INFORMA ES
INICIAIS
FORMULA O
CAPA
SUMRIO
AN LISE
OBJE
NEGCIO
PEST
5 FORAS DE PORTER
TAMANHO DO MERCADO
CICLO DE VIDA
FCS
COMPETNCIAS
ESTRATGICAS GENRICAS
REAS FUNCIONAIS
SWOT
Sugestes:
jcacuritiba@ig.com.br
IMPLANTA O
ESTRATGICO
FORMULA O
MISSO E VISO
OBJETIVOS
OBJETIVOS FUNCIONAIS
IMPLANTA O
BSC
PLANO DE AO
FINANAS
Verso 7.0
PROJET
ESTRATGIAS EMP
Nome da empresa:
Cidade:
Data:
Menu Inicial
PROJETO
ATGIAS EMPRESARIAIS
Empresa
SUMRIO EXECUTIVO
DADOS CADASTRAIS
Empresa:
CNPJ:
Endereo:
Bairro:
Cep.:
Ramo de Atividade
Enquadramento Tributrio:
Principal Atividade
HISTRICO DA EMPRESA
Histrico da empresa:
DADOS DOS EMPRESRIOS
Nome do Empresrio:
Funes:
Experincia Profissional:
Nome do Empresrio:
Funes:
Experincia Profissional:
Nome do Empresrio:
Funes:
Experincia Profissional:
mpresa
Menu Inicial
RIO EXECUTIVO
Insc.Est.:
Nmero:
Cidade:
E-mail:
Fonte de Recursos:
Prprio
Terceiros
Bancos
Outros
Empresa
Anlise do Negcio
1. Para definir o negcio atual de sua empresa:
*
*
*
*
*
2. Tomando por base o item 1, defina o negcio da organizao at agora (o que voc enxerga como algo comum, qu
est por trs destes produtos/ servios):
3. Avaliao do negcio da organizao at agora (h algum novo produto/ servio em que sua empresa pode ou que
entrar, que est muito prximo/ exigir pouco esforo para entrar?):
4. Deciso de qual dever ser o negcio no futuro (escreva o novo negcio considerando os novos produtos/ servio
possveis de serem incorporados sua empresa, e observando o que eles tm em comum):
Menu Inicial
Empresa
Anlise PEST (Ambientes Poltico, Econmico, Social e Tecnolgico)
Para cada Ambiente (poltico, econmico, social e tecnolgico), escolha as variveis de maior impacto sobre o seu negcio e justifique.
Para cada tem abaixo atribua notas conforme intensidade da ao da oportunidade ou da ameaa):
1- Desprezvel
2- Baixa
3- Mdia
4- Alta
5- Muito alta
Uma mesma varivel pode ser oportunidade e ameaa ao mesmo tempo, como intensidades diferentes.
Importncia
Oportunidade
Ambiente poltico
Ameaa
Varivel
Impacto tributrio/ informalidade/ incentivos fiscais
Mudana de legislao
Concesses do Estado
Legislao anti-truste e monoplios
Poltica internacional (incentivos exportao/ importao; acordos internacionais)
Direito do consumidor
Legislao trabalhista
Fiscalizao
Compras governamentais
Infra-estrutura (estradas, portos, aeroportos, ferrovias etc)
Direito comercial/ propriedade intelectual
Importncia
Oportunidade
Ambiente econmico
Ameaa
Varivel
mercados globais
abertura da economia
aumento do comrcio entre pases
queda de barreiras comercias
estabilizao econmica
aumento do poder de compra das classes mais pobres
(des)valorizao da moeda nacional
planejamento financeiro
liberalizao do crdito
taxa de juros
crescimento dos servios
fuses e aquisies entre empresas
Importncia
Oportunidade
Ambiente social
Ameaa
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
5
4
3
Varivel
envelhecimento da populao
preocupao com sade
preocupao com esttica
presses pela conservao do meio ambiente
busca por qualidade de vida/ entretenimento/ viagens
concentrao nas grandes cidade x migrao para subrbios
aumento do trnsito nas grandes cidades
menor tempo livre
fim do emprego
mais atividades centradas no lar
incorporao da mulher ao mercado de trabalho
crescimento no nvel educacional
aumento dos valores democrticos
transformao da famlia
aumento das taxas de violncia
convergncia x divergncia cultural
consumo tico
responsabilidade na comunidade
Importncia
Oportunidade
Ambiente tecnolgico
Ameaa
Varivel
internet
telecomunicaes
tv digital
informtica
convergncia tecnolgica
novos materiais
nanotecnologia
automao
biotecnologia e engenharia gentica
reduo do ciclo de vida dos produtos
IMPORTNCIA DA AMEAA
IMPORTNCIA DA OPORTUNIDADE
Ambiente Poltico
Ambiente Poltico
5.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
Ambiente Tecnolgico
0.0
Ambiente Social
Registre aqui suas concluses
Ambiente Econmico
Ambiente Tecnolgico
0.0
Ambiente E
Ambiente Social
Menu Inicial
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
RTNCIA DA AMEAA
mbiente Poltico
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Ambiente Econmico
mbiente Social
Empresa
FATORES QUE DETERMINAM A INTENSIDADE DAS FORAS DO SETOR
Para cada afirmao, atribuir notas:
1 discordo totalmente
2 discordo
3 a questo parte falsa e parte verdadeira
4 concordo
5 concordo totalmente
B.
