Manual Autonomos SP Spanish

Manual de ayuda de Autnomos SP
Jos A. Balado Arosa
MANUAL AYUDA AUTNOMOS SP
SP Autnomos es la nueva solucin de gestin que SP/Grupo Sage ha

desarrollado especficamente para autnomos que, por estimacin directa,
no necesitan llevar contabilidad, y buscan la forma ms rpida, rentable y
sencilla de gestionar su facturacin para conocer sus ingresos y gastos.
Autnomos SP es marca registrada del grupo SP. Este manual ha sido elaborado a traves de la versin
demostrativa del programa que se puede descargar de www.gruposp.com
El autor de este manual no se hace responsable de la ilegalizad en la que pueda incurrir por publicar este
documento.
Para cualquier aclaracin al respecto no dude en ponerse en contacto en jose.balado@terra.es
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Jos A. Balado Arosa
INDICE DE TEMAS
ndice
Datos autnomo
Conceptos operativos
Terceros
Operaciones con terceros
Operaciones intracomunitarias
Facturas de ventas
Facturas de compras
Facturas de ingresos
Facturas de gastos
Facturas de ventas de inmovilizado
Facturas de compras de inmovilizado
Cobros
Pagos
Situacin inicial
Cierre del ejercicio
Regularizacin del I.V.A.
Regularizacin del I.R.P.F./I.S.
Gestin de nminas
Banco-Caja
Amortizacin de inmovilizado
Regularizacin de existencias
Modelo 300
Libro registro de ventas e ingresos
Libro registro de compras y gastos
Libro registro previsin de fondos y suplidos
Libro de facturas expedidas
Libro de facturas recibidas
Libro Mayor
Operaciones con terceros
Retenciones practicadas
Retenciones soportadas
Organizacin de ficheros
Restaurar entorno
Perifricos
Calculadora
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3
3
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Jos A. Balado Arosa
DATOS AUTNOMO
Desde esta opcin cumplimentaremos los datos referentes al
autnomo para comenzar a trabajar. Es importante que recuerde que
estos datos se tendrn en cuenta en todas las opciones del programa,
facturas, operaciones especiales, informes....
La pantalla se encuentra dividida en dos zonas, en la parte superior
podremos observar dos carpetas en las que introduciremos los
siguientes datos:
Fiscales
Hacienda
Importante
Los datos introducidos en estas opciones, ser comunes para todos
los ejercicios.
Una vez cumplimentados los datos introduciremos los ejercicios con
lo que se trabajar:
Ejercicios
En cada opcin aparecern los siguientes botones:
Aceptar: si acepta el programa guardar todos los datos (cuando
aada) o todas las modificaciones (cuando est modificando).
Salir: No se realizar ninguno de los cambios introducidos.
Ayuda: El programa mostrar un documento de ayuda relacionado
con la opcin en la que se encuentra situado.
CONCEPTOS OPERATIVOS
Se acceder a esta opcin desde el men Autnomos.
Los conceptos operativos que por defecto facilita la aplicacin recogen
las operaciones ms habituales realizadas por la empresa para la
contabilizacin de las mismas. Dichos conceptos se presentan
agrupados en epgrafes de caractersticas contables similares.
En la cabecera de esta ventana dispone del botn Imprimir.
Al acceder a esta opcin, visualizar una ventana dividida en dos
partes:
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La primera parte, estar formada por los distintos grupos y

subgrupos que la aplicacin facilita, estos grupos/ subgrupos no se
podrn eliminar, tampoco se podrn aadir otros distintos.
La columna Saldo del grupo es la suma de los saldos
correspondientes a los subgrupos y conceptos pertenecientes a dicho
grupo.
La segunda parte de esta ventana es una tabla, con mantenimiento
propio, es decir que podr aadir, modificar, eliminar, conceptos al
subgrupo seleccionado, adems en esta tabla visualizar todos los
conceptos operativos que pertenecen al grupo o subgrupo
seleccionado.
En la barra de herramientas de esta opcin visualizar el botn Mayor
.
Para trabajar en esta opcin, deber seleccionar uno de los grupos o
subgrupos de la primera parte de la ventana y en la tabla que figura
debajo de estos, visualizar los conceptos pertenecientes al grupo
seleccionado.
Dependiendo del grupo o subgrupo seleccionado, se le permitir
aadir y eliminar nuevos conceptos al mismo, por ejemplo, Cuentas
bancarias o Propiedad industrial, respectivamente. O bien slo se le
permitir modificar sus datos.
Ejemplo
Por ejemplo, para el grupo de conceptos Cuentas bancarias o
Propiedad industrial, tendr todas las acciones disponibles, en cambio
para el grupo de conceptos Otros ingresos, slo dispondr de las
acciones de modificar, visualizar y fuente.
Importante
Debe saber que si modifica la descripcin de algn concepto, este
ser slo de modo aclaratorio, porque el comportamiento del
concepto no variar.
Es decir, si modifica la descripcin del Concepto CM001 (Compras de
productos) por Ventas, al facturar este concepto contablemente
seguir reflejando una compra.
La aplicacin slo permitir eliminar conceptos que adems de
pertenecer a un grupo que admite su eliminacin, no debe haberse
operado con ellos directa o indirectamente a travs de facturas,
pagos/ cobros u operaciones.
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Pasamos a detallar los grupos, subgrupos y conceptos que facilita la

aplicacin:
Compras destinadas a realizar la actividad de la empresa
Ventas o Prestacin de servicios que constituyen la actividad de la
empresa
Valoracin de compras existentes en el almacn y destinadas a
realizar la actividad de la empresa
Gastos diversos
Otros Ingresos
Cuentas bancarias (bancos)
Prstamos
Administraciones pblicas
Inmovilizado
Amortizacin acumulada de inmovilizado
Cuentas corrientes con socios
Capital
Reservas
Resultados
1. Compras destinadas a realizar la actividad de la empresa:

Cmo su propio nombre indica, recoge las compras imprescindibles
para el desarrollo del negocio e ntimamente relacionado con el
mismo. Por ejemplo: si la empresa se dedica a la fontanera, para la
compra de tuberas utilizara el concepto CM001 en la opcin Facturas
de compras.
Est formado por:
CM001
Compras
de
productos: compras propiamente dichas
CM002 Transporte de
compras a nuestro cargo: Gastos pagados por el transportes de
dichas compras
El Saldo de cada uno de los conceptos indicar los importes gastados
en las compras y en el transporte de las mismas.
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2.
3. Valoracin de compras existentes en el
destinadas a realizar la actividad de la empresa:
almacn
Este grupo contiene un concepto que refleja la valoracin monetaria

