y de archivos
R E S U M E N
D E L
P L A N
D E
N E G O C I O
AUTORES
COORDINACIN
EDITA
DISEO Y MAQUETACIN
(C) DE LA EDICIN
NDICE
0 INTRODUCCIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1 ResumEN eJecutivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3 Proceso de prestacin dEL serviCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4 EL mercado Y La competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9.1 Inversiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Financiacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Costes fijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Cuenta de resultados previsionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Previsiones de tesorera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Ratios del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
23
24
25
26
27
10 Innovacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
11 Planificacin temporal dE LA pUEsta en marcha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
0. Introduccin
BIC GALICIA presenta una coleccin de Modelos de Plan de Negocio destinada especialmente a emprendedores y tcnicos de apoyo a la creacin de empresas. Estos documentos son
el resultado de la utilizacin de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para
apoyar la creacin y consolidacin de empresas, aplicados de forma prctica sobre una idea
empresarial concreta.
La redaccin de estos Modelos de Plan de Negocio se configur a partir de la recreacin de
un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perfil ficticio, pero inspirado en las caractersticas medias del sector en el que estn enmarcados.
Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma ntegra, mostrando un anlisis de
la viabilidad tcnica, comercial, financiera y econmica de la futura empresa, con el objetivo
final de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo especfico del emprendedor o de los tcnicos, le facilite informacin de inters y le sirva como ejemplo y referencia para
el desarrollo de su propio plan de negocio.
A lo largo del texto el lector encontrar notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, claramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en
la elaboracin de un apartado genrico o de un epgrafe concreto del proyecto. Su consulta
facilitar la adaptacin de los Modelos de Plan de Negocio a la situacin particular de cada emprendedor y/o ampliar informacin sobre conceptos fundamentales en la creacin, puesta en
marcha y consolidacin de una empresa.
Gestin documental
Cmo aplicarlas.- El usuario deber buscar en el directorio de guas aquellas que estn relacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podr consultarlas y
seleccionar la informacin que sea de su inters, como el volumen de mercado en el sector, la
competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. Tambin podr consultar las fuentes de informacin que se detallan en las Guas para profundizar
en el estudio y desarrollo de su propio proyecto.
Gua para la elaboracin de un plan de negocio.- Documento con un contenido especfico sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su ndice, con
ligeras modificaciones, es la referencia seguida en este plan.
Cmo aplicarla.- La lectura completa de esta gua antes o durante la realizacin del plan de
empresa aportar al usuario un conocimiento prctico sobre cmo se estructura y cmo se elabora un plan de negocio.
Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente
a los emprendedores, est formada por:
- Recursos y herramientas para emprender. Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creacin y consolidacin de empresas que ofrece Bic Galicia, adems de presentar los principales
organismos pblicos que trabajan en el campo del desarrollo socioeconmico y las
fuentes de informacin oficial.
- Trmites generales para la creacin de la empresa. Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empresa, es decir, la eleccin de la forma jurdica y los trmites legales, administrativos y
mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa.
- Cmo presentar un proyecto en pblico. Una presentacin empresarial puede tener como finalidad persuadir a la audiencia
para que financie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el proyecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentacin:
Medios, fases y tcnicas bsicas.
Memofichas.- Compendio de informacin sobre aspectos legales, laborales, financieros, fiscales...etc relacionados con la creacin, puesta en marcha, gestin y consolidacin de una
empresa.
Cmo aplicarlas.- Las Memofichas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rpida
respuestas a dudas especficas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los
procesos de creacin, gestin y consolidacin de la empresa. La lectura de los numerosos ejemplos y el uso de la navegacin a travs de las fichas relacionadas mediante enlaces, optimiza los
resultados de esta herramienta.
Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informtica para realizar el plan econmico y financiero del proyecto empresarial para sus primeros cinco aos de actividad.
RESUMO DO PLAN DE NEGOCIO
Gestin documental
Estn formados por una serie de documentos que explican elementos bsicos para el desarrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Rgimen Especial de Trabajadores
Autnomos.
