados

Comprimir documentos FI
para vendas e distr

OBCY

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis.
>Comprimir documentos para vendas e
distribuio

Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em


um documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto ,
se vrios itens de um documento de SD gerariam diversos lanamentos
na mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam
totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados.
Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se
deseja ter a totalizao.
Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda
que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a
mesma conta se o centro de custo for diferente ento partidas distintas
sero geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.

Definir grupo de contas FI


com estrutura de

OBD2

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de clientes
>Dados mestre >Preparativos para criao de
dados mestre de clientes >Definir grupo de
contas com estrutura de tela (clientes)

Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos.

Operao
GA0
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5

x
x
x
x
x
x

No

Ter a conta criada no Plano de


contas (PCAB).

No

Diminuir o nmero de lanamentos gerados.


Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em
FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:
Centro de Custo
Centro de Lucro

No

Necessita definir Grupos de Contas Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDVde Clientes, no caso criamos os
Exportao-Outros-CDD-Contingncia-Transportadoras-Fornecedores
grupos abaixo: Transao - OBD2
C001-Clientes - Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores

No

Criar intervalos de
numerao para conta

FI

XDN1

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de clientes
>Dados mestre >Preparativos para criao de
dados mestre de clientes >Criar intervalos de
numerao para contas de clientes

Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados


aos grupos de contas de clientes, como cdigos de identificao para
lanamentos na contas dos clientes.

Deve estar criado Grupo de Contas


de Clientes.
No nosso caso criamos atravs da
transao OBD2, os grupos:
C001-Clientes - Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores

Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente.


Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao diferentes.

No

Atribuir intervalos de
numerao a grupo

FI

OBAR

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de clientes
>Dados mestre >Preparativos para criao de
dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de
numerao a grupos de contas clientes

Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado


com o Grupo de contas de clientes.
Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG

1. Estar criado o Grupo de Contas


de Clientes ( transao OBD2).
2. Estar associado o Intervalo de
numerao no Grupo de contas de
Clientes (transao XDN1)

Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido interno No


ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente.
Configuraes realizadas:
C001Clientes - Revenda
RV
C002Cliente - PDV
PD
C003Clientes - Clientes de CDD CD
C005Clientes - Unidade/Grupo EG
C006Clientes - Outros
OU
C007Clientes - Contingncia
CN
C008Clientes - Exportao
EX
C090Clientes - Transportadoras TR
C091Clientes - Fornecedores
FO

Atualizar lista de
trabalho

FI

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de clientes
>Partida indiv. >Exibir partidas individuais de
clientes >Atualizar lista de trabalho

Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de


trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou
fornecedores (RzE, Pr-Editadas).
Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha
no campo Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa
gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e
fornecedores que forem cadastrados, pois os que no contiverem o item
no se apresentar na lista,.
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para
fornecedor;

No campo Grupo Empresas no


Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da lista de trabalho.
cadastro do cliente/fornecedor
dever conter obrigatriamente a
palavra GERAL, antes que venha
ocorrer qualquer lanamento para o
mesmo.
Caso ocorrer lanamentos e o
campo no tenha sido preenchido,
entrar no item de modificar no
cadastro de clientes/fornecedores e
atribuir a palavra GERAL, para que
as partidas possam aparecer na lista
de trabalho a ser gerada.

Definir grupo de contas FI


com estrutura de

OBD3

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para
criao de dados mestre de fornecedores
>Definir grupo de contas com estrutura de tela
(fornecedores)

Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de


fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - FornecedoresPessoa Jurdica
OBSERVAO:
Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE
CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao
prpria. (COE...............)

1- Definio prvia das vises de


grupos de contas de fornecedores

Definir estrutura de tela FI


por atividade

OB23

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao,
clientes e fornecedores >Contas de
exibio de compras.
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para
criao de dados mestre de fornecedores
>Definir estrutura de tela por atividade
(fornecedores)

Criar intervalos de
numerao para conta

XKN1

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de
clientes e fornecedores >Contas de
numerao das contas de fornecedores.
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para
criao de dados mestre de fornecedores >Criar
intervalos de numerao para contas de
fornecedores

FI

Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os


No
diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela
o campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de
pessoa fsica esse campo seria o CPF.

No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de


fornecedores por MM.

1-Definir os intervalos de numerao


2-Definir se o controle do intervalo
de numerao ser interno (sistema
controla) ou externo (usurio
controla)

No

No

Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas
No
sero os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor
selecionado.
Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de
numerao.
Exemplo:
Grupo de contas - F001
Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999
- Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o
nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.
-Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser
determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no
haja duplicidade de numerao.

Atribuir intervalos de
numerao a grupo

FI

OBAS

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de
clientes e fornecedores >Contas de
fornecedores
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para
criao de dados mestre de fornecedores
>Atribuir intervalos de numerao a grupos de
contas (forn.)

Antes de atribuir intervalo de


numerao a grupos de contas de
fornecedores, dever ser definido o
grupo de contas de fornecedores
(Transao OBD3) e criado o
intervalo de numerao (Transao
XKN1).

Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de cadastro No


de fornecedores.
Exemplo:
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o
intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse
fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999.

Definir grupos de
campos para dados
mest

FI

OBAT

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para
clientes e fornecedores >Contas de
modificar dados gerais fornecedor.
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para
modificar os dados mestre de fornecedores
>Definir grupos de campos para dados mestre
de fornecedores

Aps a criao do grupo h


necessidade de agrupar, conforme
caminho abaixo:
Contabilidade financeira >
Contabilidade Clientes e
Fornecedores > Contas
Fornecedores > Dados Mestre >
Preparatrio para modificar os
campos mestre de fornecedores >
Agrupar os campos dos dados
mestre de fornecedores

Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor

No

Atualizar lista de
trabalho

FI

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de
clientes e fornecedores >Contas de
fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo
fornecedores >Partida indiv. >processamento de Especial, etc)
partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho

No campo "Grupo empresas" do


cadastro de fornecedores/clientes
dever obrigatriamente conter a
palavra "GERAL"

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de


fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo, etc. Partidas em abeta ou compensada, razo especial, etc.

No

Verificar ou processar
opes de documen

FI

O7L1

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito
>Verificar ou processar opes de documento

1,2. Definio do documento para


criao do lanamento contbil.

1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa


identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma
transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para:
Fornecedores,
Clientes,
Razo.

No

1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que


est sendo efetuada dentro do sistema por ocasio do documento
contbil. (Exemplo: tipo de documento KZ = sada de pagamento a
fornecedor)
2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico"
identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive
aqui se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo,
Imobilizado.

Atualizar condies de
pagamento

FI

OBB8

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito
>Atualizar condies de pagamento

Definir motivos para


bloqueio de pagto.p

FI

OB27

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual
clientes e fornecedores >Transaes contbeis s ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea
>Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio Solicitante" do material .
de pagto.p/liberao pagto.

Definir contas para


desconto a receber

FI

OBXU

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para desconto a
receber

Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de


descontos em ttulos de fornecedores

Definir contas para


pagamento excessivo/

FI

OBXL

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para pagamento
excessivo/abaixo do valor

Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras


originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.

Definir contas para


diferenas de cmbio

FI

OB09

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para diferenas de
cmbio

Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas:


1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo
a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida
em aberto
b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms
(estorno no 1 dia do ms seguinte)

Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de


03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de
Documento para uso exclusivo INTERFACE.

Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender:


Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar
cdigo de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a
caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.

2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de


dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao)
a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms
(estorno no 1 dia do ms seguinte)

Efetuar vendas com prazo para clientes.

Workflow tem que levar documento


para rea responsvel solicitante da
mercadoria/servio ou qualquer item
que gere um contas a pagar, para
que o "dono - rea sollicitante"
material aprove e libere o mesmo
para pagamento.

Estar definidas as contas onde


sero lanadas os valores de
diferenas.

No

Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero No


pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow.
Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado
para pagamento.

Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.

No

Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou


pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar
(fornecedores).

No

Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir


de um lanamento contbil em outra moeda "dlar".

No

Definir tolerncias
(fornecedores)

FI

OBA3

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento manual
>Definir tolerncias (fornecedores)

Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores A Empresa deve estar Cadastrada.
e Clientes
As empresas do arquivo anexo
devem estar configuradas na
transao

O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o Limite


permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser
configurada para cada empresa (Company Code).
Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao

No

Definir motivos de
diferena (sada de p

FI

OBBE

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento manual
>Diferenas de pagamento >Definir motivos de
diferena (sada de pagto.manual)

Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores.

Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a


fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico.
Deve ser definido para cada Company Code
Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros
Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

No

Efetuar ou verificar
opes p/processmto

FI

O7L7

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento manual
>Efetuar ou verificar opes p/processmto.de
part.em aberto

Configurado atravs do COE 025015015020030

No

Instalao do programa FI
de pagamento

FBZP

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para
clientes e fornecedores >Transaes contbeis processamento do programa de pagamento.
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Seleo de meio de pagamento/de
banco >Instalao do programa de pagamento

Dever estar criadas as empresas, Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos,
divises e bancos
automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao criaAs empresas, divises e bancos que se tambm os meios de pagamento.
devem ser configuradas esto nos
arquivos acima

Sim

Efetuar opes para


exibio de pagament

FI

O7L5

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opes para exibio de
pagamentos

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela
de proposta de pagamento (fornecedores) na compensao de PA.

Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA,


com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde
que atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS".

No

Efetuar opes para


exibio de partidas

FI

O7L6

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opes para exibio de
partidas individuais

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela
de programa de pagamento na exibio das partidas individuais de
fornecedores

Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das partidas No


individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo devese configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto
"SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".

Definir intervalos de
numerao para che

FI

FCHI

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Suporte de pagamento
>Administrao de cheques >Definir intervalos
de numerao para cheques

Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana

Definir chave de
instrues para ISD

FI

OB47

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Suporte de pagamento
>Intercmbio de suporte de dados >Definir
chave de instrues para ISD

Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa, 1- Meio de pagamento criado


pedido de baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes:
2- Ocorrncias cadastradas
Bradesco, Ita e Febraban.

Gravar instrues para FI


pagamentos

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento
automtica >Suporte de pagamento
>Intercmbio de suporte de dados >Gravar
instrues para pagamentos

Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes.

Somente poder ser configurado no Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de
Gold (client 400)
instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

No

Definir contas para


despesas por descont

OBXI

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Entrada de pagamento >Configurao para
entrada de pagamento >Definir contas para
despesas por desconto

Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos


concedidos a clientes.

Ter o cliente cadastrado, emitido


Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008
faturamento para o mesmo onde se
deseja aps emisso da nota fiscal e
o boleto conceder desconto.

No

FI

Cadastrar as empresas constantes


no arquivo acima

Banco empresa e ID da conta


devem estar criados

Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido pelo
SAP

No

Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e
Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

No

Definir conta de
FI
reconciliao p/adianta

OBXR

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Adiantamentos recebidos >Definir conta de
reconciliao p/adiantamentos de clientes

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na


cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui
chamada de conta de reconciliao diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao
OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos
emitidos na conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor
deva efetuar o lanamento na conta de reconciliao diferente.
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o
cd.Rze "A" este ao invs de lanar na conta de revendas, direciona o
lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Definir conta de
reconciliao diferente

FI

OBYR

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Adiantamentos efetuados >Definir conta de
reconciliao diferente para adiantamentos

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na


conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui
chamada de conta de reconciliao diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR
cdigo de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com
cdigo de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a
qual chamamos de RzE.
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais)
utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para
conta 2125.0001 (Adiantamento).

Determinar qual a conta quais as


contas de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar
sendo direcionadas para contas de
reconciliao diferente.
Deve ser aberto para cada conta de
reconciliao diferente uma RzE.
Neste caso estamos demonstrando
ADIANTAMENTOS.

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta


de Reconciliao diferente.
Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e
desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de
reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o
lanamento atravs do cdigo de RzE.

No

Determinar qual a conta quais as


contas de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar
sendo direcionadas para contas de
reconciliao diferente.
Deve ser aberto para cada conta de
reconciliao diferente uma RzE.
Neste caso estamos demonstrando
ADIANTAMENTOS.

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para uma


conta de Reconciliao diferente.
Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta "
2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma
outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o
lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.

No

No

Definir mtodos

FI

OB04

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Encerramento >Avaliar >Provises para
crditos duvidosos >Definir mtodos

Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de


Crdito, referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada
data especfica de clientes.

Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do


Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT
( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central.

Gravar contas para


provises para crdit

FI

OBXD

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Encerramento >Avaliar >Provises para
crditos duvidosos >Gravar contas para
provises para crditos duvidosos

Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que recebero os 025020020100015020010 - Definir


lanamentos das provises para crditos duvidosos.
mtodos

Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para contas No
ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002)
e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel
(3121.0002).

Gravar contas de ajuste FI


p/reestrut.de co

OBBU

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas
de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar

Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e


fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma
reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo.

Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as


No
contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas
de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).

Gravar contas de ajuste FI


para crd./db.p

OBBV

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas
de ajuste para crd./db.por prazo residual

Esta configurao necessria para que o sistema efetue


automaticamente a contabilizao, no fechamento do balano,
transferindo valores do curto prazo para o longo prazo.

No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao de


No
cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com
os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde
que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.

Definir bancos da
empresa

FI

FI12

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e
>Contas bancrias >Definir bancos da empresa suas contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada
empresa, banco e conta.
Configurao realizada conforme planilha anexa.

necessrio que j esteja


cadastrada a conta do razo

Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa um Sim
banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A
configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e
as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente
em vrias transaes de pagamento.

Definir regras de valor

FI

OBBA

1- Os bancos devem estar criados


na empresa

Atribuir meio de
FI
pagamento a operao
ba

OBBB

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir para o banco estrutura de cobrana.


>Transaes contbeis >Operaes bancrias
>Definir regras de valor
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias.
>Transaes contbeis >Operaes bancrias Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
>Atribuir meio de pagamento a operao
bancria

Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana simples com No
registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para
sua identificao. Dever ser criado por empresa.
Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana.
No

FI

OBBD

Criar chave p/regras de FI


contabilizao (

OT49

Criar chave para regras FI


de contab.(extra

OT56

Gravar ID de usurio
IDS

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento
>Transaes contbeis >Operaes bancrias (pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o arquivo.
>Gravar ID de usurio IDS
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria
>Transaes contbeis >Administrao de
tesouraria >Apresentao de cheque >Criar
chave p/regras de contabilizao (apresentao
cheque)
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato extratos de conta corrente.
manual conta >Criar chave para regras de
contab.(extrato de conta manual)

As Regras esto ligadas a contas


contbeis, portanto, nescessrio
que as contas do razo estejam
cadastradas.

Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento


(pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente.

No

Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas


permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a
pagar
Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis

No

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

No

Atribuir transaes
contbeis

FI

OT52

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da
necessrio que as regras
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato operao externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo
contbeis j estejam criadas.
manual conta >Atribuir transaes contbeis
banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as
contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras ,
podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente
durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras
contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de
sada(-).

Definir regras de
contabilizao p/extra

FI

OT58

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria


>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
manual conta >Definir regras de contabilizao
p/extrato conta manual

Criar categoria de
operao

FI

OBBY

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam
de conta electrnico >Criar categoria de
eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.
operao

Atribuio de bancos a FI
ctg.operao e cl

OT55

Criar chave para regras FI


de lanamento

Definir atribuies de
operaes externa

Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as


quais so disparadas automticamente quando digitamos ou importamos
extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de
A/P e A/R tambm utilizam esta configurao.

Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir


identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.

No

necessrio que todos os smbolos Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando No
e contas contbeis estejam criados. ento ser efetuada a conciliao automaticamente.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis, conforme


operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.
Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas
A/P e A/R.
Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais
Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.

No

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao.
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x"
de conta electrnico >Atribuio de bancos a
ctg.operao e classes de moeda

1- Categoria de operao deve estar Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para identificao do
criada
arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos
2- Conta bancria definida.
bancrios.

No

OT57

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato extratos de conta corrente.
de conta electrnico >Criar chave para regras de
lanamento

As Regras esto ligadas a contas


contbeis, portanto, nescessrio
que as contas do razo estejam
cadastradas.

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

No

FI

OT51

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato eletrnica de cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos
de conta electrnico >Definir atribuies de
A/P e A/R.
operaes externas a regras contab.

Estar definido os bancos que a


empresa dever trabalhar.
Na planilha em anexo encontram-se
os Codigos de Operao Externa
associados Regras Contbeis, a
cada incluso de Bancos ou Regra
Contbil, esta planilha deve ser
atualizada.

Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de


cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes
externas X Operaes Internas.
Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.

No

Definir regras de
contabilizao p/extra

FI

OT59

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato eletrnico.
de conta electrnico >Definir regras de
contabilizao p/extrato conta eletrnico

necessrio que todos os smbolos Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico
e contas contbeis estejam criados. enviados e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao
externa + Interna + Contbil

No

Cdigos de erro

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e
>Transaes contbeis >Operaes
cdigo de erro de cada layout de banco.
Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta
electrnico >Cdigos de erro

Identificar os cdigos de erros dos Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos
diversos bancos.
cdigos aqui configurados.
O Itau e o Bradesco, tem layout
especfico (ver manual de cada um
deles para configurar)
Os demais bancos, tem lauout
FEBRABAN (ver manual dos
diversos bancos pois esto sobre
controle do FEBRABAN e deveriam
ser semelhantes.)

No

Definir moeda ledger

FI

OCVP

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Define a moeda que ser usada na consolidao.
mestre >Moedas >Definir moeda ledger

No

Instalar ledger

FI

OCL2

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser
mestre >Moedas >Instalar ledger
definidos nesta configurao.
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais
funcional um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers
de clientes e fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e
fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a
consolidao de empresas). Desde um ponto de vista tcnico o ledger
uma base de dados aparte.
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais
trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os
ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da
hierarquia. Os ledgers usados na consolidao so globais.

No

cones:Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso


(verso real);
Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real).
Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT
Outras opes:
Marcar o campo: Ledger lanto. direto
Marcar o campo: Formar saldo inicial
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:
Moeda da transao
Moeda da sociedade
e Moeda Ledger
Moeda Ledger = BRL
Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap),
se for o caso. Fica a critrio da Empresa.
Atualizar sociedades

FI

GC11

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as
mestre >Sociedades >Atualizar sociedades
Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de
Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC.
Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas
cadastradas no FI-GL.
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado
tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma
forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito
de Consolidao.
Dados para a configurao:
ENDEREO:
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade
Rua: informar endereo
Localidade: Informar municipio
Pas: Informar o cdigo do Pas
Caixa postal: informar caixa postal
Cdigo postal: informar cdigo postas
Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus)
CONVERSO DE MOEDA
Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais)
Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma
determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda
diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos
valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo carregado
manualmente ou automticamente em moeda BRL.
Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo,
o campo "entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar
desmardado.
Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade
Internacional, informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101)
Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando
o K4)
CONTROLE:
Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1
Transferncia de dados: Informar R para Contabilizao Direta. Neste
campo informado de que maneira o consolidado receber os dados

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas No


informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste
COE.

Atualizar subgrupo de
empresas

FI

GC16

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a
mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar
entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser
subgrupo de empresas
consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a
participao do grupo em cada empresa.
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa
"x")
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP)
Verso: 1 (real)
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo
Moeda: BRL
Ledger: B0
Grupo plausibilidade: 1
Grupo de consolidao: no informar
Grupo de avaliao: no informar

Criao das Sociedades COE


025030010020010

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BRGAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados so:
BR-GAAP
US-GAAP
CAP - Companhia empresa "x" Paulista
CAP
UCA
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part.
ANP
UAN
Pilcomayo Participaes
PIL
UPI
empresa "x"
BRA
UBR
empresa "x"
AMB
UAB

No

Devero ser informados os seguintes dados:


N: Cdigo da Sociedade
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo
acima informado.
Mtodo: 1-101 (mtodo integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de
contas a pagar X receber;
Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no
realizados de estoques;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das
participaes minoritrias;
Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no
realizados de Ativo Fixo.
Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade
na Consolidao.
Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser consolidada
em 100 %, o chamado Mtodo Integral.
Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a
rescpectica Sociedade particapar da Consolidao pelo Mtodo
Atualizar tipos de
encerramento

FI

OCDI

Eliminar catlogo de
itens standard

FI

OCDO

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar
tipos de encerramento
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as
mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
pr-configuraes relacionadas.
>Eliminar catlogo de itens standard
O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de
consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste
cadastro (por exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a
conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao).
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste".
2 - Executar (F8).
3 - Voltar.
4 - Desmarcar a opo "Execuo teste".
5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.

No

COE 025030040020 - Eliminar


dados de movimento (Como o gold
no tem dado transacional no
necessrio executar este passo)

Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o Plano
de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se
o Plano de Contas PCAB.
Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do
projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram
OBS: Esta configurao prpreservadas as configuraes:
requisito para poder fazer a cpia do Grupos verificao
Plano de Contas Corporativo (PCAB Mtodos de converso
= Plano de Contas Operativo) para o Normas de compensao entre empresas
Catlogo de Itens.
Mtodos de consol.participao
Anlises para Reporting interativo

No

Aceitar catlogo de
itens do plano de co

FI

OCCT

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens COE 025030010030015010 mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
Eliminar catlogo de itens standard
no mdulo de Consolidao.
>Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI
Preencher a tela com:
Plano de contas
PCAB
Conta do Razo
10000000
at 19999999
Idioma
PT
Sinal positivo/negativo +
Categoria de item
A
Gravar/eliminar

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no mdulo de No


Consolidao.
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de
Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o
Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e
operacional.
Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria
duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de
Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1
desejada.

E marcar o flag s contas novas.


EXECUO EFETIVA.

ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA

EXECUTAR (F8)
Plano de contas
Conta do Razo
Idioma
Sinal positivo/negativo
Categoria de item
Gravar/eliminar

PCAB
20000000
PT
P

at 29999999

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA


EXECUO EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas
Conta do Razo

Atualizar itens

FI

OC03

PCAB
30000000
at 30059999 (incluidos)
34350000
at 34359999 (includos)
Idioma
PT
Sinal positivo/negativo de item pode-se
G criar ou modificar os itens no catlogo de
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Categoria
Nesta configurao
mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
itens de consolidao.
>Atualizar itens
O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o
Plano de Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL).
mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se
definir uma srie de caracteristicas que so relevantes ao executar as
funcionalidades deste mdulo.

COE: 025030010030015020 Aceitar catlogo de itens do plano


de contas

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de Contas.
Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL.
Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do
balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do
resultado, eliminaes ...)
Sugesto de itens a incluir:
10000000 +
A
X ATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO)
11219900 +
A
X CLIENTES EGA - LC
11289900 +
A
X UNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC
12059900 +
A
X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC
12059998 +
A
X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC
12059999 +
A
X DIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO
13069000 +
A
X GIO - GOODWILL (consolidao integral)
13500000 A
X DEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO)
13700000 A
X AMORTIZAO ACUMULADA
20000000 P
X PASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)
21019900 P
X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC
21229900 P
X UNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC
22029900 P
X EGA MUTUO A PAGAR - LC
22029998 P
X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC
22029999 P
X DIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO
23019000 P
X DESGIO - BADWILL
24000000 P
X PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO
24010001 P
X Participao Acionista Minoritrio
24010002 P
X PARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL
24010003 P
X PARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS
25000000 P
X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO)
25010000 P
X CAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO)
25030000 P
X RESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO)
25040000 P
X RESERVA DE LUCRO (SOMATRIO)
25050000 P
X RESERVA REAVALIAO (SOMATRIA)
25060000 P
X RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO EXERCCIO
ATUAL
25087777 P
X RECLASSIFICAO GANHOS/PERDAS PATRIMONIAIS
25089000 P
X TRANSPORTE RESULTADO EXERCCIO-TRANSITORIA
25089900 P
X RECLASSIFICAO DO RESULTADO EQUIVALNCIA

No

Atualizar sets para itens FI


de totais

GC01

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o Transao OB58 (Estrutura de
Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao
mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
report painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como
Balano em FI configurada e
utilizando a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a
>Atualizar sets para itens de totais
exemplo).
validada pelos usurios da
Consolidao.
Contabilidade).
Os relatrios de consolidao
(Balano e DRE) devem ser iguais
aos relatrios de FI. Desta forma, o
report painter ser desenvolvido
tomando-se por base as estruturas
de FI.
Os sets tambm podem ser criados
e utilizados para as regras de
eliminao e compensao dentro
do mdulo de Consolidao LC.

No

Atualizar itens fixos

FI

OC04

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado Ter cadastrado os itens utilizados no Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois
mestre >Itens >Atualizar itens fixos
do Perodo e opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto
catlogo de itens.
estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP
Diferido.
* 25089999 - Resultado Liquido do
Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o
transporte do resultado acumulado
do periodo de todas as Sociedades.
Este item est dentro do Patrimnio
Lquido.
* 39999999 - Transporte do
Resultado Acumulado do Perodo
(Resultado) - Item fixo ERG
Este item a contrapartida do item
25089999 (BG) e efetua a
transferncia. Ateno: as duas
contas 25089999 e 39999999
devero ter sempre os mesmos
saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO
LQUIDO + PARTICIPAO
MINORITARIO - Item fixo EK
No foi configurado, ou seja, no
est sendo utilizado dentro do
mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos
Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e
Prejuzos Acumulados de exerccios
anteriores, mais o transporte dos
itens de resultado do exerccio por
ocasio do transporte de saldos
para o exerccio seguinte.

No

Campos adicionais

FI

No

Determinar a
modalidade para
primeiro ca

FI

OCE1

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Campos adicionais
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados
mestre >Campos adicionais >Determinar a
modalidade para primeiro campo adicional

Determinar a
modalidade para
segundo cam

FI

OCE2

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos
mestre >Campos adicionais >Determinar a
adicionais para efeito de relatrios e eliminaes.
modalidade para segundo campo adicional
Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo
adicional.

Definir tipos de campo


adicional

FI

OCE6

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao
mestre >Campos adicionais >Definir tipos de
possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e 3.
campo adicional
Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao
para aceitao dos campos adicionais.

Ter usado pelo menos 1 campo


adicional, como o caso do COE
025030010040010.

S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo


menos um campo obrigatrio nesta configurao.
O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso.
O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional.
O campo adiiconal 3 est em aberto.

No

Atribuir tipos de campo FI


adicional s soc

OCYC

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos
mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de
adicionais para efeito de relatrios e eliminaes.
campo adicional s sociedades
Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s
sociedades.

Ter configurado o tipo de campo


adicional conforme COE
025030010040025

A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA


FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".

No

Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o


cdigo corresponde
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos
adicionais para efeito de relatrios e eliminaes.
Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo
adicional.

Definir as Empresas e os cdigos


que sero cadastrados

Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG.

Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo Sim
adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:

Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de No


despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e
Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e
utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.

Definir atribuio entre


o primeiro e o

FI

OCE4

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais Devero ser criados os sets de
mestre >Campos adicionais >Definir atribuio Diviso e rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade. Diviso e de rea Funcional.
entre o primeiro e o segundo campo adic.
Para cada Sociedade dever ser
criado um set com as Divises da
respectiva Sociedade e tambm
dever ser criado um set nico com
todas as reas funcionais (ADM,
COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD,
DIST e Branco), que dever ser
informado para todas as sociedades.

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os Sim


campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que
estaro vinculados as Sociedades.
YAREA
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML
Y1
Em branco
Y2
249 - 250 - 405
Y3
246 - 247 - 248 - 270 - 515
Y4
210 - 795
Y5
330
Y6
810
Y9
579
Y16
205
Y19
290

Definir regras

Y21
808
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao da
plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas.
Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de
verificao.
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:
Grupo de verificao
Denominao
1
Grupo controle 1 - modelo
2
Grupo controle 2 - modelo enterPC
Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade.

FI

OCD8

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP,
do encerramento individual >Verificaes de
fornea as criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.
plausibilidades >Definir regras

Atualizar mensagens de FI
aviso e de erro

OCVK

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem
do encerramento individual >Verificaes de
serem configuradas
plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e
de erro

As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser


No
configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na
OCD8.

Atribuir regras

OCVD

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de
do encerramento individual >Verificaes de
plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar
plausibilidades >Atribuir regras

Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade ( 1 e 2) No


e a verso da consolidao na qual iremos processar.