de las compras realizadas a travs del grupo Compras destinadas a
realizar la actividad de la empresa existente en stock a final del
ejercicio. Por ejemplo: Si a cierre de ejercicio tenemos en el almacn
7 tuberas de PVC a 3 y 3 tuberas de cobre a 2, nuestras
existencias en el almacn estarn valoradas: 7*3+3*2=27.
Saldo que deber reflejar este concepto tras realizar la operacin
especial de regularizacin de existencias.
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7.
8. Administraciones pblicas:
Este grupo se divide en dos subgrupos:
Deudora:
Hacienda
pblica,
deudor por diversos conceptos su saldo refleja devoluciones de
impuestos o cualquier otro importe que la Hacienda deba a la
empresa.
Organismos
de
la
Seguridad social, deudores, su saldo indicar el importe de crditos a
favor de la empresa, de los diversos Organismos de la Seguridad
Social, relacionados con las prestaciones sociales que ellos efectan.
Hacienda pblica IVA/
IGIC soportado (compras), IVA que devenga la empresa con motivo
de la adquisicin de bienes y servicios y de otras operaciones que
tenga carcter deducible.
Mostrar el literal IVA o IGIC en funcin del campo seleccionado en la
Opcin Empresas, carpeta Fiscales. Adems existir un concepto para
cada porcentaje aplicable al Impuesto correspondiente.
Hacienda
pblica
compras exentas o no sujetas, este concepto siempre presentar
saldo cero, ser utilizado por la aplicacin en los asientos de facturas
cuyas operaciones estn exentas o no sujetas.
Hacienda pblica IRPF
retenciones soportadas, cantidades retenidas a la empresa y pagos
realizados por la misma a cuenta de impuestos.
Acreedora:
Hacienda
pblica
acreedora (a pagar), recoger el importe pendiente de pago a la
hacienda pblica por conceptos fiscales.
Hacienda pblica IRPF
retenciones realizadas, cantidades retenidas por la empresa en
concepto de IRPF, pendientes de pago.
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Organismos
de
la
seguridad social, acreedores (a pagar), deudas pendientes con
organismos de la seguridad social como consecuencia de las
prestaciones que stos realizan.
Hacienda pblica IVA/
IGIC repercutido (ventas), IVA que repercute la empresa con motivo
de la venta de bienes y servicios y de otras operaciones que estn
gravadas con el impuesto.
Mostrar el literal IVA o IGIC en funcin del campo seleccionado en la
Opcin Empresas, carpeta Fiscales. Adems existir un concepto para
cada porcentaje aplicable al Impuesto correspondiente.
Hacienda
pblica
ventas exentas o no sujetas, este concepto siempre presentar saldo
cero, ser utilizado por la aplicacin en los asientos de facturas cuyas
operaciones estn exentas o no sujetas.
9. Inmovilizado (Bienes de inversin):
En este grupo destacaremos una serie de caractersticas:
1)
Debe aadir el bien de
inversin de forma previa a su facturacin, es decir, si quiere
registrar una factura de compra de un vehculo, inicialmente deber
aadir en el subgrupo correspondiente el concepto vehculo.
2)
Por
cada
bien
de
inversin que aada la aplicacin crear de forma automtica su
amortizacin acumulada correspondiente.
3)
Aconsejamos registrar
los bienes de inversin de forma individualizada (un concepto por
vehculo), o bien, si representan un conjunto este deber ser
homogneo en cuanto a su amortizacin (un concepto de para indicar
40 sillas siempre que todas ellas tengan la misma fecha de inicio de
amortizacin y el mismo porcentaje de depreciacin).
Pasamos a detallar los conceptos asociados:
Gastos
de
establecimiento a amortizar en periodos sucesivos, son los gastos
necesarios hasta que la empresa inicie su actividad productiva, al
establecerse aquella o con motivo de ampliaciones de su capacidad.
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Jos A. Balado Arosa
importe satisfecho por patentes y marcas.
Propiedad
industrial,
Fondo
de
comercio,
conjunto de bienes inmateriales como la clientela, nombre o razn
social que hayan sido adquiridos a ttulo oneroso.
Derechos de traspaso,
importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales.
Edificaciones,
construcciones y edificios en general, cualquiera que sea su destino.
Maquinaria, conjunto de
mquinas que se emplean en el desarrollo del negocio.
Mobiliario, incluiremos
el material y equipos de oficinas, no incluiremos los equipos
informticos.
Equipos
informticos,
asociaremos todos los ordenadores y dems conjuntos electrnicos.
Elementos
transporte, toda clase de vehculos utilizados en la empresa.
de
Otros
Inmovilizados,
(otros bienes de inversin), incluiremos otros bienes que
anteriormente no hayamos incluido que por sus caractersticas deban
considerarse como otros bienes de inversin (inmovilizado) y que
pertenezcan a la empresa por un periodo superior a un ao.
10. Amortizacin acumulada del Inmovilizado(Amortizacin
acumulada de bienes de inversin):
Los conceptos pertenecientes a este grupo se aadirn
automticamente en el momento del alta de un Bien de inversin.
Recogern en su caso el Importe amortizado de cada uno de ellos, es
decir, la prdida de valor que experimentan dichos Bienes por su uso
en el desarrollo de la actividad de la empresa.
11. Cuentas corrientes con socios:
En este grupo se permitir aadir conceptos que representen
entregas de efectivo realizadas por o a favor de la Empresa, de socios
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o cualquier persona, excepto Entidades de Crdito o Bancarias y

Clientes, Proveedores, etc., relacionados comercialmente con la
misma.
12. Capital:
Recoger las aportaciones realizadas por los propietarios de la
Empresa y destinadas a la permanencia en la misma.
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TERCEROS
Se acceder a esta opcin desde el men Autnomos.
En esta opcin incluiremos todas aquellas personas fsicas o jurdicas
que toman parte en la actividad comercial de la empresa como son:
Clientes
Deudores
Proveedores
Acreedores
Al acceder a esta opcin, observar que la ventana correspondiente a
esta opcin est dividida en dos partes, la primera de ellas visualizar
una tabla, con los grupos de Proveedores, Acreedores, Clientes y
Deudores.
En la cabecera de la ventana visualizar el botn Imprimir.
La segunda parte estar formada por una barra de herramientas con
los botones, aadir, modificar, eliminar, visualizar y fuentes, es decir,
esta segunda parte dispone de mantenimiento propio, pulsando el
botn Aadir, visualizar una nueva ventana en la que definir al
tercero correspondiente, los datos que forman esta ventana estarn
comentados en cada uno de los grupos de terceros.
En la barra de mantenimientos de esta opcin destacamos el botn
Mayor.
Inicialmente esta segunda parte, estar relleno con un tercero
definido que corresponder al grupo seleccionado. En esta tabla
visualizaremos la relacin de terceros definidos y asignados a cada
grupo.
En dicha tabla tambin visualizaremos los terceros que no hayamos
definido desde esta opcin, pero que se hayan registrados en el
momento de realizar la factura a travs de la bsqueda.
Importante
La aplicacin por defecto registrar un tercero para cada grupo que
componen la opcin terceros, dicho tercero slo contendr la
informacin referente al cdigo, nombre/ razn social, el resto de
campos permanecern inactivos, adems la aplicacin slo permitir
modificar el campo correspondiente al Nombre/ Razn social. Este
tercero no se podr eliminar.
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Los datos correspondientes al apartado Datos principales, sern

datos obligatorios, que en ningn caso podrn dejar sin rellenar,
excepto en el caso del tercero definido por la aplicacin que el campo
NIF, estar inhabilitado y vaco.
El tercero que facilita la aplicacin para cada grupo de conceptos se
utilizar cuando necesite realizar una factura y no disponga en ese
momento del NIF de dicho tercero.
Para aadir un tercero, deber seleccionar el grupo de terceros, y en
la parte de debajo de la ventana, visualizar una tabla con el registro
definido por la aplicacin correspondiente al grupo seleccionado, de
esta forma indicar que est en la ventana correspondiente a dicho
grupo de terceros.
Para salir de esta opcin deber pulsar el botn Salir.
OPERACIONES CON TERCEROS
Informe en el que visualizaremos en el periodo
determinado, las compras y ventas con terceros.
de
fechas
-Fecha Inicial
Por defecto, el programa presenta la fecha del primer movimiento
registrado. El cursor se encuentra situado en ese campo para que el
operador modifique la fecha presentada si lo desea.
-Fecha Final
Por defecto el programa presenta la fecha del ltimo movimiento. El
cursor pasa por esta fecha para que el operador la modifique a su
criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado.
Una vez introducidos los rangos, al aceptar automticamente el
programa nos posicionar en la pantalla de Destino de Impresin.
Destino de Impresin
Desde cualquier opcin de Impresin tanto de informes como en
documentos en SP Autnomos, el programa nos muestra una ventana
en la que podremos elegir entre distintos tipos de dispositivos de
salida de la informacin seleccionada y configura datos del listado:
Datos Listado
N de copias: En este campo introduciremos el nmero de copias
impresas que queremos obtener del listado
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Jos A. Balado Arosa
Margen(col.): Margen que habr entre las columnas del listado

