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EHP4 for SAP ERP

6.0
Diciembre 2010
Espaol

Gestin de pedidos de
cliente con anticipo de
deudor (201)
Documentacin de proceso empresarial

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Alemania

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

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Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Iconos
Icono

Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones tipogrficas
Estilo de escritura

Descripcin

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se


incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores,
as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos


de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los


nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y


directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de
variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de
datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como

F2)

o la tecla

INTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario


introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

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Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Contenido
1

Objetivo........................................................................................................................................ 5

Requisitos..................................................................................................................................... 5
2.1

Datos maestros y datos organizativos...................................................................................5

2.2

Condiciones empresariales................................................................................................... 7

2.3

Pasos preliminares................................................................................................................ 8

2.4

Roles................................................................................................................................... 10

Tabla de resumen del proceso.................................................................................................... 11

Etapas del proceso..................................................................................................................... 12


4.1

Entrada de pedido de cliente (plan de facturacin).............................................................12

4.2

Modificacin de pedido de cliente (eliminacin de bloqueos de facturacin)......................15

4.3

Facturacin.......................................................................................................................... 17

4.4

Contabilizacin de un anticipo.............................................................................................18

4.5

Tratamiento de entregas..................................................................................................... 20

4.6

Picking (opcional)................................................................................................................ 22

4.7

Comprobacin de lotes....................................................................................................... 23

4.8

Asignacin de nmeros de serie.........................................................................................24

4.9

Contabilizacin de la salida de mercancas.........................................................................25

4.10

Modificacin de pedido de cliente (eliminacin de bloqueos de facturacin)...................27

4.11

Facturacin...................................................................................................................... 28

4.12

Traslado de anticipos....................................................................................................... 30

Tratamientos ulteriores............................................................................................................... 31

Apndice.................................................................................................................................... 32
6.1

Anulacin de las etapas del proceso...................................................................................32

6.2

Informes SAP ERP.............................................................................................................. 34

6.3

Formularios utilizados......................................................................................................... 35

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Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de


deudor
1

Objetivo
A menudo, en las empresas, especialmente en un entorno de fabricacin contra pedido, se pide a
los clientes que paguen parte del importe por adelantado antes de la entrega de la mercanca. Este
proceso sirve para crear solicitudes de anticipo, para registrar el recibo del anticipo, para crear la
factura final despus de la deduccin del anticipo recibido y un recibo del importe final de la factura.
El proceso utiliza la funcionalidad de plan de facturacin. El proceso integrado se puede actualizar
entre las transacciones de ventas y contables, con el fin de conseguir un flujo de documentos
adecuado.

Requisitos

2.1

Datos maestros y datos organizativos


Valores estndar de SAP Best Practices
En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de
implementacin, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos
maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,
proveedores y clientes.
Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizados
y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)


Puede probar el escenario con otros valores estndar de SAP Best Practices que
tengan las mismas caractersticas.
Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qu otros datos maestros de material
existen.

Uso de los datos maestros propios


Tambin puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de material
para los que haya creado datos maestros. Para ms informacin sobre la creacin de
datos maestros, consulte la documentacin de procedimientos de datos maestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:
Datos
maestros / org.

Valor

Detalles de datos
maestros / org.

Comentarios

Material

H11

Mercanca para comercio


reg. (planificacin MRP)

Vanse las secciones Condiciones


empresariales y Pasos
preliminares.

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SAP Best Practices

Datos
maestros / org.

Valor

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Detalles de datos
maestros / org.

Comentarios

sin n de serie, sin lote


Material

H12

Mercanca para comercio


reg. (planificacin de
necesidades por punto de
pedido)

Vanse las secciones Condiciones


empresariales y Pasos
preliminares.

sin n de serie, sin lote


Material

H20

Mercanca para comercio


reg. (planificacin de
necesidades por punto de
pedido)
con n de serie, sin lote

Material

H21

Mercanca para comercio


reg. (planificacin de
necesidades por punto de
pedido)
sin n de serie, lote
controlado (fecha de
vencimiento)

Material

H22

Mercanca para comercio


reg. (planificacin de
necesidades por punto de
pedido)
sin n de serie, lote
controlado (estrategia
FIFO)

Material

Material

F29

F126

Vanse las secciones Condiciones


empresariales y Pasos
preliminares.
Utilcelo slo si ha activado el
building block Gestin de lotes
(117).
Vanse las secciones Condiciones
empresariales y Pasos
preliminares.
Utilcelo slo si ha activado el
building block Gestin de lotes
(117).
Vanse las secciones Condiciones
empresariales y Pasos
preliminares.

Productos elaborados MTS


para industria de procesos
(planificacin de PD)

Utilcelo slo si ha activado el


building block Gestin de lotes
(117).

sin n de serie, con lote


(fecha de vencimiento)

Vanse las secciones Condiciones


empresariales y Pasos
preliminares.

Productos elaborados MTS


para fabricacin discreta
(planificacin de PD)

Utilcelo slo si ha activado el


building block Gestin de nmeros
de serie (126).

con n de serie, con / sin


lote (estrategia FIFO)

Vanse las secciones Condiciones


empresariales y Pasos
preliminares.
Se puede probar el escenario
mediante otro cliente nacional.

Solicitante

100004

Cliente nacional 04

Destinatario de
mercancas

100004

Cliente nacional 04

Pagador

100004

Cliente nacional 04

Centro

1000 (1100)

SAP AG

Utilcelo slo si ha activado el


building block Gestin de nmeros
de serie (126).

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SAP Best Practices

Datos
maestros / org.