FI

No

Atribuir itens a
transporte de saldo

FI

OCBD

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado
do encerramento individual >Atribuir itens a
por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O
transporte de saldo
modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado
por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma
conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do
resultado pertencente aos acionistas minoritrios.
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferncia criadas no


modulo consolidado:
* Contas patrimoniais (Ativo e
Passivo) = 25089999 - Transporte
do Resultado do Exerccio. Indica o
resultado do exerccio;
* Contas de lucro acumulado =
25100001 - Lucros e prejuizos
acumulados. Indica a conta que
receber os saldos das contas de
resultado (grupo 3).
Devero ser preenchidos os
seguintes campos:
A)
Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 25089999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco

Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens.


No
* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as
Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo
ERG
Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as
duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK
No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o
transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para
o exerccio seguinte.

B)
Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 39999999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco

Instalar intervalos de
numer.consolida

FI

GC25

Contabilidade financeira >Consolidao


Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de
>Lanamento >Instalar intervalos de numerao numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos
lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois
necessria para qualquer contabilizao ou eliminao no mdulo de
consolidao.

Instalar tipos de
documento

FI

OC33

Contabilidade financeira >Consolidao


>Lanamento >Instalar tipos de documento

Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes


efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como:
Eliminao de Vendas x CPV;
Eliminao de Impostos x CPV;
Eliminao de Despesas x Receitas;
Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;
Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;

C)
Contas de resultado:
Verso: 1
Constante: VTR

No

Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que No


so necessrios para a consolidao.

Definir validao

FI

OC42

Contabilidade financeira >Consolidao


>Lanamento >Definir validao

Definir compensaes
entre grupos de emp

FI

OC27

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Compensaes de grupo
>Definir compensaes entre grupos de
empresas

Atualizar itens fixos

FI

OCBG

Atualizar itens fixos

FI

Atribuir data fixada da


1 consolidao

FI

Novas entradas >


Ledger: B0 ou outro se for o caso;
Verso: 1
Momento: 2
Enter
Aps preenchimento acima, marcar a linha >
Saltar >
Validao >
Criar >
Infomar no campo validao: FI-LC02
Avanar - Enter >
Criar de novo = SIM
Informar o nome da validao novamente: FI-LC02
Modelo: No informar
Enter >
Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:
FILCA-RCOMP = '83'
No campo "Verificao", informar o seguinte:
FILCA-ADFLD1 IN Y83
Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo
o set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade
83.
Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.
Ver abaixo:
Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao)
Tp. = E
N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de
FI-GL)
Campos sada:
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )
Aps o preenchimento de todos campos, clicar no cone "verificar" ou shift
+ F6 >
Em seguida, clicar ENTER >
Voltar
> de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em
Para fins
tipos de documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os
documentos, que relevante para os lanamentos e, por conseguinte,
para a atualizao dos campos de valores nos bancos de dados.

Na transao GC12 - Modificar


Sociedade, o campo "Tipo Campo
Adicional", dever estar
desmarcado. No poder ser
informado o cdigo da Sociedade,
deixar em BRANCO.

Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras No


de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento,
referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

Todas as mensagens relativas


Diviso, devero estar criadas no
mdulo de GL, tendo em vista, que a
maioria das regras no Mdulo LC,
utilizam as regras de Gl.

Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por
cada operao de lanamento relevante para a consolidao.

No

Contabilidade financeira >Consolidao


Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o
>Consolidao >Anulao de saldos
lanamento automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio".
intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens
fixos

A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do


resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.

No

OCBH

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Anulao de saldos
intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar
itens fixos

Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do


imobilizado

Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente


lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado"
para empresas do Grupo

No

OCVF

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Consolidao da participao
>Atribuir data fixada da 1 consolidao a
sociedades

Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira


consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas,
como por exemplo:
Saldos contbeis nos itens de consolidao.
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao
ser 07/2000.
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao
ser 05/2001.

Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.

No

Item cadastrado no Catlogo de


Itens e set criado com o item ou
range de itens.
A regra tambm dever estar bem
definida pelo usurio.

Atribuir mtodos

FI

GC17

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Consolidao da participao
>Atribuir mtodos

Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao


qual livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este
agrupamento podera obedecer vrios critrios, como por exemplo:
- Pertencer a uma mesma regio;
- Estrutura de participao, etc

025030010025010 - Atualizar
subgrupo de empresas

Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas No
do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das
Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

Informar as seguintes colunas:


Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar;
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me);
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a
receber X a pagar e despesas;
Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no
utilizado);
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos
minoritrios;
CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo
imobilizado.
Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na
COnsolidao a base de 100 % ou percentual proporcional.

Atualizar itens fixos

FI

OCBI

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Consolidao da participao
>Atualizar itens fixos

Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos


pelo modulo de consolidao.

Eliminar dados de
movimento

FI

OCDL

Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de


consolidao.

Definir opes
p/contabilizao direta
n

FI

OCCI

Contabilidade financeira >Consolidao


>Preparao da produo >Eliminar dados de
movimento
Contabilidade financeira >Preparativos para a
consolidao >Determinaes gerais >Extenso
da consolidao e transferncia de dados
>Definir opes p/contabilizao direta na
consolidao

Executar transferncia
de dados interna

FI

OCN1

Contabilidade financeira >Preparativos para a


consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque
inicial de dados >Executar transferncia de
dados interna R/3

Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL.


Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga
Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga

No

Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao para


No
poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j
contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias.
Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na consolidao. Isto ATENO: ESTE COE NO GERA Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais
No
, qualquer contabilizao feita em FI-GL refletida automticamente em REQUEST E DEVE SER
flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico
FI-LC.
EXECUTADO EM TODOS OS
(exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e
MANDANTES!!
informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC).
TRANSAO OCCI - PROGRAMA Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.
SAPMF10C
Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL para
dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.

No

Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do


grupo empresa "x".

No

OPERAO CONTBIL:Operao: No informar.


Origem do documento: No informar.
DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser
transportado.
Data do documento:
Data do lanamento:
Data da criao:
CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste.
Protocolo: Deixar sempre marcado.
Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado.
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.
Em seguida, executar a transao em Background.
Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.

Copiar pl.avaliao de
referncia/reas

FI

EC08

Contabilidade financeira >Contabilidade do


1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" .
imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto
pl.avaliao de referncia/reas de avaliao
organizacional.

Determinar atribuio
de empresa/plano d

FI

OAOB

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Estruturas organizacionais
>Determinar atribuio de empresa/plano de
avaliao

1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano 025040025015010 Definir reas de Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem estar
de avaliao criado "BR01".
avaliao
associadas ao Plano de avaliao "BR01".
025040025035015 Determinar
utilizao de "moedas paralelas".
025040025015015 Determinar
aceitao de valor de CAP.
025040025015020 Determinar
aceitao dos parmetros de
avaliao.
025040020030
Atribuir cdigo
do IVA suportado a entradas sem
relev. fiscal.

Criar determinaes de FI
contas

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Criar determinaes
de contas

Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio).

A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas No
as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas
do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas.

Criar regras de
estrutura detela

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Criar regras de
estrutura detela

Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela.

As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os


campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe
pode ter uma regra associada).

No

Definir sub-intervalos de FI
numerao

AS08

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos
de numerao

1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001


2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis).
3. Clique no cone "Inserir Intervalo".

Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser


reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

No

Definir classes de
imobilizado

OAOA

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Definir classes de
imobilizado

Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD


nesta transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre
para o Plano de Avaliao" (COE 025040015035035).

As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as


mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..

No

FI

FI

No

Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de


configurao).
Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique
no cone "Novas entradas".
Definir dados mestre
especf.plano avali

FI

OAYX

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Definir dados mestre
especf.plano avaliao p/classe imob.

Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a


Regra de estrutura de tela criada.

Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao No


BR01.

Atribuir contas do
Razo

FI

AO90

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir
contas do Razo

Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do


razo a utilizar, por rea de avaliao.

A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser
lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a
venda, perdas com a venda, etc).

No

Atribuir cdigo de IVA


suportado a entra

FI

OBCL

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir
cdigo de IVA suportado a entradas sem
relev.fiscal

Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:


- Cd. IVA suport = C0 (sem impostos)
- Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos)

Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos (Entradas e


Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos.

No

Determinar tipo de
FI
documento para lanam

OBA7

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar
depreciaes no Razo >Determinar tipo de
documento para lanamento de depreciao

Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as


empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF"
para lanamento de depreciao.

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para


lanamento de depreciao no razo.

No

FI
Determinar
periodicidade/regras de
class

OAYR

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar
depreciaes no Razo >Determinar
periodicidade/regras de classificao contbil

Determinar periodicidade/regras de classificao contbil.


Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no
razo):
- Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado>
- Distn.entre perod. = 001
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos


centros de custo.

No

Definir reas de
avaliao

FI

OADB

Selecionar ao: "Definir reas de avaliao"

Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s
reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.

No

Determinar aceitao
de valor de CAP

FI

OABC

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Avaliao geral >reas de
avaliao >Definir reas de avaliao
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Avaliao geral >reas de
avaliao >Determinar aceitao de valor de
CAP

Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a


qual os valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores
sero idnticos.

Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e
assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste
campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o
montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para CAP.

No

Determinar aceitao
dos parametros de A

FI

OABD

Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas.

No

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao
imobilizado >Avaliao geral >reas de
para outras reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao
avaliao >Determinar aceitao dos parmetros identicos.
de avaliao

025040025035015 Determinar
utilizao de "moedas paralelas".

Determinar avaliao
de classes do imobi

FI

OAYZ

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Avaliao geral >Determinar
avaliao de classes do imobilizado

Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao Definir estrutura de tela de reas de Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea No
em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado.
avaliao (COE 025040040010015). de avaliao, por classe de imobilizado.
Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de
depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as
reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao de fator
de turnos).

Determinar dados de
arredondamento p/val

FI

OAYO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Avaliao geral >Dados do
montante (empresa/rea de avaliao)
>Determinar dados de arredondamento
p/vals.cont.resid./depr.

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".


2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de
arredondamento.
3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$".

Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as empresas do No


grupo empresa "x" - Brasil.

Definir reas de
FI
avaliao para moedas
e

OAYH

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Definir
reas de avaliao para moedas estrangeiras

1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".


2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de
avaliao.

Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.

No

Determinar utilizao de FI
"moedas paralel

OABT

Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.

Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela,


semelhante ao que foi especificado em FI.

No

Determinar reas de
avaliao extr

FI

OABU

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Avaliao geral >Moedas
>Determinar utilizao de "moedas paralelas"
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Depreciaes >Depreciaes
extraordinrias >Determinar reas de avaliao

1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so


permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as
outras reas.
2.Clique o cone Salvar (disquete)
3.Clique o cone Voltar (seta verde)

Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo imobilizado


para diferenas entre o sistema legado e o SAP

No

Definir chave de
depreciao

FI

OAPL

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e
imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de associ-las a mtodos de clculo.
avaliao >Definir chave de depreciao

Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.

No

Definir chave de clculo FI

OA23

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de
avaliao >Definir chave de clculo

Definir estrutura de tela FI


para dados mes

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Dados mestre >Estruturao da
tela >Definir estrutura de tela para dados mestre
do imobilizado

Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio,


Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir
tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao
no imobilizado ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou
no subnmero.

Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro mestre


de imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.

No

Definir estrutura de tela FI


para converso

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Dados mestre >Estruturao da
tela >Definir estrutura de tela para dados mestre
do imobilizado

Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso
de dados. A configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos
procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base
o arquivo anexo.

Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a converso.

No

Alterar nome do campo FI


na tela

SE63

Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel.

Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e "Exerccio" No


para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente,
"Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de
Mercado"

025040030025020 - Definir chave


de clculo.

Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como No


percentual da vida til,considerar paralisao, etc.

O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos


standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do
campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.
Definir estruturao de FI
tela de reas de

AO21

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Dados mestre >Estruturao da
tela >Definir estruturao de tela de reas de
avaliao do imob.

Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de


avaliao de imobilizado.

No

Gravar critrio de
classificao de 4 po

FI

OAVA

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no
imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio critrio de classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de
>Gravar critrio de classificao de 4 posies classificao 3.

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de


subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado

No

Modificar palavraschave dos critrios d

FI

OACB

Contabilidade financeira >Contabilidade do


1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de
imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio classificao 1".
>Modificar palavras-chave dos critrios de
2. Alterar nome do campo.
classificao

Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo


No
Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios
de Classificao 3" para "Status do Ativo"

Gravar definies na
classe de imobiliza

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas
imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com
>Gravar definies na classe de imobilizado
Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica.

Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe


que possui apenas uma Subclasse).

No

Definir validao

FI

OACV

Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP

No

Definir substituio

FI

OACS

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de
imobilizado >Dados mestre >Definir validao
input do SAP.
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre >Definir substituio

Definir Substituio
Modif.em massa

FI

OA02

Contabilidade financeira>Contabilidade do
imobilizado>Dados mestre>Definir substituio.

Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. No

1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa"

Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos", No
"Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe
de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a
vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para
suas classes.

Definir tipos de
movimento para
aquisi
Definir Tpo
Movim.p/Converso

FI

AO73

Definir
ctg.classif.contbil
p/pedido de

FI

OME9

FI
Definir tipos de
movimento para baixas

AO74

Lanar valor contbil


residual ao invs

FI

AO72

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento
contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor
contbil residual ao invs de ganho/prejuzo

Definir tipos de
movimento para
transfer

FI

AO75

Definir/atribuir perfis de FI
liquidao

FI

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
tipos de movimento para aquisies
Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operaes>
Definir tipos de movimento para ajustes manuais
de valor

Definir tipos de movimentos para aquisies.

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos
de movimento para baixas

Definir os campos para prenchimento de conta contbil.

No

No

No

Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e


alterando tipos propostos.
Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo
"lan.val.cont.resid."

No

Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado

No

Contabilidade financeira >Contabilidade do


1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido.
imobilizado >Operaes >Transferncias
2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado.
>Definir tipos de movimento para transferncias 3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos
tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330).

Criar tipos de movimento para transferncias internas.

No

OAAZ

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de
imobilizado >Operaes >Capitalizaes de
liquidao "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".
imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis
de liquidao

Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de custos a No
fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e
apropri-lo futuramente para um ativo imobilizado.

FI
Definir tipos de
movimento para ajustes

AO78

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Operaes >Definir tipos de
movimento para ajustes manuais de valor

Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de


Reavaliao Tcnica

No

Definir tipos
mov.Converso

FI

AO78

Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes


> Definir tipos de movimento para ajustes
manuais de valor

ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria

No

Determinar tipos de
movimento propostos

FI

SPRO

1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento.

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.

No

Definir tipos de
movimento para
operae

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Operaes >Determinar tipos de
movimento propostos
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Operaes >Definir tipos de
movimento para operaes internas

Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito a
entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens.

No

Definir variantes de
ordenao p/relatr

FI

OAVI

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Sistema de informao >Definir
variantes de ordenao p/relatrios do
imobilizado

Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do


imobilizado.

Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os


relatrios do imobilizado sero apresentados.

No

Definir status de
empresa

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Definir status de empresa

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada


em produo, no devendo ser executada para o GOLD.

Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.

No

Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de


movimento para reas especficas.

Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados


do sistema legado.
Status 0: transferncia de dados encerrada
Status 1: transferencia de dados ainda no completa
Status 2: em ambiente de teste
Determinar data da
transferncia/ltimo

Determinar perodo de
depr.lanada (s p

FI

FI

SPRO

OAYC

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Dados da data >Determinar data da
transferncia/ltimo exerccio encerrado

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada


em produo, no devendo ser executada para o GOLD.

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Dados da data >Determinar perodo de
depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.)

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada


em produo, no devendo ser executada para o GOLD.

Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de


moedas estrangeiras.

Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o


SAP

Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado


antigo.

Aceitar reas de moeda FI


estrangeira

OAYD

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira

Determinar vises de
dados mestre

AO91

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.
imobilizado >Preparao de produo
>Administrao de autorizaes >Vises do
imobilizado >determinar vises de dados mestre

FI

Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o No
SAP.

Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo


de depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do
sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP
empresa "x".

No

Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.

No

Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Determinar vises de
reas de avaliao

FI

AO92

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Preparao de produo
>Administrao de autorizaes >Vises do
imobilizado >Determinar vises de reas de
avaliao

Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado:


1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da
rea 21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso
de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".

Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Definir contas de
reconciliao

FI

OAK5

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Preparao de produo >Incio
produtivo >Definir contas de reconciliao

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada


em produo, no devendo ser executada para o GOLD.

Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao


do SAP.

No

Reinicializar contas de
reconciliao

FI

OAMK

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Preparao de produo >Incio
produtivo >Reinicializar contas de reconciliao

Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do


razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo
mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo.

No

Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.


Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada
em produo, no devendo ser executada para o GOLD.
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que
deve ser reinicializada.
Atualizar user-exits
dependentes de mand

FI

GCX2

Atualizar sets

CO

GS02

Atualizar validao

FI

GGB0

Atualizar substituio

FI

GGB1

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


>Opes globais >User exits >Atualizar userexits dependentes de mandante
Contabilidade financeira >Ledgers especiais
>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar
sets

Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as No
regras de validaes e substituies da empresa "x".
Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas
para ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas
regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um
Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem
que se definir Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante
que todos relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais
de um campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer

No

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


>Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/regras >Atualizar
validao

Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que


ser cumpridas para permitir a contabilizao de um documento.

No

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


>Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/regras >Atualizar
substituio

Substituio uma configurao que permite substituir o valor de


determinados campos. Nesta configurao define-se as restries que
devem ser cumpridas para realizar a substituio. Tambm nesta
configurao que o usurio define a mudana a ser realizada.
S possvel realizar substituies nos sub-mdulos:
FI-AA
Ativo Fixo
CO
Contabilidade de Custo
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira
FI-SL
Special Ledger
CO-PCA
Centro de Lucro
PS
Projetos
RE
Bens Imobilirios

015010010030 - Atualizar rea de


Esta configurao foi usada para os seguintes casos:
No
funo (pr-requisito para a subst. 1) Determinao da rea Funcional
de Determinao da rea Funcional) necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de
despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as
despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.):
MOD - Mo de Obra Direta
MOI - Mo de Obra Indireta
ADM - Administrativo
COML - Comercial
CDCM - Comercial CD
DIST - Distribuio
CDDI - Distribuio CD

Eliminar dados de
movimento

FI

GCDE

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


>Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE,


uma vez que no permite executar em Background, e tambm, por estar
com problemas na execuo.

O perodo contbil no Mdulo de FIGl, dever estar Bloqueado.


Os balanos devero estar
fechados.

Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa


como opo.
Caminho:
SE38 ou SA38 >
Informar o programa: RGUDEL00
Executar >
Ledger: B0 ou outro se for o caso
Tipo de registro: 0 (zero)
Verso: 1
Empresa: No informar nada.
Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC
Exerccio: Ano
Do perodo: Ms
At perodo: Ms

Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo


contbil FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC.
Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver
desbalanceado.

No

Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81


2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Exteno dos dados a eliminar:


Tabela de totais = marcar
Partida individual = marcar
Partidas individuais planejadas: marcar
Verificar tabela de ndice: desmarcar
Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados
os documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o
campo estiver em branco, o programa ir executar efetivamente.
Sada de lista: Marcar
Em seguida, executar em Background.

Definir data valor


empresa

FI

OT01

Tesouraria >Administrao de caixa


>Configurao >Definir data valor empresa

Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Temos como Pr Requisito que
Valor, para todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (sub- todas as Empresas do Mandante
mdulo de FI - Tesouraria).
estejam cadastradas.
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de
Pagamentos.
O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a
data valor pelo sistema.

Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data
valor correta pelo usurio.
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

No

Definir smbolos de
origem

FI

OT05

Tesouraria >Administrao de caixa


>Configurao >Definir smbolos de origem

Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos


lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a
Pagar ou Bancos) de cada lanamento na Posio de Caixa.

Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em
operao no SAP.

No

Definir nv.de
prev.tesouraria

FI

OT14

Tesouraria >Administrao de caixa >Dados


mestre >Conta terceiros >Definir nv.de
prev.tesouraria

Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso


de Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour.
O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um
Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo
Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies
de cada Banco.
Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de
Tesouraria.

Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-CM. O No


sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e
fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e
Recebimento e os Saldos dos Bancos.
Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra
conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD.
Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de
Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF.
Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um
dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR
para Recebimento de Emprstimos.
Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto
de Clientes como Fornecedores.

Definir grupos
prev.tesouraria

FI

OT13

Tesouraria >Administrao de caixa >Dados


mestre >Conta terceiros >Definir grupos
prev.tesouraria

Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo


obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a
associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes
e fornecedores lcom caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo
grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no TR-CM.
Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o
Nvel de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.

Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das


previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como
associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria.
O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela
EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.

No

Definir ttulo de conta


na tesouraria

FI

OT16

Tesouraria >Administrao de caixa


>Estruturao >Definir ttulo de conta na
tesouraria

Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade Cadastro dos Dados Mestre das
e o Tipo de Conta Bancria.
Contas Contbeis para Bancos.
Conta Movimento - ser conciliada com o extrato
Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao
SAP.

Atualizar estrutura

FI

SPRO

Tesouraria >Administrao de caixa


>Estruturao >Classificaes >Atualizar
estrutura

Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de


A criao dos Grupos de Previso
Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo, de Tesouraria.
formada por Bancos, Clientes e Fornecedores.

Definir intervalos de
numerao

FI

OT20

Definir tipos de fluxo de FI


caixa

OT21

Definir solicitao de
adiantamento

FI

OBXR

Tesouraria >Administrao de caixa


>Estruturao >Nveis de operaes do Razo
Especial >Cliente >Definir solicitao de
adiantamento

O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados A criao das correlaes das
Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
pelos clientes sejam alocados na Posio de Caixa.
Contas do Razo do Plano Contbil alocao no Fluxo de Caixa Standard.
estar associada a uma Conta do
Razo Especial.

No

Definir solicitao de
adiantamento

FI

OBYR

Tesouraria >Administrao de caixa


>Estruturao >Nveis de operaes do Razo
Especial >Fornecedor >Definir solicitao de
adiantamento

O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados A criao das correlaes das
Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
para fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam
Contas do Razo do Plano Contbil alocao no Fluxo de Caixa Standard.
alocados na Posio de Caixa.
estar associada a uma Conta do
Razo Especial.

No

Preparar incio
FI
produtivo e estrutura de

FDFD

OKKP

Esta configurao garante que as movimentaes das demais aplicaes


sejam encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as
configuraes includas.
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle
01.
Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha:
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando
que o grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite.
Informe como descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01.
Volte uma tela (com a seta verde).

No

Atualizar rea de
contabilidade de custo

Tesouraria >Administrao de caixa


>Ferramentas >Preparar incio produtivo e
estrutura de dados
Controlling >Controlling geral >Organizao
>Atualizar rea de contabilidade de custos

CO

Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por unidade, Sim
para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao
cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela
tesouraria.

Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria, atravs No
dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas,
conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado.
Tesouraria >Administrao de caixa
Esta configurao define um intervalo de numerao para os lanamentos Estar cadastrado o Dado Mestre da Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um nmero No
manuais na Tesouraria (Avisos).
Empresa, conforme arquivo anexo. de documento para cada aviso implantado.
>Estruturao >Tesouraria manual >Definir
intervalos de numerao
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Tesouraria >Administrao de caixa
Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria Os nveis de tesouraria, grupos de Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos
No
>Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos (Partidas memo que no sero contabilizadas, mas fazem parte da
previso e ttulos de conta devero Grupos e Nveis de Tesouraria e Bancos.
de fluxo de caixa
posio projetada do caixa).
estar parametrizados.

Configuraes Gerais do Sub


Mdulo de Tesouraria.
Criao da ACC (COE
015010015010)

Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de


No
contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de
custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e
Contabilidade Centro de Lucro.

Cria da ACC (COE


015010015010)

Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do


No
CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea
de Controle 0001.
Foram criadas as seguintes verses:
No
NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu
planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero)
Meta Planejada/Real
T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms,
para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual
NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as
modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a
transferncia definitiva para verso T (Tendncia)
N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte
+ 1, com base no realizado do ms anterior.
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que
alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia
definitiva para a verso N1
N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte
+ 2, com base no realizado do ms anterior.
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que
alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia
definitiva para a verso N2
A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma
No
mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema.

Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar


nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle";
preencha a tela seguinte conforme abaixo.
Atualizar intervalos de
numerao para d

CO

KANK

Atualizar verses

CO

OKEQ

Controlling >Controlling geral >Organizao


>Atualizar intervalos de numerao para
docs.CO
Controlling >Controlling geral >Organizao
>Atualizar verses

Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001 para


AC01 e tecle Enter.
Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real)
Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em
Opes na rea de contabilidade de custos
Clicar em Salvar

Modificar controle de
mensagens

CO

OBA5

Controlling >Controlling geral >Modificar controle Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO
de mensagens
Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:

Definir validao

CO

OKC7

Controlling >Controlling geral >Lgica de


classificao contbil >Definir validao

Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem aceitar


lanamentos para alguns tipos de centros de custos

No

Definir opes
preliminares

CO

OKB2

Controlling >Contabilidade de custos e de


Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim
Criao das contas do razo (COE
classes de receita >Dados mestre >Classes de 2000. Teclar <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha 025015010010015025055)
custo >Criar automaticamente classes de custo em anexo. Clicar o boto <SALVAR>.
primrios e secund. >Definir opes preliminares

Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de
No
custos a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas.
Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo.
Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados:
Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas
Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais)
Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como
bonificao em produtos)
Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos)
Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV)
Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo,
que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)
Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31,
mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)
Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que
sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

Gerar pasta batch input CO

OKB3

Controlling >Contabilidade de custos e de


classes de receita >Dados mestre >Classes de
custo >Criar automaticamente classes de custo
primrios e secund. >Gerar pasta batch input

Informar rea de contabilidade de custos = AC01


Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na
criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000)
Manter a data de validade final em 31.12.9999.
Nome da pasta = GERACLASSE

Definir opes preliminares para a


pasta batch input
(035015015010010010)

A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como No
opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa,
com um nome e a ACC em que devem ser criadas

Gerar pasta batch input (COE


035015015010010015)

Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de custos a No
partir da criao das contas do razo.

Clicar no boto EXECUTAR.


Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero
geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.
Executar pasta batch
input

CO

SM35

Controlling >Contabilidade de custos e de


Informar o nome da pasta = GERACLASSE
classes de receita >Dados mestre >Classes de Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese.
custo >Criar automaticamente classes de custo
primrios e secund. >Executar pasta batch input

Criar grupos de classes CO


de custo

KAH1

Controlling >Contabilidade de custos e de


classes de receita >Dados mestre >Classes de
custo >Criar grupos de classes de custo

Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em


anexo no registro 1

No

Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no


registro 2
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo
no registro 3
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo
no registro 4
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme
planilha em anexo no registro 5
Modificar bibliotecas

CO

GR22

Controlling >Contabilidade de custos e de


classes de receita >Sistema info >Relatrios
personalizados >Atualizar bibliotecas

Selecionar Biblioteca > 1VK


Clicar > Cabealho
Clicar > Caracteristica
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER
Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER
Gravar

No

Criar Relatrios

CO

GRR1

Atualizar grupos de
relatrios

CO

GR51

Controlling >Contabilidade de custos e de


classes de receita >Sistema info >Relatrios
personalizados >Criar relatrios

Criao dos Relatrios


Tcoe 035015030025050 Variveis
OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms
Record 1
OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms
Record 1
OBZ-003 Pacote Verses
Record 2
OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada
Record 3
OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada
Record 3
OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms
Record
4
OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms
Record 4
OBZ-008 Entidade Verses
Record 5
OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada
Record 6
OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada
Record 6
OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real
Record 7
OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
Record 7
RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso
Record 8
DRE - Demonst Resultado Exerccio
Record9
DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar
Record9
DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem
Record9
Em arquivo Word anexo .

No

Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1


Biblioteca 1VK
Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms
Clicar em > Relatrio
Entrar com o Relatrio > OBZ-001
Clicar em > Cabealho
Clicar em > Gravar
Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho
Clicar em > Configurar
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio
Opo > TR
Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores
reais)
entrar com KSBP(para relatrios com valores
planejados, todas as verses)
(Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes)
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar
Criar os grupos
Relatrio
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ-002
OBZ3 - OBZ Pacote Verses
OBZ-003
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso
OBZ-004
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso
OBZ-005
OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ-006
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ-007
OBZ8 - OBZ Entidade Verses
OBZ-008
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ-009
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso
OBZ-010
OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real
OBZ-011
OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012

No

Efetuar o mesmo procedimento para os relatrios RPV


RPV1 - Rel Exer.Verso-Jan
RPV-001
RPV2 - Rel Exer.Verso-Fev
RPV-002
RPV3 - Rel Exer.Verso-Mar
RPV-003
RPV4 - Rel Exer.Verso-Abr
RPV-004
RPV5 - Rel Exer.Verso-Mai
RPV-005

COES 035015030025025 e
035020020045025025

Criar variveis

CO

GS11

Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2


Tabela > CCSS
Nome do Campo > VERSN
Descrio Verso 1
Valor proposto > 0
Gravar
O mesmo procedimento para AVER2
Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At Diviso
Tabela > CCSS
Nome do Campo > GSBER
Descrio > Da Diviso
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEDIVI
Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At
Empresa
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RBUKRS
Descrio > Da Empresa
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEEMPR
Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE Perodo Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RPMAX
Descrio > Perodo Atual
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para PERANTE
Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e EXANTER Exercico Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RYEAR
Descrio > Exerccio Atual
Valor
> 0001 dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.
Fazerproposto
o cadastramento

Atualizar tipos de centro CO


de custo

OKA2

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo >Dados
mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de
centro de custo

Atualizar grupos de
centros de custo

CO

KSH1

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo >Dados
mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de
centros de custo

Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar


a criao do Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo :
HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar.
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo :
R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar.