Modelo de Cabecera: Seleccionaremos a travs de la bsqueda, el
modelo de cabecera que queremos para la impresin del informe.
Impresora
Los campos especficos para obtener la informacin por impresora
son:
Imp. por defecto
Lanza el listado por la impresora que tengamos configurada por
defecto como impresora predeterminada o impresora 1 en la opcin
de til/Perfiles de usuario, colores, perifricos/Perifricos.
Otra impresora
Si deseamos obtener el listado por otra impresora que tengamos
configurada en SP Autnomos que no sea la impresora
predeterminada, desde esta opcin podremos seleccionar la que
deseemos.
Importante
Las impresoras han de estar configuradas en SP Autnomos, para
poder trabajar con ellas en toda la aplicacin.
Configurar
Con esta opcin se accede directamente a la configuracin de las
impresoras en SP Autnomos, opcin situada en el men
Utilidades/Perifricos.
Otros Destinos
Adems de impresos,
siguientes formas:
podremos
obtener
los
informes
de
las
Pantalla
Desde esta opcin obtendremos el listado de la opcin del programa
donde nos encontremos, directamente por pantalla, pudiendo
obtenerlo posteriormente por la impresora seleccionada con
anterioridad.
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Jos A. Balado Arosa
Fichero
Si se desea, SP Autnomos, ofrece la posibilidad de obtener los
listados en un directorio fuera o dentro, del programa. Slo
tendremos que seleccionar el directorio en el que se encuentre el
archivo donde deseemos imprimir.
OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS
Informe en el que visualizaremos en el periodo de fechas
determinado, cada una de las operaciones de Compra y Venta
realizadas con Terceros cuyo Rgimen de I.V.A. sea U. E.(Unin
Europea).
-Fecha Inicial
-Fecha Final
programa nos posicionar en la pantalla de Destino de Impresin.
Retenciones Soportadas
Listado en el que visualizaremos desglosado las retenciones de
I.R.P.F soportadas en el rango de fechas introducido.
-Fecha Inicial
-Fecha Final
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programa nos posicionar en la pantalla de Destino de Impresin y
visualizaremos el informe desglosado por columnas.
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FACTURA DE VENTAS
En esta opcin se recogen las facturas que se realicen a los Clientes
Para realizar este proceso deber ir a la opcin de men Facturacin
, opcin Ventas, en estas facturas introducir todas las ventas de
productos y prestacin de servicios de nuestros clientes. Podr
introducir todas las facturas de ventas expedidas.
Al acceder a esta opcin inicialmente la tabla que visualiza est vaca,
en ella se irn registrando las facturas de ventas segn se registren,
cmo observar, la parte superior de la ventana la forman una serie
de botones comunes al resto de opciones, en ella destacaremos las
propias de cada opcin, en este caso cabe resaltar los botones:
Imprimir
Cobrar
Adems de estos botones, destacamos las columnas que forman la
tabla:
N Factura: En esta misma columna visualizar la Serie y N Factura
del documento correspondiente. Si no trabaja con Serie, slo
visualizar el N de la factura.
F. Factura: En esta columna visualizar la fecha en la que se realiz
la factura. Este dato es modificable en la propia factura.
Cliente: Mostrar el N.I.F./ C.I.F. del Cliente establecido en el
documento.
Total Neto/ Total Factura: Mostrar el total neto y el total factura.
Para comenzar a aadir una factura deber pulsar sobre la accin
Aadir.
Si el cliente al que se realiza la factura es un cliente que trabaja con
Rgimen de IVA, General con Recargo de Equivalencia (campo
seleccionado en la ficha del cliente), al aceptar la lnea de la factura
(pulsar el botn Aceptar), se ejecutar internamente el proceso para
calcular la cuota de recargo de equivalencia, este recargo se calcular
sobre la base imponible del IVA y segn el porcentaje de IVA (si estos
no estn vacos).
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Jos A. Balado Arosa
Al aceptar la lnea de la factura, y pasar al cuadro de dilogo de

Detalle de facturas a clientes, observar que los datos del Pie de
documento, se han actualizado, cumplimentando las bases
imponibles con sus respectivos IVA, I.R.P.F, Recargo de Equivalencia
y cuotas correspondientes, adems del Total Factura.
Las tablas correspondientes al IVA e I.R.P.F no disponen de
mantenimiento propio, estas tablas slo son informativas en ellas
visualizar, la base imponible, el porcentaje de IVA, R.E. e I.R.P.F
respectivamente y la cuota correspondiente. Estas tablas mostrarn
tantas lneas como distintos porcentajes de IVA/ IGIC y %I.R.P.F se
hayan establecido en las lneas del documento.
Total Factura:
Campo no editable, se actualizar automticamente, y se calcular
con el Total Neto + Cuotas IVA + Cuotas R.E. + Gastos suplidos Cuota I.R.P.F
Si el cliente al que se le realiza la factura tiene marcado la opcin
"Realiza provisiones" en su ficha, al realizar la factura visualizar los
campos:
Aplicar Provisin:
Campo editable, en el que introducir el importe que va a adelantar
al pago de la factura, este importe no afectar al total factura.
Total a pagar:
Campo no editable, se actualizar automticamente y se calcular
descontando al Total Factura, el importe asignado en el campo Aplicar
Provisin.
Si desea realizar el cobro de la factura desde el botn Cobrar de la
factura el importe que reflejar la lnea del cobro ser el Total a
pagar, siempre que el cliente tenga seleccionada la opcin "Realiza
provisiones".
Al finalizar el proceso, la factura quedar grabada en la tabla principal
correspondiente a la opcin.
Importante
Podr obtener informacin desglosada de las facturas segn la
retencin o el IVA de las facturas en los informes:
Operaciones con Terceros
Retenciones soportadas
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Jos A. Balado Arosa
FACTURAS DE COMPRAS
En esta opcin registrar todas las facturas realizadas a sus
proveedores, en ella se recogen los detalles que todos los
proveedores, dan del coste de las mercancas que remiten a la
empresa.
Para realizar este proceso deber ir a la opcin de men Facturacin,
opcin Compras, en estas facturas introducir todas las compras de
mercancas que realice a sus proveedores, en ellas podr introducir
cualquier tipo de compra que realice para la empresa o para su uso
personal siempre que desee que quede contabilizado. Podr introducir
todas las facturas de compras recibidas.
en ella se irn registrando las facturas a proveedores segn se
registren, cmo observar la parte superior de la ventana la forman
una serie de botones comunes al resto de opciones, en ella
destacaremos las propias de cada opcin, en este caso cabe resaltar
los botones:
Imprimir
Pagar
tabla:
N Factura: En esta misma columna obtendr la informacin de la
Serie y N Factura del documento correspondiente. Si no trabaja con
Serie slo visualizar el nmero de la factura.
F. Factura: Fecha en la que se realiz la factura.
Proveedor: Mostrar el N.I.F./ C.I.F. del Proveedor establecido en el
documento.
Total Neto/ Total Factura: Mostrar el total neto de la factura y el
total factura introducido en el campo Importe de la cabecera de la
factura.
Aadir.
Detalle de facturas a proveedores, observar que los datos del Pie
de documento, se han actualizado, cumplimentando las bases
imponibles
con
sus
respectivos
IVA,
I.R.P.F
y
cuotas
correspondientes, adems del Total Factura.
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Jos A. Balado Arosa