C.
D.
E.
F.
G.
No h exigncias do governo que beneficiam empresas existentes ou limitam a entrada de novas empresas.
H.
10
FORA 2 - RIVALIDADE ENTRE AS EMPRESAS DO RAMO
FATORES
A.
Existe grande nmero de concorrentes, com relativo equilbrio em termos de tamanho e recursos.
B.
O setor onde se situa o negcio mostra lento crescimento. Uns prosperam em detrimento de outros.
C.
Custos fixos altos e presso no sentido de vender o mximo para cobrir estes custos.
D.
E.
F.
9
FORA 3 - AMEAA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS
FATORES
A.
B.
Produtos/servios substitutos tm custos mais baixos que os das empresas existentes no negcio.
C.
Empresas existentes no costumam utilizar publicidade para promover sua imagem e dos produtos/servios.
4
FORA 4 - PODER DE NEGOCIAO DOS COMPRADORES
FATORES
A.
Clientes compram em grandes quantidades e sempre fazem forte presso por preos menores.
B.
Produto/servio vendido pela empresa representa muito nos custos dos clientes ou de suas compras.
C.
D.
E.
H sempre uma ameaa dos clientes virem a produzir os produtos/servios adquiridos no setor.
F.
Produto/servio vendido pela empresa existente no essencial para melhorar os produtos do comprador.
G.
H.
B.
C.
D.
Materiais/ servios adquiridos dos fornecedores so importantes para o sucesso dos negcios no setor.
E.
F.
G.
Mdia da Fora 5 =
FORAS
Mdia
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
Mdia
Baixa
Alta
Menu Inicial
Nota
0
0.00
Nota
0
0.00
Nota
0.00
Nota
0
0.00
Nota
0
0.00
Mdia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ATRATIVIDADE DO SETOR
Para cada tem abaixo atribua notas conforme o grau de atratividade:
Fa
t
or
es
so
ci
ai
s
Fa
t
or
es
te
cn
ol
g
ic
o
Fa
to
re
s
ec
on
m
ic
o
go
ve
rn
am
en
ta
is
Fa
t
or
es
co
m
pe
ti t
iv
os
Fa
t
or
es
de
m
er
ca
do
Mdia
Baixa
Alta
ATRATIVIDADE DO SETOR
NO PRESENTE
Menu Inicial
ATRATIVIDADE DO SETOR
grau de atratividade:
1- Altamente no atrativo
2- No atrativo
3 - Neutro
4- Atrativo
5- Altamente atrativo
Presente
Futuro
Tamanho de mercado
Diferenciao de produtos
Sensibilidade de preos
Ciclicidade
Sazonalidade
Mercados cativos
Rentabilidade da indstria
Intensidade competitiva
Grau de concentrao
Grau de integrao
Existncia de substitutos
Utilizao da capacidade
Inflao
Impacto cambial
Nvel salarial
Suprimento de mo de obra
Legislao
Regulao
Taxao
Apoio governamental
Maturidade e volatilidade
Complexidade
Patentes
Impactos ecolgicos
tica do trabalho
Proteo ao consumidor
Mudanas demogrficas
Grau de sindicalizao
Interculturalidade
62
62
Total
Mdia
Alta
Baixa
O SETOR
NTE
Alta
ATRATIVIDADE DO SETOR
NO FUTURO
Presente
Futuro
Menu Inicial
Empresa
TAMANHO E CRESCIMENTO DE MERCADO
Com base nos dados disponveis nos sites divulgados, calcule o tamanho e crescimento do seu mercado.