Valor

Almacn

1030 / 1040
(1130 / 1140)

Shipping Point

1000 (1100)

Organizacin de
ventas

1000

Canal de
distribucin

10

Sector

10

2.2

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Detalles de datos
maestros / org.

Comentarios

Condiciones empresariales
El proceso empresarial descrito en la Documentacin de proceso empresarial, forma parte de una
cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber
completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de
comenzar con este escenario:
Condicin empresarial

Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos


en la Documentacin de proceso empresarial Etapas
del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

Para ejecutar este escenario, los materiales deben


estar disponibles en stock. Si se utilizan mercancas
(HAWA) se puede:

Aprovisionamiento sin QM (130)

ejecutar el proceso de aprovisionamiento sin


QM (130) o

crear stock mediante la transaccin MIGO


(para obtener informacin detallada, consulte
el captulo Pasos preliminares).

Para ejecutar este escenario, los materiales deben


estar disponibles en stock. Si se utilizan productos
terminados (FERT) se puede:

ejecutar el proceso Fabricacin contra stock Fabricacin discreta (145) (para el material
F126), o el proceso Fabricacin contra stock Industria de procesos (146) (para el material
F29); o bien

crear stock mediante la transaccin MIGO


(para obtener informacin detallada, consulte
el captulo Pasos preliminares).

SAP AG

Fabricacin contra stock Fabricacin


discreta (145) (material F126)
Fabricacin contra stock Industria de
procesos (146) (material F29)

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SAP Best Practices

2.3

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Pasos preliminares
PRERREQUISITOS DE TODOS LOS BPD DE LOGISTICA (SD-MM)

Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancas, verificar que el material tenga


asignado un centro de beneficio. Ingresar a la transaccin MM03, seleccionar la vista
Ventas: Datos centro/gral, Ingresar el centro donde se vaya a ejecutar las operaciones, as
como el sector y el canal de distribucin, En "Parmetros Centro Generales" revisar que el
campo CeBe tenga el dato ingresado. De lo contrario, consultar el BPD 155 desde el 25
hasta el 29, dependiendo el tipo de material.
MIGO

Cuando obtenga el mensaje que un material no est asignado a un almacn consulte y/o
haga la actualizacin de un material en el almacn(es) por la transaccin MMSC
Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Utilice la transaccin
MIGO para crear los datos necesarios.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks


Movimiento de mercancas Movimiento de mercancas
(MIGO)

Cdigo de transaccin

MIGO

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario


Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men NWBC

Gestin de almacenes Consumo y traspasos Otros


movimientos de mercancas

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla de resumen MIGO:


Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Operacin empresarial

A01 Entrada de
mercancas

Seleccione A01 Entradas de


mercancas en el primer men
desplegable.

Operacin empresarial

R10 Otros

Seleccione R10 Otros en el


segundo men desplegable.

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SAP Best Practices

Tipo de movimiento

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

561

561 Entrada por entrada inicial de


visualizacin de stocks en uso libre

3. Seleccione Enter.
4. En la pantalla Entrada de mercancas Otros, seleccione la etiqueta Material, efecte la entrada
siguiente y seleccione Enter.
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Material

<H11>

Comentarios

5. En la pantalla Entrada de mercancas Otros, seleccione la etiqueta Ctd., efecte la entrada


siguiente y seleccione Enter.
Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Ctd.en UM de entrada

10000

6. En la pantalla Entrada de mercancas Otros, seleccione la etiqueta Se, efecte las entradas
siguientes y seleccione Enter.
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Centro

<1000>

Almacn

<1040>

Comentarios

Con Lean WM / sin Lean WM

7. En la pantalla Entrada de mercancas Otros, en la etiqueta Lote, efecte la entrada siguiente y


seleccione Enter.
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Fecha de fabricacin

Escriba la fecha
actual o una fecha
anterior.

Slo relevante para el material H22 y


F29

8. En la pantalla Entrada de mercancas Otros, seleccione la etiqueta Nmeros serie, efecte la


entrada siguiente y seleccione Enter.
Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Crear series
automticamente

Slo relevante para el material H20 y


F126

9. Seleccione Enter.
10. Grabe las entradas.

Resultado
Se ha contabilizado la cantidad de 10000.

Contabilizaciones financieras:
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SAP Best Practices

2.4

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Material

Cuentas en el
Debe

Cuentas en el Haber

Clase de coste / Objeto


CO

Mercadera
(HAWA)

2110000000

9800000003

Ninguno

Productos
Manufacturados
Terminados

Saldos Iniciales
Inventarios

Roles
Utilizacin
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver
Business Client (NWBC). Los roles de la Documentacin de proceso empresarial se deben asignar
al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles slo son necesarios si se utiliza la
interfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estndar, no son necesarios.

Requisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.
Rol de usuario

Nombre tcnico

Etapa del proceso

Gestin de ventas

SAP_NBPR_SALESPERSON-S

Entrada de pedido de cliente,


modificacin de pedido de cliente
(eliminacin de bloqueos de
facturacin)

Encargado de
Almacn

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S

Creacin de la entrega

Encargado de
Almacn

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S

Comprobacin de lotes

Encargado de
Almacn

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S

Asignacin de nmeros de serie

Encargado de
Almacn

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S

Contabilizacin de la salida de
mercancas

Facturacin

SAP_NBPR_BILLING-S

Facturacin

Contable de
deudores 2

SAP_NBPR_AR_CLERK-S

Contabilizacin de anticipo,
traslado de anticipos,
contabilizacin de pagos del
cliente

Empleado
(usuario
profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S

La asignacin de este rol slo es


necesaria si se desea imprimir la
factura mediante el icono de
sistema Imprimir factura.
La impresin automtica es
posible sin asignar este rol.

