L Mxico 2002

Reporte de Soporte de Incidencia

Titulo
Mdulo
Autor
Prioridad
No.
Fecha de validacin
Fecha de envo
I.

Documento contable de nmina parcialmente ejercido

MM
DAVID PULIDO ROSAS
ALTA
0007/2015
08 de Abril de 2015

Descripcin detallada del problema (Describir detalladamente el problema. Sustentar la

prioridad de resolver el problema).

Existe diferencia entre el importe del presupuesto devengado y el presupuesto ejercido correspondiente
al mes de marzo de 2015, para el captulo 1000 del presupuesto

II.

Informacin y documentacin de soporte (indicar la relacin de documentos e informacin

que sustenta el problema y que necesita el consultor para identificar la solucin)

Imagen 1. El total del documento contable de la segunda quincena de nmina de marzo de 2015
(devengado) no corresponde al total ejercido (pagado)

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Incidencia20150410_DocumentoNominaParcialEjer
cido.docx

Proyecto
Set de datos para reproducir el error:
Transaccin: FMRP_RFFMEP1AX
Ruta de la transaccin:
Programa:
Nombre de la pantalla: Edicin de mensajes
Datos en (Sistema / Mandante):
PRODUCTIVO 100
SAND BOX 100
III.

En qu sistemas y en que mandantes se presenta el error. (Es importante probar en todos

los sistemas e identificar en cules de ellos se presenta el error. Indicar informacin
necesaria para loguearse en cada uno de los sistemas)
El error se presenta en los siguientes sistemas y mandantes:
PRODUCTIVO 100
SAND BOX 100
Informacin de los sistemas a revisar:
Sistema: PRODUCTIVO 100 y SAND BOX 100

IV.

El proceso:

( X ) Funcionaba correctamente
( ) No se haba probado la funcionalidad. Explicar por qu no se haba probado.

V.

Por favor indicar las Especificaciones Funcionales / Documentacin donde se sustenta el

requerimiento inicial.

VI.

Tiempo que

VII.

El problema fue identificado por: (Nombre y Firma)

estima pueda tomar

Nombre: DAVID PULIDO ROSAS

VIII.

resolver

el problema / estimar complejidad.

Firma:

El problema fue validado por: (Nombre y Firma)

Nombre: DAVID PULIDO ROSAS

Firma:

Nombre:

Firma:

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13/04/2015

Proyecto
Procede

Si

Clasificacin

USUARIO

Consultor
responsable
Tiempo estimado
solucin
Tiempo real
solucin
Fecha de envo
solucin
Fecha cierre de
soporte

Luis Roberto Romero Osorio

I.

3 das
4 das
16/04/2015
16/04/2015

Descripcin detallada de solucin

La parametrizacin correspondiente a la transferencia de pagos tiene activo el procedimiento de

particin en conversin de pagos:
.

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13/04/2015

Proyecto

Activar procedimiento de particin en conversin de pagos

Utilizacin
La activacin del procedimiento de particin provoca que el pago parcial de una factura
que en el control presupuestario est distribuida en varias imputaciones, se actualice en
el control presupuestario de forma proporcionar para los importes de factura
correspondientes.

Ejemplo
Factura
D Deudor
100,- a
H Ingreso 1 CP1 60,H Ingreso 2 CP2 40,-

Pago parcial en un importe de 50.Conversin por procedimiento de particin

Tp.valor Cl.importe Importe Imputacin
Factura
Factura

Original
Original

60,40,-

CP1
CP2

Factura
Pago
Factura
Pago

Reduccin
Pagado
Reduccin
Pagado

-30,30,-20,20,-

CP1
CP1
CP2
CP2

Imagen 2. Activacin de procedimiento de particin en la conversin de pagos, transaccin OF29_EH4

Se tom como documento contable de anlisis el generado en la segunda quincena de marzo de 2015,
teniendo las siguientes caractersticas:
Documento Documento
presupuestal
contable
1000094861
240261

(1,819 452 (devolucin))

(1,771 - 491.50 (devolucin))

Documento
de pago
150357
150358
150359
150459
150473
150474
150510
240272
240275

Descripcin de pago
Cuentas de empleado Bancomer
Cuentas de empleado HSBC
Cuentas de empleado Santander
Viticos Luisa Mara
Devolucin viticos Blanca Beatriz
Devolucin viticos Adelina Herrera
Viticos Salvador Arredondo
Vitico Luisa Mara
Vitico Salvador Arredondo
Total de pagos a ejercer
4 / 11

Importe
pago
381,276.80
5,525.40
13,270.40
2,271.00
292.50
114.05
1,771.00
-1,367.00
-788.00
402,366.15
13/04/2015

Proyecto
Importes totales de acuerdo a la Posicin presupuestal del documento contable 240261:
Concepto
Pospre
Subsidio al empleo
SUBSIDIO_EMP_EGRE
Sueldo base al personal
11301
Sueldo eventual
12201
Primas de vacaciones
13201
Ajuste al neto
15401
Compensacin garantizada
15402
Prstamo Infonavit
C_INF_ING
CXP
Devolucin de viticos
IMSS
IMSS_ING
ISR
ISPT_ING
Total devengado a ejercer***
*** Para el total de importe a ejercer NO fue tomado el importe de la Pospre CXP

Importe
375.30
240,089.40
65,776.67
7,814.47
-0.98
203,917.77
-13,026.24
-1,525.83
-14,903.65
-88,444.31
401,598.43

Conclusin: El total a ejercer (401,598.43) es menor que el total de pagos considerados a este
documento (402,366.15), cuya diferencia es: -767.72, misma que no fue posible identificar.

