Diario Tanque

FORMATO 5.
2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERODO:
Mar-14
RUC:
20549694731
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha o
IMPORTACIONES COLD MASTER INTERNATIONAL EIRL
ACTIVO (TABLA 9)
Operacin
Perodo
10
mensual
11/21/2014
Por la provision de compras

Importadas Invoice N
CN20141112
11/21/2014
Destino de la Mercaderia
11/21/2014
Por el Pago a Proveedores
TOTALES
16
20
21
PASIVO (TABLA 9)
33
34
38
39
4011D
4011C
4017D
4017C
PATRIMONIO (TABLA 9)
402
42
43,708
46
50
58
59
GASTOS (TABLA 9)
60
61
62
63
65
66
INGRESOS (TABLA 9)
67
68
69
96
97
70
43,708
80,150
69,159
76
77
79
160,300
25,451
75
87,416
80,150
-25,451
-25,451
55981.296
12
43,708
80,150
167,566
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
2013
RUC:
20544653785
FECHA
GLOSA O
DE LA
N CORRELATIVO
DEL ASIENTO
DESCRIPCIN DE
OPERACIN
LA OPERACIN
02
31.01
Por la compra de mercaderias en el mes.
03
31.01
Por el pago de las mercaderias
04
31.01
Por el traslado de las mercaderias al almacn
05
31.01
Para registrar percepcion del 2% segn Comprobantes

de Percepciones.
06
31.01
Cancelacion de Percepciones.
07
31.01
Por la venta de mercaderias del mes.
08
31.01
Por el cobro de las ventas del mes

VA A

PERODO:
2013
RUC:
20544653785
N CORRELATIVO
DEL ASIENTO
FECHA
GLOSA O
DE LA
DESCRIPCIN DE
OPERACIN
LA OPERACIN
VIENE D
09
31.01
Por la salida de mercaderias de almacen.
10
31.01
Por la compensacion de Renta de 3ra Cat. Con

percepciones.
11
31.01
Por cancelacion a terceros del ejercicio anterior.
12
31.01
Por la provisin del recibo de honorarios.
13
31.01
Por el destino del gasto.
14
31.01
Por el pago de los recibos de honorarios.
15
31.01
Por el pago a cuenta del impuesto a la renta.
16
31.01
Por la provision de planilla del mes.
17
31.01
Por el pago de planilla del mes.
18
31.01

VA A
MATIZADOS LOPEZ S.A.C.

MONEDA NACIONAL
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
NMERO
O REGISTRO
CUENTA CONTABLE ASO
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
CORRELATIVO
(TABLA 8)
08
SUSTENTATORIO
60
601
6011
40
401
40111
42
421
4212
42
421
4212
10
104
1041
10411
20
201
2011
20111
61
611
6111
40
401
4011
40113
42
421
42
421
10
104
1041
10411
14
12
121
1213
40
401
4011
40111
70
701
7011
70111
10
104
VA A FOLIO 03

MONEDA NACIONAL
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
NMERO
CORRELATIVO
(TABLA 8)
CUENTA CONTABLE ASO
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 02
1041
10411
12
121
1213
61
611
6111
20
201
2011
20111
37
371
40
401
4011
40113
46
469
10
104
1041
10411
63
632
6327
46
469
91
911
79
791
46
469
10
104
1041
10411
40
401
4017
40171
10
104
1041
10411
62
621
627
40
403
4031
4032
41
411
41
411
10
104
1041
10411
91
VA A FOLIO 04
C.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
COMPRAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gob central
IGV
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
Emitidas
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Ctas corrientes en inst financieras
Ctas ctes operativas
Banco
MERCADERIAS
MOVIMIENTO
DEBE
105,189.00
18,934.02
124,123.02
105,189.00
COSTO
VARIACION DE EXISTENCIAS
MERCADERIAS
Gob central
IGV
IGV - Regimen de Percepciones
1,022.13
1,022.13

Banco
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
En cobranza
133,415.52

Gob central
IGV
IGV Cta propia
VENTAS
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Terceros
Caja
133,415.52
622,310.34
C.
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
622,310.34
Banco
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
En cobranza
105,189.00
MERCADERIAS
MERCADERIAS
COSTO
ACTIVO DIFERIDO
1,696.00
Impuesto a la Renta Diferido

Gob central
IGV
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
9,689.00
Otras cuentas por Pagar
Caja
Banco
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

Asesora y Consultora
Produccion
1,000.00
COSTO DE PRODUCCION
1,000.00
Produccion
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO
Cargas imputables a cuenta de costo

1,000.00
Caja
Banco

746.00
Gob central
Impuesto a la Renta
Renta de tercera categora
Caja
Banco
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
1,690.00
Remuneraciones
Seguridad, previsin social y otras contribuciones
1,550.00
140.00

Instituciones pblicas
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES POR PAGAR
Remuneraciones
140.00
202.00