Cmo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podr encontrar la Gua Bsica y la
relacin de cuadernos, cuya temtica se centra en reas concretas de la gestin del negocio.
Cuentan adems con cuadernos especficos para los sectores de hostelera, comercio minorista,
construccin y profesionales liberales.
6
Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestin de las MicroPymes.- Documentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestin interna de las pymes,
tanto de tipo general como sectorial.
Cmo aplicarlos.- El usuario podr consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial
aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura ser de utilidad no slo
para la elaboracin del plan de negocio, sino como referente para su aplicacin prctica en la
futura gestin de la empresa.
Gestin documental
1. Resumen ejecutivo
El presente plan de negocio se realiza para analizar la viabilidad del proyecto empresarial
Xestidoc S.L., que supone la creacin de una empresa de Gestin documental que tendr como
actividad principal los servicios de custodia, digitalizacin, destruccin, formacin gestin documental y formacin.
Las promotoras de este proyecto son Mar Marias y Sabela Pea, ambas con experiencia en
el sector y que, tras varios aos trabajando por cuenta ajena, deciden unir sus conocimientos e
intereses para poder desarrollar un proyecto en comn.
Mar Marias es Diplomada en Biblioteconoma y documentacin por la Universidad de A Corua y Licenciada en Documentacin por la Universidad Oberta de Catalua. Tras un perodo de
trabajo como becaria en el Archivo de RTVG, su mayor experiencia parte de la empresa privada,
donde estuvo trabajando, primero 5 aos como consultora junior en gestin documental y, posteriormente, de Analista Programador y Analista Funcional en proyectos de gestin documental
durante 8 aos, en una empresa dedicada a las tecnologas de la informacin.
Sabela Pea, por su parte, es Diplomada en Ingeniera Informtica por la Universidad de A
Corua y cuenta con una dilatada experiencia en el mbito de las tecnologas de la informacin:
comenz su carrera profesional como tcnico en imagen y gestin documental en unos grandes almacenes, posteriormente desempe el puesto de responsable informtico en una gran
empresa durante 3 aos y, por ltimo, acumula ya una dcada de experiencia como jefa del
departamento de informtica de una gran empresa TIC, en la que se encargaba del desarrollo
de aplicaciones y gestin de bases de datos, desarrollo de proyectos informticos de gestin
documental y Destination Management Systems.
La oportunidad de negocio aparece porque a da de hoy es muy necesaria una correcta gestin de la informacin y el conocimiento, motivada fundamentalmente por la falta de espacio
fsico para su almacenamiento, el ahorro en tiempo de localizacin de la informacin y el cumplimiento de la legislacin vigente sobre proteccin de datos, la mejora de los procesos dentro
de la organizacin...etc
Segn un estudio de DBK, el mercado de servicios de gestin documental, incluyendo consultora, desarrollo e implantacin de aplicaciones, digitalizacin, recogida, custodia y destruccin
de documentos, alcanz los 200 millones de euros en 2007, tras registrar crecimientos del 17%
en 2006 y del 14% en 2007.
La ventaja competitiva frente a la competencia se centra en el perfil del cliente al que dirige
sus servicios y que presta un servicio de tipo integral y adaptado a cualquier tipo de gestin,
ya sea con sistemas avanzados de gestin empresarial (CRM, ERP, etc.) o empresas que todava basan la gestin en papel. Por otra parte, a la hora de implantar soluciones en la empresa
cliente, Xestidoc S.L. utilizar un sistema de proyecto piloto, instalando el proceso en un
Gestin documental
Gestin documental
Sector
Gestin documental
Actividad
Gestin documental
Forma Jurdica
Sociedad Limitada
Localizacin
Instalaciones
Nave de 400 m2
Equipos y maquinaria
Equipos informticos, software, mobiliario, mquina digitalizacin, mquina destructora-compactadora, carretilla elevadora, etc.