mantenimiento propio, no obstante si podr modificar sus bases,
haciendo clic sobre la lnea seleccionada, en ese instante se abrir un
pequeo cuadro de dilogo en el que podr modifica slo la base
imponible, si modifica dicha base, variar la cuota correspondiente,
adems del Total Factura.
Estas tablas mostrarn tantas lneas como distintos porcentajes de
IVA/ IGIC y %IRPF se hayan establecido en las lneas de documento.
Al actualizar la Factura (pulsar el botn Actualizar del cuadro de
dilogo Detalle de facturas a proveedores), si el Total Factura no se
corresponde con el importe introducido en el campo Importe Factura,
se activar un proceso de ajuste de factura, para ello el programa
mostrar el mensaje: El Importe Factura especificado no coincide
con el Total Factura calculado. Desea ajustar dicho Total Factura al
Importe del Documento original? Si pincha SI, en el pie del
documento visualizar un nuevo dato no editable Ajuste Factura este
mostrar el resultado de Importe factura (cabecera) - Total Factura.
Si pincha NO cerrar la ventana y guardar la factura sin el ajuste.
Importante
El campo Ajuste Factura, estar visible cuando entre en la factura con
la accin modificar o visualizar, pero slo si ha seleccionado SI en el
mensaje que al pulsar el botn Actualizar ha mostrado.
FACTURA DE INGRESOS
Para realizar este proceso, deber ir a la opcin de men Facturacin,
opcin Ingresos.
En esta opcin se recogen todos los ingresos e intereses financieros,
adems de los beneficios procedentes de la venta de los bienes de
inversin, este tipo de facturas se realizan a los terceros
denominados Deudores.
Al acceder a esta opcin inicialmente la tabla que visualizar estar
vaca, en ella se irn registrando todas las facturas que se realicen en
este apartado.
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Jos A. Balado Arosa
Cmo observar la parte superior de la ventana la forman una serie

de botones comunes al resto de opciones, en ella destacaremos los
propios de cada opcin, en este caso cabe resaltar los siguientes:
Imprimir
Cobrar
tabla inicial:
- N Factura: En esta misma columna visualizar la Serie y N
Factura del documento correspondiente. Si no trabaja con Serie, slo
visualizar el N de la factura.
- F. Factura: Fecha en la que se realiza la factura.
- Deudor: Mostrar el N.I.F./ C.I.F. del deudor establecido en el
documento.
- Total Neto/ Total Factura: Mostrar el total neto y el total factura.
Aadir.
Si el deudor al que se realiza la factura tiene asociado el tipo de IVA,
Rgimen de IVA General con Recargo de Equivalencia (campo
seleccionado en la ficha del deudor), al aceptar la lnea de la factura
no estn vacos).
Detalle de facturas a Deudores, observar que los datos del Pie de
mantenimiento propio, estas tablas slo nos informan de la base
imponible, el porcentaje de IVA, R.E. e I.R.P.F, adems de la cuota
correspondiente a cada base imponible.
IVA/ IGIC y %I.R.P.F se hayan establecido en las lneas del
documento.
Total Factura
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Jos A. Balado Arosa
Campo no editable, se actualizar automticamente, y se calcular

con el Total Neto + Cuotas IVA + Cuotas R.E. Cuota I.R.P.F
FACTURAS DE GASTOS
En esta opcin se recogen todos los gastos ocasionados por los
servicios que se venden o se prestan y que remiten a la empresa,
estos gastos lo gestionan los terceros denominados acreedores.
Para realizar este proceso, deber ir a la opcin de men Facturacin,
opcin Gastos, estas facturas reflejarn todos los gastos que genera
la empresa, los suyos propios o cualquier otro gasto que desee tener
contabilizado. Por ejemplo podr introducir los gastos de luz, los
gastos por un servicio, etc.
Adems podr introducir todos aquellos gastos que aunque no estn
relacionados directamente con la actividad de la empresa si
contribuyen a un gasto.
en ella se irn registrando las facturas de gastos segn se registren,
cmo observar la parte superior de la ventana la forman una serie
de botones comunes al resto de opciones, en ella destacaremos las
propias de cada opcin, en este caso cabe resaltar los botones:
Imprimir
Pagar
tabla:
N Factura: En esta misma columna obtendr la informacin de la
Serie y N Factura del documento correspondiente. Si no trabaja con
Serie slo visualizar el nmero de la factura.
la factura. Este dato es modificable desde la propia factura.
Acreedor: Mostrar el N.I.F./ C.I.F. del Acreedor establecido en el
documento.
factura.
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Jos A. Balado Arosa

Aadir.
Detalle de facturas a acreedores, observar que los datos del Pie
imponibles
con
sus
respectivos
IVA,
I.R.P.F
y
cuotas
mantenimiento propio, no obstante, si podr modificar sus bases,
haciendo clic sobre la lnea seleccionada, se abrir un pequeo cuadro
de dilogo en el que podr modifica slo la base imponible, si
modifica dicha base, variar la cuota correspondiente, adems del
Total Factura.
dilogo Detalle de facturas a acreedores), si el Total Factura no se
documento visualizar un nuevo dato no editable Ajuste Factura este
Si pincha NO cerrar la ventana y guardar la factura sin realizar el
ajuste.
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FACTURAS DE VENTAS DE INMOVILIZADO

opcin Ventas Inmovilizado.
Realizaremos este tipo de facturas cuando se realice la venta de
aquellos inmovilizados (bienes de inversin), que estarn en la
empresa por un plazo superior a un ao. Este tipo de facturas se
realizarn a los terceros considerados como Deudores.
Importante
Antes de proceder a registrar la factura de venta de un Inmovilizado
deber comprobar en la Opcin Conceptos Operativos, del men
Autnomo si son correctos, el saldo del Bien de Inversin
correspondiente, as como el de su Amortizacin acumulada (en su
caso), ya que se contabilizar la Baja del mismo en funcin de dichos
importes.
Al acceder a esta opcin inicialmente la tabla que visualizar est
vaca, en ella se irn controlando las facturas de venta de
inmovilizado segn se registren, cmo observar la parte superior de
la ventana la forman una serie de botones comunes al resto de
opciones, en ella destacaremos las propias de cada opcin, en este
caso cabe resaltar los botones:
Imprimir
Cobrar
tabla:
N Factura: En esta misma columna obtendr la informacin
correspondiente a la Serie y N Factura del documento
correspondiente. Si no trabaja con Serie slo visualizar el nmero de
la factura.
la factura. Este dato es modificable desde la propia factura.
Deudor: Mostrar el N.I.F./ C.I.F. del Deudor establecido en el
documento.
total factura.
Aadir.
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Jos A. Balado Arosa
Si el deudor al que se realiza la factura tiene asociado el tipo de IVA,

Rgimen de IVA General con Recargo de Equivalencia (campo
seleccionado en la ficha del deudor), al aceptar la lnea de la factura
no estn vacos).
Detalle de facturas a Deudores, observar que los datos del Pie de
mantenimiento propio, estas tablas slo nos informan de la base
imponible, el porcentaje de IVA, R.E. e I.R.P.F, adems de la cuota
correspondiente a cada base imponible.
IVA/ IGIC y %I.R.P.F se hayan establecido en las lneas del
documento.
Si entra de nuevo en la factura y modifica la lnea debe saber que al
actualizar dicha factura se realizar un proceso interno en el que si
detecta que se han realizado regularizaciones de %IRPF o IVA dentro
del intervalo de fechas en el que se realiz inicialmente la factura, la
aplicacin le mostrar el siguiente mensaje: Se han realizado
Liquidaciones de Impuestos con fecha igual o posterior a la
establecida en la factura. Esta operacin puede afectar a dichas
liquidaciones, le recomendamos que posteriormente las revise.
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Jos A. Balado Arosa
FACTURAS DE COMPRAS DE INMOVILIZADO

opcin Compras Inmovilizado.
Realizaremos este tipo de facturas cuando se realice la compra de
aquellos Inmovilizados (bienes de inversin), que estarn en la
empresa por un plazo superior a un ao. Este tipo de facturas se
realizarn a los terceros considerados como Acreedores.
Importante
Es conveniente, que antes de proceder a realizar este tipo de
facturas, registre en la opcin de conceptos operativos del men
Autnomo, los inmovilizados (bienes de inversin) necesarios que
vaya a utilizar, puesto que desde las facturas no se podrn definir
dichos bienes.
Al acceder a esta opcin inicialmente la tabla que visualizar est
vaca, en ella se irn registrando las facturas de compra de
inmovilizado segn se registren, cmo observar la parte superior de
la ventana la forman una serie de botones comunes al resto de
opciones, en ella destacaremos las propias de cada opcin, en este
caso cabe resaltar los botones:
Imprimir
Pagar
tabla:
N Factura: En esta misma columna obtendr la informacin
correspondiente a la Serie y N Factura del documento
correspondiente. Si no trabaja con Serie slo visualizar el nmero de
la factura.
la factura.
Acreedor: Mostrar el N.I.F./ C.I.F. del Acreedor establecido en el
documento.
factura.
Aadir.
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Jos A. Balado Arosa

