Creacin de una orden

Utilizacin
Esta funcin se puede utilizar para crear un nuevo contrato de prstamo sobre pagar
o para introducir la orden de un contrato ya existente.
La orden se puede introducir en status de ejecucin. Si se crea un nuevo contrato con
la orden, los datos contractuales tambin pueden introducirse en este nivel. El flujo de
caja se puede calcular y visualizar en funcin de los datos introducidos. No obstante, el
sistema no crea registros plan al grabar los datos. Por consiguiente, los datos no se
trasladan a Gestin de caja.
Los datos tambin pueden introducirse en status de liquidacin. En este status, es
posible contabilizar los datos de la orden y, por lo tanto, liquidarla. Al grabar los datos,
el sistema crea registros plan que se trasladan a Gestin de caja.
Adems de rdenes de venta y compra, tambin se pueden introducir retractos en el
sistema. Estos datos se utilizan como base para calcular el inters y los precios de
refinanciacin de una orden para perodos de clculo alternativos.

Procedimiento
Creacin de un nuevo prstamo sobre pagar (compra/contrato)
Puesto que la compra de un pagar suele ir acompaada del cierre de un contrato, el
sistema permite que el usuario cree la orden de compra y el contrato mediante un
nico paso.
1.
Seleccione Gestin de operaciones
Pagar Trading Orden Crear. Aparece la pantalla inicial Crear orden. Introduzca
la sociedad y laclase de producto.

Seleccione compra/contrato en la seccin Nuevo contrato.

Si se han definido los correspondientes cambios de status en el Customizing, aparece la
ventana de dilogoSeleccionar status: Orden. Seleccione el status siguiente y, a
continuacin, Continuar.
Introduzca los datos bsicos de la orden para contrato en la pantalla Crear orden:
Datos bsicos. Para obtener ms informacin, consulte Creacin de una oferta en firme.

A partir de este punto, puede pasar a los Datos de orden, datos de Retracto y al Flujo de caja.
1.
Los Datos de orden incluyen la clase de movimiento requerida para la
determinacin de cuentas, la fecha de la orden, la fecha de pago y el importe de
pago.
2.
Si selecciona Retracto, aparece la pantalla Crear orden: Retracto. En esta
pantalla, se pueden introducir condiciones de retracto seleccionando Crear
retracto y Borrar retracto.
Las funciones TipoIntRef. y Precio pueden utilizarse para introducir precios y tipos de
inters de refinanciacin.
3.
Seleccione Flujo de caja para visualizar los movimientos individuales del
prstamo sobre pagar en la moneda de compra.

 Seleccione Grabar. El sistema crea el contrato.

Tratamiento de un contrato existente: Compra
Esta funcin se utiliza para introducir una orden de compra adicional para un contrato
existente. Dicho contrato se puede crear mediante la funcin Contrato
Crear o puede ser el resultado de una oferta en firme activada.
1.
Seleccione Gestin de operaciones Pagar Trading Orden Crear. Aparece
la pantalla inicialCrear orden. Introduzca la sociedad, el nmero de prstamo del
contrato existente y la clase de producto.
2.
En la seccin Contrato existente, seleccione Compra.
3.
Introduzca los datos de la orden tal como se describe en Creacin de un
prstamo sobre pagar (compra/contrato). Asimismo, puede pasar a las
pantallas de datos contractuales, retracto y flujo de caja.
4.
Grabe las entradas.
rdenes de pago
La funcin de orden de pago permite crear un documento de pago sin utilizar una
cuenta de deudor.
Para utilizar la funcin de orden de pago, el usuario debe definir la cuenta de
compensacin para las rdenes de pago en el Customizing.
El sistema crea una orden de pago por operacin para el importe de pago neto.
Si selecciona Datos de pago en la pantalla Crear orden: Datos bsicos, aparece la
ventana de dilogo Orden de pago.

Fije el campo Orden de pago.

Seleccione la clase de banco interlocutor y la va de pago en la seccin Receptor

del pago. Para ello, debe haber definido los datos bancarios del intermediario
financiero en los datos maestros. Si desea que el sistema introduzca
automticamente los bancos/cuentas para el intermediario financiero, debe activar
lasinstrucciones permanentes en el Customizing seleccionando Tesorera
Funciones bsicas Organizacin Definir datos adicionales de sociedad.
A continuacin, puede definir los datos de pago para las rdenes de pago de cada intermediario
financiero en la aplicacin. Seleccione Gestin de tesorera Funciones bsicas Datos

maestros Intermediario financiero Instrucciones permanentes Datos de pago.

Introduzca los datos de la cuenta del banco propio desde donde desea efectuar

el pago.
La info detallada del banco propio no se puede determinar automticamente.

Grabe sus entradas para la orden de pago. El sistema fija un indicador para la

orden de pago.
Si a continuacin se contabiliza la orden, el sistema crea la orden de pago.
Por consiguiente, el programa de FI Operaciones de pago automtico para

rdenes de pago crea un medio de pago.

En caso de que se borre la orden y no se haya ejecutado el programa de pagos, el sistema
tambin borra la orden de pago. Si el programa de pagos ya se ha ejecutado y se ha creado el
soporte de datos, el usuario debe supervisar el pago efectuado manualmente.
Tratamiento de un contrato existente: Venta
Esta funcin se utiliza para introducir una orden de venta adicional para un contrato
existente. Dicho contrato se puede crear mediante la funcin Contrato
Crear o puede ser el resultado de una oferta en firme activada.

El procedimiento es el mismo que el de Tratamiento de un contrato

existente: Compra.
Introduzca los datos contractuales tal como se describe en Creacin de un

nuevo prstamo sobre pagar (compra/contrato).

Al contabilizar la venta, el sistema crea automticamente y contabiliza los
movimientos para los beneficios y prdidas por tipo de cambio y la extraordinaria
liquidacin del agio o la reduccin.