Clculo
Utilize o PIB como taxa de referncia para comparao do crescimento de mercado; lance o PIB mdio anual do pas do perodo assinalado (mdia do PIB histrico para a
anteriores, e projeo para os prximos anos) na clula D9.
No Quadro da esquerda (Dados de Entrada) voc pode lanar o crescimento (%) previsto do mercado para o ano corrente (linha 16) em relao ao ano anterior e os dado
histricos sobre o tamanho de mercado (em R$) nos anos anteriores (lance aqueles que voc dispe ou consegue estimar). A partir do ano presente, voc pode lanar no
quadro as estimativas de mercado (em R$) para o ano em questo OU a taxa de crescimento estimada para este ano.
Preencha os dados que voc conseguir; se no dispuser de todos, preencha pelo menos o tamanho de mercado para o ano atual e a taxa de crescimento para o prximo
ano. Porm, vale lembrar que quantos mais dados, melhor a anlise.
Os Resultados para Anlise (Quadro da direita) sero calculados a partir dos dados lanados. Para efeitos de tomada de deciso, considere portanto o Quadro Resultado
para Anlise.
PIB
0.00%
Insira a previso do PIB mdio para os prximos 4 anos incluindo o corrente. Pesquisar: Banco Central, IPEA, etc.
DADOS DE ENTRADA
ANO
MERCADO (R$)
TAXA DE
CRESCIMENTO (%)
ANO
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
R$ 0.00
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
MERCADO
(R$)
TAXA MDIA
#DIV/0!
TAXA MDIA
Concluses
Menu Inicial
mercado.
OS PARA ANLISE
Empresa
ANLISE DO ESTGIO DO CICLO DE VIDA DO SETOR
Para cada afirmao, atribuir notas:
1 discordo totalmente
2 discordo
3 a questo parte falsa e parte verdadeira
4 concordo
5 concordo totalmente
Se no souber ou no se aplicar, deixe em branco.
A
B
C
Introduo
O produto/ servio representa cria um novo setor, a saber, entra num segmento no qual ainda no existem (ou existem
pouqussimas) empresas competidoras.
O produto/ servio ainda no tem um mercado especfico: a empresa ter que construir este mercado sensibilizando clientes a
experimentarem o produto.
O produto/ servio no conta com um canal de distribuio especfico: a empresa est construindo-o (ou j o construiu) para
todo o setor.
A produo do produto/ servio ainda em baixa escala no setor como um todo, mas com possibilidade de crescer; os
competidores (poucos) esto aprendendo a produzir o produto/ servio (produzir com qualidade controldada, desperdcio
mnimo, padronizao de processos etc.) e os custos ainda so elevados.
O produto/ servio consome bastante investimento em publicidade para demonstrar aos clientes para que serve o produto/
servio.
O produto/ servio no apresenta um padro: h muita variao na oferta entre os poucos competidores.
O mercado do produto/ servio muito pequeno diante do potencial a que pode chegar (por exemplo, o mercado atual
representa menos de 10% do consumo a que este produto/ servio pode chegar no futuro).
MDIA
A
B
Crescimento
O produto/ servio est em um setor em forte crescimento: as taxas de crescimento do setor so superiores ao crescimento da
economia como um todo (por exemplo, acima de 50% da taxa do PIB).
O produto/ servio reconhecido pelo cliente; a maior parte dos clientes compra o produto pela primeira vezes, ou usurio
recente.
O produto/ servio "sonho de consumo" de muitos compradores que ainda no o tem, mas pretendem adquiri-lo em breve.
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Maturidade
O produto/ servio est em um setor de baixo crescimento: as taxas de crescimento do setor equiparam-se ao crescimento da
economia como um todo (por exemplo, na mdia da taxa do PIB).
O produto/ servio reconhecido pelo cliente; a maior parte dos clientes j compra o produto habitualmente, ou j o comprou
repetidas vezes.