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Tabla de resumen del proceso


Etapa del
proceso

Referencia
de proceso
externo

Condicin
empresarial

Rol de
usuario

Cdigo de
transaccin

Resultados
esperados

Entrada de
pedido de
cliente (plan de
facturacin)

Se debe
crear el
pedido de
cliente para
el que se
requiere el
anticipo.

Gestin de
ventas

VA01

Se graba el
pedido y se
enva la
confirmacin
de pedido a la
impresora.

Modificacin de
pedido de
cliente
(eliminacin de
bloqueos de
facturacin)

Se debe
crear la
solicitud de
anticipo.

Gestin de
ventas

VA02

Se modifica el
pedido de
cliente para
permitir la
creacin de la
solicitud de
anticipo.

Facturacin

VF04

Se aplica el
cargo en la
cuenta de
deudor. Se ha
generado la
solicitud de
anticipo.

Contable de
deudores 2

F-29

El anticipo
se ha
contabilizado.

Encargado
de almacn

VL10C

Se crean las
entregas. Se
crea la orden
de transporte
en el almacn.

Facturacin

Anticipos

Tratamiento de
entregas

SAP AG

Se deben
realizar las
parametrizaci
ones de
Customizing
para la
operacin en
cuenta de
mayor
especial A
con la cuenta
de mayor
alternativa
121000. El
cliente ha
realizado un
anticipo.

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SAP Best Practices

Etapa del
proceso

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Referencia
de proceso
externo

Condicin
empresarial

Rol de
usuario

Cdigo de
transaccin

Resultados
esperados

Picking
(opcional)

Encargado
de almacn

VL06O

Se efecta el
picking.

Comprobacin
de la
determinacin
de lote

Encargado
de almacn

VL02N

Asignacin de
nmeros de
serie

Encargado
de almacn

VL02N

Contabilizacin
de la salida de
mercancas

Encargado
de almacn

VL06O

Modificacin de
pedido de
cliente
(eliminacin de
bloqueos de
facturacin)

Gestin de
ventas

VA02

Facturacin

El sistema
genera el
documento de
material y el
documento
contable.

VF04

Traslado de
anticipos

Contable de
deudores 2

Pago recibido

Deudores
(157)

Tareas de cierre SD

Tareas de
cierre SD
(203)

Deudores

F-39

Se traslada el
anticipo.
Vase el
escenari
o n 157.

Vase el
escenario n 157.

Vase el
escenari
o n 203.

Vase el
escenario n 203.

Etapas del proceso

4.1

Entrada de pedido de cliente (plan de facturacin)


Utilizacin
En esta actividad, se solicita un anticipo al cliente.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Requisitos
Ninguno.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Ventas Pedido Crear

Cdigo de transaccin

VA01

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario


Rol de usuario

Gestin de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Men NWBC

Ventas Pedidos de cliente Tratamiento de pedidos de


cliente Crear pedido de cliente

Si ha instalado el escenario Tratamiento de retornables en el sistema y utiliza el material


H11, es posible que le aparezca el mensaje: Cantidad Mnima 1.000 UN de libre
utilizacin no ha sido alcanzada. Seleccione Continuar para omitir la advertencia.

Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione el almacn


"Despacho s/ LWM" (p. ej. 1040) mediante el acceso va mens: Pasar a Posicin
Expedicin. Introduzca el almacn seleccionado (p. ej. 1040) en el campo Almacn.
2. En la pantalla Crear pedido de ventas: Acceso, indique Clase de pedido TA y seleccione Enter.
(Opcionalmente, se pueden indicar datos organizativos.)
3. En la pantalla Crear pedido Estndar: Resumen, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Solicitante

100004

Cliente nacional 04

Destinatario de
mercancas

100004

Cliente nacional 04

No ped.cliente

<Nmero del pedido>

Motivo pedido

<visita del representante>

Material

<H11>

Cantidad

<100>

Tipo de posicin

YBAO

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

4. Seleccione Enter.
5. Seleccione una posicin. Seleccione Pasar a Posicin Plan de facturacin.
6. En la ventana de dilogo, ignrela y seleccione Cancel.
7. En la primera partida individual (anticipo), efecte las entradas siguientes para el anticipo:
Nombre de
campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Fecha factura

<Fecha de facturacin>

Indique la fecha actual.

Valor fact

<Importe de facturacin>

Importe del anticipo

Categora de
fecha(CatF)

04

Solicitud anticipo (Seg.valor)

8. En la segunda partida individual (anticipo), efecte las entradas siguientes para el anticipo:
Nombre de
campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Fecha factura

<Fecha de facturacin>

Indique la fecha actual.

Valor fact

<Importe de facturacin>

El sistema calcular el importe de


facturacin.

Categora de
fecha(CatF)

02

Factura de cierre

9. Seleccione Enter (confirme los mensajes de sistema con Enter si es preciso).


10. Seleccione Volver.
11. Seleccione Guardar.

Resultado
Se ha grabado el pedido y se ha enviado la confirmacin del pedido a la impresora. El pedido de
cliente tiene un bloqueo de factura.