Definir taxas de cmbio CO

OB08

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Opes globais >Definir taxas
de cmbio

Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das moedas,
Indexadas e Forte, para a paridade de um para um:
BRL $1,00 --> USD $1,80110
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790

No

Criao da ACC (COE


015010015010)

Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e que
operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais /
planejados / quantidades, etc.
Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries.

No

Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na


viso contbil

Sim

A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda com
as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos
contbeis sero convertidas.

No

No gera Request Foi criado arquivo


para importao em
outros ambientes

Atualizar verses

CO

OKEV

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Opes globais >Atualizar
verses

Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses.


Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para
Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas
entradas. Crie as seguintes entradas:
0003 - Tendncia
0004 - Negociado 1
0005 - Negociado 2
Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar.
Selecione a ao Atualizar Verses.
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores
abaixo para cada uma das verses:
Verso
0
N1
N2
NM
NN1
NN2
NT
T

Necessrio verses do
Planejamento estarem criadas
conforme COE ID
035010010020

As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais, uma vez No
que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero)
Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao
dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez
que no tero lanamentos reais
A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para
outras aplicaes
Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados
ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos
Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia
til do ms.
As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero
planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a
um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.

GrAu
0002
0004
0005
0001
0001
0001
0001
0003

Salve.
Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio.
Na prxima tela, escolher Novas Entradas.

Criar layouts de
planejamento para
plane

CO

KP65

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Planejamento manual >Layout
de planejamento definido pelo usurio >Criar
layouts de planejamento para planej.de classes
custo

Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo


Nome > DETALHE
Descrio > Detalhado por C.C.
Clicar em > Tela Bsica
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo >
Moeda da Transao
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF
Preencher > Moeda Transao com BRL
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.
Preencher os textos
Breve > Detalhado
Descr > Planejamento Detalhado por C.C.
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Classe de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Classe de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 22 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Selecionar o tem > Custos Planejados totais em moeda objeto
Clicar em > Enter
Selecionar o tem > Perodo Planejado
Clicar em > Enter

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ.
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de
Total.
O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de
Custo ou por um Grupo de Centro de Custo.
O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.

No

Criar layouts de
CO
planejamento p/planej.d

KP75

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Planejamento manual >Layout
de planejamento definido pelo usurio >Criar
layouts de planejamento p/planej.de tipos
atividade

Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade


Nome > ATIV
Descrio > Plan por Tipo de Ativid
Preencher o Modelo > 1-201
Clicar em > Tela Bsica
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid
Preencher com os ttulos
Breve > Atividade
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade
Clicar em > Enter
Selecionar o ttulo > Capacidade
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade
Selecionar o ttulo > CD
Clicar na lixeira para excluir > CD
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa
Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel
Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Clicar em > Gravar

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV


O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume
que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.

No

Criar layouts de
CO
planejamento p/planej.

KP85

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Planejamento manual >Layout
de planejamento definido pelo usurio >Criar
layouts de planejamento p/planej.ndices
estatsticos

Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos


Nome > INDICES
Descrio > Plan por Indice Est
Clicar em > Tela Bsica
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis
ON/OFF
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est
Preencher os textos
Breve > ndices
Descr > Planejamento por ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Centro de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Centro de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 20 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Selecionar o tem > Valor planejado Atual
Clicar em > Enter
Selecionar o tem > Perodo Planejado
Clicar em > Enter
Entrar com o Perodo > 1

Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a entrada No
dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos
os centros de custos ms a ms

Atualizar perfis do
planejador prprios

CO

KP34

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Planejamento manual
>Atualizar perfis do planejador prprios

Atualizar determinao CO
automtica de cla

OKB9

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Lanamentos reais >Lanamentos manuais
reais >Atualizar determinao automtica de
classificao contbil

Criar Perfil de Planejador


Clicar em > Novas Entradas
Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr.
Comerciais e Distrib.
Clicar em > Enter
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001
Clicar em > --> Controlling Geral
Clicar em > Novas Entradas
Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa
Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ
Clicar em > Enter
Em CvDM e CDQt preencher com > 2
Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro
cst.
Clicar em --> Layouts de Controlling
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 1
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click
duas vezes
Clicar em > Enter e > Voltar
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 2
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas
vezes
Clicar em > Enter
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT
Clicar em > Salvar > Voltar
Na tela de > Informao clicar em > Enter
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo
(Pacotes)
VPACGENT
VPACIGEN
VPACTERC
VPACMANU
VPACJURI
Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo
"Empr" digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o
nmero da classe de custo, no campo "At", selecionar a opo "2"
(Diviso obrigatria), clicar no boto localizado ao lado esquerdo do
campo "Empr", clicar no boto "detalhe por diviso/area de avaliao",
clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro
cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar".
Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos
constantes do arquivo Excel anexo.

Necessrios os COE ID
035020010025020010010
035020010025020010015
035020010025020010020

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002.


No
Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2
A moeda para planejamento o BRL
O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices
estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's
As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por
um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento
por Pacote
Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP
O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por
Atividade

Criao da ACC (COE


015010015010)
Criao das Classes de Custos
(COE 035015015010015)
Criao dos Centros de Custos
(COE 035020010020010030)

Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio,


exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV,
exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de
Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo
coletores de outras contas de resultado.

Sim

Atualizar rvore de
relatrio

CO

OKLS

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo >Sistema
info >Atualizar rvore de relatrio

Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo


Clicar em > modificar rvore
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar
Cancelar a tela de inserir relatrio report writer
Em > Criar N clicar em > N de estrutura
Incluir na estrutura os relatrios
RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes
Clicar em > Enter
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer >
Entrar com
OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ3 - OBZ Entidade Verses
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso
RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade
Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ8 - OBZ Pacote Verses
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso
OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso
RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas
Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real
OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
RSK1-12 Relatrio Perodo por Verses
Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
RPV1 - Relatrio do Exerccio por Verses - Jan

Modificao da config.
p/a determ.tarifa

CO

OKET

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Custeio baseado na atividade >Lanamentos
reais >Encerramento do perodo >Determinao
de tarifa >Modificao da configurao para a
determinao de tarifa

Definir tipos de ordem

CO

KOT2

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Definir tipos de ordem

Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem,


descrio e categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar.
Foram criados quatro tipos de ordens:
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ )
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:

Atualizar intervalos
numerao para orde

CO

KONK

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Atualizar intervalos numerao para
ordens

Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos.


Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir.
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os
valores abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir.
Texto
DE
Ordens de Marketing empresa "x"
199999999999
Ordens de Investimento empresa "x"
299999999999
Ordens de Projetos empresa "x"
399999999999
Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x"
099999999999
Clicar no boto Salvar.

ATE
100000000000
200000000000
300000000000
000100000000

Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes

No

No
Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das
atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a
arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

No

Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas.


As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at
199999999999;
As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at
299999999999.
As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at
399999999999.

No

Definir esquemas de
status

CO

OK02

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Administrao de status >Definir
esquemas de status

Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar:

Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema (Criada,
Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais:
Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos
apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI
para despesas). E ps-clculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final
do usurio antes do encerramento).

Esquema de status:OI000001
Descrio: Ordens de Investimentos
Idioma de atualizao: PT

No

Clicar no boto AVANAR.


Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte
como segue:
Marcar o item criado e clicar em detalhe.
Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :
10 - Criada
20 - Liberada
30 - Tecnicamente Encerrada
40 - Inviabilizada
50 - Pos Calculo
60 - Encerrada
O controle de operao de cada status, esta em uma planilha anexa.
Layout da tela

CO

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Layout da tela

Na primeira tela, pressione o boto novas entradas.


Criar um lay-out para cada tipo de ordem:
- INV - Investimentos
- MKT - Marketing
- PROJ - Projetos
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de
registro.
Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro
da ordem.
Ciclar em novas entradas
Definir os iten de cada ordem
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de
grupo de fichas registro.
Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha

No

Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.


Efetuar seleo de
campo

CO

KOT2

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de
campo

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:


0010 - Ordens de Marketing

Criao dos tipos de ordem (COE


035020020020010)

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos
obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

No

Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados


conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar.
Voltar.
Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manuteno

Definir layout de ordem CO

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos


Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem INV - Investimentos
MKT - Marketing
PROJ - Projetos
MAN - Manuteno Estatisticas

Criar ajudas para


pesquisa para ordens

OKO1

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Seleo e processamento coletivo
>Criar ajudas para pesquisa para ordens

No

Demais configuraes esto nas telas abaixo


CO

Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o
nmero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de
marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem
no ser conhecido, e ter que ser pesquisado

No

Atualizar caractersticas CO
livres (classi

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Seleo e processamento coletivo
>Atualizar caractersticas livres (classificao)

Selecionar ao:
- Criar Caracteristica
Tela inicial:
- Criar um nome para a Caracteristica
Foram criadas duas caracteristicas:
- Nacional
- Grupo Unidade
- Enter
Tela Seguinte: (Dados Base)
- Preencher a Denominao e o status
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter.
- Definir o numero de caracteres
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres
- Preencher os nomes dos dois titulos
- pressionar o boto tela seguinte
Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto
tela seguinte
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e
escolher Tab.Verificao.
Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:
Nacional
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling:
Ordens
Salvar
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o tipo de
classe.

No H.

Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas:


- Nacional
- Grupo de Unidades
- Unidade de Negocio

No

Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.


Nacional - T005
Unidade de Negocios - TGSB
As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

Aps definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS


Atualizar grupos de
ordens

CO

KOH1

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens

Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias definidas


no processo
Na primeira tela definir o nome do grupo.
Na tela seguinte, colocar o nome do grupo
Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme
menu acima da tela.

No

Criar layouts de
planejamento para
plane

CO

KPG5

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Planejamento manual >Layout de planejamento
definido pelo usurio >Criar layouts de
planejamento para planej.de classes custo

Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:


- PLANJMES
- VBZ ORD

No

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Planejamento manual >Atualizar perfis do
planejador prprios

Foi criado um perfil para planejador:


- ORD001
ja esto definidos em outro TCOE
COE ID:
035020010025020015

Atualizar perfis do
planejador prprios

CO

OK16

Configurar conforme telas abaixo:


No

Definir perfis de
CO
planejamento p/planeja

OKOS

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Planejamento manual >Definir perfis de
planejamento p/planejamento do valor total

Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total.


- Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas.
- Criar os seguintes perfis:
OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:
Perfil

Descrio

OI01
OI02
OI03

Planejamento de Marketing
Planejamento de Investimentos
Planejamento de Projetos

Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da
ordem interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser
planejado um nico valor por ordem interna.

No

Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas.
Foram criados 3 perfis :
- Planejamento
- Marketing
- Projetos

Para todos os perfis:


- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais
- Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado)
- Gravar
Atualizar perfis de
oramento

CO

OKOB

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Elaborao de
oramento e controle de disponibilidade
>Atualizar perfis de oramento

- Selecionar Atualizar perfis de oramento


- Na tela seguinte, clicar em novas entradas
Preencher os seguintes campos:
Perfil Oramento : ORC01
Descrio: Oramento Marketing
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais
- Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso
Standard com cmbio mdio)
- Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado)
- No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing,
Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado)
- Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto.
- Gravar

Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por valores
totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais.
Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps
o limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o
oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle.

No

Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas.


Foram criados 3 perfis:
- Marketing
- Investimentos
- Projetos

Repetir o procedimento acima para:


Perfil Oramento : ORC02
Descrio: Oramento Investimentos
Perfil Oramento : ORC03
Descrio: Oramento Projetos

Definir limites de
tolerncia p/controle

CO

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Elaborao de
oramento e controle de disponibilidade >Definir
limites de tolerncia p/controle de disponibilidade

- Na tela seguinte, selecionar novas entradas


- Preencher ACC = AC01.
- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada).
- No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes)
- Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o
responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro)
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%
- Gravar

Definir valores default


de classes de cu

CO

OKEP

Controlling >Controlling de custos indiretos


Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo
>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.
>Definir valores default de classes de custo
p/adiantamentos

Atualizar perfis de oramento (COE Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento.
ID: 035020020030010)
Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado,
sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email.
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.

No

Classe de custos deve estar criada. necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como
compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o
compromissado.

No

Atualizar esquemas de CO
alocao

OKO6

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais
>Apropriao de custos >Atualizar esquemas de
alocao

Na primeira tela, clicar em novas entradas,


Criar tres esquemas:
- B1 - Alocao de Ordens Marketing
- B2 - Alocao Ord. Investimentos
- B3 - Alocao Ordens Projetos
Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o
boto Novas entradas.
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies:
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas.
Informar rea de contabilidade de custos = AC01
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS
Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de
apropriao de custos, clicar em novas entradas
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta
do Razo) e apropriao por classe de custo.
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e
apropriao por classe de custo
- Gravar

Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas de
No
marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento
da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as
despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para
centros de custos tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas
foram lanadas.As ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para
o ativo

Atualizar perfis de
apropriao de custo

CO

OKO7

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais
>Apropriao de custos >Atualizar perfis de
apropriao de custos

Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos


Na primeira tela, clicar em novas entradas
Foram criados tres perfis:
- AB1 - Marketing
- AB2 - Investimentos
- AB3 - Projetos
Em valores propostos, no esquema de alocao digitar:
- Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing)
- Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos)
- Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos)
Em proposta ClContabil:
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo)
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)
Em cdigo, marcar:
- Verificao 100%
- Aprop.Csts.percent
- Cifra equivalencia
- Aprop csts montante
Em recebedores permitidos:
- Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao
Obrigatria) em Conta do Razo
- Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de
Custo
Em outros parametros:
Tipo de documento:
- Para Marketing - MK
- Para Investimentos - CX
- Para Projetos - No colocar nada
- Gravar

Montar as regras de apropriao das ordens Internas

Criar relatrios

CO

GRR1

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Relatrios personalizados >Criar relatrios

Atualizar rvore de
relatrio

CO

OKL1

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Atualizar rvore de relatrio

No

Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da No
empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).
No

Selecionar e gerar
caractersticas

CO

OKQ3

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Compactao >Compactao de ordem via
caractersticas de classificao >Selecionar e
gerar caractersticas

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS

No

Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as


caracteristicas e clicar no boto gerar caracteristicas
O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser
planejada:
- Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que
significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser
atualizada, deve-se executar a reavaliao, escolhendo o caminho de
menu Processar > Exec. Reavaliao
- Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser
imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execuo.
Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor
lils, significando que ela deve ser reavaliada.

Atualizar caractersticas CO
livres

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Compactao >Compactao de ordem via
caractersticas de classificao >Atualizar
caractersticas livres

Foram criadas quatro caracteristicas livres:


- Nacional
- Grupo_Unidades
- Tipo_Capex
- Familia_Projeto

No

Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de
campo GSBER
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela
SAP_KKR_CLASS, atravs da transao CL02, conforme telas abaixo

Atualizar hierarquia de
compactao

CO

OKTO

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Compactao >Compactao de ordem via
caractersticas de classificao >Atualizar
hierarquia de compactao

Entrar na transao OKTO


Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia".
Na tela seguinte
Clicar em novas entradas:
At o momento foram definidas quatro Hierarquias
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas
abaixo:

No

Definir elementos de
custo

CO

OKTZ

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Opes
bsicas para o clculo de custos do material
>Definir elementos de custo

FI - Cadastrar Plano de contas


CO - Definir Classes de Custo

Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo
do custo Standard

No

Definir variantes de
clculo de custos

CO

OKKN

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
variantes de clculo de custos

CO executar COE ID:

Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de
produo

No

Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta


configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada
posteriormente com o custo real.

No

No

035025010015015
035025010015020
035025010015025
035025010015030
035025010015035
035025010015040

Definir tipos de clculo


de custos

CO

OKKI

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
tipos de clculo de custos

Siga as conforme indicado nas telas

Definir variantes de
avaliao

CO

OKK4

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
variantes de avaliao

Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto.

Definir estratgia de
transferncia

CO

OKKM

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
estratgia de transferncia

Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com No
essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser
utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o
sistema calcular na hora o custo do mesmo.

Definir controle de
datas

CO

OKK6

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
controle de datas

Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas ordens No
produtivas.

Definir lista expandida


de tipo de ordem

CO

OKK8

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
lista expandida de tipo de ordem

Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No


nosso caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas
(Produo) e repetitivas (Envasaemento)

Definir lista expandida


de estrutura qua

CO

OKK5

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
lista expandida de estrutura quantitativa

Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas alternativas No
e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para
estruturas multinveis no clculo
de custos com estrutura quantitativa.

<definido na cpia de
Centro>

Verificar caractersticas MM
dos tipos de m

OMS2

Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre Os tipos de material criados esto definidos na tabela acima.
de materiais>Material>Dados de
controle>Determinar caractersticas dos tipos de
material

Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material.

No

<definido na cpia de
Centro>

Verificar seleo
automtica de roteiro

CO

OPJF

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo
de custos com estrutura quantitativa
>Parmetros para a determinao de estrutura
quantitativa >Verificar seleo automtica de
roteiro

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada,


far a escolha automatica de roteiros.

No

<definido na cpia de
Centro>

Verificar seleo de lista CO


tcnica

OPJI

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo
de custos com estrutura quantitativa
>Parmetros para a determinao de estrutura
quantitativa >Verificar seleo de lista tcnica

Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio


planejado dos produtos em ordens de produo.

No

<definido na cpia de
Centro>

CO

OPJM

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Clculo
de custos com estrutura quantitativa
>Parmetros para a determinao de estrutura
quantitativa >Verificar aplicao de lista tcnica

Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.

No

Ativar estratificao de CO
custos em moeda

OKYW

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto
>Processamentos especiais no clculo de custos
do material >Ativar estratificao de custos em
moeda da rea contab.cst.

Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de


controlling.

No

Determinar avaliao
de entradas para en

CO

OPK9

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Clculo de custos
simultneo >Determinar avaliao de entradas
para entrega da ordem

Definir chave de desvio CO

OKV1

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto >Definir
chave de desvio

Verificar aplicao de
lista tcnica

Definir os tipos de materiais.

FI criar as empresas

Sim

Sim

Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema possa
determinar os motivos da variao.

No

Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de


refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001".
Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que cri-la.

Propor chave de desvio CO


por centro

OKVW

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto
>Propor chave de desvio por centro

MM criar Centros.

Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja


especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem
avaliao dos desvios.

Definir variantes de
desvio

CO

OKVG

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto >Definir
variantes de desvio

Determinar quais variantes sero


Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos
consideradas quando da analise de
desvio Real x Planejado.

Determinao de
verses tericas

CO

OKV6

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto
>Determinao de verses tericas

Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada

No

No

No

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Determinar dados
CO
primrios de desvios de

OKA8

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto
>Determinar dados primrios de desv

Verificar variantes
clc.csts p/OP CO

CO

OKY2

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Verificar variantes de clc.custos para ordens
produo CO

Verificar variantes de
avaliao para or

CO

OKY5

Controlling >Controlling custos do produto


Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo PP e
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling ordens de produo CO.
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Verificar variantes de avaliao para ordens
produo CO

Verificar tipos de ordem CO


para OP

KOT2

Determinar valores
propostos por tipo de

CO

Determinar avaliao
de entradas para en

No

Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.

No

Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.

No

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Verificar tipos de ordem para ordens produo
(PP e CO)

Configura os tipos de ordens de produes.

No

OKZ3

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Determinar valores propostos por tipo de ordem
(PP e CO)

Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para
apropriao de custos da ordem

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

CO

OPK9

Controlling >Controlling custos do produto


Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling que seja possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os
de produtos por ordem >Determinar avaliao de splits a standard
entradas para entrega da ordem

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Criar perfil de
apropriao de custos

CO

OKO7

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar perfil de
apropriao de custos

Criar classes de custo


de apropriao

CO

KA01

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar classes
de custo de apropriao

Criar esquema de
alocao

CO

SPRO

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar esquema
de alocao

Atualizar intervalo de
numerao para do

CO

KO8N

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Atualizar
intervalo de numerao para docs.de
apropriao

CO cria rea de custo

Dever ter sido cridado por FI as


reas de avaliao.

CO

OMX1

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas
de avaliao para ledger de material > Duplo
"Clic" em Ativao de ledger de material

Atribuir tipos de moeda CO


a um tipo de led

OMX2

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Atribuir
tipos de moeda a um tipo de ledger do material

Atribuir tipos de ledger


do material a u

OMX3

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Atribuir
tipos de ledger do material a uma rea de
avaliao

Ativar reas de
avaliao para ledger
de

CO

Configurao do item " Verificar


Variantes de avaliao para ordens
produo CO "
COE n
035025015015015025

Antes da criao da Classe de


Custo, FI dever criar a Conta
Contbil.

Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.

No

Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao


Estoque.

No

Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO

No

Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de
CO sejam registradas.

No

No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de


custos reais.
Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como Sim
a rastreabilidade de apropriao do sistema.

Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim No
temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na
qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada
pas.
FI confirgurar rea de avaliao.
CO Ativar material Ledger
procedimento 035025020010

Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Atualizar intervalos de
numerao para d

CO

OMX4

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Atualizar
intervalos de numerao para docs.ledger
materiais > Duplo "clic" em Intervalos de
numerao p/docs.ledger de material

ML-Incio produtivo
para reas avaliao

CO

CKMST Contabilidade>Controlling>Clc.Custo
Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio
Produtivo
Transao: CKMSTART

Aceitar configurao do sistema.

Ativar Material Ledger Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para correes dos No
Procedimento 035025020010 de CO preos standarts utilizados e o mdio real.

CO ter efetuado como a


configurao de Material Ladger

A transao : CKMSTART

No

Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre
o clculo Standart e o custo real.
Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria
estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica
vez, logo aps a configurao do Ledger de Material

Ativar clculo de custo


real

CO

SPRO

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Clculo
custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo
"Clic" em Ativar Clculo de Custo Real

MM ter criado os Centros

Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim Sim
as apropriaes efetuadas a Standart.

Atribuir campos de valor CO

KE4I

Controlling >Demonstrao de resultados


Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique
>Fluxos de valores reais >Transferir documentos no cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em
de faturamento >Atribuir campos de valor
anexo.
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".

Reinicializar campos de CO
valor

KE4W

Controlling >Demonstrao de resultados


Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone
>Fluxos de valores reais >Transferir documentos "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.
de faturamento >Reinicializar campos de valor Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".

Atualizar opes para a CO


rea de contabil

0KE5

Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao OKE5


de lucro >Opes globais >Atualizar opes
Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"
para a rea de contabilidade de custos
Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos
Admitir Moeda da Transao
No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000
Gravar

Atualizar hierarquia
standard

CO

KCH4

Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao KCH2


de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia
Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as
standard
definies do processo.

Atualizar centro de
lucro dummy

CO

KE59

Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy.
de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de
- 999999
lucro dummy
O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de
lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao.
Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o
Dummy.

No

Atualizar centro de
lucro

CO

KE51

Controlling empresarial >Contabilidade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.
de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de
Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de
lucro
lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as
ordens internas.
a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os
demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme script.

No

Configurar parmetros
de controle de dad

CO

1KEF

Controlling empresarial >Contabilidade de centro A configurao de parametros permite que os dados sejam :
de lucro >Lanamentos reais >Configurar
- Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de
parmetros de controle de dados reais
custos do exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais.
- Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas
individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais.
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de
lanamentos para a contabilidade de centro de lucro efetuada
relacionada a operao.

No

A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do


No
documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver
o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os
tipos de condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA.
PONTO DE ATENO:
NENHUM

A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do


No
documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver
o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os
tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
No

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada

No

Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf.


On-line

Definir opes globais

MM

OMT0

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Definir opes globais

Ticar "N. Pea Fabricante"

No

Atualizar empresas
para a administrao

MM

OMSY

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Atualizar empresas para a
administrao de materiais

Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o


exerccio.

No

Automtico pela
cpia de Centros

Determinar
MM
caractersticas dos tipos
de

OMS2

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Determinar caractersticas dos tipos de
material

Criar referncia de campos.

Atribuir tipos de material MM


a transaes

SPRO

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Atribuir tipos de material a transaes
especiais de criao

No

Determinar intervalos
de numerao

MM

MMNR

No

Determinar
MM
representao do n de
materi

OMSL

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Determinar intervalos de numerao
Logstica - geral >Dados bsicos logstica:
mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Determinar representao do n de
material

Definir status do
material

MM

OMS4

Controlar verif.campos
obrigatrios para

MM

OMT2

Definir grupos de
mercadorias

SD

OMSF

Definir matrias-base

MM

OMT6

Configurar mestre de
material do usurio

MM

OMT3

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Configurar
mestre de material do usurio

No

MM
Atribuir campos a
grupos de seleo de c

OMSR

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Seleo de
campos >Atribuir campos a grupos de seleo
de campos

No

Tela de dados atualizar seleo de


cam

MM

SPRO

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Seleo de
campos >Tela de dados - atualizar seleo de
campos

Determin.setores
industriais e refernci

MM

OMS3

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Seleo de
campos >Determin.setores industriais e
referncia para sele.campos

Determin.referncia
p/seleo campos e t

MM

OMSA

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Seleo de
campos >Determin.referncia p/seleo campos
e telas dep.do centro

Sim

Atualizar ajudas para


pesquisa

MM

OMSH

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas
para pesquisa

No

Atribuir campos a
MM
grupos de seleo de c

OMSS

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Seleo de campos de
lotes de consignao do fornecedor >Atribuir
campos a grupos de seleo de campos

No

Tela de dados atualizar seleo de


cam

MM

OMSD

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Seleo de campos de
lotes de consignao do fornecedor >Tela de
dados - atualizar seleo de campos

Determinar referncia
para sele.campos

MM

OMSE

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Seleo de campos de
lotes de consignao do fornecedor >Determinar
referncia para sele.campos dependente do
centro

Desclicar o campo "zeros iniciais"

No

Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No No


nosso caso, no teremos os 0s iniciais.

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Definir status do material
Logstica - geral >Dados bsicos logstica:
mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Controlar verif.campos obrigatrios
para ALE/transf.dados

No

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Definir grupos de
mercadorias
Logstica - geral >Dados bsicos logstica:
mestre de materiais >Material >Definir matriasbase

No

No

Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um


No
nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a
execuo da malha.

Na transao OMSR ( Atribuir


campos a grupos de seleo de
campos ) alterar os campos De /
Para conforme tabela Campo Ref. e
tabela Campo Oculto.
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.
Clicar em copiar como.
Criar B - Bebidas.
Salvar

Manter Standard.

No

Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial ser utilizado no


mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado.
No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica".

No

No

No

Automtico pela
cpia de Centros

Transf.dados
workbench: mestre de
materi

MM

SXDA

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Ferramentas
>Transferncia de dados mestre de material
>Transf.dados workbench: mestre de material

No

Estruturao posterior
de dados administ

MM

OMSM

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Ferramentas
>Transferncia de dados mestre de material
>Estruturao posterior de dados administrativos

No

Inicializar perodo

MM

MMPI

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar
perodo

Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.

Definir grupos de
SD
contas e seleo de ca

OVT0

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Clientes >Controle
>Definir grupos de contas e seleo de campos
clientes

Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de


contas, o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de
clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento
facultativo ou somente para exibio. Os campos devem ser preenchidos
conforme a planilha em anexo

No

Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes

No

Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020


(Determinar estrutura da tela dependente da transao), pois em ambos
possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes
entre si e neste caso, prevalece o status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio
prevalece sobre o facultativo.
Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as
configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de
prototipao da verso 4.5.
Determinar estrutura da SD
tela dependente

OB20

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Clientes >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
transao

Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de


cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de
preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente
para exibio.
Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de
contas e seleo de campos clientes), pois em ambos possvel definir
status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste
caso, prevalece o status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio
prevalece sobre o facultativo.