Cartera de Servicios
Clientes
Empresas de ms de 50 empleados
Herramientas de Promocin
Gestin documental
Los datos de inversin y los resultados econmicos bsicos se detallan en la siguiente tabla.
Cuadro.- Resumen de los datos econmicos y financieros
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Inversin total
73.300,00
5.000,00
5.000,00
2.300,00
7.000,00
24.259,02
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos propios
38.000
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos ajenos
36.000
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsin de ventas
145.650
164.330,84
185.444,61
218.403,22
246.793,60
Resultados estimados
despus de impuestos
15.439,02
26.925,58
25.455,86
33.836,77
52.222,74
Tesorera acumulada
6.389,64
59.195,77
85.367,95
126.566,79
182.690,64
10
Gestin documental
2. Actividad de la empresa
Gestin documental
11
Servicio
Ventas unidades
1 /unidad
2.000
7 /caja
450
10 /caja/mes
100
Formacin
20 /hora
350
Gestin documental
45 /hora
2.700
Digitalizacin
Destruccin
Custodia
12
Gestin documental
Gestin documental
13
4. El mercado y la competencia
4.1
Las caractersticas bsicas de los potenciales clientes de una empresa como la nuestra:
Entidades que acumulan archivos/documentacin histrica sin un lugar especfico
para ella.
Generan mltiples transacciones documentales, debido al elevado volumen de gestiones realizadas con sus clientes, proveedores, etc.
Tienen problemas internos de espacio porque estn situadas en zonas cntricas de las
ciudades, donde el precio del metro cuadrado es caro.
Invierte mucho tiempo en la bsqueda de documentacin, puesto que se encuentra
desordenada sin criterios de clasificacin, lo que supone un acceso difcil a la misma.
Generalmente, los documentos se encuentran en psimas condiciones ambientales,
con altos niveles de humedad, gran cantidad de polvo y sin circuito de renovacin
del aire, lo que puede provocar la degradacin de los documentos y la consecuente
prdida de informacin.
14
A continuacin, se muestra una relacin que contiene algunos de los principales clientes por
volumen de documentacin generada- de las empresas de gestin documental.
Archivos: Tienen un gran nmero de fondos documentales que hay que revisar, catalogar y clasificar para pasar a formar parte de los archivos histricos, o bien, ser
eliminados.
Bibliotecas: En la actualidad, las bibliotecas demandan ms servicios relacionados
con la implantacin de nuevas tecnologas de cara a la gestin interna de los fondos
bibliogrficos.
Centros de documentacin: Son entidades adscritas a organismos de naturaleza pblica o privada que funcionan como unidades de informacin especializada, cuya
finalidad es servir de referencia y ayuda documental a los profesionales o investigadores en un rea determinada.
Hospitales: La gran produccin de historiales clnicos, cuyo contenido debe ser tratado con rigurosa confidencialidad, exige el uso de los servicios de profesionales en
gestin documental.
Empresas que generen grandes volmenes de documentacin. Es en este grupo en
el que se centrar la labor comercial de la empresa, diferencindose as de la competencia que trabaja mayoritariamente con centros pblicos
- Compaas de seguros: Generan un gran volumen de documentacin que, a
efectos legales, debe ser archivada.
Gestin documental
- Banca: Manejan una gran cantidad de documentacin que debe ser custodiada durante perodos determinados, dependiendo de su tipologa. En este sentido, al estar situadas las oficinas y sucursales en zonas cntricas donde el coste
por metro cuadrado del suelo es elevado, es habitual que tengan externalizada
la gestin y custodia de la documentacin.
- Abogados, ingenieros y arquitectos: Son demandantes de diferentes servicios
ofertados desde las empresas de gestin documental, entre los que cabe destacar la microfilmacin de los planos, debido a su importante valor.
- Clnicas privadas: Producen gran cantidad de historiales clnicos, cuyo contenido debe ser tratado con rigurosa confidencialidad, y que ocupan demasiado
espacio.
- Empresas relacionadas con los medios de comunicacin (prensa, editoriales,
televisiones...
