FASE II
DISEO DE LICITACIN
INFORME EJECUTIVO
Indice
Pgina
1.
INTRODUCCIN............................................................................................................................
2.
GEOLOGA......................................................................................................................................
3.
HIDROLOGA.................................................................................................................................
4.
5.
6.
PRECIOS UNITARIOS.................................................................................................
6.2
PRESUPUESTO............................................................................................................
7.
8.
INDICADORES FINANCIEROS...................................................................................................
8.1
PARMETROS UTILIZADOS.....................................................................................
8.1.1
Parmetros energticos...................................................................................................
8.1.2
8.1.3
Parmetros de costos......................................................................................................
8.1.4
8.1.5
Ingresos..........................................................................................................................
8.2
8.3
ANLISIS DE SENSIBILIDAD...................................................................................
8.4
ANLISIS DE RESULTADOS.....................................................................................
PLANOS
PQ-DL-01-0101-001
PQ-DL-01-0101-002
PQ-DL-06-0601-001
PQ-DL-06-0601-020
PQ-DL-07-0701-001
PQ-DL-09-0900-001
PQ-DL-09-0900-005
INTRODUCCIN
2.
GEOLOGA
La geologa del rea del Proyecto est constituida por un basamento de rocas metamrficas
correspondientes a la edad jursica, cubierto discordantemente por depsitos cuaternarios
constituidos por rocas volcnicas, lahares, aluviales modernos, paleocauces y coluviales. No se
han determinado fallas geolgicas de importancia, sin embargo, la zona se caracteriza por tener
alta sismicidad. La estabilidad de taludes es precaria en casi toda el rea, especialmente en la
estacin lluviosa y existe riesgo de la ocurrencia de flujos laharticos.
La mayor parte de las obras del proyecto estn localizadas en la meseta de las Haciendas Huila y
La Esperanza, que estn rodeadas por los ros Papallacta y Quijos, y constituida por flujos
volcnicos sobre derrames de lahares y paleocauces sobre el basamento metamrfico.
Las captaciones estn fundadas sobre depsitos aluviales recientes y competentes. El sistema de
tneles y pozos est bsicamente localizado a travs de rocas metamrficas competentes o
moderadamente competentes, excepto para un tramo de la chimenea de equilibrio que se ubica en
rocas volcnicas. La casa de mquinas est fundada en roca metamrfica.
3.
HIDROLOGA
El sistema hdrico aprovechado drena por la vertiente oriental de los Andes y su curso principal es
este-oeste. La longitud del Papallacta hasta su confluencia con el Quijos es de 40 km y 34 km
para el ro Quijos. Es una cuenca de drenaje no degradada y no hay zonas con cultivos
extensivos, las zonas superiores son pramos con pajonales y hay un buen nmero de lagunas en
la cuenca del Papallacta, que indica tendencia a la regulacin natural de la cuenca. Las zonas
medias y bajas estn cubiertas de bosques y vegetacin tipo arbusto.
El Comit Nacional de Recursos Hidrulicos (CNRH) ha concedido a la EMAAP-Q (Empresa
Municipal de Agua Potable de Quito) algunas licencias de transferencias de agua de los ros en
1
Ro
Licencias concedidas
a) Tuminguina
b) Papallacta
c) Blanco Chico
d) Chalpi Grande
Licencias solicitadas
e) Blanco Grande
f) Quijos Norte
g) Quijos
Total
2,20
1,70
0,90
3,20
1,19
1,36
2,14
12,69
Los ros de a) a e) son afluentes del Papallacta, para un total de flujo 9,19 m 3/s, mientras f) y g)
son afluentes del Quijos, con un flujo de 3,50 m3/s.
De acuerdo con el escenario ms probable del desarrollo del suministro de agua a la ciudad de
Quito la transferencia de agua esperada y el flujo promedio anual variarn en el tiempo como se
muestra el Cuadro 3.2.
Cuadro 3.2
TRANSFERENCIA DE AGUA Y FLUJO REMANENTE
Periodo
Sin transferencia
2001-2008
2009-2015
2016-en adelante
4.
Mximo flujo
transferido
(m3/s)
Ro Quijos
Total
21,4
18,0
16,8
13,2
13,2
13,1
13,1
10,1
34,6
31,1
29.9
23,3
3,37
4,67
12,69
Las obras de captacin en el ro Quijos se encuentran ubicadas en el tramo medio del ro, en la
cota 2.323,0 a 8,0 km aproximadamente aguas arriba de la confluencia de este ro con el
Papallacta. Las obras consisten de un azud de derivacin de 25 m de ancho, una toma del tipo
lateral, un desarenador del tipo subterrneo de una sola cmara con una longitud de 90 m, 6,0 m de
ancho y una profundidad de 8 m y un pozo de presin de 3,0 m de dimetro libre y 144 m de
altura. En el plano PQ-DL-06-0601-020 se muestra la disposicin general de estas obras.
Las obras de captacin en el ro Papallacta se encuentran ubicadas aproximadamente en la cota
2.323,0 m s.n.m a unos 100 m aguas arriba de la confluencia del ro Victoria y 30 m aguas abajo
2
5.
6.