No

A tela acima link de tabela em excel, que identifica as configuraes


executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da
verso 4.5.
Definir grupos de
MM
contas e seleo de ca

OMSG

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Definir grupos de contas e seleo de campos
fornecedores

No

Determinar estrutura da MM
tela dependente

OMFK

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
organiza.compras

No

Determinar estrutura da MM
tela dependente

OMSX

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
transao

D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, d


duplo clique na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique
no icone 'Pgina seguinte' at alcanar os campos:
a) N identificao fiscal 3;
b) N identificao fiscal 4.
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes.

Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os


campos CNPJ e a Inscrio Estadual.

No

Determinar intervalos
numerao para reg

MM

OMSJ

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Determinar intervalos numerao para
regs.mestre fornecedor

D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo'


(Folha com seta verde) e preenchar os campos:
a) N > Sigla do intervalo;
b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor;
c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado.

Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.

No

Os intervalos abaixo devem ser criados


N Do N
N at
Ext > flagar para todos os
intervalos.
EM 0700000000
0799999999
EX 0060000000
0069999999
FC 0090000000
0099999999
FI 0030000000
0049999999
GR 00G0000000
00G0099999
GV 0050000000
0059999999
JU 0010000000
0029999999
Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir
o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.:
Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera'
preencher com sigla do intervalo de numerao: JU. Esta configurao
deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo:
F001 Pessoa Jurdica....................................JU
F002 Pessoa Fsica.......................................FI
F003 Entidades Governamentais...................GV
F004 Estrangeiros..........................................EX
F005 Unidades da Cia...................................GR
F006 Empregados..........................................EM
F999 Fornecedor converso..........................FC
Atualizar matchcode

MM

Opes na
administrao
centralizada de
Relatrios mestre de
fornecedores

OMSI

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Atualizar matchcode

No

MM

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Opes na administrao centralizada de
endereos

No

MM

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios
mestre de fornecedores

No

Determinar nvel do lote SD


e ativar admini

OMCT

Ativar Adm. do Status MM


(Lote)
Ativar atribuio de ns SD
lote interna

OMTC

Ativar classificao de
lotes em movimen

SD

OMCV

Definir parmetros para SD


verificao da d

OMJ5

Definir parmetros para SD


centro de planej

MC60

Definir canais de
distribuio comuns

SD

VOR1

Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir


canais de distribuio comuns

Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil.


Definimos um canal de distribuio (01) comum a todos os demais e
criamos os registros mestres somente para este canal de distribuio
comum

Canais de distribuio criados.

Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

No

Definir setores de
atividade comuns

SD

VOR2

Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir


setores de atividade comuns

Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil.


Definimos um setor de atividade comum a todos os demais e criamos os
registros mestres somente para este setor de atividade comum.

Setores de atividades criados

Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

No

OMCZ

Logstica - geral >Administrao de lotes


Use este roteiro para definir os parmetros para a funcionalidade de
>Determinar nvel do lote e ativar administrao administrao de lotes.
do status.

Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e material, a nvel de
centro ou a nvel de material.
Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material.

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

No
Logstica - geral >Administrao de lotes
>Atribuio de ns lote >Ativar atribuio de ns
lote interna
Logstica - geral >Administrao de lotes
>Avaliao de lote >Avaliao em movimentos
mercadorias na administrao estoqs. >Ativar
classificao de lotes em movimentos de
mercadorias

Use esse caminho para parametrizar se a numerao de lotes ser


automtica ou manual.

Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sistema gera os


numeros de lote automaticamente.

No

Utilizar a classificaao de lotes para determinar automaticamente o lote no Crear o perfil de classificaao de
momento do picking.
lotes

Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no mdulo de SD ativo para


as Unidades internacionais

No

Logstica - geral >Administrao de lotes >Data Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento.
Desta forma procedemos a marcao de todos os centros envolvidos.
do vencimento (DV) >Definir parmetros para
verificao da data do vencimento
Logstica - geral >Sistema de informao para
logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestre
>Definir parmetros para centro de planejamento
para SOP

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Definir grupos de
clientes

SD

OVS9

Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro


negcios >Clientes >Venda >Definir grupos de
clientes
Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro
negcios >Clientes >Venda >Definir regio de
vendas

A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos


tipos de segmentos existentes no cadastro da EG

Definir regio de
vendas

SD

OVR0

Definir dependncias
do preo (tabelas d

SD

OV24

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao preo >Controle da
determinao de preo >Definir dependncias
do preo (tabelas de condies) > Condies:
campos permitidos

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Definir tipos de
condio

SD

V/06

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao preo >Controle da
determinao de preo >Definir tipos de
condio

Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de determinao de


preos do SAP R/3.

Classificao dos clientes conforme cadastro da EG.

Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da organizao no


processo de negcios e vendas.
No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5 Diretorias
Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.

No

No

Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de acessos.

No

No

Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo final


do produto deve ser criado como um tipo de condio de preos.
possvel ter condies de preos de determinao automtica, de
atribuio manual ou ainda condies de preos que sejam calculados
automaticamente atravs de outras condies de preos.

Definir seqncias de
acesso

SD

Definir e atribuir
esquemas de clculo

SD

V/07

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao preo >Controle da
determinao de preo >Definir seqncias de
acesso

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao preo >Controle da
determinao de preo >Definir e atribuir
esquemas de clculo

Os procedimentos para elaborao da tabela de preos est associada ao


esquema de clculo definido e atribuido no SAP.

Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias item determinao p", preencha os campos de acordo com a planilha
"atachada" no campo "View Images".
Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada
condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico).

No

No

Definir determinao de SD
preo por tipo d

OVKO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao preo >Controle da
determinao de preo >Definir determinao de
preo por tipo de item > Ativar a determinao
de preo para ctgs.item

Definir relevncia para


impostos dos reg

SD

OVK3

Vendas e distribuio >Funes bsicas


O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinao
>Impostos >Definir relevncia para impostos dos dos cdigos IVA nas operaes de Vendas e Distribuio.
registros mestre
Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos
devem ser atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas
vises de Vendas dos mesmos.

Definir grupos de
controle

SD

OVZ2

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:"
>Verificao de disponibilidades e transferncia sntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de
necessidades >Verificao de disponibilidades acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Definir grupos de controle

1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que vrios usurios possam
No
processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear
uns aos outros por esse motivo
2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de ruptura de
estoque no processamento da ordem de cliente

Determinar bloqueio de SD
material para out

OVZ1

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de
>Verificao de disponibilidades e transferncia verificao", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de
necessidades >Verificao de disponibilidades acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar bloqueio de material para
outros usurios

Indica se o material bloqueado para os usurios durante a verificao de


No
disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O
bloqueio definido a nvel de material e de centro.

Determinar valor
SD
proposto grupo de contr

OVZ3

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de
controle

Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle


de verificao de disponibilidade.

Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores


propostos)", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de
acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".
Foi utilizado standard do SAP.

Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de preos.

No

No

No

Executar controle da
verificao de disp

SD

OVZ9

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Executar controle da verificao de
disponibilidades

1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> A-Ordem SD


2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa
3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidade:
detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurana
Estoque-transf.
Com estoque no-livre
Verif. sem tmp. repos.
4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s considerar
ordens de produo liberadas
5 - Gravar
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diria --> BFornecim. SD

A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurana", estoque-transf.',


No
"com estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto
para criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com
o estoque de livre utilizao.
O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possvel
criar remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo sistema aps
reposio de material
Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando da
verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja
considerada essas ordens de produo

Determinar processo
por classe de necess

SD

OVZ0

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp
>Verificao de disponibilidades e transferncia necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no
necessidades >Verificao de disponibilidades campo " View Images".
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar processo por classe de
necessidade

No

Determinar processo
por ctg.diviso

SD

OVZ8

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar processo por ctg.diviso

Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e


disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha
"atachada" no campo "View Images".
Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

No

Determinar processo
por tipo de item de

SD

OVZK

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar processo por tipo de item
de remessa

Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de


remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no
campo "View Images".
Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

No

Determinar regra de
controle para proces

SD

OMIH

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar regra de controle para
processamento de atrasos

Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos: sntese",


efetue o seguinte procedimento:
1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada
BO (Processamento de atrasos);
2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Sim

Determinar opes
preliminares

SD

OVZJ

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar opes preliminares

Definir programao por SD


tipo de doc.vend

OVLY

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Programao da expedio e do transporte
>Definir programao por tipo de doc.vendas

Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao: sntese",


preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View
Images".
Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" para o projeto empresa
"x"

Definir programao por SD


local de expedi

OVLZ

Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio - tempo de


trabalho".

Sim

Atualizar as horas de
trabalho

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Programao da expedio e do transporte
>Definir programao por local de expedio
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Programao da expedio e do transporte
>Atualizar as horas de trabalho

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Atualizar as duraes

SD

SPRO

Sim

Atualizar tabelas de
condies

SD

V/78

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.
>Programao da expedio e do transporte
>Atualizar as duraes
Vendas e distribuio >Funes bsicas
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar tabelas
de condies > Atualizar tabela de condies de
mensagens para transportes

Automtico pela
cpia de Centros

No

Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e
carregamento.

No

No

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Impresso Informativo
de Carregam

SD

V/82

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione
>Controle de mensagens >Determinao de
Saltar>Detalhes
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar tipos de
mensagem

Atualizar sequncias de SD
acesso

V/80

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar
sequncias de acesso

No

Atribuir mensagens s
funes do parceir

SD

V/33

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atribuir
mensagens s funes do parceiro

No

Atualizar esquemas de SD
mensagem

V/84

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar
esquemas de mensagem

No

Atribuir esquema de
mensagem

SD

V/24

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atribuir esquema
de mensagem

No

Definir formulrios

SD

SE71

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Processamento de mensagens e
formulrios >Definir formulrios

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Atribuir a transportes

SD

V/81

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Processamento de mensagens e
formulrios >Atribuir formulrios e programas
>Atribuir a transportes

Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique


no cone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de
entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo
"atachado" no campo "View Images".
Clique no cone Gravar (Crtl+S).

No

No tem. pgm desuto ( field- exist)

Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido:

No

Verificar duplicidade de SD
CNPJ/CPF

Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de


Carregamento seja impresso automaticamente.

No

Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 /


C090 / C091:
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h
cliente destes grupos com o mesmo CNPJ.
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ.
- CPF: idem CNPJ.
- No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os
cadastrados no C003.
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h
cliente cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste
cliente.
- CPF: idem CNPJ.
- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo no permitir a
incluso.

Atribuir textos de
formulrio

SD

V/85

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Processamento de mensagens e
formulrios >Atribuir textos de formulrio >
Atribuir textos de formulrios por org.venda

Determinao de
parceiro

SD

VOPA

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao de parceiro

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

No

Definir funes do
parceiro

SD

VOPA

Definir esquemas de
dados incompletos

SD

OVA2

Atribuir esquemas de
dados incompletos

SD

VUA2

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de
dados incompletos

Definir grupos de status SD

OVA0

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status

1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de status"


2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que
necessitam
3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se clicar no
boto "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos
necessrios conforme planilha em anexo
4- Aps configurado salve as informaes

Definir meios de
transporte

SD

0VTB

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir
meios de transporte

Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique no boto


"Novas entradas" e preencha com os dados que esto na planilha que
est "atachada" no campo "View Images".
Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)" para
salvar o documento.

Definir tipos de
expedio

SD

0VTA

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique no boto
>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir tipos "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha
de expedio
"atachada" no campo "View Images".

No

Definir itinerrios e
etapas

SD

0VTC

No

Atualizar etapas para


todos os itinerri

SD

0VTE

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir
itinerrios e etapas
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Itinerrios >Definio de itinerrio >Atualizar
etapas para todos os itinerrios

Definir zonas de
transporte

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: sntese", clique no
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha
zonas de transporte
que est "atachada" no campo "View Images".

Atualizar pas e zona de SD


transporte para

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Atualizar pas e zona de transporte para local
de expedio

Definir grupos de
transporte

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos de tranporte:
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes
grupos de transporte
campos:

SD

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao de parceiro >Definir funes do
parceiro
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de
dados incompletos

Criao dos Grupos de Conta e


Intervalos de Numerao de
Clientes.
As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de
novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo
utilizado como cpia o esquema 11 e para o grupo "B" como cpia o
esquema 20.
A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os
campos so obrigatrios na criao da ordem de vendas.

Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto "Novas


entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est
"atachada" no campo "View Images".
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de


expedio", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas.
Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo
"View Images".

1) Grp.trnsp. = 0001
Denominao = Sobre palete
2) Grp. trnsp. = 0002
Denominao = Lquido
Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar (Ctrl+S)".

No

Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1.

No

Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a


um tipo de ordem de venda no SAP .

No

Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as mensagens de status


sero exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status
tambm estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o
sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de
status a nvel de cabealho e a nvel do item de um documento de vendas

No

No

No

As zonas de transportes, servem para criar regies de transporte separadas.


No
No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite
criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos
pases.
Sim

No

Automtico pela
cpia de Centros

Definir grupos de peso SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Esta configurao feita em duas etapas:
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir
grupos de peso
A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas" preencha
os campos de acordo com os dados a seguir:

No

1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg


2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg
3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg
4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg
5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar
(F5)".
Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone:
B) Atualizar detalhes para grupos de pesos
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto
"Novas entradas".
2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no
campo "View Images".
3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no
boto "Gravar (F5)".
Atualizar a
determinao de
itinerrios

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Atualizar a determinao de itinerrios

Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de sada e pas


zona de destino", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos
que seguem abaixo, com os seguintes dados:

No

1) Pas sada: BR
2) Denominao: Brasil
3) Zona sada: 0000000001
4) Denominao: Regio nica
5) PRec : BR
6) Denominao: Brasil
7) Zona destin.: 0000000001
8) Denominao : Regio nica
9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto
"Gravar (F5)".
Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento:
1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior
2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao
criada no item anterior fique em destaque;
3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)".
4) Clique no boto "Novas entradas".
5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha
"atachada" no campo "View Images".
6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (F5)".

Determinar nova
SD
determin.itinerrios por

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Determinar nova determin.itinerrios por tipo de
remessa

No

Definir itinerrio atual


para itinerrio

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir
itinerrio atual para itinerrio previsto

No

Definir tipos de
doc.vendas

SD

VOV8

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Cabealho de documento de vendas
>Definir tipos de doc.vendas

Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma


srie de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure,
controle de cpia, documento de faturamento, etc.

Definir novos tipos de documentos de vendas.

No

Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de cada


novo tipo de documento criado que sofreram modificaes em relao aos
docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de
prototipao.
Efetuar converso de
idioma por tipo de

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Cabealho de documento de vendas
>Efetuar converso de idioma por tipo de
documento de vendas

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Definir intervalos de
numerao para doc

SD

VN01

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Cabealho de documento de vendas
>Definir intervalos de numerao para
docs.vendas

Definir motivos de
ordem

SD

OVAU

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Cabealho de documento de vendas
>Definir motivos de ordem

Atribuir rea de vendas SD


a tipos de docum

OVAO

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Cabealho de documento de vendas
>Atribuir rea de vendas a tipos de documento
de vendas > Agrupar organizaes de venda

Definir categorias de
item

SD

VOV7

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Item do documento de venda >Definir
categorias de item

Definir grupos de tipos


de item

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Item do documento de venda >Definir
grupos de tipos de item

Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item no mestre de


materiais", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos com
os dados da planilha "atachada" no campo "View Images".
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)".

Determinar valores
propostos tipo de mat

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Item do documento de venda
>Determinar valores propostos tipo de material

Observao: Ser utilizada a configurao standard.

Atribuir categorias de
item

SD

VOV4

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Item do documento de venda >Atribuir
categorias de item

Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese", clique


no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a
planilha "atachada" no campo "View Images".
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Definir ctgs.diviso

SD

VOV6

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese", clique no
vendas >Divises remessa >Definir ctgs.diviso boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a
planilha atachada no campo "View Images".

No

Atribuir ctgs.diviso

SD

VOV5

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso: sntese",
vendas >Divises remessa >Atribuir ctgs.diviso clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo
com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

No

Atualizar controle de
cpia para docs.ve

SD

VTAF

Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a configurao standard.
de cpia para docs.vendas>Controle de cpia:
doc.faturamento ->doc.vendas

No

Definir os modos de
transporte

SD

OVE3

No

Definir tipo de
faturamento

SD

VOFA

Vendas e distribuio >Comrcio exterior


>Dados de trnsito >Definir os modos de
transporte
Vendas e distribuio >Faturamento
>Documentos de faturamento >Definir tipo de
faturamento

Definir intervalos de
numerao para doc

SD

VN01

Vendas e distribuio >Faturamento


Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Documentos de faturamento >Definir intervalos
de numerao para docs.faturamento

No

Definir intervalos de
numerao para gru

SD

VSAN

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Definir intervalos de numerao para
grupos de docs.faturam.

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Formao de grupos de SD
docs.faturamento

OVV6

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Formao de grupos de
docs.faturamento

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Atualizar controle de
cpia para docs.fa

VTFA

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Atualizar controle
de cpia para docs.faturamento > Controle de
cpia: doc.vendas -> doc.faturamento

SD

Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de numerao


standard.

No

Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo:
devoluo - m qualidade.
Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de venda - atribuir
tipo", est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.

No

No

Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e
que influencia o processamento do item atravs do sistema

No

Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados.

No

No

Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas +
grupo de materiais).

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos #NAME?


de documentos contbeis sero utilizados no processo de faturamento e
permitem a atribuio de diferentes contas de caixa para as operaes.

Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que necessitam de um


processamento diferente

Na tela "Exibir viso controle de


Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de
cpia: doc. faturamento > doc.
faturamento e documento de remessa com documento de faturamento
vendas: sntese", clique no boto
"Novas entradas" e preencha os
campos de acordo com as planilhas
"atachadas" no campo "View
Images".
Aps finalizar o procedimento acima,
clique no cone "Gravar (F5)".

No

No

No

Determinar tipo nota


fiscal

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento


Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil:
>Documentos de faturamento >Caractersticas sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de
especiais do pas >Propriedades especficas de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images".
pas - Brasil >Determinar tipo nota fiscal

Criao dos tipos de documentos de Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal sero
venda
utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas
ZROB um nota fiscal de entrada (N5)

No

Atualizar textos de
cabealho nota fisca

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento


Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota Fiscal:
>Documentos de faturamento >Caractersticas sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de
especiais do pas >Propriedades especficas de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images".
pas - Brasil >Atualizar textos de cabealho nota
fiscal automticos

Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos conforme o tipo de
documento de venda.

No

Atualizar ctg.item
doc.vendas

SD

SPRO

Configurar conforme planilha em anexo.


Vendas e distribuio >Faturamento
>Documentos de faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas

Atualizar ctg.item de
faturamento

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento


Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese",
>Documentos de faturamento >Caractersticas clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a
especiais do pas >Propriedades especficas de planilha "atachada" no campo "View Images".
pas - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento

Atualizar tipos de
faturamento

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Atualizar tipos de faturamento

Condies especiais de SD
determinao de p

SPRO

Vendas e distribuio >Faturamento


Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos valores do
>Documentos de faturamento >Caractersticas esquema de clculos do faturamento para a nota fiscal.
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Condies especiais de
determinao de preo

Funcional:
Determinao IVA /
IBRX

SD

VK11

FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. >


Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a condio: Deve-se primeiro fazer o COE ID
Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a determinao de preos.
Dados mestres > Condies > Preos > Outros > IBRX
065015020025 - Definir relevncia
Criar
para impostos dos registros mestre.
Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional (no
configurao) e no pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os
ambientes produtivos que forem gerados.

No

Funcional: Condies
de Imposto Offset

SD

VK11

FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. >


Dados mestres > Condies > Preos > Outros >
Criar

No

Documentos de venda e categorias


de item definidos e atribuidos.

Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a No
nota fiscal, etc.

Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.

Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: sntese", preencha Documentos de faturamento criados. Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para a nota fiscal.
os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Definir qual o parceiro principal da operao.
Aps efetuar preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar
(Ctrl+S)".
Esquemas de clculo criados.

Tipos de condio criadas.

No

No

No

Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil.


Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no
configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes
produtivos que forem gerados.

Copiar, modificar tipos


de movimento

SD

OMJJ

Admnistrao de Materiais > Administrao de


estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.

Sim

Copiar, modificar tipos


de movimento

MM

OMJJ

No

Definir parmetros para MM


bloqueio de mate
Ativar preo em
MM
consignao via regs.inf

OMJI

Admnistrao de Materiais > Administrao de


estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Administrao de materiais >Opes gerais
>Definir parmetros para bloqueio de material
Administrao de materiais >Opes gerais
>Ativar preo em consignao via regs.info

Ativar processamento MM
de vasilhame
Efetuar atualizao total MM
dos parmetros

OMXL

Administrao de materiais >Opes gerais


>Ativar processamento de vasilhame
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Parmetros do centro >Efetuar
atualizao total dos parmetros do centro

No

Efetuar atualizao total MM


dos grupos MRP

OPPZ

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao
total dos grupos MRP

Determinar grupo MRP MM


por tipo de materia

OMIG

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP
por tipo de material
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Intervalos de numerao

Intervalos de
numerao

MM

OMJO

OMI8

No
No

Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as alteraes


estaro descritas em outros COEs.
Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir
parmetros de controle de planejamento para grupo de materiais.

Sim

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

Sim

No

Automtico pela
cpia de Centros

Determinar intervalos
de numerao execu

MM

OMI2

Administrao de materiais >MRP baseado no Os intervalos de numerao j existem (Standard), usaremos essa
consumo >Intervalos de numerao >Determinar numerao.
intervalos de numerao execuo do
planejamento

No

Determinar intervalos
de numerao para

MM

OMI3

Administrao de materiais >MRP baseado no A numerao j existe (Standard).


consumo >Intervalos de numerao >Determinar
intervalos de numerao para processamento
manual

No

Determinar
planejadores

MM

OMD0

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Dados mestre >Determinar
planejadores

Verificar tipos de MRP

MM

OMDQ

Determinar tipos de
suprimento especial

MM

OMD9

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Dados mestre >Verificar tipos de
MRP
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Dados mestre >Determinar tipos de
suprimento especial

Atualizar calendrio de MM
planejamento

MD25

Centro ref.para acesso MM


a tabelas centrai

OMIP

Ativar MRP

MM

OMDU

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Ativar MRP

MRP para horizonte de MM


promoo do centro

SPRO

Determinar cdigo de
criao

MM

OMDZ

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >MRP para horizonte
de promoo do centro
Administrao de materiais >MRP baseado no Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ
consumo >Planejamento >Determinar cdigo de
criao

Determinar horizonte de MM
planejamento

OMDX

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar horizonte de planejamento

Determinar
disponibilidade do
estoque de

MM

OMI1

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Estoques >Determinar disponibilidade do
estoque de segurana

Determinar disponib.do MM
estoq.transfernc

OPPI

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Estoques >Determinar disponib.do
estoq.transferncia e do estoq.bloq.

Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01


Planejador de produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel
pela aquisio de insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade e o
P03. Planejador Materiais, que o responsvel pela aquisio de peas,
materiais, servios entre outros que no se enquadrem no perfil anterior.

Deve estar definidos os centros


Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e no-produtivos das
Esta configurao foi realizada para Unidades
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

No

Manter o Standard

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

No utilizado

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Horizonte de planejamento
Esta configurao foi realizada para
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 os centros empresa "x" conforme
dias. Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio
de planejamento
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Dados mestre >Centro ref.para
acesso a tabelas centrais de dados mestre
Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.

Esta configurao foi realizada para Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado h
os centros empresa "x" conforme
necessidade que ele seja habilitado nvel de centro.
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

No vamos utilizar.

Determinar horizonte de MM
reprogramao

OMDW Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar horizonte de reprogramao

Determinar tratamento
de erros

MM

OMDY

Determinar perfis de
cobertura (estoque

MM

OMIA

Determinar perfil
MM
perodo p/per.seguran

Determinar regra para


clculo do tamanho

Atualizar perfil de
arredondamento

Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido


Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao feita na transao
OPPZ.

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar tratamento de erros
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar perfis de cobertura (estoque
dinmico segurana)

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

OM0D

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar perfil perodo
p/per.segurana/cobertura real

No

MM

OMI4

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Clculo do tamanho
do lote >Determinar regra para clculo do
tamanho do lote

MM

OWD1

No

Determinar suprimento MM
externo

OMDT

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Clculo do tamanho
do lote >Atualizar perfil de arredondamento
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar suprimento externo

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Determinar ns item

MM

OMI5

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Determinar tempos
buffer (chave de horiz

MM

OMDC

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar ns item
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Determinar tempos
buffer (chave de horizonte)

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Manter Standard.

Esta configurao define o numerod e dias em que as ordens podem ser


antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte de liberao.

No

Cdigo dos Centros.


Esta configurao foi realizada para
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

No tem relevncia
para centro

Parmetros para
MM
determinao de datas
ba

OMIT

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Parmetros para
determinao de datas base

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Ativar estatstica tempo MM


de execuo

OMDR

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Determinar intervalo
mximo MRP

MM

OMIM

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Ativar estatstica
tempo de execuo
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Determinar intervalo
mximo MRP

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Cdigo: s fixar
MM
divises transmitidas p

OMIN

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar
divises transmitidas programa remessas

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Atualizar fatores de
correo para previ

MM

OMDJ

No

No tem relevncia
para centro

Determinar hora incio


de jobs em backgr

MM

OMIB

Administrao de materiais >MRP baseado no Manter Standard


consumo >Planejamento >Atualizar fatores de
correo para previso
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Determinar hora incio
de jobs em background espordicos

Determinar MRP a nvel MM


de depsito por c

OMIR

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Determinar MRP a
nvel de depsito por centro

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

No

Nao vamos usar planejamento por depsito.

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Determinar perfis de
ordem

MM

OMDD

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Propostas de suprimento >Determinar
perfis de ordem
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Propostas de suprimento >Determinar
converso de ordens plan.em requisio de
compra

No

Determinar converso
de ordens plan.em r

MM

OMDV

Determinar converso
de requisio de co

MM

OPPH

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Propostas de suprimento >Determinar
converso de requisio de compra em pedido

No

Determinar e agrupar
mensagens de exce

MM

OMD3

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Anlise >Determinar e agrupar
mensagens de exceo

No

Verificar textos para os MM


elementos MRP

OMD5

No

Determinar matrizes
individuais perodo

MM

OMDA

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Anlise >Verificar textos para os
elementos MRP
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Anlise >Determinar matrizes
individuais perodo para totais perodo

Determinar exibio de MM
perodos para tot

OPPC

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Anlise >Determinar exibio de
perodos para totais perodo

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Anlise >Determinar elementos de
entrada para clculo de cobertura
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Anlise >Sequncia de telas
"cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Previso >Grupos de ponderao
para valor mdio mvel ponderado
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Previso >Determinar diviso das
necessidades de previso para MRP

No

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Previso >Atribuir erros de previso a
classes de erros
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Controle de reabastecimento
>Intervalos de numerao fatores de
ponderao de previso

No

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Controle de reabastecimento
>Interv.numerao execuo reabastec.
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Controle de reabastecimento
>Atualizar grupos de necessidades

No

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

No

Determinar elementos
de entrada para cl

MM

OMIL

Sequncia de telas
"cab.grande" (lista M

MM

OMIO

Grupos de ponderao MM
para valor mdio m

OMD2

Determinar diviso das MM


necessidades de p

OMDG

Atribuir erros de
previso a classes de

MM

OMDK

Intervalos de
numerao fatores de
ponde

MM

WRN1

Interv.numerao
execuo reabastec.

MM

WC61

Atualizar grupos de
necessidades

MM

SPRO

Atualizao na entrada MM
POS

SPRO

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Controle de reabastecimento
>Atualizao na entrada POS

No

Documentos
subsequentes (via
ordem de fi

MM

SPRO

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Controle de reabastecimento
>Documentos subsequentes (via ordem de filial)

No

Atualizar autorizaes

MM

PFCG

Sim

Criar perfis

MM

PFCG

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Administrao de autorizaes
>Atualizar autorizaes
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Administrao de autorizaes >Criar
perfis

Determinar
MM
processamento paralelo
no MRP
Realizar transferncia MM
de dados

OMIQ

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Determinar processamento paralelo
no MRP

No

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Realizar transferncia de dados

No

No

Sim

No

No

Sim

Perfil de segurana

Verificao das opes MM


de performance
Verificar modo de
MM
gravao para lista MR

OM0A

Determinar
caractersticas das
mensagens

OME0

MM

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Verificao das opes de
performance
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Verificao das opes de
performance >Verificar modo de gravao para
lista MRP
Administrao de materiais >Compras >Dados
ambiente >Determinar caractersticas das
mensagens do sistema

No

Sim

Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O


erro trava a operao e o aviso no trava, apenas mostra a mensagem.

Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.

No

Traz parmetros default p/ o usurio tais como:


- Atualizar o registro info
- No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras.