Detalle de facturas a acreedores, observar que los datos del Pie
imponibles
con
sus
respectivos
IVA,
I.R.P.F
y
cuotas
mantenimiento propio, no obstante si podr modificar sus bases,
haciendo clic sobre la lnea seleccionada, en ese instante se abrir un
pequeo cuadro de dilogo en el que podr modifica slo la base
imponible, si modifica dicha base, variar la cuota correspondiente,
adems del Total Factura.
dilogo Detalle de facturas a acreedores), si el Total Factura no se
documento visualizar un nuevo dato no editable Ajuste Factura, este
Si pincha NO cerrar la ventana y guardar la factura sin el ajuste.
Importante
El campo Ajuste Factura, estar visible cuando entre en la factura con
la accin modificar o visualizar, pero slo si ha seleccionado SI.
- 27 -

Jos A. Balado Arosa
COBROS
Esta opcin permitir gestionar los cobros a travs de los conceptos
operativos de Bancos o Caja de facturas (Ventas, Venta inmovilizado
e Ingresos) registradas y cualquier otro Concepto que provoque un
movimiento de entrada de dinero.
En esta opcin se generar automticamente un Cobro por cada una
de las lneas que contengan un concepto de Banco o Caja vlido.
La existencia de registros en esta tabla, an siendo la primera vez
que accede a ella, se debe a que ha realizado cobros desde el botn
Cobrar existente en las facturas de ventas, ingresos, venta de
inmovilizado, regularizacin de IVA y regularizacin de I.R.P.F/ I.S
En esta opcin encontraremos distintos botones que nos servirn
para filtrar los cobros por las distintas opciones en las que se pueden
realizar cobros desde esta aplicacin y stos son los siguientes:
Factura de ventas
Otras facturas
Ingresos no facturados
Impuestos
Movimientos de dinero
Otros
Modificar: si activa este botn sobre una lnea de registro de la tabla,
el programa le permitir modificar todos los datos correspondientes al
cobro del documento.
Eliminar: si activa este botn sobre una lnea de registro de la tabla
este quedar eliminado.
Imprimir: Obtendr informacin relevante sobre los registros
realizados.
Importante
Recomendamos que lleve un control exhaustivo de sus facturas total
o parcialmente cobradas as como las que estn pendientes de cobrar
ya que el programa no le mostrar ningn tipo de mensaje al
respecto.
Nota
Si desea realizar el cobro de un gasto con IVA no DEDUCIBLE, deber
seleccionar en el campo %IVA, la opcin NO APLICA.
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Jos A. Balado Arosa
PAGOS
Esta opcin permitir gestionar los pagos a travs de los conceptos
operativos de Bancos o Caja de facturas (Compra, Compra
inmovilizado y Gastos) registradas y cualquier otro Concepto que
provoque un movimiento de salida de dinero.
En esta opcin se generar automticamente un Pago por cada una
de las lneas que contengan un concepto de Banco o Caja vlido.
La existencia de registros en esta tabla, an siendo la primera vez
que accede a ella, se debe a que ha realizado pagos desde el botn
Pagar existente en las facturas de compras, gastos, gastos de
inmovilizado, regularizacin de IVA, regularizacin de I.R.P.F/ I.S.
Tambin puede existir un registro de pago de una nmina, este se
realizar automticamente desde la propia opcin de nminas.
Adems tambin puede tener un registro generado por un
movimiento de cobro, que desde esta opcin slo podr visualizar, no
lo podr modificar y tampoco eliminar, para realizar estas opciones
deber ira a la opcin de Cobros. del men Cobros y Pagos
En esta opcin encontraremos distintos botones que nos servirn
para filtrar los pagos por las distintas opciones en las que se pueden
realizar pagos desde esta aplicacin y stos son los siguientes:
Factura de compras
Otras facturas
Gastos no facturados
Impuestos
Movimientos de dinero
Otros
Modificar: si activa este botn sobre una lnea de registro de la tabla,
el programa le permitir modificar los datos correspondientes al pago
del documento, excepto cuando se trate de un movimiento de dinero
originario de un cobro o de un pago de una nmina.
Eliminar: si activa este botn sobre una lnea de registro de la tabla
este quedar eliminado, excepto cuando se trate de un movimiento
de dinero originario de un cobro o de un pago de una nmina.
Imprimir: Obtendr
realizados.
informacin
relevante
sobre
los
registros
Importante
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Jos A. Balado Arosa
Recomendamos que lleve un control exhaustivo de sus facturas total

o parcialmente pagadas as como las que estn pendientes de pagar
ya que el programa no le mostrar ningn tipo de mensaje al
respecto.
Nota
Si desea realizar el pago de un gasto con IVA no DEDUCIBLE, deber
seleccionar en el campo %IVA, la opcin NO APLICA.
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Jos A. Balado Arosa
SITUACIN INICIAL
Dentro de esta opcin podremos distinguir dos funcionalidades:
1-Para el primer ejercicio de trabajo
2-Para Ejercicios sucesivos
Al aadir por primera vez una situacin inicial, el botn Eliminar
estar deshabilitado, slo podr trabajar con los botones de la parte
inferior de la pantalla desde la que podr aadir los conceptos
operativos y terceros que formarn parte de la situacin.
-Fecha
Por defecto vaco, fecha de en la que aadimos la situacin inicial.
Este campo slo estar activo al introducir por primera vez la
situacin inicial.
Podremos seleccionar la fecha a travs del calendario.
-Concepto
Por defecto aparecer el literal Asiento de Apertura, este concepto es
con el que se visualizar la situacin inicial en el diario.
Estos campos slo estarn visibles al introducir la primera situacin
inicial.
Cuando existan varias situaciones iniciales, podremos visualizar sus
datos situndonos sobre el ao que queremos consultar.
Importante
Si deseamos efectuar algn cambio en cualquiera de los movimientos
del ejercicio ya cerrado, habr obligatoriamente que eliminar la
Situacin inicial del ejercicio posterior al cerrado. La situacin inicial,
se podr eliminar desde los dos ejercicios que intervienen en el
cierre. Si la elimina desde el ejercicio ya cerrado, slo tendr que ir a
la opcin correspondiente para realizar el cambio requerido, sin
embargo si dicha situacin inicial la elimina desde el ejercicio sobre el
que ha cerrado, deber previamente seleccionar el ejercicio anterior
para realizar el cambio requerido.
AADIR CONCEPTO
- 31 -

Jos A. Balado Arosa
Los campos a rellenar son los siguientes:

-Concepto
En este campo y a travs de la bsqueda incremental (lupa),
localizaremos el concepto operativo o tercero que queremos aadir.
Recuerde que para que aparezca en esta bsqueda, debe haberlo
aadido anteriormente desde la opcin correspondiente (conceptos
operativos o terceros).
-Importe
Importe del concepto, no se podr dejar a cero.
Una vez introducido un concepto, al modificar, slo podr modificar el
campo Importe, si desea modificar el concepto, debe eliminarlo y
volverlo a aadir.
CIERRE DE EJERCICIO
Esta opcin realiza de forma automtica el cierre contable del
ejercicio, efectuando los asientos de Regularizacin, Cierre de
ejercicio y Asiento de Apertura (situacin Inicial) del nuevo ejercicio.
Importante
Al realizar el cierre, el programa mostrar el siguiente mensaje: Se
va a realizar de forma automtica el asiento de Regularizacin para
obtener el Resultado del Ejercicio activo, su asiento de Cierre y el
asiento de Apertura del nuevo Ejercicio. Este proceso es complejo,
por ello le recomendamos que realice una Copia de Seguridad
Completa del Autnomo.
Para poder realizar esta operacin, debe tener en cuenta los
siguientes puntos:
-Que el ejercicio no est cerrado.
-Que el ao seleccionado para la apertura del nuevo ejercicio sea
inmediatamente posterior al que vamos a cerrar.
Importante
Para poder realizar el cierre, es necesario que en Autnomo/ Datos
Autnomo, exista el ejercicio siguiente, el cual debe ser
inmediatamente posterior al que vamos a cerrar.
En esta opcin visualizaremos los siguientes campos:
- Ao que Cierra
- 32 -

Jos A. Balado Arosa
Ao del que desea realizar el cierre, por defecto ser el ejercicio

activo.
-Ao sobre el que realiza la apertura
Ao del ejercicio inmediatamente posterior al que hemos cerrado.
Una vez realizado el cierre, no se permitir registrar operaciones en
el ejercicio. Si quiere realizar alguna modificacin o aadir nuevas
operaciones, deber eliminarlo. Si podr imprimir y lanzar informes
sobre el ejercicio cerrado.
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Jos A. Balado Arosa
REGULARIZACIN DE I.V.A.
El impuesto sobre el valor aadido (I.V.A) constituye la base del
sistema espaol de imposicin indirecta. Consiste en un impuesto
general sobre el consumo que recae, en principio, sobre todos los
bienes y servicios utilizados en Espaa, cualquiera que sea su origen,
nacional o extranjero.
En esta opcin visualizaremos los siguientes campos:
- Fecha Inicial
Fecha inicio de la regularizacin, el periodo de liquidacin de IVA es
trimestral, segn el periodo a liquidar en este campo aadiremos una
de las siguientes fechas:
- 1Trimestre (01/01)
- 2 Trimestre (01/04)
- Fecha Final
Fecha fin de la liquidacin, dependiendo de la fecha de inicio de
trimestre:
- 1Trimestre (31/03)
Los dgitos de la fecha puede introducirlos directamente o localizarlas
a travs del calendario.
Aunque las liquidaciones de I.V.A sean trimestrales, usted podr
conocer el resultado de una liquidacin de un periodo inferior,
introduciendo el rango de fechas deseado.
-Regularizar Trimestre
Si ha efectuado cambios en los datos de alguno de los trimestres,
desde esta opcin podr actualizarlos todas las veces que quiera
siempre que el ejercicio est abierto.
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Jos A. Balado Arosa
Importante
Para regularizar un trimestre de IVA, debe situarse sobre el mismo,
para comprobar que est en el trimestre correcto, puede mirar los
campos fecha inicial/final que variarn segn el trimestre sobre el
que est situado.
Una vez realizada la regularizacin, en el campo Resultado de la
liquidacin, aparecer uno de los siguientes conceptos:
-A Pagar, Si el resultado del trimestre es negativo, se habilitar el
botn Pagar, para realizar el pago de la deuda.(ver cobros y pagos)
-A Cobrar, Si el resultado del trimestre es positivo, en este caso se
habilitar el botn Cobrar.
-Concepto
Una vez regularizado el trimestre, en la parte inferior de la pantalla,
visualizaremos los conceptos que se han regularizado.
Importante
Si ya existe alguna regularizacin de ese trimestre al volver a
regularizar de eliminarn los datos y se generar una nueva
regularizacin con los nuevos datos.
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Jos A. Balado Arosa
REGULARIZACIN DE I.R.P.F./I.S
Desde esta opcin, se realizar la regularizacin automtica de
I.R.P.F./I.S
-Fecha Inicial
Fecha inicio de la regularizacin de I.R.P.F./I.S, por defecto aparecer
la fecha de inicio del ejercicio activo.
-Fecha Final
Fecha Fin de la regularizacin de I.R.P.F/I.S, por defecto aparecer la
fecha final del ejercicio activo.
Podr localizar las fechas a travs del calendario.
-Cuanta del impuesto I.R.P.F/IS que desea imputar a gastos
Deber introducir el Importe relativo al Impuesto sobre Beneficios o
sobre la Renta de las Personas Fsicas segn sea persona jurdica o
individual, correspondiente al ejercicio de trabajo
Una vez introducidos los datos ejecutaremos la opcin Regularizar
I.R.P.F./I.S pulsando directamente sobre el botn o con las teclas
ALT+R de su teclado.
El programa calcular automticamente todas las retenciones o pagos
a cuenta del impuesto, realizados durante el ejercicio, mostrando
seguidamente la cuanta a pagar o devolver por la Hacienda Pblica
Para realizar el pago/ cobro, dependiendo del resultado se activar el
botn Botn Pagar o Botn Cobrar .
Este proceso tambin lo podr realizar desde el men Cobros y
Pagos, opcin Cobros/Pagos, dependiendo del resultado.
Las regularizaciones quedarn guardadas en la pantalla, de esta
forma podremos podr visualizarlas cuando quiera, quedar
registrado el Periodo que siempre ser anual, la fecha fin, que ser la
fecha fin del ejercicio, el resultado de la liquidacin que tendr por
defecto los valores A Cobrar o A Pagar y el Importe resultante.
En la parte inferior de la pantalla, visualizaremos los conceptos
operativos en los que quedar reflejada la regularizacin de
I.R.P.F./I.S.
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Jos A. Balado Arosa
GESTIN DE NMINAS
Cuando quiera efectuar el pago de una nmina a un empleado,
seguridad social, indemnizaciones, aportaciones a sistemas
complementarios de pensiones deber acceder a esta opcin que se
encuentra en Operaciones Especiales/Gestin de Nminas,
visualizar los siguientes datos:
En la parte superior de la pantalla aparecern los meses del ao,
estos campos aparecern por defecto y no se podrn modificar, a la
derecha de cada mes, aparecer el Total a Pagar de cada uno, para
aadir estos conceptos lo podr hacer desde la opcin aadir
Aadir Nminas
Introduciremos los totales mensuales que ha pagado por los
conceptos que se describen a continuacin:
-Total Sueldos y Salarios
Importe que pagamos en concepto de retribucin a un trabajador, ya
sea fija, variable, ordinaria, extraordinaria, en dinero o en especie (
coche, vivienda, vales de comida, seguros, transporte..), anticipos de
salario, horas, primas y gratificaciones.
-Total Seguridad Social Trabajadores
Cuotas del trabajador que el autnomo est obligado a retener para
posteriormente liquidar a la Seguridad Social por las prestaciones que
stos realizan.
Este campo ser obligatorio si no hemos introducido datos el
programa no permite continuar.
-Total Seguridad Social Empresa
Suma de todas las cuotas empresariales originadas por la obligacin
de cotizacin que adquiere la empresa con la Seguridad Social.
Este campo permite introducir importes en negativo.
-Total Retenciones I.R.P.F.
Retencin total de IRPF efectuada a los trabajadores en el mes.
-Total Indemnizaciones
Si en el mes hubiera pagado importes en
indemnizaciones deber introducirlos en este campo.
concepto
de
-Total Gastos Financieros