O produto/ servio atingiu seu potencial; seu crescimento s possvel mediante a descoberta de novos segmentos de cliente
(nichos) que ainda no o usam, que demandam customizao ou fazem alguma aplicao diferenciada do produto.
Os canais de distribuio do produto/ servio so estveis e esto saturados; as empresas tentam crescer investindo em novos
canais.
A capacidade produtiva do setor como um todo est saturada ou mesmo ociosa; no h muitos investimentos de ampliao da
produo.
O setor passa (ou j passou) por um forte movimento de fuses e aquisies de empresas, de modo que hoje h menos
empresas do que houve no passado e as empresas tm, em mdia, maior porte e escala.
A oferta superior demanda no setor.
As empresas tm tradio no setor e/ou marcas fortes.
As empresas monitoram com ateno sua participao de mercado e a ao dos concorrentes; ofertas de um concorrente tm
impacto na demanda das demais.
As empresas tm mtodos de produo/ operao de larga escala e atendem mercados de massa.
MDIA
Declnio
O mercado para este produto/ servio est em declnio ou est hoje num patamar bem inferior ao que representou no passado.
B
C
Vrias empresas fazem desinvestimento nesta linha de produtos/ servios (saem do setor).
A tecnologia adotada no setor vista como obsoleta.
H novos produtos/ servios que substituem os produtos/ servios do setor, sendo que tais substitutos esto em expanso.
Os compradores dos produtos/ servios podem ser considerados "saudosistas", "tradicionalistas", "colecionadores" ou so
pessoas de mais baixa renda que ainda no tm poder aquisitivo para migrar para os substitutos.
F
G
H
Estgio
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
R$ 12.00
R$ 10.00
R$ 8.00
R$ 6.00
R$ 4.00
R$ 2.00
R$ 0.00
2012
2013
2014
2015
VENDAS DO SETOR
2016
2017
2018
Menu Inicial
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
017
#DIV/0!
Intensidade
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2018
Empresa
FATORES CHAVE DE SUCESSO DO SETOR
Anlise da concorrncia com base nos Fatores chave de sucesso
No primeiro quadro, enumere os fatores chave de sucesso e defina-os. No segundo quadro, primeira coluna, registre sua empresa e seus principais concorrentes. Compare su
tomando por base os fatores chave de sucesso. Atribua notas de 1 a 5 conforme o desempenho de cada concorrente no FCS. Utilize a escala:
1 Muito fraco
2 Fraco
3 Regular
4 Bom
5 Excelente/ benchmarking
FCS
Definio
Concorrentes
Concluses
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Menu Inicial
Empresa
COMPETNCIAS ORGANIZACIONAIS
Anlise das competncias organizacionais
Dentre os FCS da anlise anterior, escolha aqueles nos quais sua empresa quer se destacar (seja por j ser forte hoje, seja por nele enxerg
FCS so ou sero as competncias de sua empresa.
Enumere as competncias de sua empresa, e explique em detalhes como esta competncia.
Competncia
Explicao
Para cada competncia, avalie se ela valiosa (gera valor superior: os clientes pagam mais por ela , traz receitas, reduz custos etc.); se su
se verstil (a empresa pode transferi-la para outros produtos/ servios, outras localidades etc.). Atribuir notas de 1-5 para o valor, susten
Competncia
Valiosa?
0
0
0
Por que?
Sustentvel?
Por que?
Enumere, por tipo, os principais recursos constitutivos de cada uma das competncias escolhidas (tanto os que a empresa tm quanto os
adquirir/ desenvolver):
1-Muito fraco
2-Fraco
3-Regular
4-Bom
5-Excelente
Tipo de Recursos
Recursos tangveis
Conhecimentos habilidades e
experincias
Procedimentos e sistemas
Valores e cultura
Competncias
0
Agora, avalie a a importncia e a situao de cada recurso na empresa hoje, atribuindo notas de 1 a 5, considerando a escala abaixo:
1-A situao destes recursos muito fraca, seja porque a empresa no os possui, ou possui em grau bastante insuficiente, e sua falta atrapalha muito a competncia.
2-A situao destes recursos fraca, porque a empresa os possui em grau insuficiente, e sua falta atrapalha a competncia.