La confirmacin de pedido se imprime automtica e inmediatamente (consulte la


configuracin de la transaccin SAP GUI VV13 para el tipo de salida BA00 y los valores de
propuesta de la configuracin de usuario en la transaccin SU3).
Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)


Men SAP

Logstica Comercial Ventas Pedido Visualizar

Cdigo de transaccin

VA03

1. Escriba el nmero de pedido en la pantalla Visualizar pedido de cliente: Acceso. En el


men, seleccione Doc.venta Dar salida.
2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje BA00.
3. Seleccione Imprimir.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario
Rol de usuario

Gestin de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Men NWBC

Ventas Pedidos de cliente Tratamiento de pedidos de


cliente

1. Seleccione la etiqueta Todos los pedidos de cliente (actualice la consulta actual en caso
necesario).
2. Marque el pedido de cliente y seleccione Visualizar.
3. En el men, seleccione Otros Detalles Mensajes Cabecera Visualizacin de
impresin.
4. Seleccione Otros Texto Imprimir.

4.2

Modificacin de pedido de cliente (eliminacin de


bloqueos de facturacin)
Utilizacin
En esta actividad, se elimina el bloqueo de factura del pedido de cliente.

Requisitos
Se debe eliminar manualmente el bloqueo de factura para la primera solicitud de anticipo que se va
a procesar.

Procedimiento
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Men SAP

Logstica Comercial Ventas Pedido Modificar

Cdigo de transaccin

VA02

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

2. En la pantalla Modificar Pedido Estndar XXX: Resumen, efecte las entradas siguientes:
Nombre de
campo

Acciones y valores de
usuario

Nmero de
orden

Nmero de pedido de
la etapa de proceso
anterior

3. Seleccione Enter.
4. Seleccione la partida individual. En el men, seleccione Pasar a
facturacin.

Posicin Plan de

5. En la seccin Fechas, en la columna Bloq, elimine el bloqueo de facturacin de la posicin


Anticipo (conserve el bloqueo de facturacin de la posicin Factura de cierre).
6. Seleccione Volver.
7. Seleccione Grabar.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario
1. Acceda a la transaccin del modo siguiente:
Rol de usuario

Gestin de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Men NWBC

Ventas Pedidos de cliente Tratamiento de pedidos de


cliente Modificar pedido de ventas

2. Seleccione la etiqueta Todos los pedidos de cliente (actualice la consulta actual en caso
necesario).
3. Marque el pedido que ha creado en las etapas anteriores del proceso y seleccione Modificar.
4. Seleccione la partida individual. En el men, seleccione Otros Pasar a Posicin Plan
de Facturacin
5. En la seccin Fechas, en la columna Bloq, elimine el bloqueo de facturacin de la posicin
Anticipo (conserve el bloqueo de facturacin de la posicin Factura de Cierre).
6. Seleccione Back.
7. Seleccione Grabar.

Resultado
Se ha eliminado el bloqueo de factura.

SAP AG

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SAP Best Practices

4.3

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Facturacin
Utilizacin
En esta actividad, se crea una solicitud de anticipo a travs de la facturacin al cliente.

Requisitos
Ninguno.

Procedimiento
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Men SAP

Logstica Comercial Facturacin Factura Tratar


pool de facturacin

Cdigo de transaccin

VF04

2. Indique los criterios de bsqueda correspondientes, desmarque el indicador En base a la


entrega, marque el indicador Por pedido y, a continuacin, seleccione Vis.pool fact (F8).
3. Marque una fila de solicitud de anticipo (FAZ) y seleccione Factura individual
4. Seleccione Grabar.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario
1. Acceda a la transaccin del modo siguiente:
Rol de usuario

Facturacin (SAP_NBPR_BILLING-S)

Men NWBC

Ventas Facturacin Crear factura

2. En la pantalla Crear factura, seleccione Tratar pool facturacin.


3. Indique los criterios de bsqueda correspondientes, desmarque el indicador En base a la
entrega, marque el indicador Por pedido y, a continuacin, seleccione Vis.pool fact. (F8).
4. Marque la fila de Solicitud de Anticipo (FAZ) y seleccione Otros Factura individual.
5. Seleccione Grabar.

Resultado
Una solicitud de anticipo se crea y se contabiliza en FI.
Contabilizaciones:
Material

Cuenta Debe

Cuenta Haber

Clase de Costo / Objeto


CO

Mercanca
(HAWA)

100004 Solicitud de
anticipo (clientes)

Ninguna

Ninguno

Producto

100004 Solicitud de

Ninguna

Ninguno

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Material

Cuenta Debe

terminado
(FERT)

anticipo (clientes)

Cuenta Haber

Clase de Costo / Objeto


CO

La impresin de la factura se hace automtica e inmediatamente (consulte la configuracin


de la transaccin SAP GUI VV33 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de
la configuracin de usuario en la transaccin SU3).
Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)


Men SAP

Logstica Comercial Facturacin Factura


Visualizar

Cdigo de transaccin

VF03

1. Vaya a la transaccin VF03 de la pantalla Visualizar Factura y en el men, seleccione


Factura Visualizar Dar salida.
2. Marque la lnea con el tipo de mensaje RD00.
3. Seleccione Imprimir.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario
Rol de usuario

Facturacin (SAP_NBPR_BILLING-S)

Men NWBC

Ventas Facturacin

1. Seleccione la etiqueta Todas las facturas (actualice la consulta actual en caso


necesario).
2. Marque el documento de facturacin.
3. Seleccione Imprimir factura.

4.4

Contabilizacin de un anticipo
Utilizacin
Los anticipos se pueden contabilizar tanto manual como automticamente (programa de pagos
SAPF110, va de pago mediante dbito bancario o domiciliacin bancaria). En esta seccin, el
anticipo se va a contabilizar manualmente.

Requisitos
Se deben realizar las parametrizaciones de Customizing para la operacin en cuenta de mayor
especial A con la cuenta de mayor alternativa 2114000100

Procedimiento
SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Deudores


Contabilizacin Anticipo Anticipo

Cdigo de transaccin

F-29

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario


Rol de usuario

Contable de deudores 2
(SAP_NBPR_AR_CLERK-S)

Men NWBC

Contabilidad de deudores Contabilizar Pagos


Contab.anticipo de deudor

2. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera, indique los datos correspondientes.