No

Automtico pela
cpia de Centros

Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning.


Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na
mensagem n 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.

Determinar valores
propostos para encarr

MM

OMFI

Administrao de materiais >Compras >Dados


ambiente >Determinar valores propostos para
encarregado de compras

Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta


Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar
ped.forn.desc.

Determinar domiclio
fiscal

MM

OMGJ

Administrao de materiais >Compras >Dados


ambiente >Determinar domiclio fiscal

Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do
campo Jurisdiction Code e salvar.
Repetir para todos os centros.

MM
Atualizar tipo de
representao para dat

VDF1

Administrao de materiais >Compras >Dados


ambiente >Atualizar tipo de representao para
data/perodo

No

Determinar normas de
expedio
Definir chave dos
valores de compra

MM

OMEK

No

MM

OME1

Administrao de materiais >Compras >Mestre


de material >Determinar normas de expedio
Administrao de materiais >Compras >Mestre
de material >Definir chave dos valores de
compra

Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios.

Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto :


- Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de
status de entrega do material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o
pedido
- Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de
cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data
de remessa que se considerar 100% de desvio do prazo de entrega.
Criamos 3 chaves:
1 - Peas e materiais auxiliares
2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento
3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem
UTIL - Utilidades

Ativar o domicilio fiscal para compras.

Sim

No

Automtico pela
cpia de Centros

Definir perfil de pea de MM


fabricante

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Mestre


de material >Definir perfil de pea de fabricante

PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO.


RAZO DO CAMPOS:
Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante

No

Utilizao
o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de
pea de fabricante ser transferido ao pedido.
o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do
material prprio da firma.
Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado
Utilizao
Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com
confirmaes ou durante a entrada de mercadorias.
Exemplo
Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado
de compras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo
assim modificar o material NPF no pedido.
Cdigo: administrao LPFA
Utilizao
Ao definir este cdigo, o sistema verifica as entradas na lista das peas
de fabricante admitidas, durante a entrada de um material de nmero de
pea de fabricante.
Perfil de controle para peas de fabricante
Determinar motivos de
bloqueio p/peas d

MM

Entradas possveis para MM


itens sem reg.me

Determina como se pode trabalhar com materiais para nmero de pea de

OAMP

Administrao de materiais >Compras >Mestre


de material >Determinar motivos de bloqueio
p/peas de fabricante admit.
OMQW Administrao de materiais >Compras >Mestre
de material >Entradas possveis para itens sem
reg.mestre material

No

Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a


Chave dos Valores de Compra.

Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os No


Grupos de Mercadoria
Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores.

Determinar condies
de pagamento

MM

OME2

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Determinar condies de
pagamento

As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que


esta condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx"
para pagamentos a de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx"
tero o seu pagamento bloqueado.
Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado
para o numero de dias do pagamento.
Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021

Verificar incoterms

MM

OMSQ

Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on


Board".

Definir tipos de texto


para textos centr

MM

OMGA

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Verificar incoterms
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Definir tipos de texto para textos
centrais

Definir tipos de texto


para textos de or

MM

OMGB

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Definir tipos de texto para textos
de organizao de compras

Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco.


Escrever "Homologao do Fornecedor".
Clicar enter.
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.

Determinar etiquetagem MM
(preos)

OMKC

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Determinar etiquetagem (preos)

No

Definir ctgs.hierarquia
de fornecedores

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir ctgs.hierarquia de fornecedores

No

Definir determinao de MM
parceiro para ct

OMZ1

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir determinao de parceiro para
ctgs.hierarquia

No

Atribuir grupos contas

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuir grupos contas

No

MM

No

No
No

No

Atribuir organizao de MM
compras

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuir organizao de compras
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido

No

Atribuio
ctg.hierarquia por tipo
doc.p

MM

SPRO

Definir matchcodes p/
pessoa de contato

MM

OVS3

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Pessoa de contato >Definir
matchcodes p/ pessoa de contato
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
departamento standard

No

Definir departamento
standard

MM

SPRO

Definir funes p/
pessoa de contato

MM

OVSN

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Pessoa de contato >Definir
funes p/ pessoa de contato

No

Definir procuraes

MM

OVSR

No

MM

OVSW

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Pessoa de contato >Definir
procuraes
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
frequncias de visitas

Definir frequncias de
visitas

Definir comportamentos MM
de compras

OVSM

No

Definir cdigos VIP

MM

OVR7

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Pessoa de contato >Definir
comportamentos de compras
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
cdigos VIP

Utilizao do
MM
encarregado de
compras sem
Valores propostos para MM
grupo de contas p

PULT

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Utilizao do encarregado de
compras sem emprego de HR
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Valores propostos para grupo de
contas para criao cliente

No

Criar grps.compradores MM

OME4

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Criar


grps.compradores

No

No

No

No

No

Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a


organizao de compras.
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101,
etc.

No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos


ficam soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.

No

Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como


Comprador Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.
Atualizar rea funcional MM
de compras
Determinao da rea MM
funcional de compra
Determinar intervalos MM
de numerao

SPRO
SPRO
OMEO

Administrao de materiais >Compras >Atualizar


rea funcional de compras
Administrao de materiais >Compras
>Determinao da rea funcional de compras
Administrao de materiais >Compras >Registro
info para compras >Determinar intervalos de
numerao

No
No
No

Determinar estrutura de MM
tela

OMF1

Administrao de materiais >Compras >Registro Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12
info para compras >Determinar estrutura de tela (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de
campos e passar a tela at localizar os dados abaixo e alterar.
DE
PARA:
Dados origem
Ent. Facult
S/marcao
Material do fornecedor
Ent. Facult
Ent.
Obrig.
Ultimo pedido
S/marcao
Exibio
Qtd.posta disposi. standard
Ent. Obrig.
Ent.
Facult.
Grupo unidade medida
Ent. Facult
S/marcao
Grupo de condies
Ent. Facult
S/marcao
Pontos
Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult
Ent.
Obrig.
SbGam
Ent. Facut.
S/marcao
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult.
S/marcao
Preo Lquido
Ent. ObrigaT.
Exibio

Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no
Leedger do material.

No

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEIP

Administrao de materiais >Compras >Registro


info para compras >Determinar tipos de texto e
regras de cpia

No

Atualizar ctgs.de
certificados de qualid

MM

OMEL

No

Determinar histrico de MM
preo

OMHP

Administrao de materiais >Compras >Registro


info para compras >Atualizar ctgs.de certificados
de qualidade
Administrao de materiais >Compras >Registro
info para compras >Determinar histrico de
preo

Atualizar matchcode

MM

OMHL

Administrao de materiais >Compras >Registro


info para compras >Atualizar matchcode

No

Definir obrigatoriedade MM
LOF a nvel de c
Atualizar matchcode
MM

OME5

Sim

Determinar intervalos
de numerao

MM

OMEP

Determinar utilizao de MM
quotizao

OMEQ

Administrao de materiais >Compras >LOF


>Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro
Administrao de materiais >Compras >LOF
>Atualizar matchcode
Administrao de materiais >Compras
>Quotizao >Determinar intervalos de
numerao
Administrao de materiais >Compras
>Quotizao >Determinar utilizao de
quotizao

Determinar intervalos
de numerao

MM

OMY6

No

Parametrizar tipos de
documento

MM

OMEA

Administrao de materiais >Compras


>Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de
numerao
Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos de
documento

Determinar processo de MM
liberao

OMGS

Voltar e salvar.

OMHO

Administrao de materiais >Compras


>Sol.cot./cotao >Determinar processo de
liberao

No

No
No

No

Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o documento NB


e copiar. Deixar a Ctg. da requisio de compra em branco e certificar que
o outro documento Prestao de Servio - Ctg. D.

Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.

No

No

No tem relevncia
para centro

Automtico pela
cpia de Centros

Determinar estrutura da MM
tela a nvel de

OME8

Administrao de materiais >Compras


>Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela
a nvel de documento

Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da
linhas dos Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as
telas e alterar os campos abaixo;

Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao.

No

DE
PARA
Pesos
S/marcao
Pontos
S/marcao
Prazo de canditatura
S/marcao
Perodo vinculao oferta
S/marcao
Hora da repartio
S/marcao
Preo e unidade de preo
Exibio
N acompanhamento
Exibio
Requisio de Compra
Ent. Obrig.
Grupo condies
S/marcao
Ao
S/marcao
poca
S/marcao
Chave de controle QM
S/marcao
Normas de expedio
S/marcao
tem Incoterms

Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult
Ent. Facult
Ent. Facult

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEAK

Administrao de materiais >Compras


>Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e
regras de cpia p/textos cabe.

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEAP

Administrao de materiais >Compras


>Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e
regras de cpia p/textos de item

No

Atualizar caractersticas MM
de cotao

OMES

No

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

OMEE

Administrao de materiais >Compras


>Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de
cotao
Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento

Determinar intervalos
de numerao

MM

OMY7

Administrao de materiais >Compras


>Requisio de compra >Determinar intervalos
de numerao

No

Parametrizar tipos de
documento

MM

OMEB

Administrao de materiais >Compras


>Requisio de compra >Parametrizar tipos de
documento

Criado o tipo de documento ZS para requisies de Servios.

O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para todos os


centros. O tempo de processamento ser
registrado em tabela especfica.

Tempo de
processamento

MM

OMEW

Administrao de materiais >Compras


>Requisio de compra >Tempo de
processamento

Estabelecer processo
sem classificao

MM

OME6

Estabelecer processo
com classificao

MM

OMGQ

Administrao de materiais >Compras


>Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo sem classificao
Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo com classificao

No

No

Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC
possa ser diferente do de materiais.

No

Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e


servio.

Sim

Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia


abaixo:
ZS
Requisio Servio 10 01 02 NBB
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os
tens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para elimin-los.
Gravar.

No

No

Automtico pela
cpia de Centros

Determinar estrutura da MM
tela a nvel de

OMF2

Administrao de materiais >Compras


>Requisio de compra >Determinar estrutura
da tela a nvel de documento

Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referncia do item e


atualizar os campos abaixo da seguinte forma:
DE
PARA
Requerente
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Contrato Bsico
Ent. Facult.
Exibio
Org. Compras
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Forn. Fixo
Ent. Facult.
Exibio
Preo e Unidade de Preo
Ent. Facult.
Exibio
Reg. Info
Ent. Facult
Exibio
Ao
Ent. Facult
S/marcao

Definir campos da Requisio de Compra na criao.

No

Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item


e atualizar os campos abaixo da seguinte forma:
DE
PARA
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do item
e atualizar os campos abaixo da seguinte forma:
DE
PARA
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio
Aps retornar e salvar.
Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEBP

Administrao de materiais >Compras


>Requisio de compra >Determinar tipos de
texto e regras de cpia

No

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

OMEX

No

Definir parmetros para MM


requisio de co

OMGR

Administrao de materiais >Compras


>Requisio de compra >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento
Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Definir parmetros
para requisio de compra transf.

Atualizar matchcode

MM

OMHM

No

Determinar verificao
de autorizao pa

MM

OMRO

Administrao de materiais >Compras


>Requisio de compra >Atualizar matchcode
Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Determinar verificao
de autorizao para contas do Razo

Determinar intervalos
de numerao

MM

OMH6

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Determinar intervalos de numerao

Parametrizar tipos de
documento

MM

OMEC

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Parametrizar tipos de documento

No

No

Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de 4200000000


a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis',
clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima
conforme figura abaixo e clicar dar enter.

Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.

No

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.

No

Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra
sem categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para
viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a
requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado,
que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua
negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o
pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura ser cadastrado no
mestre de atividades e utilizado conforme a negociao.
Definir limites de
tolerncia para o des

MM

OMEU

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Definir limites de tolerncia para o desvio de
preo

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo


O cadastro dever ser feito para
mxima por desconto para cada empresa.
todas as empresas do grupo.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros
marcar com "No avaliado"

Emitir alerta sobre a variao de preo.

No

Determinar processo de MM
liberao Pedidos

OMGS

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Determinar processo de liberao

Para efetuar esta configurao


dever ser criado primeiramente as
Caractersticas pelo caminho:
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes >
Caractersticas > Criar ou pelo
atalho (CT01).

Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e contratos

No

Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.

No

Aps a criao das Caractersticas


dever ser criada a Classe pelo
caminho:
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes > Classes >
Criar
Determinar estrutura da MM
tela a nvel de

OMF4

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEFK

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEFP

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

OMEY

Definir parmetros para MM


pedido de transf

OMGN

MM

OMGM

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Determinar estrutura da tela a nvel de
documento

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cpia p/textos cabe.
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cpia p/textos de item

Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das
linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados
abaixo:
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao
Hora da repartio
Ent. Facult.
S/marcao
EAN/UPC
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent. Obrigat.
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcao
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem
Ent. Facult.
S/marcao
Cdigo de Controle
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (tem de servio de pedido) , e
depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at
localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Preo e Unidade de preo Ent. Facult
Ent. Obrigat.

No

No

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Determinar limite de tolerncia para o
arquivamento
Administrao de materiais >Compras >Pedido Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem
Todas Unidades (Filiais) devem ter
>Definir parmetros para pedido de transferncia ser configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, sido cadastradas como cliente.
atribuir tipo de remessa/regra de verificao, tipo de documento de
compra.

No

Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros.

Sim

Clique no boto "Centro"


Configurar ordem de
subcontratao

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Configurar ordem de subcontratao

No

Atualizado na
Produo

Determinar motivos de
pedido

MM

OMZB

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Determinar motivos de pedido

Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:

Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra.

No

01 Menor Preo
02 Menor Prazo de Fornecimento
03 Melhor Qualidade
04 Fornecedor Exclusivo
05 Fabricante
06 Contrato de Fornecimento
07 Fornecedor Tradicional
08 Urgncia
09| Contrato de Servios
Determinar motivos de
recusa
Determinar verificao
de autorizao pa

MM

OM9R

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Determinar motivos de recusa
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Determinar verificao de autorizao para
contas do Razo

No

MM

OMRP

MM
Atualizar tipos
peridicos de plano de f

OM1R

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano
de faturamento

No

Atualizar tipos de plano MM


fat.parc.

OM2R

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.

No

Atualizar denominaes MM
de data

OM3R

Atualizar ctg.data para


tipo de plano de

MM

OM4R

Administrao de materiais >Compras >Pedido Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:
>Plano de faturamento >Atualizar denominaes
de data
ED01
Entr.CF ou SGarantia
ED02
Entr. N.Promissria
ED03
Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04
Entr.Proj.p/Aprovao
ED05
Entr. FOB-Fornecedor
ED06
Entr. CIF-Fornecedor
ED07
Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08
Entr.Proj.Detalhado
ED09
Entr.Manual Operao e Manuteno
ED10
Concl. Treinamento
ED11Ating.30%eficincia contratual
ED12
Ating.60%eficincia contratual
ED13
Ating.90%eficincia contratual
ED14
Aceite Tcnico
ED15
Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP
ED16
Entr.Desenho "as-built"
EV01Evento 1 (ver contrato)
EV02Evento 2 (ver contrato)
EV03Evento 3 (ver contrato)
EV04Evento 4 (ver contrato)
EV05Evento 5 (ver contrato)
EV06Evento 6 (ver contrato)
EV07Evento 7 (ver contrato)
EV08Evento 8 (ver contrato)
EV09Evento 9 (ver contrato)
EV10Evento 10 (ver contrato)
EV11Evento 11 (ver contrato)
EV12Evento 12 (ver contrato)
EV13Evento 13 (ver contrato)
EV14Evento 14 (ver contrato)
EV15Evento 15 (ver contrato)
EV16Evento 16 (ver contrato)
EV17Evento 17 (ver contrato)
18 documento
(ver contrato)
Administrao de materiais >Compras >Pedido EV18Evento
Duplo clique no
CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.
>Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar
ctg.data para tipo de plano de faturamento

Determinar ctg.data
proposta para tipo d

MM

OM5R

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar
ctg.data proposta para tipo de plano faturamento

No

Atualizar proposta de
data para planos p

MM

OM6R

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Plano de faturamento >Atualizar proposta de
data para planos parciais faturamento

No

No

Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos
com plano de faturamento.

No

No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de
faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de
faturas.

No

Definir regras para a


determinao da da

MM

OM7R

Definir bloqueio fatura

MM

OM8R

Atualizar perfil de
ocupao dos portes

MM

SPRO

Atribuio perfil a
sistema de depsito

MM

SPRO

Motivos de desvio da
data

MM

SPRO

Devoluo fornecedor

MM

SPRO

Devoluo filial

MM

SPRO

MRP produtos
perecveis
Perfis de
arredondamento

MM

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Plano de faturamento >Definir regras para a
determinao da data
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Ocupao dos portes >Atualizar perfil de
ocupao dos portes

No

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Ocupao dos portes >Atribuio perfil a
sistema de depsito
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Ocupao dos portes >Motivos de desvio da
data

No

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Pedido de devoluo >Devoluo filial
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>MRP produtos perecveis
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Perfis de arredondamento
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Grupos de unidades de medida

Sim

No
No

No

Sim
No

MM

OWD1

No

Grupos de unidades de MM
medida

SPRO

Regras de
arredondamento de
unidades de

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Regras de arredondamento de
unidades de medida

No

Parmetros para
agrupamento de
pedidos e

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Parmetros para agrupamento de pedidos e
Investment-Buying

No

Tipos de condio
relev.p/modificao pa

MM

OWIA

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Tipos de condio relev.p/modificao para
Investment-Buying

No

Definir extenso de
modificao para ctg

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Ajuste automtico de documentos >Definir
extenso de modificao para ctg.mensagem
CONDBI

No

Ativar indicador de
modificao para ctg

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Ajuste automtico de documentos >Ativar
indicador de modificao para ctg.mensagem
CONDBI

No

Intervalos de
numerao para n
pedido c

MM

WLBC

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Intervalos de numerao para n
pedido coletivo

No

Intervalos de
numerao para dirio
de o

MM

WLBC

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Intervalos de numerao para dirio de
operao

No

Parmetros para
agrupamento de
pedidos e

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Parmetros para agrupamento de
pedidos e Investment-Buying

No

Atualizar restries

MM

SPRO

No

Atualizar ctgs.restrio MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar restries
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar ctgs.restrio

No

No

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

Atualizar perfis de
restrio para agrup

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar perfis de restrio para
agrupamento de pedidos

No

Determinar intervalos
de numerao

MM

OMY6

Administrao de materiais >Compras >Contrato


>Determinar intervalos de numerao

No

Parametrizar tipos de MM
documento
Definir processo de
MM
liberao
Determinar estrutura da MM
tela a nvel de

OMEF

Administrao de materiais >Compras >Contrato


>Parametrizar tipos de documento
Administrao de materiais >Compras >Contrato
>Definir processo de liberao
Administrao de materiais >Compras >Contrato Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois
>Determinar estrutura da tela a nvel de
sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar
documento
os dados abaixo:
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcao
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem
Ent. Facult.
S/marcao

No

OMGS
OMFA

No
Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de
contrato.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

Voltar e salvar.
Aps clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleo de
campos ZKK para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar
Clicar sobre a seleo de campos ZKK e alterar o campo abaixo:
Valor fixado

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEKK

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEKP

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

OMEZ

Determinar verificao
de autorizao pa

MM

OMRQ

Determinar intervalos
de numerao

MM

Parametrizar tipos de
documento
Definir processo de
liberao

Ent. Obrig.

Entr. Facult.

Administrao de materiais >Compras >Contrato Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (tem de servio contrato) , e
>Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos cabe.
Administrao de materiais >Compras >Contrato
>Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos de item
Administrao de materiais >Compras >Contrato
>Determinar limite de tolerncia para o
arquivamento
Administrao de materiais >Compras >Contrato
>Determinar verificao de autorizao para
contas do Razo

No

OMY6

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Determinar intervalos
de numerao

No

MM

OMED

No

MM

OMGS

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Parametrizar tipos de
documento
Administrao de materiais >Compras
>Programa de remessas >Definir processo de
liberao

No

No

Determinar estrutura da MM
tela a nvel de

OMF7

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Determinar estrutura
da tela a nvel de documento

Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha,
sero exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo:
CAMPOS
PARA:
Condies de pagamento
Exibio
Referncia, vendedor
S/marcao
N oferta, data oferta
S/marcao
Subsortimento fornecedor
S/marcao
N acompanhamento
S/marcao
Pesos
S/marcao
Grupo condies
S/marcao
Pontos
S/marcao
Ao
S/marcao
poca
S/marcao
Item Incoterms
S/marcao
Item Incoterms parte2
S/marcao
Preo e Unidade de preo
Exibio
Chave controle QM
S/marcao
Norma expedio
S/marcao

Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.

No

DE:
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Obrig
Ent. Facult.
Ent. Facult

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TELK

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Textos para
programas de remessas >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos cabe.

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TELP

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Textos para
programas de remessas >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos de item

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

OMEN

No

Definir parmetros para MM


progr.rem.transf

OMGP

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento
Administrao de materiais >Compras
>Programa de remessas >Definir parmetros
para progr.rem.transferncia

Determinar verificao
de autorizao pa

MM

OMRP

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Determinar verificao
de autorizao para contas do Razo

No

Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.re

MM

OMUP

Administrao de materiais >Compras


>Programa de remessas >Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.

No

Intervalos de
numerao regra de
aloca
Tipos de regra de
alocao

MM

WC03

No

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Regra de alocao >Intervalos de
numerao regra de alocao
Administrao de materiais >Compras
>Alocao >Regra de alocao >Tipos de regra
de alocao

Controle de transao
para regra de aloc

MM

SPRO

No

Determinao regra de MM
alocao

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Regra de alocao >Controle de
transao para regra de alocao
Administrao de materiais >Compras
>Alocao >Regra de alocao >Determinao
regra de alocao

Sim

No

No

Automtico pela
cpia de Centros

Definir e atribuir tipo de MM


ndice

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Regra de alocao >Definir e
atribuir tipo de ndice
Administrao de materiais >Compras
>Alocao >Regra de alocao >Definir variante
de seleo

No

Definir variante de
seleo

MM

SPRO

Intervalos de
MM
numerao - quadro de
aloc
Ctgs.item do quadro de MM
alocao

WC05

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Quadro de alocao >Intervalos de
numerao - quadro de alocao
Administrao de materiais >Compras
>Alocao >Quadro de alocao >Ctgs.item do
quadro de alocao

No

Tipos de aviso do
quadro de alocao

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Quadro de alocao >Tipos de
aviso do quadro de alocao

No

Estratgias de alocao MM

SPRO

No

Tipos quadro de
alocao

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Quadro de alocao >Estratgias de
alocao
Administrao de materiais >Compras
>Alocao >Quadro de alocao >Tipos quadro
de alocao

Motivos de recusa

MM

SPRO

No

Tipos de texto
cabealho quadro de
aloca

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Quadro de alocao >Motivos de
recusa
Administrao de materiais >Compras
>Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto
cabealho quadro de alocao

Tipos de texto item


quadro de alocao

MM

SPRO

No

Gerao de
documentos
consecutivos

MM

OWA1

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto
item quadro de alocao
Administrao de materiais >Compras
>Alocao >Quadro de alocao >Gerao de
documentos consecutivos

Criar tabela de
condies

MM

WA/1

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Criar tabela de
condies

No

Modificar tabela de
condies

MM

WA/2

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Modificar tabela de
condies

No

Exibir tabela de
condies

MM

WA/3

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Exibir tabela de
condies

No

Sequncia de acesso

MM

WA/4

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Sequncia de acesso

No

Tipo de mensagem

MM

WA/5

No

Esquema de
mensagem

MM

WA/6

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Tipo de mensagem
Administrao de materiais >Compras
>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Esquema de
mensagem

Atribuio esquema a
tipo de documento

MM

WA/7

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Atribuio esquema a
tipo de documento

No

Atribuio
programa/formulrio a
tipos d

MM

WA/8

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Atribuio
programa/formulrio a tipos de mensagem

No

SPRO

No

No

No

No

No

No

Condies para tipos


de mensagem

MM

WA/9

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Condies para tipos
de mensagem

No

Intervalos de
MM
numerao mensagem
grupo

WC37

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens grupo >Intervalos de numerao
mensagem grupo

No

Tipo de mensagem

MM

WA/D

No

Atribuio
programa/formulrio a
tipos d

MM

WA/E

Administrao de materiais >Compras


>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens grupo >Tipo de mensagem
Administrao de materiais >Compras
>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens grupo >Atribuio
programa/formulrio a tipos de mensagem

Definir controle de
confirmao

MM

OMGZ

Administrao de materiais >Compras


>Confirmaes >Definir controle de confirmao

No

Determinar meio de
transporte

MM

OVTY

Administrao de materiais >Compras


>Confirmaes >Determinar meio de transporte

No

Atualizar matchcodes
para documentos de

MM

OMHN

Administrao de materiais >Compras >Atualizar


matchcodes para documentos de compra

No

Controlar ajuste dos


docs.compra

MM

OMHJ

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Ajuste automtico de documentos
>Controlar ajuste de documentos >Controlar
ajuste dos docs.compra

No

Definir extenso de
modificao para ctg

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Ajuste automtico de documentos
>Definir extenso de modificao para
ctg.mensagem CONDBI

No

Ativar indicador de
modificao para ctg

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Ajuste automtico de documentos
>Ativar indicador de modificao para
ctg.mensagem CONDBI

No

Determinar controle da MM
condio a nvel

OMF0

Sim

Determinar sequncias MM
de acesso

M/07

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar controle da condio a
nvel de centro
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar sequncias de acesso

Determinar tipos de
condies

M/06

Administrao de materiais >Compras


No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de
>Condies >Determinar determinao de preo seus produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap
>Determinar tipos de condies
necessrio criar novo esquema de clculo e condies de preo para que
o preo unitrio informado no SAP seja o preo bruto e atravs de
calculos internos o SAP transforme em preo Lquido.

Determinar delimitaes MM

OMKG

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar delimitaes

No

Determinar cdigo de
excluso

OMKF

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar cdigo de excluso
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar esquema de clculo de custos

No

MM

MM

Determinar esquema de MM
clculo de custos

M/08

No

No

Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes


Regionais de Compras.
As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram
alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do
imposto.
A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao.

1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes


Regionais de Compras e Importao
Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema.
2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o
seu valor seja includo na base de calculo para imposto.

No

No

No utilizado

Determinar grupo de
esquemas

MM

OMFN

Administrao de materiais >Compras


Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:
>Condies >Determinar determinao de preo Grp. Esquem.forn
Denominao
>Determinar grupo de esquemas
01
Esquema fornecedor
02
Esquema Fornecedor Preo Bruto

Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um esquema


de fornecedor com preo bruto.

No

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo de preo lquido.

No

Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o


esquema Standard, criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03,
com a denominao "Esquema Standard Preo Lquido"
Determinar
determinao de
esquema
Determinar chave de
operao

MM

OMFO

MM

OMGH

Definir excluso de
condies

MM

OMKP

Atualizar tabela de
condies

MM

M/03

Aumentar catlogo de
campo para tabelas

MM

OMKA

Adaptaes do sistema MM

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar determinao de esquema
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar chave de operao

No

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar determinao de preo
>Definir excluso de condies
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Atualizar tabela de condies

No

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar determinao de preo
>Aumentar catlogo de campo para tabelas de
condies

No

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar determinao de preo
>Adaptaes do sistema

No

No

Definir sequncia

MM

OMG8

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Dimenso da lista para condies
>Definir sequncia

No

Definir parmetros da
dimenso da lista

MM

OMFQ

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Dimenso da lista para condies
>Definir parmetros da dimenso da lista

No

Atribuir a condies

MM

OMG9

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Dimenso da lista para condies
>Atribuir a condies

No

Pocessamento geral de MM
importao /export

XEIP

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Pocessamento geral
de importao /exportao

No

Controle legal

MM

XAUS

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Controle legal

No

Crdito documentrio

MM

XAKK

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Crdito documentrio

No

Declarao exportao MM

XAAM

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Impresso de
docs.comrcio exterior >Declarao exportao

No

Documento ATR

MM

XATR

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Impresso de
docs.comrcio exterior >Documento ATR

No

Documento EUR1

MM

XAEU

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Impresso de
docs.comrcio exterior >Documento EUR1

No

Doc.T

MM

XATD

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Impresso de
docs.comrcio exterior >Doc.T

No

Esquemas de dados
MM
incompletos para dados

VI29

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Controle dos
dados de comrcio exterior em docs.MM e SD
>Esquemas de dados incompletos para dados
do com.exterior

No

Comrcio exterior em
docs.MM e SD

MM

VI49

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Controle dos
dados de comrcio exterior em docs.MM e SD
>Comrcio exterior em docs.MM e SD

No

Customer exits: valores MM


propostos para d

VI96

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Controle dos
dados de comrcio exterior em docs.MM e SD
>Customer exits: valores propostos para dados
comrcio ext.