6.1
PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios comprenden los costos directos e indirectos. Los costos directos incluyen
los tres componentes bsicos: mano de obra, equipos de construccin y materiales; mientras que
los indirectos se refieren a los gastos que debe incurrir el Contratista para la Licitacin,
preparacin de la oferta, contratacin, instalaciones, costos internos y externos a la obra, as como
los imprevistos y utilidades. Se considera que el proyecto se construir mediante una licitacin
internacional, y consecuentemente los costos indirectos sern los correspondientes a una empresa
extranjera especializada en la construccin de proyectos hidroelctricos o similares.
Con base en los diseos de licitacin de todas y cada una de las obras del Proyecto se han
calculado las respectivas cantidades de obra, para lo cual se han preparado planos de excavacin,
as como tambin planos arquitectnicos, de disposicin de equipos y estructurales de las obras
civiles, secciones tpicas de excavacin, sostenimiento y revestimiento de los tneles y pozos,
secciones caractersticas de la casa de mquinas, clculo detallado de movimiento de tierra para
las vas de acceso, portales, casa de mquinas, puentes, campamentos, etc.
PRESUPUESTO
En el Cuadro 5.1 se muestra el presupuesto del proyecto y el flujo de inversin que se debe hacer
de acuerdo con la programacin de la construccin de las obras.
Cuadro 5.1
PRESUPUESTO Y FLUJO DE INVERSIN
Valores en miles de US$
Item
Expropiacin de Terrenos
Administracin e Ingeniera
Obra Civil
Equipos
TOTAL
Porcentaje
7.
12
1.500
1.811
326
3.258
5.125
8.709
11,89
3.323
4,54
1.871
22.808
14.991
39.670
54,18
Total
12
5.424
39.304
28.482
73.222
100,00
1.727
11.427
8.366
21.520
29,39
En el Grfico 6.1 se presenta el programa resumido para la construccin de las obras del proyecto.
Para su preparacin, se tuvieron en cuenta todas las caractersticas del proyecto definidas durante
los diseos de licitacin del mismo.
8.
INDICADORES FINANCIEROS
8.1
PARMETROS UTILIZADOS
8.1.1
Parmetros energticos
Energa
Firme
(GWh/ao)
315,4
302,2
239,6
Energa
Secundaria
(GWh/ao)
54,2
59,6
75,7
Potencia Remunerable
Puesta a Disposicin
24,2
23,7
15,4
8.1.2
Tipo de moneda: Dlares constantes de los Estados Unidos a precios del ao 2000.
Perodo de anlisis:
Se considera un perodo preoperativo de 4 aos. El perodo
operativo comienza en el ao 2005 y se extiende por 50 aos.
Anual.
8.1.3
Parmetros de costos
Depreciacin: se supone una depreciacin lineal en 20 aos para las obras civiles y las
lneas de transmisin, 10 aos para los equipos y 5 aos para los activos diferidos.
Impuesto de renta: Se considera el pago del 25% de las utilidades anuales netas, por
concepto de impuesto de renta.
8.1.4
Condiciones de los crditos de largo plazo: Se supone un crdito a largo plazo con las
siguientes condiciones: Plazo: 13 aos. Perodo de gracia: 3 aos. Inters corriente:
spread de 3,5 puntos reales sobre la tasa Libor, (6,7% a noviembre de 2000).
8.1.5
Ingresos
El precio promedio anual al que se comercializa la energa vara de 4,5 centavos de dlar/kWh en
el ao 2005, hasta 3,5 centavos de dlar/kWh en el ao 2013, y desde este valor a 3 centavos de
dlar/kWh en el ao 2018. La energa secundaria vara de 2,8 centavos de dlar/kWh en el ao
2005, hasta 2 centavos de dlar/kWh en el ao 2015, a partir del cual se estabiliza en dicho valor.
La potencia remunerable se valora a razn de 7 dlares por kW disponible al mes, de manera que
equivale a un ingreso anual de 84 dlares por cada kW remunerado.
8.2
8.3
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
En los Grficos 7.1 y 7.2 se indica las sensibilidad de la TIR, antes y despus de impuestos, a la
magnitud de la inversin y a los ingresos operacionales por energa y potencia del proyecto.
Grfico 7.1
SENSIBILIDAD DE LA TIR A LA INVERSIN. CASO DE REFERENCIA
Por. de la Inversin de Referencia
Proyecto despues de Impuestos
Inversionista despues de Impuestos
30.0%
28.0%
26.0%
24.0%
TI 22.0%
R
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
70%
80%
14.8%
20.1%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
20.4%
30.8%
18.1%
16.3%
23.0%
14.8%
20.1%
13.5%
17.7%
12.4%
15.6%
11.5%
13.9%
F26.5%
F
i
ig
gu
u
r
ra
a
1
14
4.
.2
2
90%
100%
110%
% de la Inversin de Referencia
S
S
e
Proyecto
despues de
Impuestos
Inversionista
despues de
Impuestos
120%
130%
14.8%
20.1%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
30.0%
28.0%
26.0%
24.0%
22.0%
TIR
Proyecto
despues de
Impuestos
20.0%
18.0%
Inversionista
despues de
Impuestos
16.0%
14.0%
12.0%
80%
90%
100%
110%
120%
Porcentaje de la Tarifa de Referencia
130%
140%
ANLISIS DE RESULTADOS