Nombre de campo

Acciones y valores de
usuario

Fecha del
documento

Fecha actual

Tipo

DZ

Sociedad

<1000>

Moneda

PEN

Referencia

Anticipo

Deudor Cuenta

100004

Indicador CME

Cuenta de Banco

1041200001

Importe

<Importe del anticipo>

Fecha Valor

Fecha actual

Comentarios

Indique el importe del documento contable


que se ha cargado al cliente en el paso
anterior (valor de facturacin ms impuesto
sobre el valor aadido).

3. Seleccione enter.
4. En la pantalla Contab.anticipo de aadir posicin e deudor: Colocar la fecha, importe (el valor
neto de solicitud de anticipo) y del indicador de impuesto C2, marcar Calcular impuestos luego
enter y salvar, luego Grabar.

Resultado
Se ha contabilizado el anticipo y se ha trasladado la solicitud de anticipo identificada para el pago.
No es necesario realizar ningn otro paso en este documento.
Contabilizaciones financieras:
Material

SAP AG

Cuentas en el Debe

Cuentas en el
Haber

Clase de coste / Objeto


CO
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SAP Best Practices

4.5

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Mercanca
(HAWA)

1041200001 Cta.Cte. Ing


Cheques

100004 Cliente
domstico 04 (Ind.
CME A)
4011110000 IGV Compras

Ninguno

Producto
elaborado (FERT)

1041200001 Cta.Cte. Ing


Cheques

100004 Cliente
domstico 04 (Ind.
CME A)
4011110000 IGV Compras

Ninguno

Tratamiento de entregas
Utilizacin
En esta actividad, se crea la entrega.

Requisitos
Se contabiliz la entrada de mercancas en el stock individual del cliente.

Procedimiento
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Men SAP

Logstica Logistics Execution Proceso salida


mercancas Salida mca.p.entrega de salida Entrega
de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos
pron Posiciones pedido de cliente

Cdigo de transaccin

VL10C

2. En la pantalla Posiciones pedido de cliente, efecte las entradas siguientes:


Nombre de
campo

Acciones y valores de
usuario

Comentarios

Puesto de
expedicin

<1000>

Fecha creac.
Entrega

<Indicar fecha de
creacin de la
entrega>

La fecha de entrega de la posicin del pedido


de cliente debe ser igual o posterior a la fecha
de creacin de la entrega (fecha de inicio).

Fecha creac.
Entrega (a)

<Indicar fecha de
creacin de la
entrega>

La fecha de entrega de la posicin del pedido


de cliente debe ser igual o anterior a la fecha
de creacin de la entrega (fecha final).

3. Seleccione Ejecutar.
4. Marque el pedido de cliente y, a continuacin, seleccione Crear entregas en Fondo.
5. Site el cursor en la lnea con el indicador verde y seleccionar Detalles. En la ventana de
dilogo se ve el nmero de la entrega que se ha creado.
SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

6. Anote el nmero de entrega: _________.


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario
1. Acceda a la transaccin del modo siguiente:
Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S

Men NWBC

Gestin de almacenes Expedicin Entregas de salida

2. En la etiqueta Posiciones pedido de cliente, efecte las entradas siguientes:


Nombre de
campo

Acciones y valores de
usuario

Puesto de
expedicin

<Puesto de
expedicin>

Comentarios

3. Seleccione Ejecutar.
4. Seleccione el pedido que ha creado y modificado en las etapas anteriores del proceso.
5. Seleccione Crear entrega.
6. Aparecer el mensaje Entrega <nmero de entrega> creada.
7. Anote el nmero de entrega: _____________.

Resultado
Se ha creado un documento de entrega, los lotes se han determinado automticamente en el caso
de que se haya utilizado el material H21, H22 F29, F126. Si se ha configurado Lean WM, se ha
creado, impreso y confirmado automticamente una orden de transporte (TO) de gestin de
almacenes. El picking se puede efectuar mediante la TO impresa.

La orden de transporte se imprime automtica e inmediatamente.


Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Logistics Execution Proceso salida


mercancas Salida mca.p.entrega de salida
Comunicacin/Impresin Impresin indiv.doc.picking

Cdigo de transaccin

LT31

1. Escriba el nmero de almacn y el nmero TO (este se puede buscar mediante la


transaccin VL02N y comprobando el flujo de documentos) y seleccione Enter.
2. Para iniciar el proceso de impresin, seleccione Orden de transporte Imprimir

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario


Rol de usuario
SAP AG

Encargado de almacn
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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Men NWBC

Gestin de almacenesExpedicin Ordenes de


transporte Imprimir OT manualmente

1. Escriba el nmero de almacn y el nmero de TO (ste se puede buscar mediante el Men


NWBC Gestin de almacenes Expedicin Visualizar entrega de salida y
comprobando el flujo de documentos de la entrega de salida) y seleccione Enter.
2. Para iniciar el proceso de impresin, seleccione Otros.. Orden de transporte Imprimir
en el men.

4.6

Picking (opcional)
Utilizacin
El proceso de picking implica tomar mercancas de un almacn y colocar la cantidad adecuada en
un rea de picking en la que se preparan las mercancas para el envo.