No

Telas de importao no MM
documento de comp

OMGT

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Controle dos
dados de comrcio exterior em docs.MM e SD
>Telas de importao no documento de compra

No

Pases para o comrcio MM


exterior/alfndeg

VI78

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Pases para o
comrcio exterior/alfndega

No

Comprimento do
cd.mercadorias/n
code d

MM

VI68

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Comprimento do
cd.mercadorias/n code de importao

No

Etapas segundo os
direitos alfandegrios

MM

VI43

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Etapas segundo os
direitos alfandegrios

No

Atribuio de captulos MM
para uma etapa

VI44

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Atribuio de captulos
para uma etapa

No

Determinar
cd.mercadorias / n
code imp

OVE1

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Determinar
cd.mercadorias / n code importao por pas

No

Converso de chave
MM
cd.mercadorias em n

VI45

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Converso de chave
cd.mercadorias em n code de importao

No

Definir grupos de
materiais para importa

MM

OVE8

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Definir grupos de
materiais para importao/exportao

No

Definir natureza da
transao e valor pr

MM

OVE4

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Definir natureza da
transao e valor proposto

No

Definir procedimento e
determinar valor

MM

OVE6

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Definir procedimento e
determinar valor proposto

No

Definir ns PRODCOM

MM

VE47

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM

No

Definir pases de
referncia para conver

MM

VI61

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Controle/converso de
chave >Definir pases de referncia para
converso de chave

No

MM

Converso de chave
MM
cd.mercadorias em n

VI45

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Controle/converso de
chave >Converso de chave cd.mercadorias
em n code de importao

No

Converso da natureza MM
da transao expor

VI47

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Controle/converso de
chave >Converso da natureza da transao
exportao em importao

No

Converso do
procedimento de
exportao

MM

VI50

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Controle/converso de
chave >Converso do procedimento de
exportao em importao

No

Converter os postos de MM
alfndega de expo

VI48

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Controle/converso de
chave >Converter os postos de alfndega de
exportao em importao

No

Converso do modo de MM
transporte de expor

VI46

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Controle/converso de
chave >Converso do modo de transporte de
exportao em importao

No

Definir postos de
alfndega

MM

OVE2

No

Definir os modos de
transporte

MM

OVE3

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte
>Definir postos de alfndega
Administrao de materiais >Compras
>Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte
>Definir os modos de transporte

Combinaes
permitidas: modo
transporte

MM

VI76

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte
>Combinaes permitidas: modo transporte posto alfndega

No

Valores propostos para MM


dados cabealho d

VI95

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte
>Valores propostos para dados cabealho de
comrcio exterior

No

Definir os valores
propostos para pedido

MM

VI70

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte
>Definir os valores propostos para pedido de
transf.estoques

No

Definir ns CAS

MM

VI36

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Definir ns CAS

No

Controle da simulao
de importao

MM

VI37

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Controle da
simulao de importao

No

Code para quota


alfandegria

MM

VE48

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Code para quota
alfandegria

No

Definir code para


MM
produtos farmacuticos

VE49

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Definir code para
produtos farmacuticos

No

Definir code para antidumping

MM

VE76

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Definir code para
anti-dumping

No

Definir code de
preferncia (PAC)

MM

VE75

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Definir code de
preferncia (PAC)

No

No

Atualizar a
determinao de code
para qu

MM

VE79

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Atualizar a
determinao de code para quota alfandegria

No

Definir a determinao
de code para prod

MM

VI31

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Definir a
determinao de code para produtos
farmacuticos

No

Definir a determinao
de code anti-dump

MM

VI32

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Definir a
determinao de code anti-dumping

No

Iseno alfandegria e MM
determinao do c

VI33

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Iseno
alfandegria e determinao do code de
preferncia

No

Taxa
alfandeg.preferncia e
determinao

MM

VI34

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Taxa
alfandeg.preferncia e determinao do code
preferncia

No

Taxa alfand.de pas


terceiro e determ.co

MM

VI35

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Taxa alfand.de
pas terceiro e determ.code de preferncia

No

Denominao adicional MM
referente a direit

VI89

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Dados
especficos para importao >Denominao
adicional referente a direitos alfandegrios

No

Atualizar n aprovao
da alfndega

MM

VI54

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
aes oficiais >Atualizar n aprovao da
alfndega

No

Definir autoridades para MM


os documentos

VI39

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
aes oficiais >Definir autoridades para os
documentos

No

Definir tipo de
documento de
preferncia

MM

VI40

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
aes oficiais >Definir tipo de documento de
preferncia

No

Definir tipo de
comprovante

MM

VI41

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
aes oficiais >Definir tipo de comprovante

No

Definir os tipos de
docs.preliminares

MM

VI42

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
aes oficiais >Definir os tipos de
docs.preliminares

No

Atualizar a
determinao dos
docs.import

MM

VI38

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
aes oficiais >Atualizar a determinao dos
docs.importao

No

Calcular valor na
passagem da fronteira

MM

No

Definir formulrios

MM

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Calcular valor na
passagem da fronteira
Administrao de materiais >Compras
>Comrcio exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >Definir formulrios

SE71

No

Atribuir
formulrios/programas
para os d

MM

V/83

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >Atribuir
formulrios/programas para os docs.faturamento

No

Controle das
mensagens do
comrcio exter

MM

VED1

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >Controle das
mensagens do comrcio exterior

No

EDI: atualizar ns
identificao da alf

MM

VI56

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns
identificao da alfndega para clientes

No

EDI: atualizar ns
identificao da alf

MM

VI28

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns
identificao da alfndega p/fornecedores

No

Definir o tipo de
documento financeiro

MM

VX50

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir o tipo de
documento financeiro

No

Definir as funes
bancrias

MM

VX51

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir as
funes bancrias

No

Definir textos para


documentos financeir

MM

VOTX

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir textos
para documentos financeiros

No

Definir os documentos
para apresentao

MM

VX57

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir os
documentos para apresentao

No

Definir os motivos da
modificao

MM

VX49

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir os
motivos da modificao

No

Definir os indicadores
para os docs.fina

MM

VX52

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir os
indicadores para os docs.financeiros

No

Definir os indicadores
bancrios

MM

VX56

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir os
indicadores bancrios

No

Atribuir documentos
para o indicador doc

MM

VX58

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Ligaes >Atribuir documentos
para o indicador doc.financeiro

No

Definir o controle dos


bancos do doc.fin

MM

VX54

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Ligaes >Definir o controle dos
bancos do doc.financeiro

No

Definir o controle dos


docs.financeiros

MM

VX53

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Ligaes >Definir o controle dos
docs.financeiros

No

Definir formas de
garantia

MM

VI52

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Adm.risco para documentos
financeiros >Definir formas de garantia

No

Definir e atribuir
esquemas de garantia

MM

OVFG

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Adm.risco para documentos
financeiros >Definir e atribuir esquemas de
garantia

No

Adm.crdito/riscos

MM

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Adm.crdito/riscos
Administrao de materiais >Compras
>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Controle dos documentos

No

Controle dos
documentos

MM

VI57

Definir bases legais e


atribu-las por p

MM

VE50

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Definir bases legais e atribu-las por pas
Administrao de materiais >Compras
>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Definir tipos de licena

No

Definir tipos de licena MM

VE51

Definir textos por


licenas

MM

VOTX

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Definir textos por licenas

No

Classificao do
material

MM

VE60

No

Definir agrupamentos

MM

VE61

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Classificao do material
Administrao de materiais >Compras
>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Definir agrupamentos

Atribuio das
classificaes aos
agrupa

MM

VE62

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Atribuio das classificaes aos
agrupamentos

No

Dados de comrcio
exterior por pas de d

MM

VE53

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Dados de comrcio exterior por pas de destino

No

Determinar
classificao de
produtos por

MM

VE58

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Determinar classificao de produtos por pas
de destino

No

Definir agrupamentos
de pases

MM

VE59

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Definir agrupamentos de pases

No

Efetuar classificao de MM
pases por pas

VE57

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Efetuar classificao de pases por pas de
destino

No

Verificao de
consistncia das
opes p

MM

VE56

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Controle legal
>Verificao de consistncia das opes p/o
controle legal

No

Definir dados
incompletos e
compactao

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Declarao s
autoridades >Definir dados incompletos e
compactao de dados

No

Atualizar regio

MM

VE70

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Declarao s
autoridades >Atualizar regio

No

Atualizar ns oficiais
para as declara

MM

OBY6

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Declarao s
autoridades >Atualizar ns oficiais para as
declaraes s autoridades

No

Definir cdigo de
excluso

MM

VI30

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Declarao s
autoridades >Cdigo de excluso >Definir
cdigo de excluso

No

Efetuar atribuio de
ctgs.item para ord

MM

VE80

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Declarao s
autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar
atribuio de ctgs.item para ordem SD

No

Efetuar atribuio de
ctgs.item para for

MM

VI63

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Declarao s
autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar
atribuio de ctgs.item para fornecimento SD

No

No

No

No

Customer exits: seleo MM


de dados para IN

VIM6

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Declarao s
autoridades >Customer exits: seleo de dados
para INTRASTAT

No

Atualizar variante de
seleo para decla

MM

0VX1

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Declarao s
autoridades >Atualizar variante de seleo para
declaraes Japo

No

Processamento
especial para centros
no e

MM

VI62

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Declarao s
autoridades >Processamento especial para
centros no estrangeiro

No

Definir zonas de
preferncia

MM

VE63

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Processamento
de preferncias >Definir zonas de preferncia

No

Determinar zonas de
preferncia

MM

VE71

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Processamento
de preferncias >Determinar zonas de
preferncia

No

Determinar
procedimento de
preferncia

MM

VE66

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Processamento
de preferncias >Determinar procedimento de
preferncia

No

Atribuir regra de
preferncia / porcenta

MM

VE65

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Processamento
de preferncias >Atribuir regra de preferncia /
porcentagens

No

Atribuir
cd.mercadorias e
regra por zon

MM

VE64

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Processamento
de preferncias >Atribuir cd.mercadorias e
regra por zona de preferncia

No

Cdigo das
MM
mercadorias alternativo

VI92

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Processamento
de preferncias >Cdigo das mercadorias
alternativo

No

Determinar alternao
de tarifa

MM

VE77

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Processamento
de preferncias >Determinar alternao de tarifa

No

Definir code de
preferncia (PAC)

MM

VE75

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Processamento
de preferncias >Definir code de preferncia
(PAC)

No

Atualizar dados de
controle para declara

MM

VE78

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Processamento
de preferncias >Atualizar dados de controle
para declarao de fornecedor

Sim

Atualizar organizao
de mercado

MM

VI65

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Produto do
regulamento do mercado >Atualizar organizao
de mercado

No

N da organizao de
mercado

MM

VI66

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Produto do
regulamento do mercado >N da organizao de
mercado

No

Ns listas de produtos
no regulamento de

MM

VI67

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Produto do
regulamento do mercado >Ns listas de produtos
no regulamento de mercados

No

Atualizar grupos de
produtos do regulame

MM

VI69

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Produto do
regulamento do mercado >Atualizar grupos de
produtos do regulamento do mercado

No

Comrcio exterior:
exibio dos dados de

MM

Administrao de materiais >Compras


>Comrcio exterior/alfndega >Componentes de
aplicao Internet (IACs) >Comrcio exterior:
exibio dos dados de importao

No

No utilizado

Atualizar tipos de
condio

MM

OME9

Administrao de materiais >Compras


>Classificao contbil >Atualizar tipos de
condio

Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra
ordem e alterar os campos.
Denomina.campo
DE
PARA
Centro de Custo
Entr. Facult
Oculto
Diagrama de rede
Entr. Facult
Oculto
Ordem CO/PP
Entr. Facult
Obrigatrio
Conta Razo
Oculto
Obrigatrio

Emitir pedidos de compra para ordem interna.

No

Dar enter e salvar.


Determinar combinao MM
tipos de item - ti

OMG0

Definir subtela para


bloco de classifica

MM

OXK1

Atribuir valores
MM
propostos para classe d

OMQX

Determinar
representao externa
das ctg

MM

OMH4

Determinar valores
propostos para tipo d

MM

OMH5

Atualizar ctgs.histrico
de pedido
Definir atualizao da
estatstica a nv

MM

OMEG

MM

OMGO

Determinar textos para MM


solicitao de co

OME7

Determinar textos para MM


pedido

OMF6

Determinar textos para MM


contrato

OMFC

Determinar textos para MM


programa de remes

OMF9

Determinar textos para MM


organizao de co

Administrao de materiais >Compras


>Classificao contbil >Determinar combinao
tipos de item - tipos class.contbil
Administrao de materiais >Compras
>Classificao contbil >Definir subtela para
bloco de classificao contbil

No

Administrao de materiais >Compras


>Classificao contbil >Atribuir valores
propostos para classe do imobilizado
Administrao de materiais >Compras
>Determinar representao externa das
ctgs.item

No

Administrao de materiais >Compras


Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar.
>Determinar valores propostos para tipo de
documento
Administrao de materiais >Compras
>Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de pedido
Administrao de materiais >Compras
>Estatstica >Definir atualizao da estatstica a
nvel de item documento

No

No

Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da requisio de compra,


pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios).

No

No
No

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para solicitao de cotao
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para pedido

No

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para contrato
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para programa de remessas

No

SO10

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para organizao de
compras

No

Ajustar formulrio para MM


docs.compra

SE71

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Ajustar formulrio para docs.compra

No

Atribuir formulrio e
programa de sada

MM

OMFD

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Atribuir formulrio e programa de sada para
solic.cotao

Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.

No

Atribuir formulrio e
programa de sada

MM

OMFE

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Atribuir formulrio e programa de sada para
pedido

Definio do formulrio de Pedido de Compra

No

Atribuir formulrio e
programa de sada

MM

OMFG

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Atribuir formulrio e programa de sada para
divis.prog.rem.

Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.

No

Definir parmetros para MM


protocolo de tra

WE20

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >EDI >Definir parmetros para
protocolo de transmisso

No

Perfis para envioar


dados de estoque/ven

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados
de estoque/vendas

No

MM

No

No

Informaes p/a
MM
config.rpida da determi

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Informaes
p/a config.rpida da determinao de
mensagens

No

Determinar tabela de
condies para soli

MM

M/58

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
solicitao de cotao

No

Determinar tabela de
condies para pedi

MM

M/61

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
pedido

No

Determinar tabela de
condies para cont

MM

M/67

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
contrato bsico

No

Determinar tabela de
condies p/solic.p

MM

M/64

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies
p/solic.prog.rem./reclamao

No

Determinar tabela de
condies para entr

MM

VNE1

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
entrega

No

Determinar sequncia
de acesso para soli

MM

M/48

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Sequncias
de acesso >Determinar sequncia de acesso
para solicitao de cotao

No

Determinar sequncia
de acesso para pedi

MM

M/50

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Sequncias
de acesso >Determinar sequncia de acesso
para pedido

No

Determinar sequncia
de acesso para cont

MM

M/52

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Sequncias
de acesso >Determinar sequncia de acesso
para contrato bsico

No

Determinar sequncia
de acesso p/solic.p

MM

M/54

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Sequncias
de acesso >Determinar sequncia de acesso
p/solic.prog.rem./reclamao

No

Determinar sequncia
de acesso para entr

MM

VNE4

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Sequncias
de acesso >Determinar sequncia de acesso
para entrega

No

Determinar tipos de
mensagens para solic

MM

M/30

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
para solicitao de cotao

No

MM
Determinar tipos de
mensagens para pedid

M/34

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
para pedido

No

Determinar tipos de
mensagens para contr

MM

M/38

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
para contrato bsico

No

Determinar tipos de
mensagens p/solic.pr

MM

M/40

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
p/solic.prog.rem./reclamao

No

VNE3

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagem
para entrega

No

Determinar tipos de
MM
mensagem para entreg

Determinar esquemas MM
de mensagens para so

M/32

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para solicitao de cotao

No

Determinar esquemas MM
de mensagens para pe

M/36

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para pedido

No

Determinar esquemas MM
de mensagens para co

M/68

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para contrato bsico

No

Determinar esquemas
de mensagens p/solic

M/42

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens p/solic.prog.rem./reclama.

No

Determinar esquemas MM
de mensagens para en

VNE6

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para entrega

No

Determinar funes de MM
parceiro para soli

OMTF

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para solicitao de cotao

No

Determinar funes de MM
parceiro para pedi

OMTG

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para pedido

No

Determinar funes de MM
parceiro para cont

OMTH

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para contrato bsico

No

Determinar funes de MM
parceiro /solic.pr

OMTI

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao

No

Determinar funes de MM
parceiro para entr

VNE5

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para entrega

No

Atribuir dispositivos
output a grps.comp

MM

OMGF

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Atribuir dispositivos output a
grps.compradores

Determinar chave de
ponderao

MM

OMGC

No

Determinar critrios

MM

OMGI

Administrao de materiais >Compras


>Avaliao de fornecedor >Determinar chave de
ponderao
Administrao de materiais >Compras
>Avaliao de fornecedor >Determinar critrios

Determinar dimenso
da lista

MM

OMGU

No

Determinar dados de
organizao de compr

MM

OMGL

Administrao de materiais >Compras


>Avaliao de fornecedor >Determinar dimenso
da lista
Administrao de materiais >Compras
>Avaliao de fornecedor >Determinar dados de
organizao de compra para avalia.forn.

Definir fornecedor fixo

MM

OMKH

Sim

Definir regies de
fornecimento

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor
fixo
Administrao de materiais >Compras
>Determin.fonte suprimento >Definir regies de
fornecimento

Atribuir centros a
regies de fornecimen

MM

OMQL

Administrao de materiais >Compras


>Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a
regies de fornecimento

Sim

MM

Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de comprador e identificar a


impressora que dever ser usada para a impresso dos documentos de
compra.

Cadastro das impressoras

Definir a impressora padro para cada comprador.

No

No

No

No

Definir indicador de
imposto para materi

MM

OMKK

Administrao de materiais >Compras


>Impostos >Definir indicador de imposto para
material
Administrao de materiais >Compras
>Impostos >Definir indicador de imposto para
centro

No

Definir indicador de
imposto para centro

MM

OMKM

Definir indicador de
imposto para classi

MM

OMKL

Administrao de materiais >Compras


>Impostos >Definir indicador de imposto para
classificao contbil
Administrao de materiais >Compras
>Impostos >Atribuir indicadores de imposto para
centros

No

Atribuir indicadores de
imposto para cen

MM

OMKN

Atribuir indicadores de
imposto para cla

MM

OMKO

Administrao de materiais >Compras


>Impostos >Atribuir indicadores de imposto para
classificaes contb.

No

Determinar intervalos
de numerao

MM

VB(1

No

Atualizar calendrio
para estipulaes

MM

SFT3

Administrao de materiais >Compras


>Liquidao posterior >Determinar intervalos de
numerao
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar
calendrio para estipulaes

Definir tipos de
estipulaes para liqui

MM

OMHD

No

Definir grupos de tipos


de condio para

MM

OMHE

Administrao de materiais >Compras


>Liquidao posterior >Estipulaes >Definir
tipos de estipulaes para liquidao posterior
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de
tipos de condio >Definir grupos de tipos de
condio para liquidao post.

Atribuir tipo/tabela de
condies ao gru

MM

OMHF

Administrao de materiais >Compras


>Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de
tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de
condies ao grupo de tipos condio

No

Atribuir grups.de tipos


de condies e t

MM

OMHG

Administrao de materiais >Compras


>Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de
tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de
condies e tipos de estipulaes

No

Configurar tcnica de
condies para liq

MM

OMKB

No

Configurar
MM
determinao de conta
para li

OBYC

Administrao de materiais >Compras


>Liquidao posterior >Configurar tcnica de
condies para liquidao posterior
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Configurar determinao
de conta para liquidao posterior

Definir parmetros para MM


sntese das cond

OVBA

No

Controlar liquidao
posterior

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Liquidao posterior >Definir parmetros para
sntese das condies para liq.post.
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Controlar liquidao
posterior

Intervalos de
MM
numerao bonificao
em m
Catlogo de campos
MM

WC07

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao
bonificao em mercadoria
Administrao de materiais >Compras
>Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo
de campos

No

Criar tabelas de
MM
bonificao em espcie

M/N2

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar
tabelas de bonificao em espcie

No

Exibir tabelas de
MM
bonificao em espcie

M/N3

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir
tabelas de bonificao em espcie

No

OMA4

No

Sim

No

No

No

No

No

Atualizar sequncia de MM
acesso

M/N1

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Definir sequncias de
acesso e tipos bonificao em espcie
>Atualizar sequncia de acesso

No

Definir tipos de
bonificao em
mercador

MM

M/N4

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Definir sequncias de
acesso e tipos bonificao em espcie >Definir
tipos de bonificao em mercadoria

No

Atualizao esquema
de bonificao em es

MM

M/N5

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificao em espcie >Atualizao
esquema de bonificao em espcie

No

Determinao esquema MM
de bonificao em e

M/N6

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificao em espcie >Determinao
esquema de bonificao em espcie

No

Definir funes do
parceiro

MM

OMZ1

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Funes do parceiro
>Definir funes do parceiro

No

Atualizar converso de MM
chave dep.do idio

OMZ2

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Funes do parceiro
>Atualizar converso de chave dep.do idioma de
funes parc.

No

Determinar funes do MM
parceiro admitidas

OMZ3

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Funes do parceiro
>Determinar funes do parceiro admitidas por
grupo de contas

Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR


(Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de
fornecedor.
FO
F001,F002,F004,F005,F999
UR
F005
SR
F001,F004

Impresso dos documentos de compra.

No

Definir esquema de
parceiros

OMZ4

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Configurao de parceiro
no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de
parceiros

Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro


no esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD"
(Endereo do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura).
Salvar e gravar.

Impresso dos documentos de compra.

No

Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros no


cadastro dos fornecedores.

No

MM

Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funes do parceiro


no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar
os campos "S/modif" e "Obrigatr".
Salvar.
Atribuir esquemas de
parceiros a grupos

MM

OMZ5

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Configurao de parceiro
no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de
parceiros a grupos de contas

Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos


de contas.
F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C
F005
------ L3 para EP cen

Definir esquema de
parceiros

MM

OMZ6

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Configurao de parceiro
nos documentos de compra >Definir esquema
de parceiros

Atribuir esquemas de
parceiros a tipos d

MM

OMZ7

Administrao de materiais >Compras


Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados
>Determina.parceiro >Configurao de parceiro conforme figura, aps informar o esquema dar enter salvar.
nos documentos de compra >Atribuir esquemas
de parceiros a tipos de documento

Definir esquemas de
parceiros para estip

MM

OMZ8

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Definio de parceiros
em estipulaes >Definir esquemas de parceiros
para estipulaes

No

Atribuir esquemas de
parceiros a tipos d

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Definio de parceiros
em estipulaes >Atribuir esquemas de
parceiros a tipos de estipulao

No

Atualizar listas de
compra

MM

OMEM

Administrao de materiais >Compras


>Relatrios >Atualizar listas de compra

Gravar e salvar.
No

Impresso dos documentos de compra.

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

No

Atualizar listas de
requisies de compr

MM

OMGK

Atualizar anlises
gerais
Definir listas de
condies
Atribuir formulrios

MM

OMRE

MM

M_LA

MM

OMGX

Determinar dimenso
da lista

MM

OMGY

Identificar campos
relevantes

MM

Administrao de materiais >Compras


Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas Entradas e
criar o parmetro.
>Relatrios >Atualizar listas de requisies de
compra
Administrao de materiais >Compras
Manter Standard.
>Relatrios >Atualizar anlises gerais
Administrao de materiais >Compras
>Relatrios >Definir listas de condies
Administrao de materiais >Compras >Folha de
negociao de compra >Atribuir formulrios
Administrao de materiais >Compras >Folha de
negociao de compra >Determinar dimenso
da lista

Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores


devero ter este parmetro em seu usurio.

No

No
No
No
No

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info >Identificar
campos relevantes

No

Processar estrutura de MM
transferncia

OP8C

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info
>Processar estrutura de transferncia

No

Processar file de
transferncia

MM

OMHU

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info
>Processar file de transferncia

No

Executar a
MM
transferncia de dados
regist

OMFL

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info >Executar
a transferncia de dados registro info

No

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados requisio de compra
>Identificar campos relevantes

No

Identificar campos
relevantes

MM

Processar estrutura de MM
transferncia

OMFJ

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados requisio de compra
>Processar estrutura de transferncia

No

Processar file de
transferncia

MM

OMHV

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados requisio de compra
>Processar file de transferncia

No

Executar a
MM
transferncia de dados
requis

OMHK

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados requisio de compra
>Executar a transferncia de dados requisio
de compra

No

Identificar campos
relevantes

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido >Identificar
campos relevantes

No

Formatos de campo

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Estrut.transferncia >Formatos de campo

No

Gerar estrutura de
registro

MM

OBE8

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Estrut.transferncia >Gerar estrutura de
registro

No

Gerar file de
MM
transferncia exemplar
par

OMQ4

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido >File de
transferncia >Gerar file de transferncia
exemplar para pedidos

No

Exibir/processar file de MM
transferncia

OMQ5

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido >File de
transferncia >Exibir/processar file de
transferncia

No

Gerar file de
MM
transferncia exemplar
par

OMQ6

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido >File de
transferncia >Gerar file de transferncia
exemplar para textos de pedido

No

Criar condies prvias MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Criar condies prvias

No

Atualizar contas

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Atualizar contas

No

Fixar intervalo de
numerao

MM

OMY6

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Fixar intervalo de numerao

No

Desativar atualizao
de estatstica

MM

OMO2

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar atualizao de
estatstica

No

Desativar
compromissos por
pedidos

MM

OKKP

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar compromissos por
pedidos

No

Desativar determinao MM
de preos

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar determinao de
preos

No

Desativar determinao MM
de mensagens

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar determinao de
mensagens

No

Desativar transferncia MM
de texto

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar transferncia de texto

No

Aceitar pedidos

MM

OMQ1

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Execuo da
transferncia >Aceitar pedidos

No

Transferir histrico do
pedido

MM

OMQ2

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Execuo da
transferncia >Transferir histrico do pedido

No

Transferir textos de
pedido

MM

Atualizar contas

MM

Ativar atualizao de
estatstica

MM

OMQ3

OMO2

Reestruturar estatstica MM

OKKP

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Execuo da
transferncia >Transferir textos de pedido

No

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Atualizar contas

No

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Criar estatstica >Ativar
atualizao de estatstica

No

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar
estatstica

No

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Criar compromissos por
pedidos >Ativar atualizao de compromissos

No

Ativar atualizao de
compromissos

MM

Reestruturar
compromisso

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Criar compromissos por
pedidos >Reestruturar compromisso

No

Ativar determinao de MM
preos

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Ativar determinao de preos

No

Ativar determinao de MM
mensagens

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Ativar determinao de
mensagens

No

Ativar transferncia de
textos

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Ativar transferncia de textos

No

Criar perfis de
atualizao e atribuir o

MM

PFCG

Sim

Determinar
MM
autorizaes de funo
para e

OMET

Administrao de materiais >Compras


>Administrao de autorizaes >Criar perfis de
atualizao e atribuir os perfis a usurios
Administrao de materiais >Compras
>Administrao de autorizaes >Determinar
autorizaes de funo para encarregado
compras

Definir catlogos

OXW3

Administrao de materiais >Compras


>Componentes de aplicao Internet (IACs)
>Definir catlogos

No

MM

No

Determin.catlogos
admitidos por grupo m

MM

OXW2

Administrao de materiais >Compras


>Componentes de aplicao Internet (IACs)
>Determin.catlogos admitidos por grupo
mercadorias e centro

No

Determinar objetos a
gerar

MM

OXW1

Administrao de materiais >Compras


>Componentes de aplicao Internet (IACs)
>Determinar objetos a gerar

No

Desenvolver
ampliamentos para
compras
Determinar status de
organizao de ctgs

MM

CMOD

Administrao de materiais >Compras


>Desenvolver ampliamentos para compras

No

MM

OMV2

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mestre de prestao de servios
>Determinar status de organizao de
ctgs.servio

No

Determinar ctg.servio

MM

OMV1

No

Determinar intervalos
de numerao

MM

ACNR

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mestre de prestao de servios
>Determinar ctg.servio
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mestre de prestao de servios
>Determinar intervalos de numerao

Definir exibio de lista MM

OXA1

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mestre de prestao de servios
>Definir exibio de lista

No

Configurar atualizao
individual

MM

OXA2

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mestre de prestao de servios
>Seleo de campos para mestre de servios
>Configurar atualizao individual

Configurar entrada em
lista

MM

OXA3

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mestre de prestao de servios
>Seleo de campos para mestre de servios
>Configurar entrada em lista

No

Determinar intervalos
de numerao para

MM

OMY9

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Intervalos numerao >Determinar
intervalos de numerao para folha reg.servios

No

Determinar intervalo
num.int.do sistema

MM

OMY8

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Intervalos numerao >Determinar
intervalo num.int.do sistema para relaes serv.