1,348.00
Remuneraciones
Caja
Banco
COSTO DE PRODUCCION
1,690.00
747,358.34
MOVIMIENTO
HABER
124,123.02
124,123.02
105,189.00
1,022.13
1,022.13
20,351.52
113,064.00
488,894.82
MOVIMIENTO
HABER
488,894.82
133,415.52
105,189.00
1,696.00
9,689.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
746.00
342.00
1,348.00
1,348.00
745,668.34

PERODO:
2014
RUC:
20516097192
N CORRELATIVO DEL
ASIENTO
FECHA
GLOSA O
DE LA
DESCRIPCIN DE
OPERACIN
LA OPERACIN
132
20.11
133
20.11
Por el pago de ESSALUD Y ONP del mes.
134
21.11
Por la provision de la mercaderia del exterior
135
21.11
Por el destino de las mercaderia por recibir
136
21.11
Por el pago del 50 % del monto del total de la Orden N CN20141112
137
30.11
138
30.11

PERODO:
2015
RUC:
20516097192
N CORRELATIVO DEL
ASIENTO
FECHA
GLOSA O
DE LA
DESCRIPCIN DE
OPERACIN
LA OPERACIN
202
20.01
Por la provision de la mercaderia del exterior
203
20.01
Por el destino de las mercaderia por recibir
204
20.01
Por el pago del 50 % del monto del total de la Orden N CN20141112
205
31.01
206
31.01
207
31.01
208
31.01
Por el pago de IGV.

PERODO:
2013
RUC:
20544653785
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
FECHA
DE LA
N CORRELATIVO DEL ASIENTO
OPERACIN
152
31.10
153
31.10
154
31.10
Para registrar percepcion del 2% segn Comprobantes de Percepciones.
155
31.10
Cancelacion de Percepciones.
156
31.10
157
31.10
158
31.10
Por la salida de mercaderias de almacen.
159
31.10
Por el pago a cuenta de Renta de 3ra Cat.

PERODO:
2013
RUC:
20544653785
FECHA
DE LA
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
OPERACIN
160
31.10
Por la provisin del recibo de honorarios.
161
31.10
162
31.10
Por el pago de los recibos de honorarios.
163
31.10
Por la provision de planilla del mes.
164
31.10
Por el pago de planilla del mes.
LA OPERACIN
165
31.10
166
31.10
167
30.11
Por la compra de mercaderias en el mes.
168
30.11
169
30.11
M & R TANQUE S.A.C

MONEDA NACIONAL
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
(TABLA 8)
NMERO
CORRELATIVO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 74
911
79
791
40
403
4031
4032
10
104
1041
10411
08
Proforma Invoice N
CN20141112
60
601
6011
42
421
4212
28
281
61
611
6111
42
421
4212
10
104
1041
10411
14
12
121
1213
40
401
4011
40111
70
701
7011
70111
10
104
1041
10411
VA A FOLIO 76
M & R TANQUE S.A.C

MONEDA NACIONAL
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
(TABLA 8)
NMERO
CORRELATIVO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 93
08
Proforma Invoice N
CN20141112
60
601
6011
42
421
4212
28
281
61
611
6111
42
421
4212
10
104
1041
10411
14
12
121
1213
40
401
4011
40111
70
701
7011
70111
10
104
1041
10411
10411
12
121
1213
40
403
4031
4032
10
104
1041
10411
40
401
4011
VA A FOLIO 95

MONEDA NACIONAL
CDIGO DEL LIBRO
NMERO
O REGISTRO
(TABLA 8)
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO DEL
DOCUMENTO
CORRELATIVO
CDIGO
SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 17
601
6011
40
401
40111
42
421
4212
42
421
4212
10
104
1041
10411
20
201
2011
20111
61
611
6111
40
401
4011
40113
42
421
42
421
10
104
1041
10411
14
12
121
1213
40
401
4011
40111
70
701
7011
70111
10
104
1041
10411
12
121
1213
61
611
6111
20
201
2011
20111
37
371
10
104
1041
VA A FOLIO 19

MONEDA NACIONAL
CDIGO DEL LIBRO
NMERO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO DEL
O REGISTRO
(TABLA 8)
DOCUMENTO
CORRELATIVO
CDIGO
SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 18
10411
63
632
6327
46
469
91
911
79
791
46
469
10
104
1041
10411
62
621
627
40
403
4031
4032
41
411
41
411
10
104
1041
10411
94
79
791
40
403
4031
4032
08
10
104
1041
10411
60
601
6011
40
401
40111
42
421
4212
42
421
4212
10
104
1041
10411
20
201
2011
20111
61
611
VA A FOLIO 20
DENOMINACIN
Produccion
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
POR PAGAR
ESSALUD
140.00
ONP
202.00

Caja
Banco
COMPRAS
MERCADERIAS
55,981.30

Facturas boletas y otros comprobantes
GOLD MORAL TRADING LIMITED
$ 19,152.00 T.C. 2.923
EXISTENCIAS POR RECIBIR

Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias Manufacturadas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
$ 19,152.00 T.C. 2.923