Cuadro.- Nmero de empresas en Galicia, 2009
Galicia
A Corua
Lugo
Ourense
Pontevedra
Servicios financieros
57
38
14
Seguros y fondos de
pensiones
35
13
15
Actividades auxiliares
a los servicios financieros y a los seguros
3.823
1.639
458
445
1.281
Actividades jurdicas y
de contabilidad
9.964
4.604
1.037
1.043
3.280
Servicios tcnicos de
arquitectura e ingeniera; ensayos y anlisis tcnicos
7.913
3.830
856
725
2.502
Actividades veterinarias
674
260
194
61
159
Actividades sanitarias
5.924
2.789
648
595
1.892
Medios de comunicacin
3.325
1.602
288
220
1.215
TOTAL
31.715
14.775
3.488
3.094
10.358
Fuente: IGE
Gestin documental
15
4.2
La competencia
Existen muchas empresas que prestan alguno de los servicios que oferta Xestidoc SL, si bien
no son estrictamente empresas de gestin documental. Por otra parte, hay que sealar tambin
que existe un gran nmero de empresas de gestin documental que teniendo la sede en otra
comunidad autnoma, ofrecen sus servicios en Galicia.
A continuacin analizaremos la competencia en base a los servicios ofertados:
Custodia de documentacin: Existen muchas empresas de mudanzas que ofrecen el
servicio de guardamuebles para la custodia de documentacin.
Digitalizacin: Aqu podemos encontrar variedad de tipos de empresas, desde empresas que ofrecen software para digitalizar, empresas que ofrecen mquinas tipo
escner o empresas de informtica que incluyen este servicio en su cartera.
Destruccin: En este campo estaran las empresas de venta de maquinaria de destruccin de papel, que podran suponer una cierta competencia.
Gestin de documentacin: Este servicio incluye un tratamiento integral de la documentacin de la empresa, su anlisis, asesoramiento al cliente sobre el proceso a
seguir y las necesidades de software o sistemas.
En este campo ltimo campo, que recoge las empresas que son competencia directa de Xestidoc S.L. es donde encontramos menor nmero de empresas, detectando tan slo 9 empresas
en Galicia que presten una cartera de servicios integral. De estas 9 empresas de gestin documental, 5 se encuentran en la provincia de Pontevedra y 4 en A Corua.
16
Gestin documental
DEBILIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
Desconocimiento de la actividad.
Gestin documental
17
La empresa se denominar Xestidoc, S.L. donde se anan las dos palabras que definen la
actividad de Gestin Documental.
El logotipo estar compuesto por el nombre Xestidoc S.L. al lado de una carpeta de archivo
abierta en abanico, que recordar la funcin de la gestin y archivo de documentos. La imagen
de la carpeta y las letras Xesti estarn color naranja, mientras que la slaba doc ser de color
gris. El logotipo ir enmarcado en un fondo transparente y tendr un pequeo reflejo en la parte
inferior para transmitir innovacin y claridad en la lnea de las tendencias de diseo 2.0.
El logotipo se reproducir en cualquier tipo de aplicacin y publicidad, y en todo momento
figurarn los datos de localizacin de la empresa (direccin, telfono, correo electrnico y mapa
de situacin).
Los elementos en las acciones de promocin y publicidad sern los siguientes:
Web corporativa y vdeos de presentacin:
18
Mailing: Es otra herramienta de comunicacin tambin muy adecuada para este tipo
de empresas (permite ofrecer al cliente los servicios de forma personalizada pero sin
el coste de la visita comercial) y estar orientado a empresas susceptibles de requerir
nuestros servicios.
Papelera de la empresa, cartelera y folletos
Rtulo: ser instalado en la entrada de la empresa.
La responsabilidad de las distintas campaas promocionales y la publicidad recaer sobre
la promotora-gerente, que ir variando los canales y medios de promocin en funcin de los
resultados.
Gestin documental
7. Localizacin de la empresa
Gestin documental
19
8. Recursos humanos
Se crearn tres puestos de trabajo adems del de las promotoras del proyecto, todos ellos a
jornada completa: un transportista y dos documentalistas.