No

Atribuir intervalos
numerao

MM

OMYA

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Intervalos numerao >Atribuir
intervalos numerao

No

Determinar
caractersticas das
mensagens

MM

OMYB

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Determinar caractersticas das
mensagens do sistema

No

Determinar estrutura de MM
tela

ML90

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Determinar estrutura de tela

Determinar para o
mandante

MM

ML91

Administrao de materiais >Prestao de


Manter o padro, ou seja, Standard.
servios >Determinao da fonte de suprimento
e valores propostos >Determinar para o
mandante

Definir para
organizaes de
compras

MM

ML98

Manter o padro, ou seja, Standard.


Administrao de materiais >Prestao de
servios >Determinao da fonte de suprimento
e valores propostos >Definir para organizaes
de compras

Selecionar diretamente MM
sntese de servi

ML94

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Selecionar diretamente sntese de
servios e limites valor

OMQM

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Atualizar matchcodes para folha de
registro de servio

Atualizar matchcodes
para folha de regis

MM

No

Configurar conforme tela anexa.

Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar


conforme tela anexa.

Definir a tela de cadastro do mestre de servios.

No

No
Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o
pedido, permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o
contrato.
No

No

Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documento No


para outro, de uma s vez.
No

Determinar processo de MM
liberao para fo

ML60

Administrao de materiais >Prestao de


A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil ou um grupo de Criar classe LIB_FOLHA_MED com Definir processo de liberao de servios.
servios >Determinar processo de liberao para conta contbeis. O cdigo da estratgia dever estar no perfil de acesso a caracterstica
folha registro servi.
do responsvel pela liberao da ordem.
LIB_SERV_CONTA_RAZAO.
A caracterstica
Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra.
LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve
ser criada utilizando a tabela CSSR
e campo SAKTO. O procedimento
de criao de caracterstica est
descrito no processo de
Determinao de estatgia de
liberao de requisio de compra.

Sim

Definir frmulas

MM

ML89

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Frmulas para determinao de
quantidades >Definir frmulas

No

Determinar
denominaes para
variveis d

MM

ML99

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Frmulas para determinao de
quantidades >Determinar denominaes para
variveis de frmula

No

Atualizar condies
MM
para servios
Impostos a nvel de
MM
servios
Determinar textos para MM
a folha de regist

M/10

No

Ajustar formulrio

MM

SE71

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Atualizar condies para servios
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Impostos a nvel de servios
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mensagens >Determinar textos para a
folha de registro de servios
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mensagens >Formulrio para a folha
de registro de servios >Ajustar formulrio

Atribuir formulrio e
programa de sada

MM

OMHQ

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Formulrio para a folha
de registro de servios >Atribuir formulrio e
programa de sada

No

Determinar tabela de
condies

MM

M/72

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar tabela
de condies

No

Fixar sequncia de
acesso

MM

M/73

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Fixar sequncia de
acesso

No

Determinar tipos de
mensagem

MM

M/75

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar tipos
de mensagem

No

Determinar esquemas
de mensagens

MM

M/77

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar
esquemas de mensagens

No

Determinar funes do MM
parceiro por tipo

OMTJ

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar
funes do parceiro por tipo de mensagem

No

Atualizar dimenso de
listas de servios

MM

OMCI

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Relatrios >Atualizar dimenso de
listas de servios

No

Parmetros do centro

MM

SPRO

Sim

Determinar
caractersticas das
mensagens

MM

OMCQ

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Parmetros do centro
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Determinar caractersticas das
mensagens do sistema

ML10
OMHR

No
No

No

1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava
estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos
de giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo.

No

2)
Determinar atribuio
de ns para reserv

MM

OMC2

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Atribuio nmeros >Determinar
atribuio de ns para reservas

No

Automtico pela
cpia de Centros

Seleo de campos
para telas de acesso/c

MM

OMJN

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Seleo de campos para telas de
acesso/cabe.de movs.merc.
Administrao de materiais >Administrao de Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material
estoques >Sada de mercadorias / transferncias automaticamente para um depsito
>Criar depsito automaticamente

No

Criar depsito
automaticamente

MM

OMB2

Instalar verificao
dinmica de disponi

MM

OMCP

Administrao de materiais >Administrao de Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d mensagem do


estoques >Sada de mercadorias / transferncias item de acordo com parametrizao do usurio.
>Instalar verificao dinmica de disponibilidade

No

Permitir estoques
negativos

MM

OMJ1

Administrao de materiais >Administrao de Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao deste
estoques >Sada de mercadorias / transferncias para os centros. Visto que causar transtornos ao fechamento de
>Permitir estoques negativos
estoques das Unidades.

Criar depsito
automaticamente

MM

OMB3

Definir classificao
contbil manual

MM

OMCH

Determinar estrutura de MM
tela

OMCJ

Definir cdigo de
remessa final

MM

OMCD

Estorno EM apesar de
fatura para revis.f

MM

OMBZ

Criar docs. de
inventrio para
movimento

MM

Sim

Permitir saldo negativo para CC em Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois ela permite o saldo
depsito especial "v"
negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v".

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Entrada de mercadoria >Criar
depsito automaticamente

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Entrada de mercadoria >Definir
classificao contbil manual
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadoria >Determinar
estrutura de tela

No

Administrao de materiais >Administrao de Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado
todos os centros que se necessitar efetuar a remessa
estoques >Entrada de mercadoria >Definir
cdigo de remessa final
Administrao de materiais >Administrao de Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura
estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM
apesar de fatura para revis.faturas baseada na
EM

Sim

OMJC

Administrao de materiais >Administrao de Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventrio
estoques >Movimentos automticos >Criar docs. - Mov. Mercadorias
de inventrio para movimentos de mercadoria

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Definir parmetros para MM


verificao do p

OMJE

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Movimentos automticos >Definir
parmetros para verificao do prazo de
vencimento

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Determinar valores
propostos

MM

OMBN

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Reserva >Determinar valores
propostos

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Atualizar regras de
cpia para docs. de

MM

OMBK

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Reserva >Atualizar regras de cpia
para docs. de referncia

No

Definir verificao
dinmica de disponib

MM

OMB1

No

Valores propostos para MM


inventrio fsico

OMBH

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Reserva >Definir verificao dinmica
de disponibilidades
Administrao de materiais >Administrao de Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao ao
estoques >Inventrio >Valores propostos para
inventrio:
inventrio fsico
1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventrio
fsico)
3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja
proposta para entrada da contagem do inventrio; ser proposto quando o
usurio entrar no documento do inventrio e poder ser modificado)
4. Documento de modificao (indica que o sistem gerar um documento
ao modificarmos a contagem ou um documento de inventrio)
5. Causa de diferena (registra-se se por acaso ocorrer)

Atualizar regras de
cpia para docs. de

MM

OMC3

Administrao de materiais >Administrao de Deveremos efetuar a marcao da opo - > Processar lista diferenas
estoques >Inventrio >Atualizar regras de cpia
para docs. de referncia

Determinar nveis de
estoque

MM

OMCL

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Inventrio >Inventrio por amostra
>Determinar nveis de estoque

No

Automtico pela
cpia de Centros

No

Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em


depsito correspondente para reservas sejam criados automaticamente no
registro mestre de material. Isto vale para sadas e entradas planejadas.

Sim

Efetuar a determinao de valores


propostos para documentao do
inventrio fsico

Automtico pela
cpia de Centros

No

No

Parece no ter
relevncia para
centro

Inventrio rotativo

MM

OMCO

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Inventrio >Inventrio rotativo

Gravar motivo dos


movimentos de
mercador

MM

OMBS

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos
movimentos de mercadorias > Motivo do
movimento > Novas entradas (cadastrar TMV que consiste no nmero do movimento - ex: 551,
MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO
DO MOVIMENTO - que consiste na descrio
breve do movimento)

Copiar, modificar tipos


de movimento

MM

OMJJ

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar
tipos de movimento

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir


Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no
diretrio: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.
Ter os movimentos cadastrados

Permitir execuo de inventrio rotativo por centro.

Sim

Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos
lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)

No

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como


modelo movimentos j existentes.
Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque fsico ,
conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de
materiais, baseados nos cdigos de CTO mais utilizados na empresa "x" .
Alm disso, criamos movimentos especficos pra baixa de quebras de
vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para
transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de
Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) .

No

Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleo de campo",


o Item "Texto" deve ser OBRIGATRIO.

Criar Mov.Transferncia MM
- Empresas

OMJJ

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar
tipos de movimento
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar
tipos de movimento

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como


modelo movimentos j existentes.

No

Criar Mov.Transf.
Centros (Manual)

MM

OMJJ

Criar Tipo de
Movimento

MM

Opes gerais

MM

OMBR

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Controle impresso >Opes gerais

Atualizar tabelas de
condies

MM

M703

No

Atualizar sequncias de MM
acesso

M710

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condies
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Determin.mensagens >Atualizar
sequncias de acesso

Atualizar tipos de
mensagens

MM

M706

No

Atualizar condies

MM

MN21

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos
de mensagens
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Determin.mensagens >Atualizar
condies

Determinar sequncia
de retirada para re

MM

OSP7

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Determinao de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequncia de retirada para retirada de LisTc

No

Determinar sequncia
de retirada (PP)

MM

OSP7

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Determinao de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequncia de retirada (PP)

No

Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a transferncia entre
No
centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro no, ou centros
sem SAP.

Administrao de materiais -> Administrao de Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como
estoques -> tipos de movimento -> copiar,
modelo movimentos j existentes. Esta configurao foi efetuada para
modificar tipos de movimento
criao dos movimentos de entrada de materiais para livre utilizao, sem
pedido e sem valorizao, para industrializao por encomenda.
Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso dos relatrios
SAP.
1 tela - > Configurar impressora
2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material pode
ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como
especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de
mensagem deriva-se do cdigo de impresso ou de outros cdigos),
sendo que a 1. tela de movimentos de entrada, a 2. tela de sada e a
3. de movimentos automticos
5. tela - > Configura a verso dos formulrios a serem impressos

Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o encomendante sero Unidades


do Grupo.

No

No

No

No

Automtico pela
cpia de Centros

Determinar perodos de MM
validade do docum

OMB9

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Determinar perodos de validade do
documento

Determinar exibio
para listas de estoq

MM

OMBG

No

Atualizar autorizaes

MM

PFCG

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Relatrios >Determinar exibio para
listas de estoques
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Administrao de autorizaes
>Atualizar autorizaes

Criar perfis

MM

PFCG

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Administrao de autorizaes >Criar
perfis

Sim

Definir parmetros para MM


batch input

OMBF

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Movimento de
mercadoria >Definir parmetros para batch input

No

Transferncia de dados MM
Workbench: movime

SXDA

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Movimento de
mercadoria >Transferncia de dados
Workbench: movimentos de mercadorias

No

Reserva

MM

SPRO

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Reserva>Determinar Valores
Propostos

Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentaes para Sim
reserva.

Definir parmetros para MM


batch input

OMBM

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Reserva
>Definir parmetros para batch input

No

MM

OMB8

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Reserva
>Preparar dados teste (seleo de campos
limitada)

No

Transferncia de dados MM
Workbench: reserv

SXDA

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Reserva
>Transferncia de dados Workbench: reservas

No

Definir parmetros para MM


batch input

OMBV

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Definir parmetros para batch input

No

Preparar dados teste

MM

OMC6

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Preparar dados teste

No

Processar file de
transferncia

MM

OMJH

No

Transferir contagens de MM
inventrio com r

OMC4

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Processar file de transferncia
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Transferir contagens de inventrio com
referncia a doc.

Transferir diferenas de MM
inventrio com

OMC7

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Transferir diferenas de inventrio com
referncia a doc.

No

Transferir contagens de MM
inventrio sem r

OMC8

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Transferir contagens de inventrio sem
referncia a doc.

No

Transferir diferenas de MM
inventrio sem

OMC9

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Transferir diferenas de inventrio sem
referncia a doc.

No

Desenvolver
ampliaes para a
administra

CMOD

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Desenvolver ampliaes para a
administrao de estoques

No

Preparar dados teste


(seleo de campos

MM

Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de operao e prazo de


validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mnimo aps o
qual os documentos de contabilidade financeira e da administrao de
materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento
possvel indicar um intervalo de tempo em dias). Logo aps este
intervalo os documentos so salvos no arquive (automticos, conforme
configurao).

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

No

Automtico pela
cpia de Centros

Atualizar controle de
confirmao

MM

OMGZ

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Entrada de mercadorias global
>Atualizar controle de confirmao
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinao de mensagens >Atualizar tabela
de condies

No

Atualizar tabela de
condies

MM

VNEA

Atualizar tipos de
mensagens

MM

VNEC

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinao de mensagens >Atualizar tipos
de mensagens

No

Atualizar sequncias de MM
acesso

VNED

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinao de mensagens >Atualizar
sequncias de acesso

No

Ativar avaliao
separada

OMW0

MM

Definir parmetros para MM


avaliao separa

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Avaliao separada
>Ativar avaliao separada
OMWC Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Avaliao separada
>Definir parmetros para avaliao separada

No

Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.

Criar as seguintes categorias de avaliao e seus respectivos tipos de


avaliao e referencia contabil:

Avaliao de material separada deve Configuraes necessrias para possuir avaliao de material separada, ou seja,
estar ativada (transao OMW0).
diferentes valorizaes para um mesmo material.

No

No

A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002


Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004
Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./
E.COMPRADO/ E.PROPRIO
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010
Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M.
COMPRADO
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009
Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./
P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008
Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO /
S.PROPRIO/ S.RECEBIDO
T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003
Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005
Tipos de avaliao: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/
V.INTEGRALIZAO
Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliao: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO
Assistente
MM
determinao de conta

Determinao de conta MM
sem assistente
Determinar controle de MM
avaliao

OMWW Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Assistente determinao de conta
Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
OMWM Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Determinar controle de avaliao

SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO DE CONTAS

No

Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem problemas


de contas para os registros na administrao de materiais.

Ativar ou no o agrupamento de avaliao

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a administrao de


tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de entradas.

No

Utilizao
Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina as
contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado
(determinao de contas automtica).

Agrupar reas de
avaliao

Determinar classes de
avaliao

MM

MM

Determinar modificao MM
de conta para tip

OMWD Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Agrupar reas de avaliao

O cdigo de agrupamento de avaliao serve para determinar em quais


contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado.

OMSK

Para movimentaes de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de


As classes de avaliao devero ser Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao automtica
avaliao. Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de definidas previamente.
contas.

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Determinar classes de avaliao

MM

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Processamento cta.compras

Ativar conta de
compras na empresa

MM

OMWO Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Processamento cta.compras >Ativar conta de
compras na empresa

O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo com as necessidades que Sim


venha a se ter nas configuraes para atender MM x FI.

Automtico pela
cpia de Centros

OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para as outras


empresas criadas !!!!!!!

OMWN Administrao de materiais >Avaliao e


Manter sua forma standard
classificao contbil >Determinao de contas Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos tipos de
>Determinao de conta sem assistente
movimentos que utilizem contabilizao automtica.
>Determinar modificao de conta para tipos de
movimento

Processamento
cta.compras

O cdigo da rea de avaliao e


empresa dever estar previamente
cadastrado.

Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente utilizada pelos


seguintes pases:

No

Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. uma No


subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha.


Standar do SAP, Ativo ou No

No

Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> Em alguns


pases deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta
a que valor so lanados os materiais obtidos externamente.
Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados
lanamentos adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e faturas.
A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta do
balano. O lanamento da Contrapartida efetuado em uma conta de
contrapartida de compras.
Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de
compras que documenta os custos complementares de aquisio dos
materiais obtidos externamente.

Formao de valores
para conta de compra

MM

SPRO

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Processamento cta.compras >Formao de
valores para conta de compras

Lanar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do


registro de estoque no ser lanado na conta de compras, e sim o
montante da conta de compensao EM/EF.

Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar setado.

Sim

Doc.contbil separado
para lanamentos n

MM

OMB0

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Processamento cta.compras >Doc.contbil
separado para lanamentos na conta de
compras

ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO PARA O


BRASIL.

Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um Doc.contabil.

No

Configurao necessria para separar as contabilizaes dos documetos


contabeis.

Automtico pela
cpia de Centros

Criar lanamento
automtico

MM

OMWB

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente >Criar
lanamento automtico

Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser


criados lanamentos automticos.
Na classificao contbil so associadas as contas a cada tipo de
operao a ser utilizada.

necessrio para esta tabela a


criao de: Modificao da
Avaliao, classes de avaliao e
contas contbeis.

Ref.classe de contas
Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto
Denominao
centro/material/tipo de movimento/subdiviso de movimento so indicadas 0001
as contas de dbito e crdito que so afetadas pelo conjunto escolhido.
Referncia p/matrias-primas
0002
As contas do razo permitem para o conjunto Empresa/rea de Avaliao Referncia p/ materiais aux.
obter a lista das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao 0003
e tipo de operao.
Referncia p/peas substitui.
0004
Aps a configurao deve ser feito um teste com uma operao.
Referncia p/embalagem
0005
Campos:
Referncia p/vasilhame
Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes so de uma 0006
Fbrica.
Referncia para servios
CDD = Indica que as operaes so de CDD - 0007
revenda prpria.
Referncia para mats.no aval.
0008
Modificao geral; a chave criada por MM e que deve estar vinculada a Referncia p/prod.semi-acabad.
uma transao.
0009
Referncia p/prods.acabados
Classe de avaliao: Indica a classe em que o material de estoque deve 0010
ser classificada e a respectica conta contbil de estoque.
Materiais de Consumo
Conta: Dever ser mencionada a respectiva conta contbil - de acordo
com a transao.

Estas configuraes so necessrias para a contabilizao automtica das


movimentaes (MM,FI).
As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes efetuadas nestas tabelas,
atravs dos codigos de operao.
Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentaes
possveis.

Sim

Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil.

ClAv. Denominao
RefClasseContas Denominao
0710 Equipamentos 1
0720 Equipamentos 2

Determinar tipo doc.e


intervalo numera

MM

OMW9

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinar tipo doc.e
intervalo numerao para modific.preo
Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinar tipo doc.e
intervalo numera.para dbito material

No

Determinar tipo doc.e


intervalo numera.

MM

OMWA

Determinar tipos de
documento

MM

OMWJ

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Preos de mercado >Determinar tipos de
documento

No

Determinar ponderao MM
das quantidades em

OMW8

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.cobertura >Determinar
ponderao das quantidades em estoque

No

Determinar tipos de
movimento para regra

MM

OMWX

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.cobertura >Determinar
tipos de movimento para regras de exceo

No

Atualizar
desvalorizao
segundo cobertu

MM

OMW5

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura por empresa

No

Atualizar
desvalorizao
segundo cobertu

MM

OMW5

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura por rea aval.

No

No

Automtico pela
cpia de Centros

Determinar ponderao MM
das quantidades em

OMW8

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Determinar ponderao das quantidades em
estoque

No

Determinar ponderao MM
das quantidades de

OMW7

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Determinar ponderao das quantidades de
movimento

No

Determinar tipos de
MM
movimento para movim

OMWV

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Determinar tipos de movimento para
movimentos de material

No

Atualizar
desvalorizao
segundo no-rot

MM

OMW6

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Atualizar desvalorizao segundo no-rotao
por empresa

No

Atualizar
desvalorizao
segundo no-rot

MM

OMW6

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Atualizar desvalorizao segundo no-rotao
por rea aval.

No

Ativar/desativar
avaliao LIFO/FIFO

MM

OMWE

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Ativar/desativar avaliao
LIFO/FIFO

No

Determinar nveis de
avaliao LIFO/FIFO

MM

OMWL

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Determinar nveis de
avaliao LIFO/FIFO

No

Determinar tipos de
movimento relevantes

MM

OMW4

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Determinar tipos de
movimento relevantes para LIFO/FIFO

No

Definir mtodos
LIFO/FIFO

MM

OMWP

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Definir mtodos
LIFO/FIFO

No

Configurar reas de
avaliao LIFO

MM

OMW3

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Configurar reas de avaliao LIFO

No

Configurar pools LIFO

MM

OMW2

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Configurar pools LIFO

No

Determinar critrios
para atribuio aut

MM

OMWH Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Determinar critrios para atribuio automtica
mat.->pool

No

Definir verses

MM

OMWR Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Definir verses

No

Atualizar autorizaes

MM

PFCG

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Administrao de
autorizaes >Atualizar autorizaes
Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Administrao de
autorizaes >Criar perfis

Sim

Criar perfis

MM

PFCG

Determinar
caractersticas das
mensagens
Determinar domiclio
fiscal
Definir lanamentos
automticos
Atualizar tipos de
documentos e interval

MM

OMRM

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Determinar caractersticas das mensagens do
sistema
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determinar domiclio fiscal
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Definir lanamentos automticos
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Atualizar tipos de
documentos e intervalos de numerao
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Atualizar interv.numerao
para reviso de faturas - logst. >Atualizar
interv.numerao para reviso de faturas - logst.

No

MM

OMGJ

MM

OMR0

MM

OMR4

Atualizar
interv.numerao para
reviso

MM

OMRJ

Atualizar seleo de
campos da 1 tela

MM

OMRM

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Fatura recebida >Seleo de campos para a
reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo
de campos da 1 tela

No

Atualizar seleo de
campos da tela de d

MM

OMRM

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Fatura recebida >Seleo de campos para a
reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo
de campos da tela de dados de cabealho

No

Determinar verso fiscal MM

OMRL

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Fatura recebida >Determinar verso fiscal

No

Gravar textos para itens MM


de documento

OB56

No

Definir chave de dbito MM


posterior para c

OMRA

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Fatura recebida >Gravar textos para itens de
documento
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Definir chave de dbito
posterior para ctg.histrico pedido

Atualizar textos de
pedido na altura da

MM

OMR8

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na
altura da reviso de faturas

Determinar bloqueio de MM
pagamento

OMR9

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de
pagamento

No

Determinar limites de
tolerncia

MM

OMR6

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Bloqueio de faturas >Determinar limites de
tolerncia

No
Criar tolerncias no recebimento fiscal.
No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do SAP,
criadas para as empresas: 081 - CAP
083 - IBA SUDESTE
084 - IBA NORTE-NORDESTE
085 - IBA POLAR
Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes valores:
Limite Inferior: Absoluto = 10,00
Limite Superior: Absoluto = 10,00
Percentual = 1,00
Percentual = 1,00
As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os
testes de recebimento fiscal.

Ativar verificao
montante do item

MM

OMRH

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Ativar verificao montante do item

No

Definir verificao
montante do item

MM

OMRI

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Definir verificao montante do item

No

Sim

Sim
Sim
No

No

No

Atualizao da tabela T169P.


Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo necessria
sua configurao no client de produo. Porm quando a empresa criada com cpia
no necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada automaticamente

No

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

Ativar bloqueio
estocstico

MM

OMRF

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico
>Ativar bloqueio estocstico
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico
>Definir bloqueio estocstico

No

Definir bloqueio
estocstico

MM

OMRG

Liberar fatura

MM

MRO2

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Liberar fatura
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Atualizao de contas transitrias >Atualizar
tipos de documentos e intervalos de numerao

No

Atualizar tipos de
documentos e interval

MM

OMR5

Defin.parmetros para
vals.propostos par

MM

OMR3

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Atualizao de contas transitrias
>Defin.parmetros para vals.propostos para
atualizao contas

No

Determinar modificao MM
automtica de sta

OMRV

No

Atribuir cdigo de
imposto
Atualizar tabelas de
condies

MM

OBCD

MM

M811

Atualizar sequncias de MM
acesso

M810

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Reviso de faturas em background
>Determinar modificao automtica de status
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>EDI >Atribuir cdigo de imposto
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar tabelas de
condies
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar sequncias de
acesso

Atualizar tipos de
mensagens

MM

M806

No

Atualizar esquemas de MM
mensagem

M808

Administrao de materiais >Reviso de faturas Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema.
>Determin.mensagens >Atualizar tipos de
Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para mensagens
mensagens
sistema"
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar esquemas de
mensagem

Atualizar requisitos

MM

M802

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Determin.mensagens >Atualizar requisitos

No

Atualizar condies

MM

MRM1

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Determin.mensagens >Atualizar condies

No

Definir formulrios

MM

SE71

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Determin.mensagens >Definir formulrios

No

Definir indicaes do
remetente para for

MM

OMRU

No

Atribuir formulrios e
programas

MM

M804

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Determin.mensagens >Definir indicaes do
remetente para formulrios
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atribuir formulrios e
programas

No

No

No
No

No

No

No

Determinar perodos de MM
validade do docum

OMRZ

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Determinar perodos de validade do documento

No

Atualizar autorizaes

MM

PFCG

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Administrao de autorizaes >Atualizar
autorizaes

Sim

Criar perfis

MM

PFCG

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Administrao de autorizaes >Criar perfis

Sim

Determinar grupos de
tolerncia

MM

OMRB

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Administrao de autorizaes >Determinar
grupos de tolerncia

No

Atribuir usurio - grupo MM


de tolerncia

OMRC

No

Desenvolver
ampliaes para a
reviso de

CMOD

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Administrao de autorizaes >Atribuir usurio
- grupo de tolerncia
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Desenvolver ampliaes para a reviso de
faturas

MM

No

Definir grupos de carga SD

OVSX

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Determinao de local de
expedio/dpto.entrada mercadorias >Definir
grupos de carga

Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga: sntese, clique no


boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:

Nenhum

1- GCrg: 0001, Denominao: Empilhadeira/Manual;


2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Grupo de carga um grupo de materiais que tm os mesmos requerimentos para


No
montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condies de
carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de
expedio" para cada item. Como ns s teremos um local de expedio s teremos um
"grupo de carga" com a denominao "Empilhadeira/Manual".

O grupo de carga a forma de como ser realizado o carregamento,


como por exemplo: empilhadeira, manual, guindaste.
Determinao do Local SD
de Expedio

OVL2

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Determinao de local de
expedio/dpto.entrada mercadorias >Atribuir
locais de expedio

Entre com as condies de expedio, grupo de carga, centro e local de Necessrio criao dos centros e
expedio.
locais de expedio e atribuir locais
Condies de expedio, so requisitos que podem ser cadastrados para de expedio aos centros
cada cliente que iro definir o local de expedio. No nosso casos s
usaremos o "standard".
Clique no boto "novas entradas"
Para determinao do local de expedio, entre com um local de
expedio para cada planta com cada condio de armazenagem e grupo
de carga.

Sim

Definir itinerrios e
etapas

SD

0VTC

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir
itinerrios e etapas

1 - Selecione o boto "Novas Entradas";


2 - Digite no campo itinerrio o cdigo 000005;
3 - Digite no campo "Denominao", Itinerrio nico;
4 - Flege o campo Relev. Transporte;

Atualizar a
determinao de
itinerrios

SD

SPRO

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Atualizar a determinao de itinerrios

Definir classes de
necessidade

SD

OVZG

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Transf.necessidades >Definir
classes de necessidade

No

Definir tipos de
necessidade

SD

OVZH

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Transf.necessidades >Definir
tipos de necessidade

No

Definir tipos de remessa SD

0VLK

No

Determinar controle de SD
cpia para fornec

VTLA

Logistics Execution >Expedio >Fornecimentos


>Definir tipos de remessa
Logistics Execution >Expedio >Controle de
cpia >Determinar controle de cpia para
fornecimentos

Determinar tipos de
item relevantes

SD

OVLP

Logistics Execution >Expedio >Picking


>Determinar tipos de item relevantes

Determinar relevncia
para transporte
Atual.dds.adicionais

SD

OVTR

SD

SPRO

Logistics Execution >Transporte >Transportes


>Determinar relevncia para transporte
Logistics Execution >Transporte >Transportes
>Atual.dds.adicionais

Atribuir planos de
controle aos tipos de

MM

OQ50

Administrao de qualidade >Planejamento de


qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Atribuir planos de controle aos tipos de material

No

Identificar pontos de
controle

MM

SPRO

No

Atualizar tipos de
controle

MM

SPRO

Administrao de qualidade >Planejamento de


qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Identificar pontos de controle
Administrao de qualidade >Controle de
qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de
controle

O itinerrio uma rota que o transporte ir percorrer. Pode ser dividida em etapas e
possuir entroncamentos.
No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois a necessidade que temos para
apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte

No

Configuramos aqui uma zona de sada para uma zona de entrada e tambm os
No
itinerrios que podem ser usados nesses tipos de operao entre zonas. Os itinerrios
sero atribuidos aos locais de expedio a partir do grugo de transporte e condies de
expedio.
Essas atribuies so necessrias apenas para possibilitar a criao do documento de
transporte

Os dados constate no controle de cpia ao serem criados, sero levados


automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento).
Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de item: picking: sntese",
preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo
"View Images".
Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

No

Quando da realizao do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a No


ser retirada do estoque

Somente para esses tipos de remessas com relevncia para transporte podero ser
criados documentos de transporte
necessrio para registrar o atraso do caminho, marcando o responsvel (fbrica ou
revenda).
Tambm necessrio para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a
causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da
Logstica.

