Classe A
Classe B
Classe C
Classe E
Classe R
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
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03/10/11
Fondi Monetari
Invesco Euro Reserve Fund
Invesco USD Reserve Fund
Fondi Obbligazionari:
Europa:
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund (DM)
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund
Invesco Euro Short Term Bond Fund
Invesco European Bond Fund
Invesco European Bond Fund (DS)
America e Asia:
Invesco US High Yield Bond Fund
Invesco US High Yield Bond Fund (DMF)
Invesco US High Yield Bond Fund (DA)
Invesco US High Yield Bond Fund (EH)
Invesco US High Yield Bond Fund (DA/EH)
Invesco Renminbi Fixed Income Fund
Invesco Renminbi Fixed Income Fund (EUR/DA)
Invesco Asian Bond Fund
Invesco Asian Bond Fund (DM)
Invesco Asian Bond Fund (EUR/DA)
Paesi Emergenti:
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (DMF)
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (EH)
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (DM/EH)
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (DMF)
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (EH)
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09/01/12
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06/10/14
segue
Legenda:
DM: distribuzione mensile | DMF: distribuzione mensile a tasso fisso | DMF-1: distribuzione mensile - 1 | DML: distribuzione mensile lorda | DT: distribuzione
trimestrale | DS: distribuzione semestrale | DA: distribuzione annuale | DAL: distribuzione annuale lorda | EH: Euro Hedged | UH: USD Hedged
Pag. 7 di 16
Segue
Classe A
Classe B
Classe C
Classe E
Classe R
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
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06/10/14
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09/05/11
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19/02/14
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06/10/14
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19/02/14
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10/04/07
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10/04/07
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25/09/06
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19/02/14
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21/05/01
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19/02/14
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09/01/12
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21/05/01
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09/05/11
LU1075214293
06/10/14
segue
Legenda:
DM: distribuzione mensile | DMF: distribuzione mensile a tasso fisso | DMF-1: distribuzione mensile - 1 | DML: distribuzione mensile lorda | DT: distribuzione
trimestrale | DS: distribuzione semestrale | DA: distribuzione annuale | DAL: distribuzione annuale lorda | EH: Euro Hedged | UH: USD Hedged
Pag. 8 di 16
Segue
Continua Europa:
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund (DS)
Invesco European Growth Equity Fund
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
America:
Invesco US Equity Fund
Invesco US Equity Fund (DA)
Invesco US Equity Fund (DA/EH)
Invesco US Equity Fund (EH)
Invesco US Structured Equity Fund
Invesco US Structured Equity Fund (EH)
Invesco US Value Equity Fund
Invesco US Value Equity Fund (DS)
Asia:
Invesco Asian Focus Equity Fund
Invesco Asia Infrastructure Fund
Invesco Asia Infrastructure Fund (DS)
Invesco Asia Infrastructure Fund (EH)
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Invesco Asia Consumer Demand Fund (DS)
Invesco Asia Consumer Demand Fund (EH)
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Invesco China Focus Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund (EH)
Invesco India Equity Fund
Invesco India Equity Fund (DA)
Giappone:
Invesco Japanese Equity Advantage Fund (*)
Invesco Japanese Value Equity Fund
Invesco Japanese Value Equity Fund (DS)
Invesco Japanese Value Equity Fund (DA)
Invesco Japanese Value Equity Fund (EH)
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
Classe A
Classe B
Classe C
Classe E
Classe R
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
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10/04/07
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10/04/07
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25/03/08
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19/02/14
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03/10/11
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03/10/11
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09/01/12
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03/10/11
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19/02/14
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03/10/11
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10/04/07
LU0130709628
03/09/12
LU0115142274
21/05/01
segue
(*) Il fondo Invesco Japanese Equity Advantage Fund chiuso a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata.