Requisitos
Este paso se debe utilizar si no se ha activado el lean WM.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Expedicin y transporte


Entrega de salida Listas y logs Monitor de entregas de
salida

Cdigo de transaccin

VL06O

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario


Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men NWBC

Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida


Monitor de entregas de salida

2. En la pantalla Monitor de entregas de salida, seleccione Para Picking.


3. En la pantalla Suministros para Picking, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Puesto de expedicin

<Puesto de expedicin>

Slo picking sin WM

4. Seleccione el pulsador Ejecutar.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

5. Seleccione la nota de entrega y, a continuacin, seleccione (NWBC: Otros... ) Funciones


siguientes Mensaje de picking..
6. En la pantalla Mensaje de picking, seleccione la nota de entrega y seleccione el pulsador
Ejecutar.

Resultado
La lista de picking EK00 se ha impreso y se ha actualizado la cantidad de picking en el nivel de
posicin de entrega con la cantidad de entrega solicitada.

4.7

Comprobacin de lotes
Utilizacin
En esta actividad puede comprobar la determinacin de lotes en la entrega.

Requisitos
Para este paso, se debe haber activado la gestin de lotes y se debe haber clasificado el material.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Logistics Execution Proceso salida


mercancas Salida mca.p.entrega de salida Entrega
de salida Modificar Documento individual

Cdigo de transaccin

VL02N

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el nmero de entrega de salida y seleccione


Enter.
3. En la columna Ind. Particin lotes, seleccione Particin lote existente.
4. En el campo Lote, compruebe la asignacin de nmero de lote.
5. No salga de esta transaccin.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va business role
1. Acceda a la transaccin del modo siguiente:
Business role

Warehouse Clerk
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Business role menu

Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida

1. Seleccione la opcin Entregas (todas)


2. Ingrese el Pto.expedic./Pto.recepcin y Tomar
SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

3. Seleccione la entrega definido en pasos anteriores.


4. Elija Modificar.
5. En la columna Ind.particin lotes, escoja el smbolo de particin de lotes.
6. En el campo de Lote verifique el nmero de lote asignado.

Resultado
Se han asignado nmeros de lote a los materiales.

4.8

Asignacin de nmeros de serie


Utilizacin
En esta actividad se asignan nmeros de serie a los materiales.

Requisitos
Para esta etapa, se debe haber activado la gestin de lotes.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Logistics Execution Proceso salida


mercancas Salida mca.p.entrega de salida Entrega
de salida Modificar Documento individual

Cdigo de transaccin

VL02N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario


Rol de usuario

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Men NWBC

Gestin de almacenesExpedicin Entrega de salida

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el nmero de entrega de salida y seleccione


Enter.
3. Seleccione el material al que desea asignar un nmero de serie y seleccione Particin lote (por
ejemplo, Material F126). Si el material no est sujeto a gestin de lotes (H20), seleccione
Detalles posicin en vez de Particin lote
4. En la pantalla Entrega de salida XXX Modificar: Resumen, seleccione el lote al que desea
asignar un nmero de serie y seleccione (NWBC: Otros) Detalles Nmeros de serie. Si
el material no est sujeto a gestin de lotes (H20), seleccione (NWBC: Otros) Detalles
Nmeros de serie.
5. En el cuadro de dilogo Mantenimiento de Nmeros de serie, seleccione el nmero de serie
desde la ayuda para entradas. Con fines de prueba, seleccione un nmero de serie de la lista
SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

de seleccin que tenga un centro y un almacn asignados. Asegrese de que el nmero de


serie proviene del lote determinado en el paso 4.5, en el caso de que el material est sujeto a
gestin de lotes (por ejemplo, F126).
6. Grabe la entrega de salida.

Resultado
Se asignan nmeros de serie a los materiales.

4.9

Contabilizacin de la salida de mercancas


Utilizacin
En esta actividad se contabiliza la salida de mercancas.

Requisitos
Ninguno.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Logstica Comercial Expedicin y transporte


Entrega de salida Listas y logs Monitor de entregas de
salida

Cdigo de transaccin

VL06O

2. Seleccione P.sal.mercancas.
3. Efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Puesto de expedicin

<1000>

4. Seleccione F8.
5. Seleccione la entrega relevante.
6. Seleccione Contabilizar salida mercancas (Seleccione la fecha actual en la ventana de
dilogo.)

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va business role


1. Acceda a la transaccin del modo siguiente:
SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Business role

Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Business role men

Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida

2. Seleccione la opcin Todas entregas c/salida mercancas a contabilizar


3. Ingrese el Pto.expedic./Pto.recepcin y Tomar
4. Seleccione la entrega definido en pasos anteriores.
5. Elija Contabilizar salida de mercanca.
6. El nmero del documento de material es mostrado

Resultado
Se contabiliza la salida de mercancas.
Contabilizaciones financieras:
Material

Cuentas en el Debe

Cuentas en el
Haber

Clase de coste / Objeto CO

Mercadera
(HAWA)

6911000000

2011100000

Ninguno

Merc. manufact

Mercaderas

Producto
terminado
(FERT)

6911000000

2110000000

Merc. manufact

Productos
Terminados

Ninguno

Nota de entrega

La nota de entrega se imprime automtica e inmediatamente (consulte la configuracin de


la transaccin SAP GUI VV23 para el tipo de salida LD00 y los valores de propuesta de la
configuracin de usuario en la transaccin SU3).
Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)


Men SAP

Logstica Logistics Execution Proceso salida


mercancas Salida mca.p.entrega de salida Entrega
de salida Visualizar

Cdigo de transaccin

VL03N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario


Rol de usuario
SAP AG

Encargado de almacn
Pgina 27 de 36

SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
Men NWBC

Gestin de almacenesExpedicin Entrega de salida


Visualizar entrega de salida

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Visualizar entrega de salida y en el men,


seleccione Entrega de salida Dar
salida a mensaje de entrega.
2. Marque la lnea con el tipo de mensaje LD00 - Nota de entrega.
3. Seleccione Imprimir.