Las dos promotoras se encargarn de definir la estrategia y objetivos de la empresa. A efectos
de organizacin, la promotora Mar Marias, se encargar de la gestin econmico-financiera
y la relacin con bancos y clientes, es decir, elaborar facturas y dems documentos derivados
de la gestin empresarial, para lo que se coordinar con la otra promotora y se apoyar en la
aplicacin informtica utilizada a tal fin. Adems, se responsabilizar de formar y supervisar el
trabajo de gestin documental realizado por los documentalistas contratados.
La otra promotora, Sabela Pea, ser la responsable de la relacin con proveedores y aprovisionamientos, prestando especial atencin a la calidad e innovacin de la empresa. Se encargar, por otra parte, de la labor comercial, realizando visitas a clientes y analizando sus necesidades para poder ofrecer una propuesta de servicio ptima. Adems, ser la responsable del
diseo, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informticas necesarias para los proyectos
de gestin documental.
20
Los documentalistas se encargarn de las tareas tcnicas de gestin de archivos y documentacin, digitalizacin, destruccin y resolucin de consultas relacionadas con la documentacin
en custodia. El perfil necesario para estos puestos ser el de personas con formacin especfica
en gestin documental o administracin, con experiencia en gestin de archivos y conocimientos de informtica, catalogacin y gestin administrativa.
El conductor tendr como tarea principal la de recogida y entrega de material o documentacin en la sede del cliente. Adems, se encargar de prestar apoyo en el rea de destruccin
cuando no se encuentre en servicio de transporte.
Cuadro.- Personal
CATEGORA PROFESIONAL
Tipo contrato
Salario Base
Promotora 1
15.000
Promotora 2
15.000
Documentalistas
Indefinido
14.000
Transportista
Indefinido
13.000
Gestin documental
9.1
Inversiones
Se detallan las inversiones previstas para los cinco primeros aos de actividad.
Cuadro.- Resumen de las inversiones
CONCEPTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
INMOVILIZACIONES INMATERIALES
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aplicaciones Informticas
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acondicionamiento de locales
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIARIO Y ENSERES:
12.500,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
23.800,00
0,00
0,00
500,00
7.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Equipos de control
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Utillajes
1.800,00
0,00
0,00
500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
73.300,00
5.000,00
5.000,00
2.300,00
7.000,00
13.194,00
900,00
900,00
414,00
1.260,00
CONSTRUCCIONES
EQUIPOS INFORMTICOS
TOTAL
TOTAL IVA SOPORTADO
Gestin documental
21
9.2
Financiacin
Concepto
Inversin
Fondo de maniobra
Importe
73.300
24.259,02
Recursos propios
38.000
Recursos ajenos
36.000
Total financiacin
74.000
% fondos propios
51,5%
Se solicitar un prstamo de 36.000 euros a una entidad financiera a travs del ICO, las condiciones de este programa establece un plazo de 7 aos para la devolucin y un tipo de inters
del 3,65% con dos aos de carencia.
22
Gestin documental
9.3
Ingresos
Se presenta a continuacin los ingresos por lnea de servicios que oferta la empresa.
Cuadro.- Ingresos previstos
CONCEPTO
IMPORTE (EUROS)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Digitalizacin
2.000,00
2.163,00
2.339,28
2.650,41
3.002,91
Destruccin
3.150,00
3.341,84
3.545,35
3.907,33
4.225,78
12.000,00
13.596,00
15.404,27
18.246,36
20.673,12
7.000,00
7.570,50
8.187,50
8.854,78
9.576,44
121.500,00
137.659,50
155.968,21
184.744,35
209.315,35
145.650,00
164.330,84
185.444,61 218.403,22
246.793,60
26.217,00
29.579,55
33.380,03
Custodia
Formacin
Gestin documental
TOTAL
TOTAL IVA REPERCUTIDO
39.312,58
44.422,85
Los incrementos de precio previstos para las distintas lneas de servicios sern del 3%.