3-A situao destes recursos regular; a empresa os possui numa medida que no atrapalha o negcio, mas tambm no traz diferencial ou contribuio competncia.
4- A situao destes recursos boa; a empresa os possui numa medida que traz algum diferencial e contribuio competncia.
5-A situao destes recursos excelente; a empresa os possui numa medida que traz forte diferencial e contribuio competncia.
Mdia
0
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
Menu Inicial
Verstil?
Por que?
Mdia
0.00
0.00
0.00
baixo:
2.5
ias da empresa.
3.5
4.5
5.5
Diferenciao/ in
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Enfoque/ serv
A
B
C
D
E
Liderana em c
Enfoque
maximo
minimo
A empresa constantemente reduz custos ao longo do tempo: est sempre pesquisando e implantando novas maneiras de operar com mais e
A empresa controla de forma rgida os custos e despesas gerais: possui controles detalhados, utiliza relatrios atualizados de custos, mat
etc.
A empresa possui uma estrutura enxuta e sempre minimiza custos em reas no relacionadas diretamente com a produo.
A empresa oferece incentivos baseados em metas quantitativas, como remunerao por produtividade, metas de vendas, etc.
A empresa tem organizao e responsabilidades bem estruturadas, de modo a evitar duplicidade e retrabalho.
A empresa tem acesso a capital de custo mais baixo para seus investimentos.
A empresa desenvolve produtos projetados para facilitar a fabricao, de modo a alcanar maior produtividade.
A empresa possui boa capacidade de engenharia de processo, o que implica em estar sempre olhando o processo produtivo e tentando aper
A empresa possui um sistema de distribuio com baixo custo.
A empresa coloca grande energia na negociao com seus fornecedores a fim de continuamente reduzir seus custos e aumentar a produtivid
A empresa vende produtos padronizados, sem especificao e customizao/personalizao.
Os produtos e servios da empresa oferecem o bsico; componentes e servios adicionais, quando existentes, so cobrados parte.
A empresa lida bem com operao em larga escala/ grandes volumes.
A empresa possui reputao de ter os custos mais baixos em seu setor.
A empresa oferece atendimento rpido, padronizado e de baixo custo.
Diferenciao/ inovao
A empresa possui uma forte imagem da marca formada por meio de publicidade intensiva.
A empresa possui grande habilidade de marketing propaganda e pesquisa de mercado.
A empresa possui excelente engenharia de produtos: capaz de captar desejos e rapidamente (antes dos concorrentes) transform-los em p
A empresa possui forte coordenao entre pesquisa e desenvolvimento (P&D) e marketing (pesquisa tendncias e as converte em produtos).
A empresa possui reputao de ser lder em qualidade ou tecnologia no seu setor.
A empresa possui longa tradio na indstria ou traz uma reputao de outro setor com grande sinergia para o novo negcio.
A empresa realiza avaliao e incentivos subjetivos em vez de medidas quantitativas (oferta de horrios flexveis, "luxos" no ambiente de trab
A empresa possui peculiaridades (histria, tradio etc.) que fazem da empresa e seus produtos nicos.
A empresa desenvolve produtos e servios sob encomenda.
A empresa possui rede de fornecedores confiveis, de qualidade, tradicionais e, algumas vezes, exclusivos nos produtos (materiais prim
vendem empresa.
A empresa oferece produtos exclusivos, seja pelo design, sofisticao, tecnologia embarcada, preciso, durabilidade, atendimento, inovao
Os clientes pagam preos-prmio para obter os produtos/ servios da empresa.
A empresa tem programas de relacionamento com seus clientes (por exemplo, comunicao personalizada).
Enfoque/ servios
A empresa atende um segmento especfico dentro de uma indstria mais ampla (ex. uma linha de produtos, um mercado geogrfico, uma faix
A empresa lder no segmento especfico em que atua, mas possui pouca participao na indstria como um todo.
A empresa oferece produtos, facilidades e servios nicos para o grupo de clientes que atende.
A empresa reconhecida por ser especializada num segmento.
A empresa possui uma rede de relacionamento personalizada dentro de seu segmento de atuao.
Liderana em custo
Enfoque
Difere
Liderana em custo
Diferenciao
Enfoque
Intensidade
#DIV/0!