Legenda:
DM: distribuzione mensile | DMF: distribuzione mensile a tasso fisso | DMF-1: distribuzione mensile - 1 | DML: distribuzione mensile lorda | DT: distribuzione
trimestrale | DS: distribuzione semestrale | DA: distribuzione annuale | DAL: distribuzione annuale lorda | EH: Euro Hedged | UH: USD Hedged
Pag. 9 di 16
Segue
Paesi Emergenti:
Invesco Emerging Europe Equity Fund
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund (EH)
Invesco Latin American Equity Fund
Invesco Latin American Equity Fund (EH)
Globali:
Invesco Global Equity Income Fund
Invesco Global Equity Income Fund (DS)
Invesco Global Equity Income Fund (EH)
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (DS)
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (EH)
Invesco Global Structured Equity Fund
Invesco Global Structured Equity Fund (DA)
Invesco Global Structured Equity Fund (EH)
Fondi Settoriali:
Invesco Energy Fund
Invesco Energy Fund (EH)
Invesco Gold & Precious Metals Fund
Invesco Gold & Precious Metals Fund (EH)
Invesco Global Leisure Fund
Fondi Real Estate:
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (DT)
Fondi Alternativi:
Invesco Global Absolute Return Fund
Invesco Global Absolute Return Fund (UH)
Fondi con Protezione:
Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund
Classe A
Classe B
Classe C
Classe E
Classe R
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
Codice ISIN e
data di lancio
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LU0367025839
06/09/10
LU0367025912
17/11/08
LU0367026050
17/11/08
LU0334857942
25/03/08
LU0334858247
25/03/08
LU0334858080
25/03/08
LU0482498689
03/09/12
LU0166421692
01/10/03
LU0166421858
10/04/07
LU0166422070
01/10/03
Legenda:
DM: distribuzione mensile | DMF: distribuzione mensile a tasso fisso | DMF-1: distribuzione mensile - 1 | DML: distribuzione mensile lorda | DT: distribuzione
trimestrale | DS: distribuzione semestrale | DA: distribuzione annuale | DAL: distribuzione annuale lorda | EH: Euro Hedged | UH: USD Hedged
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Collocatore o, se del caso tramite la Banca di Supporto per la Liquidit, provvede allaccredito della somma a
favore del Sottoscrittore, al netto delle commissioni e spese e della ritenuta fiscale applicata, entro il giorno
lavorativo successivo o per quanto riguarda ALLFUNDS BANK S.A. entro il secondo giorno lavorativo
successivo a quello in cui ha ricevuto i fondi dalla SICAV e ha effettuato leventuale cambio degli stessi in Euro.
Per i fondi denominati in Dollari Usa e in Yen Giapponesi sottoscritti tramite i Collocatori che offrono tale
servizio, possibile ottenere il pagamento del rimborso direttamente in tali valute.
La richiesta di conversione deve menzionare il fondo dorigine, il numero e la classe delle Azioni che si intendono
convertire, il nuovo fondo e la classe di Azioni di cui si chiede lemissione e i riferimenti del Sottoscrittore. Le
richieste di conversione potranno essere eseguite limitatamente al numero di Azioni sottoscritte effettivamente
disponibili (gi regolate). La facolt di conversione riguarda anche (i) classi di Azioni differenti di un medesimo
fondo ovvero classi di Azioni differenti di fondi differenti; (ii) i fondi successivamente inseriti nel Prospetto ed
ammessi alla commercializzazione in Italia per i quali i sottoscrittori hanno ricevuto adeguata e tempestiva
informativa; (iii) le Azioni acquistate nellambito dei Piani di Investimento ( possibile convertire il capitale gi
accumulato in un qualunque altro fondo ammesso alla commercializzazione in Italia secondo le modalit sopra
descritte). Con specifico riferimento alle azioni di classe B, si precisa che non sono possibili conversioni in
entrata da altre classi (A, E, R) di fondi differenti ovvero dello stesso fondo verso Azioni di classe B. Non sono
possibili inoltre conversioni in uscita di Azioni di classe B verso altre classi (A, E, R) dello stesso fondo. Con
specifico riferimento alla sottoscrizione mediante Piani di Investimento, si noti che il Sottoscrittore di un Piano
di Investimento pu destinare limporto della rata mensile/trimestrale ad una pluralit di fondi. In particolare, il
Sottoscrittore pu modificare la distribuzione tra i diversi fondi prescelti dei versamenti corrispondenti alle rate
ancora da pagare, nel rispetto degli importi minimi previsti per fondo e facendone richiesta al Soggetto
Collocatore che la trasmetter al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Per lesecuzione di tale opzione la richiesta
di modifica deve pervenire al Soggetto Collocatore entro la fine del mese/trimestre precedente a quello a partire
dal quale si vuole che la modifica abbia effetto. Presso i Collocatori che offrono tale servizio e in conformit con
quanto previsto negli appositi moduli dagli stessi messi a disposizione, il Sottoscrittore pu impartire istruzioni
per ottenere il rimborso o la conversione programmati di Azioni, su base mensile o trimestrale. Per ogni
disinvestimento/conversione effettuati in adesione ad un piano programmato di rimborso o conversione
saranno trattenute dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che intermedia nelloperazione costi a carico
dellinvestitore nella misura massima di 10 Euro per singola operazione di rimborso e pari a massimo 0,10% del
controvalore convertito per singola operazione di conversione.
Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in
aggiunta a quelli programmati.
Fondi
Obbligazionari
4,00%
3,50%
2,50%
1,50%
1,00%
0,50%
La CVDE sar calcolata sul minore tra gli importi seguenti: (i) il valore corrente di mercato (basato sul valore
patrimoniale netto per Azione vigente alla data del riscatto) o (ii) il costo dacquisizione, delle azioni B riscattate.
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Di conseguenza, non sar imposta alcuna CVDE su un aumento del valore di mercato superiore al costo di
acquisizione iniziale. Nellipotesi di riscatti parziali di Azioni di classe B acquisite in tempi successivi, la regola
FIFO (First-In First-Out) sar applicata per la determinazione del numero di Azioni e del Valore patrimoniale
Netto sui quali saranno calcolate le CVDE. Conformemente alle disposizioni del Prospetto alla fine del periodo
di 4 anni dalla data di sottoscrizione originaria, le Azioni di classe B saranno convertite automaticamente e
senza costi aggiuntivi nelle corrispondenti Azioni di classe A del fondo sottoscritto.
Le Azioni B sono inoltre soggette a una commissione di distribuzione annua, non superiore all1,00%,
calcolata giornalmente e basata sui valori patrimoniali netti di tali Azioni di detto Fondo in ogni Giorno
lavorativo. Anche se per la sottoscrizione di azioni di classe B non dovuta alcuna commissione di ingresso, la
SICAV verser una commissione ai Soggetti incaricati del collocamento e della commercializzazione di detta
classe di azioni pari al 4% dellimporto sottoscritto.
Per i Piani di Investimento le commissioni sono prelevate come segue:
50% dellimporto dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale fino ad un massimo del 30%
del versamento stesso;
la restante parte distribuita in modo lineare sui versamenti successivi.
Nel caso di interruzione del Piano di Investimento prima del termine dello stesso possibile che le commissioni
iniziali gi prelevate ammontino a somma maggiore di quella che si sarebbe corrisposta nel caso di
sottoscrizioni in unUnica Soluzione.
Ciascuno dei Soggetti Collocatori potr, a propria discrezione e previo accordo con la SICAV, richiedere alla
SICAV di applicare una commissione sulle operazioni di conversione fino ad un massimo dell1% del controvalore
delle Azioni oggetto di conversione. Ciascun Soggetto Collocatore potr richiedere lapplicazione di tale
commissione anche nellipotesi di operazioni di conversione programmate.
Socit Gnrale Securities Services S.p.A. applicher allinvestitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti
commissioni:
Unica Soluzione: 0,15% dellimporto sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo
di Euro 30;
Piani di Investimento: Euro 12 allatto del versamento iniziale; Euro 2,50 per fondo per ogni rata del Piano
di Investimento e per ogni versamento aggiuntivo; 0,15% dellimporto rimborsato sulle Azioni sottoscritte
nellambito del Piano di Investimento, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 30;
Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi e/o reinvestimento di proventi.
State Street Bank S.p.A. applicher allinvestitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni:
Unica Soluzione: Euro 20 per sottoscrizioni e rimborsi;
Piani di Investimento: Euro 20 allatto del versamento iniziale; Euro 4 per ogni rata del Piano di
Investimento; Euro 10 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo;
Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi.
Eventuali costi di intervento per i bonifici esteri nel caso di operativit in valuta diversa dallEuro sono a carico
degli investitori.
Lutilizzo di Internet garantisce in ogni caso allinvestitore la possibilit di acquisire il Prospetto e i Documenti
contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), nonch gli altri documenti indicati nel medesimo
Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet www.invesco.it, nonch presso il sito Internet dei Soggetti
Collocatori.
Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza il
bonifico bancario o laddebito su conto corrente acceso presso le banche collocatrici. Lutilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della
valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si
considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Anche gli investimenti successivi e le richieste di
conversione e rimborso possono essere effettuati tramite lutilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
(Internet e/o banca telefonica). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un
eventuale ripensamento da parte dellinvestitore. In ogni caso tali modalit operative non gravano sui tempi di
esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse e non comportano alcun
onere aggiuntivo. Anche in caso di operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto
Incaricato dei Pagamenti, previo consenso dellinvestitore, pu inviare allinvestitore conferma delloperazione in
forma elettronica (ad esempio tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.
La sottoscrizione delle Azioni della SICAV mediante tecniche di comunicazione a distanza pu avvenire anche
con la presenza e assistenza prestata allinvestitore da parte di promotori finanziari, sempre nel rispetto della
normativa di riferimento, in tale ipotesi si applica la sospensiva dellefficacia della sottoscrizione per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dellinvestitore. Entro detto termine linvestitore pu
comunicare il proprio recesso senza spese n corrispettivo al promotore finanziario o al Soggetto Collocatore.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE
Agevolazioni finanziarie
Ai promotori finanziari e ai dipendenti dei Soggetti Collocatori e dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti e ai
dipendenti del Gruppo Invesco Ltd. non si applicano le commissioni iniziali.
Ciascuno dei Soggetti Collocatori potr, a propria discrezione e previo accordo con la SICAV, applicare con
riferimento a tutte le classi di Azioni uno sconto sulle commissioni iniziali fino ad un massimo del 100%.
Sulla base di eventuali accordi di tempo in tempo conclusi con ciascuno dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti,
potranno inoltre essere scontate, in tutto o in parte, le spese applicate dal singolo Soggetto Incaricato dei
Pagamenti.
peraltro prevista la seguente agevolazione:
Beneficio di accumulo: tutti i Sottoscrittori beneficeranno dellaccumulo degli ammontari investiti sia mediante
Piani di Investimento (relativamente alle rate effettivamente versate) sia mediante Versamenti in Unica
Soluzione al netto dei rimborsi, al fine del calcolo delle commissioni iniziali sulle successive sottoscrizioni
effettuate nella medesima classe di azioni. Qualora laccumulo degli ammontari investiti riguardi sottoscrizioni
effettuate da pi di un investitore, laccumulo verr operato unicamente per gli investimenti riferibili a tutti i
medesimi sottoscrittori, indicati nel medesimo ordine, come risulter dai moduli di sottoscrizione (in altri
termini, il beneficio di accumulo si applicher solo ai Versamenti in Unica Soluzione ed ai Piani di Investimento
intestati ai medesimi soggetti).
I fondi monetari nonch gli investimenti effettuati in Azioni di classe E, R e B, non godono del beneficio di
accumulo. Il beneficio di accumulo, inoltre, non si applica nel caso di sottoscrizione delle Azioni mediante
tecniche di collocamento a distanza.
D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
1. Modalit e termini di diffusione di documenti ed informazioni
Prima della sottoscrizione devono essere consegnati allinvestitore copia del Documento contenente le
Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) in lingua italiana, corredato del modulo di sottoscrizione e del
relativo allegato. In ogni momento, il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili
gratuitamente allinvestitore che ne faccia richiesta. Nel sito internet www.invesco.it sono disponibili in formato
acquisibile su supporto duraturo il Prospetto, i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori
(KIID), i rendiconti periodici (relazione annuale e relazione semestrale) e lo statuto della SICAV.
Inoltre, i rendiconti periodici (relazione annuale e relazione semestrale) nonch lo statuto della SICAV sono
messi a disposizione del pubblico - nella versione in lingua inglese - presso i Soggetti Collocatori. I partecipanti
hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti, tramite richiesta al Soggetto
Collocatore.
Ove richiesto dallinvestitore, la documentazione informativa pu essere inviata anche in formato elettronico,
mediante tecniche di comunicazione a distanza, purch le caratteristiche di queste ultime siano con ci
compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilit su supporto duraturo.
II valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascun fondo della SICAV pubblicato in Italia, con frequenza
giornaliera, sul sito internet www.invesco.it. Sullo stesso sito sono pubblicati inoltre gli avvisi di convocazione
delle assemblee dei partecipanti e gli eventuali avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.
Tali avvisi vengono tutti pubblicati nella traduzione in lingua italiana.
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