Los costes variables son muy similares para todos los servicios y se han estimado entre un
2,5% y un 3% sobre el precio de venta. Bsicamente se refieren a la compra de materiales necesarios para la prestacin del servicio. Los pagos se harn a 30 das, vinculados a la percepcin
de ingresos.
23
Gestin documental
9.4
Costes fijos
CONCEPTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
SERVICIOS EXTERIORES
38.820,00
39.374,00
39.893,30
40.438,50
41.011,29
Alquileres
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Reparaciones y mantenimiento
1.000,00
1.100,00
1.210,00
1.331,00
1.464,10
Servicios de profesionales
independientes
9.000,00
9.270,00
9.548,10
9.834,54
10.129,58
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.200,00
1.260,00
1.323,00
1.389,15
1.458,61
Seguros
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Material de oficina
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
Agua
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
Luz
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Telfono
1.240,00
1.364,00
1.432,20
1.503,81
1.579,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
Correo y mensajera
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otros suministros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18%
18%
18%
18%
18%
30 das
30 das
30 das
30 das
30 das
TRIBUTOS
5.596,34
9.438,69
8.962,69
11.770,65
17.914,06
5.146,34
8.975,19
8.485,29
11.278,92
17.407,58
450,00
463,50
477,41
491,73
506,48
24
Suscripciones y cuotas
profesionales
117.840,38 121.375,59
GASTOS FINANCIEROS
1.314,00
1.314,00
1.237,59
1.066,92
889,93
Intereses de deudas
1.314,00
1.314,00
1.237,59
1.066,92
889,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.120,00
8.620,00
9.120,00
8.500,00
8.290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gestin documental
9.5
CUENTA RESULTADOS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
145.650,00
164.330,84
185.444,61
218.403,22
246.793,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.650,00
164.330,84
185.444,61
218.403,22
246.793,60
4.430,00
4.570,00
4.710,00
4.950,00
5.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- GASTOS PERSONAL
71.930,64
74.088,56
96.065,17
117.840,38
121.375,59
- GASTOS
EXPLOTACIN
39.270,00
39.837,50
40.370,71
40.930,23
41.517,77
8.120,00
8.620,00
9.120,00
8.500,00
8.290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
=RESULTADO DE
XPLOTACIN
21.899,36
37.214,78
35.178,74
46.182,61
70.520,25
+ INGRESOS
FINANCIEROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- GASTOS
FINANCIEROS
1.314,00
1.314,00
1.237,59
1.066,92
889,93
=RESULTADO
FINANCIEROS
-1.314,00
-1.314,00
-1.237,59
-1.066,92
-889,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.585,36
35.900,78
33.941,15
45.115,69
69.630,32
5.146,34
8.975,19
8.485,29
11.278,92
17.407,58
RESULTADO DEL
EJERCICIO
15.439,02
26.925,58
25.455,86
33.836,77
52.222,74
CASH - FLOW
23.559,02
35.545,58
34.575,86
42.336,77
60.512,74
+ INGRESOS
+ SUBVENCIONES
EXPLOTAC.
= INGRESOS DE
EXPLOTACIN
- COMPRAS Y OTROS
COSTES VENTA
+/- VARIAC.
EXISTENCIAS
- AMORTIZACIONES
- DOTAC.
INSOLVENCIAS
- OTROS GASTOS
= RESULTADO ANTES
IMPTOS.
- IMPUESTOS
Gestin documental
25
9.6
Previsiones de tesorera
PRESUPTO. TESORERA
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
73.300,00
5.000,00
5.000,00
2.300,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.322,25
16.159,20
18.235,39
21.476,32
24.268,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Cuentas a Pagar
10.417,87
34.515,37
37.785,87
46.957,53
57.306,01
= Capital Circulante
3.904,38
-18.356,17
-19.550,48
-25.481,21
-33.037,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(Disminucin)/Aumento
C.Circulante
3.904,38
-22.260,55
-1.194,31
-5.930,73
-7.556,76
77.204,38
-17.260,55
3.805,69
-3.630,73
-556,76
9.594,02
35.545,58
34.575,86
42.336,77
60.512,74
MOVIMIENTO DE FONDOS
-67.610,36
52.806,13
30.770,17
45.967,50
61.069,50
+ Desembolsos Capital
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Financ.Recibida a L.P.