Intensidade
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Intensidade
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Empresa
2
1
REAS DA EMPRESA
MARKETING
Empresa
Concorrentes
RECURSOS HUMANOS
Polticas de recrutamento
Polticas de seleo
Treinamento
Avaliao de desempenho
Remunerao
Plano de carreira
ndice de acidentes de trabalho
Diretores competentes, lderes, empreendedores e motivados
Gerentes/chefes competentes e motivados
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OPERAES / PRODUO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FINANAS
Lucratividade da empresa
Liquidez da empresa
Endividamento
Receitas / vendas da empresa
Custos da empresa
Sistema de custos gerenciais
Contabilidade fiscal atualizada e confivel
Polticas de concesso de crdito
Polticas de cobrana
Passivo trabalhista
Capacidade de investimento
Integrao e relacionamento com outras reas da empresa
Sistema de informaes financeiras
Mdia
REAS DA EMPRESA
Marketing
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Recursos Humanos
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Operaes / produo
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Finanas
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0
Marketing
Recursos Humanos
0
Operaes
0
Finanas
Menu Inicial
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Empresa
Anlise SWOT
Das diversas anlises feitas anteriormente, faa um resumo e insira no quadro abaixo aquelas que realmente importam (de maior impacto ao negcio). L
importante
identificar
os itens
mais
relevantes
e tambm
complementar a anlise SWOT com itens que julgue importantes.
forma a excluir
(ou incluir)
novos
fatores
no Quadro
SWOT.
Alm dos fatores "puxados" automaticamente, sinta-se livre para incluir outros de grande relevncia - mas lembre-se que de alguma maneira eles devem
Ambiente
Oportunidades
Empresa
Pontos fortes
E
Registre aqui suas concluses
Menu Inicial
Ameaas
Pontos fracos
Empresa
MISSO E VISO
MISSO
A partir das anlises anteriores, avalie se o caso de revisar a misso/ viso de sua empresa.
1. Declarao da misso atual da organizao:
Viso
1. Definio atual da viso da organizao:
Menu Inicial
Empresa
Objetivos, estratgia e indicadores
A partir das anlises anteriores, estabelea objetivos e estratgias gerais para sua empresa.
(PS.: uma empresa pode ter mais de um objetivo e estratgia geral; uma mesma estratgia geral pode servir a mais de um o
acontecer)
Assinale tambm que indicadores podem ser usados.
Objetivo geral
1
2
3
4
5
Registre aqui suas concluses
Menu Inicial
mpresa.
atgia geral pode servir a mais de um objetivo; um objetivo geral pode demandar mais de uma estratgia para
Estratgia geral
Indicadores
Objetivo geral
Estratgia geral
rea funcional
Planos de ao
Objetivo geral
Estratgia geral
rea funcional
Planos de ao
Objetivo geral
Estratgia geral
rea funcional
Planos de ao
Objetivo geral
Estratgia geral
rea funcional
Planos de ao
Objetivo geral
Estratgia geral
rea funcional
Planos de ao
Registre aqui s
Empresa
Objetivos, estratgia e indicadores especficos ou funcionais
MARKETING
Objetivo
OPERAES/PRODUO
Objetivo
PESSOAS
Objetivo
FINANAS
Objetivo
0
0
MARKETING
Objetivo
OPERAES/PRODUO
Objetivo
PESSOAS
Objetivo
FINANAS
Objetivo
0
0
MARKETING
Objetivo
OPERAES/PRODUO
Objetivo
PESSOAS
Objetivo
FINANAS
Objetivo
0
0
MARKETING
Objetivo
OPERAES/PRODUO
Objetivo
PESSOAS
Objetivo
FINANAS
Objetivo
MARKETING
Objetivo
OPERAES/PRODUO
Objetivo
PESSOAS
Objetivo
FINANAS
Objetivo
Menu Inicial
ua empresa
MARKETING
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
PERAES/PRODUO
PESSOAS
FINANAS
MARKETING
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
PERAES/PRODUO
PESSOAS
FINANAS
MARKETING
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
PERAES/PRODUO
PESSOAS
FINANAS
MARKETING
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
PERAES/PRODUO
PESSOAS
FINANAS
MARKETING
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
Estratgia
Indicador
PERAES/PRODUO
PESSOAS
FINANAS
uas concluses
Empresa
Balanced s
Dentre os vrios objetivos, estratgias e indicadores de seus negcio, escolha (filtre)
FINAN
Objetivo
Estratgia/ iniciativa
Indicador
CLIEN
Objetivo
Estratgia/ iniciativa
Indicador
PROCESSOS
Objetivo
Estratgia/ iniciativa
Indicador
APRENDIZADO E
Objetivo
Estratgia/ iniciativa
Indicador
Registre aqui su
presa
Menu Inicial
Balanced scorecard
negcio, escolha (filtre) os principais, por perspectiva, que o dirigentes devem monitorar:
FINANAS
Descrio
Frmula
Meta
Fonte
Responsvel
Meta
Fonte
Responsvel
Meta
Fonte
Responsvel
Meta
Fonte
Responsvel
CLIENTES
Descrio
Frmula
PROCESSOS INTERNOS
Descrio
Frmula
APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Descrio
Frmula
Menu Inicial
torar:
Comentrios
Comentrios
Comentrios
Comentrios
Empresa:
Plano de Ao
Aes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Registre aqui suas concluses
Menu Inicial
Quem participar
da ao?