4.10

Modificacin de pedido de cliente (eliminacin de


bloqueos de facturacin)
Utilizacin
En esta actividad, se elimina el bloqueo de factura del pedido de cliente.

Requisitos
Se debe haber distribuido el COGS. Para distribuir los ingresos del mismo mes y que FI y PA estn
sincronizados, debe eliminarse manualmente el bloqueo de factura para procesar la factura final. Se
debe haber revisado la transaccin V23 semanalmente/mensualmente para garantizar la validez de
los pedidos de cliente pendientes en el bloqueo de factura.

Procedimiento
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Men SAP

Logstica Comercial Ventas Pedido Modificar

Cdigo de transaccin

VA02

2. En la pantalla Modificar pedido de cliente: Acceso, efecte las entradas siguientes:


Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Nmero de orden

Nmero de pedido de la etapa de


proceso anterior

3. Seleccione Intro (confirme los mensajes de sistema con Intro si es preciso).


4. Seleccione la partida individual. En el men, seleccione Pasar a Posicin Plan de
facturacin.
5. En la seccin Fechas, en la columna Bloq, elimine el bloqueo de factura de la posicin Factura
de cierre.
6. Seleccione Back.
7. Seleccione Grabar.
SAP AG

Pgina 28 de 36

SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario


1. Acceda a la transaccin del modo siguiente:
Rol de usuario

Gestin de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Men NWBC

Ventas Pedidos de cliente Tratamiento de pedidos


de cliente Modificar pedido de ventas

2. Seleccione la etiqueta Todos los pedidos de cliente (actualice la consulta actual en caso
necesario).
3. Marque el pedido creado en la etapa de proceso anterior y seleccione Modificar (confirme los
mensajes de sistema con Enter si es necesario).
4. Seleccione la partida individual. En el men, seleccione Otros Pasar a Posicin Plan de
facturacin
5. En la seccin fechas, en la columna Bloq, elimine el bloqueo de factura de la posicin Factura
de cierre.
6. Seleccione Back.
7. Seleccione Grabar.

Resultado
Se ha eliminado el bloqueo de factura.

4.11

Facturacin
Utilizacin
En esta actividad, se crea una factura para el cliente.

Requisitos
Ninguno.

Procedimiento
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Men SAP

Logstica Comercial Facturacin Factura Tratar


pool de facturacin

Cdigo de transaccin

VF04

2. Indique los criterios de bsqueda correspondientes, desmarque el indicador En base a la


entrega, marque el indicador Por pedido y, a continuacin, seleccione Vis.pool Fact. (F8).
3. Seleccione una fila y seleccione Factura individual

SAP AG

Pgina 29 de 36

SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

4. Seleccione Grabar.

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario


1. Acceda a la transaccin del modo siguiente:
Rol de usuario

Facturacin (SAP_NBPR_BILLING-S)

Men NWBC

Ventas Facturacin

2. En la pantalla Consulta Pool de Factura


3. Indique los criterios de bsqueda correspondientes, desmarque el indicador Por Entrega,
marque el indicador Por Pedido y, a continuacin
4. Seleccione una fila y seleccione Factura Individual.
5. Seleccione Grabar.

Resultado
El sistema genera una factura para facturacin.
Contabilizaciones financieras:
Material

Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber

Clase de coste /
Objeto CO

Mercanca
(HAWA)

100004

7011000001 Ventas
Nacionales Mercaderas

7011000001

Cliente domstico 04

Ingr.vtas.nacional

4011120000 IGV - Vtas


Producto
elaborado
(FERT)

100004
Cliente domstico 04

7021000001 Ventas
Productos Terminados
Nacional

7011000001
Ingr.vtas.nacional

4011120000 IGV - Vtas

La factura se imprime automtica e inmediatamente (consulte la configuracin en la


transaccin VV33 de SAP GUI para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la
configuracin de usuario en la transaccin SU3).
Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)


Men SAP

Logstica Comercial Facturacin Factura


Visualizar

Cdigo de transaccin

VF03

SAP AG

Pgina 30 de 36

SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

1. Vaya a la transaccin VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el men, seleccione


Factura Dar Salida.
2. Marque la lnea con el tipo de mensaje RD00.
3. Seleccione Imprimir.
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario
Rol de usuario

Facturacin (SAP_NBPR_BILLING-S)

Men NWBC

Ventas Facturacin

1. Seleccione la etiqueta Todos los documentos de facturacin (actualice la consulta actual en


caso necesario).
2. Marque el documento de facturacin.
3. Seleccione Imprimir factura.

4.12

Traslado de anticipos
Utilizacin
Una vez emitida la factura final, puede compensar el anticipo con la factura. Realice un traslado en
la cuenta asociada normal 430000.

Requisitos
Ninguno.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Finanzas Gestin financiera Deudores


Contabilizacin Anticipo Compensacin

Cdigo de transaccin

F-39

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) va rol de usuario


Rol de usuario

Contable de deudores 2
SAP_NBPR_AR_CLERK-S

Men NWBC

Contabilidad de deudores Contabilizar Pagos


Compensar anticipo de deudor

2. En la pantalla Trasladar anticipo deudor: Datos cabecera, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Fecha del documento

Fecha actual

Sociedad

<1000>

Moneda

PEN

SAP AG

Comentarios

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Referencia

Traslado de anticipo

Cuenta

100004

Ref. Fact.