Imagen 3. Diferencia entre el total por ejercer y el total ejercido

Para detectar el punto de error, se separ el documento contable que es cargado a SAP mediante la
transaccin ZFI_DOCTO; se tom el que corresponde a la primera nmina de abril de 2015
(Archivos Anexo1_Nomina1aAbril2015.txt y Anexo1_Nomina1aAbril2015_Header.txt). Dicho
archivo sirvi para generar 13 archivos, separando los conceptos de Sueldos, pagos de infonavit
por empleado y devolucin de viticos tambin por empleado (Archivos
Anexo2_Nomina1aAbril2015..txt).

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13/04/2015

Proyecto
Los documentos cargados derivados de la nmina y los movimientos de los empleados fueron:
APLICACIN PRESUPUESTAL EN FUNCIN DE LOS PAGOS 1ER NMINA DE ABRIL DE 2015
DOC.
240012
240014
240015
240016
240017
240018
240019
240020
240021
240022
240023
240024
240025

EMPLEADO
100015 SUELDOS Y SALARIOS
78 ENEDINO
140 BLANCA
43 CARLOS
73 JESUS
82 GUSTAVO
131 JOSE LUIS
44 RAFAEL
170 SALVADOR
180 SALVADOR
167 LUISA
148 ADOLFO
35 ALFREDO

CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS
INFONAVIT
INFONAVIT
INFONAVIT
INFONAVIT
INFONAVIT
INFONAVIT
INFONAVIT
INFONAVIT
DEVOLUCIN DE VITICOS
DEVOLUCIN DE VITICOS
DEVOLUCIN DE VITICOS
DEVOLUCIN DE VITICOS

ORIGINAL PAGADO
DIF.
414,366.44 412,998.44 1,368.00
-1,183.04
-1,183.04
0.00
-2,384.84
-2,384.84
0.00
-1,473.99
-1,473.99
0.00
-1,081.80
-1,081.80
0.00
-1,339.52
-1,339.52
0.00
-1,429.55
-1,429.55
0.00
-631.75
-631.75
0.00
-3,501.75
-3,501.75
0.00
-478.00
0.00 -478.00
-428.00
0.00 -428.00
-154.00
0.00 -154.00
-154.00
0.00 -154.00
400,126.20 399,972.20

150018 PAGOS
150019 PAGOS
150020 PAGOS
TOTAL:

154.00

5,000.00
3,200.00
391,772.20
399,972.20

Anlisis de datos:
El importe total que utiliza SAP para prorratear el importe devengado s toma en cuenta los
importes de devolucin de viticos (color rojo)
NO considera los importes de pago de las devoluciones de viticos, por lo que el importe de pago
total que es prorrateado, es MENOR al importe total a devengar, por lo que los importes ejercidos
son menores y no es totalmente ejercido (azul)
Considerando que la devolucin de viticos es una operacin CME:

Imagen 4. Devolucin de vitico, Indicador CME X

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13/04/2015

Proyecto
Se revis la configuracin para consultar las cuentas contables asociadas:

Imagen 5. Cuentas contables asociadas al indicador CME X. Trx. OBYR

Se consultaron ambas cuentas contables (CME y asociada):

Imagen 6. La cuenta contable CME asociada al indicador CME X, tiene CXP como POSPRE

Imagen 7. La cuenta asociada al indicador CME X, tiene CXP como POSPRE

Observacin: Anterior a la armonizacin contable, se utilizaba para este indicador CME la POSPRE
BANCOS
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13/04/2015

Proyecto

Imagen 8. En un documento de nmina del ao 2011, los viticos tienen POSPRE BANCOS
Se llev a cabo en la cuenta contable CME y asociada al indicador CME X, el cambio de POSPRE

Imagen 9. Se modific la POSPRE a BANCOS en la cuenta asociada al indicador CME X

Imagen 10. Se modific la POSPRE a BANCOS en la cuenta CME del indicador CME X
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13/04/2015

Proyecto
De nuevo y ya sin separar por concepto, se carg la nmina completa a SAP correspondiente a la
primera quincena de abril de 2015:

Imagen 11. Documento contable correspondiente a la primera nmina de Abril de 2015

De igual forma, se aplicaron los pagos correspondientes a dicha nmina, de la siguiente manera:
APLICACIN PRESUPUESTAL PRIMERA NMINA DE ABRIL DE 2015
DOCUMENTO

CONCEPTO

ORIGINAL

240044 NMINA COMPLETA

401,340.20

DEVOLUCIONES DE
VIATICOS

PAGADO
401,340.20

DIFERENCIA
0.00

YA NO SE
CONSIDERAN
EN EL
-953.00 PRESUPUESTO
400,387.20

150018 PAGOS
150019 PAGOS
150020 PAGOS
TOTAL:

5,000.00
3,200.00
392,187.20
400,387.20

De esta manera las devoluciones de viticos YA NO son consideradas en el presupuesto, obteniendo un

documento presupuestal totalmente ejercido:

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13/04/2015

Proyecto

Imagen 13. Importe original de la nmina (Devengado)

Imagen 14. Importe pagado de la nmina (Ejercido)

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13/04/2015

Proyecto
Se modific la POSPRE en SAP Productivo de las cuentas contables Asociada y CME del indicador
CME X:

Imagen 15. Modificacin de la POSPRE de la cuenta de mayor especial en SAP Productivo, asociada al
indicador CME X

Imagen 16. Modificacin de la POSPRE de la cuenta Asociada en SAP Productivo, vinculada al

indicador CME X

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