Quem ser o
responsvel?
Empresa
FINANAS
FATURAMENTO
CUSTO FIXO
MO DE OBRA
PRAZOS E ESTOQUES
INVESTIMENTO FIXO
DVIDAS E IN
SAZONA
OUTROS IN
sa
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FINANAS
DVIDAS E INVESTIMENTOS
SAZONALIDADE
OUTROS INDICADORES
DRE
Empresa
FATURAMENTO MENSAL
Faturamento Mensal - Custos
Descrio do Produto / Servio
Vendas Unitrias
Custo Unit.
Total
Registre aqui suas concluses
VOLTAR
os
Preo de Venda
Unitrio
-
0.00
0.00
Faturamento
Empresa
CUSTOS FIXOS
Discriminao
argos
(Pr-Labore)
ulos
nte e Consumo
cidade
CUSTOS FIXOS
VOLTAR
Valor R$
-
TOTAL
* - Percentual de encargos sobre a folha (J inclusos provises): Se a empresa for optante pelo regime simples este percent
percentual de 75,40%
Registre aqui suas concluses
Empresa
CUSTOS COM MO DE OBRA
Cargo/Funo
N func.
TOTAL
l de encargos sobre a folha (J inclusos provises): Se a empresa for optante pelo regime simples este percentual de 37,54%(Anexos I, II e III) 66,0%
de 75,40%
Registre aqui suas concluses
VOLTAR
Salrio
%*
Encargos
Total
-
0.00
0.00
PRAZOS E ESTOQUES
POLTICA DE VENDA
Prazo mdio de venda das mercadorias
Venda Vista
Venda a Prazo
Este quadro apresenta a diviso das vendas vista e a prazo
em relao s vendas totais.
POLTICA DE COMPRA
Prazo mdio de compras
Vista
A Prazo
Este quadro apresenta a diviso das compras vista e a prazo
em relao s compras totais.
POLTICA DE ESTOQUE
Necessidade mdia de estoques
Este quadro define qual deve ser o estoque mnimo necessrio em dias
ESTOQUE ATUAL
Estoque atual
Este quadro define o valor atual do estoque
Registre aqui suas concluses
Empresa:
PRAZOS E ESTOQUES
POLTICA DE VENDA
das totais.
POLTICA DE COMPRA
Prazo mdio de compras
Vista
A Prazo
mpras totais.