Nmero de documento contable de la


factura

Comentarios

Documento
Contable de la
factura

3. Seleccione Tratar anticipos y marque el anticipo correspondiente.


4. Seleccione Grabar. Omita el mensaje que aparece al final de la pantalla.

Resultado
Se ha trasladado el anticipo. El sistema contabiliza una nueva posicin en la cuenta de deudor y en
la cuenta 1104000100. La nueva posicin se puede tratar como pago parcial e incluirse y
trasladarse cuando se reciba el pago (o mediante el programa de pagos).

Tratamientos ulteriores
Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este
documento.
Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso
descritas en uno o ms de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este
documento.

Deudores (157)
Utilizacin
En esta actividad se contabiliza el pago recibido.

Procedimiento
Finalice todas las actividades descritas en la Documentacin de proceso empresarial del escenario
Deudores (157) (captulos Contabilizacin de pagos mediante el programa de pagos automtico,
Contabilizacin manual de pagos recibidos de deudores, Compensacin automtica de partidas
abiertas en cuentas de deudor y Compensacin manual de partidas abiertas en cuentas de deudor)
mediante los datos maestros de este documento.

Tareas de cierre SD (203) (opcional)


Utilizacin
Este escenario describe la recopilacin de actividades peridicas como las actividades del final del
da o los requisitos legales, como los informes Intrastat y Extrastat.

Procedimiento
Finalice todas las actividades descritas en la Documentacin de proceso empresarial del escenario
Tareas de cierre SD (203) (captulos Revisin de documentos de ventas bloqueados para la
SAP AG

Pgina 32 de 36

SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

facturacin, Revisin del pool de facturacin, Revisin del log de creacin de factura colectiva y
Revisin de la lista de documentos de facturacin bloqueados (para la contabilidad)) mediante los
datos maestros de este documento.

Apndice

6.1

Anulacin de las etapas del proceso


En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden
utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrada de pedido de cliente (plan de facturacin)


Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VA01

Anulacin:

Borrado del documento de ventas

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VA02

Rol de usuario

Gestin de ventas

Men NWBC

Ventas Pedidos de cliente Modificar pedido de


ventas

Comentarios

Seleccione Doc.ventas Borrar

Tratamiento de entregas
Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VL10C

Anulacin:

Borrado de la entrega

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacn

Men NWBC

Gestin de almacenes Expedicin Modificar entrega


de salida

Comentarios

Seleccione Entrega de salida Borrar

Comprobacin de lotes
Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VL02N

Anulacin:

Tratamiento del nmero de serie

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacn

Men NWBC

Gestin de almacenes Expedicin Modificar entrega


de salida

Comentarios

SAP AG

Pgina 33 de 36

SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Asignacin de nmeros de serie


Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VL02N

Anulacin:

Tratamiento del nmero de serie

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacn

Men NWBC

Gestin de almacenes Expedicin Modificar entrega


de salida

Comentarios

Picking
Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VL06O

Anulacin:

Eliminacin de la cantidad de picking de la posicin de


entrega

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacn

Men NWBC

Gestin de almacenes Expedicin Modificar entrega


de salida

Comentarios

Contabilizacin de la salida de mercancas


Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VL06O

Anulacin:

Anulacin de la salida de mercancas

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VL09

Rol de usuario

Encargado de almacn

Men NWBC

Gestin de almacenes Expedicin Anulacin salida


mcas.p.nota entr.

Comentarios

SAP AG

Pgina 34 de 36

SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Facturacin

6.2

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VF04

Anulacin:

Cancelacin del documento de facturacin

Cdigo de transaccin (SAP GUI)

VF11

Rol de usuario

Facturacin

Men NWBC

Ventas - Facturacin - Modificar documento de


facturacin

Comentarios

Vaya a la transaccin VF11, indique el nmero del documento


de facturacin relevante, seleccione Enter y grabe el
resultado. Se ha creado un documento de cancelacin de
factura con el saldo de la factura original.

Informes SAP ERP


Utilizacin
En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener informacin adicional
sobre este proceso empresarial.

Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de


BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)

Procesos logsticos: Informes SAP ERP para Logstica (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del
flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.

SAP AG

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SAP Best Practices

Gestin de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

Informes

6.3

Ttulo del informe

Cdigo de
transaccin

Comentarios

Lista de Pedidos

VA05

Se visualiza una lista de todos los pedidos de


cliente seleccionados.

Pedidos en el Perodo

SDO1

Lista de pedidos de un perodo de tiempo


especfico

Lista Facturas

VF05

Se visualiza una lista de todos los documentos


de facturacin seleccionados.

Documentos comerciales
incompletos

V.02

Se visualiza una lista de todos los documentos


no finalizados en funcin de los criterios de
seleccin especificados.

Monitor de entregas de
salida

VL06O

Monitor para el tratamiento colectivo de


entregas y para obtener informacin sobre el
proceso de envo general.

Formularios utilizados
Nombre comn
del formulario

Tipo de
formulario

Utilizado en la etapa
del proceso

Tipo de
salida

Nombre tcnico

Confirmacin de
pedido

Smart Form

Entrada de pedido de
cliente (plan de
facturacin)

BA00

YBAA_SDORC

Nota de entrega

Smart Form

Contabilizacin de la
salida de mercancas

LD00

YBAA_SDDLN

Orden de
transporte

SAPscript

Entrega

Pick List SD

SAPscript

Picking (opcional)

EK00

YB_SD_PICK_SINGL

Carta de porte

Smart Form

Contabilizacin de la
salida de mercancas

YBL1

YBAA_SDBLD

Factura de cliente

Smart Form

Facturacin

RD00

YBAA_SDINV

SAP AG

YB_LVSTAEINZEL

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