Ctas Ctes operativas
Banco BCP
En cobranza
POR PAGAR
Gob central
IGV
IGV Cta propia
VENTAS
55,981.30
Mercaderias
Terceros
Caja
Banco
DENOMINACIN
COMPRAS
MERCADERIAS
57,590.06

$ 19,152.00 T.C. 3.007
EXISTENCIAS POR RECIBIR

Mercaderias
Mercaderias
Mercaderias Manufacturadas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
$ 19,152.00 T.C. 3.007
57,590.06

Ctas Ctes operativas
Banco BCP
En cobranza
POR PAGAR
Gob central
IGV
IGV Cta propia
VENTAS
Mercaderias
Terceros
Caja
Banco
Banco

En cobranza
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
ESSALUD
140.00
ONP
Caja
Banco
202.00

Gob central
IGV

DENOMINACIN
MERCADERIAS
Gob central
IGV
Emitidas

Emitidas
Banco
MERCADERIAS
COSTO
MERCADERIAS
Gob central
IGV
Banco
En cobranza
Gob central
IGV
IGV Cta propia
VENTAS
Mercaderias
Terceros
Caja
Banco
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
En cobranza
MERCADERIAS
MERCADERIAS
COSTO
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la Renta Diferido
Caja
DENOMINACIN
Banco
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Asesora y Consultora
Produccion
COSTO DE PRODUCCION
Produccion
Caja
Banco
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Seguridad, previsin social y otras contribuciones
1,550.00
140.00

ESSALUD
ONP
Remuneraciones
Remuneraciones
140.00
202.00
Caja
Banco
GASTOS DE ADMINISTRACION
ESSALUD
ONP
Caja
Banco
COMPRAS
MERCADERIAS
Gob central
IGV
Emitidas
Emitidas
Banco
140.00
202.00
MERCADERIAS
COSTO
MERCADERIAS
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
665,230.63
663,540.63
1,690.00
342.00
342.00
55,981.30
55,981.30
55,981.30
55,981.30
55,981.30
55,981.30
118,998.28
18,152.28
100,846.00
118,998.28
1,071,513.08
952,514.80
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
1,768,230.25
1,768,230.25
57,590.06
57,590.06
57,590.06
57,590.06
57,590.06
57,590.06
61,951.18
9,450.18
52,501.00
61,951.18
61,951.18
342.00
342.00
739.00
2,065,983.80
2,065,244.80
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
6,821,735.06
6,821,735.06
34,984.44
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1,508.15
1,508.15
1,508.15
1,508.15
188,671.38
28,780.38
159,891.00
188,671.38
188,671.38
194,358.00
194,358.00
2,398.00
2,398.00
#REF!
MOVIMIENTO
#REF!
DEBE
HABER
#REF!
#REF!
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
1,690.00
342.00
1,348.00
1,348.00
1,348.00
1,690.00
1,690.00
342.00
342.00
109,153.00
19,647.54
128,800.54
128,800.54
128,800.54
109,153.00
109,153.00
#REF!
#REF!

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FORMATO 5.

2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

IMPORTACIONES COLD MASTER INTERNATIONAL EIRL

Por la provision de compras

Por el Pago a Proveedores

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

Por la compra de mercaderias en el mes.

Por el pago de las mercaderias

Por el traslado de las mercaderias al almacn

Para registrar percepcion del 2% segn Comprobantes

Por la venta de mercaderias del mes.

Por el cobro de las ventas del mes

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

Por la salida de mercaderias de almacen.

Por la compensacion de Renta de 3ra Cat. Con

Por cancelacion a terceros del ejercicio anterior.

Por la provisin del recibo de honorarios.

Por el destino del gasto.

Por el pago de los recibos de honorarios.

Por el pago a cuenta del impuesto a la renta.

Por la provision de planilla del mes.

Por el pago de planilla del mes.

Por el destino del gasto.

MATIZADOS LOPEZ S.A.C.

CUENTA CONTABLE ASO

MATIZADOS LOPEZ S.A.C.

CUENTA CONTABLE ASO

facturas boletas y otros comprobantes

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA

REMUNERACIONES POR PAGAR

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

Por el destino del gasto.

Por el pago de ESSALUD Y ONP del mes.

Por la provision de la mercaderia del exterior

Por el destino de las mercaderia por recibir

Por el pago del 50 % del monto del total de la Orden N CN20141112

Por la venta de mercaderias del mes.

Por el cobro de las ventas del mes

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

Por la provision de la mercaderia del exterior

Por el destino de las mercaderia por recibir

Por el pago del 50 % del monto del total de la Orden N CN20141112

Por la venta de mercaderias del mes.

Por el cobro de las ventas del mes

Por el pago de ESSALUD Y ONP del mes.

Por el pago de IGV.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

Por el pago de las mercaderias

Por el traslado de las mercaderias al almacn

Para registrar percepcion del 2% segn Comprobantes de Percepciones.

Por la venta de mercaderias del mes.

Por el cobro de las ventas del mes

Por la salida de mercaderias de almacen.

Por el pago a cuenta de Renta de 3ra Cat.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

N CORRELATIVO DEL ASIENTO

Por la provisin del recibo de honorarios.