POLTICA DE ESTOQUE
dia de estoques
VOLTAR
Dias
100.00%
Prazo Mdio
Dias
100.00
Prazo Mdio
Dias
R$
INVESTIMEN
DISCRIMINAO
Construes
Mquinas e Equipamentos
Mveis e Utenslios
Reformas
Outros
Empresa:
INVESTIMENTO FIXO
DISCRIMINAO
amentos
os
/ Fundo Comercial
s concluses
VOLTAR
VALOR R$
%*
-
4.0%
14.0%
14.0%
10.0%
0.0%
20.0%
20.0%
TOTAL
Empresa
DVIDAS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS
OBRIGAES MENSAIS
Discriminao
Valor Mensal
TOTAL
VOLTAR
Nm de Parcelas
Total
-
Total
TOTAL
Empresa
SAZONALIDADE
Entrar em cada ms com o percentual referente a sazonalidade, a ser acrescentado (por exemplo 10%) ou reduzido (por exemplo -6%) em funo do faturamento previsto da planilha de Fa
Janeiro
Sazonalidade
1. Receita Total
2. Custos Variveis Totais
3. Margem de Contribuio
4. Custos Fixos Totais
5. Resultado Operacional
6. Dvidas e Investimentos
7. Resultado Final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fevereiro
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Maro
Abril
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Maio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Junho
Julho
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Agosto
Setembro
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outubro
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SAZONALIDADE
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
1. Receita Total
Julho
Agosto
7. Resultado Final
Setembro
Ou
VOLTAR
e Faturamento
Novembro
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Outubro
Dezembro
Acumulado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Novembro
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dezembro
Empresa
OUTROS INDICADORES FINANCEIROS
Saldos e Recebimentos
Resumo
Saldo em Caixa
Faturamento
Contas a Receber
Custos Variveis
Contas a Pagar
Margem de Contribuio
Custos Fixos
Resultado Operacional
Dvidas e Investimentos
Resultado Final
Grau de Inadimplncia
Dias teis
Ponto
Financeiro
de Equil brio
Operacional
Mensal
#DIV/0!
Dirio
#DIV/0!
%
#DIV/0!
1
0.9
0.8
0.7
Financeiro
Mensal
#DIV/0!
Dirio
#DIV/0!
0.6
#DIV/0!
0.5
0.4
0.3
0.2
Econmico
Lucro Desejado
%
#DIV/0!
Mensal
#DIV/0!
Dirio
#DIV/0!
#DIV/0!
0.1
0
1
3
Receita
4
Custo Total
Estoques
e Disponibilidade de Capital
#DIV/0!
#DIV/0!
Indicadores
Liquidez
Geral
Seca
de Desempenho
Margem de Contribuio
#DIV/0!
Lucratividade
1200.00%
Operacional
#DIV/0!
Resultado Final
#DIV/0!
1000.00%
800.00%
Rentabilidade
Operacional
#DIV/0!
Resultado Final
#DIV/0!
600.00%
400.00%
#DIV/0!
Resultado Final
#DIV/0!
200.00%
0.00%
1.0%
Endividamento Geral
Sem Estoque
#DIV/0!
Com Estoque
#DIV/0!
5.0%
50.0%
Lucratividade
100.0%
An lise
de Sensibilidade
Acrscimo de 10.0% no preo
Receita
Custo Varivel
Receita
#DIV/0!
Custo Varivel
Custo Fixo
Custo Fixo
Dividas e Investimento
Dividas e Investimento
Resultado
#DIV/0!
Receita
#DIV/0!
Custo Varivel
Custo Fixo
Custo Fixo
Dividas e Investimento
Dividas e Investimento
Resultado
#DIV/0!
Custo Varivel
Resultado
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
Resultado
#DIV/0!
Resultado
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
Resultado Atual
0.1
0.1
0.1
0.1
VOLTAR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4
Custo Total
Indice
#DIV/0!
UNO DA RECEITA
100.0%
150.0%
Empresa
DEMONSTRATIVO DE RESULTAD
DISCRIMINAO
1. Receita Total
Vendas ( vista)
Vendas (a prazo)
2. Custos Variveis Totais
Previso de Custos (Custo da Mercadoria)
Impostos Federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL ou SIMPLES)
Impostos Estaduais (ICMS)
Imposto Municipal (ISS)
Outros
3. Margem de Contribuio
4. Custos Fixos Totais
Mo-de-Obra + Encargos
Retirada dos Scios (Pr-Labore)
gua
Luz
Telefone
Contador
Despesas com Veculos
Material de Expediente e Consumo
Aluguel
Seguros
Propaganda e Publicidade
Depreciao Mensal
Manuteno
Condomnio
Despesas de Viagem
Servios de Terceiros
nibus, Txis e Selos
Outros
5. Resultado Operacional
6. Dvidas e Investimentos
7. Resultado Final
Registre aqui suas concluses
VOLTAR
NSTRATIVO DE RESULTADO
VALOR R$
%
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
#DIV/0!
0.00
0.0%
0.00
#DIV/0!