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TARPON

INVESTIMENTOS

Fundo Tarpon
Cota em 31/10/2014: R$ 18.31023080

Relatrio de Performance de 31 de outubro de 2014


Performance Lquida
Retorno Anualizado
Mdia de Retorno Mensal

26.58%
1.98%

Retorno ltimos 3 Meses


Retorno ltimos 6 Meses
Retorno ltimos 12 Meses
Retorno Desde Incio

3.82%
9.11%
-0.48%
1731.00%

Maior Retorno Mensal


Menor Retorno Mensal
Retornos Mensais
Jan
2002
2003
1.60%
2004
10.70%
2005
-8.41%
2006
10.38%
2007
1.30%
2008
-8.25%
2009
-0.49%
2010
2.13%
2011
-1.17%
2012
2.86%
2013
1.12%
2014
-8.17%

Performance Histrica - Base 100

2,000
1,800

Fundo Tarpon
IGPM + 6

1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400

19.12%
-16.95%

200
0
jul-02

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

4.61%
-1.14%
12.02%
2.31%
5.12%
9.08%
-5.83%
2.02%
1.44%
6.14%
-2.10%
-6.19%

-2.02%
-0.95%
-6.22%
5.68%
8.79%
-0.67%
0.38%
3.78%
4.79%
1.00%
-1.00%
4.15%

2.95%
-6.41%
-9.86%
7.17%
4.29%
4.02%
19.12%
0.57%
3.80%
-1.91%
5.57%
3.30%

7.76%
0.32%
-6.50%
-5.48%
1.70%
8.84%
10.80%
1.52%
-2.83%
-5.92%
-3.54%
-1.56%

4.02%
9.61%
-7.76%
3.42%
0.96%
-5.55%
0.83%
4.70%
-7.07%
0.22%
-5.42%
4.75%

Jul
1.66%
7.39%
8.92%
7.09%
1.96%
-0.58%
-1.99%
10.23%
4.65%
0.45%
-1.00%
3.46%
1.92%

jul-04

ago-06

Ago
5.58%
13.47%
14.64%
4.83%
2.58%
1.32%
-8.10%
5.82%
1.57%
0.99%
4.47%
8.15%
5.69%

ago-08

Set
Out
0.06%
11.95%
2.77%
6.58%
4.44%
-4.14%
11.73% -9.25%
0.21%
3.74%
3.20%
6.73%
-14.52% -16.95%
6.58%
1.62%
4.81%
3.45%
-2.31%
9.65%
4.57%
2.35%
0.15%
0.25%
-4.69%
3.07%

set-10

Nov
1.01%
10.02%
7.93%
0.36%
7.40%
-6.62%
6.13%
4.11%
1.34%
-5.27%
2.24%
-0.44%

out-12

out-14

Dez
10.61%
11.12%
8.75%
2.55%
6.78%
3.46%
-0.41%
6.90%
2.81%
3.83%
3.84%
-1.15%

Ano
34.31%
96.14%
63.70%
-12.35%
55.91%
32.98%
-28.16%
76.03%
38.81%
5.24%
19.84%
4.37%
1.12%

(1) Retornos lquidos de taxa de administrao e performance antes de impostos. Retornos histricos no garantem performance futura.

Performance da ao

Viso Geral do Portfolio de Bolsa - Cinco Maiores Posies


Posio

Companhia

Setor

Exposio4

1
2
3
4
5

BR Foods
Gerdau
Abril Educao
Dufry
Marisa

Artigos de Primeira Necessidade


Materiais
Artigos de Consumo
Artigos de Consumo
Artigos de Consumo

55.3%
15.4%
8.6%
7.4%
4.6%

Alocao
Inicial
Maio-09
Maro-11
julho-14
Junho-13
Julho-08

(2) Algumas posies podem temporariamente no ser divulgadas na tabela acima, por razes estratgicas.
(3) Classificao de acordo com o GICS (Global Industry Classification Standard).
(4) Exposio apresentada corresponde ao consolidado de todos os investidores do fundo. Exposio individual de cada investidor
pode variar significativamente de acordo com o tempo de investimento no fundo.

Exposio
Investimentos de Bolsa
Investimentos Ilquidos
Caixa

Liquidez dos Ativos


Investimentos de Bolsa
VMDT5 < R$2MM
R$ 2 MM < VMDT5 < R$ 20 MM
R$ 20 MM < VMDT5
Investimentos Ilquidos
Caixa

%
97.0%
3.0%

%
2.9%
26.2%
68.0%
3.0%

(5) Volume Mdio Dirio de Transaes nos ltimos 3 meses.

Nmero de posies
Investimentos de Bolsa
Investimentos Ilquidos

Exposio por Setor


Artigos de Consumo
Artigos de Primeira Necessidade
Cuidados de Sade
Materiais
Utilidades Pblicas
Tecnologia da Informao
Caixa
Total

Outubro

2014

2013

1 Ano

10.73%
-5.30%
-11.58%
-3.52%
0.77%

33.10%
-41.84%
3.59%
-14.17%
-14.95%

18.43%
3.70%
-15.96%
53.74%
-42.60%

24.62%
-40.15%
8.46%
-0.99%
-15.40%

Informaes Gerais

#
10
-

%
21.8%
55.3%
1.8%
15.4%
0.7%
1.9%
3.0%
100.0%

Objetivo

O objetivo do fundo proporcionar ganhos


de capital aos seus cotistas, atravs de
investimentos em empresas promissoras do
mercado acionrio brasileiro.

Classificao Anbid
Cota Aplicao
Taxa de Administrao
Taxa de Performance
Patrimnio Mdio

Aes Livre
D+1 (Fundo Fechado)
2,0% ao ano
20% do que exceder o IGPM+6%
R$ 230,604,383.80

(1) Corresponde a mdia do patrimnio nos ltimos 12 meses.

Contatos do Gestor
Tarpon Gestora de Recursos S.A.
Fone: +55 (11) 3074-5800
Fax: +55 (11) 3074-5801
www.tarponinvest.com.br
Gestor da Carteira
Jos Carlos Magalhes
Relacionamento com Investidores
Miguel Ferreira (miguel.ferreira@tarpon.com.br)
Maisa Araujo (maisa.araujo@tarpon.com.br)

Este documento no uma oferta de venda nem a distribuio de cotas de qualquer fundo de investimento gerido pela Tarpon Gestora de Recursos S.A. A comercializao e a distribuio de cotas deve ser feita apenas de acordo com a legislao vigente.
As informaes e opinies contidas neste documento foram obtidas e se baseiam em fontes que a Tarpon Gestora de Recursos S.A. entende ser confiveis, porm a gestora, seus administradores e funcionrios isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes
direta ou indiretamente da utilizao das informaes contidas neste documento. Os potenciais investidores devem rever o regulamento atual dos fundos antes de tomar uma deciso de investimento e podem contar com as informaes contidas nesse documento, com as
ressalvas feitas anteriormente.