No
No

No

Atualizar origens de lote MM


de controle e

SPRO

Administrao de qualidade >Controle de


qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar origens
de lote de controle e atribuir tipos ctrl.

No

Definir valores
MM
propostos por tipo de co

SPRO

Administrao de qualidade >Controle de


qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Definir valores
propostos por tipo de controle

No

Fixar modos de
exibio para
caracts.de

MM

OQE3

Administrao de qualidade >Controle de


qualidade >Entrada de resultados de controle
>Fixar modos de exibio para caracts.de
controle

No

Definir Estrategia de
Distribuio

PP

OSPA

Produo >Dados bsicos >Lista tcnica


>Dados item >Dados de item de reas
funcionais relacionadas >Definir chave de
distribuio

1o.) Criao do Centro pelo mdulo A diviso da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita ser
MM
proporcionalizada e no distribuida linearmente . Com est configurao possvel
2o.) Configurar a transao OPB2
atribuir uma matriz de diviso aos Centros Produtivos.
para criao da matriz de
distribuio

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Utilizao do campo
causa desvio

PP

OPK5

Produo > Ordens de Produo > Operaes >


Confirmao > Definir causa desvio

Definir parmetros

PP

OP7B

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Dados gerais >Valor standard >Definir
parmetros

No

Definir chaves valor


standard

PP

OP19

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Dados gerais >Valor standard >Definir chaves
valor standard

No

Definir responsvel pelo PP


Planej.

OP10

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Dados gerais >Definir responsvel

Definir centro de
trabalho proposto

PP

OP42

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Dados gerais >Definir centro de trabalho
proposto

Determinar
planejadores de
capacidade

PP

OP34

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Planejamento de capacidades >Determinar
planejadores de capacidade

Definir funo de
distribuio

PP

OPB2

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Planejamento de capacidades >Distribuio
>Definir funo de distribuio

Esta configurao foi realizada para Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposio um recurso
os centros empresa "x" conforme
para medir/custear as perdas de acordo com a sua origem.
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel para cada centro de necessrio aguardar a criao do Neste configurao estaremos criando/modificando um ou mais responsveis pelo
planejamento de um determinado Centro (Fabrica).
trabalho. Criamos um cdigo e um nome para cada um deles, associado-o Centro pelo Mdulo MM
a uma Fabrica (Centro).
Ter o tipo de atividade proposto j
Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitao (por centro = fbrica).
configurado (OP36).
Ter o responsvel pela manuteno
dos dados do centro de trabalho
cadastrado (OP10).
Ter a frmula centro de trabalho
cadastrado (OP54)
Esta configurao foi realizada para
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis pelo planejamento


de capacidades

No

Definio de uma funo para distribuio da demanda atribuda na Gesto de


Demanda, ou seja, partio dos valores em % definidos pelo usurio.Esta uma
configurao que dever ser alterada toda vez que for necessrio alterar os valores
percentuais para distribuio.

No

No

Automtico pela
cpia de Centros

Capacidade Proposta

PP

OP36

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Planejamento de capacidades >Capacidade
proposta

Ter o centro (fbrica) cadastrado.


Para pr-estabelecer dados de capacidade default para uma combinao de Centro e
Ter calendrio de fbrica cadastrado Tipo de capacidade a ser utilizada na criao de um novo Centro de Trabalho (CT) que
Esta configurao foi realizada para corresponda a esta combinao (Centro x Tipo de capacidade).
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Preparar definio
frmula centro trabal

PP

OP54

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Clc.custos >Frmulas do centro de trabalho
>Preparar definio frmula centro trabalho

Determinar atribuio
tipo material
Determinar chave de
controle

PP

OP50

Permitir a criao de roteiros especficos para cada tipo de material.

PP

OP67

Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados


gerais >Determinar atribuio tipo material
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de
operao >Determinar chave de controle

Definir campos de
usurio
Atualizar perfis de
previso

PP

OPEC

PP

SPRO

Definimos aqui um campo de usurio para especificar o valor da capacidade nominal de No


uma linha de produo.
No

Determinar atividades

PP

SPRO

Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de


operao >Definir campos de usurio
Produo >Planejamento de vendas e
operaes (SOP) >Funes >Previso
>Atualizar perfis de previso
Produo >Planejamento de vendas e
operaes (SOP) >Funes >Processam.em
massa >Determinar atividades

Atualizar perfis de
transferncia

PP

SPRO

Produo >Planejamento de vendas e


operaes (SOP) >Funes >Processam.em
massa >Atualizar perfis de transferncia

Verificar tipos de MRP

PP

OMDQ

Produo >Distribution Resource Planning


(DRP) >Planejamento da distribuio (DRP=
>Dados mestre >Verificar tipos de MRP

Determinar tipo de
suprimento especial

PP

OMD9

Produo >Distribution Resource Planning


(DRP) >Planejamento da distribuio (DRP=
>Dados mestre >Determinar tipo de suprimento
especial

Determinar horizonte de PP
planejamento fix

OPPD

Determinar MRP a nvel PP


de depsito por c

OMIR

Criao das frmula a serem utilizadas para a parametrizao dos CT's


para o processo de envasamento (o que considera o clculo de custo,
capacidade e programao de prazos (lead time) ), para o custeio da gua
(a frmula apenas considera o clculo de custo) e para produtos/materiais
custeados por volume de produto/material produzido, caracterstica de
alguns materiais (Ex.: Mosto; a frmula apenas considera o clculo de
custo).

No

No

Isto possibilita que consideremos o clculo de custo e/ou a programao de prazo (LT) No
para cada uma das operaes de um roteiro, evitando que tenhamos um CT especfico
para o clculo de custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para clculo do Lead
Time (ex:CT fermentao Lead Time) como desenhado inicialmente.

No

No

ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM


E VB. PARA TANTO, D DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA
TELA SEGUINTE, FAA CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF.

Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da


distribuio (DRP= >Planejamento >Execuo MRP >Determinar
horizonte de planejamento fixo e de roll-forward
Produo >Distribution Resource Planning
(DRP) >Planejamento da distribuio (DRP=
>Planejamento >Determinar MRP a nvel de
depsito por centro

No

No

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Criao dos depsitos por MM para Excluir do MRP os depositos de diferenas existentes. Estes depositos devem conter as Sim
todos os Centros.
diferenas fisico x contabil para posterior ajuste de inventrio.
Esta configurao foi realizada para
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Automtico pela
cpia de Centros

Exit usurio: seleo de PP


material p/a ex

OMIX

Produo >Distribution Resource Planning


(DRP) >Planejamento da distribuio (DRP=
>Planejamento >Exit usurio: seleo de
material p/a execuo planejamento

Determinar tipos
PP
necessidade e atribu-l

OMP1

Produo >Planejamento da produo >Gesto


da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de necessidade
>Determinar tipos necessidade e atribu-los
classe necess.

Atualizar classes de
necessidades

PP

OMPO

Produo >Planejamento da produo >Gesto


da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de necessidade >Atualizar
classes de necessidades

Determinar estratgia

PP

OPPS

Produo >Planejamento da produo >Gesto


da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de
planejamento >Determinar estratgia

Executar a transao OMP1


ateriormente

Criamos uma Estratgia de Produo para transferncia a enviar a partir da estratgia


original (Prod para estoque: 10)

No

Determinar grupo de
estratgias

PP

OPPT

Produo >Planejamento da produo >Gesto


da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de
planejamento >Determinar grupo de estratgias

Executar a transao OPPS


anteriormente.

Associamos aqui um grupo de estratgias a um respectivo tipo de necessidades.

No

Determinar ns de
verses

PP

OMP2

Produo >Planejamento da produo >Gesto Criar verses para atualizao / backup de dados de demanda do GD.
da demanda >NecsIndsPrevists >Determinar ns
de verses

Determinar matriz de
perodo para divis

PP

OMPH

Produo >Planejamento da produo >Gesto


da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso
automtica >Determinar matriz de perodo para
diviso automtica

PP
Atribuir matriz do
perodo ao grupo MRP

OMPS

Determinar
planejadores

PP

OMD0

Produo >Planejamento da produo >Plano


mestre de produo >Dados mestre >Determinar
planejadores

Definir tipo capacidade PP

OPCD

Produo >Planejamento de capacidades


Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa
>Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo capacidade ser utilizada no centro de trabalho que poder envasar mais
capacidade
do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma
embalagem .

Definir grupo de
PP
responsveis pelo contr

OPCH

Produo >Planejamento de capacidades


>Operaes >Programao >Definir grupo de
responsveis pelo controle de produo

Determinar parmetros PP
de prog.prazos ord

OPU3

Produo >Planejamento de capacidades


>Operaes >Programao >Determinar
parmetros de prog.prazos ordens de produo

Criao do centro pelo Mdulo MM

Determinar
parm.prog.prazos
planej.vend

PP

OPU4

Produo >Planejamento de capacidades


>Operaes >Programao >Determinar
parm.prog.prazos planej.vendas e operaes

Criao do Centro pelo Mdulo MM


Est configurao dever ser
realizada para todos os Centros
Produtivos

Efetuar atualizao total PP


dos parmetros

OPPQ

Produo >Planejamento de necessidades


>Parmetros do centro >Efetuar atualizao total
dos parmetros do centro

1o.)Criao do Centro pelo Mdulo


MM
2o.) Criao do planejador de
produo (OMD0)

Definir Grupo MRP

OPPR

Produo >Planejamento de necessidades


>Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos
grupos MRP

PP

Chave de controle exist usurio - seleo material planejam.


Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais para a execuo do
planejamento, atravs do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever
neste campo a chave do user exit.
Com este user exit, a execuo do planejamento global do planejamento
de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de
longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critrios
definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva
execuo do planejamento, que s sejam planejados o materiais
baseados no planejamento ou o materiais de um planejador de MRP ou
o materiais supridos externamente ou produzidos internamente.

No

Executar a transao (configurao) Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferncia Enviada e Recebida e
OMPO anteriomente.
associamos classe de necessidades previamente criada na transao OMPO.

No

Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferncia a enviar No


dentro do GD.

No

Realizar a configurao da Matriz de Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao da funo de distribuio criada para
perodo (OSPA)
o mesmo.

Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda


>NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Atribuir matriz do perodo ao
grupo MRP

Realizar a configurao OMPH para criao da matriz de perodo para diviso


automtica de perodo
Criao do Centro pelo Mdulo MM

Criar um responsvel pelo controle de produo.

No

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

No

Criao do Centro pelo Mdulo MM

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro produtivo para execuo do MRP

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Criao do Centro pelo Mdulo MM. Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio criada para diviso automtica do
perodo para determinados SKU's .

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Definio de tipo de ordem por Centro (Fbrica)

Atualizar calendrio de PP
planejamento

MD25

Produo >Planejamento de necessidades


>Dados mestre >Atualizar calendrio de
planejamento
Produo >Planejamento de necessidades
>Dados mestre >Parmetros de necessidades
independentes >Estratgia de planejamento
>Determinar estratgia

Determinar estratgia

PP

OPPS

Determinar grupo de
estratgias

PP

OPPT

Produo >Planejamento de necessidades


>Dados mestre >Parmetros de necessidades
independentes >Estratgia de planejamento
>Determinar grupo de estratgias

Determinar perfil de
cobertura (estoque

PP

OMIA

Produo >Planejamento de necessidades


>Planejamento >Execuo MRP >Determinar
perfil de cobertura (estoque dinmico segurana)

Criao dos Centros pelo mdulo


MM

Parmetros para
PP
determinao de datas
ba

OMIT

Produo >Planejamento de necessidades


>Planejamento >Parmetros de programao e
de capacidade >Parmetros para determinao
de datas base

Cadastramento dos Centros por MM. Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado (mesmo
para ordens criadas manualmente) ou No.

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Determinar parmetros PP
de prog.prazos par

OPU5

Produo >Planejamento de necessidades


>Planejamento >Parmetros de programao e
de capacidade >Determinar parmetros de
prog.prazos para ordens planejadas

Configurao OMIT

Definir o numero de dias anteriores data de hoje que podem ser criadas as ordens
planejadas.

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Definir parmetros
dependentes de tipo d

PP

OPL8

Produo >Ordens de produo >Dados mestre Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade So Paulo
>Ordem >Definir parmetros dependentes de
e 952-Filial Jaguariuna, para isto devemos:
tipo de ordem
Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser
copiados) clicar no boto "Copiar como".
Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado.
A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram marcados os campos "EM
para ord.produo", "Sada merc.planejada" e "Sada merc. planejada" em
"Documentao do movimento de mercadorias". Isto permitir que os
movimentos de materiais executados para a Ordem de Produo sejam
documentados na mesma.
Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e
"deter.csts.planej" para em branco e zero respectivamente para todos o
tipo de ordem (PP01).

necessria a configurao dos parmetros por tipo de ordem para os novos centros
criados, caso contrrio, seria impossvel a criao de ordens para os tipos de ordens
listados acima para esses novos centros.

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Definir perfil de controle PP


de produo

OPKP

Produo >Ordens de produo >Dados mestre


>Definir perfil de controle de produo

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Definir extenso da
verificao

PP

OPJJ

Definir controle da
verificao

PP

OPJK

Produo >Ordens de produo >Operaes


>Verificao de disponibilidades >Definir
extenso da verificao
Produo >Ordens de produo >Operaes
Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta)
>Verificao de disponibilidades >Definir controle 951 e 952 para "2" (verificao para ordem liberada) e "1" (verificao
da verificao
para ordem aberta).

Fixar definio de
frmulas

PP

OPK3

Produo >Ordens de produo >Operaes


>Programao >Fixar definio de frmulas

Criado os calendrios de planificaao para os centros internacionais (813, Ter os centros cadastrados
273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345, 360),

Realizar o planejamento da produao considerando o perfil de cobertura sobre este


calendrio

No

No

No

Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os Sim
ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.

Cadastro dos Centros pela equipe Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberao de uma ordem
de MM
automaticamente na converso de oRd Planejada -> Ord Produo.
Esta configurao foi realizada para
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Automtico pela
cpia de Centros

No

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sem essa configurao no possvel efetuar a verificao de disponibilidade de


Sim
material para ordens de produo dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela
define qual regra de verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada para ordens com
status "1" (verificao para ordem aberta) e "2" (verificao para ordem liberada). Esta
cofigurao dever ser extendida para todos os Centros Produtivos.

Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta No


que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem
custeados por volume. (Transao OPK3 igual a transao OP54)

Automtico pela
cpia de Centros

Definir parmetros de
confirmao

PP

OPK4

Produo >Ordens de produo >Operaes


>Confirmao >Definir parmetros de
confirmao

Definir causas para


PP
desvio
Determinar perfis de
PP
produo repetitiva
Atualizar parmetros de PP
entrada

OPK5

Produo >Ordens de produo >Operaes


>Confirmao >Definir causas para desvio
Produo > Produo Repetitiva > Controle >
Determinar perfis de produo repetitiva
Produo >Produo repetitiva >Planejamento No Campo Horiz Selecao, digite 60
>Quadro de planejamento >Atualizar parmetros No Campo Selecao Visao, digite 3
de entrada
No Campo Programar OPs. , digite 1
No Campo Estrat. Prog. , digite 1.
Clique em GRAVAR

Atualizar distribuio
para o quadro de

PP

OSP4

Produo >Produo repetitiva >Planejamento Associamos aqui uma funo de distribuio um centro de produo.
>Quadro de planejamento >Atualizar distribuio
para o quadro de planejamento

Verificar controle de
determinao de ti

MM

OVZI

Sistema de projetos >Material >Controle da


produo por ordem do cliente >Verificar
controle de determinao de tipos de
necessidade

No

Verificar controle de
determinao de ti

MM

OVZI

Sistema de projetos >Material >Controle da


produo por ordem do cliente >Verificar
controle de determinao de tipos de
necessidade

No

Concil. Bancria Import. Extrato Banc.

FI

OSP2
OS80

Configurados os parmetros de confirmao de ordens, para os centros


951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configurao foi feita
com cpia da configurao do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A
configurao dos centros 951 e 952 so idnticas para cada tipo de
ordem, ou seja, para o tipo PP01 a configurao para os centros 951 e
952 so idnticas, acontecendo o mesmo para PP02.
A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos:
"funo de confirmao" modificado para "X" (confirmao final geral) e
flegado "baixa res. aber."; em "verificaes", o campo " sequncia
operaes" foi definido com mensagem de erro (E), o campo "remessa
incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva"
com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado;
Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os
componentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o
campo "Custos reais".
A configurao para o tipo PP02, ficou idntica a do centro 0001 (standard
SAP).

A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas


automaticamente por intermdio de algortimos no momento da
importao do extrato bancrio.
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliao.
A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos genericos
e especificos que so disponibilizados pelos bancos.
Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as informaes
referente aos lanamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e
similiares as informaes que constam nos lanamentos gerados no SAP.

Esta configurao foi realizada para


os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Funo de confirmao" para "X" que
Sim
prope uma confirmaao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificaes",
caso a sequncia de operaes no seja obedecida, haver uma mensagem de erro,
caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem ,
haver uma mensagem de aviso, e tambm haver a possibilidade da confirmao com
datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os
componentes" ficar desflegado, sendo assim no momento da confirmao da ordem o
sistema considerar a execuo de backflush apenas os materiais cadastrados com o
campo "baixa por exploso" "1" viso MRP2, e caso sejam encontrados erros nas
movimentaes de mercadorias (backflush), o sistema exibir um log de erros antes da
gravao e permitir que o usurio corrija os erros encontrados antes da gravao.
Sero gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades.
Para o tipo PP02, mantivemos a configurao original, j que no estaremos utilizando
ordem de produo com numerao externa.

Automtico pela
cpia de Centros

Apontamento de causas de perdas durante o processo (produo discreta).

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Definir perfil para produo repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes
verses de produo.
Definio de Programao PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma
necessidade, o sistema ir fazer a conta de quando ser o inicio da ordem planejada.
Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.

No

Esta configurao foi realizada para Associar a um centro uma funo de distribuio.
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Antes da importao do extrato


necessrio que o arquivo seja
convertido do padro CNAB 200
para o MULTICASH, o programa que
faz esta converso dever ser
adquirido de terceiros.
Para que o Cash Position funcione
extrato dever ser importado
diariamente.

No

Sim

No

Estratgia de liberao MM
req

possvel configurar estratgias de aprovao de forma mais sinttica,


utilizando campo requisitante como restrio de seleo ou de forma mais
especfica (permite converso automtica para ambiente utilizando
Workflow, porm aumenta o esforo de manuteno).

Sim

Avaliao de
fornecedores

Sugesto de sub-critrios de preos:


- Nvel de preo - Automtico

No

MM

Sugesto de sub-critrios de fornecimento:


- Cumprimento de prazos - Automtico
- Cumprimento de quantidades - Automtico

Automtico pela
cpia de Centros

Variante de ReqC
p/atribuo

MM

ME57

Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers subsequentes>Atribuir e
processar

Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a


serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que
no estejam atribudas.

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam No
exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de


compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos
da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever
ser processado um campo de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone
"Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o
cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo
depois gravar.
Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como
variante e informar no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e
salvar.

Variante de ReqC
p/atribuo

MM

ME57

Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers subsequentes>Atribuir e
processar

Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a


serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que
no estejam atribudas.

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam No
exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de


compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos
da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever
ser processado um campo de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone
"Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o
cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo
depois gravar.
Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como
variante e informar no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e
salvar.

Motivos de Urgncia
MM
Incluso dos limites de MM
tolerncia para as
empresas empresa "x"
no SAP
a) EX

MM

SM30

Digitar a transao SM30


Incluir limites de tolerncia para as empresas da
empresa "x"

Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de compra.

No
No

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Atualizar empresas para a
administrao de materiais:

No

Permitir as
MM
modificaes das
condies de
pagamento nos
programas de remessa,
pois as modificaes
realizadas nos
contratos no so
transferidas para os
programas de remessa.

Condies de pagamento para programas de


remessas foi modificado o status de Exibio
para entrada facultariva.

No

Possibilitar as unidades MM
a realizao de
inventrio rotativo

Selecionar modelos standards e clicar em


'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo
Centro

Sim

Exerccio do perodo
corrente

Automtico pela
cpia de Centros

Atribuir setor de
MM
atividade aos novos
centros
Utilizar os tipos de MRP MM
standart do SAP
Operaes de
MM
Industrializao por
encomenda, onde
fabricantes e
encomenda sero
unidades do grupo.
(TCOE = ID
0700300600150100100
10).

Atribuir centro/rea avaliao - setor de atividade


- diviso - todos os novos centros criados no
projeto Sap empresa "x"
Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM
e VB, vamos utilizar o Standart do Sap

Sim

Estas condies foram MM


colocadas como
condio de cabealho
para permitir que no
caso de importao de
varios itens que tem
rateio de Frete e
Seguro, o comprador
digite o valor total
destes custos e o
sistema faa o rateio
item a item
proporcionalmente ao

Foram configurados como condio de item e


cabealho:
CUIN - Seguro
FRB2 - Frete
Y110 - ICMs

No

Determinar em quais
contas do razo o
movimento de
mercadorias sera
registrado nos centros
empresa "x"

MM

Centros criados com copia, tendo importado esta


configurao do centro modelo, conferimos a
configurao e no foi necessrio modificaes.
Para cada centro criado deve ser informado o
Cd.agrup.aval.

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

Para lanamento da
nota fiscal com CFOP
correto

MM

Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que


caracterizam a operao de remessa em
consignao
Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utiliza -x- Ctg setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct

No

Parece no ter
relevncia para
centro

Para que no
lanamento das notas
fiscais seja puxado o
CFOP correspondente
a operao

MM

Entrar em modificar e colocar em cada centro 0


(Zero) na Ctg. Setor

Sim

Configurao
necessria para
movimentao de
materiais recebidos
para industrializao,
sem valorizao.

MM

Esta configurao no gera ordem, portanto no


temos n CTS
Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo:
S.Industr.(Sub produtos Industrializados por
encomenda) e P.Industr. ( Produtos
Industrializados por Encomenda).

No

CFOP's que sero


utilizados nas notas
fiscais de entradas de
insumos de terceiros
recebidos para
industrializao por
encomenda. e nas
remessas recebidas
para armazenagem.

MM

Criar duas novas variaes para CFOP:


Componentes val.p/todas aplicaes -> funes
gerais de aplicao-> nota fiscal -> CFOP ->
determinar entrada/devolues-> novas
entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/
ctgreg=32 / --/ utiliz

No

No
No

Este CFOP 399/00 ser MM


utilizado para
recebimento de
remessas futuras de
importao.

Criar novo CFOP.


Componentes validos p/todas aplicaes ->
funes gerais de aplicao -> nota fiscal ->
CFOP-> determinar entrada/devolues ->
novas antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/
nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop

No

Determinar domicilio
fiscal para o centro

Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente >


Det. Domicilio Fiscal
Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) >
clicar boto ao lado Jurisdiction code > Gravar

Sim

Suportar transaOes de MM
imobilizados com
creditos de ICMS
parcelados em 1/48

Definir esquemas de calculos:


spro-> contab.financeira-> opoes basicas de
contab.-> iva-> configuraes-> verificar
esquemas calculo->definir esquema.

No

IVA especifico para


MM
compras de ativo
imbolizado que efetuara
automaticamente recbto
fisico/fiscal e
contabilizao.

CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo


Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI
(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.> iva -> calculo -> definir codigo IVA

No

MM

ctgimposto
de-nivel t
Series de notas fiscais MM
que sero utilizadas
pelas unidades
empresa "x" da 1.onda

taxa

nivel

Componentes val.p/todas aplicaes -> funes Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda
gerais de apli.-> nota fiscal -> sada -> n.grupo
Grupo
Descrio
04705
Filial 047 / srie

Sim

MM

Adminsitrao de Materiais > Administrao de


Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo
dos movimentos de mercadorias > motivo do
movimento > novas entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de

No

Para que o sistema


MM
sugira
automaticamente um
Tipo de avaliao de
material, no sendo no
entanto obrigatrio a
utilizao do mesmo,
podendo ser alterado
de acordo com a
necessidade.

Entrar na transao OMWC para efetuar esta


configurao e seguir os passos abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliao que deseja
alterar e clicar em modificar
3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext.
colocar :
A.COMPRA

No

IVA criado para


aquisio de
imobilizado com
incidencia apenas de
ICMS de forma que
contabilize este ICMS
na conta 12220027
(ICMS Lei 102).

CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo


Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.> iva -> calculo -> definir codigo IVA
Criar como cpia do IVA ZO porm,
desconsiderando as seguintes linhas apontadas
abixo:

No

Relatorios de
rastreabilidade

MM

Atribuir novos centros MM


as Organizaes de
Compras
Para permitir entrada
MM
de transfrencia de
produto SAP/SAP, para
o Estado do Rio Grande
do Sul, com lanamento
da base dos impostos
no campo outras.

SPRO

chcta

Sim

Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0

No

Automtico pela
cpia de Centros

Para atender a Lei


complementar 102

MM

Criao dos IVAS para recebimento de Ativo


Imobilizado:
ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)

No

MM

NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR


1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E
'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER
SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA
FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO
MRP VM.

No

Criao de novas filiais. MM

Criar filial

Sim

Criao de novos
centros e novas filiais.
Criao de novos
Centros.
Criado as empresas
001 e 016 e atribuido

MM

Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente

Sim

MM

Atribuir Centro a Empresa correspondente

Sim

MM

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de


compra e "SE", Deduo mxima por desconto
para cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do
PE. Para todos os outros marcar com "No
avaliado"

No

Criao de Novos
Depositos

MM

Criar Depositos para os novos centros conforme


lista do diretrio:
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)
>br_mm>desenho>outros>hierarquia
Centros_Filia

Sim

Automtico pela
cpia de Centros

MM

Na criao de material, na Viso de Vendas 2,


os campos abaixo esto ocultos, porm
necessitamos deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
V para Referencia de Campo do MM01 e
MM02, co

No

Parece no ter
relevncia para
centro

Atender necessidade
MM
de CO.
Os Produtos Acabados MM
e Semi Acabados
produzidos segundo o
processo de produo
discreta, necessitam
desta configurao,
para que seja possvel
a criao automtica do
lote no momento da
confirmao da
produo.

No
Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais".
Marque a categoria de avaliao desejada e
clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela
acima, onde devero ser prenchidos os campos
conforme demonstrados no exemplo.
As categorias configuradas so: P - P

No

Ao fazer o teste de
MM
carga, verificou-se que
alguns fornecedores
cadastrados no
apresentam esta
informao criando um
log de erros. Se
continuar assim, na
carga, cada caso
deveria ser tratado
individualmente. Alm
disso, esta informao
vir, aps big ban

Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade"


dos fornecedores de todos os grupos.

No

No foi criada e
identificou-se este
problema no teste de
carga.

Criar a condio de pagamento C001 (idem


existente na 3.0).

No

MM

Automtico pela
cpia de Centros

Possibilitar a converso MM
do cadastro de
fornecedores.

Posicionar o cursor no grupo de contas F001


Duplo clique em Dados gerais
Duplo clique em endereo
Passar "zona" de obrigatrio para facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio
para facultativo
Duplo

No

Solicitar cliente ao
MM
vender/movimentar
ativos de giro
Criar novas LOF's de
MM
material para um centro

Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames


solicitados pelo SD (alexandre), movimentos:
y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,

No

ME01

Sim

Atualizado na
Produo

Criar novas LOF's de


MM
material para vrios
centros
Exibir LOF's existentes MM

ME05

Sim

Atualizado na
Produo

ME03

Sim

Reorganizar LOF's

MM

ME07

Sim

Atualizar sets

FI

GS02

Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo
Atualizado na
Produo

Criar ciclos de Rateio CO


Criar sets para bloqueio FI
de contabilizao em
divises

KSU1
GS01

Atualizar regra de
FI
validao para bloqueio
de contabilizao em
divises

OB28

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar
sets

Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas


para ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas
regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um
Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem
que se definir Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante
que todos relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais
de um campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer

Sim

Sim
Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo) Sim

Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo) Sim

Atualizado na
Produo