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Jos A. Balado Arosa
En este campo introduciremos los intereses de demora cargados, por

ejemplo debido al retraso los seguros sociales, autnomos....
Los campos Total Indemnizaciones y Total Gastos Financieros no son
campos obligatorios, slo deber introducirlos cuando en su
autnomo se den las circunstancias para ello.
BANCO CAJA
Desde esta opcin podr elegir el banco por el que desea realizar el
pago, al acceder a la lupa, visualizar los bancos que se haya creado
desde la opcin Bancos , en el men Conceptos operativos.
La opcin aadir slo estar activa la primera vez que introduzca
datos si despus quiere aadir nuevos importes o cambiar lo
existentes deber utilizar la opcin Modificar, deber situarse sobre el
mes que desea realizar la operacin y pulsar este botn o con un
doble clic de ratn.
Si por el contrario quiere Eliminar un registro, nos situaremos sobre
el mes que queremos eliminar, pulsamos eliminar y el programa
mostrar un mensaje de aviso. Si acepta, el registro ser eliminado.
Una vez rellenados los campos, al aceptar el programa realizar el
pago automticamente. Podr visualizar estos pagos desde el men
Cobros y Pagos, opcin Pagos
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Jos A. Balado Arosa
AMORTIZAR INMOVILIZADO
Cualquier inmovilizado (material o inmaterial) que pase a formar
parte del autnomo, bien a travs de la -Situacin Inicial del primer
ejercicio o bien a travs de sus correspondientes facturas de Compras
Inmovilizado, sufrir como consecuencia del paso del tiempo una
depreciacin o prdida de valor.
Esta prdida de valor queda reflejada aplicando una serie de ajustes
en su valor, las denominadas amortizaciones.
Esta opcin del programa se utilizar a la ahora de amortizar los
siguientes inmovilizados: Gastos de Inicio de actividad amortizables
en periodos sucesivos, Propiedad Industrial, Fondo de comercio,
Derechos de Traspaso, Edificaciones, Maquinaria, Mobiliario, Equipos
informticos, Vehculos y Otros Inmovilizados.
Las amortizaciones se harn de forma individual, es decir, no se
podr aadir varios inmovilizados en una sola amortizacin.
Para poder amortizar Inmovilizados, previamente debe tenerlos
dados de alta en el men Autnomo opcin:
-Conceptos Operativos.
Desde esta opcin podr:
Aadir Amortizaciones de Inmovilizado
Aadir Baja por Prdida de Inmovilizado
La columna Tipo tendr los siguientes valores:
P(roja): Si el registro
de amortizacin se ha realizado a travs de la Accin de Baja por
prdida irreversible del inmovilizado.
A(verde): Si el registro
de amortizacin se ha realizado a travs de la Accin de Amortizar.
La columna Baja mostrar los inmovilizados que ya estn dados de
baja. Podr tener los siguientes estados:
Vendido:
Si
el
Inmovilizado ha sido vendido a travs de la opcin Venta
Inmovilizado. En este caso, este literal se colocara en todos los
- 39 -

Jos A. Balado Arosa
registros de la tabla pertenecientes a este inmovilizado. En este caso,

este literal se colocara en todos los registros de la tabla
pertenecientes a este inmovilizado. En el campo tipo seguir
mostrando una P
(roja) o una A(verde), dependiendo de la opcin desde la que se
realizara la amortizacin.
Amortizado:
Si
el
Inmovilizado ha sido amortizado completamente bien sea a travs de
una amortizacin normal, bien sea a travs de una amortizacin con
cargo a prdida. En este caso, este literal se colocara en todos los
registros de la tabla pertenecientes a este inmovilizado.
Estar vaco si no se ha producido ninguno de los dos casos
anteriores.
Importante
Se recomienda que lleve un control de las operaciones realizadas con
los Inmovilizados para amortizar el pendiente.
REGULARIZACIN DE EXISTENCIAS
En esta opcin, podremos visualizar la diferencia entre el precio de
adquisicin de los productos y su valor actual.
Campos que forman parte de esta opcin:
-Fecha de Valoracin
Deber indicarse la valoracin inicial de las existencias, esto es, el
valor que tenan las existencias en su ltima valoracin, bien fuese al
inicio de la actividad (situacin inicial), o bien en la ltima
regularizacin.
Si en la situacin inicial se realiz una valoracin de las compras
existentes en el almacn, el programa mostrar por defecto dicha
valoracin.
-Valoracin de los productos iniciales
Ser obligatorio rellenarlo si quiere calcular el importe en el que se
encuentran valorados los productos.
Si en la situacin inicial existen productos, aparecer el saldo de los
mismos. En caso contrario, este campo estar en blanco.
- 40 -

Jos A. Balado Arosa
Importante
Si modifica la valoracin Inicial que presenta la aplicacin, el valor
final a travs del diario, no coincidir con el que se establezca en la
regularizacin.
-Valoracin Actual de los Productos
Estableceremos la nueva valoracin de las existencias en la fecha
indicada en el campo Fecha de valoracin.
-Variacin de los productos
El programa rellenar automticamente este campo, con la diferencia
entre los dos campos anteriores. Indica la variacin entre
Valoracin de Productos Iniciales y la Valoracin Actual de productos.
Importante
Debe rellenar al menos uno de los dos campos "Valoracin de los
Productos Iniciales",
"Variacin Actual de los Productos" para poder regularizar existencias.
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Jos A. Balado Arosa
MODELO 300
Modelo a utilizar por aquellas personas que realicen actividades a las
que apliquen el Rgimen general del Impuesto o cualquier otro de los
Regmenes del mismo, a excepcin del Rgimen especial de
agricultura, ganadera y pesca, del Rgimen de recargo de
equivalencia y del Rgimen simplificado.
Las personas que adems de este tipo de actividades realicen otras a
las que apliquen el Rgimen simplificado, presentarn nicamente el
modelo de declaracin existente para estos casos (Modelos 370 y
371).
Desde esta opcin podremos realizar las declaraciones trimestrales de
IVA.
En la pantalla principal aparecern los siguientes campos:
-Tipo
Dispone de dos opciones:
Borrador
Oficial
-Fecha Inicial/ Fecha Final
Si el usuario desea acotar el listado por un determinado rango de
fechas, en el caso de querer obtener un listado cuyas operaciones se
han producido en un determinado perodo, deber introducir en este
campo la fecha inicial y final del listado.
Si el usuario introduce una fecha inicio deber igualmente introducir a
continuacin una fecha final. La fecha inicio debe ser siempre inferior
a la fecha final y la fecha final superior a la introducida en el campo
de fecha inicial.
Recordamos que para el listado oficial del modelo 300 deben elegirse
periodos trimestrales.
Borrador
Presenta la informacin del modelo 300 en formato borrador, esta
opcin es muy til para cuando deseemos realizar meras
comprobaciones antes de obtener los modelos oficiales de cualquiera
de los dos.
Si seleccionamos esta opcin, en los campos Fecha aparecer por
defecto la fecha inicio y fin del ejercicio activo.
- 42 -

Jos A. Balado Arosa
Oficial
Formato oficial del documento seleccionado, podr obtenerlo de las
siguientes formas:
-Papel en Blanco
-Soporte Magntico
-Telemtica
Para que estas opciones estn activas, previamente debe tener
marcado la opcin oficial.
Para la configuracin del modelo oficial tenemos las siguientes
opciones:
Datos complementarios
-Ruta del Fichero
Si decide realizar el envo del modelo 300 va telemtica o mediante
fichero, debe introducir en este campo la ruta donde desea
almacenarlo.
Este campo slo estar activo cuando en la pantalla principal del
modelo 347 tengamos seleccionado Oficial/telemtica/soporte
magntico.
Al aceptar, si hemos seleccionado Papel en Blanco, el programa la
pantalla de incidencias para poder continuar, debe solucionar las.
Importante
El programa realiza validacin slo en la opcin Papel en Blanco, si va
a lanzar su modelo 300 va Telemtica o Soporte Magntico, le
recomendamos que lo imprima primero en papel, para asegurarse de
que los datos son correctos.
- 43 -