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Financ.Recibida a C.P.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.597,99
4.768,66
4.945,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
= VARIACION TESORERA
6.389,64
52.806,13
26.172,18
41.198,84
56.123,85
0,00
6.389,64
59.195,77
85.367,95 126.566,79
6.389,64
59.195,77
+ Clientes y Deudores
+ Existencias
FONDOS GENERADOS
(Cash Flows)
26
Gestin documental
9.7
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Rentabilidad econmica
3,8%
27,2%
21,8%
23,2%
27,4%
2,3%
22,6%
19,0%
21,1%
28,6%
1,70
1,20
1,15
1,10
0,96
Rentabilidad financiera
3,7%
40,6%
27,7%
26,9%
29,4%
Endeudamiento
0,91
0,54
0,34
0,21
0,12
3,7%
3,7%
3,9%
4,0%
4,1%
Apalancamiento
2,18
2,06
1,75
1,59
1,44
Solvencia
1,99
2,18
2,74
3,15
3,61
R. ECONMICA
45,0 %
40,0 %
35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
(5 %)
27
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
EVOLUCIN DE LA RENTABILIDAD
Gestin documental
10. Innovacin
Hoy en da lo habitual es que las empresas necesiten implantar sistemas informticos que
permiten la planificacin y el control de los procesos y los recursos: aplicaciones tipo MRP (Material Requirements Planning), ERP (Electronic Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) y SCM (Suply Chain Management). Dichas aplicaciones permiten controlar
los datos relativos a los procesos clave (comercial, ingeniera, compras, fabricacin, almacenes,
expediciones, facturacin, tesorera, contabilidad analtica, contabilidad financiera). Estos MRP,
ERP, CRM y SCM han tenido mucho xito en la mejora de las organizaciones, ya que facilitan la
sistematizacin de los procesos y permiten disponer de informacin en tiempo real que resulta
crucial para la gestin.
Para poder dar respuesta a las necesidades de las empresas en cuanto a gestin documental e
integrarla con estos sistemas, Xestidoc S.L. estar en disposicin de trabajar con diferentes sistemas operativos (Windows, Solaris, Linux, etc), servidores de aplicaciones (Tomcat, WebSphere),
plataformas (Documentum, Webpublisher, Ultimus, Vignette, FatWire, OpenCMS), Entornos
colaborativos (EMC, Vignette, Alfresco), sistemas ERM (Employee Relationship Management),
bases de datos (Oracle, PostgreSQL, Mysql, etc) y lenguajes de programacin (J2EE, JSP, XML,
XSL, Jphython, SQL, DQL).
28
En un entorno tan cambiante como el de las nuevas tecnologas, es necesario que Xestidoc
S.L. est al da en cuanto a las novedades tecnolgicas, por lo que realizar estudios peridicos
de las novedades en sistemas de gestin documental que la competencia ponga en el mercado
y, por supuesto, acudir a ferias sectoriales, jornadas y eventos. A continuacin mostramos las
de mayor inters:
Congreso de ANABAD, en Madrid. Congreso sobre Memoria y Tecnologa.
Seminario de Medidas de conservacin y mantenimiento de materiales documentales
en Madrid. Seminario organizado por la Fundacin Ciencias de la Documentacin.
Jornadas de Tratamiento y Recuperacin de Informacin en Legans (Madrid).
Mite en Santiago de Compostela. Certamen de las tecnologas de comunicacin e
informacin.
Galicia TIC. Foro de referencia sobre tecnologas de la informacin y comunicaciones
en Galicia.
SIMO en Madrid. Feria de Informtica, multimedia y comunicaciones.
Gestin documental
29
Gestin documental