Jos A. Balado Arosa
LIBRO REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Informe detallado las ventas e ingresos registrados a travs de los
mdulos Facturacin, Pagos/ Cobros y Operaciones especiales como
Situacin Inicial (exclusivamente durante el primer Ejercicio) y
Variacin de Existencias que supongan ingreso, dentro del periodo de
fechas establecido..
-Fecha Inicial
-Fecha Final
LIBRO REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS
Informe detallado las Compras y Gastos registrados a travs de los
mdulos Facturacin, Pagos/ Cobros y Operaciones especiales como
Situacin Inicial (exclusivamente durante el
primer Ejercicio), Amortizacin, Nminas, etc. Dentro del periodo de
fechas establecido.
-Fecha Inicial
-Fecha Final
- 44 -

Jos A. Balado Arosa
LIBRO REGISTRO DE PROVISIONES DE FONDOS Y SUPLIDOS

Informe detallado de las Provisiones de fondos cobradas y Gastos
Suplidos pagados por cuenta del Cliente en el periodo de fechas
establecido.
-Fecha Inicial
-Fecha Final
visualizaremos el informe desglosado por columnas
Libro Registro de Bienes de Inversin
Informe en el que visualizaremos de forma individualizada el
Inmovilizado Material e inmaterial afectos a la actividad empresarial.
-Fecha Inicial
-Fecha Final
-Desde Bien de Inversin
Cdigo del primer Inmovilizado(bien de inversin) que exista en
Conceptos Operativos.
-Hasta Bien de Inversin
Cdigo del ltimo Inmovilizado(bien de inversin) que exista en
Conceptos Operativos.
Importante
Para que este informe muestre datos, previamente debe registrar la
compra del Inmovilizado desde Compras de Inmovilizado.
- 45 -

Jos A. Balado Arosa
LIBRO DE FACTURAS EXPEDIDAS

En esta opcin obtendr la relacin de todas las facturas realizadas
de los clientes y deudores dentro del intervalo de fechas asignadas en
el filtro. Estas fechas debern estar incluidas en el ejercicio activo
(ejercicio seleccionado).
La informacin que obtendr en este listado corresponder con la
fecha, n factura, N.I.F. o C.I.F. del cliente o deudor, nombre o razn
social de dicho cliente o deudor, adems de la descripcin del
concepto, importe del total factura y el importe del IVA repercutido.
Este filtro est compuesto por dos carpetas:
Configuracin:
Desde/ Hasta Fecha
Introducir el intervalo de fechas dentro del ejercicio activo de las
que obtendr la informacin solicitada.
Importante
Las fechas introducidas en estos dos campos, deben estar dentro del
ejercicio activo. El campo Fecha inicial no puede ser mayor que el
campo fecha final.
Valores iniciales:
Introducir los valores relacionados con la Base, IVA y Recargo
adems de la pgina a partir de la que desea obtener la informacin.
Si no rellena estos datos, obtendr toda la informacin que se
encuentre dentro del intervalo de fechas establecidas y que estn
relacionadas con la informacin que se obtiene en este listado.
Estos valores tambin los puede utilizar en el caso que al solicitar
dicha informacin, se haya cortado el fluido elctrico y con esta
opcin podr indicar a partir de qu pgina y bases desea seguir
obteniendo la informacin y no tener que imprimir toda la
informacin de nuevo.
LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS
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Jos A. Balado Arosa
En esta opcin obtendr la relacin de todas las facturas realizadas a

los proveedores y acreedores dentro del intervalo de fechas
asignadas en el filtro. Estas fechas debern estar incluidas en el
ejercicio activo (ejercicio seleccionado).
La informacin que obtendr en este listado corresponder con la
fecha, n factura, N.I.F. o C.I.F. del proveedor o acreedor, nombre o
razn social de dicho proveedor o acreedor, adems de la descripcin
del concepto, importe (total factura) y el importe del IVA soportado.
Este filtro est compuesto por dos carpetas:
Configuracin:
Desde/ Hasta Fecha
Introducir el intervalo de fechas dentro del ejercicio activo de las
que obtendr la informacin solicitada.
Importante
Las fechas introducidas en estos dos campos, deben estar dentro del
ejercicio activo. El campo Fecha inicial no puede ser mayor que el
campo fecha final.
Valores iniciales:
Introducir los valores relacionados con la Base e IVA adems, de la
pgina a partir de la que desea obtener la informacin. Si no rellena
estos datos, obtendr toda la informacin que se encuentre dentro
del intervalo de fechas establecidas y que estn relacionadas con la
informacin que se obtiene en este listado.
Estos valores tambin los puede utilizar en el caso que al solicitar
dicha informacin, se haya cortado el fluido elctrico y con esta
opcin podr indicar a partir de qu pgina y bases desea seguir
obteniendo la informacin y no tener que imprimir toda la
informacin de nuevo.
- 47 -

Jos A. Balado Arosa
MAYOR
Este informe presenta todos los movimientos de los terceros y
conceptos realizados que se hayan registrado dentro del intervalo de
fecha por el que filtra.
Adems en este informe tambin se refleja el movimiento con cuota 0
procedente de un tipo de IVA/ IGIC que sea Exento o No Sujeto.
Los campos que forman el filtro son los siguientes:
- Fecha Inicial
- Fecha Final
- Salto de pgina por cdigo
Si marca este campo en la impresin del informe, obtendr una
pgina por cada uno de los grupos de terceros, conceptos operativos
de los que se obtenga informacin. No marca este campo y en la
impresin del mismo obtendr en una sola pgina toda la
informacin.
OPERACIONES CON TERCEROS
Informe en el que visualizaremos en el periodo
determinado, las compras y ventas con terceros.
de
fechas
-Fecha Inicial
-Fecha Final
RETENCIONES PRACTICADAS
- 48 -

Jos A. Balado Arosa

I.R.P.F practicadas en el rango de fechas seleccionado.
-Fecha Inicial
-Fecha Final
RETENCIONES SOPORTADAS
I.R.P.F soportadas en el rango de fechas introducido.
-Fecha Inicial
-Fecha Final
OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS
Informe en el que visualizaremos en el periodo de fechas
determinado, cada una de las operaciones de Compra y Venta
realizadas con Terceros cuyo Rgimen de I.V.A. sea U. E.(Unin
Europea).
-Fecha Inicial
-Fecha Final
- 49 -

Jos A. Balado Arosa

- 50 -

Jos A. Balado Arosa
ORGANIZACIN DE FICHEROS
Esta opcin est recomendada cuando surjan pequeas anomalas o
lentitud en los procesos. Las acciones que realiza son:
Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar.
Regeneracin de ficheros ndices, correspondientes a la memoria
activa y los comunes a todas las memorias.
Comprobacin jerrquica de la informacin.
Es conveniente utilizar esta opcin cuando salga incorrectamente del
programa, se generen errores o por un fallo del sistema.
RESTAURAR ENTORNO
Mediante esta opcin se recuperan los valores originales del
programa en cuanto al tamao de las ventanas, al tipo de letra en
cada una de las ventanas y al logotipo de fondo del rea de trabajo.
Estos valores son propios del usuario activo. La recuperacin del
entorno del programa harn efecto nicamente sobre el usuario
activo en ese momento.
PERIFRICOS
A travs de esta opcin se pueden configurar los distintos dispositivos
de salida disponibles en SP Autnomos para listados y emisin de
documentos, en esta opcin visualizaremos las siguientes carpetas:
Impresora
Ventana
Fichero
CALCULADORA
Desde esta opcin se accede a la calculadora estndar de Windows,
pudiendo utilizar las opciones de copiar y pegar en el programa.
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